ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IA51 ROMANIA

Bulevardul Stefan cel Mare Si Sfant, nr.69, cod.700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

s)k'6 41,1e7N Gis 1/41

PROIECT DE HOTARARE

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019 - 2020

Consiliul Judetean Iasi; Avand in vedere:

a) Expunerea de motive privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019 -2020, prezentata de atre Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 2 /413 / 09....2018;

b) Raportul de specialitate privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019 - 2020, elaborat de cdtre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante — Directia Economic., inregistrat sub nr 2i1t2 / at 2018;

c) Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, rectificat pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 — 2020, cu Anexele de fundamentare nr. 1 si 4, elaborate de care R.A. Aeroportul Iasi si inaintata Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi cu adresa nr. 6888/10.09.2018 (nr. CJI 26569/1 1.09.2018);

d) Hotararea Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi 85/1 0.09.2018;

e) Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

f) Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

g) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritari, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

i)Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si in regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

j)Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;

In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) si ale art. 115, alin. 1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019 - 2020, conform Anexelor nr. 1, 2 si 4, parti integrante din prezentul proiect de hotarare.

(2) Anexele nr. 3 si 5 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 261/25.07.2018 privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019 — 2020, raman in vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de care Consiliul de Administratie, Directorul general si Directorul economic de la Regia Autonoma Aeroportul

Art. 3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa va inainta copie dupd prezenta hotarare:

- Institutiei Prefectului Judetului Iasi; - Regiei Autonome Aeroportul Iasi; - Directiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari

Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi;

Art. 4. Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni Presa.

Data astazi

PRESEDINTE dr. ing. MARICEL POPA

CONTRASEMNEAZA

I SECRETAR AL JUDETULUI 1A$I LACRAMI ARA VERNICA

\ DIRECTIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela ALUNGULESEI

Am luat la cunostinta de aces! inscris oficial si imi asum respon bilitatea asupra legalitinii

e\

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena ARVINTE imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii

legalitalii. in solidar cu intocn 'tont, inscrisului

Sef Serviciu, Elena Adriana MARGARINT

%nu asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii, in solidA r cu intocmitorul inscrisului

/ Intocmit,

Mihaela NECHITA asum responsabilitatea pentru fundamentarea.

corectitudinea. legalitatea intocmirii acestui inscris (Octal

Sustine proiectul de hotArare: Director general al RA Aeroportul Iasi Catalin BULGARIU

Directia Economics - Consiliul Judetean Iasi Director Executiv, Elena ARVINTE

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI ROMANIA

Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336: www.icc.ro

N r. / 29 2018

Expunere de motive, la proiectul de hotarfire privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al

R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019 — 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi pentru anul 2018 si estimari 2019 — 2020, a fost aprobat prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 57/20.02.2018, rectificat ulterior prin Hotardrile Consiliului Judetean Iasi nr. 104/27.03.2018, nr. 213/23.05.2018 si nr. 261/25.07.2018.

Regia Autonoma Aeroportul Iasi, regie de sub autoritatea Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, care deruleazd objective prioritare de dezvoltare ale judetului, a prezentat prin adresa nr. 6888/10.09.2018 (nr. CJI 26569/11.09.2018), propunerea de rectificare a Bugetului de venituri ci cheltuieli al B.A. Aeroportul, pentru anul 2018 si estimari 2019 - 2020, ca urmare a:

- redistribuirii unor sume de la un subcapitol de cheltuieli la altul, lard a moditica valorile initiale pe capitole;

- renuntarii la unele objective de investitii aprobate prin Hotardrile Consiliului Judetean Iasi nr. 57/20.02.2018 si nr. 261/25.07.2018, ceea ce a condus la reducerea cheltuielilor pentru finantarea investitiilor cu 575,10 mii lei.

Fats de Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 261/25.07.2018, R.A. Aeroportul Iasi propune scoaterea din Lista de investitii a unor dotari care au fost aprobate pe urmdtoarele surse de finantare:

Total — 575,10 mii lei 1. surse proprii:

a) din amortizare (187,40 Echipament protectie pompieri (26 buc) — 172,00 mii lei; Motocoasd — 4,20 mii lei; Sistem GPS (verificare obstacole) — 5,60 mii lei; Telemetru (verificare obstacole) — 5,60 mii lei;

b) din profit (35,05 mii let): Gabioane pe canalul de revarsare — 35,05 mii lei.

2. alte surse: a) din fondul de dezvoltare (352,65 mii lei)

- Autosasiu cu platformd si bend — 192,00 mii lei; - Autospeciald punct mobil de comanda — 160,65 mii lei

Avand in vedere cele expuse si prevederile legale, supun spre dezbatere si aprobare prezentul project de hotardre.

PREEDINTE, dr. ing. MARICEL POPA

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI ROMANIA

Direclia Economia Serviciu Fonduri Speciale, Sintea Si Recupeari Creante

N r . 27/X2 / Af 2018 De acord sa" se supund dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi

PRESEDINTE dr. in . MARICEL P9PA

.)'------e 1

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarfire privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al

Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019 - 2020

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 215/2001 privind administra(ia publiccr locala;

- Ordonan(ei Guvernului nr. 26/2013 privind intirrirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitcrtile administrativ-teritoriale sum ac(ionari unici on

majoritari sau de(in direct sau indirect o participatie majoritard

Regia Autonoma Aeroportul Iasi, cu adresa nr. 6888/10.09.2018 (nr. CJI 26569/11.09.2018) a

prezentat spre analiza si aprobare Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi, propunerea de rectificare a

Bugetului de venituri cheltuieli pentru anul 2018 $i estimcrrile pentru anii 2019 - 2020 (Anexa I)

insotit de:

- anexele de fundamentare:

• Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora:

• Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 85/1 0.09.2018;

- Nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 si estimari pentru

anii 2019 — 2020 al R.A. Aeroportul

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimarea acestora

pentru anii 2019 - 2020, s-a efectuat de catre Regia Autonoma. Aeroportul Iasi avand in vedere in

principal prevederile:

- Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea Ibrmatului

structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum a anexelor de fundamentare a acestuia:

- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018:

1

- Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea prqfitului la societatile nationale,

companiile nationale si societeitile comerciale cu capital integral sau majoritar de star, precum si in

regiile autonome:

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economics la care statul sau unitcrtile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on

majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritarei;

- Ordonantei de Urgento a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a

intreprinderilor publice:

Fate de Hotareirea Consiliului Judetean Iasi nr. 261/25.07.2018 privind rectificarea Bugetului de

venituri cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 2018 si estimari 2019-2020. R.A. Aeroportul

Iasi propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin:

- redistribuirea unor sume de la un subcapitol de cheltuieli la altul, fara a modifica valorile initiate

pe capitole, fundamentata de R.A. Aeroportul Iasi ca find necesara asigurarii desrasurarii activitatii

curente pana la sfarsitul anului 2018;

- renuntarea la unele objective de investitii aprobate prin Hotararile Consiliului Judetean Iasi nr.

