23
Strateški načrt družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2012 2016 September 2012

Strateški načrt družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o

Embed Size (px)

Citation preview

1 Strateški načrt 2012 - 2016

jubljana, maj 2012

Strateški načrt družbe

SNAGA Javno podjetje d.o.o.

za obdobje 2012 – 2016

September 2012

Strateški načrt 2012 - 2016

KAZALO 1. UVOD ..................................................................................................................... 1

2. VIZIJA .................................................................................................................... 2

3. POSLANSTVO .......................................................................................................... 2

4. STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI ............................................................................. 2

5. CILJI IN KAZALNIKI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH ................................................. 3

5.1. Zbiranje in prevoz odpadkov .............................................................................. 3

5.2. Odlaganje odpadkov ......................................................................................... 4

5.3. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov ............................................... 5

5.4. Urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Ljubljana ................................. 6

6. DOSEGANJE ZAHTEV OKOLJEVARSTVENE POLITIKE .................................................. 6

7. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH PROJEKTOV IN INVESTICIJ ...................................... 8

7.1. Nadaljevanje nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO ............. 8

7.2. Podzemne zbiralnice ........................................................................................ 10

7.3. Zbirni centri .................................................................................................... 10

7.4. Izgradnja kompleksa Snaga ............................................................................. 11

7.5. Nadomestitev zapolnjenega odlagališča Barje .................................................... 11

7.6. Ostale investicije po dejavnostih ....................................................................... 12

8. ZAKLJUČEK ........................................................................................................... 14

9. PRILOGE .............................................................................................................. 16

1 Strateški načrt 2012 - 2016

1. UVOD Spoštovani!

Strateški poslovni načrt podjetja Snaga, d.o.o. za obdobje od leta 2012 do 2016 je drugi tovrstni dokument podjetja. Na eni strani se navezuje in izhaja iz predhodnega, hkrati pa upošteva nova dejstva in zahteve prihodnjega petletnega obdobja. Naj naštejem tri bistvene novosti: Dopolnjena vizija podjetja Obstoječa vizija »Hočemo biti najboljši« kaže na našo brezkompromisno usmeritev in zavezo, da so za naše stranke dovolj dobre samo najboljše storitve. Na ta način želimo prispevati k temu, da bo Ljubljana najčistejše in (tudi zato) najlepše mesto. To vizijo pa dopolnjujemo z usmeritvijo, da želimo biti največji ponudnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji. Zavedamo se namreč, da samo dovolj velika ekonomija obsega omogoča učinkovito izvajanje storitev in zagotavlja dolgoročni obstoj podjetja. Največja investicija v teku t.j. Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana mora postati še večji povezovalni element na področju obdelave odpadkov in hkrati osnova za povezovanje na drugih področjih. Dopolnitev sistema zbiranja odpadkov Do sedaj smo bili prepričani, da nas čakajo največje naloge na področju obdelave odpadkov in zagotavljanja energetske izrabe in odlaganja preostanka odpadkov, medtem ko na področju zbiranja odpadkov nismo načrtovali večjih sprememb. Nove – višje – zahteve na področju recikliranja odpadkov pa kažejo, da jih z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov, ki temelji na zbiralnicah oz. ekoloških otokih, ne bomo mogli doseči. Zato moramo značilno dopolniti sistem zbiranja odpadkov na domu z individualnim zbiranjem embalaže in papirja. Prilagodljivost Vedno bolj se tudi v naši dejavnosti kaže, da so edina stalnica, na katero lahko računamo, spremembe. Zato moramo biti še bolj kot v preteklosti prilagodljivi in včasih že vnaprej predvidevati več scenarijev za rešitev določenega problema. To zahtevo smo vgradili v strateški načrt predvsem na področju zagotavljanja novega odlagalnega prostora in bodoče energetske izrabe. Pri vseh načrtovanih projektih pa ne pozabljamo, zakaj smo tu. Samo in izključno zaradi naših strank. Z vsakodnevnim izvajanjem politike kakovosti bomo zagotavljali uresničevanje našega poslanstva in vizije ter posledično zadovoljstva strank.

2 Strateški načrt 2012 - 2016

2. VIZIJA

Biti vodilno podjetje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji. Želimo biti najboljši. 3. POSLANSTVO Skrbimo za čisto in zdravo okolje. Nudimo najkvalitetnejše storitve na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin za primerno ceno. Zadovoljevanje potreb naših strank je naša najvišja prioriteta. 4. STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI Strateške usmeritve v obdobju od 2012 do 2016 so:

ohraniti visoko stopnjo zadovoljstva naših strank, storitve izvajati na stroškovno učinkovit način, obvladovati celoten proces ravnanja z odpadki: zbiranje, prevoz, obdelava in odlaganje

odpadkov,

širiti dejavnosti v Sloveniji, ostati v 100% lasti lokalnih skupnosti, izkoristiti tako ekonomijo obsega kot tudi prilagodljivost in konkurenčno prednost. Glavni strateški cilji podjetja so usmerjeni k zmanjševanju količine odloženih odpadkov z ločenim zbiranjem in obdelavo odpadkov ter tako doseči manj kot 25% delež odloženih odpadkov. V prihodnje bodo prednostne naloge podjetja:

z dograditvijo sistema ločenega zbiranja odpadkov v petih letih doseči 50% delež ločeno zbranih odpadkov,

z uvedbo obdelave odpadkov zmanjšati delež odloženih odpadkov na manj kot 25% od skupno sprejetih odpadkov in v objektih RCERO Ljubljana zapolniti zmogljivosti s priključitvijo 700.000 prebivalcev oz. vključiti vsaj 40 slovenskih občin.

iskati vse možnosti za energetsko izrabo odpadkov bodisi v okviru Termoelektrarne Toplarne, bodisi v okviru potencialnega industrijskega objekta kot tudi drugih načinov izrabe. Zagotoviti odlaganje preostanka odpadkov na novi deponiji v Ljubljani, ali s prenovo dela sedanjega odlagališča ali z iskanjem odlagališča izven Ljubljane

z optimizacijo izvajanja storitev in z iskanjem najugodnejših virov financiranja investicij zagotavljati učinkovito izvajanje procesov ter posledično dosegati konkurenčne cene naših storitev,

osnovne dejavnosti izvajati samostojno, pri ostalih pa iskati tudi druge, stroškovno učinkovitejše načine,

z ustrezno kombinacijo motiviranja krepiti pripadnost zaposlenih podjetju. Z upoštevanjem osnovnih usmeritev želimo predvsem zadovoljiti naše stranke in lastnike ter imeti zadovoljne in lojalne zaposlene. Osnovne usmeritve so:

odnos do strank in zadovoljevanje njihovih potreb je skrb ter odgovornost vseh zaposlenih,

pri vsakodnevnem delu in razvoju sistema z odpadki in čiščenjem javnih površin se zavedamo okoljske odgovornosti,

skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev.

3 Strateški načrt 2012 - 2016

5. CILJI IN KAZALNIKI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH Podjetje si prizadeva izboljševati varstvo okolja. V ta namen je izdelan načrt za zmanjševanje količine odloženih odpadkov z ločenim zbiranjem, procesiranjem in sortiranjem odpadkov in to bo v prihodnje prednostna naloga podjetja. Tudi v prihodnjih letih bomo pri svojem poslovanju izhajali iz zadovoljstva naših strank kot najpomembnejše usmeritve, zapisane v politiki kakovosti. 5.1. Zbiranje in prevoz odpadkov V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov je v obdobju 2012 - 2016 predvideno povečanje količine vseh ločeno zbranih odpadkov, ki jih oddamo v nadaljnjo predelavo. Na letni ravni načrtujemo povečanje zbranih:

bioloških odpadkov od 10% do 15%,

ločeno zbranih frakcij na zbiralnicah do 20%, nevarnih gospodinjskih odpadkov do 10%,

in zmanjšanje zbranih: mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za 10%.

