UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIFacultatea de Administratie si AfaceriMASTERATManagementul proiectelor si programelor europene.

Proiectarea si finantarea obiectivului:CLINICA

BALNEO-CLIMATERICA

BALNEOMED

Indrumator stiintific:Conf. Univ. Dr. Anton P. Parlagi

Masterand: Filip

Catalin

1

– BUCURESTI –2013

2

CAPITOLUL I.

CEREREA DE FINANTARE

A. CONTINUTUL CERERII DE FINANTARE.

1). Proiectarea si finantarea obiectivului Clinica balneo-climaterica in Municipiul Dej

- Axa prioritara si domeniul de interventie POR

Programul Operational Regional 2007-2013.Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

- Localizarea proiectuluiRomania, Regiunea de dezvoltare I Nord-Vest, Judetul Cluj, Localitatea Dej.

2) Denumirea solicitantuluiCodul unic de inregistrare CUI Agentia de Administratie Fiscala DejAdresa sediului solicitantului

Str. Baciului, nr.18, Localitatea BucurestiE-mail/phone/fax filip.catalin@yahoo.com

0767512073Tipul solicitantului Societate cu Raspundere Limitata (SRL) Anul infiintarii: 2012

Numarul mediu de salariati: 30

Cifra de afaceri (lei): 100.000 euro (450.000 RON)

- Reprezentantul legal al solicitantuluiReprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul conform actelor de

constituire sa reprezinte societatea comerciala si sa semneze in numele acesteia

Numele Filip CatalinFunctia AdministratorNumarul de telefon/fax 0767512073

3

- Persoana de contactPersoana de contact este desemnata de solicitant sa mentina contactul cu Organismul

Interimar si Autoritatea de management pe toata durata examinarii (evaluarii) cererii de finantare si eventual, dupa aprobarea acesteia.

Numele Simion PaulaFunctia ContabilNumarul de telefon/fax/e-mail 0732XXXXXX

- BancaDenumirea Bancii (sucursala) Raiffeisen Bank, Sucursala DejSediul Bancii Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 54Codul IBAN RO13RZBR000009001212135

3) Sprijinul primit in prezent sau anterior din fonduri publice si/sau imprumuturi din partea institutiilor financiare internationale (IFI)Proiectul (integral sau partial, respectiv activitati din proiect, investitii) ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau imprumuturi din partea IFI?

Da/ in acest caz se prezinta detalii referitoare la programul de finantare, institutia finantatoare, autoritatea contractanta, anul primirii fondurilor, activitatile (sau investitiile care se regasesc in proiectul actual)

Nu

B. DESCRIEREA PROIECTULUI

1) Domeniul de activitateDomeniul (domeniile) de activitate al (ale) solicitantului, conform Actului constitutiv, trebuie sa acopere una sau mai multe din clasele (codurile) unei sectiuni/grupe din CAEN:

SECTIUNEA: Q GRUPA/CLASA: 87

2) Obiectivul general si obiectivele specifice.Obiectivele trebuie formulate clar conform activitatilor preconizate si rezultatelor anticipate prin proiect.Obiectivele specifice sunt realizate ca urmare a unei activitati din cadrul proiectului spre deosebire de obiectivul general care este consecinta (ansamblul) obiectivelor specifice.

Obiectivele sunt:1. Dezvoltarea mediului de afaceri din municipiul Dej;

2. Sprijinirea, infiintarea si dezvoltarea microintreprinderii Clinica balneo-climaterica;3. Cresterea numarului locurilor de munca;4. Cresterea veniturilor bugetului local

4

3) Potentialii beneficiari ai proiectului

Beneficiari Autoritati si institutii publice

Agenti economici Persoane fizice

Produsul: asistenta medicala

recuperatorie

Primaria Mun. Dej, Consiliul local al Mun.

Dej,Prefectura,

Inspectoratul Judetean de politie Cluj,

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de

Munca,Casa Judeteana de

asigurari de sanatate, Casa Judeteana de pensii, Spitalele din judetul Cluj.

Firma de transport: Tabitatour

Firma de constructii:VASROM SRL

REIFEISSEN BANK

INTEND COMPUTER SRL

Cetatenii Municipiului Dej

Serviciul: Creșterea

rezistenței generale și a capacității de

adaptare a organismului pri

n mecanisme adaptative

neurovegetative, endocrine,

imunobiologice;Profilaxia

recidivelor prin corectarea

mecanismelor de reglare și refacerea

unor deficiențe restante după o afecțiune acută

C. ECHIPA DE REALIZARE A PROIECTULUI:1) Personalul.Proiectul prezinta: numarul persoanelor implicate; pozitia ocupata in cadrul proiectului (sef proiect, consultant, expert, etc.), rolul/sarcinile fiecarui membru al echipei; experienta relevanta.

Denumire Sarcini Atributii CompetenteSef proiect: Filip I.

CatalinRealizarea globala a

proiectuluiOrganizare, planificare,

conducere, control

Competenta generala asupra tuturor activitatilor proiectului

Consultant (jurist) Incheierea actelor si contractelor juridice

Realizarea sarcinilor primite de la

conducatorul de proiect

Compentete speciale in domeniul juridic

Expert (Medic terapeut)

Realizarea activitatilor specifice in domeniul asistentei medicale recuperatorii

Realizarea sarcinilor primite de la

conducatorul de proiect

Compentete speciale in domeniul asistentei medicale recuperatorii

Administator (contabil): Simion Paula

Realizarea tuturor activitatilor cu caracter curent

Inchierea tuturor documentelor necesare realizarii proiectului/pastreaza

Compenteta speciala limitata la sarcinile trasmise de seful proiectului

5

legatura cu partenerii

2) Calendarul activitatilor.Calendarul activitatilor este conform cu lista de activitati propusa de echipa de proiect asa

cum se regaseste in Grafic. PAG. 14

3) Resursele pentru realizarea proiectuluiNecesarul de resurse pentru realizarea proiectului rezida in imobile (terenuri, constructii,

infrastructura), masini si utilaje necesare, echipamente pentru IT, birotica, publicitate, Know-how, licente, brevete, drepturi de proprietate necesare.

Descrierea analitica a resurselor este prezentata in lista de achizitii.

Resurse materiale: terenuri, constructii, instalatii si echipamente.Resurse financiare: constituite din fonduri proprii- ce reprezinta 50% din resursele financiare astfel 20.000 € bani proprii si 30.000 € (30%) reprezentand credit bancar si fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene- in valoare de 50 000€- reprezentand 50% din finantare. Resurse umane formate din membrii echipei de proiect.Resurse informatice: formate din softul specifice activitatii. ISO/DTR 20514 "Integrated Care EHR"

4) Rezultatele activitatilorVa fi in conformitate cu planificarea de la pagina 14

5) Durata de implementare a proiectuluiDurata de implementare a proiectului se prezinta pe luni si ani calendaristici. Perioadamaxima pentru implementarea unui proiect nu poate depasi 31.07.2015. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute in cadrul proiectului.

Durata de implementare : 12 luni de la data aprobarii finantarii.

D. INDICATORI SEMNIFICATIVIDatele specifice proiectului

Valoare la sfarsitul perioadei de1) Indicator implementare

Numar de locuri de munca permanente noucreate in cadrul microintreprinderii, dintre 30care:-pentru femei 15-pentru barbati 15

6

2) Taxa pe valoarea adaugataProiectul trebuie sa mentioneze daca solicitantul este sau nu platitor de TVA.

DA

NU

3) Sustenabilitatea proiectuluiSolicitantul trebuie sa precizeze modul in care proiectul se va autosustine financiar dupa

incetarea finantarii cu fonduri UE, capacitatea de a asigura operarea si intretinerea investitiei dupa finalizare (entitatile responsabile, fonduri, activitati, orizont de timp), precum si de mentinere a locurilor de munca permanente nou create.

