32
HOTELI MAKARSKA D.D. POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU Makarska, studeni 2017.

POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

HOTELI MAKARSKA D.D.

POSLOVNI PLANZA 2018. GODINU

Makarska, studeni 2017.

Page 2: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

SADRŽAJ

UVOD.....................................................................................................................................3

PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D.........................................................................4

1.1. Osnovne informacije................................................................................................4

1.2. Organi društva.........................................................................................................4

1.3. Vlasnička struktura dioničara društva.........................................................................5

OSVRT NA OSTVARENJE 2017 I PLAN PRODAJE ZA 2018.............................................................6

PRETPOSTAVKE PLANIRANJA.................................................................................................15

1.1. Poslovni prihodi.....................................................................................................15

1.2. Materijalni troškovi................................................................................................15

1.3. Troškovi usluga......................................................................................................16

1.4. Ostali (nematerijalni) troškovi i amor$zacija.............................................................16

1.5. Plan broja radnika i troškovi plaća............................................................................16

DUGOROČNE OBVEZE – KREDITI BANAKA...............................................................................20

ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR.........................................................21

Dugotrajna imovina............................................................................................................21

Sitni inventar.....................................................................................................................21

FINANCIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA...................................................................................22

ZAKLJUČAK...........................................................................................................................32

2

Page 3: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

UVOD

Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva Joška Lelasa

Direktorica sektora Prodaje, Pravnog i kadrovskog sektora i Financijskog sektora u suradnji

sa stručnim službama pripremili su potrebne podatke direktorima hotela i pratećih službi

kako bi sačinili plan poslovanja. Polazna osnova je dosadašnje poslovanje društva u

proteklim godinama te stanje na emi$vnim tržiš$ma, predviđanje kretanja cijena i ugovori s

dugogodišnjim partnerima.

Planiranje prihoda izvršeno je na temelju plana prodaje kapaciteta koji je izradio sektor

Prodaje i marke$nga, odnosno projekcije količina i prosječnih cijena osnovnih usluga po

mjesecima.

Troškovni dio sačinjen je temeljem dosadašnjeg poslovanja i iskustvene procjene fiksnih i

varijabilnih troškova po objek$ma i broju usluga, broju radnika i svih ostalih elemenata,

kako bi se dobilo ukupne prihode i rashode. U planiranju su uzete i poznate činjenice koje

su vezane za povećanja cijena određenih troškova (električna energija, komunalna

naknada, sirovine i materijal, itd.)

U nastavku su prikazani opći podaci o društvu te elemen$ koji su bitni za planiranje

poslovanja. Temeljem $h elemenata, odgovorne osobe su sastavile financijske planove

poslovanja. Direktori hotela i šefovi pratećih službi u cijelos$ su odgovorni za izvršenje

planiranih veličina. Odstupanja su moguća jedino u slučaju eksternih utjecaja ili više sile

koja može prouzroči$ direktne ili indirektne štete.

3

Page 4: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D.

Osnovne informacije

Podaci iz registracije društva kod Trgovačkog suda u Splitu

Naziv: "Hoteli Makarska" d.d.

Sjedište: 21300 MAKARSKA, Šetalište Dr. F. Tuđmna 1.

Ma$čni broj: 3324877

Poslovni račun 1 HR6323400091110087077 - PBZ Zagreb d.d.

Poslovni račun 2 HR4023600001101388090 - Zagrebačka banka d.d.

Poslovni račun 3 HR2024810001127000455 – Kreditna banka d.d.

Poslovni račun 4 HR1424840081105315485 – RBA d.d.

Šifra djelatnos$: 5510 – Hoteli

Organi društva

Predsjednik Uprave Društva, direktor, je gospodin Joško Lelas,dipl.oec. iz Makarske, od

11.03.2017.

Predsjednik Skupš$ne Društva od 01.07.2016. funkciju predsjednika Glavne skupš$ne

obnaša Željko Kordić iz Makarske.

Tijekom godine članovi Nadzornog odbora bili su:

1. Dr Marko Ožić-Bebek - predsjednik nadzornog odbora

2. Zdenka Pogarčić, zamjenica predsjednika

3. Drago Nosić, član nadzornog odbora

4. Sanja Bašković, član nadzornog odbora

5. Ivo Puharić, član nadzornog odbora – predstavnik radnika

4

Page 5: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

Vlasnička struktura dioničara društva

Tablica: Dioničari "Hoteli Makarska" d.d. na dan 31.10..2017.

Prezime i ime/Skraćena tvrtka Stanje U %

CERP 791.788 70,73

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O. 218.289 19,50

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 19.346 1,73

MRKOCI MILIVOJ 6.196 0,55

HIPP MARIJA 2.619 0,23

LJUBIČIĆ VINKO 2.586 0,23

MRKOCI MILIVOJ 2.240 0,20

BILANDŽIĆ NADA 2.025 0,18

GAŠPAROVIĆ VALENTINO 1.631 0,15

ALVIŽ NICOLAS 1.631 0,15

OSTALI DIONIČARI 71.119 6,35

UKUPNO: 1.119.470 100,00

Zadnje trgovanje dionicama na Zagrebačkoj burzi zabilježeno je 10.11.2017. godine po

cijeni od 305,00 Kn. Tijekom 2017. godine cijena trgovanja bila je 280,00 kuna, a najniža

cijena bila je 250,00 Kn koja je zabilježena u svibnju. Najviša cijena bila je 310,00 Kn na dan

13.10.2017. To znači da su dionice u odnosu na nominalnu vrijednost 200,00 kuna imale

raspon kretanja od 125% (minimalna – 250,00) do 155% (maksimalna – 310,00).

5

Page 6: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

OSVRT NA OSTVARENJE 2017 I PLAN PRODAJE ZA 2018

(Dubravka Granić – direktorica Odjela prodaje i marke$nga)

Hoteli Makarska d.d. u 2017. godini će ostvari$ ukupno 234.816noćenja (procjena do kraja 11.

mjeseca), što je za 2.251 noćenja više u odnosu na 2016 . kad je ostvareno232.565 noćenja.

BruLo promet ostvaren do 31.10.2017. iznosi 86.162.496 Kn što je 5 % više u odnosu na prošlu

godinu i 4% više od planiranog prometa što je više nego dobar rezultat.

Treba napomenu$ da je 2016. godina bila jako dobra, kako u ostvarenim noćenjima tako i u

ukupnom prometu, pa i ovaj rezultat treba na takav način promatra$.

NOĆENJA I PROMETI 2017. U ODNOSU NA PLAN 2018.

Hotel Meteor 5 % veći promet i 2 % više noćenja

Hotel Dalmacija 10% veći promet i 7 % više noćenja

Hotel Rivijera 2% manji promet i 5 % manje noćenja

Posebno se is$če hotel Dalmacija s odličnim rezulta$ma sezone.

Hotel Rivijera je u prošloj godini imala veliko događanje na početku sezone koje ove godine nije

ugovoreno, ali ga očekujemo u 2018. godini. Uz 5 % manje noćenja promet je bio 2 % manji, dok je

prosječna cijena po noćenju 1% veća, odnosno po smještajnoj jedinici 2 % veći u odnosu na prošlu

godinu.

Bruto prome$ hotela u 2017. (31.10.2017.) udio u prometu udio u noćenjima

Hotel Meteor (4% više od plana) 45 356 031 53 % 44%

Hotel Dalmacija (7% više od plana) 25 328 945 30 % 28%

Hotel Rivijera (3% manje od plana) 14 528 680 17 % 28 %

Ukupno (4% više od plana) 86 162 496 (5% više u odnosu na 2016.).

Dani pune zauzetos$ hotela 2016. Dani pune zauzetos$ hotela 2017

Hotel Meteor 191,3 + 10,6 (2015/2016) Hotel Meteor 191,8

Hotel Dalmacija 159,1 + 1,3 Hotel Dalmacija 172,4

Hotel Rivijera 139,8 + 5 Hotel Rivijera 131,7

6

Page 7: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

OSTVARENA NOĆENJA PO HOTELIMA I MJESECIMA U 2016. I 2017.

Hotel- TN / mj. sij.16 vlj.16 ožu.16 tra.16 svi.16 lip.16 srp.16 kol.16 ruj.16 lis.16 stu.16 pro.16 Uk.2016

METEOR 2.655 6.999 11.946 14.364 18.524 18.136 15.349 12.547 1.240 101.760

DALMACIJA 460 7.322 9.361 13.218 12.929 10.935 6.226 60.451

TN RIVIJERA 1.868 5.882 12.035 16.991 17.459 14.275 1.850 70.360

Ukupno 2.655 9.327 25.150 35.760 48.733 48.524 40.559 20.623 1.240 232.571

Hotel- TN / mj. sij.17 vlj.17 ožu.17 tra.17 svi.17 lip.17 srp.17 kol.17 ruj.17 lis.17 stu.17 pro.17 Uk. 2017

METEOR 1.691 8.645 12.081 15.671 18.367 18.050 15.420 12.521 1.355 103.801

DALMACIJA 1.178 8.705 11.360 13.081 12.967 10.695 6.562 4 64.552

TN RIVIJERA 1.509 2.901 12.250 17.471 17.178 13.946 1.288 66.543

Ukupno 1.691 11.332 23.687 39.281 48.919 48.195 40.061 20.371 1.359 234.896

STATISTIKA GOSTIJU HOTELA PO AGENCIJAMA I DRŽAVAMA 2017.