Najpomembnejši cilji v naslednjih petih letih na področju dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov so: 1. s kvalitetnim opravljanjem storitev vzdrževati visoko zadovoljstvo strank, merjeno s

spremljanjem števila upravičenih reklamacij in izdelavo panelov, 2. z nakupom vozil z najvišjimi EURO normami in vozili s pogonom na stisnjen zemeljski

plin, uvedbo zbiranja odpadne embalaže in odpadnega papirja po sistemu od vrat do vrat, širitvijo zbiranja bioloških odpadkov na še nepokrita področja ter z ozaveščanjem še povečevati delež ločeno zbranih odpadkov,

3. z vzpostavitvijo informacijske podpore doseči optimizacijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter nadaljevati z izgradnjo podzemnih zbiralnic,

4. nadaljevati z izgradnjo zbirnih centrov v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in primestnih občinah ter izgradnjo začasnih zbirnih centrov in izgraditi center za ponovno uporabo odpadkov,

5. z izgradnjo dodatnih 3 zbirnih centrov in 3 začasnih zbirnih centrov v povprečju za 10% povečati količine zbranih nevarnih gospodinjskih odpadkov.

Preglednica 1: Načrtovana masa zbranih in odpeljanih odpadkov 2012 - 2016

Masa v tonah

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Ločeno zbrane frakcije 22.000 25.000 27.000 28.000 29.000

Biološko razgradljivi odpadki 16.000 17.000 18.000 19.000 19.500

Nevarni gospodinjski odpadki 120 130 140 150 160

Odpadki zbrani na zbirnem centru 7.400 8.400 9.000 9.500 10.000

Skupaj ločeno zbrani odpadki 45.520 50.530 54.140 56.650 58.660

Vsi zbrani odpadki 136.217 128.087 120.597 120.307 120.117

Delež izločenih odpadkov v % 33,4 39,4 44,9 47,1 48,8

4 Strateški načrt 2012 - 2016

5.2. Odlaganje odpadkov Najpomembnejši cilji v naslednjih petih letih na področju dejavnosti odlaganja in obdelave odpadkov so: 1. količine odloženih gradbenih odpadkov, nenevarnih odpadkov, preostankov komunalnih

odpadkov in odloženih azbestno-cementnih odpadkov na odlagališču Barje naj bodo v skladu z omejitvami iz okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje (v nadaljevanju: OVD),

2. izpolnjevati pogoje iz OVD, med ostalim z začasnim izvajanjem enostavne obdelave v skladu s 60. členom Uredbe o odlaganju odpadkov sprejetih mešanih komunalnih odpadkov, do pričetka delovanja objektov RCERO,

3. z realizacijo izgradnje objektov MBO zagotoviti trajno in učinkovito izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov ter minimizirati delež odloženih odpadkov.

V obdobju 2012-2016 se predvideva zmanjšanje mase sprejetih in odloženih odpadkov, kar je predvsem rezultat ločenega zbiranja odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov skladno z zahtevami zakonodaje. Prav tako pa zaradi poostrene zakonodaje pričakujemo zmanjševanje mase drugih nenevarnih odpadkov, ki potrebujejo oceno. Preglednica 2: Načrtovana masa izločenih in odloženih odpadkov na odlagališču Barje

2012 - 2016

Masa v tonah

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Sprejeti odpadki za odlaganje 34.077 30.100 28.100 25.100 23.100

Sprejeti odpadki v obdelavo 73.592 61.457 51.357 49.557 171.000

Izločeni odpadki z obdelavo (ploščad) 2.000 2.000 2.000 2.000 0

Izločeni odpadki z obdelavo 10.861 9.020 7.487 7.214 140.868

Skupaj izločeni odpadki z obdelavo 12.861 11.020 9.487 9.214 140.868

Odloženi odpadki 94.808 80.537 69.970 65.443 53.232

5 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 3: Načrt ravnanja z odpadki 2012 - 2016

Masa v tonah

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Zbiranje in prevoz odpadkov

Vsi zbrani odpadki 136.217 128.087 120.597 120.307 120.117

- Od tega ločeno zbrani in izločeni 45.520 50.530 54.140 56.650 58.660

- Od tega za obdelavo 71.592 59.457 49.357 47.557 46.357

- Od tega odpadki za odlaganje 19.105 18.100 17.100 16.100 15.100

Delež ločeno zbranih in izločenih odpadkov (%) 33,4 39,4 44,9 47,1 48,8

Obdelava komunalnih odpadkov

Vsi sprejeti komunalni odpadki 73.592 61.457 51.357 49.557 171.000

- Od tega sprejeti odpadki s strani Snage 71.592 59.457 49.357 47.557 65.857

- Od tega sprejeti odpadki od ostalih strank/občin 2.000 2.000 2.000 2.000 105.143

Izločeni odpadki z obdelavo 12.861 11.020 9.487 9.214 140.868

Odpadki za odlaganje 60.731 50.437 41.870 40.343 30.132

Delež izločenih odpadkov z obdelavo (%) 14,8 14,7 14,6 14,6 82,4

Odlaganje odpadkov

- Od tega iz zbiranja in prevoza ter čiščenja javnih površin 19.105 18.100 17.100 16.100 15.100

- Od tega iz obdelave 60.731 50.437 41.870 40.343 30.132

- Od tega od ostalih strank 14.972 12.000 11.000 9.000 8.000

Odloženi odpadki 94.808 80.537 69.970 65.443 53.232

Skupaj vsi zbrani in sprejeti odpadki 151.189 140.087 131.597 129.307 225.260

Delež odloženih odpadkov v zbranih in sprejetih odpadkih (%) 64,0 58,9 54,7 52,2 23,6

5.3. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov Snaga, d.o.o. (v nadaljevanju: Snaga) proizvaja in prodaja električno energijo iz nadzorovano črpanega odlagališčnega plina, ki je posledica razkroja (gnitja) organskih, biološko razgradljivih sestavin odloženih komunalnih odpadkov. Razkroj odpadkov in zato tvorba odlagališčnega plina poteka še desetletja po njihovi odložitvi. Proizvedena električna energija se odvaja v električno omrežje mesta Ljubljana, za lastne potrebe na odlagališču Barje se porabi približno 8% proizvedene električne energije. Zaradi predvidene obdelave mešanih komunalnih odpadkov in zmanjšane količine odloženih odpadkov na odlagalnih poljih, se bo posledično z leti zmanjševala tudi količina izčrpanega odlagališčnega, ki služi kot pogonsko gorivo za plinske agregate. V letu 2014 se načrtuje zamenjava četrtega plinskega motorja. Skladno s predvidenim nastajanjem količine deponijskega plina se v prvi polovici leta 2015 načrtuje zamenjava prvega plinskega motorja s plinskim motorjem iste električne nazivne moči ter zamenjava drugega plinskega motorja s plinskim motorjem manjše električne nazivne moči. Ker se bo z leti zmanjševala količina kakovost izčrpanega odlagališčnega plina, se bo temu primerno zmanjševala tudi proizvodnja električne energije. Po izgradnji in zagonu obrata mehansko biološke obdelave odpadkov (v nadaljevanju: MBO) v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO) se predvideva povečanje lastne porabe električne energije. Do leta 2016 se na zaprtih odlagalnih poljih (I., II. in III. odlagalno polje) načrtuje pripravljanje aktivnosti za postavitev sončne elektrarne (fotovoltaika). Sončna elektrarna bi bila povezana oz. vključena v obstoječo infrastrukturo. Po izgradnji in zagonu objektov za mehansko in biološko obdelavo odpadkov, v okviru katerih sta predvidena tudi plinska motorja za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz bioplina, se načrtuje priključitev oz. povezava le-te na obstoječo elektrarno.

6 Strateški načrt 2012 - 2016

5.4. Urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Ljubljana V obdobju 2012 - 2016 si bomo na področju urejanja in čiščenja javnih površin prizadevali:

1. združevati storitve čiščenja cest in urejanja zelenih površin ter s tem doseči sinergijo pri čiščenju vseh javnih površin,

2. nadaljevati s postopnim prevzemanjem urejanja in čiščenja zelenih površin v lastno izvajanje,

3. preveriti obstoječi sistem, standarde in predlagati izboljšave, 4. uvesti lastno izdelavo in servisiranje nekaterega uličnega in parkovnega pohištva, 5. večati obseg izvajanja plačljivih storitev.

