1

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA

ZA 2018. GODINU I TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

POSLOVNO IME: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PROGRES" SEDIŠTE: BAČKI PETROVAC PRETEŽNA DELATNOST: SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE ŠIFRA DELATNOSTI: 3600 MATIČNI BROJ: 08198748 PIB: 101270151 JBBK: 85956

OSNIVAČ: SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Bački Petrovac, novembar 2017.

2

SADRŽAJ

1. OPŠTI PODACI 2. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU 3. ANALIZA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU 4. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI 5. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I RASHODA PO NAMENAMA ZA 2018. GODINU 6. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI 7. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJE 8. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE 9. PLAN INVESTICIJA 10. PLANIRANE NABAVKE 11. KREDITNA ZADUŽENOST 12. TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

3

1. OPŠTI PODACI Profil preduzeća

Javno komunalno preduzeće "Progres" Bački Petrovac osnovano je odlukom Skupštine Opštine Bački Petrovac dana 30. marta 1990. godine. Od dana osnivanja do danas, osnivački akt je pretrpeo više izmena a zadnje su vršene u toku 2016. i 2017. godine pre svega zbog usklađivanja osnivačkog akta i ostalih opštih akata preduzeća sa novim Zakonom o javnim preduzećima i potrebama proširenja delatnosti koje preduzeće može da obavlja, kao i poverenim poslovima koje isključivo obavlja preduzeće u javnom interesu.

U skladu sa odredbama Zakona o radu o radu donet je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP Progres, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i osnivačkim aktom donet je Statut preduzeća na koji je Skupština Opštine Bački Petrovac dala saglasnost. Pojedinačni kolektivni ugovor za JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac zaključen je 2015. godine i ističe u toku 2018. godine, pa je potrebno pristupiti pregovaranju i zaključenju novog PKU izmedju direktora preduzeća, sindikalne organizacije preduzeća i osnivača.

Zakonski okvir kojim se uređuje poslovanje JKP "Progres" odnosno zakoni koji uređuju poslovanje Javnog komunalnog preduzeća su:

● Zakon o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS, br. 88/2011 i 104/2016 ) ● Zakon o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 15/2016) ● Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS, br. 72/2009...145/14) ● Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) ● Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br.36/2011 i 99/2011,83/2014 i dr zakon i 5/2015) ● Zakon o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) ● Zakon o PDV (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...) ● Zakon o računovodstvu (Sl.glasnik RS, br. 62/2013) ● Zakon o reviziji (Sl.glasnik RS, br. 62/2013) ● Zakon o radu (Sl.glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ● Zakon o zaradama u javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 93/2012) ● Zakon o porezu na dohodak građana(Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. Izn) ● Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...47/2013) i čitav niz drugih zakona, koji utiču na poslovanje javnog preduzeća.

Podzakonski akti koji imaju uticaj na poslovanje JKP "Progres" Bački Petrovac su: - Statut opštine Bački Petrovac (Sl. list Opštine Bački Petrovac, br.1/2014-prečišćen tekst), - Statut preduzeća, - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, - Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima (sl.list Opšt. B. Petrovac, br. 17/2012…) - Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

4

- Odluka o prvim izmenama i dopunama odluke osnivanju JKP "Progres" Bački Petrovac- prečišćeni tekst (Sl.list opštine B.Petrovac, br. 14/2016) i Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o osnivanju JKP ‘’Bački Petrovac’’ (Sl.list opštine B.Petrovac, br. 6/2017). - Pojedinačni kolektivni ugovor za JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac.

U skladu sa osnivačkim aktom i Statutom, pretežna delatnost preduzeća je: 36.00-Skuplјanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Pored pretežne delatnosti preduzeće može da obavlja i sledeće delatnosti:

37.00 – Uklanjanje otpadnih voda

38.11 - Skuplјanje otpada koji nije opasan

38.20 – Tretman i odlaganje otpada

38.21 – Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

38.32 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala

39.00 – Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravlјanja otpadom

42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva

43.11 – Rušenje objekata

43.12 – Pripremna gradilišta

43.22 – Postavlјanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizovanih sistema

43.29 – Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31 – Malterisanje

43.32 – Ugradnja stolarije

43.33 – Postavlјanje podnih i zidnih obloga

43.34 – Bojenje i zastaklјivanje

43.91 – Krovni radovi

43.99 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

46.73 – Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.77 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima

47.00 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

5

47.80 – Trgovina na malo na tezgama i pijacama

47.81 – Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

47.82 – Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

47.89 – Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

69.10 – Pravni poslovi

69.20 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje

70.10 – Upravlјanje ekonomskim subjektom

70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravlјanjem

81.10 – Usluge održavanja objekata

81.21 – Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22 – Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29 – Usluge ostalog čišćenja

81.30 – Usluge uredjenja i održavanja okoline

82.10 – Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

82.11 - Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

82.19 – Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

96.03 – Pogrebne i srodne delatnosti

Preduzeće obavlјa navedene delatnosti u naselјenim mestima Bački Petrovac i Kulpin, a iste može obavlјati i u širem regionu.

Preduzeću se od osnivača dodelјuje isklјučivo pravo za obavlјanje delatnosti pružanja komunalnih usluga i u vezi s tim, poveravaju se sledeće komunalne usluge:

- Prečišćavanje i odvodjenje otpadnih voda, - Deponovanje smeća i održavanje deponije, - Održavanje javnih zelenih površina, - Formiranje, negovanje i održavanje cvetnih površina, - Uredjivanje i održavanje pijaca, - Mašinsko i ručno suzbijanje štetne bilјke ambrozije, - Orezivanje i košenje zaštitnog sloja pojasa puta, bankina i trouglova preglednosti, - Odvođenje atmosferske kanalizacije, - Poslovi održavanja saobraćajnih površina u zimskim uslovima (''zimska služba''),

6

- Uredjivanje i održavanje groblјa i kapele, - Uredjivanje prirodno i kulturno ambijentalnih prostora.

Poverene komunalne usluge preduzeće obavlјa na teritoriji Bačkog Petrovca i Kulpina.

JKP "Progres" Bački Petrovac posluje sredstvima u javnoj svojini. Celokupna sredstva za obavljanje redovne delatnosti obezbeđuju se od prihoda preduzeća. Jedino sredstva za investicije obezbeđuju se iz budžeta opštine, pokrajine ili republike kao i po osnovu projekata iz drugih izvora. JKP "Progres" Bački Petrovac nije tokom 2017. godine dobijao sredstva iz Opštine Bački Petrovac u vidu subvencija za finansiranje redovne delatnosti.

Misija, vizija i ciljevi

Preduzeće JKP "Progres" Bački Petrovac je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa za građane naseljenih mesta u kojima obavlja te delatnosti.

