117
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. Osijek, lipanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016.

Osijek, lipanj 2016.

Page 2: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Osijeka ______ lipnja 2016. godine, donosi

Z A K L J U Č A K o utvrđivanju:

a) Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

b) Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

I.

Gradonačelnik Grada Osijeka utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. i projekcije za 2017. i 2018., Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016. te iste dostavlja Gradskome vijeću Grada Osijeka na razmatranje i donošenje.

II.

Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskoga vijeća dat će David Krmpotić, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu. Klasa: 400-08/16-01/2 Urbroj: 2158/01-09-01/06-16- Osijek, lipanj 2016. Gradonačelnik Ivan Vrkić, dipl.iur.

Page 3: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

SADRŽAJ

a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA

OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. (str. 1-108)

1. Obrazloženje (str.1-18) - Prihodi/primici (str.5-10) - Rashodi/izdaci (str.11-18)

2. Opći dio (str.19-24) - Račun prihoda i rashoda (A.) - Račun zaduživanja/financiranja (B.) - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (C.)

3. Posebni dio (str.25-105) - Posebni dio - Rekapitulacija

4. Plan razvojnih programa (str.106-108) b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. (str. 109-112)

U PRIVITKU

1. Financijski planovi projekata (investicije)-Obrazac FPP Investicije 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Page 4: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

___________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA

2017. I 2018. ___________________________________________________________

Osijek, lipanj 2016.

Page 5: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

1

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA

2017. I 2018.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj

Temeljem članka 39. stavkom 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.

Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) utvrđuje da Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Odluku o izvršenju Proračuna.

Razlozi upućivanja

Proračun Grada Osijeka za 2016. usvojen je na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 7. listopada 2015. Prihodi/primici utvrđeni su u iznosu od 469.120.000,00 kn i rashodi/izdaci u iznosu od 442.120.000,00 kn. Razlika od -27.000.000,00 kn predstavlja planirani manjak prihoda/primitaka iz prethodnih godina za pokriće u 2016.

Tijekom izvršavanja Proračuna, utvrđena je potreba za provođenjem izmjena na

prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna, odnosno potreba za pristupanjem izradi i donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Uz financijske promjene na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna i uključivanje sviih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, izvršene su i izmjene vezane za promjenu ekonomske, programske i dr. klasifikacija s ciljem usklađivanja sa zakonskim propisima te transparentnog iskazivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Potrebna financijska sredstva

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka utvrđuju se ukupni prihodi/primici u iznosu od 458.048.967,00 kn i rashodi/izdaci u iznosu od 449.735.500,00 kn. Preneseni manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka uključuje se u iznosu od 10.000.000,00 kn dok se višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika raspoređuje na rashode 2016. u iznosu od 1.686.533,00 kn.

U nastavku dajemo obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

Page 6: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

2

UVOD

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. godinu, prihodi/primici te rashodi/izdaci, uključujući i preneseni višak/manjak prihoda i primitaka iz 2015. godine, utvrđeni su u iznosu od 449.735.500,00 kn.

Napominjemo da je pri izradi Proračuna Grada Osijeka za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. primjenjena Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. (u nastavku: Uputa), koju je Ministarstvo financija izdalo 14. kolovoza 2015. godine. Istom je propisana izmjena metodologije iskazivanja vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i rashoda i rashoda/izdataka koji se financiraju iz istih.

Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Grad Osijek svojom Odlukom o izvršavanju proračuna za 2016. godinu i nadalje propisuje izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, ali sukladno Uputi vlastiti i namjenski prihodi i primitci planirani su te se mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz danog obrazloženja je vidljivo da su ukupni prihodi i primitci, rashodi i izdaci sljedećih proračunskih korisnika Grada Osijeka (svih koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika):

Hrvatsko narodno kazalište Osijek Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek Gradske galerije Osijek Dječji vrtić Osijek Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka OŠ Antun Mihanović OŠ August Šenoa OŠ Dobriše Cesarića OŠ Grigor Vitez OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić OŠ Jagoda Truhelka OŠ Josipovac OŠ Retfala OŠ Tin Ujević OŠ Sveta Ana OŠ Vijenac OŠ Višnjevac

Page 7: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

3

Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark kao i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Osijeka od sada dio Proračuna Grada Osijeka.

Izuzeće od navedenoga su prihodi iz Državnog proračuna za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene djelatnika osnovnih škola koji se iskazuju u Proračunu Republike Hrvatske po prirodnim vrstama.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna, a u skladu s Odlukom o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015., planirano je u 2016. pokriće dijela prenesenog manjka iz 2015. a ne cjelokupnog prenesenog manjka prihoda/primitaka kao u ranijim godinama. Cilj je, uz realan plan prihoda i primjenu mjera štednje i racionalnog trošenja proračunskih sredstava, osigurati pokriće cjelokupnog proračunskog manjka u razdoblju 2016.-2018. Pri tome je prioritet izvršavanje zakonskih i ugovornih obveza kao i poboljšanje nivoa i kvalitete usluga koje Grad Osijek pruža svojim građanima.

Iz financijskih izvještaja Grada za 2014. i 2015. vidljiv je pozitivan trend poslovanja, odnosno ostvarivanje viška poslovanja tekuće godine ( u 2014. 1,5 milijuna kuna a u 2015. 9,5 milijuna kuna).

Sukladno navedenom, prijedlogom Izmjena i dopuna za 2016. planirano je pokriće dijela prenesenog manjka Grada Osijeka u iznosu od 10.000.000,00 kn a ne 27.000.000,00 kn koliko je planirano prvobitnim planom Proračuna Grada Osijeka za 2016. Pokriće preostalog dijela prenesenog manjka od 21.025.581,97 kn (od ukupno ostvarenog po obračunu za 2015. u iznosu od 31.025.581,97 kn) biti će uključeno u narednim proračunskim godinama.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2016. uključen je i dio prenesenog viška proračunskih korisnika – osnovnih škola koji isti planiraju utrošiti u 2016. godini sukladno pojedinačnim Odlukama o raspodjeli rezultata. Od navedenog iznosa 1.282.500,00 odnosi se na višak Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark. Preneseni manjak prihoda/primitaka koji su iskazali proračunski korisnici HNK, Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka i Gradske galerije nije bilo moguće uključiti u plan proračuna iz razloga što proračunski korisnici ne mogu osigurati sredstva za pokriće istoga u 2016. Grad Osijek je ovim Izmjenama i dopunama uspio osigurati sredstva za pokriće dijela manjka HNK u Osijeku u iznosu od 200.000,00 kn i za Dječje kazalište Branka Mihaljevića u iznosu od 100.000,00 kn. Isti će se financirati iz općih prihoda Grada.

Nadalje, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2016. izvršen je ‘’povrat’’ dijela namjenskih prihoda koji u 2015. nisu utrošeni za zakonom utvrđene namjene, na način da će se iz općih prihoda 2016. financirati planirane i ugovorene obveze vezane za navedene namjenske prihode.

Isto se odnosi na sljedeće namjenske prihode:

- prihodi od spomeničke rente u iznosu od 88.922,54 kn, - prihodi od koncesija i zakupa skloništa u iznosu od 200.000,00 kn (dio od prenesenih 914.118,61 kn), - prihodi od poljoprivrednih zemljišta u iznosu od 200.000,00 kn (dio od prenesenih 291.673,90 kn), - prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.422.532,01 kn - prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 646.355,83 kn, - prihodi od pomoći iz državnog proračuna za dječje vrtiće 78.740,00 kn

Page 8: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

4

- prihodi od pomoći iz državnog proračuna za obnovu kulturne baštine uplaćenih u 2015. u iznosu od 300.000,00 kn i neutrošena sredstva iz 2014. u iznosu od 89.437,50 kn kao i primitak sredstava kredita iz 2011. za izgradnju/uređenje prostora osnovnih škola u iznosu 443.225,00 kn (usklađenje prvobitno planiranog iznosa prenesenog kredita, odnosno povećanje Proračunom planiranih sredstava do iznosa od 2.158.225,00 kn). Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. rashodi i izdaci veći su za 7.615.500,00 kn, od čega se na proračunske korisnike odnosi 6.909.547,00 kn, a na Gradsku upravu 705.953,00 kn.

Značajnije promjene prihoda/primitaka i rashoda/izdataka detaljnije su obrazložene u nastavku.

Page 9: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

5

1. PRIHODI I PRIMICI

U odnosu na plan Proračuna ukupni prihodi/primici uključujući i preneseni manjak prihoda/primitaka iz 2015. godine povećani su za 7.615.500,00 kn kako slijedi: GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Prihodi poslovanja HRK HRK HRK 61 Prihodi od poreza 224.388.312,90 600.000,00 224.988.312,90

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 53.026.747,10 -1.480.002,05 51.546.745,05

64 Prihodi od imovine 30.847.380,00 -892.000,00 29.955.380,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 52.419.000,00 1.100.000,00 53.519.000,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.020.000,00 102.040,60 1.122.040,60

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.995.910,00 -15.296.295,55 2.699.614,45

Ukupno prihodi poslovanja 379.697.350,00 -15.866.257,00 363.831.093,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.522.650,00 0,00 4.522.650,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.420.000,00 90.000,00 10.510.000,00

Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.942.650,00 90.000,00 15.032.650,00 Primici od financijske imovine i zaduživanja

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 60.000,00 0,00 60.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 181.000,00 181.000,00

84 Primici od zaduživanja 34.100.000,00 -698.790,00 33.401.210,00

Ukupno Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.160.000,00 -517.790,00 33.642.210,00

Vlastiti izvori 92 Rezultat poslovanja -27.000.000,00 17.000.000,00 -10.000.000,00

UKUPNO 401.800.000,00 705.953,00 402.505.953,00

Page 10: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

6

PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i namjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos Prihodi poslovanja HRK HRK HRK 61 Prihodi od poreza 0,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 17.377.357,00 -160.751,00 17.216.606,00

64 Prihodi od imovine 97.600,00 32.200,00 129.800,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 18.960.798,00 4.353.315,00 23.314.113,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.839.545,00 915.308,00 4.754.853,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 24.000,00 65.000,00 89.000,00

Ukupno prihodi poslovanja 40.299.300,00 5.205.072,00 45.504.372,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.700,00 17.942,00 38.642,00

Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.700,00 17.942,00 38.642,00 Primici od financijske imovine i zaduživanja

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 0,00 0,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00

Ukupno Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 Vlastiti izvori 92 Rezultat poslovanja 0,00 1.686.533,00 1.686.533,00

UKUPNO 40.320.000,00 6.909.547,00 47.229.547,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA 2016. Planirano Promjena Novi iznos Prihodi poslovanja HRK HRK HRK 61 Prihodi od poreza 224.388.312,90 600.000,00 224.988.312,90

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 70.404.104,10 -1.640.753,05 68.763.351,05

64 Prihodi od imovine 30.944.980,00 -859.800,00 30.085.180,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 71.379.798,00 5.453.315,00 76.833.113,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.859.545,00 1.017.348,60 5.876.893,60

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 18.019.910,00 -15.231.295,55 2.788.614,45

Ukupno prihodi poslovanja 419.996.650,00 -10.661.185,00 409.335.465,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.522.650,00 0,00 4.522.650,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.440.700,00 107.942,00 10.548.642,00

Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.963.350,00 107.942,00 15.071.292,00 Primici od financijske imovine i zaduživanja 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 60.000,00 0,00 60.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 181.000,00 181.000,00

84 Primici od zaduživanja 34.100.000,00 -698.790,00 33.401.210,00 Ukupno Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.160.000,00 -517.790,00 33.642.210,00

Vlastiti izvori 92 Rezultat poslovanja -27.000.000,00 18.686.533,00 -8.313.467,00

UKUPNO 442.120.000,00 7.615.500,00 449.735.500,00

Page 11: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

7

Važno je napomenuti da su prihodi iz proračuna Osječko-baranjske županije za

proračunskog korisnika HNK u Osijeku u iznosu od 11.200.000,00 kn u ranijim godinama iskazivani u okviru prihoda Grada Osijeka, a ovim Izmjenama i dopunama iste svrstavamo u okviru vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika i pratimo kao posebni izvor financiranja.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja manji su u odnosu na prvobitni plan za iznos od 10.661.185,00 kn

što je razvidno po skupinama prihoda:

Proračun

Grada Osijeka za 2016.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Prihodi od poreza 224.388.312,90 600.000,00 224.988.312,90

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 70.404.104,10 -1.640.753,05 68.763.351,05 Prihodi od imovine 30.944.980,00 -859.800,00 30.085.180,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 71.379.798,00 5.453.315,00 76.833.113,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga I prihodi od donacija 4.859.545,00 1.017.348,60 5.876.893,60

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 18.019.910,00 -15.231.295,55 2.788.614,45

Prihodi poslovanja 419.996.650,00 -10.661.185,00 409.335.465,00 U okviru Poreznih prihoda u koje ubrajamo porez i prirez na dohodak, poreze na

imovinu te porez na robu i usluge nema značajnijih izmjena. Rast je vidljiv kod planiranih prihoda od poreza i prireza na dohodak s osnova kamata na štednju koje rastu za 600.000,00 kn. Porezni prihodi za sada se ostvaruju planiranom dinamikom. U prvih pet mjeseci 2016. ukupno je ostvareno 93.608.905,15 kn s osnova poreza i prireza na dohodak.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države smanjene su za ukupno

1.640.753,05 kn. Najveće smanjenje od 5.000.000,00 kn bilježi se kod kapitalnih pomoći iz državnog

proračuna za sanaciju odlagališta Nemetin obzirom da se ovom izmjenom uskladio planirani iznos s dinamikom izvođenja radova na investiciji. Smanjene su i pomoći iz državnog proračuna za projekte za koje je utvrđeno da se neće realizirati ili se neće realizirati u navedenim iznosima u 2016. i to Projekt Izgradnje poduzetničkog inkubatora za nove i kreativne industrije u iznosu od 500.000,00 kn, projekt Master plan prometnog razvoja u iznosu od 200.000,00 kn, pomoći za sanaciju odlagališta Filipovica u iznosu od 710.000,00

Page 12: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

8

kn te izvršena druga usklađenja vezano za ugovornu dokumentaciju i mogućnosti realizacije navedenih projekata. Također su smanjene pomoći temeljem prijenosa za EU projekte za projekt Izgradnje poduzetničkog inkubatora za nove i kreativne industrije u iznosu od 1.000.000,00 kn.

S druge strane, uključene su tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje projekta Studija razvoja prometnog uređenja Grada Osijeka u iznosu od 150.000,00 kn, pomoć za nabavu udžbenika za osnovne škole u iznosu od 100.000,00 kn i dr..

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava veće su za 2.752.797,88 kn za projekt IZ Nemetin, 1.492.260,00 kn planirano je za provedbu projekta Studija razvoja prometnog uređenja Grada Osijeka dok je prijenos EU sredstava za projekt Mlinarev put – izgradnja Vodenice na rijeci Dravi planiran u iznosu od 1.051.000,00 kn i predstavlja refundaciju sredstava po okončanju projekta.

Povećanje je vidljivo i kod proračunskog korisnika HNK u Osijeku u iznosu od 400.000,00 kn i odnosi se na sredstva od Osječko-baranjske županije koja, kao osnivač i 50% vlasnik, zajedno s Gradom financira rashode HNK. Ukupno povećanje sredstava za HNK u Osijeku iznosi 800.000,00 kn obzirom da je Grad Osijek izdvojio dodatna sredstva i to 200.000,00 kn za tekuću djelatnost korisnika odnosno financiranje rashoda tekuće godine a 200.000,00 kn za pokriće dijela manjka prihoda/primitaka iz ranijih godina. Istovremeno, sukladno odobrenim sredstvima i zaključenim ugovorima s Ministarstvom kulture, umanjeni su planirani prihodi iz Državnog proračuna za iznos 1.098.824,00 kn.

Prihodi od imovine manji su za 859.800,00 kn. Najveće smanjenje vidljivo je na stavci

Prihodi od zakupa poslovnih prostora koji su manji za 1.000.000,00 kn. Smanjenje prvobitnog plana rezultat je kontinuiranog smanjenja prihoda od zakupa

uzrokovanog nižim ostvarenim cijenama najma uslijed pada potražnje te sve manjim brojem poslovnih prostora u vlasništvu Grada kroz postupak vraćanja nacionaliziranih nekretnina.

Izmjenama i dopunama uključeni su prihodi s osnova zakupa krovnih površina za postavljanje fotonaponskih ploča te povećanja za 50.000,00 kn prihoda s osnova naknade za korištenje prostora elektrana. Ostali izmjene u iznosu od 32.200,00 kn odnose se na prihode proračunskih korisnika, od čega se najveći dio odnosi na prihode od kamata.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uvećavaju se u

ukupnom iznosu od 5.453.315,00 kn te su sada planirani u sveukupnom iznosu od 76.833.113,00 kn. Kod prihoda Grada naznačajnije je povećanje u dijelu komunalne naknade za koju je, temeljem naplate iz 2015. kao i naplate u prvom polugodištu 2016., procijenjeno da može rasti za 1.000.000,00 kn i sada iznosi 44.062.000,00 kn. Povećanje je i na poziciji Gradske i općinske upravne pristojbe koje sukladno dinamici ostvarenja navedenih prihoda rastu za 100.000,00 kn.

