Primaria Municipiului Satu Mare · • Serviciul Public deAsistentaSocialaSatuMare- are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii, din domeniul protectiei

Primaria Municipiului Satu Mare

Raport financiar anualla 31.12.2016

TUD servicii de finante publice profesionale

www.tudconsult.ro Pagina 1/40

■ Prezentare generala

■ Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2013 - 2016

■ Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2016

■ Situatia veniturilor realizate in perioada 2013 - 2016

■ Dinamica veniturilor realizate in perioada 2013 - 2016

■ Variatia veniturilor realizate in anul 2016 comparativ cu nivelul inregistrat in 2015

■ Prevederi bugetare in anul 2016

■ Indicatori venituri

■ Prevederi bugetare aferente anului 2017

■ Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2013 - 2016

■ Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2013 - 2016

■ Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2016 comparativ cu nivelul inregistrat in 2015


■ Indicatori cheltuieli


■ Bilantul in perioada 2013 - 2016

■ Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Partea I: Sumar evolutii bugetare

Partea II: Venituri bugetare

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

Partea IV:

Cuprins

Prezentare generala

Sursa: https://ro.wikipedia.org;

Administrare teritoriala Regiune J. Satu Mare M. Satu Mare

Suprafata teritoriala (km2) 34,159 4,418 150

Spatii verzi - municipii/orase (km2) 50 4 3

Lungimea totala simpla a

conductelor de canalizare (km) 4,900 684 229

Populatie (01.07.2016) 2,832,637 390,069 121,972

Distributia pe sexefeminin 1,447,928 199,431 64,195masculin 1,384,709 190,638 57,777

Distributia pe categorii de varsta 0-19 ani 578,072 81,830 21,04920-44 ani 1,068,450 152,024 46,92745-59 ani 579,587 80,719 28,59860 ani si peste 606,528 75,496 25,398

Distributia pe mediuurban 1,536,029 187,584 121,972rural 1,296,608 202,485 -

Populatie ocupata civila 1,176 222 -Efectivul salariatilor 697 81 -Rata somajului 3.4% 4.0% -

Indicatori 2016 Regiune Satu Mare Cluj Napoca Bistrita Baia Mare Oradea Zalau

181,542 mii RON

168,181 Venituri totale 7,820,438 261,976 934,349 212,058 298,249 606,659 141,4123.8% Venituri proprii 3,358,014 140,353 620,172 112,761 154,817 304,585 77,890

Venituri proprii % VT 42.9% 53.6% 66.4% 53.2% 51.9% 50.2% 55.1%

Economie regionala Regiune 2015 Satu Mare 2014 Satu Mare 2015 Venituri provenite de la nivel central 4,096,125 114,118 259,126 83,604 127,941 232,436 62,715Venituri provenite de la nivel central % VT 52.4% 43.6% 27.7% 39.4% 42.9% 38.3% 44.3%

Cifra de afaceri a unitatilor locale* 124,020 12,712 13,695 Sume primite de la UE - plati efectuate 366,299 7,504 55,050 15,693 15,491 69,638 807Industrie, productie si distributie 35.1% 47.7% 46.0% Sume primite de la UE - plati efectuate % VT 4.7% 2.9% 5.9% 7.4% 5.2% 11.5% 0.6%

Constructii 9.8% 7.7% 10.1% Cheltuieli totale 7,631,404 239,790 795,479 196,188 297,654 571,295 133,466Comert 36.2% 34.1% 33.5% Cheltuieli operationale 5,448,154 191,662 643,209 148,673 266,111 367,780 113,764Transport si depozitare 8.5% 5.3% 5.3% Cheltuieli operationale % ChT 71.4% 79.9% 80.9% 75.8% 89.4% 64.4% 85.2%

Hoteluri si restaurante 1.5% 0.9% 1.0% Cheltuieli de investitii 1,780,861 31,237 122,582 44,649 15,366 67,737 8,035Informatii si comunicatii 3.3% 1.1% 1.0% Buget local 1,312,406 28,681 41,170 26,530 14,047 62,424 7,881

Alte servicii 5.5% 3.3% 3.1% Fonduri externe nerambursabile 468,455 2,556 81,412 18,119 1,319 5,313 154

Cheltuieli financiare 402,389 16,891 29,687 2,866 16,178 135,778 11,667Rezultat exercitului financiar 189,034 22,185 138,870 15,870 595 35,364 7,946Sursa: http://www.insse.ro/cms/;

Sursa: https://ro.wikipedia.org; PMUD Satu Mare 2014 - 2020;

PIB - Preturi curente (YE 2015), mil. RON

Variatie PIB - YE 2015/YE 2014 (in termeni reali)PIB - Preturi curente (YE 2014), mil. RON

Piata muncii (mii, YE 2015)

Informatii generale

Infrastructura

*) Activitati ale economiei nationale CAEN rev. 2, in anul 2015 (mil. RON);

Economie nationala

Regiunea de dezvoltare Nord – Vest a fost creata in 1998 si, ca si celelalte regiuni de dezvoltare, functiile sale principale se refera la coordonarea proiectelor de dezvoltare regionala si absorbtia de la Uniunea Europeana. Regiunea

curpinde sase judete (Bihor, Bistrita – Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj), 35 de orase (dintre care 12 sunt si municipii) si 386 de comune, numarul total al localitatilor existente fiind de 1.908.

Economia regiunii de dezvoltare Nord – Vest este bazata in principal pe agricultura (46% din populatie au agricultura drept principala ocupatie), cu industria grea si usoara dezvoltata mai ales in principalele centre regionale

industriale din Cluj – Napoca, Oradea, Baia Mare si Satu Mare.

Satu Mare este municipiul de resedinta al judetului cu acelasi nume din Transilvania, Romania, format din localitatile componente Satu Mare (resedinta) si Satmarel.

Regiunea de dezvoltare Nord – Vest este traversata de 6 drumuri europene (E60, E81, E79, E671, E58 si E576). In plus, Autostrada

Transilvania este in constructie si va traversa judetele Cluj, Salaj si Bihor. Regiunea are si o retea feroviara dezvoltata, conectata la

principalele localitati.

Exista patru aeroporturi in regiune, respectiv in Cluj – Napoca, Oradea, Satu Mare si Baia Mare. Oficialitatile clujene au demarat recent

formalitatile de extindere a aeroportului, intentia fiind de a il transforma in al doilea aeroport important din Romania.

De asemenea, Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Satu Mare, reprezentand o conditionalitate pentru accesarea de finantari

nerambursabile in cadrul POR 2014 – 2020, isi propune:

• Imbunatatirea transportului public prin: Achizitia de material rulant electric, Implementarea sistemului e – ticketing, Modernizarea

statiilor de asteptare;

• Imbunatatirea transportului alternativ prin: Construirea unei infrastructuri pentru biciclisti; Sistem bike – sharing; Sistem car –

sharing;

• Imbunatatirea transportului rutier prin: Modernizarea strazilor; Treceri de pietoni inteligente – pentru cresterea sigurantei

pietonilor;

• Imbunatatirea parcarilor prin: Realizarea de parcari; Amenajarea de parcari pe carosabil;

• Implementarea sistemelor de supraveghere video.

Consiliul local al Primariei Municipiului Satu Mare la 31.12.2016

Distributia politica Distributia pe grupe de varsta Distributia pe sexe

Partid Nr. Specializare Gr. varsta

UDMR 1 Avocat 20 - 34 ani

UDMR 1 Jurist 35 - 44 ani

UDMR 1 Studii Europene 35 - 44 ani

UDMR 1 Preot Reformat 35 - 44 ani

UDMR 1 Medic Veterinar 35 - 44 ani

UDMR 1 Economist 35 - 44 ani

UDMR 1 Profesor 35 - 44 ani

UDMR 1 Istoric Arheolog 35 - 44 ani

UDMR 2 Inginer 44 - 59 ani

UDMR 1 Arhitect 60 ani si peste

PSD 1 Economist 20 - 34 ani

PSD 1 Inginer 35 - 44 ani

PSD 1 Avocat 35 - 44 ani

PSD 1 Economist 44 - 59 ani

PSD 1 Medic Veterinar 44 - 59 ani

PSD 1 Medic 60 ani si peste

PNL 1 Medic 44 - 59 ani

PNL 1 Profesor 44 - 59 ani

PNL 1 Medic Veterinar 44 - 59 ani

ALDE 1 Economist 20 - 34 ani

ALDE 1 Arhitect 35 - 44 ani

ALDE 1 Medic 35 - 44 ani

Prezentare generala

Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Comisiile Consiliului Local al Primariei Municipiului Satu Mare si distributia acestora dupa apartenenta politica

� Functia de Primar a Primariei Municipiului Satu Mare este ocupata de domnul Kereskenyi Gabor, in urma alegerilor locale din luna iunie 2016. Domnul Kereskenyi reprezinta partidul politic UDMR, este invarsta de 36 de ani si are profesia de jurist.

� Functiile de Viceprimari sunt ocupate de doamna Feher Doina si domnul Albu Adrian. Dansii sunt reprezentanti ai partidului politic PNL. De asemenea, doamna Feher este in varsta de 48 de ani si areprofesia de profesor, in timp ce domnul Albu este in varsta de 57 de ani si are profesia de medic.

� Secretarul Primariei Municipiului Satu Mare este doamna Suciu Mariana. Doamna Suciu nu are apartenenta politica, este in varsta de 50 de ani si are profesia de jurist.

UDMR

50%

PSD

25%

PNL

12%

ALDE

13%

20 - 34 ani

13%

35 - 44 ani

46%

45 - 59 ani

33%

60 ani si

peste

8% Feminin

16%

Masculin

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte

Juridic, disciplina si integrare europeana

Sanatate, protectie sociala, sport si tineret

Servicii publice si comert

Organizare si dezvoltare urbanistica, lucrari publice, protectia mediului

Studii, prognoze economico-sociale, buget

2

2

2

3

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UDMR PSD PNL ALDE

Sursa: https://www.google.ro/maps/

Mediul socio - cultural

Prezentare generala

Institutii si directii in subordinea Consiliului Local al Primariei Municipiului Satu Mare

• Politia Locala Satu Mare - functioneaza in scopul asigurarii ordinii si linistii publice, cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de interes

public local, exclusiv pe baza si in executarea legii (HCL 11/31.01.2011);

• Serviciul Public de Asistenta Sociala Satu Mare - are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii, din domeniul

protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu disabilitati, cu venituri mici precum si a altor persoane aflate in situatie de risc

social;

• Directia de Evidenta a Persoanelor - functioneaza in urmatoarea structura: Serviciul Stare civila, Serviciul de evidenta a persoanelor si Ghiseu unic;

• Administratia Domeniului Public - obiectul de activitate principal, acela de administrare si gestionare a domeniului public al municipiului Satu

Mare se realizeaza in baza mandatului acordat de Consiliul Local (HCL 156/12.08.2010);

• Teatrul de Nord Satu Mare;

• Filarmonica de stat "Dinu Lipatti";

• Casa de cultura "G.M. Zamfirescu";

• Clubul Sportiv Municipal;

• Societati comerciale:

• SC Transurban SA functioneaza de la 1 ianuarie 2006 prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, ca societate comerciala pe actiuni,

avand ca scop transportul public in zona municipiului Satu Mare;

• SC Apaserv SA - societate furnizoare de servicii publice de gospodarie comunala ce are ca obiect de activitate asigurarea necesarului de apa

potabila al populatiei si colectarea apelor uzate, precum si epurarea acestora inainte de descarcare in emisar.

Invatamant

• Reteaua de invatamant existenta in municipiul Satu Mare, pentru anul scolar 2015-2016 (conform HCL nr. 6/29.01.2015) cuprinde 41 unitati de invatamant de stat, impartite astfel: 13 gradinite, 10 scoli (ciclul primar si

gimnazial), 16 unitati de invatamant liceal si profesional, 1 scoala postliceala sanitara si Centrul Judetean de Excelenta Satu Mare. De asemenea, in cadrul structurii mentionate se regasesc si 5 unitati de invatamant particular,

reprezentate de o gradinita, 2 licee si 2 scoli postliceale precum si 2 unitati de invatamant pentru activitati extrascolare si cluburi sportive scolare (Palatul Copiilor si Liceul cu program sportiv).

• Finantarea invatamantului preuniversitar se efectueaza in baza Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011 cu modificarile ulterioare. Conform HCL nr. 58/26.03.2015 s-a aprobat numarul total de burse (1.198) si cuantumul

acestora, ce s-au acordat elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Satu Mare in anul scolar 2015, dupa cum urmeaza: 52 burse de performanta 50 lei/luna/elev; 716 burse de merit si burse de

studiu 20 lei/luna/elev si 430 burse sociale 30 lei/luna/elev.

Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri (CTIA)

• Centrul s-a infiintat prin HCL nr. 60/ 26.03.2015 si functioneaza ca structura in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

• Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri este un instrument de dezvoltare economica locala menit sa faciliteze demararea afacerilor, dezvoltarea si succesul acestora. Misiunea acestuia este de a transforma o idee intr-o

oportunitate prin asigurarea de spatii de productie si servicii firmelor nou infiintate, precum si oferirea de servicii comune, consultanta in afaceri, asistenta specializata etc.

• CTIA are drept scop cresterea ratei de supravietuire pentru firmele nou infiintate si sprijinirea dezvoltarii lor in perioada de inceput (dar nu mai mult de 3 ani), perioada cea mai vulnerabila pentru acestea.

• CTIA sprijina initiativele antreprenoriale care fac dovada, pe baza unui plan de afaceri si documente specifice, ca pot dezvolta o afacere rentabila, care pe parcursul celor 3 ani, sa ajunga la un stadiu ce-i va conferi posibilitatea

de sustenabilitate in alte spatii si se angajeaza ca vor crea minim trei noi locuri de munca in primul an de functionare in spatiul inchiriat de CTIA.

• Obiective specifice CTIA: cresterea ratei de supravietuire pentru firmele nou infiintate, promovarea antreprenoriatului local, asistarea formarii si dezvoltarii de noi societati comerciale, crearea de noi locuri de munca, instruirea

antreprenoriala si sprijinirea intreprinzatorilor.

Prezentare generala

Mediul socio - cultural

Asistenta sociala

• Serviciul Public de Asistenta Sociala Satu Mare este acreditat ca furnizor pentru urmatoarele servicii sociale: Centrul social de urgenta pentru adulti, Serviciul de informare si mediere a persoanelor de etnie rroma;

Serviciul de socializare si dezvoltare a deprinderilor de viata independenta pentru copii din familii cu dificultate; Servicii de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice; Serviciul de consiliere pentru

copilul abuzat, neglijat, exploatat; Serviciul de monitorizare, asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul; Serviciul de protectie sociala; Serviciul de orientare profesionala; Serviciul de

consiliere, informare si relatii cu publicul; Cresa sociala Prichindel.

Turism, cultura si receere

• Muzeul Judetean este una dintre cele mai importante institutii de cultura si are in componenta sa mai multe sectii si obiective patrimoniale, dintre care enumeram: Sectia istorie-etnografie, Muzeul Orasenesc Carei cu

sectii de arheologie si stiintele naturii, Cuptoarele dacice de la Mediesul Aurit, Muzeul etnografic in aer liber de la Marius; Biblioteca Judeteana s-a infiintat la 1 februarie 1951, colectiile bibliotecii evoluand de la 3.421

volume la sfarsitul anului 1951, la 320.000 volume la sfarsitul anului 1997. Primul spectacol de teatru a avut loc in 1790, iar Teatrul de Nord are doua sectii: sectia romana si sectia maghiara. Cladirea in care functioneaza

Filarmonica Dinu Lipatti este o aripa a Hotelului Dacia, construita in 1902, capacitatea salii este de 400 de locuri si are o acustica excelenta, care o situeaza printre primele 5 sali de concerte din tara.

• Printre monumentele de arhitectura si bisericile din oras, ce sunt importante obiective turistice amintim: Biserica 'Sfintii Arhanghieli Mihail si Gavril' (monumentala cladire a catedralei fiind construita intre anii 1932-

1937), Catedrala Ortodoxa 'Adormirea Maicii Domnului' (construita intre anii 1932-1937), Biserica Romano Catolica Calvaria (construita pe urmele bisericii vechii cetati Castrum - Zothmar, in anul 1844), Sinagoga

(construita in stil maur la inceputul secolului), Monumentul Ostasului Roman (ridicat in semn de omagiu soldatilor Armatei a IV-a care au purtat lupte grele pe aceste meleaguri in octombrie 1944), Turnul Pompierilor

(construit in anii 1903-1904, avand o inaltime totala de 45m).

• AquaStar este primul si in acest moment unicul aquaparc din regiune, realizat prin cofinantare din fonduri europene, obiectivul a fost dat in folosinta in data de 1 iunie 2011. Aquaparcul se afla la 3 km de la centrul istoric

al municipiului Satu Mare. Nord Vest Termal Park este noul strand din orasul Satu Mare la standardele europene. Strandul cuprinde 6 bazine si un rau curgator de 274 metri.

Strategia de dezvoltare a Municipiului Satu Mare 2015-2025 (a fost aprobata prin HCL nr. 198/ 26.11.2015)

• Aceasta s-a realizat pe parcursul perioadei noiembrie 2013-august 2014, actiunea fiind finantata in cadrul Pachetului de lucru 4 Programare urbana al proiectului "STATUS - Strategic Territorial Agendas for Small and

Medium Sized Towns Urban Systems", din Programul de Cooperare Transnationala Europa de Sud-Est IV B SEE.

• Proiectul STATUS a sustinut pregatirea administratiilor si celorlalte entitati partenere in procesul vizand definirea strategiilor de dezvoltare care sa contribuie, printre altele, la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor

structurale pentru perioada de programare 2014-2020 si maximizarea impactului acestora.

