Sprawozdanie z dzia ł alności Spó ł ki w 2008 r

1

Sprawozdanie z Sprawozdanie z dziadziałłalnościalności

SpóSpółłki w 2008 r.ki w 2008 r.

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z Gospodarki Komunalnej sp. z

o.o. w Mielcuo.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej sp. z Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęo.o. w Mielcu rozpoczęłła a dziadziałłalność w dniu 1 stycznia alność w dniu 1 stycznia 1997 r.1997 r.

Wpisana jest do Krajowego Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336.numerem 0000064336.

M PG KSP. Z O .O . M IELE C

3


o.o. w Mielcuo.o. w Mielcu Kapitał zakładowy spółki na Kapitał zakładowy spółki na

dzień 31.12.2008 roku wynosił dzień 31.12.2008 roku wynosił 39 710 000 zł 39 710 000 zł i dzielił się na 79 420 udziałów i dzielił się na 79 420 udziałów po 500 zł każdy.po 500 zł każdy.

Jedynym udziałowcem Spółki Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.jest Gmina Miejska Mielec.


4


o.o. w Mielcuo.o. w Mielcu

W skład spółki wchodzą:W skład spółki wchodzą:1.1. Zakład Wodociągów i Zakład Wodociągów i

Kanalizacji,Kanalizacji,

2.2. Zakład Usług Komunalnych,Zakład Usług Komunalnych,

3.3. Zakład Dróg Miejskich,Zakład Dróg Miejskich,

4.4. Administracja Spółki.Administracja Spółki.


5


o.o. w Mielcuo.o. w Mielcu Wymienione zakłady wykonują Wymienione zakłady wykonują

następujące usługi:następujące usługi:1.1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:Zakład Wodociągów i Kanalizacji: zaopatrzenia w wodę,zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków,odprowadzania ścieków, utrzymania kanalizacji deszczowej,utrzymania kanalizacji deszczowej, instalatorskie wod - kan,instalatorskie wod - kan, transportowo - sprzętowe,transportowo - sprzętowe, wodomierzowni,wodomierzowni, badań laboratoryjnych wod - kan,badań laboratoryjnych wod - kan, odczytu wodomierzy.odczytu wodomierzy.


6


o.o. w Mielcuo.o. w Mielcu2.2. Zakład Usług Komunalnych:Zakład Usług Komunalnych: czyszczenia ulic, placów i chodników,czyszczenia ulic, placów i chodników, wywozu nieczystości stałych,wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych,wywozu nieczystości płynnych, sporządzania analiz dot. tonażu sporządzania analiz dot. tonażu

wywiezionych odpadów,wywiezionych odpadów, utrzymania terenów zieleni.utrzymania terenów zieleni.3.3. Zakład Dróg Miejskich:Zakład Dróg Miejskich: drogownictwa,drogownictwa, akcji zimowej,akcji zimowej, zarządzania cmentarzem komunalnym.zarządzania cmentarzem komunalnym.


7


o.o. w Mielcuo.o. w Mielcu GGłłówne zadania wyznaczone przez ówne zadania wyznaczone przez

WWłłaściciela i Radę Nadzorcząaściciela i Radę Nadzorczą

Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości.odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości.

Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie systemu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” przekazanego zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r.Miejską Mielec 7 października 2003 r.


8


o.o. w Mielcuo.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych Informacja o realizacji zadań wyznaczonych

przez Wprzez Włłaściciela i Radę Nadzorcząaściciela i Radę Nadzorczą

W 2008 roku spółka utrzymała rentowną działalność, W 2008 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie wypracowując zysk netto w kwocie 851 118,96 zł, 851 118,96 zł, który który w całości zasilił kapitał zapasowy. w całości zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych.inwestycyjnych.

W 2008 roku wartość sprzedanych usług działalności W 2008 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2007 roku wzrosła o 25,4%, operacyjnej w stosunku do 2007 roku wzrosła o 25,4%, natomiast kosztów o 24,2 %.natomiast kosztów o 24,2 %.


9


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuPrzychody 2008 r.Przychody 2008 r.