HOTEL METEOR - PRVIH 6 AGENCIJA I GOSTIJU PO DRŽAVAMA DO 12.10.2017.NOĆENJA PO ZEMLJAMA NOĆENJA PO AGENCIJAMA

UKUPNO ZA 18.3.2017-12.10.2017 UKUPNO ZA 18.3.2017-12.10.2017

Ukupno (G) 95639 UDIO% Ukupno 95639 UDIO %

626 APOLLO TRAVEL GROUP AB 17994 19%

DE NJEMAČKA 19343 20% 1167 ST&H LTD HOLIDAYS SAGA 7133 7%

SE ŠVEDSKA 16609 17% 1703 THOMAS COOK AG 7036 7%

GB VELIKA BRITAN. 15400 16% 3744 BOOKING COM.BV 6928 7%

NO NORVEŠKA 12917 14% 1836 FREJA TRAVEL 4747 5%

AT AUSTRIJA 3746 4% 1006 KROATIEN AGENTEN AB 4375 5%

HR HRVATSKA 3583 4% INDIVIDUALCI 4297 4%

HOTEL „DALMACIJA“ PRVIH 6 AGENCIJA I GOSTIJU PO DRŽAVAMANOĆENJA PO ZEMLJAMA NOĆENJA PO AGENCIJAMA

UKUPNO ZA 18.3.2017-12.10.2017 UKUPNO ZA 18.3.2017-12.10.2017

Ukupno (G) 61926 UDIO% Ukupno UDIO%

Ukupno 61926

SE ŠVEDSKA 16784 27% 626 APOLLO TRAVEL 15107 24%

NO NORVEŠKA 9333 15% 1836 FREJA TRAVEL 9143 15%

DE NJEMAČKA 7315 12% 3744 BOOKING COM 5241 8%

GB VELIKA BRITANIJA 6456 10% 1703 THOMAS COOK 4841 8%

FI FINSKA 3298 5% 205 KOMPAS - JET2HO 3509 6%

BA BIH 1882 3% INDIVIDUALCI 2630 4%

TN „RIVIJERA“ PRVIH 6 AGENCIJA I GOSTIJU PO DRŽAVAMANOĆENJA PO ZEMLJAMA NOĆENJA PO AGENCIJAMA

UKUPNO ZA 18.3.2017-12.10.2017 UKUPNO ZA 18.3.2017-12.10.2017

Ukupno 66543 UDIO% Ukupno 66543 UDIO%

CZ ČEŠKA 37880 57% 391 DELFIN TOURS 19964 30%

SK SLOVAČKA 10690 16% 574 VITKOVICE TOURS s 12457 19%

PL POLJSKA 7379 11% 359 SATUR TRAVEL a.s. 5760 9%

HR HRVATSKA 3226 5% 204 MARANTA d.o.o. 5001 8%

UA UKRAJINA 2796 4% 731 GLOBTOUR GROUP 4426 7%

BA BIH 2363 4% 1044 NK ZMAJ 2711 4%

7

Page 8: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

USPOREDBA BRUTO PRIHODA 2016. I 2017.

Bruto prihod 2016.

BRUTO PRIHOD 2017 HOTELI MAKARSKA

Bruto prihod 2017.

Rezulta$ bi u financijskom smislu svakako bili još i bolji, da je udio ranog booking-a bio nešto niži. Za

slijedeću godinu ugovoren je manji postotak popusta od čega očekujemo pozi$van utjecaju na

ukupne prihode. Očekivanja su da će se realizira$ veliki broj rezervacija u periodu ranog booking-a

jer je to uvijek pokazatelj dobre sezone iako je to nepredvidljiv parametar i može se samo otprilike

ukalkulira$ u prosječnu cijenu.

RANI BOOKING METEOR / DALMACIJA 2017. IZRAŽEN U NOĆENJIMA I PROMETU

RB -15%

BruEo prihod

Šifra Naziv Ukupno

100 Hotel METEOR 12.889.261,92 kn

200 Hotel DALMACIJA 7.121.138,47 kn

UKUPNO 20.010.400,39 kn

RB -15% količina SJ

Šifra Naziv Ukupno

100 Hotel METEOR 14065

200 Hotel DALMACIJA 8912

RB-10% BruEo prihod

Šifra Naziv Ukupno

100 Hotel METEOR 7.171.713,19 kn

200 Hotel DALMACIJA 4.391.560,66 kn

UKUPNO 11.563.273,85 kn

RB-10% količina SJ

Šifra Naziv Ukupno

100 Hotel METEOR 7167

200 Hotel DALMACIJA 5132

8

Page 9: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

PRODAJNI POKAZATELJI PO HOTELIMA I UKUPNO S INDEXIMA 2016/2017.

HOTELI UKUPNO

HOTEL METEOR

9

Page 10: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

HOTEL DALMACIJA

TN RIVIJERA

10

Page 11: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

OSTVARENJE 2017. I PLAN NOĆENJA 2018.

Ostvarena noćenja 2017.

HOTEL/ MJ. 03.17. 04.17. 05.17. 06.17. 07.17. 08.17. 09.17. 10.17. 11.17. Ukupno

METEOR 1.691 8.645 12.081 15.671 18.367 18.050 15.420 12.300 1.355 103.580

DALMACIJA 1.178 8.705 11.360 13.081 12.967 10.695 6.562 64.548

RIVIJERA 1.509 2.901 12.250 17.471 17.178 13.946 1.288 66.543

UKUPNO 1.691 11.332 23.687 39.281 48.919 48.195 40.061 20.150 1.355 234.671

Plan noćenja 2018.

HOTEL/ MJ. 03.18. 03.18. 03.18. 03.18. 03.18. 03.18. 03.18. 03.18. 03.18. Ukupno

METEOR 1.900 8.600 12.000 14.900 17.500 18.000 15.300 12.200 1.200 101.600

DALMACIJA 1.100 8.300 10.300 12.800 12.800 10.600 6.300 62.200

RIVIJERA 5.000 12.300 17.200 17.200 13.400 1.700 66.800

UKUPNO 1.900 9.700 25.300 37.500 47.500 48.000 39.300 20.200 1.200 230.600

Usporedba ostvarenja 2017. i plana noćenja 2018. (indeksi)

HOTEL/ MJ. OŽUJ. TRAV. SVIB. LIPANJ SRPA. KOLOV. RUJAN LISTOP. STUDE. Ukupno

METEOR 112,4 99,5 99,3 95,1 95,3 99,7 99,2 99,2 88,6 98,1

DALMACIJ 93,4 95,3 90,7 97,9 98,7 99,1 96,0 96,4

RIVIJERA 172,4 100,4 98,4 100,1 96,1 132,0 100,4

UKUPNO 112,4 85,6 106,8 95,5 97,1 99,6 98,1 100,2 88,6 98,3

Planirana noćenja u 2018. su 230.600, što je vrlo blizu ovogodišnjem ostvarenju za koje treba

naglasi$ kako je bilo rekordno i da će ga u smislu popunjenos$ kapaciteta bi$ vrlo teško ponovi$.

Naime prodaja je u ovoj godini uz vrlo velike napore uspjela pos$ći da ne dođe do većeg

overbookinga , pa smo više nego ikad dosada zaustavljali booking te ulagali dodatne napore kako

ne bi došlo do većih „ rupa „ u bookingu što bi posljedično dovelo do slabije zauzetos$ soba, ali to

se ipak nije dogodilo.

11

Page 12: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

PREGLED NOĆENJA I PRIHODA OD OSNOVNIH USLUGA S PROSJEČNIM CIJENAMA ZA 2018.

U K U P N O ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni Ukupno

Noćenja 1.900 9.700 25.300 37.500 47.500 48.000 39.300 20.200 1.200 230.600

Prosj.cijena

Ukup. prihod 326.800 2.170.900 5.719.800 10.889.200 16.134.000 16.431.200 10.991.700 4.492.000 259.200 67.414.800

METEOR Sobe 277

U K U P N O ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni Ukupno

Noćenja 1.900 8.600 12.000 14.900 17.500 18.000 15.300 12.200 1.200 101.600

Prosj.cijena 172,0 228,0 278,0 375,0 460,0 463,0 367,0 247,0 216,0 359,1

Ukup. prihod 326.800 1.960.800 3.336.000 5.587.500 8.050.000 8.334.000 5.615.100 3.013.400 259.200 36.482.800

DALMACIJA Sobe 190

U K U P N O ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni Ukupno

Noćenja 1.100 8.300 10.300 12.800 12.800 10.600 6.300 62.200

Prosj.cijena 191,0 196,0 295,0 387,0 384,0 286,0 198,0 305,8

Ukup. prihod 0 210.100 1.626.800 3.038.500 4.953.600 4.915.200 3.031.600 1.247.400 0 19.023.200

RIVIJERA Sobe 258

U K U P N O ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni Ukupno

Noćenja 5.000 12.300 17.200 17.200 13.400 1.700 66.800

Prosj.cijena 151,4 184,0 182,0 185,0 175,0 136,0 178,3

Ukup. prihod 0 0 757.000 2.263.200 3.130.400 3.182.000 2.345.000 231.200 0 11.908.800

Periodi poslovanja hotela u 2018.:

- Meteor: od 17.03 do 15.11.

- Dalmacija: od 25.04. do 22.10.

- TN Rivijera: od 02.05. do 04.10.

12

Page 13: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

NAČINI OSTVARENJA PRODAJE KAPACITETA

Naš cilj u 2018. godini je dos$ći ovako postavljena noćenja u svim hotelima, uz povećanje prosječne

cijene i ukupnog prihoda hotela. Svi potpisani ugovori koji nose otprilike 70 % ukupnog prometa

imaju startne cijene veće u odnosu na ovu godinu , što bi trebalo doprinije$ uzlaznom trendu.

Svaka poslovna godina je priča za sebe i svake godine se ulaže velik napor kako bi se prilično

zahtjevni planovi i ostvarili . Sajmovi koji su pred nama su Beč, Muenchen i Berlin , nakon kojih

ćemo moći napravi$ puno realniju prognozu sezone 2018.

Grupni segment :

Brojni kontak$ su već ostvareni kako sa starim, tako i novim partnerima u smislu poboljšanja

suradnje.

U 2016. više od 140 realiziranih grupa je ostvarilo gotovo 22 250 noćenja.

U 2017. 160 realiziranih grupa u Meteoru i Dalmaciji ili 24 500 noćenja

Za 2018. godinu imamo već 55 fiksno potvrđenih grupa kao i jako puno grupa u opciji.

Treba naglasi$ važnost ovog segmenta za sva tri hotela i odličnu prosječnu cijenu koja se ostvaruje.

Tržišni segment za koji smo naročito zainteresirani odnosi se na MICE (Mee$ngs, Ince$ve, Congress

& Events). Problem je što ovaj segment ne može puno doprinije$, jer hoteli nisu opremljeni

adekvatnom infrastrukturom, što se u prvom redu odnosi na novu kongresnu dvoranu u hotelu

Meteor.

Organizacija ovakvih skupova ovisi o veličini i opremljenos$ kongresne dvorane, o čemu će se

odluči$ ovih dana.

