TOAS Vuosikertomus 2013

  • View
    251

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2013

Text of TOAS Vuosikertomus 2013

  • Tampereen seudun opiskelija-asuntostiVuosikertomus 2013

  • 030408121416182022

    Taloudellinen kehitys

    Toimitusjohtajan katsaus

    Asiakaspalvelu

    Viestint & markkinointi

    Yhteiskuntavastuu

    Kiinteisttoiminta

    Investoinnit

    Kiinteistnpito

    Hallituksen toimintakertomus ja tilinpts 2013

    TOAS VUOSIKERTOMUS 2013

    2

  • Toimitusjohtajan katsausTOASin toimintavuosi 2013 on niin sano-tusti pulkassa huolimatta poikkeuksellisen leudosta loppuvuodesta. Toimintavuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Kyttaste pysyi korkeana, vaikka asunnonhakijoiden mr vheni noin 400 kpl. Uusia asuntoja saatiin kyttn vuoden ohjelman mukaan 220 ja kaksi suurta peruskorjausprojektia etenivt suunnitellusti. Lisksi kynnistettiin Tampereen keskustaan kohde nimeltn Espantorni. Taloudellisesti toimintavuosi vastasi budjetoitua ja vuokrasopimuksia tehtiin noin 4500, joista kes- syyskuussa noin 2200. Asuntojen kysynt jatkui edel-leen vilkkaana ja asiakaskyntej asuntotoi-mistossa oli 17000. Asiakastyytyvisyys oli parantunut toimintavuonna merkittvsti. TOASin palveluista kokonaisarvosanaksi tuli 5,51 (asteikolla 1-7), joka on paras koko tutkimuksen kymmenvuotishistoriassa.

    TOAS korotti 2013 alusta vuokria 2,6 %, joka oli selvsti alle keskimristen vuokrankorotusten. Vuokrien korotuksille suurimman paineen aiheuttivat kiinteist-pitokustannusten hintojen korotukset. Ne johtuivat puolestaan esimerkiksi palkka-, sotu- ja muista yleisist hinnankorotuksis-ta. Niihin on viel listtv arvonlisvero. Lisksi energianhinnat ovat nousseet kym-menen vuoden aikana lhes 100 prosent-tia. Siis suurin osa korotustarpeesta tulee ulkoisista tekijist eik TOASin oman toiminnan kustannusten kasvusta. Kun pu-hutaan kohtuuhintaisesta asumisesta, olisi syyt pitkin mieless energian hintojen kehitys sek kiinteistpitokuluissa verojen vaikutus, joka on jopa 40 % vuokrista sek saman verran rakentamisen hinnasta. Ni-den vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikana maksetuista vuokrista on todella merkittv. Koko 17 -vuotisen tyhistoriani aikana TOASilla en muista yhtn julkiselta hallinnolta tullutta ptst, jolla olisi ollut asumiskuluja laskeva vaikutus.

    Kokonaisuudessa sti onnistui pitmn kiinteistjen yllpitokustannukset toimin-tavuonna budjetoitua pienempn, kiitos poikkeuksellisen lmpimn ja lumettoman talven sek shknhinnan kntymisen sel-vn laskuun. Lisksi suurimpien korjausku-lujen kirjaaminen taseeseen aiheutti noin 1,0 miljoonan euron lisyksen hoitokattee-seen, joka oli noin 1,8 miljoonaa euroa yli suunnitellun.Rahoitus- ja korkokulut toteutuivat suun-nitellusti ja rahatilanne pysyi vakaana.

