Press Materijali - Financijsko Izvješće 2014

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

DUBROVAČKE BISKUPIJE U 2014. GODINI

UVODNA RIJEČ BISKUPA MONS. MATE UZINIĆA

Dubrovačka biskupija, svjesna poteškoća i izazova kojima je izložena u upravljanju materijalnim

dobrima u današnjem svijetu, i vođena zahvalnošću i odgovornošću prema primljenim materijalnim dobrima

kao i željom da što vjernije odgovori svome poslanju, objavljuje izvješće o financijskom poslovanju svojim

vjernicima i javnosti.

Želimo naglasiti da nam je sama priprema izvješća pomogla da napravimo vrednovanje vlastitog

djelovanja i raspoznamo koliko uspijevamo staviti materijalna crkvena dobra u službu poslanja Crkve u

konkretnom prostoru i vremenu. Bila nam je ovo prilika sebi još jednom posvijestiti da je naša zadaća s onim

što smo primili upravljati na način da nam pomogne u vršenju poslanja koje nam je dao Bog, a ne da nam

postane zapreka tom poslanju. U skladu sa svojim mogućnostima i znanjem trudit ćemo se financijsko

poslovanje Dubrovačke biskupije neprestano stavljati u službu duhovnog cilja i poslanja Crkve.

Izražavamo i svoju zahvalnost svima, kako onima kroz povijest tako i onima danas, koji su na bilo koji

način doprinijeli i doprinose financijskoj održivosti Dubrovačke biskupije. Uz navedena materijalna dobra u

ostvarenju poslanja Crkve osobito je potrebna i suradnja svih vjernika. Zato vas pozivam da se uključite u

biskupijske i župne pastoralne projekte kako biste svojim sudjelovanjem i aktivnim življenjem svoje vjere

pomogli Crkvi u širenju oslobađajuće i radosne poruke Evanđelja.

Mate Uzinić, biskup

DUBROVAČKA BISKUPIJA I POVEZANE PRAVNE OSOBE - UVOD U IZVJEŠĆE

Dubrovačku biskupiju čine Biskupski ordinarijat, biskupijske ustanove i uredi, vijeća i delegati, 53

biskupijska svećenika, jedno biskupijsko svetište, 5 dekanata i 61 župa sa 74.977 vjernika. Na području

biskupije djeluje 14 redovničkih muških samostana i 26 redovničkih ženskih samostana.

Ovo financijsko izvješće se odnosi na Biskupski ordinarijat, biskupijske urede i vijeća, Caritas i Popovski

zbor te na trgovačka društava koja su vlasnički povezana s Dubrovačkom biskupijom: Pokora d.o.o., Visia

Centrum d.o.o., Benfortuna d.o.o. i Otok d.o.o.

Caritas Dubrovačke biskupije osnovan je 24. rujna 1990. godine Jedna od zadaća i uloga Caritasa je da

stipendijama, pomoćima u hrani, plaćanjem računa i raznim drugim projektima, brine za najpotrebnije naše

biskupije. Rad Caritasa financira Dubrovačka biskupija, a dijelom se financira i iz dobivenih sredstava na

temelju prijava projekata na javne natječaja te iz donacija.

Popovski zbor je neprofitna ustanova Dubrovačke biskupije osnovana 1393. godine sa svrhom

duhovne i materijalne skrbi za niže svećenstvo, osnivanja bolnica za siromahe, otkupljivanja robova i

ženidbene potpore siromašnim djevojkama. Danas Popovski zbor ima 27 objekata, ukupno oko 910,00 m2

odnosno oko 640 m2 stambenog prostora te 270,00 m2 poslovnog prostora kojima upravlja i raspolaže

Dubrovačka biskupija. Te prostore Biskupija daje u zakup i najam kao poslovne i stambene prostore, a dio

stambenih prostora koriste osobe u statusu zaštićenih najmoprimaca. Novac od najma i zakupa dio je prihoda

Dubrovačke biskupije.