Najpomembnejši cilji v naslednjih letih na področju izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest ter urejanja in čiščenja zelenih javnih površin so:

1. povečati kakovost storitev in s tem zadovoljstvo strank, 2. zagotavljati nespremenjen oz. višji standard javnih površin v Mestni občini Ljubljana

in upoštevati okoljska merila pri nabavi opreme in blaga, 3. povečati produktivnost in prenovljeni informacijski sistem uporabiti kot orodje za dvig

kakovosti storitev. 6. DOSEGANJE ZAHTEV OKOLJEVARSTVENE POLITIKE Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki je sistemsko urejena in usklajena z evropskim pravnim redom. Okvirni predpis s področja ravnanja z odpadki je Uredba o ravnanju z odpadki iz leta 2011, ki večinoma povzema usmeritve iz Pravilnika o ravnanju z odpadki iz leta 2008, ki ga dopolnjujeta dve skupini predpisov. Prva skupina določa zahteve in pogoje za obratovanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki, druga skupina predpisov obravnava posamezne vrste odpadkov. Strateški dokumenti pomembni za delo podjetja so:

Operativni program gospodarjenja z odpadki MOL »Ravnanje s komunalnimi odpadki«, januar 2001,

Novelacija operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin za obdobje 2009 - 2013, maj 2010,

Poslovnik kakovosti Snaga, d.o.o. z dne 1.3.2007, Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča št. 35407-167/2006-18 z dne

29.11.2007 in spremembe tega dovoljenja. Dejavnost odlaganja odpadkov, ki poteka na odlagališču Barje, je urejena z Okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča, izdanim novembra 2007, v skladu z Uredbo o dopolnitvah in spremembah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS, št. 71/07). V njem so določeni ukrepi in zahteve za preprečevanje in zmanjševanje emisij, za ravnanje z odpadki in za učinkovito rabo vode in energije, dopustne meje vrednosti emisij, obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem ter pogoji obratovanja, ki jih mora upravljavec izpolnjevati zaradi zagotavljanja varstva okolja. Dovoljenje je veljavno 10 let. Snaga si bo kot upravljavec prizadevala izpolnjevati predpisane omejitve, ki so povzete iz sicer vseh podrobnih veljavnih predpisov za tovrstna odlagališča. Glede na potek izvedbe potrebnih investicij je jasno, da ni zagotovljena izpolnitev pogoja o odlaganju predhodno sortiranih in mehansko biološko obdelanih odpadkov do 16.7.2009. Glede na Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61-2892/29.7.2011) je obdelava mešanih

7 Strateški načrt 2012 - 2016

komunalnih odpadkov (MKO) pred odlaganjem na odlagališču njihova mehansko-biološka obdelava (MBO), s katero se zagotovi:

a. izločanje frakcij, primernih za recikliranje oziroma snovno izrabo, in

b. aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali

naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.

Predvidene aktivnosti priprave in gradnje predvidevajo začetek rednega obratovanja objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov v letu 2016. Ker je izgradnja objektov, kot sklop Nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, še v fazi izbora izvajalca del, še ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov kot zahteva 5. člen Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61-2892/29.7.2011). V času do izgradnje teh objektov se mešani komunalni odpadki obdelujejo skladno s prehodnimi določbami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/11). Z izgradnjo novih objektov na lokaciji odlagališča se bo fokus dejavnosti iz sedanjega odlaganja preselil v predelavo odpadkov. Čiščenje izcednih vod na čistilni napravi poteka s pomočjo membranskega biološkega reaktorja (MBR) z naknadno adsorpcijo na aktivnem oglju in s selektivno ionsko izmenjavo. Vsa odpadna voda, ki bo nastala na Odlagališču Barje, bo na čistilni napravi očiščena do te mere, da bo glede dopustnih parametrov ustrezala zahtevam iz Okoljevarstvenega dovoljenja in zakonodaje. Predvidena je optimizacija procesa v smislu zmanjšanja minimalnega dnevnega pretoka odpadnih voda, da se doseže neprekinjeno delovanje čistilne naprave tudi v sušnih obdobjih. Po potrebi se bo delovanje čistilne naprave prilagodilo tudi čiščenju onesnažene vode iz objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov bomo z uvedbo sistema zbiranja od vrat do vrat povečevali delež ločeno zbranih odpadkov med vsemi zbranimi odpadki v skladu s predpisanimi zahtevami ter s sortiranjem kosovnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz industrije prispevali k zmanjševanju količin odloženih komunalnih odpadkov. Na področju dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov ter čiščenja javnih površin si bomo pri nabavi blaga in storitev še naprej prizadevali upoštevati okoljska merila, uporabljati vozila in stroje na čiste pogone kot elektrika, stisnjen in tekoči plin, vozila s sodobnimi motorji z notranjim izgorevanjem s čim manjšo porabo goriva. Poleg tega bomo na področju izvajanja storitev čiščenja javnih površin povečali delež sortiranih pometnin in zbranih odpadkov ter nadaljevali z nadomeščanjem enoletnega cvetja s trajnicami.

8 Strateški načrt 2012 - 2016

7. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH PROJEKTOV IN INVESTICIJ

Snaga v obdobju od leta 2012 do 2016 načrtuje investicijska vlaganja v višini 177.009.463 EUR. Navedena vlaganja v večji meri predstavljajo infrastrukturne objekte in naprave v lasti lokalnih skupnosti, ki se financirajo z zunanjimi viri in v manjši meri investicije, ki so v lasti podjetja, za kar naj bi Snaga zagotavlja lastne vire. V strateškem načrtu so investicije ovrednotene po stalnih cenah, upoštevajoč prejete situacije in račune v posameznem poslovnem letu, ne glede na denarni tok, ki se ga upošteva pri izdelavi načrtov razvojnih programov za proračune lokalnih skupnosti. Najpomembnejši projekti v naslednjem obdobju na investicijskem področju so:

1. nadaljevanje nadgradnje regijskega centra RCERO – izgradnja objektov za predelavo odpadkov,

2. širjenje sistema zbiranja komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah, 3. izgradnja zbirnih centrov, 4. izgradnja kompleksa Snaga, 5. nadomestitev zapolnjenega odlagališča nenevarnih odpadkov Barje.

7.1. Nadaljevanje nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Namen nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana je zagotoviti za Osrednjeslovensko regijo sodobno ravnanje z odpadki v skladu z najnovejšimi predpisi in sodobno prakso v svetu. Potrebna površina je rezervirana na obstoječem odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Aktivnosti za nadgradnjo RCERO potekajo od leta 2005. Lokalne skupnosti, združene v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., so pristopile k izgradnji RCERO s ciljem celovitega reševanja problematike ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami, ki vsebujejo biorazgradljive organske snovi na doslednem izpolnjevanju predpisov. V letu 2009 je bilo med MOL, primestnimi občinami in občinami Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče in Vodice podpisana pogodba, s katero so se omenjene občine vključile v načrtovani sistem predelave in obdelave odpadkov, poleg tega so se kot uporabnice pridružile še dodatne občine. Vsega skupaj je sedaj vključenih 27 občin. Nadgradnja RCERO je v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 navedena kot prioritetni projekt, ki bo zasledoval strateške cilje tega programa na področju ravnanja z odpadki tj. zmanjševanja nastajanja odpadkov na izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter vzpostavitve celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. Nadgradnja RCERO Ljubljana zajema izgradnjo naslednjih objektov:

1. 3. fazo enotnega IV. in V. odlagalnega polja, 2. čistilno napravo za izcedne vode, 3. objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov.

Izgradnja 3. faze odlagalnega polja je že zaključena, prav tako izgradnja čistilne naprave, kjer je v teku garancijska doba. Oba objekta redno obratujeta. Izgradnja in redno obratovanje objektov mehansko biološke obdelave odpadkov je predvidena tu do vključno leta 2016.