Povećanje kod proračunskih korisnika vezano je za prihode od sufinaciranja cijene usluge, participacije i dr. te prihoda od naknade štete i iznosi 4.353.315,00 kn. U okviru ovih prihoda iskazuje se najvećim dijelom sufinanciranje roditelja u cijeni usluge (vrtić, produženi boravak u osnovnim školama, topli obrok. i dr.). Ovakovo povećanje nije samo iz razloga usklađenja planskih vrijednosti s trenutnom procijenjenom dinamikom ostvarenja prihoda u 2016. već uključenja financijskih planova proračunskih korisnika u proračun Grada sukladno zakonskim propisima (izuzetak su samo plaće i ostali rashodi za zaposlene u osnovnim školama koji se iskazuju u proračunu Republike Hrvatske u okviru nadležnog ministarstva).

Page 13: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

9

Već je ranije obrazloženo da ''konsolidirani'' proračun uz prihode/primitke i rashode/izdatke Grada, u 2016. mora sadržavati i sve vlastite i namjenske prihode/primitke proračunskih korisnika. U trenutku kada je Proračun Grada Osijeka za 2016. donesen, još uvijek je bilo puno nejasnoća vezano za uključivanje financijskih planova proračunskih korisnika. U međuvremenu su dana određena tumačenja od strane Ministarstva financija te su sukladno istima izvršene promjene odnosno povećanja planiranih prihoda proračunskih korisnika kao i rashoda/izdataka koji se financiraju iz istih. Dakle, povećanja u okviru vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika dijelom su rezultat stvarnih promjena vezanih za procjenu naplate prihoda a dijelom uključivanja u plan prihoda koji ranije nisu bili iskazani.

Kod prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

ovim Izmjenama i dopunama dolazi do porasta za 1.017.348,60 kn. Kod proračunskih korisnika povećavaju se vlastiti prihodi od pruženih usluga te prihodi od donacija u iznosu od 915.308,00 kn.

Navedeno povećanje odnosi se na prihode Grada Osijeka od tekućih donacija za Osječko ljeto kulture u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn te kapitalne donacije od trgovačkog društva za nabavu sportske opreme na igralištu u iznosu od 37.040,60 kn. Također je smanjen plan prihoda od prodaje Službenog glasnika Grada Osijeka s 20.000,00 kn na 5.000,00 kn.

Skupina prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ovim Izmjenama i dopunama imala je najznačajnije izmjene i to u dijelu planiranih prihoda vezanih za izgradnju Poslovno kulturnog centra ''Eurodom''. U tijeku je postupak utvrđivanja vrijednosti međusobnih ulaganja Grada Osijeka i tvrtke Eurodom d.o.o.. Iz činjeničnog stanja slijedi kako će Grad Osijek preuzeti nefinancijsku imovinu Kulturnog centra sa pripadajućim sadržajem u vrijednosti ulaganja Grada Osijeka sukladno Ugovoru. Time neće biti niti obveze tvrtke Eurodom d.o.o. za plaćanje „razlike u ulaganju“ po predmetnom Ugovoru.

Page 14: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

10

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 107.942,00 kn. Navedeno povećanje ostvareno je u okviru prihoda od prodaje stanova i to 90.000,00 kn prihoda Grada i 17.942,00 proračunskih korisnika.

Proračun Grada Osijeka

za 2016.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.522.650,00 0,00 4.522.650,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.440.700,00 107.942,00 10.548.642,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 14.963.350,00 107.942,00 15.071.292,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. nije planirano dodatno zaduživanje Grada.

Proračun

Grada Osijeka za 2016.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 60.000,00 0,00 60.000,00

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 181.000,00 181.000,00

Primici od zaduživanja 34.100.000,00 -698.790,00 33.401.210,00 Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.160.000,00 -517.790,00 33.642.210,00

U okviru primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici planirano je povećanje u iznosu od 181.000,00 kn, od čega 100.000,00 kn od prodaje dionica ŠDD NK Osijek a 81.000,00 kn od prodaje dionica trgovačkih društava izvan javnog sektora dobivenih kroz predstečajne nagodbe.

Primici od zaduživanja manji su za 698.790,00 kn kao rezultat usklađivanja planskih i stvarno raspoloživih kreditnih sredstava temeljem kreditnog zaduženja realiziranog 2014. kod OTP banke d.d.. Navedeni iznos za koji se smanjuje plan proračuna povučen je i utrošen u 2015. godini.

Page 15: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

11

2. RASHODI I IZDACI

Do promjena u Posebnom dijelu Proračuna Grada Osijeka za 2016. došlo je uslijed

promjena na prihodnoj strani, kao i nužnih potreba povećanja/smanjenja financijskih prava nekih stavaka na rashodnoj strani Proračuna.

Kao što je navedeno uz obrazloženje prihoda/primitaka, smjernicama Ministarstva financija za izradu Proračuna propisano je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika i rashoda/izdataka koji se financiraju iz istih u proračun Grada Osijeka. Pri izradi Proračuna Grada Osijeka za 2016. nisu bili uključeni svi navedeni prihodi i primici te s njima povezani rashodi i izdaci što je ovim Izmjenama i dopunama učinjeno.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Osijeka za 2016. godinu planirani su u iznosu od 442.120.000,00 kn. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže njihovo povećanje u iznosu od 7.615.500,00 kn od čega se na proračunske korisnike odnosi 6.909.547,00 kn, a na Gradsku upravu 705.953,00 kn. Novi plan Proračuna iznosi 449.735.500,00 kn.

Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka po razredima ekonomske klasifikacije vidljivo je iz sljedećeg pregleda:

Proračun Grada Osijeka za 2016.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka

za 2016.

Rashodi poslovanja 347.986.557,88 9.043.643,87 357.030.201,75

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.894.442,12 6.711.856,13 56.606.298,25 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.239.000,00 -8.140.000,00 36.099.000,00

Ukupno 442.120.000,00 7.615.500,00 449.735.500,00

U nastavku dajemo preglede rashoda/izdataka iz kojih je moguće dobiti uvid u rashode/izdatke koji se financiraju iz prihoda/primitaka Grada i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika kao i ukupni pregled rashoda/izdataka predloženih Izmjenama i dopunama proračuna Grada Osijeka za 2016.

Page 16: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

12

GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Rashodi poslovanja HRK HRK HRK 31 Rashodi za zaposlene 83.218.814,00 -548.114,09 82.670.699,91 32 Materijalni rashodi 102.114.953,88 1.144.145,71 103.259.099,59 34 Financijski rashodi 7.886.860,00 54.232,25 7.941.092,25 35 Subvencije 40.644.052,00 2.409.748,00 43.053.800,00 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 10.054.200,00 -200.000,00 9.854.200,00 37 Naknade građanima i kućanstvima 11.308.000,00 1.246.100,00 12.554.100,00 38 Ostali rashodi 53.854.278,00 -1.498.548,00 52.355.730,00 Ukupno Rashodi poslovanja 309.081.157,88 2.607.563,87 311.688.721,75

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.529.700,00 3.473.225,00 8.002.925,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.330.142,12 1.525.726,63 40.855.868,75 45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinacijskoj imovini 4.620.000,00 1.539.437,50 6.159.437,50 Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.479.842,12 6.538.389,13 55.018.231,25

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 0,00 100.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 39.138.000,00 -8.440.000,00 30.698.000,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Ukupno Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.239.000,00 -8.440.000,00 35.799.000,00

UKUPNO 401.800.000,00 705.953,00 402.505.953,00 PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i namjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos Rashodi poslovanja HRK HRK HRK 31 Rashodi za zaposlene 25.007.686,00 987.038,00 25.994.724,00 32 Materijalni rashodi 13.470.714,00 5.567.588,00 19.038.302,00 34 Financijski rashodi 427.000,00 -138.010,00 288.990,00 35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima 0,00 1.600,00 1.600,00 38 Ostali rashodi 0,00 17.864,00 17.864,00 Ukupno Rashodi poslovanja 38.905.400,00 6.436.080,00 45.341.480,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.352.600,00 35.467,00 1.388.067,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinacijskoj imovini 62.000,00 138.000,00 200.000,00 Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.414.600,00 173.467,00 1.588.067,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 300.000,00 300.000,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 0,00 0,00 0,00 Ukupno Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 300.000,00 300.000,00

UKUPNO 40.320.000,00 6.909.547,00 47.229.547,00

Page 17: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

13

UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2016. Planirano Promjena Novi iznos Rashodi poslovanja HRK HRK HRK 31 Rashodi za zaposlene 108.226.500,00 438.923,91 108.665.423,91 32 Materijalni rashodi 115.585.667,88 6.711.733,71 122.297.401,59 34 Financijski rashodi 8.313.860,00 -83.777,75 8.230.082,25 35 Subvencije 40.644.052,00 2.409.748,00 43.053.800,00 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 10.054.200,00 -200.000,00 9.854.200,00 37 Naknade građanima i kućanstvima 11.308.000,00 1.247.700,00 12.555.700,00 38 Ostali rashodi 53.854.278,00 -1.480.684,00 52.373.594,00 Ukupno Rashodi poslovanja 347.986.557,88 9.043.643,87 357.030.201,75

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.529.700,00 3.473.225,00 8.002.925,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.682.742,12 1.561.193,63 42.243.935,75 45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinacijskoj imovini 4.682.000,00 1.677.437,50 6.359.437,50 Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.894.442,12 6.711.856,13 56.606.298,25

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 0,00 100.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 39.138.000,00 -8.140.000,00 30.998.000,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Ukupno Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.239.000,00 -8.140.000,00 36.099.000,00

UKUPNO 442.120.000,00 7.615.500,00 449.735.500,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja veći su za 9.043.643,87 kn od čega se 6.436.080,00 kn odnosi na

rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda, a 2.607.563,87 kn na rashode Grada.

Unutar rashoda poslovanja najveći porast bilježe materijalni rashodi proračunskih korisnika financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 5.567.588,00 kn. Ostalo povećanje odnosi se na rashode poslovanja koji se financiraju iz prihoda Grada Osijeka i to na materijalne rashode u iznosu od 1.144.145,71 kn, subvencije u iznosu 2.409.748,00 kn i naknade građanima i kućanstvima u iznosu 1.246.100,00 kn. Najveće smanjenje bilježe pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države u iznosu od 200.000,00 kn i ostali rashodi u iznosu od 1.498.548,00 kn.

Obrazloženje izmjena rashoda poslovanja iskazanih u tablici dajemo u nastavku teksta.

Page 18: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

14

Proračun Grada Osijeka za 2016.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Rashodi za zaposlene 108.226.500,00 438.923,91 108.665.423,91 Materijalni rashodi 115.585.667,88 6.711.733,71 122.297.401,59 Financijski rashodi 8.313.860,00 -83.777,75 8.230.082,25 Subvencije 40.644.052,00 2.409.748,00 43.053.800,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.054.200,00 -200.000,00 9.854.200,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.308.000,00 1.247.700,00 12.555.700,00 Ostali rashodi 53.854.278,00 -1.480.684,00 52.373.594,00

Rashodi poslovanja 347.986.557,88 9.043.643,87 357.030.201,75

Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene povećani su za 438.923,91 kn. Prijedlogom izmjena i dopuna

Proračuna Grada Osijeka za 2016. izvršene su korekcije u planiranju rashoda za zaposlene/plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Gradske uprave, te povećanje za proračunske korisnike. Rashodi za zaposlene/ plaće djelatnika Gradske uprave ostale su nepromjenjene u odnosu na planirana sredstva, te je samo izvršena preraspodjela između odjela uslijed prelaska djelatnika na nova radna mjesta. Isto je učinjeno i za otpremnine koje su prvobitnim planom bile iskazane u okviru Upravnog odjela za financije i nabavu dok su prijedlogom Izmjena i dopuna raspoređene po Upravnim odjelima kojima djelatnici koji odlaze u mirovinu pripadaju. Kako bi proračunski korisnici imali dovoljno sredstava za izvršavanje rashoda za zaposlene na koje ostvaruju pravo temeljem zaključenih Kolektivnih ugovora (prigodna godišnja nagrada koja je planirana u iznosima kao i za djelatnike Gradske uprave, odnosno 1.300,00 kn po djelatniku), ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. osiguravaju im se dodatna sredstva. Najveće povećanje vidljivo je kod Javne profesionalne vatrogasne postrojbe u iznosu od 150.800,00 kuna, Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 92.850,00 kuna i Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u iznosu od 45.000,00 kuna. Ostali dio povećanja rashoda za zaposlene odnosi se na rashode proračunskih korisnika financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda.

U okviru rashoda za zaposlene izvršena je izmjena evidentiranja troškova produženog boravka koji Grad Osijek sufinancira zajedno s roditeljima djece koja koriste uslugu produženog boravka. Planom Proračuna za 2016. iznos od 916.880,00 kn bio je planiran kao rashod za plaće osoba koje rade u produženom boravku. Izmjenama i dopunama ovo je planirano kao sufinanciranje roditelja od strane Grada.

Materijalni rashodi Materijalni rashodi veći su za 6.711.733,71 kn te sada iznose 122.297.401,59 kn. Navedeno povećanje rezultat je ranije iznesenih činjenica vezano za uključivanje

rashoda proračunskih korisnika a koji se financiraju iz njihovih namjenskih i vlastitih prihoda. Na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda odnosi se rast materijalnih rashoda u iznosu od 5.567.588,00 kn pri čemu najviše

Page 19: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

15

rastu rashodi za materijal i energiju u iznosu od 2.510.016,00 kn i rashodi za usluge u iznosu od 2.152.192,00 kn.

Materijalni rashodi Grada veći su za 1.144.145,71 kn, a odnose se na rast rashoda za materijal i energiju u iznosu od 541.739,00 kn (javna rasvjeta i dr.), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 785.594,84 kn (nerazvrstane ceste, oborinska odvodnja, servis vatrogasnih vozila i dr.), intelektualne i osobne usluge u iznosu od 598.721,15 kn i zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 670.128,42 kn (500.000,00 kn za tretiranje komaraca) dok najveće smanjenje bilježe ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 1.827.539,30 kn ( u okviru istih smanjenje rashoda vezanih za provođenje programa olakšica u gospodarstvu za što je obrazloženje navedeno uz Ostale rashode u iznosu od 2.500.000,00 kn dok se povećanje najvećim dijelom odnosi na rashode od interesa za Grad (nagrade i priznanja u kulturi i športu, gradske svečanosti, škola u prirodi i dr.).

Financijski rashodi Kod financijskih rashoda planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 83.777,75 kn. Isto se odnosi na povećanje kamata za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru za 77.000,00 kuna, usluga platnog prometa za 26.322,25 kuna i ostalih nespomenutih financijskih rashoda za 51.000,00 kuna.

Subvencije Subvencije se povećavaju za 2.409.748,00 kn i iznose 43.053.800,00 kn. Porast bilježi

subvencija GPP d.o.o. za 1.000.000,00 kn, subvencija Športskim objektima d.o.o. 1.040.000,00 kn (od čega 300.000,00 kn subvencija poslovanja, 700.000,00 kn troškovi vezani za Copacabanu te 40.000,00 kn od ostvarenih prihoda za postavljene fotonaponske ploče na dvoranama Zrinjevac i Pampas), subvencija Unikomu d.o.o. 200.000,00 kn (ZOO vrt), Ukopu d.o.o. za 100.000,00 kn i Osječkom sajmu za 60.000,00 kn.

Povećava se i subvencija kamata po poduzetničkim kreditima trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektira u iznosu od 70.000,00 kn dok je smanjenje iskazano u okviru subvencija u poljoprivredi (sufinanciranje klastera, istraživački projekti u poljoprivredi i dr.).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države prijedlogom Izmjena i dopuna

Proračuna Grada Osijeka smanjene su za 200.000,00 kn i iznose 9.854.200,00 kn. Navedeno smanjenje rezultat je planiranja dijela troškova u iznosu od 1.100.000,00 kn za obnovu gradskih pročelja u okviru drugih računa ekonomske klasifikacije te smanjenje planiranih pomoći od 50.000,00 kn. U isto vrijeme planirano je povećanje sljedećih stavki: kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna (Hrvatske vode) u iznosu od 600.000,00 kn za projekt spajanja šetnice između Donjeg i Gornjeg grada, povećanje sredstava za rad GISKO u iznosu od 100.000,00 kn, pomoć za obnovu Vukovarskog Vodotornja u iznosu od 150.000,00 kn i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 100.000,00 kn.