Pokora d.o.o. biskupijsko je trgovačko društvo preuzeto od njenih osnivača dana 29. listopada 2009.

godine, s ciljem izdvajanja svih aktivnosti vezanih uz projekt Biozon iz Benfortuna d.o.o. Namjera je bila

spriječiti da neuspjeh projekta Biozon ugrozi primarnu djelatnost Benfortune d.o.o. Pokora d.o.o. je 20. ožujka

2015. godine pripojena Benfortuni d.o.o.

Visia Centrum d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Benfortuna d.o.o., osnovano s ciljem otvaranja i

upravljanja multimedijalnim muzejom u okviru zapadnog krila samostana sv. Klare. Projekt nije zaživio kako je

planirano, pa je Benfortuna dana 17. rujna 2014. godine preuzela Visia-u u cijelosti od njenih osnivača dok su

oprema i prostor dani u zakup Gradu i Klarisa d.o.o. Visia Centrum d.o.o. je 20. ožujka 2015. pripojena

Benfortuni d.o.o.

Benfortuna d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Dubrovačke biskupije, osnovano 4. siječnja 2002.

godine, s ciljem obnove, stavljanja u gospodarsku funkciju i održavanja zgrade bivšeg samostana sv. Klara.

Zgrada samostana je u cijelosti obnovljena putem kredita i stavljena u cijelosti u funkciju tijekom 2010.

godine.

Otok d.o.o. biskupijsko je trgovačko društvo osnovano 4. lipnja 2012. godine, s ciljem upravljanja i

razvoja otočića sv. Marije na Mljetu, kao i obnove i upravljanja bivšim benediktinskim samostanom na otočiću.

Otočić s benediktinskim samostanom je vraćen Dubrovačkoj biskupiji 1998. godine. Nakon izrade projektne

dokumentacije te ishođenja građevinske dozvole, u drugoj polovici prošlog desetljeća pristupilo se obnovi

benediktinskog samostana i uređenju okoliša koji još uvijek traju. Financijska sredstva potrebna za obnovu

osigurana su dijelom iz vlastitih izvora, a dijelom iz odobrenog kredita.

Od 9. siječnja 2015. godine, Dubrovačka biskupija je suvlasnik trgovačkog društva Elaphiti Conspectus

d.o.o. zajedno s trgovačkim društvom Midia Investments d.o.o. iz Zagreba. Trgovačko društvo je osnovano

radi zajedničkog građevinskog projekta u Lozici. Ulazak Biskupije u ovo suvlasništvo bio je uvjet otpisa

značajnog dijela dospjelih kreditnih obveza koje je Dubrovačka biskupija imala prema Midia Investments

d.o.o. Ovime je sredinom 2012. godine Biskupija stabilizirala svoje financijsko poslovanje.