    Tampereen seudunOpiskelija-asuntosti

    TOAS

    Y-tunnus 0155634-2

    TOIMINTAKERTOMUS JATILINPTS 2013

    GRAAFINEN TOTEUTUSVille Kuusimaa

    VALOKUVAUSVille Kuusimaa

    PAINOPAIKKATammerprint Oy, Tampere

    KANSIMunken Lynx 240 g/m

    SISUSMunken Lynx 150 g/m

    Uudisrakennushankkeet rahoitettiin pankkirahoituksella ilman valtion inves-tointiavustusta ja korkotukea, kuten mys kohta harjakorkeudessa oleva Espantor-nikin. Mys Pekolan peruskorjauksen rahoitus toteutettiin pankkirahoituksella ilman avustuksia. Paavolan peruskor-jaukseen saatiin ARAn erityisryhmien investointiavustus ja lainalle korkotuki. Opiskelija-asunnoille mynnettv in-vestointiavustuksen suuruus on 10 %, joka on merkittv tuki. Sen sijaan kor-kotuen omavastuuosuus 3,4 % ei hydy-t nykyisten alhaisten markkinakorkojen tilanteessa. Pitkn jatkunut matala kor-kotaso mahdollistaa edelleen markki-naehtoisen rahan kytn, huolimatta kohonneista pankkien marginaaleista. Nytt silt, ett nopeaa muutosta ei markkinakorkoihin ole tulossa. Tm tukee mys edelleen TOASin toiminta-tapaa rakentaa kohteita mys markkina-ehtoisesti. Stin konsernin ylijm vuodelta 2013 oli 3,0 miljoonaa euroa. TOAS ei jaa ylijm pois stist, vaan se kytetn oman poman vahvistami-seen ja sit kautta omarahoitusosuuk-siin uusissa investoinneissa ja perus-korjaushankkeissa. Omavaraisuusaste onkin jo 16 %. Nin toimimalla TOAS varmistaa kohtuullisen vuokratason ja tasaa rahoituksen kustannukset useille vuosikymmenille ja takaa toiminnan jat-kuvuuden.

    Vuokra-asuntomarkkinoilla suositut asuntosijoitusrahastot ovat lisnneet voi-makkaasti asuntokantaansa muutaman viime vuoden aikana ostamalla huo-mattavan osan rakennettavista uusista asunnoista. Nm asunnot ovat tulleet vuokra-asuntomarkkinoille ja siten tar-jonta on lisntynyt ja kilpailu kiristynyt, mutta samalla vuokrat ovat nousseet.

    TOAS uskoo kuitenkin asuntojensa ky-synnn ja kyttasteen pysyvn korkea-na. Kysynt tukevat edullinen vuokra-taso, monipuolinen asuntotarjonta sek hyv palvelu, joita edelleen tullaan vah-vistamaan. Tulevaisuudessa yh useam-pi opiskelija valitsee opiskeluajan kodik-seen TOASin asunnon.

    TIMO LEHTOTOIMITUSJOHTAJA

    441 878Painotuote

    3

  • Tuloksellisesti vuosi oli hyv ja rahoitustilan-ne pysyi vakaana. Konsernin kiinteistjen tuotot nousivat kahdella prosentilla 33,0 miljoonaan euroon (32,3 vuonna 2012). Kasvu tuli vuokrankorotuksen myt.

    Kiinteistjen hoitokulut olivat 15,8 miljoo-naa euroa (15,6) ja nousua edelliseen vuo-teen tuli vain 1 %. Nelit kohti laskettuna hoitokulut olivat 5,37 e/m/kk (5,26). Hoi-tokulujen kasvu pysyi pienen lhinn kor-jauskulujen pienenemisest johtuen. Osa suunnitelluista ja toteutetuista korjauksista kirjattiin investointina taseeseen. Sstj saavutettiin mys shkn markkinahinnan ollessa matalalla tasolla. Tampereen kau-punki ei edelleenkn perinyt kiinteistve-roa yleishydyllisilt yhteisilt. Arvioitu sst TOASille oli n. 0,6 miljoonaa euroa.

    Rahoituskulut nousivat hieman ollen 13,5 (13,1) miljoonaa euroa. Lyhennyksien osuus oli 7,7 miljoonaa euroa, mutta kirjan-pidollisia poistoja kirjattiin 8,5 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden ylijmksi tuli 3,0 miljoonaa euroa (2,6). Vuoden 2008 alusta lukien on otettu kytntn lasken-nallisena ern konsernin suunnitelman mukaiset poistot. Tm kytnt pienensi vuoden 2013 ylijm 1,6 (1,2) miljoo-naa euroa.Konsernin taseen loppusumma oli 254,4

    miljoonaa euroa (230,6). Kasvua edel-lisest vuodesta tuli 10 % (5). Kasvua toivat suuret investoinnit 24,8 miljoonaa euroa (23,6). Korollinen vieras poma oli 204,4 miljoonaa euroa (188,2) ja kasvua tuli 9 % (+5). Konsernin omava-raisuusaste oli 15,8 % (16,2). Vuokra-saamisten mr kasvoi 200.000 eu-roon (175.000). Kirjatut luottotappiot 63.000 euroa nousivat mys edellisest vuodesta (40.000). Rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 12,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 2,0 miljoonaa euroa.