Svi događaji kojih smo bili domaćin ove godine ponovit će se i slijedeće (Gastro, Tour of Croa$a,

rukometni turnir, brojne specijalizirane grupe, bridge, planinari …) što govori da je uložen veliki trud

kako bi učesnici bili zadovoljni i vra$li nam se i slijedeće godine.

Veliko događanje - studentske igre s otprilike 500 učesnika ćemo organizira$ početkom svibnja u

hotelu Rivijera što je značajno ne samo za naše hotele , već i za grad Makarsku.

13

Page 14: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU____________________________________________________

Alotmanski segment

Ova skupina predstavlja najveći kanal prodaje naših kapaciteta, te će tako bi$ i ubuduće. Za 2018.

su potpisani i neki novi ugovori kao npr. s engleskim touroperatorima TUI UK.

Strateški cilj koji smo postavili u smislu strukture gos$ju polako dos$žemo, pa se iz sta$s$ka vidi

povratak njemačkih turista u naše hotele kao i povećanje broja gos$ju iz Velike Britanije. Gos$ iz

Skandinavije zadržavaju pozicije koje su imali i dosada, a cijene su u konstantom porastu.

Internet kao posebno važan segment prodaje / vlasLL on line rezervacijski sustav

Trendovi na tržištu iz godine u godinu pokazuju da je sve veći broj gos$ju koji smještaj rezerviraju

individualno i putem interneta. Ovom segmentu posvećujemo jako veliku pažnju, posebno iz

razloga pozi$vnog utjecaja na visinu prosječne cijene. Ovaj segment ima utjecaj isključivo na period

7. i 8. mjeseca dok je u periodu van glavne sezone gotovo zanemariv.

Ono na što će posebno bi$ fokusirano uz nastojanje pos$zanja dobrih rezultate je naš vlas$$

"online" rezervacijski sustav koji funkcionira, ali ne može nikada konkurira$ velikim agencijama kao

što je npr. Booking .com.

Ulaganja u marke$ng kao npr. nova web stranica hotela, novi i malo bolje dizajniran logo, dakle

potpuno novo ili djelomično rebrendiranje je apsolutno neophodno. I ove godine će se vrši$

dopuna $skanih promo$vnih materijala za turis$čke sajmove, dok se novi materijali očekuju u

veljači 2018.

Ankete gosLju

Projekt „ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA GOSTIJU„ započet prije nekoliko godina, u suradnji s

Upravom i direktorima hotela namjeravamo nastavi$ i u idućoj godini. Kratkom analizom internih

ocjena, Booking.com-a, Trip Advisora i drugih, možemo zaključi$ da postoji i dalje prostor za

poboljšanja kvalitete usluge, te da smo trenutno nešto niže rangirani u odnosu na našu najbližu

konkurenciju. To ćemo svakako nastoja$ popravi$, jer ocjene i komentari gos$ju su vidljivi svugdje

te sve više utječu na booking.

14

Page 15: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Planske količine prodaje i izračuna$ prihodi za osnovne usluge iz prethodnog poglavlja

predstavljaju polaznu osnovu za planiranje svih ostalih elemenata troškovnog dijela

pojedinačnih planova hotela (profitnih centara) i pratećih službi (troškovnih centara).

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi napravljeni su na temelju plana prodaje (poglavlje 2.) uz rast poslovnih

prihoda od osnovnih usluga za 3,5%.(hotel Meteor 3,9%, hotel Dalmacija 5,1% dok je TN

Rivijera ostala na istoj razini). Ostali poslovni prihodi planirani su u skladu s dosadašnjim

veličinama prosječne potrošnje gos$ju, dok su najmovi planirani na temelju potpisanih

ugovora s najmoprimcima.

Materijalni troškovi

Svi troškovi su rađeni anali$čki po profitnim (hotelima) i troškovnim (odjelima) centrima.

Troškovi prodaje proizvoda i usluga su u suglasju s dosadašnjim veličinama po pojedinom

profitnom centru i vrstama usluga, odnosno po noćenju iz čega proizlaze polazne veličine

za izračun pojedine vrste direktnih troškova.

Troškovi energije su se smanjili ulaganjima u tehnološka poboljšanja pojedinih hotela

(Meteor i Dalmacija).

Ostali troškovi iz skupine materijalnih troškova također su procijenjeni na razini prethodnih

godina po hotelima i odjelima.

Trošak sitnog inventara, osim redovnog troška kroz poslovanje, planiran je u većoj mjeri za

nabavku i dopunu prije početka rada u sezoni 2018. Veća stavka predstavlja nabavka

madraca za hotel Rivijera (300 komada), te nove uniforme za radnike sva tri hotela.

15

Page 16: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

Troškovi usluga

Troškovi usluga kao prateći troškovi pri realizaciji prihoda također su planirani kao jedinični.

Od značajnijih usluga is$ču se usluge pranja rublja koji su određeni standardima količina i

cijena po usluzi. Nadalje tu su troškovi odvoza otpada i drugi. Značajni su i troškovi

održavanja zgrada i opreme, animacije gos$ju, TV pretplate i ostalih pratećih troškova, a

svaki je pojedinačno procjenjivan i definiran prema dosadašnjim iznosima iz prethodnih

godina.

Ostali (nematerijalni) troškovi i amorLzacija

Ostali troškovi (nematerijalni) čine skupinu troškova koji se u određenoj mjeri ponavljaju po

iznosu. U ovu skupinu spadaju troškovi prijevoza radnika, naknade studen$ma i učenicima

za rad $jekom sezone, troškovi osiguranja ljudi i imovine, troškovi platnog prometa i

bankarske usluge, razni doprinosi državi i lokalnoj samoupravi te agencijske provizije koje

čine skoro polovicu ove grupe troškova.

Obračunski trošak amor$zacije planiran je prema vrijednos$ dugotrajne materijalne i

nematerijalne imovine u poslovnim knjigama društva.

Plan broja radnika i troškovi plaća

Iz godine u godinu radna snaga u turizmu postaje sve veći problem zbog nedostatka

stručnih radnika. U planu za 2018. godinu ne planira se smanjenje radne snage osim

prirodnim odljevom. Postojeća radna snaga predstavlja okosnicu za poslovanje, a u vrijeme

pojačanog intenziteta rada planirana je sezonska radna snaga uz već naznačen problem.

Zbog toga se prije otvaranja hotela planski pozivaju sezonski radnici koji su radili prošlih

godina kako bi se na vrijeme napravio dogovor s njima oko početka rada.

U nastavku je prikaz broja izvršitelja po radnim mjes$ma za svaki hotel i službu te zbirno za

cijelo društvo, što predstavlja polaznu osnovu za planiranje troškova plaća.

16

Page 17: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

PLAN RADNE SNAGE HOTELA METEOR U 2018. GODINI

H. METEOR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø

UPRAVA

DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

PUB. RELATI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ŠEF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

RECEPCIONER 2 2 2 5 5 6 6 6 6 6 3 2 51 4,3

NOĆNI PORTIR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

ŽURNAL/POLICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

MJENJAČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

LONDINER 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 26 2,2

FRIZER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

RAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

VRTLAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

BAZEN 2 2 2 2 2 3 3 5 4 3 2 2 32 2,7

DIR. SPORTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

GL. KUĆNI MAJ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

KUĆ. MAJSTOR 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 2,6

UK. UPRAVA 16 16 16 19 20 23 23 24 23 22 18 16 236 19,7

RESTORAN

ŠEF SERVISA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

ŠEF SALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

KONOBAR 21 21 21 23 23 23 24 24 24 24 23 23 274 22,8

MINI BAR 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1,3

POM. KONOB. 0 0 0 0 1 1 1 6 6 3 3 0 21 1,8

ŠANKERICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

UK. RESTORAN 25 25 25 27 30 30 31 36 36 33 32 29 347 28,9

KUHINJA

ŠEF KUHINJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

ŠEF SMJENE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0

KUHAR 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 12 10 141 11,8

KAFE KUHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

POM. KUHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

MESAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

KUH. RADNIK 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7 6 5 66 5,5

SLASTIČAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0

UK. KUHINJA 21 21 21 25 26 28 28 28 28 28 26 23 303 25,3 DOMAĆINSTVO

DOMAĆICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

NADZ. SOB. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

VEŠERAJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

SOB.- ČISTAČ. 1 1 1 23 26 28 30 30 30 29 28 15 242 20,2

UK. DOMAĆIN. 4 4 4 26 29 31 33 33 33 32 31 18 278 23,2

UKUPNO METEOR: 66 66 66 97 105 112 115 121 120 115 107 86 1.176 98,0

17

Page 18: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

PLAN RADNE SNAGE HOTELA DALMACIJA U 2018. GODINI

H. DALMACIJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø

UPRAVA

DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0ŠEF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0RECEPCIONER 3 3 3 4 5 6 6 6 6 5 3 3 53 4,4ŽURNALIST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0LONDINER 1 2 2 2 2 2 2 13 1,1ČUVAR BAZENA 1 1 1 1 1 1 1 7 0,6ČUVAR PLAŽE 1 1 1 1 4 0,3VRTLAR 1 1 1 1 1 1 6 0,5GL. KUĆNI MAJ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KUĆ. MAJSTOR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0UK. UPRAVA 9 9 9 12 15 17 17 17 17 15 9 9 155 12,9RESTORAN

ŠEF SERVISA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0ŠEF SALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0KONOBAR I 10 10 10 12 13 13 13 13 13 13 10 10 140 11,7KONOBAR II 3 6 7 7 7 7 7 44 3,7POM. KONOB. 2 2 4 0,3ŠANKERICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0WELLNES 2 2 2 2 2 2 0 12 1,0UK. RESTORAN 14 14 14 19 25 26 28 28 26 26 14 14 248 20,7KUHINJA

ŠEF KUHINJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0ŠEF SMJENE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0KUHAR 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 54 4,5KAFE KUHAR 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 1,6POM. KUHAR 0 0,0MESAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KUH. RADNIK 4 5 6 6 6 6 5 38 3,2UK. KUHINJA 9 9 9 14 16 17 17 17 17 16 9 9 159 13,3DOMAĆINSTVO