DUBROVAČKA BISKUPIJA

PRIHODI UKUPNO 25.444.748,29 kn

RASHODI UKUPNO 23.690.958,96 kn

VIŠAK PRIHODA 1.753.789,34 kn

PRIHODI UKUPNO

RASHODI UKUPNO

VIŠAK PRIHODA

0,00 kn

5.000.000,00 kn

10.000.000,00 kn

15.000.000,00 kn

20.000.000,00 kn

25.000.000,00 kn

30.000.000,00 kn

PRIHODI UKUPNO RASHODI UKUPNO VIŠAK PRIHODA

Izvješće o financijskom poslovanju Dubrovačke biskupije u 2014. godini 3


PRIHODI UKUPNO 25.444.748,29 kn 100,00 %

REDOVITI PRIHODI 13.837.683,81 kn 54,38 %

IZ PRORAČUNA 8.509.790,08 kn 33,44 %

Redoviti prihodi iz državnog proračuna 8.504.790,08 kn

Prihodi od donacija iz proračuna Grada 5.000,00 kn

OD IMOVINE 4.351.392,49 kn 17,10 %

Prihodi od povezanih pravnih osoba 3.147.816,60 kn

Prihodi od Popovskog zbora 2.980.000,00 kn

Uplate župa od njihovih komercijalnih prihoda 167.816,60 kn

Prihodi od nefinancijske imovine (zakupi i najmovi) 1.198.864,73 kn

Prihodi od financijske imovine 4.711,16 kn

OD ŽUPA 976.501,24 kn 3,84 %

Biskupijska milostinja 540.587,17 kn

Binacije i trinacije, mise na kolektivnu nakanu 97.800,00 kn

Takse 78.130,00 kn

Povrat zajmova 74.984,85 kn

Ostali prihodi od župa (zaostaci iz prijašnjih razdoblja) 184.999,22 kn

IZVANREDNI PRIHODI 7.949.373,33 kn 31,24 %

IZ PRORAČUNA 5.060.041,46 kn 19,89 %

Izvanredni prihodi iz državnog proračuna (zaostaci iz prijašnjih razdoblja) 4.753.122,00 kn

Prihodi od naknada za oduzetu imovinu 306.919,46 kn

OSTALI 2.503.341,75 kn 9,84 %

JUNP Mljet (naplata po sudskoj nagodbi) 2.499.999,00 kn

Ostali izvanredni novčani primici (prodaja i povrati) 3.342,75 kn

DONACIJE 385.990,12 kn 1,52 %

NAMJENSKI PRIHODI 3.657.691,15 kn 14,38 %

ZA SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI (SHKM) 1.879.956,20 kn 7,39 %

