8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

1/17

Total de registros: 4

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"Pólizas "CH"Enero/2013

Usuario: ADMINISTRADOR Pág: 1| Fecha y hora: 09/05/2013 14:28

CoConceptoOrigenFechaAudNúTi

SCompra de mercanciaCOI02/01/2013 N  1CH

SVenta de MercanciaCOI04/01/2013 N  2CH

SPago de luzCOI05/01/2013 N  3CH

SPago de deudasCOI06/01/2013 N  4CH

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

2/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

90-001-000 ALMACEN 30,000.00Compra de mercancia

20-001-000 CUENTA BANCARIA # 30,000.00Compra de mercancia

  30,000.00 30,000.00

Compra de mercancia

CH

 2/Ene/13 1

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

3/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

20-002-000 Mario Ruiz 63,882.00

Venta de Mercancia

70-001-000 Doc x Cobrar 42,588.00

Venta de Mercancia

00-004-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 106,470.00Venta de Mercancia

  106,470.00 106,470.00

Venta de Mercancia

CH

 4/Ene/13 2

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

4/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

00-005-003 OTROS GASTOS DE VENTAS 1,000.00Pago de luz

10-001-000 CAJA CHICA 400.00Pago de luz

20-001-000 CUENTA BANCARIA # 600.00Pago de luz

  1,000.00 1,000.00

Pago de luz

CH

 5/Ene/13 3

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

5/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

20-001-000 Juan perez 10,000.00Pago de deudas

20-001-000 prestmos avio# 55,000.00Pago de deudas

10-001-000 Luis perez 14,000.00Pago de deudas

10-001-000 CAJA CHICA 39,500.00Pago de deudas

20-001-000 CUENTA BANCARIA # 39,500.00Pago de deudas

  79,000.00 79,000.00

Pago de deudas

CH

 6/Ene/13 4

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

6/17

Total de registros: 2

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"Pólizas "Dr"Enero/2013

Usuario: ADMINISTRADOR Pág: 1| Fecha y hora: 09/05/2013 14:28

CoConceptoOrigenFechaAudNúTi

Sasiento de aperturaCOI01/01/2013 N  1Dr 

SCosto de lo vendidoCOI04/01/2013 N  2Dr 

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

7/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

10-001-000 CAJA CHICA 3,990,000.00asiento de apertura

20-001-000 CUENTA BANCARIA # 5,954,000.00asiento de apertura

90-001-000 ALMACEN 36,000.00asiento de apertura

10-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 99,900.00asiento de apertura

40-001-000 Rentas cobradas por anticipado# 61,000.00asiento de apertura

20-000-000 EDIFICIOS 991,000.00asiento de apertura

30-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 473,000.00asiento de apertura

10-001-000 TERRENOS 354,000.00asiento de apertura

00-001-000 Gastos de instalacion# 23,000.00

asiento de apertura20-001-000 Juan perez 10,000.00

asiento de apertura

20-001-000 prestmos avio# 55,000.00asiento de apertura10-001-000 Luis perez 14,000.00

asiento de apertura00-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 11,780,900.00

asiento de apertura

  11,920,900.00 11,920,900.00

asiento de apertura

Dr 

 1/Ene/13 1

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

8/17

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

9/17

Total de registros: 1

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"Pólizas "Ig"Enero/2013

Usuario: ADMINISTRADOR Pág: 1| Fecha y hora: 09/05/2013 14:28

CoConceptoOrigenFechaAudNúTi

SDevolucion sobre compraCOI03/01/2013 N  1Ig

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

10/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

10-001-000 CAJA CHICA 1,250.00Devolucion sobre compra

90-001-000 ALMACEN 1,250.00Devolucion sobre compra

  1,250.00 1,250.00

Devolucion sobre compra

Ig

 3/Ene/13 1

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

11/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

Dirección: Reg. fed.: Hoja 1Población: Cédula: Folio 1

L I B R O M A Y O R

e n t a N o m b r e Saldo inicial A c u m u l a d oodo C a r g o s A b o n o s S a l d o C a r g o s A b o n o s

-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00

o 3,991,250.00 39,900.00 3,951,350.00 3,991,250.00 39,900.00

-000-000 BANCOS 0.00

o 6,017,882.00 70,100.00 5,947,782.00 6,017,882.00 70,100.00

-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 CLIENTES 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00

o 42,588.00 0.00 42,588.00 42,588.00 0.00

-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 INVENTARIOS 0.00

o 66,000.00 60,400.00 5,600.00 66,000.00 60,400.00

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

12/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

Dirección: Reg. fed.: Hoja 2Población: Cédula: Folio 2

L I B R O M A Y O R

e n t a N o m b r e Saldo inicial A c u m u l a d oodo C a r g o s A b o n o s S a l d o C a r g o s A b o n o s

-000-000 IVA ACREDITABLE 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 IVA PAGADO 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00

o 99,900.00 0.00 99,900.00 99,900.00 0.00

-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 TERRENOS 0.00

o 354,000.00 0.00 354,000.00 354,000.00 0.00

-000-000 EDIFICIOS 0.00

o 991,000.00 0.00 991,000.00 991,000.00 0.00

-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

o 473,000.00 0.00 473,000.00 473,000.00 0.00

-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

13/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

Dirección: Reg. fed.: Hoja 3Población: Cédula: Folio 3

L I B R O M A Y O R

e n t a N o m b r e Saldo inicial A c u m u l a d oodo C a r g o s A b o n o s S a l d o C a r g o s A b o n o s