• Strategia a fost elaborata in stransa interactiune cu autoritatile si organizatiile municipale prin intermediul dezbaterii publice, in care s-au discutat urmatoarele teme principale: analiza SWOT si arborii de probleme, cadrul

strategic, cadrul de referinta, viziunea si principalele axe prioritare de dezvoltare, prioritati de investitii si obiective specifice ale Strategiei de dezvoltare a Municipiului Satu Mare.

• Planul cuprinde patru sectiuni: 1) Strategia de dezvoltare a Municipiului Satu Mare; 2) Portofoliul de proiecte de investitii; 3) Monitorizare - Indicatori de rezultat si de realizare; 4) Mecanismul de implementare a

strategiei.

• Strategia de dezvoltare a Municipiului Satu Mare pentru perioada 2015-2025 s-a realizat pe parcursul unui interval de timp de 10 luni, perioada caracterizata de activitati sustinute de elaborarea de strategii de dezvoltare

pe plan local, regional, national, precum si de formularea de programe operationale la nivel european in vederea utilizarii optime a fondurilor comunitare nerambursabile in cadrul financiar 2014-2020. Punctul de pornire

in demersul de planificare urbana l-a reprezentat analiza SWOT a situatiei curente pe mai multe directii: urbanism si mobilitate; protectia mediului; social; economie (inclusiv turism) si capacitate administrativa.

• Portofoliul de proiecte de investitii prezinta proiectele propuse pentru interventii publice de natura sa conduca la indeplinirea obiectivelor specifice si a prioritatilor de investitii stabilite. Proiectele de investitii sunt

insotite si de o estimare financiara a costului acestora, de o planificare orientativa a perioadei de implementare, precum si identificarea surselor potentiale de finantare, in principal cele nerambursabile, europene.

Proiecte identificate (cateva exemple): Ocolitoare rutiera a orasului; Pod rutier de traversare a Somesului in partea de est a orasului; Piste si benzi de biciclete catre si in zona centrala; Investitii in captare si distributie

energie geotermala ca sursa de caldura pentru SM; Investitii intr-un sistem de iluminat public ecologic; Reabilitarea cladirii hotelului Dacia; E-administratie, ghiseu unic pentru avize locale furnizate prin mijloace

electronice si simplificarea sarcinilor administrative; Constructia unui centru de ingrijire si tratament geriatric; etc.

• Monitorizarea prin indicatori de rezultat si realizare a portofoliului de proiecte este un proces continuu bazat pe un sistem de indicatori cuantificabili si masurabili. Indicatorii de realizare imediata reprezinta o masura a

progreselor fizice realizate in perioada de referinta prin intermediul proiectelor implementate (ex. numar de locuinte reabilitate termic etc.) in timp ce indicatorii de rezultat cuantifica apropierea fata de obiectivul

integrat stabilit (ex. reducerea emisiilor de carbon la nivelul municipiului Satu Mare).

• Mecanismul de implementare a strategiei prezinta modalitatea concreta prin care Grupul de Lucru constituit la nivelul Primariei va urmari si va lua, in timp real, masurile care se impun pentru implementarea Strategiei de

dezvoltare a municipiului Satu Mare 2015-2025.

■ Situatia veniturilor si cheltuielilor in perioada 2013 - 2016

■ Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2016

Cuprins Partea I

Partea I: Sumar evolutii bugetare

'000 RON

2013 2014 % 2015 % 2016 %

TOTAL VENITURI 209,547.7 243,304.8 16.1% 267,399.8 9.9% 261,975.7 -2.0%

TOTAL CHELTUIELI 205,809.7 248,609.1 20.8% 257,308.6 3.5% 239,790.2 -6.8%

1 Venituri Operationale 201,234.5 224,664.7 11.6% 233,808.1 4.1% 244,679.3 4.6%

2 Venituri fiscale 186,634.2 209,237.5 12.1% 219,549.6 4.9% 229,552.4 4.6%

3 Venituri proprii fiscale 100,881.0 103,738.3 2.8% 114,467.9 10.3% 124,760.2 9.0%

4 Sume defalcate din TVA 85,753.2 105,499.2 23.0% 105,081.7 -0.4% 104,792.2 -0.3%

5 Venituri nefiscale, din care: 12,937.7 13,284.1 2.7% 13,418.5 1.0% 13,451.8 0.2%

6 Venituri proprii nefiscale 5,228.5 6,057.2 15.9% 5,358.9 -11.5% 5,577.2 4.1%

7 Donatii si sponsorizari - 35.0 - 0.6 -98.3% 28.8 4700.0%

8 Subventii curente 1,514.7 1,429.7 -5.6% 1,699.8 18.9% 2,127.8 25.2%

1 Cheltuieli Operationale (OPEX), din care: 174,135.0 205,433.0 18.0% 188,355.9 -8.3% 191,662.2 1.8%

2 Cheltuieli de personal (PEREX) 89,113.4 118,057.8 32.5% 112,489.3 -4.7% 113,507.3 0.9%

3 Bunuri si serivicii* 62,579.7 74,130.3 18.5% 56,108.3 -24.3% 52,796.1 -5.9%

4 Transferuri curente 12,901.6 1,443.5 -88.8% 5,615.0 289.0% 7,608.9 35.5%

5 Asistenta sociala 3,333.0 4,422.8 32.7% 7,109.5 60.7% 11,269.9 58.5%

6 Subventii 4,390.0 4,749.0 8.2% 4,600.0 -3.1% 5,200.0 13.0%

7 Alte cheltuieli 1,817.3 2,629.6 44.7% 2,433.8 -7.4% 1,280.0 -47.4%

Rezultat Operational 27,099.5 19,231.7 45,452.3 53,017.1

Surplus Operational (% din OPEX) 15.6% 9.4% 24.1% 27.7%

Deficit Operational (% din Venituri Op.) - - - -

1 Venituri din Investitii, din care: 4,994.8 18,640.1 273.2% 33,591.7 80.2% 17,296.4 -48.5%

2 Venituri din capital 962.7 1,570.7 63.2% 1,829.1 16.5% 2,445.1 33.7%

3 Subventii de capital 269.5 3,088.8 1046.2% 11,210.8 262.9% 6,451.0 -42.5%

4 Sume primite de la UE 3,762.6 13,980.6 271.6% 19,692.1 40.9% 7,504.3 -61.9%

1 Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care: 14,402.9 26,500.5 84.0% 52,901.8 99.6% 31,236.6 -41.0%

2 Transferuri de capital 158.5 220.0 38.8% 548.9 149.5% 951.9 73.4%

3 Proiecte cu finantare UE 4,447.2 20,327.6 357.1% 42,949.5 111.3% 2,555.6 -94.0%

4 Cheltuieli de capital 9,797.2 5,952.9 -39.2% 9,403.3 58.0% 27,729.0 194.9%

Rezultat din activitatea de investitii 9,408.1- 7,860.3- 19,310.1- 13,940.2-

1 Venituri Financiare 3,318.4 - - - - - -

2 Operatiuni financiare 3,318.4 - - - - - -

1 Cheltuieli Financiare 17,271.7 16,675.6 -3.5% 16,051.0 -3.7% 16,891.5 5.2%

2 Comisioane aferente imprumuturilor 204.2 179.0 -12.4% 172.1 -3.9% 127.8 -25.7%

3 Dobanzi 5,763.4 5,181.8 -10.1% 4,766.8 -8.0% 4,685.4 -1.7%

4 Rambursari de credite 11,304.1 11,314.8 0.1% 11,112.2 -1.8% 12,078.2 8.7%

Rezultat financiar 13,953.3- 16,675.6- 16,051.0- 16,891.5-

Rezultatul perioadei 3,738.1 5,304.3- 10,091.2 22,185.4

Surplus (% din Total Cheltuieli) 1.8% - 3.9% 9.3%

Deficit (% din Total Venituri) - 2.2% - -

Rezultat anterior 2,138.0 5,876.1 571.8 10,663.0

Rezultat curent (Rezultat anterior + Rezultatul perioadei) 5,876.1 571.8 10,663.0 32,848.4

Venituri proprii/Venituri operationale (%) 58.7% 52.8% 55.5% 57.5%OPEX/Venituri proprii (%) 147.4% 173.3% 145.2% 136.3%

(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta

sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)173.6% 203.6% 173.5% 166.1%

Balanta veniturilor si cheltuielilorin perioada 2013 - 2016

*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

'000 RON

Balanta veniturilor si cheltuielilorin perioada 2013 - 2016

• Rezultatul perioadei 2013–2016 a inregistrat un trend oscilant, pornind de la un excedent de 3.738,1 mii RON, urmat de un deficit de 5.304,3 mii RON in anul 2014, finalul intervalului fiind marcat de unexcedent de 10.091,2 mii RON in 2015, respectiv de 22.185,4 mii RON in 2016.

• Rezultatul operational a fost unul pozitiv pe intreaga perioada analizata, cu un trend oscilant, astfel ca rezultatul maxim al perioadei de 53.017,1 mii RON a fost inregistrat in anul 2016, ca urmare a cresteriiveniturilor operationale cu 10.871,2 mii RON, in timp ce cheltuielile operationale au realizat un ritm mai lent de crestere, cu 3.306,3 mii RON in 2016 vs 2015. Minimul perioadei a fost marcat in anul 2014cand rezultatul operational a inregistrat o scadere cu 29% stabilindu-se la valoarea totala de 19.231,7 mii RON.

• Rezultatul din activitatea de investitii, a inregistrat valori negative in intervalul analizat, pornind de la un deficit de 9.408,1 mii RON in anul 2013 si ajungand la finele anului 2016 la deficitul de 13.940,2 miiRON. Cel mai pronuntat deficit al intervalului s-a inregistrat in anul 2015, respectiv de 19.310,1 mii RON, ca urmare a unor cheltuieli de investitii in crestere cu 99,6% fata de anul anterior, in timp ce venituriledin investitii au marcat un ritm de crestere de 80,2%.

• Rezultatul financiar a consemnat deficite pe durata intregului interval analizat, cel mai mare fiind inregistrat in anul de baza 2016, respectiv de 16.891,5 mii RON ca urmare a a majorarii Cheltuielilorfinanciare cu 5,2% fata de anul anterior, in timp ce Veniturile financiare nu au inregistrat valori. Cel mai redus deficit al perioadei a fost consemnat in anul 2013 de 13.953,3 mii RON, acesta fiind si singurul anin care Veniturile financiare au inregistrat valori din Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (3.318,4 mii RON).

• Rezultatul curent (cumulat) a consemnat o evolutie oscilanta in intervalul 2013-2016, pornind de la valoarea de 5.665,3 mii RON la inceputul intervalului si terminand la nivelul de 32.637,7 mii RON in 2016,cel mai mare din perioada analizata. Ca si trend ce s-a aplicat in intreaga perioada analizata, surplusul operational impreuna cu rezultatul anterior al fiecarei perioade au finantat deficitele din activitatea deinvestitii si cea financiara, conducand astfel la rezultatul cumulat al sfarsitului de an.

206,453.0

191,662.2

199,393.6

188,355.9

191,766.8

205,433.0

168,230.0

174,135.0

24,820.7

23,077.0

22,073.6

22,087.6

5,364.0

3,409.0

3,409.1

3,197.0

8,041.6

7,928.5

7,415.2

7,720.0

0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0

Venituri Operationale, 2016

Cheltuieli Operationale, 2016







Structura Rezultatului Operational

Cheltuieli Operationale

Impozit si taxa pe cladiri

Impozit si taxa pe teren

Impozit pe mijloacele de transport

Venituri Operationale, fara venituri din proprietate

47.3%

17.1%

29.3%

1.1%3.9% 1.3%

Cheltuieli de capital, 2013

67.3%

23.1%

5.5%

0.7%0.9% 2.5%


Transporturi

Locuinte, servicii si dezvoltare

publica

Invatamant

Autoritati publice si actiuni

externe

Cultura, recreere si religie

Alte cheltuieli de capital

1.8%

36.6%

24.2%

12.9%

0.7%

23.8%


25.8%

40.9%

19.2%

5.2%

5.2%3.7%


9.797,2 mii RON 5.952,9 mii RON 9.403,3 mii RON 27.729 mii RON

'000 RON

Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/Cheltuielilor

Executie venituri la T4 2016 Executie cheltuieli la T4 2016 Venituri rectificate la T4 2016 Cheltuieli rectificate la T4 2016

140,628.3 261,975.7 137,532.4 275,799.7

Structura cheltuielilor functionale executate Structura cheltuielilor economice executate Structura cheltuielilor functionale rectificate Structura cheltuielilor economice rectificate261,975.7 261,975.7 275,799.7 275,799.7

Structura veniturilor proprii executate Structura veniturilor totale executate Structura veniturilor proprii rectificate Structura veniturilor totale rectificate

Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.12.2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

7.5%

2.9%

0.4%

0.7%

0.3%

2.3%

1.5%

10.1%

3.5%

2.3%

7.6%

1.5%

0.0%

0.0%

1.7%

1.7%

56.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

24

23

22

21

20

2

0.2%

2.9%

3.3%

0.0%

40.0%

53.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

7.4%

2.8%

0.5%

0.6%

0.3%

2.2%

1.5%

10.1%

3.2%

2.2%

7.3%

1.5%

0.0%

0.0%

1.5%

1.8%

57.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

24

23

22

21

20

2

0.2%

2.7%

9.0%

0.0%

38.2%

49.9%

0% 10% 20% 30% 40%

12

11

10

9

8

7

4

3

2

1

8.5%

2.9%

13.6%

0.0%

4.6%

7.0%

0.9%

37.7%

1.8%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8.5%

0.9%

1.0%

0.0%

2.9%

4.6%

1.8%

10.6%

20.2%

2.0%

4.3%

43.3%

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

12

11

10

9

8

7

4

3

2

1

-3.7%

4.1%

23.2%

0.0%

4.4%

9.2%

0.9%

37.1%

1.8%

6.3%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-3.7%

2.0%

1.1%

0.0%

2.9%

4.4%

1.8%

20.1%

23.9%

1.9%

4.1%

41.5%

Venituri

operationale

93.4%

Venituri din

investitii

6.6%

Venituri

financiare

0.0%

Cheltuieli

operationale

79.9%

Cheltuieli de

investitii

13.0%

Cheltuieli

financiare

7.0%

Venituri

operationale

88.0%

Venituri din

investitii

12.0%

Venituri

financiare

0.0%

Cheltuieli

operationale

73.1%

Cheltuieli de

investitii

20.9%

Cheltuieli

financiare

5.9%

■ Situatia veniturilor realizate in perioada 2013 - 2016

■ Dinamica veniturilor realizate in perioada 2013 - 2016

■ Variatia veniturilor realizate in anul 2016 comparativ cu nivelul inregistrat in 2015


■ Indicatori venituri


Cuprins Partea II

Partea II: Venituri bugetare

Randevolutia in

perioada** Executie%

/VIExecutie

%

/VIy/y Executie

%

/VIy/y Initial

%

/VIRectificat

%

/VIExecutie

%

/VIy/y Initial

%

/VI

1 7.7 209,547.7 243,304.8 16.1 267,399.8 9.9 254,934.6 275,799.7 261,975.7 -2 265,250.3

2 6.0 118,099.9 56.4 118,558.1 48.7 0.4 129,714.8 48.5 9.4 129,034.3 50.6 137,532.4 49.9 140,628.3 53.7 8.4 140,110.3 52.8

3 9.3 60,331.5 28.8 64,712.3 26.6 7.3 73,935.8 27.6 14.3 78,500.0 30.8 78,373.7 28.4 78,880.7 30.1 6.7 80,670.7 30.4

4 36.4 962.7 0.5 1,570.7 0.6 63.2 1,829.1 0.7 16.5 900.0 0.4 2,410.3 0.9 2,445.1 0.9 33.7 3,082.8 1.2

5 0.1 2,323.3 1.1 2,609.6 1.1 12.3 2,624.8 1.0 0.6 2,624.8 1.0 2,124.8 0.8 2,332.2 0.9 -11.1 2,332.2 0.9

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 0.0 1,916.6 0.9 1,866.4 0.8 0.0 1,920.9 0.7 0.0 1,920.9 0.8 2,000.0 0.7

2,134.0 0.8 0.1 2,134.0 0.8

9 6.2 8,861.5 4.2 8,845.5 3.6 -0.2 9,214.6 3.4 4.2 7,800.0 3.1 10,030.0 3.6 10,627.9 4.1 15.3 9,400.0 3.5

10 22.4 1,752.2 0.8 1,746.3 0.7 -0.3 1,778.6 0.7 1.8 1,840.0 0.7 3,027.0 1.1 3,211.7 1.2 80.6 3,000.0 1.1

11 1.3 4,669.5 2.2 4,358.6 1.8 -6.7 4,875.9 1.8 11.9 4,100.0 1.6 4,460.0 1.6

4,854.2 1.9 -0.4 4,400.0 1.7

12 2.4 13,226.1 6.3 13,228.1 5.4 0.0 13,862.4 5.2 4.8 12,100.0 4.7 13,950.0 5.1

14,192.8 5.4 2.4 14,000.0 5.3

13 14.2 1,444.7 0.7 1,662.8 0.7 15.1 1,630.4 0.6 -1.9 1,870.0 0.7 2,100.0 0.8

2,152.3 0.8 32.0 2,100.0 0.8

14 1.5 3,050.4 1.5 3,056.6 1.3 0.2 3,052.5 1.1 -0.1 2,800.0 1.1 3,080.0 1.1

3,187.4 1.2 4.4 3,000.0 1.1

15 3.6 425.4 0.2 502.7 0.2 18.2 460.2 0.2 -8.5 460.2 0.2 480.2 0.2

473.5 0.2 2.9 473.5 0.2

16 - 15.7 1,550.9 0.7 1,107.6 0.5 -28.6 903.5 0.3 -18.4 830.0 0.3 880.0 0.3 928.5 0.4 2.8 800.0 0.3

17 - 1.0 652.1 0.3 647.8 0.3 -0.7 668.6 0.3 3.2 630.0 0.2 630.0 0.2 632.2 0.2 -5.4 37.0 0.0