Przychody w złPrzychody w zł

ogółemogółem

w tym:w tym:ze sprzedaży ze sprzedaży

usługusługdziałalnościdziałalnościoperacyjnejoperacyjnej

Wykonanie 2007Wykonanie 2007 24 716 970,0624 716 970,06 24 173 502,3524 173 502,35

Wykonanie 2008Wykonanie 2008 31 165 655,8731 165 655,87 30 323 291,4130 323 291,41

Wskaźnik wykonania 2008r. do Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r.2007r. 126,1%126,1% 125,4%125,4%

10




Struktura przychodów za 2008 r. ze sprzedaży usług działalności operacyjnej (w %)

55,6%33,2%

11,1% 0,2%

ZAKłAD WOD-KAN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHZAKŁAD DRÓG MIEJSKICH POZOSTAŁE

11


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuKoszty 2008 r.Koszty 2008 r.


Koszty w złKoszty w zł

ogółemogółem

w tym:w tym:ze sprzedaży ze sprzedaży

usługusługdziałalnościdziałalnościoperacyjnejoperacyjnej

Wykonanie 2007 r.Wykonanie 2007 r. 23 919 034,8323 919 034,83 23 140 939,4323 140 939,43



12


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuWYNIK FINASOWY BRUTTO 2008 r.WYNIK FINASOWY BRUTTO 2008 r.


Wynik finansowy brutto w złWynik finansowy brutto w zł

ogółemogółem

ze sprzedaży ze sprzedaży usługusług

działalnościdziałalnościoperacyjnejoperacyjnej

Wykonanie 2007 r.Wykonanie 2007 r. 797 935,23797 935,23 1 032 562,921 032 562,92



13


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuWYNIK FINASOWY NETTO 2008r.WYNIK FINASOWY NETTO 2008r.


Wynik finansowy nettoWynik finansowy nettow złw zł

Wykonanie 2007 r.Wykonanie 2007 r. 633 870,23633 870,23

Wykonanie 2008 r.Wykonanie 2008 r. 851 118,96851 118,96

Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r.Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 134,3%134,3%

14




Sprzedaż wody w latach 2004 - 2008 (w tys. m3)

2 717 2 681 2 634 2 613 2 5692 315 2 273 2 215 2 205 2 160

373 364 381 372 373

29 44 38 36 360

5001 0001 500

2 0002 5003 000

2004

2005

2006

2007

2008

lata

tys. m

3

Ogółem Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Hurt - Gmina Wiejska Mielec

15




Sprzedaż usług odprowadzanie ścieków

w latach 2004 - 2008 (w tys. m3)

2 669 2 631 2 615 2 570 2 5392 219 2 177 2 128 2 136 2 096

356 350 358 312 30994 104 129 122 134

0500

1 0001 5002 0002 5003 000

2004 2005 2006 2007 2008

lata

tys. m

3

Ogółem Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Hurt - Gmina Wiejska Mielec

16


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuNależnościNależności


Stan należności w złStan należności w zł

ogółemogółemw tym:w tym:z tytułu dostawz tytułu dostaw

i usługi usług

Na dzień 31.12.2007 r.Na dzień 31.12.2007 r. 4 789 053,424 789 053,42 3 337 526,643 337 526,64

Na dzień 31.12.2008 r.Na dzień 31.12.2008 r. 4 825 644,214 825 644,21 3 707 449,233 707 449,23

Wskaźnik 2008r. do Wskaźnik 2008r. do 2007r.2007r. 100,76%100,76% 111,08%111,08%

17


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuStruktura należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2008 r.Struktura należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2008 r.


Lp. Struktura w dniachNależności wg

ksiąg%

Odpis aktualizujący

Należności wg bilansu

%

1. do 30 dni 3 224 144,52 83,61 7 237,24 3 216 907,28 87,39

2. od 31 do 60 101 044,97 2,62 3 505,08 97 539,89 2,65

3. od 61 do 180 168 571,64 4,37 19 177,39 149 394,25 4,06

4. od 181 do roku 105 032,49 2,72 36 329,19 68 703,30 1,87

5. powyżej roku 257 572,20 6,68 109 020,68 148 551,52 4,03

Razem 3 856 365,82 100,00 175 269,58 3 681 096,24 100,00

Odpis aktualizujący stanowi 4,5% ogółu należności.

