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RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 1 a) MUNICÍPIO DE MIRANDELA Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 0101 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 14010/11 2011/04/28 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 PUBLICAÇÃO 14048 2011/06/27 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 FACTURAS nº 14110 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 14110 2011/09/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1453 0101 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 13961/11 2011/02/21 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 111092 2011/06/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 86,10 0101 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - 13796/10 2010/09/17 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 84,70 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 0101 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - 13777/10 2010/08/24 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 42,35 PUBLICAÇÃO 0102 01030901 FACTURAS nº 29767858 VALOR TOTAL: 170.81 VALOR 29767858 2011/12/15 AXA, COMPANHIA DE SEGUROS,S.A. 170,81 S/ IVA: 170.81 0102 01030901 FACTURAS nº 153185919 VALOR TOTAL: 171.63 153185919 2011/12/24 AÇOREANA SEGUROS 171,63 VALOR S/ IVA: 171.63 0102 01030901 FACTURAS nº 153185880 VALOR TOTAL: 116.18 153185880 2011/12/24 AÇOREANA SEGUROS 116,18 VALOR S/ IVA: 116.18 0102 01030901 FACTURAS nº 153068285 VALOR TOTAL: 2758.42 153068285 2011/12/20 AÇOREANA SEGUROS 2.328,85 VALOR S/ IVA: 2758.42 0102 020101 CHAPAS E ATADO DE RIPA 2999 2011/07/21 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 465,00 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - FAC. 860/09 2009/05/22 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 1.002,08 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - DIVERSAS PLANTAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.173,54 - 502/10 2010/04/16 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 2.173,54 FLORES DIVERSAS 0102 020101 CLORO 15836 2011/07/11 AQUAQUIMICA, LDA. 396,68 0102 020101 CLORO 15678 2011/05/24 AQUAQUIMICA, LDA. 396,68 0102 020101 CLORO 16152 2011/11/21 AQUAQUIMICA, LDA. 661,13 0102 020101 FLUXOMETROS 1896/11 2011/02/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 1.199,99 0102 020101 FACTURAS nº 24935 VALOR TOTAL: 95.00 VALOR S/ 24935 2011/11/24 CAROLINO GONÇALVES & IRMÃOS LTD. 95,00 IVA: 95.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1682 0102 020101 FACTURAS nº 2109 VALOR TOTAL: 614.69 VALOR S/ 2109 2011/12/15 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 614,69 IVA: 574.07 VALOR IVA: 40.62 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - FAC. 968/09 2009/09/28 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 578,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - PESTICIDAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FAC. 1020/09 2009/11/26 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 439,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FLORES 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - FAC. 972/09 2009/10/03 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 3.110,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - ADUBOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - FAC. 998/09 2009/11/10 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 827,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - 25 SACOS DE ADUBO BIOTERRA RELVADOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,52 - 1544/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 150,52 NUFOSATE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,60 - 1546/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 718,60 FERTELIZANTE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,50 - 1545/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 1.096,50 RELVA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,82 - 1577/10 2010/10/22 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 49,82 HERBICIDA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,50 - 9763/10 2010/05/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 79,50 ABRAÇADEIRAS/CASQUILHOS E BICHAS A TRANSPORTAR 17.400,45

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS … · 0102 020101 diluente celuloso 453 2011/08/31 guilherme bastos, sucrs, lda. 35,01 0102 020101 PARAFUSOS 342 2011/06/16 GUILHERME

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RELAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NO PAGOS PGINA : 1

a) MUNICPIO DE MIRANDELA

Gerncia de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011

Classificao Factura Valor da DividaDescrio da Divida Credor Justificao do no Pagamento

Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE

0101 020217 PUBLICAO DE EDITAL 14010/11 2011/04/28 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 PUBLICAO 14048 2011/06/27 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 FACTURAS n 14110 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 14110 2011/09/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTCIAS DE MIRANDEL 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 N REQUISIO: 1453 0101 020217 PUBLICAO DE EDITAL 13961/11 2011/02/21 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 PUBLICAO DE EDITAL 111092 2011/06/16 TERRA QUENTE - PUBLICAES NOT. E AUDIOV 86,10 0101 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - 13796/10 2010/09/17 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTCIAS DE MIRANDEL 84,70 PUBLICAO DE EDITAL 0101 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - 13777/10 2010/08/24 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTCIAS DE MIRANDEL 42,35 PUBLICAO 0102 01030901 FACTURAS n 29767858 VALOR TOTAL: 170.81 VALOR 29767858 2011/12/15 AXA, COMPANHIA DE SEGUROS,S.A. 170,81 S/ IVA: 170.81 0102 01030901 FACTURAS n 153185919 VALOR TOTAL: 171.63 153185919 2011/12/24 AOREANA SEGUROS 171,63 VALOR S/ IVA: 171.63 0102 01030901 FACTURAS n 153185880 VALOR TOTAL: 116.18 153185880 2011/12/24 AOREANA SEGUROS 116,18 VALOR S/ IVA: 116.18 0102 01030901 FACTURAS n 153068285 VALOR TOTAL: 2758.42 153068285 2011/12/20 AOREANA SEGUROS 2.328,85 VALOR S/ IVA: 2758.42 0102 020101 CHAPAS E ATADO DE RIPA 2999 2011/07/21 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 465,00 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - FAC. 860/09 2009/05/22 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 1.002,08 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - DIVERSAS PLANTAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.173,54 - 502/10 2010/04/16 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 2.173,54 FLORES DIVERSAS 0102 020101 CLORO 15836 2011/07/11 AQUAQUIMICA, LDA. 396,68 0102 020101 CLORO 15678 2011/05/24 AQUAQUIMICA, LDA. 396,68 0102 020101 CLORO 16152 2011/11/21 AQUAQUIMICA, LDA. 661,13 0102 020101 FLUXOMETROS 1896/11 2011/02/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 1.199,99 0102 020101 FACTURAS n 24935 VALOR TOTAL: 95.00 VALOR S/ 24935 2011/11/24 CAROLINO GONALVES & IRMOS LTD. 95,00 IVA: 95.00 VALOR IVA: 0.00 N REQUISIO: 1682 0102 020101 FACTURAS n 2109 VALOR TOTAL: 614.69 VALOR S/ 2109 2011/12/15 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 614,69 IVA: 574.07 VALOR IVA: 40.62 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - FAC. 968/09 2009/09/28 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 578,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - PESTICIDAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FAC. 1020/09 2009/11/26 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 439,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FLORES 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - FAC. 972/09 2009/10/03 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 3.110,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - ADUBOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - FAC. 998/09 2009/11/10 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 827,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - 25 SACOS DE ADUBO BIOTERRA RELVADOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,52 - 1544/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 150,52 NUFOSATE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,60 - 1546/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 718,60 FERTELIZANTE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,50 - 1545/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 1.096,50 RELVA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,82 - 1577/10 2010/10/22 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 49,82 HERBICIDA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,50 - 9763/10 2010/05/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 79,50 ABRAADEIRAS/CASQUILHOS E BICHAS

A TRANSPORTAR 17.400,45

RELAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NO PAGOS PGINA : 2

Classificao Factura Valor da DividaDescrio da Divida Credor Justificao do no Pagamento

Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE 17.400,45

0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - UNIES 63/10 2010/12/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 65,00 E BICHAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,02 - 2/10 2010/10/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 30,02 CASQUILHOS DE METAL 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - TAMPAS 9764/10 2010/05/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 100,00 DE SANITA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - FAC. 9375/09 2009/10/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 102,02 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - CURVAS EM PVC 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. 9341/09 2009/09/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 608,01 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA 0102 020101 FACTURAS n 0581 VALOR TOTAL: 220.00 VALOR S/ 0581 2011/12/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 220,00 IVA: 178.87 VALOR IVA: 41.13 0102 020101 FACTURAS n 0521 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ 0521 2011/10/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 40,00 IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48 0102 020101 FACTURAS n 0560 VALOR TOTAL: 120.00 VALOR S/ 0560 2011/11/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 120,00 IVA: 97.56 VALOR IVA: 22.44 LOCAL DESCARGA: A 0102 020101 FACTURAS n 0599 VALOR TOTAL: 50.00 VALOR S/ 0599 2011/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 50,00 IVA: 40.65 VALOR IVA: 9.35 LOCAL DESCARGA: MIRANDELA 0102 020101 ABRAADEIRAS E CNHES 295 2011/05/19 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 12,00 0102 020101 SILICONE 450 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 178,02 0102 020101 TORNEIRAS E BICHAS 323 2011/06/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 321,03 0102 020101 TORNEIRAS 452 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 144,01 0102 020101 DILUENTE CELULOSO 453 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 35,01 0102 020101 PARAFUSOS 342 2011/06/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 22,14 0102 020101 AUTOCLISMOS 353 2011/06/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 80,00 0102 020101 TAMPAS DE SANITA 449 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 70,00 0102 020101 FACTURAS n 5425/2011 VALOR TOTAL: 295.20 5425/2011 2011/11/02 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 295,20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 0102 020101 FACTURAS n 1343 VALOR TOTAL: 132.84 VALOR S/ 1343 2011/10/13 J.M.GONALVES,LDA. 132,84 IVA: 108.00 VALOR IVA: 24.84 LOCAL DESCARGA: LOCAL N REQUISIO: 1508 0102 020101 FACTURAS n 1319 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ A1319 2011/09/08 J.M.GONALVES,LDA. 295,20 IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 0102 020101 HERBICIDA 29899 2011/06/14 LATECMA - LABORATRIO TCNICA DE PRODUTO 2.597,00 0102 020101 HERBICIDA 29731/11 2011/05/10 LATECMA - LABORATRIO TCNICA DE PRODUTO 2.597,00 0102 020101 HERBICIDA 29728/11 2011/05/10 LATECMA - LABORATRIO TCNICA DE PRODUTO 1.038,80 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. 546/09 2009/09/25 LUS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 312,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - 50 SACOS DE CASCA DE PINHEIRO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - FAC. 522/09 2009/07/24 LUS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 218,25 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - 45 sacos de pinheiro 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - FAC. 515/09 2009/06/30 LUS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 299,88 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - PLANTAS DIVERSAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - FAC. 547/09 2009/09/25 LUS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 195,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - OLIVEIRAS E TLIAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,80 - 7 894/10 2010/04/29 LUS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 58,80 PSEUDOPLTANOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - 10 893/10 2010/04/29 LUS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 210,00 OLIVEIRAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,67 - 912/10 2010/05/19 LUS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 173,67 OLIVEIRAS E LOUREIROS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.832,50 - 1722/10 2010/05/14 MANUQUMICA PRODUTOS QUMICOS DE MANUTEN 3.832,50 HERBICIDA

A TRANSPORTAR 31.854,15

RELAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NO PAGOS PGINA : 3

Classificao Factura Valor da DividaDescrio da Divida Credor Justificao do no Pagamento

Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE 31.854,15

0102 020101 AQUISIO DE FLORES 492 2011/06/30 MAXIFLOR,LDA. 4.765,51 0102 020101 SUBSTRACTO E CASCA DE PINHO 338 2011/05/11 MAXIFLOR,LDA. 2.934,90 0102 020101 FACTURAS n 689 VALOR TOTAL: 688.80 VALOR S/ 689 2011/12/09 MAXIFLOR,LDA. 688,80 IVA: 560.00 VALOR IVA: 128.80 N REQUISIO: 1756 0102 020101 SUBSTRATO VEGETAL 545 2011/07/25 MAXIFLOR,LDA. 1.791,50 0102 020101 TUBO CORRUGADO VERMELHO 1102893/11 2011/03/18 MENDES E IRMAOS, LDA. 1.328,40 0102 020101 FACTURAS n 1110012 VALOR TOTAL: 4228.13 VALOR 1110012 2011/09/19 MENDES E IRMAOS, LDA. 4.228,13 S/ IVA: 3437.50 VALOR IVA: 790.63 0102 020101 HERBICIDA 1311/11 2011/04/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 1.074,84 0102 020101 FACTURAS n 4852/2011 VALOR TOTAL: 148.80 4852/2011 2011/12/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 148,80 VALOR S/ IVA: 140.38 VALOR IVA: 8.42 0102 020101 ADUBO 3005 2011/07/11 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 664,01 0102 020101 FACTURAS n 3863/2011 VALOR TOTAL: 360.00 3863/2011 2011/09/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 360,00 VALOR S/ IVA: 292.68 VALOR IVA: 67.32 0102 020101 FACTURAS n 4074/2011 VALOR TOTAL: 306.00 4074/2011 2011/10/13 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 306,00 VALOR S/ IVA: 248.78 VALOR IVA: 57.22 0102 020101 AUTOCUT 2375 2011/06/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 170,00 0102 020101 ROLO FIO 2040/11 2011/05/13 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 360,00 0102 020101 CURVAS E TS CORRUGADO 110009740 2011/07/01 MRIO GONALVES,LDA. 455,04 0102 020101 TUBO CORRUGADO 110012480 2011/08/18 MRIO GONALVES,LDA. 2.656,80 0102 020101 TS EM CORRUGADO P/ SANEAMENTO 110011393 2011/07/28 MRIO GONALVES,LDA. 180,81 0102 020101 CURVAS DE CORRUGADO 110010521 2011/07/14 MRIO GONALVES,LDA. 93,42 0102 020101 TAMPAS 110004003/11 2011/03/21 MRIO GONALVES,LDA. 3.997,50 0102 020101 TUBO CORRUGADO 110008906 2011/06/16 MRIO GONALVES,LDA. 1.365,30 0102 020101 FACTURAS n 110015089 VALOR TOTAL: 3003.66 110015089 2011/10/06 MRIO GONALVES,LDA. 3.003,66 VALOR S/ IVA: 2442.00 VALOR IVA: 561.66 0102 020101 CURVAS E TUBO CORRUGADO 110008986 2011/06/17 MRIO GONALVES,LDA. 1.249,13 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.178,00 - TUBO 1015835/10 2010/09/30 MRIO GONALVES,LDA. 2.178,00 PVC 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 907,50 - TUBO 1015846/10 2010/09/30 MRIO GONALVES,LDA. 907,50 CORRUGADO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,60 - CAIXAS 100470/10 2010/04/26 PALAS & PALAS, LDA 210,60 DE ELECTRODOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,28 - TUBO 100423/10 2010/04/13 PALAS & PALAS, LDA 152,28 GALVANIZADO 0102 020101 ELECTRODOS 200030/11 2011/01/05 PALAS & PALAS, LDA 246,00 0102 020101 CARVO DE FORJA 200331/11 2011/03/21 PALAS & PALAS, LDA 46,13 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - 291346/09-A 2009/11/19 PALAS & PALAS, LDA 70,20 Referncia: 291346/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - CAIXAS DE ELECTRODOS 0102 020101 FACTURAS n 12928 VALOR TOTAL: 100.25 VALOR S/ 12928 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 100,25 IVA: 81.50 VALOR IVA: 18.75 0102 020101 PARAFUSOS 12796/11 2011/03/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 85,49 0102 020101 FACTURAS n 12930 VALOR TOTAL: 259.54 VALOR S/ 12930 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 249,70 IVA: 211.00 VALOR IVA: 48.54 0102 020101 PARAFUSOS E MARTELO 12794/11 2011/02/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 9,23 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,25 - PREGOS 12673/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 41,25 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,01 - TUBOS 12685/10 2010/10/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 78,01 SELICONE TRANSPARENTE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,51 - 12672/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 71,51 ALUQUETES 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. 403/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 185,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - PIPOS DE MADEIRA 0102 020101 FACTURAS n 1354 VALOR TOTAL: 216.11 VALOR S/ 1354 2011/12/16 TUACOR - COMRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 155,84 IVA: 175.70 VALOR IVA: 40.41 N REQUISIO: 1774 0102 02010201 GASOLINA 1361 2011/08/17 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 55,53

