Vodič za građane

3

Proračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu

SADRŽAJ

Uvodna riječ 3

Općenito o proračunu 4

Opći dio proračuna 6

Proračun u slici 10

Posebni dio proračuna 14

Poštovani mještani Općine Cestica,

pred vama se nalazi „Proračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu“ kao sažetak najvažnijeg dokumenta kojeg ima svaka jedinica lokalne samouprave.

Cilj nam je u 2019. godini očuvati postojeću financijsku stabilnost općinskog proračuna i izvršenje svih planiranih investicija. Postojeće gospodarske prilike uvjetuju kako visinu proračuna, tako i mogućnosti financiranja, ali usprkos tome i u 2019. godini zadržava se postojeći standard financiranja javnih potreba (sufinanciranje nabave udžbenika i prijevoza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva, naknade roditeljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, itd.). Ovom publikacijom u formi vodiča želimo na razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva svih mještana naše općine.

Općina Cestica prepoznala je važnost ulaganja u društvenu i gospodarsku infrastrukturu kao nužan preduvjet razvoja, stoga će i u narednom razdoblju veliku brigu posvetiti poboljšanju i izgradnji komunalne infrastrukture, a jedan od velikih projekata koji kreće ove godine je izgradnja kanalizacije.

Mjere u poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu nastavak su prošlogodišnjih projekata koje su prepoznali poduzetnici u našoj općini te su iskazali veliki interes. Zato i nastavljamo s mjerama u ovoj godini kako bi omogućili razvoj gospodarstva u standardnim djelatnostima i u skladu s ubrzanim razvojem općine Cestica.

Unatoč velikim ulaganjima u infrastrukturu, velika briga posvećuje se i civilnom sektoru, koji obuhvaća sve udruge na području općine: sportske, vatrogasna društva, kulturne i humanitarne s posebnim naglaskom na umirovljenike i mlade.

Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna te da možemo zajedno kroz Vaše prijedloge, ali i kritike, usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih mještana naše općine.

Mirko KorotajNačelnik Općine CesticaCESTICA

Plan razvojnih programa• sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora odgovarati ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka. Proračun nije „statičan“ dokument već se, sukladno Zakonu o proračunu, može mijenjati tijekom proračunske godine kroz takozvani „rebalans“.

ODAKLE SVE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?Prihodi se slijevaju u proračun Općine u velikoj mjeri od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi. Osim toga, Općina određeni dio prihoda može ostvariti od imovine.

Prihodi poslovanja

• Porezi (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge)

• Pomoći iz proračuna i inozemstva

• Prihodi od imovine (zakupi, koncesije...)

• Komunalni doprinosi i naknade

• Upravne pristojbe i ostalo

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

• Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

• Preneseni višak ili manjak

ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je temeljni financijski dokument, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve aktivnosti Općine vezane uz funkcioniranje, održavanje i razvoj, a usvojen od strane Općinskog vijeća. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. U našem zakonodavstvu fiskalna godina se podudara sa kalendarskom, tako da se proračun svake godine donosi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Cestica u svezi korištenja proračunskih sredstava. On predstavlja idejni koncept prezentacije dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo komunikacije s građanima, te test transparentnosti gradske uprave prema svojim građanima.

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?Općina na svojim Internetskim stranicama objavljuje Nacrt Proračuna u rubrici „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću” zajedno s Odlukom o izvršavanju Proračuna. Svi zainteresirani građani, udruge, institucije, organizacije i pojedinci mogu se aktivno uključiti u proces njegova donošenja. Osim Interneta, zainteresirana javnost može se u proces donošenja proračuna uključiti i izravno dostavom svojih prijedloga i primjedbi u Općinu tijekom tekuće godine za iduću proračunsku godinu. Nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Načelnik upućuje Prijedlog Proračuna Općinskom vijeću na usvajanje. Proračun mora biti usvojen do kraja kalendarske godine.

TKO DONOSI PRORAČUN?Proračun donosi predstavničko tijelo Općine (Općinsko vijeće Općine Cestica) do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Načelnik Općine kao izvršno tijelo te ih podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Ukoliko Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, donosi Odluku o privremenom financiranju kojom se nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine. Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca kalendarske godine. Ukoliko se ni do tada ne donese Proračun, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju se prijevremeni izbori za predstavničko tijelo. Proračun Općine Cestica objavljuje se na službenim Internet stranicama www.cestica.hr i u Službenom Vjesniku Varaždinske županije.

