Tablas Concar

EMPRESA PCGE 2010 TABLAS GENERALES PAG. 1CTTABL03 30/06/2010 02:39:08 p.m.

CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60----------------------------------------------------------------------

00 INDICE DE TABLAS -------- ------------------------------------------------------------00 INDICE DE TABLAS 02 SUB DIARIOS 03 MONEDAS 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS 05 CENTROS DE COSTOS 06 TIPOS DE DOCUMENTOS 07 PLAN - TIPO DE ANEXO 08 PLAN - TIPOS DE CUENTA 09 PLAN - NIVEL DE SALDO 10 FORMATOS DE BALANCE 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION 12 FORMATOS DE COSTOS 13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA 14 PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 15 DOCUMENTOS BANCARIOS 16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA 17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA 18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA 19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA 20 FORMATO DE BALANCE 21 FTO. G Y P FUNCION ALTERNO 23 FTO. G Y P NATURALEZA ALTERNO 26 TABLA DE AREAS 27 ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR 32 GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA-PORCENTAJES 33 GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA-BASE PARA PORCENTAJES 41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS 49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS 55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO 56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO 59 PARAMETROS DE COMPRAS CONTADO 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES 90 DESCRIPCION DEL MES 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS 93 CONTROLES VARIOS 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION

P1 PARAMETROS DE PERCEPCION R1 SEXO



R2 NACIONALIDAD R3 ESSALUD R4 TIPO DE VIA R5 TIPO DE ZONA R6 UBIGEO R7 TIPO DE COMPROBANTE R8 TIPO DE DOCUMENTO R9 Convenio para evitar la doble tributación S1 TIPO DE MEDIO DE PAGO S3 ENTIDAD FINANCIERA SB CÓDIGO DE LA ADUANA

02 SUB DIARIOS -------- ------------------------------------------------------------00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA) 01 CAJA EFECTIVO 03 PLANILLA DE COBRANZA 05 REGISTRO VENTAS 06 REGISTRO VENTAS - IGV ASUMIDO x ESTADO 09 LETRAS POR COBRAR 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 12 REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VTAS GRAVADAS 13 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO GRAVA. 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 15 REGISTRO DE HONORARIOS 18 IGV NO DOMICILIADOS 19 FACTURAS DEL EXTERIOR 20 PROVISION IGV NO DOMICILIADOS 21 BANCOS - INGRESOS 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 23 BANCOS - CHEQUES 25 LETRAS POR PAGAR 27 RENDICION DE CUENTA 31 PROVISIONES VARIAS 32 COSTO DE PRODUCCION 33 COSTO DE VENTAS 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAMBIO 56 AJUSTE AUT. POR DIF. CAMBIO 59 AJUSTE POR INFLACION 87 AJUSTE INFLACION BALANCE 88 AJUSTE POR INFLACION GP-FUNCION 89 AJUSTE POR INFLACION GP-NATURALEZA 90 CARGA INICIAL DE CONCILIACION

99 ASIENTO DE CIERRE

03 MONEDAS -------- ------------------------------------------------------------MN SOLES



US DOLAR USA UZ MONEDAD

04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS -------- ------------------------------------------------------------10 PRODUCCION 20 ADMINISTRACION 30 VENTAS

05 CENTROS DE COSTOS -------- ------------------------------------------------------------100 PRODUCCION 200 ADMINISTRACION 300 VENTAS

06 TIPOS DE DOCUMENTOS -------- ------------------------------------------------------------BA BOLETO AEREO 05BV BOLETA DE VENTA 03CP CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06DR DETRACCION FT FACTURA 01GS GUIA REMISION 09LB LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS 13LE LETRA LQ LIQUIDACION DE COMPRA 04NA NOTA DEABONO/CREDITO 07ND NOTA DE DEBITO 08PA ANTICIPO PB POLIZA BOLSA/AGENTES 11PG PAGARE PL PLANILLA PR PRESTAMO RA RECIBO ARRENDAMIENTO 10RC RECIBO SERV.PUBLICOS 14RH RECIBO DE HONORARIOS 02RL RESUMEN DE LIQUI. ADUANAS 50TK TIKECT 12VR VARIOS

07 PLAN - TIPO DE ANEXO -------- ------------------------------------------------------------ SIN ANEXO 0 CTAS CTES BANCOS A ACCIONISTAS

