MegnevezésÖsszeg M Ft Várható beérkezés

Ziltrend Co. SRL   60 2011.nov

Lejárt követelések csökkentése

- biztosítós ügyletekből 20 M Ft

25 2011.jun - nem biztosítós ügyletekből 5 M Ft

Pályázatok

- Dunapent IT ~ 8 M Ft

202

2011.szept

- Dunapent eszközbesz. ~ 6 M Ft - Szakképzés ~ 20 M Ft - TÁMOP (Dunaauto, GAC) ~ 18 M Ft- Permittó pályázat ~ 105 M Ft 2011. dec- Duna Autóház ~ 20 M Ft 2011. dec

- Széchenyi hitel ~ 25 M Ft 2011. júnElfekvő készletek értékesítése   18 2011.decSaját finanszírozású autók értékesítése   20 2011.szeptPermitto által felvett kölcsön visszafizetése a GAC-nak   20 2011. dec

Összesen   345  

Gemenc csoport tagjaCIB

hiteltörtlesztés utalása

CIB hitelkamat

utalása

Ujautókészlet finanszírozás

Használtautókészlet

finanszírozásCIB incasso

Cég mindösszesen

Gemenc Autócentrum Kft. 614 644 14 175 674 329 436 906 81 576 004 7 106 790 432 910 018Duna Autóház Kft. 0 229 480 112 733 842 3 571 700 2 791 216 119 326 238Dunapentautó Kft. 0 8 038 173 41 535 039 19 371 100 845 041 69 789 353Permitto Kft. 8 544 100 31 816 533 0 0 0 40 360 633Gement Autóház Kft. 0 677 0 0 2 275 238 2 275 915Dacla Kft. 0 0 0 0 0 0Mitta Car Zrt. 13 031 248 0 0 0 12 316 740 25 347 988Összesen: 22 189 992 54 260 537 483 705 787 104 518 804 25 335 025 690 010 145

A cégcsoport autós cégei nyereségesek, működőképesek. Összesen 54mFt nyereséget produkáltak 2010 évben. A Mitta vesztesége 155mFt. Ezen veszteség a magas és nem a piaci viszonyokhoz igazodó törlesztő részleteknek köszönhető.

A nyereség természetszerűleg 2011.-ben is jelentősen javítható lenne, ha a bank biztosítana készletfinanszírozást, ezen nyereség megduplázódhatna.

A cégcsoport likvidítását a tulajdonos magán megtakarításai és külsős cégei (román és német vállalkozás) biztosítja jelenleg is. 2011.-re a 15. grafikon mutatja azt, hogy hozzávetőleg 345mFt plusz forrásról lehet beszélni. Ezen forrrások a cégcsoport gazdasági teljesítményétől függetlenül is meg fognak jelenni,ami nagy biztonsággal fogja tudni biztosítani a folyamatos működést, fejlesztéseket.

A 2011 márciusában induló Széchenyi Terv keretében az összes telephelyen technológiai fejlesztések, modernizálások kerülnek megvalósításra.

2011.-ben a cégcsoport meghatározó részét képező Permitto Kft a paksi volt volán telepen tehergépkocsi, kamion, és busz szerviz-vizsgasor, és autómata mosó megvalósítását kívánja végrehajtani. Az ehhez szükséges állami támogatásokkal kiegészített források rendelkezésre állnak. Ez olyan bevételt fog eredményezni ezen a telephelyen, mint az összes többi telephelyen együttvéve, mivel a tehergépkocsik ilyen szintű javítása, és vizsgáztatása nem csak a megyében,de még a régióban sincs megoldva. Az Atomerőmű második fázisú bővítése az ott megjelenő több száz tehergépkocsi miatt elképesztő bevételi lehetőségeket rejt a közel jövőt illetően.

A 16. grafikon azt mutatja, hogy a cégcsoport 2010.-ben mennyi tőkét és kamatot fizetett vissza a CIB-nek. Közel 690mFt-t, amelyhez a CIB 2010 októberében 100mFt hitelt biztosított, tehát közel 600mFt tőke és kamatfizetési teljesítményt realizált. Ezen teljesítmény nem nevezhető értékelhetetlenül alacsonynak.

A Permitto Kft. Atomcenter áruházában 200m2 nagyságú jelentős üzlethelyiség nem került még kiadásra,amelyet a napokban szeretnénk megvalósítani. Ezen bevétel tovább erősíti a Permitto Kft önállóságát és nyereségtermelő képességét, amelynek köszönhetően a Gemenc Autócentrum felé fennálló tartozása csökkenthető lesz jelentős mértékben.

A 7.-11. grafikonokon jól látszik, hogy a cégcsoport minden telephelye Opel és Chevrolet tekintetében kiválóan teljesít és magasan az országos eladási statisztikák felett értékesít még a válságban is.

A cégcsoport a fentiek alapján életképes és megfelelően prolongált adósságszolgálat mellett képes visszafizetni az általa felvett hiteleket, adósságokat.