18


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuRotacja należności z tytułu dostaw i usługRotacja należności z tytułu dostaw i usług


Rotacja należnościz tyt. dostaw i usług (dni)

W 2007 r. 45

W 2008 r. 42

Wskaźnik 2008r. do 2007r. 93,33%

19


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuStan zobowiązań i rezerw na zobowiązania Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania

na dzień 31.12.2007 i 31.12.2008 r.na dzień 31.12.2007 i 31.12.2008 r.


Stan zobowiązań i rezerwStan zobowiązań i rezerwna zobowiązania w złna zobowiązania w zł

2007 r. 2008 r.

1. Rezerwy na zobowiązania 1 551 815,00 1 907 794,00

2. Zobowiązania długoterminowe 19 076 720,87 34 039 065,00

3. Zobowiązania krótkoterminowe 37 717 564,11 7 363 014,35

w tym z tytułu dostaw i usług 821 891,06 1 635 574,304. Rozliczenia międzyokresowe 12 225 164,46 12 208 908,355. OGÓŁEM 70 571 264,44 55 518 781,70

20




Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.

1.1. Rezerwy na zobowiązania to:Rezerwy na zobowiązania to:

a.a. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych latach,latach,

b.b. rezerwa na świadczenia pracownicze,rezerwa na świadczenia pracownicze,

(nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)(nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)

2.2. Zobowiązania długoterminowe to:Zobowiązania długoterminowe to:

a.a. zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”,i oczyszczania ścieków w Mielcu”,

b.b. zobowiązanie z tytułu leasingu.zobowiązanie z tytułu leasingu.

21




3.3. Zobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe

Główne pozycje to:Główne pozycje to:

a.a. zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” finansowanych z pożyczki oczyszczania ścieków w Mielcu” finansowanych z pożyczki płatniczej i środków własnych,płatniczej i środków własnych,

b.b. zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Mielec z tytułu środków z zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Mielec z tytułu środków z Funduszu Spójności, które wpłynęły do spółki na realizację Funduszu Spójności, które wpłynęły do spółki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”,oczyszczania ścieków w Mielcu”,

c.c. bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług.bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

4.4. Rozliczenia międzyokresowe to głównie:Rozliczenia międzyokresowe to głównie:

a.a. opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego (płatność odroczona).wymaganego pozwolenia wodno-prawnego (płatność odroczona).

22


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuRotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usługRotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług


Rotacja zobowiązańRotacja zobowiązańz tyt. dostaw i usług (dni)z tyt. dostaw i usług (dni)

W 2007 r.W 2007 r. 1010

W 2008 r.W 2008 r. 1313

Wskaźnik 2008r. do 2007r.Wskaźnik 2008r. do 2007r. 130%130%

NIE MA ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH.

23




Aktywa trwałe na 31.12.2008 r. w złAktywa trwałe na 31.12.2008 r. w zł

Na aktywa trwałe składają sięNa aktywa trwałe składają się Wartość bruttoWartość brutto Wartość netto -Wartość netto -bilansowabilansowa

1. Wartości niematerialne i prawne1. Wartości niematerialne i prawne 616 679,12616 679,12 382 907,31382 907,31

2. Rzeczowe aktywa trwałe2. Rzeczowe aktywa trwałe 105 251 314,00105 251 314,00 73 402 317,1773 402 317,17

- środki trwałe- środki trwałe 93 366 596,4993 366 596,49 61 583 868,0761 583 868,07

- środki trwałe w budowie- środki trwałe w budowie 11 884 717,5111 884 717,51 11 818 449,1011 818 449,10

3. Należności długoterminowe3. Należności długoterminowe 4 465 442,134 465 442,13 4 465 442,134 465 442,13

3. Inwestycje długoterminowe (udziały)3. Inwestycje długoterminowe (udziały) 58 500,0058 500,00 00

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 553 030,1912 553 030,19 12 553 030,1912 553 030,19