A TRANSPORTAR 68.519,22

RELAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NO PAGOS PGINA : 4

Classificao Factura Valor da DividaDescrio da Divida Credor Justificao do no Pagamento

Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE 68.519,22

0102 02010201 CONSUMO DE COMBUSTVEIS REFERENTES AO MS DE 100005559 2011/11/30 PETRLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. 1.951,57 NOVEMBRO. 0102 02010202 CONSUMO DE COMBUSTVEIS REFERENTES AO MS DE 100005559 2011/11/30 PETRLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. 14.750,53 NOVEMBRO. 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - FAC. 9411/09 2009/10/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 68,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - 1X45 GS P/ REFEITRIO DAS OFICINAS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - GARRAFA 58/10 2010/12/02 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 82,50 DE GS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,60 - 9720/10 2010/04/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 29,60 GARRAFAS DE GS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,00 - 79/10 2010/12/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 66,00 GARRAFAS DE GS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - 78/10 2010/12/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 198,00 GARRAFAS DE GS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - 81/10 2010/12/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 88,00 GARRAFAS DE GS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,00 - 27 9644/10 2010/03/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 540,00 BOTIJAS DE GS 0102 02010299 FACTURAS n 0600 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ 0600 2011/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,00 IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 0102 02010299 GARRAFAS DE GS 130/11 2011/01/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 240,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GS 186/11 2011/03/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 240,00 0102 02010299 GARRAFA DE GS 187/11 2011/03/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,50 0102 02010299 GARRAFAS DE GS 136/11 2011/01/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 96,00 0102 02010299 FACTURAS n 0592 VALOR TOTAL: 230.00 VALOR S/ 0592 2011/12/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 230,00 IVA: 186.99 VALOR IVA: 43.01 0102 02010299 MASSA MULTIS 4600/11 2011/03/04 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 221,40 0102 02010299 FACTURAS n 003146 VALOR TOTAL: 376.00 VALOR 003146 2011/10/20 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUO DO TUA, L 376,00 S/ IVA: 00.00 VALOR IVA: 00.00 0102 02010299 FACTURAS n 003156 VALOR TOTAL: 1880.00 VALOR 003156 2011/10/31 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUO DO TUA, L 1.880,00 S/ IVA: 1880.00 VALOR IVA: 0.00 N REQUISIO: 1603 0102 02010299 GARRAFAS DE GS 2990/11 2011/02/04 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUO DO TUA, L 1.080,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GS 2972 2011/01/21 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUO DO TUA, L 340,00 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - GS 2901/10 2010/10/25 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUO DO TUA, L 1.600,00 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 2923/10 2010/11/15 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUO DO TUA, L 480,00 GARRAFAS DE GS 0102 02010299 FACTURAS n 5903 VALOR TOTAL: 36.00 VALOR S/ 5903 2011/11/12 MANUEL INCIO VENNCIO-CASA ROQUE 36,00 IVA: 29.27 VALOR IVA: 6.73 0102 02010299 FACTURAS n 1996 VALOR TOTAL: 90.71 VALOR S/ 1996 2011/11/23 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 90,71 IVA: 73.75 VALOR IVA: 16.96 LOCAL DESCARGA: ** 0102 02010299 LEO MINERAL 2829 2011/06/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 60,50 0102 02010299 FACTURAS n 4384/2011 VALOR TOTAL: 18.91 VALOR 4384/2011 2011/11/10 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 18,91 S/ IVA: 15.37 VALOR IVA: 3.54 N REQUISIO: 1634 0102 02010299 FACTURAS n 4730/2011 VALOR TOTAL: 72.00 VALOR 4730/2011 2011/12/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 72,00 S/ IVA: 58.54 VALOR IVA: 13.46 0102 02010299 FACTURAS n 4093/2011 VALOR TOTAL: 77.16 VALOR 4093/2011 2011/10/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 77,16 S/ IVA: 62.73 VALOR IVA: 14.43 N REQUISIO: 1493 0102 02010299 LEO MINERAL 2882 2011/07/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 40,00 0102 02010299 LMINA SERROTE E BIDO DE COMBUSTIVEL 2393 2011/06/03 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 58,89 0102 02010299 LEO MINERAL 1786/11 2011/05/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 60,50 0102 02010299 LEO MINERAL 3293 2011/08/03 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 60,50 0102 02010299 MASSA UNIVERSAL 2187/2011 2011/05/23 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECURI 18,91 0102 02010299 LEO DE TRAVES 200422/11 2011/04/11 PALAS & PALAS, LDA 49,82 0102 02010299 LEO SHELL 200511 2011/05/03 PALAS & PALAS, LDA 268,48 0102 02010299 LEO 200767 2011/07/01 PALAS & PALAS, LDA 1.199,66