Najznačajnija delatnost preduzeća je snabdevanje građana pijaćom vodom. Kvalitet vode na pojedinim mestima nije zadovoljavajućeg kvaliteta. To se pre svega odnosi na Kulpin gde je voda neodgovarajućeg kvaliteta pre svega zbog povećane koncentracije arsena.

Voda iz Eko-česmi u Bačkom Petrovcu i Kulpinu je u toku 2017. godine bila ispravna za piće.

U Bačkom Petrovcu tokom 2017. godine problem sa arsenom nije izražen, te je voda većim delom godine bila ispravna za piće.

Iz napred navedene konstatacije proističe i osnovni zadatak za narednu i sledeće godine, a to je poboljšanje kvaliteta pijaće vode, ali i obezbeđivanje dovoljne količine vode u Bačkom Petrovcu i u Kulpinu. U ovom trenutku u Bačkom Petrovcu može se računati samo na dva bunara (B1 i B6). Bunar B-1, je najstariji, ali daje najkvalitetniju vodu. U 2016. godini je izbušen novi bunar B-6 na dubini 398 metara. Voda iz novog bunara je zadovoljavajućeg kvaliteta i dovoljnog kapaciteta . Bunar B-2 i B-3 uopšte nisu u funkciji. Bunari B-4 i B-5 doduše imaju najveći kapacitet, međutim voda iz ova dva bunara je lošeg kvaliteta sa povećanom koncentracijom arsena.

Jedan od prioriteta za 2018.godinu JKP Progresa ali i opštine Bački Petrovac je obezbeđivanje sredstava za nastavak izgradnje kanalizacije u Bačkom Petrovcu i Kulpinu. Sledeći zadatak i cilj JKP "Progres" Bački Petrovac je priključivanje građana na kanalizaciju u tim delovima Bačkog Petrovca gde je stvorena mogućnost za to a domaćinstva još uvek nisu priključena.

Za 2018. godinu planira se dalje povećanje procenta naplate za usluge JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac i naplata dugova korisnika usluga JKP Progres. Naplaćena sredstva planirana su za investiciona održavanja.

Vizija preduzeća je usmerenost ka boljoj tehničkoj opremljenosti, modernizaciji procesa proizvodnje i pružanju usluga u cilju zadovoljenja potreba krajnjih korisnika.

7

Organizaciona struktura JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac

Organizaciona struktura JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac određena je u skladu sa zakonom i aktom o sistematizaciji radnih mesta u JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac.

JKP ‘’Progres ‘’ Bački Petrovac ima Nadzorni odbor i Direktora.

Nadzorni odbor čine:

1. Anna Sabova, predsednik NO, iz Bačkog Petrovca, Ul. Kulpinska 26, imenovana na predlog osnivača,

2. Vlastislav Urbanček, član NO, iz Bačkog Petrovca, Ul. Lenjinova 49, imenovan na predlog osnivača, 3. Jaroslav Spevak, član NO, iz Bačkog Petrovca, ul. Fiskulturna 7/a, imenovan na predlog zaposlenih. Predsednik i članovi Nadzornog odbora JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac imenovani su na sednici

Skupštine Opštine Bački Petrovac održanoj 19. 07. 2016. godine, na period od četiri godine (Rešenje o imenovanju broj: 011-75/2016-02 od 19. 07. 2016. godine).

Direktor JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, diplomirani pravnik, iz Novog Sada, ul. Futoški put br. 105, imenovan je na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac održanoj 22. 09. 2017. godine, na period od četiri godine (Rešenje o imenovanju broj: 011-82/2017-02 od 22. 09. 2017. godine).

JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac u svojoj organizacionoj šemi ima Nadzorni odbor, Direktora, Tehnički sektor, Finansijsko-računovodstveni sektor i Sektor za opšte i pravne poslove.

Tehnički sektor ima svoje organizacione delove koji se brinu o održavanju vodovodne i kanalizacione mreže i proizvodnji i distribuciji vode, o upravljanju komunalnim otpadom, o održavanju zelenih površina, organizaciji rada i održavanju reda na zelenoj i robnoj pijaci, uklanjanju uginulih životinja, održavanju vozila, alata i uređaja, o organizaciji poslova na održavanju lokalnih puteva i ostali poslovi uskladu sa potrebama preduzeća i aktom o sitematizaciji radnih mesta.

Finansijsko-računovodstveni sektor zadužen je za knjigovodstvene poslove, fakturisanje, dostavu i naplatu računa građanima i pravnim licima, vodi evidenciju o utrošcima vode (očitavanju brojila), učestvuje u postupku javnih nabavki, priprema finansijske izveštaje i statističke izveštaje i vrši ostale poslove u skladu sa potrebam preduzeća i aktom o sitematizaciji radnih mesta.

Sektor za pravne i opšte poslove, priprema i utvrđuje pravnu regulativu preduzeća i zaposlenih, vodi personalnu evidenciju, učestvuje u postupku javnih nabavki, u postupku opomena, utuženja i isključenja sa vodovodne mreže korisnika koji ne izmiruju svoje obaveze duže od tri uzastopna meseca, kao i u ostalim pravnim i poslovima koji proističu iz rada preduzeća i u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mesta.

8

9

2. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU Na osnovu rezultata za 2017. godinu, značajnija razlika na prihodnoj strani u 2018. godini očekuje

se u sledećim stavkama:

- prečišćavanje otpadnih voda i usluge kanalizacije - mašinsko – građevinske usluge - povećanje cena komunalnih usluga uz saglasnost osnivača, tj. izjednačavanje cena komunalnih

usluga svih korisnika u skladu sa Zakonom o komunalnoj delatnosti, - povećanje naplate komunalnih usluga.

Svi ostali prihodi planirani su sa minimalnim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu. Minimalno povećanje prihoda se planira na osnovu potrošnje i povećanog broja korisnika.

Na rashodnoj strani očekuju se značajne razlike u sledećim stavkama:

- troškovi materijala

- troškovi maziva, goriva, električne energije

- troškovi usluga investicionog i tekućeg održavanja.

Povećanje napred navedenih rashoda planirano je zbog mogućeg povećanja cena energenata, dok je rashod za materijal i usluge uvećan zbog značajnijeg ulaganja u investiciono održavanje groblja u Kulpinu i Bačkom Petrovcu, kapela u Bačkom Petrovcu i Kulpinu, vodovoda u Kulpinu i Vakum stanice br. 1 i br. 2 u Bačkom Petrovcu.

Kao što je napred navedeno, u 2018. godini planira se naplata zaostalih potraživanja i ta naplaćena sredstva će biti upotrebljena za planiranje investicionog održavanja.

3. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

Analiza poslovnog okruženja

Poslovno okruženje preduzeća JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac u 2018 godini neće se značajno promeniti u odnosu na ranije godine.