18 14.4 2,716.5 1.3 2,636.8 1.1 -2.9 3,548.3 1.3 34.6 3,300.0 1.3 3,790.0 1.4 4,070.1 1.6 14.7 3,700.0 1.4

19 - 9.6 14,216.4 6.8 10,006.5 4.1 -29.6 9,409.3 3.5 -6.0 9,358.5 3.7 10,196.4 3.7 10,505.8 4.0 11.7 10,980.1 4.1

20 6.9 85,753.2 40.9 105,499.2 43.4 23.0 105,081.7 39.3 -0.4 95,114.0 37.3 105,307.9 38.2 104,792.2 40.0 -0.3 114,639.8 43.2

21 - - - 35.0 0.0 - 0.6 0.0 -1.0 - - 28.0 0.0 28.8 0.0 - - -

22 68.8 1,784.1 0.9 4,518.5 1.9 153.3 12,910.6 4.8 185.7 23,413.4 9.2 24,786.4 9.0 8,578.9 3.3 -33.6 10,269.1 3.9

23 25.9 3,762.6 1.8 13,980.6 5.7 271.6 19,692.1 7.4 40.9 7,372.9 2.9 7,505.0 2.7 7,504.3 2.9 -61.9 96.1 0.0

24 0.4 148.0 0.1 713.4 0.3 3.8 - - - - - 640.0 0.2 443.2 0.2 - 135.0 0.1

% /VT % /VT % /VT % /VT % /VT % /VT % /VT

6.7 201,234.5 96.0 224,664.7 92.3 11.6 233,808.1 87.4 4.1 224,896.0 88.2 242,766.6 88.0 244,679.3 93.4 4.6 254,768.6 96.0

51.3 4,994.8 2.4 18,640.1 7.7 273.2 33,591.7 12.6 80.2 30,038.6 11.8 33,033.2 12.0 17,296.4 6.6 -48.5 10,481.7 4.0

3,318.4 1.6 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

5.1 196,656.8 93.8 222,793.0 91.6 13.3 210,794.6 78.8 -5.4 215,234.9 84.4 226,113.6 82.0 228,067.5 87.1 8.2 251,304.7 94.7

38.0 12,890.9 6.2 20,511.8 8.4 59.1 56,605.2 21.2 176.0 39,699.8 15.6 49,686.1 18.0 33,908.1 12.9 -0.4 13,945.6 5.3

- - - - - - - - - - - - - -

209,547.7 100.0 243,304.8 100.0 16.1 267,399.8 100.0 9.9 254,934.6 100.0 275,799.7 100.0 261,975.7 100.0 -2.0 265,250.3 100.0

Venituri

Situatia veniturilor realizate

20162013 2017

in perioada 2013 - 2016 '000 RON

20152014

Venituri operationale

Venituri din investitii

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

Total venituri (VT)

Venituri proprii, din care:

Cote defalcate din impozitul pe venit

Venituri din capital

Venituri din concesiuni si inchirieri

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Venituri din dividende

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit pe mijloacele de transport detinute de

persoane fizice

Alte venituri

Impozit si taxa pe terenuri de la persoane

juridiceImpozit pe mijloacele de transport detinute de

persoane juridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si

autorizatii de functionare

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Taxe extrajudiciare de timbru

Venituri din amenzi

Alte venituri proprii

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

Donatii si sponsorizari

Subventii de la bugetul de stat

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

**) Evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a veniturilor in perioada 2013 - 2016;

Venituri financiare

Total venituri - sectiunea de functionare

Total venituri - sectiunea de dezvoltare, din care:

excedent anterior

Total venituri ale perioadei

VI* = VT - Excedent anterior

*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);

'000 RON

Dinamica veniturilor proprii realizate in perioada 2013 - 2016

Dinamica veniturilor realizate in perioada 2013 - 2016

Dinamica veniturilor totale realizate in perioada 2013 - 2016 • In perioada 2013 – 2016 Veniturile totale au inregistrat o evolutie oscilanta, pornind de la valoare de 209.547,7 mii

RON in 2013 si atingand nivelul maxim in anul 2015 de 267.399,8 mii RON, cu 9,9% peste valorile consemnate la

nivelul anului anterior, in timp ce in anul de baza 2016 consemneaza o scadere cu 2% pana la valoarea finala de

261.975,7 mii RON .

• Sumele defalcate din TVA au cunoscut in perioada analizata o crestere medie de 6,9% (+19.039 mii RON). Trendul

acestei grupe a fost unul oscilant, maximul fiind atins in anul 2014, de 105.499,2 mii RON, respectiv +23% raportat

la anul 2013. La nivelul anului 2015 este consemnata o diminuare cu 0,4% (-417,5 mii RON), comparativ cu anul

2014, insa minimul perioadei ramane la nivelul anului 2013, de 85.753,2 mii RON. Dinamica este stabilita, in

principal, de Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor si a

Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale.

• Subventiile de la bugetul de stat au inregistrat o evolutie medie pozitiva de 68,8%, cu punctul de minim

consemnat in anul 2013, respectiv 1.784,1 mii RON. Anul 2015 inregistreaza cea mai mare crestere aferenta

intervalului analizat, de 185,7% fata de anul 2014, fiind astfel atins si maximul perioadei. Dinamica a fost generata,

in principal, de Subventiile de capital prin Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare urmate de Subventiile

curente, respectiv Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii.

• Veniturile din Sume primite de la UE in contul platilor efectuate au marcat o evolutie oscilanta in perioada 2013-

2016. Maximul perioadei a fost atins in anul 2015 de 19.692,1 mii RON, in crestere cu 5.711,5 mii RON (+40,9%)

comparativ cu perioada precedenta. Minimul perioadei este marcat in anul 2013, respectiv valoarea de 3.762,6

mii RON, dinamica fiind generata preponderent de sumele aferente Fondului European de Dezvoltare Regionala.

• In categoria Alte Venituri sunt consemnate Subventiile de la alte administratii, astfel ca in anul 2013 si 2014 se

inregistreaza Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati in valoare de

713,4 mii RON la 2014 (+382,2% vs an anterior), in anul 2015 nu se inregistreaza astfel de subventii iar anul 2016

consemneaza Subventii primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu

cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa in cuantum de 443,2 mii RON.

• In perioada analizata, Veniturile proprii au cunoscut un trend crescator, cu o crestere medie compusa de 6%.

Punctul de minim al perioadei din anul 2013 a insemnat 118.099,9 mii RON, urmand cresteri de la un an la altul,

respectiv de 0,4% in 2014/2013, 9,4% in 2015/2014 si 8,4% in 2016 pana la valoarea de 140.628,3 mii RON.

Principalele grupe de venituri care au generat acest trend sunt:

o veniturile din Cote defalcate din impozitul pe venit au reprezentat principalul capitol de venituri in cadrul

Veniturilor proprii, avand o contributie importanta la evolutia acestora, cu o crestere medie de 9,3% in

perioada 2013–2016. Nivelul maxim este remarcat in anul 2016 respectiv 78.880,7 mii RON, cu 4.945 mii RON

(+6,7%) fata de anul 2015.

o veniturile realizate din Impozitul pe proprietate au fost majorate cu 5.221,7 mii RON (+3,7%) in anul 2016

comparativ cu anul 2013. Au marcat un trend oscilant, cu un maxim al perioadei inregistrat in anul de baza

2016 de 38.226,3 mii RON (+11,1%) si un nivel minim de 32.897,9 mii RON marcat in anul 2014. Dinamica

este generata in cea mai mare parte de impozitele si taxele pe cladiri, colectate in primul rand, de la

persoanele juridice, ce au urmat acelasi trend oscilant ca si grupa impozitelor pe proprietate, cu o crestere

medie compusa in perioada de 4%, urmate de veniturile din impozitele pe mijloacele de transport.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Venituri proprii Sume defalcate din

taxa pe valoarea

adaugata

Subventii de la

bugetul de stat

Sume primite de la

UE in contul

platilor efectuate

Alte venituri ale

bugetului local

2013 2014 2015 2016

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

Cote defalcate

din impozitul pe

venit

Venituri din

impozitul si taxa

pe cladiri

Venituri din

impozitul si taxa

pe terenuri

Venituri din

impozitul pe

mijloacele de

transport

Alte taxe

incasate la

bugetul local

Alte venituri

proprii incasate

2013 2014 2015 2016

'000 RON

Dinamica veniturilor realizate in perioada 2013 - 2016

o categoria Alte venituri proprii incasate a inregistrat un trend oscilant cu un maxim al perioadei in anul 2013, respectiv de 21.460,6 mii RON si un punct de minim de 18.010,2 mii RON

consemnat in anul 2014. Cele mai importante ponderi au fost inregistrate de:

� Alte venituri ce au marcat un trend oscilant in perioada analizata, cu un maxim inregistrat in anul 2014 de 4.902,9 mii RON (+22,6%), in timp ce anul 2013 a reflectat minimul

intervalului de 3.999 mii RON;

� Veniturile din amenzi au marcat un trend crescator in perioada analizata realizand o crestere medie de 14,4%, incheind intervalul cu valoarea de 4.070,1 mii RON, respectiv o crestere

de 14,7% comparativ cu anul 2015;

� Venituri din concesiuni si inchirieri cu un trend oscilant, realizand un maxim al perioadei de 2.624,8 mii RON in 2015 si un minim in anul 2013 de 2.323,3 mii RON.

� categoria Alte taxe incasate la bugetul local a avut o evolutie descrescatoare in perioada analizata, maximul perioadei fiind atins in anul 2013 de 3.303,2 mii RON. Principalele linii

bugetare care au influentat acest trend au fost: Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (trend oscilant, cu valoarea maxima de 1.550,9 mii RON in anul 2013 si cea minima

inregistrata la nivelul anului 2015, respectiv o diminuare cu 18,4% comparativ cu perioada anterioara), Taxe extrajudiciare de timbru (nivel oscilant cu un punct de maxim inregistrat in

2015 de 668,6 mii RON si cel minim de 632,2 mii RON aferent anului de baza 2016) si Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (grupa a consemnat o

crestere maxima de 18,2% in anul 2014 comparativ cu anul precedent, valoarea minima fiind inregistrata la inceput de interval in anul 2013, respectiv de 425,4 mii RON).

'000 RON

Variatia veniturilor realizate in anul 2016 comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2015

Variatia veniturilor proprii Variatia veniturilor totale

• Veniturile proprii, cu cea mai mare pondere in total venituri, au cumulat 140.628,3 mii RONin anul de baza 2016, situandu-se peste nivelul anului 2015 cu 8,4%, influentele cele maiimportante venind din partea:

o Cotelor defalcate din impozitul pe venit, mai mari cu 4.945 mii RON (+6,7%);

o Majorarii veniturilor din impozitele pe proprietate cu 3.811,8 mii RON (+11,1%), astfel:

� Veniturile din Impozitul si taxa pe terenuri au fost cu 1.955 mii RON (+57,3%)peste nivelul realizat in anul 2015, datorita unor colectari crescute atat la nivelulpersoanelor fizice cat si la nivelul celor juridice;

� Veniturile incasate din Impozitul si taxa pe cladiri au fost cu 1.743,7 mii RON(+7,6%) mai mari, majoritar la nivelul colectarilor de la persoane fizice;

� Veniturile din Impozitul pe mijloacele de transport s-au majorat cu 113,9 miiRON (+1,4%) comparativ cu anul 2015, datorita colectarilor mai mari de lapersoanele juridice cu 134,8 mii RON (+4,4%) in timp ce veniturile colectate de lapersoanele fizice au marcat o diminuare cu 0,4% (respectiv -21,7 mii RON).

o Altor venituri proprii incasate, in crestere cu 2.213,1 mii RON (+11,9%) ca urmare, inprincipal, a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale, care in anul 2016 au inregistrat valoarea de 817,7 miiRON (fara valori in anul 2015), urmate de Veniturile din capital majorate cu 616 miiRON (+33,7%) si de Veniturile din amenzi mai mari cu 521,7 mii RON (+14,7%);

o Altor taxe incasate la bugetul local, diminuate cu 56,4 mii RON (-2%), principalelevariatii fiind inregistrate la nivelul: Taxelor hoteliere (-100 mii RON), Taxelorextrajudiciare de timbru (-36,4 mii RON), Taxelor speciale (+49,8 mii RON), Taxelorjudiciare de timbru si alte taxe de timbru (+25 mii RON) si al Taxelor si tarifelor pentrueliberarea de licente si autorizatii de functionare (+13,3 mii RON).

• Veniturile totale incasate la bugetul local la finele anului 2016 au fost in scadere cu 2%respectiv cu 5.424,2 mii RON.

• Veniturile proprii, avand in total venituri bugetare o pondere de 53,7% in 2016, au fost cu10.913,5 mii RON (+8,4%) peste nivelul lui 2015, in principal datorita evolutiei Cotelordefalcate din impozitul pe venit, al impozitelor pe proprietate si Alte venituri propriiincasate.

• Sumele defalcate din TVA, au consemnat o diminuare cu 0,3% respectiv cu 289,5 mii RONfata de anul anterior, generata in primul rand de Sumele defalcate din taxa pe valoareaadaugata pentru echilibrarea bugetelor locale diminuata cu 2.067,8 mii RON (-76,3%)contrabalansata partial de majorarea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor cu 1,7%, respectiv cu1.778,3 mii RON.

• Subventiile de la bugetul de stat au inregistrat o scadere in anul 2016 de 4.331,7 mii RON(-33,6%) regasita la nivelul Subventiilor de capital (prin diminuarea cu 7.952,3 mii RON, -86,6% a Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustineriiderularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, intimp ce subventiile pentru Finantarea programului national de Dezvoltare Locala ainregistrat o majorare cu 3.282,4 mii RON, +169,1%), iar Subventiile curente au marcat omajorare cu 428 mii RON (+25,2%) comparativ cu anul precedent, preponderent la nivelulSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii.

• Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate au inregistrat cea mai mare scadere aperioadei atat in termeni absoluti de -12.187,9 mii RON cat si in termeni relativi de -61,9%,variatie regasita in principal la nivelul veniturilor aferente Fondului European deDezvoltare Regionala.

• Subventiile de la alte administratii din categoria Alte venituri au inregistrat valori in anul2016 comparativ cu 2015 prin alocarea de Subventii primite de la bugetul judetului pentruplata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati ininvatamantul de masa in suma de 443,2 mii RON.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Venituri proprii Sume defalcate din

taxa pe valoarea

adaugata

Subventii de la bugetul

de stat

Sume primite de la UE

in contul platilor

efectuate

Alte venituri ale

bugetului local

140,628.3

104,792.2

8,578.9 7,504.3472.0

129,714.8

105,081.7

12,910.619,692.1

0.6

2016 2015

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Cote defalcate din

impozitul pe venit

Venituri din

impozitul si taxa

pe cladiri

Venituri din

impozitul si taxa

pe terenuri

Venituri din

impozitul pe

mijloacele de

transport

Alte taxe incasate

la bugetul local

Alte venituri

proprii incasate

78,880.7

24,820.7

5,364.08,041.6

2,733.7

20,787.6

73,935.8

23,077.0

3,409.0

7,928.5

2,790.1

18,574.5

2016 2015

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Prevederi bugetareGradul de executie a veniturilor in anul 2016

Rectificarea veniturilor in 2016 comparativ cu bugetul initial

Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor, detaliate in Situatia Veniturilor; Graficul nu include

Veniturile din capital (+167,8%);

• In prevederile bugetului final de venituri si cheltuieli, veniturile totale au fost cu 20.865,1 mii RON (+8,2%) peste nivelul

bugetului initial, majorari fiind regasite atat la nivelul veniturilor operationale cat si in randul veniturilor din investitii.

• Prevederile definitive aferente Veniturilor operationale sunt cu 17.870,6 mii RON (+7,9%) peste bugetul planificat datorita, in

principal, urmatoarelor categorii de venituri:

o Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, prevederile definitive fiind cu 10,193.9 mii RON (+10,7%) peste cele

initiale, datorita Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

municipiilor (+10.001,9 mii RON, +10,6%) si a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale (+192 mii RON, +42,8%);

o Venituri din impozitele pe proprietate, bugetate la un nivel mai mare cu 6.137 mii RON (+20,1%), ca urmare a veniturilor

din impozitele pe proprietate de la persoane fizice (+3.777 mii RON, +27,5%), in timp ce veniturile aferente persoanelor

juridice din impozitele pe proprietate au fost bugetate cu 2.360 mii RON peste planificarea initiala (+14,1%);

o Veniturile din amenzi, pentru care prevederile initiale au fost majorate cu 490 mii RON (+14,8%).

• Bugetul final prevede Venituri din investitii mai mari cu 2.994,5 mii RON (+10%), datorita Veniturilor din capital majorate cu

1.510,3 mii RON (+167,8%), urmate de inregistrarea de prevederi in suma de 1.250 mii RON aferente Subventiilor de la bugetul

de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (nule in planificarea initiala), precum si de Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate mai mari cu 132,1

mii RON (+1,8%) si inregistrarea de Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferenta sectiunii de

dezvoltare in cuantum de 100 mii RON (fara valori in bugetul initial).

• In ceea ce priveste Veniturile financiare, acestea au fost nule atat in prevederile initiale cat si in cele finale aferente anului

2016.

• Veniturile totale ale bugetului local realizate in anul 2016 au fost cu 7.041 mii RON (+2,8%) peste nivelul bugetului initial si respectiv cu 13.824,1 mii RON (-5%) mai reduse comparativ cu

prevederile bugetare finale.