Page 20: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

16

Naknade građanima i kućanstvima Naknade građanima i kućanstvima veće su za iznos od 1.247.700,00 kn te sada iznose

12.555.700,00 kn. Značajnije izmjene odnose se na promjenu iskazivanja rashoda za sufinanciranje poludnevnog boravka za odrasle u iznosu od 175.000,00 kuna (prvobitno planirano kao doznaka neprofitnoj organizaciji), projekt kupovine školskih udžbenika za učenike osnovnih škola u iznosu od 100.000,00 kuna za koji se sredstva osiguravaju kroz pomoć iz Državnog proračuna i produženi boravak u osnovnim školama u iznosu od 950.000,00 kuna (izvršena je izmjena ekonomske klasifikacije pri čemu je u prvobitnom proračunu navedeni rashod planiran kao doznaka proračunskim korisnicima - osnovnim školama za plaće i troškove prijevoza za zaposlene osoba koje su radile u okviru ovoga projekta).

Ostali rashodi Ostali rashodi smanjeni su za 1.480.684,00 kune, pri čemu je najznačajnije smanjenje

kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. U okviru ovih rashoda najveće izmjene rezultat su smanjenja planiranih kapitalnih

prijenosa trgovačkim društvima u javnom sektoru a vezano za povlačenje sredstava EU fondova te usklađenja planiranih rashoda s ekonomskom i programskom klasifikacijom.

Nadalje, značajno smanjenje vidljivo je kod rashoda vezanih za prihode od sufinanciranja građana (namjenska sredstva koja u ime i za račun Grada prikuplja Unikom d.o.o. i planirana su svoti od 6.200.000,00 kn). Planom Proračuna utvrđeno je da će se dio tih sredstava u iznosu od 4.700.000,00 kn prenijeti Unikom d.o.o. za izvođenje radova na kompostani i odlagalištu otpada Lončarica Velika. Naknadno je utvrđeno da isti, sukladno zakonskim propisima, ne može ugovarati i izvoditi radove na investiciji uređenja odlagališta, te da za ovu investiciju javnu nabavu provodi i radove ugovara Grad Osijek. Iz navedenih razloga planirani iznos za Lončaricu Veliku u svoti od 2.550.000,00 kn prenosi se na račun ekonomske klasifikacije izgradnje (42149) a rashodi u okviru ovoga računa se smanjuju.

Planirana pomoć za otplatu kredita društva Športski objekti d.o.o. za koja je Grad Osijek dao suglasnost za zaduživanje odnosno jamstvo, utvrđuju se u iznosu 840.000,00 kn (sukladno otplatnim planovima) a razlika od 360.000,00 kn prenosi se na subvencije. Ovime stvarno dodatno izdvajanje za Športske objekte d.o.o. iznosi 680.000,00 kn.

Povećanje u okviru ovih rashoda također je rezultat ispravka evidentiranja rashoda po kontima ekonomske klasifikacije, a odnosi se na Troškove vezane za provođenje programa olakšica (poticaji Grada pri kupovini zemljišta u gospodarskim zonama planirani u iznosu od 2.500.000,00 kn), sukladno nalogu Unutarnje revizije. U prvobitnom planu proračuna, isti su planirani u okviru materijalnih rashoda.

Page 21: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

17

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 6.711.856,13 kn, te sada iznose 56.606.298,25 kn.

Proračun Grada Osijeka za 2016.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.529.700,00 3.473.225,00 8.002.925,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.682.742,12 1.561.193,63 42.243.935,75

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.682.000,00 1.677.437,50 6.359.437,50

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.894.442,12 6.711.856,13 56.606.298,25

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 3.473.225,00 kuna, te sada iznose 8.002.925,00 kuna. Povećanje se odnosi na niz pozicija Grada za troškove pripreme projekata (projektna dokumentacija za nove projekte), analize i studije razvoja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.561.193,63

kuna. Uz izvršena smanjenja vezana za projekte sanacije odlagališta Nemetin i Filipovica te izgradnju reciklažnih dvorišta, najzačajnija povećanja vezana su za projekt IZ Nemetin u iznosu od 2.593.167,88 kn za koji su sredstva povećana sukladno planiranoj dinamici radova te sredstva od Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta Lončarica Velika u iznosu od 2.358.300,00 kn. Nadalje, povećanje od 1.000.000,00 kuna namjenjeno je izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji energetski efikasne javne rasvjete.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 1.677.437,50

kuna, te sada iznose 6.359.437,50 kuna. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 650.000,00 kuna, uređenje pročelja Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu 300.000,00 kuna, rekonstrukciju zgrade Oružarnice u iznosu od 389.437,50 kuna (preneseni prihod iz 2014. i 2015.) i rekonstrukciju pješačkih i biciklističkih površina u iznosu od 200.000,00 kuna.

Page 22: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

18

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova umanjuje se za 8.140.000,00

kn. Navedene promjene rezultat su smanjenja planiranih izdataka s osnova otplate kratkoročnog kredita s 25.000.000,00 kn na 15.000.000,00 kn, te povećanja izdataka za otplatu kredita proračunskog korisnika Dječji vrtić Osijek u iznosu od 1.560.000,00 kn. Prvobitnim planom proračunski korisnik imao je manje planirane dvije rate kredita.

Proračun Grada Osijeka za 2016.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune

Proračuna Grada Osijeka

za 2016. Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 0,00 100.000,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 39.138.000,00 -8.140.000,00 30.998.000,00 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.239.000,00 -8.140.000,00 36.099.000,00

Page 23: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

19

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) i članka 14. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu (Službeni glasnik br. 12A/15.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na sjednici održanoj 2016., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.

I. OPĆI DIO

Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. sastoje se od:

Proračun Grada Osijeka za 2016.

Povećanje/ Smanjenje (%)

Izmjene i dopune

Proračuna za 2016.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 419.996.650,00 -10.661.185,00 -2,54 409.335.465,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 14.963.350,00 107.942,00 0,72 15.071.292,00 Rashodi poslovanja 347.986.557,88 9.043.643,87 2,60 357.030.201,75 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.894.442,12 6.711.856,13 13,45 56.606.298,25 RAZLIKA - MANJAK 37.079.000,00 -26.308.743,00 -70,95 10.770.257,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.160.000,00 -517.790,00 -1,52 33.642.210,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.239.000,00 -8.140.000,00 -18,40 36.099.000,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -10.079.000,00 7.622.210,00 -75,62 -2.456.790,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori -27.000.000,00 18.686.533,00 -69,21 -8.313.467,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 24: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

20

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u A - Računu prihoda i rashoda, primici i izdaci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u B - Računu zaduživanja/financiranja, a rezultat poslovanja iskazuje se u C - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja).

Page 25: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

21

OPĆI DIO PRORAČUNA

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Broj konta Vrsta prihoda/izdatka Proračun Grada

Osijeka za 2016. Povećanje/ Smanjenje (%) Izmjene i dopune

Proračuna za 2016.

1 2 3 4 5 6 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 419.996.650,00 -10.661.185,00 -2,54 409.335.465,00 61 Prihodi od poreza 224.388.312,90 600.000,00 0,27 224.988.312,90 611 Porez i prirez na dohodak 202.288.242,90 600.000,00 0,30 202.888.242,90 613 Porezi na imovinu 16.250.000,00 0,00 0,00 16.250.000,00 614 Porezi na robu i usluge 5.850.000,00 0,00 0,00 5.850.000,00 616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0,00 70,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 70.404.104,10 -1.640.753,05 -2,33 68.763.351,05 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 13.935.400,00 -6.167.722,00 -44,26 7.767.678,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.216.700,00 517.309,00 5,06 10.734.009,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.705.610,00 35.426,00 0,18 19.741.036,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 17.327.357,00 -558.328,00 -3,22 16.769.029,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 9.219.037,10 4.532.561,95 49,17 13.751.599,05 64 Prihodi od imovine 30.944.980,00 -859.800,00 -2,78 30.085.180,00 641 Prihodi od financijske imovine 936.900,00 56.800,00 6,06 993.700,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 30.006.880,00 -916.600,00 -3,05 29.090.280,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 71.379.798,00 5.453.315,00 7,64 76.833.113,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 4.441.000,00 160.000,00 3,60 4.601.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 19.376.798,00 4.293.315,00 22,16 23.670.113,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 47.562.000,00 1.000.000,00 2,10 48.562.000,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.859.545,00 1.017.348,60 20,94 5.876.893,60

Page 26: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

22

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.722.145,00 464.942,00 12,49 4.187.087,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.137.400,00 552.406,60 48,57 1.689.806,60 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 18.019.910,00 -15.231.295,55 -84,52 2.788.614,45 681 Kazne i upravne mjere 869.910,00 0,00 0,00 869.910,00 683 Ostali prihodi 17.150.000,00 -15.231.295,55 -88,81 1.918.704,45 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 14.963.350,00 107.942,00 0,72 15.071.292,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.522.650,00 0,00 0,00 4.522.650,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.522.650,00 0,00 0,00 4.522.650,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.440.700,00 107.942,00 1,03 10.548.642,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.440.700,00 107.942,00 1,03 10.548.642,00 3 Rashodi poslovanja 347.986.557,88 9.043.643,87 2,60 357.030.201,75 31 Rashodi za zaposlene 108.226.500,00 438.923,91 0,41 108.665.423,91 311 Plaće (Bruto) 89.109.125,55 -326.330,85 -0,37 88.782.794,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.559.350,00 803.846,00 31,41 3.363.196,00 313 Doprinosi na plaće 16.558.024,45 -38.591,24 -0,23 16.519.433,21 32 Materijalni rashodi 115.585.667,88 6.711.733,71 5,81 122.297.401,59 321 Naknade troškova zaposlenima 3.953.366,00 302.768,99 7,66 4.256.134,99 322 Rashodi za materijal i energiju 30.369.169,68 3.051.755,00 10,05 33.420.924,68 323 Rashodi za usluge 67.660.315,32 4.703.345,02 6,95 72.363.660,34 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 459.840,00 539.014,00 117,22 998.854,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.142.976,88 -1.885.149,30 -14,34 11.257.827,58 34 Financijski rashodi 8.313.860,00 -83.777,75 -1,01 8.230.082,25 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.059.400,00 -30.400,00 -0,99 3.029.000,00 343 Ostali financijski rashodi 4.704.460,00 -53.377,75 -1,13 4.651.082,25 35 Subvencije 40.644.052,00 2.409.748,00 5,93 43.053.800,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 40.153.800,00 1.855.200,00 4,62 42.009.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 490.252,00 554.548,00 113,11 1.044.800,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.054.200,00 -200.000,00 -1,99 9.854.200,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.054.200,00 -2.005.200,00 -19,94 8.049.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 1.805.200,00 0,00 1.805.200,00

Page 27: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

23

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.308.000,00 1.247.700,00 11,03 12.555.700,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.308.000,00 1.247.700,00 11,03 12.555.700,00 38 Ostali rashodi 53.854.278,00 -1.480.684,00 -2,75 52.373.594,00 381 Tekuće donacije 21.433.278,00 74.452,00 0,35 21.507.730,00 382 Kapitalne donacije 385.000,00 770.000,00 200,00 1.155.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 40.000,00 12.364,00 30,91 52.364,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 1.000,00 214.000,00 21.400,00 215.000,00 386 Kapitalne pomoći 31.995.000,00 -2.551.500,00 -7,97 29.443.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.894.442,12 6.711.856,13 13,45 56.606.298,25 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.529.700,00 3.473.225,00 76,68 8.002.925,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 412 Nematerijalna imovina 3.874.700,00 3.473.225,00 89,64 7.347.925,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.682.742,12 1.561.193,63 3,84 42.243.935,75 421 Građevinski objekti 37.449.142,12 813.733,88 2,17 38.262.876,00 422 Postrojenja i oprema 1.946.100,00 -159.292,40 -8,19 1.786.807,60 423 Prijevozna sredstva 85.000,00 300.000,00 352,94 385.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 212.500,00 86.800,00 40,85 299.300,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 990.000,00 519.952,15 52,52 1.509.952,15 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.682.000,00 1.677.437,50 35,83 6.359.437,50 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.782.000,00 2.077.437,50 54,93 5.859.437,50 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 900.000,00 -400.000,00 -44,44 500.000,00

Broj konta Vrsta prihoda/izdatka Proračun Grada

Osijeka za 2016. Povećanje/ Smanjenje (%) Izmjene i dopune

Proračuna za 2016.

1 2 3 4 5 6 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.160.000,00 -517.790,00 -1,52 33.642.210,00 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 28: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

24

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00

84 Primici od zaduživanja 34.100.000,00 -698.790,00 -2,05 33.401.210,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34.100.000,00 -698.790,00 -2,05 33.401.210,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.239.000,00 -8.140.000,00 -18,40 36.099.000,00 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 39.138.000,00 -8.140.000,00 -20,80 30.998.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 39.138.000,00 -8.440.000,00 -21,56 30.698.000,00

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Broj konta Vrsta prihoda/izdatka Proračun Grada

Osijeka za 2016. Povećanje/ Smanjenje (%) Izmjene i dopune

Proračuna za 2016.

1 2 3 4 5 6 C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 9 Vlastiti izvori -27.000.000,00 18.686.533,00 -69,21 -8.313.467,00 92 Rezultat poslovanja -27.000.000,00 18.686.533,00 -69,21 -8.313.467,00 922 Višak/manjak prihoda -27.000.000,00 18.686.533,00 -69,21 -8.313.467,00

Page 29: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

25

II.POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 449.735.500,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi.

Page 30: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

26

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.godinu - POSEBNI DIO

Razdjel/ Broj konta Vrsta rashoda/izdataka Proračun za

2016. Povećanja/ Smanjenja (%)

Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2016.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 442.120.000,00 7.615.500,00 1,72 449.735.500,00 RAZDJEL 101 URED GRADA 17.458.960,00 -83.628,00 -0,48 17.375.332,00 GLAVA 01 URED GRADA 17.458.960,00 -353.628,00 -2,03 17.105.332,00

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 16.853.960,00 -83.628,00 -0,50 16.770.332,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 5.965.480,00 0,00 0,00 5.965.480,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 5.965.480,00 0,00 0,00 5.965.480,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.965.480,00 0,00 0,00 5.965.480,00 311 Plaće (Bruto) 5.090.000,00 0,00 0,00 5.090.000,00 313 Doprinosi na plaće 875.480,00 0,00 0,00 875.480,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 434.000,00 -83.628,00 -19,27 350.372,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 434.000,00 -83.628,00 -19,27 350.372,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 434.000,00 -83.628,00 -19,27 350.372,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 319.000,00 -83.628,00 -26,22 235.372,00 321 Naknade troškova zaposlenima 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00

Page 31: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

27

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 5.268.480,00 0,00 0,00 5.268.480,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 5.268.480,00 0,00 0,00 5.268.480,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.268.480,00 0,00 0,00 5.268.480,00 321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.202.000,00 0,00 0,00 2.202.000,00 323 Rashodi za usluge 2.722.480,00 90.000,00 3,31 2.812.480,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000,00 -90.000,00 -31,03 200.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL. 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00 422 Postrojenja i oprema 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00 423 Prijevozna sredstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Aktivnost A100009 INFORMATIZACIJA GRADA 1.905.000,00 0,00 0,00 1.905.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.905.000,00 0,00 0,00 1.905.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.905.000,00 0,00 0,00 1.905.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 323 Rashodi za usluge 815.000,00 0,00 0,00 815.000,00 422 Postrojenja i oprema 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 Program 1001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 310.000,00 -270.000,00 -87,10 40.000,00

Page 32: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

28

Aktivnost A100001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 310.000,00 -270.000,00 -87,10 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 310.000,00 -270.000,00 -87,10 40.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 310.000,00 -270.000,00 -87,10 40.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 270.000,00 -270.000,00 -100,00 0,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Program 1002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI-NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00 323 Rashodi za usluge 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 Aktivnost A100004 POTPORE,DONACIJE I POMOĆI 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 GLAVA 02 NACIONALNE MANJINE 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 99999 NACIONALNE MANJINE 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 Program 1001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00

Page 33: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

29

Aktivnost A100001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 58.875,68 0,00 58.875,68 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00 323 Rashodi za usluge 0,00 63.705,00 0,00 63.705,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 135.107,07 0,00 135.107,07 343 Ostali financijski rashodi 0,00 6.432,25 0,00 6.432,25 RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA 479.750,00 5.050,00 1,05 484.800,00 GLAVA 01 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 479.750,00 5.050,00 1,05 484.800,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 479.750,00 5.050,00 1,05 484.800,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 460.450,00 8.350,00 1,81 468.800,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 460.450,00 8.350,00 1,81 468.800,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 460.450,00 8.350,00 1,81 468.800,00 311 Plaće (Bruto) 392.870,00 7.130,00 1,81 400.000,00 313 Doprinosi na plaće 67.580,00 1.220,00 1,81 68.800,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.300,00 -3.300,00 -17,10 16.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 19.300,00 -3.300,00 -17,10 16.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 19.300,00 -3.300,00 -17,10 16.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 14.300,00 -3.300,00 -23,08 11.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 128.201.250,00 -1.694.516,72 -1,32 126.506.733,28