Prodajno tržište u kojem posluje JKP "Progres" Bački Petrovac je malo. Za komunalne usluge koje se fakturišu redovno, prihodi direktno zavise od broja potrošača (smeće, grobarina) i od potrošnje (voda i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda). Poznato je da su prihodi preduzeća u direktnoj korelaciji sa brojem potrošača i njihovom potrošnjom. U skladu sa navedenim, preduzeće svoje prihode uvećava pružanjem i drugih usluga osim komunalnih. Tu se misli prvenstveno na građevinske usluge u koje spadaju: priključci na kanalizaciju, ravnanje terena, rušenje starih objekata, usluge košenja, komasacija itd. Takođe preduzeće učestvuje na svim tenderima, kao izvođač radova iz delokruga poslova za koje je registrovano.

3.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti

10

Тabela 3.1 1.

Редни број Назив производа и услуга

Јединица мере

Процена за 2017. годину

План за 2018. годину ИНДЕКС

1 Производња и дистрибуција пијаће воде грађани m³

360,947

360,947 1

2 Производња и дистрибуција пијаће воде правна лица m³

34,123

34,123 1

3 Вода- установе m³

3,269

3,269 1

4 Коришћење еко чесме kom

36,204

36,204 1

5 Одвођење и пречишћавање отпадних вода-грађани m³

51,279

90,798 1.7

6 Одвођење и пречишћавање отпадних вода-правна лица m³

7,451

12,418 1.6

7 Одвођење и пречишћавање отпадних вода-установе m³

2,362

3,937 1.6

8 Изношење смећа -грађани kom

31,906

31,906 1

9 Изношење смећа -старачка домаћинства и празне куће kom

13,030

13,030 1

10 Изношење смећа(пословни потрошачи)- I група (јединично) kom

1,780

1,780 1

11 Изношење смећа(пословни потрошачи)- II група (јединично) kom

880

880 1

12 Изношење смећа(пословни потрошачи)- III група (јединично) kom

569

569 1

13 Изношење смећа(пословни потрошачи)- IV група (јединично) kom

389

389 1

14

Изношење смећа(пословни потрошачи)- V група (јединично) kom

254

254 1

15

Изношење смећа-пословни потрошачи (по квадратури послов.простора) m²

80,508

80,508 1

16 Гробарина kom

36,204

36,204 1 Pored navedenih poslova u zavisnosti od sopstvenih potreba, potreba tržišta i ostalih zainteresovanih strana, JKP Progres će pružati usluge u oblasti zemljanih radova i delom građevinske usluge, rušenje stambenih objekata, prevoz raznog materijala za pružanje svih vrsta usluga iz delokruga poslova predeviđenih osnivačkim aktima.

Pošto se planira povećani obim priključivanja na kanalizacionu mrežu, povećava se i obim odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda kako za građane tako i za pravna lica i ustanove.

11

3.2. Procena rezultata poslovanja za 2017. Godinu

3.2.1. Bilans stanja I bilans uspeha, tabela br. 3.2 I tabela 3.3.1

Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu je izvedena na osnovu planiranih rezultata za 2017. godinu I procene ostvarenja finansijskih podataka za 2017. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana. Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2017. godini:

План 2017 Процена 2017 Укупан приход 74,459 87,659 Укупан расход 74,077 87,049 Бруто добит 382 610

U hilj. din.

JKP Progres Bački Petrovac planira da ostvari poslovnu 2017. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 610.000 dinara.

Procena ukupnih prihoda za 2017. godinu.

Procena ukupnih prihoda za 2017. godinu iznosi 87.659.000 i isti su veći od planiranih ukupnih prihoda za 2017. godinu koje iznose 74.459.000 dinara. Razlog odstupanja prihoda u odnosu na plan su povećanje mašinsko građevinskih usluga, prihoda od sahrana koje su teško predvidive i novih prihoda od reciklaže, prihoda od korišćenja deponije I iznošenja građevinskog šuta.

Procenjeni prihodi od prodaje za 2017. godinu iznose 71.554.000 din. Najveći deo prihoda čine od isporuke vode i odvoženje smeća.

Prihodi od subvencija su procenjeni u iznosu od 16.048.000 dinara i odnose se na prihode od primljenih donacija ranijih godina, od kojih se najveći deo odnosi na donacije za kanalizaciju. Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

Drugi poslovni prihodi iznose 57.000 dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovu utuženja iIi zakupnina.

Procena ukupnih rashoda za 2017. godinu

Procena ukupnih rashoda za 2017. godinu iznosi 87.049.000 dinara i isti su veći od planiranih ukupnih prihoda za 2017. godinu u koje iznose 74.077.000 dinara. Razlog odstupanja u odnosu na plan su povećanja troškova nabavke nove opreme za mašinsko građevinske usluge, reciklažu I sređivanje deponije.

Procenjeni poslovni rashodi u sebi sadrže:

12

Troškove materijala 11.653.000 dinara, troškovi goriva, električne energije i maziva iznose 9.639.000 dinara, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 31.905.000 dinara, troškovi proizvodnih usluga (troškovi održavanja) 9.859.000 dinara, nematerijalni troškovi (doprinosi za korišćenje voda vojvodine, troškovi umanjenja zarada, troškovi osiguranja, troškovi održavanja softvera, troškovi revizije, troškovi platnog prometa,troškovi reprezentacije, administrativnih, advokatskih usluga itd. ) iznose 5.852.000 dinara, troškovi amortizacije iznose 10.184.000 dinara,finansijski rashodi sa povezanim pravnim licima iznose 286.000 dinara,rashodi kamata 171.000 dinara i rashodi od usklađivanja vrednosti (sporna potraživanja) iznose 7.642.000 dinara.

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava, koje ostvaruje pružanjem usluga vezanih za pretežnu delatnost. JKP Progres Bački Petrovac, finansijska sredstva za rast i razvoj obezbeđuje prvenstveno iz prihoda od naplate komunalnih usluga.

Analiza pruženih usluga u 2017. godini

JKP Progres iz Bačkog Petrovca tokom 2017. godine pružao je široku paletu usluga za koje je svojim statutom i Zakonom o komunalnim delatnostima ovlašćen. Tokom 2017. godine vršeni su radovi na sanaciji unutrašnjeg i spoljašnjeg dela VS2, prečistača, remont i održavanje vakumskih ventila, usluga izvoženja fekalnih voda, građevinsko mašinske usluge na teritoriji cele opštine. Nastavljeno je sa izgradnjom kanalizacionih kućnih priključaka u Bačkom Petrovcu, popravke i intervencije na vodovodnoj mreži kao i stalna zamena i očitavanje vodomera. Radi se na izradi novih projekata za održavanje i sanaciju prečistača i za održavanje vodovoda. Nabavljaju se nove pumpe i oprema za vodovod i kanalizaciju. Vrši se kupovina i popravka voznog parka JKP Progres. Pored redovnog odvoženja i sakupljanja smeća sređuju se deponije komunalnog i građevinskog otpada, vrši se reciklaža otpada I nabavka novih kanti i kontejnera za istu. Napravljen je reciklažni centar i u narednom periodu očekujemo dozvolu za skladištenje neopasnog otpada. U okviru delatnosti vrše se i usluge održavanja pijace. Uz vršenja usluge sahranjivanja sređuju se groblja u Kulpinu i Bačkom Petrovcu (ograde, kapije, staze i unutrašnjost). Vrši se košenje, održavanje zelenih površina i parkova. Nabavka cveća, drveća i mobilijara , kao I održavanje čistoće u istim.

