17
ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii comerciale Drumuri şi Poduri Locale AlbaSA pentru anul 2014 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 ianuarie 2014; Luând în dezbatere: - Expunerea de motive cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Societatea comercială Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA; - Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr.983 din 22.01.2014; - Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii comerciale Drumuri şi Poduri Locale Alba “ SA pe anul 2013, înregistrat la registratura Consiliului judeţean Alba sub nr.980/22.01.2014; Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Dezvoltare economică, bugete, strategii; Având în vedere: - Ordonanţa nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Art.48 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19 decembrie 2013; - art.91, alin.(2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.97 şi 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE Art.unic. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii comerciale “Drumuri şi Poduri Locale Alba SA, pentru anul 2014 anexat prezentei hotărâri – parte integrantă a acesteia. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, - Societăţii comerciale “Drumuri şi Poduri Locale Alba “ SA, - Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. PREŞEDINTE, Ion Dumitrel Contrasemnează, SECRETARUL JUDEŢULUI Mariana Hurbean Alba Iulia, 30 ianuarie 2014 Înregistrat sub nr.22

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii comerciale

“Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2014

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 ianuarie 2014;

Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru

anul 2014 la Societatea comercială “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr.983 din 22.01.2014;

- Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii comerciale “Drumuri şi

Poduri Locale Alba “ SA pe anul 2013, înregistrat la registratura Consiliului judeţean Alba

sub nr.980/22.01.2014;

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Dezvoltare economică,

bugete, strategii;

Având în vedere:

- Ordonanţa nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

- Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de

fundamentare a acestuia;

- Art.48 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19 decembrie 2013;

- art.91, alin.(2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.97 şi 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.unic. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii comerciale “Drumuri

şi Poduri Locale Alba “ SA, pentru anul 2014 anexat prezentei hotărâri – parte integrantă a

acesteia.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba,

- Societăţii comerciale “Drumuri şi Poduri Locale Alba “ SA,

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete.

PREŞEDINTE,

Ion Dumitrel

Contrasemnează,

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mariana Hurbean

Alba Iulia, 30 ianuarie 2014

Înregistrat sub nr.22

Page 2: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

CONSILIUL JUDETEAN ALBA PROIECT BVC

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

ALBA IULIA str.Frederik Mistral nr.3

Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.1

mii lei

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 19841 21500 108,4 23500 25000 109,3 106,4

1 2 19838 21500 108,4 23500 25000 109,3 106,4

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 0 0 0 0 0

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0 0 0 0 0

2 5 3 0 0 0 0 0 0

3 6 0 0 0 0 0 0 0

II 7 20541 21476 104,6 23100 24500 107,6 106,1

1 8 20390 21321 104,6 23000 24420 107,9 106,2

A. 9 14587 15203 104,2 16790 18053 110,4 107,5

B. 10 173 200 115,6 220 220 110 100

C. 11 4116 4218 102,5 4490 4647 106,5 103,5

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 2978 3042 102,2 3253 3375 107 103,8

C1 ch. cu salariile 13 2971 3035 102,2 3245 3366 107 103,8

C2 bonusuri 14 7 7 100 8 9 114,3 112,5

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0 0 0 0 0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente

disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 0 0 0 0

C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete17 226 243 107,5 243 243 100 100

C5cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile

speciale şi alte obligaţii legale 18 912 933 102,3 994 1029 106,5 103,5

D. 19 1514 1700 112,3 1500 1500 88,2 100

2 20 151 155 102,6 100 80 64,5 80

3 21 0 0 0 0 0 0 0

III 22 -700 24 0 400 500 1667 125

IV 23 0 4 0 64 80 1600 125

V24 0 20 0 336 420 1680 125

1 25 0 0 0 0 0 0 0

226 0 0 0 0 0 0 0

3 27 0 0 0 0 0 0 0

4

28 0 20 0 0 0 0 0

5 29 0 0 0 0 0 0 0

630 0 0 0 336 420 0 125

7

31 0 0 0 33 42 0 127

8

32 0 0 0 168 210 0 125

a)33 0 0 0 0 0 0 0

b)33a 0 0 0 168 210 0 125

c) 34 0 0 0 0 0 0 0

9

35 0 0 0 135 168 0 124,4

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

INDICATORINr.

rd.