DOMAĆICA 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 18 1,5NADZ. RUBLJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0SOB.- ČISTAČ. 14 15 17 17 17 17 15 112 9,3UK. DOMAĆIN. 2 2 2 16 18 20 20 20 20 18 2 2 142 11,8UKUP.DALMACIJA: 34 34 34 61 74 80 82 82 80 75 34 34 704 58,7

PLAN RADNE SNAGE HOTELA RIVIJERA U 2018. GODINI

H. RIVIJERA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø

UPRAVA

DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ŠEF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

RECEPCIONER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

NOĆNI PORTIR 0 0 0 0 4 4 4 4 4 1 0 0 21 1,8

ŽURNALIST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

VRTLAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

GL. KUĆNI MAJSTOR 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 22 1,8

KUĆNI MAJST. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 1,6

SPORT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

UK. UPRAVA 8 8 8 9 15 15 15 15 15 10 8 8 122 10,2

RESTORAN

ŠEF SALE 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 1,6

KONOBAR 2 2 2 2 8 12 14 14 14 10 2 2 84 7,0

POM. KONOB. 0 0 0 0 6 8 8 8 8 0 0 0 38 3,2

ŠANKERICA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0,5

UK. RESTORAN 3 3 3 4 17 23 25 25 25 13 3 3 147 12,3

KUHINJA

ŠEF KUHINJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

ŠEF SMJENE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

KUHAR 3 3 3 3 8 8 8 8 8 6 3 3 64 5,3

KAFE KUHAR 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 17 1,4

MESAR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0,4

KUH. RADNIK 0 0 0 0 6 6 6 6 6 2 0 0 32 2,7

UK. SEKTOR 7 7 7 7 20 20 20 20 20 12 7 7 154 12,8

DOMAĆINSTVO

DOMAĆICA 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 1,5

NADZ. RUBLJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

SOB.-ČISTAČ. 0 0 0 0 12 21 21 21 21 12 0 0 108 9,0

UK. DOMAĆIN. 2 2 2 3 15 24 24 24 24 14 2 2 138 11,5

UKUPNO RIVIJERA: 20 20 20 23 67 82 84 84 84 49 20 20 573 47,8

18

Page 19: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

PLAN RADNE SNAGE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI U 2018. GODINI

UPRAVA I STR.SL. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø

UPRAVA

DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

TAJNICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

ČISTAČICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

INFORMATIČAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

KONTROLOR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

DIR. HiP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

NADZORNIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

UK. UPRAVA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 8,0

PRAV. I KADR. S.

DIR. PRAV. I KAD. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

PRAVNIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

KADR. REF. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

DAKTILOGRAF 0 0,0

UK. SEKTOR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0

FIN.RAČ. SEKT.

DIREKTOR FRS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

ŠEF KNJIGOV. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

GLAVNI KNJIG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

ŠEF KONTROLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

KNJIGOVOĐA PL. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

KNJIGOVOĐA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,0

ANALITIČAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

UK. SEKTOR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10,0

UKUPNO UPRAVA: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 21,0

ODRŽAVANJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.PRO

S.

NABAVLJAČ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

MAJSTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

UKUPNO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

PRODAJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø

DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

REF. PRODAJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

UKUPNO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0

NABAVA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø

ŠEF NABAVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

NABAVLJAČ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

VOZAČ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0

UKUPNO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5,0

SVEUKUPNO 151 151 151 212 277 305 312 318 315 270 192 171 2825 235,4

19

Page 20: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

PLAN RADNE SNAGE HOTELI MAKARSKA D.D. UKUPNO U 2018. GODINI

HOTELI MAKARSKA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. Ø

METEOR 66 66 66 97 105 112 115 121 120 115 107 86 1.176 98,0

DALMACIJA 34 34 34 61 74 80 82 82 80 75 34 34 704 58,7

RIVIJERA 20 20 20 23 67 82 84 84 84 49 20 20 573 47,8

UPRAVA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 21,0

ODRŽAVANJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

PRODAJA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0

NABAVA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5,0

SVEUKUPNO 151 151 151 212 277 305 312 318 315 270 192 171 2825 235,4

DUGOROČNE OBVEZE – KREDITI BANAKA

Društvo će u 2018. godini ima$ 2 dugoročna kredita koji su realizirani preko PRIVREDNE

BANKE ZAGREB d.d. – Zagreb iz programa HBOR-a uz kamatnu stopu 3%. Oba kredita će se

otpla$$ do 2022. godine, a namjena im je bila izgradnja podzemne garaže i panoramskog

liVa hotela Dalmacija, tako da troškovi kamata terete poslovanje hotela Dalmacija.

U tablici ispod prikazano je dinamički dospijeće obveza po svakom kreditu izraženo u EUR.

KR. / MJ. 01. 18. 02. 18. 03. 18. 04. 18. 05. 18. 06. 18. 07. 18. 08. 18. 09. 18. 10. 18. 11. 18. 12. 18. UK. 2018

BR 3199 522.495 31.12.17 30.11.21.

KAMATA 0 0 3.919 0 0 3.962 0 0 3.505 0 0 3.505 14.891

GLAVNICA 0 0 0 0 0 65.312 0 0 0 0 0 65.312 130.624

ANUITET 0 0 3.919 0 0 69.274 0 0 3.505 0 0 68.817 145.515

BR 1744 1.315.000 31.12.17 31.12.22.

KAMATA 0 0 0 0 0 19.563 0 0 0 0 0 17.898 37.461

GLAVNICA 0 0 0 0 0 0 131.500 0 0 0 0 131.500 263.000

ANUITET 0 0 0 0 0 19.563 131.500 0 0 0 0 149.398 300.461

UKUPNO KREDITI U EUR

UKUPNO 01. 18. 02. 18. 03. 18. 04. 18. 05. 18. 06. 18. 07. 18. 08. 18. 09. 18. 10. 18. 11. 18. 12. 18. UK. 2018

KAMATA 0 0 3.919 0 0 23.525 0 0 3.505 0 0 21.403 52.352

GLAVNICA 0 0 0 0 0 65.312 131.500 0 0 0 0 196.812 393.624

ANUITET 0 0 3.919 0 0 88.837 131.500 0 3.505 0 0 218.215 445.976

TEČAJ: 7,45 UKUPNO KREDITI U HRK

UKUPNO 01. 18. 02. 18. 03. 18. 04. 18. 05. 18. 06. 18. 07. 18. 08. 18. 09. 18. 10. 18. 11. 18. 12. 18. UK. 2018

KAMATA 0 0 29.194 0 0 175.262 0 0 26.113 0 0 159.456 390.025

GLAVNICA 0 0 0 0 0 486.574 979.675 0 0 0 0 1.466.249 2.932.498

ANUITET 0 0 29.194 0 0 661.836 979.675 0 26.113 0 0 1.625.705 3.322.523

20

Page 21: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

Kreditne obveze u kunama po planskom tečaju za EUR od 7,45 Kn

Na kraju 2017. godine saldo ukupnih kreditnih obveza iznosit će 1,8 milijuna EUR ili cca 13,9

milijuna kuna, što ukazuje na nisku zaduženost društva

ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR

Dugotrajna imovina

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu koja su dijelom trebala bi$ započeta odmah po

zatvaranju hotela Meteor na kompletnoj rekonstrukciji i dogradnji otvorenog bazena neće

se realizira$ zbog određenih razloga, te će bi$ odgođena za slijedeću godinu. Zbog toga će

se ulaganja u dugotrajnu imovinu obavi$ na rela$vno manjim zahva$ma po hotelima što je

prikazano u tablici u nastavku. Vrijednost navedenih ulaganja prema troškovnicima i

ponudama iznose cca 4,85 milijun kuna i financirana iz vlas$te likvidnos$.

Sitni inventar

Nabava sitnog inventara planira se kroz nabavu novih uniformi za sve radnike i dopunu

ostalog inventara u hotelima Meteor, Dalmacija i TN Rivijera, te madraci u TN Rivijera.

Vrijednost nabave ovih stavki iznosi 750 $suća kuna, također iz vlas$$h sredstava.

Pregled navedenih ulaganja prikazan je u sklopu tablica projekcija poslovanja u nastavku u

poglavlju 6. Financijske projekcije poslovanja.

21

Page 22: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

OBJEKT 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 UK. 2018

Hotel Meteor

whirpool 1.000.000 1.000.000

vanjski bazen popr. 1.000.000 1.000.000

UKUPNO METEOR 0 1.000.000 1.000.000 0 0 2.000.000

Hotel Dalmacija

separator 150.000 150.000

dizalica topline 1.000.000 1.000.000

rekonstr. Juž. ulaza 1.000.000 500.000 1.500.000

UK.DALMACIJA 0 0 2.000.000 650.000 0 2.650.000

Hotel Rivijera

Klima uređaji 200.000 200.000

UK. RIVIJERA 0 0 0 0 200.000 200.000

UK. DUGOT.IMOV. 0 1.000.000 3.000.000 650.000 200.000 4.850.000

U SITNI INVENTAR

Meteor uniforme 200.000 200.000

Dalmacija uniforme 150.000 150.000

Rivijera unif. i madr. 400.000 400.000

UK. SITNI INVENT. 0 0 200.000 550.000 0 750.000

UKUPNO: 0 1.000.000 3.200.000 1.200.000 200.000 5.600.000

FINANCIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA

Na temelju prethodno iznesenih elemenata prihoda i rashoda napravljeni su pojedinačni

planovi poslovanja (RDG) za svaki profitni i troškovni centar i zbirni za cijelo društvo.

Iz projekcije poslovanja, obveza po kredi$ma te ugovorima i planovima ulaganja u

dugotrajnu imovinu, izrađena je projekcija novčanog toka (cash flow).

Projekcije su napravljene u kunama, uz planirani prosječni tečaj od 7,45 Kn. Glavni razlog je

što su cijene iz ugovora u EUR, ali su preračunate u kune. Na temelju plana RDG-a za 2018.

ovdje su prikazani ključni podaci i pokazatelji planiranog rezultata poslovanja i usporedbe s

podacima nekih poduzeća iz grupacije i služe kao usporedba kako bi se razumio plan.

