REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.06.2015 - POSEBNI DEL … · realizacija proraČuna do 30.06.2015 - posebni del odhodki stran 2 veljavni proračun: realizacija: 2015 1 2 opis indeks

OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA BBBBIIIISSSSTTTTRRRRIIIICCCCAAAA OOOOBBBB SSSSOOOOTTTTLLLLIIIIBISTRICA OB SOTLI 17, BISTRICA OB SOTLI

Datum 16.07.2015

REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.06.2015 - POSEBNI DEL ODHODKIK r i t e r i j i :Programska klasifikacija (PK)Proračunska postavka (PP) Konto

Stran 1

Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

001 01 POLITIČNI SISTEM 57.749,06 27.456,03 47,54

002 0101 Politični sistem 57.749,06 27.456,03 47,54

003 01019001 Dejavnost občinskega sveta 9.453,00 4.180,80 44,23

004 01001 Stroški sej občinskega sveta 6.753,00 3.332,71 49,35

005 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE 350,00 349,36 99,82

006 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA 80,00 47,60 59,50

007 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV 6.323,00 2.935,75 46,43

008 01007 Stroški sej odborov in komisij 2.500,00 848,09 33,92

009 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV 2.500,00 848,09 33,92

010 01009 Financiranje političnih strank 200,00 0,00 0,00

011 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 200,00 0,00 0,00

012 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,00 65,65 0,00

013 01003 Volitve župana in občinskega sveta 0,00 65,65 0,00

014 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0,00 65,65 0,00

015 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 48.296,06 23.209,58 48,06

016 01004 Plača in drugi stroški dela - župan 41.096,06 20.034,72 48,75

017 400000 OSNOVNE PLAČE 31.357,32 15.184,01 48,42

018 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST 2.640,00 1.357,71 51,43

019 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 100,00 100,00 100,00

Datum 16.07.2015

REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.06.2015 - POSEBNI DEL ODHODKI Stran 2

Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

020 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 894,00 429,44 48,04

021 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 517,00 277,51 53,68

022 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 3.015,47 1.463,94 48,55

023 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 2.234,94 1.085,11 48,55

024 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI 180,70 87,64 48,50

025 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 20,39 11,38 55,81

026 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 34,24 16,55 48,34

027 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 102,00 21,43 21,01

028 01005 Materialni stroški - župan 5.900,00 3.174,86 53,81

029 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA 570,00 187,40 32,88

030 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO 1.000,00 976,36 97,64

031 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA 500,00 116,44 23,29

032 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI 130,00 0,00 0,00

033 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI 3.200,00 1.541,01 48,16

034 402923 DRUGE ČLANARINE 500,00 353,65 70,73

035 01008 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana 1.300,00 0,00 0,00

036 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI 300,00 0,00 0,00

037 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU 1.000,00 0,00 0,00

038 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.050,00 270,07 5,35

039 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.550,00 270,07 10,59

040 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.550,00 270,07 10,59

041 02002 Provizije UJP, NUSZ, BS,AJPES 550,00 270,07 49,10

042 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI 550,00 270,07 49,10

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

043 02003 Revizija poslovanja občine 2.000,00 0,00 0,00

044 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE 2.000,00 0,00 0,00

045 0203 Fiskalni nadzor 2.500,00 0,00 0,00

046 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.500,00 0,00 0,00

047 02001 Stroški sej nadzornega odbora 2.500,00 0,00 0,00

048 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV 500,00 0,00 0,00

049 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV 2.000,00 0,00 0,00

050 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 36.269,35 12.991,16 35,82

051 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 36.269,35 12.991,16 35,82

052 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 36.269,35 12.991,16 35,82

053 03001 Obmejno sodelovanje na kulturnem in športnem področju 2.000,00 396,21 19,81

054 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE 2.000,00 396,21 19,81

055 03002 PROJEKT COMENIUS REGIO PARTNERSTVA 34.269,35 12.594,95 36,75

056 400000 OSNOVNE PLAČE 0,00 2.617,45 0,00

057 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST 0,00 90,18 0,00



060 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 0,00 239,63 0,00

061 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 0,00 177,62 0,00




065 402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI 0,00 448,00 0,00

066 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 0,00 3.998,94 0,00

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

067 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 34.269,35 4.732,61 13,81