4) Informare si publicitateProiectul trebuie sa respecte masurile stabilite de legislatia europeana in domeniul

informarii publicului cu privire la informarea publicului cu privire la finantarea proiectelor cu Fonduri Structurale prin anunturi in presa sau in alte mijloace de informare.Masurile preconizate pentru a face publicitate proiectului

Activitatea de informare si Perioada estimata de Costuri estimatepublicitate desfasurareRadio/TV Radio Stil FM, Radio FIR, TV: MedTV 01.03.2013-30.03.2013 1 % din buget (1000 €)

01.03.2014-30.03.2014Publicatii: Ziarul de Cluj 01.03.2013-30.03.2013 0,50% din buget (500 €)

01.03.2014-30.03.2014Pliante, Bannere, Anunturi 01.03.2013-28.02.2013 0,25% din buget (250 €)

01.03.2014-28.02.2014

5) Egalitate de sanseProiectul respecta dispozitiile legale privind egalitatea de sanse si de tratament intre

barbati si femei.Solicitantul trebuie sa arate modul in care s-a respectat principiul egalitatii de sanse si al

nediscriminarii in elaborarea si implementarea proiectului, fie in cadrul activitatilor, fie in management, mentionand orice componenta specifica in acest sens.

7

6) Protectia mediului si eficienta energeticaModul in care proiectul contribuie la protectia mediului:Masuri DescriereTehnologii neconventionale Proiectul prevede utilizarea unor tehnologii

neconventionale bazate pe energienepoluanta.

Reducerea poluarii Prin implementarea proiectului se va reduceconsumul de combustibil fosil

Promovarea eficientei energetice Prin realizarea proiectului eficienta energeticava creste cu minim 10-15%

7) Societatea informationala si noile tehnologii

Instrumente, tehnici, proceduri Descriere-introducerea de tehnologie noua Proiectul se bazeaza pe utilizarea celei mai

bune tehnologii disponibile pe piataeuropeana in momentul redactarii proiectului

(BAT)-utilizarea de noi solutii informatice Proiectul se bazeaza pe utilizarea legala a

soft-ului specific activitatii de asistenta recuperatorie ISO/DTR 20514 "Integrated Care

EHR"

-cresterea gradului de productivitate Prin implementarea proiectului, gradul deproductivitate in domeniul asistentei recuperatorii va creste cu cel putin 2%.

8) Planul de achizitiiPlanul de achizitii (planul de atribuire a contractelor de lucrari sau de prestare de servicii) trebuie elaborat conform specificatiei listei de investitii.Atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare de produse sau servicii trebuie sa fie conforma cu legea privind achizitiile publice.

8

CAPITOLUL II

PREZENTAREA PROIECTULUI

A. DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivul general si obiectivele specifice

Obiectivul general al proiectului a fost fixat din faza ante-proiect, prin

Fixarea elementelor necesare pentru implementare incepand cu definirea proiectului dezvoltarea mediului de afaceri din municipiul Dej prin sprijinirea, infiintarea si dezvoltarea Clinicii Balenoclimaterice.

Analiza studiilor suport: Pentru realizarea proiectului s-au efectuat urmatoarele studii suport:

Studiu de marketing Studiu de necesitate si oportunitate

Conformitatea cu scopul si utilitatea obiectivului: stabilirea obiectivelor prezentului proiect s-au facut conform nevoii sociale si a interesului public pentru Clinica Balneoclimaterica.

Obiectivele specifice

Realizarea tehnica a proiectului este posibila Pe baza analizei informatiilor din studiile suport Prin cercetarea modului de executie a lucrarilor, implementarea si modul de exploatare

a obiectivului ce trebuie realizat.

Realizarea de investitii: proiectul prevede realizarea de investitii de dezvoltare si modernizare a obiectivului Clinica Balenoclimaterica pe o perioada de 3-5 ani de la darea lui in functiune.

Durata de implementare: nu va depasi 12 luni calendaristice de la data aprobarii cererii de finantare.

Fezabilitatea proiectului; a) Studii geotehnice necesare pentru amplasarea obiectivului pe terenul propus; b) Dimensionarea capacitatii de productie prin calcule de rentabilitate; c) Achizitionarea celor mai bune utilaje si tehnologii existente pe piata BAT; d) Efectuarea testelor de piata.

2) Scopul proiectului

Realizarea obiectivului propus prin proiect are ca scop: Punerea in functiune a unei Clinici Balneoclimaterice Cresterea eficientei activitatii in domeniul Asistentei Medicale Recuperatorii Cresterea volumului de produse si servicii conform planului de productie stabilit de seful

de proiect Crearea de locuri de munca permanente in numar de 30 (15 pentru femei, 15 pentru

barbati) Intarirea mediului de afaceri local in Regiunea de Dezvoltare I Nord-Vest. Prestarea de servicii

9

Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in municipiul Dej Realizarea programelor de dezvoltare durabila prin realizarea unor lucrari de

infrastructura in cadrul proiectului ce va determina dezvoltarea la nivel local si implicit la nivel regional

Utilizarea resurselor locale. Prin utilizarea fortei de munca la nivel local se reduce rata somajului.

Servicii publice si utilitati asigurate

B. PRODUSELE, SERVICIILE SI LUCRARILE

1) Descrierea tipului de productie Productia de serie. Asigura o baza mai larga de beneficiari Permite standardizarea produselor Reduce pretul de cost pe serviciu

Proiectul a luat in considerare sistemul de productie tip serie deoarece proiectul nu prevede desfasurarea de activitati de tip personalizat.

2) Descrierea produselor, serviciilor si lucrarilora) Caracteristicile produsului si a serviciilor se regasesc in tabelul de mai jos

b) Enumerarea produselor si/sau a serviciilor realizate de catre solicitant: se regasesc in tabelul de mai jos

c) Elementele definitorii sunt prezentate intr-un tabel sinoptic de tipul urmator.

Denumire Caracteristici corporale si/sau necorporale

Avantaje fata de produsele

similare

Imagine: modul in care produsul este perceput

de catre clientProdusul nr. 1Pachet servicii

de asistenta medicala

Proceduri de hidroterapie (adica cu ajutorul apei)

bai cu plante medicinale;bai cu esenta de brad, cu un bun

rezultat calmant, sedativ si antialgic etc

Proceduri (metode) de electroterapie

Se aplica o gama intreaga de proceduri actionand ca un

tratament complementar celui de hidroterapieunde scurte;galvanizari;

solux si infrarosii etc.

Calitatea este mai buna decat

cea a produselor

similare concurentei (CLINICA

OCNELE-DEJ)

Imaginea produselor se va realiza pe baza unui program de reclama si

publicitate

10

Produsul nr. 2Program

auxialira pentru tratamente

recuperatorii

Sauna traditionalaGimnastica medicala si de

recuperare functionala

Calitatea este mai buna decat

cea a produselor

similare concurentei (CLINICA

OCNELE-DEJ

Imaginea produselor se va realiza pe vaza unui program de reclama si

publicitate

C. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

1) Tipul de management

Planificarea: planificarea activitatii se regaseste in graficul Gantt specificat la pagina 14

Executia proiectului: se realizeaza potrivit studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate si a detaliilor de executie (DDE) pe care le va intocmi expertul.

Controlul executiei si realizarea studiilor se realizeaza de catre seful de proiect.