SADRŽAJ PRORAČUNA Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini:

Opći dio• sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja

Posebni dio• plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama,

raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

OPĆENITO O PRORAČUNUProračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu

54

ŠTO FINANCIRAMO IZ PRORAČUNA?Rashodi poslovanja

• Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)

• Financijski rashodi

• Subvencije

• Pomoći dane unutar države i u inozemstvo

• Naknade građanima i kućanstvima

• Rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu općine i općinskoj upravi)

• Ostali rashodi

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

• Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini

• Izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, kupnja zemljišta...

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

• Otplate glavnica primljenih kredita

PRIHODI PRORAČUNA PO NAMJENINamjenski prihodi imaju unaprijed definiranu zakonsku namjenu, a dolaze od sredstava drugih proračuna, prije svega pomoći državnog proračuna, naknada za koncesije, prodaje imovine i kreditora (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosa.

Nenamjenski prihodi dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. Nenamjenskim prihodima mogu se financirati sve vrste rashoda.

Namjenski prihodi – za komunalne programe, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

• komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

• komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina (nogostupi, dječja igrališta, pješački mostovi)

• vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina

• šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture

Nenamjenski prihodi (porezi, zakupi, ostali prihodi) – mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

Prihodi od prodaje imovine – za kapitalne rashode

Primici od dugoročnog zaduživanja – isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske

Proračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu

76

RASHODI PRORAČUNA PO NAMJENIZadani rashodi – zakonske obveze

• Predškolski odgoj

• Socijalna skrb i zdravstvo

• Javne potrebe u sportu i kulturi

• Protupožarna i civilna zaštita

• Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)

• Zaštita okoliša

• Prostorno planiranje

• Materijalni rashodi i plaće

Rashodi vezani za dodatne standarde javnih potreba

• Održavanje manifestacija od lokalnog značaja

• Sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima

• Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima, sufinanciranje udžbenika)

• Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenicima)

• Dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju (nagrade, školska kuhinja, škola u prirodi, maturalna putovanja…)

GDJE MOŽETE PRONAĆI PRORAČUN?Osim kod nas u općinskoj upravi, Proračun Općine Cestica kao i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu možete pronaći:

• U Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 80/18 (https://glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz8018.pdf)

• Na Internet stranici Općine Cestica (https://www.cestica.hr/proracun)

8 9

Proračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu

Prihodi i primici u 2019. godini

Prihodi od poreza 12.088.611,00 kn

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.994.000,00 kn

Prihodi od imovine 1.393.000,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

1.535.489,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.000,00 kn

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 kn

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kn

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine 129.100,00 kn

Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 kn

UKUPNO 29.053.200,00 kn

30,96%13,77%

Prihodi i primici u 2019. godini

Pri

ho

di o

d p

ore

za

41,61%

Po

mo

ći iz

ino

zem

stva

i o

d

sub

jeka

ta u

nu

tar

op

ćeg

pro

raču

na

Pri

ho

di o

d im

ovi

ne

Pri

ho

di o

d u

pra

vnih

i ad

min

istr

ativ

nih

pri

sto

jbi,

p

rist

ojb

i po

po

seb

nim

pro

pis

ima

i nak

nad

ama

Pri

ho

di o

d p

rod

aje

pro

izvo

da

i ro

be

te

pru

žen

ih u

slu

ga

i pri

ho

di o

d d

on

acija

5,29%0,04% 0,34% 0,44% 4,79%2,75%K

azn

e, u

pra

vne

mje

re i

ost

ali p

rih

od

i

Pri

ho

di o

d p

rod

aje

ne

pro

izve

de

ne

du

go

traj

ne

imo

vin

e

Pri

ho

di o

d p

roiz

ved

en

e d

ug

otr

ajn

e im

ovi

ne

Pri

ho

di o

d fi

nan

cijs

ke im

ovi

ne

i za

du

živa

nja

U nastavku slijedi konkretna obrada najvažnijih dijelova proračuna:

• Opći dio

• Struktura prihoda i rashoda

• Rashodi i izdaci po kategorijama: predstavnička i izvršna tijela, jedinstveni upravni odjel, komunalna djelatnost, društvena djelatnost, gospodarstvo i poljoprivreda…

Struktura prihoda u 2019. godini

Prihodi od poslovanja 24.124.100,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 929.100,00 kn

Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 kn

UKUPNO 29.053.200,00 kn

83,0%Prihodi od poslovanja

3,2%Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

13,8%Primici od financijske imovine i zaduživanja

Struktura prihoda u 2019. godini

PRORAČUN U SLICIProračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu

10 11

Rashodi i izdaci po kategorijama

Predstavnička i izvršna tijela 3.180.000,00 kn

Jedinstveni upravni odjel 2.985.200,00 kn

Komunalne djelatnosti 13.150.000,00 kn

Društvene djelatnosti 7.738.000,00 kn

UKUPNO 27.053.200,00 kn

Struktura rashoda i izdataka u 2019. godini

Rashodi za zaposlene 1.659.700,00 kn

Materijalni rashodi 6.507.500,00 kn

Financijski rashodi 295.000,00 kn

Subvencije 550.000,00 kn

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 148.000,00 kn

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.360.000,00 kn

Ostali rashodi 3.133.000,00 kn

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 kn

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.170.000,00 kn

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.150.000,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita 1.000.000,00 kn