• Veniturile operationale au consemnat un grad de executie de 100,8% din bugetul definitiv (+1.912,7 mii RON), ca urmare a:

o Veniturilor proprii, cu un nivel al incasarilor cu 3.095,9 mii RON (+2,3%) peste planificarea finala, in principal, datorita veniturilor din impozitele pe proprietate mai mari cu 1.579,3 mii RON

(grad de executie de 104,3%) urmate de Cote defalcate din impozitul pe venit ce au marcat o majorare cu 507 mii RON fata de bugetul rectificat (grad de realizare de 100,6%) si Alte venituri

proprii mai mari cu 309,3 mii RON fata de rectificarea finala (grad de executie de 103%);

o Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata care au inregistrat un grad de realizare de 99,5%, situandu-se cu 515,7 mii RON sub planificarea finala, variatie consemnata exclusiv la nivelul

Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor;

o Subventiilor curente, care au marcat un nivel al incasarilor cu 445,2 mii RON sub prevederile bugetului definitiv, datorita in principal neinregistrarii de Sume primite de administratiile locale

in cadrul programelor finantate din Fondul Social European (prevazute la valoarea de 250 mii RON in bugetul final), iar Subventiile din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii au inregistrat

un grad de executie de 92,9%, respectiv venituri mai mici cu 178,9 mii RON.

• Veniturile din investitii au fost planificate la nivelul de 33.033,2 mii RON in bugetarea finala, insa acestea au inregistrat un nivel mai mic la sfarsit de an 2016 cu 15.736,8 mii RON, respectiv un

grad de realizare de 52,4%. Dinamica a fost generata, cu preponderenta, de Subventiile de capital care au inregistrat un grad de executie de 29% generat de incasari mai mici aferente Finantarii

Programului National de Dezvoltare Locala cu 15.740,4 mii RON.

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

3

2

1

0.0%

1.8%

5.9%

0.0%

10.7%

9.0%

14.8%

0.0%

6.0%

4.3%

10.0%

12.3%

15.3%

8.8%

64.5%

28.6%

4.1%

0.0%

0.0%

-19.0%

-0.2%

6.6%

8.2%

in anul 2016 comparativ cu anul 2015 '000 RON

Indicatori 2016 2015

Venituri din impozitul pe proprietate 39,155.5 35,315.2

Venituri pe locuitor 321.0 RON 287.5 RON

Ponderea veniturilor in total venituri 14.9% 13.2%

Venituri proprii fiscale 124,760.2 114,467.9

Venituri pe locuitor 1,022.9 RON 931.8 RON


Venituri curente totale (autonome) 243,004.2 232,968.0

Venituri pe locuitor 1,992.3 RON 1,896.5 RON


Venituri operationale 244,679.3 233,808.1

Venituri pe locuitor 2,006.0 RON 1,903.3 RON


Venituri din investitii 17,296.4 33,591.7

Venituri pe locuitor 141.8 RON 273.5 RON


Total venituri pe locuitor 2,147.8 RON 2,176.8 RON

Venituri proprii pe locuitor 1,153.0 RON 1,055.9 RON

Gradul de finantare din venituri proprii 53.7% 48.5%

Gradul de autofinantare 23.6% 20.9%

Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat 43.8% 44.1%

Gradul de autonomie decizionala 53.9% 49.5%

Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial 102.8% 103.3%

Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv 95.0% 87.7%

Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial 109.0% 81.7%

Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv 102.3% 99.5%

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial 124.9% 105.2%

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv 104.3% 101.9%

Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima) 45,061.8 40,532.1

Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv) 43,218.2 39,908.0 n/a 0.98 lei

Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale 95.9% 98.5%

Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:

Cote defalcate din impozitul pe venit 100.5% 54.0%

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 136.3% 104.1%

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 174.5% 101.6%

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 118.4% 112.1%

Impozit pe cladiri de la persoane juridice 117.3% 105.0%

Impozit pe terenuri de la persoane juridice 115.1% 98.0%

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 113.8% 100.1%

Numar de locuitori, 121,972 122,842

la data: 01.07.2016 01.07.2015

Indicatori Venituri

• Veniturile din impozitul pe proprietate incasate in anul 2016 s-au majorat cu 10,9%(respectiv cu 3.840,3 mii RON) comparativ cu perioada similara a anului 2015, inprincipal datorita evolutiilor distincte ale:

o incasarilor din impozitele si taxele colectate de la persoane fizice, mai mari cu2.824,7 mii RON (+17,8%), proponderent impozite pe terenuri (+80,6%) si pecladiri (+15,3%);

o acelasi trend crescator au inregistrat si veniturile colectate de la persoanelejuridice, respectiv cu 5,3% peste nivelul inregistrat in 2015 (+987,1 mii RON), maiales impozite pe terenuri si pe cladiri.

• Veniturile proprii fiscale au fost majorate cu 10.292,3 mii RON (+9%), in principal, caurmare a:

o veniturilor din Cotele defalcate din impozitul pe venit, majorate cu 4.945 mii RON(+6,7%);

o majorarii cu 3.840,3 mii RON a incasarilor din Impozitele pe proprietate;

o Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital, in crestere cu 544,6 mii RON(+30,5%).

• Veniturile curente totale (autonome) au inregistrat un nivel cu 10.036,2 mii RONpeste cel din perioada similara a anului 2015 (+4,3%), ca urmare a:

o Veniturilor fiscale majorate cu 10.002,8 mii RON (+4,6%), in principal, ca urmare aincasarilor majorate din Venituri proprii fiscale, in timp ce Sumele defalcate dinTVA au inregistrat o diminuare cu 0,3%, respectiv cu 289,5 mii RON;

o Veniturilor nefiscale, mai mari cu 33,4 mii RON (+0,2%).

• Veniturile operationale colectate in anul 2016 au inregistrat o majorare cu 10.871,2mii RON (+4,6%), in principal generata de cresterea Veniturilor curente cu 10.036,2 miiRON (+4,3%), urmata de majorarea cu 25,2% a Subventiilor curente (respectiv cu 428mii RON) si de inregistrarea Subventiilor de la alte administratii in valoare de 443,2 miiRON (fara valori la T4 2015).

• Veniturile din investitii au inregistrat o diminuare cu 48,5% (respectiv mai mici cu16.295,4 mii RON) in anul 2016 comparativ cu perioada anterioara, astfel:

o Sumele primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aufost sub nivelul anului 2015 cu 12.187,9 mii RON (-61,9%), variatie generata inprincipal de diminuarea veniturilor aferente Fondului European de DezvoltareRegionala cu 12.450,5 mii RON (-63,2%);

o Scaderea Subventiilor de capital, cu 4.759,8 mii RON (-42,5%) a fost reflectata lanivelul Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustineriiderularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare, respectiv o diminuare a acestora cu 7.952,3 mii RON (-86,6%),contrabalansata partial de cresterea subventiilor pentru Finantarea ProgramuluiNational de Dezvoltare Locala cu 169,1% (+3.282,4 mii RON);

o Veniturile din capital au inregistrat o majorare in 2016 cu 33,7% (+616 mii RON)rezultata in cea mai mare parte din cresterea Veniturilor din vanzarea unor bunuriapartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale(+26,9%).

'000 RON

Prevederi bugetare aferente anului 2017

Prevederi bugetare aferente anului 2017 comparativ cu nivelul realizat

in 2016• Bugetul initial pentru anul 2017 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Nr. 67 din 23.03.2017, cu un nivel al

veniturilor de 265.250,3 mii RON, reprezentand o crestere a prevederilor cu 1,2%, comparativ cu incasarile aferente

anului precedent.

• Prevederile aferente Veniturilor proprii pentru anul 2017 se situeaza la un nivel de 140.110,3 mii RON (cu 0,4% sub

nivelul colectat in 2016), diminuarea fiind determinata in principal de Impozitele pe proprietate (-2.326,3 mii RON, -

6,1%), majoritar cele de la persoane fizice (-1.893,8 mii RON, -10,1%) si de Alte taxe incasate la bugetul local (-902 mii

RON, -33%). In acelasi timp, majorari ale prevederilor au fost inregistrate pentru Cotele defalcate din impozitul pe

venit (+1.790 mii RON, +2,3%), Veniturile din capital (+637,7 mii RON, +26,1%) si pentru Alte venituri proprii (+474,4

mii RON, +4,5%).

• In cadrul bugetului pentru anul 2017, Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata sunt in valoare de 114.639,8 mii

RON, prevederile fiind cu 9,4% mai mari, comparativ cu anul 2016. Majorarea este reflectata in intregime la nivelul

Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

(+9.951,6 mii RON, +9,6%), in timp ce cele pentru echilibrarea bugetelor locale au fost diminuate (-104 mii RON, -

16,2%).

• Pentru Subventiile de la bugetul de stat, prevederile aferente bugetului initial pentru 2017 insumeaza 10.269,1 mii

RON, in crestere cu 19,7% fata de nivelul colectat in anul precedent, majorarea fiind regasita in principal la nivelul

sumelor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (+2.073,1 mii RON, +39,7%) si Subventiilor de la

bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (+835,9 mii RON, +39,4%), in timp ce Subventiile de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare au fost diminuate (-1.225 mii RON, -99,8%).

• Pentru anul 2017 Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate au fost bugetate la nivelul de 96,1 mii RON,

reprezentand o diminuare cu 98,7% comparativ cu executia anului 2016. Astfel, sumele din Fondul European de

Dezvoltare Regionala au fost diminuate cu 7.145,6 mii RON (-98,7%), in timp ce nu au mai fost bugetate sume pentru

Fondul Social European (in valoare de 262,6 mii RON in anul precedent).

-20,000 -10,000 0 10,000 20,000

Alte venituri

ale bugetului local

Sume primite de la UE

in contul platilor efectuate

Subventii de la

bugetul de stat

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata

Venituri proprii

Venituri totale

-337.0

-7,408.2

1,690.2

9,847.6

-518.0

3,274.7

■ Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2013 - 2016




Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

Rand Cheltuielievolutia in

perioada*Executie %

/ChTExecutie %

/ChTy/y Executie %

/ChTy/y Initial %

/ChTRectificat %

/ChTExecutie %

/ChTy/y Initial %

/ChT

7.7 209,547.7 243,304.8 16.1 267,399.8 9.9 254,934.6 275,799.7 261,975.7 -2.0 265,250.3

1 Autoritati publice si actiuni externe 7.4 13,525.4 6.6 14,510.8 5.8 7.3 14,455.4 5.6 -0.4 14,972.0 5.6 17,462.5 6.1 16,766.9 7.0 16.0 19,806.0 6.6

2Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si

comisioane)- 5.0 5,613.0

2.7 5,360.8

2.2-4.5 4,938.8

1.9-7.9 4,780.0

1.8 5,010.0

1.8 4,813.2

2.0-2.5 4,273.0

1.4

3 Invatamant 4.3 86,880.6 42.2 109,387.3 44.0 25.9 108,856.1 42.3 -0.5 91,670.8 34.6 102,187.5 35.7 98,660.3 41.1 -9.4 104,916.2 35.2

4 Sanatate 11.0 1,678.8 0.8 1,669.7 0.7 -0.5 1,579.3 0.6 -5.4 2,478.0 0.9 2,477.0 0.9 2,298.1 1.0 45.5 2,960.0 1.0

5 Cultura, recreere si religie 10.3 16,280.6 7.9 17,520.0 7.0 7.6 33,978.3 13.2 93.9 21,911.6 8.3 23,392.6 8.2 21,852.0 9.1 -35.7 29,734.9 10.0

6 Asigurari si asistenta sociala 20.4 12,469.5 6.1 13,598.9 5.5 9.1 14,984.3 5.8 10.2 21,394.3 8.1 22,762.1 8.0 21,751.4 9.1 45.2 31,512.6 10.6

7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7.8 14,616.5 7.1 21,068.7 8.5 44.1 28,882.7 11.2 37.1 24,773.7 9.3 25,334.3 8.9 18,323.8 7.6 -36.6 22,725.7 7.6

8 Protectia mediului - 2.4 12,987.4 6.3 12,784.7 5.1 -1.6 14,156.2 5.5 10.7 12,000.0 4.5 12,100.0 4.2 12,082.8 5.0 -14.6 12,100.0 4.1

9 Combustibili si energie - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Transporturi - 1.9 37,853.4 18.4 46,714.1 18.8 23.4 29,758.1 11.6 -36.3 63,463.9 23.9 63,912.7 22.4 35,710.5 14.9 20.0 61,163.3 20.5

11 Alte cheltuieli 24.5 3,904.5 1.9 5,994.1 2.4 53.5 5,719.3 2.2 -4.6 7,581.4 2.9 11,252.3 3.9 7,531.2 3.1 31.7 8,907.0 3.0

12 Rezerve, excedent/deficit 3,738.1 - 5,304.3 -241.9 10,091.2 290.2 - 10,091.2 - 10,091.2 22,185.4 119.8 - 32,848.4

7.7 209,547.7 243,304.8 16.1 267,399.8 9.9 254,934.6 275,799.7 261,975.7 -2.0 265,250.3

1 Cheltuieli de personal, din care: 8.4 89,113.4 43.3 118,057.8 47.5 32.5 112,489.3 43.7 -4.7 102,073.0 38.5 114,383.9 40.0 113,507.3 47.3 0.9 124,894.3 41.9

fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta

sociala 17.8 15,258.8 7.4 22,250.9 9.0 45.8 20,920.9 8.1 -6.0 22,803.0 8.6 25,283.0 8.8 24,914.8 10.4 19.1 29,848.0 10.0

2 Asistenta sociala 50.1 3,333.0 1.6 4,422.8 1.8 32.7 7,109.5 2.8 60.7 10,292.6 3.9 11,436.0 4.0 11,269.9 4.7 58.5 15,454.5 5.2

3 Subventii 5.8 4,390.0 2.1 4,749.0 1.9 0.1 4,600.0 1.8 0.0 4,600.0 1.7 5,200.0 1.8 5,200.0 2.2 - 5,900.0 2.0

4 Bunuri si servicii - 5.5 62,784.0 30.5 74,309.2 29.9 18.4 56,280.3 21.9 -24.3 73,508.5 27.7 65,891.1 23.0 52,923.9 22.1 -6.0 77,328.5 25.9

5 Cheltuieli de capital 41.5 9,797.2 4.8 5,952.9 2.4 -39.2 9,403.3 3.7 58.0 45,435.3 17.1 55,515.1 19.4 27,729.0 11.6 194.9 45,488.7 15.3

6 Dobanzi - 6.7 5,763.4 2.8 5,181.8 2.1 -10.1 4,766.8 1.9 -8.0 4,600.0 1.7 4,830.0 1.7 4,685.4 2.0 -1.7 4,160.0 1.4

7 Rambursari de credite 2.2 11,304.1 5.5 11,314.8 4.6 0.0 11,112.2 4.3 0.0 11,400.0 4.3 12,170.0 4.3 12,078.2 5.0 0.1 10,924.0 3.7

8 Transferuri curente - 16.1 12,901.6 6.3 1,443.5 0.6 -88.8 5,615.0 2.2 - 7,235.0 2.7 7,876.9 2.8 7,608.9 3.2 0.4 10,594.0 3.6

9 Transferuri interne - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 0.0

10Proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile - 16.9 4,447.2 2.2 20,327.6 8.2 357.1 42,949.5 16.7 111.3 3,144.7 1.2 3,149.1 1.1 2,555.6 1.1 -94.0 - -

11 Alte cheltuieli 4.1 1,975.9 1.0 2,849.6 1.1 44.2 2,982.8 1.2 4.7 2,736.7 1.0 5,438.8 1.9 2,232.0 0.9 -25.2 3,349.7 1.1

12 Rezerve, excedent/deficit 3,738.1 - 5,304.3 -241.9 10,091.2 290.2 - 10,091.2 - 10,091.2 22,185.4 119.8 - 32,848.4

5.2 20.8 3.5 -6.8

3.2 174,135.0 84.6 205,433.0 82.6 18.0 188,355.9 73.2 -8.3 199,054.9 75.1 209,113.6 73.1 191,662.2 79.9 1.8 236,107.7 79.2

29.4 14,402.9 7.0 26,500.5 10.7 84.0 52,901.8 20.6 99.6 49,791.0 18.8 59,777.3 20.9 31,236.6 13.0 -41.0 46,794.0 15.7

- 0.7 17,271.7 8.4 16,675.6 6.7 -3.5 16,051.0 6.2 -3.7 16,180.0 6.1 17,000.0 5.9 16,891.5 7.0 5.2 15,197.0 5.1

2.9 191,426.7 93.0 222,226.5 89.4 16.1 204,415.7 79.4 -8.0 215,234.9 81.2 226,113.6 79.1 208,553.7 87.0 2.0 251,304.7 84.3

5,230.2 566.5 6,378.9 - - 19,513.9 -

29.5 14,383.0 7.0 26,382.6 10.6 83.4 52,892.9 20.6 100.5 49,791.0 18.8 59,777.3 20.9 31,236.6 13.0 -40.9 46,794.0 15.7

- 1,492.1 - 5,870.8 3,712.3 - 10,091.2 - 10,091.2 2,671.6 - 32,848.4

Excedent anterior 2,138.0 5,876.1 571.8 10,663.0 32,848.4

Rezultatul exercitiului 3,738.1 - 5,304.3 10,091.2 22,185.4 - 32,848.4

Excedent curent 5,876.1 571.8 10,663.0 32,848.4 -

257,308.6 248,609.1

*) Evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a cheltuielilor in perioada 2013 - 2016;

20152014

Situatia cheltuielilor efectuate

2013

Clasificatia Functionala

Clasificatia Economica

Cheltuieli operationale

Total plati efectuate (ChT)

(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei) 265,025.8 298,098.7 285,891.0 239,790.2 205,809.7

2017

in perioada 2013 - 2016 '000 RON

2016

Cheltuieli de investitii

Cheltuieli financiare

Total Sectiunea de functionare

Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare

Total Sectiunea de dezvoltare

Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare

'000 RON

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2013 - 2016Clasificatia functionala

• In perioada 2013 – 2015 platile totale efectuate au inregistrat un trend crescator, respectiv in 2014 nivelul lor a fost cu 42.799,4

mii RON mai mare comparativ cu cel din 2013 (+20,8%), in 2015 s-au inregistrat plati cu 8.699,6 mii RON peste nivelul din 2014

(+3,5%), iar in 2016 au marcat o reducere cu 17.518,4 mii RON sub nivelul anului 2015 (-6,8%).