9 Strateški načrt 2012 - 2016

Skupna vrednost RCERO se je aprila 2012 povečala, tako da je predvidena v višini 131.027.193 EUR brez DDV, od tega 127.048.778 EUR upravičeni stroški in 3.978.415 EUR neupravičeni stroški. V obdobju od leta 2012 do 2016 so predvidena investicijska vlaganja v znesku 115.260.000 EUR brez DDV, ostalo pa je bilo vloženo že pred letom 2011, razen 20.000 EUR v letu 2017. Preglednica 4: Načrtovane investicije in viri financiranja RCERO 2012-2016

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v RCERO 5.935.279 32.091.933 10.145.030 53.611.673 13.711.948 115.495.863

Čistilna naprava 12.000 12.000 0 0 0 24.000

Objekti za predelavo 5.851.968 32.048.883 10.101.480 53.545.722 13.711.948 115.260.001

Obveščanje javnosti 71.311 31.050 43.550 65.951 0 211.862

Viri financiranja 5.935.279 32.091.933 10.145.030 53.611.673 13.711.948 115.495.863

Kohezijska sredstva 3.450.298 19.294.008 5.986.431 32.284.187 8.240.599 69.255.523

Državna sredstva 689.804 4.021.149 1.196.852 6.799.891 1.710.318 14.418.014

Občinski proračuni vključno z okoljsko dajatvijo 1.542.177 8.565.776 2.675.747 14.307.595 3.661.031 30.752.326 Amortizacija sredstev v upravljanju iz preteklih let 253.000 211.000 286.000 220.000 100.000 1.070.000

Objekti za predelavo odpadkov (MBO)

Načrtovana investicija v lasti občin je izvedba nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO v Ljubljani. Projekt nadgradnje RCERO je financiran s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in sredstvi državnega proračuna ter predstavlja doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Strokovna pomoč tujih in slovenskih strokovnjakov pri spremljanju projektne dokumentacije in gradnje, poskusnega obratovanja in prevzema ter garancijske dobe (neupravičeni stroški) se financira iz sredstev neporabljene amortizacije infrastrukture iz preteklih let. Od celotnega projekta RCERO je potrebno izvesti še izgradnjo objektov za predelavo odpadkov - MBO. Podpis pogodbe za projektiranje in izvedbo objekta MBO ter podpis pogodbe za izvajanje storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo po ZGO je predviden v prvi polovici leta 2012. Celoten projekt je razdeljen na 8 odsekov del, pri čemer je za 2 odseka (skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov – Odsek 1 in pralnico tovornjakov – Odsek 8) naročnik Snaga že izdelal izvedbeno dokumentacijo in pridobil gradbena dovoljenja. V letu 2012 je predvidena delna izgradnja dveh odsekov: nadomestnega skladišča nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) in nadomestne avtopralnice za tovornjake ter rušitev obstoječih dveh objektov. Za navedena odseka je že izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prav tako se bo izvedla predobremenitev na območju dovozne ceste do objekta NGO in območju porušenih objektov. Za tehnološke objekte MBO bo v letu 2012 delno izdelana projektna dokumentacija. V letu 2013 bodo dokončani načrti in pridobljeno gradbeno dovoljenje, delno bodo tudi že izvedena zemeljska dela in zgrajeni tehnološki objekti in delno dobavljena strojna oprema. Zgrajena bosta odsek 2 (prometnice in infrastruktura) in odsek 3 (rekonstrukcija obstoječe infrastrukture) in pridobljeno uporabno dovoljenje za ta dva odseka.

10 Strateški načrt 2012 - 2016

V letu 2014 bodo zgrajeni in opremljeni tehnološki objekti (odsek 4 do odsek 7). Pridobljeno bo dovoljenje za poskusno obratovanje in začelo se bo s poskusnim obratovanjem. V letu 2015 se bo zaključilo poskusno obratovanje, v začetku 2016 pa se bo pričelo z rednim obratovanjem objektov, teči bo začela garancijska doba. Skupna vrednost investicije je predvidena v višini 117.371.040 EUR, od tega 114.190.000 EUR upravičeni stroški in 3.181.040 EUR neupravičeni stroški. V obdobju od leta 2012 do 2016 so predvidena investicijska vlaganja v objekte predelave odpadkov v višini 115.260.001 EUR. 7.2. Podzemne zbiralnice V MOL načrtujemo do leta 2016 dokončanje projekta vgradnje podzemnih zbiralnic. Projekt predvideva vgradnjo skupno 84 zbiralnic. Trenutno število vgrajenih zbiralnic je 43. V letu 2012 ni predvidenih proračunskih sredstev za gradnjo. V treh letih 2013 do 2015 načrtujemo vgradnjo po 11 zbiralnic letno, leta 2016 pa preostalih 8 zbiralnic, torej skupno dodatnih 41 podzemnih zbiralnic v obdobju 2012 - 2016. Preglednica 5: Načrtovane investicije in viri financiranja podzemnih zbiralnic

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v podzemne zbiralnice

0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 840.000 5.940.000

Vir financiranja - proračunska sredstva MOL

0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 840.000 5.940.000

Predvideva se, da bo tudi bodoče financiranje ureditve zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov zagotovljeno v proračunu MOL. 7.3. Zbirni centri Za zagotovitev kvalitetne storitve prevzemanja ločeno zbranih odpadkov predvidevamo v MOL vzpostavitev novih zbirnih centrov. V obdobju 2012 - 2016 načrtujemo zgraditi 3 zbirne centre, za prevzemanje manjših količin določenih ločenih frakcij pa 3 začasne zbirne centre.

Preglednica 6: Načrtovane investicije in viri financiranja zbirnih centrov

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v zbirne centre 280.000 990.000 900.000 900.000 400.000 3.470.000

Viri financiranja 280.000 990.000 900.000 900.000 400.000 3.470.000

Proračunska sredstva 0 47.598 800.000 800.000 200.000 1.847.598

Amortizacija sredstev v upravljanju iz preteklih let

0 752.402 0 0 0 752.402

Sredstva finančnih jamstev 280.000 190.000 100.000 100.000 200.000 870.000

11 Strateški načrt 2012 - 2016

7.4. Izgradnja kompleksa Snaga

Preglednica 7: Načrtovana izgradnja in viri financiranja kompleksa Snaga

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicija v izgradnjo kompleksa Snaga

6.153.000 1.100.000 4.500.000 4.535.000 610.300 16.898.300

Viri financiranja 6.153.000 1.100.000 4.500.000 4.535.000 610.300 16.898.300

Sredstva finančnih jamstev 6.153.000 1.100.000 4.500.000 0 610.300 12.363.300

Ostala lastna sredstva* 0 0 0 4.535.000 0 4.535.000

*V letu 2015 so kot lastna sredstva družbe predvidena sredstva od prodaje obstoječe lokacije družbe na Povšetovi ulici 6.

Sedanja lokacija Snage na Povšetovi ulici 6 je kot del obsežnega področja dolgoročno namenjena stanovanjski in poslovni pozidavi, zaradi česar bo potrebna selitev upravne stavbe. Za izgradnjo novih potrebnih poslovnih objektov je predvideno izkoriščenje zemljišča sedanjega avtoparka v bližini odlagališča Barje. Predvidena je izgradnja nadomestne poslovno-upravne zgradbe ter servisnih delavnic s parkirišči delovnih vozil. Z izgradnjo novega kompleksa bi se združili lokaciji parkirišča delovnih vozil in avtoservisna dejavnost, ki sta doslej bili medsebojno oddaljeni, hkrati pa se bo tako celotno podjetje približalo lokaciji odlagališča in bodočega centra za ravnanje z odpadki.

V letu 2012 se bo nadaljevala in dokončala izgradnja kompleksa Snaga - 1. faza, ki zajema izgradnjo remonta, skladišča, garderobno-sanitarnega objekta, vratarnice in nadkritega parkirišča komunalnih vozil ter izvedbo zunanje ureditve s parkirišči osebnih vozil. Do jeseni 2012 naj bi bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, kateremu bi sledila selitev. V načrtovanih stroških je zajet tudi gradbeni nadzor nad izvajanjem del. V sklopu tega projekta je v pripravi tudi izgradnja toplovoda od odlagališča do novih objektov, ki bo zgrajen v letu 2012. V letu 2012 se bo tudi pridobilo gradbeno dovoljenje za kompleks Snaga - 2. in 3. faza ter konec leta 2012 dokončalo projektiranje PZI za ti dve fazi, ki zajemata izgradnjo poslovnega objekta in dodatna parkirišča po umaknitvi sortirnice za kosovne odpadke. V letu 2014 je predviden pričetek izgradnje poslovne stavbe, ki bi se končala v letu 2015. V letu 2013 se bo na nadstrešnicah za tovorna vozila zgradila sončno elektrarno. V letu 2016 je po izgradnji MBO predvidena umaknitev sortirnice za kosovne odpadke in na njenem mestu dograditev parkirišč in nadstrešnice za tovorna vozila. Kot vir financiranja je predvidena začasna poraba sredstev finančnih jamstev in sredstva družbe pridobljena s prodajo obstoječe lokacije na Povšetovi ulici 6. Skupna vrednost investicije je predvidena v višini 18.528.158 EUR brez DDV, od tega v obdobju od leta 2012 do 2016 16.898.300 EUR, ostalo pa je bilo pred letom 2012. 7.5. Nadomestitev zapolnjenega odlagališča Barje Po zapolnitvi kapacitet sedanjega odlagališča Barje bo potrebno za zagotovitev odlagalnega prostora zgraditi novo odlagališče. Predvidena je izgradnja na južnem delu obstoječega odlagališča, preko Bezlanovega grabna (območje »Bezlan«). V letu 2012 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni nadaljevanja aktivnosti iz leta 2011, ko je bila izdelana idejna zasnova in pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda. V letu 2013 so predvidene hidrogeološke in geološko-geotehnične raziskave, izdelava OPPN, idejni projekt, PGD za predobremenitev in investicijska dokumentacija.

