Ticau Luiza Petronela Grupa 1225

PROIECT

S.C TEHNOTON S.A

Ticau Luiza PetronelaGrupa 1225

TEHNOTONCompania Tehnoton, membr a grupului OMEGA-TEHNOTON din anul 2000, nseamn tradiie, experien i dedicaie n realizarea unor produse concepute, n primul rnd, n funcie de dorinele clienilor. nfiinat n anul 1972, compania Tehnoton s-a bazat ntotdeauna pe oamenii care prin devotament, abnegaie i pasiune au creat o istorie de peste 40 de ani.

Fie c vorbim de aparatele de radio i echipamentele de radiocomunicaie ale anilor '70-'90 sau de echipamentele electrocasnice, serviciile i echipamentele industriale oferite n ultimii ani, produsele Tehnoton reflect cunotinele, expertiza i resursele acumulate n timp. Reprezint principiile eseniale care stau la baza relaiilor pe care le are cu clienii i care au permis s ocupe un loc important pe piaa economic din Romnia.

Tehnoton este o companie dinamic, cese adapteaz permanent schimbrilor mediului de afaceri, evoluiei tehnologice i cerinelor clienilor.Atenia pe care au acordat-o clienilor i nu n ultimul rnd devotamentul specialitilor reprezint principalii piloni de susinere spre atingerea excelenei.MISIUNEA este de a propune s depeasc ateptrile clienilor, s ofere soluii complete, competitive i responsabile, valoare adugat i satisfacie, att pentru clieni ct i pentru acionari, angajai, comunitatea local i societatea romneasc. Pe baza experienei n pia i a echipei de profesioniti, garanteaz cumularea eforturilor pentru adaptarea continu i evoluia produselor i serviciilor oferite, n ritmul trendurilor n tehnologie de la nivel internaional. La nivel social i comunitar, susine progresul tehnologic i valorile reale. De asemenea, ia angajamentul de a fi ca i pn acum o companie verde, care contientizeaz importana mediului nconjurtor.

VIZIUNEA este spiritul practic i creterea confortului zilnic al clienilor, pe de o parte, calitatea, diversitatea i tehnologia propuse mediului industrial, pe de alt parte, ii inspir pentru realizarea de produse competitive. Tehnoton este preocupat de modernizarea continu a activitii i a produselor.

VALORIILE sunt: Integritate, inovare, mbuntirea performanelor,responsabilitate social, profesionalism, respect mutual i autoperfecionare continu.ISTORIC1975

ncepe producia echipamentelor de televiziune cu circuit nchis dup o licen Siemens.

1977ncepe producia echipamentelor de radiocomunicaii navale dup o licen norvegian,NERA.

1992TEHNOTON produce primul aragaz.

1996Este produs prima main de splat semiautomat

2000

TEHNOTON devine o societate cu capital integral privat, ca parte a GRUPULUI OMEGA-TEHNOTON

2001ncepe producia de echipamente pentru calea ferat

2007ncepe exportul de confecii metalice din tabl de aluminiu ctre Belgia, Frana i Polonia.

2009Sunt omologate noi produse specializate pentru calea ferat; ncepe exportul de produse din tabl de oel zincat ctre Frana i Germania.

2010ncep livrrile de produse feroviare ctre Arabia Saudit.

2011Tehnoton lanseaz un nou brand - LUMITEH - soluii de iluminat cu LED.

2012Tehnoton lanseaz o nou gam de produse electrocasnice incorporabile MAGNUS.

Tehonoton are dou mari categorii de produse:1.Produse electrocasnice: Incorporabile Magnus Aragazuri Maini de splat semiautomate2.Produse i servicii industriala) b) Produse industriale Echipamente pentru calea ferat Confecii metalice Electronica industrial Echipamente fluviale Mobilier urbanc) Servicii industrial Soluii de iluminat cu led Lumith Vopsitorie n cmp electrostatic Prelucrri mecanice Injecie mase plastice Acoperiri electrochimice Execuie SDV Laborator de ncercri autorizat AFER

ANUL 2010Rezultate financiare la data 31.12.2010 - conform OMFP nr. 1752/2005Situatia patrimoniului