068 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.350,00 2.237,53 16,76

069 0403 Druge skupne administrativne službe 13.350,00 2.237,53 16,76

070 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.850,00 369,73 19,99

071 04001 Objava občinskih predpisov 1.850,00 369,73 19,99

072 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV 1.850,00 369,73 19,99

073 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.500,00 1.867,80 16,24

074 04002 Občinski praznik 6.500,00 0,00 0,00

075 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO 2.500,00 0,00 0,00

076 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 4.000,00 0,00 0,00

077 04003 Organizacija občinskih prireditev 5.000,00 1.867,80 37,36

078 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE 5.000,00 1.867,80 37,36

079 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 160.809,24 76.530,33 47,59

080 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 3.500,00 0,00 0,00

081 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 3.500,00 0,00 0,00

082 06007 Izdelava investicijske in druge dokumentacije za prijave na razpise 2.000,00 0,00 0,00

083 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING 2.000,00 0,00 0,00

084 06008 Pravno svetovanje in priprava pravnih podlag 1.500,00 0,00 0,00


086 0603 Dejavnost občinske uprave 157.309,24 76.530,33 48,65

087 06039001 Administracija občinske uprave 132.009,24 64.450,51 48,82

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

088 06001 Plače in drugi stroški dela - občinska uprava 101.309,24 42.304,21 41,76

089 400000 OSNOVNE PLAČE 76.110,44 31.416,36 41,28

090 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST 3.200,00 1.426,55 44,58

091 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 1.714,80 1.334,07 77,80

092 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 3.680,48 1.431,26 38,89

093 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 3.414,04 1.299,41 38,06

094 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 7.003,10 2.906,60 41,50

095 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 5.192,48 2.154,51 41,49





100 06002 Materialni stroški občinske uprave 30.700,00 22.146,30 72,14

101 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE 1.500,00 540,98 36,07

102 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 200,00 122,07 61,03

103 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO 2.000,00 1.514,23 75,71

104 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE 700,00 485,09 69,30

105 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 2.300,00 228,93 9,95

106 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 6.000,00 5.130,25 85,50

107 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 700,00 385,88 55,13

108 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA 2.300,00 1.068,85 46,47

109 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE 1.200,00 725,05 60,42

110 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA 1.200,00 0,00 0,00

111 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI 150,00 0,00 0,00

112 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI 1.700,00 678,65 39,92


Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

114 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 750,00 815,55 108,74

115 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO 5.000,00 8.276,00 165,52


117 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 25.300,00 12.079,82 47,75

118 06004 Stroški vzdrževanja in upravljanja z upravnimi prostori in opremo 20.300,00 11.727,24 57,77

119 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV 1.700,00 828,42 48,73

120 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 1.500,00 304,41 20,29

121 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 2.000,00 1.306,49 65,32

122 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 1.500,00 668,23 44,55

123 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 8.000,00 4.003,97 50,05

124 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 1.600,00 732,00 45,75

125 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 3.000,00 3.883,72 129,46

126 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.000,00 0,00 0,00

127 06005 Nakup opreme za delovanje občinske uprave 5.000,00 352,58 7,05

128 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 2.000,00 0,00 0,00

129 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME 2.000,00 0,00 0,00

130 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 1.000,00 352,58 35,26

131 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 23.110,00 7.471,95 32,33

132 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 23.110,00 7.471,95 32,33

133 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 7.231,00 1.647,39 22,78

134 07001 Dejavnost službe za civilno zaščito 3.231,00 1.576,44 48,79

135 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 500,00 271,48 54,30

136 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM 2.660,00 1.304,96 49,06

137 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH 71,00 0,00 0,00

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

138 07005 Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite 500,00 70,95 14,19


140 07006 Opremljanje enot služb civilne zaščite 3.500,00 0,00 0,00



143 07039002 Protipožarna varnost 15.879,00 5.824,56 36,68

144 07002 Dejavnost gasilske zveze 7.379,00 3.074,56 41,67

145 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 7.379,00 3.074,56 41,67

146 07003 PGD Bistrica ob Sotli-požarna taksa 3.000,00 0,00 0,00

147 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000,00 0,00 0,00

148 07004 PGD Bistrica ob Sotli - dotacija za delovanje društva 5.500,00 2.750,00 50,00


150 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 29.784,89 11.225,29 37,69

151 1003 Aktivna politika zaposlovanja 29.784,89 11.225,29 37,69

152 10039001 Povečanje zaposljivosti 29.784,89 11.225,29 37,69

153 10002 Javna dela 29.784,89 11.225,29 37,69

154 400000 OSNOVNE PLAČE 21.456,54 8.402,57 39,16

155 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 1.600,00 0,00 0,00

156 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 1.800,00 715,33 39,74


158 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 1.939,27 880,75 45,42

159 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 1.437,53 453,01 31,51

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3




163 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI 298,53 179,44 60,11


165 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 40.300,00 0,00 0,00

166 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 22.500,00 0,00 0,00

167 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.500,00 0,00 0,00

168 11018 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva - razpis 2.500,00 0,00 0,00


170 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 20.000,00 0,00 0,00

171 11017 Sofinanciranje drugih ukrepov v kmetijstvu 20.000,00 0,00 0,00

172 410217 KOMPLETNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU 20.000,00 0,00 0,00

173 1104 Gozdarstvo 17.800,00 0,00 0,00

174 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 17.800,00 0,00 0,00

175 11008 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 17.800,00 0,00 0,00

176 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 17.800,00 0,00 0,00

177 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 123.200,00 39.299,93 31,90

178 1302 Cestni promet in infrastruktura 123.200,00 39.299,93 31,90

179 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 50.000,00 36.954,42 73,91

180 13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 25.000,00 9.102,46 36,41

181 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 25.000,00 9.102,46 36,41

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

182 13002 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 25.000,00 27.851,96 111,41

183 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 25.000,00 27.851,96 111,41

184 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 68.200,00 0,00 0,00

185 13003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest in javnih poti 68.200,00 0,00 0,00


187 420801 INVESTICIJSKI NADZOR 1.200,00 0,00 0,00

188 13029004 Cestna razsvetljava 5.000,00 2.345,51 46,91

189 13006 Javna razsvetljava 5.000,00 2.345,51 46,91

190 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3.000,00 1.853,57 61,79

191 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 2.000,00 491,94 24,60

192 14 GOSPODARSTVO 176.680,25 25.775,78 14,59

193 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.765,30 3.418,00 50,52

194 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.765,30 3.418,00 50,52

195 14006 Sofinaciranje projektov na področju podjetništva in malega gospodarstva 3.000,00 0,00 0,00

196 410299 DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 3.000,00 0,00 0,00

197 14007 DELOVANJE RA POSAVJE 3.765,30 3.418,00 90,78

198 402923 DRUGE ČLANARINE 347,30 0,00 0,00

199 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 3.418,00 3.418,00 100,00

200 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 169.914,95 22.357,78 13,16

201 14039001 Promocija občine 10.000,00 4.671,38 46,71

202 14001 Stroški oglaševanja v medijih 10.000,00 4.671,38 46,71

203 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV 10.000,00 4.671,38 46,71

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

204 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 159.914,95 17.686,40 11,06

205 14008 Projekti na področju turizma 9.060,00 1.783,35 19,68


207 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 60,00 59,68 99,47

208 14011 DELOVANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV - RAZPIS 1.600,00 0,00 0,00


210 14013 NE POZABIMO VASI 130.354,95 927,20 0,71


212 420501 OBNOVE 45.589,85 0,00 0,00

213 14014 POSAVSKA ŠPAJZA- DODATNA DELA 15.000,00 14.152,00 94,35

214 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 15.000,00 14.152,00 94,35

215 14015 POSAVSKA ŠPAJZA - OBRATOVALNI STROŠKI 3.900,00 823,85 21,12

216 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 2.500,00 533,72 21,35



219 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 400,00 0,00 0,00

220 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 94.299,96 1.792,90 1,90

221 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 90.799,96 1.792,90 1,97

222 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 14.085,89 1.792,90 12,73

223 15001 Investicija v center za ravnanje z odpadki RCERO 7.918,07 0,00 0,00

224 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V 7.918,07 0,00 0,00

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

225 15006 Ravnaje s komunalnimi odpadki 6.167,82 1.792,90 29,07

226 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 500,00 162,06 32,41

227 402204 ODVOZ SMETI 2.000,00 878,64 43,93


229 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 76.714,07 0,00 0,00

230 15004 Izgradnja kanalizacijskega omrežja 56.714,07 0,00 0,00

231 420401 NOVOGRADNJE 20.000,00 0,00 0,00



234 15009 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 20.000,00 0,00 0,00