Svim ovim aktivnostima JKP Progres” Bački Petrovac ispunjava zadatke koji su mu Zakonom o komunalnim delatnostima I aktima lokalne samouprave određeni.

Procena resursa javnog preduzeća

Resursi JKP “Progres” Bački Petrovac su relativno skromni u odnosu na veća javna preduzeća zbog malog broja korisnika usluga. Zgrade sa kojima raspolaže javno preduzeće zahtevaju sem redovnog održavanja i značajnija sredstva za investiciono održavanje (sem upravne zgrade), zgrada u žitnoj “Garaža” uređenje objekata I dvorišta što je i u planu za 2018. godinu, kao i staze na groblju u Bačkom Petrovcu i na oba groblja Kulpinu.

Mehanizacija koja je nabavljena prethodnih godina, iziskuje velike troškove održavanja. Vrlo često JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac je suočen sa činjenicom da rezervni delovi za pojedine mašine mogu da se

13

nađu jedino na otpadu rashodovanih vozila, a u narednoj godini 2018. godini preduzeće JKP Progres računa na postojeću mehanizaciju i kupovinu nove (polovne ili nove).

Iako JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac posluje u specifičnim uslovima, preduzeće ulaže napore kako bi obezbedilo sredstva usmerena ka svom razvoju, ulažući u svoju infrastrukturu u cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima.

Tabela 3.2..1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2017. У хиљадама дин.

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А АОП План

31.12.2017.

Реализација

(процена)

31.12.2017.

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 358,419 346,533

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 358,419 346,533

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 250,376 244,433

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 12,878 10,068

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015 95,165 92,032

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

14

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 0043 19,788 19,523

15

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 8,278 8,851

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 8,278 8,851

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051 8,143 9,284

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 8,143 9,284

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 5 11

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 0062 - -

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063 - -

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064 - -

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065 - -

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066 - -

16

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067 - -

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 3,368 1,377

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 - -

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 - -

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 378,207 366,059

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 - -

ПАСИВА - -

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 68,151 69,065

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 57,331 57,331

300 1. Акцијски капитал 0403 - -

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404 - -

302 3. Улози 0405 1 1

303 4. Државни капитал 0406 - -

304 5. Друштвени капитал 0407 - -

305 6. Задружни удели 0408 - -

306 7. Емисиона премија 0409 - -

309 8. Остали основни капитал 0410 57,330 57,330

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 - -

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 - -

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 - -

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 - -

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415 - -

17

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 - -

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 10,820 11,734

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 10,248 10,820

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 572 914

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 22 22

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 22 22

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 22 22

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

18

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 343

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 309,691 296,969

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 3,836 6,266

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 3,836 6,266

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 2,318 2,417

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 323 516

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 67 143

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 303,147 287,627

19

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 378,207 366,056

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Tabela 3.3.1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017. У хиљадама дин

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА AOП План 01.01-

31.12.2017.

Реализација (процена)

01.01-31.12.2017.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001

74,459 87,659

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

- -

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

- -

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

- -

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

- -

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

- -

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 - -

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

- -

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

64,275 71,554

20

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

- -

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

- -

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

64,275 71,554

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

- -

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014

- -

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

- -

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

10,184 16,048

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 - 57

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА - -

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0

1018 72,582 78,950

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 - -

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

234 142

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

- -

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

- -

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 11,742 11,653

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 9,711 9,639

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025

32,364 31,905

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 8,505 9,859

21

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4,623 10,184

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 - -

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5,889 5,852

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 1,877 8,709

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 - -

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032

- -

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

- -

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034 - -

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

- -

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

- -

669 4. Остали финансијски приходи 1037 - -

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

- -

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

- -

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040

975 457

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041

- 286

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

- -

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

- 286

22

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

- -

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 - -

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

976 171

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

- -

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

- -

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

976 457

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

- -

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

233 7,642

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

- -

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

- -

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054

668 610

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

- -

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

- -

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

- -

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058

- -

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

- -

23

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК - -

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 100 143

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 - -

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

- -

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

- -

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064

568 467

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

-

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

-

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

-

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

-

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

-

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

4. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI

24

Cilјevi JKP „Progres,, u nastupajućem periodu 2018-2020 godina su sledeći: Nastavak radova na recikliranju otpada sa nabavkom opreme i obezbeđivanjem svih potrebnih dozvola. Nastavak radova na završetku kanalizacije u naselјenim mestima Bački Petrovac i Kulpin. Rekonstrukcija vodovoda u Bačkom Petrovcu i Kulpinu (starost istih je preko 50 godina a većinom je od betonsko azbestnih cevi). Obezbeđivanje dovolјne količine ispravne pijaće vode za stanovnike naselјa B.Petrovac i Kulpin. Obezbeđivanje potrebne opreme za izvršavanje svih potrebnih zadataka koji se pred JKP „Progres“ postavlјaju a čiji je dijapazon širok jer isto radi sve komunalne poslove. Obezbeđivanje potrebnih kadrova za nesmetan rad preduzeća.Obezbeđivanje potrebnih finansijskih sredstava za funkcionisanje JKP „Progres“. U saradnji sa lokalnom samoupravom raditi na obezbeđivanju Projekata i dobijanju sredstava iz fondova EU namenjenih za komunalnu delatnost. Stvarati zdraviju, čistiju, uređeniju i lepšu životnu sredinu stanovnicima opštine.

Klјučne aktivnosti za dostizanje cilјeva su :

Obezbeđivanje potrebnih finansijskih srestava (iz sopstvenih kao i budžetskih i sredstava koja će EU fondovi usmeriti na komunalne aktivnosti). Obezbeđivanje svih pratećih zakonskih akata i dozvola za rad i funkcionisanje preduzeća a koje se novim propisima moraju imati. Popunjavanje svih radnih mesta odgovarajućim stručnim kadrom koji će ove zadatke moći uspešno da ispuni. Saradnja na svim nivoima ( od lokalnih do republičkih) sa cilјem da se obezbede i stvore potrebni uslovi, potencijali i mogućnosti nesmetanog rada i razvoja istog.

