1 |

BIZNISOFT v8.00

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U okviru modula Robno-trgovinskog poslovanja, odvijaju se sve knjigovodstvene opcije vezane za

promet robe i usluga. Prilikom rada u okviru ovog modula, uvek moramo odabrati odgovarajuću

firmu i objekat.

Funkcije modula Robno-Trgovinskog poslovanja su:

� Artikli i pripadajući šifarnici � Cenovnici � Prijem robe

� Kalkulacija trgovačke robe � Kalkulacija komisione robe � Otkup poljoprivrednih proizvoda � Uvozna kalkulacija � Izdavanje robe

� Izlazne fakture (u domaćoj i stranoj valuti) � Otpremnice � Avansni računi � Profakture (u domaćoj i stranoj valuti) � Nalozi za izdavanje robe � Interni računi robe

� Povraćaj robe kupca, povraćaj robe dobavljaču � Nivelacije cena � Popis robe � Otpis robe u objektu � Komisiono poslovanje � Tuđa roba na zalihama � Izveštaji iz robnog prometa

Celokupno robno-trgovisnko poslovanje realizovano je kroz sistem poslovnih objekata u kojima klijent

može otvarati neograničen broj poslovnih objekata, saglasno strukturi preduzeća. U aktuelnoj verziji

programa podržane su sve vrste objekata koje može imati jedan poslovni subjekt:

� Maloprodaja

� Veleprodaja

� Roba data u komision malorpodaje, roba primljena u komision maloprodaje, roba data u

komision veleprodaje, roba primeljena u komision veleprodaje

� Maragicni robe, magacini repromaterijala, magacin gotovih proizvoda i poluproizvoda,

proizvodna jedinica

2 |

Šifarnik artikla predstavlja jedinstven šifarnik na nivou celog preduzeća čime je omogućeno da klijent

u svakom momentu vidi stanje određenog artikla u svim poslovnim objektima (stanje, cene, rezervacije

i slično). Artikal u BizniSoft-u predstavlja jedan kompleksan entitet koji može imati veoma širok spektar

obeležja (može biti roba, usluga, sopstveni proizvod, komisiona roba, repromaterijal, ambalaža, može

pripadati i jednom atributu ili imati više atributa). Takođe, postoji mogućnost vođenja KEP knjige u

elektronskom obliku i mogućnost štampe u skladu sa Pravilnikom o Evidenciji prometa.

Kod formiranja računovodstvenih dokumenata (ulaz robe, avansni račun, izlaz robe-račun,

račun troškova, interni račun, nivelacija) automatski se formiraju nalozi u glavnoj knjizi koji su

u statusu Konfirmisan.

Artikli i šifarnici

U modulu Robno-Trgovinskog poslovanja, nalazi se šifarnik Artikli – Proizvodi. Za jedan artikal

u tabeli artikala, unose se sledeći osnovni podaci: Šifra artikla, Naziv artikla, Jedinica mere,

Stopa PDV-a, Tarifa (klikom na strelicu u okviru ovog polja, otvara se padajući meni za izbor

tarife, za robu ili usluge sa i bez PDVa). Klikom na simbol Šifarnik artikala u gornjem levom

ekrana otvara se spisak opcija koje korisnik može da koristi.

3 |

Artikli i šiafrnici

Na primer, klikom na Šifarnik artikala (u gornjem desnom uglu ekrana, ispod close simbola),

otvara se spisak mogućnosti koje mogu da se ubace u Šifarnik artikala. Klikom na određenu

opciju ubacuje se ta kolona u tabelu artikala. Artikli se vode po šestocifrenoj cifri arikla koji se

automatski dodeljuju redom od broja 1. Kada se otvara nov artikal nudi se naredna šifra za 1

veća od najviše dodeljene. Taj broj se može promeniti i dodeliti drugi, po izboru, ali slobodan.

Za određeni artikal se vode i drugi podaci. Njihov unos se ostvaruje otvaranjem dodatnih

prozora. Ti prozori se aktiviraju klikom na odgovarajuću opciju / Podaci o artiklu / Receptura /

Serijski brojevi / Atributi artikla / Slike artikla. U okviru izabranog ekrana može se uneti niz

dodatnih obeležja za svaki artikal, ako su oni interesantni za korisnika softverskog paketa. Ako

je artikal sopstveni proizvod, dostupan je i tab za recepturu koja se može uneti prilikom

otvaranja artikla. Unos recepture objašnjeno je u okviru BizniSoft korisničkog uputstva

Proizvodnja. Izgled ekrana za održavanje šifarnika artikala sledi u nastavku (Slika 1).

4 |

Šifarnik artikala

Na ekranu za unos artikala raspoloživo je više funkcija. Klikom miša na simbol "+" levo do šifre

artikla, dobijamo izveštaje za izabrani artikal. Na raspolaganju su: stanje po objektima, promet

u objektu, promet po subjektima, šifre po partnerima, definisanje nabavnih cena, artikal u

recepturi.

Izveštaji za izabrani artikal

Otvaranje novog artikla vrši se pritiskom na taster F5 – Novi artikal. U okviru šifarnika, otvara

se nov red sa prvim sledećim rednim brojem. Dodeljena šifra se po izboru može promeniti, ali

mora biti slobodna. U polje Porez se unosi procenat PDV-a koji može biti: S1-20%, S2-10% ili

S0-0%. U polje Tarifa se unosi 0 za robu bez poreza, 1 za robu sa porezom ili 9 za usluge.