Donacije (HBK, Renovabis, tvrtke, građani) 957.415,91 kn

Uplate kotizacija 922.540,29 kn

IZ PRORAČUNA 988.823,00 kn 3,89 %

Namjenski prihodi iz drž. proračuna za obnovu kult. dobara 988.823,00 kn

OD ŽUPA 788.911,95 kn 3,10 %

Kalendarske milostinje 724.911,95 kn

Za misije 130.593,99 kn

Za progonjene kršćane u Siriji i Iraku 112.663,19 kn

Za biskupijski Caritas 98.834,27 kn

Za Crkvu u BiH 93.825,67 kn

Za Knin 79.317,30 kn

Za Svetu Zemlju 76.423,50 kn

Za Papinsko misijsko Djelo svetog Djetinjstva 60.207,00 kn

Za Petrov novčić 52.035,44 kn

Za centralni Caritas 10.981,59 kn

Za Biskupsko sjemenište 10.030,00 kn

Darovi za misne nakane 64.000,00 kn



Redoviti prihodi #

Izvanredni prihodi #

Namjenski prihodi #

Iz proračuna#

Iz vlastitih sredstava (imovina, ostalo)#

Donacije (Župe, SHKM)#

Redoviti prihodi 55%

Izvanredni prihodi 31%

Namjenski prihodi 14%

PRIHODI



RASHODI UKUPNO 23.690.958,96 kn 100,00 %

POMOĆ I DOBROTVORNOST 6.353.420,28 kn 26,82 %

POMOĆ ŽUPAMA 2.557.988,64 kn 10,80 %

Održavanje crkvi i župnih kuća 1.684.245,26 kn

Sponzorstvo župama 873.743,38 kn

DOBROTVORNOST 3.020.490,78 kn 12,75 %

Caritas 2.014.066,52 kn

Biskupijska uplata poplavljenim područjima 565.600,00 kn

Donacije potrebitima izvan naše biskupije 220.519,48 kn

Donacije unutar biskupije 220.304,78 kn

KALENDARSKE MILOSTINJE* 774.940,86 kn 3,27 %

Za misije 235.123,91 kn

za Knin 162.346,38 kn

Za progonjene kršćane u Siriji i Iraku 115.650,00 kn

Za Crkvu u BiH 88.703,67 kn

Za Svetu Zemlju 66.323,50 kn

Za Papinsko misijsko Djelo svetog Djetinjstva 54.072,00 kn

Za Petrov novčić 41.530,00 kn

Za centralni Caritas 11.191,40 kn

PASTORALNI RASHODI 6.151.338,73 kn 25,96 %

PASTORALNI PROJEKTI 3.402.699,08 kn 14,36 %

Susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM) 2.785.610,92 kn

Biskupijska vijeća i uredi 617.088,16 kn

Ured za kulturu 154.935,00 kn

Vijeće za mlade 140.091,44 kn

Vijeće za obitelj 112.332,10 kn

Arhiv 91.010,52 kn

Katehetski ured 33.317,33 kn

Vijeće za posvećeni život 27.340,00 kn

Obiteljsko savjetovalište 22.776,54 kn

Crkveni sud 12.869,00 kn

Vijeće za pastoral zvanja 9.400,00 kn

Biskupijsko pastoralno vijeće 7.094,00 kn

Ured za medije 5.922,23 kn

RASHODI ZA SVEĆENIKE, BOGOSLOVE I SJEMENIŠTARCE 2.684.639,65 kn 11,33 %

Naknada svećenicima 2.161.059,23 kn

Naknada za bogoslove i sjemeništarce 258.037,76 kn

Sistematski pregledi, zdravstvene usluge i osiguranje 116.688,43 kn

Troškovi sjednica, skupština, seminara, duhovnih obnova 110.619,99 kn

Isplate obiteljima pokojnih svećenika (ostavinske rasprave) 38.234,24 kn

MISNE NAKANE 64.000,00 kn 0,27 %

POKRETNA I NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 2.899.842,27 kn 12,24 %

Usluge investicijskog održavanja kulturnih dobara 2.899.842,27 kn

Iz biskupijskih sredstava 1.911.019,27 kn

Iz sredstava Ministarstva kulture 988.823,00 kn



BISKUPIJSKE USTANOVE 2.244.952,34 kn 9,48 %

Biskupski dvor 940.678,03 kn

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 696.608,43 kn

Tekući rashodi 244.069,60 kn

Biskupsko sjemenište 467.750,00 kn



Svećenički dom 474.772,46 kn



Biskupska palača 300.851,85 kn

Usluge investicijskog održavanja 300.851,85 kn

Biskupijska klasična gimnazija 60.900,00 kn


TEKUĆI RASHODI 6.041.405,33 kn 25,50 %

RASHODI ZA ZAPOSLENIKE (15 zaposlenika)** 1.798.836,23 kn 7,59 %

Plaće 1.524.237,74 kn

Doprinosi i ostali rashodi 274.598,49 kn

FINANCIJSKI RASHODI 1.737.648,90 kn 7,33 %

Kamate za primljene kredite i zajmove 1.617.064,18 kn

Ostali financijski rashodi (naknade, negativne tečajne razlike) 120.584,72 kn

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, AMORTIZACIJA I USLUGE 1.623.098,35 kn 6,85 %

Rashodi temeljem knjigovodstvenih rasknjižavanja 646.627,82 kn

Intelektualne i osobne usluge 255.335,32 kn

Rashodi amortizacije 169.516,87 kn

Usluge tekućeg održavanja 147.004,38 kn

Otpisana potraživanja 91.572,80 kn

Komunalne usluge 90.010,82 kn

Troškovi reprezentacije (Festa sv. Vlaha, božićni i drugi prijemi) 157.937,69 kn

Računalne usluge 22.500,00 kn

Ostali rashodi (ostale usluge, ispravci knjiženja, takse, članarine) 42.592,65 kn

TELEFON, PRIJEVOZ, POŠTA, ENERGIJA, MATERIJAL 881.821,85 kn 3,72 %

Električna energija i gorivo 502.073,62 kn

Usluge telefona, pošte i prijevoza 253.099,71 kn

Uredski materijal i ostali uredski rashodi 126.648,52 kn

* Rashodi kalendarskih milostinja razlikuju se od prihoda za kalendarske milostinje zbog zakašnjelih prihoda za

određenu milostinju, koji sa župa stignu nakon što su već uplaćena sredstva za tu milostinju. Ta razlika

uplaćena je u 2015. godini. Isto tako neki iznosi su značajno veći zbog plaćanja zaostataka iz 2013. godine.

** Od toga broja, 8 osoba su djelatnici biskupijskih ureda, 4 osobe su djelatnici u svećeničkom domu, a 3 osobe su

djelatnici Caritasa. Od 2015. godine, spomenuta 3 djelatnika prestaju biti zaposlenici Dubrovačke biskupije te

postaju zaposlenici Caritasa.