235 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM 20.000,00 0,00 0,00

236 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 3.500,00 0,00 0,00

237 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 3.500,00 0,00 0,00

238 15005 Kozjanski park - sofinanciranje programa naravnih vrednot 3.500,00 0,00 0,00

239 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH 3.500,00 0,00 0,00

240 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 193.007,26 24.225,30 12,55

241 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 14.566,00 1.541,85 10,59

242 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 4.566,00 1.541,85 33,77

243 16010 Stroški dela komunalnega inšpektorja 4.566,00 1.541,85 33,77


245 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM 3.866,00 1.541,85 39,88

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

246 16029003 Prostorsko načrtovanje 10.000,00 0,00 0,00

247 16025 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 10.000,00 0,00 0,00


249 1603 Komunalna dejavnost 106.941,26 20.963,36 19,60

250 16039001 Oskrba z vodo 77.677,02 9.037,89 11,64

251 16001 Izgradnja vodovodov in ostale vodovodne infrastrukture 21.677,02 9.037,89 41,69



254 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V 19.527,02 8.797,72 45,05

255 16027 POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA BISTRICA OB SOTLI 56.000,00 0,00 0,00

256 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 48.000,00 0,00 0,00

257 420801 INVESTICIJSKI NADZOR 1.000,00 0,00 0,00


259 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.367,00 2.481,65 56,83

260 16003 Mrliška vežica 4.367,00 2.481,65 56,83







267 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE 750,00 0,00 0,00

268 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 0,00 530,00 0,00

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

269 16039004 Praznično urejanje naselij 2.000,00 1.052,40 52,62

270 16002 Praznična okrasitev 2.000,00 1.052,40 52,62

271 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE 2.000,00 1.052,40 52,62

272 16039005 Druge komunalne dejavnosti 22.897,24 8.391,42 36,65

273 16004 Urejanje javnih površin 20.345,18 7.880,23 38,73

274 400000 OSNOVNE PLAČE 9.665,59 4.525,81 46,82

275 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST 360,00 171,28 47,58

276 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 692,00 692,00 100,00



279 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 883,26 423,73 47,97

280 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 654,57 261,54 39,96







287 16020 KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV 2.552,06 511,19 20,03

288 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB 1.927,06 0,00 0,00

289 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V 625,00 511,19 81,79

290 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 50.000,00 220,89 0,44

291 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 50.000,00 220,89 0,44

292 16019 Vzdrževanje občinskih stanovanj 50.000,00 220,89 0,44

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3


294 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 5.000,00 0,00 0,00


296 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV 1.000,00 0,00 0,00


298 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 21.500,00 1.499,20 6,97

299 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 10.000,00 1.499,20 14,99

300 16022 GEODETSKE STORITVE 10.000,00 1.499,20 14,99


302 16069002 Nakup zemljišč 11.500,00 0,00 0,00

303 16013 Nakup zemljšč 11.500,00 0,00 0,00


305 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ 10.000,00 0,00 0,00

306 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 37.729,83 20.809,21 55,15

307 1702 Primarno zdravstvo 10.500,00 8.866,32 84,44

308 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.500,00 8.866,32 84,44

309 17004 Stroški prostorov na ZP 10.500,00 8.866,32 84,44





314 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 0,00 503,86 0,00

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

315 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.408,97 1.006,40 22,83

316 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.408,97 1.006,40 22,83

317 17005 Preventivne akcije (Čisti zobje, Veter v laseh, Zdravstvena kolonija) 848,00 50,00 5,90


319 17006 Logopedska služba 3.560,97 956,40 26,86


321 1707 Drugi programi na področju zdravstva 22.820,86 10.936,49 47,92

322 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 20.320,86 9.597,49 47,23

323 17001 Dežurna služba 5.320,86 2.356,34 44,28

324 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH 5.320,86 2.356,34 44,28

325 17007 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb 15.000,00 7.241,15 48,27

326 413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE 15.000,00 7.241,15 48,27

327 17079002 Mrliško ogledna služba 2.500,00 1.339,00 53,56

328 17002 Mrliški ogledi in obdukcije 2.500,00 1.339,00 53,56

329 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI 2.500,00 1.339,00 53,56

330 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 137.497,00 23.978,15 17,44