RAZEMRAZEM 122 944 965,44122 944 965,44 90 803 696,8090 803 696,80

24




616 679,12

105 251 314,00

4 465 442,13 58 500,0012 553 030,19

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

Wartości niematerialne

i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe Należności

długoterminowe

Inwestycje

długoterminowe

(udziały)

Długoterminowe

rozliczenia

międzyokresowe

Aktywa trwałe na 31.12.2008 r. - (w zł)

Wartość brutto

25




382 907,31

73 402 317,17

4 465 442,130,00

12 553 030,19

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

Wartościniematerialne i

prawne

Rzeczowe aktywatrwałe

Należnościdługoterminowe

Inwestycjedługoterminowe

(udziały)

Długoterminowerozliczenia

międzyokresowe

Aktywa trwałe na 31.12.2008 r. - (w zł)

Wartość netto (bilansowa)

26




93 366 596,49

11 884 717,51

61 583 868,07

11 818 449,10

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

wartość brutto Wartość netto ( bilansowa)

Rzeczowe aktywa trwałe na 31.12.2008 r. (w zł)

środki trwałe środki trwałe w budowie

27


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuWskaźniki umorzenia środków trwałych.Wskaźniki umorzenia środków trwałych.


Wskaźnik umorzeniaśrodków trwałych

%

Na dzień 31.12.2007 r. 39%

Na dzień 31.12.2008 r. 34%

28


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuStruktura kapitału własnego na 31.12.2008 r. (w zł)Struktura kapitału własnego na 31.12.2008 r. (w zł)


Kapitał własnyKapitał własny na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.

Kapitał podstawowyKapitał podstawowy 39 710 000,00 39 710 000,00

Kapitał zapasowyKapitał zapasowy 3 157 457,583 157 457,58

Kapitał rezerwowyKapitał rezerwowy 0,000,00

Zysk netto za 2008 r.Zysk netto za 2008 r. 851 118,96851 118,96

RAZEM wartość kapitału RAZEM wartość kapitału własnegowłasnego 43 718 576,5443 718 576,54

29


o.o. w Mielcuo.o. w MielcuWybrane wskaźniki ekonomiczneWybrane wskaźniki ekonomiczne


Udział kapitału stałego Udział kapitału stałego (kapitały własne i (kapitały własne i kapitały obce – kapitały obce –

długoterminowe)długoterminowe)w finansowaniu aktywów w finansowaniu aktywów

trwałychtrwałych

Udział kapitału własnegoUdział kapitału własnegow finansowaniu rzeczowych w finansowaniu rzeczowych

aktywów trwałych oraz aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i wartości niematerialnych i

prawnychprawnych

2007 r.2007 r. 103,4%103,4% 67,9%67,9%

2008 r.2008 r. 103,4%103,4% 66,3%66,3%

Uwaga! Wskaźniki te dotyczą wyłącznie majątku będącego własnością spółki oraz źródeł ich finansowania.

30




W 2008 roku spółka realizowała zadania inwestycyjne, szczególnie kontynuowała zadanie p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, które pierwotnie składało się z 4 kontraktów:

1. Kontrakt 01 – „Budowa oczyszczalni ścieków” – zakończony 29.04.2008r.

2. Kontrakt 02 – „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej” – zakończony i rozliczony 6.11.2006r.

3. Kontrakt 03 – „Inżynier kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów

nr 1 i 2 dla Projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków Mielcu”,

4. Kontrakt 04 – „Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”.

31




15 grudnia 2006 r. Komisja Europejska wydała decyzję PH/2002/3220 modyfikującą, zatwierdzającą ostateczny kształt projektu.

W wyniku tej decyzji doszło do poszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dwa nowe kontrakty:

• Kontrakt 05 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” – zakończony i rozliczony 29.05.2009 r.

• Kontrakt 06 – „Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej”

Źródła finansowania całego przedsięwzięcia to:- środki Funduszu Spójności- odsetki od środków Funduszu Spójności- środki własne spółki (pożyczki z NFOŚiGW, środki z amortyzacji,

środki wniesione przez wspólnika tj. Gminę Miejską Mielec).