22

Page 23: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

HOTELI MAKARSKA d.d. SLIČNA DRUŠTVA

U HRK 2015 2016 X. 2017 2017p 2018 2015 2016

POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od prodaje 69.527.396 71.674.020 74.217.920 74.768.000 75.637.424

Ukupno poslovni prihodi 69.527.396 71.674.020 74.217.920 74.768.000 75.637.424

Pozi$vne tečajne razlike 1.469.212 1.648.282 2.168.262 2.250.000 -

POSLOVNI RASHODI

Materijalni troškovi 20.580.316 21.400.191 20.744.983 20.900.000 21.512.752

% prihoda 29,6% 29,9% 28,0% 28,0% 28,4%

Bruto marža 48.947.080 50.273.829 53.472.937 53.868.000 54.124.672

Bruto marža (%) 70,4% 70,1% 72,0% 72,0% 71,6% n.a. n.a.

Troškovi osoblja 23.152.732 23.539.126 21.526.591 24.500.000 26.051.300

% prihoda 33,3% 32,8% 29,0% 32,8% 34,4%

Ostali troškovi 5.611.910 5.588.687 4.036.247 4.700.000 4.352.780

% prihoda 8,1% 7,8% 5,4% 6,3% 5,8%

Ostali poslovni rashodi 0 0 0 0 0

% prihoda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ukupni poslovni rashodi 49.344.958 50.528.004 46.307.821 50.100.000 51.916.832

EBITDA 20.182.438 21.146.016 27.910.099 24.668.000 23.720.592

EBITDA (%) 29,0% 29,5% 37,6% 33,0% 31,4% 30,5% 31,9%

Amor$zacija 8.864.184 9.242.228 8.016.065 9.619.278 9.626.760

% prihoda 12,7% 12,9% 10,8% 12,9% 12,7%

Vrijednosno usklađenje 401.897 117.139 0 100.000 0

% prihoda 0,6% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0%

Rezerviranja 460.081 286.928 300.000 0

% prihoda 0,7% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0%

EBIT 8.002.206 8.838.161 8.016.065 9.219.278 9.626.760

EBIT (%) 11,5% 12,3% 10,8% 12,3% 12,7% 13,8% 12,7%

Kamate na kredite 1.362.974 1.068.146 539.095 746.000 392.643

NegaLvne tečajne raz. 1.205.241 1.467.376 1.929.989 2.000.000 -

Pokazatelji za usporedbu korišteni su iz materijala koji je obrađivao procjenu vrijednos$Hoteli Makarska d.d. U usporedbu za 2015. i 2016. dodana je procjena rezultata HoteliMakarska d.d. za 2017. godinu na temelju ostvarenih prihoda u studenom i planu zaprosinac, te troškovi koji će se javi$ u slijedeća dva mjeseca.

Usporedba ključnih pokazatelja Hoteli Makarska stavljena je s poduzećima:- Valamar rivijera d.d.- Plava laguna d.d.- Maistra d.d.d.- Liburnia Riviera Hoteli d.d.- Arenaturist (AHG d.d.)- Solaris d.d.- Turisthoteli d.d.- Imperial d.d.- Ilirija d.d.- Hoteli Brela d.d.- Hoteli Zlatni rat d.d.- Hoteli Tučepi d.d.- Jadran d.d.- Hoteli Maestral d.d.- HTP Korčulad.d.- HTP Orebić d.d.

23

Page 24: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINE_______________________________________________________________________

Glavna ograda kod usporedbe je uključenost društava koja u svom sastavu imaju kampove,

što u značajnoj mjeri iskrivljuje sliku u masi i rela$vnim pokazateljima za usporedbu. Ipak

navedeni pokazatelji poslovanja iskazani u postotku (EBITDA, EBIT) stoje uz bok s ostalim

društvima (iako različita u visini poslovnih prihoda, sastavu vrsta usluga, veličini...).

Radi mjerenja uspješnosti i vrijednosti, potrebna je projekcija određenih pozicija Bilance:

U 000 HRK 2015 2016 2017p 2018p

Dugotrajna imovina 235.317 241.094 234.196 228.496

Kratkotrajna imovina 27.726 30.009 38.500 52.500

Ukupna Aktiva 263.043 271.103 272.696 280.996

Kapital 229.331 238.705 248.496 259.696

Rezerviranja 6.199 6.411 6.400 6.400

Dugoročne obveze 19.280 22.221 13.800 10.900Kratkoročne obveze 8.207 3.766 4.000 4.000

Ukupna Pasiva 263.017 271.103 272.696 280.996

Koeficijent likvidnosti 3,4 8,0 9,6 13,1Obveze/EBITDA - (FO/EBITDA) 1,0 1,1 0,6 0,5

Kapital/Imovina 87% 88% 91% 92%

Dug/Kapital (D/E) 8,4% 9,3% 5,6% 4,2%

24

Page 25: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _______________________________________________________________________

PLAN POSLOVANJA HOTELA «METEOR» u kunama

R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro UK. 2018

A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 320.264 1.921.584 3.269.280 5.475.750 7.889.000 8.167.320 5.502.798 2.953.132 254.016 0 35.753.144A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 6.536 39.216 66.720 111.750 161.000 166.680 112.302 60.268 5.184 0 729.656A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 76.000 152.000 223.000 294.000 365.000 375.000 292.000 79.000 28.000 0 1.884.000A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 0 0 6.820 16.980 20.400 29.720 47.800 54.600 41.940 18.760 4.960 0 241.980A.1.e Prihodi od najmova 73.820 22.220 20.320 239.630 54.690 48.390 208.890 46.290 153.690 39.090 25.320 18.620 950.970A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 0 18.000 17.000 40.000 90.000 125.000 140.000 100.000 50.000 12.000 0 592.000A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 73.820 22.220 447.940 2.386.410 3.674.090 6.049.610 8.796.690 8.949.890 6.202.730 3.200.250 329.480 18.620 40.151.750A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A. UKUPNI PRIHODI 73.820 22.220 447.940 2.386.410 3.674.090 6.049.610 8.796.690 8.949.890 6.202.730 3.200.250 329.480 18.620 40.151.750

B.1.a Troškovi hrane 0 0 55.100 249.400 348.000 432.100 507.500 522.000 443.700 353.800 34.800 0 2.946.400B.1.b Troškovi pića 0 0 14.250 64.500 90.000 111.750 131.250 135.000 114.750 91.500 9.000 0 762.000B.1.c Potrošni i investicijski materijal 500 100.500 191.500 81.500 88.500 78.000 89.500 82.500 83.500 55.500 23.500 500 875.500B.1.d Ostali materijal 0 0 3.500 2.500 3.000 2.000 3.000 1.500 1.000 500 0 0 17.000B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 500 100.500 264.350 397.900 529.500 623.850 731.250 741.000 642.950 501.300 67.300 500 4.600.900B.2. ENERGIJA 17.000 17.000 105.150 150.200 150.350 196.500 232.150 250.500 203.150 152.000 75.500 17.000 1.566.500B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 0 150.000 251.000 81.500 81.200 72.200 72.000 42.500 41.800 21.200 6.000 0 819.400B.4.a Informatičke usluge i troškovi 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 66.000B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 15.200 68.800 96.000 119.200 140.000 144.000 122.400 97.600 9.600 0 812.800B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.d Održavanje zgrada i opreme 0 400.000 200.000 50.000 100.000 20.000 20.000 25.000 80.000 40.000 15.000 0 950.000B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 50.000 0 15.000 0 3.000 0 10.000 0 2.000 5.000 0 0 85.000B.4.f Troškovi reklame i propagande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 4.850 4.850 5.050 5.350 6.350 6.450 6.550 6.550 6.450 6.350 4.850 4.850 68.500B.4.h Komunalne usluge 39.500 39.500 66.000 343.000 50.500 61.000 58.000 66.000 48.000 45.000 40.500 39.500 896.500B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 0 2.000 1.500 5.500 2.500 5.000 1.500 1.500 0 19.500B.4.j Zaštita na radu 10.000 0 14.000 14.000 40.000 14.000 25.000 25.000 35.000 10.000 2.000 0 189.000B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 0 6.000 3.000 500 1.000 5.000 15.000 4.000 500 0 0 35.000B.4.l Troškovi animacije gostiju 0 0 49.000 9.100 113.100 94.100 25.100 91.600 36.600 5.600 3.100 0 427.300

B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 8.000 8.000 8.000 8.100 8.100 8.000 8.000 8.000 8.500 8.000 8.000 8.000 96.700B.4. UKUPNO USLUGE 117.850 457.850 383.750 506.850 425.050 330.750 308.650 389.150 353.450 225.050 90.050 57.850 3.646.300B.5.a Troškovi sl. putovanja i prijevoza radnika 5.000 5.000 11.670 16.580 20.000 22.000 25.000 25.000 21.000 15.000 5.000 5.000 176.250B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 15.000 15.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 61.000B.5.c Isplate za povr. poslove - ugovor o djelu 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 3.000 70.000 65.000 9.000 0 0 147.000B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.h Troškovi reprezentacije 0 0 1.500 5.000 6.000 8.000 10.000 10.000 8.000 6.000 1.500 0 56.000B.5.i Troškovi osiguranja 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 85.200B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 162.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 202.000B.5.k Troškovi platnog prometa 400 800 1.000 3.500 4.000 4.500 7.000 7.500 5.000 4.000 1.000 400 39.100B.5.l Provizije turističkim agencijama 0 2.500 1.100 7.000 25.000 135.000 315.000 320.000 150.000 50.000 20.000 0 1.025.600B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 189.500 30.400 39.870 40.680 102.100 176.600 367.100 439.600 256.100 91.100 49.600 12.500 1.795.150B.6.a Bruto plaće zaposlenih 496.000 551.000 605.000 731.000 810.000 917.000 856.000 918.000 806.000 814.000 860.000 723.500 9.087.500B.6.b Ostale naknade zaposlenima 5.000 3.000 9.000 2.500 8.000 7.500 4.000 0 0 1.500 4.000 217.000 261.500B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 501.000 554.000 614.000 733.500 818.000 924.500 860.000 918.000 806.000 815.500 864.000 940.500 9.349.000B.7 AMORTIZACIJA 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 5.076.000

B.8.a Kamate na kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. UKUPNI RASHODI 1.248.850 1.732.750 2.081.120 2.333.630 2.529.200 2.747.400 2.994.150 3.203.750 2.726.450 2.229.150 1.575.450 1.451.350 26.853.250C. BRUTO DOBIT -1.175.030 -1.710.530 -1.633.180 52.780 1.144.890 3.302.210 5.802.540 5.746.140 3.476.280 971.100 -1.245.970 -1.432.730 13.298.500 BROJ RADNIKA 66 66 66 97 105 112 115 121 120 115 107 86 1.176 NOĆENJA 0 0 1.900 8.600 12.000 14.900 17.500 18.000 15.300 12.200 1.200 0 101.600

