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RAPPORTO INFORMATIVO 2° Semestre 2014 / Anno 2015
Talete S.p.A. S.I.I. A.T.O. 1 Lazio Nord – Viterbo
Via Maresciallo Mariano Romiti n. 48, 01100 – Viterbo Tel 800 949340 - 0761 2381 Email: [email protected] www.taletespa.eu CF: 01767320565
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Indice 1. INTRODUZIONE………………………………………………………………………………………………………Pag. 3
Politica e obiettivi aziendali
2. STATO DELLE ACQUISIZIONI…………………………………………………………………………………….Pag.5 Il territorio
Comuni dell’A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo Attività di acquisizione delle gestioni Altre realtà Gestionali
3. DATI TECNICI DEL S.I.I………………………………………………………………………………………………Pag. 12 3.1 SERVIZIO ACQUEDOTTO…………………………………………………………………………………….Pag. 13
Elenco reti e impianti Interventi di Manutenzione
3.2 SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE…………………………………………………………….Pag. 19 Collettori di scarico e impianti di depurazione Interventi di manutenzione
4. QUALITA’ DELLE ACQUE…………………………………………………………………………………………..Pag. 22
Laboratorio analisi Attività e dati (All. 1 – 2 – 3 – 4)
5. DATI GESTIONALI……………………………………………………………………………………………………..Pag. 24 Nuova normativa A.E.E.G.S.I. Proposta tariffaria 2014/2015 Schema tariffario A.A.T.O. 1 Lazio Nord – Viterbo Recupero partite pregresse Nuovo metodo tariffario MTI – 2 per il secondo periodo regolatorio 5.1 VOLUMI ANNI 2014 2015…………………………………………………………………………………..Pag. 29
Tariffa quota variabile e volumi fatturati per fascia contrattuale - Anno 2014 Tariffa quota variabile e volumi fatturati per fascia contrattuale - Anno 2015 Quota fissa da utenti finali – Anno 2014 Quota fissa da utenti finali – Anno 2015 Riepilogo Generale Anno 2014 – 2015
5.2 INDICATORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO………………………………………………………………Pag. 35 5.3 CONCILIAZIONE PARITETICA……………………………………………………………………………….Pag. 39
6. SITUAZIONE ECONOMICA E CONTABILE…………………………………………………………………….Pag. 42
6.1 DATI DI BILANCIO 2014……………………………………………………………………………………….Pag. 42 6.2 DATI DI BILANCIO 2015……………………………………………………………………………………….Pag. 58 6.3 DATI DI CONTO ECONOMICO 2014 – 2015…………………………………………………………..Pag. 75
Allegati………………………………………………………………………………………………………………………Pag. 78
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1. INTRODUZIONE
Politica e obiettivi aziendali
L’Assemblea dei Sci di Talete spa, costituita dai Sindaci dei 43 Comuni Soci e dal Presidente della Provincia di
Viterbo, Socio di Garanzia, nella seduta del 29 agosto 2014, ha eletto un nuovo CDA ed un nuovo Collegio
Sindacale, dando preciso mandato agli Amministratori insediati di predisporre una proposta di adeguamento
di piano industriale.
Il giorno 20 novembre 2014, è stato presentato ai Soci il P.A.R.C.A., Piano di Azione e Rilancio Competitivo
Aziendale, successivamente approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Provincie con atto
di Orientamento / Indirizzo n. 66 del 18 dicembre 2014.
Le linee percorse dal progetto presentato fanno riferimento all’evoluzione del S.I.I. che con l’avvio del
regolatore nazionale A.E.E.G.S.I. impone agli operatori una rinnovata capacità nel saper individuare, per
ciascuna voce di intervento, il beneficio che ne deriva e l’obiettivo di sistema che si intende raggiungere.
Appare chiaro come Talete abbia pienamente preso atto del nuovo corso e come tale scenario ponga le
gestioni in economia sempre più marginalizzate in quanto inadeguate ad attuare obiettivi di “sistema” e che
abbiano invece una visione integrata del SII all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale. E’ evidente che i
traguardi di tutela ambientale ed efficientamento del servizio possono essere attuati solo in una logica di
sviluppo delle infrastrutture su scala sovra-comunale, in cui hanno valenza o gli schemi di interconnessione
delle reti di distribuzione oppure le infrastrutture di raccolta e trattamento reflui di carattere comprensoriale.
Il principale riferimento sulle strategie di investimento, pubblicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas
ed i Sistemi Idrici (AEEGSI), è rappresentato dal Documento per la Consultazione (DCO) 339/2013/R/IDR dal
titolo “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica”. All’interno del rapporto sono estrapolate alcune
determinanti degli investimenti, nel ventaglio di quelle esistenti, volte al raggiungimento di tre obiettivi
qualitativi:
Disponibilità di acqua potabile per il consumo umano in modo continuativo, equo e sostenibile
Rispetto della qualità ambientale
Garanzia della qualità della risorsa
Una lettura critica ed attenta del D.C.O. induce a riflettere su quali siano gli obiettivi prioritari rispetto ai quali
l’Autorità valuterà la bontà delle azioni dei gestori del S.I.I. per lo sviluppo ed il miglioramento delle
infrastrutture. Appare evidente come sia predominante l’obiettivo “qualitativo” il quale si declina, a sua volta,
in molteplici azioni di intervento peculiari rispetto alle caratteristiche tecniche e territoriali del servizio.
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Gli investimenti realizzati da Talete Spa hanno dato attuazione solo in parte alle linee strategiche del Piano
d’Ambito, intervenendo in larga parte sui beni di proprietà degli Enti Locali, nei quali la Società è
effettivamente operativa, ovvero nei 28 comuni sui 61, facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1
Lazio Nord. La sottolineatura è d’obbligo, infatti, in quanto la gestione parziale del territorio ha significato il
mancato raggiungimento delle necessarie economie di scala, indispensabili per il contenimento dei costi e
per progettare in modo efficiente il servizio (razionalizzazione delle squadre sul territorio, allocazione degli
sportelli, etc.); ciò ha comportato che Talete spa rimanesse in una sorta di limbo, nell’attesa che i rimanenti
Comuni dell’Ambito rientrassero nel perimetro del servizio, come da “Convenzione di Gestione”.
Lo scenario descritto ha fissato i punti di partenza su cui costruire un percorso di analisi del posizionamento
di Talete che è concretizzato in una vera e propria due diligence in grado di dimensionare le grandezze in
gioco. Mediante la disamina dei processi aziendali si intende individuare un percorso di approfondimento
quantitativo e qualitativo volto a individuare i punti di forza e di debolezza della società al fine di costruire
un percorso di miglioramento per singoli obiettivi. I processi aziendali nei quali si ritiene esistano margini di
ottimizzazione sono sintetizzati nel seguito. Essi costituiscono una prima fase di lavoro: procedendo con lo
screening aziendale non si esclude che singoli ambiti possano dare luogo successivamente ad una
segmentazione in sotto processi con valutazioni di merito più dettagliate.
Gli ambiti di azione in cui Talete ha inteso focalizzare una programmazione strategica sono:
Area finanziaria. Per quanto argomentato nei precedenti paragrafi la situazione finanziaria della
Società appare vulnerabile per via degli squilibri di cassa verificatisi negli anni: in particolare la
mancata presa in carico di tutte le gestioni dell’ambito ha ostacolato l’ottimizzazione dei processi
finanziari, ritardando l’attuazione di un criterio tariffario basato sul “full cost recovery”.
Pertanto quello “finanziario” appare come uno degli ambiti strategici prioritari su cui focalizzare
l’attenzione e le iniziative, utilizzando tutti gli strumenti e le leve messe a disposizione dalla
normativa e dal regolatore nazionale. Tra gli ambiti di azione si citano alcune proposte operative
quali: il recupero crediti, l’adeguamento di alcuni costi per forniture di servizi accessori agli utenti,
una ricontrattazione del premio assicurativo per la copertura di danni a terzi e una diversa gestione
del contenzioso. L’insieme di queste misure ha un effetto sul cash flow nonché dei ritorni anche sul
conto economico parzialmente esprimibili in un valore predeterminato.
Area infrastrutture. La proposta tariffaria presentata ad AEEGSI contiene la gran parte dei progetti
di investimento che hanno come obiettivo l’efficientamento della gestione espresso in termini di
riduzione dei consumi energetici e/o contenimento dei costi gestionali. Questo approccio garantirà
un rapido ritorno della spesa per investimento e un beneficio a conto economico immediato
Area gestionale – organizzativa. L’asse di intervento gestionale/organizzativo determina impatti di
efficientamento generalizzati non facilmente quantificabili, il cui beneficio è di lungo periodo in
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quanto intervengono su variabili strutturali dell’azienda. Rientra in quest’area anche la presa in carico
– a costo zero - dei comuni che non hanno ancora consegnato gli impianti a Talete.
Area comunicazione. La strategia comunicativa rappresenta una chiave di rilievo con un impatto
intangibile ma sostanziale sull’intero sistema aziendale. L’efficacia di una comunicazione positiva ha
un ritorno di immagine di cui beneficia anche il clima aziendale in quanto stimola positivamente i
dipendenti dell’azienda al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento.
2 . STATO DELLE ACQUISIZIONI
Il Territorio
A.T.O. 1 LAZIO NORD - VITERBO
TOTALE ABITANTI TERRITORIO A.T.O. N. 1 LAZIO NORD VT
322.501
TOTALE SUPERFICIE TERRITORIO A.T.O. N. 1 LAZIO NORD VT
(Kmq)
3.644,12
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Comuni dell’A.T.O. 1 Lazio nord – Viterbo.
La tabella seguente riporta la situazione dei comuni gestiti al 31/12/2015.
COMUNI ACQUISITI
COMUNE FIRMA ABITANTI (G. U. n. 209) SUPERFICIE (km2)
1 ACQUAPENDENTE 29/03/2007 5.655 130,28
2 ARLENA DI CASTRO 28/12/2007 886 22,32
3 BARBARANO ROMANO 11/01/2010 1.085 37,34
4 BLERA 21/02/2008 3.356 92,78
5 BOLSENA 19/01/2010 4.137 63,92
6 BOMARZO 20/12/2006 1.814 39,90
7 CALCATA 16/05/2007 905 7,67
8 CANEPINA 02/01/2009 3.149 20,96
9 CANINO 20/10/2006 5.270 123,49
10 CAPRANICA 07/12/2010 6.644 40,74
11 CARBOGNANO 13/01/2010 2.042 17,25
12 CASTEL S.ELIA 30/11/2006 2.558 23,98
13 CELLENO 21/12/2006 1.343 24,59
14 CIVITA CASTELLANA 29/03/2007 15.546 83,28
15 CORCHIANO 19/01/2010 3.740 32,88
16 FALERIA 08/06/2007 2.115 25,70
17 MAGLIANO ROMANO 11/01/2010 1.470 21,12
18 MARTA 21/11/2007 3.520 33,34
19 MONTEFIASCONE 04/12/2006 13.388 104,75
20 MONTEROSI 19/11/2007 3.868 10,75
21 NEPI 09/02/2007 9.353 84,01
22 PIANSANO 27/05/2008 2.147 26,45
23 SORIANO NEL CIMINO 27/11/2006 8.544 78,58
24 TESSENNANO 22/10/2008 350 14,65
25 VALLERANO 11/01/2010 2.613 15,48
26 VETRALLA 21/12/2010 13.507 113,06
27 VIGNANELLO 12/01/2010 4.826 20,53
28 VITERBO 06/07/2007 63.209 406,30
TOTALE 187.040 1.716,10
COMUNI DA ACQUISIRE
COMUNE FIRMA ABITANTI (G. U. n. 209) SUPERFICIE (km2)
29 BAGNOREGIO 3.674 72,61
30 BASSANO IN TEVERINA 1.277 12,10
31 BASSANO ROMANO 4.834 37,42
32 CAMPAGNANO ROMANO 11.107 46,13
33 CAPODIMONTE 1.741 61,25
34 CAPRAROLA 5.345 57,49
35 CASTIGLIONE IN TEVERINA 2.385 19,96
36 CELLERE 1.230 37,17
37 CIVITELLA D'AGLIANO 1.658 32,89
38 FABRICA DI ROMA 8.136 34,73
39 FARNESE 1.631 52,95
40 GALLESE 2.994 37,30
41 GRADOLI 1.474 37,51
42 GRAFFIGNANO 2.319 29,12
43 GROTTE DI CASTRO 2.795 39,29
7
44 ISCHIA DI CASTRO 2.377 104,73
45 LATERA 933 22,65
46 LUBRIANO 919 16,56
47 MAZZANO ROMANO 3.056 28,91
48 MONTALTO DI CASTRO 8.770 189,49
49 MONTEROMANO 2.007 86,00
50 ONANO 1.017 24,63
51 ORTE 8.665 70,16
52 PROCENO 605 41,87
53 RONCIGLIONE 8.308 52,27
54 S. LORENZO NUOVO 2.166 27,99
55 SUTRI 6.552 60,85
56 TARQUINIA 16.016 279,04
57 TUSCANIA 8.145 208,01
58 VALENTANO 2.895 43,28
59 VASANELLO 4.161 28,58
60 VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA 1.313 5,25
61 VITORCHIANO 4.956 29,83
TOTALE 135.461 1.928,02
Attività di acquisizione delle gestioni
In data 29/05/2014, è stata inoltrata, da parte dell’ Ente d’Ambito, formale comunicazione in ottemperanza
all’art. 13 del D.L. 30/12/2013 n. 150, convertito con la legge 27/02/2014 n. 15, nel quale è previsto che “la
mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30/06/2014, comporta l’esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’Ente inadempiente,
che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il
31/12/2014”.
Nel corso del primo semestre del 2014 si sono pertanto intensificate le trattative con alcuni Comuni che hanno
espresso la volontà di trasferire il SII a Talete; nella fattispecie sono stati avviati contatti per l’acquisizione delle
informazioni gestionali/contabili e tecnico/operative con i Comuni di Montalto di Castro, Mazzano Romano
Ronciglione, Tarquinia, Cellere e S. Lorenzo Nuovo.
Nel corso del secondo semestre 2015 si sono interrotte le procedure di acquisizione del Comune di Montalto
di Castro per problemi riscontrati da parte dell’amministrazione per il reperimento dei dati tecnici e contabili
necessari alla redazione degli atti di trasferimento. Diversa invece la posizione del Comune di Tarquinia che,
seppure in possesso di tutti i dati necessari per trasferire il SII al Gestore, e nonostante il passaggio fosse stato
stabilito per i mesi del 2015, ha difficoltà nel procedere alla cessione poiché in attesa di risolvere alcune
problematiche legate ai rapporti da definire con il Consorzio Medio Tirreno, di cui il Comune fa parte, e che
attualmente fornisce acqua sia al Comune di Tarquinia stesso che al Comune di Civitavecchia. Al momento non
si hanno elementi certi per poter definire quando si potrà concretizzare il passaggio degli altri comuni.
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COMUNE SPECIFICA PROCEDIRA ACQUISIZIONE SII COMUNI A.T.O. N. 1 LAZIO NORD VITERBO STATO DELLE TRATTATIVE
BAGNOREGIO
Avviato il procedimento di acquisizione corso degli anni 2008 e 2009. Interrotte le trattative da parte del Comune. Nessuna risposta è pervenuta alla Talete alle reiterate richieste di ripresa della trattativa per la cessione del S.I.I. Il Comune ha ribadito in data 18/06/2014 la propria contrarietà al trasferimento del S.I.I. in favore del Gestore.
Interrotte
BASSANO IN
TEVERINA
Iniziata la ricognizione nel corso dell’anno 2009, conclusa con la redazione di tutti gli atti di Trasferimento (previsto per il giorno 01/01/2010 come da nota Talete protocollo n. 10/26 del 07/01/2010. Trasferimento rinviato da parte del Comune. Nessuna risposta alle reiterate richieste di Talete di ripresa della trattativa.
Interrotte
BASSANO ROMANO
Trattativa in corso nell’anno 2008 e 2009, come da corrispondenza intercorsa relativa alla risoluzione concordata criticità legate al Servizio Idrico comunale per carenza idrica. Firma del Verbale prevista per il giorno 12/01/2010 con decorrenza della presa in carico da 01/01/2010, come da nota protocollo n. 10/25 del 07/01/2010, senza risposta da parte del Comune. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di Talete S.p.A. di ripresa della trattativa.
Interrotte
CAMPAGNANO
ROMANO Dall’inizio del procedimento sono emerse forti criticità legate all'attuale gestore del S.I.I. del Comune che è la società CREA S.r.l. (con contratto di affidamento fino al 31/12/2020).
In corso
CAPODIMONTE Nessuna risposta alle reiterate richieste di Talete inoltrate dall’anno 2008. Mai avviate
CAPRAROLA Nessuna risposta alle reiterate richieste di Talete inoltrate dall’anno 2008. Mai avviate
CASTIGLIONE IN
TEVERINA Il Comune ha ribadito la propria contrarietà al trasferimento del S.I.I. in favore del Gestore (nota del 13/01/2010).
Mai avviate
CELLERE Nonostante una iniziale – seppur tardiva - volontà dell’amministrazione comunale di cedere il S.I.I. è venuto meno tale intendimento. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
CIVITELLA
D'AGLIANO
Iniziata la raccolta dati per la redazione degli atti di trasferimento nel corso del 2008 e 2009, Con nota del 15/01/2010, Talete chiedeva al comune un incontro per esame congiunto della documentazione da sottoscrivere. Con nota del 26/07/2010, il Comune trasmetteva a Talete la delibera di Consiglio n.22 del 25/06/2010, di revoca degli atti di approvazione di trasferimento del SII. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
FABRICA DI ROMA Iniziata la raccolta dati per la redazione degli atti di trasferimento nel corso degli anni 2008 e 2009, con sospensione, da parte del Comune, alla fine dell’anno 2009, Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete
Interrotte
FARNESE
Preparata la documentazione propedeutica al trasferimento, come da nota Talete protocollo n. 10/19 del 07/01/2010, nella quale si stabiliva la data del 14/01/2010 per ila firma degli atti con trasferimento previsto con decorrenza 01/010/2010. Incontro rinviato dal Comune a data da stabilire. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
GALLESE Rinviato dal Comune a data della firma del Verbale di trasferimento del SII, fissata per il 13/01/2010, con decorrenza dell’affidamento dal 01/01/2010, a data da stabilire. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
GRADOLI Fissata la data per la firma per il giorno 14/01/2010. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
GRAFFIGNANO Iniziata la raccolta dati per la redazione degli atti di trasferimento nel corso del 2008 e 2009. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
GROTTE DI CASTRO
Risposta del Comune alle richieste di Talete di attivazione delle procedure per l’acquisizione del SII, con nota del 18/11/2009, nella quale esprime parere “assolutamente contrario” al trasferimento. Richiesta alla Regione Lazio, da parte dell'A.A.T.O. dell'attuazione di procedure sostitutive (16/02/2009) Conferma da parte del Comune di essere contrario al trasferimento.