A TRANSPORTAR 95.233,36

RELAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NO PAGOS PGINA : 5

Classificao Factura Valor da DividaDescrio da Divida Credor Justificao do no Pagamento

Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE 95.233,36

0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - CX DE 101574/10 2010/11/19 PALAS & PALAS, LDA 191,66 LUBRIFICANTE 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.203,75 - LEO 101594/10 2010/11/24 PALAS & PALAS, LDA 1.203,75 SHELL 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,60 - 100724/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 108,60 CARTUCHOS DE MASSA 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,89 - LEO DE 101427/10 2010/10/20 PALAS & PALAS, LDA 60,89 MISTURA 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - LEO 100140/10 2010/02/02 PALAS & PALAS, LDA 48,00 MINERAL 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,60 - OLEO 100340/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 1.039,60 SHELL RIMULA R3 15W40 ECO LUB 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - 100946/10 2010/07/21 PALAS & PALAS, LDA 191,66 CARTUCHOS DE MASSA 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,10 - 1X4 LT 100159/10 2010/02/04 PALAS & PALAS, LDA 65,10 LEO SHELL P/ PASSAT 75-38-PP 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - 48 100155/10 2010/02/04 PALAS & PALAS, LDA 201,60 CARTUCHOS DE MASSA JCB DE 400 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - 291452/09-A 2009/12/16 PALAS & PALAS, LDA 1.084,60 Referncia: 291452/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - OLEO SHELL 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - 291198/09-A 2009/10/19 PALAS & PALAS, LDA 24,16 Referncia: 291198/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - 2 LEO P/ MISTURA 0102 02010299 MOTRIO SUPER 761 2011/05/30 TUACAR- AUTOMVEIS E MQUINAS,S.A. 136,78 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - FAC. 421/09 2009/05/29 FBRICA DE FOGOS DE ARTIFCIO DE VICTOR 4.985,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - DESCARGA DE FOGO DE ARTIFCIO NA FESTA DA GEOGRAFIA E REGINORDE 0102 020103 FOGUETES 1/11 2011/03/22 HUGO BRANDO 360,00 0102 020103 MORTEIROS 168 2011/07/22 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 301,35 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FAC. 124/09 2009/07/14 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 2.010,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FOGO DE ARTIFICIO 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FAC. 138/09 2009/12/09 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 648,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FOGO DE ARTIFICIO 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FOGO 157/10 2010/11/16 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 1.306,80 DE ARTIFCIO 0102 020104 FACTURAS n 908 VALOR TOTAL: 319.80 VALOR S/ 908 2011/09/21 CARVIDET HIGIENE INDUSTRIAL, LDA 319,80 IVA: 260.00 VALOR IVA: 59.80 0102 020104 FACTURAS n 27 VALOR TOTAL: 103.30 VALOR S/ 27 2011/09/26 FARMCIA MORAIS SARMENTO 43,03 IVA: 89.59 VALOR IVA: 13.71 0102 020104 FACTURAS n 366 VALOR TOTAL: 76.88 VALOR S/ 366 2011/09/19 FRANU-DESINFECES E DESINDESTAES 76,88 IVA: 62.50 VALOR IVA: 14.38 N REQUISIO: 1311 0102 020104 FACTURAS n 400/2011 VALOR TOTAL: 1225.09 400/2011 2011/10/10 FRANU-DESINFECES E DESINDESTAES 1.225,09 VALOR S/ IVA: 997.31 VALOR IVA: 229.08 N REQUISIO: 1416 0102 020104 FACTURAS n 365/2011 VALOR TOTAL: 816.23 VALOR 365/2011 2011/09/19 FRANU-DESINFECES E DESINDESTAES 816,23 S/ IVA: 663.60 VALOR IVA: 152.63 N REQUISIO: 1310 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - FAC. 9491/09 2009/12/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,02 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - SUPORTES DE SANITA C/VASSOURA 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. 9341/09 2009/09/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA 0102 020104 SACOS PLSTICOS 1778/11 2011/04/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 184,16

