Proračun Grada Osijeka za 2019. godinu i Projekcija za ... · - plan rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021., razvrstan prema proračunskim klasifikacijama, - obrazloženje prijedloga

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

GRADSKO VIJEĆE

Proračun Grada Osijeka za 2019. godinu i

Projekcija za razdoblje 2020. - 2021.

a) Prijedlog Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu i Projekcija

za razdoblje 2020.-2021.

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za

2019. godinu

Osijek, studeni 2018.

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i

15/15) i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka („Službeni glasnik“ Grada

Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13., 11/13-pročišćeni tekst, 12/17

i 2/18) Gradonačelnik je na ___ sjednici održanoj __________ 2018. godine, donio

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju:

a) Prijedloga Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu i Projekcije za

razdoblje 2020. - 2021.

b) Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

I.

Gradonačelnik Grada Osijeka utvrdio je Prijedlog Proračuna Grada Osijeka za 2019.

godinu i Projekcije za razdoblje 2020.-2021. i Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Osijeka za 2019. te ih dostavlja Gradskome vijeću na razmatranje.

II.

Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskog vijeća dat će David Krmpotić, pročelnik

Upravnog odjela za financije i nabavu.

Klasa: 400-08/18-01/5

Urbroj: 2158/01-09-01/04-18-


Gradonačelnik

Ivan Vrkić, dipl.iur.

S A D R Ž A J

a) PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2019. GODINU I

PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2020.-2021.

( stranica 1.-399.)

1. Uvod (stranica 1.)

2. Obrazloženje Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu i

projekcija za 2020.-2021. (prihodi/primitci, rashodi/izdatci)

(stranica 2.-36.)

3. Opći dio (stranica 37.-44.)

- Račun prihoda i rashoda

- Račun financiranja

- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

4. Posebni dio (stranica 45.-157.)

- Plan rashoda i izdataka, Rekapitulacija po razdjelima

5. Plan razvojnih programa (stranica 158.-162.)

6. Obrazloženje Prijedloga financijskog plana po organizacijskoj

i programskoj klasifikaciji (stranica 163.-399.)

b) ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA

OSIJEKA ZA 2018. GODINU (stranica 400.-411.)

PRIVITAK

1. Financijski planovi projekata (investicije)-Obrazac FPP

REPUBLIKA HRVATSKA


GRAD OSIJEK

GRADSKO VIJEĆE ___________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.

GODINU I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2021.

___________________________________________________________


1

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu

Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun

Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.

GODINU I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2021.

UVOD

Gradsko vijeće, temeljem članka 39. Zakona o proračunu do kraja tekuće godine

donosi Proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Proračun Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za razdoblje 2020. - 2021. izrađeni su

sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) kao i pratećim

podzakonskim aktima i to: Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu

(„Narodne novine“ br. 124/14 i 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilniku o proračunskim

klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13), Pravilniku o utvrđivanju

proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i

izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“

broj 128/09 i 142/14), Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne

novine“ broj 68/15), Pravilniku o postupku zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09 i 139/10) i

drugim posebnim Zakonima.

Sukladno navedenom, Gradskom vijeću Grada Osijeka podnosi se Prijedlog Proračun Grada

Osijeka za 2019. i Projekcija za razdoblje 2020.-2021. te se Proračun Grada Osijeka za 2019.

utvrđuje u iznosu od 692.000.000,00 kuna.

2

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.

I PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2020. - 2021.

1. OSNOVNI CILJEVI GOSPODARSKE I PRORAČUNSKE POLITIKE GRADA

OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE

Osnovni ciljevi gospodarske i proračunske politike Grada Osijeka za razdoblje 2019.-

2021. definirani su Strategijom razvoja grada Osijeka od industrijskog do inteligentnog grada

2014.-2020. (Službeni glasnik 2/2015.).

Ciljevi utvrđeni strategijom su sljedeći:

Učiti zajedno

- Grad znanja

- Virtualni grad

Cilj 2. odnosi se na gospodarski razvoj kroz pojednostavljenje i pojeftinjenje

administrativnih procedura u nadležnosti Grada, investiranje u stratešku infrastrukturu

(zračna luka, riječni promet, željeznički promet, cestovni promet i telekomunikacijska

mreža), sređivanje zemljišnih evidencija, investiranje u energetske kapacitete, u korištenje

obnovljivih izvora energije u toplinarstvu i opskrbi električnom energijom, investiranje u

gospodarenje otpadom te investiranje u transfer znanja iz istraživačkih institucija u

poslovni sektor

Raditi zajedno

- Poduzetnički grad

- Inteligentni grad

Cilj 4. U strukturi prerađivačke industrije povećati udio proizvoda visoke tehnološke

intenzivnosti kroz suradnju poslovnog sektora i istraživačkih institucija u razvoju novih

proizvoda

Cilj 5. Povećati broj poduzetničkih pothvata kroz angažiranje potpornih institucija (Centar

za poduzetništvo, BIOS, Tehnološko – razvojni centar, Regionalna razvojna agencija) i

stvarati pretpostavke za izgradnju malih obrtnih centara na kvartovskim načelima, ali u cilju

oživljavanja središta grada i Tvrđe

Cilj 6. Povećati broj rastućih poduzeća

Živjeti zajedno

- Atraktivan grad za življenje

- Grad mladih

Cilj 8. Osnažiti atraktivnost Osijeka za stanovnike i posjetitelje, posebno za mlade,

eksperte u IT-u, zdravstvu, obrazovanju i kreativnim industrijama

Gradsko vijeće Grada Osijeka je krajem 2017. prihvatilo Strategiju razvoja urbane

aglomeracije Osijek do 2020 koja je planski dokument i temelj razvoja integriranog prostora

urbane aglomeracije Osijek. Također je u listopadu 2018. donijelo Akcijski plan za razdoblje

2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

3

U skladu s navedenim dokumentima u prijedlogu Proračuna Grada Osijeka za 2019. I

projekciji za razdoblje 2020.-2021. planirani su projekti i aktivnosti financirani iz ITU-a

odnosno iz izvora u sklopu Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' za razdoblje

2014.-2020.

Dakle, Proračunom Grada Osijeka za 2019. i Projekcijom za 2020.-2021. godinu planirani su

značajni razvojni projekti utemeljeni na ovim strateškim dokumentima. U okviru programa

Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU vrijednog više od 150 milijuna kn biti će realizirani

projekti kojima će se unaprijediti infrastruktura Tvrđe, izgraditi Centar za posjetitelje Tvrđa,

IT Poslovni centar, Kreativni inkubator, Gospodarski centar, biciklističke staze i dr. U 2018.

Grad Osijek donio je odluku o kupovini odnosno zamjeni zemljišta s Poljoprivrednim

institutom Osijek. Ovime su uložena proračunska sredstva u iznosu od 8.640.000,00 kn za

osiguranje odgovarajuće lokacije za izgradnju IT parka u Osijeku.

U 2019. nastavlja se provedba projekta Informativni i turistički centar mladih Stara

pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, vrijednog oko 63,0 milijuna kn.

U narednom trogodišnjem razdoblju završava se planirana izgradnja školskih prostora

(dogradnja škola i izgradnja školskih dvorana) u Tenji i Briješću vrijedna 35 milijuna kn. Za

ove namjene ugovorena su kreditna sredstva u 2018. godini koja bi u cijelosti trebala biti

utrošena tijekom 2019. Također se nastavlja izgradnja Dječjeg vrtića u Višnjevcu.

Nastavljene su prijave na sredstva EU fondova za energetsku obnovu škola i dječjih

vrtića. Završena je obnova osnovnih škola Antuna Mihanovića i Grigora Viteza. Obnova

osječkih osnovnih škola nastavlja se s energetskom obnovom škola Franje Krežme, Vijenac i

Mladost te dječjih vrtića Radost, Potočnica i Latica u Osijeku u koje se u 2019. planira uložiti

13,8 milijuna kn. U prijavi je i energetska obnova Gradskih bazena i dvorane Zrinjevac

vrijedna više od 25 milijuna kn. Sanacija deponija Lončarica Velika, Nemetin i Sarvaš te

izgradnja reciklažnih dvorišta planirana je u 2019. u iznosu od 17,6 milijuna kn.

U sklopu razvojnih programa Grada Osijeka planirano je uređenje Poslovno-kulturnog

centra Eurodom i njegovo stavljanje u planiranu kulturno-poslovnu funkciju, izgradnja cesta,

biciklističkih staza, gradnja Centra za obnovljive izvore energije-CEKOM i dr.

Uz navedene kapitalne projekte koji se financiraju namjenskim prihodima kao što su

pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, iz državnog proračuna odnosno od

izvanproračunskih fondova (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dr.), kreditna

sredstva i komunalni doprinos, iz općih proračunskih prihoda osigurana su dodatna sredstva

za niz aktivnosti i projekata kojima je cilj potaknuti razvoj ovog grada kako u gospodarskom

tako i u društvenom i socijalnom smislu. Tako je 8 milijuna kn osigurano za mjere poticanja

poduzetništva i zapošljavanja te sufinanciranje projekata vezanih za poduzetništvo. Program

produženog boravka za učenike nižih razreda u osječkim osnovnim školama dobio je novu

dimenziju kvalitete osiguranjem sredstava za puno radno vrijeme učiteljica. Za provedbu

ovoga projekta osigurana su iz proračuna za 2019. 4,4 milijuna kn. Prijedlogom proračuna za

2019. osigurano je 3,5 milijuna kn za nabavu udžbenika za učenike lošijeg imovinskog stanja.

Izdvojena su dodatna sredstva za šport i kulturu, u okviru predškolskog odgoja

izdvojeno je dodatnih 2,5 milijuna kn za usklađenje plaća odgojiteljica u vrtićima s plaćama u

osnovnoškolskom obrazovanju i dr.

Iz svega navedenog vidljivo je da se Proračunom Grada Osijeka za 2019. i

Projekcijom za 2020.-2021. nastavlja niz značajnih projekata i aktivnosti s ciljem razvoja

Grada Osijeka.

4

2. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019. I

PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2020.-2021. I ZNAČAJNIJE PROMJENE U

ODNOSU NA 2018.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice

lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne

novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba

Zakona i to:

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br.

124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne

novine“ broj 26/10 i 120/13), Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih

korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i

izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09 i 142/14), Registrom

proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 68/15), Pravilnikom o

postupku zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09 i 139/10) i drugim posebnim

Zakonima.

2.1. Proračun JLP(R)S i financijski planovi proračunskih korisnika

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se

procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za trogodišnje razdoblje, u

skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino

predstavničko tijelo.

Proračun Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020.-2021. sastoji se od Općeg i

Posebnog dijela, Plana razvojnih programa i obrazloženja po ekonomskoj, organizacijskoj i

programskoj klasifikaciji.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika

raspoređenih u tekuće i razvojne programe i klasificiranih po organizacijskoj, programskoj,

ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Treći dio Proračuna je Plan razvojnih programa sastavljen za trogodišnje razdoblje, te

sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Četvrti dio Proračuna je Obrazloženje prijedloga financijskog plana koje sadrži:

sažetak djelokruga rada, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se

zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog

razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za

provođenje programa, ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Upute za izradu Proračuna Grada Osijeka za razdoblje 2019.-2021. izrađene su

sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

za razdoblje 2019.-2021. Ministarstva financija, kao i vlastitim ekonomskim pokazateljima i

procjenama koje ovise o gospodarskim i fiskalnim pokazateljima.

5

Ovim uputama definirane su smjernice kretanja prihoda i primitaka te rashoda i

izdataka za razdoblje 2019.-2021., propisani dvojni limiti u planiranju rashoda proračuna

financirani iz općih prihoda i način i forma dostave prijedloga financijskih planova.

Prvim limitom utvrđuju se sredstva potrebna za provedbu postojećih programa, odnosno

aktivnosti dok se drugim limitom utvrđuju dostupna sredstva za provedbu novih ili promjenu

postojećih programa, odnosno aktivnosti.

Cilj je odgovorno i transparentno planiranje i upravljanje raspoloživim sredstvima i

jačanje sustava odgovornosti Upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika iz njihove

nadležnosti za provedbu planiranih programa, aktivnosti i projekata.

Proračunskim korisnicima Grada Osijeka propisana je dostava financijskih planova koji

sadrže sljedeće: - procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2019. - 2021.,

- plan rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021., razvrstan prema proračunskim klasifikacijama,

- obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Nadalje, sukladno Zakonu o proračunu i preporukama Državnog ureda za reviziju, u

financijskim planovima proračunski korisnici dužni su iskazati sve svoje prihode/primitke po

vrstama i rashode/izdatke razvrstane po proračunskim klasifikacijama, te je potrebno uključiti

i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda ukoliko će ga pokrivati odnosno koristiti u

naredne 3 godine. Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

rashode i izdatke za 2019. godinu planira na razini podskupine (treća razina računskog plana), a

za 2020. i 2021. na razini skupine (druga razina računskog plana). U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su dužni uz

prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana koje

sadrži kratak sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazloženje programa i

procjene potrebnih sredstava za provedbu, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju

programi i dr. Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika je podloga za

analiziranje rezultata (učinaka) i oblikovanje budućih ciljeva, usmjeravanje djelovanja

proračunskog korisnika te osnova za utvrđivanje odgovornosti.

S obzirom na navedeno, proračunski korisnici Grada Osijeka dužni su poštovati sljedeća

ograničenja:

- izvršavati rashode koji se financiraju iz općih prihoda proračuna i sredstava za

decentralizirane funkcije do visine utvrđene trećom razinom financijskog plana, odnosno

proračuna.

- rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda moguće je trošiti do visine uplaćenih

sredstava.

2.2. Vlastiti i namjenski prihodi i primitci proračunskih korisnika

Člancima 48. i 52. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda

i primitaka i vlastitih prihoda proračunskih korisnika JLP(R)S u proračun nadležne jedinice.

Odredbama Zakona o proračunu također je dana mogućnost da se Odlukom o

izvršavanju proračuna JLP(R)S propišu izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i

primitaka i vlastitih prihoda proračunskih korisnika pri čemu je obvezno uključivanje svih

prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S, sukladno

ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima

financiranja. Iznimka su rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola koji se u državnom

proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška.

Grad Osijek svojom Odlukom o izvršavanju proračuna za 2019. i nadalje propisuje

izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun.

6

Sukladno navedenoj metodologiji, vlastiti i namjenski prihodi i primitci planirani su te se

osigurava izvještajno praćenje njihova ostvarenja i njihova trošenja. Podatci se uključuju u

polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave.

Iz danog obrazloženja je vidljivo da su ukupni prihodi i primitci, rashodi i izdaci sljedećih

proračunskih korisnika Grada Osijeka (svih koji su prijavljeni u Registar proračunskih

korisnika) dio Proračuna Grada Osijeka:

Hrvatsko narodno kazalište Osijek

Dječje kazalište Osijek

Gradske galerije Osijek

Dječji vrtić Osijek

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

OŠ „Antun Mihanović“

OŠ „August Šenoa“

OŠ „Dobriše Cesarića“

OŠ „Grigor Vitez“

OŠ „Franjo Krežma“

OŠ „Ivan Filipović“

OŠ „Ljudevit Gaj“

OŠ „Fran Krsto Frankopan“

OŠ „Mladost“

OŠ „Tenja“

OŠ „Vladimir Becić“

OŠ „Jagoda Truhelka“

OŠ „Josipovac“

OŠ „Retfala“

OŠ „Tin Ujević“

OŠ „Sveta Ana“

OŠ „Vijenac“

OŠ „Višnjevac“

Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH

Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“

Proračunski korisnici koji nisu u Registru proračunskih korisnika su mjesni odbori i

gradske četvrti te vijeća nacionalnih manjina Grada Osijeka.

U 2019. godini, sukladno odluci Vlade RH, Grad Osijek preuzima proračunskog

korisnika Agenciju za obnovu osječke Tvrđe od Ministarstva graditeljstva i prostornog

uređenja. Ministarstvo se svojom odlukom obvezalo u naredne tri godine financirati Agenciju

s 1,0 milijun kn dok je Grad Osijek u obvezi osigurati 650.000,00 kn godišnje.

Nadalje, prijedlogom Proračuna za 2019. planirano je osnivanje javne ustanove

Kulturni centar za čiji početak rada Grad Osijek u 2019. osigurava 150.000,00 kn.

2.2. Plan razvojnih programa

Zakonom o proračunu (N.N.br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se kao sastavni

dio Proračuna, donosi i Plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje.

Planovi razvojnih programa predstavljaju strateško-planski dokument JLP(R)S stvarajući

dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim

planiranjem.

7

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R)S, koji su povezani s

programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Budući da JLP(R)S imaju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH obvezu izrade

strategije razvoja, potrebno je s tim uskladiti ciljeve i mjere. Plan razvojnih programa Grada

Osijeka usklađen je sa Strategijom razvoja grada Osijeka od industrijskog do inteligentnog

grada 2014.-2020. (Službeni glasnik 2/2015.) i za 2019. utvrđen je u iznosu od

201.377.762,00 kn.

2.4. Obrazloženje zakonskih i drugih izmjena pri izradi Proračuna Grada Osijeka za

2019. i Projekcije za razdoblje 2020. - 2021.

Za razliku od 2018. kada su na snagu stupile izmjene Zakona o financiranju jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave te kada je Grad Osijek izvršio značajne izmjene

organizacijske strukture i programskih postavki, u 2019. nije bilo toliko značajnijih zakonskih

i drugih promjena o kojima je trebalo voditi računa pri izradi prijedloga Proračuna Grada

Osijeka za 2019. i Projekcija za razdoblje 2020.-2021.

Ipak, pri izradi ovog prijedloga moralo se voditi računa o nastavku tzv. porezne

reforme pri čemu ističemo promjene koje će utjecati na visinu prihoda i rashoda Grada

Osijeka:

- ukidanje doprinosa za zapošljavanje i zaštitu na radu (2,2%) i povećanje doprinosa za

obvezno zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%.

- smanjenje poreza na promet nekretnina s 4% na 3%

Nadalje, procjena Ministarstva financija je rast prihoda od poreza na dohodak za 4% ,

sukladno čemu je planirano povećanje od 8,3 milijuna kuna u 2019.

U 2019. planirani su viši prihodi od komunalne naknade uslijed povećanja vrijednosti

boda po metru kvadratnom obračunske površine nekretnine.

Kod proračunskih korisnika-osnovnih škola Grada Osijeka u 2019. izmijenjeno je

iskazivanje prihoda i rashoda financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda u dijelu

programske klasifikacije i izvora financiranja. Programi, projekti i aktivnosti te izvori iz kojih

se financiraju kvalitetnije su razrađeni sukladno stvarnim potrebama proračunskih korisnika.

U 2018. pokriće manjka Grada Osijeka i proračunskih korisnika iskazivalo se kao

odbitna stavka koja je umanjivala planirane prihode. Izmjenom metodologije u 2019. pokriće

manjka iskazuje se na rashodovnoj strani proračuna. Pri tome je bitno istaknuti da se na teret

osiguranih sredstava za pokriće manjka ne smiju stvarati novi rashodi tekuće godine.

2.5. Zaduživanje Grada Osijeka

I dalje je naglasak na financiranju kapitalnih investicija korištenjem sredstava

dostupnih kroz EU fondove pri čemu se sufinanciranje Grada jednim dijelom osigurava putem

dugoročnog zaduživanja. U 2017.-2018. godini došlo je do značajnog ''razduživanja'' Grada

Osijeka, odnosno završetka otplate dijela postojećih kredita. Ovim je stvoren ''prostor'' za

nova zaduživanja kojim se žele financirati kapitalni projekti od značaja za Grad Osijek a da se

pri tome ne ugrozi redovno poslovanje samog Grada, njegovih proračunskih korisnika i svih

drugih korisnika proračunskih sredstava.

U 2019. godini planira se novo kreditno zaduživanje Grada u iznosu od 54.270.000,00

kn. Ovim zaduživanje planira se sufinanciranje sljedećih EU projekata i drugih kapitalnih

projekata Grada:

8

Energetska obnova OŠ i dječjih vrtića 5.000.000,00 kn

Energetska obnova Gradskih bazena Osijek i dvorane Zrinjevac 3.520.000,00 kn

Infrastruktura Tvrđe 8.500.000,00 kn

CEKOM 6.000.000,00 kn

IT Park 2.250.000,00 kn

Gospodarski centar 2.250.000,00 kn

Centar za posjetitelje Tvrđa 2.250.000,00 kn Edukativni i informativni centar Stara pekara

s trgom Vatroslava Lisinskog 2.000.000,00 kn

Industrijska zona Nemetin 2.000.000,00 kn

OŠ Tenja 1.000.000,00 kn

OŠ Briješće 2.000.000,00 kn

Rekonstrukcija športskih objekata

(Copacabana, Pampas, dvorana Gradski vrt) 3.500.000,00 kn Izgradnja školskih prostora OŠ Mladost 6.000.000,00 kn

Trg na Vijencu I. Meštrovića 1.500.000,00 kn

Kružni tok - Zeleno polje 1.000.000,00 kn

Izgradnja infrastrukture (biciklistička i trkaća staza Promenada) 3.500.000,00 kn

Krematorij 2.000.000,00 kn

54.270.000,00 kn

Za gore navedene investicije planirano je povlačenje kreditnih sredstava kroz dvije

godine, što je i utvrđeno prijedlogom Proračuna Grada Osijeka za 2019. i projekcijom za

2020. godinu. Tako je u 2019. planirano povlačenje kreditnih sredstava u iznosu od

37.350.250,00 kn dok je u 2020. planirano povlačenje u iznosu od 16.919.750,00 kn.