12 Strateški načrt 2012 - 2016

V letu 2014 je predvidena izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za odlagališče in premik predobremenitve s 1. na 2. etapo. V letu 2015 je predvidena gradnja 1. etape odlagališča na 6,455 ha z neto prostornino za odpadke 229.440 m3. V navedeni investiciji niso zajeta sredstva za odkup potrebnih zemljišč, kar bo zagotovil MOL, Oddelek za ravnanje z nepremičninami. V kolikor sredstva za to investicijo v nadomestitev odlagalnega prostora na območju »Bezlan« ne bodo zagotovljena ali ne bo realiziran odkup zemljišč, bodo MOL in ostale občine aktivnosti primorana preusmeriti v druge rešitve, kot so predelava že odloženih odpadkov ali iskanje drugega odlagališča izven sedaj z veljavnim prostorskim načrtom MOL predvidenega južno od Bezlanovega grabna. Predviden vir financiranja investicij v nadomestitev zapolnjenega odlagališča Barje so proračunska sredstva občin družbenic JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. Skupna vrednost investicije je predvidena v višini 12.766.831 EUR brez DDV, od tega v obdobju od leta 2012 do 2016 12.738.000 EUR, ostalo pa je bilo pred letom 2012. Preglednica 8: Načrtovane investicije in viri financiranja nadomestitve zapolnjenega

odlagališča

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicija v nadomestitev zapolnjenega odlagališča

0 610.000 5.740.000 548.000 5.840.000 12.738.000

Vir financiranja - proračunska sredstva 0 610.000 5.740.000 548.000 5.840.000 12.738.000

7.6. Ostale investicije po dejavnostih Preglednica 9: Načrtovane investicije in viri financiranja - zbiranje in prevoz

Zneski v EUR

Naziv investicije Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v komunalna vozila 2.020.000 3.620.000 3.500.000 2.800.000 2.800.000 14.740.000

Viri financiranja 2.020.000 3.620.000 3.500.000 2.800.000 2.800.000 14.740.000

Sredstva finančnih jamstev 2.020.000 3.620.000 3.500.000 2.800.000 2.800.000 14.275.000

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 465.000 0 465.000

*V letu 2015 so kot lastna sredstva družbe predvidena sredstva od prodaje obstoječe lokacije družbe na Povšetovi ulici 6.

Preglednica 10: Načrtovane investicije in viri financiranja - čiščenje občinskih cest

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v komunalna vozila in delovni stroji

10.000 300.000 270.000 250.000 200.000 1.030.000

Viri financiranja - sredstva finančnih jamstev

10.000 300.000 270.000 250.000 200.000 1.030.000

13 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 11: Načrtovane investicije in viri financiranja - čiščenje javnih zelenih površin

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v komunalna vozila in delovni stroji

145.000 88.000 140.000 150.000 200.000 723.000

Viri financiranja - sredstva finančnih jamstev

145.000 88.000 140.000 150.000 200.000 723.000

Preglednica 12: Načrtovane investicije in viri financiranja - plakatiranje

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v plakatne stebre 10.000 5.000 0 0 0 15.000

Viri financiranja - sredstva finančnih jamstev

10.000 5.000 0 0 0 15.000

Preglednica 13: Načrtovane investicije in viri financiranja - odlaganje odpadkov

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v zamenjava opreme in novo opremo

525.200 186.100 571.000 762.000 2.195.000 4.239.300

Viri financiranja 525.200 186.100 571.000 762.000 2.195.000 4.239.300

Proračunska sredstva občin 467.600 122.500 192.000 630.000 1.600.000 3.012.100

Sredstva finančnih jamstev 57.600 63.600 379.000 132.000 595.000 1.227.200

Preglednica 14: Načrtovane investicije in viri financiranja - proizvodnja električne

energije

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Investicije v menjavo in obnovo plinskih agregatov

220.000 0 500.000 1.000.000 0 1.720.000

Viri financiranja 220.000 0 500.000 1.000.000 0 1.720.000

Proračunska sredstva občin 220.000 0 0 0 0 220.000

Sredstva finančnih jamstev 0 0 500.000 1.000.000 0 1.500.000

14 Strateški načrt 2012 - 2016

8. ZAKLJUČEK Glavni strateški cilji podjetja so usmerjeni k zmanjševanju količine odloženih odpadkov z ločenim zbiranjem, procesiranjem in sortiranjem odpadkov in s tem v zvezi prispevati k izboljšanju varstva okolja. V prihodnje bodo prednostne naloge podjetja:

z optimizacijo ločenega zbiranja odpadkov in uvedbo predelave odpadkov zmanjšati delež odloženih odpadkov na 25 %,

zagotoviti energetsko izrabo odpadkov, zagotoviti odlaganje preostanka odpadkov,

z uporabo sodobnih managerskih orodij in z iskanjem najugodnejših virov financiranja investicij zagotavljati učinkovito izvajanje procesov ter posledično dosegati konkurenčne cene naših storitev,

s procesno organiziranostjo, sposobnostjo projektnega vodenja in uvedbo sodobnega ERP doseči konkurenčno prednost in večjo uspešnost podjetja,

z ustrezno kombinacijo motiviranja krepiti pripadnost zaposlenih podjetju.

Ključni projekti na investicijskem področju v obdobju od leta 2012 do 2016 so nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - objekti za predelavo odpadkov, pa tudi nadomestitev zapolnjenega odlagališča Barje. Eden od pomembnejših projektov je tudi širjenje sistema zbiranja komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah. V obravnavanem obdobju je tudi predvidena izgradnja kompleksa Snaga: garderobno-sanitarnega objekta, remontnega objekta in skladišč, nadkritega parkirišča tovornih vozil in nadomestne poslovno-upravne zgradbe. Preglednica 15: Pomembnejši projekti 2012-2016

Zneski v EUR

Investicija Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

RCERO 5.935.279 32.091.933 10.145.030 53.611.673 13.711.948 115.495.863

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča

0 610.000 5.740.000 548.000 5.840.000 12.738.000

Podzemne zbiralnice 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 840.000 5.940.000

Zbirni centri 280.000 990.000 900.000 900.000 400.000 3.470.000

Kompleks Snaga 6.153.000 1.100.000 4.500.000 4.535.000 610.300 16.898.300

Preglednica 16: Zbirni pregled načrtovanih investicij po dejavnostih 2012-2016

Zneski v EUR

Dejavnost Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

Zbiranje in prevoz odpadkov 2.300.000 6.310.000 6.100.000 5.400.000 4.040.000 24.150.000

- od tega s sredstvi s strani občin 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.040.000 8.540.000

- od tega s sredstvi s strani Snage 2.300.000 3.810.000 3.600.000 2.900.000 3.000.000 15.610.000

Odlaganje in obdelava odpadkov* 6.680.479 32.888.033 16.956.030 55.921.673 21.746.948 134.193.163

- od tega s sredstvi s strani občin 6.622.879 32.824.433 16.077.030 54.789.673 21.151.948 131.465.963

- od tega s sredstvi s strani Snage 57.600 63.600 879.000 1.132.000 595.000 2.727.200

Urejanje in čiščenje javnih površin MOL 155.000 388.000 410.000 400.000 400.000 1.753.000

- od tega s sredstvi s strani občin 0 0 0 0 0 0

- od tega s sredstvi s strani Snage 155.000 388.000 410.000 400.000 400.000 1.753.000