25

Page 26: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _______________________________________________________________________

PLAN POSLOVANJA HOTELA «DALMACIJA» u kunama

R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro UK. 2018

A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 0 210.100 1.604.300 3.013.500 4.897.800 4.877.800 3.011.600 1.237.400 0 0 18.852.500A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 0 0 22.500 25.000 55.800 37.400 20.000 10.000 0 0 170.700A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 6.900 255.000 206.400 257.800 316.700 317.400 257.300 414.400 109.800 0 2.141.700A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 0 0 6.900 17.800 21.800 31.400 59.700 75.200 43.300 20.100 5.000 0 281.200A.1.e Prihodi od najmova 11.285 11.285 11.285 11.285 15.510 15.510 78.270 237.954 78.270 25.010 11.285 11.285 518.234A.1.f Prihodi od sporta i animacije 5.000 7.000 18.500 17.000 13.000 28.000 58.000 52.500 24.000 14.000 5.000 3.000 245.000A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 16.285 18.285 43.585 511.185 1.883.510 3.371.210 5.466.270 5.598.254 3.434.470 1.720.910 131.085 14.285 22.209.334A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A. UKUPNI PRIHODI 16.285 18.285 43.585 511.185 1.883.510 3.371.210 5.466.270 5.598.254 3.434.470 1.720.910 131.085 14.285 22.209.334

B.1.a Troškovi hrane 0 0 0 25.300 190.900 236.900 294.400 294.400 243.800 144.900 0 0 1.430.600B.1.b Troškovi pića 0 0 0 6.600 49.800 61.800 76.800 76.800 63.600 37.800 0 0 373.200B.1.c Potrošni i investicijski materijal 3.200 300 9.800 46.000 67.500 44.200 63.500 38.800 53.900 32.700 10.200 0 370.100B.1.d Ostali materijal 200 0 500 3.500 4.000 2.500 1.000 1.000 500 2.500 0 0 15.700B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 3.400 300 10.300 81.400 312.200 345.400 435.700 411.000 361.800 217.900 10.200 0 2.189.600B.2. ENERGIJA 10.000 20.000 12.000 55.000 90.000 127.000 140.500 140.000 121.000 90.000 15.500 10.000 831.000B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 1.000 300 150.000 201.500 81.800 77.000 52.200 52.000 51.500 11.100 5.600 5.000 689.000B.4.a Informatičke usluge i troškovi 900 900 900 900 1.500 3.500 900 900 900 900 900 900 14.000B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 0 7.370 55.610 69.010 85.760 85.760 71.020 42.210 0 0 416.740B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.d Održavanje zgrada i opreme 250 250 360.000 110.000 35.000 40.000 30.000 15.000 30.000 2.000 1.000 250 623.750B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 116.100 0 0 0 0 0 7.000 0 3.000 0 0 0 126.100B.4.f Troškovi reklame i propagande 0 0 15.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 2.150 2.250 2.400 2.650 3.500 3.900 3.950 3.950 3.550 3.300 2.250 2.150 36.000B.4.h Komunalne usluge 22.500 22.500 41.000 44.000 48.200 56.200 54.700 61.700 42.200 39.000 23.500 22.500 478.000B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 0 3.000 3.500 5.500 3.200 5.100 1.750 1.250 0 23.300B.4.j Zaštita na radu 0 0 14.000 10.000 29.500 14.500 7.600 14.500 30.500 9.000 2.500 0 132.100B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 0 3.000 2.000 400 800 1.500 10.000 1.500 500 0 0 19.700B.4.l Troškovi animacije gostiju 0 0 49.000 9.100 33.100 38.100 45.100 45.100 31.600 3.000 0 0 254.100

B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 3.500 3.500 3.500 3.650 5.050 3.500 3.500 3.500 3.800 3.500 3.500 3.500 44.000B.4. UKUPNO USLUGE 145.400 29.400 488.800 199.670 214.860 233.010 245.510 243.610 223.170 105.160 34.900 29.300 2.192.790B.5.a Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika 3.000 3.000 5.000 15.000 13.000 14.000 15.000 15.000 14.000 9.000 2.500 2.000 110.500B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 9.000 9.000 9.000 400 0 0 0 0 0 0 10.000 0 37.400B.5.c Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 6.000 45.000 38.000 0 0 0 89.000B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.h Troškovi reprezentacije 0 0 0 0 500 4.500 5.000 5.000 5.000 3.000 0 0 23.000B.5.i Troškovi osiguranja 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 35.400B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.k Troškovi platnog prometa 2.000 500 1.300 1.500 500 1.900 2.800 2.700 2.200 1.800 200 0 17.400B.5.l Provizije turističkim agencijama 700 500 900 2.000 37.500 85.000 215.000 222.000 200.000 55.500 2.500 500 822.100B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 17.650 15.950 19.150 21.850 54.450 108.350 246.750 292.650 262.150 72.250 18.150 5.450 1.134.800B.6.a Bruto plaće zaposlenih 238.000 185.000 231.000 251.000 565.000 604.000 564.000 616.000 579.000 564.000 558.000 243.000 5.198.000B.6.b Ostale naknade zaposlenima 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 5.000 1.500 0 91.500 101.000B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 238.000 185.000 231.000 252.500 566.500 604.000 564.000 616.000 584.000 565.500 558.000 334.500 5.299.000B.7 AMORTIZACIJA 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 3.144.000

B.8.a Kamate na kredite 0 0 29.390 0 0 176.439 0 0 26.288 0 0 160.526 392.643B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 0 0 29.390 0 0 176.439 0 0 26.288 0 0 160.526 392.643B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. UKUPNI RASHODI 677.450 512.950 1.202.640 1.073.920 1.581.810 1.933.199 1.946.660 2.017.260 1.891.908 1.323.910 904.350 806.776 15.872.833C. BRUTO DOBIT -661.165 -494.665 -1.159.055 -562.735 301.700 1.438.011 3.519.610 3.580.994 1.542.562 397.000 -773.265 -792.491 6.336.501 BROJ RADNIKA (povezati s tablicom "Radnici") 34 34 34 61 74 80 82 82 80 75 34 34 704 NOĆENJA 0 0 0 1.100 8.300 10.300 12.800 12.800 10.600 6.300 0 0 62.200

26

Page 27: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _______________________________________________________________________

PLAN POSLOVANJA TN «RIVIJERA» u kunama

R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro UK. 2018

A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 0 0 737.000 2.250.000 3.110.000 3.160.000 2.325.000 0 0 0 11.582.000A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 0 0 20.000 13.200 20.400 22.000 20.000 231.200 0 0 326.800A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 0 0 90.500 54.000 93.500 99.700 76.500 0 0 0 414.200A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 160 160 160 160 1.600 53.500 91.400 92.800 52.000 160 160 160 292.420A.1.e Prihodi od najmova 760 760 760 21.960 26.360 23.325 32.525 3.575 9.575 1.640 1.640 7.640 130.520A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 920 920 920 22.120 875.460 2.394.025 3.347.825 3.378.075 2.483.075 233.000 1.800 7.800 12.745.940A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A. UKUPNI PRIHODI 920 920 920 22.120 875.460 2.394.025 3.347.825 3.378.075 2.483.075 233.000 1.800 7.800 12.745.940

B.1.a Troškovi hrane 0 0 0 0 85.000 209.100 292.400 292.400 227.800 28.900 0 0 1.135.600B.1.b Troškovi pića 0 0 0 0 22.500 55.350 77.400 77.400 60.300 7.650 0 0 300.600B.1.c Potrošni i investicijski materijal 0 0 0 30.000 37.500 39.100 40.500 40.500 39.500 2.000 0 0 229.100B.1.d Ostali materijal 0 0 0 0 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 2.500 0 16.500B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 0 0 0 30.000 150.000 304.550 411.300 411.300 328.600 43.550 2.500 0 1.681.800B.2. ENERGIJA 5.000 5.000 5.000 15.000 83.650 48.300 105.300 104.150 67.250 15.100 6.100 5.000 464.850B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 0 0 150.000 300.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 200 0 0 551.400B.4.a Informatičke usluge i troškovi 900 900 900 900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 900 900 900 15.300B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 0 0 22.000 54.120 75.680 75.680 58.960 7.480 0 0 293.920B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.d Održavanje zgrada i opreme 0 0 5.000 3.000 7.000 12.000 15.000 15.000 7.000 3.000 0 0 67.000B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 83.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.000B.4.f Troškovi reklame i propagande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 1.450 1.650 1.550 2.250 1.880 2.550 1.850 1.750 1.700 1.450 1.450 1.450 20.980B.4.h Komunalne usluge 100 100 76.400 5.300 26.300 44.300 51.300 59.300 43.300 2.000 500 100 309.000B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 300 0 0 2.300 0 800 0 0 0 3.400B.4.j Zaštita na radu 0 0 0 4.500 16.000 4.800 3.000 12.500 4.500 0 0 0 45.300B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 350 350 10.000 1.500 350 4.800 6.000 0 0 0 0 23.350B.4.l Troškovi animacije gostiju 0 0 8.300 0 15.050 49.050 51.050 51.050 49.050 0 0 0 223.550

B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 0 0 0 0 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 0 0 0 24.500B.4. UKUPNO USLUGE 85.450 11.000 92.500 26.250 96.430 173.870 211.680 227.980 172.010 14.830 2.850 2.450 1.117.300B.5.a Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika 2.800 800 5.760 9.500 19.000 19.000 26.000 21.000 20.000 5.750 800 800 131.210B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 6.000 6.000 6.000 800 0 0 1.000 0 0 0 0 0 19.800B.5.c Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu 0 0 0 7.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 9.000B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 800 500 50.000 48.000 0 0 0 0 99.300B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.h Troškovi reprezentacije 0 0 1.500 300 3.300 6.000 8.500 8.500 15.300 0 0 0 43.400B.5.i Troškovi osiguranja 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 21.000B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 0 0 0 130.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 160.000B.5.k Troškovi platnog prometa 300 300 300 500 700 1.000 1.200 1.200 800 300 300 300 7.200B.5.l Provizije turističkim agencijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 10.850 8.850 15.310 149.850 25.550 28.250 120.450 80.450 37.850 7.800 2.850 2.850 490.910B.6.a Bruto plaće zaposlenih 201.000 137.000 148.000 297.000 543.000 670.000 600.000 640.000 593.000 524.000 455.000 276.000 5.084.000B.6.b Ostale naknade zaposlenima 0 4.000 0 4.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 55.000 73.000B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 201.000 141.000 148.000 301.000 543.000 670.000 605.000 645.000 593.000 524.000 455.000 331.000 5.157.000B.7 AMORTIZACIJA 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 1.098.000