UKUPNO 27.053.200,00 kn

Ras

ho

di z

a za

po

sle

ne

Mat

eri

jaln

i ras

ho

di

Fin

anci

jski

ras

ho

di

Su

bve

nci

je

Nak

nad

e g

rađ

anim

a i k

uća

nst

vim

a

na

tem

elju

osi

gu

ran

ja i

dru

ge

nak

nad

e

Ost

ali r

ash

od

i

Ras

ho

di z

a n

abav

u n

ep

roiz

ved

en

e d

ug

otr

ajn

e im

ovi

ne

Ras

ho

di z

a d

od

atn

a u

lag

anja

na

ne

finan

cijs

koj i

mo

vin

i

Ras

ho

di z

a n

abav

u

pro

izve

de

ne

d

ug

otr

ajn

e im

ovi

ne

Po

mo

ći d

ane

u in

oze

mst

vo i

un

uta

r o

pće

g p

rora

čun

a

Izd

aci z

a fin

anci

jsku

imo

vin

u i

otp

latu

kre

dita

Rashodi i izdaci po kategorijamaStruktura rashoda i izdataka u 2019. godini

PRORAČUN U SLICIProračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu

48,6%Komunalne djelatnosti

28,6%Društvene djelatnosti

11,0%Jedinstveni upravni odjel 11,8%

Predstavnička i izvršna tijela24,1%11,6% 37,6%8,7%1,1% 2,0% 3,7% 6,1%4,3%0,3% 0,5%

12 13

RAZVOJ TURIZMA 600.000,00 kn

Materijalni rashodi 100.000,00 kn

Kamp Cestica 500.000,00 kn

Komunalne djelatnosti 13.150.000,00 kn

INVESTICIJE 10.560.000,00 kn

Uređenje parkova 100.000,00 kn

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000.000,00 kn

Otkup nekretnina 80.000,00 kn

Sanacija klizišta 300.000,00 kn

Izgradnja cesta po programu izgradnje 2.300.000,00 kn

Plinovod, vodovod, kanalizacija 500.000,00 kn

Uređenje groblja 350.000,00 kn

Energetska učinkovitost u javnoj rasvjeti 280.000,00 kn

Društveno poticajna stanogradnja - POS 400.000,00 kn

Izgradnja ostalih objekata 1.250.000,00 kn

TEKUĆE ODRŽAVANJE 2.590.000,00 kn

Društvene djelatnosti 7.738.000,00 kn

RAZVOJ GOSPODARSTVA 650.000,00 kn

Financiranje razvoja gospodarstva 350.000,00 kn

Gospodarska zona Cestica 300.000,00 kn

RAZVOJ POLJOPRIVREDE 380.000,00 kn

Rashodi za usluge i subvencije 380.000,00 kn

SOCIJALNA SKRB 775.000,00 kn

Naknada građanima i kućanstvima 485.000,00 kn

Jednokratne pomoći rodiljama 150.000,00 kn

Jednokratne pomoći HRVI 20.000,00 kn

Ostale naknade građanima i kućanstvima 120.000,00 kn

ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 1.080.000,00 kn

Donacije DVD-ima 240.000,00 kn

Kapitalne donacije DVD-ima 800.000,00 kn

Oprema za civilnu zaštitu 40.000,00 kn

KULTURA, INFORMIRANJE, UDRUGA GRAĐANA 880.000,00 kn

Donacije udrugama građana 660.000,00 kn

Redovno informiranje 220.000,00 kn

SPORT I REKREACIJA 1.291.000,00 kn

Donacije sportu 1.291.000,00 kn

ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV 2.082.000,00 kn

Predškolski odgoj 1.120.000,00 kn

Osnovno obrazovanje 382.000,00 kn

Stipendije i školarine 300.000,00 kn

Prijevoz učenika 5.000,00 kn

Najam sportske dvorane 200.000,00 kn

Najam novog školskog prostora 75.000,00 kn

POSEBNI DIO PRORAČUNAProračun u malom Općine Cestica za 2019. godinu

14 15

Općina Cestica

Dravska 1a, HR-42208 CesticaE-mail: opcina@cestica.hr

Web: www.cestica.hr

Cestica, 2019.