Ostale skupne investicije Snage** 6.163.000 1.105.000 4.500.000 4.535.000 610.300 16.913.300

- od tega s sredstvi s strani Snage 6.163.000 1.105.000 4.500.000 4.535.000 610.300 16.913.300

Skupaj 15.298.479 40.691.033 27.966.030 66.256.673 26.797.248 177.009.463

* vključno s proizvodnjo električne energije ** kompleks Snaga + plakatiranje

15 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 17: Zbirni pregled virov financiranja

Zneski v EUR

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

VIRI FINANCIRANJA 15.298.479 40.691.033 27.966.030 66.256.673 26.797.248 177.009.463

Lastni viri družbe 8.675.600 5.366.600 9.389.000 8.967.000 4.605.300 37.003.500

Sredstva finančnih jamstev 8.675.600 5.366.600 9.389.000 3.967.000 4.605.300 32.003.500

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

Proračunski viri 6.622.879 35.324.433 18.577.030 57.289.673 22.191.948 140.005.963

Kohezijska sredstva 3.450.298 19.294.008 5.986.431 32.284.187 8.240.599 69.255.523

Državna sredstva 689.804 4.021.149 1.196.852 6.799.891 1.710.318 14.418.014

Občinski proračuni 2.482.777 12.009.276 11.393.747 18.205.595 12.241.031 56.332.426

Podrobnejša opredelitev virov financiranja je opredeljena pri posameznem projektu oziroma investiciji v preglednicah od št. 3. do št. 14. in preglednicah, navedenih v prilogah. V strateškem načrtu Snage za obdobje 2012-2016 so investicije in viri financiranja predvideni na podlagi znanih podatkov maja 2012. V pripravi je pogodba o porabi okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki naj bi jo sklenile občine družbenice JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in Snaga in s katero bi se dogovorila poraba sredstev okoljske dajatve iz leta 2008 v letu 2012 za izvedbo in nabavo investicij v gospodarsko javno infrastrukturo s področja ravnanja z odpadki. Zaradi navedenega se bodo podatki, ki so za leto 2012 navedeni v strateškem načrtu 2012-2016 in podatki opredeljeni s pogodbo o porabi okoljske dajatve, razlikovali. Dokončna uskladitev obsega investicij in virov financiranja poteka ob izdelavi letnih investicijskih načrtov družbe in dokumentov, pripravljenih na občinah.

16 Strateški načrt 2012 - 2016

9. PRILOGE Preglednica 18: Načrtovane investicije v lasti družbe

Zneski v EUR

Zap. št.

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

I. INVESTICIJE V LASTI DRUŽBE 8.675.600 5.366.600 9.389.000 8.967.000 4.605.300 37.003.500

Kompleks Snaga 6.153.000 1.100.000 4.500.000 4.535.000 610.300 16.898.300

Ostale investicije v lasti družbe 2.242.600 4.076.600 4.789.000 4.332.000 3.795.000 19.235.200

Zbirni centri - oprema 280.000 190.000 100.000 100.000 200.000 870.000

Od tega po občinah:

I.1 MOL 7.611.038 4.710.207 8.211.155 7.842.664 4.046.708 32.421.772

Kompleks Snaga 5.372.800 960.520 3.929.400 3.959.962 532.914 14.755.596

Ostale investicije v lasti družbe 1.958.238 3.559.687 4.181.755 3.782.702 3.313.794 16.796.177

Zbirni centri 280.000 190.000 100.000 100.000 200.000 870.000

I.2. Brezovica 231.719 142.874 256.376 244.729 121.586 997.285

Kompleks Snaga 169.823 30.360 124.200 125.166 16.844 466.393

Ostale investicije v lasti družbe 61.896 112.514 132.176 119.563 104.742 530.892

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

I.3. Dobrova - Polhov Gradec 181.345 111.815 200.642 191.527 95.154 780.484

Kompleks Snaga 132.905 23.760 97.200 97.956 13.182 365.003

Ostale investicije v lasti družbe 48.440 88.055 103.442 93.571 81.972 415.480

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

I.4. Dol pri Ljubljani 105.785 65.225 117.041 111.724 55.507 455.282

Kompleks Snaga 77.528 13.860 56.700 57.141 7.690 212.919

Ostale investicije v lasti družbe 28.257 51.365 60.341 54.583 47.817 242.364

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

I.5. Horjul 72.202 44.519 79.885 76.256 37.886 310.748

Kompleks Snaga 52.916 9.460 38.700 39.001 5.249 145.325

Ostale investicije v lasti družbe 19.286 35.059 41.185 37.255 32.637 165.423

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

I.6. Medvode 322.391 198.781 356.698 340.493 169.164 1.387.526

Kompleks Snaga 236.275 42.240 172.800 174.144 23.436 648.895

Ostale investicije v lasti družbe 86.116 156.541 183.898 166.349 145.728 738.632

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

I.7. Škofljica 151.121 93.179 167.202 159.606 79.295 650.403

Kompleks Snaga 110.754 19.800 81.000 81.630 10.985 304.169

Ostale investicije v lasti družbe 40.367 73.379 86.202 77.976 68.310 346.234

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

17 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 19: Predvideni viri financiranja investicij v lasti družbe

Zneski v EUR

Zap. št.

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

I. VIRI FINANCIRANJA 8.675.600 5.366.600 9.389.000 8.967.000 4.605.300 37.003.500

Sredstva finančnih jamstev 8.675.600 5.366.600 9.389.000 3.967.000 4.605.300 32.003.500

Ostala lastna sredstva družbe* 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

Od tega po občinah:

I.1 MOL 7.611.038 4.710.207 8.211.155 7.842.664 4.046.708 32.421.772

Sredstva finančnih jamstev 7.611.038 4.710.207 8.211.155 3.476.664 4.046.708 28.055.772

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 4.366.000 0 4.366.000

I.2. Brezovica 231.719 142.874 256.376 244.729 121.586 997.285

Sredstva finančnih jamstev 231.719 142.874 256.376 106.729 121.586 859.285

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 138.000 0 138.000

I.3. Dobrova - Polhov Gradec 181.345 111.815 200.642 191.527 95.154 780.484

Sredstva finančnih jamstev 181.345 111.815 200.642 83.527 95.154 672.484

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 108.000 0 108.000

I.4. Dol pri Ljubljani 105.785 65.225 117.041 111.724 55.507 455.282

Sredstva finančnih jamstev 105.785 65.225 117.041 48.724 55.507 392.282

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 63.000 63.000

I.5. Horjul 72.202 44.519 79.885 76.256 37.886 310.748

Sredstva finančnih jamstev 72.202 44.519 79.885 33.256 37.886 267.748

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 43.000 43.000

I.6. Medvode 322.391 198.781 356.698 340.493 169.164 1.387.526

Sredstva finančnih jamstev 322.391 198.781 356.698 148.493 169.164 1.195.526

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 192.000 192.000

I.7. Škofljica 151.121 93.179 167.202 159.606 79.295 650.403

Sredstva finančnih jamstev 151.121 93.179 167.202 69.606 79.295 560.403

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 90.000 0 90.000

* Predvidena sredstva, pridobljena s prodajo sedeža družbe Povšetova ulica 6 v letu 2015.

Investicije v lasti družbe se bodo predvidoma financirale s sredstvi finančnih jamstev, ki jih Snaga lahko začasno porablja, skladno s sklepom skupščine JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. z dne 18.5.2011. Skupščina JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je dala soglasje družbi Snaga, da sredstva, zbrana za potrebe stroškov zapiralnih del deponije in njenega vzdrževanja po zaprtju, lahko začasno porablja za financiranje investicij in obratnih sredstev, do uveljavitve drugačne zakonske ureditve tega področja. Z navedenim sklepom se je skupščina tudi zavezala, da bo morebitno zadolžitev družbe Snaga oziroma zagotovitev nadomestnega vira financiranja za potrebe izvedbe zapiralnih del deponije in njenega vzdrževanja po zaprtju obravnavala, ko bo le-ta potrebna. Med viri financiranja investicij v lasti družbe so poleg sredstev finančnih jamstev upoštevana tudi sredstva pridobljena s prodajo poslovne stavbe Snage na Povšetovi ulici 6, ki bo predvidoma leta 2015 v višini 5.000.000 EUR. Viri financiranja investicijskih naložb so po posameznih občinah družbenicah razdeljeni na podlagi deležev iz družbene pogodbe, razen investicij za opravljanje dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin ter plakatiranja, ki se v celoti nanašajo na MOL. Na podlagi dosedanje realizacije in ocene do vključno leta 2016 se predvideva, da bo Snaga skupaj zbrala 39,0 mio EUR finančnih jamstev (fakturirana realizacija), od tega je bilo do konec julija 2012 za tekoče poslovanje začasno porabljenih 5,4 mio EUR finančnih jamstev.