57/20.02.2018 si nr. 261/25.07.2018, motivate de regie in Nota de fundamentare ca find necesara, in

vederea asigurarii fondurilor pentru demararea viitoare a unor objective marl privind dezvoltarea

aeroportului. Lista obiectivelor de investitii propusa de R.A. Aeroportul Iasi are in vedere Planul de

management prezentat de catre conducerea regiei.

Din analiza proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, respectiv

Anexa nr. I, rezulta unnatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2018 sunt in valoare de 59.528,96 mil lei, mai

mici fat de nivelul aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 261/25.07.2018 cu

575,10 mil lei, find structurate astfel:

mil lei

Nr. Denumire indicator Prevederi Influente Rectificare crt• rectificare BVC

an 2018 (+1-) Prevederi BVC 2018

HCJI 261/25.07.2018

A. Venituri totale pentru activitatea curenta 40.889,00 0,00 40.889,00 B. Venituri din fonduri europene 132,63 0,00 132.63 C. Venituri pentru investitii 19.082,43 -575,10 18.507,33

Total venituri 60.104,06 -575,10 59.528,96

2

C.Venituri pentru activitatea de investitii

Estimarea programului de investitii i incadrarea acestuia in sursele de finantare, conform

prevederilor legale, este reflectata in Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dohiri si sursele de

finanfare.

Astfel, evolutia veniturilor estimate fata de nivelul veniturilor aprobate prin Hotararea Consiliului

Judetean Iasi nr. 261/25.07.018 pentru anul 2018, se prezinta astfel:

— mii Iei - Nr. crt.

Denumire indicator Prevederi rectificare BVC

an 2018 HCJI

261/25.07.2018

Rectificare Prevederi BVC

2018

Diferente (col. 3-col. 2)

1 Surse proprii, din care: 1.386,79 1.164,34 -222,45 - din amortizare 436,70 249,30 -187,40 -din profit 950,09 915,04 -35,05

2 Alocatii de la bilge, din care: 0 00 0 00 0.00 3 Credite bancare 0 00 0 00 0.00 4 Alte surse, din care: 17.695,64 17.342 99 -352,65

- fond securitate 11.502,95 11.502,95 0,00 - fond dezvoltare 6.192,69 5.840,04 -352,65 Total venituri din activitatea

de investitii 19.082,43 18.507,33 -575,10

II. Cheltuielile totale estimate a fi realizate in anul 2018 sunt in valoare de 52.187,36 mii lei, mai

mici fata de nivelul aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 261/25.07.2018 cu

575,10 mii lei, find structurate astfel:

— mii Iei - Nr. Denumire indicator Prevederi Influente Rectificare crt. rectificare BVC

an 2018 (+/-) Prevederi BVC 2018

HCJ I 261/25.07.2018

A. Cheltuieli totale pentru activitatea curenta 33.547,40 0,00 33.547,40 B. Cheltuieli din fonduri europene 132,63 0,00 132,63 C. Cheltuieli pentru investitii 19.082,43 -575,10 18.507,33

Total cheltuieli 52.762,46 -575,10 52.187,36

A. Cheltuieli pentru activitatea curenta. Evolutia cheltuielilor estimate pentru anul 2018,

comparativ cu cele aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 261/25.07.2018, se

prezinta astfel:

3

-mii lei -

Nr.

crt .

Denumire indicator Prevederi rectificare BVC

an 2018 HCJI

261/25.07.2018

Rectificare Prevederi BVC

2018

Diferente

I. Cheltuieli totale pentru activitatea curenta, din care:

33.547,40 33.547,40 0,00 ---

1. Cheltuielile de exploatare, din care: 33.247,90 33.247,40 0,00

A Cheltuielile cu bunuri si servicii 11.841,40 11..841,40 0,00 Al Cheltuieli privind stocurile, din care

se modifica Cheltuielile cu piesele de schimb

3.250,00 3.355,00 +105,00

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care se modified Cheltuielile cu Intretinerea ,yi reparatiile

560,00 710,00 +150,00

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, din care se modified Alte cheltuieli

8.031,40 7.776,40 -255,00

B Cheltuielile cu impozite, taxe si 1.590,00 1.590,00 0.00 varsaminte asimilate

C Cheltuielile cu personalul, din care: 9.503,51 9.503,51 0,00 CI I. Cheltuielile cu salariile 7.215,00 7.215,00 0,00 C2. Bonusuri 1.061,96 1.061,96 0,00 C4. Cheltuieli aferente contractului de

mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (directori, consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii)

1.020,00 1.020,00 0,00

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

206,55 206,55 0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare 10.312,49 10.312,49 0.00 2. Cheltuieli financiare (dobanzi, alte

cheltuieli financiare) 300,00 300,00 0,00

3. Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00

C. Cheltuieli pentru activitatea de investitii

Cheltuielile pe tipuri de investitii propuse a fi realizate in anul 2018 de catre Regia Autonomy

Aeroportul Iasi, reflectate in Anexa nr. 4, sunt in valoare de 18.507,33 mii lei find structurate astfel:

- investitii in curs — 0 lei;

- investitii not - 4.638,49 mii lei;

- dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) — 13.258,84 mii lei

4

asum in totalitate sponsabilitatea corectitudinii legali1d(ii. in so u intooniny I inscrisului

I I

- rambursdri de rate aferente creditelor pentru investitii — 610,00 mii lei

Grupate dupd sursele de finantare, investitiile se prezinta astfel:

I. Investiiii din surse proprii ( 1.164,34 mii lei):

a) din amortizare (249,30 mii lei).

Fatd de Horardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 261/25.07.2018, R.A. Aeroportul Iasi

propune scoaterea din Lista de investitii a urmdtoarelor dotari:

Echipament protectie pompieri (26 buc) — 172,00 mii lei;

Motocoasd — 4,20 mii lei;

Sistem GPS (verificare obstacole) — 5,60 mii lei;

Telemetru (verificare obstacole) — 5,60 mii lei;

b) din profit (915,04 mii lei).

Fata de ultima rectificare, R.A. Aeroportul Iasi propune renuntarea la achizitionarea de:

- Gabioane pe canalul de revarsare — 35,05 mii lei.

2. Investifii din alte surse (17.342,99 mii lei), cuprind:

a) some alocate din fondul de securitate (11.502,95 mii !ei);

h) sume alocate din fondul de dezvoltare (5.840,04 mii lei). Fata de Hotardrea Consiliului Judetean

Iasi nr. 261/25.07.2018, R.A. Aeroportul Iasi propune modificarea valorii aprobate initial. de la

6.192,69 mii lei la valoarea de 5.840,04 mii lei, ca urmare a renuntarii achizitiondrii a

urmatoarelor dotari:

Autosasiu cu platformd si bend — 192,00 mii lei;

Autospeciald punct mobil de comanda — 160,65 mii lei.

Pentru anii 2019 si 2020, R.A. Aeroportul Iasi nu propune nicio modificare, estimdrile bugetului

de venituri si cheltuieli ramanand asa cum au fost aprobate prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr.

261/25.07.2018.