Indikatori za merenje napretka u poslovanju preduzeća

Indikatori za merenje napretka u poslovanju preduzeća su: Indikatori likvidnosti (opšta i ubrzana), Indikatori zaduženosti ( zaduženost, odnos duga prema kapitalu,koeficijent pokrića kamate,koeficijent finansijske stabilnosti), Indikatori aktivnosti (period držanja zaliha, period plaćanja obaveza, iskorišćenost fiksnih sredstava, iskorišćenost ukupnih sredstava), Indikatori rentabilnosti ( profitna bruto margina, profitna neto margina, stopa povraćaja na ukupna sredstva, stopa povraćaja na capital), Indikatori ekonomičnosti (ekonomičnost poslovanja), Indikatori produktivnosti ( jedinični troškovi rada, produktivnost rada).

Upravljanje rizicima

Položaj preduzeća se bitno izmenio u odnosu na neka ranija vremena, kada je posao za javna preduzeća bio obezbeđen i sredstva za njihovo sprovođenje, uglavnom obezbeđena.

U toku je vlasničko prestruktuiranje u državi, a još ne postoji regulativa oko privatizacije, pa su javna preduzeća primorana da rade u atmosferi neizvesnosti oko načina, vrste i kvaliteta prestruktuiranja. Ova neizvesnost dovodi do kolebanja kod donošenja odluka o opravdanosti daljih ulaganja i pravca poslovne politike u smislu uvećanja kapitala i smera razvoja preduzeća, a u isto vreme nas tera da upravo to činimo ne bi li se osposobili, da pružimo najkvalitetnije usluge građanima i odgovorimo na sve teže uslove na tržišnoj utakmici. Jedan od zadataka koji se pred JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac postavljaju je i kvalitativno, kvantitativno i funkcionalno očuvanje

25

infrastrukturnih sistema koji su nam povereni na upravljanje, održavanje i staranje. Te sisteme su u našoj sredini finansirali građani naseljenih mesta i samo njima smo svi odgovorni za njihovu funkcionalnost i eksploataciju po svim standardima.

5. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA ZA 2018. GODINU

5.1.Finansijske projekcije

JKP Progres Bački Petrovac za 2018. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 387.667.000 dinara.

5.2. Bilans stanja plan 2018. Tabela br. 5.2. u prilogu

5.3. Bilans uspeha Tabela br. 5.3. u periodu od 01.01.-31.12.2018. godine

Procena rezultata poslovanja za 2018. godinu je izvedena na osnovu procenjenih podataka za 2017. godinu.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2018. godini.

План за 2018 Укупан приход 90,067 Укупан расход 88,548 Бруто добит 1,519

U hilj.din.

JKP Progres Bački Petrovac planira da ostvari poslovnu 2018. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u znosu od 1.519 000 dinara.

Procena ukupnih prihoda za 2018. godinu iznosi 90.067.000 dinara.

Struktura procenjenih prihoda za 2018. godinu je sledeća:

1. Приходи од продаје 78,709

2. Приходи од донација 11,202

3. Приходи од активирања учинака 156

U hilj.din.

Procena ukupnih rashoda za 2018 godinu

Struktura procenjenih rashoda za 2018. Godinu je sledeća:

1. Procenjeni ukupni rashodi za 2018. godinu iznose 88.548.000 dinara.

Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

26

Трошкови материјала 12,469

Трошкови енергената 10,603

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични раходи 35,395

Трошкови амортизације 10,693

Трошкови производних услуга 10,549

Нематеријални трошкови 6,028

Расходи камата 188

Расходи усклађивања вредности 2,623

U hilj.din.

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

Tabela 5.2. у 000 динара

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

План 31.03.2018

.

План 30.06.201

8.

План 30.09.201

8.

План 31.12.2018.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 91,694 183,388 275,083 366,777

1

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

0003

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

27

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 91,963 183,388 275,082 366,777

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 65,051 130,103 195,155 260,206

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 2,358 4,717 7,075 9,434

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 24,284 48,568 72,852 97,137

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

28

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

29

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 5,222 10,445 15,667 20,890

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 2,367 4,735 7,103 9,471

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 2,367 4,735 7,103 9,471

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 2,483 4,967 7,450 9,934

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 2,483 4,967 7,450 9,934

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

30

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 3 6 9 12

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица

0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

0068 368 736 1,105 1,473

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071 96,917 193,833 290,750 387,667

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 17,471 34,943 52,414 69,886

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402 14,333 28,665 42,998 57,331

31

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405 0 0 0 1

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 14,332 28,665 42,997 57,330

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 3,139 6,277 9,416 12,555

32

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 2,894 5,788 8,683 11,577

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 244 489 733 978

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424 6 12 18 24

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 6 12 18 24

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

33

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442 79,439 158,878 238,318 317,757

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 1,676 3,352 5,029 6,705

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

34

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 1,676 3,352 5,029 6,705

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 646 1,293 1,939 2,586

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460 138 276 414 552

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461 38 76 115 153

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 76.940 153.880 230.821 307,761

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 96,917 193,833 290,750 387,667

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Tabela 5.3

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. U 000дин

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП И З Н О С

35

План 01.01-

31.03.2018.

План 01.01-

30.06.2018.

План 01.01-

30.09.2018.

План 01.01-

31.12.2018.

1 2 3 4 5 6 7

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001

17,669 39,206 68,745 89,911

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

12,068 32,205 60,344 78,709

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

12,068 32,205 60,344 78,709

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

36

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

5,601 7,001 8,401 11,202

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018

17,444 38,841 65,186 85,581

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

23 63 117 156

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 1,870 4,988 9,352 12,469

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024

1,590 4,242 7,952 10,603

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025

8,848 17,697 26,546 35,395

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026

1,582 4,220 7,912 10,549

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027

2,673 5,346 9,020 10,693

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

-

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029

904 2,411 4,521 6,028

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030

225 365 3,559 4,330

37

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

38

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054

379 759 1139 1519

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058

39

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

57 114 171 228

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064

322 645 968 1291

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

Politika cena vode i odvođenja otpednih voda zasniva se na dugoročnoj strategiji razvoja održivog poslovanja, čiji je cilj da s postepenim povećanjem cena sredstva iskoriste za investiciona ulaganja. Trenutna cena komunalnih usluga nije na nivou koji obezbeđuje pokriće troškova.

Tabela 5.4. У динарима

40

Ред. број Врста производа и услуга

Цена у динарима за текућу 2017. годину без ПДВ-а

Планиране цене у динарима без ПДВ-а за 2018. годину

Планиране цене у динарима без ПДВ-а за 2019. годину

Планиране цене у динарима без ПДВ-а за 2020. годину

1. Утрошена вода - грађани 52.89 58,18 64.00 70.40

2. Утрошена вода - правна лица 132.12 145.33 159.88 175.87

3. Утрошена вода - заједнички водомер 79.34 87.27 96.00 105.60

4. Трошкови новог прикључка - грађани 26,069.19 28,676.11 31,543.72 34,698.09

5. Трошкови новог прикључка - правна лица 45,744.04 50,318.44 55,350.29 60,885.32

6. Трошкови новог прикључка- хидрантски прикључак 68,862.01 75,748.21 83,323.03 91,655.34

7. Трошкови искључења и поновног укључења-грађани 14,756.17 16,231.79 17,854.97 19,640.46

8.