Enterom se prelazi u sledeći red da bi artikal ostao upisan u tabeli.

5 |

Tarifa artikla

Ukoliko želimo da izmenimo podatke za postojeći artikal, najpre čekiramo kućicu pri dnu

forme F2 - Izmene. Potom se pozicioniramo u red postojećeg artikla i promenimo podatke

koje želimo. Jedino se šifra artikla (kao ključ) ne može promeniti. Po završetku ispravki,

pomoću tastera <Enter> ili mišem prelazimo u sledeći red i postupak izmena vezanih za artikal

je kompletiran. Prilikom brisanja podataka za postojeći artikal najpre obeležimo kućicu F2 -

Izmene. Potom se pozicioniramo na red artikla koji hoćemo da obrišemo i kliknemo na kućicu

"-" na navigatoru (ispod liste artikala, levo). Otvara se prozor sa porukom "Potvrdite brisanje".

Brisanje se potvrđuje klikom na kućicu "OK".

Brisanje nije moguće ako je po tom artiklu bilo promena u aktivnoj godini.

Za svaki artikal iz šifarnika artikla, možemo dobiti izveštaj robne kartice za određeni objekat

(standardni ili prošireni), klikom na opciju Štampaj za period koji je definisan u zaglavlju.

6 |

Robna kartica za objekat

Prijem robe – kalkulacija

Eksterni ulaz robe u objekat firme namenjena daljoj prodaji, ostvaruje se preko opcije Prijem

robe, u okviru kog se nalaze opcije: Kalkulacija trgovačke robe, Kalkulacija komisione robe,

Otkup poljoprivrednih proizvoda i Uvozna kalkulacija. Prilikom obrade Kalkulacije trgovačke

robe, najpre se preko tastera F5 otvara nova kalkulacija. U zaglavlju se automatski nudi sledeći

slobodan broj kalkulacije. Ukoliko želimo da menjano dodeljeni broj kalkulacije (isti postupak

važi i za obradu drugih dokumenata u Biznisoft programu), prekucamo ponuđeni broj

dokumenta ili u okviru polja Broj računa, promenimo broj dokumenta prečicom Shift+F4.

7 |

Promena broja dokumenta

Prilikom formiranja Kalkulacije obavezno proveriti izabrani objekat. Kada je broj kalkulacije

određen unosi se Datum kalkulacije, Dobavljač, Broj dokumenta (eksterni) i Datum

dokumenta. Ako Dobavljač ne postoji u šifarniku Poslovnih partnera, prethodno se mora

otvoriti, klikom na taster F5 – Novi partner. Šifra dobavljača se po pravilu dobija preko naziva,

odnosno dela naziva. Ukoliko se kursor nalazi u polju Dobavljač, pritiskom na "+" na

numeričkoj tastaturi, poziva se Šifarnik poslovnih partnera. Pri vrhu tabele pojavljuje forma za

unos/pretragu bilo koje kolone. Kada se unese deo naziva u polju za pretragu i potvrdi na polje

OK u donjem desom uglu forme. Na isti način, selektovanjem Dobavljača i klikom dva puta na

taster Escape <Esc> šifra partnera se prenosi u zaglavlje kalkulacije. Kada je zaglavlje uneto

prelazi se na unos pojedinačnih stavki kalkulacije.

Za jednu stavku kalkulacije unose se: Šifra artikla (poziva se tabela šifarnika artikala), unosi se

кoličina, fakturna cena, procenat ili iznos rabata, procenat ili iznos eksternih troškova,

procenat ili iznos internih troškova, procenat ili iznos razlike u ceni, veleprodajna cena ili

maloprodajna cena. Slično kao kod dobavljača u zaglavlju, i ovde se šifra artikla dobija preko

dela naziva kada je artikal otvoren u šifarniku (ukoliko nije, otvaramo nov artikal preko tastera

F5 i dva puta pritiskom tastera na <Esc> prenosimo u stavke dokumenta). Kada je šifra artikla

dodeljna, unose se podaci za artikal: nabavna cena, VPC, MPC, trenutno stanje na lageru

objekta i stopa poreza. Razlika u ceni se može dati u procentima ili u apsolutnoj vrednosti. Po

završetku jedne stavke kalkulacije uvek pređite na sledeću stavku, čak i kada se ona ne unosi.

Za jednu ulaznu kalkulaciju se, osim stavki, izborom odgovarajućih Tabova Valute

8 |

plaćanja/Eksterni troškovi/Avansni računi/Napomena/Knjiženja/Vezni dokumenti, mogu

uneti i dodatni podaci. Avansni računi se za konačni račun vezuju preko šifre dobavljača.

Kada je kalkulacija kompletirana može se odštampati (klikom na polje Štampaj u dnu forme),

a zatim sledi knjiženje dokumenta. Knjiženje se vrši klikom miša na polje F3-Knjiženje u dnu

ekrana. Time se otvara prozor za knjiženje u kome se nudi gde sve unetu kalkulaciju treba

proknjižiti. Po pravilu treba štiklirati kućicu Proknjiži svuda i kliknuti dugme u dnu forme

OK/Proknjiži. Sada je kalkulacija proknjižena i pojavljuje se prozor sa tom porukom.

Prihvatamo tu informaciju klikom na dugme "OK". Svaka kalkulacija može imati status U obradi

ili Proknjižena. Ako je kalkulacija proknjižena na njoj se ne mogu sprovoditi nikakve promene,

ni brisanja.