Kako je za dugoročno zaduživanje Grada u zadnjih nekoliko godina ugovoreno

sukcesivno povlačenje kreditnih sredstava sukladno dinamici izvođenja radova odnosno po

ispostavljenim računima i situacijama, u 2019. je planirano i povlačenje dijela kreditnih

sredstava za koje su ugovori zaključeni u 2017. i 2018. godini.

Očekivana zaduženost Grada, mjerena koeficijentom zaduženosti koji je propisan

Zakonom o proračunu i iznosi maksimalno 20%, procjenjuje se u 2019. na 11,0%.

2.6. Proračunska transparentnost

Načelo transparentnosti trošenja proračunskih sredstava zadnjih je nekoliko godina

dobilo na značaju. Institut za javne financije posljednje četiri godine provodi istraživanja

transparentnosti proračunskih podataka gradova, općina i županija u Republici Hrvatskoj koje

se temelji na broju objavljenih ključnih proračunskih dokumenata. Grad Osijek je jedan od

deset gradova u Republici Hrvatskoj koji je sve godine koliko se provodi ovo istraživanje,

ocijenjen kao jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj.

Ustrojen je WEB portal Čist račun-Osječki proračun s ciljem uključivanje građana u

planiranje i odlučivanje, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje korupcije.

Poštujući načela transparentnosti, nakon usvajanja proračuna od strane Gradskog

vijeća izrađuje se vodič za građane tzv. Proračun u malom kojim se građane upoznaje sa

sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom tekućih i razvojnih

programa koji se planiraju financirati iz tih izvora.

9

PRIHODI I PRIMITCI, RASHODI I IZDATCI, KORIŠTENJE

PRORAČUNSKIH VIŠKOVA I POKRIĆE MANJKOVA U 2019.

Prijedlog Proračuna Grada Osijeka za 2019. utvrđen je u iznosu od 692.000.000,00 kn.

Isti sadržava prihode i primitke, rashode i izdatke Grada Osijeka i proračunskih korisnika te

prenesene viškove i pokriće manjkova iz ranijih godina. U nastavku je prikazano navedeno.

2019.

1 2

PRIHODI I PRIMITCI 686.499.298,00

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2018.

ZA POKRIĆE RASHODA 2019. (GRAD

OSIJEK) 5.000.000,00

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2018.

ZA POKRIĆE RASHODA 2019.

(PRORAČUNSKI KORISNICI) 500.702,00

UKUPNO (PRIHODI I

PRIMICI+PRENESENI VIŠAK) 692.000.000,00

RASHODI I IZDATCI 688.614.000,00

POKRIĆE MANJKA PRIHODA

(PRORAČUNSKI KORISNICI) 3.386.000,00

UKUPNO (RASHODI I

IZDATCI+POKRIĆE MANJKA) 692.000.000,00

10

3. PRIHODI/PRIMITCI

Proračunom Grada Osijeka za 2018. prihodi i primitci planirani su u iznosu od

686.499.298,00 kn.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2019. godinu u odnosu na

2018. godinu kako slijedi:

BROJ

KONTA

VRSTA

PRIHODA /

PRIMITKA

2018. 2019. Razlika 4-3 Index

4/3

1 2 3 4 5 6

UKUPNO PRIHODI I

PRIMITCI 628.595.365,00 686.499.298,00 57.903.933,00 109,21

6

Prihodi

poslovanja 497.073.600,00 570.440.007,00 73.366.407,00 114,76

7

Prihodi od prodaje

nefinancijske

imovine 31.048.280,00 17.184.800,00 -13.863.480,00 55,35

8

Primici od

financijske

imovine i

zaduživanja 100.473.485,00 98.874.491,00 -1.598.994,00 98,41

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

Prihodiposlovanja

Prihodi od prodajenefinancijske

imovine

Primici od financijske imovine i

zaduživanja

Pregled prihoda i primitaka

2018. 2019.

11

Kao što je vidljivo iz gornje tablice, prihodi i primitci Proračuna Grada Osijeka za 2019.

veći su za 57.903.933 kn u odnosu na plan 2018. godine. Najznačajniji rast vezan je za

prihode poslovanja u okviru kojih su pomoći iz EU fondova, Državnog proračuna i od

izvanproračunskih korisnika za sufinanciranje projekata. Napominjemo da su sve usporedbe

dana u odnosu na važeće Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018., usvojene od

strane Gradskog vijeća u lipnju 2018. godine. Dosadašnja dinamika punjenja prihoda i

izvršavanja rashoda proračuna ukazala je na potrebu za donošenjem još jednih Izmjena i

dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. Ovim izmjenama proračunskih prihodi i primitci i

rashodi i izdatci značajno se smanjuju. Kako predmetne izmjene u trenutku izrade Prijedloga

proračuna Grada Osijeka za 2019. nisu još uvijek usvojene od strane predstavničkog tijela,

dana su obrazloženja u odnosu na trenutno važeći plan proračuna.

Namjenski i vlastiti prihodi i primitci proračunskih korisnika iskazani su u svoti od

55.595.453,00 kn što je za 4.264.666,00 kn više nego u 2018. kada su iznosili 51.330.787 kn.

BROJ

KONTA Korisnik

HNK u

Osijeku

Dječje

kazalište

Gradske

galerije

Dječji vrtić

Osijek

Osnovne

škole

Javna

profesionalna

vatrogasna

postrojba

Ukupno

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNO 20.033.880,00 1.616.975,00 76.390,00 16.673.300,00 16.564.308,00 630.600,00 55.595.453,00

6

Prihodi

poslovanja 20.023.880,00 1.611.975,00 76.390,00 16.667.300,00 16.549.108,00 630.600,00 55.559.253,00

7

Prihodi od prodaje

nefinancijske

imovine 10.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 15.200,00 0,00 36.200,00

8

Primici od

financijske

imovine i

zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Vidljivo je da glavninu prihoda predstavljaju prihodi poslovanja proračunskih korisnika i

to posebice prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti (skupina računa 661 – prodaja ulaznica,

vlastiti prihodi od atestiranja, prodaje i popravka vatrogasnih aparata i dr.), sudjelovanja u cijeni

usluge (skupina 652 - sudjelovanje roditelja u cijeni dječjeg vrtića, školska kuhinja i dr.) kao i

namjenski prijenosi iz nenadležnih proračuna, državnog i županijskog (skupina 636) za

financiranje programskih aktivnosti proračunskih korisnika.

Značajan izvor financiranja plaća i materijalnih rashoda Hrvatskog narodnog kazališta u

Osijeku su prijenosi iz proračuna Osječko-baranjske županije koja je zajedno s Gradom Osijekom

osnivač i financira 50% rashoda kazališta.

Pregled prihoda i primitaka Proračuna Grada Osijeka (bez proračunskih korisnika)

dajemo u nastavku:

BROJ

KONTA Prihodi i primici 2018. 2019. Razlika 4-3

Index

4/3

1 2 3 4 5 6

6 Prihodi poslovanja 445.782.193,00 514.880.754,00 69.098.561,00 115,50

7

Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 31.008.900,00 17.148.600,00 -13.860.300,00 55,30

8

Primici od financijske

imovine i zaduživanja 100.473.485,00 98.874.491,00 -1.598.994,00 98,41

UKUPNO 577.264.578,00 630.903.845,00 53.639.267,00 109,29

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Pregled prihoda proračunskih korisnika

13

Planirani prihodi i primitci Grada Osijeka (bez proračunskih korisnika) u 2019. veći su

za 53.639.267,00 kn, što čini povećanje od 9,29% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi

poslovanja veći su za 69.098.561,00 kn odnosno za 115,59%, prihodi od prodaje

nefinancijske imovine manji su za 13.860.300,00 kn ili za 44,70%, dok su primici od

financijske imovine i zaduživanja manji za 1.598.994,00 kn ili za 1,59%. Detaljnije

obrazloženje ovih razlika dajemo u dijelu obrazloženja prihoda po skupinama.

Ukupni prihodi i primitci Grada Osijeka i proračunskih korisnika (usporedba

2018./2019. ) po skupinama prihoda planirani su kako slijedi:

Vrsta prihoda 2018. 2019. Index

1 2 3 4

UKUPNI PRIHODI (6+7+8) 628.595.365,00 686.499.298,00 109,21

Prihodi poslovanja (6) 497.073.600,00 570.440.007,00 114,76

Prihodi od poreza (61) 241.987.850,00 250.123.170,00 103,36

- porez i prirez na dohodak 220.198.730,00 228.450.100,00 103,75

- porezi na imovinu 18.750.000,00 19.073.000,00 101,72

- porezi na robu i usluge i ostali

neraspoređeni 3.039.050,00 2.600.000,00 85,55

-ostali prihodi od poreza 70,00 70,00 100,00

Pomoći (63) 126.918.466,00 175.623.622,00 136,01

Prihodi od imovine (64) 28.040.960,00 25.800.240,00 92,01

Prihodi od administrativnih pristojbi (65) 92.019.034,00 98.358.503,00 106,88

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga i prihodi od donacija (66) 4.251.290,00 3.833.017,00 90,16

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) 3.856.000,00 16.701.455,00 433,13

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

(7) 31.048.280,00 17.184.800,00 55,35


zaduživanja (8) 100.473.485,00 98.874.491,00 98,41

14

Prihodi poslovanja

U okviru prihoda poslovanja planirani su prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od

subjekata unutar opće države, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po

posebnim propisima, ostali prihodi i kazne.

3.1. Prihodi od poreza

Promatrajući strukturu prihoda vidljivo je da se najveći dio prihoda odnosi na porezne

prihode planirane u svoti od 250.123.170,00 kn, odnosno da je planirani porast 3,36%. u

odnosu na 2018. Od navedenog iznosa 228.450.170,00 kn su prihodi od poreza i prireza na

dohodak, 18.823.000,00 kn porez na promet nekretnina, 2.500.000,00 kn porez na potrošnju

alkoholnih i bezalkoholnih pića, 250.000,00 kn porez na korištenje javnih površina i

100.000,00 kn porez na tvrtku.

Kao što smo već spomenuli u uvodu, planirano je povećanje prihoda s osnova poreza i

prireza na dohodak od 4%. Smanjenje je planirano u okviru poreza na tvrtku iz razloga što je

isti ukinut a preostala dugovanja najvećim dijelom otpisana kao nenaplativa.

3.2. Prihodi od pomoći

Planirani su u ukupnom iznosu od 175.623.622,00 kn od čega je iznos od

152.674.649,00 kn prihod Grada Osijeka a 22.948.973,00 prihod proračunskih korisnika . U

odnosu na 2018. veći su za 48.705.156,00 kn odnosno 36,01%. U nastavku dajemo

analitički popis pomoći po izvorima:

1.2.. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (OŠ)

- tekuće pomoći izravnanja OŠ 8.623.608,00 kn

- kapitalne pomoći izravnanja 2.706.350,00 kn

11.329.958,00 kn

1.3. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ( JPVP)

- tekuće pomoći izravnanja JPVP 8.995.094,00 kn

4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna

- tekuća pomoć iz državnog proračuna za tretiranje komaraca 1.000.000,00 kn

- tekuća pomoć Agencija za obnovu osječke Tvrđe 1.000.000,00 kn

- tekuća pomoć - kupovina udžbenika za učenike OŠ 120.000,00 kn

2.120.000,00 kn

4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna

- tekuća pomoć iz županijskog proračuna za ogrjev 650.000,00 kn

- tekuća pomoć za izbore 40.000,00 kn

- tekuća pomoć za Koncertni ciklus Grada 50.000,00 kn

740.000,00 kn

4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

- kapitalna pomoć za uređenje infrastrukture Campusa 450.000,00 kn

- kupalište COPACABANA 750.000,00 kn

15

- sanacija deponija Sarvaš i Nemetin 1.600.000,00 kn

- izgradnja reciklažnih dvorišta (Retfala, Gornji grad, Donji grad) 8.305.000,00 kn

11.105.000,00 kn

4.3.1. Fond za sufinanciranje EU projekata

- projekt SUECH 12.000,00 kn

- Edukativni i informativni turistički centar mladih

Stara pekara s trgom V. Lisinskog u Tvrđi 727.000,00 kn

- energetska obnova Gradski bazeni 1.368.000,00 kn

- energetska obnova ŠD Zrinjevac 1.272.000,00 kn

- energetska obnova OŠ Franje Krežme 1.833.200,00 kn

- energetska obnova OŠ Vijenac 1.267.150,00 kn

- energetska obnova OŠ Mladost 2.688.000,00 kn

- energetska obnova DV Radost 432.000,00 kn

- energetska obnova DV Latica 408.000,00 kn

- energetska obnova DV Potočnica 616.900,00 kn

- projekt E-mobilnost 255.000,00 kn

11.012.250,00 kn

4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- kapitalna pomoć za sanaciju odlagališta Lončarica Velika 2.400.000,00 kn

- kapitalna pomoć za sanaciju odlagališta Nemetin 500.000,00 kn

- kapitalna pomoć za sanaciju odlagališta Sarvaš 300.000,00 kn

- zacjevljenje kanala Crni fok u Višnjevcu (Hrvatske vode) 500.000,00 kn

- kapitalna pomoć, energetski učinkovita rasvjeta (Fond) 100.000,00 kn

3.800.000,00 kn

4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU

i od međunarodnih organizacija

- projekt Share Place 523.750,00 kn

- projekt SUECH 750.000,00 kn

- projekt I-SHARE. 652.400,00 kn

- projekt IMPULS 208.100,00 kn

- projekt Škole jednakih mogućnosti 841.100,00 kn

- projekt Pomoćnici u nastavi 2.373.672,00 kn

- ITU-Tehnička pomoć 2.561.900,00 kn

- projekt Čist grad-naš ponOS 2.008.125,00 kn

- projekt E-račun 16.316,00 kn

- priprema projekata (UO za socijalnu skrb, umirovljenike i zdravstvo) 10.000,00 kn

9.945.363,00 kn

4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova

- tekuća pomoć za održavanje cesta (ŽUC) 4.500.000,00 kn

- tekuća pomoć od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 110.000,00 kn

4.610.000,00 kn

16

4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i od međunarodnih

organizacija

- Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara

s trgom V. Lisinskog u Tvrđi 33.548.000,00 kn

- projekt infrastruktura Tvrđa 8.505.000,00 kn

- Centar za obnovljive izvore energije (CEKOM) 7.000.000,00 kn

- projekt IPA CBC HR-SR 5.608.900,00 kn

- priprema programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima 3.678.665,00 kn

- izgradnja biciklističkih staza 2.325.000,00 kn

- projekt IZ Park – IT Poslovni centar 992.000,00 kn

- Gospodarski centar 567.000,00 kn

- Centar za posjetitelje Tvrđa 450.000,00 kn

- projekt HŽ Infrastruktura, ICT i Kreativni inkubator 50.000,00 kn

- projekt RealForAll 49.000,00 kn

- projekt S.O.S. 438.419,00 kn

- projekt REDISCOVER 344.600,00 kn

- energetska obnova Gradski bazeni 3.687.550,00 kn

- energetska obnova dvorane Zrinjevac 3.429.200,00 kn

- energetska obnova – OŠ Mladost 6.962.750,00 kn

- energetska obnova – OŠ Franje Krežme 4.149.450,00 kn

- energetska obnova – OŠ Vijenac 3.239.800,00 kn

- energetska obnova – OŠ Antuna Mihanovića 25.500,00 kn

- energetska obnova – OŠ „Grigor Vitez“ 25.500,00 kn

- energetska obnova – DV Potočnica 1.639.350,00 kn

- energetska obnova – DV Radost 1.177.400,00 kn

- energetska obnova – DV Latica 1.111.900,00 kn

89.004.984,00 kn

Pregled po izvorima pomoći proračunskim korisnicima Grada Osijeka dajemo u

nastavku:

4.1.1. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 4.928.739,00 kn

- Ministarstvo kulture za programsku djelatnost HNK 2.690.000,00 kn

- Dječje kazalište Branka Mihaljevića 586.000,00 kn (SLUK i dr.)

- Dječji vrtić Osijek 230.000,00 (predškola)

- prijenosi osnovnim školama od nadležnog ministarstava

za stručne ispite i dr.

4.2.1. Tekuće pomoći iz županijskih proračuna (OBŽ za HNK) 13.320.000,00 kn

4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskih proračuna (ostali korisnici) 351.808,00 kn

- pomoć za opremanje JPVP 180.000,00 kn

- natjecanja, županijska stručna vijeća

4.3.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 30.000,00 kn

4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 1.000,00 kn

17

4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

i od međunarodnih organizacija 1.080.561,00 kn

-projekti osnovnih škola (Erasmus i dr.)

4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova 662.365,00 kn

-stručno osposobljavanje

4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

i od međunarodnih organizacija 1.612.500,00 kn

Hrvatsko narodno kazalište – obnova zgrade 1.167.500,00 kn

PKC Mađara –sredstva mađarske vlade i organizacija 445.000,00 kn

4.9.1. Tekuće pomoći iz gradskih (općinskih) proračuna 957.000,00 kn

Dječji vrtić Osijek –sufinanciranje boravka djece

koja žive u obližnjim JLS

Kao što je već spomenuto u uvodu, od navedenog iznosa pomoći Hrvatskom narodnom

kazalištu u Osijeku od strane Osječko-baranjske županije, iznos od milijun kuna namijenjen je

pokriću manjka prihoda iz prethodnih godina.

Detaljnije obrazloženje projekata koji se sufinanciraju iz navedenih pomoći dano je u

okviru obrazloženja programa za 2019..

3.3. Prihodi od imovine

Ova vrsta prihoda planirana je u ukupnom iznosu od 25.800.240,00 kn i u odnosu na

2018. manja je za 2.240.720,00 kn ili 7,99%. Smanjenje je uglavnom vezano za prihode

Grada Osijeka pri čemu je najznačajnije u okviru koncesija. Prihodi od koncesije za vađenje

pijeska planirani u iznosu od 1.000.000,00 kn do daljnjega su neizvjesni iz razloga što je više

puta poništen natječaj za istu. U proračun će biti uključeni po odabiru koncesionara. Zakup

poslovnih prostora manje je planiran u iznosu od 400.000,00 kn, prihodi od kamata manji su

za 247.000,00 kn

Struktura prihoda od imovine je sljedeća:

Prihodi od zakupa poslovnog prostora (6.900.000,00 kn), sufinanciranje građana

(Unikom) 3.000.000,00 kn, naknade za koncesiju (2.710.000,00 kn), prihodi od financijske

imovine – kamata i dr. (662.000,00 kn), prihodi od spomeničke rente (3.900.000,00 kn),

prihodi od iznajmljivanja stanova (2.100.000,00 kn), prihodi od DTK kablova (893.600,00

kn), korištenje javne gradske površine i gradskog deponija (2.800.000,00 kn), zakup

poljoprivrednog zemljišta 1.207.580,00 kn i drugo. Od navedenog iznosa 64.960,00 kn

prihodi su proračunskih korisnika.

3.4. Prihodi od administrativnih pristojbi

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od

98.358.503,00 kn što je u odnosu na 2018. povećanje od 6.339.469,00 kn ili 6,88%.

U okviru ovih prihoda najznačajnija je komunalna naknada koja je utvrđena u iznosu

od 56.000.000,00 kn, što je povećanje od 9.451.000,00 kn ili 16,88%. Ovo povećanje rezultat

je povećanja vrijednosti boda po metru kvadratnom obračunske površine nekretnine i

18

proizišlo je iz potrebe za većim ulaganjima i dodatnim izvorima sredstava za kvalitetnije i

opsežnije održavanje komunalne infrastrukture Grada Osijeka. Komunalni doprinos planiran

je s 8.195.000,00 kn i u odnosu na 2018. manji je za 5.655.000,00 kn. Napominjemo da je dio

planiranog smanjenja vezan za metodološku izmjenu iskazivanja komunalnog doprinosa za

investicije komunalne infrastrukture koje se grade temeljem posebnih propisa (Zakon o

prostornom uređenju). Sukladno ovom zakonu, ukoliko privatni investitor financira gradnju

pristupnih cesta kako bi u određenom trenutku omogućio gradnju željenog objekta, uložena

sredstva priznaju mu se temeljem zaključenog ugovora do visine utvrđenog komunalnog

doprinosa te investitor nije u obvezi platiti isti. Iz navedenog proizlazi da prihod za

financiranje ovog dijela komunalne infrastrukture nije komunalni doprinos nego prihodi po

posebnim ugovorima (skupina 68).

3.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od

donacija

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 3.833.017,00 kn, što je 418.273,00 kn manje nego

prethodne godine. Od navedenih prihoda samo 103.600,00 kn prihod je Grada Osijeka i to

100.000,00 kn planirane donacije za Osječko ljeto kulture i 3.600,00 kn prihod od prodaje

Službenog glasnika Grada Osijeka. Preostali iznos odnosi se na vlastite prihode proračunskih

korisnika. Navedena sredstva ostvaruju se od prodaje ulaznica (Hrvatsko narodno kazalište i

Dječje kazalište Branka Mihaljevića), servisiranja vatrogasne opreme, najma školskih

dvorana, učeničkih zadruga i dr.