Preliminat

an 2013

Propuneri

an 2014%

Estimări

an 2015

Estimări

an 2016

%

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de

lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele

cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de

capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri

aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

22,23,24, 25 si 26.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu

lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul

financiar de referinţă

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor,

în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu

capital integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

- dividende cuvenite bugetului local

- dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -

Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă

proprie de finanţare

Pagina 1 din 2 Data 10.02.2014 Ora12:22

Page 3: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

INDICATORINr.

rd.

Preliminat

an 2013

Propuneri

an 2014%

Estimări

an 2015

Estimări

an 2016

%

1 2

VI 36 0 0 0 0 0 0 0

VII37 0 0 0 0 0 0 0

a) 38 0 0 0 0 0 0 0

b) 39 0 0 0 0 0 0 0

c) 40 0 0 0 0 0 0 0

d) 41 0 0 0 0 0 0 0

e) 42 0 0 0 0 0 0 0

VIII 43 0 0 0 400 500 0 125

1 44 0 0 0 0 0 0 0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii

anteriori 45 0 0 0 0 0 0 0

IX 46 0 0 0 400 500 0 125

X 47

1 48 160 160 100 160 160 100 100

2 49 170 160 94,1 165 170 103,1 103,1

3

50 1456 1581 108,5 1643 1654 103,9 100,1

4

51 1460 1584 108,5 1638 1650 103,4 100,7

552 117 134 114,5 142 147 106 103,5

653 0 0 0 0 0 0 0

754 1035 999 96,5 983 980 98,4 99,7

8 55 752 500 66,5 500 500 100 100

9 56 817 500 61,2 500 500 100 100

CONTAN MIHAI ALEXI DORINA

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

cheltuieli materiale

cheltuieli salariale

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat

pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

DIRECTOR ECONOMIC,

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal

mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

DIRECTOR GENERAL,

Pagina 2 din 2 Data 10.02.2014 Ora12:22

Page 4: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA

ALBA IULIA str.Frederik Mistral nr.3

Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.2

mii leiPropuneri

an curent

2014

%

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0 3 4 4a 5 6 7

I. 1 20000 19841 21500 108,4

12 19995 19838 21500 108,4

a)3 19995 19832 21500 108,4

a1) din vânzarea produselor 4 800 578 600 103,8

a2) din servicii prestate 5 19095 19113 20755 108,6

a3) din redevenţe şi chirii 6 50 12 15 125

a4) alte venituri 7 50 129 130 100,8

b) 8 0 0 0 0

c)9 0 0 0 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0 0 0 0

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 0 0 0

d) 12 0 0 0 0

e)13 0 0 0 0

f)14 0 6 0 0

f1) din amenzi şi penalităţi 15 0 0 0 0

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

(Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 0 0

- active corporale 17 0 0 0 0

- active necorporale 18 0 0 0 0

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0

f5) alte venituri 21 0 6 0 0

222 5 3 0 0

a) 23 0 0 0 0

b) 24 0 0 0 0

c) 25 0 0 0 0

d) 26 5 3 0 0

e) 27 0 0 0 0

3 28 0 0 0 0

II 29 19980 20541 21476 104,6

130 19880 20390 21321 104,6

31 13970 14587 15203 104,2

A132 13097 13704 14260 104,1

a) 33 9182 9874 10100 102,3

b) 34 2900 2597 2850 109,7

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 400 311 350 112,5

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2500 2286 2500 109,4

c)37 15 9 10 111,1

d) 38 1000 1224 1300 106,2

e) 39 0 0 0 0

A240 315 378 408 107,9

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

INDICATORINr.

rd.

Prevederi an precedent 2013

Aprobat

Preliminat Propuneri 7=6/5

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),

din care:

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

din imobilizări financiare

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii

(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

inventarcheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

Pagina 1 din 5 Data 10.02.2014 Ora 12:22

Page 5: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

Propuneri

an curent

2014

%

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0 3 4 4a 5 6 7

INDICATORINr.

rd.