Трошкови прикључења и поновног укључења-правна лица 29,512.27 32,463.50 35,789.85 39,280.83

9. Коришћење еко чесми 53.73 59.10 65.01 71.52

10. Одвођење и пречишћавање отпадних вода - грађани 52.89 58.18 64.00 70.40

11. Одвођење и пречишћавање отпадних вода - правна лица 132.13 145.34 159.88 175.87

12.

Одвођење и пречишћавање отпадних вода -грађани и правна лица 79.34 87.27 96.00 105.60

13. Изношење смећа - грађани 264.42 290.86 319.95 351.94

14. Изношење смећа - старачка домаћинства 132.21 145.43 159.98 175.97

15. Изношење смећа - празна кућа 114.91 126.40 139.04 152.95

16. Изношење смећа - правна лица 1. група 264.41 290.85 319.94 351.93

17. Изношење смећа - правна лица 2. група 846.04 930.64 1,023.71 1,126.08

18. Изношење смећа - правна лица 3. група 1,321.92 1,454.11 1,599.52 1,759.48

19. Изношење смећа - правна лица 4. група 2,643.84 2,908.22 3,199.05 3,518.95

20. Изношење смећа - правна лица 5. група 6,080.79 6,688.87 7,357.76 8,093.53

21. Изношење смећа - пословни потрошачи 10.62 11.68 12.85 14.14

22. Накнада за одржавање гробља 79.24 79.24 79.24 79.24

41

23. Ископ обичне јаме и сахрањивање 6,345.16 6,345.16 6,345.16 6,345.16

24. Ископ јаме на спрат и сахрањивање 8,460.18 8,460.18 8,460.18 8,460.18

25. Ископ јаме за плоче и сахрањивање 9,728.15 9,728.15 9,728.15 9,728.15

26. Ископ јаме за плоче на спрат и сахрањивање 12,944.09 12,944.09 12,944.09 12,944.09

27. Ископ јаме за друго сахранјиванје 6,345.15 6,345.15 6,345.15 6,345.15

28.

Цена сахрањивања лица са пребивалиштем у Бачком Петровцу 16,920.39 16,920.39 16,920.39 16,920.39

29.

Цена сахрањивања лица са пребивалиштем ван територије општине Бачки Петровац јама на спрат 19,085.42 19,085.42 19,085.42 19,085.42

30.

Цене сахрањивања лица са пребивалиштем ван територије општине Бачки Петровац јама за плоче 20,303.38 20,303.38 20,303.38 20,303.38

31.

Цена сахрањивања лица са пребивалиштем ван територије општине Бачки Петровац јама за плоче на спрат 23,519.34 23,519.34 23,519.34 23,519.34

32. Продужена резервација на далјих 5 година 1,321.91 1,321.91 1,321.91 1,321.91

33. Употреба капеле 7,931.44 7,931.44 7,931.44 7,931.44

34. Чишћенје септичких јама 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

35. Провера вр. Дела пос. из фекал. 61,902.01 61,902.01 61,902.01 61,902.01

36. Услуга ексхумације - до 5 година 132,300.49 132,300.49 132,300.49 132,300.49

37. Услуга ексхумације - у 6 години 122,130.00 122,130.00 122,130.00 122,130.00

38. Услуга ексхумације - у 7 години 115,934.77 115,934.77 115,934.77 115,934.77

39. Услуга ексхумације - у 8 години 112,978.30 112,978.30 112,978.30 112,978.30

40. Услуга ексхумације - у 9 години 103,332.49 103,332.49 103,332.49 103,332.49

41. Услуга ексхумације - преко 10 година 93,944.50 93,944.50 93,944.50 93,944.50

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Tabela 5.5. у динарима

Претходна година 2017

42

Приход Планирано

Пренето из буџета

Реализовано (процена) Неутрошено Износ неутрошених

средстава из ранијих година

(у односу на претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције

Остали приходи из буџета* 8,946,073 8,946,073 8,946,073 0 0

УКУПНО 8,946,073 8,946,073 8,946,073 0 0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година

01.01. до 31.03.

01.01. до 30.06.

01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције

Остали приходи из буџета* 2,789,000 5,426,000 8,215,000 10,320,000

УКУПНО

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Tabela 5.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У

динарима

Р.бр. План 01.01-

Реализација

План 01.01-

43

Трошкови запослених

31.12.2017. Претходна година

(процена) 01.01-

31.12.2017. Претходна година

31.03.2018. План

01.01-30.06.2018.

План 01.01-

30.09.2018.

План 01.01-

31.12.2018.

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

22,896,924 16,366,125 4,546,612 9,093,224 13,639,836 18,186,448

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)

31,826,724 22,671,347 6,298,751 12,597,502 18,896,253 25,195,004

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)

37,555,534 26,729,519 7,426,471 14,852,942 22,279,413 29,705,884

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

33 34 37 37 37 37

4.1. - на неодређено време 33 31 33 33 33 33

4.2. - на одређено време 0 3 4 4 4 4

5 Накнаде по уговору о делу 1,953,000 1,821,478 500,906 1,001,812 1,502,718 2,003,624

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* 3 3 3 3 3 3

7 Накнаде по ауторским уговорима 0 0 0 0 0 0

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* 0 0 0 0 0 0

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

0 1,209,254 332,545 665,090 997,635 1,330,180

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*

0 2 2 2 2 2

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 0 0 0 0 0 0

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* 0 0 0 0 0 0

13 Накнаде члановима скупштине 0 0 0 0 0 0

14 Број чланова скупштине* 0 0 0 0 0 0

44

15 Накнаде члановима надзорног одбора 360,000 341,772 93,987 187,974 281,961 375,948

16 Број чланова надзорног одбора* 3 3 3 3 3 3

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију 0 0 0 0 0 0

18 Број чланова Комисије за ревизију* 0 0 0 0 0 0

19 Превоз запослених на посао и са посла 1,200,000 1,361,835 374,505 749,010 1,123,515 1,498,020

20 Дневнице на службеном путу 0 117,348 129,083 0 0 0

21 Накнаде трошкова на службеном путу

0 0 0 0 0 0

22 Отпремнина за одлазак у пензију 162,000 129,720 162,000 0 0 0

23 Јубиларне награде 190,000 174,311 190,000 0 0 0

24 Број прималаца 0 4 4 0 0 0

25 Смештај и исхрана на терену 0 0 0 0 0 0

26 Помоћ радницима и породици радника 0 20,000

27 Стипендије 0 0 0 0 0 0

28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

0 0 0 0 0 0

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

**позиције од 5 до 28 које се изуказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу.

6. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI

Kriterijumi za raspodelu dobiti po planiranom rezultatu za 2017. Su definisani uputstvom vlade Republike Srbije da se 50% dobiti uplaćuje osnivaču, 50% dobiti da se iskoristi za sopstvene investicije.