Mai avviate
ISCHIA DI CASTRO
Il Comune ha ribadito la propria contrarietà al trasferimento del S.I.I. in favore del Gestore (nota del 07/01/2010). Richiesta alla Regione Lazio, da parte dell'A.A.T.O. dell'attuazione di procedure sostitutive (01/02/2010) Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Mai avviate
LATERA Rinviato incontro a data da stabilire nei primi mesi del 2010. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
LUBRIANO Avviato il procedimento nel corso degli anni 2008 e 2009, su richiesta di Talete. Nota del 09/01/2010, con cui il comune informa Talete SPA che sta procedendo alla verifica della documentazione da produrre. Nessuna ulteriore comunicazione nel merito e nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
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MAZZANO ROMANO
Trattativa iniziata nel corso degli anni 2008 e 2009, con richiesta da parte di Talete di definitivi approfondimenti sui contenuti del Verbale di trasferimento nel corso del mese di gennaio 2010. L’Autorità d’Ambito, con nota del 08/03/2010, recepita la deliberazione del comune con la quale si dava atto della volontà di non conferire il Servizio a Talete SPA, richiedeva alla Regione Lazio l’attuazione delle procedure sostitutive. Talete tornava a sollecitare il Comune per il trasferimento del Servizio, nel corso dell’anno 2012, ma solo a seguito della nota inoltrata al Comune da parte dell’A.A.T.O. con la quale veniva diffidata l’amministrazione al trasferimento del Servizio al Gestore, previa revoca di tutte le deliberazioni contrarie assunte da parte dell’amministrazione comunale, si è riaperto il procedimento per il reperimento ed aggiornamento dei dati propedeutici alla formalizzazione degli Atti di trasferimento. Persistono problematiche tecniche ed amministrative rilevate nel corso di incontri e sopralluoghi effettuati nella fase di acquisizione dei dati. In tale nota è stata inoltre evidenziata la necessità di propiziare un confronto con l’AATO n. 1 Lazio Nord Viterbo, circa la problematica già emersa nel corso dell’incontro del 09/04/2014, relativa alla mancata partecipazione alla compagine societaria da parte del Comune di Mazzano Romano.
In corso
MONTALTO DI
CASTRO
Iniziata la trattativa nel corso degli anni 2008 e 2009. Risposta del Comune di aver affidato il SII alla Società a capitale misto pubblico privato Montalto Ambiente SPA, partecipata dal Comune per la quota del 20%. Seguiva la Risposta dell’A.A.T.O. con la quale veniva invitato perentoriamente il Comune a trasferire il SII al Gestore unico individuato dall’A.A.T.O. Talete SPA e successiva richiesta da parte dell’Autorità d’Ambito alla Regione Lazio di attuazione delle procedure sostitutive (01/02/2010). Il Comune chiedeva un incontro a Talete finalizzato all’avvio del procedimento per il Trasferimento del Servizio al Gestore. In data 27/10/2011, Talete chiedeva al comune la documentazione, ancora non prodotta, per la formalizzazione del passaggio. Talete sollecitava il Comune a fissare un incontro finalizzato alla discussione sulle modalità ed i termini di cessione del SII il Comune si rendeva disponibile per un incontro successivamente svoltosi in data 09/05/2013. Con nota del 26/03/2014, il Comune di Montalto di Castro dava comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 l. 241/1990 e s.m.i. Dopo una serie di incontri con il Comune di Montalto di Castro nel quali si è dialogato sulla modalità del trasferimento del S.I.I. in relazione all’atto di indirizzo/orientamento n. 53/2011, sono stati effettuati dalla Talete una serie di sopralluoghi e attivata una tempistica per la predisposizione del “Verbale di consegna del servizio idrico integrato”, sono state però evidenziate, come da ultima nota pervenuta da parte del Comune, difficoltà nel reperimento dei dati richieste perché “nella disponibilità della società Montalto Ambiente”.
In corso
MONTEROMANO Rinviata sottoscrizione documenti di trasferimento da parte del Comune in data 14/01/2010. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete
Interrotte
ONANO Richiesta di incontro con il Comune per esame Verbale di trasferimento, trattative sospesa dal Comune in data 14/01/2010. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
ORTE Nessuna risposta alle reiterate richieste di inizio della trattativa da parte di Talete Mai avviate
PROCENO
Comune ha deliberato (12/08/2006) la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato. In risposta agli ulteriori solleciti di Talete, il Comune ha successivamente ribadito la propria contrarietà al trasferimento del S.I.I. in favore del Gestore. Richiesta alla Regione Lazio, da parte dell'A.A.T.O. dell'attuazione di procedure sostitutive. Nessuna risposta alle reiterate richieste di inizio della trattativa da parte di Talete.
Mai avviata
RONCIGLIONE
Nel Corso dell’anno 2010, Talete S.p.A. avviava tutte le procedure di acquisizione documentale
propedeutiche alla redazione degli atti di trasferimento del S.I.I. In data 18 marzo 2010. Il
Responsabile della Segreteria Tecnica operativa dell’A.A.T.O., sollecitava informazioni sulla potabilità
dell’acqua del lago di Vico al Presidente della commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse
Idriche. Lettera inviata p.c. alla Talete. In data 25 marzo 2010, Talete chiedeva alla Segreteria Tecnica
dell’A.A.T.O. e al Sindaco di Ronciglione la convocazione di una Consulta d’Ambito, al fine di affrontare
le specifiche problematiche legate al Servizio Idrico comunale di Ronciglione. In data 20 gennaio 2012,
Talete S.p.A., richiedeva la disponibilità del Sindaco di Ronciglione tesa a riavviare un percorso di
aggiornamento dei dati necessari al Trasferimento del servizio. In data 22 agosto 2013, Talete S.p.A.
tornava a sollecitare il Comune sugli impegni da assumere in relazione al sopracitato atto di
Orientamento, riconfermando la piena volontà a procedere al perfezionamento degli atti.
Interrotte
S. LORENZO NUOVO
Iniziato il procedimento nel corso degli anni 2008 e 2009. Sospensione del procedimento per problemi di carattere tecnico Ripresa trattativa su richiesta del Comune. Richiesta da parte di Talete della produzione / aggiornamento dei dati tecnici, contabili e gestionali propedeutici alla redazione degli atti di affidamento, cui il Comune non ha mai dato seguito.
Interrotte
SUTRI Iniziato il procedimento nel corso degli anni 2008 e 2009. Rinviata sottoscrizione documenti di trasferimento da parte del Comune in data 14/01/2010. Nessuna risposta alle successive richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
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TARQUINIA Inizio della procedura di acquisizione tra il 2008 e il 2009. A seguito dell’incontro svoltosi in data 13/01/2010, iniziava l’esame delle criticità legate al trasferimento del servizio (comprensorio di Marina Velka e Consorzio Medio Tirreno). Trattativa attualmente ancora in corso di definizione.
In via di definizione
TUSCANIA Iniziato il procedimento di acquisizione negli anni 2008 e 2009. Rinviata sottoscrizione documenti di trasferimento da parte del Comune. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Interrotte
VALENTANO Il Comune ha ribadito la propria contrarietà al trasferimento del S.I.I. in favore del Gestore. Richiesta alla Regione Lazio, da parte dell'A.A.T.O. dell'attuazione di procedure sostitutive. Nessuna risposta alle reiterate richieste di inizio della trattativa da parte di Talete
Mai avviate
VASANELLO Iniziato il procedimento di acquisizione negli anni 2008 e 2009. Rinviata sottoscrizione documenti di trasferimento da parte del Comune. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete
Interrotte
VILLA S.GIOVANNI IN
TUSCIA Contrario al trasferimento del S.I.I. al Gestore, Nessuna risposta da parte del Comune alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Mai avviate
VITORCHIANO
Il Comune non ha mai risposto alle note inviate, nel corso degli anni 2008 e 2009, da Talete per l’attivazione della procedura di trasferimento. Il Comune ha poi comunicato la propria contrarietà al trasferimento del S.I.I. in favore del Gestore Richiesta alla Regione Lazio, da parte dell'A.A.T.O. dell'attuazione di procedure sostitutive. Nessuna risposta alle successive reiterate richieste di ripresa della trattativa da parte di Talete.
Mai avviate
Altre realtà Gestionali
In data 11/12/2014, in ottemperanza all’ Atto di Orientamento/Indirizzo n. 28 del 05/07/2006, con il quale la
Conferenza dei Sindaci ha deliberato il Programma di Presa in Carico delle Gestioni, che prevede nella prima
fase di trasferimento il passaggio del Servizio e del personale delle tre realtà gestionali pubbliche preesistenti,
si è perfezionata la scissione, mediante trasferimento di Società, di S.I.I.T. SPA in Talete, con relativo
incremento del Capitale Sociale che è stato portato ad Euro 465.972 e conseguente modifica della compagine
societaria, che è attualmente composta come di seguito:
TALETE SPA – ELENCO SOCI CON INDICAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Azionisti Aumento n° Az.
per scissione N° Azioni post
scissine Aumento CS per scissione
Nuovo CS post scissione
% Partec. Post scissione
Provincia di Viterbo 28.364 0 56.728 12,17%
Comune di Vallerano 1.993 0 3.986 0,86%
Comune di Montefiascone 1.248 0 2.496 0,54%
Comune di Villa San Giovanni 0 0 - 0,00%
Comune di Campagnano 6.926 0 13.852 2,97%
Comune di Acquapendente 211 4.814 422 9.628 2,07%
Comune di Arlena di Castro 61 1.412 122 2.824 0,61%
Comune di Barbarano Romano 1.351 0 2.702 0,58%
Comune di Bassano in Teverina 1.351 0 2.702 0,58%
Comune di Bassano Romano 3.400 0 6.800 1,46%
Comune di Blera 2.552 0 5.104 1,10%
Comune di Bolsena 3.271 0 6.542 1,40%
Comune di Bomarzo 1.351 0 2.702 0,58%
Comune di Calcata 1.351 0 2.702 0,58%
Comune di Canepina 2.461 0 4.922 1,06%
Comune di Canino 192 4.228 384 8.456 1,81%
Comune di Capranica 4.457 0 8.914 1,91%
Comune di Carbognano 1.526 0 3.052 0,65%
Comune di Castel S. Elia 1.709 0 3.418 0,73%
Comune di Celleno 1.351 0 2.702 0,58%
Comune di Cellere 100 1.451 200 2.902 0,62%
Comune di Civita Castellana 12.107 0 24.214 5,20%
Comune di Corchiano 2.655 0 5.310 1,14%
Comune di Faleria 1.375 0 2.750 0,59%
Comune di Farnese 1.375 0 2.750 0,59%
11
Comune di Gallese 2.193 0 4.386 0,94%
Comune di Lubriano 1.351 0 2.702 0,58%
Comune di Magliano Romano 1.351 0 2.702 0,58%
Comune di Marta 336 3.070 672 6.140 1,32%
Comune di Montalto di Castro 6.087 0 12.174 2,61%
Comune di Monte Romano 1.542 0 3.084 0,66%
Comune di Montefiascone 404 9.221 808 18.442 3,96%
Comune di Monterosi 1.893 0 3.786 0,81%
Comune di Nepi 6.226 0 12.452 2,67%
Comune di Piansano 131 1.898 262 3.796 0,81%
Comune di Ronciglione 5.943 0 11.886 2,55%
Comune di Soriano al Cimino 6.510 0 13.020 2,79%
Comune di Sutri 4.022 0 8.044 1,73%
Comune di Tarquinia 769 12.830 1538 25.660 5,51%
Comune di Tessennano 34 1.385 68 2.770 0,59%
Comune di Tuscania 6.137 0 12.274 2,63%
Comune di Vasanello 3.096 0 6.192 1,33%
Comune di Vetralla 9.479 0 18.958 4,07%
Comune di Vignanello 3.744 0 7.488 1,61%
Comune di Viterbo 2880 50.054 5760 100.108 21,48%
Comune di Capodimonte 221 221 442 442 0,09%
Comune di Gradoli 29 29 58 58 0,01%
Comune di Ischia di Castro 89 89 178 178 0,04%
Comune di Latera 70 70 140 140 0,03%
Comune di Onano 1 1 2 2 0,00%
Comune di Proceno 40 40 80 80 0,02%
Comune di S. Lorenzo Nuovo 224 224 448 448 0,10%
Comune di Valentano 201 201 402 402 0,09%
Totale 5.993 232.986 11.986 465.972 100,00%
Ai precedenti 44 Soci, si sono aggiunti i Comuni di Capodimonte, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Onano,
Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano.
Quanto alla chiusura dei rapporti reciproci tra ROBUR S.P.A. in liquidazione e Talete S.P.A., nonostante siano
stati espressi pareri favorevoli sia da parte della Consulta d’Ambito che dalla Conferenza dei Sindaci e
Presidenti delle Province e che richiede un’operazione di compensazione contabile e compravendita non sono
stati ancora formalizzati atti conclusivi nel corso del secondo semestre 2014. Lo stesso dicasi per la terza realtà
gestionale CO.Ba.L.B, così come per l’acquisizione del Servizio e del personale della terza realtà gestionale
preesistente Co.Ba.L.B. SPA.
12
3. DATI TECNICI del S.I.I.
FORNITURA ELETTRICA ANNO 2014 ANNO 2015
Consumo di energia elettrica kwh 31.490.778 34.429.409
Costo energia elettrica a bilancio Euro 5.290.451 5.762.329
Costo medio della fornitura elettrica Euro/kwh 0,1680 0,1674
Si esclude di avere acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per almeno 4 mesi
SI/NO SI NO
SERVIZIO ACQUEDOTTO
Numero di comuni serviti N 28 28
Popolazione residente servita N 186.955 186.955
Volume di acqua fatturato m3 19.500.477 20.850.760
Utenze totali N 107.263 107.210
Popolazione fluttuante N 19.000 19.000
Superficie km2 1.716 1.716
Lunghezza rete km 1.559 1.559
SERVIZIO FOGNATURA
Numero di comuni serviti N 28 28
Popolazione residente servita N 177.602 177.602
Lunghezza rete fognaria km 671 671
Popolazione fluttuante N 17.760 17.760
Superficie km2 1.716 1.716
SERVIZIO DEPURAZIONE
Numero di comuni serviti N 23 23
Popolazione residente servita N 170.652 170.652
Popolazione fluttuante N 17.065 17.065
Superficie km2 1.592 1.592
Abitanti Equivalenti serviti da depurazione A.E. 108.500 108.500
13
3.1 SERVIZIO ACQUEDOTTO
Elenco impianti e reti Talete SPA dispone di n. 134 fonti di approvvigionamento, di cui 63 sono dotato di misuratore.
