PROSPETTO CPR Invest 2019-05-13آ  CPR Invest – Prospetto – Dicembre 2016 2 CPR Invest (la "Societأ ")

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  • PROSPETTO

    CPR Invest Comparto SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)

    costituito ai sensi della legislazione del Granducato di Lussemburgo

    OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE

    COMPARTI

    APPENDICE 1

    CPR Invest – Silver Age

    Classe A – Capitalizz.: LU1103786700

    Classe A2 – Capitalizz.: LU1291159801

    Classe A2 USDH – Capitalizz.: LU1291159983

    Classe A2 SGDH – Capitalizz.: LU1291160056

    Classe A – Ripartiz. LU1203020513

    Classe I – Capitalizz.: LU1103787187

    Classe F – Capitalizz.: LU1291159710

    APPENDICE 4

    CPR Invest – Euro High Dividend

    Classe A – Capitalizz.: LU1203019267

    Classe A – Ripartiz. LU1203018962

    Classe I – Capitalizz.: LU1203019697

    Classe F – Capitalizz.: LU1291159470

    Classe R – Capitalizz.: LU1530898508

    APPENDICE 7

    CPR Invest – Global Disruptive Opportunities

    Classe A – Capitalizz.: LU1530899142

    Classe A USD – Capitalizz.: LU1530899498

    Classe A – Ripartiz. LU1530899654

    Classe I – Capitalizz.: LU1530899811

    Classe I USD – Capitalizz.: LU1530900098

    Classe I CHF – Capitalizz.: LU1530900254

    Classe I GBP – Capitalizz.: LU1530900411

    Classe R – Capitalizz.: LU1530900684

    APPENDICE 2

    CPR Invest – Reactive

    Classe A – Capitalizz.: LU1103787690

    Classe A – Ripartiz. LU1203020943

    Classe I – Capitalizz.: LU1103787930

    Classe F – Capitalizz.: LU1291159637

    Classe R – Capitalizz.: LU1530898177

    APPENDICE 5

    CPR Invest – Dynamic

    Classe A – Capitalizz.: LU1203020190

    Classe A – Ripartiz. LU1203019853

    Classe I – Capitalizz.: LU1203020356

    Classe F – Capitalizz.: LU1291159553

    Classe R – Capitalizz.: LU1530898763

    APPENDICE 8

    CPR Invest – Europe Special Situations

    Classe A – Capitalizz.: LU1530900841

    Classe A – Ripartiz. LU1530901062

    Classe I – Capitalizz.: LU1530901146

    Classe R – Capitalizz.: LU1530901229

    APPENDICE 3

    CPR Invest – Defensive

    Classe A – Capitalizz.: LU1203018533

    Classe A – Ripartiz. LU1203018376

    Classe I – Capitalizz.: LU1203018707

    Classe F – Capitalizz.: LU1291159124

    Classe R – Capitalizz.: LU1530898334

    APPENDICE 6

    CPR Invest – Global Silver Age

    Classe A – Capitalizz.: LU1291158233

    Classe A USD – Capitalizz.: LU1425272603

    Classe A CZKH – Capitalizz.: LU1425272355

    Classe A2 USD – Capitalizz.: LU1291158662

    Classe A2 SGD – Capitalizz.: LU1291158746

    Classe A2 SGDH – Capitalizz.: LU1291159041

    Classe A – Ripartiz. LU1291158407

    Classe I – Capitalizz.: LU1291158316

    Classe I GBP – Capitalizz.: LU1425272785

    Classe F – Capitalizz.: LU1291158589

    Classe R – Capitalizz.: LU1530898920

    Dicembre 2016

  • CPR Invest – Prospetto – Dicembre 2016 2

    CPR Invest (la "Società") è stata registrata ai sensi della Parte I della Legge

    lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni in materia di

    organismi di investimento collettivo (la "Legge"). La Società si qualifica come Organismo di

    Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ai sensi della Direttiva 2009/65/CE del

    Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 in materia di coordinamento delle

    disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative a organismi di

    investimento collettivo in valori mobiliari. La Società è amministrata da CPR Asset

    Management sulla base della libera prestazione di servizi ai sensi del Capitolo 15 della

    Legge.

    Le Azioni non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e

    non possono essere proposte direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America

    (compresi i relativi territori e possedimenti) a o a favore di un "Soggetto statunitense" così

    come definito nel Capitolo 1 del Prospetto. La diffusione del presente Prospetto può

    essere altresì limitata in altre giurisdizioni; coloro che entrano in possesso del presente

    Prospetto sono tenuti a informarsi e a osservare tali limitazioni. Il presente documento

    non costituisce una proposta da parte di un soggetto in nessuna giurisdizione in cui detta

    proposta non sia autorizzata ovvero ad alcun soggetto a cui non sia legalmente consentito

    presentare tale proposta.