Avand in vedere cele expuse, supunem spre analizd si aprobare propunerile Regiei Autonome

Aeroportul Iasi prin rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi. pentru anul

2018 si estimarile pentru anii 2019 - 2020.

Director Executiv, Elena Arvinte

hni asum in totalitate responsabilitatea corectitudind legalitedit in solidar cu intocn 'torn! inscrisului

$ef Serviciu, Intocmit, Elena Adriana Mdrgarint Mihaela Nechita

itni asum responsabilitatea pentrulundamentarea.

corectitudinea. legalitatea intocmirii acestui inscris official

5

Prosrramul de investi ii 2018 Aprobat conform

H.C.J. nr.

261/25.07.2018

Influente (2018)

an curent

0 1 2 3 4 5

II CHELTUIELI PENTRI. 1NVESTITII, din care: 19 082.43 -575.10 18 507.33 I Investitii in curs 0.00 0.00 0.00 2 Investitii noi, din care: 4 638.49 0.00 4 638.49

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unitittii administrativ teritoriale: 23.80 0.00 23.80

PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta 23.80 0.00 23.80 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unitiltii administrativ teritoriale: 4 614.69 0.00 4 614.69

SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi

113.00 0.00 113.00

ET+DALI cladire Aviatia Utilitara 149.94 0.00 149.94 SF sistem de protectie perimetrala 13.69 0.00 13.69 SF iluminat parcare 16.66 0.00 16.66 SF garai echipamente si platforma 83.30 0.00 83.30 Dezvoltarea Aeroportului International Iasi 4 000.00 0.00 4 000.00 Platforma depozitare temporara deseuri 142.90 0.00 142.90 D.A.L.I. Zona de preimbarcare- Terminal T3 95./0 0.00 95.20

4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporate) 13 833.94 -575.10 13 258.84 Echipament pentru ridicare si manipulare 430.00 0.00 430.00 Licente Remote Desktop ptr servar Mentor 10.71 0.00 10.71 Imprimanta de printat permise de acces( carduri PVC) 6.50 0.00 6.50 Server si antivirus- securitate cibernetica 54.00 0.00 54.00 Pat de role pentru echipamentele de securitate 80.40 0.00 80.40 Echipament de securitate EDS STANDARD 3 11 186.00 0.00 11 186.00 Autosasiu cu platforma si bena 192.00 -192.00 0.00 Autospeciala punct mobil de comanda 160.65 -160.65 0.00 Echipament pentru determmare coeficient de franare la PDA 430.00 0.00 430.00 Echipament protectie pompieri- 26 buc 172.00 -172.00 0.00 Carucior aisle wheelchair 10.00 0.00 10.00

Etilometru + imprimanta 10.00 0.00 10.00 Motocoasa 4.20 -4.20 0.00 Debitmetru( canalizare pluviala) 18.00 0.00 18.00 Sistem GPS (verificare obstacole) 5.60 -5.60 0.00 Telemetru ( verificare obstacole) 5.60 -5.60 0.00 Echipament indepartare viata salbatica 4.80 0.00 4.80 Sistem video de supraveghere platforma 9.60 0.00 9.60 Container arhiva 36.00 0.00 36.00 Defibrilator automat 18.00 0.00 18.00 Licente Microsoft Office 2016 18.50 0.00 18.50 Statii de lucru 78.54 0.00 78.54 instalatie redundanta de climatizare -plecari T3 447.44 0.00 447.44 Furnizare si instalare curenti slabi TI 100.70 0.00 100.70 Sistem video 45.00 0.00 45.00 Telefon mobil 4.90 0.00 4.90 Container( 3 buc) 95.20 0.00 95.20 Chiller racit cu aer 160.65 0.00 160.65 Imprimanta laser multifunctionala 3.90 0.00 3.90 gabioane pe canalul de deversare 35.05 -35.05 0.00

5 RambursAri de rate aferente creditelor pentru investiiii, din

care: 610.00 0.00 610.00

a) - interne 610.00 0.00 610.00 Multifunctionala curatire pista - leasing 610.00 0.00 610.00 b) - externe 0.00 0.00 0.00

R E.1-; P LIL IASI INTRA P.".

I.P

/Pcli4Cretd

Cgtre , An

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Stimate Domnule Presedinte,

/20e) 4(P

JUDETUL IASI CONSILIULAIDETE N IASI

REGIS

4-E

Vloara de Vant 34, 700377 a

Tel: +40211217

We 1): Aeraportu a

Director e nonVc,

Nichitus N4onica

Sef serviciu financiar contabil,

Alexandrescu Nicole

In vederea indeplinirii prevederilor din :

- Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

- Ordonanta nr 26/2013 privind Int5rirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unit5tile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari

sau detin direct on indirect o participatie majoritari

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu nnodifithile si complethrile ulterioare;

-Legea nr.215/2001 privind administratia public5 local5, cu modificarile si complet5rile

ulterioare,

- Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si

cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestora,

v5 transmitem propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri cheltuieli al R.A

Aeroportul Iasi pentru anul 2018 si estim5ri pentru anii 2019-2020, in vederea analizei si

supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean .

Cu c sebit5 consideratie,

Director general,

& Cat: -00,7

. • 1

(

cF: R.A, AEROPORTUL

u IASI t\> * 1

tsiairport Iwitter.com/insiairpori iasi irport.blo<gspia.ro you to be.eolnliasiairport

Moara de Vans. 34, 700377, Iasi, Romania

Tel: +40232271590; Lax: +40232271570

Aeroportui

Si Web: www.aeroport.rn, iasi(fpaeroport..ro

o (ck.

R.A.

5 AEROPORTUL u IAN/ *

1 BU 0A4M,0 1x

ROB,

OR GENERAL ARIU CATALIN

FUNDAMENTAREA

Bugetului de venituri i cheltuieli rectificat

pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2020 al R.A Aeroportul Iasi

R.A.AEROPORTUL IASI, regie cu specific deosebit de interes local, cu personalitate

juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Pentru activitatea curenta ca urmare a solicitarilor intervenite in prima jumatate de an , in

vederea asigurarii continuitatii fluxului operational se impune redistribuire unor sume in cadrul

bugetului, de la un subcapitol la altul fara a modifica valorile initiale pe capitole.

Detalierea influentelor asupra elementelor de venituri si cheltuieli aprobate prin rectificarea

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 sunt prezentate in tabelul nr. 1 .

Tabel nr.1 mii lei

INDICATORI Nr. rd.

An curent (2018) Propunere

de rectificare

Intluente +/- Aprobat

conform HCJ 261/25.07.2018

conform CA 68/16.07.2018

0 1 2 3 6 6a 8

1 N'E1111.141 TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd.

28)

1 40889.00 40.889,00 40.889.00 0

1 40.679,00 Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14). din care:

2 40.679,00 40.679,00 0

2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22 210 210 210 0

3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0

II CI I ELTU IELI ToTALE (Rd. 30 + Rd. 136

+ Rd. 144)

29 33.547,4 33.547,4 33.547.4 0

1 Chelinieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30 33.247.4 33.247,4 33.247,4 0

A Cheltuieli en hunuri si servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31 11.841,4 11.841,4 11.841,4 0

1

Vittara tie \.•ani )1, ';'00 ht,)

lel: • 402.12..271-i90: I elk: 402 ?:i (I

Ae ro poI tut 4si

Weir rii, 1.1,..6r:14•1()Imr!

