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MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FREMAP


MARZO 2014

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como

acumulada del Presupuesto de nuestra Entidad. En ella la información de la ejecución, tanto del

presupuesto de gastos como de ingresos, se corresponde con los datos existentes en el Sistema de

Información Contable de la Seguridad Social.

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO

1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 4

2.- Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO


2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 8

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN MARZO


2.- Desarrollo de los capítulo 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 11

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO


2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 14


ÍNDICE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN MARZO


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS/ RECAUDACIÓN/ DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS RECAUDACIÓN

DE INGRESOS RECONOCIDOS NETOS NETA PREVISIONES PREVISIONES RECONOCIDOS NETOS NETA RECONOCIDOS NETOS NETA

OPERACIONES CORRIENTES

1. COTIZACIONES SOCIALES 2.482,80 201,81 191,43 8,13% 7,71% 0,00 0,00 - -

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 55,50 4,30 3,46 7,74% 6,24% 4,88 4,41 -11,91% -21,39%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,81 8,17 8,17 92,69% 92,69% 0,02 0,02 41861,74% 41861,74%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 31,43 0,45 0,45 1,42% 1,44% 0,15 0,15 204,01% 204,87%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.578,53 214,72 203,52 8,33% 7,89% 5,04 4,57 4157,42% 4348,62%

OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,03 0,00 0,00 0,00% 11,67% 0,00 0,00 - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 0,03 0,00 0,00 0,00% 11,67% 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.578,56 214,72 203,52 8,33% 7,89% 5,04 4,57 4157,42% 4348,67%

OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS 319,27 0,12 0,12 0,04% 0,04% 0,16 0,16 -24,96% -24,96%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 319,27 0,12 0,12 0,04% 0,04% 0,16 0,16 -24,96% -24,96%

TOTAL INGRESOS 2.897,83 214,84 203,64 7,41% 7,03% 5,20 4,74 4027,59% 4199,47%


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

% DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2013 INCREMENTO RELATIVO %

NOTA : En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Millones de euros

* Ejercicio 2014: Documento de relación contable T-8 a mes de enero.

* Ejercicio 2013: Sin documento de relación contable T-8.



1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 644,75 52,67 50,45 8,17% 7,82% 0,00 0,00 - -

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 248,86 24,26 21,12 9,75% 8,49% 0,00 0,00 - -

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 2,49 0,23 0,22 9,05% 8,75% 0,00 0,00 - -

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,09 0,01 0,01 17,08% 16,51% 0,00 0,00 - -

ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 1.540,92 120,51 116,04 7,82% 7,53% 0,00 0,00 - -

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 45,70 4,13 3,59 9,03% 7,86% 0,00 0,00 - -

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 2.482,80 201,81 191,43 8,13% 7,71% 0,00 0,00 - -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8,80 8,17 8,17 92,80% 92,80% 0,02 0,02 41861,74% 41861,74%

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,01 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,81 8,17 8,17 92,69% 92,69% 0,02 0,02 36157,41% 36157,41%



DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de euros





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 MES DE MARZO


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO


2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES/ OBLIGACIONES PAGOS

INICIAL TOTAL RECONOCIDAS REALIZADOS PRESUPUESTO TOTAL % RECONOCIDAS REALIZADOS


1. GASTOS DE PERSONAL 183,90 0,00 183,90 13,54 13,54 7,36% 13,52 13,52 0,13% 0,13%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 173,75 -0,92 172,83 16,33 16,33 9,45% 14,37 14,37 13,69% 13,68%

3. GASTOS FINANCIEROS 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 0,47% 0,00 0,00 -28,31% -28,31%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.849,51 0,00 1.849,51 160,57 160,57 8,68% 43,15 43,15 272,16% 272,16%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.207,45 -0,92 2.206,53 190,45 190,45 8,63% 71,03 71,04 168,10% 168,10%