45

Елементи Износ у хиљадама динара 1. Бруто добит 610 2. Порески расход периода 143 3. Нето добит 467 4. Уплата оснивачу 50% из добити 234 5. За сопствене инвестиције 233

7. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Ljudski resursi

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je jednim delom nezadovoljavajuća, pošto je JKP ‘’Progres’’ u deficitu sa pojedinim radnim mestima, pošto je u skladu sa Zakonom na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.

Treba napomenuti da je od kraja 2012. godine do danas broj radnika u JKP “Progres” smanjen sa 41 na 32 radnika na neodredjeno vreme, u skladu sa odlukama o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme u sistemu lokalne samouprave Bački Petrovac.

U prilogu su obrasci Tabela 7.1, 7.3, 7.4,7.5.a, 7.6.

Politika zapošljavanja

U 2018. godini planira se isplata otpremnina za dva zaposlena koji ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju. Planira se zapošljavanje radnika zbog popunjavanja upražnjenih radnih mesta zbog odlazaka radnika u starosnu penziju. Plan popunjavanja upražnjenog radnog mesta realizovaće se u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Tabela 7.2.

Квалификациона структура Старосна структура

46

Редни

број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Редни број Опис

Број запослених 31.12.2017.

*

Број запослених 31.12.2018.

Број на дан

31.12.2017.*

Број на дан

31.12.2018.

Број на дан

31.12.2017.*

Број на дан

31.12.2018.

1 ВСС 4 4 2 2 1 До 30 година 2 2

2 ВС 1 1 1 1 2 30 до 40 12 12

3 ВКВ - - - - 3 40 до 50 7 7

4 ССС 10 10 - - 4 50 до 60 8 8

5 КВ 8 8 - - 5 Преко 60 4 4

6 ПК 10 10 - - УКУПНО 33 33

7 НК 0 0 - - Просечна старост 42.00 42.00

УКУПНО 33 33 3 3 *Претходна година

*Претходна година

Структура по полу Структура по времену у

радном односу

Редни број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Редни број Опис

Број запослени

х 31.12.2017.

*

Број запослени

х 31.12.2018.

Број на дан 31.12.2017.

*

Број на дан 31.12.2018

Број на дан 31.12.2017.

*

Број на дан

31.12.2018.

1 Мушки 26 26 2 2

1 До 5 година 5 5

2 Женски 7 7 1 1

2 5 до 10 3 3

УКУПНО 33 33 3 3

3 10 до 15 3 3

*Претходна година

4 15 до 20 7 7

5 20 до 25 5 5

6 25 до 30 3 3

47

7 30 до 35 4 4

8 Преко 35 3 3

УКУПНО 33 33

8. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

Program poslovanja posebno sadrži kriterijume za korišćenje sredstava za sponzorstvo, pomoć sportske aktivnosti , propaganda I reprezentaciju.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Tabela 8.1 у

динарима

Редни број Позиција

План у 2017.

(претходна година)

Реализација у 2017.

(претходна година)

План за 01.01.-

31.03.2018.

План за 01.01.-

30.06.2018.

План за 01.01.-

30.09.2018.

План за 01.01.-

31.12.2018.

1. Спонзорство 50,000 47,683 25,000 50,000 75,000 100,000

2. Донације 20,000 20,000 75,000 150,000 225,000 300,000

3. Хуманитарне активности 20,000 20,000 2,500 5,000 7,500 10,000

4. Спортске активности 20,000 40,000 60,000 80,000

5. Репрезентација 500,000 551,917 150,000 300,000 450,000 600,000

6. Реклама и пропаганда 100,000 100,000 30,000 60,000 90,000 120,000

7. Остало

9. PLAN INVESTICIJA

Tabela 9.1. Plan investicija je data u prilogu.

48

Plan investicija za 2018. Godinu Investicije koje se tiču kapitalnih ulaganja a koje će se moći realizovati preko jedinice

lokalne samouprave Izgradnja novog dela Prečistača, Izgradnja bunara za pijaću vodu u B.Petrovcu,Izgradnja potisnog voda od VS u Kulpinu do B.Petrovca, Rekonstrukcija Prečistača u B.Petrovcu sa dehidracijom viška mulјa i mehaničkog tretmana otpadne vode.

Investicije u okviru JKP „Progres“ B. Petrovac: Pod investiciono održavanje vodovoda br. 5 spada remontovanje automatike na

bunarima kao i remontovanje pumpi u Kulpinu i B.Petrovcu. Remontovanje uličnih šahti i hidranata kao i održavanje objekata vodovoda. Pod tačkom br. 6 kanalizacija-održavanje i ulaganje spada završetak radova na VS 2 u ul. Gen. Štefanika , remont vakumskih pumpi na VS 1 u Bačkom Petrovcu, izgradnja i opremanje Crpne stanice kod VS 1. Plan investicija za period od 2019-2020 godine (u saradnji sa lokalnom samoupravom ) :

- Izgradnja Prečistača( dogradnja) novog SBR postrojenja za 4000 ES ....50 mil. din - Izgradnja potisnog kanalizacionog voda ( Kulpin –Bački Petrovac )..37,5 mil.din. - Rekonstrukcija Prečistača u B.Petrovcu(mehanički i tretman mulјa) 27.2 mil.din. - Završetak vakum stanica u Kulpinu.....500.000,00 din. - Remont postojećih vakumskih ventila .....1,0 mil.din. - Redovna i vanredna održavanja postrojenja kanalizacije.....1.0 mil. din. - Sanacija i dogradnja bnjtonskih staza na UPOV .........500.000,00 din. - Merač kiseonika na UPOV ..............................................500.000,00 din. - Opremanje i puštanje u rad laboratorije na UPOV ...400.000,00 din. - Nabavka i ugradnja potisnih mulјnih pumpi za VS u Kulpinu...... 2.5 mil.din. - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže ( PVC ) Kulpin................60,0 mil.din. - Nabavka i ugradnja vakumskih ventila-Kulpin.......................................45,0 mil.din. - Održavanje Eko česmi u oba naselјa.....................................................1,0 mil.din. - Rekonstrukcija delova vodovodne mreže u oba naselјa......................20,0 mil.din. - Održavanje i remont pumpi za vodu.........................................................2,0 mil.din. - Sanacije i popravke mreže i objekata vodovoda.....................................1,3 mil.din. - Sanacija smetlišta i deponija kao i prilaznih puteva istim..............7,3 mil.din. - Nabavka PVC otpadnih kanti i kontejnera za separaciju.......................2,5 mil.din. - Ozelenjavanje i održavanje zelenih površina..................................800.000,00 din. - Nabavka i ugradnja mobilijara po parkovima.....................................500.000,00 din. - Nabavka opreme za reciklažni centar.............................................. 500.000,00 din. - Izgradnja outeva i potrebnih objekata u reciklažnom centru .......500.000,00 din. - Izgradnja osvetlenja na pijaci u B. Petrovcu kao i nabavka i montaža novih tezgi i krovova

............................................................................................ 2,6 mil.din. - Nabavka nove računarske i računovodstvene opreme................... 600.000,00 din. - Izgradnja betonskih staza na groblјima..........................................500.000,00 din.