3.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od

16.701.455,00 kn, što je za 12.845.455,00 kn više nego u 2018.

Predmetno povećanje vezano je za iskazivanje spomenutog financiranja izgradnje pristupnih

cesta od strane privatnih investitora. Izgradnja pristupne ceste za školu nogometa NK Osijeka

i pristupnu cestu za hitnu pomoć od strane OBŽ planirana je u 2019. u iznosu od

13.000.000,00 kn. Prihodi temeljem budućeg ugovornog odnosa s Unikom d.o.o. za

sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirani su u iznosu od

1.460.000,00 kn. Osim ovih prihodovnih stavku, u okviru navedene skupine računa iskazuju

su prihodi od kazni, prihodi od sponzorstva, ostali gradski prihodi i povrati u gradski

proračun.

Iznos od 126.500,00 kn prihod je proračunskih korisnika.

19

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

3.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stambeni i poslovni

objekti)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju u strukturi ukupnih prihoda s

17.184.800,00 kn ili 2,50%. U odnosu na 2018. manji su za 13.863.480,00 kn ili 44,65%.

Najznačajnija smanjenje u okviru ovih prihoda vezano je za spomenutu kupoprodaju

zemljišta zaključenu s Poljoprivrednim institutom Osijek za izgradnju IT parka u iznosu od

8.640.000,00 kn. Iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u 2018. financiran je iznos od

7.140.000,00 kn dok je 1.500.000,00 financiran iz općih prihoda. U odnosu na 2018. manji su

planirani prihodi od zamjene nekretnina s RH te prihodi od prodaje stanova temeljem obročne

otplate i gradske odluke.

U okviru ovih prihoda planirana je prodaja zemljišta (građevinsko, poljoprivredno, zemljište

za zone i neizgrađeno građevinsko zemljište) u iznosu od 7.694.600,00 kn i prodaja stambenih

i poslovnih objekata u ukupnom iznosu od 9.490.200,00 kn.

Kod prihoda od prodaje zemljišta planira se prodaja poljoprivrednog zemljišta u

iznosu od 32.100,00 kn, građevinskog zemljišta u iznosu od 4.807.500,00 kn i prodaja

građevinskog zemljišta - industrijske zone u iznosu od 2.855.000,00 kn.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 9.490.200,00 kn i

odnose se na prihode od prodaje stanova na obročnu otplatu 4.000.000,00 kn, temeljem

posebnih propisa (hrvatski vojni invalidi i domarski stanovi) 450.000,00 kn, zamjena

nekretnina s RH planirana je u iznosu od 2.000.000,00 kn, prodaja poslovnih prostora

3.000.000,00 kn, otkup mobitela 4.000,00 kn i vlastiti prihodi proračunskih korisnika od

obročne otplate stanova 36.200,00 kn.

20

Primitci od financijske imovine i zaduživanja

3.8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja

U primitcima od financijske imovine i zaduživanja planirani su primici temeljem

dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja Grada Osijeka te povrata depozita danih u okviru

projekata kreditiranja malog poduzetništva.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2018. u iznosu od

98.874.491,00 kn i u odnosu na 2018. manji su za 1.598.994,00 kn.

U 2019. planirano je dugoročno zaduživanje u iznosu od 54.270.000,00 kn za

sufinanciranje sljedećih EU projekata i drugih kapitalnih projekata Grada Osijeka:

NAZIV PROJEKTA PRORAČUN 2019.

PROJEKCIJA

2020.

Infrastruktura Tvrđe 3.500.000,00 5.000.000,00

CEKOM 3.000.000,00 3.000.000,00

IT Park 0,00 2.250.000,00

Gospodarski centar 0,00 2.250.000,00

Centar za posjetitelje Tvrđa 0,00 2.250.000,00

Edukativni i informativni centar Stara pekara

s trgom Vatroslava Lisinsko 0,00 2.000.000,00

Industrijska zona Nemetin 2.000.000,00

Izgradnja školskih prostora – OŠ Tenja 1.000.000,00

Izgradnja školskih prostora – OŠ Briješće 2.000.000,00

Energetska obnova OŠ i dječjih vrtića 4.830.250,00 169.750,00

Energetska obnova Gradskih bazena Osijek i dvorane

Zrinjevac 3.520.000,00

Rekonstrukcija športskih objekata

(Copacabana, Pampas, dvorana Gradski vrt) 3.500.000,00

Izgradnja školskih prostora OŠ Mladost 6.000.000,00

Trg na Vijencu I. Meštrovića 1.500.000,00

Kružni tok - Zeleno polje 1.000.000,00

Izgradnja infrastrukture (biciklistička i trkaća staza

Promenada) 3.500.000,00

Krematorij 2.000.000,00

Zaduživanje za investicije 37.350.250,00 16.919.750,00

Planirano zaduživanje za EU projekte iznosi 33.770.000,00 kn dok je zaduživanje za druge

kapitalne projekte Grada Osijeka 20.500.000,00 kn.

U 2019, nastavlja se povlačenje kredita zaključenih u 2017. i 2018. godini. Tako će tijekom

2019. biti utrošena kreditna sredstva iz 2017. za projekt odvodnje u Industrijskoj zoni

Nemetin. Temeljem zaključenih ugovora o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb i

OTP bankom d.d., nastavlja se povlačenje ugovorenih kreditnih sredstava iz 2018.

Napominjemo da su ugovori zaključeni s ugovorenim rokom povlačenja kreditnih sredstava

od 2 godine, odnosno zaključno s 31. prosincem 2019. a sukladno planiranoj dinamici

21

izvršenja radova. Povlačenje kreditnih sredstva temeljem ovog zaduživanja planirano je u

2019. za sljedeće investicije i u navedenim iznosima:

NAZIV PROJEKTA IZNOS U 2019.

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 7.519.241,00

Izgradnja biciklističkih staza kroz program Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU 1.000.000,00

Zaduživanje za sufinanciranje EU projekata 8.519.241,00

Izgradnja školskih prostora – OŠ Tenja 9.500.000,00

Izgradnja školskih prostora – OŠ Briješće 10.000.000,00

Izgradnja DV u Višnjevcu 5.000.000,00

Uređenje Poslovno-kulturnog centra ''Eurodom'' 6.500.000,00

Zaduživanje za investicije 31.000.000,00

Proračunom je planirano i kratkoročno zaduživanje u iznosu do 20 milijuna kuna u

slučaju potreba za premošćivanjem jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i

dospijeća obveza.

Projekcijom Proračuna za 2021. planirano je dugoročno zaduživanje u iznosu od

20.000.000,00 kn i to za završetak projekta Infrastruktura Tvrđe 4.667.700,00 kn i za

izgradnju stanova za socijalne skupine građana 15.332.300,00 kn.

22

Preneseni višak/manjak

U Proračunu Grada Osijeka za 2019. planirano je pokriće dijela manjka

prihoda/primitaka proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 3.386.000,00 kn.

Spomenutim sredstvima izvršit će se pokriće dijela manjka sljedećih proračunskih

korisnika u sljedećim iznosima:

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 800.000,00 kn

(iz prihoda Grada Osijeka)

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1.000.000,00 kn

(iz prihoda Osječko baranjske županije)

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 450.000,00 kn

(iz vlastitih prihoda)

Dječje kazalište Branka Mihaljevića 500.000,00 kn

(iz prihoda Grada)

Javna profesionalna postrojba Grada Osijeka 500.000,00 kn

(iz prihoda Grada)

Dječji vrtić Osijek 136.000,00 kn

(iz vlastitih prihoda)

Nadalje, Grad Osijek planirao je u 2019. korištenje prenesenog viška iz 2018. u iznosu

od 5.000.000,00 kn dok su proračunski korisnici planirali korištenje dijela prenesenog viška

prihoda u iznosu od 500.702,00 kn.

Kao što smo već napomenuli na početku obrazloženja, neutrošena sredstva prihoda i

primitaka Grada Osijeka iz ranijih godina ne prenose se kao višak prihoda i primitaka

(sredstva kredita, spomenička renta, komunalni doprinos, prodaja stanova, poljoprivredno

zemljište i dr.), nego se u narednim godinama osigurava financiranje planiranih rashoda iz

općih prihoda sukladno planiranoj dinamici rashoda.

23

4. RASHODI / IZDATCI

Proračunom Grada Osijeka raspoređena je proračunska svota na rashode poslovanja,

rashode za nabavu nefinancijske imovine i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u

iznosu od 688.614.000,00 kn.

Planiranu proračunsku potrošnju u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu prikazuje

tablica u nastavku po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

BROJ

KONTA

VRSTA RASHODA /

IZDATAKA 2018. 2019. RAZLIKA 4-3

INDEX

4/3

1 2 3 4 5 6

UKUPNO RASHODI / IZDATCI 626.600.000,00 688.614.000,00 62.014.000,00 109,90

3 Rashodi poslovanja 401.345.730,48 427.012.138,00 25.666.407,52 106,40

4

Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine 198.296.904,52 242.244.862,00 43.947.957,48 122,16

5

Izdaci za financijsku

imovinu i otplate zajmova 26.957.365,00 19.357.000,00 -7.600.365,00 71,81

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

Rashodi poslovanja Rashodi za nabavunefinancijske imovine

Izdaci za financijskuimovinu i otplate zajmova

3 4 5

Rashodi i izdaci

2018 2019

24

Planirani rashodi i izdatci u 2019. veći su za 62.014.000,00 kn, što čini povećanje od

9,9% u odnosu na prethodnu godinu. Detaljnije obrazloženje dajemo u nastavku.

Rashodi poslovanja

U sklopu ove grupe rashoda financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi,

financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima, kućanstvima i ostali rashodi. U

2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 427.012.138,00 kn.

Kao što je razvidno iz tablice oni se u odnosu na prethodnu godinu povećavaju za

25.666.407,52 kn ili za 6,40%.

Detaljniji prikaz po skupinama rashoda poslovanja je sljedeći:

BROJ

KONTA

VRSTA RASHODA /

IZDATAKA 2018. 2019. RAZLIKA 4-3 INDEX 4/3

1 2 3 4 5 6

3

RASHODI

POSLOVANJA 401.345.730,48 427.012.138,00 25.666.407,52 106,40

31 Rashodi za zaposlene 114.601.669,88 123.056.478,00 8.454.808,12 107,38

32 Materijalni rashodi 142.971.102,01 154.585.354,00 11.614.251,99 108,12

34 Financijski rashodi 6.414.374,59 7.093.256,00 678.881,41 110,58

35 Subvencije 49.670.177,00 57.673.200,00 8.003.023,00 116,11

36

Pomoći dane u

inozemstvo i unutar opće

države 14.631.128,00 13.127.000,00 -1.504.128,00 89,72

37

Naknade građanima i

kućanstvima na temelju

osiguranja i druge

naknade 17.129.979,00 14.988.500,00 -2.141.479,00 87,50

38 Ostali rashodi 55.927.300,00 56.488.350,00 561.050,00 101,00

25

4.1. Rashodi za zaposlene

U sklopu rashoda za zaposlene financiraju se rashodi za plaće, doprinosi na plaće i

ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade zaposlenima po Kolektivnim ugovorima.

Ukupno planirani iznos rashoda za zaposlene iznosi 123.056.478,00 kn i veći je u

odnosu na 2018. godinu za 8.454.808,12 kn. U sklopu planiranih rashoda za zaposlene

sredstva od 31.792.399,00 kn odnose se na trošak Gradske uprave, a 91.264.139,00 kn na

proračunske korisnike Dječji vrtić Osijek, HNK u Osijeku, Dječje kazalište Branka

Mihaljevića, Gradske galerije Osijek, Kulturni centar, Javnu profesionalnu vatrogasnu

postrojbu Grada Osijeka, Agenciju za obnovu Osječke Tvrđe, osnovne škole.

Iz priloženih pregleda vidljivo je da su plaće i ostali rashodi za zaposlene Grada manji

nego u 2018. To je rezultat uštede uslijed odlaska djelatnika u mirovinu.

Navedeno povećanje odnosi se na rashode proračunskih korisnika što je i vidljivo iz

priloženih pregleda:

Rashodi za plaće

KORISNIK 2018. 2019. Razlika

Gradska uprava 30.611.193,88 29.839.399,00 -771.794,88

Dječji vrtić Osijek 34.838.980,00 38.761.800,00 3.922.820,00

HNK u Osijeku 22.191.472,00 22.631.472,00 440.000,00

Dječje kazalište Branka

Mihaljevića u Osijeku 3.522.000,00 3.725.000,00 203.000,00

Gradske galerije Osijek 266.418,00 298.127,00 31.709,00

Kulturni centar 0,00 90.000,00 90.000,00

JPVP Osijek 13.530.339,00 13.474.744,00 -55.595,00

Agencija za obnovu Osječke

Tvrđe 0,00 715.000,00 715.000,00

Osnovne škole 4.607.790,00 8.019.577,00 3.411.787,00

UKUPNO 109.568.192,88 117.555.119,00 7.986.926,12

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

Ras

ho

di z

a za

po

slen

e

Mat

eri

jaln

i ras

ho

di

Fin

anci

jski

ras

ho

di

Sub

ven

cije

Po

mo

ći d

ane

u in

oze

mst

vo i

un

uta

r o

pće

drž

ave

Nak

nad

e g

rađ

anim

a i

kuća

nst

vim

a n

a te

mel

juo

sigu

ran

ja i

dru

ge n

akn

ade

Ost

ali r

ash

od

i

31 32 34 35 36 37 38

Pregled rashoda i izdataka po vrstama

2018. 2019.

26

Ostali rashodi za zaposlene

KORISNIK 2018. 2019. Razlika

Gradska uprava 1.758.420,00 1.953.000,00 194.580,00

Dječji vrtić Osijek 1.594.500,00 1.678.000,00 83.500,00

HNK u Osijeku 763.785,00 673.785,00 -90.000,00

Dječje kazalište Branka

Mihaljevića u Osijeku 101.600,00 119.000,00 17.400,00

Gradske galerije Osijek 4.150,00 4.050,00 -100,00

Kulturni centar 0,00 3.000,00 3.000,00

JPVP Osijek 421.650,00 479.585,00 57.935,00

Agencija za obnovu Osječke

Tvrđe 0,00 20.000,00 20.000,00

Osnovne škole 389.372,00 570.939,00 181.567,00

UKUPNO 5.033.477,00 5.501.359,00 467.882,00

Najveće povećanje kod proračunskih korisnika odnosi se na Dječje vrtiće za usklađenje plaća

odgojiteljica u vrtićima s plaćama u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu od 4.006.320,00

kn. Udio Grada u povećanju je 2.740.520,00 dok se preostali iznos odnosi na povećanje iz

vlastitih i namjenskih prihoda. Povećanje kod osnovnih škola je 3.593.354,00 kn i najvećim

dijelom se odnosi na dodatna sredstva kod produženog boravka i korekcije na stavkama iz

vlastitih i namjenskih prihoda. Napominjemo da u 2019. učiteljice u produženom boravku

ostvaruju pravo i na prigodnu nagradu što je dodatno povećalo troškove za zaposlene.

Također je u 2019. izmijenjen način iskazivanja rashoda vezanih za produženi boravak u

školama. Umjesto kao sufinanciranje roditelja u cijeni predškolskog boravka, isti se iskazuju

po stvarnim troškovima odnosno rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima.

27

4.2. Materijalni rashodi

U sklopu materijalnih rashoda financiraju se naknade troškova zaposlenima

(službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za

materijal i energiju, rashodi za usluge kao npr. komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske

usluge, tekuće i investicijsko održavanje i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 154.585.354,00 kn. U odnosu na

prethodnu godinu materijalni rashodi planirani su više za 11.614.251,99 kn ili za 8,12%.

Materijalni rashodi Gradske uprave planirani su u iznosu od 106.793.975,00 kn, a

preostali dio od 47.791.379,00 kn se odnosi na proračunske korisnike.

GRAD OSIJEK69,12%

OSNOVNE ŠKOLE18,23%

DJEČJI VRTIĆ5,66%

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU

3,68%

DJEČJE KAZALIŠTE1,28%GRADSKE GALERIJE

0,28%

KULTURNI CENTAR0,03%

JAVNA PROFESIONALNA

VATROGASNA POSTROJBA

1,13%

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE

TVRĐE0,59%

28

Najveće povećanje plana u 2019. u odnosu na prethodnu godinu nastalo je kod

Rashoda za usluge (323) za 11.693.572,00 kn:

- Održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina

5.156.000,00 kn

- Novi projekt Čist Grad-naš ponOS 2.128.125,00 kn

- Održavanje sustava otvorene kanalske mreže 1.300.000,00 kn

- Agencija za obnovu osječke Tvrđe 815.700,00 kn

- Održavanje javnih zelenih površina i parkova 500.000,00 kn

- Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura (građanski odgoj, radionice za IT sektor…)

498.000,00 kn

Izvori sredstava za financiranje ovih povećanja su povećani prihodi od komunalne

naknade, EU sredstva, sredstva državnog proračuna i opći prihodi.

4.3. Financijski rashodi

U sklopu financijskih rashoda financiraju se kamate za primljene zajmove od banaka

i kamate za izdane vrijednosne papire, bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne

tečajne razlike, zatezne kamate i ostali financijski rashodi.

Financijski rashodi planirani su u 2019. godini u iznosu od 7.093.256,00 kn, što je u

odnosu na prethodnu godinu više za 678.881,41 kn ili 10,58%.

Predmetno povećanje vezano je za planirane kamate po dugoročnim kreditima

temeljem zaduživanja u 2017. i interkalarne kamata za zaduživanje iz 2018. i 2019.

4.4. Rashodi za subvencije

U sklopu rashoda za subvencije financiraju se subvencije trgovačkim društvima u

javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora. Subvencije za 2019. planirane su u iznosu od 57.673.200,00 kn, što je

povećanje od 8.003.023,00 kn odnosno 16,11% u odnosu na 2018. godinu.

U nastavku dajemo usporedni prikaz subvencija kroz 2018. i 2019. godinu.

Proračun 2018. Proračun 2019.

Subvencije kamate po poduzetničkim

kreditima 500.000,00 500.000,00

Subvencija Osječkom sajmu d.o.o. 1.000.000,00 900.000,00

Subvencija poduzetničkom inkubatoru BIOS

d.o.o. 500.000,00 450.000,00

Subvencija Javnoj ustanovi Županijskoj

razvojnoj agenciji Osječko-baranjske

županije 1.000.000,00 0,00

Subvencija Zračnoj luci Osijek d.o.o. 750.000,00 750.000,00

Sufinanciranje programa Tehnologijsko-

razvojnog centra 100.000,00 90.000,00

Subvencije GPP d.o.o. 19.100.000,00 22.100.000,00

Subvencije UKOP d.o.o. 1.000.000,00 900.000,00

29

Subvencije UKOP d.o.o. (otplata cash poola) 0,00 150.000,00

Subvencija Unikom d.o.o. (Zoo vrt) 3.500.000,00 3.600.000,00

Subvencija Športski objekti d.o.o. 17.930.000,00 18.910.000,00

Subvencija Športski objekti d.o.o. (otplata

cash poola) 0,00 175.000,00

Obnovljivi izvori energije d.o.o. 320.000,00 90.000,00

Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru - Pokroviteljstvo manifestacija 107.000,00 75.000,00

Poticanje razvoja poduzetništva 2.150.000,00 2.500.000,00

Poticanje zapošljavanja 4.500.000,00

Potpore u poljoprivredi 300.000,00 300.000,00

Prijenosi za konferencije o poduzetničkim

inkubatorima 70.000,00 35.000,00

Subvencije iz EU sredstava (prijenos) 1.343.177,00 1.648.200,00

UKUPNO 49.670.177,00 57.673.200,00

Iz tablice je vidljivo da su najznačajnija povećanja uvođenje poticanja zapošljavanja u

iznosu od 4.500.000,00 kn, povećanje subvencije GPP. d.o.o. Osijek u iznosu od 3.000.000,00

kn i Športskih objekata d.o.o. u iznosu od 1.155.000,00 kn.

4.5. Pomoći

U sklopu pomoći planiraju se tekuće i kapitalne pomoći dane u inozemstvo i unutar

općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Iste za 2019. godinu

iznose 13.127.000,00 kn, što je u odnosu na 2018. smanjenje od 1.504.128,00 kn.

Pomoći su planirane za sljedeće namjene:

- Prijenosi partnerima na projektu ES-GEES 4.018.000,00 kn

- Sufinanciranje rada Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku 2.460.000,00 kn

- Uređenje šetnice 2.010.000,00 kn

- Nabava spremnika (prijenos Fondu) 1.470.000,00 kn

- FERIT IT 875.000,00 kn

- Uređenje gradskih pročelja 850.000,00 kn

- Centar za odgoj, obrazovanje i autizam 420.000,00 kn

- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 100.000,00 kn

- Projekt RVS 100.000,00 kn

- kapitalni prijenosi zdravstvenim ustanovama 100.000,00 kn

i dr.

