Proiect de Investitii. Pensiune Comuna Bistrita-Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud

  • View
    195

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Proiect de Investitii. Pensiune Comuna Bistrita-Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud

Proiect de Investitii. Pensiune Comuna Bistrita-Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILORSPECIALIZAREA: MASTERAT ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII FORMA DE INVATAMANT: IDD AN: II

PROIECT DE INVESTITII PENSIUNECOMUNA BISTRITA-BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

MASTER AATCS, AN II, ID

CUPRINS

1. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII

1.1PREZENTAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI DE INVESTITII..pag. 31.2PREZENTAREA OBIECTIBULUI DE INVESTITII....pag. 4

2. DATE REFERITOARE LA CELE TREI VARIANTE DE INVESTITIIpag. 5

3. EVALUAREA VARIANTEI DE INVESTITII CU AJUTORUL INDICATORILOR STATICI DE EFICIENTA....................................pag. 9

4. EVALUAREA PROIECTULUI CU AJUTORUL INDICATORILOR DINAMICI DE EFICIENTA ECONOMICA..pag. 12

5. ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA...pag. 22

6. CONCLUZII...............................................................................pag.39

1. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII

1.1. Prezentarea amplasamentului obiectivului de investitii

Investitia este amplasata in Judeul Bistria Nsud, comuna Bistria Brgului, satul Colibia, cod potal 427007, strada Dealul Blagii, FN. Comuna Bistria Brgului se afl localizat n partea de Nord-Est a municipiului Bistria, adiacent drumului naional DN17. Terenul de amplasament, este localizat n partea de Est a comunei Bistria Brgului, legtura cu drumul judeean realizndu-se printr-un drum de acces cu o lungime aproximativ de 60m i lime de 2,70m.Colibita a fost o statiune turistica si climaterica renumita pentru concentratia mare de ozon si ioni de iod recomandata pentru tratamentul afectiunilor pulmonare si cardiace. La inceputul anilor '80 statiunea a fost demolata, odata cu stramutarea satului, pentru a face loc lacului de acumulare hidroenergetic Colibita care are o lungime de peste 5 km. Lacul de acumulare Colibita este amplasat la 50 de km de Municipiul Bistrita, la poalele Muntilor Calimani, la o altitudine de 900 de m. A fost creat prin inundarea vechii localitati Colibita, pe fundul lacului inca fiind vizibile ramasite ale locuintelor, bisericii din centrul satului si copacii care strajuiau localitatea in urma cu 30 de ani.In jurul lacului s-a dezvoltat o zona cu potential turstic existand in prezent peste 300 de vile, case de vacanta si cabane. Majoritatea insa sunt folosite exclusiv de proprietari, putini dintre acestia fiind interesati de practicarea agroturismului. Pentru amatorii de pescuit lacul este bogat in peste: clean, pastrav, caras si salau. Se poate pescui in schimbul unei taxe. Se mai pot face plimbari cu barca sau cu hidrobicicleta, iar pentru iubitorii de munte si drumetii exista mai multe posibilitati: Pasul Tihuta, Castelul Dracula, Vf. Bistriciorul (1.990 m), taul Zanelor, Izvorul de apa minerala de la Borcut.

1.2. Prezentarea obiectivului de investitii

Investitia are ca obiectiv infiintarea unei pensiuni turistice in comuna Bistrita-Bargaului, satul Colibita, judetul Bistrita-Nasaud. Necesitatea i oportunitatea investiiei const n crearea unor locuri noi de munc n domeniul turismului i serviciilor. Un aspect important este creterea calitii sociale a persoanelor implicate n proiect. Crearea acestor noi locuri de munc ating unul dintre punctele int propuse. Prin realizarea investiiei se crete calitatea serviciilor n turismul rural, realizndu-se noi locuri de cazare i spaii de petrecere a timpului liber pentru turiti. Poziionarea investiiei n zona mai sus amintit, deschide orizonturi pentru un segment de pia bine definit oferind servicii complexe i diversificate.Calitatea serviciilor turistice n acea zon sunt slabe i lacunare, neexistnd un standard ridicat n oferirea lor. Prin realizarea investiiei n acea zon se vor oferi servicii noi, de calitate superioar, comparabile cu cele din zonele turistice bine dezvoltate. Se urmrete, pe lng cretera calitii n servicii, creterea numrului de turiti i durata lor de edere.Prin realizarea investiiei, se dorete creterea potenialiului turistic al zonei, pn acum neexploat. Acest obiectiv se va atinge prin dezvoltarea unor sistem de informare i promovare turistic. Se vor oferi faciliti recreaionale pentru realizarea de programe de relaxare pentru vizitatori. Concretizarea investiiei poate aduce beneficii pentru ntreaga comunitate, att la nivel social ct i oportuniti de atragere a noi investitori; posibilitatea crerii unui pol-centru turistic pentru acea zon.Infiintarea pensiunii se poate realiza in 3 variante, fiecare cu aspectele sale specifice, detaliate in continuare.