Al (helluieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

3-, 3250 3250 3355 +105.00

bI Cheltuieli cu piese de schimb

35 600 000 705 +105.00

A2 ( heltuieli (iris ind serviciile executate de terti (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45). din care:

40 56) 560 710 +150.0(1

a) cheltuieli cu intretinerea $i reparatiile 41 250 250 400 +150,00

A3

( heltuieli ea alte scn icii evecutate de terti (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 - Rd. 62

+ Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd.

78), din care:

46 8.931.4 8.031.4 7 776.1 -255.00

1 alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

69 7.049,4 7.049,4 6794.4 -255.00

18 alte cheltuieli 4.328.5 4. .i'_8.5 1073.5 -255.00

13 Cheltuieli en impozite. (axe si varskinitite asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 4— Rd. 851, din care:

79 1590 1590 1590 0.00

C Cheltuieli en personalul (Rd. 87 + Rd. 100 +

Rd. 104 4 Rd. 1131 86 9503.51 9593.51 t)503.5 i 0.00

D ‘Ite cheltuieli de expinatare (Rd. 115+ Rd. 1 IS + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122). din care:

114 10312,49 10312.49 10312.49 0.00

2 Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:

131 ;uo oll ;Hu 0.0(1

3 Cheltuieli extraordinare 139 0.00

III 1211,1 1.1. VI'll. MU 'I' (protit/pierdere) (Rd. I - Rd. 29)

140 7341.6 7341,6 7341.6 0,00

In cadrul capitolului investitii, ca urmare a prezentarii de catre conducere a planului de

management, s-a procedat la prioritizarea obiectivelor de investitii si din necesitatea asigurarii

fondurilor pentru demararea viitoare a obiectivelor mari privind dezvoltarea aeroportului , se

doreste renuntarea la sapte objective de investitii in sums totala de 575.100 lei .

Programul de investitii propus a fi rectificat cuprinde centralizarea solicitarilor identificate de

departamentele de specialitate din cadrul regiei.

Transferul sumelor de la un capitol de cheltuiala la altul a fost facut in scopul asigurarii celor

mai bune conditii de desfasurare a activitatii de exploatare. Precizam ca renuntarea la obiectivele de

investitii din prezenta propunere de rectificare nu va afecta activitatea de capital a regiei.

Tabelul nr.2 mii lei

m ti

lei INDICATOR

conform HCJ 261/25.07.2018

conform CA 68/16.07.2018

Propunere de rectilieare

INFLUENTE +/-

0 1 2 3 4 ; 6=5-4

I SUM DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care

19.082,43 19.082,43

18.507,33 -575,10 I Surse proprii, din care: 1.386,79 1.386,79 1.164.34 -222.45

al - din amortizare 436,7 436,7 249.3

-187.4

2

lcrara de Vant 34, 71;3}'377, Iasi, Romania

Tel: +40232271590; +402322771570

Ae oportut

Web: www_aeroport.ro, iasi@aeroport„ro

b) - profit 950,09 950,09 915,04 -35,05

4 Alte surse, din care: 17.695,64 17.695,64 17.342,99 -352,65

fond securitate 11.502,95 11.502,95 11.502,95 0,00

fond des.voltare 6.192,69 6.192,69 5.840,04 -352,65

II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

19.082,43 19.082,43 18.507,33 -575,10

4 Dotari 13833,94 13833,94 13258,84 -575,10

an Autosasiu cu platforma si bena 192,00 192,00 0 -192,00

ao Autospeciala punct mobil de comanda 160,65 160,65 0 -160,65

ar Echipament protectie pompieri-26 buc 172,00 172,00 0 -172,00

at Motocoasa 4,20 4,20 0 -4,20

_ w Sistem GPS(verificare obstacole) 5,60 5,60 0 -5,6

x Telemetru verificare obstacole 5,60 5,60 0 -5,60

aal Gabioane pe canalul de deversare 35,05 35,05 0 -35,05

Avand in vedere cele expuse mai sus cheltuielile pentru investitii vor fi in suma totala de

18.507.330 lei, structurate pe surse de finantare , astfel:

a) fondul de securitate in suma de 11.502.950 lei ;

b) fondul de dezvoltare in suma de 5.840.040 lei;

c) din amortizare in suma de de 249.300 lei ;

d) din repartizare profit 2015 si 2016 in suma de 915.040 lei .

Anexam prezentei :

• Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri §i Cheltuieli rectificat pe anul 2018;

■ Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevAzuti in bugetul de

venituri §i cheltuieli §i repartizarea pe trimestre a acestora;

• Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari sursele de finantare

Direc o mic,

Nichit s onica

Sef serviciu fi anciar- cont bil, Alexandrescu leta

- 3

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI R.A. AEROPORTUL IASI SIR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI CUI RO 9671409

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

RECTIFICARE SEPTEMBRIE mii lei

Anexa 1

H

0

2

2

a) b) b)

1

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

Venituri din exploatare

a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

Venituri financiare

Venituri extraordlnare C'H ELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)

('heltuieli de exploatare, din care:

A cheltuieli cu bunuri fi servicii

B cheltuieli cu impozite, text ai vArsaminte asimilate

C

finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi exteme, precum ai pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii

Alte repartizdri prevazute de lege Profitul contabil rtmas dupA deducerea

'sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 ai 29. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai molt de nivelul unui salariu de bazal mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financier de referintl Minimum 50% varsimante la bugetul de

cheltuiefi cu personalul, din care:

Alte rezerve reprezentand facilittti fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenp s onsonnrea-sunew pa upin Ile

(,5 Cheltuieli cu contributiile , aatorate de angajator

site cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din Rezerve legale

stet sau local in cazul regiilor autonome, on dividende cuvenite acponarilor, in cazul societatilor/ companiilor nalionale al societatilor cu capital integral sau majoritar de stet, din care: - dividende cuvenite bugetului de star - dividende cuvenite bugetului local - dividende cuvenite altor actionari

CO Cheltuieli de natural salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

CI ch. cu salariile C2 bonusuri C3 alte cheltuieli cu personalul, din

care: cheltuieli cu pl1li compensatorn aferente disponibilizArilor de personal Cheltuieli aferente contractului