• Cheltuilelile pentru Invatamant, principalul capitol de cheltuieli in bugetul local, au marcat o crestere importanta in 2014, fiind

cu 25,9% peste nivelul din 2013 (+22.506,8 mii RON), in 2015 s-a inregistrat o scadere usoara cu 0,5%, iar in 2016 platile

efectuate au fost cu 10.195,8 mii RON sub nivelul din 2015 (-9,4%). Cheltuielile cu ponderea cea mai insemnata au fost aferente

capitolului Invatamant secundar, acestea inregistrand o evolutie crescatoare in perioada 2013 -2015 (respectiv +1,7% in 2014 si

+5,5% in 2015, la un nivel de 74.263,2 mii RON), si o reducere cu 10,4% in 2016. In perioada analizata, cheltuielile pentru

Invatamantul prescolar si primar au inregistrat o crestere importanta in 2014 (+149,4%, ca urmare a inregistrarii de cheltuieli in

suma de 15.725,9 mii RON aferente liniei Invatamant primar (in 2013 nu au fost inregistrate plati la acest nivel), iar pentru linia

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Autoritati publice si

actiuni externe

Tranzactii privind

datoria publica (dobanzi

si comisioane)

Invatamant Sanatate Cultura, recreere si

religie

Asigurari si asistenta

sociala

Locuinte, servicii si

dezvoltare publica

Protectia mediului Combustibili si energie Transporturi Alte cheltuieli

2013

2014

2015

2016

205,809.7

248,609.1257,308.6

239,790.2209,547.7

243,304.8

267,399.8261,975.7

150,000

200,000

250,000

300,000

2013 2014 2015 2016

Total venituri incasate si plati efectuate

Total plati efectuate Total venituri incasate

Invatamant prescolar s-au efectuat plati in suma de 21.293,5 mii RON, cu 43,5% mai mari), urmata de reduceri succesive in 2015 (-10,8%) si 2016 (-7,4% , la un nivel de 30.561,9 mii RON).

o Din punct de vedere economic, cheltuielile de personal au detinut ponderea cea mai importanta in cadrul capitolului, marcand o crestere insemnata in 2014 (+31,3%, la un nivel de 90.758,7

mii RON), urmata de reduceri successive in 2015 (-5,6%) si respectiv -6,3% in 2016, la un nivel de 80.283,8 mii RON. Cheltuielile cu Bunuri si servicii au inregistrat o evolutie oscilanta, cu o

majorare cu 6,1% in 2014 (cu 887,8 mii RON), urmata de reducerea cheltuielilor efectuate in 2015 cu 6,1% (cu 955,5 mii RON), si o crestere cu 3,6% in 2016 (la un nivel de 15.106,5 mii RON).

In ceea ce priveste cheltuielile de investitii, acestea au inregistrat un nivel semnificativ in 2015, respectiv de 8.344,5 mii RON, fiind in principal sume alocate pentru derularea proiectelor cu

finantare din fonduri externe nerambursabile, in principal proiecte privind implementarea de masuri de eficienta energetica pentru 3 scoli din oras.

• Platile efectuate in cadrul capitolului Transport au cunoscut o evolutie oscilanta in perioada analizata, in 2014 au fost cu 23,4% peste nivelul din 2013 (+8.860,7 mii RON), in 2015 au fost realizate

cheltuieli cu 36,3% mai reduse (-16.956,1 mii RON, in principal ca urmare a reducerii semnificative a cheltuielilor aferente liniei Strazi), iar in 2016 s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor cu 20%

peste nivelul inregistrat in 2015 (+5.952,4 mii RON). Cheltuielile efectuate pentru Strazi, principal linie in cadrul capitolului, au inregistrat valori importante in 2013 (26.061 mii RON) si 2014

(31.553,5 mii RON), nivelul cheltuielilor realizate in 2015 fiind cu 64,7% sub cel din 2014, in 2016 fiind inregistrata o majorare cu 40%, la un nivel de 15.588,7 mii RON. La nivelul Altor cheltuieli in

domeniul transporturilor s-a inregistrat o evolutie ascendenta a sumelor alocate in perioada 2013 -2015 (+231,2% in 2014 si +12,3% in 2015 la un nivel de 11.773,8 mii RON), in 2016 fiind

inregistrata o reducere a alocarilor cu 26,3%. Cheltuielile pentru linia Transport in comun, in special Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, au inregistrat o evolutie relative

crescatorare, de la un nivel de 4.390 mii RON in 2013 la 5.699,5 mii RON in 2016. Din perspectiva clasificatiei economice, cheltuielile cu Bunuri si servicii (exclusiv la nivelul liniei Reparatii curente)

au inregistrat nivele importante in 2013 (16.953,9 mii RON) si 2014 (22.599,5 mii RON), in 2015 marcand o reducere cu 91,3%. Cheltuielile de investitii au inregistrat un trend crescator pe

intreaga perioada analizata (+36,3% in 2014, +33,2% in 2015 si +33,7% in 2016 la un nivel de 18.669,2 mii RON). In perioada 2013 -2015 au fost efectuate alocari pentru derularea proiectelor

'000 RON

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2013 - 2016Clasificatia functionala

finantate din fonduri externe nerabursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), fiind derulate proiecte precum:

o Cresterea calitatii vietii si asigurarea unor conditii la nivel european prin regenerarea sustinuta a zonei rezidentiale solidaritatii din municipiul Satu Mare – SolidReg,

o Imbunatatirea calitatii mediului si a serviciilor urbane in zona periferica strada I. L. Caragiale a municipiului Satu Mare zone de locuinte si platforme industriale - prin reabilitarea si

dezvoltarea infrastructurii urbane,

o Decongestionarea traficului din zona centrala a municipiului Satu Mare prin reabilitarea si dezvoltarea urbana intre pasajul peste calea ferata, platforma industriala pentru accesarea centurii

de ocolire Nordica.

• Cheltuielile pentru Cultura, recreere si religie au inregistrat o evolutie ascendenta in intervalul 2013-2015 (+7,6% in 2014, +93,9% in 2015), platile efectuate in 2016 fiind cu 35,7% sub nivelul din

2015. Alocari importante s-au realizat la nivelul liniei Institutii publice de spectacole si concerte, avand o evolutie crescatoare in perioada 2013-2015 (+14,7% in 2014, +165,6% in 2015 la un nivel

de 22.349,9 mii RON, in principal ca urmare a lucrarilor de investitii efectuate in 2015 pentru Reabilitarea patrimoniului istoric si cultural din municipiul Satu Mare - Teatrul de Nord, proiect cu

finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)), in 2016 fiind inregistrata o reducere a cheltuielilor efectuate cu 53,5%. Alocarile pentru Sport au marcat o evolutie ascendenta pe

intreaga perioada analizata (+13,7% in 2014, +19,7% in 2015 si +2% in 2016, la un nivel de 5.456,1 mii RON). Cheltuielile efectuate pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze

sportive si de agrement au avut un trend crescator in intervalul 2014-2016 (+36,6% in 2015 si +5,5% in 2016, la un nivel de 3.576,4 mii RON). Din punct de vedere economic, cheltuielile cu Bunuri

si servicii au inregistrat o evolutie crescatoare pe intreaga perioada, cu ritmuri diferite de crestere (+141,7% in 2014, la o valoare de 8.132,7 mii RON, +17.8% in 2015 si respectiv +6,1% in 2016).

Incepand cu anul 2014 au fost inregistrate cheltuieli de personal (in suma de 6.476 mii RON), in perioada urmatoare nivelul acestora reducandu-se semnificativ (-42,6% in 2015, la valoarea de

3.714,6 mii RON, si -8,5% in 2016). Valoarea Transferurilor catre institutii publice a fost de 10.590 mii RON in 2013, in 2014 marcand un nivel scazut (de 628,5 mii RON), in 2015 fiind de 5.615 mii

RON, iar in 2016 inregistrand o majorare cu 35,5%.

• Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala au inregistrat un trend crescator pe intreaga perioada, +9,1% in 2014 (cu 1.129,3 mii RON), +10,2% in 2015 (cu 1.385,5 mii RON) si respectiv

+45,2% in 2016 (cu 6.767,1 mii RON). In cadrul capitolului, o pondere insemnata este detinuta de cheltuielile pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate, care au inregistrat un trend crescator

pe toata perioada analizata (+22,9% in 2014, +38,6% in 2015 si +49,9% in 2016, la nivelul de 15.968,9 mii RON) si de capitolul Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale (marcand o evolutie

oscilanta, respectiv +42,6% in 2014, -27,5% in 2015, +37,5% in 2016 la valoarea de 4.081,3 mii RON).

o Din punct de vedere economic, o pondere insemnata in cadrul capitolului au detinut-o cheltuielile cu Ajutoare sociale, inregistrand, un trend ascendent pe intreaga perioada, +32,7% in 2014,

+60,7% in 2015 si respectiv, +52,1% in 2016, si cheltuielile de personal, avand, de asemenea, un trend crescator, +6,8% in 2014, +16,2% in 2015 si respectiv +41,6% in 2016 (la un nivel de

8.308,7 mii RON).

• Cheltuielile efectuate Locuinte, servicii si dezvoltare publica au marcat un trend crescator in perioada 2013-2015, cu ritmuri importante de crestere +44,1% in 2014 si +37,1% in 2015 (la un nivel

de 28.882,7 mii RON), in 2016 fiind inregistrata o reducere a platilor efectuate cu 36,6%. In cadrul capitolului, ponderea cea mai importanta este detinuta de linia Alte servicii in domeniile

locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, cheltuielile efectuate inregistrand cresteri insemnate in 2014 (+44%) si 2015 (+56,7%), in 2016 platile efectuate fiind cu 45,2% sub nivelul anului

2015. Cheltuielile pentru Iluminat public si electrificari au marcat un nivel maxim in 2014 (de 5.321,6 mii RON, +6,9% peste nivelul din 2013), in 2015 marcand o reducere cu 23,4%. Din anul 2014

au fost inregistrate cheltuieli la nivelul liniei Locuinte, cu un nivel maxim in 2015 (de 6.049,9 mii RON, +131,6% peste nivelul din 2014) si o reducere cu 57% in 2016.

o Din punct de vedere economic, cheltuielile cu Bunuri si servicii au inregistrat in 2014 o crestere cu 1.081,3 mii RON peste nivelul din 2013 (+10,8%), in 2015 au ramas la un nivel relativ

constant, iar in 2016 au marcat o scadere cu 27,8%, la un nivel de 8.005,8 mii RON, fiind in principal cheltuieli cu Incalzit, iluminat si forta motrica, Apa, canal si salubritate si Alte cheltuieli cu

bunuri si servicii. Cheltuielile de investitii au marcat cresteri importante in 2014 (+239,7%) si 2015 (+100,7%, la un nivel de 15.416,3 mii RON, in principal ca urmare a alocarii de fonduri

pentru proiectele cu finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)), in 2016 marcand o reducere cu 48,7%, in principal ca urmare a finalizarii acestor proiecte. Principalele

obiective de investitii derulate in perioada analizata au fost: “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare”, “Centru tehnologic de inovare si afaceri in

municipiul Satu Mare”, “Casa mestesugarilor”, “Solutii de eficientizare energetica la blocurile de locuinte”, “Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din Centrul Vechi si din

Piata Soarelui” si “Masuri de eficienta energetica la blocurile de locuinte”.

• Cheltuielile aferente capitolului Autoritati publice si actiuni externe au avut o evolutie ascendenta, cu o majorare importanta in 2016 (+16%, cu 2.311,4 mii RON), in cea mai mare parte fiind

aferente cheltuielilor de personal.

• In cadrul capitolului Protectia mediului, cheltuielile efectuate un inregistrat un nivel maxim in 2015 (de 14.156,2 mii RON, +10,7% peste nivelul din 2014), in celelalte perioade fiind la un nivel

relativ constant. Platile realizate sunt aproape integral aferente liniei Salubritate, respectiv cheltuieli cu Apa, canal si salubritate (in cadrul capitolului Bunuri si servicii).

'000 RON

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2015 - 2016Clasificatia functionala

Structura platilor efectuate in anul 2015 Structura platilor efectuate in anul 2016

• Nivelul platilor inregistrate din bugetul local in anul 2016 a fost cu 17.518,4 mii RON sub nivelul din 2015 (-6,8%).

• Cheltuieli mai reduse s-au inregistrat in principal la nivelul capitolelor:

o Cultura, recreere si religie, cu 12.126,3 mii RON (-35,7%). Alocari mai reduse s-au inregistrat in principal la nivelul liniei Institutii publice de spectacole si concerte (cu 11.947,1 mii RON, -

53,5%). Din punct de vedere economic, in 2016 nu s-au mai efectuat plati pentru programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala (valoarea acestor cheltuieli in 2015 fiind de

13.078,2 mii RON), nivelul cheltuielilor pentru Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural a fost redus (in 2015 fiind efectuate plati in suma de 1.435 mii RON), coroborat cu cheltuieli mai

mari cu Transferurile catre institutii publice (cu 1.993,9 mii RON, +35,5%) si cu Bunuri si servicii (cu 584,4 mii RON, +6,1%).

o Locuinte, servicii si dezvoltare publica, cu 10.558,9 mii RON (-36,6%). Cheltuieli mai mici au fost realizate in principal la nivelul liniilor Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si

dezvoltarii comunale (-45,2%, in suma de 8.822,2 mii RON) si Locuinte (-57%, la un nivel de 2.601,4 mii RON). Din perspectiva economica, se remarca in principal diminuarea nivelului

cheltuielilor de investitii (in valoare de 7.909,8 mii RON, -48,7% comparativ cu nivelul din 2015), avand in vedere sumele mai reduse alocate pentru proiectele cu finantare din fonduri

europene nerambursabile (exclusiv cheltuieli neeligibilie, in valoare de 1.511,5 mii RON, -86,9%, avand in vedere si inchiderea proiectelor de investitii derulate din POR 2007 – 2013, data

finala de eligibilitate a cheltuielilor achitate de beneficiari fiind 31.12.2015, HG 678/ 2015), coroborat cu majorarea cheltuielilor de capital (+66,5%, la un nivel de 6.398,3 mii RON). In anul

2016, principalele proiecte de investitii in derulare au fost: LTE-Ansamblu de locuinte pentru tineri si credit ipotecar-Zona Poligonului, extinderea iluminatului public in Municipiul Satu Mare,

Realizare copertina si amenajare exterioara in Piata Somes, Lucrari de modernizare la piata de alimente Carpati I, si au fost alocate fonduri pentru dotari independente.

� Cheltuielile cu Bunuri si servicii au fost cu 26,1% sub nivelul efectuat in 2015 (-3.081,2 mii RON), reduceri fiind inregistrate in principal la nivelul liniilor Apa, canal si salubritate si Alte

cheltuieli cu bunuri si servicii.

o Invatamant, cu 10.195,8 mii RON (-9,4%). La nivelul capitolului Invatamant secundar superior (cu ponderea cea mai insemnata in total cheltuieli) s-au inregistrat plati cu 3.949 mii RON sub

nivelul din 2015 (-8,1%), cheltuielile pentru Invatamant secundar inferior au fost cu 4.578,3 mii RON mai mici (-19,1%), cheltuileile efectuate pentru Invatamant prescolar s-au redus cu

1.372,7 mii RON (-7,3%), iar pentru Invatamantul primar s-au inregistrat plati cu 1.079,1 mii RON mai mici (-7,6%), coroborat cu plati mai mari realizate pentru Invatamantul profesional (cu

839,7 mii RON, +46,9%).

Autoritati publice si actiuni

externe

7.0%Tranzactii privind datoria

publica (dobanzi si

comisioane)

2.0%

Invatamant

41.1%

Sanatate

1.0%


9.1%

Asigurari si asistenta sociala

9.1%


dezvoltare publica

7.6%

Protectia mediului

5.0%

Combustibili si energie

0.0%

Transporturi

14.9%

Alte cheltuieli

3.1%Autoritati publice si actiuni

externe

5.6%

Tranzactii privind datoria

publica (dobanzi si

comisioane)

1.9%

Invatamant

42.3%

Sanatate

0.6%


13.2%


5.8%


dezvoltare publica

11.2%

Protectia mediului

5.5%


0.0%

Transporturi

11.6% Alte cheltuieli

2.2%

'000 RON

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2015 - 2016Clasificatia functionala

Variatia cheltuielilor functionale

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Total plati efectuate

Alte cheltuieli

Transporturi


Protectia mediului


dezvoltare publica



Sanatate

Invatamant

Tranzactii privind datoria publica

(dobanzi si comisioane)

Autoritati publice si

actiuni externe

-6.8%

31.7%

20.0%

0.0%

-14.6%

-36.6%

45.2%

-35.7%

45.5%

-9.4%

-2.5%

16.0%

� Din punct de vedere economic, evolutia s-a reflectat la nivelul cheltuielilor de personal, care au

fost cu 6,3% sub nivelul din anul precedent (-5.417,1 mii RON) si al cheltuielilor de investitii, platile

efectuate, in suma de 2.567,9 mii RON, fiind cu 69,2% sub nivelul inregistrat in 2015, in principal la

nivelul sumelor alocate pentru proiectele cu derulare din fonduri externe nerambursabile.

� Principalele proiecte de investitii in derulare in anul 2016 au fost: Reabilitare Cladire Corp C5

Invatamant Primar Liceul Teoretic German – Johann Ettinger, Reconstruire imprejmuire si

reamenajare teren sport la Colegiul National D-na Stanca, fiind efectuate plati si pentru dotari

independente.