18 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 20: Načrtovane investicije v lasti občin

Zneski v EUR

Zap. št.

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

I. INVESTICIJE V LASTI OBČIN 6.622.879 35.324.433 18.577.030 57.289.673 22.191.948 140.005.963

RCERO 5.935.279 32.091.933 10.145.030 53.611.673 13.711.948 115.495.863

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča 0 610.000 5.740.000 548.000 5.840.000 12.738.000

Podzemne zbiralnice 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 840.000 5.940.000

Zbirni centri 0 800.000 800.000 800.000 200.000 2.600.000

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 687.600 122.500 192.000 630.000 1.600.000 3.232.100

Od tega po občinah:

I.1 MOL 5.783.098 31.162.295 16.538.463 50.342.342 19.509.881 123.336.079

RCERO 5.182.686 28.022.676 8.858.640 46.813.713 11.973.273 100.850.988

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča 0 532.652 5.012.168 478.514 5.099.488 11.122.822

Podzemne zbiralnice 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 840.000 5.940.000

Zbirni centri 0 800.000 800.000 800.000 200.000 2.600.000

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 600.412 106.967 167.654 550.116 1.397.120 2.822.270

I.2. Brezovica 182.791 905.954 443.726 1.512.195 583.794 3.628.461

RCERO 163.814 885.737 280.003 1.479.682 378.450 3.187.686

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča 0 16.836 158.424 15.125 161.184 351.569

Podzemne zbiralnice 0 0 0 0 0 0

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 18.978 3.381 5.299 17.388 44.160 89.206

I.3. Dobrova - Polhov Gradec 143.054 709.008 347.264 1.183.457 456.882 2.839.665

RCERO 128.202 693.186 219.133 1.158.012 296.178 2.494.711

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča

0 13.176 123.984 11.837 126.144 275.141

Podzemne zbiralnice 0 0 0 0 0 0

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 14.852 2.646 4.147 13.608 34.560 69.813

I.4. Dol pri Ljubljani 83.448 413.588 202.571 690.350 266.515 1.656.471

RCERO 74.785 404.358 127.827 675.507 172.771 1.455.248

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča 0 7.686 72.324 6.905 73.584 160.499

Podzemne zbiralnice 0 0 0 0 0 0

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 8.664 1.544 2.419 7.938 20.160 40.724

I.5. Horjul 56.957 282.290 138.262 471.191 181.907 1.130.607

RCERO 51.043 275.991 87.247 461.060 117.923 993.264

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča 0 5.246 49.364 4.713 50.224 109.547

Podzemne zbiralnice 0 0 0 0 0 0

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 5.913 1.054 1.651 5.418 13.760 27.796

I.6. Medvode 254.319 1.260.458 617.358 2.103.923 812.235 5.048.293

RCERO 227.915 1.232.330 389.569 2.058.688 526.539 4.435.041

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča 0 23.424 220.416 21.043 224.256 489.139

Podzemne zbiralnice 0 0 0 0 0 0

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 26.404 4.704 7.373 24.192 61.440 124.113

I.7. Škofljica 119.212 590.840 289.387 986.214 380.735 2.366.387

RCERO 106.835 577.655 182.611 965.010 246.815 2.078.926

Nadomestitev zapolnjenega odlagališča 0 10.980 103.320 9.864 105.120 229.284

Podzemne zbiralnice 0 0 0 0 0 0

Zbirni centri 0 0 0 0 0 0

Ostale investicije za izvajanje GJS odlaganje odpadkov 12.377 2.205 3.456 11.340 28.800 58.178

19 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 21: Predvideni viri financiranja investicij v lasti občin

Zneski v EUR

Zap. št.

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

I. VIRI FINANCIRANJA 6.622.879 35.324.433 18.577.030 57.289.673 22.191.948 140.005.963

Kohezijska sredstva 3.450.298 19.294.008 5.986.431 32.284.187 8.240.599 69.255.523

Državna sredstva 689.804 4.021.149 1.196.852 6.799.891 1.710.318 14.418.014

Občinski proračuni* 2.229.777 11.045.874 11.107.747 17.985.595 12.141.031 54.510.024

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 253.000 963.402 286.000 220.000 100.000 1.822.402

Od tega po občinah:

I.1 MOL 5.783.097 31.162.296 16.538.463 50.342.342 19.509.881 123.336.079

Kohezijska sredstva 3.012.800 16.847.528 5.227.352 28.190.552 7.195.691 60.473.923

Državna sredstva 602.337 3.511.267 1.045.091 5.937.665 1.493.450 12.589.810

Občinski proračun* 1.947.040 9.866.853 10.016.285 16.022.022 10.733.420 48.585.620

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 220.920 936.647 249.735 192.104 87.320 1.686.726

I.2. Brezovica 182.791 905.954 443.726 1.512.195 583.794 3.628.461

Kohezijska sredstva 95.228 532.515 165.225 891.044 227.441 1.911.452

Državna sredstva 19.039 110.984 33.033 187.677 47.205 397.937

Občinski proračun* 61.542 256.632 237.574 427.402 306.388 1.289.539

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 6.983 5.824 7.894 6.072 2.760 29.532

I.3. Dobrova - Polhov Gradec 143.054 709.008 347.264 1.183.457 456.882 2.839.665

Kohezijska sredstva 74.526 416.751 129.307 697.338 177.997 1.495.919

Državna sredstva 14.900 86.857 25.852 146.878 36.943 311.429

Občinski proračun* 48.163 200.843 185.927 334.489 239.782 1.009.204

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 5.465 4.558 6.178 4.752 2.160 23.112

I.4. Dol pri Ljubljani 83.448 413.588 202.571 690.350 266.515 1.656.471

Kohezijska sredstva 43.474 243.105 75.429 406.781 103.832 872.620

Državna sredstva 8.692 50.666 15.080 85.679 21.550 181.667

Občinski proračun* 28.095 117.158 108.458 195.118 139.873 588.703

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 3.188 2.659 3.604 2.772 1.260 13.482

I.5. Horjul 56.957 282.290 138.262 471.191 181.907 1.130.607

Kohezijska sredstva 29.673 165.928 51.483 277.644 70.869 595.597

Državna sredstva 5.932 34.582 10.293 58.479 14.709 123.995

Občinski proračun* 19.176 79.965 74.027 133.176 95.469 401.813

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 2.176 1.815 2.460 1.892 860 9.202

I.6. Medvode 254.319 1.260.458 617.358 2.103.923 812.235 5.048.293

Kohezijska sredstva 132.491 740.890 229.879 1.239.713 316.439 2.659.412

Državna sredstva 26.488 154.412 45.959 261.116 65.676 553.652

Občinski proračun* 85.623 357.054 330.537 594.647 426.280 1.794.141

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 9.715 8.102 10.982 8.448 3.840 41.088

I.7. Škofljica 119.212 590.840 289.387 986.214 380.735 2.366.387

Kohezijska sredstva 62.105 347.292 107.756 581.115 148.331 1.246.599

Državna sredstva 12.416 72.381 21.543 122.398 30.786 259.524

Občinski proračun* 40.136 167.369 154.939 278.741 199.819 841.004

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 4.554 3.798 5.148 3.960 1.800 19.260

* Vključuje sredstva občinskih proračunov vključno s sredstvi najemnine in okoljske dajatve za RCERO.

Za izvedbo investicijskih naložb v lasti občin družbenic JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se predvideva zagotovitev proračunskih sredstev občin, vključujoč kohezijska sredstva, sredstva državnega proračuna in okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov. Viri financiranja investicijskih naložb so po posameznih občinah družbenicah razdeljeni na podlagi deležev iz družbene pogodbe, razen investicijskih vlaganj v podzemne zbiralnice in zbirne centre, ki se nanašajo samo na MOL.

20 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 22: Zbirni pregled načrtovanih investicij v lasti družbe in občin

Zneski v EUR

Zap. št.