Denumirea indicatoruluiNr. rd.SOLD LA

01.01.201031.12.2010

AB12

A. ACTIVE IMOBILIZATE196.267.0715.795.532

I. Imobilizari necorporale06130.657134.098

II. Imobilizari corporale

1. Terenuri si constructii072.793.2044.106.536

2. Instalatii tehnice si masini081.570.4101.428.322

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier091.57833.777

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs101.761.51092.219

Total imobilizari corporale:116.126.7025.660.854

III. Imobilizari financiare189.712580

B. ACTIVE CIRCULANTE3516.371.44118.983.267

I. Stocuri

1. Materii prime si materiale consumabile20819.2671.296.720

2. Productia in curs de executie21177.184221.831

3. Produse finite si marfuri22398.954281.999

4. Avansuri pentru cumparari stocuri23686.724563.201

Total stocuri:242.082.1292.363.751

II. Creante3013.842.04315.781.674

III. Investitii pe termen scurt335.4905.490

IV. Casa si conturi la banci34441.779832.352

C. CHELTUIELI IN AVANS3614.83190.399

D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an:458.098.8109.544.454

E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE468.287.4629.529.212

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE4714.554.53315.324.744

G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an:56--

H. PROVIZIOANE60--

I. VENITURI IN AVANS:66144.29490.313

J. CAPITAL SI REZERVE

I. Capital703.592.6213.592.621

II. Prime de capital71--

III. Rezerve din reevaluare721.640.9521.640.952

IV. Rezerve777.989.3688.787.635

Actiuni proprii78--

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii79--

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii80--

V. Profitul sau pierderea reportat:

Sold C81389.031366.570

Sold D82--

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:

Sold C83798.267846.653

Sold D84-0

Repartizarea profitului85--

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)8614.410.23915.234.431

Patrimoniul public87--

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)8814.410.23915.234.431

Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatoruluiNr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE

31.12.200931.12.2010

AB12

1. Cifra de afaceri neta0120.309.97917.911.617

Venituri din exploatare - TOTAL1220.289.25918.768.755

Cheltuieli din exploatare - TOTAL3517.952.08616.720.688

Profitul sau pierderea din exploatare

- Profit362.337.1732.048.067

- Pierdere3700

Venituri financiare - TOTAL45181.23753.465

Cheltuieli financiare - TOTAL521.357.9211.073.347

Profitul sau pierderea financiar(a)

- Profit5300

- Pierdere541.176.6841.019.882

14. Profitul sau pierderea curent(a)

- Profit551.160.4891.028.185

- Pierdere5600

Venituri extraordinare57--

16. Cheltuieli extraordinare58--

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

- Profit5900

- Pierdere6000

Venituri totale6120.470.49618.822.220

Cheltuieli totale6219.310.00717.794.035

Profitul sau pierderea brut(a)

- Profit631.160.4891.028.185

- Pierdere6400

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

- Profit67798.267846.653

- Pierdere6800

a) Exerciiul financiar s-a ncheiat cu profit brut n valoare de 1.020.185lei,din care 846.653 lei profit net.n anul 2009 societatea a realizat un profit brut n valoare de 1.160.489 lei din care 798.267 lei profit net.b) Cifra de afaceri net realizat n anul 2010 este de 17.911.617 lei i nregistreaz o scdere fa de anul 2009 cu 11.81%.c) Exportul a reprezentat 9.68%din cifra de afaceri pentru anul 2010,aceasta realizndu-se n cadrul relaiilor comerciale cu firme europene din zona eurod) Costurile aferente activitii de baz ,n perioada exerciiului financiar 2010,au fost revizuite astfel ca la sfritul anului s-au realizat importante scderi ,ndeosebi ale valorilor pentru cheltuielile cu energia ,care au scazut cu 32.76% fa de nivelul realizat n 2009,iar cheltuielile cu personalul au scazut cu 6.61%fa de valoarea acestora realizatn anul precedent.e) S.C TEHNOTON SA deine ,pentru produsele electrocasnice ,o cota de pia cuprins ntre 4-5%.f) Conform datelor de bilan la 31.12.2010 ,indicatorii de lichiditate a firmei nregistreaz nivele pozitive(1,99 lichiditate general i 1,74 lichiditate imediat)

Situaia financiar-contabil a principalilor indicatori AN200820092010

Active imobilizate total7.005 mii6.267 mii 5.796 mii

Active circulante total17.009 mii16.371 mii18.983 mii

Datorii sub un an10.978 mii8.099 mii 9.544 mii

Capital social3.592,6 mii3.592,6 mii 3.592,6 mii

Cifra de afaceri21.138 mii 20.310 mii 17.912 mii

Profit brut743 mii1.160 mii1.028 mii

ANUL 2011BILANTla data 31.12.2011Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la