Prevederi an precedent 2013

Aprobat

Preliminat Propuneri 7=6/5

1 2

a) 41 100 117 130 111,1

b) 42 55 58 58 100

b1) - către operatori cu capital

integral/majoritar de stat 43 0 0 0 0

b2) - către operatori cu capital privat 44 55 58 58 100

c) 45 160 203 220 108,4

A3

46 558 505 535 105,9

a) 47 0 0 0 0

b)48 4 1 10 0

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 1 10 0

c)50 10 5 6 120

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 2 2 2 100

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare 52 0 0 0 0

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 8 3 4 133,3

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi

publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare 54 0 0 0 0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi,

potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55 0 0 0 0

- ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0

d)57 0 0 0 0

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 0 0 0

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si

sociale 60 0 0 0 0

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0

e) 62 250 180 200 111,1

f) 63 10 9 10 111,1

64 10 3 4 133,33

65 10 3 4 133,33

66 0 0 0 0

g) 67 30 29 30 103,5

h) 68 40 41 40 97

i)69 14 24 39 162,5

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0 11 21 190,9

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii

de calcul 71 8 6 8 133,3

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5 5 5 100

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi

necorporale, din care: 73 0 0 0 0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74 0 0 0 0

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului

de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 109/2011 76 0 2 5 250

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte

anunţuri 77 1 0 0 0

j) 78 200 216 200 92,6

79 200 173 200 115,6

a)80 0 0 0 0

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,

din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

-interna

-externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

minerale

Pagina 2 din 5 Data 10.02.2014 Ora 12:22

Page 6: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

Propuneri

an curent

2014

%

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0 3 4 4a 5 6 7

INDICATORINr.

rd.

Prevederi an precedent 2013

Aprobat

Preliminat Propuneri 7=6/5

1 2

b)81 0 0 20 0

c) 82 0 0 0 0

d) 83 0 0 0 0

e) 84 0 0 0 0

f) 85 200 173 180 104

86 4260 4116 4218 102,5

C0 87 3083 2978 3042 102,2

C188 3076 2971 3035 102,2

89 2691 2326 2375 102,1

90 385 645 660 102,3

91 0 0 0 0

C292 7 7 7 100

93 7 7 7 100

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare; 94 0 0 0 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95 0 0 0 0

96 0 0 0 097 0 0 0 0

98 0 0 0 099 0 0 0 0

C3100 0 0 0 0

101 0 0 0 0

102 0 0 0 0

103 0 0 0 0

C4

104 237 226 243 107,5

105 176 176 176 100

-componenta fixă 106 176 176 176 100

-componenta variabilă 107 0 0 0 0

108 43 36 43 119,4

-componenta fixă 109 43 36 43 119,4

-componenta variabilă 110 0 0 0 0

111 18 14 24 171,4

112 0 0 0 0

C5

113 940 912 933 102,3

114 688 676 682 100,8

115 16 16 16 100

116 172 164 170 103,6

117 64 56 65 116

118 0 0 0 0

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice

şi resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),

din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

a) salarii de bază

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de

bază (conform CCM)

c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare, din care:

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în

anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor

de personal

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătoreştic) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,

privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de

supraveghere

c) pentru AGA şi cenzori

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile

speciale şi alte obligaţii legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),

din care:

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de

sănătate

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii

e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii

Pagina 3 din 5 Data 10.02.2014 Ora 12:22

Page 7: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

Propuneri

an curent

2014

%

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0 3 4 4a 5 6 7

INDICATORINr.

rd.

Prevederi an precedent 2013

Aprobat

Preliminat Propuneri 7=6/5

1 2

119 0 0 0 0

120 1450 1514 1700 112,3

a)121 20 27 0 0

122 0 2 0 0

123 20 25 0 0

b) 124 0 0 0 0

c)125 0 0 0 0

d) 126 30 15 30 200

e)127 1400 1472 1470 99,9

f) 128 0 0 0 0

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0 0 200 0

f1.1)-provizioane privind participarea la profit a

salariaţilor 130 0 0 0 0

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a 0 0 0 0

f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere

sau pierderi de valoare , din care: 131 0 0 0 0

f2.1) din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0 0 0 0

- din participarea salariaţilor la profit 133 0 0 0 0

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a

activelor circulante 134 0 0 0 0

- venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0

2136 100 151 155 102,6

a)137 100 151 155 102,6

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0 0 0 0

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 100 151 155 102,6

b)140 0 0 0 0

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0 0 0 0

c) 143 0 0 0 0

3 144 0 0 0 0

III 145 20 -700 24 0

venituri neimpozabile 146 0 0 0 0

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0 0 0 0

IV 148 3 0 4 0

V 149

1 150 3083 2978 3042 102,2

2 151 3076 2971 3035 102,2

3 152 170 160 160 100

4 153 175 170 160 94,1

5 a)