• Cheltuieli mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2015 s-au realizat, in princiapal, la nivelul

capitolelor:

o Asigurari si asistenta sociala, cu 6.767,1 mii RON (+45,2%). Cheltuieli mai mari au fost efectuate, in

principal, pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate, +49,9%, in valoare totala de 15.968,9 mii RON,

si pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, +37,5%, in suma de 4.081,3 mii RON si pentru

Crese (+36,3%, la nivelul de 1.662,5 mii RON). Din punct de vedere economic se remarca, in principal,

majorarea cheltuielilor cu Ajutoare sociale, +52,1%, la un nivel de 10.814,3 mii RON si a cheltuielilor de

personal, cu 41,6%, in valoare totala de 8.308,7 mii RON.

o Transporturi, cu 5.952,4 mii RON (+20%). Au fost efectuate cheltuieli mai mari in principal pentru Strazi

(+40%, in suma de 15.588,7 mii RON), pentru Drumuri si poduri (+227,7%, la un nivel de 5.743,5 mii

RON), iar la nivelul liniei Alte cheltuieli in domeniul transporturilor, platile efectuate au fost cu 26,3%

sub nivelul inregistrat in anul precedent (-3.095 mii RON). Din punct de vedere economic, evolutia s-a

reflectat in principal la nivelul cheltuielilor de investitii. Astfel, in anul 2016 nu au mai fost alocate sume

pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (nivelul acestor cheltuieli in 2015 a

fost de 11.537,2 mii RON), si au fost inregistrate cheltuieli de capital in valoare de 18.669,2 mii RON (in

2015 nivelul acestora fiind de 2.427,9 mii RON). Principalele proiecte de investitii se refera la:

Modernizare Drum Carei si o serie de strazi din oras, construire parcari, si au fost alocate fonduri

pentru elaborare studii de pre-fezabilitate si de fezabilitate a proiectelor aferente obiectivelor de

investitii, si pentru lucrari de foraj, cartarea terenului, determinari seismologice, consultata si alte

cheltuieli asimilate investitiilor.

'000 RON

Prevederi bugetareClasificatia functionala

Rectificarea cheltuielilor in 2016 comparativ cu bugetul initial

• Pentru Asigurari si asistenta sociala au fost prevazute cheltuieli cu 1.367,7 mii RON peste nivelul bugetului initial (+6,4%), in principal pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate. Din

perspectiva economica, alocari suplimentare s-au realizat pentru Cheltuieli de personal, cu 1.025 mii (+13,8%) si pentru Ajutoare sociale, cu 622,4 mii RON (+6%), si au fost reduse prevederile

pentru cheltuieli de capital cu 279,6 mii RON (-20,9%).

• La nivelul capitolului Alte cheltuieli, prevederile bugetare initiale au fost majorate cu 3.670,9 mii RON (+48,4%), in cea mai mare parte reflectate in cadrul capitolului Alte servicii publice generale

(+116,9%, la un nivel de 4.449,1 mii RON). Astfel, au fost alocate fonduri in valoare de 2.800 mii RON pentru Fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor locale (in bugetul initial nu au fost

prevazute astfel de cheltuieli) si au fost diminuate cheltuielile pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (cu 402 mii RON, -19,6%, in special al nivelul Cheltuielilor de personal).

• Prevederile finale aferente cheltuielilor bugetare au fost majorate cu 20.865,1 mii RON peste alocarile initiale

(+8,2%), fiind prevazute cresteri ale cheltuielilor la nivelul tuturor capitolelor de cheltuieli. Detaliile la nivel de

linie in cadrul capitolelor functionale au fost considerate conform prevederilor bugetare reflectate in contul de

executie la 31.12.2016.

• La nivelul capitolului Invatamant au fost prevazute cheltuieli cu 10.516,6 mii RON peste nivelul alocarilor initiale

(+11,5%). Majorari ale cheltuielilor bugetare au fost prevazute la nivelul tuturor capitolelor de invatamant, si in

principal la nivelul liniilor Invatamant secundar superior, cu 4.836,1 mii RON (+11,9%), Invatamant secundar

inferior, cu 1.045,9 mii RON (+13,6%) si Invatamant prescolar, cu 3.206 mii RON (+22,3%). Din punct de vedere

economic, au fost majorate, in principal, alocarile pentru Cheltuieli de personal (+12,3%, cu 8.805,9 mii RON

peste prevederile initiale) si pentru Bunuri si servicii (cu 849,1 mii RON, +5,8%).

• Pentru capitolul Autoritati publice si actiuni externe, prevederile bugetare initiale au fost majorate cu 2.490,5

mii RON (+16,6%), in principal reflectate la nivelul cheltuielilor de personal.

• Cheltuielile pentru Cultura, recreere si religie au fost suplimentate cu 1.481 mii RON (+6,8%), alocari mai mari

fiind reflectate in principal la nivelul liniilor Sport, cu 1.213 mii RON (+28,2%) si Institutii publice de spectacole si

concerte, cu 571 mii RON (+5,6%), coroborat cu reducerea prevederilor pentru Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei (cu 713 mii RON, -41,9%). Din punct de vedere economic, majorari ale prevederilor bugetare

au fost realizate la nivelul liniilor Bunuri si servicii (cu 1.783 mii RON, +20,3%) si Transferuri catre institutii publice

(cu 641,9 mii RON, +8,9%), fiind reduse prevederile aferente cheltuielilor de capital cu 713 mii RON (-41,9%).

-10,000 0 10,000 20,000 30,000

Total cheltuieli

Alte cheltuieli

Transporturi


Protectia mediului


dezvoltare publica

Asigurari si

asistenta sociala

Cultura, recreere

si religie

Sanatate

Invatamant

Tranzactii privind datoria publica

(dobanzi si comisioane)

Autoritati publice

si actiuni externe

20,865.1

3,670.9

448.8

0.0

100.0

560.5

1,367.7

1,481.0

-1.0

10,516.6

230.0

2,490.5

'000 RON

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2016Clasificatia functionala


• Cheltuielile totale efectuate in 2016 au fost cu 46.100,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv s-a inregistrat un grad de executie de 83,9% din prevederile bugetului final.

Detaliile la nivel de linie in cadrul capitolelor functionale au fost considerate conform prevederilor bugetare reflectate in contul de executie la 31.12.2016.

• Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului Transporturi au inregistrat un grad de realizare de 55,9% din bugetul final (fiind cu 28.202,2 mii RON sub nivelul bugetat). Nerealizarea prevederilor

bugetare s-a reflectat, in principal, la nivelul liniilor Drumuri si poduri (cheltuielile efectuate fiind de 5.743,5 mii RON, respectiv un grad de realizare de 30,8%), Strazi (platile inregistrate fiind cu

8.888,7 mii RON sub buget, respectiv un grad de executie de 63,7%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (cu un grad de executie din prevederile finale de 58%, -6.287,9 mii RON). Din

punct de vedere economic, s-a inregistrat un grad redus de executie al cheltuielilor de capital (de 47,2%, cu 20.876,1 mii RON sub buget) si repectiv al cheltuielor cu Bunuri si servicii (de 18,8%,

respectiv Reparatii curente, in suma de 1.671,8 mii RON).

• Cheltuielile inregistrate pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica s-au realizat in proportie de 72,3% din prevederile bugetului final. Un grad mai redus al cheltuielilor efectuate a fost

inregistrat la nivelul liniilor Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (de 63,2%, platile efectuate fiind in suma de 8.822,2 mii RON) si Iluminat public si electrificari (de

76,9%, cheltuielile realizate fiind in valoare de 4.492 mii RON). Astfel, cheltuielile de capital efectuate au fost cu 29,3% sub nivelul bugetat (-2.652,1 mii RON), iar la nivelul cheltuielilor cu Bunuri si

servicii, gradul de executie a fost de 67,4% (-3.869 mii RON).

• In cadrul capitolului Invamant, cheltuielile efectuate au fost cu 3.572,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final (respectiv gradul de executie a fost de 96,5%), evolutie reflectata in

principal la nivelul liniilor Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (platile efectuate fiind cu 2.041,5 mii sub nivelul bugetat, -75%) si Invatamant secundar (-2%, cu 1.332 mii RON). La nivel

economic, se remarca un grad redus de executie al cheltuielilor de capital (respectiv de 37,9% din prevederile finale).

• Gradul de executie al cheltuielilor efectuate pentru Cultura, recreere si religie a fost de 93,4%, cheltuieli mai reduse fiind inregistrate, in principal, la nivelul liniei Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei (un grad de realizare de 23,8%, respectiv cu 754,9 mii RON sub buget). Din punct de vedere economic, evolutia s-a reflectat cu precadere la nivelul cheltuielilor de capital.

• Cheltuielile inregistrate pentru Asigurari si asistenta sociala au reprezentat 95,6% din prevederile bugetare finale, un nivel mai redus al platilor efectuate fiind inregistrat pentru Alte cheltuieli in

domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cu 16,1% sub nivelul bugetat). Din perspectiva economica, un grad mai redus de executie s-a inregistrat la nivelul cheltuielilor de capital.

• Cheltuielile efectuate pentru Alte servicii publice generale (in cadrul capitolului Alte cheltuieli) au fost in valoare de 1.524,3 mii RON, reprezentand 34,3% din prevederile bugetare finale, in

principal avand in vedere ca nu au fost efectuate plati pentru linia Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederile bugetare fiind de 2.800 mii RON).




■ Indicatori cheltuieli


Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

'000 RON

Dinamica cheltuielilor in perioada 2013 - 2016Clasificatia economica

• Cheltuielile operationale au inregistrat un trend oscilant in perioada 2013-2016, pornind de la valoarea de 174.135 mii RON inregistrata in anul 2013, urmata de majoarea cu 18% in 2014

(respectiv +31.298 mii RON, cea mai mare crestere din interval), apoi diminuarea cu 8,3% in 2015 (-17.077,1 mii RON), in timp ce in anul 2016 s-a inregistrat o majorare de 1,8% a cheltuielilor pana

la valoarea totala de 191.622,2 mii RON.

• Cheltuielile de personal, principalul capitol de cheltuieli in buget, au urmat, in intervalul analizat dinamica inregistrata de catre cheltuielile operationale astfel: in 2014 s-au majorat cu 28.944,4 mii

RON (+32,5%), avand in vedere ca platile pentru Salarii de baza s-au majorat cu 30.215,1 mii RON (majoritar in cadrul capitolelor Invatamant si Cultura, recreere si religie), iar cele pentru

Contributii s-au majorat cu 5.295,1 mii RON, in timp ce cheltuielile pentru Alte drepturi salariale in bani au fost cu 5.519,8 mii RON sub nivelul celor consemnate in 2013 (majoritar la nivelul

capitolului Invatamant). In anul 2015, cheltuielile de personal inregistreaza o diminuare cu 5.568,5 mii RON (-4,7%) sub nivelul celor din anul precedent, avand in vedere ca platile pentru Cheltuieli

salariale in bani s-au diminuat cu 3.640,9 mii RON (-3,9%) iar cele pentru Contributii s-au diminuat cu 2.701,7 mii RON (-11,1%). Anul de baza 2016 marcheaza o majorare a cheltuielilor de personal

cu 0,9%, respectiv cu 1.018 mii RON, ca urmare a majorarii Cheltuielilor salariale in bani cu 1.574,3 mii RON (+1,8%) si a Chheltuielilor salariale in natura cu 467,1 mii RON (+54,4%), contrabalansata

de diminuarea platilor aferente Contributiilor cu 4,7% (-1.023,4 mii RON).

• Cheltuielile cu Bunuri si servicii au inregistrat o crestere de 18,4% in 2014 (+11.525,3 mii RON) si o scadere de 24,3% in 2015 (-18.028,9 mii RON), urmata de noua diminuare cu 6% (-3.356,4 mii

RON) in anul 2016. Cheltuielile cu Reparatiile curente au avut cea mai mare pondere in cadrul capitolului, marcand o crestere de 5.775,8 mii RON (+29%) in 2014, urmata de diminuare cu 20.167,6

mii RON fata de anul anterior, pentru ca, in 2016, sa se majoreze cu 560,5 mii RON. Cheltuieli mai insemnate au fost consemnate si pentru Apa, canal si salubritate cu o evolutie oscilanta in

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Cheltuieli de

personal

Asistenta sociala Subventii Bunuri si servicii Cheltuieli de capital Dobanzi Rambursari de

credite

Transferuri curente Transferuri interne Proiecte cu finantare

din fonduri externe

nerambursabile

Alte cheltuieli

2013

2014

2015

2016

174,135.0

205,433.0

188,355.9 191,662.2

14,402.9

26,500.5

52,901.8

31,236.6

17,271.7 16,675.6 16,051.0 16,891.50

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2013 2014 2015 2016




Cheltuieli financiare

intervalul analizat, cea mai mare crestere fiind realizata in anul 2015, respectiv cu 2.273,9 mii RON (+14,9%),

iar cea mai importanta diminuare consemnandu-se in 2016, cu 3.573,4 mii RON (-20,4%), dinamica fiind

remarcata, in special, in cadrul capitolelor Protectia mediului si Locuinte, servicii si dezvoltare publica.

• Cheltuielile privind Transferurile curente au marcat in anul 2014, o diminuare cu 11.458,1 mii RON (-88,8%),

astfel: pentru linia Transferuri catre instituţii publice se inregistreaza diminuarea cu 9.146,5 mii RON, regasita

in capitolul Cultura, recreere si religie, respectiv cheltuieli mai mici cu 9.961,5 mii RON, partial

contrabalansate de majorarea cu 815 mii RON a transferurilor catre Asigurari si asistenta sociala. Pentru linia

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

se remarca neinregistrarea de cheltuieli in 2014 comparativ cu anul anterior, cand au fost reflectate plati

efectuate in valoare de 2.311,6 mii RON in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala. In raportul 2015-

2014 se constata majorarea platilor aferente Trasferurilor curente cu 4.171,5 mii RON (+289%), integral

pentru Transferuri catre institutii publice. In anul 2016, au fost efectuate Transferuri curente cu 1.993,9 mii

RON (+35,5%) peste nivelul inregistrat in anul anterior, cresterea fiind marcata tot pe linia Transferuri catre

institutii publice, integral in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie.

'000 RONClasificatia economica

Dinamica cheltuielilor in perioada 2013 - 2016

• Platile efectuate pentru Asistenta sociala au marcat un trend ascendet in intreg intervalul analizat, astfel: in 2014 s-au majorat cu 1.089,8 mii RON (+32,7%), in 2015 cu 2.686,7 mii RON (+60,7%),

culminand cu o crestere cu 4.160,4 mii RON (+58,5%) in anul 2016 fata de anul precedent. Majorarile au fost reflectate, in cea mai mare parte, in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si

au fost aferente Ajutoarelor sociale in numerar.

• Cheltuielile de investitii au cunoscut o evolutie oscilanta, in 2014, platile efectuate fiind cu 12.097,5 mii RON peste nivelul consemnat in 2013 (+84%), urmata de o noua majorare cu 26.401,3 mii

RON (+99,6%), incheind cu o diminuare in 2016 cu 21.665,2 mii RON (-41%).

• Cheltuielile pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare in 2014 au insumat 20.327,6 mii RON (+357,1%) in urma efectuarii unor plati mai mari pentru

Programele din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) din capitolele Transporturi (+7.313,1 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+4.914,3 mii RON), Ordine publica si

siguranta nationala (+1.346,4 mii RON) si Invatamant (+1.285,2 mii RON), ajungand la valoarea de 42.949,5 mii RON in 2015 (+111,3%), dinamica regasita in special in capitolele Cultura, recreere

si religie (+13.022,1 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+6.071 mii RON). In ultimul an al intervalului de raportare aceste cheltuieli consemneaza o diminuare cu 40.394 mii RON (-

94%) fata de anul precedent, avand in vedere ca nu au mai fost reflectate plati in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie (in valoare de 13.078,2 mii RON in 2015), respectiv Transporturi (in

valoare de 11.537,2 mii RON in 2015) si au fost diminuate platile aferente capitolelor Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cu 10.061,3 mii RON, -86,9%) si Invatamant (cu 5.491,6mii RON, -

84%).

• Cheltuielile de capital au cunoscut o evolutie oscilanta in intervalul analizat. Anul 2014 a fost caracterizat de o scadere a acestor cheltuieli cu 3.844,3 mii RON (-39,2%), urmat de o majoarare a

cheltuielilor cu 3.450,4 mii RON (+58%) aferenta in special capitolelor Transporturi (+2.319 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+1.665,1 mii RON). In anul 2016 se remarca cea mai

importanta majorarea a Cheltuielor de capital, cu 18.325,7 mii RON (+194,9%), remarcata in cadrul capitolelor: Transporturi (+16.241,3 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+2.554,7

mii RON).

• Transferurile de capital, in intervalul 2013-2016 au marcat un trend ascendent, de la 158,5 mii RON in 2013 pana la 951,9 mii RON in anul de referinta.

• Cheltuielile financiare au inregistrat un trend oscilant, acesta fiind influentat de: cheltuielile cu Rambursarile de credite pe de o parte, mai mici in anul 2014 si 2015 comparativ cu ceilalti ani din

interval, dar mai mari cu 966,1 mii RON in 2016 fata de anul precedent. In ceea ce priveste cheltuielile cu Dobanzile, acestea au avut un trend descrescator in perioada analizata ca urmare a

diminuarii soldului datoriilor pe masura rambursarilor din credit efectuate.

'000 RON

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2015 - 2016Clasificatia economica

Variatia cheltuielilor economice • Din punct de vedere economic, doar Cheltuielile de investitii au cunoscut diminuari in 2016 comparativ cu anul

precedent, in timp ce Cheltuielile operationale si Cheltuielile financiare au inregistrat majorari.