B ENTIDAD FINANCIERA C CLIENTES F FONDOS FIJOS H HONORARIOS N CONCEPTOS PATRIMONIALES P PROVEEDORES T TRABAJADORES



V VARIOS

08 PLAN - TIPOS DE CUENTA -------- ------------------------------------------------------------A ACTIVO G GANANCIAS Y PERDIDAS O ORDEN P PASIVO Y PATRIMONIO V GESTION VARIAS X TITULOS

09 PLAN - NIVEL DE SALDO -------- ------------------------------------------------------------1 SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS) 2 SALDO x CUENTA y ANEXO 3 SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUMENTO

10 FORMATOS DE BALANCE -------- ------------------------------------------------------------1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CORRIENTE 1101 Caja y Bancos 21011102 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 1103 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas 1104 Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal 1105 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 1106 Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas 1107 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 1108 Estimaci¢n Cuentas Cobranza Dudosa 1109 Mercaderias 1110 Productos Terminados 1112 Productos en Proceso 1113 Subproductos, Desechos y Desperdicios 1114 Materias Primas y Auxiliares 1115 Envases y Embalajes 1116 Existencias por Recibir 1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1300 ACTIVO FIJO NETO 1301 Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias 1302 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1303 Intangibles 1304 Depreciaci¢n, Amortizacion Acumulados 1305 Activos Diferidos 1399 ACTIVO FIJO NETO 1999 TOTAL ACTIVO

2000 PASIVO 2100 PASIVO CORRIENTE 2101 Sobregiros Bancarios 2102 Tributos por Pagar 2103 Remuneraciones por Pagar 2104 Cuentas por Pagar Comerciales



2105 Cuentas por Pagar Accionistas Corto Plazo 2106 Obligaciones Financieras Corto Plazo 2107 Cuentas por Pagar Diversas 2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2200 PASIVO NO CORRIENTE 2201 Obligaciones Financieras Largo Plazo 2202 Cuentas por Pagar Accionistas Largo Plazo 2204 Pasivo Diferido 2299 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3000 PATRIMONIO 3101 Capital 3102 Excedente de Revaluaci¢n 3103 Reservas 3104 Resultados Acumulados 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 3899 TOTAL PATRIMONIO 3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION -------- ------------------------------------------------------------1100 VENTAS: 1101 Ventas - 1103 Descuentos,rebajas y bonificaciones - 1199 Ventas netas - 1200 COSTO DE VENTAS: 1203 Costo de Ventas - 1299 Total costo de ventas - 1301 UTILIDAD BRUTA - 1301F 1199,1299 1409 Gastos Operativos - 1411 Gastos Administrativos - 1412 Gastos de Ventas - 1413 Gastos Financieros - 1501 UTILIDAD DE OPERACION - 1501F 1301,1409,1411,1412,1413 1621 Ingresos financieros - 1622 Otros ingresos - 1623 Otros Egresos - 1628 Diferencia de Cambio - 1629 Resultado por Exposicion a Inflacion - 1631 RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA - 1631F 1501,1621,1622,1623,1628,1629 1651 Impuesto a la renta - 1999 RESULTADO DEL EJERCICIO - 1999F 1631,1651

12 FORMATOS DE COSTOS -------- ------------------------------------------------------------0005 INGRESOS - 0010 MATERIAS PRIMAS -



0020 SUMINISTROS DIVERSOS - 0030 ENVASES Y EMBALAJES - 0050 GASTOS DE PERSONAL - 0100 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - 0110 TELEFONO - 0111 INTERNET - 0113 HONORARIOS PROFESIONALES - 0120 MANTENIMIENTO Y REPARACION - 0130 ALQUILERES - 0140 ELECTRICIDAD - 0150 AGUA - 0160 OTROS SERVICIOS - 0170 SEGUROS - 0190 OTROS GASTOS - 0200 DEPRECIACION - 0210 PROVISIONES - 0500 TRIBUTOS -

13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA -------- ------------------------------------------------------------1001 Ventas netas de Mercaderias - 1003 Compras de Mercaderias - 1005 Variaci¢n de Mercaderias - 1099 MARGEN COMERCIAL - 1101 Ventas netas de Productos - 1103 Producci¢n almacenada - 1104 Producci¢n Inmovilizada - 1150 PRODUCCION DEL EJERCICIO - 1150F 1101,1103,1104 1170 - 1170F 1099,1150 - 1200 Consumo : - 1201 Compra materias primas y aux. - 1202 Compra suministros diversos - 1203 Variaci¢n de materias primas y aux.- 1204 Variacion existencias sum.diversos - 1250 - 1250F 1201,1202,1203,1204 - 1270 VALOR AGREGADO - 1270F 1170,1250 - 1401 - Servicios prestados por terceros - 1401L 1501 VALOR AGREGADO - 1501F 1270,1401 - 1601 Cargas de personal -