Functiile managementului de proiect

Delimitarea foarte precisa a domeniului de aplicare a proiectului; Stabilirea unui responsabil de proiect: seful de proiect; Analiza ansamblului de lucrari; Detalierea grupelor de operatii pe activitati;

2) Urmarirea realizariii activitatilor proiectului

a) Delimitarea atributiilor fiecarui membru al echipei de proiect stabilita in momentul constituirii echipei de proiect in functie de domeniul de activitate specific Clinicii Balneoclimaterice

b) Stabilirea termenelor se realizeaza conform graficului de executie de lucrari. c) Stabilirea necesarului de resurse

Resurse materiale: terenuri, constructii, instalatii si echipamente.Resurse financiare: constituite din fonduri proprii- ce reprezinta 50% din resursele financiare astfel 20.000 € bani proprii si 30.000 €(30%) reprezentand credit bancar si fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene- in valoare de 50.000€- reprezentand 50% din finantare. Resurse umane formate din membrii echipei de proiect.Resurse informatice: formate din softul specifice activitatii (ISO/DTR 20514 "Integrated Care EHR")

d) Stabilirea raportului dintre actiuni e) Punctele tari si punctele slabe ale fazei de conceptie a proiectului

Elemente de conceptie Punctele tari Punctele slabe

11

1. Elaborarea solutiilor Solutiile pentru realizarea Solutia preconizata prinproiectului sunt verificate si proiect nu a fosteficiente din punct de vedere implementata si ca atare nutehnico-economic fiind putem anticipa eficienta ei.utilizate si de alti agentieconomici. (Statiunea Ocnele Dej, Statiunea Salzburg, Statiunea Abano, Salsomaggiore)

2. Fundamentarea Solutiile s-au fundamentat pe Aplicarea solutiilorsolutiilor studiile tehnico-economice presupune o perioada de

efectuate de specialisti in verificare in care este posibildomeniu. sa nu se obtina profit.

3. Aplicarea solutiilor Aplicarea solutiilor se face de Riscul pe care il prezintacatre antreprenor, adica antreprenorul de a nu realizapersoana fizica/juridica sarcinile stabilite.obligata sa realizeze executia.

3) Folosirea instrumentelor de gestiune monetaraManagementul proiectului trebuie sa se bazeze pe un sistem eficient de gestiune care presupune evaluarea si controlul respectarii celor trei obiective: de calitate, de cost si de timp. Atributiile managementului in realizarea proiectului pot fi grupate intr-un sistem coerent de obiective astfel:

La nivel de baza se afla toate activitatile ce pot fi cuantificate suficient de exact pentru a putea fi realizate de catre angajati;

La nivel intermediar se regasesc elementele tactice determinate spatio-temporal sub aspect tehnic-calitativ;

La nivel de varf sunt elementele strategice, adica optiunile alese pentru atingerea obiectivului social si/sau economic propus.

Managementul modern al proiectelor foloseste trei categorii de instrumente de gestiune si anume:

a) Instrumentele de finalizareIerarhizarea obiectivelor operationale se poate face folosind Metoda bugetului baza zero metoda care poate fi aplicata parcurgandu-se urmatoarele etape:

Delimitarea activitatii fiecarei persoane responsabile in misiuni obligatorii si masurii suplimentare;

Prezentarea pentru fiecare misune stabilita a modalitatilor de realizare; Justificarea cererilor bugetare prin stabilirea unor ierarhii a misiunilor, pe baza

costurilor si avantajelor acestora. b) Instrumentele de control Contabilitate analitica Tablou de bord Auditul c) Instrumentele de antrenare

D. RESURSELE UMANE IMPLICATE IN REALIZAREA PROIECTULUI

12

1) Seful de proiect

a) Atributii Ireversibilitatea deciziilor Riscul sporit

b) Sarcini Cooperarea Elaborarea unui program director Stimularea functionarilor Interventia operativa

2) Expertii si consultantii de specialitate Consultanta pentru managementul proiectului

Pentru serviciile de consultanta necesare elaborarii proiectului in contractul de management trebuie stipulate o serie de cerinte:

Cerinte Planificare Organizare Conducere ControlExperienta in DA DA NU NU

proiecteanterioare

Expertiza nivel

Studii superioarein domeniulmedicinei

Studii superioare - -

de calificare in domeniulAsistentei medicale

recuperatoriiTipul de Lunar Anual Zilnic Periodic

managementprin sarcini

3) PromotorulProiectul se incadreaza in Planul National de Dezvoltare aprobat la nivel guvernamental si a fost aprobat de Agentia de Dezvoltare Regionala la nivel local.Atributiile promotorului:

a. Incheierea contractelor de achizitii cu producatorii de materii prime, materiale, utilaje, instalatii, know-how

b. Inceheiea contractelor de vanzare cu beneficiarii

4) Antreprenorul Atributiile antreprenorului Sarcinile antreprenorului Planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea serviciilor.

5) Administratorul de proiect Cu Finantatorii proiectului: administratorul de proiect tine legatura cu finantatorii de

proiect care este Raiffaisen sucursala Dej. Cu Autoritatile de Management: administratorul de proiect raspunde de realizarea

13

cotractelor cu autoritatile de management: Ministerul transporturilor, directia judeteana la nivel local prin Organisme intermediare.

Cu autoritatile de reglementare: administratorul de proiect tine legatura cu Agentia Regionala de Protectie a Mediului, ADR, Consiliul Judetean, Directia de Sistematizare.

Cu Autoritatile de Certificare si Plata.

E. PLANIFICAREA ACTIVITATII

a) Activitatile proiectuluiIn faza de conceptie intelectuala a proiectului se planifica perioadele, succesiunea si modul de realizare a diferitelor activitati necesare. De regula, se au in vedere urmatoarele activitati:

PLAN DE ACTIVITATI

1. Decizia privind stabilirea obiectivului proiectului, valoarea, contributia proprie, durata de realizare, locul implementarii si modalitatile de realizare;

2. Incheierea contractelor (de proiectare, asistenta tehnica, management, consultanta) pentru elaborarea proiectului;

3. Stabilirea sefului de proiect, a echipei, a sarcinilor si atributiilor pentru fiecare participant la realizarea proiectului;

4. Documentarea, culegerea informatiilor si datelor; 5. Elaborarea studiilor de oportunitate, necesitate si legalitate. 6. Efectuarea de studii tehnice (de prefezabilitate, de fezabilitate, de executie si DDE)

studiului de impact asupra mediului; studiul de marketing; 7. Planul de achizitii si investitii; 8. Elaborarea bugetului proiectului; 9. Stabilirea surselor de finantare si a contractelor de creditare; 10. Redactarea planului de afaceri si prognoza rentabilitatii economice 11. Completarea cererii de finantare.

14

GRAFIC ACTIVITATI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Documente-decizia pentru realizarea proiectului

2 Constituirea echipei de proiect

3 Studii-documentare

4 Incheiere contracte

5 Studii de oportunitate

6 Studii tehnice(prefezabilitate, fezabilitate, plan tehnic)

7 Buget-cheltuieli pentru realizarea proiectului

8 Planul de afaceri

9 Cererea de finantare

10 Aprobare constructii

11 Evaluare, finalizare proiect

CAPITOLUL IIIDESCRIEREA SOLICITANTULUI

15

A. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

1) Denumirea persoanei juridice

BalneoMed

2) Forma juridica de organizare Agent economic cu capital privat: SRL

3) Numele actionarilor si administratorilor

Actionarul Nr. Actiuni sau parti Valoarea Cota de participare lasociale profit si pierderi

Filip Catalin 100% 20.000€ 100%Cenzor - - -

Autoritatea decertificare si plata

4) Localizarea proiectului

Denumire Regiunea de Localitatea, strada, Codul

dezvoltare nr.

BalneoMed I Nord-Vest

Str. Tiblesului, nr.18, Localitatea Dej,

Judetul Cluj 3000191

B. DESCRIEREA ACTIVITATII (AFACEREA) PROPUSA PRIN PROIECT

1) Obiectul principal de activitate

Denumirea activitatii Sectiunea GrupaAsistenta medicala

recuperatorieQ

87

2) Activitati conexeActivitatile auxiliare (conexe) necesare pentru realizarea obiectivului principal al proiectului sunt descrise ca activitati fiind considerate generic ca “produse”.