49

Planirane nabavke vozila za period od 2018-2020. godine

U saradnji sa lokalnom samoupravom iz Bačkog Petrovca planira se nabavka: kamiona smećara za potrebe odnošenja smeća u naseljima Bački Petrovac i Kulpin i kao ispomoć komunalnim preduzećima na teritoriji opštine (obim iznošenja pošto se radi I separacija otpada je povećan a postojeći kamion je star ii istrošen). rovokopača jačine veće od 95KS za potrebe građevinsko-mašinskih usluga i radova potrebnih samom JKP Progres. Postojeći rovokopač već ima dosta radnih sati a pošto planiramo povećan obim radova na kanalizaciji i rekonstrukciji vodovoda potreban je još jedan za te namene.

- Iz sopstvenih sredstava planira se kupovina opreme za košenje i dr. ručne kose, motorne testere zbog dotrajalosti I velikog obima posla.

10. PLANIRANE NABAVKE

Tabela 10.1.

Редни

број ПОЗИЦИЈА Реализациј

а (процена) План за 01.01.-

План за 01.01.-

План за 01.01.-

План за 01.01.-

50

у 2017. години *

31.03.2018.

30.06.2018.

30.09.2018.

31.12.2018.

Добра

1. Електрична енергија 5.824.440 1.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000

2. Гориво 5.871.687 1.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000

3. Хлор 622.286 150.000 300.000 450.000 600.000

4. Канцеларијски и потрошни материјал 354.972 122,500 245,000 367,500 490,000

5. Водомери 451.859 250,000 500,000 750,000 1,000,000

6. Материјал за водовод и канализацију 2.223.226 1,225,000 2,450,000 3,675,000 4,900,000

7. Видео надзор 200,000 380,000 380,000 380,000 380,000

8. Песак, шљунак, туцаник, цемент 600.000 500,000 1,500,000 2,500,000 3,000,000

9.

…

Укупно добра: 16.148.470 5,627.500 11.375.000 17.122.500 22.370.000

Услуге

1 Анализа воде 400,000 122,500 245,000 367,500 490,000

2 Одржавање машина и опреме 2,000,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000

3 Телефон и интернет 350,000 100,000 200,000 300,000 400,000

4 Одржавање електро инсталација и уређаја 200,000 122,500 245,000 367,500 490,000

5 Технички преглед и регистрација возила и машина 250,000 87,500 175,000 262,500 350,000

6 Стручно усавршавање запослених и литература 100,000 50,000 100,000 150,000 200,000

Укупно услуге: 3,300,000 982.500 2,465,000 3,697,500 4,930,000

Радови

1 Грађевински радови - разно 499,000 200,000 500,000 800,000 1,000,000

Укупно радови: 499,000 200,000 500,000 800,000 1,000,000

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ 19.947.470 13.066.500 14.340.000 21.620.000 28.300.000

*Претходна година

51

Navedene javne nabavke su potrebne zbog redovnog održavanja, pružnja usluga datih u ingerenciju JKP “Progres” kao i nesmetanog odvijanja radova u svim radnim jedinicama u sledećoj godini.

11.KREDITNA ZADUŽENOST

11.1.Kreditna zaduženost –pregled sadašnjih kreditnih obaveza obrazac u prilogu tabela 11.1.i 11.2.

12.TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

Cilj preduzeća u naredne tri godine je povećanje obima poslovanja i prihoda, obnova mehanizacije i opreme (nabavka novih vozila, radnih mašina i alata), osavremenjivanje rada finansijske i tehničke službe,

52

popunjavanje upražnjenih radnih mesta sa odgovarajućim stručnim kadrovima, povećanje nivoa stručne osposobljenosti zaposlenih, kako bi preduzeće u svakom momentu odgovorilo izazovima tržišta i potrebama korisnika komunalnih usluga.

Plan nabavki za 2019. i 2020. godinu planira se na nivou plana iz 2018. godine, s tim da će se trogodišnji program poslovanja revidirati u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i potrebama obavljanja delatnosti.

Plan investicija u naredne tri godine obuhvata završetak izgradnje kanalizacionih priključaka i mreže svih korisnika u Bačkom Petrovcu a ukoliko budu obezbeđena sredstva za nastavak izgradnje kanalizacije u Kulpinu, takođe će se raditi na završetku iste.

Pored izgradnje kanalizacione mreže u planu je i rekonstrukcija vodovodne mreže u Bačkom Petrovcu i Kulpinu u obimu za koji budu obezbeđena finansijska sredstva iz prihoda preduzeća, od strane lokalne samouprave i drugih nivoa vlasti. Cilj preduzeća je da građani Bačkog Petrovca i Kulpina imaju zdravu pijaću vodu u dovoljnim količinama.

Preduzeće će nastaviti sa skupljanjem, transportom, skladištenjem , reciklažom i prodajom neopasnog otpada registrovanim preduzećima za upravljanje otpadom.

Pored navedenog Preduzeće planira da pojača aktivnosti u uređenju i ozelenjavanju javnih površina, pijaca, uređenju groblja i kapela, osavremenjavanju načina očitavanja vodomera, efikasnije skupljanje i odnošenje komunalnog otpada i vršenje svih ostalih usluga prema građanima i pravnim licima u skladu sa delatnošću preduzeća.

JKP “Progres” Bački Petrovac će nastaviti ozbiljnu i odgovornu saradnju sa lokalnom samoupravom i svim ustanovama i institucijama na teritoriji koju pokriva nadležnost preduzeća jer bez te saradnje sve planirane aktivnosti ne mogu biti realizovane.

U skladu sa trendom rasta prihoda u period do 2017. godine preduzeće za period do 2020. godine planira nastavak tog trenda na osnovu postizanja veće obuhvatnosti korisnika usluga i većeg obima aktivnosti poslova. Kreditna zaduženost preduzeća traje do 2021. godine. U prilogu se nalazi tabela br.12.3.

JKP “Progres” planira da ostvari poslovnu 2018. g, 2019.g i 2020. sa pozitivnim rezultatom.

U prilogu sa nalaze tabele 12-1- planirani bilans stanja i 12.2.bilans uspeha za period 2018-2020. godine.

U Bačkom Petrovcu,

Datum: 30.11.2017.

53

Direktor Predsednik Nadzornog odbora

Ljubomir Kabić Prof.dr. Ana Sabo