1603 Tributos - 1603L 1701 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION - 1701F 1501,1601,1603 -



1801 - Cargas diversas de gesti¢n - 1802 - Provisiones del ejercicio - 1803 - Ingresos diversos (inc. desc.) - 1901 RESULTADO DE EXPLOTACION - 1901F 1701,1801,1802,1803 - 1903L 2001 + Ingresos financieros - 2002 + Ingresos excepcionales - 2003 - Cargas excepcionales - 2004 - Cargas financieras - 2004L 2101 RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. - 2101F 1901,2001,2002,2003,2004 - 2103 - Rei del ejercicio - 2201 - Impuesto a la renta - 2201RL 5501 RESULTADO DEL EJERCICIO - 5501F 2101,2103,2201 -

15 DOCUMENTOS BANCARIOS -------- ------------------------------------------------------------CH CHEQUE HEN ENTREGA (DEPOSITO) DNA NOTA DE ABONO DND NOTA DE DEBITO HXA EXTORNO ABONO DXC EXTORNO CARGO H

16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA -------- ------------------------------------------------------------010 *** C H E Q U E S *** 012 CHEQUES CANCELADOS 014 CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO 016 CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS 020 *** NOTAS DE DEBITO / CARGO *** 022 NOTAS DE DEBITO (CARGO) CANCELADAS 024 NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO REGISTRADAS POR EL BANCO 026 NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO CONTABILIZADAS EN LIBROS 030 *** NOTAS DE ABONO / ENTREGAS *** 032 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS CANCELADAS 034 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO REGISTRADAS POR EL BANCO 036 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO CONTABILIZADAS EN LIBROS 090 REGULARIZACIONES MANUALES 092 REGULARIZACIONES MANUALES

17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA -------- ------------------------------------------------------------C CAMBIO ESPECIAL F DE ACUERDO A FECHA M TABLA DIARIA (M) COMPRA V TABLA DIARIA (V) VENTA

18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA -------- ------------------------------------------------------------



A ANULADA V VIGENTE

19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA -------- ------------------------------------------------------------A AUTOMATICA M MANUAL

26 TABLA DE AREAS -------- ------------------------------------------------------------001 APERTURA 000002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 101011 HONORARIOS Y COMISIONES 012 INTERESES 013 DIVIDENDOS 014 REGALIAS 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 101030 MOVILIDAD 050 PAGOS A PROVEEDORES 201060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 201061 TRIBUTOS 062 INTERESES 063 REGALIAS 070 OTROS EGRESOS DE EFECT. RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 201110 INGRESOS POR VENTA DE VALORES 111 PRESTAMOS VINCULADOS 120 INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 121 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 122 INTERESES 123 DIVIDENDOS 130 OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION 159 PRESTAMOS OTORGADOS 160 PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 170 PAGOS POR COMPRA DE VALORES 180 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION 200 INGRESOS POR EMISION DE ACCIONES O NVOS. APORTES 210 INGRESOS POR PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO Y LARGO PLAZO 211 VENTA DE ACCIONES 212 EMISION POR NUEVOS APORTES 220 INGRESOS PROV.DE EMISION DE BONOS,HIPOTECAS Y OTROS TITULOS 230 OTROS INGRESOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION260 AMORTIZACION DE PRESTAMOS OBTENIDOS 270 RECURSOS PROVENIENTES DE EMISION DE TITULOS-VALORES 280 PAGOS DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES

290 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION

27 ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO -------- ------------------------------------------------------------F FINANCIAMIENTO P OPERACION