Denumirea activitatii auxiliare Caracteristici

16

Gimnastica medicala Este cunoscut faptul ca persoanele in varsta, cumuleaza incapacitati datorita varstei, mai ales la nivelul aparatului locomotor, aparatului cardiovascular, aparatului respirator, la nivelul organelor de simt, la care se adauga diversele afectiuni dobandite in cursul vietii sau sechele posttraumatice. In general, aceste afectiuni apar si se inmultesc si ele odata cu trecerea anilor. La toate aceste tulburari ale componentei fizice, trebuie avuta in vedere scaderea continua a componentei psihice, a tulburarilor de cognitie, a greutatilor de adaptare psihologice si sociale. Concluzionand aspecte mai sus mentionate, dupa varsta a 3-a, gradul de dependenta devine tot mai mare, ceea ce reclama in primul rand tratament, ajutor, uneori asistare, partiala sau totala, iar un sprijin principal il constituie tocmai gimnastica medicala.

Sauna traditionala Desi saunele ofera experienta terapeutica, unele fac mai mult decat atat in timp ce caldura este eliberata celui care o foloseste. In cazul saunei traditionale cu incalzire, datorita curentului, aburul "iese" din pietre si este raspandit in sauna. Caldura va mareste ritmul inimii, dilata vasele de sange si imbunatateste circulatia. Datorita temperaturilor mari, veti incepe sa transpirati si astfel sa eliminati toxinele din corp.

3) Tehnici si tehnologii utilizate

Tehnica si tehnologia propuse prin proiect trebuie sa asigure protectia mediului si eficienta energetica prin:

Utilizarea celei mai bune tehnologii disponibile pe piata la momentul implementarii proiectului (de tip BAT=best available technology) in Uniunea Europeana;

Aplicarea unor solutii constructive si a unui proces tehnologic care asigura reducerea consumului de carburanti si a necesarului de energie electrica;

Incadrarea in politica de dezvoltare durabila stabilita prin programul Agentiei Regionale de Protectie a Mediului si Agentia Regionala de Dezvoltare a municipiului Dej;

Introducerea noilor tehnologii si a solutiilor informatice in procesul de productie, de furnizare a serviciilor si de executie a lucrarilor conform cerintelor beneficiarilor prin achizitionarea de sisteme IT de ultima generatie.

C. ISTORICUL AGENTULUI ECONOMIC

17

1) Descrierea activitatii

Denumirea societatii Anul infiintarii Numarul de angajatiBalneoMed 2012 30

2) Evolutia vanzarilor in ultimii ani

Tabelul privind cresterea (scaderea) numarului de produse, servicii sau lucrari executate in ultimii trei ani.

Denumire Anul I Anul II Anul IIIServicii:

Asistenta medicala100% 104% 108%

Produse (Gimnastica medicala + Sauna

traditionala)

100% 102% 106%

3) Rentabilitatea activitatii

La determinarea rentabilitatii sunt luate in consideratie toate elementele referitoare la gradul de incarcare a capacitatii proiectate, in diferite perioade: de proba, de exploatare initiala, in momentul atingerii parametrilor proiectati etc. datele astfel obtinute permit enuntarea unor concluzii pertinente asupra fezabilitatii proiectului.Pragul de rentabilitatePe baza elementelor susmentionate s-a determinat urmatorul prag de rentabilitate:IndicatoriCp = capacitatea de productie exprimata in nr. produse/an: 700/anPv = pretul vanzare per produs inmultit cu nr. produse 1028.5*700= 720.000 lei anualTs = total salariati = 30Mf = numar mijloace fixe, din care:

Utilaje 6 cu valoarea de 35.000 lei (centrale termice pe gaz 100kw, pompe de apă din bazine la baza de tratament, aer conditionat etc)

Dotari independente 2 cu valoarea de 15.000 lei

Costuri fixe (cf)Amortizarile A = amortizare; 20.000 leiTa = termenul de amortizareSalariile Salarii conducere 20.000 lei

Salarii consultanti -Chirii: Chirii (taxe de locatie, etc. )Cheltuieli regie: 12.000 leiTotal costuri fixe pe an: 52.000 lei

18

Costuri variabile (cv)Materii prime si materiale 295.000 leiEnergie electrica, gaze, apa etc. 28.000 leiSalarii/om inmultit cu nr. de angajati 30x1000lei x 12 luni: 360.000 leiTotal costuri variabile pe an 683.000 lei

Pragul de rentabilitate Q = CF/(Cp-Cv)Q= 52.000/(720.000-683.000)Q=52.000/37.000Q= 1,405%

4) Productivitatea

Productivitatea obiectivului propus prin proiect exprima masura in care resursele materiale, umane si financiare sunt transformate in produse si servicii. Calitatea unui proiect depinde si de modul in care activitatea propusa are un anume rezultat, un anumit randament, ca raport pozitiv intre efectul obtinut si efortul depus.Productivitatea unei activitati poate fi determinata: - Ca expresie a costurilor: salarii/numar produse si servicii

5) Pozitia pe piata

Pozitia pe piata a solicitantului este ilustrata sugestiv prin utilizarea graficelor (cu colane, harti, etc.).Pozitia pe piata PRIVATA a solicitantului a fost determinata prin studii de marketing (analiza pietei prin sondaje, interviuri, raportari statistice, etc.).

19

Pentru consolidarea pozitiei de piata solicitantul propune prin proiect efectuarea urmatoarelor actiuni:

Cumpararea unor drepturi exclusive de a produce (sau de a prelucra un anumit produs) sub forma de licente care pot avantaja afacerea prin reducerea riscului, ca efect practic al protectiei legale in limitarea competitiei;

Stabilirea unor conditii avantajoase pentru vanzarea afacerii (in ipoteza ca finantatorul va dori sa-si vanda pachetul de actiuni pe care il detine catre o alta firma).

D. OBIECTIVELE PROIECTULUI

1) Dezvoltarea

Productia si serviciile aferente prezinta importanta prin faptul ca realizarea proiectului raspunde unor nevoi economice si sociale specifice comunitatii locale din unitatea administrativ teritoriala in care se va implementa obiectivul propus.

Proiectul se bazeaza pe un studiu de oportunitate care demonstreaza ca afacerea este realista (fezabila), pe un plan de afaceri rational care indica un ritm de crestere comparabil cu media cresterii economice din sectorul respectiv si pe o evaluare economico-financiara care prevede obtinerea de profit in conditii de risc reduse.

Prognoza de dezvoltare, elaborata conform caracteristicilor publicului-tinta, contine urmatoarele elemente care asigura realizarea obiectivului proiectului:

20

Denumire Oferta concurentei Oferta proprie avantajeCaracteristicile

serviciuluiStatiunea Ocna Dej 1500 / Sesiune de

recuperare completa

1028.5 / Sesiune de recuperare completa

Mai ieftin decat al concurentei

Utilitatea serviciului - In conformitatele cu standardele impuse de Ministerul Sanatatii

Identica cu cea a concurentei

Garantiile oferite - Sedinte de recuperare oferite de cei mai buni experti in domeniu in

acest moment

Superioara concurentei

Brandul de imagine Mai bun pentru ca exista de mai mult

timp pe piata

Mai redusa decat cea a concurentei

-

- Caracteristicile produsului/serviciului, pun accentul pe avantajul specific care diferentiaza produsul firmei de produsele altor firme concurente; de regula caracteristicile unui serviciu sunt prezentate prin reclama comerciala.

- Acceptarea de catre beneficiari a produselorProiectul trebuie sa convinga finantatorii cu privire la faptul ca produsul si/sau serviciul pe care urmeazasa-l ofere pe piata este de utilitate (necesar) beneficiarilor si, in acest scop, sa faca dovada prin:

o Distribuirea de mostre in scop promotional;o Efectuarea unor incercari de proba in prezenta publicului;o Demonstratie practica privind performantele produselor/serviciilor.- Garantiile oferite, pentru produsul/serviciul oferit; de obicei aceste garantii sunt incluse in

prospect sub forma unor explicatii cu privire la produs/serviciu; Individualitatea marcii; cu cat imaginea produsului este mai cunoscuta si apreciata, cu

atat creste interesul potentialilor beneficiari fata de produs/serviciu; Productia de serie

Proiectele au sanse mari de succes intrucat se bazeaza pe politica productiei de serie, deoarece acest tip de productie are costuri mai mici si profitabilitate mai mare decat productia individualizata.

o Productia de comanda nu este rentabila pentru ca necesita costuri suplimentare cum sunt: cheltuieli cu adaptarea (reproiectarea) produsului special pentru fiecare client; cheltuieli cu instruirea (calificarea) personalului pentru buna servire a beneficiarului; dificultatea de a trece la realizarea productiei de serie mare: (produsele proiectate special pentru fiecare client, sau intr-o gama larga de alternative, nu pot fi produse in serie mare).