• Cheltuielile de investitii s-au diminuat cu 41%, in anul de referinta 2016 fiind efectuate plati cu 21.665,2 mii RONsub nivelul anului 2015. Dinamica acestor cheltuieli, pe componente, este urmatoarea:

o Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare au inregistrat plati cu 40.394 miiRON in minus fata de nivelul anului anterior, cea mai mare contributie la aceasta dinamica venind din parteaproiectelor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), astfel: nu au mai fost reflectateplati in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie (in valoare de 13.078,2 mii RON in 2015), respectivTransporturi (in valoare de 11.537,2 mii RON in 2015) si au fost diminuate platile aferente capitolelorLocuinte, servicii si dezvoltare publica (cu 10.061,3 mii RON, -86,9%) si Invatamant (cu 5.086,4 mii RON, -83%). In anul de baza 2016 nu s-au mai inregistrat plati si pentru Programele din Fondul Social European insuma de 405,2 mii RON in 2015, exclusiv aferente capitolului Invatamant.

o Cheltuielile de capital efectuate au fost cu 18.325,7 mii RON peste nivelul realizat in 2015 (+194,9%). Ceamai insemnata majorare se regaseste la nivelul platilor pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale),acestea crescand cu 16.863,7 mii RON (+180,5%, din care majorarea cu 16.241,3 mii RON fiind reflectata incadrul capitolului Transporturi).

• Cheltuielile operationale au fost cu 3.306,3 mii RON (+1,8%) mai mari, variatiile la nivelul capitolelor de chetuielifiind reflectate astfel:

o Asistenta sociala a beneficiat de plati mai mari cu 4.160,4 mii RON (+58,5%) in 2016 comparativ cu anulanterior, in mare parte directionate catre cheltuielile cu Ajutoare sociale in numerar pentru capitolulAsigurari si asistenta sociala si Invatamant.

o Transferurile curente au marcat o majorare cu 1.993,9 mii RON peste nivelul lui 2015 (+35,5%), reflectataexclusiv in capitolul Cultura, recreere si religie prin intermediul cheltuielilor cu Transferuri catre instituţiipublice.

o Cheltuieli de personal, mai mari cu 1.018 mii RON (+0,9%), dinamica determinata de majorarea cheltuielilorcu Fondul aferent platii cu ora (cu 1.256,2 mii RON, +30,3%, exclusiv la nivelul capitolului Invatamant),urmata de majorarea platilor pentru Alte drepturi salariale in bani (cu 804.1 mii RON), respectiv a celorpentru Norma de hrana (cu 467,1 mii RON, +54,4%, integral in cadrul capitolului Ordine publica si sigurantanationala), contrabalansate de diminuarea cu 1.107,2 mii RON a platilor pentru Contributii de asigurarisociale de stat (-7%, primordial la nivelul capitolului Invatamant) si cu 521,3 mii RON (-0,6%) a Salariilor debaza.

o Bunuri si servicii, ce au inregistrat cea mai mare diminuare a cheltuielilor versus perioada precedenta (-3.356,4 mii RON, respectiv -6%). Evolutia a fost determinata de scaderea cheltuielilor cu Apa, canal sisalubritate (-3.573,4 mii RON, -20,4%, in principal, prin diminuarea cu 2.073,5 mii RON, -14,6% din cadrulcapitolului Protectia mediului, respectiv cu 1.438,2 mii RON, -69,4%, din cadrul capitolului Locuinte, servicii sidezvoltare publica), a celor aferente Altor cheltuieli cu bunuri si servicii (-751,6 mii RON, -12,3%, in principalin cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica), contrabalansate de majorarile platilor efectuatepentru Alte obiecte de inventar (+925,6 mii RON, +82,1%, in cadrul capitolului Invatamant, cu 701,5 mii RON,respectiv +70,6%) si a celor pentru Reparatii curente (+ 560,5 mii RON, +10,1%, principala majorare fiindregasita, din punct de vedere functional, la nivelul capitolului Ordine publica si siguranta nationala).

• Cheltuielile financiare au inregistrat o valoare cu 840,5 mii RON peste nivelul realizat in 2015, ca urmare a unorcheltuieli mai mari cu Rambursarile de credite (+966,1 mii RON, +8,7%, in cadrul capitolelor Locuinte, servicii sidezvoltare publica si Transporturi) si a unor cheltuieli mai mici cu Dobanzile (-81,4 mii RON) si Comisioane si altecosturi aferente imprumuturilor (-44,2 mii RON, -25,7%).

-150.0% -100.0% -50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0%


Alte cheltuieli

Proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile

Transferuri interne

Transferuri curente

Rambursari de credite

Dobanzi

Cheltuieli de capital

Bunuri si servicii

Subventii

Asistenta sociala

Cheltuieli de personal

-6.8%

-25.2%

-94.0%

0.0%

35.5%

8.7%

-1.7%

194.9%

-6.0%

13.0%

58.5%

0.9%

188,355.9

257,308.6

191,662.2

239,790.2

52,901.8

31,236.6

16,051.0

16,891.5

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

2015

Total

2016

Total

Structura cheltuielilor

Cheltuieli operationale Cheltuieli de investitii Cheltuieli financiare

'000 RON

Prevederi bugetareClasificatia economica

Rectificarea cheltuielilor in 2016 comparativ cu bugetul initial • Din punct de vedere economic, rectificarea a vizat majorarea Cheltuielilor operationale cu 10.058,8 mii

RON (+5,1%), urmata de majorarea prevederilor pentru Cheltuielile de investitii cu 9.986,4 mii RON

(+20,1%) si a celor financiare cu 820 mii RON (+5,1%).

• In cadrul Cheltuielilor operationale se constata urmatoarea dinamica:

o Cheltuielile de personal au fost previzionate prin bugetul final cu 12.310,9 mii RON (+12,1%) mai mari

comparativ cu nivelul prevazut in bugetul initial, in special pentru Invatamant (+8.805,9 mii RON,

+12,3%), respectiv in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe (+2.246 mii RON, -19,1%) si

Asigurari si asistenta sociala (+1.025 mii RON, +13,8%).

o Asistenta sociala, cheltuielile au fost rectificate in plus cu 1.143,4 mii RON (+11,1%) comparativ cu

bugetarea initiala. Astfel, au fost prevazute alocari mai mari cu 622,4 mii RON (+6%) in cadrul

capitolului Asigurari si asistenta sociala, dar au fost incluse si prevederi in suma de 521 mii RON in

cadrul capitolului Invatamant.

o Prevederile aferente Bunurilor si serviciilor au fost diminuate cu 7.617,4 mii RON (-10,4%), cheltuieli

mai mici fiind aferente capitolului Transporturi (-11.130,4 mii RON, -55,6%) coroborat cu majorari in

Cultura, recreere si religie (+1.783 mii RON, +20,3%), respectiv Agricultura, silvicultura, piscicultura si

vanatoare (+679,9 mii RON) si Invatamant (+849,1 mii RON, +5,8%).

o De asemenea, in cadrul cheltuielilor operationale se remarca majorarea cu 1.279,1 mii RON a

capitolului Alte cheltuieli, respectiv cu 641,9 mii RON a Transferurilor curente.

• In cadrul Cheltuielilor de investitii, cea mai importanta variatie este aferenta Cheltuielilor de capital,

rectificate in sens pozitiv cu 10.079,8 mii RON, majoritar in cadrul capitolului Transporturi (+10.083,2 mii

RON), partial contrabalansata de diminuarea prevederilor finale din cadrul capitolului Cultura, rereere si

religie (-713 mii RON).

• Prin bugetul rectificat au fost prevazute Cheltuieli financiare mai mari fata de prevederile initiale avand in

vedere rectificarea cu 770 mii RON (+6,8%) a estimarilor pentru Ramburasari de credite, aferente

capitolului Transporturi, urmata de majorarea alocarilor pentru Dobanzi (+230 mii RON) precum si datorita

neincluderii previziunilor afernte Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor ( in valoare de 180

mii RON in bugetul initial).-20,000 -10,000 0 10,000 20,000 30,000

Total plati prevazute

Alte cheltuieli

Proiecte cu finantare din

fonduri externe nerambursabile

Transferuri interne

Transferuri curente

Rambursari de credite

Dobanzi

Cheltuieli de capital

Bunuri si servicii

Subventii

Asistenta sociala

Cheltuieli de personal

20,865.1

2,702.1

4.4

0.0

641.9

770.0

230.0

10,079.8

-7,617.4

600.0

1,143.4

12,310.9

'000 RON

Prevederi bugetareClasificatia economica


• Din punct de vedere economic, platile efectuate pentru Cheltuieli operationale au marcat un grad de executie de 91,7% din prevederile rectificate (-17.451,5 mii RON), cele pentru Cheltuielile de

investitii au inregistrat un grad de executie de 52,3% (-28.540,8 mii RON), iar cele pentru Cheltuieli financiare au fost cu 108,5 mii RON sub nivelul rectificat (grad de realizare de 99,4%).

• Astfel, la nivelul Cheltuielilor operationale se remarca:

o Platile pentru Bunuri si servicii au fost cu 12.967,2 mii RON sub nivelul prevazut prin bugetul final, atingand astfel un grad de executie de 80,3%, in special datorita nerealizarii cheltuielilor

cu Reparatiile curente (-7.494,7 mii RON sub prevederile definitive, in principal in cadrul capitolului Transporturi), cu Alte cheltuiueli cu bunuri si servicii (-1.843,7 mii RON, -25,7%), Incalzit,

iluminat si forta motrica (- 1.142 mii RON, -11,1%) si Apa, canal si salubritate (-1.112,9 mii RON, -7,4%), diminuarile fiind regasite, in cea mai mare parte, in cadrul capitolului Locuinte,

servicii si dezvoltare publica.

o Cheltuielile de personal s-au situat cu 876,7 mii RON sub prevederile finale, marcand un grad de realizare de 99,2%. Astfel, Cheltuielile salariale in bani au fost cu 639,2 mii RON (-0,7%) sub

nivelul bugetat (Invatamant, -209,4 mii RON, Sanatate, -172,2 mii RON, Autoritati publice si actiuni externe, -134 mii RON), iar platile pentru Contributii s-au situat cu 235,3 mii RON sub

alocarile definitive (Invatamant, -162,7 mii RON).

o Transferurile curente au fost cu 267,9 mii RON sub prevederile din bugetul rectificat (grad de executie de 96,6%), platile mai mici fiind reflectate, integral, in cadrul capitolului Cultura,

recreere si religie.

o Platile pentru Asistenta sociala au inregistrat un grad de realizare de 98,5% fata de bugetul final, fiind cu 166,1 mii RON mai mici. Diminuarea este aferenta, in cea mai mare parte, platilor

pentru Ajutoare sociale in numerar, fiind reflectate la nivelul capitolelor Asigurari si asistenta sociala si Invatamant.

o In cadrul capitolului Alte cheltuieli se remarca neexcutarea alocarilor privind Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, estimat la 2.800 mii RON prin bugetul rectificat.

• In cadrul Cheltuielilor de investitii se remarca urmatoarele aspecte:

o Cheltuielie de capital au marcat cel mai mic grad de realizare (49,9%) din bugetul rectificat, cu un nivel al cheltuielilor cu 27.786 mii RON sub prevederile bugetare definitive, in principal prin

nerealizarea cheltuielilor cu Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale). Dinamica a fost datorata de efectuarea sub prevederile bugetare a cheltuielilor din cadrul capitolelor Transporturi (-

20.876,1 mii RON, -52,8%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-2.652,1 mii RON, -29,3%), Cultura, recreere si religie (-754,9 mii RON, -76,2%) si Asigurari si asistenta sociala (- 549,4 mii

RON, -51,8%).

o Cheltuielile privind Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare au marcat un grad de executie comparativ cu bugetul final de 81,2% (cheltuieli mai mici cu

593,5 mii RON). Diminuarea este reflectata integral la nivelul Cheltuielilor neeligibile aferente Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), reflectate, din punct de

vedere functional, la nivelul capitolelor Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-397,6 mii RON) si Invatamant (-195,9 mii RON).

• In cadrul Cheltuielilor financiare, platile aferente Dobanzilor au marcat un grad de realizare de 97% comparativ cu bugetul final (-144,6 mii RON), cele pentru Rambursari de credite au inregistrat

un grad de executie de 99,2% (-91,8 mii RON), iar cheltuielile pentru Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor au fost cu 52,2 mii RON sub alocarile finale (grad de executie de 71%).

'000 RON

2016 2015

113,507.3 112,489.3

930.6 RON 915.7 RON

59.2% 59.7%

80,283.8 85,700.9

658.2 RON 697.7 RON

41.9% 45.5%

129,977.1 124,198.8

1,065.6 RON 1,011.0 RON

67.8% 65.9%

191,662.2 188,355.9

1,571.4 RON 1,533.3 RON

79.9% 73.2%

16,891.5 16,051.0

138.5 RON 130.7 RON

7.0% 6.2%

31,236.6 52,901.8

256.1 RON 430.6 RON

13.0% 20.6%

47.3% 43.7%

87.0% 79.4%

13.0% 20.6%

0.1 0.1

19,513.9 6,378.9

11.5% 4.9%

35,908.0 33,434.0

19,974.4 17,161.4

13.3% 14.6%

19,974.4 17,161.4

13.3% 14.6%

90.5% 99.2%

96.3% 104.5%

111.2% 113.3%

115.7% 119.6%

104.4% 98.6%

62.7% 84.2%

91.5% 96.2%

11.3% 4.0%

Numar de locuitori, 121,972 122,842

la data: 01.07.2016 01.07.2015

Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale

Gradul de Indatorare Directa

Datoria Publica Neta

Gradul de Indatorare Publica

Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial

Gradul de executie a cheltuielilor:

Operationale

De personal

Obligatorii curente

Cu finantarea serviciului datoriei

Cu investitiile

Gradul de absorbtie a cheltuielilor

Datoria Directa Neta

Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli

Cheltuieli totale cu investitiile

Cheltuieli pe locuitor


Rigiditatea cheltuielilor

Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati

efectuate

Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate

Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare

Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare

Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate

Capacitatea maxima de indatorare anuala


Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale

Cheltuieli de personal pentru invatamant



Cheltuieli obligatorii curente






Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei


Indicatori Cheltuieliin anul 2016 comparativ cu anul 2015

Indicatori

Cheltuieli totale de personal• Cheltuielile totale de personal efectuate in anul 2016 au inregistrat o majorare cu 1.018 mii

RON (+0,9%) fata de anul precedent. Cheltuieli mai mari au fost evidentiate, in principal, in

cadrul capitolelor Autoritati publice si actiuni externe (+2.677 mii RON, respectiv +24%),

Asigurari si asistenta sociala (+2.441,2 mii RON, respectiv +41,6%) si Ordine publica si

siguranta nationala (+964,9 mii RON, +27,5%) coroborate cu diminuari reflectate, in

principal, in capitolul Invatamant (-5.417,1 mii RON, -6,3%).

• Cheltuielile obligatorii curente au fost cu 5.778,3 mii RON (+4,7%) mai mari in 2016,

comparativ cu nivelul inregistrat in anul precedent. Evolutia a fost determinata de un nivel

mai ridicat al Cheltuielilor de personal si al Subventiilor pentru acoperirea diferentelor de

pret si tarif, cu 600 mii RON (+13%), coroborat cu majorarea cheltuielilor privind Asistenta

sociala, cu 4.160,4 mii RON (+58,5%).

• Cheltuielile operationale efectuate in anul 2016 au inregistrat un nivel cu 3.306,3 mii RON

(+1,8%) peste nivelul consemnat in 2015, evolutia fiind determinata de majorarea

Cheltuielilor de personal, Asistenta sociala si a Transferurilor curente (cu 1.993,9 mii RON,

+35,5%) dar si de diminuarea cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (cu 3.356,4 mii RON).

• Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei au consemnat o majorare cu 840,5 mii RON

(+5,2%), in principal datorita unor valori mai mari aferente Rambursarilor de credite (+966,1

mii RON, +8,7%, in principal in cadrul capitolului Transporturi), contrabalansata de

diminuarea platilor cu Dobanzile (-81,4 mii RON, -1,7%) si a celor pentru Comisioane si alte

costuri aferente imprumuturilor (-44,2 mii RON, -25,7%).

• Cheltuielile totale cu investitiile efectuate in anul 2016 au inregistrat un nivel cu 21.665,2

mii RON (-41%) sub cel aferent anului 2015, ca urmare a modificarilor survenite la nivelul

urmatoarelor capitole:

o Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, diminuate cu

40.394 mii RON (-94%), cu preponderenta la nivelul proiectelor finantate din Fondul

European de Dezvoltare Regionala;

o Cheltuieli de capital, majorate cu 18.325,7 mii RON (+194,9%);

o Transferuri de capital, majorate in anul 2016 fata de perioada anterioara cu 403 mii

RON (+73,4%) si regasite la nivelul liniei Alte transferuri de capital catre institutii

publice , in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie (+318,5 mii RON).

'000 RON

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii* Asistenta sociala

Autoritati publice si actiuni externe 3,039.1 2,237.7 2,160.8 71.8 0.0 - 801.5 1,001.0

Alte servicii publice generale 152.7 136.8 288.8 202.0- - - 15.9 27.0

Tranzactii privind datoria publica si

imprumuturi-540.2 - - - - -540.2 - -

Transferuri cu caracter general intre

diferite nivele ale administratiei- - - - - - - -

Aparare - - - - - - - -

Ordine publica si siguranta nationala 114.2 -144.4 522.8 667.2- - - 258.6 348.0

Invatamant 6,255.9 4,083.4 3,232.5 93.5 704.0 - 2,172.5 4,740.4

Sanatate 661.9 835.9 823.4 12.5 - - -174.0 -

Cultura, recreere si religie 7,882.9 4,180.6 1,137.4 7.2 - - 3,702.2 4,306.4

Asigurari si asistenta sociala 9,761.2 7,567.0 3,221.3 255.1 3,480.7 - 2,194.2 2,706.2

Locuinte, servicii si dezvoltare

publica4,401.9 3,994.2 - 3,994.2 - 165.8 241.9 8,151.7

Protectia mediului 17.2 17.2 - 17.2 - - - -

Actiuni generale economice,

comerciale si de munca- - - - - - - -

Combustibili si energie - - - - - - - -

Agricultura, silvicultura si vanatoare 1,108.9 1,108.9 - 1,108.9 - - - -

Transporturi 25,452.8 20,428.2 - 19,728.2 - -1,320.0 6,344.6 25,513.3

Alte actiuni economice - - - - - - - -

TOTAL 58,308.5 44,445.5 11,387.0 24,419.4 4,184.6 -1,694.5 15,557.5 46,794.0

Cheltuieli de Investitii

(Total prevederi 2017)

*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Prevederi bugetareClasificatia functionala/economica

Prevederi bugetare in anul 2017, comparativ cu executia anului 2016 (Variatii)

Capitol bugetar TOTAL CHELTUIELI

Total Cheltuieli

Operationale

Cheltuieli Operationale, din care:

Cheltuieli Financiare Cheltuieli de Investitii

• Ca urmare a aprobarii bugetului initial pentru anul 2017, prevederile platilor insumeaza 298.098,7 mii RON, cu 24,3% peste nivelul cheltuielilor efectuate la sfarsitul anului precedent.