    I potenziali investitori devono garantire la propria conformità a tutti i requisiti di

    ammissibilità applicabili per un investimento nella Società e, in caso di dubbi, sono invitati

    a rivolgersi al proprio consulente fiscale e legale.

    Qualunque informazione o dichiarazione fornita o effettuata da qualsiasi soggetto non

    riportata nel presente documento né in qualunque altro documento eventualmente

    messo a disposizione per la pubblica consultazione deve essere ritenuta non autorizzata e,

    pertanto, non attendibile. Né la consegna del presente Prospetto né la proposta,

    l'emissione o la vendita di Azioni della Società possono in alcun caso costituire una

    dichiarazione del fatto che le informazioni fornite nel presente Prospetto siano corrette in

    qualunque data successiva a quella del presente Prospetto.

    Ogni riferimento ivi contenuto a giorni e ore è espresso nell'ora locale di Lussemburgo.

    I membri del Consiglio di Amministrazione sono ritenuti responsabili di tutte le

    informazioni di cui al presente Prospetto al momento della pubblicazione.

    I potenziali sottoscrittori della Società devono informarsi sulle leggi e le normative

    applicabili (ad es., per quanto concerne eventuali requisiti fiscali o il controllo dei cambi)

    dei Paesi in cui hanno cittadinanza, residenza o domicilio, e che potrebbero essere

    rilevanti per la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso, la conversione e il rimborso di Azioni.

    Il KIID sarà fornito ai sottoscrittori prima della loro prima sottoscrizione e prima di ogni

    richiesta di conversione di Azioni in conformità alle leggi e alle normative applicabili. I KIID

    sono disponibili sul seguente sito web: http://www.cpr-am.com.

    Il Prospetto e il KIID sono soggetti a variazioni e aggiornamenti in funzione della creazione

    o della liquidazione di Comparti o di cambiamenti significativi nella struttura e

    nell'andamento della Società. Pertanto, si raccomanda ai sottoscrittori di prendere visione

    della versione più recente della documentazione della Società, disponibile presso la sede

    legale della Società o sul seguente sito web: http://www.cpr-am.com.

    Gli Azionisti sono consapevoli del fatto che i loro dati personali o le informazioni fornite

    nei documenti di sottoscrizione o altrove correlati a una richiesta di sottoscrizione di

    Azioni, nonché i dettagli dell'assetto azionario, saranno conservati in formato digitale ed

    elaborati secondo quanto disposto dalla Legge lussemburghese del 2 agosto 2002 in

    materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche. Le informazioni riservate

    sugli investitori non saranno divulgate a meno che ciò non sia imposto per legge o da altre

    disposizioni specifiche. Gli investitori accettano che i dati personali presenti nel modulo di

    richiesta e derivanti dal rapporto d'affari con la Società possano essere conservati,

    modificati o utilizzati in qualsiasi altro modo, in conformità alle disposizioni della Legge

    lussemburghese del 2 agosto 2002 in materia di protezione dei dati personali, e successive

    modifiche, per conto della Società, allo scopo di gestire e sviluppare il rapporto d'affari

    con l'investitore. A tal fine, gli investitori accettano che detti dati possano essere inviati

    alla Società di Gestione, a consulenti finanziari che collaborano con la Società, nonché ad

    altre società nominate a supporto del summenzionato rapporto d'affari.

    In conformità alle disposizioni della Legge lussemburghese del 2 agosto 2002 in materia di

    protezione dei dati personali, gli investitori hanno facoltà, in qualsiasi momento, di

    chiedere informazioni sui propri dati personali e/o di richiederne la correzione.

    http://www.cpr-am.lu/

  • CPR Invest – Prospetto – Dicembre 2016 3

    DIRETTIVO

    CPR Invest

    Société d'Investissement à Capital Variable

    Sede sociale:

    5, allée Scheffer,

    L-2520 Lussemburgo,

    Granducato di Lussemburgo

    RCS: B-189.795

    Consiglio di Amministrazione

    Presidente

    - Nadine Lamotte, Vice Direttore Generale, CPR Asset Management

    Amministratori

    - Nadine Lamotte, Vice Direttore Generale, CPR Asset Management

    - Gilles Cutaya, Direttore Marketing e Comunicazione, CPR Asset Management

    - Emmanuelle Court, Direttore Vendite, CPR Asset Management

    - Bertrand Pujol, Vice Direttore Retail Marketing – Responsabile Client Marketing

    e Innovazione, Amundi Asset Management

    Società di Gestione

    CPR Asset Management

    90, Boulevard Pasteur

    F-75015 Parigi

    Francia

    Banca depositaria

    CACEIS Bank Luxembourg1

    5,