9 |

Knjiženje dokumenta

Ulaz robe u objekat firme, može se ostvariti i interno, prenosom iz jednog u drugi objekat.

Najčešći slučaj je kada se roba iz veleprodaje firme, internim računom prenosi u maloprodajni

objekat iste firme. Često se iz jednog maloprodajnog objekta prenosi u drugi maloprodajni

objekat firme ili se iz maloprodaje roba vraća u veleprodajni magacin. Obzirom da je inicijator

za interne račune, objekat iz koga roba izlazi, interni račun je opisan u sledećem paragrafu za

izlaz robe.

Uvozna kalkulacija

Uvozna kalkulacija se formira preko opcije Prijem robe po istom prinicipu kao Kalkulacija

trgovačke robe. Klikom na F5 - Nova, otvara se nova kalkulacija sa predznakom UK.

Popunjavaju se polja Datum, Dobavljač, koji se pronalazi klikom na taster + na tastaturi iz

šifarnika poslovnih partnera. Dobavljač mora da bude definisan u šifarniku poslovnih partnera

- dobavljača kao strana firma. Zatim se unose polja Broj dokumenta, Datum dokumenta, Broj

JCI, Datum JCI, šifra valute, kurs (za crnogorsku verziju ako je valuta euro, kurs se stavalja 1),

zatim se enterom prelazi u donje zaglavlje - stavke kalkulacije.

10 |

U stavkama se unose šifra artikla, količina, u polju ”Fakturna cena u valuti” unosi se cena po

jedinici mere u stranoj valuti, čime će se automatski popuniti polje Fakturna cena u dinarima,

enterom se prelazi preko sledećih polja i popunjava se polje veleprodajna cena ili

maloprodajna cena i enterom se prelazi u novu stavku.

Uvozna kalkulacija

Kada se ispune sve stavke kalkulacije, pristupa se unosu eksternih troškova (carina, špedicija,

osiguranja itd.) klikom na polje Troškovi/Uvozni PDV. Postupak za unos stavki je sledeći:

1. Klikom na polje Izračunaj program upisuje Vrednost fakture bez troškova i rabata

2. Zatim se u polju Opšta stopa ili Posebna stopa unosi PDV kod uvoza po dokumentu carine,

u okviru rubrike PDV kod uvoza po dokumentu carine. Klikom na taster Enter otvara se red u

okviru stavki dokumenta u kom je upisan iznos tog pdv-a.

3. Javlja se poruka „Uvozni pdv upisan!”

Unesite adekvatnu osnovicu u donjoj tabeli u stavci Carina. Osnovica za pdv plaćen prilikom

uvoza se unosi ili u polje Osnovica OS ili u polje Osnovica PS.

4. Enterom ili strelicom na dole prelazi se u nov red gde se u polju šifra dobavljača preko

tastera + pronađe dobavljač (na primer, špediter), unosi se broj fakture, opis troška i ako je

dobavljač u sistemu pdv-a, u polju Osnovica PDV unosi se osnovica sa njegove fakture, i

enterom prelazi u novi red, u kom se unosi sledeći trošak.

11 |

5. Ako je trošak bez prava odbitka pdv onda se iznos unosi u polje Bez prava odbitka u okviru

stavki dokumenta.

6. Kada se u okviru stavki Eksternih troškova unesu svi troškovi, klikne se na polje Rasporedi

troškove, čime će se automatski program vratiti na početnu formu sa stavkama kalkulacije.

Zatim se klikne na dugme F3-Knjiženje, čekira se opcija Proknjiži svuda i potvrdi se na OK.

Eksterni troškovi/Uvozni PDV

Pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na postupak obrade Uvozne

kalkulacije: http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html

Otkup poljoprivrednih proizvoda

Otkup poljoprivrednih proizvoda se iz Biznisoft-a radi kroz opciju Robno-Trgovina, Prijem robe,

Otkup poljoprivrednih proizvoda.

U šifarniku poslovnih partnera, potrebno je u polju Tip partnera definisati da je dobavljač

Poljoprivrednik. Broj poljoprivrednog gazdinstva unosi se u polje Reg.Br./BPG, koji će prilikom

štampe biti vidljiv na priznanici.

12 |

Šifarnik poslovnih partnera-Tip partnera Poljoprivrednik

Unos stavki je identičan kao kod izrade Kalkulacije trgovačke robe. U polju Način isplate unosi

se gotovina/na račun. Sledi knjiženje dokumenta kako bi bio spreman za dalju obradu kroz

Finansijsko poslovanje. Dokument se po istom principu štampa klikom na polje Štampaj u dnu

forme.

Otkup poljoprivrednih proizvoda

Kod otkupa poljoprivrednih proizvoda PDV će se automatski računati po stopi 8% ali ako

hocemo da se PDV iskaže kao porez 0, neophodno je u okviru Rekapitulacija poreza, iznos PDV-

a označiti 0.

13 |

Otkup poljoprivrednih proizvoda - Rekapitulacija poreza

Otkup poljoprivrednih proizvoda

Postupak započinjemo preko opcije Kupovina - Nabavka ambalaže – kroz modul Robno-Trgovina, u

objektu Tip 02 ili 08. Izabraćemo iz praktičnih razloga Tip magacina 02 u kom će se istovremeno kasnije

raditi otkup.1

Važno je prethodno otvoriti Artikal kroz šifarnik artikala sa postavljnom opcijom - Artikal je ambalaža

(checkbox) i podacima o Planskoj i VP Ceni :

1 Dosupno u verziji Avgust 2017

14 |

Podaci o artiklu - Artikal je ambalaža

15 |

Kupovina - Nabavka ambalaže

Spustiti se u stavke dokumenta, proknjižiti klikom na F3-Knjiženje, a zatim kroz Knjiženje naloga u

finansijskom.

Zatim u okviru istog objakta i modula Robno-Trgovina, izabrati opciju Otkup poljoprivrednih proizvoda.

16 |

Otkup poljoprivrednih proizvoda

U okviru posebnog TAB-a Evidencija ambalaže unosi se specifikacija ambalaže:

17 |

Tab - Evidencija ambalaže

Uneta ambalaža se štampa klikom na polje Otkupni list i knjiži zajedno sa knjiženjem dokumenta.

Otkup poljoprivrednih proizvoda - Otkupni list

18 |

Izdavanje robe

Za Izlaz robe iz objekta firme vezuju se sledeća računovodstvena dokumenta (nalozi): Izlazna

faktura (RN), Otpremnica (OT), Avansni račun (RA), Profaktura/rezervacija (PF), Račun

sopstvenih troškova (RT), Nalog za izdavanje robe (NI). Postupak rada sa

dokumentima/nalozima vezanim za izlaz robe i pripadajuća knjiženja, sličan je postupku za

ulaz robe.

Pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na postupak obrade Izlazne fakture: http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html

Profaktura – Ponuda

Nova Profaktura – Rezervacija kreira se klikom na taster F5 - Nova. U zaglavlju dokumenta,

unosi se Datum, u polju kupac, klikom na taster + na numeričkoj tastaturi, otvara se Šifarnik

Poslovnih partnera, koji ukoliko nije otvoren u šifarniku, može da se otvori klikom na taster

F5 – Novi partner.

Zatim se spuštamo u stavke dokumenta, preko tastera + unosimo šifru artikla, konsultovanjem

šifarnika Arikala, klikom na taster Enter, prelazimo preko stavki predračuna i spuštamo se u

nov red. Profaktura se može štampati klikom na polje Štampaj u dnu ekrana. Ukoliko želimo

da dokument u izveštaju za štampu nosi naziv Ponuda umesto ponuđenog Profaktura, biramo

opciju Profaktura je ponuda kroz opciju Obrada dokmenta - Status dokumenta koji se nalazi

sa desne strane pri vrhu ekrana.

Obrada dokumenta – Izmena forme izveštaja

19 |

Klikom na polje Formiraj u dnu forme Profaktura, otvara se nov prozor Automatsko formiranje

fakture. Izborom nekog od ponuđenih opcija, korisnik može da na osnovu predračuna kreira

Izlaznu fakturu, Avansni račun, Nalog za izdavanje robe. Klikom na polje Ok/Formiraj, sledi

poruka Formiranje dokumenta završeno. U tom slučaju predračun menja status – prelazi iz

statusa 1 u status 99.

Formiranje dokumenta na osnovu predračuna

Ukoliko je potrebno vršiti ispravke u okviru Predračuna koji je postupkom Formiraj, prešao u

status drugog dokumenta (fakture, avansnog računa itd), pristupamo dokumentu koji je

kreiran na osnovu predračuna, klikom na polje Obriši u dnu forme, javlja se sistemska poruka,

Postoje povezana dokumenta, brisanje nije moguće! Brisanje je moguće klikom na tab Vezni

dokumenti u okviru stavki dokumenta. Klikom na polje Obriši sve, javlja se poruka, Potvrdite

brisanje svih povezanih dokumenata? Potvrdimo sa Ok.

20 |

Brisanje veznog dokumenta

Zatim se povratkom u izabrani dokument za ispravku bira opcija u dnu Obriši dokument. Javlja

se sistemska poruka „Potvrdite brisanje dokumenta?“ Potvrditi sa Ok čime je omogućeno

brisanje dokumenta. Preduslov za ovu operaciju je podešavanje odrgovarajućih

konfiguracionih parametara u okviru Biznisoft konfiguratora:

20025 – Omogući brisanje veznih dokumenta

20026 – Omogući promenu statusa formiranja dokumenta

21 |

Omogući promenu statusa dokumeta - Omogući brisanje veznih dokumenata

Pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na postupak obrade Profakture: http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html

Rezervacija artikla

U okviru forme predračuna moguće je izvršiti Rezervaciju artikala, klikom na polje Rezerviši u

dnu ekrana. Profaktura na taj način prelazi u status 2. Klikom na opciju Skini rezervaciju,

prekidamo važenje rezervacije.

22 |

Rezervacija artikala

Izlazna faktura - Račun

Kod formiranja nove Izlazne fakture, potrebno je pritisnuti taster F5 – Nova čime se otvara nov

dokument. U zaglavlju se automatski nudi sledeći slobodan broj za novi dokument. Ponuđeni

broj se može izmeniti, ali mora biti slobodan . Kod izmene se unosi samo broj (na primer, 883)

dok je kompletan broj dokumenta sastavljen iz: vrste dokumenta (RN, OT, RA, PF ili RT), šifre

objekta, "-" i dodeljenog broja dokumenta (npr. RN01-00883). Ako želimo da menjamo

ponuđeni broj fakture, koristimo prečicu Shift+F4 na tastaturi, ili prekucamo polje broj računa.