COMUNI A APPROVVIGIONAMENTI SERBATOIO FONTANA DI CONTROLLO
CANINO
60
00
SORGENTE FELCETONE DIRETTA IN RETE F.P. Piazza Mazzini
POZZO ROGGI 2 SERB ROGGI F.P.Borgo Rurale Roggi
POZZO ROGGI 1
SERBATOIO ROGGI SERB.CAMPO SPORTIVO F.P. Campo Sportivo
SORGENTE S.MORO SERB.S.MORO F.P. L.go del Mattatoio
ACQUEDOTTO SIIT Linea Castrenze DIRETTA IN RETE F.P. Piazza Garibaldi
CASTEL S. ELIA
25
00
POZZO G. GALILEI SERB.GALILEO GALILEI
F.P. Piazza D'Azelio
ARRIVO ACQUEDOTTO NEPI
ARRIVO ACQUEDOTTO NEPI DIRETTA IN RETE F.P. Via Civita Castellana
CELLENO
15
00
POZZO PASQUINA SERB. S.CATERINA F.P.Via A. Grande
NEPI
10
00
0
POZZO CONCIO DIRETTA IN RETE F.P. Via S.Pio V
POZZO VARANO IMP.TRATTAMENTO AS VARANO
SORGENTE VARANO
POZZO VARANO SERB NEPI -FUNGO
F.P.Piazza della Bottada
IMP.TRATTAMENTO AS VARANO F.P.Piazza del Comune
BOMARZO
20
00
POZZO CASALONE SERB.POGGIO CHIA F.P.Via del Fossatello
POZZO CUPA
SORGENTE FORNACELLE SERB. VIGNA DELLA CORTE F.P.Via del Piano
SERB.POGGIO CHIA
SORGENTE MUGNANO SERB.MUGNANO F.P.Via G.Mameli
MONTEFIASCONE
15
00
0
DERIVAZIONE LAGO SERB.GALVA F.P.Piazzale Roma
ACQUEDOTTO EX SIIT SERB EX SIIT
POZZO COMMENDA 1 SERB. PIAZZALE MAURI
F.P Via Cassia-Zepponami POZZO COMMENDA 2 SERB. CAMPO BOARIO
POZZO COMMENDA 3
DERIVAZIONE LAGO SERB. ROCCA F.P. Piazza del Plebiscito
SERB.PIAZZALE MAURI
SERB.GALVA+SERB EX SIIT SERB. LE PELUCCHE F.P.Chiesa Via Dell'Asinello
POZZO EX ONPI
SERB.EX OMPI F.P. Lungo Lago
SERB.GALVA+SERB EX SIIT
14
SORIANO 10
00
0
POZZO LA BASTIA SERB.LA BASTIA NO FONTANE
POZZO CICELLA
SERB. CICELLA F.P. Via Brin SORGENTE CICELLA
SORGENTE ONTANETO
POZZO S. GIORGIO SERB. S.GIORGIO F.P. Via della Chiacchieretta
POZZO DOPPIO G SERB. DOPPIO G NO FONTANE
SORGENTE ACQUASPASA
SERB. PIOGGE F.P. Via Casalaccio SORGENTE MONTEFIASCONE
POZZO S. EGIDIO 1
SORGENTE CILIANO
SERB. CILIANO F.P. Via Roma SORGENTE VASUCCINO
POZZO S. EGIDIO 2
POZZO S. EUTIZIO SERB. S.EUTIZIO F.P.Via Donatori di Sangue
POZZO CHIA SERB. CHIA F.P. Piazza V.Emanuele
VIGNANELLO
48
00
SORGENTI CONSORTILI SERB. S.ANTONIO F.P.Via della Stazione
POZZO S.ANTONIO
POZZO VIGNOLA SERB.VIGNOLA F.P. Via Vignola
POZZO VIGNOLA 2 per emergenza
CIVITA CASTELLANA 2
00
00
POZZO FALERI 1
SERB.FALERI F.P. Piazza S.Pertini POZZO FALERI 2
POZZO FALERI 3
SORGENTE BARCO
SERB. BARCO F.P. Via Roma ( SORGENTE CAPRAROLA )
POZZO BARCO 1
POZZO BARCO 2
SORGENTE S. LORENZO DIRETTA NELLA RETE DEL BARCO XII Settembre
POZZO BORGHETTO SERB. BORGHETTO F.P. Via della Stazione
POZZO FUNGO ( SASSACCI ) SERB. SASSACCI-FUNGO F.P. Via Terni
POZZO VIA DELLA SCUOLA DIRETTA IN RETE NO FONTANE
POZZO POMPIERI DIRETTA IN RETE NO FONTANE
ACQUAPENDENTE
60
00
0
POZZO CUPELLARA SERB. CUPELLARA F.P. Via Campo Boario
ACQUEDOTTO SIIT Piancastagnaio
POZZO PIANTATA SERB.PIANTATA F.P. Campo di Calcetto
ACQUEDOTTO SIIT Piancastagnaio
SERB. PIANTATA SERB.PINETA F.P. XV Settembre
SERB. CUPELLARA
POZZO TERMINE SERB IONCI FALCONIERA F.P. Loc. Capannaccia
SORGENTE LA CAPANNA + SERB.CAPANNA F.P. Loc. Donna Paola
ACQUEDOTTO TREVINANO
ACQUEDOTTO PROVENIENTE
SERB.TREVINANO F.P.Via Bourbon del Monte DA PROCENO
ACQUEDOTTO ORTUM
ACQUEDOTTO SIIT Piancastagnaio SERB. TORRE ALFINA F.P. Via Del Castello
POZZO MONALDESCA SERB. MONTERUFENO Loc. Monterufeno
FALERIA 20
00
POZZO S. CARLO 1 SERB. SAIANELLO F.P. Piazza Garibaldi
POZZO S. CARLO 2
15
SORGENTE S.CARLO
3 SORGENTI SERB PIETRAFITTA
CORCHIANO
40
00
SORGENTE CENCIANO SERB.CENCIANO F.P. Piazza IV Novembre
MAGLIANO
20
00
POZZO CRISTELLO 1
SERB.MONTE REVOLO F.P. Piazza Principe di Piemonte POZZO CRISTELLO 2
ROMANO
MONTEROSI 30
00
POZZO MONTE LUCCHETTI 1 SERB.MONTE LUCCHETTI F.P. XIII Settembre
POZZO MONTE LUCCHETTI 2
ARLENA
10
00
ACQUEDOTTO SIIT SERB. ARLENA F.P. Via Vittorio Emanuele
DI CASTRO Linea Castrenze
TESSENNANO 50
0 ACQUEDOTTO SIIT SERB. TESSENNANO F.P. Piazza Mazzini
Linea Castrenze
PIANSANO 25
00
ACQUEDOTTO SIIT SERB. PIANSANO F.P. Via della Rocca
Linea Castrenze ALTO E BASSO
MARTA 35
00
ACQUEDOTTO SIIT SERB.MARTA F.P. Via Roma
Bisenzio
VALLERANO
30
00
POZZO PIEVE 1 SERB.PIEVE F.P. Scuola Media
POZZO PIEVE 2
POZZO CAMPO SPORTIVO NON IN RETE
CALCATA
10
00
POZZO MAMELI 1
SERB VIA MAMELI
F.P Via della Circonvallazione POZZO MONTORSO
POZZO MORGI 1
F.P. Piazza V.Emanuele POZZO MORGI 2
VIGNALE
VITERBO
50
00
0
POZZO CIMINA 1
SERB. 3000 NO FONTANE
POZZO CIMINA 2
POZZO CIMINA 3
POZZO CIMINA 4
POZZO RANUCCI
ACQUEDOTTO SIIT (Montejugo) DIRETTA IN RETE
F.P. Loc. Villanova
F.P. Str. Tuscanese
F.P. Piazza S.Faustino
SORGENTE MENSA ALTA
SERB. GROTTICELLA
F.P. Piazza Fontana Grande
SORGENTE MENSA BASSA F.P. Piazza S.Lorenzo
ACQUEDOTTO SIIT (Bisenzio) F.P. Via Castello Almadiani
SERB.3000 SERB 480
F.P. Via C.Cattaneo
SERB. GROTTICELLA F.P. Ponte di Cetti
16
AP
PR
OV
VIG
ION
AM
ENTI
EX
SII
T
POZZO MONTEJUGO 1
SERB.MONTEJUGO VITERBO-F.P.Villanova
POZZO MONTEJUGO 2
POZZO MONTEJUGO 3
POZZO MONTEJUGO 4
POZZO MONTEJUGO 5
POZZO BISENZIO 1 nuovo
SERB.BISENZIO MARTA
POZZO BISENZIO 1 vecchio
POZZO BISENZIO 2
POZZO BISENZIO 3
SORGENTE VENA 1
SORGENTE VENA 2
SORGENTE VENA VECCHIA
SERB.CASTRO ARLENA-PIANSANO-CANINO POZZO CASTRO
lavora a tampone
POZZO CASALE MADONNA LINEA MONTEFIASCONE MONTEFIASCONE
VITERBO
SORGENTE PIDOCCHIO SERB.PIDOCCHIO F.P.Castel D'Asso
25
00
POZZO PRATOLEVA 1 SERB.PRATOLEVA
F.P. Fastello
POZZO PRATOLEVA 2 F.P.Loc.Montacciano
SORGENTE CAPELACQUA
SERB.GROTTE E MONTES.
F.P. Via delle Grazie-Grotte
F.P. Loc. Vallebona -Grotte
SERB PRATOLEVA F.P. Via del Pino-Roccalvecce
F.P.Piazza Nuova-S.Angelo
50
0 SORGENTE MONTECALVELLO 1 SERB. MONTECALVELLO F.P. Montecalvello
SORGENTE MONTECALVELLO 2
20
00
SORGENTE RESPOGLIO
SERB.SETTECANNELLE F.P. Piazza Del Santuario SORGENTE SETTECANNELLE
20
00
SERB. 3000 SERB. PIANGOLI NO FONTANE
POZZO STRADA ROMANA SERB. CHIESOLA NO FONTANE
SERB. PIANGOLI
SORGENTE VOTAMARE SERB.VOTAMARE F.P. Piazza xx Settembre
SERB. CHIESOLA
50
0
POZZO RIOTRAI SERB. RIOTRAI NO FONTANE
30
00
BOTTINO RONCONE SERB.COLONIA
F.P. Piazza M.Buratti
SERB. CAMPO SPORTIVO F.P.Piazza Nazionale
POZZO CAMPO SPORTIVO 1 SERB.CAMPO SPORTIVO
POZZO CAMPO SPORTIVO 2
POZZO BALLETTI SERB. BALLETTI F.P. Str.Filante
SORGENTE RONCONE BOTTINO RONCONE F.P. Via della Grotticella
SERB.3000 O 480
10
00
POZZO CANALE SERB.CANALE F.P. Carcarelle
SERB. CANALE SERB.TOBIA F.P.Tobia
SERP.CAMPO SPORTIVO
BARBARANO
10
00
SORGENTE CANALE
SERB. IV VIA NOVEMBRE F.P. Via Porta Canale POZZO S. QUIRICO
SORGENTE FONTANA FICA
17
lavora in emergenza
SORG. OTUS SER. TREVINANO TREVINANO
POZZO ROGGETTI
NON FUNZIONANTI POZZO FALCONIERA
POZZO CASTAGNO
CA
RB
OG
NA
NO
2000
POZZO FORTICELLA SERB.FORTICELLA NO FONTANE
POZZO TRIGNANO SERB. TRIGNANO F.P.Via Di Fbrica
BLE
RA
3500
POZZO MACCHIA NUOVA SERB MONTEGROSSO F.P. Piazza del Castello
SORGENTE LONTANETO
POZZO VALLE FREDDA SERB. POGGIO DELLA STELLA F.P. Via della Stazione-Marconi
SORGENTE FORNACE
POZZO MONTICELLO 2
SERB.MONTICELLO F.P. Piazza S.Maria POZZO MONTICELLO 1
POZZO CASONE
SORGENTE SCUFFIACCIA
SERB. VIA DELLA REPUBBLICA F.P. Pian D'Oveto SERB. POGGIO DELLA STELLA
O SERB. MONTICELLO
BO
LSEN
A
5000
POZZO MONTE COCULO 1
SERB. MONTE COCULO F.P. Piazza S.Giovanni POZZO MONTE COCULO 2
POZZO MONTE COCULO 3
SORGENTE CANALETTO SERB.CANALETTO F.P. Via Acqua della Croce
SERB. MONTE COCULO
SORGENTE TURONE 1 alta SERB. TURONA F.P.Str.Turona
SORGENTE TURONE 2 bassa
CA
NEP
INA
3500
SORGENTE RIPA BASSA
SERB. SELVALUCE F.P. Piazza Garibaldi SORGENTE RIPA ALTA-13 CONSORT.
POZZO SELVALUCE
3 SORGENTI ROSSI
POZZO BORIGHI SERB. BORIGHI Loc. Mallevalle
SORGENTE BORIGHI
POZZO FONTANA ROSA
SERB. FONTANA ROSA F.P. Via Umberto I° SORGENTE FONTANA ROSA
SORGENTE TRENVALA
SORGENTE ARCELLA
VET
RA
LLA
13
00
0
SORGENTE GRIGNANO
DIRETTA IN RETE F.P. PIAZZA DEL LUPO
F.P VIA VALLE CALANDRELLA
RETE CURA - LE VALLI F.P. VIA BLERANA
F.P. PIAZZA DELLA CURA
RETE GRIGNANO SI MISCELANO F.P. LOC. PIETRARA
RETE PIAN DELLA BOTTE IN RETE F.P. MADONNA DELLA FOLGORE
RETE GRIGNANO SERBATOIO MAZZOCCHIO
F.P. MAZZOCCHIO VICINATO GALLI
POZZO MAZZOCCHIO VIA DEGLI AGRICOLTORI
POZZO CASAL GRANDE DIRETTA IN RETE
F.P. VIA CASSIA CIV. 109 RETE LA CURA
18
POZZO LA NOCE 3 SOLLEVAMENTO LA NOCE SERB. PIAN DELLA BOTTE
POZZO LA NOCE 4
SOLLEVAMENTO LA NOCE SERB. PIAN DELLA BOTTE
F.P. VIA CAMPOGIORDANO
F.P. VIA CASSIA CIV. 8
F.P. LE VALLI
F.P. VIA CORNETO
POZZO LA NOCE 1 DIRETTA IN RETE
F.P. VIA GIARDINO CIV. 61 LOC. GIARDINO
POZZO LA NOCE 2 F.P. VIA CASSIA SUTRINA
F.P. VIA ROMA CIV. 51
RETE MAZZOCCHIO
SI MISCELANO F.P. PIAZZA DELLA ROCCA
DIRETTAMENTE NELLA F.P. PIAZZA CAVOUR
RETE DI VETRALLA F.P. L.GO S. FRANCESCO
RETE SETANO
CENTRO F.P. B.GO CASTELLO
F.P. VIA EUGENIO IV
F.P. VIA LE PRATA
13
00
0
POZZO SETANO 1
SERB. SETANO F.P. VIA DEI CAPPUCCINI POZZO SETANO 2
POZZO SETANO 3
SORGENTE SETANO
POZZO LA SELVARELLA DIRETTA IN RETE F.P. GIARDINETTI SELVARELLA
SERB. SETANO MISCELAZIONE IN RETE
F.P. STR. SETANO
F.P. STR. SELVARELLA
POZZO LA SELVARELLA F.P. POGGIO S.NICOLA
VETRALLA POZZO CUNICCHI SERB. CUNICCHI
F.P. PIAZZA EUROPA
POZZO CAMPO SPORTIVO F.P. VIA TRIESTE
POZZO CAPACQUA RILANCIO CAPACQUA LOC. PIAN DI S.MARTINO
DIRETTA IN RETE F.P. STR. MAZZACOTTO
POZZO CINELLI SERB. CINELLI LOC. CINELLI
CA
PR
AN
ICA
66
00
SORGENTE LA CONCIA BOTTINO LA CONCIA SERB. SACRO CUORE
POZZO TASSI
POZZO SACRO CUORE
SERB. SACRO CUORE
F.P VIA PASCOLI
BOTTINO LA CONCIA F.P. PIAZZA DELLA LIBERTA'
F.P. PIAZZA DEI LAVORATORI
POZZO GOSPETO SERB. GOSPETO F.P. LOC FAJANO
POZZO SAMBUCO SERB. SANBUCO F.P. STAZIONE
Interventi di Manutenzione
La lunghezza stimata della rete principale è di 1.559 Km, di cui 250 Km in adduzione e 1.309 in distribuzione.
Talete ha effettuato circa 5.000 interventi di manutenzione per l’anno 2014 dei quali 500 circa di sostituzione
programmata sulla rete di distribuzione principale e 4.500 non programmati. Talete ha proseguito in queste
attività finalizzate all’abbassamento delle incidenze legate alla vetustà degli impianti, al rispetto dei requisiti
minimi afferenti il Dlgs 81/2008 e il D.M. 37/2008, al fine di ridurre la percentuale di perdite.
Il Gestore ha inoltre continuato ad implementare il sistema di telecontrollo sui nuovi impianti idrici e di
abbattimento arsenico e fluoruri.
19
Si è proceduto, inoltre, alla installazione di una nuova pompa inverter presso l’impianto di Capodimonte
(Bisenzio), con previsione che, con le sostituzioni di inverter programmate presso i Comuni di Acquapendente
(Termine) Montefiascone (Lago e Commenda) e San Lorenzo Nuovo (Le Vene), si potrà ottenere un risparmio
annuo di Kwh 1.900.000 di energia sugli attuali Kwh 8.500.000 annui consumati.
Acquedotto 2014 € 2015 €
Interventi Straordinari 674.854.90 709.864,91
3.2 SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Collettori di scarico e impianti di depurazione
In via schematica e riepilogativa si elencano di seguito le varie tipologie delle situazioni esistenti:
Scarichi fognari completamente collettati e impianto di depurazione efficiente
Scarichi fognari completamente collettati e impianto di depurazione insufficiente.
Scarichi fognari collettati e privi di impianto di depurazione
Vari scarichi non collettati
Scarichi fognari la cui esistenza è ignorata anche dall’amministrazione proprietaria delle reti.
Le situazioni delle reti fognarie e degli impianti depurativi sopra esposti sono poi suddivisibili, facendo
riferimento alla situazione progettuale e realizzativa, nel seguente modo:
Poli che hanno un progetto esecutivo approvato, relativo finanziamento regionale, e sono in fase di
realizzazione (polo di Civita Castellana)
Poli che hanno lo stadio progettuale assegnato da parte della Regione Lazio ed è in fase di redazione
(Polo di Canepina, Vallerano e Vignanello, Polo di Soriano nel Cimino). Comunque alla data odierna
non si ha la certezza della copertura finanziaria delle opere da parte della Regione Lazio;
Poli di cui la Regione Lazio ha in programma il Progetto definitivo ma non la certezza del
Finanziamento (Polo di Sutri, Capranica e Bassano Romano, Condotta di adduzione Agglomerato di
Nepi e Castel S.Elia al depuratore di Civita Castellana)
Poli che hanno progetti di massima redatti dagli Enti Locali e sono privi di finanziamento (Comune di
Corchiano, Comune di Blera Comune di Viterbo loc.Grotte S.Stefano);
Poli dove non è presente nemmeno lo studio progettuale (I restanti Comuni).
Il Piano d’Ambito redatto dalla SOGESID S.P.A., in cui erano inseriti anche i lavori per gli impianti di
depurazione, ripartiti in ammodernamento e costruzione, per un importo complessivo di € 134.432.581, e
relativo sviluppo di un sistema tariffario e piano economico finanziario è stato approvato dalla Conferenza
20
dei Sindaci con atto 28 del 5 luglio 2006. Purtroppo successivamente tale approvazione non è stato mai
applicata, contribuendo così alle difficoltà economiche gestionali della TALETE S.P.A.
Comunque dal Protocollo d’Intesa tra l’A.T.O. 1 Lazio Nord e la Regione Lazio, scaturiva l’atto D.G.R. 668 del
3 agosto 2007, che prevedeva il finanziamento economico per la realizzazione di Poli depurativi per un
importo di € 23.000.000,00 oltre ad un finanziamento per il solo Comune di Viterbo, attinente sempre opere
di collettamento e depurazione di € 10.000.000,00.
Successivamente la TALETE S.P.A. ha reiterato più volte la proposta economica di un Piano d’Ambito, di cui
l’ultima in data 28.02.2011 trasmessa anche all’Assemblea dei Soci, dove erano inseriti gli interventi per i
lavori di adeguamento e funzionamento del sistema fognario depurativo per un importo di €. 17.236.000,00.
Nella tabella seguente vengono riepilogati gli impianti gestiti suddivisi per Comune.