2) Planul de dezvoltare a afacerii

Dezvoltarea afacerii s-a proiectat pe o perioada de 3-5 ani plecand de la premiza obtinerii profitului necesar pentru dezvoltare. Profitul este indicatorul esential pentru eficienta managementului.

Obtinerea de profit este o garantie de succes pentru toate partile implicate in realizarea proiectului;

21

- Pentru finantatori deoarece asigura un castig fata de capitalul investit; - Pentru manageri pentru ca asigura succesul profesional si financiar; - Pentru angajati pentru ca le asigura salarii si stabilitate in munca; - Pentru societate pentru ca asigura dezvoltarea socio-economica, securitatea sociala,

protectia mediului, etc. Deciziile de crestere a profitului trebuie sa tina seama de o serie de variabile: perioada de

activitate, caracteristicile concurentei, restrictiile economice sau de alta natura, politicile guvernamentale, legislatia, etc.Pentru maximizarea profitului se utilizeaza de regula urmatoarele metode:- Producerea de bunuri si servicii la cel mai redus cost posibil; - Realizaarea productiei la nivelul la care venitul marginal sa fie egal cu costul marginal; - Aplicarea politicilor de solidaritate (cresterea sau scaderea preturilor concomitent cu firmele

concurente).

3) Strategia investitionala

Proiectul prevede echilibrul intre durata necesara pentru culegerea informatiilor tehnice, economice, juridice sau de alta natura (amonte) si prioritatea in timp a diferitelor activitati ce trebuie desfasurate (aval).

Echipa de proiect si-a asigurat baza de date fara sa-si amane deciziile, conform principiului “aici si acum”. Aceasta tactica va permite esalonarea cheltuielilor cu resursele si scurtarea duratei de executie a lucrarilor. Se evita astfel imobilizarile inutile de materii prime si materiale, si se imbunatateste capacitatea de reactie fata de situatiile imprevizibile.

Esalonarea investitiei pe durata de executie are influenta majora asupra eficientei proiectului. Optimizarea esalonarii este o problema care tine mai mult de latura calitativa a procesului de proiectare, de experienta specialistilor proiectanti.

Esalonarea progresiva este cea mai eficienta, deoarece creaza premiza obtinerii celor mai mici pierderi de venit net pe durata de executie. Este in acelasi timp si operationala dat fiind faptul ca, de regula in procesul de executie fondurile cele mai importante se imobilizeaza in utilaje si echipamente de lucru care se monteaza abea in partea finala a executiei. Pentru ca premiza sa devinarealitate inca din faza de negocieri-contractari, trebuie evitat sa se creeze stocuri de echipamente printr-o politica gresita de aprovizionare.

4) Politica transparenta

Proiectul prevede necesarul de resurse financiare de care are nevoie, modalitatea in care se vor derula investitiile si domeniile in care vor fi utilizate fondurile. Descrierea activitatii de investitie include principii si metode care asigura investitorului (finantatorului) atat multiplicarea sigura a investitiei, cat si o anumita lichiditate intr-o perioada de timp rezonabila, de regula intre 2 si 5 ani.

Planificarea transparenta a investitiilor asigura:-Indeplinirea obligatiilor economice pe baza unei politici explicite a investitiilor:

descrierea analitica, valoarea unitara si a gradului de autofinantare.- Atragerea autoritatilor publice locale la realizarea proiectului in virtutea faptului ca

22

acestea sunt interesate sa asigure comunitatii produsele si serviciile necesare. Ex. Infiintarea unei clinici balneoclimaterice este sustinuta de autoritatile publice pentru ca asigura servicii de asistenta recuperatorie cetatenilor.

- Investitiile in alte sectoare economice ca elemente importante pentru gestionarea altor servicii locale. Ex. Infiintarea clinicii balneoclimaterice raspunde nevoii persoanelor din municipiu cu privire la tratarea acestora.

- Executarea obligatiilor contractuale de catre partile participante la realizarea proiectului in ceea ce priveste tipologia, costul estimat si modalitatea de finantare a investitiilor in timp. Ex. Punerea in functiune o obiectivului proiectului clinica balneoclimaterica determina obtinerea de venituri din care se vor plati taxe si impozite la buget.

5) Planificarea investitiilor

Un model posibil de planificare a investitiilor este redat prin tabelul urmator:

Descriere analitica

Cost global al cheltuielii estimate

Fonduri nerambursabile UE

Fonduri de la banca

Fonduri proprii

Investitie an I 20.000E / 90.000RON

0% 0% 20.000

Investitie an II 28.000E / 126.000RON

10.000E 6.000E 12.000E

Investitie an III 29.000E / 130.500RON

15.000E 6.000E 8.000E

TOTAL: 77.000 Euro/ 346.500RON

Programul de realizare a investitiilor s-a elaborat pe baza previziunii cresterii preturilor pentru produse, servicii si lucrari publice necesare realizarii proiectului.

23

6) Lista de achizitii necesare investitiei

Achizitiile de bunuri care depasesc un anumit plafon valoric (imobile, masini si utilaje, tehnica de calcul, instalatii de incalzire, de forta sau de climatizare), trebuie efectuate in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice dupa cum urmeaza:

Nr. Obiectul Valoare Data Data Procedura:crt. contractului contract in inceperii finalizarii licitatie,

lei/euro procedurii procedurii selectie deoferte,

negociere1 Teren (inclusiv 0 01.03.2010 01.04.2010

Mostenireutilitati)2 Cladire (imobil) 60.000E /

270.000RON01.04.2013 01.06.2013 Selectie de

oferte

3 Utilaje, masini, etc.10.000E /

45.000 RON 01.06.2013 01.08.2013 Selectie deoferte

4 Instalatii 4000E / 18.000RON

01.06.2013 01.08.2013 Negociereclimatizare

5 Software si 2.000E / 9.000RON

01.08.2013 01.09.2013 Negocierehardware

6 Licente, brevete,1000E /

4500RON 01.08.2013 01.09.2013 Negociereetc.

Total = 77.000E346.500RON

7) Metode de atenuare a incertitudinii, in cazul cheltuielilor de investitiiPentru reducerea riscurilor trebuie ca bugetul proiectului sa prevada pentru fiecare capitol un articol de cheltuieli neprevazute, care au ca destinatie:

Rezerve pentru modificari fizice (modificarea cantitatilor de resure, aparitia de noi capitole de cheltuieli etc.);

Rezerve pentru modificari de preturi care pot fi generate de fluctuatia relativa a preturilor in perioada analizata;

Efectul inflatiei (cresterea preturilor proportional cu cota de inflatie).

Existenta unor situatii neprevazute poate avea insa un efect demobilizator in procesul de evaluare a costurilor proiectului de investitii, prin reducerea interesului specialistilor in stabilirea exacta a marimii fiecarei categorii de costuri. De aceea se impune ca, pentru fiecare capitol, proiectantul sa dea explicatii clare cu privire la destinatie si modul de calcul a rezervei.

24

E. CARACTERUL REALIST AL OBIECTIVELOR

1) Conformitatea proiectului cu programele de dezvoltare

Realizarea obiectivelor propuse este asigurata prin faptul ca proiectul se incadreaza in strategia de dezvoltare economico-sociala stabilita la nivel local si regional. Obiectivele propuse au caracter realist, deoarece sunt de interes general si au utilitate publica prin faptul ca asigura:

Accesibilitate mai mare la produse si servicii de calitate superioara pentru cetateni; Amplificarea raporturilor economice cu alte zone/regiuni; Cresterea calitatii infrastructurii localitatii; Stimularea mediului de afaceri prin cresterea competitivitatii.