01.01.201131.12.2011

AB12

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)01--

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)023.2292.951

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)03--

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)04--

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)05130.869130.869

TOTAL (rd.01 la 05)06134.098133.820

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)074.106.5363.870.040

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)081.428.3221.182.898

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)0933.77733.022

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 - 2931)1092.21992.219

TOTAL (rd. 07 la 10)115.660.8545.178.179

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)12--

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)13--

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)14--

4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)15--

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)16--

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)17580900

TOTAL (rd. 12 la 17)18580900

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)195.795.5325.312.899

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)201.296.7201.267.779

2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)21221.831216.609

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)22281.999547.202

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)23563.201882.304

TOTAL (rd. 20 la 23)242.363.7512.913.894

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)257.906.09910.332.568

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)266.568.9296.640.412

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)27--

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)281.306.6461.280.172

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)29--

TOTAL (rd. 25 la 29)3015.781.67418.253.152

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)31--

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)325.4905.490

TOTAL (rd. 31 + 32)335.4905.490

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)34832.352752.247

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)3518.983.26721.924.783

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)3690.3992.931

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)37--

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)384.943.1005.200.098

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)39--

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)403.085.4233.940.398

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)41--

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)42--

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)43--

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)441.515.9311.798.342

TOTAL (rd. 37 la 44)459.544.45410.938.838

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)469.529.21210.983.392

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)4715.324.74416.296.291

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)48--

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)49--

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)50--

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)51--

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)52--

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)53--

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)54--

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)55--

TOTAL (rd. 48 la 55)56--

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)57--

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)58--

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)59-0

TOTAL (rd. 57 la 59)60-0

I. VENITURI IN AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)6190.31377.153

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:62-5.484

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)63-5.484

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)64--

Fond comercial negativ (ct.2075)65--

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)6690.31382.637

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)673.592.6213.592.621

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)68--

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)69--

TOTAL (rd. 67 la 69)703.592.6213.592.621

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)71--

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)721.640.9521.640.952

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)73445.764497.173

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)74--

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)753.842.2343.842.234

4. Alte rezerve (ct. 1068)764.499.6374.499.638

TOTAL (rd. 73 la 76)778.787.6358.839.045

Aciuni proprii (ct. 109)78--

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)79--

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)80--

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117)81366.5701.139.493

SOLD D (ct. 117)82--

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)83846.6531.007.027

SOLD D (ct. 121)84-0

Repartizarea profitului (ct. 129)85--

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)8615.234.43116.219.138

Patrimoniul public (ct. 1016)87--

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)8815.234.43116.219.138

CONTUL DE PROFIT I PIERDEREla data 31.12.2011Denumirea indicatorilorNr. rd.Exercitiul financiar