V INVERSION

28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT -------- ------------------------------------------------------------00101 Azucar 10.0000201 Arroz 10.0000301 Alcohol Etilico 10.0000401 Recursos Hidrobiologicos 9.00 00402 Recursos Hidrobiologicos 15.0000501 Maiz Amarillo Duro 7.00 00502 Maiz Amarillo Duro 10.0000601 Algodon 10.0000602 Algodon 11.0000603 Algodon 15.0000701 Caña de Azucar 10.0000702 Caña de Azucar 12.0000801 Madera 9.00 00901 Arena y Piedra 10.0000902 Arena y Piedra 12.0001001 Residuos-subproductos-desechos-recortes y desperdicios 10.0001002 Residuos-subproductos-desechos-recortes y desperdicios 14.0001101 Bienes del inciso A) del Apendice I de la Ley del IGV 10.0001201 Servicios de Int. Laboral Grav con el IGV y Terceriz. 12.0001202 Servicios de Int. Laboral Grav con el IGV y Terceriz. 14.0001301 Animales Vivos 4.00 01302 Animales Vivos 10.0001401 Carnes y despojos comestibles 4.00 01402 Carnes y despojos comestibles 10.0001501 Abonos-cueros y pieles de origen animal 4.00 01502 Abonos-cueros y pieles de origen animal 10.0001601 Aceite de pescado 9.00 01701 Harina - polvo y pellets de pescado - crust. Molus.. 9.00 01801 Embarcaciones Pesqueras 9.00 01901 Arrendamiento de bienes Muebles 9.00 01902 Arrendamiento de bienes Muebles 12.0002001 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles 9.00 02101 Movimiento de carga 12.0002102 Movimiento de carga 14.0002201 Otros servicios empresariales 12.0002202 Otros servicios empresariales 14.0002301 Leche 4.00 02401 Comisión Mercantil 12.0002501 Fabricacion de bienes por encargo 12.0002601 Servicio de Transporte de Personas 12.0002701 Servicio de transportes de bienes 8.00

02702 Servicio de transportes de bienes 4.00

29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT -------- ------------------------------------------------------------01 COMBUSTIBLES 1.00



02 IMPORTACIONES ART. 4 LIT.a) 10.0003 IMPORTACIONES ART. 4 LIT.b) 5.00 04 IMPORTACIONES ART. 4 LIT.c) 3.50 05 VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.a) 10.0006 VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.b) 2.00 07 VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.c) 0.50

30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR -------- ------------------------------------------------------------79

41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS -------- ------------------------------------------------------------S SALDAR T TRANSFERIR X OMITIR

49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS -------- ------------------------------------------------------------1 CUENTA CORRIENTE 3 CUENTA AHORROS 5 CAJA EFECTIVO

53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS -------- ------------------------------------------------------------CTA01 MN42 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TE CTA02 US42 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TE CTA03 MN43 431201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. RE CTA04 US43 431202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. RE CTA05 MN42 424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. CTA06 US42 424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E. CTA07 MN40 401121 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO CTA08 MN40 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA CTA09 MN42 422103 DETRACCIONES DET4UIT 700 DETCTA 422103 DETRACCIONES DETDOC DR H DETRACCION DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NA D NOTA ABONO/CREDITO DOC04 BV H BOLETA DE VENTA DOC05 RL H RESUMEN LIQ. ADUANAS DOC06 TK H TICKET DOC07 LB H LIQUID. BANCOS

DOC08 BA H BOLETO AEREO DOC09 RC H RECIBO SEV./PUBL. DOC10 RH H RECIBO POR HONORARIOS IGV 401111 IGV - CUENTA PROPIA ORDIGV N SUB1 11 COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS 1SUB2 12 IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS. 1SUB3 13 COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV. 2



SUB4 14 COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO 3SUB5 15 REGISTRO DE HONORARIOS 1SUB6 18 IGV NO DOMICILIADOS 1SUB7 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES 1TIGV 19.00 XGEN 0000 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609111 GASTO INAF. TRANSPORTE MERCADERIAS ZZIGV 401111 IGV - CUENTA PROPIA ZZSUB1 01 CAJA CHICA

54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS -------- ------------------------------------------------------------CTA01 632106 HONORARIOS OTRAS ASESORIAS CTA02 632101 HONORARIOS ASESORIA CONTABLE CTP01 MN 424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. CTP02 US 424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E. CTR1 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA DOC1 RH RECIBOS POR HONORARIOS SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS

55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO -------- ------------------------------------------------------------CTA01 121201 FACTURAS POR COBRAR M.N. TERCEROS CTA02 121202 FACTURAS POR COBRAR M.E.TERCEROS CTA03 421201 FACTURAS POR PAGAR M.N.TERCEROS CTA04 421202 FACTURAS POR PAGAR M.E.TERCEROS SUB 55 SUBDIARIO DE REG. DIF. CAMBIO XGA 776101 CUENTA DE GANANCIA POR DIF. CAMBIO XGP 676101 CUENTA DE PERDIDA POR DIF. CAMBIO