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Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE 111.966,12

0102 020104 DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA 1627/11 2011/03/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 2.899,07 0102 020104 TOALHETES TISSU 2253/11 2011/05/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 3.827,76 0102 020104 SACOS DE LIXO 2364 2011/05/11 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.858,53 0102 020104 FACTURAS n 6375/2011 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR 6375/2011 2011/12/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 55,35 S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35 0102 020104 FACTURAS n 6173/2011 VALOR TOTAL: 1955.70 6173/2011 2011/12/14 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.955,70 VALOR S/ IVA: 1590.00 VALOR IVA: 365.70 0102 020104 FACTURAS n 6172/2011 VALOR TOTAL: 1913.88 6172/2011 2011/12/14 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.913,88 VALOR S/ IVA: 1556.00 VALOR IVA: 357.88 N REQUISIO: 0 0102 020104 FACTURAS n 5745 VALOR TOTAL: 151.29 VALOR S/ 5745 2011/11/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 151,29 IVA: 123.00 VALOR IVA: 28.29 0102 020104 FACTURAS n 5426 VALOR TOTAL: 165.44 VALOR S/ 5426 2011/11/02 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 165,44 IVA: 134.50 VALOR IVA: 30.94 0102 020104 DESINFECTANTES 1779/11 2011/04/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 144,30 0102 020104 FACTURAS n 5044/2011 VALOR TOTAL: 391.14 5044/2011 2011/10/14 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 391,14 VALOR S/ IVA: 318.00 VALOR IVA: 73.14 0102 020104 FACTURAS n 5003 VALOR TOTAL: 76.88 VALOR S/ 5003 2011/10/12 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 76,88 IVA: 62.50 VALOR IVA: 14.38 0102 020104 FACTURAS n 5002/2011 VALOR TOTAL: 1322.25 5002/2011 2011/10/12 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.322,25 VALOR S/ IVA: 1075.00 VALOR IVA: 247.25 0102 020104 FACTURAS n 4700/2011 VALOR TOTAL: 230.82 4700/2011 2011/09/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 230,82 VALOR S/ IVA: 187.66 VALOR IVA: 43.16 0102 020104 FACTURAS n 4699 VALOR TOTAL: 209.95 VALOR S/ 4699 2011/09/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 209,95 IVA: 170.69 VALOR IVA: 39.26 0102 020104 LIXIVIA 4076 2011/08/12 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 383,76 0102 020104 PAPEL HIGINICO 3402 2011/07/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.073,05 0102 020104 CABO DE VASSOURA E ESFREGONA 3401 2011/07/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 308,12 0102 020104 DIVERSO MATERIAL 3312 2011/06/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 446,85 0102 020104 HASTE TELESCPICA 3200 2011/06/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 236,78 0102 020104 LIMPA VIDROS 2985 2011/06/13 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 196,19 0102 020104 DETERGENTE 2643 2011/05/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.539,96 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - FAC. 461/09 2009/12/03 LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFEC 829,32 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - DIVERSO MATERIAL 0102 020104 FACTURAS n 2011002323 VALOR TOTAL: 664.20 2011002323 2011/12/06 LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFEC 664,20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20 0102 020105 FACTURAS n 32/11 VALOR TOTAL: 255.36 VALOR S/ 32/11 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 255,36 IVA: 255.36 0102 020105 FACTURAS n 31/2011 VALOR TOTAL: 475.44 VALOR 31/2011 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 475,44 S/ IVA: 475.44 0102 020105 FACTURAS n 29/11 VALOR TOTAL: 547.68 VALOR S/ 29/11 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 547,68 IVA: 547.68 0102 020105 FACTURAS n 30/2011 VALOR TOTAL: 240.24 VALOR 30/2011 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 240,24 S/ IVA: 240.24 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 9/11 2011/03/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.512,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A FEVEREIRO - ESCALO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS JARDINS 28/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 122,64 DE INFNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MS DE JUNHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 27/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 37,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A JUNHO - ESCALO C