COMUNE DENOMINAZIONE LOCALITA' ABITANTI TIPOLOGIA
CANINO
STRADA DEI CARRI
STRADA DEI CARRI 8000 FANGHI ATTIVI
ZONA INDUSTRIALE
MADONNA DELLE MOSSE
120 FANGHI ATTIVI
SORIANO
SAN.EUTIZIO VIA DEL CONVENTO 790 FANGHI ATTIVI
CHIA VIA DEL LAVATOIO 540 FANGHI ATTIVI
PIAN DI VIGNALE STR. PROV. 33 250 FANGHI ATTIVI
MONTEFIASCONE
PAOLETTI VIA PAOLETTI 250 FANGHI ATTIVI
MADONNELLA V.POGGIO DELLA FRUSTA
1500 FANGHI ATTIVI
COMMENDA LOC. COMMENDA 100 FANGHI ATTIVI
CELLENO
ACQUAFORTE STRADA CANNE 1000 FANGHI ATTIVI
CALENDE STRADA CANNE 600 FANGHI ATTIVI
ZONA INDUSTRIALE
L. MONTE DELLE ZITELLE
150 FANGHI ATTIVI
BOMARZO
BOMARZO STRADA DELLA CROCE
900 FANGHI ATTIVI
MUGNANO VIA DELLA MOLA 300 FANGHI ATTIVI
NEPI LOC. SAN GIORGIO
VIA G. MARCONI 5000 FANGHI ATTIVI
ACQUAPENDENTE
TORRE ALFINA VIA VOCABOLO FONTANA
600 FANGHI ATTIVI
TREVINANO LOC.TREVINANO VECCHIO
350 FANGHI ATTIVI
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RIPA LOC. RIPA 7000 FANGHI ATTIVI
CALCATA CALCATA VIA GIOVANNI FERRAUTI
400 FANGHI ATTIVI
ARLENA DI CASTRO
ARLENA DI CASTRO
VIALE REGINA ELENA
1000 FANGHI ATTIVI
BARBARANO ROMANO
BARBARANO ROMANO
VIALE S. BARBARA 1200 FANGHI ATTIVI
VITERBO
VITERBO
STRADA BAGNI STRADA BAGNI 75000 FANGHI ATTIVI
BAGNAIA EST LOC. PIERINA 2500 FANGHI ATTIVI
BAGNAIA OVEST STRADA PIAN DEL CERRO
2500 FITODEPURAZIONE
CARCARELLE LOC. CARCARELLE 100 FITODEPURAZIONE
S.MARTINO STRADA NAPOLINO 4000 FANGHI ATTIVI
TOBIA STRADA TOBIA 300 FANGHI ATTIVI
MONTECALVELLO STRADA MONTECALVELLO
150 FANGHI ATTIVI
FASTELLO STRADA FASTELLO 400 FANGHI ATTIVI
VALLEBONA LOC. VALLEBONA 100 FANGHI ATTIVI
MONTEROSI PRATO DELLA FONTANA
V.PRATO DELLA FONTANA
2500 FANGHI ATTIVI
PIANSANO PRATI LOC. PRATI 2700 FANGHI ATTIVI
BLERA RIO CANALE VICOLO DEL SUFFRAGGIO
2500 FANGHI ATTIVI
CIVITELLA CESI STR. COMUN. CIVIT.CESI
500 FITODEPURAZIONE
TESSENNANO TESSENNANO VIA CANINO 800 FANGHI ATTIVI
VALLERANO
VALLERANO LOC. RUSCELLO 800 FANGHI ATTIVI
CENTIGNANO LOC. FONTANA NUOVA
100 FANGHI ATTIVI
MAGLIANO ROMANO
CORNOCA LOC. CORNOCA 500 FANGHI ATTIVI
VIGNACCE LOC. VIGNACCE 850 FANGHI ATTIVI
CARBOGNANO
CARBOGNANO L. MADONNA DELLA VALLE
2000 FANGHI ATTIVI
CAPANNELLE LOC. CAPANNELLE 200 FANGHI ATTIVI
VETRALLA
SELVARELLA LOC. SELVARELLA 4500 FANGHI ATTIVI
CROCETTA LOC. MAZZOCCHIO 6000 FANGHI ATTIVI
GRIGNANO LOC. GRIGNANO 1000 FANGHI ATTIVI
MAZZOCCHIO LOC. MAZZOCCHIO 800 FANGHI ATTIVI
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CAPRANICA CAPRANICA LOC. SAN TERENZIANO
3000 FANGHI ATTIVI
CIV.CASTELLANA LA BRECCIARA VIA FLAMINIA 15000 FANGHI ATTIVI
Interventi di manutenzione
Nel corso degli anni 2014 e 2015 per il mantenimento del livello di efficienza e l’adeguamento funzionale
degli impianti di trattamento reflui, sono stati eseguiti n° 1037 interventi di manutenzione straordinaria.
Fognatura 2014 € 2015 €
Interventi straordinari 156.443,51 180.361,95
Depurazione
Interventi straordinari 143.684,00 153.880,82
4. QUALITA’ DELLE ACQUE
In data 21 febbraio 2014 si è provveduto, tramite appositi verbali, alla consegna provvisoria dei seguenti
impianti di potabilizzazione di arsenico e fluoro realizzati con appalto diretto da parte della Regione Lazio,
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative:
CIV 01 Comune di Civita Castellana Impianto Faleri
CIV 02 Comune di Civita Castellana Impianto Barco
NEP 01 Comune di Nepi Impianto Concio
CAS01 Comune di Castel S.Elia Impianto Galileo
CAP01 Comune di Capranica Impianto Gospeto
CAP02 Comune di Capranica Impianto Tassi
Tale funzione è propedeutica alla formazione del nostro personale e all’ottimizzazione del sistema di
funzionamento degli impianti stessi.
Purtroppo, fin dall’inizio dell’attività di cui sopra, sono state rilevate da parte del nostro personale incongruità
e difficoltà sia da un punto di vista tecnico che dal un punto di vista degli adempimenti alle normative che
riguardano la sicurezza del lavoro. Tale problematiche hanno, di fatto, rallentano fortemente la procedura di
acquisizione definitiva e la consegna provvisoria dei rimanenti 14 impianti.
Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica della conformità della qualità delle acque
L’art. 6, comma 1, del DL.vo 31 del 2001, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano" stabilisce che i “controlli interni” sono intesi a garantire che le acque destinate
al consumo umano soddisfino i requisiti dello stesso decreto.
23
In base all’art. 6, comma 5, del DL.vo 31 del 2001, i laboratori di analisi per l’effettuazione dei “controlli
interni” devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo
del Ministero della Sanità, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, e che questo Istituto ha
pertanto emanato, e costantemente aggiornato, i “Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica
della conformità della qualità delle acque” (Rapporti ISTISAN 08/18);
In base all’art. 7, comma 1, i controlli interni sono effettuati dal gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)
per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, e che in tale contesto, considerando
anche le criticità emerse durante e dopo la scadenza del regime di deroghe, è indispensabile garantire qualità
dei dati analitici prodotti dai laboratori della Talete al fine di assicurare un più elevato grado di tutela della
salute.
Con nota n. 12/26303 del 23.11.2012 del soggetto attuatore del Commissario delegato per il superamento
dell’emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all’uso
umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio, è emersa la necessità
che il gestore unico del S.I.I. dell’ATO1 Talete S.p.A. sia dotato di idoneo laboratorio di analisi certificato al
fine di garantire con tempestività l’esecuzione di analisi di controllo sulle acque destinate al consumo umano.
Nell’ambito nella revisione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo è
condiviso il principio di introdurre l’obbligo all’accreditamento in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC
17025:2005 per i laboratori di analisi che effettuano i “controlli interni” e, pertanto, la Talete intende
avvalersi della collaborazione dell'Istituto per la messa in atto dei suddetti “Requisiti organizzativi e tecnici
dei laboratori di verifica della conformità della qualità delle acque”.
Il Direttore tecnico della Talete ha evidenziato la necessità di garantire la qualità dei dati analitici prodotti dal
laboratorio interno della Talete e, a tal fine, ha inteso avvalersi della collaborazione dell'Istituto per la messa
a punto dei suddetti metodi di analisi di riferimento da impiegare per i controlli sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano, nonché della strutturazione di procedure e criteri di assicurazione e controllo
per garantire la qualità dei dati emessi dalla società stessa.
Per tutto quanto sopra esposto nel mese di gennaio 2014, previa apposita convenzione firmata con l’Istituto
Superiore di Sanità, è stata avviata la collaborazione tra Istituto e Talete, finalizzata alla messa in atto nei
laboratori del Gestore dei suddetti “Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica della conformità
della qualità delle acque” e metodi di analisi di riferimento da impiegare per i controlli sulla qualità delle
acque destinate al consumo umano.
Laboratorio analisi - attività e dati
I dati principali, relativi alle attività di laboratorio svolte nel primo semestre 2014, sono riportati nelle tabelle
allegate al Rapporto Informativo, precisamente nel al riepilogo analisi chimiche potabili (All. n. 1), nel
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riepilogo analisi microbiologiche potabili (All. n. 2) nel riepilogo analisi chimiche reflue (All. n. 3), e analisi
microbiologiche reflue (All. n. 4).
5. DATI - GESTIONALI
Nuova normativa A.E.E.G.S.I.
Con deliberazione 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR l’Autorità (AEEGSI) ha licenziato il provvedimento
inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato stabilendo “adeguati livelli di qualità nei servizi
medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero
territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della
normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”.
L’Autorità ha definito in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente ovvero [controlla lo svolgimento dei
servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,
determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti
dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli
qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio].
Lo scopo della deliberazione 655/2015 è di:
Definire i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei
singoli servizi che lo compongono;
Definire livelli specifici e generali di qualità dei servizi di distribuzione, misura e di vendita dei servizi
idrici e, a tal fine, individuare indicatori di qualità dei servizi medesimi, determinando modalità di
registrazione delle prestazioni fornite dagli esercenti su richiesta degli utenti;
Assicurare l’uniformità e la completezza delle modalità di misura dei tempi di esecuzione delle
prestazioni richieste dagli utenti al fine di garantire una adeguata qualità del servizio e di introdurre
indennizzi automatici da corrispondere agli utenti, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di
qualità, che tengano conto della tempestività e della puntualità nell’esecuzione di dette prestazioni;
Determinare gli obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di mancato rispetto
degli standard fissati.
In considerazione della articolata regolazione della qualità contrattuale del S.I.I., che armonizza i criteri di
gestione, è necessario avviare una accurata verifica della “Carta dei Servizi” per accertare eventuali difformità
dalla regolazione deliberata dall’Autorità, con particolare attenzione per:
Modalità di avvio e cessazione del rapporto contrattuale;
Condizioni e tempistica per la gestione del rapporto contrattuale;
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Fatturazione, pagamento e rateizzazione dei consumi rilevati o stimati;
Gestione dei reclami, richieste e rettifiche delle fatturazioni;
Gestione degli sportelli, diffusione e orari;
Qualità dei servizi telefonici;
Standard generali e specifici della qualità contrattuale;
Indennizzi automatici;
Obblighi di registrazione e comunicazione all’Autorità.
In riferimento agli orientamenti, sopra sinteticamente esposti, in materia di regolazione e monitoraggio della
qualità del S.I.I. ed in particolare che;
“Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare
informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché
l’esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite i punti di contatto disponibili con il pubblico
ovvero sportelli fisici e online, servizio telefonico, casella di posta elettronica dedicata.”
“Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità e all’Ente di governo dell’ambito,
per ciascuna tipologia di uso potabile, il numero totale di utenze, suddivise per tipologia di uso potabile, al
31 dicembre dell’anno precedente, nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente
articolo relativi all’anno precedente.”
Sulla base di quanto presentato si rende imprescindibile la definizione di un “Sistema di misurazione e
valutazione della performance” dove il processo aziendale viene gestito da un work flow che controlli e
certifichi la corretta sequenza delle attività svolte nella gestione delle utenze, rispettando le norme ed i tempi
della Carta dei servizi, come definita dal deliberato dall’Autorità. Si rende quindi urgente un confronto diretto
con i fornitori del software gestionale per l’adozione di indicatori di qualità per la registrazione dei tempi e le
modalità della gestione del servizio. Queste analisi dovranno essere visualizzabili, anche mediante grafici, e
gestite con una serie di filtri tali da produrre tutta la documentazione necessaria per adempiere alle
normative dell’Autorità ed evitare i provvedimenti sanzionatori introdotti dalla delibera 655/2015 negli artt.
89 e 90 dell’allegato A.
In applicazione di quanto disposto dall’Autorità e in adempimento a quanto stabilito nella Convenzione di
Gestione, è stata inviata, in data 01 marzo 2016, la bozza elaborata da TALETE dell’aggiornamento della Carta
dei Servizi ai sensi della 655/2015, per gli atti necessari alla sua approvazione.
La nostra società è, da circa un anno (settembre 2014), al lavoro con il faticoso obiettivo di realizzare un
software centralizzato, fruibile su web, che permetta, tramite una gamma di funzionalità specifiche, la
ricezione integrata di ogni comunicazione esterna ed interna, l’apertura automatizzata di una “scheda
utente” che sia in grado di avviare il processo di lavoro, permettendo così all’amministrazione il monitoraggio
di tutta la filiera organizzativa aziendale per una valutazione dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi
26
offerti per il Servizio Idrico Integrato. Il sistema di work flow deve essere completamente integrato con il
sistema di archivio documentale.
Ad oggi tali funzioni non sono state ancora realizzate interamente e quindi continuiamo a lavorare con un
software che non ci permette di monitorare completamente il processo aziendale, la sequenza di azioni da
svolgere con criteri di assegnazione delle attività e gli operatori coinvolti, indicando l’insieme di regole di
interdipendenza tra le diverse attività che lo compongono, in adempimento agli impegni dichiarati nella
“Carta dei Servizi”, con i criteri della “Certificazione” e le regole stabilite nella definizione del processo stesso.
La situazione informatica aziendale è in continua evoluzione proprio in relazione alle importanti normative
deliberate dall’A.E.E.G.S.I. (vedi la 586/2012), come la semplificazione e la trasparenza dei documenti di
fatturazione.
Per quello che riguarda l’implementazione dei flussi interni delle informazioni, con puntuale catalogazione
dei documenti, è in corso una riorganizzazione aziendale che coinvolge tutti i settori; dal protocollo, al call
center, passando per la gestione delle pratiche fino a tutte le comunicazioni interne in linea con i processi
aziendali certificati.
Proposta tariffaria 2014 / 2015
In considerazione dello scenario fortemente critico in cui si trova ad operare la nostra società per il
raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario, oltre alla proposta di recupero delle “partite
pregresse”, approvata in Conferenza dei Sindaci del 18 dicembre 2014 con atto n. 66, in data 26 novembre
2014 è stato inoltrato all’AEEGSI un aggiornamento tariffario così articolato:
Anno 2014 un coefficiente di incremento teta (ϑ) pari a 1,348 rispetto alle tariffe AATO applicate
nell’anno 2012
Anno 2015 un coefficiente di incremento teta (ϑ) pari a 1,507 rispetto alle tariffe AATO applicate
nell’anno 2012.
All’interno di tali valori sono considerati i moltiplicatori tariffari già approvati dall’Autorità, per l’anno 2012
(ϑ 1,027) e 2013 (ϑ 1,062).
Il lavoro svolto e certificato dal management aziendale di un aggiornamento tariffario recante lo Schema
Regolatorio secondo il nuovo Metodo Tariffario Idrico, si è reso necessario a causa della inadempienza ai
propri obblighi, di predisposizione tariffaria, dell’Ente d’Ambito come previsto dalla Delibera 643/2013,
comma 9.2 art.9.
In mancanza di un pronunciamento da parte dell’Autorità per la proposta inviata:
In considerazione di quanto sopra esposto, in relazione agli interventi tecnici ed organizzativi
indispensabili per il periodo 2014 – 2017, soprattutto per scadenze di proroghe dei diversi regimi
derogatori e recepimento di normative;
Constatato l’Ente d’Ambito inadempiente rispetto alla delibera 643/2013/R/IDR;
27
Scaduti i tempi della diffida all’AATO inviata dall’Autorità il 06/10/2014;
In attesa della successiva approvazione (tramite istruttoria) dell’AEEGSI;
In mancanza di finanziamenti, di supporto al riconoscimento di “Ato debole”, che possano
“mitigare” il valore della tariffa;
Il Consiglio di Amministrazione TALETE S.p.A., riunito il giorno 27 ottobre 2014, ha ritenuto necessario
applicare, in via provvisoria e cautelativa, la variazione tariffaria massima prevista dal MTI pari al ϑ 1,155, dal
01 gennaio 2014, in attesa delle risultanze dell’istruttoria di approvazione per le tariffe definitive degli anni
2014/2015 da parte dell’Autorità, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR Art. 3 e Art. 6 del 27 Dicembre
2013.
Recupero partite pregresse
TALETE S.p.A. sta procedendo, dalla emissione del 4° trim. 2014, alla fatturazione dei conguagli tariffari per
gli anni 2006 – 2011 relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed
il Sistema Idrico delle funzioni di regolazione e controllo idrico (01.01.2012) e non già considerati ai fini del
calcolo delle determinazioni tariffarie.
La quantificazione di tali partite è stata determinata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle
Provincie dell’A.T.O. 1 Lazio Nord – Viterbo con atto di Orientamento / Indirizzo n. 66 del 18 dicembre 2014.
Il completamento di detto recupero avverrà sulla base dei volumi di servizio corrispondenti ai periodi
trimestrali di emissione. Al fine di garantire l’obiettivo della sostenibilità sociale, la riscossione di tali
conguagli e stata rateizzata in sette anni, per un valore di 0,0979 €/mc, secondo le indicazioni degli articoli
31.2 e 31.3 dell’Allegato A della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR.
Nuovo Metodo Tariffario Idrico MTI-2 per il secondo periodo regolatorio
Entra in vigore dal 1° gennaio del 2016 il Metodo Tariffario Idrico 2016/2019, ovvero il nuovo quadro di regole
approvato dall'Autorità per tariffe idriche sempre più capaci di incentivare i necessari investimenti nel
settore, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza, favorendo il
miglioramento della qualità dei servizi, la razionalizzazione delle gestioni e riconoscendo, in modo efficiente,
i costi per le sole opere effettivamente realizzate. Con la delibera 664/2015/R/idr, giunta al termine di
un'ampia consultazione con tutti i soggetti interessati, l'Autorità per il secondo periodo regolatorio del
sistema idrico integrato (SII), di durata quadriennale, intende continuare l'avviato percorso di sviluppo del
settore attraverso una regolazione stabile e certa, elevando gli standard del servizio e la sostenibilità sociale
e ambientale della fornitura, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed equilibrio economico finanziario
nelle gestioni. Nel segno della continuità, il 'Metodo Tariffario Idrico-2' poggia sui due principi guida del
28
precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla
responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse
esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance.
La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi ad una matrice di
schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la gamma dei diversi tipi di schemi
tariffari, sei e non più quattro) nell'ambito della quale ciascun soggetto competente potrà individuare la
soluzione più efficace in base alle proprie realtà.