Biskupijske ustanove#

Pomoć i dobrotvornost

27%

Pastoralni rashodi26%

Pokretna i nepokretna kulturna dobra

12% Biskupijske ustanove9%

Tekući rashodi26%

RASHODI


CARITAS DUBROVAČKE BISKUPIJE

UKUPNI PRIHODI 3.349.086,93 kn 100,00 %

Prihodi od donacija 1.301.303,40 kn 38,86 %

Namjenske donacije 1.228.067,55 kn

Donacije za poplavljena područja 971.146,43 kn

Donacije za obnovu kuća 77.026,00 kn

Donacija za uređenje i opremanje skladišnih prostora Caritasa 64.187,50 kn

Donacija za akciju "1000 radosti" 56.607,62 kn

Donacije za medicinska pomagala 43.100,00 kn

Donacije za akciju "Spremni za dobro" 16.000,00 kn

Ostali prihodi od donacija 73.235,85 kn

Prihodi od povezanih neprofitnih institucija (Dubrovačka biskupija) 1.100.756,82 kn 32,87 %

Prihodi od imovine 52.009,36 kn 1,55 %

Prihodi od recikliranja 11.350,00 kn 0,34 %

Ostali prihodi (prodaja zemljišta) 883.667,35 kn 26,39 %

Prihodi od donacija#

Prihodi od Biskupije#

Prihodi od imovine#

Ostali prihodi#

Isplata pomoći#

Materijalni rashodi#

Financijski rashodi #

Stipendije#

Amortizacija#

Prihodi od donacija39%

Prihodi od Biskupije33%

Prihodi od imovine

2%

Ostali prihodi26%

PRIHODI


CARITAS DUBROVAČKE BISKUPIJE

UKUPNI RASHODI 2.659.887,98 kn 100,00 %

Isplata pomoći 1.372.109,69 kn 51,59 %

Za poplavljena područja 965.396,43 kn

Za akciju "1000 radosti" 272.428,27 kn

Za obnovu kuća 113.184,99 kn

Za akciju "Spremni za dobro" 16.100,00 kn

Za Centar za hagioterapiju 5.000,00 kn

Materijalni rashodi 728.275,86 kn 27,38 %

Najam prostora 109.706,92 kn


Rashodi za usluge 25.423,56 kn

Energija (struja i gorivo) 23.985,28 kn

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.345,14 kn

Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.085,95 kn

Reprezentacija 7.794,01 kn

Ostali nespomenuti rashodi 461.957,66 kn

Financijski rashodi 362.516,04 kn 13,63 %

Stipendije 127.500,00 kn 4,79 %

Amortizacija 56.486,39 kn 2,12 %

Otpisana potraživanja 13.000,00 kn 0,49 %

VIŠAK PRIHODA* 689.198,95 kn

* Caritas Dubrovačke biskupije u 2014. godini ostvario je višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od

689.198,95 KN. Stanje računa na dan 31.12.2014. godine je bilo 165.359,23 KN, a razlika do 689.198,05 KN

je kupljeni prostor Caritasa za koji je Dubrovačka biskupija uplatila sredstva na račun Caritasa. Ovog iznosa

nema u rashodima jer se prostor knjiži na dugotrajnu imovinu, a rashod se priznaje po godinama kroz

amortizaciju prostora.

Isplata pomoći52%

Materijalni rashodi27%

Financijski rashodi 14%

Stipendije5%

Amortizacija2%

RASHODI


POPOVSKI ZBOR


Prihodi od imovine 6.329.912,09 kn

Prihodi od povrata imovine 6.043.830,12 kn 94,80 %

Prihodi za oduzetu imovinu * 5.661.830,12 kn

Ostali nespomenuti prihodi (ustupanje prava) ** 382.000,00 kn

Prihodi od nefinancijske imovine 282.431,56 kn 4,43 %

Prodaja dugotrajne imovine 282.431,56 kn

Prihodi od financijske imovine 3.650,41 kn 0,06 %

Prihodi od donacija 27.736,78 kn 0,44 %

Prihodi od povezanih neprofitnih institucija (Dubrovačka biskupija) 18.000,00 kn 0,28 %