154 1465 1456 1581 108,5

b)

155 1468 1460 1584 108,5

6 a)156 114 117 134 114,5

b)

157 0 0 0 0

c1)158 0 0 0 0

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi

(Rd.122+Rd.123), din care:

- către bugetul general consolidat

- către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare

(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.138+Rd.139), din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

din care:

alte cheltuieli financiare

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal

mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd.153

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi

fizice, din care

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.150/Rd.153)/12*1000

Pagina 4 din 5 Data 10.02.2014 Ora 12:22

Page 8: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

Propuneri

an curent

2014

%

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0 3 4 4a 5 6 7

INDICATORINr.

rd.

Prevederi an precedent 2013

Aprobat

Preliminat Propuneri 7=6/5

1 2

- cantitatea de produse finite (QPF) 159 0 0 0 0

- pret mediu (p) 160 0 0 0 0

- valoare=QPF x p 161 0 0 0 0

- pondere in venituri totale de exploatare =

Rd.161/Rd.2 162 0 0 0 0

7 163 1000 752 500 66,5

8 164 500 817 500 61,2

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat165 2 2 0 0

- de la operatori cu capital privat 166 350 435 440 101,1

- de la bugetul de stat 167 0 0 0 0

- de la bugetul local 168 0 0 0 0

- de la alte entitati-institutii publice 169 148 380 60 15,8

CONTAN MIHAI

Plăţi restante

Creanţe restante, din care:

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

Pagina 5 din 5 Data 10.02.2014 Ora 12:22

Page 9: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL NR.3

Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.3

Mii leiNr Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 30000 24928 83 20000 19841 99,2

1 Venituri din exploatare 30000 24924 83 19995 19838 99,2

2 Venituri financiare 0 4 0 5 3 60

3 Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0

CONTAN MIHAIDIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

Gradul de realizare a veniturilor totale

INDICATORI Prevederi an 2012 %

4=3/2

Prevederi an precedent 2013 %

7=6/5

Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora12:23

Page 10: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL nr.3

Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.4

mii lei

INDICATORI Nr. Propuneri Trim I Trim II Trim III Trim IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I. 1 21500 2200 4300 8500 6500

1 2 21500 2200 4300 8500 6500

a)3 21500 2200 4300 8500 6500

a1) din vânzarea produselor 4 600 0 200 300 100

a2) din servicii prestate 5 20755 2157 4066 8166 6366

a3) din redevenţe şi chirii 6 15 3 4 4 4

a4) alte venituri 7 130 40 30 30 30

b) 8 0 0 0 0 0

c)9 0 0 0 0 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0 0 0 0 0

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 0 0 0 0

d) 12 0 0 0 0 0

e) 13 0 0 0 0 0

f)14 0 0 0 0 0

f1) din amenzi şi penalităţi 15 0 0 0 0 0

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

(Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 0 0 0

- active corporale 17 0 0 0 0 0

- active necorporale 18 0 0 0 0 0

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0

f5) alte venituri 21 0 0 0 0 0

2 22 0 0 0 0 0

a) 23 0 0 0 0 0

b) 24 0 0 0 0 0

c) 25 0 0 0 0 0

d) 26 0 0 0 0 0

e) 27 0 0 0 0 0

3 28 0 0 0 0 0

II 29 21476 2562 4252 7987 6675

1 30 21321 2507 4212 7952 6650

31 15203 1050 2742 6449 4962

A1 32 14260 885 2523 6159 4693

a) 33 10100 500 1700 4600 3300

b) 34 2850 320 690 970 870

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 350 20 90 120 120

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2500 300 600 850 750

c) 37 10 0 3 4 3

d) 38 1300 65 130 585 520

e) 39 0 0 0 0 0

A240 408 83 95 115 115

a) 41 130 20 30 40 40

b) 42 58 13 15 15 15

b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0 0 0 0 0

b2) - către operatori cu capital privat 44 58 13 15 15 15

c) 45 220 50 50 60 60

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri din exploatare

din producţia vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

care: din imobilizări financiare

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

Cheltuieli privind stocurile

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Pagina 1 din 4 Data 10.02.2014 Ora 12:23

Page 11: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

INDICATORI Nr. Propuneri Trim I Trim II Trim III Trim IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. Crt