Con deliberazione 664/2015 sono messi in evidenza i principali obiettivi alla base dell’intervento dell’Autorità
per il secondo periodo regolatorio quali:
Promozione dell’efficienza
Razionalizzazione delle gestioni
Sostegno agli investimenti necessari
Garanzia dell’equilibrio economico-finanziario
Convergenza tra le diverse aree del Paese
In relazione al primo periodo (MTI) il nuovo metodo mostra alcuni elementi di innovazione:
Ente di governo dell’Ambito, soggetto unico alla predisposizione tariffaria, con ruolo promotore dei
processi di aggregazione e integrazione delle gestioni nel processo verso la gestione unica nonché
istruttorio e di valutazione delle richieste di accesso alle misure perequative,
Albero decisionale dell’Ente di governo dell’Ambito, linee guida verso la regolazione applicabile,
Perequazione, incentivi agli investimenti per gestioni in squilibrio economico-finanziario,
Incentivi alla razionalizzazione delle gestioni,
Aggiornamento degli schemi regolatori in sei quadranti con un Opex pro capite medio per la collocazione
nei quadranti, prevedendo un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori (sharing) da applicare al
limite di prezzo, tenendo in considerazione l’applicazione della disciplina sulla qualità contrattuale del
servizio.
29
5.1 VOLUMI ANNO 2014 - 2015
Servizio Tipologia d'uso Sotto tipologia 1° scaglione a
tariffa agevolata
Min. di scaglione (m3/anno)
Max di scaglione (m3/anno)
QV (Euro/m3)
Volumi fatturati (m3/anno)
Acquedotto 1-Uso domestico Residente con nucleo familiare fino a 3 persone
SI
- 60 0.81 3.923.705
61 116 1.24 2.021.772
117 174 1.41 843216
175 232 1.61 281.222
233 99999999999 2.01 224.207
Acquedotto 1-Uso domestico Residente con nucleo familiare oltre 3 persone
SI
- 90 0.81 2.345.696
91 174 1.24 1.067.436
175 261 1.41 334.278
262 348 1.61 90.589
349 99999999999 2.01 86.981
Acquedotto 1-Uso domestico Minimo garantito fondamentale
SI
- 30 0.81 8.180
31 60 1.24 4.900
61 90 1.41 2.166
91 120 1.61 1.006
121 99999999999 2.01 1.155
Acquedotto 1bis-Uso domestico non residenti
Non residente NO
- 116 1.24 268.356
117 174 1.41 26.159
175 232 1.61 10.727
233 99999999999 2.01 15.589
Acquedotto 8-Altri usi Cantine e pertinenze NO
- 80 1.24 56.311
81 120 1.41 4.268
121 160 1.61 2.141
161 99999999999 2.01 2.734
Acquedotto 8-Altri usi Altri usi NO
- 116 1.24 496.322
117 174 1.41 157.080
175 232 1.61 568.804
233 99999999999 2.01 7.469
Acquedotto 8-Altri usi Condomini e garage NO
- 80 1.24 5.463
81 120 1.41 1.126
121 160 1.61 5.228
161 99999999999 2.01 368
Acquedotto 8-Altri usi Zootecnico NO
- 116 1.24 6.148
117 174 1.41 3.780
175 232 1.61 28.377
233 99999999999 2.01 531
Acquedotto 8-Altri usi Usi comunali NO - 99999999999 0.81 501.688
Fognatura 1-Uso domestico Usi domestici NO - 99999999999 0.15 7.676.919
Fognatura 8-Altri usi Altri usi NO - 99999999999 0.15 1.324.564
Depurazione 1-Uso domestico Usi domestici NO - 99999999999 0.38 5.701.440
Depurazione 8-Altri usi Altri usi NO - 99999999999 0.38 1.117.320
Tariffa quota variabile e volumi fatturati per fascia contrattuale. Anno 2014
30
Tariffa quota variabile e volumi fatturati per fascia contrattuale. Anno 2015
Servizio Tipologia d'uso Sotto tipologia 1° scaglione a
tariffa agevolata
Min. di scaglione (m3/anno)
Max di scaglione (m3/anno)
QV (Euro/m3)
Volumi fatturati (m3/anno)
Acquedotto 1-Uso domestico Residente con nucleo familiare fino a 3 persone
SI
- 60 0.81 3.249.845
61 116 1.24 1.760.034
117 174 1.41 750.245
175 232 1.61 259.389
233 99999999999 2.01 337.331
Acquedotto 1-Uso domestico Residente con nucleo familiare oltre 3 persone
SI
- 90 0.81 1.649.663
91 174 1.24 1.107.861
175 261 1.41 389.528
262 348 1.61 77.026
349 99999999999 2.01 78.852
Acquedotto 1-Uso domestico Minimo garantito fondamentale
SI
- 30 0.81 6.889
31 60 1.24 4.308
61 90 1.41 2.102
91 120 1.61 912
121 99999999999 2.01 722
Acquedotto 1bis-Uso domestico non residenti
Non residente NO
- 116 1.24 236.866
117 174 1.41 22.431
175 232 1.61 9.189
233 99999999999 2.01 14.753
Acquedotto 8-Altri usi Cantine e pertinenze NO
- 80 1.24 42.690
81 120 1.41 3.601
121 160 1.61 1.794
161 99999999999 2.01 6.944
Acquedotto 8-Altri usi Altri usi NO
- 116 1.24 2.717.110
117 174 1.41 320.580
175 232 1.61 98.583
233 99999999999 2.01 502.713
Acquedotto 8-Altri usi Condomini e garage NO
- 80 1.24 68.044
81 120 1.41 1.828
121 160 1.61 1.003
161 99999999999 2.01 10.234
Acquedotto 8-Altri usi Zootecnico NO
- 116 1.24 163.012
117 174 1.41 10.949
175 232 1.61 5.694
233 99999999999 2.01 28.489
Acquedotto 8-Altri usi Usi comunali NO - 99999999999 0.81 1.261.042
Fognatura 1-Uso domestico Usi domestici NO - 99999999999 0.15 8.163.740
Fognatura 8-Altri usi Altri usi NO - 99999999999 0.15 3.242.700
Depurazione 1-Uso domestico Usi domestici NO - 99999999999 0.38 5.983.153
Depurazione 8-Altri usi Altri usi NO - 99999999999 0.38 3.064.276
31
Quota Fissa da utenti finali ANNO 2014
Servizio idrico Tipologia
d'uso Sotto-tipologia QF (Euro/utente/anno)
Utenze (numero/anno)
Acquedotto 1-Uso domestico
Residente con nucleo familiare fino a 3 persone
27.72 58.292
Acquedotto 1-Uso domestico
Residente con nucleo familiare oltre 3 persone
41.60 23.933
Acquedotto 1-Uso domestico
Minimo garantito fondamentale
13.88 285
Acquedotto 1bis-Uso domestico non residenti
Non residente 69.28 6.679
Acquedotto 8-Altri usi Cantine e pertinenze
27.72 3.559
Acquedotto 8-Altri usi Altri Usi 27.72 12.982
Acquedotto 8-Altri usi Condomini e garage
27.72 515
Acquedotto 8-Altri usi Zootecnico 27.72 1.018
32
Quota Fissa da utenti finali ANNO 2015
Servizio idrico Tipologia
d'uso Sotto-tipologia QF (Euro/utente/anno)
Utenze (numero/anno)
Acquedotto 1-Uso domestico
Residente con nucleo familiare fino a 3 persone
27.72 58.302
Acquedotto 1-Uso domestico
Residente con nucleo familiare oltre 3 persone
41.60 23.922
Acquedotto 1-Uso domestico
Minimo garantito fondamentale
13.88 288
Acquedotto 1bis-Uso domestico non residenti
Non residente 69.28 6.690
Acquedotto 8-Altri usi Cantine e pertinenze
27.72 3.486
Acquedotto 8-Altri usi Altri Usi 27.72 12.994
Acquedotto 8-Altri usi Condomini e garage
27.72 516
Acquedotto 8-Altri usi Zootecnico 27.72 1.012
33
Riepilogo Generale 2014
Servizio Idrico Integrato A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo
Abitanti ISTAT 2011
Utenze
Anno 2014
187.040 107.263
Volumi TARIFFE IMPORTO
mc/anno Euro/MC EURO
Tariffa Agevolata 4.711.836 € 0,81 € 3.816.587
Tariffa Base 5.271.076 € 1,24 € 6.536.134
Tariffa 1° Eccedenza 1.103.555 € 1,41 € 1.556.013
Tariffa 2° Eccedenza 443.586 € 1,61 € 714.173
Tariffa 3° Eccedenza 930.549 € 2,01 € 1.870.403
TOTALE 12.460.602 € 14.493.311
Utenze Comunali Atto Ord./Ind. 41/2009
mc/anno Euro/MC EURO
Tariffa Agevolata 478.500 € 0,81 € 387.585
Adduzione - Acqua all'ingrosso
mc/anno Euro/MC EURO
Comuni oltre ATO - SIIT 2.551.202 € 0,28 € 714.337
Comuni Ato 1 - Lazio Nord Viterbo 3.543.999 € 0,48 € 1.701.120
TOTALE 6.095.201 € 2.415.456
ACQUA - Quota variabile 19.034.303 € 17.296.352
ACQUA - Quota Fissa € 3.413.160
mc/anno Euro/MC EURO
Fognatura 8.998.933 € 0,15 € 1.349.840
Depurazione 6.934.257 € 0,38 € 2.635.018
TOTALE FATTURATO 19.034.303 TOTALE € € 24.694.370
34
Riepilogo Generale 2015
Servizio Idrico Integrato A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo
Abitanti ISTAT
Utenze
Anno 2015
107.210
Volumi TARIFFE IMPORTO
mc/anno Euro/MC EURO
Tariffa Agevolata 4.906.397 € 0,81 € 3.974.181
Tariffa Base 6.099.925 € 1,24 € 7.563.907
Tariffa 1° Eccedenza 1.501.264 € 1,41 € 2.116.783
Tariffa 2° Eccedenza 453.590 € 1,61 € 730.281
Tariffa 3° Eccedenza 980.039 € 2,01 € 1.969.878
TOTALE 13.941.215 € 16.355.030
Utenze Comunali Atto Ord./Ind. 41/2009
mc/anno Euro/MC EURO
Tariffa Agevolata 1.261.042 € 0,81 € 1.021.444
Adduzione - Acqua all'ingrosso
mc/anno Euro/MC EURO
Comuni oltre ATO - SIIT 2.264.430 € 0,28 € 634.040
Comuni Ato 1 - Lazio Nord Viterbo 3.384.073 € 0,48 € 1.624.355
TOTALE 5.648.503 € 2.258.395
ACQUA - Quota variabile 20.850.760 € 19.634.869
ACQUA - Quota Fissa € 3.577.949
mc/anno Euro/MC EURO
Fognatura 11.406.440 € 0,15 € 1.710.966
Depurazione 9.047.429 € 0,38 € 3.438.023
TOTALE FATTURATO 20.850.760 TOTALE
€ € 28.361.807
35
5.2 INDICATORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
Qualità del servizio uso civile domestico
36
37
Qualità del servizio uso civile non domestico
38
TABELLA RIEPILOGATIVA valore Totale
Personale
1) Accessibilità agli uffici 2,09
2) Tempi di attesa 2,23
3) Cortesia del personale 1,94 6,25
Giudizio sui servizi
erogati dalla Talete Spa
1) Modalità di pagamento 2,02
2) Rilascio informazioni 1,23
3) Tempestività degli interventi 2,15
4) Regolarità e continuità del servizio erogato 2,13
5) Qualità dell'acqua 2,65
6) Giudizio complessivo sui servizi Talete Spa 2,09 12,27
2,092,23
1,94 2,02
1,23
2,15 2,13
2,65
2,09
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
39
EVOLUZIONE DEL SERVIZIO NEL TEMPO
Valore 2012
Valore 2013
Valore 2014
1) Servizio di assistenza 2,04
2) Chiarezza nelle comunicazioni/fatture 2,09
3) Cortesia 1,67
TOTALE 0,00 0,00 5,81
5.3 CONCILIAZIONE PARITETICA
L’azione del Gestore del Servizio Idrico Integrato Talete Spa è improntata ad una serie di criteri di ordine
generale nell’organizzazione e gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell’A.T.O. 1 Lazio Nord
Viterbo, tra cui il miglioramento ed omogeneizzazione del livello di servizio per standard qualitativi e
quantitativi, affidabilità, estensione della disponibilità agli utenti;
Poiché le Associazioni dei Consumatori, nell’interesse dei propri associati e di tutti i consumatori, si sono resi
parte attiva nella definizione di un processo di misurazione continua della qualità del servizio che sia in grado
di valutare la capacità del gestore di soddisfare le aspettative degli utenti nel tempo, Talete SPA ha istituito
presso la propria sede un ufficio consultivo per la valutazione periodica della qualità del servizio ed in
particolare degli standard definiti nella Carta dei Servizi e nel Regolamento di fornitura, attraverso un
reciproco scambio di informazioni utili al miglioramento del servizio. Pertanto è stata istituita una sede
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
40
consultiva al fine di una migliore trasparenza dell’informazione sul livello di qualità del servizio per tutti gli
utenti, attraverso le forme di comunicazione che di volta in volta verranno valutate come le più idonee al
raggiungimento dell’obiettivo;
Talete e le Associazioni hanno ratificato un accordo in data 17/11/2014 con l’obiettivo di:
Istituire un programma di incontri periodici, per un esame congiunto della qualità del servizio, ed in
particolare degli standard definiti nella Carta dei Servizi e nel Regolamento di fornitura, nonché del
sistema di articolazione tariffaria, eventualmente coinvolgendo, su aspetti specifici, altri soggetti
interessati;
Garantire la reciproca e preventiva messa a disposizione della documentazione e delle informazioni
necessarie per l’attività di cui sopra;
Collaborare nella definizione dei contenuti e delle modalità di effettuazione del sistema di
monitoraggio del livello qualitativo dei servizi al fine di garantirne la rispondenza agli standard
previsti dalla Carta dei Servizi e tutte le attività necessarie a promuovere la tutela della salute
pubblica;
Impegnarsi a far sì che i risultati del monitoraggio abbiano adeguata pubblicità e siano effettivamente
resi disponibili ai cittadini;
Attivare una procedura di ricomposizione amichevole delle controversie tra Utenti e Gestore del
Servizio Idrico Integrato, secondo il documento inserito nella Carta dei Servizi, “Regolamento di
Conciliazione”.
Dai primi mesi del 2015 è stata istituita la Segreteria di Conciliazione e sono state attivate le procedure legate
al servizio, al fine di garantire:
Rapidità e tempi certi nel tentativo di individuare una soluzione;
Rappresentanza adeguata degli interessi coinvolti;
Libertà per l’utente di accettare o meno la proposta di soluzione individuata dai conciliatori;
Sospensione delle iniziative di autotutela da parte della Talete SpA nel corso dell’intera procedura.
41
E - PROCEDURE CONCILIATIVE 2015
Per le procedure concluse positivamente indicare importo medio conciliato: €
DOMANDE RICEVUTE N.
AMMESSE CONCILIATE 7
NON CONCILIATE 3
NON AMMESSE IMPROCEDIBILI (per mancanza dei riquisiti
richiesti, es. mancata presentazione reclamo)0
INACETTABILI (perche' non riguardanti materie
conciliabili)0
PROCEDURE PENDENTI AL 31/12/15 0
DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI QUESTIONI CONCILIATE numero casi
Anomalie addebiti/Errori di fatturazione – (applicazione categorie, tariffe, acconti, conguagli, modalità
di recapito bollette, frequenza fatturazione, modalità di incasso )2
Anomalie contrattuali (errori attivazione, cessazione, voltura, ecc. ) 4
Anomalie standard contratto/carta servizi (mancato rispetto degli standard, ecc. )
Anomalie erogazione del servizio (quantità/qualità acqua, pressione, interruzioni/ripristini, rotture –
danneggiamenti durante lavori, ecc. )1
Anomalie consumi (consumi anomali, ecc. Escluso Perdite occulte ) 3
Perdite occulte
Altro
TOTALE N. CONCILIAZIONI 10
Anomalie contatore (reclami su letture, contatore difettoso, verifica/sostituzione contatore )
Anomalie relative all'accessibilità al servizio (difficoltà di comunicazioni telefoniche, attesa agli
sportelli, comportamento del personale, ecc. )
42
6 SITUAZIONE ECONOMICA E CONTABILE
6.1 Dati di Bilancio 2014
La società Talete S.p.A. ha chiuso il bilancio al 31.12.2014 con una perdita pari ad euro 21.036 e con un
patrimonio netto pari a euro 1.324.258.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 21 dicembre 2015, evidenzia che la riduzione del capitale per effetto
della perdita, pur in un contesto di continuità aziendale, impone una riflessione di tipo programmatico circa
il futuro della società.
Le risultanze di bilancio per l’anno 2014, così come le stime di preconsuntivo del 2015, riflettono le condizioni
di fragilità e difficoltà in cui la società si trova ad operare e che, senza la predisposizione di adeguate misure
di intervento, non potranno che condurre l’azienda in uno stato di deficit patrimoniale, economico e
finanziario tale da determinare l’impossibilità a proseguire nei propri compiti istituzionali. Peraltro, vista la
condizione di debolezza finanziaria in cui versa la società, ancora al 21 dicembre 2015, non sono da
sottovalutare alcuni rischi di accelerazione in merito ad un potenziale stato di insolvenza della società legati
agli esiti potenzialmente avversi di contenzioso in essere con importanti fornitori e con gli stessi soci.
Le cause di difficoltà strutturale che hanno condotto all’attuale stato di criticità possono essere ricondotte a:
i) Il contesto di ATO debole in cui la società si trova ad operare, con conseguente insorgere di
diseconomie di scala nella gestione del servizio;
ii) Il processo non lineare di subentro nella gestione del servizio, con incompleta adesione dei
comuni che insistono nell’ATO, generazione di contenzioso nella determinazione di crediti e
debiti tra società e comuni, impossibilità nel definire un piano di investimenti coerente con una
gestione efficiente ed efficace del servizio;
iii) L’inadeguato sviluppo organizzativo della società, che manifesta sostanziali carenze nella
strutturazione dei processi decisionali, sia in merito ai supporti informativi a disposizione, sia con
riferimento all’organizzazione del management dell’azienda;
iv) Gli oneri e le problematiche di gestione maturati in seguito alla decisione della Comunità Europea
di fissare i parametri massimi di concentrazione di arsenico e fluoruri nelle acque erogate al
consumo umano.