56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS -------- ------------------------------------------------------------CTA01 MN12 121201 FACTURAS X COBRAR EMITIDAS TERC.MN CTA02 US12 121202 FACTURAS X COBRAR EMITIDAS TERC. ME CTA03 MN13 131211 FACTURA X COBRAR EMITIDAS RELAC.MN CTA04 US13 131212 FACTURA X COBRAR EMITIDAS RELAC. ME DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NA H NOTA ABONO/CREDITO DOC04 BV D BOLETA IGV 401111 IGV - CUENTA PROPIA SUB1 05 VENTAS PRINCIPAL 1TIGV1 1 19.00 TIGV2 2 0.00

VTA01 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS VTA02 701511 MERCADERIAS OTRAS TERCEROS VTA03 702111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS VTA04 703111 SUBPRODUCTOS TERCEROS VTA05 704101 PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS XANUL 0001 FACTURAS ANULADAS XGEN 0000 CLIENTES VARIOS

58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO -------- ------------------------------------------------------------



CTA01 104101 M BANCO DE CREDITO SOLES CTA011 104102 M BANCO DE CREDITO DOLARES CTA02 121201 M FACTURAS SOLES TERCEROS CTA03 121202 M FACTURAS DOLARES TERCEROS CTA04 421201 V FACTURAS SOLES CTA05 421202 V FACTURAS DOLARES SUB 56 SUBDIARIO PARA ASIENTO AUTOMATICO XGA 776101 GANANCIAS X DIFERENCIA CAMBIO XGP 676101 PERDIDAS XMON UZ

59 PARAMETROS DE COMPRAS CONTADO -------- ------------------------------------------------------------CTAIGV 401111 IGV - CUENTA PROPIA

71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS -------- ------------------------------------------------------------A000 INGRESOS : A001 VENTAS B000 GASTOS : B001 REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS DE PERSONAL B003 LEYES SOCIALES B004 COMPENSAC.TIEMPO DE SERVICIOS B005 GRATIFICACIONES B006 PARTICPACION DE UTILIDADES B009 CAPACITACION B010 VIAJES NACIONALES B011 VIAJES INTERNACIONALES B012 MOVILIDAD B013 GASTOS DE REPRESENTACION B014 COMISIONES AGENTES B015 CORREO B016 TELEFONO B019 ELECTRICIDAD Y AGUA B020 HONORARIOS B021 PUBLICIDAD B022 SUSCRIPCIONES B023 UTILES DE OFICINA B024 ALQUILERES B025 MANTE REPARACION VEHICULOS B026 MANTE REPARACION MAQ OFICINA B027 MANTE Y REMODEL. OFICINA B028 SEGUROS B029 DEPRECIACIONES

B030 TRIBUTOS VARIOS B031 DIFERENCIA DE CAMBIO B032 GASTOS DE LEASING B033 VARIOS B034 GASTOS DE DIRECTORES B999 TOTAL

72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES -------- ------------------------------------------------------------



1000 VENTAS - 1001 Ventas - 1002 Ingresos Financieros - 1098R 1099 TOTAL VENTAS - 1099F 1001,1002 - 1101 Costo de Ventas - 1198R 1199 TOTAL COSTO DE VENTAS - 1199F 1101 - 1200R 1201 UTILIDAD OPERATIVA - 1201F 1099,1199 -

90 DESCRIPCION DEL MES -------- ------------------------------------------------------------01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE

91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS -------- ------------------------------------------------------------000 APERTURA 101 INGRESOS 201 EGRESOS

93 CONTROLES VARIOS -------- ------------------------------------------------------------AJU S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES AUTO N COS S SI CREA ACUMULADO POR CENTROS DE COSTOS PUANEPAT N PUDETRA S DETRACCIONES IGV

94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS

-------- ------------------------------------------------------------COB01 121201 COB02 121202 COB03 123101 COB04 123102 PAG01 421101 PAG02 421102 PAG03 423101



PAG04 423102 RPVE 030,060,090 RVEN 030,060,090

95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION -------- ------------------------------------------------------------CTAN 79888 CARGAS IMPUTABLES CTAS.COSTOS ACM CTAR 89888 CUENTA REI DECF 3 SUBB 87 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION BALANCE SUBF 88 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-F SUBN 89 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-N

R1 SEXO -------- ------------------------------------------------------------01 Masculino 02 Femenino