A346 535 82 124 175 154

a) 47 0 0 0 0 0

b) 48 10 3 3 2 2

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 10 3 3 2 2

c)50 6 0 2 3 1

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 2 0 0 1 1

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

ulterioare52 0 0 0 0 0

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 4 0 2 2 0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate,

potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54 0 0 0 0 0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit

Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 0 0 0 0 0

- ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0

d) 57 0 0 0 0 0

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0 0

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 0 0 0 0

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 0 0 0 0 0

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0 0

e) 62 200 0 40 90 70

f) 63 10 1 3 4 2

64 4 0 2 2 0

65 4 0 2 2 0

66 0 0 0 0 0

g) 67 30 8 7 7 8

h) 68 40 8 10 10 12

i) 69 39 12 9 9 9

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 21 5 5 5 6

i2) cheltuieli privind întreţ. şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 8 2 2 2 2

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5 0 2 2 1

i4) cheltuieli cu reev. imobiliz. corporale şi necorporale, din

care:73 0 0 0 0 0

-aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 0

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de

conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

109/2011 76 5 5 0 0 0

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0 0 0 0 0

j) 78 200 50 50 50 50

79 200 50 60 50 40

a)80 0 0 0 0 0

b) 81 20 0 20 0 0

c) 82 0 0 0 0 0

d) 83 0 0 0 0 0

e) 84 0 0 0 0 0

f) 85 180 50 40 50 40

86 4218 1032 1035 1078 1073

C0 87 3042 741 741 782 778

C1 88 3035 740 740 780 775

89 2375 590 590 600 595

90 660 150 150 180 180

91 0 0 0 0 0

C2 92 7 1 1 2 3

93 7 1 1 2 3

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare; 94 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din

care:

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

-interna

-externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a

resurselor minerale

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi

resursele mineralech. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din

care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

a) salarii de bază

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază

(conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Pagina 2 din 4 Data 10.02.2014 Ora 12:23

Page 12: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

INDICATORI Nr. Propuneri Trim I Trim II Trim III Trim IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. Crt

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare; 95 0 0 0 0 0

96 0 0 0 0 0

97 0 0 0 0 0

98 0 0 0 0 0

99 0 0 0 0 0

C3 100 0 0 0 0 0

101 0 0 0 0 0

102 0 0 0 0 0

103 0 0 0 0 0

C4104 243 60 61 61 61

105 176 44 44 44 44

-componenta fixă 106 176 44 44 44 44

-componenta variabilă 107 0 0 0 0 0

108 43 10 11 11 11

-componenta fixă 109 43 10 11 11 11

-componenta variabilă 110 0 0 0 0 0

111 24 6 6 6 6

112 0 0 0 0 0

C5 113 933 231 233 235 234

114 682 170 170 171 171

115 16 4 4 4 4

116 170 42 42 43 43

117 65 15 17 17 16

118 0 0 0 0 0

119 0 0 0 0 0

120 1700 375 375 375 575

a) 121 0 0 0 0 0

122 0 0 0 0 0

123 0 0 0 0 0

b) 124 0 0 0 0 0

c) 125 0 0 0 0 0

d) 126 30 5 5 10 10

e)127 1470 370 370 365 365

f) 128 200 0 0 0 200

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 200 0 0 0 200

f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor

130 0 0 0 0 0

f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a 0 0 0 0 0

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau

pierderi de valoare , din care:131 0 0 0 0 0

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),

din care:132 0 0 0 0 0

- provizioane in legatura contractul de mandat 133 0 0 0 0 0

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor

circulante134 0 0 0 0 0

- venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0

2 136 155 55 40 35 25

a) 137 155 55 40 35 25

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0 0 0 0 0

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 155 55 40 35 25

b) 140 0 0 0 0 0

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 0 0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0 0 0 0 0

c) 143 0 0 0 0 0

3 144 0 0 0 0 0

III 145 24 -362 48 513 -175

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul

precedente) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

care:a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de

personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătoreşti

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,

privatizarii, administrator special, alte comisii si comiteteCheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de

conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,

din care:

c) pentru AGA şi cenzori

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale

şi alte obligaţii legale a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente

fondului de salariie) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

- către bugetul general consolidat

- către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si

provizioane(Rd.129+Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

Pagina 3 din 4 Data 10.02.2014 Ora 12:23

Page 13: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

INDICATORI Nr. Propuneri Trim I Trim II Trim III Trim IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. Crt

venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 0

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0 0 0 0 0

IV 148 4 0 0 4 0

V 149 500 0 0 0 500

VI 150 500 0 0 0 500

VII Numar mediu lunar de personal pe trimestru 151 160 160 160 160 160

VIII Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru 152 160 160 160 160 160