L’esercizio 2014 è stato caratterizzato da una serie di iniziative volte a recuperare l’efficienza e la redditività
della società, quali:
a) accordi di ristrutturazione dei debiti pregressi;
b) creazione di un ufficio e di un sistema di recupero crediti verso utenti;
43
c) abbattimento dei costi di gestione, anche mediante internalizzazione di funzioni aziendali
precedentemente affidate in out-sourcing. Si ricordano le internalizzazioni delle funzioni di Responsabile dei
sistemi informativi, dell'institore per le attività di cui alla L46/90; l'ampliamento del laboratorio analisi al fine
di eseguire internamente le analisi periodiche delle acque; l'unificazione della sede aziendale;
d) individuazione di utenze abusive;
e) verifica della congruità dei mutui dei Comuni;
f) sede unica, che ha portato un netto miglioramento delle procedure interne e dei processi aziendali. Nel
corso del 2015 sono stati completati i trasferimenti in un unico stabile anche dell’ufficio utenze e del
laboratorio analisi, la cui realizzazione consentirà inoltre economie su fitti e spese di pulizie.
Le suddette iniziative hanno comportato un miglioramento nella gestione, ma non ancora in grado di
assicurare un cash flow prodotto dalla gestione corrente sufficiente alla copertura dei debiti pregressi ed
all’avvio del piano d’investimenti.
Note specifiche sulla gestione.
Proventi:
Per quanto attiene ai ricavi, si è rilevata anche per il 2014 una riduzione dei proventi di bollettazione rispetto
al 2013 quantificabile in € 895.737 pari ad una percentuale del 4,48%.
Nel 2014, come sopra anticipato, nell’attesa della deliberazione dell’AEEGSI, si è applicato un incremento
tariffario pari al limite consentito del 9%.
Tale incremento tariffario è stato applicato interamente nella bollettazione del IV trimestre 2014
conguagliando i primi tre trimestri in cui era stata applicata in acconto la tariffa 2013.
Nonostante l’incremento applicato, per effetto dei minori consumi, i proventi di bollettazione sono risultati
inferiori al 2013.
La tabella ed i grafici che seguono mettono in relazione i valori dell’esercizio in chiusura e quelli del 2013:
18.000.000
18.500.000
19.000.000
19.500.000
20.000.000
20.500.000
21.000.000
21.500.000
22.000.000
21.836.328,91 (cong .AEEGSI
inclusi ancora da fatturare)
20.940.591,33
Ricavi da bollettazione utenti 2013
44
RICAVI 2014 2013 variazioni variazioni %
RICAVI - area tipica/atipica
Ricavi da bollette utenze 20.940.591,33 21.836.328,91 -895.737,58 -4,28%
Vendita ingrosso 2.428.284,30 2.078.347,06 349.937,24 14,41%
Consumi comunali 1.134.351,71 951.196,79 183.154,92 16,15%
Allacciamenti 515.609,19 464.054,07 51.555,12 10,00%
Ricavi lavori c/Comuni e privati 32.722,36 69.812,67 -37.090,31 -113,35%
Altri ricavi delle vendite e prestazioni 0,00 26.929,57 -26.929,57
FATTURATO 25.051.558,89 25.426.669,07 -375.110,18 -1,50%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.254.870,10 1.402.988,66 -962.878,95 -218,78%
Altri ricavi e proventi 307.118,65 271.475,38 35.643,27 11,61%
Contributi Regione Lazio avvio dearsenificatori 431.456,49 -431.456,49
VALORE DELLA PRODUZIONE 26.613.547,64 27.532.589,60 -1.733.802,35 -6,72%
Sempre in merito alla sezione ricavi, si rileva un incremento del valore dei proventi di vendita all’ingrosso. In
applicazione delle disposizioni di cui all’Atto di Orientamento ed Indirizzo n. 48/2011 che prevede che la
tariffa all’ingrosso sia calcolata a ristoro completo dei costi necessari per l’erogazione del servizio, che devono
essere calcolati dalla società mediante contabilità dedicata e criteri stabiliti e condivisi dall’ATO ed asseverati
dall’organo di controllo della società, è stata calcolata una tariffa di 0,48 €/m3 contro la precedente di 0,42
€/m3.
La variazione di prezzo in aumento, è stata conguagliata anche per l’esercizio 2013 per un importo di €
194.889.
Nel 2014, in applicazione della tariffa ricalcolata, sono stati rilevati proventi per la fornitura all’ingrosso pari
ad € 2.428.284.
Premesso quanto sopra, si evidenzia come l’esercizio 2014 si sia mostrato particolarmente difficoltoso, sia
perché il trend di riduzione del consumo di acqua da parte degli utenti già iniziato negli anni passati, ha
determinato minori ricavi di bollettazione, sia perché il problema “arsenico” ha comportato una notevole
impennata dei casi di mancato pagamento che perdura dal 2012 e che ha fortemente accentuato il fenomeno
della morosità determinando picchi ben superiori al 20%.
Nonostante questo, gli incassi, come evidenziato dalla tabella sotto riportata, si sono ridotti meno che
proporzionalmente relativamente ai ricavi del 2013. Nel 2014 si sono realizzati incassi totali per € 18.849.404
contro i 19.719.686 del 2013 con una diminuzione di € 870.282 pari al 4,6%.
45
Gli incassi si erano già ridotti nel 2013 rispetto all’esercizio 2012, anno in cui furono incassati € 21.696.638,
comprendenti però questi ultimi anche i conguagli tariffari del 2011. La riduzione anzidetta può essere
ricondotta essenzialmente ai seguenti motivi:
Minori consumi fatturati: ponendo a paragone gli ultimi quattro trimestri incassati (IV 2013, I/II/III
2014) con i corrispondenti dell’esercizio precedente (IV 2012, I/II/III 2013), si è registrata una
riduzione dei ricavi di bollettazione del 4,28%. Nel precedente conteggio non è compreso l’ultimo
trimestre 2014 che risulta di importo consistente poiché comprende i conguagli di tutto l’anno in
quanto incassato interamente nel 2015.
L’ ”effetto arsenico”, che ha generato una decisa impennata del valore dei mancati incassi a partire
dal IV trimestre 2012, ha continuato anche per il 2015 a produrre picchi di morosità, sebbene con
livelli inferiori di calo degli incassi.
Il “caro bolletta”, posto spesso in rilievo dalle associazioni per la difesa dei consumatori e dalla
stampa, non ha sicuramente contribuito al miglioramento della situazione.
È da rilevare che l’attività di recupero dei crediti verso utenti ha determinato incassi nel 2014 emissioni meno
recenti (2011 e precedenti) per complessivi € 452.450. Per le stesse annualità, nei primi 5 mesi del 2015 si
sono registrati ulteriori incassi per circa € 50.000,00.
TOTALI ANNO
INCASSI TOTALI 2014
INCASSI TOTALI 2013
differenza diff %
Acquapendente 574.485,10 678.743,79 -104.258,69 -18,1%
Arlena di Castro 72.278,51 86.322,22 -14.043,71 -19,4%
Barbarano Romano 92.408,83 84.431,45 7.977,38 8,6%
Blera 247.493,82 267.413,36 -19.919,54 -8,0%
Bolsena 438.178,43 489.153,57 -50.975,14 -11,6%
Bomarzo 187.356,97 194.964,80 -7.607,83 -4,1%
Calcata 59.790,44 82.983,42 -23.192,98 -38,8%
Canepina 250.118,89 277.345,39 -27.226,50 -10,9%
Canino 517.519,38 643.560,15 -126.040,77 -24,4%
Capranica 583.823,34 594.799,42 -10.976,08 -1,9%
Carbognano 180.068,81 185.321,46 -5.252,65 -2,9%
Castel S. Elia 131.147,27 197.733,74 -66.586,47 -50,8%
Celleno 149.928,16 170.754,61 -20.826,45 -13,9%
Civita Castellana 1.100.772,62 1.496.406,07 -395.633,45 -35,9%
Corchiano 201.520,63 222.965,16 -21.444,53 -10,6%
Faleria 110.300,11 144.139,48 -33.839,37 -30,7%
Magliano 84.709,83 124.257,45 -39.547,62 -46,7%
Marta 352.080,16 427.044,73 -74.964,57 -21,3%
46
Montefiascone 1.031.053,71 1.414.332,40 -383.278,69 -37,2%
Monterosi 254.426,17 286.369,68 -31.943,51 -12,6%
Nepi 521.757,87 557.625,37 -35.867,50 -6,9%
Piansano 202.818,67 245.393,68 -42.575,01 -21,0%
Soriano nel Cimino 545.003,15 601.143,58 -56.140,43 -10,3%
Tessennano 35.347,70 39.913,76 -4.566,06 -12,9%
Vallerano 259.808,40 281.426,43 -21.618,03 -8,3%
Vetralla 940.466,44 870.395,81 70.070,63 7,5%
Vignanello 344.389,63 352.316,96 -7.927,33 -2,3%
Viterbo 9.288.277,96 8.607.822,29 680.455,67 7,3%
Utenze ex siit 92.072,69 94.605,35 -2.532,66 -2,8%
TOTALE 18.849.403,69 19.719.685,58 -870.281,89 -4,6%
L’aumento della morosità, come detto, ha avuto un’impennata a cominciare dal quarto trimestre 2012 come
evidenziato dal grafico: fenomeno peraltro già preannunciato da molti utenti e dalle associazioni dei
consumatori e di categoria che hanno preavvisato la loro volontà di non pagare le bollette. Tuttavia, come
già precisato, nell’anno 2014 l’incremento di morosità non è associato ad un lineare incremento della
difficoltà di riscossione, che si colloca su livelli analoghi al 2013.
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Morosità 2007/2014
47
8,81%
10,40%
11,83%
12,00%
12,04%
12,65%
13,32%
15,52%
15,57%
15,69%
15,78%
15,94%
16,54%
16,56%
16,92%
16,97%
17,15%
17,30%
18,65%
19,08%
19,74%
19,94%
20,06%
21,02%
22,41%
22,90%
24,93%
27,55%
28,27%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Piansano
Arlena
Bolsena
Blera
Marta
Bomarzo
Vallerano
Barbarano Romano
Celleno
Viterbo
Canino
Tessennano
Carbognano
Montefiascone
Vignanello
Canepina
Acquapendente
MEDIA MOROSITA'
Soriano nel Cimino
Nepi
Faleria
Civita Castellana
Calcata
Castel S. Elia
Vetralla
Corchiano
Monterosi
Magliano Romano
Capranica
% Media morosità annualità 2012/ 2014
48
COSTI 2014 2013 variazioni risp
al 2013 variaz. %
COSTI area tipica/atipica (operativi)
Forza motrice 5.740.324,96 5.668.803,23 71.521,73 1,25%
Carburanti 145.051,21 176.691,21 -31.640,00 -21,81%
Altri acquisti di materiale +/- var rimanenze 678.280,39 999.206,90 -320.926,51 -47,31%
Servizi 4.820.442,11 5.836.942,78 -1.016.500,67 -21,09%
di cui:…………………………..lavori di terzi e manutenzioni 3.008.168,07 3.767.222,54 -759.054,47 -25,23%
Consulenze 347.052,55 402.041,75 -54.989,20 -15,84%
Servizi telefonici 136.512,57 157.372,75 -20.860,18 -15,28%
Servizi assicurativi 149.706,06 179.174,76 -29.468,70 -19,68%
Compensi cariche sociali 165.351,09 179.174,76 -13.823,67 -8,36%
Servizio stampa bollettazione 630.619,18 753.791,49 -123.172,31 -19,53%
Altri servizi 383.032,59 398.164,73 -15.132,14 -3,95%
Godimento beni di terzi 753.210,62 681.751,90 71.458,72 9,49%
Personale 7.563.323,99 7.472.539,96 90.784,03 1,20%
Oneri diversi di gestione 2.347.037,41 2.326.923,41 20.114,00 0,86%
di cui………………………………….……... mutui 2.006.526,62 2.113.028,70 -106.502,08 -5,31%
Contributo UI1 (sostegno zone terremotate) 124.111,20 7.246,32 116.864,88 94,16%
Oneri diversi di gestione (altri) 216.399,59 206.648,39 9.751,20 4,51%
COSTI OPERATIVI 22.047.670,69 23.162.859,39 -1.115.188,70 -5,06%
La società non ha ottenuto alcun Mutuo o altre forme di finanziamento a medio termine e si è finanziata
attraverso dilazioni ottenute dai fornitori. Ovviamente lo spostamento temporale degli obblighi di
pagamento verso i fornitori non ha rappresentato una soluzione adeguata per il raggiungimento
dell’equilibro finanziario della società.
Nel 2015 gli incassi dei conguagli tariffari 2012/2013 genereranno una maggiore liquidità grazie al reintegro
delle risorse già spese e non remunerate dalla tariffa per gli anni 2012/2013
Come detto in apertura, l’Assemblea di Talete ha già deliberato un aumento tariffario a copertura “del
pregresso”, per un importo complessivo di € 7.926.994, che verrà recuperato in tariffa in sette anni, a partire
anch’esso dal 2015 e che consentirà, attraverso il recupero delle spese sostenute fino all’entrata della nuovo
sistema tariffario, non coperte dalla vecchia tariffa, un maggiore flusso finanziario per gli esercizi 2015 e
seguenti.
Tali flussi gli unici in grado di finanziare le rateizzazioni poste in essere dalla Talete.
49
Come conseguenza alle dilazioni ottenute dai fornitori gli equilibri tra grandezze patrimoniali di breve e
medio/lungo periodo evidenziano un netto miglioramento rispetto agli anni passati.
Il grafico degli scostamenti rappresenta ancor più chiaramente gli effetti positivi delle dilazioni ottenute:
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Confronto attivo circolante/ passivo a breve
attivo circolante + liquidità
Passivo circolante
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
scarto attivo circolante/passivo a breve
differenza attivo circolante/passivocircolante
50
Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2014
Cod. CEE A T T I V O 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
1) Soci c/sottoscrizioni
2) Soci c/sottoscrizioni richiamate
3) Crediti verso soci per prestaz di opere o servizi
Tot. 0 0 0
Totale cred. v.so soci per versam. ancora dovuti 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 63.250 68.750 -5.500
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) Dir. di brev. industr. e utilizz. opere d'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.603 36.683 -18.080
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre 10.826.233 9.831.388 994.845
Tot. 10.908.086 9.936.821 971.265
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 112.173 12.504 99.669
2) Impianti e macchinari 5.900.530 339.913 5.560.617
3) Attrezzature industriali e commerciali 188.338 279.130 -90.792
4) Altri beni 152.188 61.547 90.641
5) Immobilizz. in corso e acconti
Tot. 6.353.229 693.094 5.660.135
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Partecipazioni in imprese controllate
b) Partecipazioni in imprese collegate
c) Partecipazioni in altre imprese
2) Crediti 1.388.107 1.221.587 166.520
a) Crediti verso imprese controllate
b) Crediti verso imprese collegate
c) Crediti verso imprese controllanti
d) Crediti verso altri 1.388.107 1.221.587 166.520
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
Tot. 1.388.107 1.221.587 166.520
Totale immobilizzazioni 18.649.422 11.851.502 6.797.920
51
Cod. CEE A T T I V O 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 449.766 452.241 -2.475
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Tot. 449.766 452.241 -2.475
II Crediti
1) Crediti verso clienti 28.792.920 25.944.219 2.848.701
a) Fondo svalutazione crediti
2) Crediti veso imprese controllate
3) Crediti verso imprese collegate
4) Crediti verso controllanti
4bis) Crediti tributari 2.755.805 1.864.743 891.062
4ter) Imposte anticipate 806 2.209 -1.403
5) Crediti verso altri 6.726.181 9.905.051 -3.178.870
a) Crediti verso altri oltre l'esercizio
Tot. 38.275.712 37.716.222 559.490
III Attività finanziarie
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Azioni proprie
5) Altri titoli
Tot. 0 0
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 2.629.391 2.623.373 6.018
2) Assegni 999 999 0
3) Denaro e valori in cassa 6.500 6.304 196
Tot. 2.636.890 2.630.676 6.214
Totale attivo circolante 41.362.368 40.799.139 563.229
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Ratei attivi 3.080 723 2.357
2) Risconti attivi 3.309.769 2.313.619 996.150
Tot. 3.312.849 2.314.342 998.507
Totale ratei e risconti attivi 3.312.849 2.314.342 998.507
T O T A L E A T T I V O 63.324.639 54.964.983 8.359.656
52
P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale
1) Azioni ordinarie 465.972 453.986 11.986
2) Azioni privilegiate
3) Azioni di risparmio
Tot. 465.972 453.986 11.986
II Riserva da sovrapprezzo azioni
1) Riserva da sovrapprezzo azioni
Tot.
III Riserve di rivalutazione
1) Riserve di rivalutazione
Tot.
IV Riserva legale
1) Riserva legale 3.609 3.539 70
Tot. 3.609 3.539 70
V Riserve statutarie 0 0 0
1) Riserve statutarie 17.889 16.562 1.327
Tot. 17.889 16.562 1.327
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
1) Riserva per azioni proprie in portafoglio
Tot.
VII Altre riserve
1) Riserva facoltativa
2) Riserva per ammortamenti anticipati
3) Fondo plusvalenze differite
4) Riserva per conversione / arrotondamento euro 2 2
5) Versamenti in conto futuro aum. di capitale
6) Versamenti dei Soci in conto ricapitalizzazione
7) Riserve da scissione a favore degli ex soci SIIT 857.822 857.822
Tot. 857.824 0 857.824
VIII Utili (o perdite) portati a nuovo
1) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
2) Riserva stabilizzazione dividendi
3) Avanzo utili
Tot. 0 0
IX Utile (o perdita) d'esercizio
1) Utile (o perdita) d'esercizio -21.036 1.397 -22.433
Tot. -21.036 1.397 -22.433
Totale patrimonio netto 1.324.258 475.484 848.774
53
Cod. CEE P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondo per imposte anche differite 8.117 8.117
3) Altri fondi 7.328.725 4.828.611 2.500.114
Tot. 7.336.842 4.828.611 2.508.231
Totale fondi per rischi ed oneri 7.336.842 4.828.611 2.508.231
C) FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAV. SUBORD.
1) Fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato 4.231.932 3.746.072 485.860
a) Fondo accanton. ferie non godute 0 0
Tot. 4.231.932 3.746.072 485.860
Totale fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato 4.231.932 3.746.072 485.860
D) DEBITI
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche 1.748.280 0 1.748.280
5) Debiti verso altri finanziatori 10.660 15.997 -5.337
6) Acconti 3.882 13.773 -9.891
7) Debiti verso fornitori 39.935.856 41.525.894 -1.590.038
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari 2.773.931 896.095 1.877.836
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicur. sociale 278.535 274.430 4.105
14) Altri debiti 3.283.290 3.172.769 110.521
Tot. 48.034.434 45.898.958 2.135.476
Totale debiti 48.034.434 45.898.958 2.135.476
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Ratei passivi 38.738 15.858 22.880
2) Risconti passivi 2.358.435 0 2.358.435
Tot. 2.397.173 15.858 2.381.315
Totale ratei e risconti passivi 2.397.173 15.858 2.381.315
T O T A L E P A S S I V O 63.324.639 54.964.983 8.359.656
54
Cod. CEE ORDINE 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
3 CONTI D'ORDINE
1) Garanzie prestate
1) Fidejussioni
2) Avalli
3) Altre garanzie
Tot.
2) Altri conti d'ordine
1) Beni in leasing 77.397 165.063 -87.666
2) Beni di terzi
3) Disponibilità liquide
Tot. 77.397 165.063 -87.666
TOTALE ORDINE 77.397 165.063 -87.666
55
Cod. CEE C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi di vendita e delle prestazioni 25.051.559 25.426.669 -375.110
2) Variaz. rimanenze prodotti in corso lav., semilav. e finiti
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.254.870 1.402.989 -148.119
5) Altri ricavi e proventi 307.119 702.932 -395.813
Tot. 26.613.548 27.532.590 -919.042
Totale valore della produzione 26.613.548 27.532.590 919.042
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci 6.561.182 6.830.250 -269.068
7) Per servizi 4.820.442 5.836.943 -1.016.501
8) Per godimento di beni di terzi 753.211 681.752 71.459
9) Per il personale 7.563.324 7.472.540 90.784
a) Salari e stipendi 5.347.424 5.302.610 44.814
b) Oneri sociali 1.664.406 1.605.680 58.726
c) Trattamento di fine rapporto 387.471 390.056 -2.585
d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00
e) Altri costi 164.023 174.194 -10.171
10) Ammortamenti e svalutazioni 2.943.301 2.449.632 493.669
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 639.689 678.705 -39.016
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 150.000 131.671 18.329
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) Sval. crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide 2.153.612 1.639.256 514.356
11) Variaz. riman. di mat. prime, sussidiarie, di cons. e merci 2.475 14.451 -11.976
12) Accantonamenti per rischi 137.831 129.721 8.110
13) Altri accantonamenti 535.024 1.407.464 -872.440
14) Oneri diversi di gestione 2.347.037 2.326.923 20.114
Tot. 25.663.827 27.149.676 -1.485.849
Totale costi della produzione 25.663.827 27.149.676 -1.485.849
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 949.721 382.914 2.404.891
56
Cod. CEE C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate
b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate
c) Proventi da partecipazioni da altre imprese
16) Altri proventi finanziari 331.297 410.511 -79.214
a) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a1) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. controll.
a2) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. collegate
a3) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da controllanti
a4) Altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) Crediti da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) Crediti da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) Proventi diversi dai precedenti 331.297 410.511 -79.214
d1) Proventi diversi da imprese controllate
d2) Proventi diversi da imprese collegate
d3) Proventi diversi da imprese controllanti
d4) Proventi diversi 331.297 410.511 -79.214
17) Interessi e altri oneri finanziari 758.995 312.732 446.263
a) Interessi e oneri da imprese controllate
b) Interessi e oneri da imprese collegate
c) Interessi e oneri da imprese controllanti
d) Interessi ed altri oneri finanziari 758.995 312.732 446.263
17bis) Utili e perdite su cambi
Tot. -427.698 97.779 -525.477
Totale proventi e oneri finanziari -427.698 97.779 -525.477
57
Cod. CEE C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2014 31/12/2013 DIFF.
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) Rivalutazioni di partecipazioni
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
c) Rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni
a) Svalutazioni di partecipazioni
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
c) Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante
Tot.
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi 4.023.060 2.281.643 1.741.417
21) Oneri 3.037.221 2.053.992 983.229
Arrotondamenti Euro 2 -1 3
Tot. 985.841 227.650 758.191
Totale proventi e oneri straordinari 985.841 227.650 758.191
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.507.864 708.343 2.637.605
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti 1.527.497 705.543 821.954
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate 1.403 1.403 0
23) Utile (perdita) dell'esercizio -21.036 1.397 -22.433
58
6.2 Dati di Bilancio 2015 La società Talete S.p.A. ha chiuso il bilancio al 31.12.2015 con un utile di esercizio pari ad euro 86.581 e con
un patrimonio netto pari a euro 1.410.837.
Le risultanze di bilancio per l’anno 2015, ancorché positive e coerenti con il mantenimento dei presupposti
per una continuità aziendale, riflettono le condizioni di fragilità e difficoltà in cui la società si trova ad operare,
in particolare sul fronte finanziario, confermando l’esigenza di adeguate misure di intervento strutturale che
possano condurre l’azienda verso un rafforzamento patrimoniale, economico e finanziario tale da garantire
la possibilità di proseguire nei propri compiti istituzionali. Di fatto, ancora al 13 maggio 2016, non sono da
sottovalutare alcuni rischi di accelerazione in merito ad un potenziale stato di insolvenza della società legati
agli esiti potenzialmente avversi di contenzioso in essere con importanti fornitori e con gli stessi soci.
Rimandando alla relazione di accompagnamento al bilancio 2014 per l’analisi delle cause di difficoltà
strutturale che stanno esercitando pressioni sulla corretta gestione aziendale, giova rimarcare come gli esiti
del 2015, di seguito dettagliati, possano costituire un sostanziale sostegno per l’attivazione di quegli
interventi strutturali indispensabili per rafforzare la società.
Innanzitutto le migliorate condizioni di bilancio, sia sul versante dell’incremento del fatturato sia su quello
del contenimento dei costi, hanno permesso di adottare politiche sostanziali di accantonamento di risorse
per fronteggiare i rischi di credito. Non meno rilevante appare la normalizzazione del contenzioso in materia
di arsenico nonché il passaggio della gestione in capo a Talete spa degli impianti di dearsenificazione, con il
supporto finanziario della Regione Lazio. Unita alla razionalizzazione degli spazi, avvenuta con il cambio di
sede e ad una riorganizzazione del personale finalizzata alla cura dell’utenza, siffatta evenienza può essere
individuata come concausa dell’inversione di tendenza sul versante degli incassi, che nel corso del 2015 e già
nel primo trimestre 2016, segnano un deciso incremento in termini di capacità di riscossione della società.
Anche in questo caso, maggiori flussi di liquidità potranno favorire il processo di assorbimento attraverso
rateizzazione dei debiti pregressi.
Infin i risultati ottenuti in termini di risparmi sulla gestione, consolidati nel corso dell’anno, ma suscettibili di
significativi miglioramenti già per effetto di talune decisioni assunte alla fine del 2015 e nel corso del primo
trimestre 2016, potranno stabilizzare le dinamiche di bilancio ma, soprattutto, contribuire ad ottimizzare i
processi di organizzazione e gestione del servizio, attraverso una delimitazione delle procedure di
outsourcing, un rafforzamento delle funzioni interne e una concentrazione delle procedure di acquisto di
beni e servizi.
A fronte di tali incoraggianti eventi permangono invariati almeno tre aspetti che potranno avere risoluzione
solo a seguito di interventi straordinari, così come prospettato in occasione dell’approvazione del bilancio
2014 in sede assembleare, ovvero:
59
il gap tra investimenti necessari e disponibilità finanziarie, che mette a rischio l’operatività aziendale;
l’insufficiente scala di produzione, per effetto della mancata adesione di molti Comuni che insistono
nell’ATO1;
la riorganizzazione del personale e del management, con un allineamento delle professionalità alle
effettive esigenze aziendali.
La composizione di tali dinamiche nel corso del 2015 determina ancora uno stato di fragilità, in cui si
conservano gli equilibri economici della società in presenza di adeguamenti tariffari che, sebbene non
trascurabili, circa il 9% nel biennio, non possono ritenersi allineati con le manifestate esigenze societarie che
necessariamente dovranno trovare soluzione nella prossima proposta tariffaria.
In definitiva, l’esercizio 2015 si pone a metà strada tra la fine di un percorso, in cui la società è riuscita a
trovare un suo assetto nella gestione del S.I.I dell’ATO1, garantendo quantomeno le condizioni minime di
qualità del servizio, e l’inizio di una nuova fase, in cui le ristabilite condizioni di solidità patrimoniale,
sintetizzabili in un rapporto tra attivo circolante e debiti del 100%, contro l’86% ancora del 2014, possono
costituire una base idonea per dar vita, attraverso opportune operazioni di aggregazione, ad una compagine
societaria solida finanziariamente, efficiente nella gestione e in grado di fornire a costi contenuti un servizio
di qualità alla comunità viterbese.
Note specifiche sulla gestione.
Nell’esercizio 2015 si sono perpetuati gli effetti economici e finanziari positivi del 2014 derivanti da una serie
di iniziative poste in essere. Si ricordano gli accordi di ristrutturazione dei debiti pregressi, la creazione di un
ufficio e di un sistema di recupero crediti verso utenti, l’abbattimento dei costi di gestione anche mediante
internalizzazione di funzioni aziendali precedentemente affidate in out-sourcing, l’individuazione di utenze
abusive, la verifica della congruità dei mutui dei Comuni, la sede unica.
Entrando nello specifico delle grandezze di bilancio, in merito alla sezione ricavi, si rileva un incremento dei
proventi da bollettazione utenti pari a circa il 18% rispetto al 2014.
Tale incremento è imputabile essenzialmente ai seguenti motivi:
la fatturazione della prima quota (di sette) per il recupero delle cosiddette “partite pregresse” ai sensi
della delibera 643/2013/R/idr, AEEGSI, che ha determinato proventi per € 697.6978;
la fatturazione delle bollette in acconto per importi equivalenti ai consumi storici non più all’80%
degli stessi, al fine di evitare i picchi delle fatturazioni di conguaglio che si sono verificati nei precedenti
esercizi.
Si precisa inoltre che nel 2015, in attesa dell’approvazione della tariffa da parte dell’Autorità competente,
non sono stati applicati ulteriori incrementi tariffari.
Si rammenta anche che i conguagli tariffari per le annualità 2012/2013, già approvati con deliberazione n.
138/2014/R/idr del 27 marzo 2014 da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico
60
2012/2013, quantificati in € 1.794.280 per l’anno 2012 ed in € 2.916.913 per l’esercizio 2013, non sono ancora
stati fatturati agli utenti nonostante sia già stato previsto l’inserimento in bolletta per il triennio 2015/2017.
La tabella ed i grafici che seguono mettono in relazione i valori dell’esercizio in chiusura e quelli del 2014
RICAVI 2015 2014 variazioni variazioni %
RICAVI - area tipica/atipica
Ricavi da bollette utenze 24.839.597,78 20.940.591,33 3.899.006,45 15,70%
Vendita ingrosso 2.246.663,78 2.428.284,30 -181.620,52 -8,08%
Consumi comunali 1.306.885,93 1.134.351,71 172.534,22 13,20%
Allacciamenti 403.461,65 515.609,19 -112.147,54 -27,80%
Ricavi lavori c/Comuni e privati 5.532,32 32.722,36 -27.190,04 -491,48%
Altri ricavi delle vendite e prestazioni 1.895,96 0,00 1.895,96 100,00%
FATTURATO 28.804.037,42 25.051.558,89 3.752.478,53 14,98%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.336.994,13 1.254.870,10 82.124,03 6,54%
Altri ricavi e proventi 375.545,60 307.118,65 68.426,95 22,28%
VALORE DELLA PRODUZIONE 30.516.577,15 26.613.547,64 3.903.029,51 14,67%
La fatturazione all’ingrosso invece mostra un decremento del valore dovuto ad una contrazione in termini di
volumi di acqua fornita rispetto all’esercizio precedente. Anche relativamente alla fornitura all’ingrosso,
merita sottolineare che la tariffa è rimasta inalterata rispetto al 2014.
Premesso quanto sopra, si evidenzia come l’esercizio 2015 si sia mostrato in netta ripresa, sia per
l’incremento dei proventi acquedotto, i cui effetti finanziari però diverranno ancor più consistenti nel 2016,
sia per l’ulteriore contrazione dei costi di gestione, come avremo modo di vedere nel dettaglio nelle pagine
che seguono.
61
Dal lato degli incassi, nonostante i canoni 2015 abbiano subito un notevole ritardo di emissione, nel 2014
sono stati realizzati incassi di bollettazione utenti per € 21.660.220 contro i 18.849.404 del 2014 ed i
19.719.686 del 2013 con un incremento di oltre 2,8 milioni di Euro sul 2014, raggiungendo i livelli del 2012,
anno in cui si incassarono anche i conguagli tariffari del 2011.
È da rilevare inoltre che l’attività di recupero dei crediti verso utenti ha determinato incassi nel 2014 delle
emissioni meno recenti (2012 e precedenti) per complessivi € 487.026 di cui € 39.148 utenze inattive.
La morosità a 24 mesi, peggiorata rispetto alla precedente rilevazione (12,00% contro 10,93%) risente ancora
del picco non ancora del tutto livellato, avvenuto tra la fine del 2012 ed il 2013 a causa dell’arsenico.
Il dato a 12 mesi, pari al 15,91%, risulta invece migliorato rispetto al valore rilevato al 31/12/2014 (17,09%).
Confronto incassi 2015/2014/2013
Comuni TOT 2015 TOT 2014 TOT 2013
Acquapendente 723.505,20 574.485,10 678.743,79
Arlena 95.055,44 72.278,51 86.322,22
Barbarano Romano 111.860,93 92.408,83 84.431,45
Blera 290.472,47 247.493,82 267.413,36
Bolsena 511.568,87 438.178,43 489.153,57
Bomarzo 207.253,55 187.356,97 194.964,80
Calcata 87.017,02 59.790,44 82.983,42
Canepina 257.226,06 250.118,89 277.345,39
Canino 658.015,90 517.519,38 643.560,15
Capranica 595.526,33 583.823,34 594.799,42
Carbognano 187.819,90 180.068,81 185.321,46
Castel S. Elia 184.740,71 131.147,27 197.733,74
Celleno 188.904,95 149.928,16 170.754,61
Civita Castellana 1.532.527,72 1.100.772,62 1.496.406,07
Corchiano 241.356,56 201.520,63 222.965,16
Faleria 164.485,94 110.300,11 144.139,48
Magliano Romano 120.057,26 84.709,83 124.257,45
Marta 452.374,67 352.080,16 427.044,73
Montefiascone 1.438.558,99 1.031.053,71 1.414.332,40
Monterosi 323.328,78 254.426,17 286.369,68
Nepi 608.715,67 521.757,87 557.625,37
Piansano 242.717,69 202.818,67 245.393,68
Soriano nel Cimino 662.255,90 545.003,15 601.143,58
Tessennano 45.474,89 35.347,70 39.913,76
Vallerano 268.917,57 259.808,40 281.426,43
Vetralla 1.100.133,46 940.466,44 870.395,81
Vignanello 355.418,84 344.389,63 352.316,96
Viterbo 9.932.264,48 9.288.277,96 8.607.822,29
Utenze EX SIIt 72.663,91 92.072,69 94.605,35
TOTALI 21.660.219,66 18.849.403,69 19.719.685,58
62
La media della morosità a 12, 24 e 36 mesi, si attesta al 11,77% migliorando leggermente la situazione rispetto
allo scorso esercizio in cui fu rilevata una percentuale del 11,85%.
L’analisi dei singoli Comuni, vede un ulteriore miglioramento di quelli con tasso di morosità più basso, ed un
peggioramento, salvo eccezioni, in quelli “meno virtuosi”, con un allontanamento sempre maggiore tra parte
alta e bassa dello schema sotto riportato.
Nella fascia verde, ossia quella con morosità media sotto il 10%, sono presenti sette Comuni (compreso
Viterbo), mentre nella fascia rossa (con morosità media superiore al 20%) rimangono tre Comuni.
17,09%
10,93%
7,20%
15,91%
12,00%
7,40%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
Morosità a 12 mesi Morosità a 24 mesi Morosità a 36 mesi
morosità 2014/2015 2014
2015
63
6,45%
7,03%
8,08%
8,61%
8,72%
8,99%
9,36%
10,64%
11,28%
11,35%
11,77%
12,03%
12,15%
12,38%
12,43%
12,55%
12,88%
12,96%
13,55%
16,19%
16,26%
16,44%
16,87%
17,00%
17,90%
18,85%
20,32%
21,28%
26,25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Piansano
Arlena
Marta
Bolsena
Bomarzo
Viterbo
Blera
Vallerano
Tessennano
Barbarano Romano
MEDIA MOROSITA'
Celleno
Carbognano
Montefiascone
Canino
Vignanello
Canepina
Soriano nel Cimino
Acquapendente
Faleria
Calcata
Castel S. Elia
Vetralla
Nepi
Civita Castellana
Corchiano
Capranica
Monterosi
Magliano Romano
% Morosità media 2012/ 2014
64
COSTI DELLA PRODUZIONE 2015 2014 variazioni risp
al 2014 variaz. %
COSTI area tipica/atipica (operativi)
Forza motrice 5.751.487,12 5.740.324,96 11.162,16 0,19%
Carburanti 124.091,28 145.051,21 -20.959,93 -14,45%
Altri acquisti di materiale +/- var rimanenze 667.835,95 678.280,39 -10.444,44 -1,54%
Servizi 4.561.355,82 4.820.442,11 -259.086,29 -5,37%
di cui:…………………………..lavori di terzi e manutenzioni 2.500.924,42 3.008.168,07 -507.243,65 -16,86%
Consulenze 186.713,66 347.052,55 -160.338,89 -46,20%
Servizi telefonici 132.822,80 136.431,79 -3.608,99 -2,65%
Servizi assicurativi 165.220,46 149.706,06 15.514,40 10,36%
Compensi cariche sociali 114.040,41 165.351,09 -51.310,68 -31,03%
Servizio stampa bollettazione 807.883,76 630.619,18 177.264,58 28,11%
Altri servizi 653.750,31 383.113,37 270.636,94 70,64%
Godimento beni di terzi 723.359,72 753.210,62 -29.850,90 -3,96%
Personale 7.691.736,10 7.563.323,99 128.412,11 1,70%
Oneri diversi di gestione 1.679.805,15 2.347.037,41 -667.232,26 -28,43%
di cui………………………………….……... mutui 1.288.630,19 2.006.526,62 -717.896,43 -35,78%
Contributo UI1 (sostegno zone terremotate) 137.137,73 124.111,20 13.026,53 10,50%
Oneri diversi di gestione (altri) 254.037,23 216.399,59 37.637,64 17,39%
COSTI OPERATIVI 21.199.671,14 22.047.670,69 -847.999,55 -3,85%
Come già sopra riferito, l’esercizio in chiusura conferma i segnali di miglioramento già verificati nello scorso
esercizio, sia dal lato economico, che sul fronte degli incassi.