6. INVERSIONES REALES 7,95 0,92 8,87 0,16 0,16 1,85% 0,06 0,06 195,30% 195,30%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175,14 0,00 175,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 183,09 0,92 184,01 0,16 0,16 0,09% 0,06 0,06 195,30% 195,30%

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.390,55 0,00 2.390,55 190,61 190,61 7,97% 71,09 71,09 168,12% 168,12%


8. ACTIVOS FINANCIEROS 507,28 0,00 507,28 0,09 0,09 0,02% 0,11 0,11 -25,16% -25,16%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 507,28 0,00 507,28 0,09 0,09 0,02% 0,11 0,11 -25,16% -25,16%

TOTAL GASTOS 2.897,83 0,00 2.897,83 190,70 190,70 6,58% 71,21 71,21 167,81% 167,81%




NOTA : En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago

Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 MES DE MARZO



EJERCICIO 2013 INCREMENTO RELATIVO %

OBLIGACIONES PAGOS



SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,15 0,00 0,15 0,02 0,02 11,95% 0,02 0,02 8,22% 8,22%

INCAPACIDAD TEMPORAL 888,79 0,00 888,79 78,57 78,57 8,84% 29,17 29,17 169,32% 169,32%

PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB. 77,97 0,00 77,97 6,68 6,68 8,56% 5,86 5,86 13,95% 13,95%

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 20,21 0,00 20,21 1,00 1,00 4,96% 1,39 1,39 -27,77% -27,77%

PRESTACIONES SOCIALES 8,00 0,00 8,00 0,52 0,52 6,45% 0,48 0,48 8,35% 8,35%

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 26,51 0,00 26,51 2,04 2,04 7,71% 1,63 1,63 25,35% 25,35%

FARMACIA 8,39 0,00 8,39 0,81 0,81 9,68% 0,54 0,54 49,14% 49,14%

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.030,02 0,00 1.030,02 89,64 89,64 8,70% 39,09 39,09 129,33% 129,33%

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS 0,46 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - -

A LA SEGURIDAD SOCIAL 809,74 0,00 809,74 66,34 66,34 8,19% 3,35 3,35 1878,20% 1878,20%

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 9,30 0,00 9,30 4,60 4,60 49,47% 0,71 0,71 550,47% 550,47%

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 819,49 0,00 819,49 70,94 70,94 8,66% 4,06 4,06 1646,92% 1646,92%

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.849,51 0,00 1.849,51 160,57 160,57 8,68% 43,15 43,15 272,16% 272,16%






EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 MES DE MARZO

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de euros



OBLIGACIONES PAGOS


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN MARZO


2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.




1. COTIZACIONES SOCIALES 2.482,80 201,81 191,43 8,13% 7,71% 0,00 0,00 - -

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 55,50 6,97 3,62 12,55% 6,53% 11,08 7,47 -37,11% -51,47%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,81 8,17 8,17 92,69% 92,69% 8,82 8,82 -7,41% -7,41%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 31,43 1,41 1,38 4,48% 4,39% 0,92 0,92 52,83% 49,90%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.578,53 218,35 204,60 8,47% 7,93% 20,82 17,21 948,84% 1089,03%


6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,03 0,00 0,00 11,67% 11,67% 0,00 0,00 - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 0,03 0,00 0,00 11,67% 11,67% 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.578,56 218,35 204,61 8,47% 7,93% 20,82 17,21 948,85% 1089,05%


8. ACTIVOS FINANCIEROS 319,27 0,36 0,36 0,11% 0,11% 0,54 0,54 -32,79% -32,79%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 319,27 0,36 0,36 0,11% 0,11% 0,54 0,54 -32,79% -32,79%

TOTAL INGRESOS 2.897,83 218,71 204,97 7,55% 7,07% 21,36 17,75 924,00% 1054,87%





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO






1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 644,75 52,67 50,45 8,17% 7,82% 0,00 0,00 - -