2) Facilitatile existente pentru realizarea proiectului

Atingerea obiectivului proiectului poate fi garantata printr-o serie de facilitati oferite de autoritatile administratiei publice interesate de implementarea proiectului prin: concesiuni de lucrari de utilitate publica; acordarea avizelor; acordurilor si autorizatiilor de constructie; acordarea de asistenta de specialitate pentru documentatiile de urbanism (PUZ, PUG, PUD); inlesniri la plata taxelor si impozitelor locale; colaborarea in sistem de parteneriat public-pirvat la realizarea unor activitati sau proiecte conexe cu obiectivul principal.

3) Sistemul modern de management

Obiectivele proiectului sunt realizabile datorita metodelor si principiilor moderne ale managementului aplicat, respectiv:

Tipul de relatii Avizare Colaborare Participare

Cu beneficiarii -Cu beneficiarii

(persoane beneficiarifizice sau juridice)

Cu autoritatile APM Da Nupublice ARD

CJMF(finante)

MS(sanatatii)Agentia de certificare

si plataCu angajatii proprii - Da Da

25

CAPITOLUL V. ANALIZA PIETEI

A. POZITIA DE PIATA

1) aria de distributie a produselor:

- drepturi exclusive: serviciile livrate: Apartin in totalitate firmei „BalneoMed”; pentru produsele care nu apartin firmei exista contracte de leasing sau franchising. (Marca a fost inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci – drept de proprietate intelectuala)- posibilitatea de vanzare a afacerii: dupa perioada de realizare a obiectivului si punerea in aplicare a proiectului afacerea poate fi vanduta conform legislatiei romane – sub forma vanzarii de parti sociale(actiuni). Orice tip de instrainare se va realiza prin licitatie publica sau listarea la bursa- afacerea prezinta interes pentru firmele concurente deoarece prin cumpararea afacerii se restrange concurenta. Ex. : firme mai mari – Ocna Dej etc.

26

2) Pozitionarea pe piata

Pentru a determina segmentele de piata s-au utilizat:

Segmentul pietei prin identificarea unor categorii de consumatori interesati de produsele sau serviciile oferite.

- segmentarea pietei prin identificarea unor categorii de consumatori interesati de produsele sau de serviciile oferite. Acesti consumatori au fost grupati in 3 categorii:

1) consumatori neconditionati – cei bolnavi/cei care sufera de afectiuni, persoanelele de varsta a 3-a (acesti beneficiari nu au preferinte de marca, timp si loc de desfacere)

2) consumatori potentiali – o institutie publica, pe baza de contracte cu sindicate, angajatii(acesti beneficiari pot fi atrasi sa cumpere produsul

3) nonconsumatorii: copii minori. (acesti beneficiari nu vor achizitiona niciodata serviciul)

b) Stabilirea de relatii preferentiale.Proiectul prevede stabilirea unor relatii preferentiale cu diverse segmente de consumatori

deoarece este mai putin costisitoare decat un studiu complex de marketing si elimina cheltuielile pentru investitii necesare pentru atragerea unor noi beneficiari aflati in alte zone de influenta.

Tipurile de relatii preferentiale care pot fi folosite pentru atragerea beneficiarilor:- esalonarea la plata facturilor: posibilitatea de a plati in rate, amanarea la plata facturii (30 de zile beneficiari fideli / firme serioase care prezinta incredere)- reduceri de preturi: in functie de sezon(pret mai mare vara, mai mic iarna), de trend reducere pentru cuplu- prioritatea: primul venit cu plata integrala are prioritate; programarile au prioritate; colaboratorii au prioritate, rezervari si programa.

c) Pentru ca distributia de produse si servicii sa fie mai rapida si mai eficienta, prin proiect s-a stabilit o schema de distributie pe baza urmatoarelor elemente:- succesiunea rationala a activitatilor: dotarea cu materiale (sapun, prosoape, instalatii sanitare etc), dotare cu personal, amenajarea spatiilor de masa/distractie, creearea de stocuri + depozitare (materii prime alimente)- aparatul tehnic va fi asigurat cu un numar de 30 de angajati.- concurenta distributiei: distribuirea serviciilor se va face cu mijloacele adecvate- distributia: selectiva – se refera la vanzarea unui singur produs de catre prestatorul de serviciu fara a amesteca alte firme

B. ANALIZA STADIULUI ACTUAL AL PIETEI1) marimea cererii: la stabilirea pretului pe serviciu a fost luata in considerare marimea cererii si a structurii de pret generata de costurile realizarilor obiectivului.a) In pretul stabilit ca urmare a analizei pietei s-a avut in vedere ca structura de pret: sa poata acoperi costurile necesare realizarii produselor si serviciilor

27

b) marja de reducere a preturilor: la preturile stabilite se poate aplica o reducere pentru a stimula cererea de servicii. Pretul poate fluctua in functie de sezon/tren/campanii promotionale. Ex. promotie: pentru fiecare cuplu se acorda o reducere de 50% sau: pentru persoanele prezente a doua oara se acorda masaj medical/sauna traditionala.

c) Preturile concurentei: pretul mediu = 1080 lei1. Ocnele Dej: 1100 lei2. Covasna: 1050 lei 3. Tusnad: 1090 lei4. BalneoMed: 1028.5 lei- pozitia titularului: pretul va reflecta pozitia noastra pe piata nationala sau internationala

d) schimbari: pretul va reflecta schimbarile care intervin pe piata (vor scadea daca creste numarul consumatorilor neconditionati si va creste daca va scadea numarul consumatorilor potentiali si nonconsumatorilor)

Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna martie 2013 faţă de februarie 2013 este 100,04%, iar faţă de martie 2012 este 105,25%.

Creşterea medie a preţurilor pe total, în ultimele 12 luni (aprilie 2012 - martie 2013) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2011 - martie 2012), determinată pe baza IPC este 4,1%, iar cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 3,9%.

28

- costul serviciilor: in structura de pret au fost luate in considerare costurile cu utilitatile (canalizare, salubritate, gaze, energie electrica)

2) MARIMEA OFERTEI:Marimea ofertei de produse si servicii proprii este in concordanta cu cererea de produse si servicii si, ca atare, la determinarea acestui indicator trebuie luate in considerare urmatoarele elemente:

- costul proiectului: 77.000E / 346.500RON

- gradul de inzestrare tehnica: centrale termice pe gaz 100kw, pompe de apă din bazine la baza de tratament, aer conditionat, grupuri sanitare de ultima generatie (conform BAT)

- costurile activitatilor conexe ale proiectului:

Sauna traditionala: 1000 E, 4500 RON

Gimnastica medicala si de recuperare functionala: 1000 E, 4500RON

- capacitatea de a previziona costul proiectului: Rata inflatiei s-a plasat in luna martie la 0,04% fata de februarie, dupa o crestere a tarifelor serviciilor si o usoara scadere a preturilor produselor alimentare si nealimentare, rata anuala ajungand la 5,25%, potrivit datelor anuntate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata anuala a inflatiei (pe ultimele 12 luni) a crescut usor la 5,29%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).

- furnizorii existenti pe piata: Statiunea Ocnele Dej, Statiunea Covasna Statiunea Tusnad.