4.6. Naknade građanima i kućanstvima

U okviru naknada građanima i kućanstvima planiraju se davanja za socijalnu skrb

građana te za posebne programe obrazovanja (stipendije, besplatna prehrana učenika osnovnih

škola i dr.). U 2019. godini ove su naknade planirane u iznosu od 14.988.500,00 kn, što je u

odnosu na 2018. manje za 2.141.479,00 kn, ili 12,15%. Umanjenje je vezano za izmjenu

načina iskazivanja planiranih sredstava za produženi boravak u osnovnim školama Grada

30

Osijeka. Umjesto sufinanciranja roditelja u okviru računa 37 ova sredstva iskazuju se po

stvarnoj vrsti rashoda a to su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene učitelje u

produženom boravku. Porast je vidljiv na osiguranju sredstava za stanovanja socijalno

ugroženih u iznosu od 255.000,00 kn i na stipendijama u iznosu od 412.141,00 kn.

4.7. Ostali rashodi

U sklopu ostalih rashoda financiraju se tekuće i kapitalne donacije, kazne, naknade

štete i kapitalne pomoći.

U 2019. godini planiran je iznos od 56.488.350,00 kn, odnosno 561.050,00 kn više u

odnosu na 2018.

U okviru ovih rashoda najznačajnije povećanje uglavnom je vezano za program sporta

u Gradu Osijeku te su u Proračunu osigurana dodatna sredstva za sportska društva u vidu

tekućih donacija. Povećava se i kapitalna pomoć za projekt Osijek za 400.000,00 kn, dok se

kapitalna pomoć GPP-u i Tržnici smanjuje za 560.000,00 kn, odnosno za 105.500,00 kn. Na

ostalim tekućim donacijama vidljivo je umanjenje u iznosu od 401.100,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U sklopu ove grupe rashoda financiraju se rashodi za nabavu neproizvedene imovine,

rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini.

Kao što je razvidno iz tablice, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su

tijekom 2019. godine u iznosu od 242.244.862,00 kn, što je više za 43.947.957,48 kn u

odnosu na 2018. godinu, ili za 22,16 %.

Detaljnije po skupinama rashoda za nabavu imovine, razlike su sljedeće:

BROJ

KONTA

VRSTA RASHODA /

IZDATAKA 2018. 2019.

RAZLIKA

4-3

INDEX

4/3

1 2 3 4 5 6

4

RASHODI ZA

NABAVU

NEFINANCIJSKE

IMOVINE 198.296.904,52 242.244.862,00 43.947.957,48 122,16

41

Rashodi za nabavu

neproizvedene

dugotrajne imovine 15.119.975,00 12.959.000,00 -2.160.975,00 85,71

42

Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne

imovine 175.794.433,00 217.301.612,00 41.507.179,00 123,61

45

Rashodi za dodatna

ulaganja na

nefinancijskoj imovini 7.382.496,52 11.984.250,00 4.601.753,48 162,33

31

4.8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U sklopu rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, koji su u 2019.

planirani s 12.959.000,00 kn, financiraju se rashodi za nabavu zemljišta, projektnu

dokumentaciju, a u odnosu na prethodnu godinu manje su planirani za 2.169.975,00 kn, ili za

14,29% manje.

Iznos od 1.137.500,00 kn odnosi se proračunskog korisnika HNK u Osijeku, iznos od

1.000,00 kn na Dječji vrtić Osijek, a preostali iznos od 11.820.500,00 kn na rashode Grada.

U okviru ovih rashoda mogu se izdvojiti rashodi za kupovinu zemljišta 1.760.000,00

kn, dok se preostali iznos odnosi na pripremu projekata i projektnu dokumentaciju.

4.9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U sklopu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financiraju se rashodi

vezani za energetske obnove objekata, za kupovinu školskih udžbenika, izgradnju objekata,

cesta, biciklističkih staza, dječjih igrališta, sanacije deponija, sanacije javne rasvjete i drugih

građevinskih objekata i objekta komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme i vozila. U

odnosu na 2018. ovi rashodi veći su za 41.507.179,00 kn, odnosno 23,61%.

U nastavku dajemo tablični prikaz većih kapitalnih projekata u 2018. godini:

Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V.

Lisinskog, Tvrđa 42.166.241,00

Izgradnja OŠ BRIJEŠĆE 12.800.043,00

Izgradnja OŠ TENJA 12.300.000,00

Infrastruktura Tvrđe 12.205.000,00

Izgradnja nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve (Škola nogometa NK

Osijek) 12.000.000,00

Energetska obnova OŠ MLADOST 11.493.000,00

Izgradnja reciklažnih dvorišta 10.055.000,00

Centar za obnovljive izvore energijom-CEKOM 10.000.000,00

Energetska obnova OŠ FRANJE KREŽME 7.223.650,00

Energetska obnova GRADSKI BAZENI OSIJEK 6.923.000,00

Uređenje Poslovno-kulturnog centra ''Eurodom'' (kredit 2018.) 6.500.000,00

Energetska obnova DVORANA ZRINJEVAC 6.406.900,00

Izgradnja OŠ MLADOST 6.000.000,00

Energetska obnova OŠ VIJENAC 5.334.950,00

Izgradnja dječjeg vrtića u VIŠNJEVCU 5.000.000,00

Odlagalište otpada LONČARICA VELIKA 4.000.000,00

Projekt kupovine školskih udžbenika 3.500.000,00

Izgradnja infrastrukture (biciklistička i trkaća staza Promenada) 3.500.000,00

Biciklističke staze 3.325.000,00

Izgradnja višestambene zgrade - program stjecanja stanova 3.000.000,00

32

Energetska obnova DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA 2.635.750,00

Odlagalište otpada NEMETIN 2.600.000,00

Izgradnja prometne infrastrukture 2.500.000,00

Zamjena poslovnih prostora s RH 2.000.000,00

Izgradnja krematorija 2.000.000,00

Energetska obnova DJEČJEG VRTIĆA RADOST 1.863.800,00

Energetska obnova DV LATICA 1.747.000,00

Trg na Vijencu I. Meštrovića (novo zaduživanje) 1.500.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 1.400.000,00

Povećanje sigurnosti u prometu 1.000.000,00

Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane 1.000.000,00

Spojna cesta za hitnu pomoć 1.000.000,00

Kružni tok - Zeleno polje (novo zaduživanje) 1.000.000,00

Odlagalište otpada SARVAŠ 1.000.000,00

Zacjevljenje kanala Crni fok u Višnjevcu (Dubrovačka ulica )- Hrvatske

vode 1.000.000,00

Infrastruktura Sveučilište - Campus 900.000,00

Centar za posjetitelje Tvrđa 650.000,00

Urbanistički planovi i urbana komasacija 500.000,00

Računala i računalna oprema-informatizacija županijske vijećnice 500.000,00

Konsolidacija sustava video nadzora u gradu Osijeku koji su pod

ingerencijom Gradske uprave 450.000,00

Izgradnja groblja 400.000,00

Kao što je vidljivo, financijski najznačajnije investicije su rekonstrukcija, dogradnja i

prenamjena bivše Vojne pekare i Trga V. Lisinskog u turističko odredište u središtu Tvrđe te

izgradnja i rekonstrukcija školskih prostora. U pitanju su višegodišnji projekti koji su

sufinancirani EU sredstvima odnosno kapitalnim pomoćima.

4.10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U sklopu rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se

rekonstrukcije i adaptacije na građevnim objektima, a oni su u odnosu na prethodnu godinu

4.601.753,48 kn veći. Najveće stavke plana su ulaganje u Industrijsku zonu Nemetin

4.000.000,00 kn, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3.000.000,00 kn, izgradnja bunara na RC

Copacabana 2.200.000,00 kn te rekonstrukcija krova na objektu NŠD Gradski vrt 800.000,00

kn.

33

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

4.11. Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U sklopu ove skupine izdataka financiraju se izdatci za dane zajmove, izdatci za otplatu

glavnice primljenih kredita i zajmova.

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u 2019. u iznosu od

19.357.000,00 kn. Kao što je razvidno iz tablice u odnosu na prethodnu godinu manji su za

7.600.365,00 kn, ili za 28,19 %. Planirano smanjenje rezultat je završetka otplate kredita

Grada kod sljedećih banaka: Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Zagrebačke banke d.d.

(vezano za Dječji vrtić Osijek) te planirane otplate kratkoročnog kredita.

BROJ

KONTA

VRSTA RASHODA /

IZDATAKA 2018. 2019.

RAZLIKA

4-3

INDEX

4/3

1 2 3 4 5 6

5

IZDACI ZA

FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA 26.957.365,00 19.357.000,00 -7.600.365,00 71,81

51 Izdaci za dane zajmove 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

54

Izdaci za otplatu glavnice

primljenih kredita i

zajmova 26.956.365,00 19.356.000,00 -7.600.365,00 71,80

Otplata kratkoročnog kredita u 2019. planirana je s 10.000.000,00 kn, dok su obveze

za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima Grada 8.540.000,00 kn. U planiranim otplatama

iskazan je i iznos od 780.000,00 kn za otplatu glavnice po dugoročnom kreditu proračunskog

korisnika Dječji vrtić Osijek, dok je iznos od 36.000,00 kn otplata financijskog leasinga za

nabavu kombi vozila u 2018. proračunskog korisnika OŠ Višnjevac.

34

Obrazloženje odstupanja prijedloga Proračuna Grada Osijeka za 2019. i

Projekcije Proračuna Grada Osijeka za 2019.

Sukladno obvezi da se detaljno obrazlože promjene u ovogodišnjem proračunskom

procesu (2019.-2021.) u odnosu na projekcije koje je predstavničko tijelo usvojilo u procesu

donošenja proračuna za razdoblje 2018.-2020. dajemo tablicu usporednog prikaza kako

slijedi:

BROJ

KONTA VRSTE PRIHODA / RASHODA

Proračun Grada

za 2019.

Projekcija

Proračuna

Grada Osijeka

za 2019.

Index

3/4

1 2 3 4 5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 570.440.007,00 594.950.744,00 95,88

61 Prihodi od poreza 250.123.170,00 235.148.008,00 106,37

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i

od subjekata unutar općeg proračuna 175.623.622,00 239.237.573,00 73,41

64 Prihodi od imovine 25.800.240,00 28.763.030,00 89,70

65

Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi

po posebnim propisima i naknada 98.358.503,00 85.811.343,00 114,62

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga i prihodi od

donacija 3.833.017,00 3.844.790,00 99,69

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.701.455,00 2.146.000,00 778,26

7

Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 17.184.800,00 17.673.300,00 97,24

71

Prihodi od prodaje neproizvedene

dugotrajne imovine 7.694.600,00 9.283.920,00 82,88

72

Prihodi od prodaje proizvedene


3 Rashodi poslovanja 427.012.138,00 384.334.378,00 111,10

31 Rashodi za zaposlene 123.056.478,00 112.524.560,00 109,36

32 Materijalni rashodi 154.585.354,00 137.116.238,00 112,74

34 Financijski rashodi 7.093.256,00 7.112.592,00 99,73

35 Subvencije 57.673.200,00 48.179.072,00 119,71

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države 13.127.000,00 6.106.766,00 214,96

37

Naknade građanima i kućanstvima

na temelju osiguranja i druge

naknade 14.988.500,00 17.656.600,00 84,89

38 Ostali rashodi 56.488.350,00 55.638.550,00 101,53

4

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 242.244.862,00 247.144.622,00 98,02

41

Rashodi za nabavu neproizvedene


35

42

Rashodi za nabavu proizvedene


45

Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 11.984.250,00 4.540.000,00 263,97

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8


zaduživanja 98.874.491,00 45.181.400,00 218,84

81

Primljene otplate (povrati) glavnice

danih zajmova 5.000,00 25.000,00 20,00

84 Primici od zaduživanja 98.869.491,00 45.156.400,00 218,95

5

Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 19.357.000,00 24.321.000,00 79,59

51 Izdaci za dane zajmove 1.000,00 1.000,00 100,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova 19.356.000,00 24.320.000,00 79,59

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 Vlastiti izvori 2.114.702,00 -2.005.444,00 0,00

92 Rezultat poslovanja 2.114.702,00 -2.005.444,00 0,00

922 Pokriće manjka -3.386.000,00 -2.800.000,00 120,92

922 Višak prihoda 5.500.702,00 794.556,00 692,29

Značajnije razlike na strani prihoda i primitaka vidljive su u okviru sljedećih računa:

61 - razlike u okviru ovoga računa vezane su za procjenu rasta prihoda od poreza na

dohodak temeljem procjene Ministarstva financija da će rast prihoda od poreza na dohodak

biti 4% veći te da će doći do smanjenje poreza na promet nekretnina s 4% na 3%.

63 - razlike u okviru ovoga računa odnose se na planirane i odobrene pomoći iz

proračuna i od EU projekata. U 2019. planirani su projekti koji se većim dijelom financiraju

iz EU fondova, iz prijenosa Državnog proračuna i od izvanproračunskih korisnika. U odnosu

na Projekciju znatno manje su planirane pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa

EU sredstava.

65 - razlike u okviru ovoga računa odnose se na povećanje planiranih prihoda iz

komunalne naknade i komunalnog doprinosa te planiranih prihoda proračunskih korisnika.

68 - Povećanje ovih prihoda u Proračunu za 2019. u odnosu na Projekciju temelji se

na ugovorima o izgradnji pristupnih cesta.

84 - razlike u okviru ovoga računa vezane su uz novo dugoročno zaduživanje za

kapitalne projekte u iznosu od 37.350.250,00 kn te za dugoročno zaduživanje iz 2018. koje je

u odnosu na Projekciju u Proračunu za 2019. veće za 14.362.841,00 kn.

U okviru rashoda i izdataka, odstupanje u rashodima poslovanja detaljnije je objašnjeno uz

obrazloženje rashoda za 2019. Većina rashoda projekcijom je bila planirana na razini 2018.

31 - Rashodi za zaposlene veći su uslijed zakonskog usklađenja plaća proračunskih

korisnika te kod osnovnih škola zbog dodatnih sredstva kod produženog boravka te

izmijenjenog način iskazivanja rashoda vezanih za produženi boravak. Umjesto kao

sufinanciranje cijene u okviru računa 37, isti se iskazuju po stvarnim troškovima odnosno

rashodima za zaposlene.

36

32- Povećanje materijalnih rashoda vezano je najvećim dijelom za održavanje

nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina, uvođenje novog Projekta

Čist Grad-naš ponOS, održavanje sustava kanalske mreže, uvođenje novog proračunskog

korisnika Agencije za obnovu osječke Tvrđe, održavanje javnih površina, stavke Osječkog

ljeta kulture, odgoja i obrazovanja, prevencija i zaštita zdravlja, naknada poreznoj upravi.

35 - Povećanje subvencija temelji se na uvođenje poticanja zapošljavanja, povećanje

subvencije GPP d.o.o. i Športski objekti d.o.o.

36 - Povećane pomoći odnosi se na projekt ES-GEES (prijenos partnerima), Centar za

odgoj i autizam, uređenje Šetnice, uređenje pročelja GISKO, nabava spremnika.

37 – Iskazano odstupanje temelji se na novom načinu prikazivanja stavki produženog

boravka koje su od 2019. godine vidljive na kontima 31 i 32.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odstupanja su vezana za planirano

dugoročno zaduživanje i pomoći za financiranje kapitalnih projekata.

41 – U okviru rashoda na nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odstupanja su

vezana za kapitalnu pomoć kod proračunskog korisnika Hrvatsko narodno kazalište u

Osijeku, pomoći na nizu projekata u okviru Upravnog odjela za programe EU, izgradnju

parka Šumica-lijeva obala Drave.

42 – Proračunom za 2019. u odnosu na Projekciju 2019. znatno su manje stavke na

pojedinim projektima EU te objektima komunalnog otpada dok je veći rast vidljiv na projektu

izgradnje cesta, izgradnji školskih prostora i dječjeg vrtića, energetskim obnovama objekata,

stanogradnji.

45 – Odstupanja u okviru rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

vidljiva su u okviru IZ Nemetin, koji su Proračunom za 2019. planirani, a projekcijom za

2019. ne. Izgradnja i rekonstrukcija športskih objekata također je planirana Proračunom za

2019. dok u Projekciju Proračuna za 2019. nije bila uključena.

54 - Odstupanje u okviru izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

odnose se na planirane otplate kratkoročnih kredita.

Proračunom Grada Osijeka za 2019. i Projekcijom za 2019. je planirano pokriće

manjka proračunskih korisnika Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Dječjeg kazališta

Branka Mihaljevića u Osijeku i Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka u

iznosu od 2.800.000,00 kn. Vidljivo je da se za proračunske korisnike HNK u Osijeku i Dječji

vrtić Osijek Proračunom za 2019. planira pokriće manjka i iz njihovih vlastitih prihoda, dok

Projekcijom Proračuna za 2019. isto nije vidljivo. Također Grad planira Proračunom za 2019.

višak prihoda u iznosu od 5.000.000,00 kn dok Projekcijom višak nije bio uvršten.

37

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i

15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01,

3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13- pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko

vijeće Grada Osijeka na ___ sjednici održanoj ______ studenog 2018. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2019.

I PROJEKCIJU ZA 2020. - 2021.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Osijeka za 2019. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Proračun

2019.

Projekcija

2020.

Projekcija

2021.


Prihodi poslovanja 570.440.007,00 641.078.248,00 534.187.998,00

Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 17.184.800,00 16.256.300,00 17.256.300,00

Rashodi poslovanja 427.012.138,00 424.837.910,00 427.601.508,00

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 242.244.862,00 248.335.090,00 139.821.492,00

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -81.632.193,00 -15.838.452,00 -15.978.702,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/

FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine i

zaduživanja 98.874.491,00 36.924.750,00 35.005.000,00

Izdatci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 19.357.000,00 24.577.000,00 24.577.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/

FINANCIRANJE 79.517.491,00 12.347.750,00 10.428.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

2.114.702,00 3.490.702,00 5.550.702,00 IZ PRETHODNIH GODINA

Dio manjka prihoda/primitaka

proračunskih korisnika koji će se

pokriti u razdoblju 2019.-2021.

-3.386.000,00 -2.050.000,00 0,00

Višak prihoda/primitaka (Grad

Osijek) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Višak prihoda/primitaka

(proračunski korisnici) 502.702,00 540.702,00 550.702,00

Manjak prihoda/primitaka iz

prethodne godine –proračunski

korisnici (ukupni) -5.436.000,00 -2.050.000,00 0,00

38

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda

i rashoda, a primitci i izdatci po razredima, skupinama, podskupinama utvrđuju se u Računu

zaduživanja/financiranja.

39

BROJ

KONTA VRSTE PRIHODA/RASHODA

Ostvarenje/

Izvršenje

Proračuna za

2017.

Proračun

Grada Osijeka

za 2018.

Proračun

Grada Osijeka

za 2019.

Projekcija

Proračuna

Grada Osijeka

za 2020.

Projekcija

Proračuna

Grada Osijeka

za 2021.