C4 de mandat ai a altor organe de conducere ai control, comisii ai comitete

INDICATORI

2

Nr.rd. Aprobat an

curent

Propuneri rectificare an

curent

Estimari an 2019

Estirniri an 2020

3 4 5 6=5/4 7 S 9=7/5 10=8/7

1 40889 40889 1,00 46.551.08 47,482,10 1,14 1,02

2 40679 40679 1.00 46.234,26 47.158,95 1.14 1,02

3 0 0 0,00 0,00

4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

5 210 210 1,00 316,82 323,16 1,51 1.02

0 6 0 0,00 0,00 0.00

7 33547,4 33547,4 1,00 35062.78 35,764,04 1,05 1.02

8 33247,4 33247,4 1,00 34.602,88 35.294,94 1,04 1,02

9 11841,4 11841,4 1.00 11.652,84 11.885,90 0.98 1,02

10 1590 1590 1.00 1.778,28 1.813,85 1.12 1,02

I1 9503,51 9503,51 1,00 9.899,09 10.097,07 1.04 1,02

12 8276.96 8276,96 1,00 8.774,89 8.950,39 1,06 1.02

13 7215 7215 1,00 7.496,37 7.646,30 1,04 1,02 14 1061,96 1061,96 1,00 1.278,52 1.304,09 1,20 1.02

15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

17 1020 1020 1.00 919,80 938,20 0.90 1.02

18 206,55 206,55 1,00 204,40 208,49 0.99 1.02

19 10312,49 10312 49 1.00 11.272,66 11,498,11 1,09 1,02 20 300 300 1.00 459,00 468,18 1.53 1,02

21 0 0 0,00 0,00

22 7341,6 7341,6 1.00 11488,30 11718,07 1,56 1,02

23 1300 1300 1.00 2.146,20 2.189,12 1,65 1,02

24 6041,6 6041,6 1.00 9.342,10 9.528,94 1.55 1,02

25 0 0 0,00 0,00

26 0,00 0,00

27 0,00 0,00

28 0,00 0,00

29 0,00 0,00

30 6041,6 6041,6 1.00 9.342,10 9.528,94 1.55 1,02

31 500 500 1.00 613,20 625,46 1,23 1,02

32 3020,8 3020,8 1,00 4.671,05 4.764,47 1,55 1,02

33 0,00 0,00 33a 0 0 0,00 0,00 34 0,00 0,00

NICH CA-TAMARA VIZAT CONTROL FINANCIAR DE MIHAELA DUMITRIU

NICOLETA ALEXAN SEF SERV. FINANCIAR CO TABIL,

IN SI

DIRECTOR ECONOMIC NE,

DIRECT BUL

L.

Profitul nerepartizat pe destina(iile prevAzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve gi constituie sursti proprie de fmantare

35 2520,8 2520,8 1,00 4057,85 4.139,01 1.61 1.020

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36 132,63 132,63

132,63

65,21

1,00 135,55

135,55

0,00 66,64

19,21

0,00

138,26

138,26

0,00 _ 67,98

19,60

0,00

1,022

1.022

1,020

1.020 VII

a) b)

c)

d)

ei

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37 132,63

cheltuieli materiale 38 39 65,21 1,022 1,020 cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii 40 18,8 18,8 1,022 1,020

cheltuieli cu reclama ti publicitate 41

alte cheltuieli 42

43

44

48,62

19082,43

0

48,62

18507,33 0.97

' 49,69 50,68 1,022 1,020

0,00

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITHLOR, din care:

0,00

0,00

0,00 0,00

1 Aloes* de la buget 0 0,00 0.00 alocatii bugetare aferente plitii 45

18.507,33 0,97

0,00 0,00

0,00 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITH

46 19082,43 0,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00 0,00

I Nr. de personal prognozat la finele

48 anului

134 134 1,00 134,00 136,68 1,00 1,02

2 Nr. mediu de salariati total , 49 120 120 1,00 120,00 122,40 1,00 1.02

3 Cinfigul mediu lunar pe salariat (lei/persoani) determinat pe baza 50 cheltuielilor de nature salariala *

C8$igul mediu lunar pe salariafilei/persoan3) determinat pe baza cheltuielilor de natant 51 salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de star **

5441.67

4304,34

5441,67

4304,34

1,00

1,00

5.646,55

4.484,20

385,29

5.759,48

4.573,88

392,99

1.038 1,02

4 1.042 1,02

5 Productivitatea muncii in unititi valorice pe total personal mediu (mil lei/ persoang) (Rd. 2 / Rd. 49)

52 338.99 338,99 1.00 1.137 1,02

6

Productivitatea munch in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53 338,99 338,99 1,00 385,29

0,00

392,99

0,00

1,137 1,02

7

Productivitatea muncii in unititi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoani)

54

1,02 8 Cheltuieli rotate la 1000Iei venituri totale (Rd. 7 i Rd.1) x 1000 55 820,45 820,45 1.00 769,78 785,18 0.94

9 Plan reatante 56 0 0 0 0,00

10 Creante restante 57 7000,00 7000,00 5000,00 5000,00 0,714 1,00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 51= Rd. 155 din anexa de fundamentare nr.2

8 8 8 a: 88 0,. 8 N 8 sO o 4 •I

O 00 O O N 0 0 O O O 0 0 O N I 4"" '4

C C 0 o 0 0 0 0. 81 O 8: A , 1d

a 8 8 01 8 C, O O O 8 — 'C Nf 0

81

NI

8 0 a 0 88. O

8 o 2 .8 0, 0.

0 V 0 O O

88• . S O

8 8 B 0,5 0 0 80, 3

fV 0^

111 11-1 C M 0 0 M 14 0 .0 0

0 0 et,

0 C

0 0 0 0 0 • 9-1 O 0 0 C 0 0 0 MI 1.1

g111 1 0 LI 0

O

8

8 8 8

" i.g4

f.1 a .

8 §§ "..

C O 0 0 a0 Ix 0 A o

O O O O O N 0

N O O O O O

8 80 7', 0

v M 88 Fr 0 0 0 0

I O 0 0 g

" c. O 0

N "‘...

0 o. O

O •Tr O 0 o M.

O 0 0 0 O 0 O O O

Real

izat

201

7

e7 Nry N OA a N N w

V 0 , kr; ao r,

P' O' .1 0 s0g0Z —45!

P ,, O O O M 00

recti f

icat

pe

an

ul

20

18

O

<

E

o 11

0 0 O 0.11

mM

O O O O O O 3

gns o os=g 0

B

O '0 M CO

4

'4 s 2, -6 .6 s z -6. 1t, 4.

s!,x..= 4 4,4 + -6

AI= = -a 4 "' " =A m g , = A

. , "

a g ' L, „.;.c. ; .c..

g .-....'.7. t....3 .! i; ,, `' t: -6 ,

A c•

.p, t. 0

1; _ • t 0 0 ..:

..E.• — . '0 EEEEY.:,•t kt: NA .

—,..,:-G

sala

rtatt

lor

la p

rofit o

bu

nu

t in

anu

l p

rece

den

t

,

a 0

IND

ICA

TO

RI

1

.4- 1 E2 -3-33 < -3

CI

t O

0 ,°.000 0 8 0- 0 0 ,-A 0 0 0 , 0 - 0 .-' , , 0 ei ! h AS CO Al. V- AT 0,

0 0 0 O 9 00 :4. o o o 9 21? C 0 h h.01

O o O 0 0 O N

818 tzTO

8

711. O O 8

N

8 O

SS 8 0

01 8 8 8 8 S 00 O 0 1 0i

CIO . .