GLAVA 01 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 113.426.060,00 -1.952.997,72 -1,72 111.473.062,28

Page 34: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

30

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 10.917.820,00 -154.130,47 -1,41 10.763.689,53 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 10.325.320,00 -276.120,00 -2,67 10.049.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 10.325.320,00 -276.120,00 -2,67 10.049.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.325.320,00 -276.120,00 -2,67 10.049.200,00 311 Plaće (Bruto) 8.810.000,00 -222.427,19 -2,52 8.587.572,81 313 Doprinosi na plaće 1.515.320,00 -53.692,81 -3,54 1.461.627,19 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 582.500,00 121.989,53 20,94 704.489,53

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 582.500,00 121.989,53 20,94 704.489,53 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 582.500,00 121.989,53 20,94 704.489,53 312 Ostali rashodi za zaposlene 362.500,00 121.989,53 33,65 484.489,53 321 Naknade troškova zaposlenima 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 250.000,00 -50.000,00 -20,00 200.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 250.000,00 -50.000,00 -20,00 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 250.000,00 -50.000,00 -20,00 200.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 150.000,00 -50.000,00 -33,33 100.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 -50.000,00 -33,33 100.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Program 1002 UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU 1.545.000,00 514.952,15 33,33 2.059.952,15 Aktivnost A100001 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 545.000,00 50.000,00 9,17 595.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 545.000,00 50.000,00 9,17 595.000,00

Page 35: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

31

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 45.000,00 50.000,00 111,11 95.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Aktivnost A100002 IZRADA URB. PLANOVA I KONZULTANTSKE USLUGE 300.000,00 464.952,15 154,98 764.952,15 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 300.000,00 464.952,15 154,98 764.952,15 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 464.952,15 0,00 464.952,15 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 464.952,15 0,00 464.952,15 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A100003 PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Program 1003 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA TE IZGRADNJA SPOMENIKA 3.335.200,00 100.000,00 3,00 3.435.200,00 Aktivnost A100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor SPOMENIČKA RENTA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Page 36: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

32

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE GRADSKIH PROČELJA I ZGRADA 2.955.200,00 100.000,00 3,38 3.055.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 2.955.200,00 100.000,00 3,38 3.055.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 355.200,00 100.000,00 28,15 455.200,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 355.200,00 -355.200,00 -100,00 0,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 455.200,00 0,00 455.200,00 Izvor SPOMENIČKA RENTA 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.500.000,00 -2.500.000,00 -100,00 0,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 700.000,00 700,00 800.000,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A100003 IZGRADNJA SPOMENIKA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 421 Građevinski objekti 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Program 1004 STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA 9.050.000,00 0,00 0,00 9.050.000,00 Kapitalni projekt K100001 STANOGRADNJA 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Izvor PRODAJA STANOVA 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 421 Građevinski objekti 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Kapitalni projekt K100003 PROJEKT DV RIBICA, SARVAŠ 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 421 Građevinski objekti 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00

Page 37: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

33

421 Građevinski objekti 3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 29.212.000,00 452.040,60 1,55 29.664.040,60 Aktivnost A100001 ULIČNA RASVJETA 9.315.000,00 200.000,00 2,15 9.515.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 9.315.000,00 200.000,00 2,15 9.515.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 9.315.000,00 120.000,00 1,29 9.435.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.980.000,00 120.000,00 1,72 7.100.000,00 323 Rashodi za usluge 2.335.000,00 0,00 0,00 2.335.000,00 Aktivnost A100002 UREĐENJE PROSTORA 17.327.000,00 52.040,60 0,30 17.379.040,60 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 17.327.000,00 52.040,60 0,30 17.379.040,60 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 17.327.000,00 0,00 0,00 17.327.000,00 323 Rashodi za usluge 17.307.000,00 0,00 0,00 17.307.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Izvor KAPITALNE DONACIJE 0,00 37.040,60 0,00 37.040,60 422 Postrojenja i oprema 0,00 37.040,60 0,00 37.040,60 Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 600.000,00 200.000,00 33,33 800.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 600.000,00 200.000,00 33,33 800.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Izvor PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHODI OD SUFINAN. GRAĐANA/ VODNI DOPRINOS/NAKNADA ZA PRIKL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100004 USLUGE JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Page 38: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

34

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Aktivnost A100005 INTELEKTUALNE USLUGE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Aktivnost A100006 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Program 1002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 22.471.700,00 -5.051.700,00 -22,48 17.420.000,00 Aktivnost A100001 IZGRADNJA I ULAGANJA U GROBLJA 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Aktivnost A100003 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKETA TE NABAVA OPREME 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Izvor PRIHODI OD SUFINAN. GRAĐANA/ VODNI DOPRINOS/NAKNADA ZA PRIKL 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Page 39: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

35

386 Kapitalne pomoći 4.700.000,00 -2.550.000,00 -54,26 2.150.000,00 412 Nematerijalna imovina 800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00 421 Građevinski objekti 700.000,00 3.350.000,00 478,57 4.050.000,00 Aktivnost A100004 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 12.766.700,00 -5.651.700,00 -44,27 7.115.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 12.766.700,00 -5.651.700,00 -44,27 7.115.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 6.000.000,00 -5.710.000,00 -95,17 290.000,00 421 Građevinski objekti 6.000.000,00 -5.710.000,00 -95,17 290.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.466.700,00 58.300,00 0,90 6.525.000,00 386 Kapitalne pomoći 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 421 Građevinski objekti 5.966.700,00 58.300,00 0,98 6.025.000,00 Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A100006 INTELEKTUALNE USLUGE I DR. 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 343 Ostali financijski rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Aktivnost A100007 NISKOGRADNJA (ULICE, CESTE, IGRALIŠTA) 2.950.000,00 600.000,00 20,34 3.550.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 2.950.000,00 600.000,00 20,34 3.550.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Page 40: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

36

Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 421 Građevinski objekti 1.950.000,00 -200.000,00 -10,26 1.750.000,00 Program 1003 POTPORE/SUBVENCIJE/NAKNADE I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 185.000,00 45.000,00 24,32 230.000,00 Aktivnost A100001 SUBVENCIJE I NAKNADE 60.000,00 45.000,00 75,00 105.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 60.000,00 45.000,00 75,00 105.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 60.000,00 45.000,00 75,00 105.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 381 Tekuće donacije 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Razvojni program 1005 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.850.000,00 296.840,00 6,12 5.146.840,00 Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE 750.000,00 1.000.000,00 133,33 1.750.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 750.000,00 1.000.000,00 133,33 1.750.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 1.000.000,00 2.000,00 1.050.000,00 421 Građevinski objekti 50.000,00 1.000.000,00 2.000,00 1.050.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Kapitalni projekt K100003 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA CESTA/INTRAZONSKA CESTA 2.500.000,00 -75.000,00 -3,00 2.425.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 2.500.000,00 -75.000,00 -3,00 2.425.000,00

Page 41: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

37

Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 2.500.000,00 -75.000,00 -3,00 2.425.000,00 421 Građevinski objekti 2.500.000,00 -75.000,00 -3,00 2.425.000,00

Kapitalni projekt K100006 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA 1.600.000,00 -628.160,00 -39,26 971.840,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 1.600.000,00 -628.160,00 -39,26 971.840,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 1.600.000,00 -628.160,00 -39,26 971.840,00 421 Građevinski objekti 1.600.000,00 -628.160,00 -39,26 971.840,00 Program 1002 STAMBENA DJELATNOST 1.520.000,00 90.000,00 5,92 1.610.000,00 Aktivnost A100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.520.000,00 90.000,00 5,92 1.610.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 1.520.000,00 90.000,00 5,92 1.610.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor PRODAJA STANOVA 1.220.000,00 90.000,00 7,38 1.310.000,00 323 Rashodi za usluge 820.000,00 90.000,00 10,98 910.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12.150.000,00 350.000,00 2,88 12.500.000,00 Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE 12.150.000,00 350.000,00 2,88 12.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 12.150.000,00 350.000,00 2,88 12.500.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 750.000,00 -50.000,00 -6,67 700.000,00 323 Rashodi za usluge 750.000,00 -50.000,00 -6,67 700.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 6.400.000,00 400.000,00 6,25 6.800.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 6.200.000,00 450.000,00 7,26 6.650.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Program 1002 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 Aktivnost A100001 TEKUĆE AKTIVNOSTI 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Page 42: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

38

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 Program 1003 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.350.000,00 1.250.000,00 28,74 5.600.000,00 Aktivnost A100001 INVESTICIJE U PROMETU 800.000,00 400.000,00 50,00 1.200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 800.000,00 400.000,00 50,00 1.200.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 412 Nematerijalna imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE 3.550.000,00 850.000,00 23,94 4.400.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 3.550.000,00 850.000,00 23,94 4.400.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 Program 1001 VATROGASNA ZAŠTITA 1.765.000,00 220.000,00 12,46 1.985.000,00 Aktivnost A100001 VATROGASTVO (OSTALO) 1.765.000,00 220.000,00 12,46 1.985.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.765.000,00 220.000,00 12,46 1.985.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 185.000,00 220.000,00 118,92 405.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Page 43: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

39

381 Tekuće donacije 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 381 Tekuće donacije 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 Program 1001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE 3.395.500,00 -1.000,00 -0,03 3.394.500,00 Aktivnost A100001 PROJEKTI I STUDIJE 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 323 Rashodi za usluge 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Aktivnost A100002 EDUKACIJA GRAĐANA I DJECE 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 Kapitalni projekt K100005 PROJEKT CONURBANT 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00 Kapitalni projekt K100010 PROJEKT RVS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor KONCESIJE NA VODAMA I JAVNIM VODNIM DOBRIMA 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 Kapitalni projekt K100011 PROJEKT OSIJEK 3 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00

Page 44: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

40

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 Izvor KONCESIJE NA VODAMA I JAVNIM VODNIM DOBRIMA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 Tekući projekt T100008 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Tekući projekt T100009 PROJEKT FosterREG 262.500,00 0,00 0,00 262.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 262.500,00 0,00 0,00 262.500,00

Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 262.500,00 0,00 0,00 262.500,00 311 Plaće (Bruto) 192.000,00 -29.000,00 -15,10 163.000,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1002 GOSPODARENJE OTPADOM I HORTIKULTURA 642.000,00 0,00 0,00 642.000,00 Aktivnost A100001 OTPAD 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 323 Rashodi za usluge 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100002 ZAHVATI U PROSTORU 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

Page 45: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

41

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 1.566.840,00 -15.000,00 -0,96 1.551.840,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.443.340,00 -15.000,00 -1,04 1.428.340,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.443.340,00 -15.000,00 -1,04 1.428.340,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.443.340,00 -15.000,00 -1,04 1.428.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.119.500,00 -97.500,00 -8,71 1.022.000,00 323 Rashodi za usluge 321.840,00 0,00 0,00 321.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 82.500,00 4.125,00 84.500,00 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Aktivnost A100010 OSTALE AKTIVNOSTI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Program 1002 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 Aktivnost A100001 ODRŽAVNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 6.030.000,00 -120.000,00 -1,99 5.910.000,00

Page 46: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

42

323 Rashodi za usluge 6.030.000,00 -380.000,00 -6,30 5.650.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE 14.775.190,00 258.481,00 1,75 15.033.671,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 36557 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA 14.775.190,00 258.481,00 1,75 15.033.671,00 Program 1003 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 14.775.190,00 258.481,00 1,75 15.033.671,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE 12.564.525,00 91.913,00 0,73 12.656.438,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 12.564.525,00 91.913,00 0,73 12.656.438,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.350.944,00 21.700,00 0,92 2.372.644,00 311 Plaće (Bruto) 1.946.240,00 0,00 0,00 1.946.240,00 313 Doprinosi na plaće 404.704,00 21.700,00 5,36 426.404,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 10.213.581,00 6.913,00 0,07 10.220.494,00 311 Plaće (Bruto) 8.222.987,00 0,00 0,00 8.222.987,00 313 Doprinosi na plaće 1.990.594,00 6.913,00 0,35 1.997.507,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-JPVP 0,00 63.300,00 0,00 63.300,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 23.300,00 0,00 23.300,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE 127.000,00 129.100,00 101,65 256.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 127.000,00 129.100,00 101,65 256.100,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 8.000,00 129.100,00 1.613,75 137.100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 129.100,00 1.613,75 137.100,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI USTANOVE 1.819.665,00 189.468,00 10,41 2.009.133,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.819.665,00 189.468,00 10,41 2.009.133,00

Page 47: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

43

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 233.500,00 100.000,00 42,83 333.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 88.800,00 0,00 0,00 88.800,00 323 Rashodi za usluge 113.100,00 100.000,00 88,42 213.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.600,00 0,00 0,00 31.600,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 1.134.065,00 -3.232,00 -0,28 1.130.833,00 321 Naknade troškova zaposlenima 345.750,00 8.000,00 2,31 353.750,00 322 Rashodi za materijal i energiju 445.700,00 6.299,00 1,41 451.999,00 323 Rashodi za usluge 285.615,00 -13.831,00 -4,84 271.784,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 -3.700,00 -6,49 53.300,00

Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 323 Rashodi za usluge 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-JPVP 107.000,00 92.700,00 86,64 199.700,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 13.100,00 655,00 15.100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 89.500,00 0,00 89.500,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 -31.900,00 -31,90 68.100,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE 264.000,00 -152.000,00 -57,58 112.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 264.000,00 -152.000,00 -57,58 112.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 14.000,00 4.000,00 28,57 18.000,00 343 Ostali financijski rashodi 14.000,00 4.000,00 28,57 18.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-JPVP 250.000,00 -156.000,00 -62,40 94.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00

Page 48: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

44

343 Ostali financijski rashodi 250.000,00 -238.000,00 -95,20 12.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 80.929.660,00 -10.863.752,00 -13,42 70.065.908,00 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 80.929.660,00 -10.863.752,00 -13,42 70.065.908,00

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 79.249.660,00 -10.863.752,00 -13,71 68.385.908,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 4.118.310,00 -43,47 0,00 4.118.266,53

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 4.118.310,00 -43,47 0,00 4.118.266,53 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.118.310,00 -43,47 0,00 4.118.266,53 311 Plaće (Bruto) 3.513.940,00 11.597,42 0,33 3.525.537,42 313 Doprinosi na plaće 604.370,00 -11.640,89 -1,93 592.729,11 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 703.600,00 -252.208,53 -35,85 451.391,47

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 703.600,00 -252.208,53 -35,85 451.391,47 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 703.600,00 -252.208,53 -35,85 451.391,47 312 Ostali rashodi za zaposlene 628.600,00 -252.208,53 -40,12 376.391,47 321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.971.820,00 72.000,00 3,65 2.043.820,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.971.820,00 72.000,00 3,65 2.043.820,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.971.820,00 -28.000,00 -1,42 1.943.820,00 321 Naknade troškova zaposlenima 397.190,00 0,00 0,00 397.190,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 1.195.630,00 22.000,00 1,84 1.217.630,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 225.000,00 -50.000,00 -22,22 175.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Izvor TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Page 49: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

45

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 5.601.930,00 -322.000,00 -5,75 5.279.930,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 5.601.930,00 -322.000,00 -5,75 5.279.930,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.601.930,00 -322.000,00 -5,75 5.279.930,00 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.777.000,00 -172.000,00 -6,19 2.605.000,00 343 Ostali financijski rashodi 2.274.930,00 -150.000,00 -6,59 2.124.930,00

Aktivnost A100006 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 42.679.000,00 -10.000.000,00 -23,43 32.679.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 42.679.000,00 -10.000.000,00 -23,43 32.679.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 37.578.000,00 -10.000.000,00 -26,61 27.578.000,00

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Aktivnost A100008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA, NAKNADE 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 343 Ostali financijski rashodi 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 Aktivnost A100011 KAPITALNE POMOĆI-IZDACI ZA OTPLATU JAMSTAVA TRG. DRUŠTVIMA U JAV.SEKT. 23.655.000,00 -361.500,00 -1,53 23.293.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 23.655.000,00 -361.500,00 -1,53 23.293.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 23.655.000,00 -361.500,00 -1,53 23.293.500,00 386 Kapitalne pomoći 23.655.000,00 -361.500,00 -1,53 23.293.500,00

Page 50: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

46

Program 1001 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U POSLOVNE PROSTORE 1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00

Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 124.839.750,00 11.537.246,84 9,24 136.376.996,84 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 30.005.812,05 -569.950,85 -1,90 29.435.861,20

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.258.509,05 111.000,00 4,91 2.369.509,05 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.160.009,05 0,00 0,00 2.160.009,05

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.160.009,05 0,00 0,00 2.160.009,05 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.160.009,05 0,00 0,00 2.160.009,05 311 Plaće (Bruto) 1.843.060,00 0,00 0,00 1.843.060,00 313 Doprinosi na plaće 316.949,05 0,00 0,00 316.949,05 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 88.500,00 111.000,00 125,42 199.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 88.500,00 111.000,00 125,42 199.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 88.500,00 111.000,00 125,42 199.500,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 58.500,00 111.000,00 189,74 169.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 51: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