32




Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 2008 roku:

1. Wartości niematerialne i prawne 98 421,31 zł

2. Przedsięwzięcie p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu„ sfinansowane:

16 337 804,33 zł

- ze środków Funduszu Spójności i pożyczki płatniczej 8 680 879,19 zł

- ze środków własnych spółki 7 656 925,14 zł

w tym z pożyczki z NFOŚiGW 3 908 446,04 zł

3. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki)

2 151 338,58 zł

RAZEM 18 587 564,22 zł

Na działalność remontową w 2008 roku spółka wydatkowała kwotę 1 447 681,13 zł,z tego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wartość remontów wyniosła 1 081 232,00 zł.

33




Struktura źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie p.n."Uporządkowanie systemu zbierania

i oczyszczania ścieków w Mielcu" w 2008 r. (w zł)

8 680 879,19 zł

3 908 446,04 zł

3 748 479,10 zł

środki Funduszu Spójności i pożyczki płatniczej pożyczka inwestycyjna środki własne

34




Przedsięwzięcie ISPA/FS Nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”

TYTUŁ RODZAJOWY

ŚRODKI TRWAŁE ODDANE DO UŻYWANIA W 2005r.



OGÓŁEMWŁASNOŚĆ SPÓŁKI

WŁASNOŚĆ GMINY

MIEJSKIEJ

WŁASNOŚĆ SPÓŁKI

WŁASNOŚĆ GMINY

MIEJSKIEJ

WŁASNOŚĆ SPÓŁKI

WŁASNOŚĆ GMINY

MIEJSKIEJ

dowód OT dowód PT dowód OT dowód PT dowód OT dowód PT

zł zł zł zł zł zł

Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej"

1 824 983,66 4 016 820,37 7 284 847,11 14 769 039,01 - - 27 895 690,15

Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-01 "Budowa oczyszczalni ścieków"

- - - - 18 097 797,94 35 234 306,09 53 332 104,03

1 824 983,66 4 016 820,37 7 284 847,11 14 769 039,01 18 097 797,94 35 234 306,09 81 227 794,18

35




W dniu 29.05.2009 roku zakończony został kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-05 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej”

o wartości: 12 016 092,28 złz czego:

- własność spółki 4 594 802,31 zł- własność Gminy Miejskiej Mielec 7 421 289,97 zł

Kontrakt podzielony był na dwa niezależne od siebie odcinki: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów”, „Renowacja kanalizacji istniejącej”.

36




W ramach wydatków kwalifikowanych kontraktu wykonano:• 17 496,58 m kanalizacji, • 239 studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425, • 376 szt studni betonowych, rewizyjnych,• 7 szt betonowych studni rozprężnych,• 313 przyłączy kanalizacyjnych• 7 przepompowni ścieków,• odtworzono 19 402,75 m2 nawierzchni bitumicznej dróg.

W ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano:• 983,75 m kanalizacji,• 4 szt studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425• odtworzono 6 789 m2 nawierzchni bitumicznej dróg.

37




Łączna wartość środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zadania p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” oddanych do eksploatacji do dnia 29.05.2009 r.

wartość ogółem: 93 243 886,46 zł- własność spółki 31 802 431,02 zł- własność Gminy Miejskiej Mielec 61 441 455,44 zł

Źródła finansowania :- Fundusz Spójności 51 047 874,01 zł- pożyczka płatnicza 10 393 581,43 zł- środki własne spółki i poż. inwestycyjna 31 802 431,02 zł

38




W wyniku powstania oszczędności na realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. projekcie nr 2002/P/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, spółka złożyła 16.01.2009 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu rzeczowego w/w projektu.

W ramach zwiększenia planowane jest wykonanie przebudowy o długości około 1900 m oraz renowacji bezwykopowej o długości około 94 m istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta.

W dniu 28.05.2009 r. wniosek został przekazany do Komisji Europejskiej.

W dniu 05.06.2009 KE potwierdziła zarejestrowanie wniosku.

39


40


41


42


43


44


45


46




Dziękuję za uwagę

Documents

Sprawozdanie z dzia ł alności Spó ł ki w 2008 r