20102011

AB12

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)0117.911.61720.872.173

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)0217.865.66220.628.175

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)0345.955243.998

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)04--

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )05--

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)06--

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

Sold C07807.7751.081.798

Sold D08--

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat(ct.721+ 722)09-10.160-

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)1059.523324.523

-din care, venituri din fondul comercial negativ11--

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)1218.768.75522.278.494

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412)139.508.72411.906.731

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)14132.24834.729

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)151.207.7581.194.042

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)1632.629186.443

Reduceri comerciale primite (ct. 609)17--

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:183.028.0333.554.346

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)192.377.5752.777.852

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)20650.458776.494

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23)21501.054498.412

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)22501.054498.412

a.2) Venituri (ct.7813)23--

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)2450.33988.060

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)25384.550287.728

b.2) Venituri (ct.754+7814)26334.211199.668

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)272.259.9032.969.379

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)281.784.5192.450.934

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)29328.94998.501

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)30146.435419.944

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)31--

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)32-0

- Cheltuieli (ct.6812)33-0

- Venituri (ct.7812)34--

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)3516.720.68820.432.142

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35)362.048.0671.846.352

- Pierdere (rd. 35 - 12)3700

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)38-71.555

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate39--

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)40--


11. Venituri din dobnzi (ct.766*)422.9377.815


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)4450.528323.286

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)4553.465402.656

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 - 48)46--

- Cheltuieli (ct.686)47--

- Venituri (ct.786)48--

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)49547.842371.381

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate50--

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)51525.505662.946

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51)521.073.3471.034.327

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52)5300

- Pierdere (rd. 52 - 45)541.019.882631.671

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)551.028.1851.214.681

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)5600

15. Venituri extraordinare (ct.771)57--

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)58--

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 57 - 58)5900

- Pierdere (rd. 58 - 57)6000

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)6118.822.22022.681.150

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)6217.794.03521.466.469

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62)631.028.1851.214.681

- Pierdere (rd. 62 - 61)6400

18. Impozitul pe profit (ct.691)65181.532207.654

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)66--

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)67846.6531.007.027

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)6800

DATE INFORMATIVEla data 31.12.2011

I. Date privind rezultatul inregistratNr. rd.Nr. unitatiSume

AB12

Unitti care au inregistrat profit0111.007.027

Unitti care au inregistrat pierdere0200

II Date privind platile restanteNr. rd.Total din care:Pentru activitatea curentaPentru activitatea de investitii

AB1=2+323

Plti restante total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:03---

Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care:04---

- peste 30 de zile05---

- peste 90 de zile06---

- peste 1 an07---

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total(rd.09 la 13), din care:08---

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate09---

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate10---

- Contribuia pentru pensia suplimentar11---

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj12---

- Alte datorii sociale13---

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri14---

Obligatii restante fata de alti creditori15---

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat16---

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale17---

Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 19 la 21),din care:18---

- restante dupa 30 de zile19---

- restante dupa 90 de zile20---

- restante dupa 1 an21---

Dobanzi restante22---

III. Numar mediu de salariatiNr. rd.31.12.201031.12.2011

AB12

Numar mediu de salariati23124143

Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie24--

IV. Plati de dobanzi, dividende si redeventeNr. rd.Sume (lei)

AB1

Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:25-

- impozitul datorat la bugetul de stat26-

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:27-


Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:29-


Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:31-


Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane nerezidente, din care:33-


Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:35-


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:37-


Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care:39-

- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat40-

Redeven minier pltit41-

Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care:42-

- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor43-

- subvenii aferente veniturilor44-

Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:45-

- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat46-

- creane restante de la entiti din sectorul privat47-

V. Tichete de masaNr. rd.Sume (lei)

AB1

Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariatilor48-

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)Nr. rd.31.12.201031.12.2011

AB12

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:49--

- din fonduri publice50--

- din fonduri private51--

VII. Cheltuieli de inovareNr. rd.31.12.201031.12.2011

AB12

Cheltuieli de inovare total (rd. 53 la 55), din care:52--

- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei53--

- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei54--

- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei55--

VIII. Alte informaiiNr. rd.31.12.201031.12.2011

AB12

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57 + 65), din care:56580900

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate iobligaiuni, n sume brute (rd. 58 la 64), din care:57--

- aciuni cotate emise de rezideni58--

- aciuni necotate emise de rezideni59--

- pri sociale emise de rezideni60--

- obligaiuni emise de rezideni61--

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni62--

- aciuni i pri sociale emise de nerezideni63--

- obligaiuni emise de nerezideni64--

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care:65580900

- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267)66580900

- creane imobilizate n valut (din ct. 267)67--

Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:688.702.51611.217.045

- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)69--

Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)70--

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)71--

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care:72--

- creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)73--

- creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)74--

- subvenii de ncasat (ct. 445)75--

- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)76--

- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482)77--

Creanele entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)786.568.9296.640.412

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)79--

Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 + 82), din care801.397.0461.283.103

- decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 4582)81--

- alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect creanele n legtur cu instituiile publice (instituiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)821.397.0461.283.103

Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care:83--

- de la nerezideni84--

Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd. 86 la 92), din care:855.4905.490

- aciuni cotate emise de rezideni865.4905.490

- aciuni necotate emise de rezideni87--

- pri sociale emise de rezideni88--

- obligaiuni emise de rezideni89--

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)90--

- aciuni emise de nerezideni91--

- obligaiuni emise de nerezideni92--

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)93--

Casa n lei i n valut (rd. 95 + 96), din care:9414.40921.743

- n lei (ct. 5311)959.23121.311

- n valut (ct. 5314)965.178432

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 98 + 100), din care:97591.094566.653

- n lei (ct. 5121), din care:98579.908493.396

conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente99--

- n valut (ct. 5124), din care:10011.18673.257

conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente101--

Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 103 + 104), din care:102226.849163.851

- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 +5125 + 5411)103226.849163.851

- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412)104--

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:1059.618.11311.015.114

- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni n sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care:106--