47

Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 2.221.750,00 1.023.368,00 46,06 3.245.118,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH USTANOVA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Aktivnost A100002 STIPENDIJE I POTPORE 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI 1.325.000,00 1.022.500,00 77,17 2.347.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 1.325.000,00 1.022.500,00 77,17 2.347.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.325.000,00 922.500,00 69,62 2.247.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 765.000,00 100.000,00 13,07 865.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 900.000,00 1.800,00 950.000,00 381 Tekuće donacije 210.000,00 -127.500,00 -60,71 82.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000,00 50.000,00 25,00 250.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Tekući projekt T100002 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA II 15.750,00 868,00 5,51 16.618,00

Page 52: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

48

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 15.750,00 868,00 5,51 16.618,00

Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 15.750,00 868,00 5,51 16.618,00 323 Rashodi za usluge 8.750,00 868,00 9,92 9.618,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 970.552,00 -970.552,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 970.552,00 -970.552,00 -100,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 970.552,00 -970.552,00 -100,00 0,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 970.552,00 -970.552,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 970.552,00 -970.552,00 -100,00 0,00 Program 1005 UGOVORENE DJELATNOSTI ODJELA 2.119.991,00 -2.119.991,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 UGOVORENE DJELATNOSTI 2.119.991,00 -2.119.991,00 -100,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 2.119.991,00 -2.119.991,00 -100,00 0,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 2.119.991,00 -2.119.991,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 2.059.991,00 -2.059.991,00 -100,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00 Program 1006 OBRAZOVNE DJELATNOSTI ODJELA 90.000,00 25.000,00 27,78 115.000,00 Aktivnost A10001 POSEBNE DJELATNOSTI NAOBRAZBE 90.000,00 25.000,00 27,78 115.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 90.000,00 25.000,00 27,78 115.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 90.000,00 25.000,00 27,78 115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 75.000,00 25.000,00 33,33 100.000,00 Program 1007 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 720.000,00 -12.000,00 -1,67 708.000,00 Aktivnost A100001 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI 720.000,00 -12.000,00 -1,67 708.000,00

Page 53: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

49

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 720.000,00 -12.000,00 -1,67 708.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 720.000,00 -12.000,00 -1,67 708.000,00 381 Tekuće donacije 720.000,00 -12.000,00 -1,67 708.000,00 Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 277.400,00 -277.400,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 277.400,00 -277.400,00 -100,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 277.400,00 -277.400,00 -100,00 0,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 277.400,00 -277.400,00 -100,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.400,00 -29.400,00 -100,00 0,00 381 Tekuće donacije 248.000,00 -248.000,00 -100,00 0,00

Razvojni program 1009 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 4.310.610,00 568.651,00 13,19 4.879.261,00 Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 4.310.610,00 568.651,00 13,19 4.879.261,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 4.310.610,00 568.651,00 13,19 4.879.261,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 2.595.610,00 35.426,00 1,36 2.631.036,00 421 Građevinski objekti 2.595.610,00 35.426,00 1,36 2.631.036,00 Izvor SREDSTVA IZ KREDITA 1.715.000,00 443.225,00 25,84 2.158.225,00 412 Nematerijalna imovina 1.715.000,00 443.225,00 25,84 2.158.225,00 Program 1001 TEHNIČKA KULTURA 440.000,00 21.000,00 4,77 461.000,00 Aktivnost A100001 DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE 440.000,00 21.000,00 4,77 461.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 440.000,00 21.000,00 4,77 461.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 440.000,00 21.000,00 4,77 461.000,00

Page 54: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

50

381 Tekuće donacije 440.000,00 21.000,00 4,77 461.000,00 Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE 3.777.000,00 467.973,15 12,39 4.244.973,15 Aktivnost A100001 OSJEČKO LJETO KULTURE 520.000,00 80.000,00 15,38 600.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 520.000,00 80.000,00 15,38 600.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00 Izvor TEKUĆE DONACIJE 500.000,00 80.000,00 16,00 580.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 507.500,00 0,00 507.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 -380.500,00 -84,56 69.500,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100003 OBNOVA,POPRAVCI I ČIŠĆENJE GRADSKIH SPOMENIKA 500.000,00 -120.000,00 -24,00 380.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 500.000,00 -120.000,00 -24,00 380.000,00 Izvor SPOMENIČKA RENTA 500.000,00 -120.000,00 -24,00 380.000,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 382 Kapitalne donacije 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 Aktivnost A100005 OSTALI PROGRAMI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Aktivnost A100006 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. 507.000,00 18.535,65 3,66 525.535,65 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 507.000,00 18.535,65 3,66 525.535,65 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 507.000,00 18.535,65 3,66 525.535,65

Page 55: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

51

323 Rashodi za usluge 437.000,00 16.830,02 3,85 453.830,02 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 1.705,63 3,41 51.705,63 Aktivnost A100007 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.100.000,00 100.000,00 4,76 2.200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.100.000,00 100.000,00 4,76 2.200.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.100.000,00 100.000,00 4,76 2.200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.100.000,00 100.000,00 4,76 2.200.000,00

Aktivnost A100008 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - OBNOVA KUL.DOBARA 0,00 389.437,50 0,00 389.437,50 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 389.437,50 0,00 389.437,50 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 389.437,50 0,00 389.437,50 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 389.437,50 0,00 389.437,50 Program 1005 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA IZ PODRUČJA KULTURE 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 Aktivnost A100001 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 381 Tekuće donacije 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Aktivnost A100002 MUZEJSKA I GALERIJSKA DJELATNOST 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Aktivnost A100003 IZLOŽBENA I LIKOVNA DJELATNOST 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 381 Tekuće donacije 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 Aktivnost A100004 KNJIŽNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST 98.500,00 0,00 0,00 98.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 98.500,00 0,00 0,00 98.500,00

Page 56: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

52

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 98.500,00 0,00 0,00 98.500,00 381 Tekuće donacije 98.500,00 0,00 0,00 98.500,00 Aktivnost A100005 GLAZBENA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 381 Tekuće donacije 69.500,00 0,00 0,00 69.500,00 Aktivnost A100006 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100009 DRAMSKA, PLESNA I IZVEDBENA DJELATNOST 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Aktivnost A100010 TRADICIJSKA KULTURA I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 381 Tekuće donacije 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00

Aktivnost A100011 URBANA KULTURA, KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 381 Tekuće donacije 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 Program 1006 OBNOVA KULTURNIH DOBARA 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100001 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 57: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

53

Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 Program 1001 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" 11.016.000,00 493.000,00 4,48 11.509.000,00 Aktivnost A100003 POTICANJE I PROMICANJE SPORTA 1.071.000,00 50.000,00 4,67 1.121.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 1.071.000,00 50.000,00 4,67 1.121.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 671.000,00 50.000,00 7,45 721.000,00 381 Tekuće donacije 671.000,00 50.000,00 7,45 721.000,00 Izvor TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Aktivnost A100004 SPORT DJECE I MLADEŽI 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 381 Tekuće donacije 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

Aktivnost A100005 SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA 890.000,00 103.000,00 11,57 993.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 890.000,00 103.000,00 11,57 993.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 890.000,00 103.000,00 11,57 993.000,00 381 Tekuće donacije 890.000,00 103.000,00 11,57 993.000,00

Aktivnost A100006 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA 5.370.000,00 100.000,00 1,86 5.470.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 5.370.000,00 100.000,00 1,86 5.470.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.370.000,00 100.000,00 1,86 5.470.000,00 381 Tekuće donacije 5.370.000,00 100.000,00 1,86 5.470.000,00

Aktivnost A100007 SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00

Page 58: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

54

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 381 Tekuće donacije 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 Aktivnost A100008 SPORTSKE ZAJEDNICE I SAVEZI 2.700.000,00 240.000,00 8,89 2.940.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 2.700.000,00 240.000,00 8,89 2.940.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.700.000,00 240.000,00 8,89 2.940.000,00 381 Tekuće donacije 2.700.000,00 240.000,00 8,89 2.940.000,00 Program 1002 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" 1.384.000,00 100.000,00 7,23 1.484.000,00 Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 251.000,00 100.000,00 39,84 351.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 251.000,00 100.000,00 39,84 351.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 151.000,00 100.000,00 66,23 251.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 101.000,00 100.000,00 99,01 201.000,00 Izvor TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100002 GOSPODARENJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA 815.000,00 -200.000,00 -24,54 615.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 815.000,00 -200.000,00 -24,54 615.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 815.000,00 -200.000,00 -24,54 615.000,00 381 Tekuće donacije 815.000,00 -200.000,00 -24,54 615.000,00 Aktivnost A100003 IZGRADNJA I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 318.000,00 200.000,00 62,89 518.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 318.000,00 200.000,00 62,89 518.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 318.000,00 200.000,00 62,89 518.000,00 323 Rashodi za usluge 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Page 59: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

55

382 Kapitalne donacije 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆI 41.684.750,00 3.156.590,00 7,57 44.841.340,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 6670 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 41.684.750,00 3.156.590,00 7,57 44.841.340,00

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 41.684.750,00 2.855.490,00 6,85 44.540.240,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE 32.148.510,00 5.300,00 0,02 32.153.810,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 32.148.510,00 5.300,00 0,02 32.153.810,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.693.580,00 0,00 0,00 20.693.580,00 311 Plaće (Bruto) 17.738.350,00 0,00 0,00 17.738.350,00 313 Doprinosi na plaće 2.955.230,00 0,00 0,00 2.955.230,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJI VRTIĆ 11.454.930,00 5.300,00 0,05 11.460.230,00 311 Plaće (Bruto) 9.538.850,00 0,00 0,00 9.538.850,00 313 Doprinosi na plaće 1.916.080,00 5.300,00 0,28 1.921.380,00

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE 310.500,00 547.000,00 176,17 857.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 310.500,00 547.000,00 176,17 857.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJI VRTIĆ 160.500,00 547.000,00 340,81 707.500,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 160.500,00 547.000,00 340,81 707.500,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 7.465.740,00 443.190,00 5,94 7.908.930,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 7.465.740,00 443.190,00 5,94 7.908.930,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.116.420,00 50.000,00 0,98 5.166.420,00 321 Naknade troškova zaposlenima 609.750,00 0,00 0,00 609.750,00

Page 60: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

56

322 Rashodi za materijal i energiju 3.599.000,00 66.100,00 1,84 3.665.100,00 323 Rashodi za usluge 793.420,00 -4.300,00 -0,54 789.120,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.250,00 -11.800,00 -10,33 102.450,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJI VRTIĆ 2.349.320,00 393.190,00 16,74 2.742.510,00 321 Naknade troškova zaposlenima 229.760,00 6.740,00 2,93 236.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.632.000,00 -54.950,00 -3,37 1.577.050,00 323 Rashodi za usluge 280.460,00 251.440,00 89,65 531.900,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 109.000,00 10.900,00 110.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 100.080,00 425,87 123.580,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 42.400,00 -20.400,00 -48,11 22.000,00 343 Ostali financijski rashodi 55.000,00 -8.000,00 -14,55 47.000,00 422 Postrojenja i oprema 85.200,00 9.280,00 10,89 94.480,00 Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE 1.760.000,00 1.860.000,00 105,68 3.620.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.560.000,00 1.560.000,00 100,00 3.120.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.560.000,00 1.560.000,00 100,00 3.120.000,00

Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJI VRTIĆ 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 0,00 301.100,00 0,00 301.100,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 0,00 301.100,00 0,00 301.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0,00 301.100,00 0,00 301.100,00

Page 61: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

57

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 77.660,00 0,00 77.660,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 77.660,00 0,00 77.660,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 223.440,00 0,00 223.440,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 193.440,00 0,00 193.440,00 323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE 19.623.483,95 8.766.931,69 44,68 28.390.415,64

Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 2.641.123,95 -951.163,93 -36,01 1.689.960,02 Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI 950.000,00 -950.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 950.000,00 -950.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 950.000,00 -950.000,00 -100,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 782.320,82 -782.320,82 -100,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 134.559,18 -134.559,18 -100,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 33.120,00 -33.120,00 -100,00 0,00

Tekući projekt T100002 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA II 1.691.123,95 -1.163,93 -0,07 1.689.960,02 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 1.691.123,95 -1.163,93 -0,07 1.689.960,02 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 175.841,85 0,00 0,00 175.841,85 311 Plaće (Bruto) 150.035,70 0,00 0,00 150.035,70 313 Doprinosi na plaće 25.806,15 0,00 0,00 25.806,15

Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 1.515.282,10 -1.163,93 -0,08 1.514.118,17 311 Plaće (Bruto) 1.147.169,03 -2.500,00 -0,22 1.144.669,03 313 Doprinosi na plaće 197.313,07 0,00 0,00 197.313,07 321 Naknade troškova zaposlenima 170.800,00 1.336,07 0,78 172.136,07 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 983.485,00 0,00 983.485,00

Page 62: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

58

Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 0,00 983.485,00 0,00 983.485,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 983.485,00 0,00 983.485,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 0,00 983.485,00 0,00 983.485,00 323 Rashodi za usluge 0,00 983.485,00 0,00 983.485,00 Program 1005 UGOVORENE DJELATNOSTI ODJELA 0,00 2.154.991,00 0,00 2.154.991,00 Aktivnost A100001 UGOVORENE DJELATNOSTI 0,00 2.154.991,00 0,00 2.154.991,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 2.154.991,00 0,00 2.154.991,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 0,00 2.119.991,00 0,00 2.119.991,00 323 Rashodi za usluge 0,00 2.059.991,00 0,00 2.059.991,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 7.287.871,00 -7.287.871,00 -100,00 0,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 7.287.871,00 -7.287.871,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 7.287.871,00 -7.287.871,00 -100,00 0,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 7.287.871,00 -7.287.871,00 -100,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 704.053,00 -704.053,00 -100,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 53.350,00 -53.350,00 -100,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 142.041,00 -142.041,00 -100,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 119.880,00 -119.880,00 -100,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.302.788,00 -4.302.788,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 401.940,00 -401.940,00 -100,00 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 -65.000,00 -100,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.392.819,00 -1.392.819,00 -100,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 91.000,00 -91.000,00 -100,00 0,00

Page 63: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

59

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 12.500,00 -12.500,00 -100,00 0,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 21318 OŠ TENJA 505.710,00 626.462,56 123,88 1.132.172,56 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 505.710,00 34.462,56 6,81 540.172,56 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 227.160,00 33.462,56 14,73 260.622,56 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 227.160,00 33.462,56 14,73 260.622,56 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 33.462,56 0,00 33.462,56 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.462,56 0,00 1.462,56 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 227.160,00 0,00 0,00 227.160,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.980,00 -2.000,00 -9,10 19.980,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.580,00 -26.000,00 -25,85 74.580,00 323 Rashodi za usluge 79.000,00 33.000,00 41,77 112.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 -5.000,00 -23,26 16.500,00 343 Ostali financijski rashodi 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 278.550,00 1.000,00 0,36 279.550,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 278.550,00 1.000,00 0,36 279.550,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 278.550,00 0,00 0,00 278.550,00 322 Rashodi za materijal i energiju 259.050,00 0,00 0,00 259.050,00 323 Rashodi za usluge 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 592.000,00 0,00 592.000,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 592.000,00 0,00 592.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 592.000,00 0,00 592.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 592.000,00 0,00 592.000,00

Page 64: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

60

311 Plaće (Bruto) 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 482.000,00 0,00 482.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 23260 PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH 468.580,00 642.428,00 137,10 1.111.008,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 468.580,00 16.000,00 3,41 484.580,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 87.180,00 2.000,00 2,29 89.180,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 87.180,00 2.000,00 2,29 89.180,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 87.180,00 0,00 0,00 87.180,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 -900,00 -3,16 27.600,00 323 Rashodi za usluge 51.040,00 1.200,00 2,35 52.240,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 -500,00 -25,00 1.500,00 343 Ostali financijski rashodi 1.640,00 200,00 12,20 1.840,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 381.400,00 14.000,00 3,67 395.400,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 381.400,00 14.000,00 3,67 395.400,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 381.400,00 0,00 0,00 381.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 347.310,00 0,00 0,00 347.310,00 323 Rashodi za usluge 22.090,00 0,00 0,00 22.090,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Page 65: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

61

Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 0,00 39.750,00 0,00 39.750,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 0,00 39.750,00 0,00 39.750,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0,00 39.750,00 0,00 39.750,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 38.670,00 0,00 38.670,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 38.670,00 0,00 38.670,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 586.678,00 0,00 586.678,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 586.678,00 0,00 586.678,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 586.678,00 0,00 586.678,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 586.678,00 0,00 586.678,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 49.678,00 0,00 49.678,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 329.000,00 0,00 329.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 9388 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK 327.420,00 3.261.504,00 996,12 3.588.924,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 312.420,00 5.904,00 1,89 318.324,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 135.060,00 4.904,00 3,63 139.964,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 135.060,00 4.904,00 3,63 139.964,00