-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00

o 23,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00

-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 PROVEEDORES 0.00

o 14,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00

-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00

o 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00

-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

14/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

Dirección: Reg. fed.: Hoja 4Población: Cédula: Folio 4

L I B R O M A Y O R

e n t a N o m b r e Saldo inicial A c u m u l a d oodo C a r g o s A b o n o s S a l d o C a r g o s A b o n o s

-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 ISR POR PAGAR 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 IETU A PAGAR 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 I.V.A. TRASLADADO 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 Rentas cobradas por anticipado 0.00

o 0.00 61,000.00 61,000.00 0.00 61,000.00

-000-000 Prestamos de avio 0.00

o 55,000.00 55,000.00 0.00 55,000.00 55,000.00

-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00

o 0.00 11,780,900.00 11,780,900.00 0.00 11,780,900.00

-000-000 RESERVA LEGAL 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

15/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

Dirección: Reg. fed.: Hoja 5Población: Cédula: Folio 5

L I B R O M A Y O R

e n t a N o m b r e Saldo inicial A c u m u l a d oodo C a r g o s A b o n o s S a l d o C a r g o s A b o n o s

-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 VENTAS 0.00

o 0.00 106,470.00 106,470.00 0.00 106,470.00

-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00

o 59,150.00 0.00 59,150.00 59,150.00 0.00

-000-000 GASTOS GENERALES 0.00

o 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

16/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

Dirección: Reg. fed.: Hoja 6Población: Cédula: Folio 6

L I B R O M A Y O R

e n t a N o m b r e Saldo inicial A c u m u l a d oodo C a r g o s A b o n o s S a l d o C a r g o s A b o n o s

-000-000 OTROS GASTOS 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-000-000 CUENTAS DE ORDEN 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/17/2019 Practica Zapateria El Estudiante

17/17

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"

Ene/13

Balanza de comprobación al 31/Ene/13

No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final

Tipo de moneda: Todas

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA   0.00 3,991,250.00   39,900.00 3,951,350.00

1110-001-000 CAJA CHICA   0.00 3,991,250.00   39,900.00 3,951,350.00

1120-000-000 BANCOS   0.00 6,017,882.00   70,100.00 5,947,782.00

1120-001-000 CUENTA BANCARIA #   0.00 5,954,000.00   70,100.00 5,883,900.00

1120-002-000 Mario Ruiz   0.00 63,882.00 0.00 63,882.00

1170-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR   0.00 42,588.00 0.00 42,588.00

1170-001-000 Doc x Cobrar    0.00 42,588.00 0.00 42,588.00

1190-000-000 INVENTARIOS   0.00 66,000.00 60,400.00 5,600.00

1190-001-000 ALMACEN 0.00 66,000.00 60,400.00 5,600.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 99,900.00 0.00 99,900.00

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS   0.00 99,900.00 0.00 99,900.00

1210-002-000 RENTAS   0.00 0.00 0.00 0.00

1310-000-000 TERRENOS   0.00 354,000.00 0.00 354,000.00

1310-001-000 TERRENOS   0.00 354,000.00 0.00 354,000.00

1320-000-000 EDIFICIOS   0.00 991,000.00 0.00 991,000.00

1330-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE   0.00 473,000.00 0.00 473,000.00

1400-000-000 GASTOS DE INSTALACION   0.00 23,000.00 0.00 23,000.00

1400-001-000 Gastos de instalacion#   0.00 23,000.00 0.00 23,000.00

2110-000-000 PROVEEDORES   0.00 14,000.00 14,000.00 0.00

2110-001-000 Luis perez   0.00 14,000.00 14,000.00 0.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS   0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

2120-001-000 Juan perez  0.00 10,000.00 10,000.00 0.002240-000-000 Rentas cobradas por 

anticipado0.00 0.00 61,000.00 61,000.00

2240-001-000 Rentas cobradas por anticipado#

0.00 0.00 61,000.00 61,000.00

2320-000-000 Prestamos de avio   0.00 55,000.00 55,000.00 0.00

2320-001-000 prestmos avio#   0.00 55,000.00 55,000.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL   0.00 0.00 11,780,900.00 11,780,900.00

3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO   0.00 0.00 11,780,900.00 11,780,900.00

4100-000-000 VENTAS   0.00 0.00 106,470.00 106,470.00

4100-004-000 VENTAS EXENTAS I.V.A.   0.00 0.00 106,470.00 106,470.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS   0.00 59,150.00 0.00 59,150.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS   0.00 59,150.00 0.00 59,150.00

6000-000-000 GASTOS GENERALES 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

6000-005-000 GASTOS DE VENTAS   0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

6000-005-003 OTROS GASTOS DEVENTAS

0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

Totales:   0.00 12,197,770.00 12,197,770.00 0.00

Total de cuentas reportadas : 35

1Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:09/05/2013 14:27 Pág: