PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk DAN ISI Halaman - Laporan Posisi Keuangan 1 - 2 - Laporan Laporan Laba…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk

Laporan Keuangan KonsolidasianUntuk Enam Bulan Yang Berakhir Pada 30 Juni 2013,

30 Juni 2012 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012

DAN ENTITAS ANAK

DAFTAR ISI

Halaman

- Laporan Posisi Keuangan 1 - 2

- Laporan Laporan Laba Rugi Komprehensif 3

- Laporan Perubahan Ekuitas 5

- Laporan Arus Kas 6

- Catatan Atas Laporan Keuangan 7 - 47

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIANPer 30 Juni 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2012 (Diaudit)(Dalam rupiah)

Catatan 30-Jun-13 31-Dec-12

ASET

Kas dan setara kas 4 67,472,569,587 83,709,919,862 Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan 5a 3,529,832,774 3,328,514,530 Portofolio efek 6 229,494,470,060 159,235,995,733 Piutang lembaga kliring dan penjaminan 5b 175,117,834,500 50,069,241,000 Piutang perusahaan efek 7 3,021,000,000 - Piutang margin 8 Pihak ketiga 30,446,673,207 22,870,269,504 Piutang nasabah 9 Pihak ketiga, setelah dikurangi penyisihan 342,168,091,543 149,963,947,015 kerugian penurunan nilai sebesar 30 Juni 2013 : Rp 4.585.849.405 31 Desember 2012 : Rp 3.529.772.360 Pihak berelasi 99,465,973,178 68,689,964,481 Piutang kegiatan manajer investasi 10 981,692,039 1,807,221,198 Piutang lain - lain 11 1,639,327,468 1,368,396,583 Penyertaan saham 12 1,024,950,000 1,024,950,000 Biaya dibayar dimuka 13 5,063,574,170 5,878,263,480 Pajak dibayar dimuka 35a 449,750,816 - Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi 14 13,912,227,916 12,913,647,593 penyusutan sebesar 30 Juni 2013 : Rp 25.903.354.037 31 Desember 2012 : Rp 24.053.495.575Aset pajak tangguhan 35d 3,047,386,751 2,814,380,156 Aset lain - lain 15 3,313,231,940 3,302,731,940

JUMLAH ASET 980,148,585,949 566,977,443,075

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

1

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIANPer 30 Juni 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2012 (Diaudit)(Dalam rupiah)

Catatan 30-Jun-13 31-Dec-12

LIABILITAS DAN EKUITAS

Utang Bank 16 10,000,000,000 50,000,000,000 Utang lembaga kliring dan penjaminan 5b 296,166,477,500 57,424,389,000 Utang perusahaan efek 7 681,250,000 11,845,000,000 Utang margin 17 Pihak ketiga 8,357,059,373 1,580,384,249 Utang nasabah 18 Pihak ketiga 331,148,992,079 124,877,968,232 Pihak Berelasi 3,783,982,891 192,018,750 Biaya yang masih harus dibayar 20 1,049,306,018 826,702,706 Utang lain-lain 21 5,991,035,069 4,589,916,176 Utang pajak 35b 2,396,703,201 4,474,731,579 Utang sewa pembiayaan 19 1,341,510,052 1,863,117,186 Kewajiban manfaat pasca kerja 22 9,095,948,388 8,038,257,861 JUMLAH LIABILITAS 670,012,264,571 265,712,485,739

EKUITASModal

23 79,285,176,500 79,234,257,250

Tambahan Modal Disetor - Bersih 24 122,846,496,308 122,530,796,958

Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya 25 550,000,000 500,000,000 Belum ditentukan penggunaannya 107,428,730,413 98,974,558,527

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 310,110,403,221 301,239,612,735 entitas induk

Kepentingan non pengedali 25,918,156 25,344,601

JUMLAH EKUITAS 310,136,321,377 301,264,957,336

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 980,148,585,949 566,977,443,075

Modal dasar pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 20124.240.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 30 Juni2013 : 3.171.407.060 saham dan tanggal 31 Desember 2012: 3.169.370.290 saham