Page 66: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

62

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 4.904,00 0,00 4.904,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.904,00 0,00 2.904,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 135.060,00 0,00 0,00 135.060,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00 322 Rashodi za materijal i energiju 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 323 Rashodi za usluge 72.700,00 0,00 0,00 72.700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 177.360,00 1.000,00 0,56 178.360,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 177.360,00 1.000,00 0,56 178.360,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 177.360,00 0,00 0,00 177.360,00 322 Rashodi za materijal i energiju 157.360,00 0,00 0,00 157.360,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 3.255.600,00 0,00 3.255.600,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 3.255.600,00 0,00 3.255.600,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 3.255.600,00 0,00 3.255.600,00

Page 67: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

63

Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 3.255.600,00 0,00 3.255.600,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 374.400,00 0,00 374.400,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 45.800,00 0,00 45.800,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 71.600,00 0,00 71.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 162.100,00 0,00 162.100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 690.300,00 0,00 690.300,00 323 Rashodi za usluge 0,00 1.222.400,00 0,00 1.222.400,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 167.000,00 0,00 167.000,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9396 OŠ SVETE ANE U OSIJEKU 361.420,00 827.548,24 228,97 1.188.968,24 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 361.420,00 5.886,24 1,63 367.306,24 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 109.860,00 4.886,24 4,45 114.746,24 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 109.860,00 4.886,24 4,45 114.746,24 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 4.886,24 0,00 4.886,24 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.886,24 0,00 2.886,24 323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 109.860,00 0,00 0,00 109.860,00 321 Naknade troškova zaposlenima 11.460,00 -3.000,00 -26,18 8.460,00 322 Rashodi za materijal i energiju 37.860,00 0,00 0,00 37.860,00 323 Rashodi za usluge 53.700,00 2.000,00 3,72 55.700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 343 Ostali financijski rashodi 5.690,00 1.000,00 17,57 6.690,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 251.560,00 1.000,00 0,40 252.560,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 251.560,00 1.000,00 0,40 252.560,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Page 68: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

64

Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 251.560,00 0,00 0,00 251.560,00 322 Rashodi za materijal i energiju 239.660,00 0,00 0,00 239.660,00 323 Rashodi za usluge 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 821.662,00 0,00 821.662,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 821.662,00 0,00 821.662,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 821.662,00 0,00 821.662,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 821.662,00 0,00 821.662,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 141.798,00 0,00 141.798,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 23.624,00 0,00 23.624,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 355.280,00 0,00 355.280,00 323 Rashodi za usluge 0,00 107.200,00 0,00 107.200,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 100.960,00 0,00 100.960,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9407 OŠ FRANJE KREŽME 525.280,00 731.412,92 139,24 1.256.692,92 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 525.280,00 5.700,00 1,09 530.980,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 135.780,00 4.700,00 3,46 140.480,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 135.780,00 4.700,00 3,46 140.480,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 323 Rashodi za usluge 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 135.780,00 0,00 0,00 135.780,00 321 Naknade troškova zaposlenima 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

Page 69: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

65

322 Rashodi za materijal i energiju 35.462,00 0,00 0,00 35.462,00 323 Rashodi za usluge 78.318,00 0,00 0,00 78.318,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 389.500,00 1.000,00 0,26 390.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 389.500,00 1.000,00 0,26 390.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 389.500,00 0,00 0,00 389.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 374.500,00 0,00 0,00 374.500,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 0,00 10.426,92 0,00 10.426,92 Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI 0,00 10.426,92 0,00 10.426,92 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 0,00 10.426,92 0,00 10.426,92 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 10.426,92 0,00 10.426,92 311 Plaće (Bruto) 0,00 8.896,68 0,00 8.896,68 313 Doprinosi na plaće 0,00 1.530,24 0,00 1.530,24 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 715.286,00 0,00 715.286,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 715.286,00 0,00 715.286,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 715.286,00 0,00 715.286,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 715.286,00 0,00 715.286,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 130.730,00 0,00 130.730,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 22.486,00 0,00 22.486,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 30.070,00 0,00 30.070,00

Page 70: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

66

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 363.500,00 0,00 363.500,00 323 Rashodi za usluge 0,00 98.500,00 0,00 98.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9415 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 520.440,00 601.490,00 115,57 1.121.930,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 520.440,00 7.390,00 1,42 527.830,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 142.800,00 7.390,00 5,18 150.190,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 142.800,00 7.390,00 5,18 150.190,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 7.390,00 0,00 7.390,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.890,00 0,00 4.890,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00 321 Naknade troškova zaposlenima 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 322 Rashodi za materijal i energiju 31.080,00 2.900,00 9,33 33.980,00 323 Rashodi za usluge 83.060,00 -900,00 -1,08 82.160,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00 343 Ostali financijski rashodi 8.250,00 -2.000,00 -24,24 6.250,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 377.640,00 0,00 0,00 377.640,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 377.640,00 0,00 0,00 377.640,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 377.640,00 0,00 0,00 377.640,00 322 Rashodi za materijal i energiju 364.640,00 0,00 0,00 364.640,00 323 Rashodi za usluge 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 594.100,00 0,00 594.100,00

Page 71: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

67

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 594.100,00 0,00 594.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 594.100,00 0,00 594.100,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 594.100,00 0,00 594.100,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 16.400,00 0,00 16.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 333.450,00 0,00 333.450,00 323 Rashodi za usluge 0,00 103.160,00 0,00 103.160,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 33.900,00 0,00 33.900,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 31.190,00 0,00 31.190,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 800,00 0,00 800,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 31.600,00 0,00 31.600,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 700,00 0,00 700,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9423 OŠ VLADIMIRA BECIĆA 460.480,00 441.685,00 95,92 902.165,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 460.480,00 3.000,00 0,65 463.480,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 138.960,00 3.000,00 2,16 141.960,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 138.960,00 3.000,00 2,16 141.960,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 138.960,00 0,00 0,00 138.960,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 -367,00 -1,22 29.633,00 323 Rashodi za usluge 76.800,00 -311,00 -0,40 76.489,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.160,00 -322,00 -2,27 13.838,00 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 321.520,00 0,00 0,00 321.520,00

Page 72: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

68

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 321.520,00 0,00 0,00 321.520,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 321.520,00 0,00 0,00 321.520,00 322 Rashodi za materijal i energiju 311.520,00 0,00 0,00 311.520,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 438.685,00 0,00 438.685,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 438.685,00 0,00 438.685,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 438.685,00 0,00 438.685,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 438.685,00 0,00 438.685,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 2.894,00 0,00 2.894,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 498,00 0,00 498,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 283.710,00 0,00 283.710,00 323 Rashodi za usluge 0,00 12.504,00 0,00 12.504,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4.579,00 0,00 4.579,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9431 OŠ MLADOST 624.940,00 527.353,00 84,38 1.152.293,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 624.940,00 7.500,00 1,20 632.440,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 168.480,00 7.500,00 4,45 175.980,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 168.480,00 7.500,00 4,45 175.980,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 168.480,00 0,00 0,00 168.480,00

Page 73: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

69

321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 380,00 3,45 11.380,00 322 Rashodi za materijal i energiju 37.500,00 370,00 0,99 37.870,00 323 Rashodi za usluge 109.820,00 -1.750,00 -1,59 108.070,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 500,00 12,50 4.500,00 343 Ostali financijski rashodi 6.160,00 500,00 8,12 6.660,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 456.460,00 0,00 0,00 456.460,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 456.460,00 0,00 0,00 456.460,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 456.460,00 0,00 0,00 456.460,00 322 Rashodi za materijal i energiju 441.460,00 0,00 0,00 441.460,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 519.853,00 0,00 519.853,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 519.853,00 0,00 519.853,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 519.853,00 0,00 519.853,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 519.853,00 0,00 519.853,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 33.170,00 0,00 33.170,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 5.637,00 0,00 5.637,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 378.050,00 0,00 378.050,00 323 Rashodi za usluge 0,00 47.826,00 0,00 47.826,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 23.170,00 0,00 23.170,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 9440 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA 604.210,00 550.764,00 91,15 1.154.974,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 585.210,00 10.200,00 1,74 595.410,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 176.160,00 9.200,00 5,22 185.360,00

Page 74: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

70

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 176.160,00 9.200,00 5,22 185.360,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 176.160,00 0,00 0,00 176.160,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 -3.500,00 -23,33 11.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 75.030,00 -8.840,00 -11,78 66.190,00 323 Rashodi za usluge 77.600,00 12.840,00 16,55 90.440,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.030,00 -500,00 -12,41 3.530,00 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 409.050,00 1.000,00 0,24 410.050,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 409.050,00 1.000,00 0,24 410.050,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 409.050,00 0,00 0,00 409.050,00 322 Rashodi za materijal i energiju 394.050,00 0,00 0,00 394.050,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 19.000,00 -19.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 19.000,00 -19.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 19.000,00 -19.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 19.000,00 -19.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 19.000,00 -19.000,00 -100,00 0,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 559.564,00 0,00 559.564,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 559.564,00 0,00 559.564,00

Page 75: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

71

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 559.564,00 0,00 559.564,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 559.564,00 0,00 559.564,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 2.817,00 0,00 2.817,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 495,00 0,00 495,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 461.038,00 0,00 461.038,00 323 Rashodi za usluge 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 14.214,00 0,00 14.214,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9458 OŠ VIJENAC 379.888,00 246.260,00 64,82 626.148,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 379.888,00 7.050,00 1,86 386.938,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 111.600,00 6.050,00 5,42 117.650,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 111.600,00 6.050,00 5,42 117.650,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 111.600,00 0,00 0,00 111.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.440,00 1.000,00 3,52 29.440,00 323 Rashodi za usluge 58.410,00 -2.000,00 -3,42 56.410,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 343 Ostali financijski rashodi 3.250,00 1.000,00 30,77 4.250,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 268.288,00 1.000,00 0,37 269.288,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 268.288,00 1.000,00 0,37 269.288,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 268.288,00 0,00 0,00 268.288,00

Page 76: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

72

322 Rashodi za materijal i energiju 256.311,88 0,00 0,00 256.311,88 323 Rashodi za usluge 11.976,12 0,00 0,00 11.976,12 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 233.210,00 0,00 233.210,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 233.210,00 0,00 233.210,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 233.210,00 0,00 233.210,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 233.210,00 0,00 233.210,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 660,00 0,00 660,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 184.410,00 0,00 184.410,00 323 Rashodi za usluge 0,00 21.420,00 0,00 21.420,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9466 OŠ LJUDEVITA GAJA 614.033,00 583.230,00 94,98 1.197.263,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 614.033,00 6.600,00 1,07 620.633,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 202.200,00 5.600,00 2,77 207.800,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 202.200,00 5.600,00 2,77 207.800,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 500,00 0,00 500,00 323 Rashodi za usluge 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 202.200,00 0,00 0,00 202.200,00

Page 77: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

73

321 Naknade troškova zaposlenima 7.800,00 2.000,00 25,64 9.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 54.290,00 -2.000,00 -3,68 52.290,00 323 Rashodi za usluge 111.660,00 -1.000,00 -0,90 110.660,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.950,00 -1.000,00 -5,01 18.950,00 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 2.000,00 23,53 10.500,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 411.833,00 1.000,00 0,24 412.833,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 411.833,00 1.000,00 0,24 412.833,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 411.833,00 0,00 0,00 411.833,00 322 Rashodi za materijal i energiju 399.833,00 0,00 0,00 399.833,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 570.630,00 0,00 570.630,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 570.630,00 0,00 570.630,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 570.630,00 0,00 570.630,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 570.630,00 0,00 570.630,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 44.130,00 0,00 44.130,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 36.450,00 0,00 36.450,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 384.050,00 0,00 384.050,00 323 Rashodi za usluge 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Page 78: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

74

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 27.200,00 0,00 27.200,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9474 OŠ JAGODE TRUHELKE 524.060,00 636.810,00 121,51 1.160.870,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 504.060,00 5.700,00 1,13 509.760,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 156.360,00 4.700,00 3,01 161.060,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 156.360,00 4.700,00 3,01 161.060,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 156.360,00 0,00 0,00 156.360,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 38.360,00 0,00 0,00 38.360,00 323 Rashodi za usluge 79.500,00 0,00 0,00 79.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 347.700,00 1.000,00 0,29 348.700,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 347.700,00 1.000,00 0,29 348.700,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 347.700,00 0,00 0,00 347.700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 331.700,00 0,00 0,00 331.700,00 323 Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

Page 79: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

75

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 651.110,00 0,00 651.110,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 651.110,00 0,00 651.110,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 651.110,00 0,00 651.110,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 651.110,00 0,00 651.110,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 117.160,00 0,00 117.160,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9482 OŠ GRIGOR VITEZ 391.858,00 457.024,16 116,63 848.882,16 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 391.858,00 4.924,16 1,26 396.782,16 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 127.620,00 3.924,16 3,07 131.544,16 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 127.620,00 3.924,16 3,07 131.544,16 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 3.924,16 0,00 3.924,16 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.924,16 0,00 2.924,16 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 127.620,00 0,00 0,00 127.620,00 321 Naknade troškova zaposlenima 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00 322 Rashodi za materijal i energiju 34.060,00 2.900,00 8,51 36.960,00

Page 80: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

76

323 Rashodi za usluge 67.750,00 -200,00 -0,30 67.550,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.200,00 -2.700,00 -43,55 3.500,00 343 Ostali financijski rashodi 7.640,00 0,00 0,00 7.640,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 264.238,00 1.000,00 0,38 265.238,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 264.238,00 1.000,00 0,38 265.238,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 264.238,00 0,00 0,00 264.238,00 322 Rashodi za materijal i energiju 251.738,00 0,00 0,00 251.738,00 323 Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 452.100,00 0,00 452.100,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 452.100,00 0,00 452.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 452.100,00 0,00 452.100,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 452.100,00 0,00 452.100,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 17.309,00 0,00 17.309,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 2.942,00 0,00 2.942,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 12.730,00 0,00 12.730,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00 323 Rashodi za usluge 0,00 25.550,00 0,00 25.550,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 27.105,00 0,00 27.105,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 272.900,00 0,00 272.900,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 400,00 0,00 400,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 381 Tekuće donacije 0,00 500,00 0,00 500,00 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 12.364,00 0,00 12.364,00

Page 81: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

77

422 Postrojenja i oprema 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9499 OŠ TIN UJEVIĆ 562.400,00 471.000,00 83,75 1.033.400,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 562.400,00 23.000,00 4,09 585.400,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 182.400,00 22.000,00 12,06 204.400,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 182.400,00 22.000,00 12,06 204.400,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 182.400,00 0,00 0,00 182.400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 19.000,00 -6.000,00 -31,58 13.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 48.750,00 -2.500,00 -5,13 46.250,00 323 Rashodi za usluge 85.650,00 4.400,00 5,14 90.050,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.500,00 4.100,00 16,73 28.600,00 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 380.000,00 1.000,00 0,26 381.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 380.000,00 1.000,00 0,26 381.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Page 82: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

78

Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 442.000,00 0,00 442.000,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 442.000,00 0,00 442.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 442.000,00 0,00 442.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 442.000,00 0,00 442.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 323 Rashodi za usluge 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 390.100,00 0,00 390.100,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 24.800,00 0,00 24.800,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 100,00 0,00 100,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9511 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA 368.600,00 524.463,28 142,29 893.063,28 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 368.600,00 6.675,28 1,81 375.275,28 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 139.500,00 5.675,28 4,07 145.175,28 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 139.500,00 5.675,28 4,07 145.175,28 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 5.675,28 0,00 5.675,28 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 3.675,28 0,00 3.675,28 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 139.500,00 0,00 0,00 139.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 16.600,00 -1.300,00 -7,83 15.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 39.900,00 300,00 0,75 40.200,00 323 Rashodi za usluge 74.400,00 300,00 0,40 74.700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,00 1.200,00 57,14 3.300,00 343 Ostali financijski rashodi 6.500,00 -500,00 -7,69 6.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 229.100,00 1.000,00 0,44 230.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 229.100,00 1.000,00 0,44 230.100,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Page 83: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

79

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 229.100,00 0,00 0,00 229.100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 217.100,00 0,00 0,00 217.100,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 517.788,00 0,00 517.788,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 517.788,00 0,00 517.788,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 517.788,00 0,00 517.788,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 517.788,00 0,00 517.788,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 254.000,00 0,00 254.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 114.138,00 0,00 114.138,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 72.050,00 0,00 72.050,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.300,00 0,00 8.300,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 30.800,00 0,00 30.800,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9520 OŠ AUGUST ŠENOA 401.640,00 404.477,00 100,71 806.117,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 385.640,00 5.950,00 1,54 391.590,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 124.980,00 4.950,00 3,96 129.930,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 124.980,00 4.950,00 3,96 129.930,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.950,00 0,00 2.950,00 323 Rashodi za usluge 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 124.980,00 0,00 0,00 124.980,00