2. DATE REFERITOARE LA CELE 3 VARIANTE DE INVESTITIE

Nr. Crt.INDICATORIU.M.V1V2V3

1Capacitatea obiectivului de investitii (q)locuri162030

2Nr. Om-zile / anOm-zile5.8407.300

3Gradul de utilizare a capacitatii%757570

4Volumul utilizarii efectiveOm-zile4.3805.475

5Cheltuieli / om / ziRON707070

6Incasari / om / ziRON120120120

7Cheltuieli anualeRON306.600383.250536.550

8Incasari anualeRON525.600657.000919.800

9Profit brut (Phb)RON219.000273.750383.250

10Profit net (Phn)RON183.960229.950321.930

11Durata de recuperare a investitiei (D)ani22.53

12Investitia directa (Id)RON700.000800.0001.000.000

13Investitia colaterala (Icol)RON100.000120.000150.000

14Investitia conexa (Icon)RON70.00090.000120.000

15Durata de executie (d)ani222

16Esalonarea lucrarilor de investitie pe ani (Ih)RONI1=370.000I2=500.000I1=400.000I2=610.000I1=550.000I2=720.000

17Durata de functionare (Df)ani202020

18 Necesarul de active circulanteRON15331916,252.682,75

VARIANTA 11. Capacitatea obiectivului de investitii (q)5 camere x 2 locuri + 2 camere x 3 locuri = 7 camere si 16 locuri

2. Nr. Om-zile pe an16 locuri x 365 zile/an = 5.840 om-zile

3. Gradul de utilizare a capacitatii obiectivului de investitie (K)K=75%

4. Nr. Om-zile efective5840 (client potentiali intr-un an) x 75% (gradul de utilizare) = 4.380 clienti efectivi intr-un an

5. Cheltuieli anuale70 RON (cheltuieli/om/zi) x 4380 (clienti efectivi intr-un an) = 306.600 RON (cheltuieli anuale)

6. Incasari anuale120 RON (incasare/om/zi) x 4380 (clienti efectivi intr-un an) = 525.600 RON (incasari anuale)

7. Profit brut (Phb)525.600 RON (incasari anuale) 306.600 (cheltuieli anuale) = 219.000 RON (Phb)

8. Profit net (Phn)219.000 RON ( 219.000 x 16% ) = 183.960 RON (Phn)

9. Investitia totala D = IT / Phn => IT= D x Phn = 2 x 183.960 = 367.920 RONIT = Id + Icol + Icon + A + EtIT = 700.000 + 100.000 + 70.000 + A + EtA = necesarul de active circulante = cheltuieli anuale x 0.5% = 306.600 x 0.5% = 1.533 RONEt = En x [ Ih x ( d h + 0.5)] En = coeficient normal de eficienta = 0.15 Ih = investitia din anul h d = durata de executie = 2 aniEt = 0.15 x [ 370.000 x ( 2-1+0.5) + 500.000 x ( 2-2+0.5)] = 120.750 RON IT = 870.000 + 1.533 + 120.750 = 992.283 ROND = IT / Phn = 992.283 / 183.960 = 5.39 ani

VARIANTA 21. Capacitatea obiectivului de investitii (q)6 camere x 2 locuri + 2 camere x 4 locuri = 8 camere si 20 locuri

2. Nr. Om-zile pe an20 locuri x 365 zile/an = 7.300 om-zile

3. Gradul de utilizare a capacitatii obiectivului de investitie (K)K=75%

4. Volumul utilizarii efective 7.300 (client potentiali intr-un an) x 75% (gradul de utilizare) = 5.475 clienti efectivi intr-un an

5. Cheltuieli anuale70 RON (cheltuieli/om/zi) x 5.475 (clienti efectivi intr-un an) = 383.250 RON (cheltuieli anuale)

6. Incasari anuale120 RON (incasare/om/zi) x 5.475 (clienti efectivi intr-un an) = 657.000 RON (incasari anuale)

7. Profit brut (Phb)657.000 RON (incasari anuale) 383.250 (cheltuieli anuale) = 273.750 RON (Phb)

8. Profit net (Phn)273.750 RON (273.750 x 16%) = 229.950 RON (Phn)

9. Investitia totala D = IT / Phn => IT= D x Phn = 2.5 x 229.950 = 574.875 RONIT = Id + Icol + Icon + A + EtIT = 800.000 + 120.000 + 90.000 + A + EtA = necesarul de active circulante = cheltuieli anuale x 0.5% = 383.250 x 0.5% = 1.916,25 RONEt = En x [ Ih x ( d h + 0.5)] En = coeficient normal de eficienta = 0.15 Ih = investitia din anul h d = durata de executie = 2 aniEt = 0.15 x [400.000 x ( 2-1+0.5) + 610.000 x ( 2-2+0.5)] = 135.750 RON IT = 1.010.000 + 1.916,25 + 135.750 = 1.147.666,2 ROND = IT / Phn = 1.147.666,2 / 229.950 = 5 ani

VARIANTA 31. Capacitatea obiectivului de investitii (q)9 camere x 2 locuri + 3 camere x 4 locuri = 12 camere si 30 locuri

2. Nr. Om-zile pe an30 locuri x 365 zile/an = 10.950 om-zile

3. Gradul de utilizare a capacitatii obiectivului de investitie (K)K=70%

4. Volumul utilizarii efective 10.950 (clienti potentiali intr-un an) x 70% (gradul de utilizare) =7.665 clienti efectivi intr-un an

5. Cheltuieli anuale70 RON (cheltuieli/om/zi) x 7.665 (clienti efectivi intr-un an) = 536.550 RON (cheltuieli anuale)

6. Incasari anuale120 RON (incasare/om/zi) x 7.665 (clienti efectivi intr-un an) = 919.800 RON (incasari anuale)

7. Profit brut (Phb)919.800 RON (incasari anuale) 536.550 (cheltuieli anuale) = 383.250 RON (Phb)

8. Profit net (Phn)383.250 RON (383.250 x 16%) = 321.930 RON (Phn)

9. Investitia totala D = IT / Phn => IT= D x Phn = 3 x 321.930 = 965.790 RONIT = Id + Icol + Icon + A + EtIT = 1.000.000 + 150.000 + 120.000 + A + EtA = necesarul de active circulante = cheltuieli anuale x 0.5% = 536.550 x 0.5% = 2.682,75 RONEt = En x [ Ih x ( d h + 0.5)] En = coeficient normal de eficienta = 0.15 Ih = investitia din anul h d = durata de executi

Search related