8-888 8 o o O h N O C O S o

8, P.8 0 6g 8 8. O

S 8 8 8 o

8 8 8 O en- 0.1

g 00

O N,

8 8 8 8 8 en -- or

8 O

8 8 N

8 8 S O

818 8 Nttr

8 00 S O

8 8 N

O 88

O

O

00 O to-

0 0 0

R

h 00 O

CC 0 0 0 .̀

C 0 0 CA O

111 S 0

. o S O

0 8 8 O O

;•.?. , :111 00 O

8 2 0, r. FF r F, 8 O

8 8 S 88 - 0

8 0 vl N O O O O O O O O

O

h

o vi 0 S o O S

CO olo

1FP;

-• rn O

00 O O O O O O O O 0 0 0 0 00 O

8 S O oh S 8 88 O 0 O 07 CI 00 O 0 0 O O o , 0 0 1•1 CAI

0 O

S a 0-01'

8 8 O vii O

h 0 O § O re. N'. 00

8 O O O O 0 O O O 0

Oh ,0 , co

" en d en ‘0. 00 0 0 en h

00 tr. ,c

ON 0 N a o

csi ce. en os,

S 0 00

6 0 O O O 0 0 CO O O O O O

8 co 8 O g 88 O

000 , a CA

N O O 0 N 0 0 O O O O O lel 0 0 0 N

OZ. 0 hi

fV

88

S

o h..

8 N

N 8 5', g 0 8 O

ni O O o 0

N -A O 0 0 O O 0 0 0 O O

N en cr. rn CO 0, .-- cn a a

r 00 0, aa, 00

0 et 0 S 00 • ,00.

'0 btb 33 3 P Ch. 01

t.t. 1 .1. ,:i 8 2 a

o ;.;• ii 4- g " -6 + w

r+ v: X 4 -g,;

`': -' g •E'' - 5 = .6. 4 + _

E .2 P -6 -' 2 ..5 •c.i 2..' 'ii, 4 .-', nv 2.? Ti

-6 1.1 to ,111, -a e e ...1 :§ g wE i .1 "''1! a R•H" :'; o 8 -.5 :-.. fr'. g & . , > eo .5 . 2 74 . 0 '5Aigg'; ' c 'I 2 8 -5 i E. (5

e ...114 •4 -. 0 1 2 8 'i:. g. " 2,;,2 7. E T, :a ,?, = 8 . .. .8 .g 1 ...:, ..

7.; 2 g -" --,-; 5 .-r.12,.4 - o' ,,, d . g 1t g- ." E' ,.7:! .1, Y ,4 ' ii 2 *,-

i.... f4'., E 1s E 3 g 1 g . E .,,, .7,/ g 1 t1 i .., 1 , il. I > C' :i?' -g !: -g .17j, O i'o, 8 '-' 1' 0 2 1

1,... ... wIE g a ,,,, 4; ,.,...,. -o

8,74.= '.-.

i g r3,:t• .. :i.: - g• 2 'g k.

- - - 5 ,go hs o 5 ,.., , -.. ,,, -.. , t. 7:.. iag-,°,1'S ,018 P rg Z

-.; .2. ---1 -g 112 .°- Pn

7! 7,144.'Llt,i ii 11 . ' e 1;1 .ag.....-gs -.3 2 5 E 2 4 .1,71: ' 58 1 .. f., ":::. ;

11 -'2 2,'f 5 :.,-, 'f: _ - ,., N ,. 0 8 8 8 ,., . p " ca., ,.. . - 1. _ o ti C 0- a E.

8 8 ' •-; e 5 'a 7 .,:7,;1 ,-,' ri 'l, ',0, ‘5. 2, -2 ,7, 21--,“ Li ; g. 2 . ,.T.. , ..- 5,

70 -i -- t 1O c

... ., . i E E ' "2 7 '

E E E. 8 13 • ; -.<3 !1.,-=*.,;P -175_,.75.__ !. Hi, 11.!ii-g e l .0.0 1 in-1 E ?°1 er„.5al. -.2 -69 s

,o o. .0 -E., tc" ;' , 1,.... ''. P'S . S' g ,,; '..' T, t; :1 g 3 a a a T i. . -o. .. v. tr"- -5-.' 1 '9 - -- E -I 3 73 . a z° a 8 •• 2 ° , -2 S 2 : i-,, -1 71'1. 2 .'-' - -° 2 11 E 1" -p 5 3 -• i t.", ' ,t,' 2-'5 I, -

° .. • ..4 3 g '5 M 5 L g: w .- -; 2 2 2 g14171-61ii'iT1I'.711111At-1:.tF,1;!!IMW1

E Ex

111170-1147.4112.2 ,. X -5 -5 -5-3 °•- 4. -1',.. e: X'6 -,9 , 1-6. q1 151- 4+ 'ff. 1 59 il z''''' II 1. 0. . .., -0 , ...,--. -5 -3 -. .75 -F., 5 -5f..1 t -5 7-55 8 ::'1 •3 iHi7-, a, 0... .__: _. .. •-. g ,= o o o -.I; o - - r__ --- 75-E -gg'iA.;:i.7,7,212.7.22 ,122 0 ,“;:-.5 .2"ii

01 rn •-• 01 01 fn O.

.0 .0 .0 I O.0 .2 2 U -2. -a a, -o = ! I'. 1E E !- F2

rile

pnvind licita

tide si a

lte a

nun

iun

7 00

8

.0

7

co O

O

O

O

g

O

0 8 0 g O Op .1 8 8 8 o —

0 O 0 O O

0 0 0 O D O'

8 g s 8 8 88 .6 0T 8 O

88 8 0.• „ 8 • , 8 O O O h▪ 00 ern

M CO

- 8 8 8 g0r 0- -; O

8 e

,..

W

88 8 88 8 8 I N

en r0 0 O ,

8 O

8 pS

1

8 a d c-r 8 O O O 0

O o I N

O 0. 0 0 0 '8 2

0 O

8 8 8 8. 8 8 8 8

O S 8 8

0 pC

O 8 8 O 8 0

z 0 co

8 O O

N

a

§ 0 0 8.0 0 O g O O 0 0 Cs. 0

N N •-• r.

oP GD

DO O 00 0 0 0 0 O

N SO O

O ;"

'41 C

O pT O 0 0

O 0 O O 0 0 O N r- ,0

00

g. •-• r

N co

O ,i. 8 0

O

O 0 crc 0 0 O O § 0 0 0 0 0 0 O 8

00 00

oo O Os

Os 0 0 O O 0 O 0 0 0 0 O 0 0 00 3

8 8 O 0 re) ; 00

O O O O O .0 0 0 0 fJ

".... g r0 of 0 en

co e

O

- O

O

C 8 O 0 O O 0 0 O 0 O O O 0 00 O O

00

P g 8 ‘6, O E 2 0 to 00 0 0 — oo hi coen

OS 00

7. • .! t

C 2 i

.+ I N

i •B

a g a .L.