R2 NACIONALIDAD -------- ------------------------------------------------------------9589 PERUANO

R3 ESSALUD -------- ------------------------------------------------------------00 NO TIENE ESSALUD VIDA 01 SI TIENE ESSALUD VIDA

R4 TIPO DE VIA -------- ------------------------------------------------------------01 AVENIDA 02 JIRON 03 CALLE 04 PASAJE 05 ALAMEDA 06 MALECON 07 OVALO 08 PARQUE 09 PLAZA 10 CARRETERA 11 BLOCK

R5 TIPO DE ZONA -------- ------------------------------------------------------------01 URBANIZACION

02 PUEBLO JOVEN 03 UNIDAD VECINAL 04 CONJUNTO HABITACIONAL 05 ASENTAMIENTO HUMANO 06 COOPERATIVA 07 RESIDENCIAL 08 ZONA INDUSTRIAL 09 GRUPO 10 CASERIO 11 FUNDO

R7 TIPO DE COMPROBANTE -------- ------------------------------------------------------------



N NOTA DE CREDITO O OTRO COMPROBANTE R RECIBO POR HONORARIO

R8 TIPO DE DOCUMENTO -------- ------------------------------------------------------------01 LIBRETA ELECTORAL/DNI 02 CARNET DE FUERZAS POLICIALES 03 CARNET DE FUERZAS ARMADAS 04 CARNET DE EXTRANJERIA 07 PASAPORTE 08 DOC.PROVISIONAL DE IDENTIDAD 11 PARTIDA DE NACIMIENTO 13 TRAB.MENOR DE EDAD/INTERDIC

R9 Convenio para evitar la doble tributación -------- ------------------------------------------------------------00 Ninguno 01 Canada 02 Chile 03 CAN - DECISION 578

S1 TIPO DE MEDIO DE PAGO -------- ------------------------------------------------------------001 DEPOSITO EN CUENTA 002 GIRO 003 TRANSFERENCIA DE FONDOS 004 ORDEN DE PAGO 005 TARJETA DE DEBITO 006 TARJETA DE CREDITO 007 CHEQUES CON LA CLAUSULA NO NEGOCIABLE 008 EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LA QUE NO EXISTE OBLIGACION 009 EFECTIVO, EN LOS DEMAS CASOS 010 MEDIOS DE PAGO DEL COMERCIO EXTERIOR 011 LETRAS DE CAMBIO 101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR 102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR 103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTTARIO - COMERCIO EXTERIOR 105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR 107 CARTA DE CREDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 108 CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR 999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

S3 ENTIDAD FINANCIERA -------- ------------------------------------------------------------01 CENTRAL RESERVA DEL PERU 02 DE CREDITO DEL PERU 03 INTERNACIONAL DEL PERU 05 LATINO 07 CITIBANK DEL PERU S.A.



08 STANDARD CHARTERED 09 SCOTIABANK PERU 11 CONTINENTAL 12 DE LIMA 16 MERCANTIL 18 NACION 22 SANTANDER CENTRAL HISPANO 23 DE COMERCIO 25 REPUBLICA 26 NBK BANK 29 BANCOSUR 35 FINANCIERO DEL PERU 37 DEL PROGRESO 38 INTERAMERICANO FINANZAS 39 BANEX 40 NUEVO MUNDO 41 SUDAMERICANO 42 DEL LIBERTADOR 43 DEL TRABAJO 44 SOLVENTA 45 SERBANCO SA 46 BANK OF BOSTON 47 ORION 48 DEL PAIS 49 MI BANCO 50 BNP PARIBAS 53 HSBC BANK PERU S.A. 99 OTROS

SB CÓDIGO DE LA ADUANA -------- ------------------------------------------------------------019 TUMBES 028 TALARA 046 PAITA 055 CHICLAYO 082 SALAVERRY 091 CHIMBOTE 118 MARITIMA DEL CALLAO 127 PISCO 145 MOLLENDO MATARANI 154 AREQUIPA 163 ILO 172 TACNA 181 PUNO

190 CUZCO 217 PUCALLPA 226 IQUITOS 235 AEREA DEL CALLAO 244 POSTAL DE LIMA



262 DESAGUADERO 271 TARAPOTO 280 PUERTO MALDONADO 299 LA TINA 884 DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA 893 DEPENDENCIA POSTAL TACNA 910 DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA 929 COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA 938 TERMINAL TERRESTRE TACNA 947 AEROPUERTO TACNA 956 CETICOS TACNA 965 DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY

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