- n lei107--

- n valut108--

Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care:109--

- n lei110--

- n valut111--

- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197), (rd. 113 + 114), din care:1124.943.1005.200.098

- n lei1134.943.1005.200.098

- n valut114--

Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care:115--

- n lei116--

- n valut117--

- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+ 5195), (rd. 119 + 120), din care:118--

- n lei119--

- n valut120--

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:121--

- n lei122--

- n valut123--

- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care:124--

- n lei125--

- n valut126--

Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care:127--

- n lei128--

- n valut129--

- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care:130--

- n lei131--

- n valut132--

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care:133--

- n lei134--

- n valut135--

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)136--

- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:137--

- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute138--

- n valut139--

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, nsume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:1403.085.4233.940.398

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)141--

- Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)142118.738114.383

- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care:143816.1611.103.524

- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)14476.81994.833

- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)145545.113812.318

- fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)14690.74592.889

- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481)147103.484103.484

Datoriile entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)148--

Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455)149--

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la 154), din care:150654.691656.711

- decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)151--

- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)152654.691656.711

- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472)153--

- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509)154--

Dobnzi de pltit (ct. 5186)155--

Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care:1563.592.6213.592.621

- aciuni cotate1573.592.6213.592.621

- aciuni necotate158--

- pri sociale159--

- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012)160--

Brevete si licene (din ct.205)161--

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.31.12.201031.12.2011

AB12

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)162--

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data 31.12.2011

Elemente ImobilizariNr. rd.Valori brute

Sold InitialCresteriReduceriSold final (col.5=1+2+3)

TotalDin care: dezmembrari si casari

AB12345

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare01---x-

Alte imobilizari02216.8011.851-x218.652

Avansuri si imobilizarinecorporale in curs03130.869--x130.869

TOTAL (rd. 01 la 03)04347.6701.851-x349.521

Imobilizari corporale

Terenuri05692.171--x692.171

Constructii068.022.178---8.022.178

Instalatii tehnice si masini073.695.30639.501209.175-3.525.632

Alte instalatii, utilaje si mobilier08483.656-23.959-459.697

Avansuri si imobilizari corporale in curs0992.2199.5199.519x92.219

TOTAL (rd. 05 la 09)1012.985.53049.020242.653-12.791.897

Imobilizari financiare11580320-x900

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11)1213.333.78051.191242.653-13.142.318

a) Exercitiul financiar 2011 s-a incheiat cu profit brut in valoare de 1.214.681 lei, din care 1.007.027 lei profit net.Precizam ca in anul precedent societatea a realizat un profit brut in valoare de 1.028.185 lei din care 846.653 lei profit net.b ) Cifra de afaceri neta realizata in anul 2011 este de 20.872.173 lei si inregistreaza o crestere fata de anul 2010 cu 16,53 % .c ) Exportul a reprezentat 12,25 % din cifra de afaceri realizata in anul 2011,acesta fiind rezultatul relatiilor comerciale ale S.C. Tehnoton S.A. cu firme europene, din zona euro.Produsele exportate sunt din categoria produselor si subansamblelor industriale si profesionale .d) Costurile aferente activitatii de baza, in perioada exercitiului financiar 2011, au fost revizuite astfel ca la sfarsitul anului s-au realizat scaderi, indeosebi ale valorilor pentru cheltuielile cu materiale, cu energia.e) S.C. TEHNOTON S.A. detine, pentru produsele electrocasnice, o cota de piata cuprinsa intre 4 si 5% .f) Comparativ cu anul precedent, conform datelor de bilant la 31.12.2011, indicatorii de lichiditate ai firmei inregistreaza nivele si evolutii pozitive (2,005 -lichiditatea generala si 1,738 lichiditatea imediata) .