Rashodi vezani za financiranje povezanih nepr.org. (Dubrovačka bisk.) 2.980.000,00 kn 88,62 %


Intelektualne i osobne usluge*** 364.998,65 kn

Komunalne usluge 268,56 kn

Ostali rashodi (upravni i sudski troškovi) 16.493,13 kn 0,49 %

Financijski rashodi 748,05 kn 0,02 %

VIŠAK PRIHODA 3.013.140,48 kn

* Popovskom zboru u Dubrovniku, za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, oduzeto je 57 objekata

unutar i u neposrednoj blizini stare gradske jezgre Grada Dubrovnika, u postupku povrata imovine dosada je,

za ukupno 36 stambenih prostora ukupne površine 2679,88 m2, isplaćen navedeni iznos,

odnosno oko 2.112,00 KN/m2.

** Temeljem Ugovora o ustupanju prava, ustupljeno je, uz naknadu, pravo na povrat imovine po načelu

naturalne restitucije, a temeljem kojeg Ugovora je primatelj prava zatražio pristupanje započetom

postupku povrata imovine.

*** Temeljem Ugovora o pružanju pravne pomoći u 2014. g., a nakon uplate iznosa novčane naknade temeljem

pravomoćnih rješenja o povratu imovine, isplaćen je iznos nagrade odvjetniku za njegov ukupan dosadašnji

rad i zastupanje u svim postupcima povrata imovine koji su započeli 1997.g. stupanjem na snagu Zakona o

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.


POKORA D.O.O. DUBROVNIK

UKUPNI PRIHODI 18,17 kn 100,00 %

Financijski prihodi 18,17 kn 100,00 %

UKUPNI RASHODI 64.760,60 kn 100,00 %

Financijski rashodi (kamate na kredit) 58.326,61 kn 90,06 %


Ostali rashodi 1.960,04 kn 3,03 %

RAZLIKA -64.742,43 kn

VISIA CENTRUM D.O.O. DUBROVNIK

UKUPNI PRIHODI 187.947,00 kn 100,00 %

Poslovni prihodi 184.968,00 kn 98,41 %

Prihodi od najamnina i zakupnina 173.340,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 11.628,00 kn

Financijski prihodi 2.979,00 kn 1,59 %

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 101,00 kn

Ostali prihodi 2.878,00 kn




Troškovi djelatnika 26.244,00 kn 7,18 %


RAZLIKA -177.363,00 kn


BENFORTUNA D.O.O. DUBROVNIK


Poslovni prihodi 4.405.213,45 kn 99,98 %

Prihodi od zakupa i najma 4.405.213,45 kn

Financijski prihodi 1.035,87 kn 0,02 %

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 272,77 kn

Ostali prihodi 763,10 kn





Zakupnine i najamnine 187.073,01 kn

Energija 61.406,56 kn

Komunalne usluge 56.371,35 kn

Intelektualne i osobne usluge 51.875,00 kn

Premije osiguranja 50.788,75 kn

Usluge telefona,interneta i prijevoza 23.652,29 kn


Ostale usluge 29.108,12 kn




Povrat dijela zajma iz prethodnih razdoblja 385.511,55 kn

RAZLIKA 1.206.459,48 kn

OTOK D.O.O. DUBROVNIK

UKUPNI PRIHODI 942.415,37 kn 100,00 %

Poslovni prihodi 942.183,68 kn

Prihodi od ulaznica 800.000,00 kn 84,89 %

Prihodi od najma 130.000,00 kn 13,79 %

Prihodi od prodaje robe 12.183,68 kn 1,29 %

Financijski prihodi 231,69 kn 0,02 %






Ostale usluge 21.393,50 kn

Zakupnine i najamnine 9.155,34 kn


Reprezentacija 6.412,00 kn 0,88 %


RAZLIKA 210.101,18 kn


Documents

Press Materijali - Financijsko Izvješće 2014