1 2 3 4 5 6


6 Prihodi poslovanja 403.885.593,94 497.073.600,00 570.440.007,00 641.078.248,00 534.187.998,00

61 Prihodi od poreza 217.539.679,30 241.987.850,00 250.123.170,00 256.118.777,00 260.874.960,00

611 Porez i prirez na dohodak 195.766.300,28 220.198.730,00 228.450.100,00

613 Porezi na imovinu 18.666.727,81 18.750.000,00 19.073.000,00

614 Porezi na robu i usluge 3.106.651,21 3.039.050,00 2.600.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 0,00 70,00 70,00

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar

općeg proračuna 67.375.724,39 126.918.466,00 175.623.622,00 258.391.086,00 146.767.008,00

631 Pomoći od inozemnih vlada 303.474,00 0,00 145.000,00

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te

institucija i tijela EU 48.096,69 3.552.021,00 3.103.669,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 22.240.269,42 24.336.725,00 24.989.250,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.979.066,91 11.862.815,00 9.072.365,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.196.389,96 20.325.052,00 20.325.052,00

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna

koji im nije nadležan 17.256.552,37 18.274.632,00 19.588.547,00

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava 5.351.875,04 48.567.221,00 98.394.739,00

639

Prijenosi između proračunskih korisnika istog

proračuna 0,00 0,00 5.000,00

64 Prihodi od imovine 26.277.829,72 28.040.960,00 25.800.240,00 25.100.240,00 25.150.240,00

641 Prihodi od financijske imovine 779.075,61 951.850,00 670.860,00

40

642 Prihodi od nefinancijske imovine 25.498.754,11 27.088.110,00 25.128.380,00

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 1.000,00 1.000,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada 85.560.416,98 92.019.034,00 98.358.503,00 94.391.363,00 95.323.963,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 2.913.259,40 3.761.269,00 3.480.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 27.654.136,06 27.858.765,00 30.583.503,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 54.993.021,52 60.399.000,00 64.295.000,00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga i prihodi od donacija 4.350.661,03 4.251.290,00 3.833.017,00 3.835.327,00 3.788.327,00

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih

usluga 2.865.964,10 3.377.630,00 3.328.597,00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan

općeg proračuna 1.484.696,93 873.660,00 504.420,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.781.282,52 3.856.000,00 16.701.455,00 3.241.455,00 2.283.500,00

681 Kazne i upravne mjere 721.946,98 866.000,00 782.000,00

683 Ostali prihodi 2.059.335,54 2.990.000,00 15.919.455,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 33.361.123,17 31.048.280,00 17.184.800,00 16.256.300,00 17.256.300,00

71

Prihodi od prodaje neproizvedene

dugotrajne imovine 28.762.108,93 18.995.000,00 7.694.600,00 8.766.100,00 9.766.100,00

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine -

prirodnih bogatstava 28.762.108,93 18.995.000,00 7.694.600,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne

imovine 4.599.014,24 12.053.280,00 9.490.200,00 7.490.200,00 7.490.200,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 4.590.414,24 12.049.280,00 9.486.200,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 4.000,00 4.000,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 8.600,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 352.026.163,87 401.345.730,48 427.012.138,00 424.837.910,00 427.601.508,00

31 Rashodi za zaposlene 112.872.806,55 114.601.669,88 123.056.478,00 125.184.855,00 123.333.076,00

41

311 Plaće (Bruto) 90.486.401,61 92.290.164,64 99.426.730,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.749.260,43 5.033.477,00 5.501.359,00

313 Doprinosi na plaće 16.637.144,51 17.278.028,24 18.128.389,00

32 Materijalni rashodi 117.854.450,64 142.971.102,01 154.585.354,00 153.917.434,00 155.651.015,00

321 Naknade troškova zaposlenima 3.972.302,84 5.111.045,25 5.723.303,68

322 Rashodi za materijal i energiju 30.224.478,99 34.914.565,50 35.349.057,00

323 Rashodi za usluge 70.207.269,05 82.706.906,00 94.400.478,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 998.182,42 1.282.655,00 1.161.735,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.452.217,34 18.955.930,26 17.950.780,32

34 Financijski rashodi 5.757.584,51 6.414.374,59 7.093.256,00 7.307.271,00 7.099.067,00

341 Kamate za izdane vrijednosne papire 275.000,00 0,00 0,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.042.524,49 2.267.241,59 2.938.000,00

343 Ostali financijski rashodi 3.440.060,02 4.147.133,00 4.155.256,00

35 Subvencije 44.471.125,77 49.670.177,00 57.673.200,00 57.095.000,00 58.995.000,00

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 42.889.000,00 45.377.000,00 47.775.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 1.582.125,77 2.950.000,00 8.250.000,00

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0,00 1.343.177,00 1.648.200,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 6.202.592,08 14.631.128,00 13.127.000,00 6.697.000,00 6.647.000,00

361 Pomoći inozemnim vladama 592.526,26 3.938.128,00 0,00

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU 0,00 0,00 4.338.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.687.148,14 8.028.000,00 6.757.000,00

42

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 1.922.917,68 2.665.000,00 2.017.000,00

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog

proračuna 0,00 0,00 15.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade 11.853.914,54 17.129.979,00 14.988.500,00 16.020.000,00 16.020.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 11.853.914,54 17.129.979,00 14.988.500,00

38 Ostali rashodi 53.013.689,78 55.927.300,00 56.488.350,00 58.616.350,00 59.856.350,00

381 Tekuće donacije 25.382.879,22 28.840.350,00 30.118.350,00

382 Kapitalne donacije 1.127.255,81 1.525.000,00 1.610.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 15.423,60 66.450,00 50.000,00

385 Izvanredni rashodi 0,00 150.000,00 150.000,00

386 Kapitalne pomoći 26.488.131,15 25.345.500,00 24.560.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.447.484,07 198.296.904,52 242.244.862,00 248.335.090,00 139.821.492,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 2.616.954,79 15.119.975,00 12.959.000,00 4.207.500,00 3.540.500,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 402.225,50 9.357.500,00 2.807.500,00

412 Nematerijalna imovina 2.214.729,29 5.762.475,00 10.151.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 55.382.619,49 175.794.433,00 217.301.612,00 233.643.340,00 128.796.742,00

421 Građevinski objekti 51.232.349,68 166.374.453,00 205.669.334,00

422 Postrojenja i oprema 3.005.836,65 6.428.030,00 6.591.248,00

423 Prijevozna sredstva 369.879,01 555.000,00 325.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 385.714,11 552.700,00 3.575.030,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 388.840,04 1.884.250,00 1.141.000,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 4.447.909,79 7.382.496,52 11.984.250,00 10.484.250,00 7.484.250,00

43

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.845.726,09 4.032.496,52 7.084.250,00

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 602.183,70 3.350.000,00 4.900.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 23.673.579,01 100.473.485,00 98.874.491,00 36.924.750,00 35.005.000,00

81

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i

depozita 0,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

815

Primici (povrati) glavnice zajmova danih

kreditnim i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog 0,00 5.000,00 5.000,00

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih

trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog

sektora 0,00 20.000,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 151.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

trgovačkih društava izvan javnog sektora 151.837,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 23.521.742,01 100.448.485,00 98.869.491,00 36.919.750,00 35.000.000,00

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 23.521.742,01 100.448.485,00 98.869.491,00

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 35.958.775,86 26.957.365,00 19.357.000,00 24.577.000,00 24.577.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 1.000,00 1.000,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

i zajmova 30.958.775,86 26.956.365,00 19.356.000,00 24.576.000,00 24.576.000,00

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

od kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javn 223.694,80 0,00 0,00

44

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan 30.735.081,06 26.956.365,00 19.320.000,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od

trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog

sektora 0,00 0,00 36.000,00

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane

vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH

GODINA

9 Vlastiti izvori -9.876.041,05 -1.995.365,00 2.114.702,00 3.490.702,00 5.550.702,00

92 Rezultat poslovanja -9.876.041,05 -1.995.365,00 2.114.702,00 3.490.702,00 5.550.702,00

922 Višak/manjak prihoda -9.876.041,05 -1.995.365,00 2.114.702,00 3.490.702,00 5.550.702,00

45

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 688.614.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i

proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj

klasifikaciji te po izvorima financiranja.

46

Proračun Grada Osijeka za 2019. godinu - POSEBNI DIO

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA Proračun za

2019.

Projekcija za

2020.

Projekcija za

2021.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 688.614.000,00 697.750.000,00 592.000.000,00

Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.931.900,00 7.931.900,00 7.931.900,00

Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.931.900,00 7.931.900,00 7.931.900,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.116.900,00 3.116.900,00 3.116.900,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 3.027.900,00 3.027.900,00 3.027.900,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.027.900,00 3.027.900,00 3.027.900,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.027.900,00 3.027.900,00 3.027.900,00

3 Rashodi poslovanja 3.027.900,00 3.027.900,00 3.027.900,00

31 Rashodi za zaposlene 3.027.900,00 3.027.900,00 3.027.900,00

311 Plaće (Bruto) 2.599.000,00

313 Doprinosi na plaće 428.900,00

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 89.000,00 89.000,00 89.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 89.000,00 89.000,00 89.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 89.000,00 89.000,00 89.000,00

3 Rashodi poslovanja 89.000,00 89.000,00 89.000,00

31 Rashodi za zaposlene 61.000,00 61.000,00 61.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 61.000,00

32 Materijalni rashodi 28.000,00 28.000,00 28.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00

Program 1010 NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 565.000,00 565.000,00 565.000,00

Aktivnost A100101 ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 540.000,00 540.000,00 540.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 540.000,00 540.000,00 540.000,00


47



322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00

323 Rashodi za usluge 305.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00

Aktivnost A100102 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 25.000,00 25.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 25.000,00 25.000,00

423 Prijevozna sredstva 25.000,00

Program 1011 INFORMIRANJE I PROTOKOL 1.870.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00

Aktivnost A101101 AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROTOKOLA 1.870.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 1.870.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00



32 Materijalni rashodi 1.870.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00

323 Rashodi za usluge 1.340.000,00


Program 1012 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00

Aktivnost A101201 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.744.000,00 1.744.000,00 1.744.000,00






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.280.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00

38 Ostali rashodi 364.000,00 364.000,00 364.000,00

48

381 Tekuće donacije 314.000,00

382 Kapitalne donacije 50.000,00

Aktivnost A101202 POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA I DRUGI

PROGRAMI 486.000,00 486.000,00 486.000,00






37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 40.000,00 40.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00

38 Ostali rashodi 356.000,00 356.000,00 356.000,00


Program 1013 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Aktivnost A101301 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 150.000,00




38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00

385 Izvanredni rashodi 150.000,00

Razdjel 201 URED GRADA 16.664.400,00 15.153.900,00 17.181.800,00

Glava 20101 URED GRADA 16.359.400,00 14.848.900,00 16.876.800,00







49

311 Plaće (Bruto) 3.570.000,00










Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 4.761.000,00 4.500.000,00 4.791.000,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 3.918.500,00 3.737.500,00 3.918.500,00





322 Rashodi za materijal i energiju 1.773.000,00



Aktivnost A100102 ODRŽAVANJE OPREME I DR. 260.000,00 260.000,00 260.000,00






Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 250.000,00 250.000,00 250.000,00





50





Aktivnost A100106 ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 332.500,00 252.500,00 362.500,00








38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00


Program 1020 PREDSTAVNIČKA TIJELA 2.797.000,00 2.490.000,00 4.490.000,00

Aktivnost A102001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00







Aktivnost A102002 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI 120.000,00 120.000,00 120.000,00




38 Ostali rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00


Aktivnost A102003 SAVJET MLADIH 205.000,00 205.000,00 205.000,00


51





38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00


Aktivnost A102004 OBJAVA AKATA 40.000,00 40.000,00 40.000,00






Aktivnost A102005 IZBORI 307.000,00 0,00 2.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 307.000,00 0,00 2.000.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 267.000,00 0,00 1.400.000,00

3 Rashodi poslovanja 267.000,00 0,00 1.400.000,00

32 Materijalni rashodi 267.000,00 0,00 1.400.000,00


Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 40.000,00 0,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 600.000,00

32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 600.000,00


Program 1022 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 809.000,00 929.000,00 799.000,00

Aktivnost A102201 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 809.000,00 929.000,00 799.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi 809.000,00 929.000,00 799.000,00






52



422 Postrojenja i oprema 375.000,00

Program 1023 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 3.065.000,00 2.095.000,00 1.965.000,00

Aktivnost A102301 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.425.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00







Aktivnost A102302 NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.640.000,00 630.000,00 500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 1.640.000,00 630.000,00 500.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.640.000,00 630.000,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.640.000,00 630.000,00 500.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.640.000,00 630.000,00 500.000,00

422 Postrojenja i oprema 1.440.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00

Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 340.000,00 340.000,00 340.000,00

Aktivnost A102501 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 340.000,00 340.000,00 340.000,00






38 Ostali rashodi 140.000,00 140.000,00 140.000,00


Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 305.000,00 305.000,00

Program 1026 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH

MANJINA GRADA OSIJEKA 305.000,00 305.000,00 305.000,00

53

Aktivnost A102601 ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 35.000,00 35.000,00 35.000,00







Aktivnost A102602 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

GRADA OSIJEKA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 30.000,00 30.000,00



38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00


Aktivnost A102603 SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA

OSIJEKA 240.000,00 240.000,00 240.000,00









34 Financijski rashodi 5.660,00 5.660,00 5.660,00

343 Ostali financijski rashodi 5.660,00

Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I

MJESNU SAMOUPRAVU 90.506.538,00 90.201.038,00 89.385.738,00

54

Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I

MJESNU SAMOUPRAVU 74.747.500,00 74.442.000,00 73.626.700,00







311 Plaće (Bruto) 4.156.000,00










Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 32.852.500,00 32.852.500,00 32.852.500,00

Aktivnost A103001 JAVNA RASVJETA 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00





Aktivnost A103002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA 19.332.000,00 19.332.000,00 19.332.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 19.332.000,00 19.332.000,00 19.332.000,00


55













Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 110.000,00 110.000,00 110.000,00




Aktivnost A103003 ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 70.000,00 70.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje

svrstani 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 70.000,00 70.000,00 70.000,00




Aktivnost A103005 ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA KOMUNALNIH

DJELATNOSTI 1.640.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji

nisu drugdje svrstani 1.640.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00




56






Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Aktivnost A103006 ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE KANALSKE MREŽE 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00




Aktivnost A103007 HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA 810.500,00 810.500,00 810.500,00






Izvor 3.1. Komunalna naknada 670.000,00 670.000,00 670.000,00





Program 1031 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE

DJELATNOSTI 110.000,00 110.000,00 110.000,00

57

Aktivnost A103101 SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE 110.000,00 110.000,00 110.000,00






38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00


383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00

Program 1032 PROMETNICE I PROMET 23.646.000,00 23.646.000,00 23.646.000,00

Aktivnost A103201 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 190.000,00 190.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet 190.000,00 190.000,00 190.000,00






Aktivnost A103202 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I

BICIKLISTIČKIH POVRŠINA 23.456.000,00 23.456.000,00 23.456.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet 23.456.000,00 23.456.000,00 23.456.000,00









4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

58

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.000.000,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00

412 Nematerijalna imovina 700.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 500.000,00 500.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

421 Građevinski objekti 1.000.000,00

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00




Program 1033 DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 9.789.500,00 9.789.500,00 9.789.500,00

Aktivnost A103301 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH

ČETVRTI 1.636.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00








Aktivnost A103302 FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 3.500,00 3.500,00 3.500,00


59





Aktivnost A103303 OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 150.000,00 150.000,00 150.000,00






38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 70.000,00 70.000,00




Aktivnost A103304 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00






Program 1034 VATROGASNA ZAŠTITA 2.484.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00

Aktivnost A103401 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.484.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite 2.484.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00



38 Ostali rashodi 2.484.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00

60

381 Tekuće donacije 2.484.000,00

Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 213.000,00 213.000,00 213.000,00

Aktivnost A115402 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 213.000,00 213.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 213.000,00 213.000,00 213.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 213.000,00 213.000,00 213.000,00




Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 15.759.038,00 15.759.038,00 15.759.038,00

Program 1035 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP 15.759.038,00 15.759.038,00 15.759.038,00

Aktivnost A103501 RASHODI ZA PLAĆE JPVP 13.474.744,00 13.474.744,00 13.474.744,00





311 Plaće (Bruto) 2.400.000,00


Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 10.235.000,00 10.235.000,00 10.235.000,00



311 Plaće (Bruto) 8.256.000,00

313 Doprinosi na plaće 1.979.000,00

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 263.000,00 263.000,00 263.000,00



311 Plaće (Bruto) 200.000,00


Aktivnost A103502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP 809.585,00 809.585,00 809.585,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite 809.585,00 809.585,00 809.585,00

61





Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 440.585,00 440.585,00 440.585,00






Aktivnost A103503 MATERIJALNI RASHODI JPVP 1.451.109,00 1.451.109,00 1.451.109,00




















62

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00







Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 45.100,00 45.100,00 45.100,00




Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00




Izvor 4.2.2 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 180.000,00 180.000,00 180.000,00




Aktivnost A103504 FINANCIJSKI RASHODI JPVP 23.600,00 23.600,00 23.600,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite 23.600,00 23.600,00 23.600,00








63

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00


Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 44.209.080,00 45.909.080,00 47.109.080,00

Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 44.209.080,00 45.909.080,00 47.109.080,00







311 Plaće (Bruto) 1.010.000,00










Program 1040 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 41.046.000,00 42.746.000,00 44.546.000,00

Aktivnost A104001 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 426.000,00 426.000,00 426.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 426.000,00 426.000,00 426.000,00



64



Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodarstva 355.000,00 355.000,00 355.000,00





35 Subvencije 35.000,00 35.000,00 35.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.000,00

Aktivnost A104002 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 4.440.000,00 5.440.000,00 6.440.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00



35 Subvencije 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 990.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 950.000,00


Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodarstva 2.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00


38 Ostali rashodi 2.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00

386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00

Aktivnost A104003 POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U

PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 8.115.000,00 8.815.000,00 9.615.000,00





65


35 Subvencije 7.000.000,00 7.700.000,00 8.500.000,00

352


sektora 7.000.000,00



38 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00


Aktivnost A104004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

U JAVNOM SEKTORU 27.765.000,00 27.765.000,00 27.765.000,00




35 Subvencije 27.665.000,00 27.665.000,00 27.665.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 27.665.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

386 Kapitalne pomoći 100.000,00

Aktivnost A104005 UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU 300.000,00 300.000,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 300.000,00 300.000,00



38 Ostali rashodi 205.000,00 205.000,00 205.000,00


Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 95.000,00 95.000,00


38 Ostali rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00


Program 1041 POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.322.680,00 1.322.680,00 1.322.680,00

66

Aktivnost A104101 OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.322.680,00 1.322.680,00 1.322.680,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda 1.322.680,00 1.322.680,00 1.322.680,00







38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00

Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 1.239.680,00 1.239.680,00 1.239.680,00




35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00

352


sektora 300.000,00

Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I

GOSPODARSTVU 600.000,00 600.000,00 0,00

Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 600.000,00 600.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 600.000,00 600.000,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 600.000,00 600.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 0,00


Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 190.552.432,00 185.552.243,00 187.082.877,00

67

Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 64.045.093,00 57.408.405,00 59.449.700,00







311 Plaće (Bruto) 1.825.000,00










Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00







Program 1050 ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA 12.468.000,00 10.170.750,00 10.170.750,00

Aktivnost A105001 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1.400.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 1.400.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00


68



363 Pomoći unutar općeg proračuna 420.000,00

38 Ostali rashodi 980.000,00 980.000,00 980.000,00


Aktivnost A105002 POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA (PREHRANA,

ADHD, GRAĐANSKI ODGOJ I DR.) 4.085.000,00 4.935.000,00 4.935.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 4.085.000,00 4.935.000,00 4.935.000,00






37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.150.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.150.000,00

Aktivnost A105003 STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 903.000,00 903.000,00 903.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 903.000,00 903.000,00 903.000,00









Aktivnost A105004 POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH 763.000,00 735.750,00 735.750,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 763.000,00 735.750,00 735.750,00

69






38 Ostali rashodi 165.750,00 165.750,00 165.750,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.250,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.250,00 0,00 0,00


Aktivnost A105005 POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU 817.500,00 817.500,00 817.500,00









38 Ostali rashodi 502.500,00 502.500,00 502.500,00





Aktivnost A105006 NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA ŠKOLA 3.679.500,00 679.500,00 679.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 3.679.500,00 679.500,00 679.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.559.500,00 559.500,00 559.500,00

70






424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.509.500,00

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 120.000,00 120.000,00 120.000,00




Aktivnost A105010 TEHNIČKA KULTURA 570.000,00 570.000,00 570.000,00




38 Ostali rashodi 570.000,00 570.000,00 570.000,00


Aktivnost A105011 PRIPREMA PROJEKATA 250.000,00 50.000,00 50.000,00






Program 1052 KULTURA 4.830.000,00 4.930.000,00 4.930.000,00

Aktivnost A105201 KONCERTNI CIKLUS GRADA 170.000,00 170.000,00 170.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 170.000,00 170.000,00 170.000,00




71


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00


Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00






Aktivnost A105202 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.460.000,00

Aktivnost A105203 OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 350.000,00 400.000,00 400.000,00








38 Ostali rashodi 300.000,00 350.000,00 350.000,00


Aktivnost A105204 DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA U KULTURI 355.000,00 355.000,00 355.000,00




72





38 Ostali rashodi 238.000,00 238.000,00 238.000,00


Aktivnost A105205 KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAŠ" 10.000,00 10.000,00 10.000,00




38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Tekući projekt T105201 OSJEČKO LJETO KULTURE 1.250.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00








Izvor 3.9.2 Prihodi od sponzorstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00




Izvor 5.1. Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Tekući projekt T105202 HRVATSKA U RITMU EUROPE 35.000,00 35.000,00 35.000,00


73





Tekući projekt T105203 KAZALIŠNI MARATON 200.000,00 200.000,00 200.000,00








Program 1053 SPORT 38.873.000,00 40.046.000,00 42.116.000,00

Aktivnost A105301 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA

GRADA OSIJEK 17.997.000,00 18.800.000,00 19.770.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 17.997.000,00 18.800.000,00 19.770.000,00



38 Ostali rashodi 17.997.000,00 18.800.000,00 19.770.000,00


Aktivnost A105302 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA SPORT 20.876.000,00 21.246.000,00 22.346.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 20.876.000,00 21.246.000,00 22.346.000,00






35 Subvencije 19.085.000,00 19.455.000,00 20.555.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 19.085.000,00

38 Ostali rashodi 1.601.000,00 1.601.000,00 1.601.000,00

74





421 Građevinski objekti 80.000,00

Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH

VRTIĆA 5.641.143,00 28.705,00 0,00

Kapitalni projekt K115806 "Education for Sustainibility - Green and Energy Efficient Schools

- ES-GEES" 5.641.143,00 28.705,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 5.641.143,00 28.705,00 0,00



31 Rashodi za zaposlene 23.335,00 3.129,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 19.909,00


32 Materijalni rashodi 8.908,00 1.177,00 0,00


322 Rashodi za materijal i energiju 600,00

323 Rashodi za usluge 505,00


Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 5.608.900,00 24.399,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 5.608.900,00 24.399,00 0,00


311 Plaće (Bruto) 112.818,00






75


35 Subvencije 1.408.200,00 0,00 0,00

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz

EU sredstava 1.408.200,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.018.000,00 0,00 0,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 4.018.000,00

Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 50.085.858,00 52.684.300,00 52.966.900,00

Program 1054 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 50.057.858,00 52.684.300,00 52.966.900,00

Aktivnost A105401 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA 38.761.800,00 41.393.350,00 41.585.118,00





311 Plaće (Bruto) 21.515.830,00


Izvor 3.9.1 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI 12.501.700,00 12.564.210,00 12.627.031,00



311 Plaće (Bruto) 10.927.750,00


Izvor 4.9.1 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 957.000,00 1.040.000,00 1.030.000,00