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

2

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIANUntuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 (Tidak Diaudit)(Dalam rupiah)

Catatan 30-Jun-13 30-Jun-12

PENDAPATAN USAHAPendapatan kegiatan perantara perdagangan efek 27 24,614,652,844 21,636,228,943 Keuntungan (kerugian) atas perdagangan efek - bersih 28 26,610,886,080 50,180,344,025 Pendapatan kegiatan manajer investasi 29 5,034,301,414 5,233,794,784 Pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek 30 3,734,800,447 5,288,226,475 Pendapatan dari transaksi pendapatan tetap 31 3,638,254,048 2,746,570,626 Pendapatan bunga dan dividen 32 3,222,473,173 2,678,477,491

JUMLAH PENDAPATAN USAHA 66,855,368,006 87,763,642,344

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 2m,35Beban kepegawaian 33 27,068,322,164 29,359,315,104 Umum dan administrasi 4,147,505,477 3,917,336,040 Sewa 6,151,384,609 1,750,048,417 Penyusutan aset tetap 14 2,310,626,645 2,156,525,173 Iklan dan promosi 1,256,038,388 2,081,139,163 Pemeliharaan sistem 1,417,314,109 1,158,082,033 Perjalanan dinas 1,649,682,142 1,500,258,602 Telekominikasi 621,463,952 566,389,651 Penurunan nilai 9 1,056,077,045 - Jasa profesional 163,378,200 625,475,252 Jamuan dan sumbangan 221,901,778 210,884,493

JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 46,063,694,509 43,325,453,928

LABA USAHA 20,791,673,497 44,438,188,416

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAINPendapatan keuangan 1,646,774,875 1,250,734,686 Beban keuangan 34 (13,323,574,048) (8,833,782,632) Lain-lain - bersih 659,988,122 1,192,504,951 JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (11,016,811,050) (6,390,542,995)

LABA SEBELUM PAJAK 9,774,862,446 38,047,645,421

BEBAN PAJAK

Pajak Kini 35e (1,503,123,600) (1,530,696,600) Pajak Tangguhan 35e 233,006,595 255,528,230 JUMLAH BEBAN PAJAK (1,270,117,005) (1,275,168,370)

LABA BERJALAN 8,504,745,442 36,772,477,052 Pendapatan komprehensif lain - - JUMLAH LABA KOMPREHENSIF BERJALAN 8,504,745,442 36,772,477,052

Laba yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk 8,504,171,887 36,771,905,450 Kepentingan non pengendali 573,555 571,602 LABA BERJALAN 8,504,745,442 36,772,477,052

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

3

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIANUntuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 (Tidak Diaudit)(Dalam rupiah)

Catatan 30-Jun-13 30-Jun-12

Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 8,504,171,887 36,771,905,450 Kepentingan non pengendali 573,555 571,602 Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 8,504,745,442 36,772,477,052

Laba Bersih Per Saham 26 3 47

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

4

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk dan DAN ENTITAS ANAKLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIANUntuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 (Tidak Diaudit)(Dalam rupiah)

Modal Saldo Laba Ekuitas yang Kepentingan

Catatan Ditempatkan AgioTelah

Ditentukan Belum ditentukan dapat

diatribusikan non pengendali Jumlah Ekuitasdan Disetor Saham Penggunaannya Penggunaannya ke entitas induk

Saldo 31 Desember 2011 75,920,000,000 101,982,402,009 450,000,000 88,881,707,404 267,234,109,413 23,728,055 267,257,837,468

Penebusan KREN-W 3,314,250,000 20,548,350,000 23,862,600,000 23,862,600,000

Pembentukan Cadangan Umum 50,000,000 (50,000,000) -

Laba Bersih 30 Juni 2012 36,771,905,450 36,771,905,450 571,602 36,772,477,052

Saldo 30 Juni 2012 79,234,250,000 122,530,752,009 500,000,000 125,603,612,854 327,868,614,863 24,299,657 327,892,914,520

Penebusan KREN-W 7,250 44,949