331 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 61.000,00 0,00 0,00

332 18029001 Nepremična kulturna dediščina 61.000,00 0,00 0,00

333 18029 OBNOVA SUŠILNICE 5.000,00 0,00 0,00


Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

335 18031 OBNOVA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GABRONKA 56.000,00 0,00 0,00


337 420501 OBNOVE 46.429,00 0,00 0,00

338 1803 Programi v kulturi 45.497,00 23.821,92 52,36

339 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 18.500,00 8.807,46 47,61

340 18003 Stroški delovanja knjižnice 18.500,00 8.807,46 47,61



343 18039003 Ljubiteljska kultura 9.707,00 5.966,40 61,46

344 18004 Programi kulture - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 1.807,00 1.807,00 100,00

345 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 1.807,00 1.807,00 100,00

346 18006 Programi kulturnih društev- razpis 6.700,00 3.689,40 55,07


348 18007 Dotacije za organizacijo kulturnih prireditev - razno 1.200,00 470,00 39,17


350 18039005 Drugi programi v kulturi 17.290,00 9.048,06 52,33

351 18023 Vzdrževanje kulturnega doma 17.290,00 9.048,06 52,33






Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3




360 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU 4.000,00 1.884,62 47,12

361 1804 Podpora posebnim skupinam 15.000,00 0,00 0,00

362 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 13.000,00 0,00 0,00

363 18036 OBNOVA ŽUPNIŠČA V BISTRICI OB SOTLI 13.000,00 0,00 0,00

364 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN. 13.000,00 0,00 0,00

365 18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.000,00 0,00 0,00

366 18034 PROGRAMI DRUGIH NEPROFITNIH SKUPIN - RAZPIS 2.000,00 0,00 0,00


368 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 16.000,00 156,23 0,98

369 18059001 Programi športa 6.000,00 156,23 2,60

370 18018 Dotacije na področju športa in rekreacije - razno 1.500,00 156,23 10,42


372 18032 PROGRAMI ŠPORTA - RAZPIS 4.500,00 0,00 0,00


374 18059002 Programi za mladino 10.000,00 0,00 0,00

375 18033 PROGRAMI ZA MLADINO - RAZPIS 10.000,00 0,00 0,00


Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

377 19 IZOBRAŽEVANJE 458.770,61 245.892,72 53,60

378 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 263.633,94 139.520,18 52,92

379 19029001 Vrtci 263.633,94 139.520,18 52,92

380 19001 Dejavnost vrtca Pikapolonica 247.974,54 131.839,03 53,17

381 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ 235.500,00 126.716,20 53,81


383 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI 3.300,00 121,43 3,68

384 19002 Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah 14.000,00 6.876,71 49,12

385 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ 14.000,00 6.876,71 49,12

386 19003 Sofinaciranje bolnišničnega oddelka vrtca 650,00 236,92 36,45


388 19016 Dodatni programi v vrtcu Pikapolonica 1.009,40 567,52 56,22

389 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.009,40 567,52 56,22

390 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 108.053,99 54.462,73 50,40

391 19039001 Osnovno šolstvo 105.829,67 53.373,85 50,43

392 19004 OŠ Bistrica ob Sotli - tekoči transferi za materialne stroške 67.278,39 33.673,32 50,05



395 19005 Amortizacija OŠ BISTRICA OB SOTLI 8.400,00 5.171,45 61,56


Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

397 19006 OŠ Bistrica ob Sotli - stroški dela nad normativom 23.378,04 13.166,51 56,32


399 19009 Investicija v adaptacijo OŠ Bistrica ob Sotli 3.000,00 0,00 0,00


401 19010 OŠ PRILAGOJEN PROGRAM Glazija, Krško - tekoči transferi 1.000,00 0,00 0,00

402 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI 1.000,00 0,00 0,00

403 19011 VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi 2.773,24 1.362,57 49,13


405 19039002 Glasbeno šolstvo 2.224,32 1.088,88 48,95

406 19013 Glasbena šola Rogaška Slatina in ostale - tekoči transferi 2.224,32 1.088,88 48,95


408 1904 Terciarno izobraževanje 504,97 252,49 50,00

409 19049001 Višješolsko izobraževanje 504,97 252,49 50,00

410 19015 Regijsko študijsko središče Celje - izobraževalni programi 504,97 252,49 50,00