3 Rashodi poslovanja 957.000,00 1.040.000,00 1.030.000,00

31 Rashodi za zaposlene 957.000,00 1.040.000,00 1.030.000,00

311 Plaće (Bruto) 662.000,00


Aktivnost A105402 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA 2.509.458,00 2.512.000,00 2.519.000,00


76







Izvor 3.9.1 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI 867.000,00 867.000,00 874.000,00






Aktivnost A105403 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 7.960.500,00 8.740.450,00 8.824.282,00
















77














Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova-PRORAČUNSKI

KORISNICI 40.000,00 50.000,00 50.000,00




Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 7.000,00 8.000,00 8.000,00




Izvor 6.5. Prihodi od nefininancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 16.000,00 7.000,00 7.000,00





Aktivnost A105404 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 826.100,00 38.500,00 38.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 780.000,00 0,00 0,00

78

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 780.000,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 780.000,00 0,00 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 780.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 46.100,00 38.500,00 38.500,00


3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00

34 Financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00






Program 1058 PROGRAMI FINANCIRANI OD MINISTARSTVA ZNANOSTI,

OBRAZOVANJA I ŠPORTA 28.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T105801 ERASMUS+ 28.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 28.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU-PRORAČUNSKI KORISNICI 28.000,00 0,00 0,00


32 Materijalni rashodi 28.000,00 0,00 0,00


Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 38.436.698,00 38.445.598,00 37.622.259,00

Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 15.126.729,00 15.126.729,00 15.126.729,00

Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 3.077.782,00 3.077.782,00 3.077.782,00


Izvor 1.1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna - PK Osnovne škole 110.164,00 110.164,00 110.164,00


79






Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 2.967.618,00 2.967.618,00 2.967.618,00












424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00

Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 12.048.947,00 12.048.947,00 12.048.947,00











80






Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.827.405,00 1.828.405,00 1.828.405,00



311 Plaće (Bruto) 46.272,00










38 Ostali rashodi 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 100,00









81


Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.189.200,00 1.189.200,00 1.189.200,00







Izvor 5.1.2 Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 165.960,00 165.960,00 165.960,00







Izvor 6.5. Prihodi od nefinanacijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 15.200,00 14.200,00 14.200,00








Program 1061 POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 21.023.763,00 21.032.663,00 20.209.324,00

Aktivnost A106102 ŠKOLSKA KUHINJA 6.488.480,00 6.488.480,00 6.488.480,00




82










Aktivnost A106103 UČENIČKE EKSKURZIJE 121.060,00 121.060,00 121.060,00








Aktivnost A106104 STRUČNA VIJEĆA, MENTORSTVA, NATJECANJA I STRUČNI

ISPITI 365.607,00 365.607,00 365.607,00





311 Plaće (Bruto) 2.900,00

313 Doprinosi na plaće 504,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00

83




311 Plaće (Bruto) 2.200,00











311 Plaće (Bruto) 8.850,00








Izvor 4.2.2 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 171.808,00 171.808,00 171.808,00



311 Plaće (Bruto) 11.960,00


84
















Aktivnost A106105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 656.365,00 656.365,00 656.365,00



KORISNICI 656.365,00 656.365,00 656.365,00




Aktivnost A106106 PRODUŽENI BORAVAK 6.879.621,00 6.879.621,00 6.879.621,00


Izvor 1.1.2. Opći prihodi (nenamjenski) - PK Osnovne škole 4.204.648,00 4.381.648,00 4.381.648,00



311 Plaće (Bruto) 3.352.385,00


85







311 Plaće (Bruto) 753.228,00








Aktivnost A106107 ADHD 32.000,00 32.000,00 32.000,00


Izvor 1.1.2. Opći prihodi (nenamjenski) - PK Osnovne škole 32.000,00 32.000,00 32.000,00



311 Plaće (Bruto) 25.000,00



Aktivnost A106108 UČENIČKA ZADRUGA 12.300,00 12.300,00 12.300,00






86



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200,00 200,00 200,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200,00 200,00 200,00

422 Postrojenja i oprema 100,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100,00







4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400,00 400,00 400,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400,00 400,00 400,00

422 Postrojenja i oprema 200,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200,00





Aktivnost A106109 KAZALIŠNA DRUŽINA 10.000,00 10.000,00 10.000,00





321 Naknade troškova zaposlenima 800,00



87


Aktivnost A106110 ODRŽAVNJE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE 186.686,00 186.686,00 186.686,00





311 Plaće (Bruto) 58.179,00






311 Plaće (Bruto) 9.000,00










Aktivnost A106111 POLUDNEVNI BORAVAK ODRASLIH OSOBA 1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00





311 Plaće (Bruto) 550.000,00



88






Tekući projekt T106101 BETLEN GABOR ALAP-BGA 300.000,00 306.000,00 309.000,00


Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-PRO KORISNI 300.000,00 306.000,00 309.000,00



311 Plaće (Bruto) 76.500,00













Tekući projekt T106102 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA IV 2.818.383,00 2.818.383,00 1.990.594,00





89

311 Plaće (Bruto) 377.379,00


Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.373.672,00 2.373.672,00 1.545.883,00



311 Plaće (Bruto) 1.549.478,00







Tekući projekt T106103 CENTAR IZVRSNOSTI 510.700,00 510.700,00 510.700,00













Tekući projekt T106104 ERASMUS+ 1.022.561,00 1.022.561,00 1.022.561,00


Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU-PRORAČUNSKI KORISNICI 1.022.561,00 1.022.561,00 1.022.561,00

90



311 Plaće (Bruto) 14.500,00










Tekući projekt T106105 Ja raSTEM 30.000,00 30.000,00 30.000,00


Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU-PRORAČUNSKI KORISNICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00





Tekući projekt T106106 EMMI 145.000,00 147.900,00 149.350,00


Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-PRORAČUNSKI KORISNICI 145.000,00 147.900,00 149.350,00







91



Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 1.179.899,00 1.179.899,00 1.179.899,00

Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 28.000,00 28.000,00 28.000,00


















Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 1.151.899,00 1.151.899,00 1.151.899,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 36.000,00 36.000,00 36.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 36.000,00 36.000,00 36.000,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog

sektora 36.000,00


Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 500.500,00 500.500,00 500.500,00

92

























Izvor 4.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00




93


Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 1.000,00 1.000,00









Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 54.400,00 54.400,00 54.400,00





Izvor 6.5. Prihodi od nefinanacijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 4.000,00 4.000,00 4.000,00





Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU

GRADA OSIJEKA 1.106.307,00 1.106.307,00 1.106.307,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U

VLASNIŠTVU GRADA 1.106.307,00 1.106.307,00 1.106.307,00





94


Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 31.103.880,00 30.136.380,00 30.136.380,00

Program 1070 REDOVNA DJELATNOST HNK 26.710.284,00 26.910.284,00 26.910.284,00

Aktivnost A107001 RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.631.472,00 22.631.472,00 22.631.472,00





311 Plaće (Bruto) 8.827.600,00


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.306.595,00 2.306.595,00 2.306.595,00



311 Plaće (Bruto) 1.928.385,00


Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 9.780.432,00 9.780.432,00 9.780.432,00



311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00


Aktivnost A107002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK 673.785,00 673.785,00 673.785,00










95

Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 287.000,00 287.000,00 287.000,00




Aktivnost A107003 MATERIJALNI RASHODI HNK 3.239.027,00 3.439.027,00 3.439.027,00










Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 1.910.472,00 2.110.472,00 2.110.472,00








Aktivnost A107004 FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 166.000,00 166.000,00








96





Program 1071 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 2.458.096,00 2.458.096,00 2.458.096,00

Aktivnost A107101 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 2.458.096,00 2.458.096,00 2.458.096,00






Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.090.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00












Program 1072 OPREMANJE HNK 1.935.500,00 768.000,00 768.000,00

Aktivnost A107201 OPREMANJE HNK 168.000,00 168.000,00 168.000,00






97





Aktivnost A107202 UREĐENJE ZGRADE HNK 1.767.500,00 600.000,00 600.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 1.767.500,00 600.000,00 600.000,00





Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-PRORAČUNSKI KORISNICI 1.167.500,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.167.500,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.167.500,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 1.167.500,00

Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.968.000,00 5.595.000,00 5.614.000,00

Program 1075 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 4.738.500,00 4.762.500,00 4.781.500,00

Aktivnost A107501 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA

MIHALJEVIĆA 3.894.000,00 3.915.000,00 3.934.000,00





311 Plaće (Bruto) 3.180.000,00






98






Aktivnost A107503 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA

MIHALJEVIĆA 809.000,00 811.500,00 811.500,00






















99







KORISNICI 6.000,00 6.000,00 6.000,00




Aktivnost A107504 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA

MIHALJEVIĆA 35.500,00 36.000,00 36.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 500,00 500,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 500,00 500,00

34 Financijski rashodi 0,00 500,00 500,00






Program 1076 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 1.129.500,00 732.500,00 732.500,00

Aktivnost A107601 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA

MIHALJEVIĆA 729.500,00 732.500,00 732.500,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 3.000,00 3.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 3.000,00 3.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 3.000,00 3.000,00


100


















Tekući projekt T107601 SLUK 2019 400.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 400.000,00 0,00 0,00






Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 150.000,00 0,00 0,00





101

Program 1077 OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A107701 NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG KAZALIŠTA 100.000,00 100.000,00 100.000,00










Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 762.903,00 782.560,00 793.638,00

Program 1078 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 468.135,00 475.000,00 480.550,00

Aktivnost A107801 RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA 298.127,00 301.195,00 305.000,00





311 Plaće (Bruto) 254.350,00


Aktivnost A107802 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH GALERIJA 6.718,00 6.785,00 6.850,00



102






Aktivnost A107803 MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 161.290,00 165.000,00 166.650,00












Aktivnost A107804 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 2.000,00 2.020,00 2.050,00






Program 1079 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 294.768,00 307.560,00 313.088,00

Aktivnost A107901 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 294.768,00 307.560,00 313.088,00





103



























Glava 20407 KULTURNI CENTAR OSIJEK 150.000,00 500.000,00 500.000,00

Program 1073 REDOVNA DJELATNOST KULTURNOG CENTAR OSIJEK 135.000,00 415.000,00 415.000,00

104

Aktivnost A107301 RASHODI ZA PLAĆE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 90.000,00 305.000,00 305.000,00





311 Plaće (Bruto) 70.000,00


Aktivnost A107302 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 5.000,00 10.000,00 10.000,00








Aktivnost A107303 MATERIJALNI RASHODI KULTURNOG CENTRA OSIJEK 30.000,00 90.000,00 90.000,00












105

Aktivnost A107304 FINANCIJSKI RASHODI KULTURNOG CENTRA OSIJEK 10.000,00 10.000,00 10.000,00






Program 1074 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURNOG CENTRA OSIJEK 15.000,00 85.000,00 85.000,00

Aktivnost A107401 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURNOG CENTRA OSIJEK 15.000,00 85.000,00 85.000,00








Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 104.936.356,00 154.429.500,00 81.388.000,00

Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 103.286.356,00 152.779.500,00 79.738.000,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 691.100,00 851.600,00 1.087.100,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 617.500,00 778.000,00 1.013.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 617.500,00 778.000,00 1.013.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 617.500,00 778.000,00 1.013.500,00

3 Rashodi poslovanja 617.500,00 778.000,00 1.013.500,00

31 Rashodi za zaposlene 617.500,00 778.000,00 1.013.500,00

311 Plaće (Bruto) 530.000,00

106










Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00

Aktivnost A108001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00






38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00






454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 500.000,00

Program 1081 EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I EVALUACIJI 7.396.830,00 2.077.400,00 1.293.900,00

Kapitalni projekt K108101 PROJEKT VODENICA 80.000,00 80.000,00 80.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 80.000,00 80.000,00 80.000,00


107




38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00


Tekući projekt T108102 SHARE PLACE 582.000,00 582.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 582.000,00 582.000,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 47.400,00




Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 523.750,00 523.750,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 281.330,00





38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 0,00


Tekući projekt T108103 PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I UPRAVLJANJA

KULTURNIM DOBRIMA 4.557.430,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 4.557.430,00 0,00 0,00



108

31 Rashodi za zaposlene 1.265,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 1.085,00



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 877.500,00 0,00 0,00


Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 3.678.665,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 6.150,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 15.000,00




Tekući projekt T108105 SUECH 762.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 762.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 12.000,00 0,00 0,00




Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 750.000,00 0,00 0,00


35 Subvencije 240.000,00 0,00 0,00

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz

EU sredstava 240.000,00


109

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 320.000,00


38 Ostali rashodi 75.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T108106 I-SHARE (LIFE program) LIFE17 ENV/IT/000212 1.006.400,00 1.006.400,00 1.006.400,00





311 Plaće (Bruto) 80.350,00





Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 652.400,00 652.400,00 652.400,00



311 Plaće (Bruto) 120.500,00






Tekući projekt T108107 Rediscover (Interreg Danube) 409.000,00 409.000,00 207.500,00





110

311 Plaće (Bruto) 33.000,00





Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 344.600,00 344.600,00 174.000,00



311 Plaće (Bruto) 180.000,00





Program 1082 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ

I SRUP 3.197.000,00 3.197.000,00 3.197.000,00

Tekući projekt T108201 ITU TEHNIČKA POMOĆ 3.017.000,00 3.017.000,00 3.017.000,00





311 Plaće (Bruto) 137.500,00









111

Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.561.900,00 2.561.900,00 2.561.900,00



311 Plaće (Bruto) 779.200,00









Tekući projekt T108202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA

(ITU) 180.000,00 180.000,00 180.000,00






Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU 18.484.000,00 77.628.100,00 46.487.500,00

Kapitalni projekt K108301 PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI

INKUBATOR 70.000,00 70.000,00 70.000,00


Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 20.000,00 20.000,00 20.000,00



421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00

112

Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 50.000,00 50.000,00 50.000,00




Kapitalni projekt K108302 IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR 1.167.000,00 9.224.500,00 6.874.500,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 0,00






Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 992.000,00 6.474.500,00 6.474.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 992.000,00 6.474.500,00 6.474.500,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 5.907.500,00 5.907.500,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 2.250.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.250.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.250.000,00 0,00

Kapitalni projekt K108303 GOSPODARSKI CENTAR 667.000,00 11.417.000,00 4.350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 667.000,00 11.417.000,00 4.350.000,00




113


Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 567.000,00 9.067.000,00 4.250.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 567.000,00 567.000,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.500.000,00 4.250.000,00




Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 3.325.000,00 2.325.000,00 2.325.000,00


Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.325.000,00 2.325.000,00 2.325.000,00




Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.000.000,00 0,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K108305 CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA 750.000,00 11.250.000,00 750.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 750.000,00 11.250.000,00 750.000,00








114




Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 450.000,00 8.700.000,00 450.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 8.700.000,00 450.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 8.700.000,00 450.000,00





Kapitalni projekt K108306 INFRASTRUKTURA TVRĐE 12.205.000,00 43.041.600,00 31.818.000,00










Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.500.000,00 5.000.000,00 4.667.700,00




Kapitalni projekt K108307 E-mobilnost ITU mehanizam 300.000,00 300.000,00 300.000,00




115











Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U


Kapitalni projekt K116002 PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica) 512.785,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 512.785,00 0,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 20.600,00








Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 438.419,00 0,00 0,00



116

311 Plaće (Bruto) 116.750,00








Kapitalni projekt K116003 CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE ENERGIJE-CEKOM 10.000.000,00 36.660.000,00 22.440.000,00






Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


Kapitalni projekt K116005 Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane 1.000.000,00 0,00 0,00






Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 750.000,00 0,00 0,00



117


Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I

GOSPODARSTVU 46.545.741,00 20.426.500,00 3.297.500,00

Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 4.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00


Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 0,00 6.000.000,00 3.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.000.000,00 3.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 6.000.000,00 3.000.000,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.000.000,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4.000.000,00

Kapitalni projekt K116202 EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR

STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA 42.545.741,00 14.426.500,00 297.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 42.545.741,00 14.426.500,00 297.500,00









Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 727.000,00 727.000,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 727.000,00 727.000,00 0,00


118

Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 33.548.000,00 10.948.000,00 0,00







422 Postrojenja i oprema 1.615.000,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 7.519.241,00 2.000.000,00 0,00




Razvojni program 1171 ENERGETSKA OBNOVA-OSTALI OBJEKTI 13.523.900,00 10.003.900,00 0,00

Kapitalni projekt K117101 ENERGETSKA OBNOVA ŠPORTSKA DVORANA ZRINJEVAC 6.513.900,00 4.817.900,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 6.513.900,00 4.817.900,00 0,00









Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 1.272.000,00 1.272.000,00 0,00




119






36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 35.000,00 35.000,00 0,00









Kapitalni projekt K117102 ENERGETSKA OBNOVA GRADSKI BAZENI OSIJEK 7.010.000,00 5.186.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 7.010.000,00 5.186.000,00 0,00










Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 1.368.000,00 1.368.000,00 0,00



120
















Glava 20502 AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

Program 1084 REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

Aktivnost A108401 RASHODI ZA PLAĆE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 715.000,00 715.000,00 715.000,00





311 Plaće (Bruto) 305.000,00





121

311 Plaće (Bruto) 305.000,00


Aktivnost A108402 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE AGENCIJE ZA OBNOVU

OSJEČKE TVRĐE 33.300,00 33.300,00 33.300,00














Aktivnost A108403 MATERIJALNI RASHODI AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE

TVRĐE 897.700,00 897.700,00 897.700,00












122





Aktivnost A108404 FINANCIJSKI RASHODI AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 4.000,00 4.000,00 4.000,00










Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 50.736.266,00 57.240.836,00 57.032.602,00

Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 50.736.266,00 57.240.836,00 57.032.602,00







311 Plaće (Bruto) 2.595.000,00




123







Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.672.630,00 3.672.630,00 3.672.630,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 633.530,00 633.530,00 633.530,00












Aktivnost A100103 SLUŽBENA PUTOVANJA 363.000,00 363.000,00 363.000,00






Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 2.426.100,00 2.426.100,00 2.426.100,00




124



Aktivnost A100105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 250.000,00 250.000,00 250.000,00







Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 110.000,00 110.000,00 110.000,00




Program 1110 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 5.455.111,00 5.576.206,00 5.367.972,00

Aktivnost A111001 OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA 2.806.000,00 3.165.000,00 2.855.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi 2.806.000,00 3.165.000,00 2.855.000,00



34 Financijski rashodi 2.806.000,00 3.165.000,00 2.855.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.806.000,00

Aktivnost A111002 SUBVENCIONIRANJE KAMATA 220.000,00 220.000,00 220.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi 220.000,00 220.000,00 220.000,00





Aktivnost A111003 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.429.111,00 2.191.206,00 2.292.972,00



125


34 Financijski rashodi 2.429.111,00 2.191.206,00 2.292.972,00

343 Ostali financijski rashodi 2.429.111,00

Program 1111 OTPLATA ZAJMOVA 38.421.000,00 44.821.000,00 44.821.000,00

Aktivnost A111101 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 18.541.000,00 24.541.000,00 24.541.000,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 18.541.000,00 24.541.000,00 24.541.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 1.000,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 18.540.000,00 24.540.000,00 24.540.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 18.540.000,00

Aktivnost A111102 KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA TRGOVAČKIM

DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 19.880.000,00 20.280.000,00 20.280.000,00




38 Ostali rashodi 19.880.000,00 20.280.000,00 20.280.000,00

386 Kapitalne pomoći 19.880.000,00

Program 1112 RAZVOJ E-SUSTAVA GRADSKE UPRAVE 21.525,00 0,00 0,00

Tekući projekt T111201 PROJEKT ''IN-LORE (CROATIAN ENVOICING FOR LOCAL

AND REGIONAL AUTHORITIES) 21.525,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi 21.525,00 0,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 3.540,00


126


321 Naknade troškova zaposlenima 822,00


Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija 16.316,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 10.630,00





Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I

ZDRAVSTVO 24.868.700,00 25.251.200,00 25.639.700,00

Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I

ZDRAVSTVO 24.868.700,00 25.251.200,00 25.639.700,00







311 Plaće (Bruto) 1.195.000,00





127













Program 1120 PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 6.719.000,00 6.901.500,00 7.090.000,00

Aktivnost A112001 ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 6.590.000,00 6.890.000,00 7.090.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 6.590.000,00 6.890.000,00 7.090.000,00





38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00


Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00




Kapitalni projekt K112001 PROJEKT ''RealForAll'' 129.000,00 11.500,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 129.000,00 11.500,00 0,00

128




311 Plaće (Bruto) 68.260,00


Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 49.000,00 4.850,00 0,00









Program 1121 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Aktivnost A112101 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 50.000,00 50.000,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Tekući projekt T112101 PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI GRAD'' 130.000,00 130.000,00 130.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 130.000,00 130.000,00 130.000,00





129

38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00


Program 1122 SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 6.990.000,00 6.990.000,00 7.190.000,00

Aktivnost A112201 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 6.990.000,00 6.990.000,00 7.190.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje 4.775.000,00 4.775.000,00 4.775.000,00





Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 650.000,00 650.000,00 650.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 650.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno

redovnim socijalnim programima 905.000,00 905.000,00 905.000,00









FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.310.000,00 1.310.000,00 1.510.000,00



130

32 Materijalni rashodi 960.000,00 960.000,00 1.160.000,00


38 Ostali rashodi 340.000,00 340.000,00 340.000,00






Program 1123 SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.295.000,00 3.395.000,00 3.495.000,00

Aktivnost A112301 POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.295.000,00 3.395.000,00 3.495.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost 25.000,00 25.000,00 25.000,00





FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje 410.000,00 410.000,00 410.000,00










Program 1124 SKRB O DJECI 3.201.100,00 3.301.100,00 3.201.100,00

131

Aktivnost A112401 SKRB O DJECI 360.000,00 360.000,00 360.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 360.000,00 360.000,00 360.000,00







38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Aktivnost A112402 PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA 2.000.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00






Tekući projekt T112401 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 841.100,00 841.100,00 841.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 841.100,00 841.100,00 841.100,00




311 Plaće (Bruto) 26.000,00


132






Program 1125 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 3.015.000,00 3.015.000,00 3.015.000,00

Aktivnost A112501 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 3.015.000,00 3.015.000,00 3.015.000,00






38 Ostali rashodi 2.915.000,00 2.915.000,00 2.915.000,00



Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.489.600,00 3.359.600,00 3.359.600,00

Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.489.600,00 3.359.600,00 3.359.600,00







133

311 Plaće (Bruto) 1.575.800,00





311 Plaće (Bruto) 343.400,00

















Program 1130 PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Aktivnost A113001 URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA KOMASACIJA 850.000,00 850.000,00 850.000,00





134






Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-

PRAVNE ODNOSE 13.212.800,00 11.050.500,00 11.050.500,00

Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-

PRAVNE ODNOSE 13.212.800,00 11.050.500,00 11.050.500,00







311 Plaće (Bruto) 2.210.000,00










Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU

GRADA 2.900.000,00 2.721.500,00 2.721.500,00

135

Aktivnost A114001 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA 2.445.000,00 2.195.000,00 2.195.000,00





411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 260.000,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.185.000,00 2.185.000,00 2.185.000,00

3 Rashodi poslovanja 685.000,00 2.085.000,00 2.085.000,00

32 Materijalni rashodi 685.000,00 2.085.000,00 2.085.000,00



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 100.000,00 100.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.500.000,00

Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 455.000,00 526.500,00 526.500,00









Program 1141 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

OSIJEKA 2.863.800,00 910.000,00 910.000,00

Aktivnost A114101 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 783.800,00 830.000,00 830.000,00



136





Aktivnost A114102 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 80.000,00 80.000,00 80.000,00






Kapitalni projekt K114101 NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 2.000.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 2.000.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.000.000,00 0,00 0,00




Program 1142 UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Aktivnost A114201 MATERIJALNI RASHODI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA

OSIJEKA 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00





Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00




137


Program 1145 PRAVNI POSLOVI GRADA 1.401.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00

Aktivnost A114501 RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE GRADA OSIJEKA I

OSTALE NAKNADE 1.401.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00








Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU

GRADA OSIJEKA 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U







FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 400.000,00 400.000,00 400.000,00




Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I

ZAŠTITU OKOLIŠA 141.014.268,00 100.986.543,00 64.346.543,00

138

Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I

ZAŠTITU OKOLIŠA 141.014.268,00 100.986.543,00 64.346.543,00







311 Plaće (Bruto) 1.458.700,00










Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU

GRADA 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00

Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00






Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.510.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00




139




41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


Razvojni program 1151 IZGRADNJA PROMETNICA 21.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Kapitalni projekt K115101 IZGRADNJA CESTA 21.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet 21.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 2.500.000,00 0,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00 0,00 1.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 0,00 1.000.000,00


Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 13.000.000,00 1.000.000,00 0,00








Program 1152 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH

POVRŠINA 6.210.000,00 4.710.000,00 4.710.000,00

Aktivnost A115201 IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 4.110.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00


Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 2.350.000,00 850.000,00 850.000,00



411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.000.000,00


140


Izvor 3.3. Spomenička renta 400.000,00 400.000,00 400.000,00



454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 400.000,00












Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 450.000,00 450.000,00 450.000,00




Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 500.000,00 500.000,00 500.000,00




Aktivnost A115202 ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH

SUBJEKATA 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00


Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


141

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00






Razvojni program 1153 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA

RASVJETA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Kapitalni projekt K115301 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00




Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 18.162.500,00 80.562.500,00 29.012.500,00

Aktivnost A115401 OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 507.500,00 457.500,00 457.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 507.500,00 457.500,00 457.500,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 450.000,00 400.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 450.000,00 400.000,00 400.000,00




142






411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 47.500,00

Kapitalni projekt K115401 ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ 1.000.000,00 33.250.000,00 16.250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 1.000.000,00 33.250.000,00 16.250.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 250.000,00 1.550.000,00 250.000,00




Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 150.000,00 0,00 800.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 800.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 800.000,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 300.000,00 28.600.000,00 13.600.000,00




Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 300.000,00 3.100.000,00 1.600.000,00




Kapitalni projekt K115402 ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA VELIKA 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00


Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00



143


Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00




Kapitalni projekt K115403 ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN 2.600.000,00 32.800.000,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 2.600.000,00 32.800.000,00 200.000,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00




Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.300.000,00 28.700.000,00 0,00



421 Građevinski objekti 1.300.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 500.000,00 3.100.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 3.100.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 3.100.000,00 0,00


Kapitalni projekt K115404 IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 10.055.000,00 10.055.000,00 8.105.000,00






Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 8.305.000,00 8.305.000,00 6.355.000,00




144

Razvojni program 1156 ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 5.250.000,00 250.000,00 250.000,00

Aktivnost A115601 ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU OSIJEKU 250.000,00 250.000,00 250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 250.000,00 250.000,00 250.000,00





Kapitalni projekt K115602 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U VIŠNJEVCU 5.000.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 5.000.000,00 0,00 0,00





Razvojni program 1157 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 31.100.043,00 2.600.043,00 2.600.043,00

Kapitalni projekt K115702 IZGRADNJA OŠ TENJA 12.300.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00










Kapitalni projekt K115703 IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 12.800.043,00 800.043,00 800.043,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 12.800.043,00 800.043,00 800.043,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 800.043,00 800.043,00 800.043,00


145







Kapitalni projekt K115704 IZGRADNJA OŠ MLADOST 6.000.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 6.000.000,00 0,00 0,00





Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH

VRTIĆA 30.790.150,00 422.300,00 0,00

Kapitalni projekt K115801 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 30.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 30.000,00 0,00 0,00









Kapitalni projekt K115802 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR VITEZ 30.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 30.000,00 0,00 0,00



146







Kapitalni projekt K115803 ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE KREŽME 7.295.650,00 41.850,00 0,00










Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 1.833.200,00 0,00 0,00









4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.088.250,00 22.950,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.088.250,00 22.950,00 0,00

147






Kapitalni projekt K115804 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA RADOST 1.935.800,00 32.900,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 1.935.800,00 32.900,00 0,00





















Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 288.000,00 0,00 0,00

148




Kapitalni projekt K115805 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA 2.707.750,00 30.000,00 0,00

























149


Kapitalni projekt K115807 ENERGETSKA OBNOVA OŠ VIJENAC 5.406.950,00 42.100,00 0,00


























Kapitalni projekt K115808 ENERGETSKA OBNOVA DV LATICA 1.819.000,00 216.150,00 0,00


150





















Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 272.000,00 169.750,00 0,00




Kapitalni projekt K115809 ENERGETSKA OBNOVA OŠ MLADOST 11.565.000,00 59.300,00 0,00





151






















Razvojni program 1159 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 3.530.000,00 30.000,00 30.000,00

Aktivnost A115901 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA

KOJIMA GOSPODARI GRAD 30.000,00 30.000,00 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 30.000,00 30.000,00 30.000,00




152


Kapitalni projekt K115901 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 3.500.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 3.500.000,00 0,00 0,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.500.000,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.500.000,00

Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U

VLASNIŠTVU GRADA 8.500.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K116001 POSLOVNO-KULTURNI CENTAR EURODOM 6.500.000,00 0,00 0,00






Kapitalni projekt K116006 IZGRADNJA KREMATORIJA 2.000.000,00 0,00 0,00






Program 1163 INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA 3.580.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00

Aktivnost A116301 KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 3.580.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00





153


Izvor 3.3. Spomenička renta 3.500.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00






38 Ostali rashodi 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

382 Kapitalne donacije 1.400.000,00



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00




Program 1170 ZAŠTITA OKOLIŠA 4.619.875,00 760.000,00 760.000,00

Aktivnost A117001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA 560.000,00 560.000,00 560.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje

svrstani 560.000,00 560.000,00 560.000,00





38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A117002 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 200.000,00 200.000,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje

svrstani 200.000,00 200.000,00 200.000,00



154



38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00


Kapitalni projekt K117001 PROJEKT NABAVE SPREMNIKA ZA ODVOJENO

PRIKUPLJANJE OTPADA 1.470.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 1.470.000,00 0,00 0,00





Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 1.460.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.460.000,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.460.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T117001 IMPULS Integrirana podrška za upravljanje energetskom

učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama 261.750,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 261.750,00 0,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 45.000,00


Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 208.100,00 0,00 0,00





155




Tekući projekt T117002 Čist grad - naš ponOS 2.128.125,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 2.128.125,00 0,00 0,00





Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.008.125,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 2.008.125,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 2.008.125,00 0,00 0,00


Razvojni program 1172 STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA 3.000.000,00 3.000.000,00 18.332.300,00

Kapitalni projekt K117201 STANOGRADNJA 3.000.000,00 3.000.000,00 18.332.300,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja 3.000.000,00 3.000.000,00 18.332.300,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00




Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 0,00 15.332.300,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 15.332.300,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 15.332.300,00

Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 491.660,00 683.660,00 491.660,00

Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 491.660,00 683.660,00 491.660,00

156

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 491.660,00 683.660,00 491.660,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 474.000,00 569.000,00 474.000,00





311 Plaće (Bruto) 405.000,00










157

Proračun Grada Osijeka za 2019. godinu - REKAPITULACIJA

RAZDJEL Proračun za 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 688.614.000,00 697.750.000,00 592.000.000,00

Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.931.900,00 7.931.900,00 7.931.900,00

Razdjel 201 URED GRADA 16.664.400,00 15.153.900,00 17.181.800,00

Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO

GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 90.506.538,00 90.201.038,00 89.385.738,00

Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 44.209.080,00 45.909.080,00 47.109.080,00

Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 190.552.432,00 185.552.243,00 187.082.877,00

Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 104.936.356,00 154.429.500,00 81.388.000,00

Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 50.736.266,00 57.240.836,00 57.032.602,00

Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,

UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 24.868.700,00 25.251.200,00 25.639.700,00

Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.489.600,00 3.359.600,00 3.359.600,00

Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I

VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 13.212.800,00 11.050.500,00 11.050.500,00

Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 141.014.268,00 100.986.543,00 64.346.543,00

Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 491.660,00 683.660,00 491.660,00

158

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2019. do 2021. godine čini

konsolidirani plan razvojnih programa Gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan

razvojnih programa sastavljen za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja

povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

159

Naziv

cilja

Naziv

mjere

Program/

Aktivnost/

Projekt

Naziv programa/

Aktivnosti/

Projekta

Plan

2019.

Projekcija

2020.

Projekcija

2021.

Pokazatelj

rezultata

Polazna

vrijed. Ciljana vrijednost

Odgovornost za provedbu

mjere

(organiz.

klasifikacija) 2018. 2019. 2020. 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

ŽIV

JET

I Z

AJE

DN

O (

AT

RA

KT

IVA

N G

RA

D Z

A Ž

IVL

JEN

JE, G

RA

D M

LA

DIH

)

PR

IOR

ITE

T:

PO

VE

ĆA

NJE

KO

NK

UR

EN

TN

OS

TI

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra:

Raz

voj

teh

nolo

ške

infr

astr

uk

ture

, ra

zvo

j i

imp

lem

enta

cija

no

vih

zn

anja

i t

ehno

log

ija,

raz

vo

j

lok

aln

ih s

ekto

rskih

kla

ster

a, u

mre

žav

anje

podu

zetn

ika

i in

stit

uci

ja, p

rom

oci

ja g

rada

i

gosp

odar

stv

a

1083

Integrirana

teritorijalna

ulaganja -ITU

18.484.000 77.628.100 46.487.500 205/20501

K108301

HŽ infrastruktura,

ICT i kreativni

inkubator

70.000 70.000 70.000 m2 obnovljene

površine 0 2.000 2.000 0

205/20501

K108302 IT park - IT poslovni

centar 1.167.000 9.224.500 6.874.500

broj objekata

poslovne infrastrukture

0 1 1 0

K108303 Gospodarski centar 667.000 11.417.000 4.350.000

broj objekata

poslovne

infrastrukture

0 1 1 0

K108305 Centar za posjetitelje

Tvrđa 750.000 11.250.000 750.000

m2 obnovljene

površine 0 1.800 1.800 0

K108306 Infrastruktura Tvrđe 12.205.000 43.041.600 31.818.000

m2 uređene

infrastrukture u

prostoru

0 30.00

0 30.000 0

PR

IOR

ITE

T:

UN

AP

RIJ

EĐ

EN

JE L

OK

AL

NIH

MR

EŽ

A I

RA

ZV

OJ

KO

MU

NA

LN

E I

NF

RA

ST

RU

KT

UR

E

Mje

ra:

Raz

voj

pro

met

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

dnja

i u

ređ

enje

jav

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

đen

koln

ik, p

ješa

čka

staz

a, j

avn

a ra

svje

ta d

o

svak

e ku

će

K108307 E-mobilnost 300.000 300.000 300.000 Bicikli u sustavu

javnih bicikala 0 0 50 50

K108304 Biciklističke staze 3.325.000 2.325.000 2.325.000 km izgrađenih

biciklističkih staza 0 5 5 3

1151 Izgradnja

prometnica 21.500.000 1.000.000 1.000.000 210/21001

K115101 Izgradnja cesta 21.500.000 1.000.000 1.000.000

rekonstruirane

prometne površine (km)

5 5 3 3 210/21001

1153

Izgradnja

komunalne infrastr.-

javna rasvjeta

1.400.000 1.400.000 1.400.000 210/21001

K115301

Izgradnja i

rekonstrukcija javne

rasvjete

1.400.000 1.400.000 1.400.000

Broj novih

energetski

efikasnih

rasvjetnih tijela

265 178 178 178 210/21001

1172 Stanogradnja i

visokogradnja 210/21001

K117201 Stanogradnja 3.000.000 3.000.000 18.332.300

m2 stambenog

prostora za

zbrinjavanje socijalno

ugroženih osoba

0 400 800 3200 210/21001

160

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

UČ

ITI

ZA

JED

NO

(G

RA

D Z

NA

NJA

, V

IRT

UA

LN

I G

RA

D)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

SV

IH R

AZ

INA

I

OB

LIK

A O

BR

AZ

OV

AN

JA

Mje

ra:

Izg

radnja

, re

konst

ruk

cija

i o

pre

man

je

obje

kat

a pre

dšk

ols

ko

g o

dgo

ja

Izg

radnja

, d

og

radnja

i o

pre

man

je o

bje

kat

a u

škols

tvu

1156 Ulaganje u objekte

predškolskog odgoja 5.250.000 250.000 250.000 210/21001

A115601

Ulaganja u dječje

vrtiće u gradu

Osijeku

250.000 250.000 250.000 Broj obnovljenih

dječjih igrališta 0 8 8 8

210/21001

K115602 Izgradnja dječjeg

vrtića u Višnjevcu 5.000.000 0 0

Broj djece

korisnika 0 120 120 120

1157 Izgradnja školskih

prostora 31.100.043 2.600.043 2.600.043 210/21001

K115702 Izgradnja OŠ Tenja 12.300.000 1.800.000 1.800.000

m2 novoizgrađene

i uređene sportske

dvorane

0 1800 1800 1800

210/21001 K115703 Izgradnja OŠ Briješće 12.800.043 800.043 800.043 Broj djece

korisnika 160 320 320 320

K115704 Izgradnja OŠ Mladost 6.000.000 0 0

Površina

dograđenog

nastavnog dijela

0 940 940 940

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A I

NT

EG

RIR

AN

OG

SU

ST

AV

A U

PR

AV

LJA

NJA

OK

OL

IŠE

M

Mje

ra:

Raz

voj

i p

rom

ican

je k

ori

šten

ja o

bnovlj

ivih

izv

ora

en

erg

ije

i en

erg

etsk

e ef

ikas

nost

i

1158

Energetska obnova

osnovnih škola i

dječjih vrtića

36.431.293 21.671.345 5.659.250 210/21001

204/20401

K115801 Energetska obnova

OŠ A. Mihanovića 30.000 0 0

% uštede energije

u osnovnoj školi

0 64 64 64

210/21001


OŠ G. Viteza 30.000 0 0 0 52 52 52


OŠ F. Krežme 7.295.650 4.246.950 0 0 64 64 64


dječjeg vrtića Radost 1.935.800 1.122.920 0

% uštede energije u dječjem vrtiću

0 70 70 70

K115805 Energetska obnova dječjeg vrtića

Potočnica

2.707.750 1.596.715 0 0 72 72 72


OŠ Vijenac 5.406.950 3.186.305 0

% uštede energije

u osnovnoj školi 0 64 64 64


DV Latica 1.819.000 1.547.000 772.750

% uštede energije

u dječjem vrtiću 0 64 64 64


OŠ Mladost 11.565.000 9.942.750 4.886.500

% uštede energije

u osnovnoj školi 0 53 53 53

K115806 „ES-GEES“ 5.641.143 28.705 0

% uštede energije

u dvorani OŠ Lj.

Gaja

0 52 52 52 204/20401

1171 Energetska obnova-

ostali objekti 13.523.900 10.003.900 0 205/20501

K117101

Energetska obnova

Športska dvorana Zrinjevac

6.513.900 4.817.900 0 Postotak uštede

energije u dvorani 0 71 71 71

205/20501


Gradski bazeni Osijek 7.010.000 5.186.000 0

Postotak uštede

energije u objektu 0 51 51 51

161

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

RA

DIT

I Z

AJE

DN

O (

PO

DU

ZE

TN

IČK

I G

RA

D,

INT

EL

IGE

NT

NI

GR

AD

)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

Raz

voj

infr

astr

uktu

re u

kult

uri

, U

nap

rjeđ

enje

pro

gra

ma

u

kult

uri

PR

IOR

ITE

T:

UN

AP

RJE

ĐE

NJE

PO

DR

UČ

JA S

PO

RT

A I

RE

KR

EA

CIJ

E

Mje

ra:

Izg

radnja

no

ve,

ure

đen

je/p

rila

god

ba

po

sto

jeće

spo

rtsk

o-

rek

reac

ijsk

e in

fras

tru

ktu

re s

pri

pad

aju

ćom

op

rem

om

1159

Izgradnja i

rekonstrukcija

sportskih objekata

3.530.000 30.000 30.000 210/21001

A115901

Izgradnja i rekonstr.

sportskih građ.kojima

gospodari Grad

30.000 30.000 30.000

% smanjenje režijskih troškova

0

30

30

30

210/21001

K116001 Izgradnja i rekonstrukcija

sportskih objekata

3.500.000 0 0 210/21001

1160

Izgradnja i

rekonstr. drugih

građevina u

vlasništvu Grada

20.012.785 36.660.000 22.440.000

205/20501

210/21001

K116001 Projekt S.O.S. 512.785 0 0 Broj posjetitelja 0 0 1500 1500

205/20501 K116003

Centar za obnovljive

izvore energije-CEKOM

10.000.000 36.660.000 22.440.000

Broj gospodarskih

subjekata korisnika

usluga centra

kompetencija

0 5 50 80

K116005

Uređenje kupališta na

obali Drave kod

Copacabane

1.000.000 0 0 Površina uređene

šetnice m2 0 0 1500 1500

K116002 Poslovno-kulturni centar Eurodom

6.500.000 0 0 Broj posjetitelja tijekom godine

0 5.800 5.900 6.000 210/21001

PR

IOR

ITE

T:

PO

VE

ĆA

NJE

KO

NK

UR

EN

TN

OS

TI

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra:

Raz

voj

teh

nolo

ške

infr

astr

uktu

re, ra

zvo

j i

imp

lem

enta

cija

no

vih

zn

anja

i te

hnolo

gij

a

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

MA

LO

G I

SR

ED

NJE

G

PO

DU

ZE

TN

IŠT

VA

Mje

ra:

Raz

voj

po

du

zetn

ičk

e

infr

astr

uktu

re, ra

zvo

j

lok

alno

g t

ržiš

ta r

ada

K116006 Izgradnja krematorija 2.000.000 0 0 Broj kremiranih 0 100 100 100 210/21001

1162

Kapitalne investicije

u poduzetništvu i

gospodarstvu

47.145.741 21.026.500 3.297.500 205/20501

203/20301

K116201 Industrijska zona Nemetin

4.600.000 6.600.000 3.000.000

Postotak

popunjenosti zone

I. faza (potpisani ugovori o pravu g

rađenja na 25

parcela faze I)

72 18/25

84 21/25

100 25/25

100 25/25

205/20501 203/20301

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A

INT

EG

RA

LN

OG

SU

ST

AV

A

RA

VN

OM

JER

NO

G P

RO

ST

OR

NO

G

RA

ZV

OJA

I G

OS

PO

DA

RE

NJA

PR

OS

TO

RO

M

Mje

ra:

Jača

nje

kap

acit

eta

u p

od

ručj

u

ure

đen

ja p

rost

ora

i g

osp

od

aren

ja p

rost

oro

m

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

Val

ori

zaci

ja k

ult

urn

e m

ater

ijal

ne

i

nem

ater

ijal

ne

baš

tin

e

K116202

Edukativni i

informativni turistički centar mladih Stara

Pekara s Trgom

Vatroslava Lisinskog,

Tvrđa

42.545.741 14.426.500 297.500

Obnovljena

kulturna dobra

upisana u Registar

kulturnih dobara

(broj)

0 0 0 2

205/20501

Novozaposleni u turističkom

sektoru (broj)

0 0 0 41

Porast očekivanog

broja posjeta

podržanim

mjestima i

atrakcijama

kulturne i prirodne

baštine (broj)

0 0 0 32722

Sveukupno 201.377.762 175.269.888 101.496.593

162

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 400-08/18-01/5

Urbroj: 2158/01-09-01/04-18-

Osijek, studeni 2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

dr.sc. Željko Požega

400

REPUBLIKA HRVATSKA


GRAD OSIJEK

GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

GRADA OSIJEKA ZA 2019.