C) ANALIZA PUNCTELOR TARI SI A PUNCTELOR SLABE

1. Punctele tari ale solicitantului

a) Utilizarea de personal calificat selectionat prin: concurs, calificare, specializare- Personalul de executii prezinta studii superioare atestat prin diplome in domeniu. Managerul are expertiza de 5 ani in domeniu - Tipul de contract folosit: contractul pe perioada determinata si contractul pe perioada nedeterminata

29

b) Proiectul propune un management bazat pe feedback, care sa asigure adaptarea activitatii la cerintele mediului si beneficiarilor. - adaptarea deciziilor va fi eficienta prin: mentinerea deciziilor strategice la nivel de varf, prin delegarea deciziilor tactice catre sefii de compartiment

30

- centralizarea deciziilor cu caracter strategic sa iau la nivel de manager-delegarea sarcinilor curente subordonatilor se face in functie de fisa postului/regulamentului de ordine inter interioara

Modelul dinamic De comandă De subordonare De colaborare Cu salariaţii DA DA NU Cu şefii de compartimente -

DA -

Cu partenerii de afaceri - -

DA

c) Focalizarea activitatilor spre nevoile beneficiarului:Proiectul fructifica rezultatele cercetarilor de marketing care au demonstrat ca rezultatele pot fi imbunatatite daca relatia dintre producator si beneficiar este determinata de orientarea productiei spre client si nu spre gradul de dependenta al beneficiarului fata de producator.- modul in care se culeg informatii de la client: birou de informatii/feedback- compartimentul de solutionare a cererilor: se discuta cu managerul- activitatea este focalizata catre nevoile beneficiarului pentru a-l mentine in aria de afacere sau pentru a-l fideliza (ex. Sondaj pentru adaugarea bailor cu namol)

d) folosirea metodelor moderne de gestiune. Pentru asigurarea unui management performant titularul proiectului a elaborat un program de dezvoltare a productiei si serviciilor in scopul optimizarii folosirii mijloacelor financiare, umane, material de care dispune pentru a-si atinge scopul socio-economic propus.- intrumentele de autogestiune folosite: auditul, bilantul pe baza 0, organizare, controlul (managerial, controlul realizat de fiecare sef de compartiment), coordonare- tipurile de sarcini prezente: sarcini de executie, de comanda, de organizare, de control etc

Metoda In regie proprie Asociere in participatiune

Prin delegare de gestiune

Stilul de organizare DA - Antreprenor (firma constructii)

Instrumentele utilizate

DA - Prin contractele cu firme de publicitate

e) modul flexibil de comunicare cu beneficiarii- pentru comunicarea cu beneficiarii vor fi elaborate programe specializate de analiza si sinteza a studiilor de piata- sistemul informatic utilizat: e-mail, telefon, fax.

- personalul auxiliar – se vor efectual anchete/sondaje de piata, firma va angaja personal auxiliar care sa desfasoare aceste activitati

2) PUNCTELE SLABE ALE SOLICITANTULUI

- lipsa de experienta in domeniu: proiectul face dovada ca activitatea de productie sau prestari servicii va fi realizata cu manageri care au expertiza necesara atingerii parametrilor tehnico-economici proiectati.

- absenta imaginii publice: pentru solicitant, individualitatea marcii constituie un handicap, deoarece nu este cunoscut pe piata, cu toate acestea proiectul trebuie sa contina actiuni prin care sa asigure publicitatea necesara, deoarece cu cat imaginea produsului este mai cunoscuta si apreciata cu atat este mai mare interesul potentialilor beneficiari fata de serviciu.

D) ATRAGEREA BENEFICIARILOR.

1) Imbunatatirea caracteristicilor produsului/serviciuluiPrezentarea avantajelor produsului pentru beneficiari:

Serviciul clinicii BALNEOMED este asigurat si certificat conform standardelor impuse de ISO 9001/2008, pe cand cel al concurentei nu este asigurat.Serviciile si beneficiile aduse de BALNEOMED sunt superioare si mai fiabile decat cele ale concurentei prin folosirea tehnologiei BAT ex. Statiunile Tusnad, Ocnele Dej, si folosirea materiilor de prima mana, ex. se va folosi namol adus de la Marea Moarta in urmatorul stadiul al proiectului, daca beneficiarii vor solicita acest tip de tratament.

Pretul este atractiv deoarece este sub media pietei.

2) Acceptarea de catre beneficiari a produselor Proiectul trebuie sa convinga finantatorii cu privire la faptul ca servicul pe care urmeaza sa-l ofere pe piata este de utilitate beneficiarilor. Apetenta se poate determina prin:- distribuirea de pliante cu activitatile desfasurate si oferte (a 3-a sedinta este gratis), fotografii cu spatiile din incinta statiunii, vouchere- efectuarea unor incercari de proba in prezenta unor clienti potentiali- demonstratie practica in care sa fie demonstrate caracteristicile serviciului.

3) Garantiile oferite:Un element foarte important pentru cucerirea pietei consta in abordarea de garantii pentru produsul/serviciul oferit. De obicei garantiile cu privire la fiabilitate, service, sau alte elemente sunt descrise in prospectul care insoteste produsul sub forma unor explicatii cu caracter tehnic. Prospectul va contine urmatoarele elemente.- durata de viata a serviciului: pe perioada cat sunt la tratament in statiune.

- personal calificat, folosirea tehnologiilor BAT, protectie, siguranta

4) Adaptarea activitatii la cerintele pietei. Sistemul decizional permite adaptarea la mediul exterior, respectiv la cerintele clientilor. Ca atare, proiectul utilizeaza un sistem de decizie bazat pe feed-back care asigura ajustarea in timp real a produselor si serviciilor proprii la cerintele mediului si publicului consumator.Sistemul decizional rapid va asigura dinamica activitatii de adaptare la cerintele consumatorilor prin:

- elaborarea deciziilor strategice la nivel de conducere- delegarea atributiilor tactice spre sefii de compartimente- delegarea sarcinilor de executie direct subordonatilor

RECLAMA SI PUBLICITATE

Politica de promovare a produsului sau a serviciului este sustinuta cu elemente, tehnici si instrumente de publicitate comerciala in scopul influentarii deciziei de cumparare a potentialilor beneficiari. Activitatile promotionale sunt preconizate pentru a asigura lansarea afacerii, atragerea unor noi clienti, construirea identitatii serviciilor, edificarea incredereii publicului consumator si pastrarea credibilitatii dobandite. In acest scop echipa de proiect are ca sarcina desfasurarea mai multor tipuri de activitati promotionale cum sunt:

1) reclama comerciala- proiectul poate pune accentul pe hegemonia publicitatii prin reclama, deoarece: - impactul psihologic al reclamei este mai puternic in comparatie cu celelalte forme promotionale- este mai uzitata si mai usor de insusit- aduce notorietate mult mai rapid decat alte forme promotionale

Echipa de proiect a luat in considerare nivelul cheltuielilor pentru publicitate plecand de la faptul ca reclama este un produs platit care are ca scop sa atraga un anumit segment de populatie sa cumpere un produs sau serviciu. Pentru realizarea unei reclame eficiente s-au respectat urmatoarele reguli:- formularea unei intrebari clientului:

- doriti sa primiti servicii medicale recuperatorii de ultima generatie?

- doriti o recuperare imediata?

- caracterul informatiilor pentru publicul-tinta: informatii clare privind calitatea serviciilor de asistenta medicala recuperatorie oferite de BALNEOMED- atractivitatea: usurinta de memorare, credibilitatea si interesul BALNEOMED- garantiile oferite: calitate, fiabilitate: serviciile noastre sunt realizate in conditii de siguranta de catre cei mai buni specialisti in domeniu, avand cele mai atractive oferte de pe piata.

Continutul reclamei rezida in urmatoarele elemente: - titlul/slogan: Calitatea este cea mai buna reteta.... ai grija de tine! - Balneomed

- textul: Balneomed ofera beneficiarilor sai servicii de asistenta medicala recuperatorie de ultima ora prin tehnologiile sale la cele mai intalte standarde, dar si prin personalul sau constituit din cei mai buni experti in domeniu – toate acestea la un pret foarte atractiv. Grabiti-va acum si nu ratati ofertele noastre promotionale!