411 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI 504,97 252,49 50,00

412 1905 Drugi izobraževalni programi 1.046,00 0,00 0,00

413 19059001 Izobraževanje odraslih 1.046,00 0,00 0,00

414 19014 LU Rogaška Slatina - program izobraževanja odraslih 1.046,00 0,00 0,00


Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

416 1906 Pomoči šolajočim 85.531,71 51.657,32 60,40

417 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 85.231,71 51.357,32 60,26

418 19007 Regresiranje šolskih prevozov 75.410,56 45.093,99 59,80

419 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO 75.410,56 45.093,99 59,80

420 19008 Razne dotacije na področju osnovnošolskega izobraževanja 9.821,15 6.263,33 63,77

421 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI 1.773,50 922,22 52,00


423 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 300,00 300,00 100,00

424 19018 Regresiranje prevoza dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 300,00 300,00 100,00

425 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO 300,00 300,00 100,00

426 20 SOCIALNO VARSTVO 123.074,42 52.088,34 42,32

427 2002 Varstvo otrok in družine 2.600,00 2.200,00 84,62

428 20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.600,00 2.200,00 84,62

429 20005 Darilo novorojencem 2.600,00 2.200,00 84,62

430 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA 2.600,00 2.200,00 84,62

431 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 120.474,42 49.888,34 41,41

432 20049001 Centri za socialno delo 600,00 0,00 0,00

433 20002 Pomoč družinam - dodatni program CSD 600,00 0,00 0,00


435 20049002 Socialno varstvo invalidov 1.674,42 0,00 0,00

436 20004 Financiranje družinskega pomočnika 1.674,42 0,00 0,00

437 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU 1.674,42 0,00 0,00

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

438 20049003 Socialno varstvo starih 110.000,00 48.761,44 44,33

439 20001 Izvajanje programa pomoč na domu 50.000,00 23.308,40 46,62

440 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 50.000,00 23.308,40 46,62

441 20003 Regresiranje oskrbe v domovih za ostarele 60.000,00 25.453,04 42,42

442 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 60.000,00 25.453,04 42,42

443 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 3.000,00 459,90 15,33

444 20006 Denarne pomoči socialno ogroženim 3.000,00 459,90 15,33

445 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.000,00 459,90 15,33

446 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.200,00 667,00 12,83

447 20008 Sofinanciranje programov OZ RK 3.200,00 667,00 20,84


449 20015 PROGRAMI HUMANITARNIH DRUŠTEV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ- RAZPIS 2.000,00 0,00 0,00


451 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 8.694,18 1.292,64 14,87

452 2201 Servisiranje javnega dolga 8.694,18 1.292,64 14,87

453 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 8.494,18 1.260,24 14,84

454 22002 Obresti za dolgoročne kredite - Stanovanjski skald RS 3.200,00 1.192,07 37,25

455 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM 3.200,00 1.192,07 37,25

456 22006 Odplačilo obresti za kredit EKO SKLAD 500,00 68,17 13,63

457 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM 500,00 68,17 13,63

Datum 16.07.2015


Veljavniproračun:

Realizacija:2015

1 2Opis

Indeks 2:1

3

458 22007 Plačila obresti - krediti poslovnim bankam 4.794,18 0,00 0,00

459 403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM 4.794,18 0,00 0,00

460 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 200,00 32,40 16,20

461 22003 Stroški vodenja kreditov 200,00 32,40 16,20


463 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 388.236,55 2.440,00 0,63

464 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 19.000,00 2.440,00 12,84

465 23029001 Rezerva občine 19.000,00 2.440,00 12,84

466 23003 Proračunska rezerva 19.000,00 2.440,00 12,84

467 409100 PRORAČUNSKA REZERVA 19.000,00 2.440,00 12,84

468 2303 Splošna proračunska rezervacija 369.236,55 0,00 0,00



471 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 23.000,00 0,00 0,00

472 23004 Sedstva rezervirana za vračilo sredstev za pretekla leta 346.236,55 0,00 0,00

473 409299 DRUGE REZERVE 346.236,55 0,00 0,00

2.107.612,60 575.777,33 27,32

Documents

REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.06.2015 - POSEBNI DEL … · realizacija proraČuna do 30.06.2015 - posebni del odhodki stran 2 veljavni proračun: realizacija: 2015 1 2 opis indeks