Già a decorrere dal 2014 la società, non avendo accesso ai canali tradizionale di credito, è riuscita a ottenere
dilazioni di medio/lungo termine direttamente dai fornitori stessi (Enel, Acea, Edison). Lo spostamento
temporale degli obblighi di pagamento verso i suddetti fornitori tuttavia, seppur fornendo parziale respiro
nei confronti dei fornitori più importanti, soddisfa solo parzialmente le complessive necessità dell’azienda
per il raggiungimento di una gestione equilibrata dal lato finanziario.
Nel 2015, dal lato degli incassi, si è cominciato a raccogliere i frutti del recupero tariffario “delle partite
pregresse” ai sensi della delibera 643/2013/R/idr, AEEGSI, da recuperare in tariffa in sette anni.
Tale componente che nel 2015 ha già generato proventi per circa € 700.000, consentirà di produrre,
attraverso il recupero delle spese non coperte dalla tariffa ante AEEGSI, un maggiore flusso finanziario fino
al 2021.
Come conseguenza alle dilazioni ottenute dai fornitori, gli equilibri tra grandezze patrimoniali di breve e
medio/lungo periodo che già hanno mostrato un netto miglioramento dallo scorso esercizio, continuano a
65
mostrare valori decisamente più equilibrati rispetto al passato, mostrando un andamento costante con
quanto già rilevato nel 2014.
Il grafico degli scostamenti rappresenta ancor più chiaramente gli effetti positivi delle dilazioni ottenute e del
costante andamento con l’esercizio 2014
Il fenomeno descritto viene confermato anche dal confronto tra le attività a lungo rigiro e le passività
consolidate in cui i valori risultano ormai pressoché sovrapposti.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
scarto attivo circolante/passivo a breve
differenza attivo circolante/passivocircolante
66
Nonostante il miglioramento degli equilibri patrimoniali e finanziari di medio/lungo e breve periodo, effetto
della scissione e delle rateizzazioni ottenute, ed i miglioramenti rilevati su incassi e morosità, (scesa di quasi
due punti su quella a 12 mesi), rimane la nota fragilità finanziaria legata al notevole cumulo debitorio nei
confronti di privati ed Enti Pubblici generatosi negli anni passati. L’impossibilità storica di accesso ai canali di
credito di lungo termine, che ha determinato le criticità finanziarie attuali, è stata la causa primaria dei
problemi di cui l’azienda soffre sin dalla sua costituzione.
Tali problematiche potranno essere parzialmente fronteggiate oltre che con l’incasso “delle partite
pregresse” sopra menzionato, anche attraverso la riscossione dei conguagli tariffari 2012 e 2013, per un
importo totale pari ad € 4.711.193, già approvati dall’Autorità ma ancora mai applicati in tariffa.
Per far fronte ad una completa ristrutturazione aziendale, sia dal lato debitorio che da quello degli
investimenti funzionali necessari, occorrerebbe però una forte ricapitalizzazione più volte chiesta (e mai
ottenuta) alla attuale compagine societaria.
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Confronto impieghi durevoli/ passività consolidate
Attivo fisso
Patrimono netto + passivitàconsolidate
67
Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2015
Cod. CEE A T T I V O 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
1) Soci c/sottoscrizioni
2) Soci c/sottoscrizioni richiamate
3) Crediti verso soci per prestaz di opere o servizi
Tot. 0 0
Totale cred. v.so soci per versam. ancora dovuti 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 57.750 63.250 -5.500
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) Dir. di brev. industr. e utilizz. opere d'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.541 18.603 -3.062
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre 10.975.575 10.826.233 149.342
Tot. 11.048.866 10.908.086 140.780
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 109.944 112.173 -2.229
2) Impianti e macchinari 5.632.422 5.900.530 -268.108
3) Attrezzature industriali e commerciali 220.377 188.338 32.039
4) Altri beni 176.561 152.188 24.373
5) Immobilizz. in corso e acconti
Tot. 6.139.304 6.353.229 -213.925
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Partecipazioni in imprese controllate
b) Partecipazioni in imprese collegate
c) Partecipazioni in altre imprese
2) Crediti 1.559.299 1.388.107 171.192
a) Crediti verso imprese controllate
b) Crediti verso imprese collegate
c) Crediti verso imprese controllanti
d) Crediti verso altri 1.559.299 1.388.107 171.192
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
Tot. 1.559.299 1.388.107 171.192
Totale immobilizzazioni 18.747.469 18.649.422 98.047
68
Cod. CEE A T T I V O 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 376.732 449.766 -73.034
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Tot. 376.732 449.766 -73.034
II Crediti
1) Crediti verso clienti 37.663.890 28.792.920 8.870.970
a) Fondo svalutazione crediti
2) Crediti veso imprese controllate
3) Crediti verso imprese collegate
4) Crediti verso controllanti
4bis) Crediti tributari 1.392.742 2.755.805 -1.363.063
4ter) Imposte anticipate 0 806 -806
5) Crediti verso altri 5.574.364 6.726.181 -1.151.817
a) Crediti verso altri oltre l'esercizio
Tot. 44.630.996 38.275.712 6.355.284
III Attività finanziarie
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Azioni proprie
5) Altri titoli
Tot. 0 0
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 656.519 2.629.391 -1.972.872
2) Assegni 999 999 0
3) Denaro e valori in cassa 1.206 6.500 -5.294
Tot. 658.724 2.636.890 -1.978.166
Totale attivo circolante 45.666.452 41.362.368 4.304.084
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Ratei attivi 163 3.080 -2.917
2) Risconti attivi 2.910.223 3.309.769 -399.546
Tot. 2.910.386 3.312.849 -402.463
Totale ratei e risconti attivi 2.910.386 3.312.849 -402.463
T O T A L E A T T I V O 67.324.307 63.324.639 3.999.668
69
P A S S I V O 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale
1) Azioni ordinarie 465.972 465.972 0
2) Azioni privilegiate
3) Azioni di risparmio
Tot. 465.972 465.972 0
II Riserva da sovrapprezzo azioni
1) Riserva da sovrapprezzo azioni
Tot.
III Riserve di rivalutazione
1) Riserve di rivalutazione
Tot.
IV Riserva legale
1) Riserva legale 3.609 3.609 0
Tot. 3.609 3.609 0
V Riserve statutarie 0 0 0
1) Riserve statutarie 17.889 17.889 0
Tot. 17.889 17.889 0
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
1) Riserva per azioni proprie in portafoglio
Tot.
VII Altre riserve
1) Riserva facoltativa
2) Riserva per ammortamenti anticipati
3) Fondo plusvalenze differite
4) Riserva per conversione / arrotondamento euro 0 2 -2
5) Versamenti in conto futuro aum. di capitale
6) Versamenti dei Soci in conto ricapitalizzazione
7) Riserve da scissione a favore degli ex soci SIIT 857.822 857.822 0
Tot. 857.822 857.824 -2
VIII Utili (o perdite) portati a nuovo
1) Utili (perdite) portati a nuovo -21.036 0 -21.036
2) Riserva stabilizzazione dividendi
3) Avanzo utili
Tot. -21.036 0 -21.036
IX Utile (o perdita) d'esercizio
1) Utile (o perdita) d'esercizio 86.581 -21.036 107.617
Tot. 86.581 -21.036 107.617
Totale patrimonio netto 1.410.837 1.324.258 86.579
70
Cod. CEE P A S S I V O 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondo per imposte anche differite 0 8.117 -8.117
3) Altri fondi 13.037.091 7.328.725 5.708.366
Tot. 13.037.091 7.336.842 5.700.249
Totale fondi per rischi ed oneri 13.037.091 7.336.842 5.700.249
C) FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAV. SUBORD.
1) Fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato 3.688.197 4.231.932 -543.735
a) Fondo accanton. ferie non godute 0 0
Tot. 3.688.197 4.231.932 -543.735
Totale fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato 3.688.197 4.231.932 -543.735
D) DEBITI
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche 2.771.263 1.748.280 1.022.983
5) Debiti verso altri finanziatori 5.323 10.660 -5.337
6) Acconti 454.853 3.882 450.971
7) Debiti verso fornitori 35.975.973 39.935.856 -3.959.883
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari 4.346.388 2.773.931 1.572.457
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicur. sociale 278.997 278.535 462
14) Altri debiti 3.063.941 3.283.290 -219.349
Tot. 46.896.738 48.034.434 -1.137.696
Totale debiti 46.896.738 48.034.434 -1.137.696
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Ratei passivi 42.993 38.738 4.255
2) Risconti passivi 2.248.451 2.358.435 -109.984
Tot. 2.291.444 2.397.173 -105.729
Totale ratei e risconti passivi 2.291.444 2.397.173 -105.729
T O T A L E P A S S I V O 67.324.307 63.324.639 3.999.668
71
Cod. CEE ORDINE 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
3 CONTI D'ORDINE
1) Garanzie prestate
1) Fidejussioni
2) Avalli
3) Altre garanzie
Tot.
2) Altri conti d'ordine
1) Beni in leasing 32.227 77.397 -45.170
2) Beni di terzi
3) Disponibilità liquide
Tot. 32.227 77.397 -45.170
TOTALE ORDINE 32.227 77.397 -45.170
72
Cod. CEE C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi di vendita e delle prestazioni 28.804.037 25.051.559 3.752.478
2) Variaz. rimanenze prodotti in corso lav., semilav. e finiti
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.336.994 1.254.870 82.124
5) Altri ricavi e proventi 375.546 307.119 68.427
Tot. 30.516.577 26.613.548 3.903.029
Totale valore della produzione 30.516.577 26.613.548 3.903.029
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci 6.465.431 6.561.182 -95.751
7) Per servizi 4.561.356 4.820.442 -259.086
8) Per godimento di beni di terzi 723.360 753.211 -29.851
9) Per il personale 7.691.736 7.563.324 128.412
a) Salari e stipendi 5.374.902 5.347.424 27.478
b) Oneri sociali 1.751.240 1.664.406 86.834
c) Trattamento di fine rapporto 393.658 387.471 6.187
d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00
e) Altri costi 171.936 164.023 7.913
10) Ammortamenti e svalutazioni 1.635.670 2.943.301 -1.307.631
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.226.642 639.689 586.953
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 409.028 150.000 259.028
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) Sval. crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide 0 2.153.612 -2.153.612
11) Variaz. riman. di mat. prime, sussidiarie, di cons. e merci 77.984 2.475 75.509
12) Accantonamenti per rischi 3.504.465 137.831 3.366.634
13) Altri accantonamenti 1.609.036 535.024 1.074.012
14) Oneri diversi di gestione 1.679.805 2.347.037 -667.232
Tot. 27.948.843 25.663.827 2.285.016
Totale costi della produzione 27.948.843 25.663.827 2.285.016
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 2.567.734 949.721 1.618.013
73
Cod. CEE C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate
b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate
c) Proventi da partecipazioni da altre imprese
16) Altri proventi finanziari 458.363 331.297 127.066
a) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a1) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. controll.
a2) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. collegate
a3) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da controllanti
a4) Altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) Crediti da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) Crediti da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) Proventi diversi dai precedenti 458.363 331.297 127.066
d1) Proventi diversi da imprese controllate
d2) Proventi diversi da imprese collegate
d3) Proventi diversi da imprese controllanti
d4) Proventi diversi 458.363 331.297 127.066
17) Interessi e altri oneri finanziari 452.586 758.995 -306.409
a) Interessi e oneri da imprese controllate
b) Interessi e oneri da imprese collegate
c) Interessi e oneri da imprese controllanti
d) Interessi ed altri oneri finanziari 452.586 758.995 -306.409
17bis) Utili e perdite su cambi 0
0
Tot. 5.777 -427.698 433.475
Totale proventi e oneri finanziari 5.777 -427.698 433.475
74
Cod. CEE C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2015 31/12/2014 DIFF.
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) Rivalutazioni di partecipazioni
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
c) Rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni
a) Svalutazioni di partecipazioni
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
c) Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante
Tot.
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi 341.974 4.023.060 -3.681.086
21) Oneri 350.283 3.037.221 -2.686.938
Arrotondamenti Euro -1 2 -3
Tot. -8.310 985.841 -994.151
Totale proventi e oneri straordinari -8.310 985.841 -994.151
0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.565.201 1.507.864 1.057.337
0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0
a) Imposte correnti 2.477.814 1.527.497 950.317
b) Imposte differite 0
c) Imposte anticipate 806 1.403 -597
23) Utile (perdita) dell'esercizio 86.581 -21.036 107.617
75
6.3 DATI DI CONTO ECONOMICO 2014 - 2015
ANNO 2015
Totale SII SII
escluso ERC
Altre attivit
à idriche (c.d. Attivit
à b)
Attività
diverse
Totale SII
SII escluso
ERC
Altre attivit
à idriche
(c.d. Attivit
à b)
Attività
diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 26.613.548 26.613.548 0 0
31.041.783 31.041.783 0 0
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.051.559 25.051.559
29.327.348 29.327.348
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
(inclusi costi del personale) 1.254.870 1.254.870
1.336.994 1.336.994
Altri ricavi e proventi 307.119 307.119
377.442 377.442
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI 25.354.277 25.354.277 4.400 0
29.704.789
29.704.789
0 0
Ricavi da articolazione tariffaria 21.674.946 21.674.946
26.263.355 26.263.355
Vendita di acqua all’ingrosso 2.428.284 2.428.284
2.246.773 2.246.773
Vendita di acqua forfetaria 399.997 399.997
409.206 409.206
Contributi di allacciamento 515.609 515.609
402.482 402.482
Lavori conto terzi 32.722 32.722
5.532 5.532
Contributi in conto esercizio 260.617 260.617
370.601 370.601
Rimborsi e indennizzi 42.102 42.102
4.944 4.944
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)
4.400
1.896
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 22.720.526 22.720.526 0 0
26.910.977 26.910.977 0 0
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
820.857 820.857
713.944 713.944
Per servizi 10.560.767 10.560.767 0 0
10.142.492 10.142.492 0 0
energia elettrica da altre imprese 5.740.325 5.740.325
5.751.487 5.751.487
altri servizi da altre imprese 4.820.442 4.820.442
4.391.005 4.391.005
Per godimento beni di terzi 753.211 753.211
673.221 673.221
Per il personale 7.563.324 7.563.324
7.683.114 7.683.114
di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)
387.471 387.471
393.658 393.658
B11) Variazione delle rimanenze 2.475 2.475
77.984 77.984
B12) Accantonamenti per rischi 137.831 137.831
3.461.581 3.461.581
B13) Altri accantonamenti 535.024 535.024
2.431.014 2.431.014
B14) Oneri diversi di gestione 2.347.037 2.347.037
1.727.628 1.727.628
5.050.237 5.050.237
2.431.686 2.431.686
76
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)
2.800 2.800
3.219 3.219
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili
25.731 25.731
117.708 117.708
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente
63.734 63.734
218.855 218.855
Contributi associativi 10.646 10.646
7.668 7.668
Spese di viaggio e di rappresentanza 1.782 1.782
0
Spese di funzionamento Ente d'Ambito 0
0
Canoni di affitto immobili non industriali 249.549 249.549
195.180 195.180
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari
515.609 515.609
402.482 402.482
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo
2.153.612 2.153.612
176.833 176.833
Uso infrastrutture di terzi 2.006.527 2.006.527 0 0
1.288.630 1.288.630 0 0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali
2.006.527 2.006.527
1.288.630 1.288.630
Oneri locali 20.247 20.247 0 0
21.110 21.110 0 0
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) 20.247 20.247
21.110 21.110
FONTI DI FINANZIAMENTO
ANNO 2014
ANNO 2015
Mezzi Propri Euro 1.324.258 1.469.363
MEZZI DI TERZI
Finanziamenti a medio-lungo termine Euro 1.748.280 1.489.490
di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti
Euro
Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine %
Prestiti obbligazionari Euro
Tasso medio Prestiti obbligazionari %
Altre passitivtà consolidate Euro 11.431.493 10.836.725
Finanziamenti a breve termine Euro
di cui verso società controllate e collegate e verso
controllanti Euro
Tasso medio Finanziamenti a breve termine %
Altre passività correnti Euro 35.432.736 34.573.586
Debiti tributari Euro 2.773.931 3.950.086
TFR, FONDO RISCHI E ALTRI
TFR Euro 4.231.932 4.436.620
Fondo di quiescenza Euro
77
Fondo rischi e oneri Euro 160.848 279.920
Fondo rischi su crediti Euro 898.326 1.115.496
Fondo svalutazione crediti Euro 3.372.069 6.794.503
Valore Deposito cauzionale Euro 1.950.765 1.939.073
Fondo imposte e tasse (anche differite) Euro
Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 Euro
Fondo per il ripristino di beni di terzi Euro
Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà Euro
ALTRI DATI ECONOMICO FINANZIARI
MOROSITA'
ANNO 2014
ANNO 2015
Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato % 10,93% 12,00%
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della
morosità Euro
IMPOSTE
IRES Euro 1.011.139 1.606.763
IRAP Euro 516.358 298.977
Imposte differite Euro
Imposte anticipate Euro 1.403 806
Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa %
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E ALTRI IMPORTI IN BOLLETTA
Agevolazioni tariffarie da regolamento erogate Euro
Ui1 (importo fatturato componente Ui1) Euro 124.111 135.162
Altre componenti perequative Euro
ALTRI DATI
Contributo versato all'AEEG Euro 6.357 6.263
Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali Euro
di cui: per eventi eccezionali Euro
Costo delle forniture all’ingrosso transfrontaliere Euro
Rimborsi effettuati ai sensi sentenza CC 335/2008 ed eccedenti la quota riconosciuta in tariffa negli anni 2012-2015
Euro 490.883
78
Allegati
N. 1 analisi chimiche potabili
N. 2 analisi microbiologiche potabili
N. 3 analisi chimiche reflue
N. 4 analisi microbiologiche reflue