Otvara se forma Novi broj koja služi za unos novog broja računa. Unosi se datum dokumenta,

šifra kupca, broj i datum prometa. Ako kupac nije u šifarniku, prethodno se mora otvoriti preko

tastera F5. Kada smo pozicionirani nad tim poljem i umesto unosa šifre pritisnemo taster "+",

otvara se forma za pretragu u kojoj se pojavljuje polje za unos dela naziva. Šifra kupca se po

pravilu dobija preko naziva odnosno dela naziva, izborom prečice CTRL+F. Kada se unese deo

naziva, dobija se lista svih kupaca u čijem se nazivu sadrži uneti deo naziva.

23 |

Izlazna faktura

Klikom na polje F9 Zadrži u desnom donjem delu forme ili tastera F9 na tastaturi, sa liste se

bira kupac i pritiskom na <Esc> dva puta šifra se prenosi u zaglavlje dokumenta. Kada je

zaglavlje uneto, dolazi se do unosa pojedinačnih stavki naloga/dokumenta. Za jednu stavku

naloga se unose: Šifra artikla, Količina, Cena, % ili iznos rabata. Slično kao kod kupaca u

zaglavlju, i ovde se šifra artikla dobija preko dela naziva CTRL+F kada je artikal otvoren u

šifarniku. Kada smo pozicionirani na polju šifra, pritiskom na taster "+", otvara se Šifarnik

artikala i prozor za pretragu. Po unosu dela naziva, tasterom Enter ili mišem na OK/Zatvori

dobijamo deo šifarnika artikala iz koga treba da izaberemo odgovarajući. Pozicioniramo se na

njega i pritisnemo <Esc> ili <Enter> kako bi šifra artikla bila uneta.

Kada je šifra artikla uneta, desno u okviru stavki prikazuje se naziv artikla i vide se podaci za

artikal: jedinica mere, tarifni stav, poreska stopa, nabavna cena, VPC, MPC, trenutno stanje na

zalihama objekta (ukupno i rezervisano) i iznos za kupca. Ako ponuđenu cenu treba da

modifikujete, birate opciju u dnu ekrana F9-Izmena cene. Po završetku jedne stavke izlaznog

računa uvek pređite na sledeću stavku, u sledeći red čak i kada se ona ne unosi. U izlaznoj

fakturi se, osim stavki, mogu uneti i valute plaćanja, eksterni troškovi i avansni računi, klikom

na neki od ponuđenih tabova.

Avansni računi

Avansni računi se za konačni račun vezuju preko šifre kupca. Ako je pre toga tom kupcu izdat

avansni račun, potrebno je kliknuti na polje Avansni računi koje se nalazi u spisku funkcija na

sredini ekrana i time se otvara prozor u kome se nalaze nezatvoreni avansni računi za tog

kupca. Zatim treba kliknuti na polje Prihvati avansni račun, skala 100% (Nezatvoreni AR) po

24 |

izboru smanjuje iznos prihvaćenog avansa. Klikom na tab Stavke dokumenta, vraćamo se na

prozor izlazne fakture. Faktura se štampa klikom na dugme Štampaj, a knjiži se klikom na

dugme F3-Knjiženje, zatim se štiklira opcija Proknjiži svuda, klikne se na Ok/Proknjiži, javlja se

poruka Faktura je proknjižena i potvrdi se sa Ok.

Izdavanje avansog računa

Pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na postupak obrade Avansnih računa: http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html

Kod Izlaznog računa sopstvenih troškova se umesto šifre kupca u zaglavlju naloga unosi račun

troškova iz kontnog plana firme koji pripadaju klasi 5. Nakon unosa odgovarajućeg konta, javlja

se sistemska poruka „Da li imate pravo odbitka PDV-a?“ Postupak dalje obrade unosa stavki

je identična kao kod obrade prethodno pomenutih dokumenata u okviru ovog uputstva.

Knjiženje se vrši klikom na polje Knjiženje u dnu forme.

25 |

Račun sopstvenih troškova

Izvoz Robe i usluga

Za Izvoz robe iz objekta firme vezuju se sledeća računovodstvena dokumenta (nalozi): Izvozna

faktura (ZZ) i Izvoz – Profaktura u EUR (ZP). Nova Izvozna faktura, kreira se pritiskom na taster

F5 ili klikom na polje F5 – Nova. U zaglavlju se automatski nudi sledeći slobodan broj za novi

dokument. Kada je broj dokumenta određen, unosi se datum dokumenta, šifra kupca, koji

mora biti u Šifarniku poslovnih partnera definisan kao Strana firma. Pozivamo valutu iz

odgovarajućeg šifarnika pritiskom na taster + a zatim se tasterom Enter spustimo u stavke

Izvozne fakture. Nakon obrade dokumenta, sledi knjiženje preko tastera F3-Knjiženje zatim,

klikom na opciju Proknjiži svuda.