B.8.a Kamate na kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8. FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. UKUPNI RASHODI 393.800 257.350 502.310 913.800 1.010.330 1.336.670 1.565.430 1.580.580 1.310.410 696.980 560.800 432.800 10.561.260C. BRUTO DOBIT -392.880 -256.430 -501.390 -891.680 -134.870 1.057.355 1.782.395 1.797.495 1.172.665 -463.980 -559.000 -425.000 2.184.680 BROJ RADNIKA (povezati s tablicom "Radnici") 20 20 20 23 67 82 84 84 84 49 20 20 573 NOĆENJA 5.000 12.300 17.200 17.200 13.400 1.700 66.800

27

Page 28: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _______________________________________________________________________

PLAN POSLOVANJA UPRAVE, PRODAJE, NABAVE I ODRŽAVANJA u kunama

R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro UK. 2018

A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.1.e Prihodi od najmova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.1.f Prihodi od sporta i animacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A. UKUPNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.1.a Troškovi hrane 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600B.1.b Troškovi pića 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360B.1.c Potrošni i investicijski materijal 6.700 4.900 4.600 3.000 5.050 6.300 5.100 5.200 4.800 3.900 4.000 4.000 57.550B.1.d Ostali materijal 0 0 200 200 200 200 200 0 200 0 200 0 1.400B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 6.780 4.980 4.880 3.280 5.330 6.580 5.380 5.280 5.080 3.980 4.280 4.080 59.910B.2. ENERGIJA 6.300 8.000 10.500 9.500 6.500 8.500 10.000 8.000 7.500 6.500 6.500 4.500 92.300B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 50 2.050 70.950 15.950 2.050 50 50 17.050 50 3.550 2.050 50 113.900B.4.a Informatičke usluge i troškovi 7.600 7.600 10.600 7.600 15.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 102.200B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.d Održavanje zgrada i opreme 2.800 1.900 1.900 4.100 5.100 4.100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 31.300B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 0 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500B.4.f Troškovi reklame i propagande 5.000 16.000 33.000 12.600 11.100 28.000 15.000 26.500 8.000 3.500 3.000 4.000 165.700B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 8.176 8.376 8.476 8.476 8.876 9.276 9.576 9.476 9.376 8.776 8.376 8.276 105.512B.4.h Komunalne usluge 1.450 6.450 3.150 2.900 5.200 3.300 12.000 2.500 2.500 2.350 2.450 1.950 46.200B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.j Zaštita na radu 300 300 300 1.300 300 1.300 2.040 300 300 1.300 300 300 8.340B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500B.4.l Troškovi animacije gostiju 40.000 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 45.500

B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 24.950 13.350 12.150 12.850 14.150 13.550 16.450 18.950 12.350 11.900 11.650 11.650 173.950B.4. UKUPNO USLUGE 90.276 54.276 69.776 49.826 65.826 67.126 70.066 67.226 42.026 37.326 35.276 35.676 684.702B.5.a Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika 20.850 19.890 36.700 21.950 9.820 11.490 7.620 12.220 7.620 14.020 20.020 10.220 192.420B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 10.000 3.500 2.000 7.500 0 0 0 0 0 0 10.000 0 33.000B.5.c Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 223.800B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 58.500B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.h Troškovi reprezentacije 7.875 2.625 9.000 24.750 8.500 8.425 9.500 17.750 9.375 8.750 6.000 3.750 116.300B.5.i Troškovi osiguranja 215 215 215 215 215 4.215 5.215 215 215 4.715 215 215 16.080B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 36.000 36.000 20.652 16.000 16.000 20.652 16.000 16.000 20.652 16.000 16.000 20.652 250.608B.5.k Troškovi platnog prometa 1.700 2.100 3.000 3.100 5.250 3.300 5.150 4.150 5.000 3.150 2.150 1.650 39.700B.5.l Provizije turističkim agencijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 95.290 82.980 90.217 150.665 58.435 66.732 62.135 68.985 61.512 65.285 73.035 55.137 930.408B.6.a Bruto plaće zaposlenih 515.400 503.400 499.700 507.200 515.900 514.500 515.900 514.500 515.900 514.500 515.900 514.500 6.147.300B.6.b Ostale naknade zaposlenima 0 7.000 0 0 0 0 0 0 3.000 4.000 5.000 72.500 91.500B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 515.400 510.400 499.700 507.200 515.900 514.500 515.900 514.500 518.900 518.500 520.900 587.000 6.238.800B.7 AMORTIZACIJA 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 55.920

B.8.a Kamate na kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8. FINANCIJSKI RASHODI UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. UKUPNI RASHODI 718.756 667.346 750.683 741.081 658.701 668.148 668.191 685.701 639.728 639.801 646.701 691.103 8.175.940C. BRUTO DOBIT -718.756 -667.346 -750.683 -741.081 -658.701 -668.148 -668.191 -685.701 -639.728 -639.801 -646.701 -691.103 -8.175.940 BROJ RADNIKA 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348 NOĆENJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

Page 29: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _______________________________________________________________________

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU u kunama

R.br. STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro UK. 2018

A.1.a Prihodi od pansiona - strani 0 0 320.264 2.131.684 5.610.580 10.739.250 15.896.800 16.205.120 10.839.398 4.190.532 254.016 0 66.187.644A.1.b Prihodi od pansiona - domaći 0 0 6.536 39.216 109.220 149.950 237.200 226.080 152.302 301.468 5.184 0 1.227.156A.1.c Prihodi od vanpansiona - hrana i piće 0 0 82.900 407.000 519.900 605.800 775.200 792.100 625.800 493.400 137.800 0 4.439.900A.1.d Prihodi od ostalih usluga gostima 160 160 13.880 34.940 43.800 114.620 198.900 222.600 137.240 39.020 10.120 160 815.600A.1.e Prihodi od najmova 90.665 39.065 37.165 346.975 154.160 205.725 447.185 406.919 246.335 70.540 43.045 42.345 2.130.124A.1.f Prihodi od sporta i animacije 5.000 7.000 36.500 34.000 53.000 118.000 183.000 192.500 124.000 64.000 17.000 3.000 837.000A.1. POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 95.825 46.225 497.245 2.993.815 6.490.660 11.933.345 17.738.285 18.045.319 12.125.075 5.158.960 467.165 45.505 75.637.424A.2. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A.3. IZVANREDNI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A. UKUPNI PRIHODI 95.825 46.225 497.245 2.993.815 6.490.660 11.933.345 17.738.285 18.045.319 12.125.075 5.158.960 467.165 45.505 75.637.424 95.825 142.050 639.295 3.633.110 10.123.770 22.057.115 39.795.400 57.840.719 69.965.794 75.124.754 75.591.919 75.637.424

B.1.a Troškovi hrane 50 50 55.150 274.750 623.950 878.150 1.094.350 1.108.850 915.350 527.650 34.850 50 5.513.200B.1.b Troškovi pića 30 30 14.280 71.130 162.330 228.930 285.480 289.230 238.680 136.980 9.030 30 1.436.160B.1.c Potrošni i investicijski materijal 10.400 105.700 205.900 160.500 198.550 167.600 198.600 167.000 181.700 94.100 37.700 4.500 1.532.250B.1.d Ostali materijal 200 0 4.200 6.200 12.200 5.700 5.200 3.500 2.700 8.000 2.700 0 50.600B.1. TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO 10.680 105.780 279.530 512.580 997.030 1.280.380 1.583.630 1.568.580 1.338.430 766.730 84.280 4.580 8.532.210B.2. ENERGIJA 38.300 50.000 132.650 229.700 330.500 380.300 487.950 502.650 398.900 263.600 103.600 36.500 2.954.650B.3. OTPIS SITNOG INVENTARA 1.050 152.350 621.950 599.150 185.250 169.450 144.450 131.750 113.550 36.050 13.650 5.050 2.173.700B.4.a Informatičke usluge i troškovi 15.788 15.788 18.788 15.788 25.288 19.288 16.688 16.688 16.688 15.788 15.788 15.788 208.150B.4.b Troškovi pranja rublja 0 0 15.200 76.170 173.610 242.330 301.440 305.440 252.380 147.290 9.600 0 1.523.460B.4.c Troškovi prijevoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.4.d Održavanje zgrada i opreme 3.317 402.417 567.167 167.367 147.367 76.367 67.167 57.167 119.167 47.167 18.167 2.417 1.675.250B.4.e Troškovi sajmova i zakupa 249.100 8.300 98.350 0 3.000 0 17.000 0 5.000 5.000 0 0 385.750B.4.f Troškovi reklame i propagande 5.000 16.000 48.000 22.600 11.100 28.000 15.000 26.500 8.000 3.500 3.000 4.000 190.700B.4.g Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte 16.626 17.126 17.476 18.726 20.606 22.176 21.926 21.726 21.076 19.876 16.926 16.726 230.992B.4.h Komunalne usluge 65.350 70.050 254.150 399.300 136.300 171.400 184.100 194.800 140.200 92.450 69.550 65.650 1.843.300B.4.i Servisne i zanatske usluge 0 0 0 300 5.000 5.000 13.300 5.700 10.900 3.250 2.750 0 46.200B.4.j Zaštita na radu 10.300 300 28.300 29.800 85.800 34.600 37.640 52.300 70.300 20.300 4.800 300 374.740B.4.k Zdravstveni pregledi radnika 0 350 9.350 15.000 2.400 2.150 16.800 31.000 5.500 1.000 0 0 83.550B.4.l Troškovi animacije gostiju 40.000 0 106.300 18.200 166.750 181.250 121.250 187.750 117.250 8.600 3.100 0 950.450