J0.'. d .. • .1 P. I '1 6: o'2

20

E .. - c_, E

.4 0 g g g ,y 2 , " i 3 . 0. %.9.1 8. I v E '4 . :E. C; g . E .0 6'. -SlEg .',.a s 71 g 0 E E .-.. z. -4 _ ;,.] .E k 44 ..,F, 13, -s -sliilot-. 4iiii:

§ t,' a F., -5 1 ''''' 7 ' :9; . u . 7 ' -6 z.•

-6 O

Qi

or p

entr

u p

lata

per

son

alul

ul

-a E

0

-8

8 e o

so

▪ -L%

§ u 2 5 5 a

mar

ea

-8

7.s.'

. -8

Z.

1 -8

ii,iEiTSC

1 te;2fc..- . . 2 t

o - c... L,

aq,',2.0,7,=: ,e,-,7,-'.1 2 rl -a

r .1 Q

g• ;Ili, E 8

g 1.7. T- : , = ; '7' F'

= g 3 -0.

I 7, t ', - S. 5 7; .. r..

C.!

• t E- -.7 a.

- 6 4, 2, ?

a E -- o...

. =7, a 1 ..k , , .6 .. . — -7, e (...

i -

, s . ; A . i . . o c .

O.. O. be .0

CO C.) i

I

I

O

N NO

• Z

8 8

so

'0

O

a 0

0

7R1

0 IN

00

0

S

so n

O

0

0 00'

O O

0 0 „ 0 ;- 0 O O

O O N N

Ise le-

O , en. Os 0

0 9, O ;?,

N et et

e 0 0 "

N fi N

8

0

°

.0 .0; N

O

O

zo" 0 8 8

8

32.4

20,0

0 I

40

.67

9,0

0

0 O

iv o o

0

8 8

I Q

O

0 0 F.; 0

8 szc X X

tet

c O .5 0, S aS g 8

8

N

8 O

0

0 o r‘l

Ih

N0 0

N

CV

0 O

O

0

O

O en

8

0 0

0 0

° C

4

as-

O O

O

0

O

O 8

N N

00

17:

0 0 0

0

O 0 0 0 ?‘, -

- 0

CT 0

rn et 0 h 00 P 0 N N

rdere

) (R

d. I

- R

d. 2

9)

nel

or

(Rd

. 12

8 -

Rd. In

+

8 •go '4 F. 71

Z

N 00

ure

nte

( sold

ul r

am

as

N N ra 90 O o N N

§ §

O

O I

O

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI R.A. AEROPORTUL IASI STR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI CUI RO 9671409

ANEXA 4

Programul de investi(ii, dotari 8i sursele de finantare 2018

RECTIFICARE SEPTEMBRIE mir lei

Data

INDICATOR1

Finaliziirii an precedent (2017)

Valoare

investitiei

Aprobat conform Realizat/ an curent

an 2019 An 2020 H.C.J. nr. 296/31.08.2017

Preliminat (2018)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I

1

SURSE DE FINANTARE A INVESTITHLOR, din care

3534,33 1883,06 18507,33 0 0

Surse proprii, din care: 1216,95 309,13 1164,34 0 0

a) - din amortizare 640 51,3 249,3

b) - profit 576,95 257,83 915,04 0 0

2 Alocatii de la buget 0 0 0 0 0

3 Credite bancare, din care: 0 0 0

a) - interne 0 0 0 0 0

b) - externe 0 0 0 0 0

4 Alte surse, din care: 2317,38 1573,93 17342,99 0 0

fond securitate 283,69 267,75 11502,95 0 0

fond dezvoltare 2033,69 1306,18 5840,04 0

H 1

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 3.534,33 1.883,06 18.507,33 0,00 0,00 Investitii in curs, din care: 0 0 0 0 Al a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic 0 0 0 0 0

b) pentru bunurile de nature domeniului public al statului mu al unitatii administrativ teritoriale:

0

0

.

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unitatii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0

0 0 0

0

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sat: in locatie de gestiune, exclusiv cede din domeniul public sau privet al statului

sau al unitatiadministrativ teritoriale:

2 investitii noi, din care: 819,45 399,30 4.638,49 0,00 0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

economic: 0 0 0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

145 119,5 23,8 0 0

bl PUZ al A.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta 16.05/017 145 119.5 23,8 0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului

sau al unithtii administrativ teritoriale: 674,45 279,80 4.614,69

cl

c2

SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la

Aer000rtul Iasi

162 0 113

Studiu de fezabilitate -Reamenajare parcare autoturisme pasageri si

personal 40,46 0

c3 Experliza terminal TI 28,56 0

c4

,

c6

ET+DALI cladire Aviatia Utilitara 149,94 0 149,94

c5

„Dezvoltarea si modemizarea Aeroportului International Iasi-extras

din SF , in vederea executarii partiale a obiectivului Modemizare Modut 1-Etapa intermediara-Pista 2400m- extindere suplimentara

platforma parcare aeronave si terminal pasagen "

14.03.2017 279,8 279,8

0 SF sistem de protectie perimetrala 13,69 13.69 16.66 c7 SF iluminat parcare

c8 SF carat echipamente si platforma 83,30

c9 Master plan integrat si SF Dezvoltarea Aeroportului International

Iasi 4000

cl 0 Platforma depozitare temporara deseuri si platforme pentru

containers 142,9

cll

3

D.A.L.1. Zona de preimbarcare- Terminal T3 95,20j

'd) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

Investitii efectuate la imobilizarile corporate existente

(modernizAri), din care:

0 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

economic:

h) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau

al unitatii administrativ teritoriale:

'J22

•

ilocatie

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau

privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0 0

4 a

Doti ri (alte achizitii de imobilizilri corporale) 1819,7 641,6 13258,84 0 0

Echipament ETD 06.01.2017 270 26735

b sistem conferinte sala VIP 22 12 2016 40,95 40,94

c

d

Autoutilitara electrica 156,4

Dotare remiza PSI 29,57

e Robot redresare, incarcare si pomire rapida la PDA 4.8

_ f

o

Sistem parcare Cu plata automata si afisai 15.06.2017 65 64,72

Sisteme pirotehnicipentru indepartat viata salbatica 83,3

h Tunuri cu eaz pentru indepartare viata salbatica 53,55

i

k

Storage Area Network( SAN) 55,93

Servere aplicatii software 58.73

Network Switch 48 posturi 71.64

I Rack 42U 5.12

m n

statii de lucru 35,7

Sursa alimentare neantreruptibile(UPS) 27.37

o Imprimanta cu scanner 45,62

p r

Imprimanta A4 5.95

Centrala telefonica 9.52

s . s

t

Laptop 20,83

Echipament aer conditionat 15.12.201T 20 13.23'