- estetice: Serviciile noastre sunt cele mai avantajoase de pe piata!- antropologice: serviciile noastre sunt singurele care iti ofera cea mai larga gama

de pachete de recuperare cum ar fi: proceduri de hidroterapie (adica cu ajutorul apei), bai cu plante medicinale; bai cu esenta de brad, cu un bun rezultat calmant, sedativ si antialgic, proceduri (metode) de electroterapie, o gama intreaga de proceduri actionand ca un tratament complementar celui de hidroterapie, unde scurte; galvanizari; solux si infrarosii etc

- economice: serviul nostru prezinta numeroase oferte si promotii zilnic! Se fac reduceri de cuplu, posibilitatea de a beneficia mai ieftin de serviciile noastre pe baza de abonament si nu numai! Platile pot fi esalonate in rate foarte mici si accesibile.

- tehnice: serviciul nostru garanteaza recuperarea dumneavoastra totala si imediata sub intrumarea atenta a celor mai buni specialisti.

- marca: marca reprezinta un nume, un acronim, o fotografie, un portret, un simbol. Marca este un semn de proprietate prin care se protejeaza produsele serviciilor de posibile imitatii, li se certifica autenticitatea, indicandu-li-se originea, care determina deciziile de cumparare si stimuleaza concurenta loiala.

2) contractul de publicitate: Numele si prenumele: Filip Catalin - in calitate de beneficiarDominiliu: Str. Baciului, nr.18, Localitatea BucurestiCont bancar: Raiffeisen Bank, Sucursala Dej

Prestator de servicii de pubicitate: MedTV DejObiectul contractului:

1) Realizarea activitatilor de reclama si publicitate pentru obiectivul clinica balneoclimaterica2) Reprezentarea intereselor beneficiarului in fata persoanelor fizice si juridice care asigura realizarea publicitatii.3) Executarea altor activitati dispuse de beneficiar

Drepturi si obligatii Prestatorul de servicii are urmatoarele obligatii: 1) Sa nu se ameste ce in afacerile beneficiarul in ceea ce priveste continutul si durata publicitatii.

2) Sa nu ia decizii fara a se consulta cu beneficiarul.

3) Sa utilizeze materiale publicitare de calitate.

4) In cazul in care utilizeaza date si informatii existente pe piata poarta raspunderea pentru eventualele furturi de proprietate intelectuala.

Pretul contractului

1) Valoarea prezentului contract este de 1000 €.

2) Plata pretului se va face prin virament in cont bancar in termen de 5 zile lucratore de la emiterea facturii.

3) Nerealizarea clauzelor prevazute in prezentul contract atrage dupa sine penalizari calculate potrivit legislatiei in vigoare.

Litigii Eventualele litigii intre partile caontractante se solutioneaza de catre instantele de judecata din Romania, conform legislatiei romanesti. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, unul pentru fiecare parte.

Proiectul mentioneaza obligatia managerului de proiect de a aplica principiile de baza ale publicitatii, utilizand avantajele si dezavantajele fiecarui gen de reclama, fiecarui tip de media; - Prin ziare (care asigura un context mai credibil, accesibilitate mai larga, posibilitatea repetarii reclamei si a negocierii dimeniunilor) Ziarul de Cluj – in peroada 01.03.2013 – 30.03.2013; 01.03.2014-30.03.2014 – zilnic

- Prin radio (conform unei grile care sa evalueze calitatea produsului publicitar) Radio Stil FM: program 01.03.2013-30.02.2013; 01.03.2014-30.02.2014 intre orele 9:25 – 9: 30; 13:25 – 13:30; 17:15 – 17:20; 20: 45 – 20:50.

3) Marketingul direct La elaborarea proiectului s-a evitat confuzia dintre marketingul direct si vanzarea prin corespondenta, considerandu-se ca aceasta metoda este mai eficienta deoarece, pe de-o parte, economiseste timpul consumatorilor, iar pe de alta, are caracter interactiv.

Marketingul direct se va realiza prin contactarea clientilor.- direct prin telefon sau prin e-mail: filip.catalin@yahoo.com- la domiciliu sau locul de munca pentru a le da posiblitatea sa ceara informatii

suplimentare sau sa comande produsele si serviciile care-i intereseaza- abordarea selectiva folosind diverse baze de date ce contin informatii despre

caracteristicile esentiale referitoare la publicul-tinta: persoanele de varsta a 3-a- solutionarea dificultatilor apar ca urmare a actualizarii fisierelor, anuarelor,

cartilor de telefon, pe baza carora se identifica potentialii clienti se realizeaza prin utilizarea e-mail si linie telefonica deschisa non-stop pentru sesizari si informatii.

4. Obiectivele reclamei comerciale:Universalitatea : proiectul prevede posibilitatea extinderii prestarii de servicii astfel incat sa poata acoperi necesitatile unor categorii diverse de clienti (persoane fizice, persoane juridice, institutii sociale, institutii culturale, institutii politice, ONG-uri, etc.); Continuitatea : serviciul presetat se va realiza in mod continuu conform orarului L – V intre orele 7:00 – 22:00, Sambata 9:00 – 20:00, Duminica: 19:00 – 16:00. Adaptabilitatea : proiectul a prevazut posibilitatea de a modifica cantitatea si calitatea serviciilor potrivit solicitarilor beneficiarilor. Accesibilitate : prestarea de servicii se va realiza in mod nediscriminatoriu in sensul ca tori beneficiarii vor avea aceleasi conditii de utilizare. Transparenta activitatii: afisare orar de functionare Protectia utilizatorilor prin utilizarea marcii: clientii beneficiari se bucura de protectie legala pentru utilizarea produsului in virtutea faptului ca ele sunt inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile*

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TOTAL(EUR)

1 2 3 4 5= 3+4 6=5/curs Infoeuro

1 Cap. 1 – Cheltuieli pentru investitii1.1. Constructii si instalatii 165.500 lei 0 165.500 lei 36.777 eur

1.2. Echipamente si utilaje tehnologice

0 80.000 lei 80.000 lei 17.777,7 €

1.3. Mobilier specific dotarii serviciilor prestate

0 127.000 lei 127.000 lei 28.222,2 €

1.4. Echipamente si programe informatice

0 10.000 lei 10.000 lei 2.222,2 €

Total Capitol 1 165.500 lei 217.000 lei 382.500 lei 85.000 €

2 Cheltuieli pentru serviciile de consultanta2.1. Studii de piata si de

evaluare0 20.000 lei 20.000 lei 4.444,4 €

2.2. Consultanta pentru managementul

proiectului finantat

0 0 0 0

2.3. Cheltuieli pentru asistenta si consultanta

juridica

0 2.500 lei 2.500 lei 555,5 €

Total capitol 2 0 22.500 lei 22.500 lei 5000 €

3 Cheltuieli diverse si neprevazute3.1. Cheltuieli diverse si

neprevazute0 36.000 lei 36.000 lei 8000 €

Total capitol 3 0 36.000 lei 36.000 lei 8000 €

4 Cap. 4 Cheltuieli aferente implementarii proiectului4.1 Cheltuieli de publicitate

si informare0 9000 lei 9000 lei 2000 €

4.2 Cheltuieli de audit 0 0 0 0 Total capitol 4 0 0 9000 lei 2000 €

5 Alte cheltuieli neeligibile

0 0 0 0

TOTAL GENERAL 165.500 lei 275.500 lei 450.000 Lei 100.000 €

SURSELE DE FINANTARE A PROIECTULUIProiectul trebuie sa prezinte sursele de finantare avand in vedere bugetul preconizat al solicitantului.

Nr. crt. Surse de finanţare Valoare (RON)

Valoare (EUR)

I. Valoarea totală a proiectului, din care:

450.000 Lei 100.000 €

I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului

165.500 lei 36.777,7 €

I.b. Valoarea eligibilă a proiectului

275.500 lei 61.222,2 €

II. Contribuţia proprie în proiect, din care:

225.000 lei 50.000 €

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile

59.500 lei 13.222,2 €

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

165.500 lei 36.777,7 €

III. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

110.000 lei 24.444,4 €