Situatia financiar-contabila a principalilor indicatori

AN201020112011 fata de 2010

Active imobilizate total5.795.5325.312.899482.633

Active circulante total18.977.77721.919.2932.941.516

Datorii pe termen de un an9.544.45410.938.8381.394.384

Datorii pe termen mai mare de un an000

Capitaluri proprii15.234.431984.7016.219.138984.707

Cifra de afaceri17.911.61720.872.1732.960.556

Profit brut1.028.185841.689186.496

Analiza comparativa a valorilor indicatorilor prezentati, indica urmatoarele : Cifra de afaceri a inregistrat o crestere cu 16.53% in anul 2011 fata de 2010; Profitul brut a crescut semnificativ in anul 2011 fata de 2010 ca rezultat al politicii de reducere a costurilor, de crestere a productivitatii si masurilor de restructurare aplicate; Indicatorii de echilibru patrimonial (lichiditate i solvabilitate), de risc ( grad de indatorare), de gestiune i de rentabilitate s-au imbunatatit; Capitalurile proprii au inregistrat o crestere semnificativa ca reziltat al capitalizarii profitului obtinut in exercitiul financiar; Productivitatea muncii s-a imbunatatit n anul 2011 prin msurile de restructurare organizatoric luate de conducerea societii; Indicatori de rentabilitate au crescut ca efect a creterii productivitii; Indicatori privind rezultatul pe aciuni a crescut ca urmare a creterii profitului net.Activitatea de baza a societatii:In anul 2011 TEHNOTON a vandut 19.215 buc masini de gatit (cu si fara cuptoare),Intr-o gama difersificata de sortimente si 13.720 buc . masini de spalat rufe.Din totalul cifrei de afaceri 20.872 mil RON circa 40% adica 8.311 mil RONI reprezinta diverse produse si echipamente industriale.Un lucru remarcat este si cresterea cu 42% a valorii produselor exportate care au reprezentat aproximativ 15% din totalul cifrei de afaceri

a)Productia fizicaUM2008200920102011

-Aparate de gatitMil buc13,0712,5416,8219,21

-Masini de spalatMil buc18,0212,1814,6413,81

b)Cifra de afaceriMil roni21,1320,3117,9120,87

-Din care alte prod.ind.Mil roni 5,37,016,438,31

S.C TEHNOTON S.A a realizat in anul 2011 :CA= 20.872.173 roni Venituri totale= 22.681.150 roniCheltuieli totale= 21.674.123 roniProfit din exploatare= 1.876.352 roniNr mediu personal= 143Productivitatea muncii= 145.959 Ron/salariat/an

INDICATORUL RealizatRealizatRealizat

201120102009

CIFRA DE AFACERI-

-MII RON 20.8717.9120.31

VENITURI EXPL.

-MII RON22.2818.7720.29

CHELT.EXPLOAT.

-MII RON20.4316.7217.95

NR.MEDIU

PERSONAL-NR.143124151

Productiv.muncii -LEI/SAL/AN

145.960144.400 134.500

Profit exploatare.

-MII RON1.852.052.34

Anul 2012In anul 2012, TEHNOTON a vandut: 19.288 buc. masini de gatit, intr-o gama diversificata de sortimente, 1254 plite, 1034 cuptoare, 12.216 buc. masini de spalat rufe si diverse produse si echipamente industriale si profesionale, in valoare totala de 8.890 mil RON.In anul 2012 s-a constatat o mentinere a structurii activitatii de productie din anul 2011 cu diversificarea sortimentelor la produsele electrocasnice.

a)Productia fizicaUM2009201020112011

-Aparate de gatitMil buc12,5416,8219,2119.27

-Masini de spalatMil buc12,1814,6413,8112.44

-Alte produse si terti Mil roni7.016.438.318.89

b)Cifra de afaceriMil roni20,3117,9120,8723.24

Pentu anul 2012 s-a inregistrat o mentinere a volumului de produse electrocasnice care s-a datorat unor factori obiectivi printre care mentionam: mentinerea volumului produselor din import pe piata interna, din gama produselor electrocasnice, acordarea de facilitati la vanzarea acestor produse, de catre marile lanturi de magazine.

De asemenea pe langa mentinerea productiei traditionale de produse electrocasnice (aragazuri si masini de spalat) ansamblul de masuri a fost orientat spre cresterea noilor directii de dezvoltare ale societatii ( export, solutii de iulminat cu leduri, etc) .

Referitor la produsele si echipamentele industriale si profesionale, mentionam faptul ca mediul economic al acestora a devenit puternic concurential, au fost favorizate importurile de echipamente specifice, apartinand domeniului electronicii industriale si profesionale, domeniu in care TEHNOTON a excelat in anii precedenti manifestarii acestor schimbari.