    Vuokrattavia asuntoja oli vuoden lopussa 5716 kpl (5510) ja mr on asunto-paikkoina 9283 kpl (9008). Asuntojen kysynt pysyi hyvn koko vuoden ja kyt-taste oli 97,4 % (97,6). Vuokria koro-tettiin 1.1.2013 2,6 % (1,0). Keskivuok-ra oli vuoden lopussa 10,86 (10,40) euroa/m/kk. Vuokraan sisltyvt vesi, sauna, pesutupa ja nettiyhteyden kytt. Kun nm kustannukset otetaan vuokras-ta pois, keskivuokraksi muodostuu 10,44 (10,01) e/m/kk, joka on vertailukelpoi-nen vapaiden markkinavuokrien kanssa. Vapaiden markkinoiden keskivuokra on noin 19 % korkeampi kuin TOASin kes-kivuokra.

    Taloudellinen kehitys

    254,4MILJOONAA EUROA

    +10%EDELLISEEN VUOTEEN

    Konsernin taseen loppusumma

    TASE

    300

    250

    200

    150

    100

    50

    02009 2010 2011 2012 2013

    Me

    4

  • Konsernin tunnusluvutMILJOONAA EUROA 2013 2012 2011 2010 2009 Kiinteistjen tuotot 33,0 32,3 31,4 33,4 29,8 muutos % 2% 3% -6% 12% 11%Kiinteistjen hoitokulut 15,8 15,6 14,1 14,8 13,1 hoitokulut /asuntoneli/kk 5,37 5,26 4,79 5,12 4,52Hoitokate 17,2 16,7 17,3 18,5 16,7 hoitokate % 52% 52% 55% 56% 56%Rahoituskulut 13,5 13,1 13,0 12,2 13,5Tilikauden ylijm 3,0 2,6 3,3 4,2 1,7 Taseen loppusumma 254,4 230,6 219,0 217,6 210,5Oma poma 38,9 35,9 32,4 30,0 25,8 omavaraisuus % 15,8% 16,2% 15,8% 14,4% 12,9%Vieras poma 214,6 193,7 184,7 186,6 183,6 pitkaik. vieras po / nelit e 769 732 698 724 712Maksuvalmius 3,6 3,6 4,6 4,5 3,3Investoinnit 24,8 23,6 7,0 14,0 9,2 Asuntomr 5 716 5 510 5 459 5 338 5 412 yksit 2 894 2 766 2 730 2 671 2 671Asuntopaikat 9 283 9 008 8 941 8 765 8 960Asuntojen pinta-alat 246 810 239 733 238 079 233 193 237 083Liiketilojen pinta-alat 10 730 10 301 9 865 9 840 10 091Kyttaste 97,4% 97,6% 97,6% 97,7% 97,6%Keskinelivuokra 10,86 10,40 10,24 9,98 9,78 sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys Kiinteistjen keski-ik 16,1 17,0 16,4 15,7 15,0 Henkilstmr 18 18 21 23 24

    287NINANSAMPO

    UUDISKOHDE 3 taloa

    141 asuntoa 186 asuntopaikkaa

    450PIANPYTINKI

    UUDISKOHDE2 taloa

    130 asuntoa158 asuntopaikkaa

    5

  • Vapaiden markkinoiden keskivuokra on noin 19 % korkeampi kuin TOASin keskivuokra.

    KIINTEISTJEN KULUERI

    2013

    2012

    2011

    2010

    2009

    /m/kk

    Korot Lyhennykset Korjaukset LVS Huolto

    2,5

    2,0

    1,5

    1,0

    0,5

    0,0

    KESKINELIVUOKRA

    1110

    9876543210

    2009 2010 2011 2012 2013

    /m/kk

    6

  • OMAVARAISUUSASTE

    18%16%14%12%10%

    8%6%4%2%0%

    2009 2010 2011 2012 2013

    Asuntopaikat

    Asunnot

    Yksit

    ASUNTOPAIKAT, ASUNNOTJA YKSIT

    10 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 000

    02009 2010 2011 2012 2013

    KIINTEISTJEN TUOTOT

    40353025201510

    50

    2009 2010 2011 2012 2013

    Me

    Hoitokulut

    Hoitokate

    KYTTASTE

    100%99%98%97%96%95%94%93%92%91%90%

    2009 2010 2011 2012 2013

    420 PAAWOLA

    PERUSKORJAUS 3 taloa

    160 asuntoa 416 asuntopaikkaa

    215PEKOLA

    PERUSKORJAUS 5 taloa

    178 asuntoa359 asuntopaikkaa

    7

  • ASUNTOJEN VUOKRAUSAsuntojen vuokraus tapahtuu TOASin asuntotoimistossa. Vuokrattavana on noin 9 300 asuntopaikkaa. Vuonna 2013 toi-mistossa solmittiin 4 457 (v. 2012 4 308) uutta vuokrasopimusta. So