• Prevederile aferente capitolului Transporturi pentru anul 2017 se situeaza la nivelul de 61.163,3 mii RON (cu 71,3% peste nivelul executat in anul 2016), majorarea fiind reflectata la nivelul Cheltuieliloroperationale, in principal Bunuri si servicii si la nivelul Cheltuielilor de investitii. In cazul celor din urma, prevederi mai mari se regasesc cu preponderenta pentru Constructii.

o Pentru anul 2017, principalele proiecte de investitii, finantate integral din bugetul local, sunt alocate dupa cum urmeaza:

� Lucrari in continuare: „Modernizari strazi de pamant in municipiul Satu Mare – Strada Depozitelor” – 1.230 mii RON; „Modernizare strazile Diana, Digului, Curtuius si Drum Carei” – 7.838 mii RON;

� Lucrari noi: „Pod peste raul Somes – Amplasament Strada Strandului” si „Modernizare parcari si strazi” – 7.184 mii RON;

� Alte cheltuieli de investitii – 8.061,3 mii RON.

• In cadrul bugetului pentru anul 2017, prevederile pentru capitolul Asigurari si asistenat sociala sunt in valoare de 31.512,6 mii RON, cu 44,9% mai mari. Asadar, au fost majorate prevederile pentruCheltuieli operationale si pentru Cheltuieli de investitii.

o Pentru anul 2017, proiectele de investitii pentru acest capitol sunt finantate din bugetul local si sunt distribuite dupa cum urmeaza:

� Lucrari in continuare: „Strada Ostrovului – Bloc C, Nr. 18 din Municipiul Satu Mare” – 2.300 mii RON;

� Alte cheltuieli de investitii – 406,2 mii RON.

• In cadrul capitolului Cultura, recreere si religie prevederile bugetare pentru anul 2017 sunt in valoare de 29.734,9 mii RON, respectiv cu 36,1% mai mari decat nivelul executat la finele anului 2016. Astfel,au fost majorate prevederile pentru Cheltuieli operationale, in special Cheltuieli de personal si pentru Cheltuieli de investitii.

o Pentru anul 2017, principalele proiecte de investitii pentru acest capitol sunt finantate din bugetul local si sunt distribuite astfel:

� Lucrari noi: „Piste pentru biciclisti Strada Baritiu – Strada Gorunului – DJ194A” – 2.664,9 mii RON;


'000 RON

Prevederi bugetareClasificatia functionala/economica

• Pentru capitolul Invatamant, prevederile pentru anul 2017 insumeaza 104.916,2 mii RON, in crestere cu 6,3%, comparativ cu nivelul executat in anul precedent. Majorarea este reflectata la nivelulCheltuielilor operationale si a celor de investitii.

o Pentru Invatamant, principalele proiecte de investii pentru anul 2017, finantate integral de la bugetul local, sunt distribuite dupa cum urmeaza:

� Lucrari in continuare: „Reabilitare cladire corp C Invatamant Primar Liceul Teoretic German – Johann Ettinger” – 3.080 mii RON;

� Lucrari noi: „Reconstruire imprejmuire si reamenajare teren sport la Colegiul National Doamna Stanca” – 386,5 mii RON;


• Prevederile aferente capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica pentru anul 2017 se situeaza la nivelul de 22.725,7 mii RON (cu 24% peste executia anului 2016), majorarea fiind reflectata inprincipal la nivelul Cheltuielilor operationale, respectiv Bunuri si servicii.

o In cadrul acestui capitol, pentru anul 2017, cele mai importante proiecte de investitii sunt organizate dupa cum urmeaza:

� Lucrari in continuare: „Extinderea iluminatului public in Municipiul Satu Mare” – 310 mii RON; „Extindere iluminat public pe Strada Stupilor si Strada Spicului” – 212 mii RON;

� Lucrari noi: „Reabilitare termica la blocurile de locuinte”; „Extindere iluminat public”; „Lucrari de modernizare la Piata de alimente Nr. 2”; „Reabilitare energetica a sistemului de iluminat” – 1.266mii RON;


• Pentru capitolul Autoritati publice si actiuni externe, prevederile aferente bugetului initial pentru 2017 insumeaza 19.806 mii RON, in crestere cu 18,1% fata de nivelul cheltuielilor din anul precedent. Seremarca astfel un nivel mai mare al prevederilor pentru Cheltuieli operationale, in principal pentru cele de personal avand in vedere majorarea salariilor cu 20% pentru personalul platit din fonduri publice,incepand cu luna februarie 2017. Totodata, prevederile Cheltuielilor de investitii au crescut fata de nivelul executat in 2016 pana la 1.001 mii RON.

o Pentru anul 2017, proiectele de investitii pentru acest capitol reprezinta Alte cheltuieli de investitii in valoare de 1.001 mii RON, finantate integral din bugetul local.

• Prevederile aferente capitolului Agricultura, silvicultura si vanatoare sunt in valoare de 1.108,9 mii RON, fiind reflectate in totalitate la nivelul Cheltuielilor operationale, respectiv la nivelul Bunurilor siserviciilor.

■ Bilantul in perioada 2013 - 2016

■ Serviciul Datoriei Publice Locale

Cuprins Partea IV

Partea IV:

119,157.7 7.4% 222,317.1 12.8% 240,204.2 13.4% 274,703.2 16.3%

8,307.8 7.0% 0.5% 2,976.1 1.3% 0.2% 14,295.7 6.0% 0.8% 36,129.5 13.2% 2.1%

22,751.5 19.1% 1.4% 24,820.4 11.2% 1.4% 26,995.1 11.2% 1.5% 29,558.8 10.8% 1.8%

51,723.3 43.4% 3.2% 194,471.9 87.5% 11.2% 198,830.6 82.8% 11.1% 208,944.1 76.1% 12.4%

- - - - - - - - - - - -

36,375.2 30.5% 2.3% 48.7 0.0% 0.0% 82.8 0.0% 0.0% 70.7 0.0% 0.0%

1,486,097.7 92.6% 1,514,020.9 87.2% 1,556,233.0 86.6% 1,409,739.6 83.7%

1,269.3 0.1% 0.1% 2,173.5 0.1% 0.1% 3,287.1 0.2% 0.2% 3,866.3 0.3% 0.2%

1,472,869.5 99.1% 91.8% 1,500,330.1 99.1% 86.4% 1,541,445.2 99.0% 85.8% 1,395,605.1 99.0% 82.9%

11,958.9 0.8% 0.7% 11,517.4 0.8% 0.7% 11,500.8 0.7% 0.6% 10,268.2 0.7% 0.6%

1,605,255.4 1,736,338.0 1,796,437.2 1,684,442.8

14,498.1 0.9% 157,062.1 9.0% 149,967.7 8.3% 158,388.8 9.4%

- - - - - - - - - - - -

1,388.3 9.6% 0.1% 144,504.8 92.0% 8.3% 134,397.3 89.6% 7.5% 137,291.1 86.7% 8.2%

- - - - - - - - - 33.2 0.0% 0.0%

13,109.8 90.4% 0.8% 12,557.3 8.0% 0.7% 15,570.4 10.4% 0.9% 21,064.6 13.3% 1.3%

219,507.6 13.7% 156,130.8 99.4% 9.0% 123,951.6 6.9% 115,435.0 6.9%

170,281.0 77.6% 10.6% 131,030.7 83.4% 7.5% 118,615.5 95.7% 6.6% 109,931.9 95.2% 6.5%

126.1 0.1% 0.0% 19.4 0.0% 0.0% 18.4 0.0% 0.0% 3.5 0.0% 0.0%

49,100.5 22.4% 3.1% 25,080.7 16.0% 1.4% 5,317.6 4.3% 0.3% 5,499.6 4.8% 0.3%

1,371,249.7 85.4% 1,423,145.2 82.0% 1,522,517.9 84.8% 1,410,619.0 83.7%

1,605,255.4 1,736,338.0 1,796,437.2 1,684,442.8

8.2 1.4 1.6 1.7

10.6 7.5 6.6 6.5

Provizioane

Alte datorii pe termen lung

Datorii de plata pana intr-un an

Imobilizari corporale

Datorii comerciale

Datorii catre banci

Indicatorul gradului de indatorare

(Capital imprumutat/Total pasiv)

Capitaluri

Total datorii si capitaluri

Indicatorul lichiditatii curente

(Active curente/Datorii curente)

Provizioane

Datorii catre banci

Alte datorii

Datorii pe termen lung

Bilant

Total active

Active circulante

Numerar si echivalent numerar

Alte active imobilizate

StocuriCreante Investitii pe termen scurt

Imobilizari necorporale

Alte active circulante

in perioada 2013 - 2016

Imobilizari

Bilant

2013 201620152014

• Activul bilantier inregistreaza un trend crescator in perioada 2013–2015, determinat in principal de valoarea continuu ascendenta a Imobilizarilor corporale (+1,9% in 2014, respectiv+2,7% in 2015). Anul 2016 a marcat o diminuare cu 9,5% a Imobilizarilor corporale, ceea ce a condus la o valoare totala mai mica a activului cu 6,2% (respectiv pana la 1.684.442,8 miiRON). Un alt element semnificativ al activului bilantier este dat de Activele circulante (in principal Creante), cu un trend ascendent pe toata perioada analizata si un maxim realizat in anulde baza 2016, de 274.703,2 mii RON (+14,4% fata de anul anterior, dupa cresteri succesive de 86,6% in 2014 si 8% in 2015).

• In ceea ce priveste Pasivul bilantier, oscilatiile au fost marcate la nivelul capitalurilor, datoriilor catre banci pe termen lung si al datoriilor comerciale:

o Capitaluri, cu pondere majoritara in Total pasive, au marcat cel mai redus nivel in anul 2013, urmata de majorari succesive de 51.895,5 mii RON (+3,8%) in 2014, respectiv de 99.372,8

mii RON (+7%) in 2015. In anul 2016 a marcat o diminuare a valorii cu 7,3% pana la valoarea de 1.410.619 mii RON;

o Datoriile catre banci pe termen lung au consemnat un trend descendent ca urmare a diminuarii soldului datoriilor, inregistrandu-se astfel scaderi succesive de 23,1% in 2014, 9,5% in

2015 si respectiv 7,3% in 2016 pana la valoarea totala de 109.931,9 mii RON;

o Datoriile comerciale au inregistrat un ritm oscilant pe durata intervalului analizat, pornind de la o valoare a soldului de 1.388,3 mii RON in 2013, urmand ca anul 2014 sa consemneze

cea mai semnificativa crestere din interval pana la valoarea de 144.504,8 mii RON. In anul 2015 se inregistreaza o diminuare a soldului datoriilor cu 7% (cu 10.107,6 mii RON) iar anul

2016 marcheaza o majorare cu 2,2% pana la valoarea finala de 137.291,1 mii RON.

• Indicatorul lichiditatii curente a inregistrat valoarea de 8.2 in anul 2013 pe fondul soldului redus al datoriilor pe termen scurt. In anul 2015 soldul datoriilor se majoreaza conducand la ovaloare diminuata a indicatorului de 1.4. Anul 2015 consemneaza valoarea de 1.6, iar anul de baza 2016 marcheaza o valoare de 1.7, ca urmare a cresterii constante a Activelor circulante(+14,4% in 2016/2015) si un ritm de crestere mai redus al Datoriilor curente (+5,6% in 2016/2015).

• Indicatorul gradului de indatorare inregistreaza valori descrescatoare de la o perioada la alta ca urmare a diminuarii soldului creditelor bancare prin efectuarea de rambursari (-7,3% in2016 vs 2015), ajungand astfel la 6.5 in anul 2016 (vs 6.6 in anul 2015).

.

31.12.2016 31.12.2016

- 31,166.4

15,933.6 74,525.9

13.3% 125,231.9

15,933.6 134,332.1

13.3%

6.5% 2,147.8 RON

8.3% 1,153.0 RON

Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu 7.8% 130.6 RON

0.8 901.3 RON

261,975.7 264,595.4 267,241.4 269,913.8 272,612.9

138,420.9 139,805.1 141,203.2 142,615.2 144,041.3

35,908.0 38,365.0 40,620.1 41,942.9 42,362.3

15,933.6 15,810.2 15,356.2 14,903.9 14,456.3

grafic cu gradul de indatorare previzionat pe toata perioada de creditare

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2017 - 2027

Serviciul Datoriei Publice 4) 4) Previziuni TUD aferente perioadei 2017 - 2020, conform prevederilor contractelor

de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31

decembrie 2016

2020 2)

1) Venituri realizate la 31.12.2016

Venituri Totale 2) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

Venituri Proprii 3) 3) Calculate pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv venituri proprii diminuate

cu: Venituri din valorificarea unor bunuri si Incasari din rambursarea imprumuturilor

acordate Capacitatea de indatorare

Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale

Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale

Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x) Imprumuturi pe termen lung per locuitor

2016 1)

2017 2)

2018 2)

2019 2)

Serviciul Datoriei Publice per locuitor

Venituri Proprii per locuitor

Total Venituri per locuitor

Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.12.2016 '000 RON

Datorii si lichiditate

Noi utilizari din credite in perioada

Sume de plata (Payout)

Serviciul Datoriei Curente Payout 5Y - 5 ani

Gradul de Indatorare Directa Payout 10Y - 10 ani

Serviciul Datoriei Publice Payout 12Y - 12 ani

Gradul de Indatorare Publica

Payout 2Y - 2 ani

Nota:

• Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2016 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;

• Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale “imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru

asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv

incadrarea in plafonul maxim de indatorare;

• Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

12.4%11.3%

10.7% 10.2% 9.8% 9.4% 9.0% 8.6%

3.9% 3.7% 3.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Per Capita

Serviciul Datoriei Publice

Payout n Y - n ani

Datoria Financiara Curenta

Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);

Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 decembrie 2016;

Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;

Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 iulie 2016, respectiv 1 iulie 2015;

Gradul de Indatorare Directa/Publica

Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta

Serviciul Datoriei Directe

Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;

Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;

Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;

Capacitatea de Indatorare

Datoria Directa Neta

Datoria Publica Neta

Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice,

conform HG 145/2008;

Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea

in limitele capacitatii de indatorare;

Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in

limitele capacitatii de indatorare;

Gradul de dependenta a Bugetului local

fata de Bugetul de stat

Gradul de autonomie decizionala

Rigiditatea cheltuielilor

Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii

de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;

Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;

Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;

Grad de colectare a veniturilor/executie a

cheltuielilor din bugetul initial/final

Grad de finantare din venituri proprii

Gradul de autofinantare

Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;

Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;

Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile

curente respective;

Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;

Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;

Indicatori venituri si cheltuieli



Taxe care suporta datoria

Cheltuieli Financiare

Sume restituite din anii precedenti

Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);

Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;

Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;

Venituri din investitii

Venituri Operationale

Cheltuieli Operationale

Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU

Glosar de termeni

Sectiunea de functionare

Sectiunea de dezvoltare

Venituri proprii*

Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru

efectuarea de plati;

Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;

Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din

03.11.2010;

Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final;

Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;

Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);

Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de

rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

(85.01), SAU

Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;

Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru

reabiltare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii

de dezvoltare (36.02.32.02);

Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);

Disclaimer

© TUD 2017. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice

natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Primariei Municipiului Satu Mare.

Totusi, formatul si structura acestui raport reprezinta drepturi de proprietate intelectuala TUD si nu pot fi multiplicate, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice

alte scopuri, diferite de cel mentionat.

TUD nu va fi tinut responsabil, in nici o situatie, pentru pierderile sau prejudiciile provocate de terte parti prin folosirea sub orice forma a acestei publicatii.

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin aceasta garantie, TUD

nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), niciun prejudiciu (direct sau indirect), nici o pierdere de venituri anticipate rezultate

in urma folosirii informatiilor din aceasta publicatie. TUD nu va fi responsabil pentru eventuale cresteri ale costurilor sustinute de client si/sau de catre angajati ai acestuia sau

agenti aparuti, direct sau indirect, ca rezultat al acestei publicatii sau al oricarei erori sau oricarui defect al acestei publicatii.

TUD nu garanteaza, implicit sau expres, acuratetea oricarei informatii folosite in pregatirea acestui raport si nici a oricarei proiectii continute in acest raport, care are natura

subiectiva, supus incertitudinii si care constituie doar parerea TUD.

TUD nu garanteaza sub nici o forma adeverirea previziunilor privind viitoarele tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza pe informatiilor cunoscute de catre TUD la data

acestei publicatii.

Finalizarea acestui raport de catre TUD nu ar fi fost posibila fara sprijinul angajatilor primariei.

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru anii 2013, 2014, 2015, precum si cel de la data de 31.12.2016, Bugetul initial al anului

2016 aprobat prin HCL nr. 28 din data de 05.02.2016, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 256 din data de 15.12.2016 si Bugetul initial pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 67

din 23.03.2017 si listele de investitii aferente.

Acest raport va este pus la dispozitie in conditiile termenilor de utilizare de fata. Folosirea sub orice forma a informatiilor din prezenta publicatie cade sub incidenta acestor

termeni, care au fost adusi in atentia dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma

citirea si respectarea termenilor de utilizare.

Documents

Primaria Municipiului Satu Mare · • Serviciul Public deAsistentaSocialaSatuMare- are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii, din domeniul protectiei