DIRECTOR ECONOMIC,

CON TAN MIHAI ALEXI DORINA

IMPOZIT PE PROFIT

Plăţi restante

Creanţe restante

DIRECTOR GENERAL,

Pagina 4 din 4 Data 10.02.2014 Ora 12:23

Page 14: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

Anexa nr.5

mii lei

Aprobat PreliminatAn curent

2014An 2015 An 2016

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 0 0 0 0 400 500

1 Surse proprii, din care: 0 0 0 0 400 500

a) - amortizare 0 0 0 0 400 500

b) - profit 0 0 0 0 0 0

2 Alocaţii de la buget 0 0 0 0 0 0

3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0 0

a) - interne 0 0 0 0 0 0

b) - externe 0 0 0 0 0 0

4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0 0

- (denumire sursă) 0 0 0 0 0 0

- (denumire sursă) 0 0 0 0 0 0 -

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 0 0 0 0 400 500

1 Investiţii în curs, din care: 0 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

2 Investiţii noi, din care: 0 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din

care: 0 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0 -

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0 0 0 0 400 500

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0 0 0 0 0 0

a) - interne 0 0 0 0 0 0

b)- externe 0 0 0 0 0 0

CONTAN MIHAI ALEXI DORINA

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI

Data

finalizării

investiţiei

An precedent 2013 Valoare

10.02.201412:24

Page 15: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr. 3

Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.6

Mii lei

Total

an curent

2014

încasări

creanţecredite alte surse

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=2-3 8 9=7-8 10 11=9-10

1

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care: 752 752 752 0 0 0 0 0 0 0

1a - buget general consolidat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1b - alţi creditori, din care: 752 752 752 0 0 0 0 0

furnizori de materiale si servicii 752 752 752 0 0 0 0 0 0 0

CONTAN MIHAI

Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

Nr.

Crt.Plăţi restante

Sold iniţial an

curent 2014

ReduceriSold final an

curent 2014

Reduceri

Total

an 2015

Sold final an

2015

Reduceri

Total an

2016

Sold final an

2016din care: Surse an curent 2014

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC.

ALEXI DORINA

Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora 12:25

Page 16: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

Anexa nr.7

Mii lei

TOTAL

din care:rate dobânzi

diferenţe de

curs

nefavorabile

comisioaneTOTAL

din care:rate dobânzi

diferenţe de

curs

nefavorabile

comisioaneTOTAL

din care:rate dobânzi

diferenţe de

curs

nefavorabile

comisioane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 600 1 209 213 209 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2000 1 132 134 132 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 341 347 341 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 341 347 341 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTAN MIHAI

Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr.crt.

Valoarea

imprumutului

conform

contractului

Perioada de

rambursare

în ani

Sold sf. an

precedent

2013

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014 Valoarea anuală scadentă în anul 2015 Valoarea anuală scadentă în anul 2016

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

0

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investitii

Total B

Total

General

A+B

Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora 12:26

Page 17: ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN al Societ

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr.3 Anexa nr.8

Cod unic de inregistrare 4331392

mii lei

Rezultat

brut (+/-)Plăţi

restante

Rezultat

brutPlăţi

restante

Rezultat

brutPlăţi

restante Rezultat brut

Plăţi

restante

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. I-700 752 700 752 0 0 0 0

1 30.03.14 X X 0 752 0 0 0 0

2 X X 700 0 0 0 0 0

X X

X X 700 752 0 0 0 0

Pct.

II 0 0 0 0 0 0

1 X X 0 0 0 0 0 0

2 X X 0 0 0 0 0 0

X X

X X 0 0 0 0 0 0

Pct.

III 700 752 0 0 0 0

CONTAN MIHAI

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr.c

rt.Măsuri

Termen de

realizare

an precedent 2013 an curent 2014 an 2015 An 2016

Preliminat / Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-)

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere

a plăţilor restante

Incasarea creantelor

Cresterea veniturilor si a profitabilitatii lucrarilor.

.

.

.

.TOTAL Pct. I

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute

la Pct. I

Cauza 1…………………….

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

Cauza 2……………………..

.

.

.

.Cauza n………………….

TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora 12:26