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj 2012-2016

I. INVESTICIJE V LASTI DRUŽBE IN OBČIN

15.298.479 40.691.033 27.966.030 66.256.673 26.797.248 177.009.463

RCERO 5.935.279 32.091.933 10.145.030 53.611.673 13.711.948 115.495.863

Ostale investicije v lasti občin 687.600 3.232.500 8.432.000 3.678.000 8.480.000 24.510.100

Investicije v lasti družbe 8.675.600 5.366.600 9.389.000 8.967.000 4.605.300 37.003.500

Od tega po občinah:

I.1 MOL 13.394.136 35.872.502 24.749.617 58.185.007 23.556.589 155.757.851

RCERO 5.182.686 28.022.676 8.858.640 46.813.713 11.973.273 100.850.988

Ostale investicije v lasti občin 600.412 3.139.619 7.679.822 3.528.630 7.536.608 22.485.091

Investicije v lasti družbe 7.611.038 4.710.207 8.211.155 7.842.664 4.046.708 32.421.772

I.2. Brezovica 414.510 1.048.829 700.102 1.756.924 705.380 4.625.745

RCERO 163.814 885.737 280.003 1.479.682 378.450 3.187.686

Ostale investicije v lasti občin 18.978 20.217 163.723 32.513 205.344 440.775

Investicije v lasti družbe 231.719 142.874 256.376 244.729 121.586 997.285

I.3. Dobrova - Polhov Gradec 324.399 820.822 547.906 1.374.984 552.037 3.620.148

RCERO 128.202 693.186 219.133 1.158.012 296.178 2.494.711

Ostale investicije v lasti občin 14.852 15.822 128.131 25.445 160.704 344.954

Investicije v lasti družbe 181.345 111.815 200.642 191.527 95.154 780.484

I.4. Dol pri Ljubljani 189.233 478.813 319.612 802.074 322.021 2.111.753

RCERO 74.785 404.358 127.827 675.507 172.771 1.455.248

Ostale investicije v lasti občin 8.664 9.230 74.743 14.843 93.744 201.223

Investicije v lasti družbe 105.785 65.225 117.041 111.724 55.507 455.282

I.5. Horjul 129.159 326.809 218.148 547.447 219.792 1.441.355

RCERO 51.043 275.991 87.247 461.060 117.923 993.264

Ostale investicije v lasti občin 5.913 6.300 51.015 10.131 63.984 137.343

Investicije v lasti družbe 72.202 44.519 79.885 76.256 37.886 310.748

I.6. Medvode 576.710 1.459.240 974.056 2.444.416 981.398 6.435.819

RCERO 227.915 1.232.330 389.569 2.058.688 526.539 4.435.041

Ostale investicije v lasti občin 26.404 28.128 227.789 45.235 285.696 613.252

Investicije v lasti družbe 322.391 198.781 356.698 340.493 169.164 1.387.526

I.7. Škofljica 270.333 684.019 456.589 1.145.820 460.030 3.016.790

RCERO 106.835 577.655 182.611 965.010 246.815 2.078.926

Ostale investicije v lasti občin 12.377 13.185 106.776 21.204 133.920 287.462

Investicije v lasti družbe 151.121 93.179 167.202 159.606 79.295 650.403

21 Strateški načrt 2012 - 2016

Preglednica 23: Zbirni pregled predvidenih virov financiranja investicij v lasti družbe in

občin

Zneski v EUR

Zap.

št.

Leto

2012

Leto

2013

Leto

2014

Leto

2015

Leto

2016

Skupaj

2012-2016

I. VIRI FINANCIRANJA 15.298.478 40.691.034 27.966.030 66.256.673 26.797.248 177.009.463

Kohezijska sredstva 3.450.298 19.294.008 5.986.431 32.284.187 8.240.599 69.255.523 Državna sredstva 689.804 4.021.149 1.196.852 6.799.891 1.710.318 14.418.014

Občinski proračuni* 2.229.776 11.045.875 11.107.747 17.985.595 12.141.031 54.510.024

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 253.000 963.402 286.000 220.000 100.000 1.822.402

Sredstva finančnih jamstev 8.675.600 5.366.600 9.389.000 3.967.000 4.605.300 32.003.500 Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

Od tega po občinah:

I.1 MOL 13.394.135 35.872.503 24.749.617 58.185.007 23.556.589 155.757.851

Kohezijska sredstva 3.012.800 16.847.528 5.227.352 28.190.552 7.195.691 60.473.923 Državna sredstva 602.337 3.511.267 1.045.091 5.937.665 1.493.450 12.589.810

Občinski proračun 1.947.040 9.866.853 10.016.285 16.022.022 10.733.420 48.585.620

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 220.920 936.647 249.735 192.104 87.320 1.686.726

Sredstva finančnih jamstev 7.611.038 4.710.207 8.211.155 3.476.664 4.046.708 28.055.772

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 4.366.000 0 4.366.000

I.2. Brezovica 414.510 1.048.829 700.102 1.756.924 705.380 4.625.745

Kohezijska sredstva 95.228 532.515 165.225 891.044 227.441 1.911.452

Državna sredstva 19.039 110.984 33.033 187.677 47.205 397.937

Občinski proračun 61.542 256.632 237.574 427.402 306.388 1.289.539

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 6.983 5.824 7.894 6.072 2.760 29.532

Sredstva finančnih jamstev 231.719 142.874 256.376 106.729 121.586 859.285

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 138.000 0 138.000

I.3. Dobrova - Polhov Gradec 324.399 820.822 547.906 1.374.984 552.037 3.620.148

Kohezijska sredstva 74.526 416.751 129.307 697.338 177.997 1.495.919

Državna sredstva 14.900 86.857 25.852 146.878 36.943 311.429

Občinski proračun 48.163 200.843 185.927 334.489 239.782 1.009.204

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 5.465 4.558 6.178 4.752 2.160 23.112

Sredstva finančnih jamstev 181.345 111.815 200.642 83.527 95.154 672.484

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 108.000 0 108.000

I.4. Dol pri Ljubljani 189.233 478.813 319.612 802.074 322.021 2.111.753

Kohezijska sredstva 43.474 243.105 75.429 406.781 103.832 872.620

Državna sredstva 8.692 50.666 15.080 85.679 21.550 181.667

Občinski proračun 28.095 117.158 108.458 195.118 139.873 588.703

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 3.188 2.659 3.604 2.772 1.260 13.482

Sredstva finančnih jamstev 105.785 65.225 117.041 48.724 55.507 392.282

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 63.000 0 63.000

I.5. Horjul 129.159 326.809 218.148 547.447 219.792 1.441.355

Kohezijska sredstva 29.673 165.928 51.483 277.644 70.869 595.597

Državna sredstva 5.932 34.582 10.293 58.479 14.709 123.995

Občinski proračun 19.176 79.965 74.027 133.176 95.469 401.813

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 2.176 1.815 2.460 1.892 860 9.202

Sredstva finančnih jamstev 72.202 44.519 79.885 33.256 37.886 267.748

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 43.000 0 43.000

I.6. Medvode 576.710 1.459.240 974.056 2.444.416 981.398 6.435.819

Kohezijska sredstva 132.491 740.890 229.879 1.239.713 316.439 2.659.412

Državna sredstva 26.488 154.412 45.959 261.116 65.676 553.652

Občinski proračun 85.623 357.054 330.537 594.647 426.280 1.794.141

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 9.715 8.102 10.982 8.448 3.840 41.088

Sredstva finančnih jamstev 322.391 198.781 356.698 148.493 169.164 1.195.526

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 192.000 0 192.000

I.7. Škofljica 270.333 684.019 456.589 1.145.820 460.030 3.016.790

Kohezijska sredstva 62.105 347.292 107.756 581.115 148.331 1.246.599

Državna sredstva 12.416 72.381 21.543 122.398 30.786 259.524

Občinski proračun 40.136 167.369 154.939 278.741 199.819 841.004

Amortizacija sredstev v upravljanju preteklih let 4.554 3.798 5.148 3.960 1.800 19.260

Sredstva finančnih jamstev 151.121 93.179 167.202 69.606 79.295 560.403

Ostala lastna sredstva družbe 0 0 0 90.000 0 90.000

* Vključuje sredstva občinskih proračunov vključno s sredstvi najemnine in okoljske dajatve za RCERO.