Programului de masuri privind rentabilizarea societatii, a continuat si in anul 2012. Programul adoptat a stabilit masuri pentru atingerea urmatoarelor obiective:a) rentabilizarea activitatii de exploatare;b) cresterea volumului vanzarilor, a numarului clientilor si dezvoltarea retelei de distributie.O importanta deosebita si permanenta s-a acordat rentabilizarii activitatii de baza a societatii. Masurile aferente atingerii acestui obiectiv si stabilite prin program, sunt :

refundamentarea programului de productie, adoptandu-se o structura optima din punct de vedere sortimental si cantitativ; refundamentarea Planului tehnic; reducerea cheltuielilor neeconomicoase, reanalizarea preturilor de vanzare, a discounturilor; analiza eficientei exportului; reconsiderarea necesarului de personal si cresterea productivitatii muncii, principala sursa interna de crestere economica; cresterea ponderii exportului in cifra de afaceri.

Urmare aplicarii si realizarii acestui Program de masuri, S.C. TEHNOTON S.A. a realizat in anul 2012 urmatorii indicatori :

CA= 23.247.619 RON, Venituri totale =24.709.128 RON,Cheltuieli totale = 23.194.757 RON, Profit din exploatare = 2.343.747 RON, Nr.mediu personal = 143Productivitatea muncii, calculata pe baza CA=162.571 RON/salariat/an/.La data de 31.12.2012, raportam modul de realizare al acestor indicatori, comparativ cu realizarile ultimilor 3 ani precedenti :

INDICATORUL RealizatRealizatRealizat

201220112010

CIFRA DE AFACERI-

-MII RON 23,24820.87217.911

VENITURI EXPL.

-MII RON24,31622.27818.769

CHELT.EXPLOAT.

-MII RON21,73620.43216.721

NR.MEDIU

PERSONAL-NR.143143124

Productiv.muncii -LEI/SAL/AN

162,57145.96 144.4

Profit exploatare.

-MII RON2,3441.8462.048

.

Denumirea indicatorului Exercitiu financiar

PrecedentCurentdiferente

20112012lei%

I

1. Active imobilizate total5,312,8995,223,243-89,656-1.69%

1.1. Imobilizari necorporale133,820131,459-2,361-1.76%

1.2. Imobilizari corporale5,178,1795,084,189-93,990-1.82%

1.3. Imobilizari financiare9007,5956,695743.89%

2. Active circulante total21,924,78324,237,6892,312,90610.55%

2.1. Stocuri2,913,8943,513,477599,58320.58%

2.2. Creante18,253,15220,244,4581,991,30610.91%

2.3. Disponibilitati757,737479,754-272,493-35.96%

3. Datorii pe termen de un an10,938,83811,405,546466,7084.27%

4. Datorii pe termen mai mare de un an204,640204,640

5. Capitaluri proprii16,219,13817,588,0841,368,9468.44%

II

1. Cifra de afaceri20,872,17323,247,6192,375,44611.38%

2. Venituri din exploatare22,278,49424,315,5642,037,0709.14%

3. Rezultatul din exploatare1,846,3522,343,747497,39526.94%

4. Venituri financiare402,656393,564-9,092-2.26%

5. Cheltuieli financiare1,034,3271,222,940188,61318.24%

6. Profit/pierderei financiara-631,671-829,376-197,70531.30%

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012

Denumirea indicatorului Exercitiu financiar

20112012

012

1. Cifra de afaceri neta20,872,17323,247,619

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)14,078,08214,303,094

3. Cheltuielile activitatii de baza 11,453,31811,586,153

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 1,827,3181,766,585

5. Cheltuielile indirecte de productie 797,446950,356

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) 6,794,0918,944,525

7. Cheltuielile de desfacere2,126,9262,257,808

8. Cheltuieli generale de administratie 2,270,9422,364,120

9. Alte venituri din exploatare 324,523105,828

10. Alte cheltuieli din exploatare 874,3942,084,678

11. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)1,846,3522,343,747

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

EXPLICATIIAN AN AN

201020112012

I. Indicatori de lichiditate***

a). Lichiditatea curenta (generala)1.9892.0052.125

Indic.cap.circulant=Active circulante/Datorii curente***

b). Lichiditate imediata= Active curente-Stocuri/Datorii curente1.7411.7381.817

II. Indicatorii de risc***

a).ind.gr.de indat.=Cap.imp/Cap.propriu x 1000.0000.0000.012

ind.gr.de indat.=Cap.imp/Cap.angajat x 1000.0000.0000.012

Gradul de indatorare=Datorii pe termen scurt/Pasivele totale38.52%40.16%38.71%

Levierul financiar=Datoriile totale catre banci ale firmei/cap.proprii0.3240.3210.293