A TRANSPORTAR 136.037,47

RELAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NO PAGOS PGINA : 7

Classificao Factura Valor da DividaDescrio da Divida Credor Justificao do no Pagamento

Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE 136.037,47

0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 26/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 228,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A JUNHO - ESCALO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 25/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.058,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A JUNHO - ESCALO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS JARDINS 24/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 151,20 DE INFNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MS DE MAIO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 23/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 77,88 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MAIO - ESCALO C 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 22/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 234,65 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MAIO - ESCALO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 21/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.436,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MAIO - ESCALO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS JARDINS 20/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 85,68 DE INFNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MS DE ABRIL 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 19/11 2011/07/11 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 37,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A ABRIL - ESCALO C 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 18/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 114,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A ABRIL - ESCALO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 17/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 756,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A ABRIL - ESCALO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS JARDINS 16/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 191,52 DE INFNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MS DE MARO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 15/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 82,06 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MARO - ESCALO C 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 14/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 234,65 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MARO - ESCALO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 13/11 2011/07/11 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.512,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MARO - ESCALO A

A TRANSPORTAR 142.237,31

RELAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NO PAGOS PGINA : 8

Classificao Factura Valor da DividaDescrio da Divida Credor Justificao do no Pagamento

Oramental Nmero Data (1) (2)

TRANSPORTE 142.237,31

0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS JARDINS 12/11 2011/03/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 188,16 DE INFNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MS DE FEVEREIRO 0102 020105 8/11 2011/03/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 124,32 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AO JARDIM DE 245 2011/07/11 CASA DO MENINO JESUS 879,00 INFNCIA DOS AVIDAGOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 0102 020105 FACTURAS n 107 VALOR TOTAL: 941.70 107 2011/09/16 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SO MIGUEL 941,70 0102 020105 FACTURAS n 0110 VALOR TOTAL: 1212.60 VALOR S/ 0110 2011/10/30 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SO MIGUEL 1.212,60 IVA: 1212.60 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 FACTURAS n 108 VALOR TOTAL: 32.25 108 2011/09/16 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SO MIGUEL 32,25 0102 020105 FACTURAS n 0109 VALOR TOTAL: 776.15 VALOR S/ 0109 2011/10/30 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SO MIGUEL 776,15 IVA: 776.15 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIES AOS ALUNOS DO 1 7/11 2011/08/25 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 1.322,25 CICLO DO ENSINO BSICO - ANO LECTIVO 2009/2010, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010 0102 020105 FACTURAS n 008 VALOR TOTAL: 1870.50 VALOR S/ 008 2011/11/18 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 1.870,50 IVA: 1870.50 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 FACTURAS n 009 VALOR TOTAL: 1887.70 VALOR S/ 009 2011/11/18 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 1.887,70 IVA: 1887.70 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 REFEIES A ALUNOS DA EB1/JI CARVALHAIS- 2011FT210322 2011/12/02 EUREST(PORTUGAL)-SOC. EUROPEIA DE RESTAU 6.048,19 NOVEMBRO/2011 0102 020105 REFEIES A ALUNOS DA EB1/JI CARVALHAIS- 2011FT220156