Page 84: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

80

321 Naknade troškova zaposlenima 11.661,00 499,00 4,28 12.160,00 322 Rashodi za materijal i energiju 25.438,80 -773,58 -3,04 24.665,22 323 Rashodi za usluge 78.100,20 -125,42 -0,16 77.974,78 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.280,00 400,00 7,58 5.680,00 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 260.660,00 1.000,00 0,38 261.660,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 260.660,00 1.000,00 0,38 261.660,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 260.660,00 0,00 0,00 260.660,00 322 Rashodi za materijal i energiju 250.660,00 0,00 0,00 250.660,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 16.000,00 -16.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 16.000,00 -16.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 16.000,00 -16.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 16.000,00 -16.000,00 -100,00 0,00 323 Rashodi za usluge 16.000,00 -16.000,00 -100,00 0,00

Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 414.527,00 0,00 414.527,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 414.527,00 0,00 414.527,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 414.527,00 0,00 414.527,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 414.527,00 0,00 414.527,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.324,00 0,00 1.324,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 586,00 0,00 586,00

Page 85: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

81

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 11.818,00 0,00 11.818,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 265.826,00 0,00 265.826,00 323 Rashodi za usluge 0,00 45.634,00 0,00 45.634,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 33.755,00 0,00 33.755,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 33.416,00 0,00 33.416,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 18.168,00 0,00 18.168,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9538 OŠ JOSIPOVAC 346.590,00 301.169,00 86,89 647.759,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 346.590,00 3.000,00 0,87 349.590,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 119.040,00 2.000,00 1,68 121.040,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 119.040,00 2.000,00 1,68 121.040,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 119.040,00 0,00 0,00 119.040,00 321 Naknade troškova zaposlenima 11.300,00 -2.300,00 -20,35 9.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 1.600,00 6,96 24.600,00 323 Rashodi za usluge 70.740,00 700,00 0,99 71.440,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 -500,00 -5,88 8.000,00 343 Ostali financijski rashodi 5.500,00 500,00 9,09 6.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 227.550,00 1.000,00 0,44 228.550,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 227.550,00 1.000,00 0,44 228.550,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 227.550,00 0,00 0,00 227.550,00 322 Rashodi za materijal i energiju 217.550,00 -659,42 -0,30 216.890,58 323 Rashodi za usluge 10.000,00 659,42 6,59 10.659,42 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 298.169,00 0,00 298.169,00

Page 86: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

82

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 298.169,00 0,00 298.169,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 298.169,00 0,00 298.169,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 298.169,00 0,00 298.169,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 55.900,00 0,00 55.900,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 26.769,00 0,00 26.769,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9546 OŠ VIŠNJEVAC 689.480,00 671.869,46 97,45 1.361.349,46 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 689.480,00 14.300,00 2,07 703.780,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 184.980,00 13.300,00 7,19 198.280,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 184.980,00 13.300,00 7,19 198.280,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 13.300,00 0,00 13.300,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 184.980,00 0,00 0,00 184.980,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 -3.500,00 -35,00 6.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 57.000,00 -6.570,00 -11,53 50.430,00 323 Rashodi za usluge 97.680,00 8.070,00 8,26 105.750,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 2.000,00 28,57 9.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 504.500,00 1.000,00 0,20 505.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 504.500,00 1.000,00 0,20 505.500,00

Page 87: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

83

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 504.500,00 0,00 0,00 504.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 492.500,00 0,00 0,00 492.500,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 0,00 65.219,46 0,00 65.219,46 Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI 0,00 65.219,46 0,00 65.219,46 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 0,00 65.219,46 0,00 65.219,46 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 65.219,46 0,00 65.219,46 311 Plaće (Bruto) 0,00 55.648,06 0,00 55.648,06 313 Doprinosi na plaće 0,00 9.571,40 0,00 9.571,40 Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 572.350,00 0,00 572.350,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 572.350,00 0,00 572.350,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 572.350,00 0,00 572.350,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 572.350,00 0,00 572.350,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 192,00 0,00 192,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 426.780,00 0,00 426.780,00

Page 88: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

84

323 Rashodi za usluge 0,00 51.574,00 0,00 51.574,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 27.004,00 0,00 27.004,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 18.300,00 0,00 18.300,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9554 OŠ IVANA FILIPOVIĆA 453.360,00 747.140,00 164,80 1.200.500,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 453.360,00 1.000,00 0,22 454.360,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 168.120,00 0,00 0,00 168.120,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 168.120,00 0,00 0,00 168.120,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 168.120,00 0,00 0,00 168.120,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.340,00 0,00 0,00 14.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00 323 Rashodi za usluge 81.780,00 -1.500,00 -1,83 80.280,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 1.500,00 17,65 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 285.240,00 1.000,00 0,35 286.240,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 285.240,00 1.000,00 0,35 286.240,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 285.240,00 0,00 0,00 285.240,00 322 Rashodi za materijal i energiju 270.240,00 0,00 0,00 270.240,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 746.140,00 0,00 746.140,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 746.140,00 0,00 746.140,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 746.140,00 0,00 746.140,00

Page 89: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

85

Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 746.140,00 0,00 746.140,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 23.460,00 0,00 23.460,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 9.850,00 0,00 9.850,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 477.060,00 0,00 477.060,00 323 Rashodi za usluge 0,00 79.810,00 0,00 79.810,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 56.250,00 0,00 56.250,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 9562 OŠ RETFALA 564.100,00 613.400,00 108,74 1.177.500,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 564.100,00 6.600,00 1,17 570.700,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 185.520,00 5.600,00 3,02 191.120,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 185.520,00 5.600,00 3,02 191.120,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 185.520,00 0,00 0,00 185.520,00 321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 -4.000,00 -22,22 14.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 1.000,00 3,03 34.000,00 323 Rashodi za usluge 114.900,00 3.000,00 2,61 117.900,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.620,00 0,00 0,00 12.620,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 378.580,00 1.000,00 0,26 379.580,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 378.580,00 1.000,00 0,26 379.580,00

Page 90: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

86

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 378.580,00 0,00 0,00 378.580,00 322 Rashodi za materijal i energiju 358.580,00 0,00 0,00 358.580,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI) 0,00 606.800,00 0,00 606.800,00

Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 0,00 606.800,00 0,00 606.800,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 606.800,00 0,00 606.800,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 0,00 606.800,00 0,00 606.800,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 17.800,00 0,00 17.800,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 17.700,00 0,00 17.700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 444.000,00 0,00 444.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 24.100,00 0,00 24.100,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 14.600,00 0,00 14.600,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 GLAVA 04 KAZALIŠTA 32.891.104,00 183.676,00 0,56 33.074.780,00 Program 1009 POKRIĆE MANJKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Aktivnost A100001 POKRIĆE MANJKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 36573 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 28.505.204,00 -378.824,00 -1,33 28.126.380,00

Page 91: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

87

Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Aktivnost A100003 OBNOVA,POPRAVCI I ČIŠĆENJE GRADSKIH SPOMENIKA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 Izvor SPOMENIČKA RENTA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 28.505.204,00 -498.824,00 -1,75 28.006.380,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 22.731.258,00 0,00 0,00 22.731.258,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 22.731.258,00 0,00 0,00 22.731.258,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.544.446,00 0,00 0,00 10.544.446,00 311 Plaće (Bruto) 8.827.600,00 0,00 0,00 8.827.600,00 313 Doprinosi na plaće 1.716.846,00 0,00 0,00 1.716.846,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (NAMJENSKI PRIHOD HNK) 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,00 311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00 0,00 0,00 8.194.062,00 313 Doprinosi na plaće 1.586.370,00 0,00 0,00 1.586.370,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI HNK 2.406.380,00 0,00 0,00 2.406.380,00 311 Plaće (Bruto) 1.953.570,00 0,00 0,00 1.953.570,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 74.600,00 0,00 0,00 74.600,00 313 Doprinosi na plaće 378.210,00 0,00 0,00 378.210,00

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U USTANOVI 354.400,00 92.850,00 26,20 447.250,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 354.400,00 92.850,00 26,20 447.250,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 67.400,00 92.850,00 137,76 160.250,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 67.400,00 92.850,00 137,76 160.250,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (NAMJENSKI PRIHOD HNK) 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 1.694.622,00 507.150,00 29,93 2.201.772,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 1.694.622,00 507.150,00 29,93 2.201.772,00

Page 92: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

88

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 588.154,00 107.150,00 18,22 695.304,00 321 Naknade troškova zaposlenima 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 310.500,00 27.150,00 8,74 337.650,00 323 Rashodi za usluge 22.654,00 20.000,00 88,28 42.654,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (NAMJENSKI PRIHOD HNK) 1.106.468,00 400.000,00 36,15 1.506.468,00 321 Naknade troškova zaposlenima 349.000,00 60.000,00 17,19 409.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 282.568,00 150.000,00 53,08 432.568,00 323 Rashodi za usluge 388.700,00 190.000,00 48,88 578.700,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100,00 0,00 0,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.100,00 0,00 0,00 86.100,00 Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (NAMJENSKI PRIHOD HNK) 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 343 Ostali financijski rashodi 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE 2.498.824,00 -498.824,00 -19,96 2.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.498.824,00 -498.824,00 -19,96 2.000.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI HNK 2.498.824,00 -498.824,00 -19,96 2.000.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 696.000,00 -91.000,00 -13,07 605.000,00 323 Rashodi za usluge 1.575.424,00 -325.424,00 -20,66 1.250.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 136.000,00 -96.000,00 -70,59 40.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.400,00 13.600,00 22,15 75.000,00 Aktivnost A100006 NABAVA OPREME 1.200.000,00 -600.000,00 -50,00 600.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 1.200.000,00 -600.000,00 -50,00 600.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI HNK 1.200.000,00 -600.000,00 -50,00 600.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Page 93: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

89

323 Rashodi za usluge 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.138.000,00 -918.000,00 -80,67 220.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 62.000,00 138.000,00 222,58 200.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 36581 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA 4.385.900,00 262.500,00 5,99 4.648.400,00

Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 4.385.900,00 262.500,00 5,99 4.648.400,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 3.151.000,00 49.000,00 1,56 3.200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 3.151.000,00 49.000,00 1,56 3.200.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.132.000,00 45.000,00 1,44 3.177.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.672.000,00 0,00 0,00 2.672.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 313 Doprinosi na plaće 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA 19.000,00 4.000,00 21,05 23.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.000,00 4.000,00 21,05 23.000,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 1.104.000,00 178.500,00 16,17 1.282.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 1.104.000,00 178.500,00 16,17 1.282.500,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 33.725,00 155.000,00 459,60 188.725,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.725,00 50.000,00 148,26 83.725,00 323 Rashodi za usluge 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA 1.070.275,00 23.500,00 2,20 1.093.775,00 321 Naknade troškova zaposlenima 100.000,00 -15.000,00 -15,00 85.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 294.275,00 -72.500,00 -24,64 221.775,00 323 Rashodi za usluge 588.000,00 128.000,00 21,77 716.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000,00 -17.000,00 -20,48 66.000,00

Page 94: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

90

Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI 51.000,00 25.000,00 49,02 76.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 51.000,00 25.000,00 49,02 76.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA 51.000,00 25.000,00 49,02 76.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 25.000,00 125,00 45.000,00 343 Ostali financijski rashodi 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 Aktivnost A100006 NABAVA OPREME 25.900,00 10.000,00 38,61 35.900,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 25.900,00 10.000,00 38,61 35.900,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA 25.900,00 10.000,00 38,61 35.900,00 422 Postrojenja i oprema 25.900,00 0,00 0,00 25.900,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 GLAVA 05 GALERIJE 634.600,00 0,00 0,00 634.600,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 42282 GRADSKE GALERIJE 634.600,00 0,00 0,00 634.600,00 Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 634.600,00 0,00 0,00 634.600,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 206.810,00 0,00 0,00 206.810,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 206.810,00 0,00 0,00 206.810,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 206.810,00 0,00 0,00 206.810,00 311 Plaće (Bruto) 176.460,00 -1.300,00 -0,74 175.160,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 313 Doprinosi na plaće 30.350,00 0,00 0,00 30.350,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 189.600,00 -10.870,00 -5,73 178.730,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 189.600,00 -10.870,00 -5,73 178.730,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 119.600,00 -10.870,00 -9,09 108.730,00

Page 95: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

91

321 Naknade troškova zaposlenima 6.400,00 -920,00 -14,38 5.480,00 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 -11.000,00 -15,71 59.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 950,00 2,38 40.950,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.200,00 100,00 8,33 1.300,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-GRADSKE GALERIJE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE 238.190,00 10.870,00 4,56 249.060,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 238.190,00 10.870,00 4,56 249.060,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 123.190,00 10.870,00 8,82 134.060,00 321 Naknade troškova zaposlenima 19.500,00 -2.500,00 -12,82 17.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 90.000,00 12.000,00 13,33 102.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.690,00 1.370,00 37,13 5.060,00 Izvor VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI-GRADSKE GALERIJE 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 323 Rashodi za usluge 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.036.820,00 753.800,00 3,14 24.790.620,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.036.820,00 753.800,00 3,14 24.790.620,00

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 1.431.820,00 -11.200,00 -0,78 1.420.620,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 1.364.720,00 0,00 0,00 1.364.720,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.364.720,00 0,00 0,00 1.364.720,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.364.720,00 0,00 0,00 1.364.720,00

Page 96: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

92

311 Plaće (Bruto) 1.164.500,00 0,00 0,00 1.164.500,00 313 Doprinosi na plaće 200.220,00 0,00 0,00 200.220,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 57.100,00 -11.200,00 -19,61 45.900,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 57.100,00 -11.200,00 -19,61 45.900,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 57.100,00 -11.200,00 -19,61 45.900,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 35.100,00 -11.200,00 -31,91 23.900,00 321 Naknade troškova zaposlenima 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, HIGIJENIČARSKE SLUŽBE I DRUGO 6.618.000,00 650.000,00 9,82 7.268.000,00 Aktivnost A100001 DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA TE KONTROLA KAKVOĆE VODE 6.618.000,00 650.000,00 9,82 7.268.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 6.618.000,00 650.000,00 9,82 7.268.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.618.000,00 650.000,00 11,57 6.268.000,00 323 Rashodi za usluge 5.600.000,00 650.000,00 11,61 6.250.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Program 1002 "OSIJEK ZDRAVI GRAD", POTPORE I DONACIJE U ZDRAVSTVU 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 Aktivnost A100001 PRIJENOSAI, POTPORE I DONACIJE 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00

Page 97: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

93

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1001 SKRB IZNAD REDOVNOG SOCIJALNOG PROGRAMA I POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA 6.040.000,00 50.000,00 0,83 6.090.000,00 Aktivnost A100001 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 6.040.000,00 50.000,00 0,83 6.090.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 6.040.000,00 50.000,00 0,83 6.090.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.540.000,00 50.000,00 0,90 5.590.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.450.000,00 50.000,00 0,92 5.500.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Program 1003 POMOĆI (STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA, OBITELJIMA I DJECI, RODITELJIMA) 5.115.000,00 0,00 0,00 5.115.000,00 Aktivnost A100001 POMOĆI 5.115.000,00 0,00 0,00 5.115.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.045.000,00 0,00 0,00 5.045.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.045.000,00 0,00 0,00 5.045.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.850.000,00 175.000,00 3,61 5.025.000,00 381 Tekuće donacije 175.000,00 -175.000,00 -100,00 0,00 Program 1004 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI 4.705.000,00 65.000,00 1,38 4.770.000,00 Aktivnost A100001 POTPORE I DONACIJE 4.705.000,00 65.000,00 1,38 4.770.000,00

Page 98: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

94

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 4.705.000,00 65.000,00 1,38 4.770.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.705.000,00 65.000,00 1,38 4.770.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 970.000,00 40.000,00 4,12 1.010.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 381 Tekuće donacije 2.185.000,00 25.000,00 1,14 2.210.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.564.810,00 -433.810,00 -16,91 2.131.000,00 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.564.810,00 -433.810,00 -16,91 2.131.000,00

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.564.810,00 -433.810,00 -16,91 2.131.000,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.338.725,00 -483.425,00 -20,67 1.855.300,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.338.725,00 -483.425,00 -20,67 1.855.300,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.538.725,00 -483.425,00 -31,42 1.055.300,00 311 Plaće (Bruto) 1.312.900,00 -412.900,00 -31,45 900.000,00 313 Doprinosi na plaće 225.825,00 -70.525,00 -31,23 155.300,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 311 Plaće (Bruto) 683.000,00 0,00 0,00 683.000,00 313 Doprinosi na plaće 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 135.100,00 -9.400,00 -6,96 125.700,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 135.100,00 -9.400,00 -6,96 125.700,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 135.100,00 -9.400,00 -6,96 125.700,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 78.100,00 -9.400,00 -12,04 68.700,00 321 Naknade troškova zaposlenima 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00