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 248,86 24,26 21,12 9,75% 8,49% 0,00 0,00 - -

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 2,49 0,23 0,22 9,05% 8,75% 0,00 0,00 - -

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,09 0,01 0,01 17,08% 16,51% 0,00 0,00 - -

ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 1.540,92 120,51 116,04 7,82% 7,53% 0,00 0,00 - -

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 45,70 4,13 3,59 9,03% 7,86% 0,00 0,00 - -

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 2.482,80 201,81 191,43 8,13% 7,71% 0,00 0,00 - -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8,80 8,17 8,17 92,80% 92,80% 8,82 8,82 -7,38% -7,38%

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,01 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,81 8,17 8,17 92,69% 92,69% 8,82 8,82 -7,41% -7,41%



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de euros


% DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2013


INCREMENTO RELATIVO %



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO


2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.




1. GASTOS DE PERSONAL 183,90 0,00 183,90 36,36 36,36 19,77% 35,95 35,95 1,13% 1,13%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 173,75 -0,92 172,83 30,55 30,55 17,67% 29,86 29,86 2,30% 2,30%

3. GASTOS FINANCIEROS 0,29 0,00 0,29 0,01 0,01 2,87% 0,01 0,01 7,52% 7,52%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.849,51 0,00 1.849,51 298,00 298,00 16,11% 174,42 174,42 70,85% 70,85%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.207,45 -0,92 2.206,53 364,91 364,91 16,54% 240,24 240,24 51,90% 51,90%


6. INVERSIONES REALES 7,95 0,92 8,87 0,38 0,38 4,33% 0,16 0,16 134,58% 134,58%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175,14 0,00 175,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 183,09 0,92 184,01 0,38 0,38 0,21% 0,16 0,16 134,58% 134,58%

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.390,55 0,00 2.390,55 365,30 365,30 15,28% 240,40 240,40 51,95% 51,95%


8. ACTIVOS FINANCIEROS 507,28 0,00 507,28 0,13 0,13 0,03% 0,26 0,26 -48,93% -48,93%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 507,28 0,00 507,28 0,13 0,13 0,03% 0,26 0,26 -48,93% -48,93%

TOTAL GASTOS 2.897,83 0,00 2.897,83 365,43 365,43 12,61% 240,66 240,66 51,85% 51,85%








OBLIGACIONES PAGOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO




SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,15 0,00 0,15 0,03 0,03 21,49% 0,03 0,03 14,52% 14,52%

INCAPACIDAD TEMPORAL 888,79 0,00 888,79 139,68 139,68 15,72% 81,96 81,96 70,43% 70,43%

PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB. 77,97 0,00 77,97 19,04 19,04 24,42% 16,99 16,99 12,05% 12,05%

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 20,21 0,00 20,21 3,72 3,72 18,40% 3,79 3,79 -1,98% -1,98%

PRESTACIONES SOCIALES 8,00 0,00 8,00 2,05 2,05 25,61% 1,97 1,97 4,24% 4,24%

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 26,51 0,00 26,51 4,96 4,96 18,71% 4,24 4,24 17,02% 17,02%

FARMACIA 8,39 0,00 8,39 1,65 1,65 19,67% 1,32 1,32 25,26% 25,26%

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.030,02 0,00 1.030,02 171,13 171,13 16,61% 110,29 110,29 55,16% 55,16%

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS 0,46 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - -

A LA SEGURIDAD SOCIAL 809,74 0,00 809,74 122,27 122,27 15,10% 55,60 55,60 119,92% 119,92%

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 9,30 0,00 9,30 4,60 4,60 49,47% 8,53 8,53 -46,03% -46,03%

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 819,49 0,00 819,49 126,87 126,87 15,48% 64,12 64,12 97,85% 97,85%

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.849,51 0,00 1.849,51 298,00 298,00 16,11% 174,42 174,42 70,85% 70,85%






EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de euros



OBLIGACIONES PAGOS

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