Klikom na polje Štampaj, otvara se forma za štampu, zatim pri vrhu ekrana biramo tip izveštaja

u štampi koji želimo (u dinarima ili u valuti, na srpskom ili engleskom jeziku):

26 |

Izvoz robe i usluga

Interni prenosi

Prilikom obrade Internog računa robe, roba se prenosi iz jednog objekta u drugi (na primer, iz

veleprodajnog u maloprodajni). Kod formiranja novog Internog računa robe, najpre se pritisne

taster F5-Novi račun čime se otvara novi dokument. U zaglavlju se automatski nudi sledeći

slobodan broj za novi dokument. Ponuđeni broj se može izmenit,i ali mora biti slobodan. Kod

izmene se unosi samo broj (npr.17) dok je komletan broj dokumenta sastavljen iz: vrste

dokumenta (IR), šifre objekta, "-" i dodeljenog broja dokumenta (npr. IR01-0017). Kada je broj

dokumenta određen, unosi se datum dokumenta. Polje Obj.2 predstavlja objekat u koji se

roba prenosi. Šifra artikla se direktno unosi ili se dobija klikom na taster + koji poziva Šifarnik

artikala. Unosi se deo naziva. Kada se unese deo naziva i pritisne taster Enter ili klikne mišem

na kućicu OK/Zatvori, dobija se lista svih artikala u čiji naziv sadrži uneti deo naziva, izabrani

artikal se tasterom Escape ili Enter prenosi u stavke računa. Unese se količina i eventualno

cena u objektu 2 (novoizabranom objektu). Po završetku jedne stavke internog računa uvek

pređite na sledeću stavku, u nov red. Kada je interni račun kompletiran, štampa se klikom na

polje Štampaj, a zatim knjiži klikom na dugme F3 - Knjiženje izborom opcije Proknjiži svuda.

Akciju potvrđujemo klikom na dugme "OK".

Pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na postupak obrade Internih prenosa: http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html

27 |

Interni račun robe

Povraćaj robe kupcu

Povraćaj robe kupcu sadrži Knjižno odobrenje kupcu i Nalog za povraćaj robe s tim što treba

voditi računa o izboru objekta jer se roba vraća u izabrani objekat, a količina prilikom unosa

ide u minus.

Nalog za povraćaj robe

28 |

Nivelacija cena

Nivelacija cena vrši se samo za artikle na lageru izabranog objekta firme. Nivelacija se može

vršiti izborom i promenom cena pojedinačnih artikala preko naloga za nivelaciju ili

automatskom nivelacijom za sve artikle. Automatska nivelacija se vrši u slučajevima promene

cene svih artikala za fiksni procenat ili usaglašavanjem vrednosti artikala u robnom i

finansijskom ako su cene menjane, a nije vršena nivelacija (procenat povećanja/smanjenja

cena je 0). Kod nivelacije cena putem naloga, postupak je sličan onom kod unosa redovnog

računa. Najpre se otvara nova nivelacija pritiskom na taster F5-Nova i unosi zaglavlje

nivelacije. Nakon toga se prelazi na unos stavki nivelacije. Stavka nivelacije se uvek odnosi na

samo jedan artikal objekta kome se cena menja (ili je već promenjena). Kada se unesu svi artikli

za koje se cena menja nalog je kompletan, sledi knjiženje pritiskom na taster F3-Knjiženje čime

se formira nalog za knjiženje u finansijskom. Sledi knjiženje u robnom, finansijskom i/ili

trgovačkoj knjizi. Klikom na Proknjiži svuda i dugme "OK/proknjiži" knjiženje se sprovodi u sve

tri evidencije.

U automatsku nivelaciju za sve artikle objekta ulazi se klikom na dugme "Automatska

nivelacija" odmah ispod zaglavlja nivelacija (u centralnom delu ekrana). Otvara se prozor za

parametre nivelacije: povećanje ili smanjene i zajednički procenat za nivelaciju. Nivelacija se

može vršiti za sve artikle, grupu artikala ili tarifni stav. Rezultat automatske nivelacije je nalog

nivelacije koji treba potom proknjižiti u robnom, finansijskom i trgovačkoj knjizi.

Korisnik programa se moze opredeliti da mu program sam radi automatske nivelacije, i to, u

samom dokumentu gde je promena cene nastala. Na nivou objekta je potrebno definisati u

kojim objektima i za koje dokumente će se uključiti ova funcionalnost i to se radi čekiranjem

opcija u Šifarniku objekata u okviru tab-a Spisak poslovnih objekata. Ove opcije su inicijalno

uključene za objekte koji se vode po prodajnim cenama sa ukalkulisanom razlikom u ceni. Tada

ce se u samim stavkama dokumenta nalaziti polja Niv.količina i Niv. Cena u kojima se pamti

cena i količina koja bi trebalo da se niveliše i koja se popunjavaju automatski.

29 |

Klijent može sam da definiše za koje objekte će se vršiti nova automatska nivelacija

Polja u kojima se čuvaju količine i cene za nivelaciju

Izrada same kalkulacije može da traje duže vreme i tada postoji mogućnost da se u periodu

izrade te kalkulacije promeni raspoloživa količina nekog artikla za nivelaciju. Iz tog razloga je

uvedena nova funkcija u delu Obrada dokumenta – Preračunaj količine i cene za nivelaciju.

30 |

Preračunaj količine i cene za nivelaciju

Efekti nivelacije se knjiže u izvornom dokumentu

Sledi formiranje posebnog dokumenta nivelacije. Štampa nivelacije se dobija klikom na strelicu

na dole, desno od polja Štampaj. Naslov ovog izveštaja je Nivelacija po dokumentu KL.

31 |

Štampa nivelacije

Popis robe

Popis robe se radi u okviru objekta u kom se roba ili materijal trenutno nalazi, na kraju

poslovne godine. Sadrži zaglavlje popisa i stavke popisa. Kreira se likom na F5 - Novi popis.

32 |

Popis robe

Popunjavanjem zaglavlja popisa, unosom datuma, klikom na Kreiraj u desnom delu ekrana,

korisnik može da prilagodi popis u skladu sa potrebama poslovanja - Za grupu, Za odeljenje,

određeni Atribut, Svi artikli ili Samo sa stanjem.