b). Gradul de acop.a dob=profit inainte de plata dob.2.8774.2715.373

si imp pe prof./dobanzi totale***

III. Indicatori de activitate (de gestiune)***

1. Rotatia activelor circulante=Cifra de afaceri/Active circulante0.9440.9520.959

Viteza de rotatie in zile= 365/Rotatia activelor circulante386.838383.407380.545

2. Rotatia activelor fixe = Cifra de afaceri/Active fixe3.1643.9294.451

Viteza de rotatie in zile= 365/Rotatia activelor fixe115.35692.90982.008

3. Rotatia activelor totale = Cifra de afaceri/Active totale0.7270.7660.789

Viteza de rotatie in zile= 365/Rotatia activelor totale502.194476.367462.605

4. Durata medie de recup. a creantelor=Cifra de af./Media creantelor1.1351.1431.148

Viteza de rotatie in zile= 365/Durata medie de recup.a creantelor321.596319.200317.849

5. Durata medie de recup. a dat =Cifra de af./Media arieratelor totale1.8771.9082.002

Viteza de rotatie in zile= 365/Durata medie de recup.a datoriilor194.495191.292182.286

6. Viteza de rotatie a debitelor-clienti=Sold mediu clienti/C.A. x 365161.109180.690193.398

7. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor=Sold mediu furnizori/C.A. x 36562.87468.90762.624

IV. Indicatori de rentabilitate***

1. Rata rentabilitatii economice= Profit brut/Capital permanent x 1006.7497.4898.610

2. Rata rentabilitatii financiare= Profit net/Capital propriu x 1005.5576.2097.039

3. Rata resurselor consumate= Profit net/Cheltuieli totale x 1004.7104.6465.338

4. Rentabilitatea capitalului angajat=Profitul inainte de plata dobanzilor10.3459.77910.579

si impozitului pe profit/Capitalul angajat x 100***

5. Rata profituli net=Profit net/CA*1004.7274.8255.326

V. Indicatori de solvabilitate

1. Solvabilitatea patrimoniala=Capital propriu/Pasivele totale*10061.48259.54059.693

2. Rata de acoperire a datoriilor totale=total pasiv/Cap.propriu*100162.651167.954167.524

3. Rata datoriilor financiare=Dat.banci>1 an/Cap.permanente*1000.0000.0001.164

VI. Indicatori privind rezultatul pe actiuni

1. Rezultatul pe actiune=Profitul net/Nr. de actiuni0.0240.0280.034

Sintetizand, indicatorii financiari la 31.12.2012, indica urmatoarele: Indicatorii de echilibru patrimonial (lichiditate i solvabilitate), de risc(levier financiar), de gestiune i de rentabilitate au un nivel foarte bun; Indicatorii de gestiune au de asemenea o evoluie pozitiv cu excepia duratei de recuperare a creanelor datorit decontrilor de sume ntre firmele afiliate; Productivitatea muncii a crescut n anul 2012 Indicatori de rentabilitate au crescut ca efect a creterii productivitii; Indicatori privind rezultatul pe aciuni a crescut ca urmare a creterii profitului net.

CONCLUZII SC TEHNOTON SA are organizat i conduce activitatea financiar contabil conform reglementrilor legale in vigoare respectndu-se principiile contabile stabilite prin Ordinului MF nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu Directivele Europene: respectarea principiilor: continuitii activitii, permanentei metodelor, prudentei., independentei exerciiului, evalurii separate a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitii, necompensrii, prelevanei economicului asupra juridicului; inerea corect i la zi a contabilitii; preluarea corect n situailor financiare a datelor din conturile sintetice i concordana dintre acestea i conturile analitice; Inventarierea activului i pasivului societii s-a fcut n baza prevederilor Regulamentului privind aplicarea Legii contabilitii nr.82/1991 modificat i completat, a Ordinului M.F nr. 2861/2009; Indicatorii de echilibru patrimonial (lichiditate i solvabilitate) i cei de risc (grad de ndatorare i levier financiar) au un nivel bun i o evoluie pozitiv; Indicatorii de gestiune i de rentabilitate au de asemenea o evoluie pozitiv cu excepia duratei de recuperare a creanelor i aceasta datorit decontrilor de sume ctre firme din cadrul grupului;

BIBLIOGRAFIE

http://www2.bvb.ro/http://www.tehnoton.com/

Documents

Ticau Luiza Petronela Grupa 1225