บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนเปดกรงศรยโรปอควตเพอการเลยงชพ

Krungsri Europe Equity RMF

รายงานประจาครงปแรก 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2561 - 30 เมษายน 2562

กองทนรวม KFEURORMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาครงปแรก 2562

กองทนเปดกรงศรยโรปอควตเพอการเลยงชพ

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

งบดล งบกาไรขาดทน และงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 8

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 10

ผลการดาเนนงาน 11

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 12 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก

2

สารบรษทจดการ

เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานสาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอน ของกองทนเปดกรงศรยโรปอควต เพอการเลยงชพ (KFEURORMF) ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน

กองทนเปดกรงศรยโรปอควตเพอการเลยงชพ มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 เมษายน 2562 เทากบ 135.04 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 12.8258 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 6 เดอน เพมขนรอยละ 7.09 นอยกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 7.22

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา

ในรอบ 6 เดอนทผานมา กองทนหลก Allianz European Equity Growth Fund ปรบตวเพมขน 9.8% ตลาดหนยโรปปรบตวดขนในชวงตนป 2562 โดยตลาดกลบมาสภาวะ risk-on หลงจากทธนาคารกลางสหรฐฯ และธนาคารกลางยโรปออกมากลาววามแนวโนมทจะไมขนอตราดอกเบยนโยบายในปน ดานความไมแนนอนทางการเมองของยโรปเองกปรบตวดขน โดยทางอตาลยอมทจะลดการขาดดลงบประมาณตามขอตกลงของสภายโรป และการประทวงทฝรงเศสกคลคลายลง อยางไรกตาม ตลาดยงถกกดดนจากความไมแนนอนดาน Brexit อยเปนระยะ ซงลาสดองกฤษไดขอเลอนการออกจากอยอยางเปนทางการออกไปถงตลาคมปน นอกจากนภาพรวมของเศรษฐกจยโรปกสงสญญาณชะลอตว กดดนความเชอมนของนกลงทน

ณ สนเดอนมนาคม 2562 กองทนหลก Allianz European Equity Growth Fund มสดสวนการลงทนในหนหมวดเทคโนโลย 25.1% หมวดอตสาหกรรม 23.9% หมวดสนคาจาเปน 12.4% และหมวดสนคาฟ มเฟอย 12.0% เปนตน

แนวโนมการลงทน

กองทนหลกยงคงมมมมองเชงบวกตอตลาดหนยโรป โดยเฉพาะเมอความไมแนนอนทางดานการเมองคลคลายลง ประกอบกบแนวโนมทธนาคารกลางยโรปจะยงไมขนอตราดอกเบยนโยบายและอาจมมาตรการปลอยก ระยะยาวมากระตนเศรษฐกจ ทาใหตลาดยโรปมโอกาสขยายตวไดตอเนอง อยางไรกตาม ยงตองระวงความผนผวนจากความไมแนนอนเรอง Brexit และการเลอกตงสภายโรปทจะเกดขนในเดอนพฤษภาคมน อกทงความเสยงจากสงครามการคาระหวางสหรฐฯ กบจนทอาจกระทบตอภาคการผลตของยโรป ทงน กองทนหลกเนนการลงทนในหนทมการเตบโตสงและมรายไดจากทวโลกเปนหลก

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

3

4

Unaudited

(บาท)

สนทรพย

เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 115,065,132.58 บาท) 133,592,518.17

เงนฝากธนาคาร 1,572,589.70

ลกหน/จากดอกเบ/ย 489.79

จากการขายหนวยลงทน 22,000.00

จากการรบเงนคาตอบแทนจากเงนลงทนในตางประเทศ 80,176.17 รวมสนทรพย 135,267,773.83

หน/ สน

เจาหน/จากการรบซ/อคนหนวยลงทน 77,385.55

คาใชจายคางจาย 144,749.64

หน/ สนอ@น 2,780.62

หน/ สนรวม 224,915.81 สนทรพยสทธ 135,042,858.02

สนทรพยสทธ:

หนวยลงทนจดทะเบยน 100 ลานหนวย มลคาท@ตราไวหนวยละ 10 บาท

ทนท@ไดรบจากผถอหนวยลงทน 105,289,876.51

กาไรสะสม 8,754,289.89

บญชปรบสมดล 20,998,691.62 สนทรพยสทธ 135,042,858.02

สนทรพยสทธตอหนวย 12.8258

จานวนหนวยลงทนท@จาหนายไดแลวท/งหมด ณ วนส/นงวด (หนวย) 10,528,987.6506

กองทนเปดกรงศรยโรปอควต/ เพ@อการเล/ยงชพ

งบดล

ณ 30 เมษายน 2562

5

Unaudited

(บาท)

รายไดจากการลงทน

รายไดดอกเบ�ย 912.95

รายไดจากการรบเงนคาตอบแทนจากเงนลงทนในตางประเทศ 448,753.32

รายไดท�งส�น 449,666.27

คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ 486,659.21

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 19,466.33

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 97,331.81

คาธรรมเนยมสอบบญช 29,753.08

คาใชจายท�งส�น 633,210.43

รายไดจากการลงทนสทธ (183,544.16)

รายการกาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน

รายการกาไร (ขาดทน) สทธท?เกดข�นท�งส�น (5,960,058.10)

รายการกาไร (ขาดทน) สทธท?ยงไมเกดข�นท�งส�น 15,172,528.22

รวมรายการกาไร (ขาดทน) ท?เกดข�นและยงไมเกดข�น 9,212,470.12 การเพ?มข�นในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 9,028,925.96

กองทนเปดกรงศรยโรปอควต� เพ?อการเล�ยงชพ

งบกาไรขาดทน

สาหรบงวดบญชส�นสดวนท? 30 เมษายน 2562

6

Unaudited

อตรา เงนตน (บาท) / มลคายตธรรม รอยละของ

ประเภทเงนลงทน/ผออกตราสาร/ผออกหลกทรพย หมายเลขตราสาร ดอกเบ-ย วนครบอาย จานวนหน (บาท) มลคา

(%) เงนลงทน

หลกทรพยตางประเทศ

หนวยลงทน 100.00

Allianz Europe Equity Growth Fund RCMEGAT 115,065,132.72 133,592,518.17 100.00

จานวน 13,493.981000 หนวย

มลคาหนวยละ 276.7200 EUR

รวมเปนเงน 3,734,054.42 EUR

133,592,518.17 100.00

-

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

กองทนเปดกรงศรยโรปอควต- เพWอการเล-ยงชพ

งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ 30 เมษายน 2562

7

กองทนเปดกรงศรยโรปอควตเพอการเลยงชพรายละเอยดการลงทน ณ 30 เมษายน 2562

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 1,573,079.49 1.16 เงนฝากธนาคาร FITCH-LONG Rate AA+ 1,573,079.49 1.16หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 133,592,518.17 98.93 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 133,592,518.17 98.93อนๆ (122,739.64) (0.09) ลกหน 102,176.17 0.08 เจาหน (80,166.17) (0.06) คาใชจายคางจาย (144,749.64) (0.11)

มลคาทรพยสนสทธ 135,042,858.02 100.00

8

 

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

9

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 2/ 486.66 0.8025คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 19.47 0.0321คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 97.33 0.1605คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 29.75 0.0490คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 3/ 633.21 1.0441

หมายเหต

1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ กองทน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคน (rebate) คาธรรมเนยมการจดการใหแกกองทนเปดกรงศรยโรปอควตเพอการเลยงชพ ในอตรารอยละ 50 ซงจะเทากบรอยละ 0.75 ตอปของมลคาเงนลงทนในกองทน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) โดยเกบเขาเปนทรพยสนของกองทนเปดกรงศรยโรปอควตเพอการเลยงชพ ทงน การ

จานวนเงน รอยละของมลคา(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรยโรปอควตเพอการเลยงชพ

ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562

3/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ

คนคาธรรมเนยมดงกลาวอาจปรบเปลยนไดตามการเปลยนแปลงอตราคาธรรมเนยมการจดการของกองทนหลก (ถาม)

10

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรยโรปอควต �เพ�อการเล �ยงชพ

ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� 30 เมษายน 2562

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง 1 ป

ยอนหลง 3 ป

ยอนหลง 5 ป

ยอนหลง 10 ป

นบจากวนเร�ม โครงการ

(28 พฤศจกายน 2557)

KFEURORMF 19.80% 15.26% 7.09% 0.72% 3.61% N/A N/A 5.79%

ดชนช �วด (Benchmark)* 15.26% 11.94% 7.22% 2.61% 3.75% N/A N/A 3.41%

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 12.95% 11.29% 16.12% 14.57% 13.23% N/A N/A 14.30%

ความผนผวนของตวช �วด 10.36% 9.38% 12.70% 12.08% 12.93% N/A N/A 14.49%

หมายเหต : * ดชนช �วด (Benchmark) คอ ดชน S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกลเงนยโร ปรบดวยอตราแลกเปลUยน

เพUอเทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนทUคานวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนทUมอายเกนหนUงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของ กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

11

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท� 30 เมษายน 2562)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ กองทนเปดกรงศรยโรปอควต� เพ�อการเล�ยงชพ ไมม

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 เมษายน 2562 1. นายวพธ เอ�ออานนท 2. นายฑลต โชคทพยพฒนา

3. นายสาธต บวช

4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ 5. นายปต ประตพทธL พงษ 6. นายจาตรนต สอนไว 7. นายชศกดL อวยพรชยสกล 8. นายพลสทธL อาหนย 9. นายพงศสณห อนรตน 10. นางสาววรดา ตนตสนทร

(3) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 2.14%

12

(4) ผลการดาเนนงานและขอมลการลงทนของกองทนหลก (ขอมล ณ วนท� 30/04/2019)

13