33 |

Popis robe

Stavke popisa sadrže redni broj, šifru, naziv, jedinicu mere, cenu, količinu, vrednost i novu

količinu. Program omogućava i štampanje različitih tipova popisnih lista - prazne (u koju se

unose količine prilikom popisa robe u magacinu), samo sa stanjem, kompletne ili samo razlike

(Opcije se nalaze u desnom delu forme Popisa).

Štampa popisne liste

U polju Nova količina unosi se količina utvrđena tokom popisa robe u magacinu. Zatim se

klikne na F3-Knjiženje i proknjiži. Ukoliko nema promena na stanju, popis se ne može

proknjižiti, jer je količina ostala nepromenjena. Na popisnoj listi se mogu videti samo razlike -

viškovi i manjkovi robe utvrđeni tokom popisa. Ukoliko se javi poruka prilikom knjiženja „Popis

delimično proknjižen“, znači da je prilikom obrade knjižen samo u robnom. U okviru stavki

34 |

popisa, klikom na vertikalnu kolonu Serijski brojevi, otvara se forma koja omogućuje popis po

serijskim brojevima sa knjiženjima istih i svođenjem istih na popisnu količinu.

Popis se briše klikom na polje u dnu ekrana Obriši popis.

Popis po sreijskim brojevima

Pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na postupak obrade Popisa robe: http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html

Transformacije artikala

Transformacija artikala funkcioniše tako što se u jednom objektu od više artikala pravi jedan

novi. Taj jedan artikal ima recepturu i kada se proknjiži transformacija, program taj novi artikal

stavlja na stanje, a skida sa stanja artikle koji se nalaze u recepturi.

Ukoliko imamo nabavku 3 artikla, ali se prodaje jedan novi artikal koji se sastoji od ovih

nabavljenih, onda kod novog artikla napravimo recepturu koja izgleda ovako:

35 |

Artikli – Receptura

Potrebno je posebno obratiti pažnju da je objekat u recepturi onaj u kom smo, kroz kalkulaciju

robe nabavili robu koju cemo koristiti da bismo transformisali nov artikal.

Zatim, u modulu Robnom-trgovina, kroz opciju Transformacija artikala, otvoriti na F5-Nova i u

okviru stavki dokumenta, uneti artikal koji se pravi (novootvoreni koji ima recepturu). Uneti

količinu i prodajnu cenu. U okviru obrade jedne transformacije, moguće je napraviti samo

jedan artkal.

36 |

Obrada transformacije artikla

Transformacija artikla - Knjiženje

37 |

Komisiono poslovanje

Komisiono poslovanje obuhvata sledeće funkcije: Prijem tuđe komisione robe, Prodaju tuđe,

Nivelaciju komisione robe, Komisionu odjavu komitentu, Prijem fakture komitenta, Vraćanje

komisione robe komitentu, Evidenciju isplaćene i vraćene komisione robe, Izdavanje

sopstvene robe komisionaru (po uzoru na Interne prenose robe) i izdavanje fakture

komisionaru.

Postupak rada u okviru Komisionog poslovanja, pri Prijemu tuđe komisione robe, isključivo se

radi u okviru objekata 06 i 07 Primljena komisiona roba MP/VP. Prilikom prijema tuđe

komisione robe, otvara se Ulazna faktura – kalkulacija. Klikom na F5 - Nova, popunjavamo

zaglavlje i stavke kalkulacije. Zaglavlje kalkulacije popunjavamo po principu obrade koji je

objašnjen u okviru pasusa Kalkulacija trgovačke robe. Nakon unosa polja „datum“ tasterom

Enter se automatski prelazi na stavke kalkulacije. U stavkama se unosi broj stavke, šifra artikla

(klikom na taster „+“ konsultujemo šifarnik artikala), sledi zatim unos količine, fakturna cena i

ostale podaci.

Prijem komisione robe

38 |

Ovde možemo da unesemo na primer, samo procenat razlike u ceni, u okviru polja Iznos razlike

u ceni da bi program izračunao ostale podatke (iznos razlike u ceni, velikoprodajnu i

maloprodajnu cenu), ili da unesemo neki od navedenih podataka da bi nam program

obračunao ostale. Kada ispunimo sve neophodne podatke, kliknemo na polje F3 - Knjiženje, ili

na taster F3 na tastaturi. U formi za knjiženje dokumenta, kliknuti na opciju Proknjiži svuda

radi konfirmacije i knjiženja dokumeta.

U slučaju Prodaje tuđe komisione robe, takođe se bira tip objekta 06 i 07. Postupak obrade

Prodaja tuđe komisione robe odvija se po istom prinicipu kao izlazna faktura – račun. Klikom

na F5 – Nova omogućavamo popunjavanje računa. Princip popunjavanja je isti kao i u

prethodnom slučaju.

Izlaz robe - Prodaja komisione robe

Komisiona odjava komitentu – prodaja artikla po dobavljačima se obavlja za određeni period

koji se definiše u zaglavlju forme, izborom sve artikle ili samo za određenu grupu. Odvija se u

okviru objekata 06, 07, 01, 02 i 08. Kada odaberemo da se vrši za grupu artikala, otvara se

prozor “grupe artikala”, zatim biramo koju grupu želimo.

Pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na postupak rada u okviru Komisionog

poslovanja: http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html

39 |

Po istom principu biramo i dobavljače. Kada završimo sa izborom potrebnih podataka,

kliknemo na ok. Prilikom prijema fakture komitenta, otvara se prozor u kom popunjavamo

podatke o dobavljaču i o primljenoj fakturi kao i knjiženja (finansijsko, knjiga PK-1 i knjiga

primljenih računa). Kroz opciju Evidencija isplaćene i vraćene robe dobija se obrazac KR-1, a

pre toga je potrebno uraditi Povratnicu komisione robe kroz opciju Vraćanje komisione robe

komitentu. Prilikom Izdavanja sopstvene robe komisionaru, moramo da izaberemo objekat

04 ili 05. Otvara se interni račun robe u kom, pored osnovnih podataka o robi, navodimo i iz

kog u koji objekat se prenosi roba. Izdavanje fakture komisionaru odvija se u okviru objekata

04 i 05 (roba data u komision-maloprodaja i roba data u komision-veleprodaja).

40 |

Tuđa roba na zalihama

Ova opcija sadrži prijem tuđe robe i izdavanje tuđe robe. Prilikom obrade, bitan je izbor

objekta u kom se korisnik nalazi – Tip 08 Magacin robe po nabavnim cenama. Artikli koji se

unose moraju biti vođeni u šifarniku artikala po planskoj ceni.

Postupak dalje obrade dokumenta sličan je principu obrade Ulazne kalkulacije. U stavkama

dokumenta unosi se šifra artikla, količina, naziv artikla itd. Dokument se knjiži klikom na polje

F3 Knjiženje, a štampa izveštaja klikom na polje Štampaj u dnu ekrana.

41 |

Prijem tuđe komisione robe

42 |

Izveštaji iz robnog prometa

Izveštaji iz robnog prometa je zasebna funkcija, nalazi se u okviru modula Robno-trgovina i kao

zasebna ikonica na glavnom ekranu pod nazivom ”Izveštaji iz robnog prometa”, a po ugledu

na Izveštaje iz Finansijskog knjigovodstva All-In-One za unos više kriterijuma i svim ostalim

prednostima koje nosi ovaj način izveštavanja.

Osnovni princip u kreiranju Izveštaja iz Robnog prometa – Ukoliko je checkbox Za artikal

odčekirano, izveštaj će uzeti u obzir sve artikle a po istom principu, ukoliko je odčekirano polje

Za objekat, biće kreiran izveštaj za sve objekte:

Izveštaji iz Robnog prometa

Klikom na neku od ponuđenih funkcija, npr. Robna kartica – Standardna, Robna kartica – Proširena,

korisnik dobija izv2eštaj za štampu:

2 Najčešći tip izveštaja iz Robnog prometa u praksi su Robna Kartica – Standardna i proširena, Izveštaj prometa Robna kartica Po subjektima, analitički po artiklima i izveštavanja koja se odnose na stanje zaliha artikla.

43 |

Izveštaj o prometu artikla - Po subjektima analitički po artiklima

Klikom na slova koja su u izveštaju označena cvenom bojom, npr. Šifru artikla ili Partnera,

program automatski vrši prelazak u nov tab (u šifarnik partnera ili artikala).

U okviru forme prikaza izveštaja klikom na dugme “Prekini“ koje momentalno prekida izradu

izveštaja koja je u toku, a progresbar pri vrhu tabele vizuelno signalizira klijentu da je izrada

izveštaja još uvek u toku. Kada se izveštaj jednom obradi, oba ova elementa se gube iz forme

tako da je potrebno startovati neki obimniji izveštaj da bi bili dovoljno dugo uočljivi. Potrebno

je odabrati Kriterijum za izradu izveštaja, uneti datum (period) u gornjem delu ekrana. Čekirati

da li se izveštaj formira za artikal ili/i objekat i odabrati jednu od ponuđenih mogućnosti unutar

ponuđenog spiska mogućnosti u desnom delu ekrana (na primer, Izveštaj o prometu artikla,

Izveštaj o stanju artikla, Ostali pregledi i izveštaji, Izveštaj po komercijalistima, Pregled

prometa cena, Prilagođeni izveštaji klijenta).

44 |

Izveštaji iz robnog prometa

Osim Standardnog pregleda podataka izabranih kriterijuma u tabeli uvedena3 i funkcionalnost

Naprednog pregleda:

3 Verzija 8 Avgust 2017.

45 |

Izveštaji iz robnog prometa – Standardni pregled

Izveštaji iz robnog prometa – Standardni pregled

46 |

Ova funkcionalnost omogućava klijentima da sami (prostim “prevlačenjem” kolona u određena polja)

formiraju izveštaje koje žele i da ih kasnije po potrebi eksportuju u Excel u “čitljivom” formatu i

pripreme za dalje analize ili štampu iz programa. Klikom na polje <Ukupan total> dobijamo prikaz u

stavkama šablona:

Stavke naprednog pregleda izveštaja iz robnog promet

47 |

Klikom na taster “Šabloni” u okviru Naprednog pregleda, izveštaji se snimaju u bazi kako bi bili od

koristi ostalim operaterima i/ili dalje nadograđeni.

Prilikom preuzimanja nove verzije, klikom na polje Šablon u dnu frme, i izborom opcije Učitaj šablon,

korisnik bira neki od naših postavljenih šablona, koji služe kao etalon.

Izbor šablona iz baze

Kasnijim dodavanjem Naziva šablona, korisnik proširuje fond ponuđenih šablona:

48 |

Dodavanje novog šablona

Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo kontaktirajte naš Call centar.

BIZNISOFT TIM