Page 99: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

95

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 90.985,00 59.015,00 64,86 150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 90.985,00 59.015,00 64,86 150.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 90.985,00 59.015,00 64,86 150.000,00 323 Rashodi za usluge 90.985,00 59.015,00 64,86 150.000,00 RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA 6.207.070,00 1.057.857,00 17,04 7.264.927,00 GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA 6.207.070,00 1.057.857,00 17,04 7.264.927,00

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 3.865.070,00 467.857,00 12,10 4.332.927,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.674.070,00 373.130,00 13,95 3.047.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.674.070,00 373.130,00 13,95 3.047.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.674.070,00 373.130,00 13,95 3.047.200,00 311 Plaće (Bruto) 2.281.620,00 318.380,00 13,95 2.600.000,00 313 Doprinosi na plaće 392.450,00 54.750,00 13,95 447.200,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 101.000,00 94.727,00 93,79 195.727,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 101.000,00 94.727,00 93,79 195.727,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 101.000,00 94.727,00 93,79 195.727,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 71.000,00 94.727,00 133,42 165.727,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL. 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Page 100: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

96

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 423 Prijevozna sredstva 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE 980.000,00 50.000,00 5,10 1.030.000,00 Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL 980.000,00 50.000,00 5,10 1.030.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 980.000,00 50.000,00 5,10 1.030.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 980.000,00 50.000,00 5,10 1.030.000,00 323 Rashodi za usluge 880.000,00 30.000,00 3,41 910.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 20.000,00 20,00 120.000,00 Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 1.362.000,00 540.000,00 39,65 1.902.000,00 Aktivnost A100001 SPONZORSTVA,POKROVITELJSTVA,GRADSKE SVEČANOSTI,NAGRADE I PRIZNANJA 739.000,00 335.000,00 45,33 1.074.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 739.000,00 335.000,00 45,33 1.074.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 739.000,00 335.000,00 45,33 1.074.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 520.000,00 335.000,00 64,42 855.000,00 381 Tekuće donacije 219.000,00 0,00 0,00 219.000,00 Aktivnost A100003 POSEBNI PROJEKTI 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Aktivnost A100004 POTPORE,DONACIJE I POMOĆI 493.000,00 205.000,00 41,58 698.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 493.000,00 205.000,00 41,58 698.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 485.000,00 205.000,00 42,27 690.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 220.000,00 35.000,00 15,91 255.000,00

382 Kapitalne donacije 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00

Page 101: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

97

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.401.930,00 7.337.252,88 12,78 64.739.182,88 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.401.930,00 7.337.252,88 12,78 64.739.182,88

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.065.895,00 380.655,00 18,43 2.446.550,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 1.972.495,00 388.955,00 19,72 2.361.450,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.972.495,00 388.955,00 19,72 2.361.450,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.972.495,00 388.955,00 19,72 2.361.450,00 311 Plaće (Bruto) 1.683.000,00 327.570,00 19,46 2.010.570,00 313 Doprinosi na plaće 289.495,00 61.385,00 21,20 350.880,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 83.400,00 -8.300,00 -9,95 75.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 83.400,00 -8.300,00 -9,95 75.100,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 83.400,00 -8.300,00 -9,95 75.100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 53.400,00 -8.300,00 -15,54 45.100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Program 1001 PRIPREME PROJEKATA 0,00 1.654.700,00 0,00 1.654.700,00

Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA 0,00 1.654.700,00 0,00 1.654.700,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 0,00 1.654.700,00 0,00 1.654.700,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 1.654.700,00 0,00 1.654.700,00

Page 102: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

98

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 1.554.700,00 0,00 1.554.700,00 Program 1001 OPĆI POSLOVI VEZANI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 48.125.800,00 2.038.000,00 4,23 50.163.800,00 Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI PODUZETNIŠTVA 3.760.700,00 -799.700,00 -21,26 2.961.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 3.760.700,00 -799.700,00 -21,26 2.961.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 870.700,00 -819.700,00 -94,14 51.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 719.700,00 -719.700,00 -100,00 0,00

Izvor PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Izvor PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ZONE/UNAPRIJEĐENJE GOSPODAR. 2.890.000,00 0,00 0,00 2.890.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.615.000,00 -2.500.000,00 -95,60 115.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Aktivnost A100002 SUBVENCIJE, KREDITIRANJA I DOKAPITALIZACIJE U PODUZETNIŠTVU 3.063.800,00 130.000,00 4,24 3.193.800,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 3.063.800,00 130.000,00 4,24 3.193.800,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.063.800,00 130.000,00 4,24 3.193.800,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.063.800,00 -484.800,00 -15,82 2.579.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 614.800,00 0,00 614.800,00

Page 103: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

99

Aktivnost A100003 POTPORE I SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 710.000,00 30.000,00 4,23 740.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 710.000,00 30.000,00 4,23 740.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 620.000,00 30.000,00 4,84 650.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 381 Tekuće donacije 310.000,00 30.000,00 9,68 340.000,00 Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 Aktivnost A100004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 37.070.000,00 2.300.000,00 6,20 39.370.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 37.070.000,00 2.300.000,00 6,20 39.370.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 37.070.000,00 2.300.000,00 6,20 39.370.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37.070.000,00 2.300.000,00 6,20 39.370.000,00 Kapitalni projekt K100007 PROJEKT VODENICA 110.000,00 275.000,00 250,00 385.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 110.000,00 275.000,00 250,00 385.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 110.000,00 60.000,00 54,55 170.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00 381 Tekuće donacije 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSAA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 Kapitalni projekt K100017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA OBRAZOVNIH USTANOVA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Page 104: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

100

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 412 Nematerijalna imovina 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K100018 PROJEKT TVRĐA-provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kult.baš.-dokumentacija 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K100019 PROJEKT CENTAR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 386 Kapitalne pomoći 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Kapitalni projekt K100020 PROJEKT UNAPREĐENJE TRAMVAJSKE MREŽE GRADA OSIJEKA 300.000,00 -57.900,00 -19,30 242.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 300.000,00 -57.900,00 -19,30 242.100,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 -263.700,00 -87,90 36.300,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 400,00 0,00 400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 750,00 0,00 750,00 386 Kapitalne pomoći 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00

Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 0,00 205.800,00 0,00 205.800,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00

Page 105: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

101

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00 Kapitalni projekt K100021 PROJEKT ELEKTRIČNI AUTOBUSI 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 Kapitalni projekt K100022 PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR 1.740.000,00 -1.500.000,00 -86,21 240.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.740.000,00 -1.500.000,00 -86,21 240.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 386 Kapitalne pomoći 240.000,00 -240.000,00 -100,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00

Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00 Kapitalni projekt K100023 PROJEKT STARA PEKARA - Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kuturne baštine 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 Kapitalni projekt K100024 STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 0,00 1.755.600,00 0,00 1.755.600,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 1.755.600,00 0,00 1.755.600,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 0,00 263.340,00 0,00 263.340,00 323 Rashodi za usluge 0,00 6.090,00 0,00 6.090,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 250.500,00 0,00 250.500,00

Page 106: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

102

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00

Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 0,00 1.492.260,00 0,00 1.492.260,00 323 Rashodi za usluge 0,00 34.510,00 0,00 34.510,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 1.419.500,00 0,00 1.419.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00

Tekući projekt T100013 PROJEKT MASTER PLAN PROMETNOG RAZVOJA 500.000,00 -200.000,00 -40,00 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 500.000,00 -200.000,00 -40,00 300.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 386 Kapitalne pomoći 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00

Tekući projekt T100014 PROJEKT TEMATSKA RUTA ZRINSKI - SULEJMAN 151.300,00 0,00 0,00 151.300,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 151.300,00 0,00 0,00 151.300,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 37.300,00 0,00 0,00 37.300,00 311 Plaće (Bruto) 30.968,00 0,00 0,00 30.968,00 313 Doprinosi na plaće 5.332,00 0,00 0,00 5.332,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Izvor TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 Tekući projekt T100015 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 40.000,00 240.000,00 600,00 280.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 40.000,00 240.000,00 600,00 280.000,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.000,00 90.000,00 225,00 130.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 90.000,00 225,00 130.000,00

Page 107: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

103

Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Razvojni program 1002 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 6.411.505,00 3.252.797,88 50,73 9.664.302,88 Kapitalni projekt K100002 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 6.411.505,00 3.252.797,88 50,73 9.664.302,88

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 6.411.505,00 3.252.797,88 50,73 9.664.302,88 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 100.000,00 500.000,00 500,00 600.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 200.000,00 400,00 250.000,00

Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 6.311.505,00 2.752.797,88 43,62 9.064.302,88 311 Plaće (Bruto) 57.570,00 12.430,00 21,59 70.000,00 313 Doprinosi na plaće 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 321 Naknade troškova zaposlenima 70.795,00 0,00 0,00 70.795,00 323 Rashodi za usluge 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.867,88 0,00 0,00 30.867,88 381 Tekuće donacije 552.800,00 147.200,00 26,63 700.000,00 421 Građevinski objekti 5.306.832,12 2.593.167,88 48,86 7.900.000,00

Program 1001 POSLOVI U SVEZI DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 798.730,00 11.100,00 1,39 809.830,00 Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI 458.478,00 171.352,00 37,37 629.830,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 458.478,00 171.352,00 37,37 629.830,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 60.000,00 11.100,00 18,50 71.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 10.000,00 20,00 60.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 108: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

104

Izvor PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 398.478,00 160.252,00 40,22 558.730,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 195.000,00 59,09 525.000,00 381 Tekuće donacije 68.478,00 -34.748,00 -50,74 33.730,00 Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJA, SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE U POLJOPRIVREDI 340.252,00 -160.252,00 -47,10 180.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 340.252,00 -160.252,00 -47,10 180.000,00 Izvor PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 340.252,00 -160.252,00 -47,10 180.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 190.252,00 -60.252,00 -31,67 130.000,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 -100.000,00 -66,67 50.000,00

Page 109: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

105

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2016.godinu - REKAPITULACIJA

Razdjel Proračun za 2016.

Povećanja/ Smanjenja (%)

Izmjene i dopune

Proračuna Grada Osijeka

za 2016. UKUPNO RASHODI / IZDACI 442.120.000,00 7.615.500,00 1,72 449.735.500,00 RAZDJEL 101 URED GRADA 17.458.960,00 -83.628,00 -0,48 17.375.332,00 RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA 479.750,00 5.050,00 1,05 484.800,00 RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 128.201.250,00 -1.694.516,72 -1,32 126.506.733,28 RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 80.929.660,00 -10.863.752,00 -13,42 70.065.908,00 RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 124.839.750,00 11.537.246,84 9,24 136.376.996,84 RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.036.820,00 753.800,00 3,14 24.790.620,00 RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.564.810,00 -433.810,00 -16,91 2.131.000,00 RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA 6.207.070,00 1.057.857,00 17,04 7.264.927,00 RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.401.930,00 7.337.252,88 12,78 64.739.182,88

Page 110: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

106

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2016.-2018. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka plan razvojnih programa promijenjen je kako u nastavku slijedi.

Page 111: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

107

Naziv cilja Naziv mjere Program/ aktivnost/

projekt

Naziv programa-aktivnosti/ projekta

Plan 2016. Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2016.

Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Pokazatelj rezultata

Polazna vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018.

Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska

klasifikacija)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strateški cilj 1.-Raditi zajedno (poduzetnički grad, inteligentni grad)

Prioritet 5. Unapređenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture Mjera 5.1. Razvoj prometne infrastrukture Mjera 5.2. Izgradnja i uređenje javne infrastrukture Mjera 5.5. Izgradnja kolnika, pješačkih staza i javne rasvjete do svake kuće

1005 Izgradnja komunalne infrastrukture

4.850.000,00 296.840,00 5.146.840,00 1.050.000,00 1.050.000,00 103/10301

K100002 Izgradnja i sanacija javne rasvjete

750.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 750.000,00 750.000,00

Broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela

60 120 50 50 103/10301

K100003

Niskogradnja-Izgradnja cesta/ Intrazonska cesta

2.500.000,00 -75.000,00 2.425.000,00 100.000,00 100.000,00

Metri izgrađene prometne površine (ceste)

0 1 0,2 0,05 103/10301

K100006

Niskogradnja- Izgradnja biciklističkih staza

1.600.000,00 -628.160,00 971.840,00 200.000,00 200.000,00 Km novih biciklističkih staza

0 5 0,5 0,11 103/10301

Strateški cilj 2.- Učiti zajedno (grad znanja, virtualni grad)

Prioritet 1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Mjera 1.3. Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata u školstvu

1009 Ulaganje u objekte osnovnih škola

4.310.610,00 568.651,00 4.879.261,00 2.595.610,00 2.595.610,00 105/10501

K100001 Izgradnja školskih prostora

4.310.610,00 568.651,00 4.879.261,00 2.595.610,00 2.595.610,00

Broj djece korisnika izgrađenih, dograđenih i opremljenih objekata osnovnih škola

1750 1800 1800 1800 105/10501

Strateški cilj 1.-Raditi zajedno (poduzetnički grad, inteligentni grad)

Prioritet 2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Mjera 2.1.-Uređenje imovinsko-pravnih odnosa, 2.2.Razvoj tehnološke infrastrukture Prioritet 3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva Mjera 3.1. Razvoj poduzetničke infrastrukture

1002

Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu

6.411.505,00 3.252.797,88 9.664.302,88 0 0 110/11001

K100002 Industrijska zona Nemetin 6.411.505,00 3.252.797,88 9.664.302,88 0 0

Postotak popunjenosti zone I. faza

10% 30% 30% 30% 110/11001

Sveukupno 15.572.115,00 4.118.388,88 19.690.403,88 3.645.610,00 3.645.610,00

Page 112: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

108

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

Klasa: 400-08/16-01/2 Urbroj: 2158/01-09-01/06-16- Osijek, lipanj 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća

Anto Đapić, dipl. iur.

.

Page 113: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

109

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

___________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016.

___________________________________________________________

Osijek, lipanj 2016.

Page 114: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

110

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG ODLUKE

o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni temelj

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka.

Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) utvrđuje da Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Odluku o izvršenju Proračuna.

Razlozi upućivanja

Proračun Grada Osijeka za 2016. usvojen je na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada

Osijeka održanoj 7. listopada 2015. i to prihodi/primici u iznosu od ukupno 469.120.000,00 kn, te rashodi/izdaci u iznosu od 442.120.000,00 kn. Razlika od -27.000.000,00 kn predstavlja višak/manjak sredstva iz prethodnih godina (tj. planirani manjak sredstava iz 2015. godine). Na istoj sjednici donesena je prvobitna Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Tijekom izvršavanja Proračuna ustanovljena je potreba za Izmjenama i dopunom Proračuna Grada Osijeka za 2016., a ujedno i potreba za izmjenom Odluke.

Uz izmjene vezane za promjenu financijskih stavaka prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, odluka se dopunjava na način da se Proračunom Grada Osijeka za 2016. planira proračunska zaliha u iznosu od 150.000,00 kn koju gradonačelnik može koristiti za zakonom utvrđene namjene.

Potrebna financijska sredstva

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka utvrđuju se ukupni prihodi i primici u iznosu od 458.048.967,00 kn, rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 449.735.500,00 kn, preneseni manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka u iznosu od 10.000.000,00 kn te raspoređeni višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 1.686.533,00 kn.

U nastavku je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016. kojom su popraćene izmjene.

Page 115: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

111

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Osijeka na ____ sjednici održanoj 2016., donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016. godinu (Službeni glasnik

Grada Osijeka br. 12A/15.) u članku 2. iznos ''442.120.000,00 kn" zamjenjuje se s iznosom „449.735.500,00 kn".

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. odluke mijenja se i glasi: „U Računu prihoda i rashoda za 2016.

godinu iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 424.406.757,00 kn i rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 413.636.500,00 kn".

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi: „U Računu financiranja za 2016. iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 33.642.210,00 kn, izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 30.998.000,00 kn, izdaci za dane zajmove u iznosu od 1.000,00 kn, izdaci za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 100.000,00 kn i izdaci za otplate glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 kn.“

U istom članku stavku 7. iznos „27.000.000,00 kn" zamjenjuje se s iznosom „10.000.000,00 kn".

Članak 3.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi: ,,Nadalje, u 2016. Grad se može dugoročno

zadužiti najviše do iznosa 3.401.210,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na nerealizirani dio kreditnog zaduženja iz 2014. U 2016. nije planirano novo dugoročno zaduživanje.''

U istom članku stavak 6. mijenja se i glasi: „Očekivane otplate ukupnog duga (glavnica i kamata) Grada Osijeka u 2016. s osnova zaduživanja, izdataka za dionice i udjele u glavnici te s osnova danih jamstava iznose 61.288.000,00 kn“.

Page 116: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

112

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

‘’U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 kuna, koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica. Gradonačelnik mjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz

stavka 1. ovoga članka .’’

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

Klasa: 400-08/16-01/2 Urbroj: 2158/01-09-01/06-16- Osijek, lipanj 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća Anto Đapić, dipl. iur.

Page 117: REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić

PRIVITAK