401

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu

Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun

Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG ODLUKE

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

GRADA OSIJEKA ZA 2019.

O b r a z l o ž e n j e

PRAVNI TEMELJ

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem tekstu: Zakon), odredbom članka 14. propisana je obveza donošenja odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave), kojom se omogućava provedba usvojenog proračuna te u skladu sa zakonskim odredbama uređuju izuzeci i posebnosti koje proizlaze iz usvojenog proračuna.

Statutom Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, pročišćeni tekst 11/13, 12/17 i 2/18), člankom 19. točkom 5. utvrđeno je da Gradsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi pored proračuna Grada Osijeka i odluku o izvršenju proračuna.

RAZLOZI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA

Sukladno Zakonu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu,

uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, posebna i opća prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.

Odlukom se nadalje, propisuju posebne ovlasti izvršnih tijela u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom.

Također, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko-računovodstvene kontrole poslovnih postupaka te način i rokovi izvještavanja o izvršavanju Proračuna.

OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE

I. OPĆE ODREDBE

(Članci 1.-2.) Općim odredbama Odluke utvrđen je sadržaj Odluke te ukupno planirani iznos

Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu.

402

II. STRUKTURA PRORAČUNA (Članci 3.-4.)

Odredbom članka 3. iskazana je struktura prihoda i rashoda, opisano je što sadrže Opći dio Proračuna sa Računom prihoda za 2019. i Projekcijom za 2020. i 2021. i Računom financiranja za 2019., 2020. i 2021., Posebni dio Proračuna, kao i Plan razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. utvrđeno je da razlika između prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima predstavlja planirani manjak/višak prihoda/primitaka iz 2018. Također se definira način pokrića manjka proračunskih korisnika u razdoblju 2019.-2021.

III. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

(Članci 5.-8.)

Odredbama članaka 5. do 8. uređeno je kratkoročno i dugoročno zaduživanje Grada u 2019., davanje jamstava trgovačkim društvima u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovama kojima je Grad osnivač. Utvrđen je iznos primitaka i izdataka kao i ukupna zaduženost Grada. IV. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

(Članci 9.-13.) Odredbama članaka od 6. do 8. utvrđeno je formiranje dvanaest razdjela Proračuna unutar kojih se nalaze upravni odjeli, unutarnja revizija i uredi (u daljnjem tekstu: organizacijske jedinice) i proračunski korisnici iz njihovih nadležnosti. Utvrđena je mogućnost izrade financijskih planova po mjesecima za proračunske korisnike, a sukladno odobrenim sredstvima u Proračunu. Prednost u podmirivanju rashoda/izdataka proračuna imaju rashodi vezani za kreditne obveze i rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave. Korisnici proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje i isporuke roba i usluga osim uz suglasnost Gradonačelnika. U ovom dijelu Odluke uređeno je i pitanje obavještavanja proračunskih korisnika o donesenom proračunu odnosno o odobrenim im sredstvima u proračunu. Također je uređeno korištenje proračunske pričuve u 2019. i izvještavanje sukladno zakonskim propisima. V. PRIHODI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Članci 14.-17.) Člancima od 10. do 13. utvrđena je odgovornost proračunskih korisnika zajedno s Upravnim odjelom za financije i nabavu u svezi naplate prihoda i primitaka te izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama. Nadalje, utvrđeno je da su vlastiti prihodi koje ostvare proračunski korisnici svojom djelatnošću, donacijom i iz drugih izvora namjenski prihodi proračuna, ali se uplaćuju na račun korisnika (predškolski odgoj, osnovno školstvo, ustanove kulture i vatrogastva). O ostvarenim i utrošenim sredstvima ovi proračunski korisnici su dužni najmanje dva puta godišnje izvještavati nadležni upravni odjel i Upravni odjel za financije i nabavu. Navedeni namjenski prihodi, ukoliko ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, prenose se u narednu i mogu se koristiti za namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu. Člankom 14. definira se odgoda plaćanja i obročna otplata duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja. VI. PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

(Članak 18.) Proračun sukladno Zakonu mora biti uravnotežen. Ako tijekom godine dođe do

neusklađenosti planiranih prihoda ili se povećaju rashodi i izdaci Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

403

Iznimno, Gradonačelnik je ovlašten poduzeti privremene mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.

VII. GRADSKA IMOVINA I INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA

(Članci 19.-21.)

Gradonačelnik Grada Osijeka upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada

Osijeka u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Grada. Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Gradonačelnik. Novčana

sredstva mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi Gradonačelnik. U okviru ovoga dijela odluke uređeno je upravljanje i nefinancijskom imovinom Grada.

VIII. ODGODA PLAĆANJA, OBROČNA OTPLATA DUGA I OTPIS POTRAŽIVANJA

(Članci 22.-24.)

Odredbama ovih članaka uređuje se postupanje vezano za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga i otpis potraživanja za javna i nejavna davanja.

IX. NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Članak 25.)

Pravo nadzora i revizije nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem

korisnika sredstava proračuna kao i nadzor nad zakonitošću i svrsishodnoj uporabi

proračunskih sredstava obavljaju resorni upravni odjeli u suradnji s unutarnjim revizorima.

U slučaju korištenja sredstava proračuna protivno Zakonu i proračunu subjekti nadzora

dužni su izvijestiti Gradonačelnika i poduzeti odgovarajuće mjere.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

(Članak 26.)

Člankom 26. propisan je dan stupanja na snagu i primjene ove odluke.

Sukladno svemu navedenom predlaže se Gradskom vijeću da razmotri i donese Odluku o

izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu u tekstu koji se prilaže.

404

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i

članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03,

1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, pročišćeni tekst 11/13, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće

Grada Osijeka na _____ sjednici održanoj ______ studenog 2018. godine, donijelo je

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi sa izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Osijeka za 2019. godinu planiran je u ukupnom iznosu od

692.000.000,00 kuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda za 2019. i Projekciju za razdoblje

2020. i 2021. godinu i Račun financiranja za 2019. i Projekciju za razdoblje 2020. i 2021.

godinu.

U Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu iskazani su prihodi poslovanja i prihodi

od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 587.624.807,00 kuna i rashodi poslovanja te

rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 669.257.000,00 kuna.

U Računu financiranja za 2019. godinu iskazani su primici od financijske imovine i

zaduživanja u iznosu od 98.874.491,00 kuna, izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i

zajmova u iznosu od 19.356.000,00 kuna i izdaci za dane zajmove u iznosu od 1.000,00

kuna.

U općem dijelu Proračuna iskazuju se i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

proračuna i proračunskih korisnika Grada Osijeka, odnosno planirani višak/manjak

prihoda/primitaka

Posebni dio Proračuna sastoji se od: Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika

iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima

financiranja.

405

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021. godine iskazani su planirani

rashodi proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) sastavljeni za trogodišnje razdoblje,

te isti sadrže ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom

klasifikacijom.

Ovaj proračun, konsolidirani je Proračun (samo proračunski dio), i sačinjen je na

temelju Financijskih planova proračunskih korisnika (upravnih odjela).

Članak 4.

Proračunom je planiran višak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz 2018. u iznosu od

5.000.000,00 kn.

Proračunom je planiran i preneseni višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika-

osnovnih škola u iznosu od 500.702,00 kuna. Isti će se koristiti za pokriće rashoda ovih

korisnika u 2019., sukladno njihovim odlukama.

Iz ostvarenih prihoda 2019. izvršit će se pokriće prenesenog manjka prihoda/primitaka

iz ranijih godina sljedećih proračunskih korisnika:

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 2.250.000,00 kn

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 500.000,00 kn

Javna profesionalna postrojba Grada Osijeka 500.000,00 kn

Dječji vrtići 136.000,00 kn

Pokriće manjka Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku izvršit će se iz sljedećih

izvora: 800.000,00 kn iz općih prihoda Grada Osijeka, 1.000.000,00 kn iz proračuna Osječko-

baranjske županije i 450.000,00 kn iz vlastitih prihoda.

Pokriće manjka Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku i Javne profesionalne

postrojbe Grada Osijeka izvršit će se iz općih prihoda Grada Osijeka.

Pokriće manjka Dječjeg vrtića Osijek u iznosu od 136.000,00 kn izvršit će se iz

vlastitih prihoda.

III. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 5.

Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje

jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u suglasju sa

zakonom kojim se uređuje proračun. U 2019. Grad se može kratkoročno zadužiti najviše do

iznosa od 20.000.000,00 kn.

Članak 6.

Novo dugoročno zaduživanje Grada za investicije planirane Proračunom Grada

Osijeka za 2019. i Projekcijama za razdoblje 2020.-2021. utvrđuje se u iznosu od

54.270.000,00 kn.

Zaduživanje iz prethodnog stavka izvršiti će se na način da se Grad zadužuje za

sufinanciranje EU projekata u iznosu od 33.770.000,00 kn dok je preostali iznos od

20.500.000,00 kn zaduživanje za druge kapitalne projekte planirane Proračunom.

406

Povlačenje kreditnih sredstava temeljem novog zaduživanja u 2019. izvršit će se

sukcesivno kroz dvije godine i to: 37.350.250,00 kn u 2019. i 16.919.750,00 kn u 2020.

Primitci u iznosu od 39.519.241,00 kn iskazani u Računu financiranja ne predstavljaju

novo zaduživanje, nego je isto prijenos nerealiziranih sredstva dugoročnih kredita temeljem

ugovorenog zaduživanja u 2018. Primitci u iznosu od 2.000.000,00 kn prijenos su

nerealiziranih sredstva dugoročnog kredita temeljem ugovorenog zaduživanja u 2017.

Članak 7.

Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) Grada Osijeka za otplatu

kredita za investicije koje se financiraju iz Proračuna Grada Osijeka može iznositi najviše 20

% ostvarenih proračunskih prihoda u 2018. godini umanjenih za prihode od domaćih i stranih

pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i

ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje

decentraliziranih funkcija.

U iznosu ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos godišnjeg

anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina.

Očekivane otplate ukupnog duga (glavnica i kamata) Grada Osijeka u 2019. godini s

osnova zaduživanja te s osnova danih jamstava iznose 42.016.000,00 kn. Od navedenog

iznosa planirane otplate kratkoročnog kredita su 10.000.000,00 kn.

Očekivani iznos ukupnog duga Grada Osijeka na kraju 2019. po kreditima, zajmovima,

obvezama po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danim jamstvima i suglasnostima iz članka

90. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87./08, 136/12 i 15/15) iznosi

251.700.000,00 kn.

Članak 8.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač

Grad, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada,

sukladno važećim propisima i Statutu Grada Osijeka.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili

neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je Grad osnivač, sukladno važećim propisima i

Statutu Grada Osijeka, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se

u opseg zaduženja Grada.

IV. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 9.

Organizacijskom klasifikacijom Posebnog dijela Proračuna formirano je dvanaest

razdjela u sklopu kojih su planirane proračunske glave unutar kojih se nalaze Proračunski

korisnici.

Sukladno tome, sredstva se u Proračunu osiguravaju upravnim odjelima, unutarnjoj

reviziji i uredima (u daljnjem tekstu: organizacijskim jedinicama) i proračunskim korisnicima

iz njihove nadležnosti i to kako slijedi: Ured gradonačelnika, Ured Grada i proračunski

407

korisnici vijeća nacionalnih manjina Grada Osijeka, Upravni odjel za komunalno

gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu i njegov proračunski korisnik: Javna

profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni

odjel za društvene djelatnosti i njegovi proračunski korisnici: Dječji vrtić Osijek, osnovne

škole, Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku,

Gradske galerije Osijek, Kulturni centar Osijek. Upravni odjel za programe Europske unije i

njegov proračunski korisnik Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Upravni odjel za financije i

nabavu, Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Upravni odjel za

urbanizam, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne poslove, Upravni

odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša i Unutarnja revizija.

Pročelnici tijela gradske uprave te čelnici proračunskih korisnika, odgovorni su za

planiranje i izvršavanje svoga dijela Proračuna.

Pročelnici tijela gradske uprave i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za

zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnici tijela gradske uprave dužni je nadzirati poslovanje i namjensko korištenje

proračunskih sredstava proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Članak 10.

Za potrebe izvršavanja Proračuna Upravni odjel za financije i nabavu može zatražiti

od organizacijskih jedinica izradu financijskog plana po mjesecima na temelju iznosa

planiranih Proračunom koji mora biti usuglašen s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Financijski planovi se dostavljaju Upravnom odjelu za financije i nabavu koji može

izraditi tromjesečne planove Proračuna na temelju kojih se, sukladno raspoloživim

sredstvima, izvršava Proračun.

Članak 11.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom

i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Proračunska sredstva koja nisu analitički razrađena odnosno kojima nije određen

krajnji korisnik u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu

Gradskoga vijeća raspoređuje Gradonačelnik.

Neplanirane, a namjenski uplaćene pomoći i donacije mogu se koristiti za naknadno

utvrđene programe i projekte uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Uplaćene, a manje planirane pomoći i donacije, mogu se izvršavati iznad iznosa

utvrđenih Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih sredstava.

Prednost u podmirivanju rashoda/izdataka Proračuna imaju rashodi/izdaci vezani za

kreditne obveze i za redovnu djelatnost gradske uprave.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka roba i usluga, osim

uz suglasnost Gradonačelnika.

Rashodi financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika mogu se

izvršavati do visine uplaćenih sredstava.

Članak 12.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 kuna,

koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

408

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica.

Gradonačelnik mjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz

stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Upravni odjel za financije i nabavu obvezan je, u roku od osam dana od dana

donošenja Proračuna, izvijestiti organizacijske jedinice o odobrenim sredstvima u Proračunu,

a organizacijske jedinice obvezne su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje

korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

V. PRIHODI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 14.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim

propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Organizacijske jedinice, u suradnji sa Upravnim odjelom za financije i nabavu

odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u

Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Eventualne razlike između namjenskih prihoda i rashoda koji se iz njih financiraju

mogu se rasporediti u okviru Posebnog dijela Proračuna uz obvezu namirivanja tih razlika,

odnosno povrata tih sredstava u slijedećim proračunskim razdobljima.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih

prihoda, a temeljem zahtjeva uplatitelja i dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije i nabavu na temelju

dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu uz

suglasnost pročelnika organizacijske jedinice u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda,

odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 15.

Prihodi koje ostvare Proračunski korisnici obavljanjem vlastite djelatnosti, iz donacija

i po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna, ali se uplaćuju na

račun korisnika.

Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se na predškolski odgoj, osnovno školstvo,

ustanove kulture i vatrogastva.

Članak 16.

O ostvarenim namjenskim i vlastitim prihodima te rashodima financiranim iz istih,

Proračunski korisnici iz prethodnog članka su dužni najmanje dva puta godišnje izvještavati

nadležni upravni odjel i Upravni odjel za financije i nabavu – Odsjek za računovodstvo i

proračun.

Radi pravovremenog obračunavanja i doznačavanja proračunskih sredstava za 2019.

godinu, za plaće i druge namjene ovi korisnici su dužni i izvještavati nadležni upravni odjel o

promjenama u svezi zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika u njihovoj ustanovi.

409

Namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka koji ne budu iskorišteni u ovoj

proračunskoj godini, osim onih prihoda koje proračunski korisnici ostvare vlastitom

djelatnošću, prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su

bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu. Za

opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi

proračunskih korisnika za narednu godinu.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem

vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku donosi tijelo

upravljanja, odnosno čelnik proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano, po

godišnjem obračunu financijskog plana.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator,

proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti

primljenu donaciju.

Članak 17.

Prihodi što ih ostvare Mjesni odbori i gradske četvrti obavljanjem djelatnosti, iz

donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna, a izvršavaju

preko njihovog računa sukladno odobrenom Financijskom planu.

Mjesni odbori i gradske četvrti mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama

rashoda za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do

iznosa naplaćenih prihoda.

VI. PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

Članak 18.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/

izdataka Proračuna, predložit će se Gradskom vijeću donošenje njegovih Izmjena i dopuna.

Iznimno, ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog

nedovoljno planiranih rashoda/izdataka, ovlašćuje se Gradonačelnik da može vršiti

preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između

proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od

strane Gradskog vijeća koja se umanjuje.

Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvještavati Gradsko vijeće u sklopu

redovnog izvještavanja.

VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 19.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Raspoloživa novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka na

osnovi odluke Gradonačelnika koji potpisuje ugovor.

Članak 20.

410

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret proračuna stvaraju obveze, izdaje

Upravni odjel za financije i nabavu, a potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja

naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za

financije i nabavu.

Članak 21.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada upravljaju upravni odjeli Grada te

pravne osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Grad osnivač.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje,

održavanje i davanje u zakup ili najam.

Pročelnik upravnog odjela i čelnik pravne osobe moraju imovinom iz stavka 1. ovoga

članka upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis imovine u skladu sa zakonom.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u

Upravnom odjelu za financije i nabavu.

Pročelnici tijela gradske uprave te čelnici pravnih osoba koji upravljaju imovinom

Grada dužni su Upravnom odjelu za financije i nabavu dostaviti podatke o svakoj poslovnoj

promjeni na imovini kojom upravljaju.

VIII. ODGODA PLAĆANJA, OBROČNA OTPLATA DUGA I OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 22.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu

otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i

94/14) – u daljnjem tekstu: Uredba, dugom se smatra svaka dospjela, a nepodmirena obveza

prema Gradu koja bi bila prihod Proračuna, osim obveza s naslova javnih davanja (izuzev

naknada za koncesije), a potraživanjem se smatra svako potraživanje Grada koje bi bilo

prihod Proračuna, osim potraživanja s naslova javnih davanja.

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, Gradonačelnik može odgoditi plaćanje

duga ili odobriti obročnu otplatu duga pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kuna, a Upravni

odjel za financije i nabavu pojedinačnog iznosa do 50.000,00 kuna, na način i pod uvjetima

propisanim Uredbom.

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, Gradonačelnik može otpisati ili

djelomično otpisati potraživanja pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kn za pravnu osobu i

do 100.000,00 kn za fizičku osobu, a Upravni odjel za financije i nabavu može otpisati ili

djelomično otpisati potraživanje pojedinačnog iznosa potraživanja do 50.000,00 kuna, na

način i pod uvjetima propisanim Uredbom.

Plaćanje duga se može odgoditi za najviše jedan mjesec, a obročna otplata duga se

može odobriti najduže na razdoblje do dvanaest mjeseci.

Članak 23.

Odgoda ili obročna otplata duga koji ima status javnog davanja može se odobriti u

skladu sa odredbama Općeg poreznog zakona.

411

Dužnik koji ima dospjelo dugovanje po osnovi javnog davanja, može upravnom tijelu

nadležnom za pojedinu vrstu prihoda podnijeti prijedlog za sklapanje upravnog ugovora u

kojem treba predložiti način namirenja duga.

Upravno tijelo koje je nadležno za utvrđivanje obveze plaćanja prihoda po kojoj osnovi

postoji dospjelo dugovanje je dužno razmotriti potpuni prijedlog te u roku od najduže 15 dana

od dana zaprimanja potpunog prijedloga, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti propisani Općim

poreznim zakonom, pripremiti prijedlog za sklapanje upravnog ugovora.

Članak 24.

Plaćanje cjelokupnog iznosa glavnice i kamata se može odobriti najduže na rok od 12

mjeseci uz obračun pripadajuće zakonske kamate na iznos reprogramirane glavnice duga.

U slučajevima kada dužnik zahtjeva odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga za

potraživanja koja predstavljaju zajednički prihod Grada Osijeka i Republike Hrvatske ili

pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, potrebno je prije odlučivanja pribaviti

suglasnost nadležnog tijela od subjekata kojima prihod pripada.

O zaprimljenom prijedlogu dužnika za sklapanje upravnog ugovora odlučuje

Gradonačelnik na temelju obrazloženog prijedloga nadležnog upravnog tijela.

IX. NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 25.

Organizacijske jedinice u suradnji s unutarnjim revizorom imaju pravo nadzora i

revizije nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava

proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih

zatraže.

Ako se prilikom obavljanja proračunskog nadzora i revizije utvrdi da su sredstva bila

upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Gradonačelnik i poduzeti mjere

da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava s

pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-08/18-01/5

Urbroj: 2158/01-09-01/04-18-


Predsjednik

Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega

412

P R I V I T A K

Documents

Proračun Grada Osijeka za 2019. godinu i Projekcija za ... · - plan rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021., razvrstan prema proračunskim klasifikacijama, - obrazloženje prijedloga