Licenta software recuperare date 4,76

t Licenta software partitionare I-IDD 5,95

w Licenta software remote acces 11.9

_ x

v

Containere usoare pentru platforms operationala 01.11.2017 94,96 94,01 I

Turbojet spalare echipamente articulate la platforms PDA 9,52

z Echipament pentru ridicare si manipulare 146 0 430

as ab ac

Licente Remote Desktop ptr servar Mentor 10,71 0 10,71

Licente Anti Malware 13.09

Grup electrogen 27.11.2017 142.8 141,01

ad Echipament hardware balizai 06.11.2017 20,23 19,94

ac Program pentru managementul documentelor 200

of Imprimanta A3 20

au ah

Statii de lucru 28,8

Echipament scanner profesional pentru arhivare electronics 27

at Echipament wireless 24

ai Imprimanta de .rintat rmise de acces( carduri PVC) 6,51

ak Server si antivirus- securitate cibemetica 54

al Pat de role pentru echipamentele de securitate 80,4

II= am Echipament de securitate EDS STANDARD 3 11186

.1.

as

as as

at

Echipament pentru determinate coeficient de franare la PDA 430

Carucior aisle wheelchair 10

Etilometru + imprimanta 10

Debitmetru( canalizare pluviala) 18

v Echipament indepartare vista salbatica 4,8

z Sistem video de supraveghere platforrna 9,6

aaa Container arhiva 36

aab aac

aad

Defibrilator automat 18

Licente Microsoft Office 2016 18.5

Statii de lucm 78.54

aae instalatie redundanta de climatizare -plecari T3 447.44

aaf Fumizare si instalare curenti slabi TI 100.7

use Sistem video 45 4.9

95.2 aah

aai Telefon mobil Container( 3 bug)

aai Chiller racit cu aer 160.05

aak ,Imprimanta laser multifunctionala 3.9

5

1

610: Rarnbursiri de rate aferente creditelor pentru investitii,

din care: 895,18 842,16 0 0

a) - inteme 895,18 842,16 610 0 0

autospeciala multifunctionala pentru intretinerea suprafetei de a.1

miscare -leasitig 0 0 0

a2

a.3

autospeciala SSI cu agenti complementari cu compartiment pentru

echipament de descarcerare ICAO-leasing 230,39 200,94 0

010. 0

0

Multifunctionala curatire pista - leasing 562.11 545,75 0

a4 autospeciala pentru intretinere suprafete de miscare aeroportuare-

leasing 102,68 95,47 0 0

bl - exteme 1 0 0 10 0 0

DIRECTOR G t RAL, BULGARIU

DIRECT OMIC, NICHITUS M NIC -TAMARA

VIZAT CONTiWL FINANCIAR DE GESTIUNE,

MIHAELA ITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CO

NICOLETA ALEXANDRES

T ',BIL,

7 Container (3 buc) 8 Chiller racit cu aer

95.200,00 160.650,00

915.040,00

4 447.440,00 Instalatie redundanta de climatizare -plecari T3 18.500,00 4.900,00

5 Licente Microsoft Office 2016 6 Telefon mobil

3.900,00 9 Imprimanta laser multifunctionala

a 'OMIC, iNIC • TAMARA SEF SERV. FINANCIAR 0 ARIL,

NICOLETA ALEXAND

DIRECTOR R DIREC BULGA NICH1TUS M

'TOTAL

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE R.A. AEROPORTUL IASI 2018

RECTIFICARE SEPTEMBRIE

LEI

OBIECTIVE DE INVESTITII

SUMA

TOTAL , din care: 18.507.330,00

I . FONDUL DE SECURITATE

Imprimanta de printat permise de acces(carduri PVC) 6.500,00

2 Server si antivirus- securitate cibemetica 54.000,00

3 SF sistem de protectie perimetrala 13.690,00 ____4

5

Pat de role pentru echipamentele de securitate 80.400,00

Echipament de securitate EDS STANDARD 3 11.186.000,00

6 SF -iluminat parcare 16.660,00

7 furnizare si instalare curenti slabi T1 100.700,00

sistem video 45.000,00

TOTAL 11.502.950,00

H. FONDUL DE DEZVOLTARE

1 2 3

4

5

Echipament pentru ridicare si manipulare 430.000,00

Echipament pentru determinare coefficient de franare la PDA 430.000,00

ET+DALI cladire Aviatia Utilitara 149.940,00

SF privind suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor

113.000,00

SF garaj echipamente si platforma 83.300,00

6 Multifunctionala curatire pista- leasing 610.000,00

7 8

Master plan integrat si SF Dezvoltarea Aeroportului International Iasi PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta

4.000.000,00 23.800,00

TOTAL 5.840.040,00

III SURSE PROPRII AMORTIZARE

1 Carucior aisle wheelchair 10.000,00

2 Etilometru + imprimanta 10.000,00

3 Debitmetru( canalizare pluviala) 18.000,00

4 Echipament indepartare viata salbatica 4.800,00

5 Sistem video de supraveghere platforma 9.600,00

6 Container arhiva 36.000,00

7 De fibrilator automat 18.000,00

Platforma depozitare temporara deseuri si platforme pentru containere 142.900,00

TOTAL 249.300,00

IV SURSE PROPRII PROFIT 2015-2016

1 Statii de lucru 78.540,00

2 3

Licente Remote Desktop server Mentor 10.710,00

D.A.L.I. Zona de preimbarcare- Terminal T3 95.200,00

Moara de Vant 34, 700377, 0.P.1 Iasi, Romania

Tel +40232271590 Fax +40232271570 Mob +40733261111

www.aeropo0.ro, iasi@aeroport.ro, info@aeroport.ro

HOTARAREA Privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi pentru

anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2020, conform Notei nr.6673/04.09.2018

Consiliul de Administratie al R. A. Aeroportul Iasi: Avand in vedere O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor

publice, aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.369/26.09.2017 privind numirea

membrilor in Consiliul de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi, Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.416/27.10.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a ROF pentru R.A.Aeroportul Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare; Avand in vedere Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; Avand in vedere O.M.F. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului

de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; Avand in vedere Nota nr.6673/04.09.2018 privind fundamentarea Bugetului de venituri si

cheltuieli al R.A.Aeroportul Iasi rectificat pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2020, anexele 1,2,4, programul de investitii, dotari si sursele de finantare, Nota de fundamentare nr.6632/01.09.2018, Nota de fundamentare nr.6639/01.09.2018;

Avand in vedere prevederile cuprinse in contractele de mandat incheiate de catre membrii Consiliului de Administratie, precum si procesul-verbal al sedintei C.A. al R.A. Aeroportul Iasi din data de 10.09.2018;

In temeiul O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARATE:

Art.1. Se aproba propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 si estimari 2019-2020, conform Notei de fundamentare nr.6673/04.09.2018 si

anexelor 1,2,4. Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate si Inaintata autoritatii

publice tutelare, prin grija Directiei Economice, a persoanei care a intocmit nota de fundamentare, in vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi.

Consiliul de Administratie al R.A. Aeroportul las

Aeroportul Iasi

- Rebegea Mitica

- lordache Mihai

- Zaharia Sorin Eugen

- Alexandru Anghel

- Carp Gheorghe

- Preedinte

- Vicepreedinte pentru Dezvoltare

- Vicepreedinte pentru Relatii Internationale

- membru

- membru

intocmit, Co ilia 6nsuratelu

-teroport.ro facebook.co oisiairport twitter.couo/htsiairport iasiairport.biogspot youtubescomiiasiairport