B.4.m Pretplate, sudski troškovi, članarine 36.450 24.850 23.650 24.600 32.200 29.950 32.850 35.350 29.550 23.400 23.150 23.150 339.150B.4. UKUPNO USLUGE 441.930 555.180 1.186.730 787.850 809.420 812.510 845.160 934.420 796.010 387.620 166.830 128.030 7.851.692B.5.a Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika 31.650 28.690 59.130 63.030 61.820 66.490 73.620 73.220 62.620 43.770 28.320 18.020 610.380B.5.b Troškovi stručnog usavršavanja 40.000 33.500 33.000 8.700 0 0 1.000 0 0 0 35.000 0 151.200B.5.c Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu 0 0 1.500 8.500 0 0 2.000 0 0 0 0 0 12.000B.5.d Naknade učenicima i studentima 0 0 0 0 800 500 59.000 163.000 103.000 9.000 0 0 335.300B.5.e Naknade članovima nadzornog odbora 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 18.650 223.800B.5.f Troškovi revizije 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 58.500B.5.g Troškovi tenis turnira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.5.h Troškovi reprezentacije 7.875 2.625 12.000 30.050 18.300 26.925 33.000 41.250 37.675 17.750 7.500 3.750 238.700B.5.i Troškovi osiguranja 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 16.141 17.141 12.141 12.141 16.641 12.141 12.141 159.192B.5.j Doprinosi državi i samoupravi 198.000 36.000 20.652 146.000 56.000 20.652 46.000 16.000 20.652 16.000 16.000 20.652 612.608B.5.k Troškovi platnog prometa 4.400 3.700 5.600 8.600 10.450 10.700 16.150 15.550 13.000 9.250 3.650 2.350 103.400B.5.l Provizije turističkim agencijama 700 3.000 2.000 9.000 62.500 220.000 530.000 542.000 350.000 105.500 22.500 500 1.847.700B.5. UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI 313.416 138.306 164.673 363.171 240.661 380.058 796.561 881.811 617.738 236.561 143.761 76.063 4.352.780B.6.a Bruto plaće zaposlenih 1.450.400 1.376.400 1.483.700 1.786.200 2.433.900 2.705.500 2.535.900 2.688.500 2.493.900 2.416.500 2.388.900 1.757.000 25.516.800B.6.b Ostale naknade zaposlenima 5.000 14.000 9.000 8.000 9.500 7.500 9.000 5.000 8.000 7.000 9.000 436.000 527.000B.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 1.455.400 1.390.400 1.492.700 1.794.200 2.443.400 2.713.000 2.544.900 2.693.500 2.501.900 2.423.500 2.397.900 2.193.000 26.043.800B.7 AMORTIZACIJA 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 802.230 9.626.760

B.8.a Kamate na kredite 0 0 29.390 0 0 176.439 0 0 26.288 0 0 160.526 392.643B.8.b Negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.8. FINANCIJSKI RASHODI UKUPNO 0 0 29.390 0 0 176.439 0 0 26.288 0 0 160.526 392.643B.9. MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. UKUPNI RASHODI 3.063.006 3.194.246 4.709.854 5.088.881 5.808.491 6.714.367 7.204.881 7.514.941 6.595.046 4.916.291 3.712.251 3.405.979 61.928.235C. BRUTO DOBIT -2.967.181 -3.148.021 -4.212.609 -2.095.066 682.169 5.218.978 10.533.404 10.530.378 5.530.029 242.669 -3.245.086 -3.360.474 13.709.189 BROJ RADNIKA 151 151 151 212 277 305 312 318 315 270 192 171 2.825 NOĆENJA 0 0 1.900 9.700 25.300 37.500 47.500 48.000 39.300 20.200 1.200 0 230.600

29

Page 30: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _______________________________________________________________________

PLAN NOVČANOG TOKA ZA 2018. GODINU U kunama

± STAVKA PRILJ. / ODLJ. 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 UK. 2018

+ NOVAC NA POČETKU 37.000.000 34.650.049 31.119.258 24.523.246 22.391.340 23.485.540 28.830.292 38.993.499 50.133.186 56.274.362 57.129.327 54.500.093 37.000.000

POSLOVNE PROMJENE

+ PRILJEVI OD USLUGA 95.825 46.225 497.245 2.993.815 6.490.660 11.933.345 17.738.285 18.045.319 12.125.075 5.158.960 467.165 45.505 75.637.424

+ OSTALI PRILJEVI (finac. i izvanr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ PRIMLJENI AVANSI OD KUPACA 0

+ PDV U USLUGAMA 23.956 11.556 85.095 487.946 936.289 1.676.632 2.498.491 2.539.586 1.712.265 750.700 85.687 11.376 10.819.580

+ BORAVIŠNA PRISTOJBA U USL. 0 0 9.500 48.500 177.100 262.500 332.500 336.000 275.100 141.400 6.000 0 1.588.600

- PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA 805.376 1.001.616 2.385.533 2.492.451 2.562.861 3.022.698 3.857.751 4.019.211 3.264.628 1.690.561 512.121 250.223 25.865.032

- PDV U NABAVI ROBA I USLUGA 122.990 465.828 1.305.215 694.820 630.550 660.660 765.298 784.350 661.723 363.500 92.090 43.540 6.590.563

- TROŠKOVI ZAPOSLENIH 1.455.400 1.390.400 1.492.700 1.794.200 2.443.400 2.713.000 2.544.900 2.693.500 2.501.900 2.423.500 2.397.900 2.193.000 26.043.800

- IZVANREDNI TROŠKOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- POREZ NA POTROŠNJU 0 0 829 4.070 5.199 6.058 7.752 7.921 6.258 4.934 1.378 0 44.399

- POREZ NA DOBIT (AKONTACIJA) 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 2.220.000

- BORAVIŠNA PRISTOJBA 0 0 9.500 48.500 177.100 262.500 332.500 336.000 275.100 141.400 6.000 0 1.588.600

OBR. PDV NA USLUGE 23.956 11.556 85.095 487.946 936.289 1.676.632 2.498.491 2.539.586 1.712.265 750.700 85.687 11.376 10.819.580

PDV U ROBAMA/USLUGAMA 122.990 465.828 1.305.215 694.820 630.550 660.660 765.298 784.350 661.723 363.500 92.090 43.540 6.590.563

- OBVEZA ZA PDV -99.034 -454.271 -1.220.120 -206.874 305.739 1.015.972 1.733.194 1.755.236 1.050.542 387.200 -6.403 -32.164 4.229.017

Ʃ NETO NOVAC IZ POSLOVANJA -2.349.951 -2.530.791 -3.566.817 -1.481.906 1.294.200 6.006.589 11.142.882 11.139.687 6.167.289 854.965 -2.629.234 -2.582.718 21.464.193

FINANCIJSKE PROMJENE

+ PRIMLJENI KREDITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ POVRAT ZAJMOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ NAPL. KTE OD ZAJMOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- OTPLATA GLAVNICA KREDITA 0 0 0 0 0 486.574 979.675 0 0 0 0 1.466.249 2.932.498

- PLAĆANJE KTA NA KREDITE 0 0 29.194 0 0 175.262 0 0 26.113 0 0 159.456 390.025

- DATI ZAJMOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- NABAVA OSNOVNIH SR. 0 1.000.000 3.000.000 650.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 4.850.000

Ʃ NETO NOVAC OD FINANC.POS 0 -1.000.000 -3.029.194 -650.000 -200.000 -661.836 -979.675 0 -26.113 0 0 -1.625.705 -8.172.523

+ PRODAJA NEKRETNINA 0

- IZVANREDNI RASHODI 0

Ʃ NETO NOVAC OD OST. PROMJ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ʃ MJESEČNA PROMJENA -2.349.951 -3.530.791 -6.596.012 -2.131.906 1.094.200 5.344.753 10.163.207 11.139.687 6.141.176 854.965 -2.629.234 -4.208.423 13.291.670

ƩƩ NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 34.650.049 31.119.258 24.523.246 22.391.340 23.485.540 28.830.292 38.993.499 50.133.186 56.274.362 57.129.327 54.500.093 50.291.670 50.291.670

30

Page 31: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

POSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _______________________________________________________________________

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR U 2018. GODINI

MJESTO ULAGANJA 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 UK. 2018

DUGOTRAJNA IMOVINA:

Hotel Meteor

whirpool 1.000.000 1.000.000

vanjski bazen popravak 1.000.000 1.000.000

UKUPNO METEOR 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

Hotel Dalmacija

separator 150.000 150.000

dizalica topline 1.000.000 1.000.000

rekonstr. južnog ulaza 1.000.000 500.000 1.500.000

UKUPNO DALMACIJA 0 0 2.000.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650.000

Hotel Rivijera

Klima uređaji 200.000 200.000

UKUPNO RIVIJERA 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000

Ostale službe

0

UKUPNO OSTALE SLUŽBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UK. DUGOTRAJNA IMOV. 0 1.000.000 3.000.000 650.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 4.850.000

SITNI INVENTAR:

Meteor uniforme 200.000 200.000

Dalmacija uniforme 150.000 150.000

Rivijera unif. i madraci 400.000 400.000

Uprava 0

Prodaja 0

Nabava 0

UK. SITNI INVENTAR 0 0 200.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000

ULAGANJA UKUPNO: 0 1.000.000 3.200.000 1.200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000

31

Page 32: POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU - Hoteli MakarskaPOSLOVNI PLAN "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2018. GODINU _____ UVOD Plan za 2018. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva

ZAKLJUČAK

Prema navedenim projekcijama financijskog poslovanja, planirano je ostvarenje ukupnog

prihoda od 75,6 milijuna kuna (10,1 milijuna EUR), ukupnih rashoda od 61,9 milijuna kuna

(8,3 milijuna EUR) i bruto dobi$ od 13,7 milijuna kuna (1,8 milijuna EUR).

Poslovna poli$ka svakodnevno je usmjerena na strogo vršenje kontrole prihoda, ulaznih

troškova te ostvarivanje mogućih dodatnih ušteda kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje

novaca i ostvarivanje što boljeg rezultata poslovanja. Takva poli$ka dovela je do toga da se

i protekla poslovna godina završava s pozi$vnim rezultatom koji će značajno bi$ bolji od

prethodne.

Cijene koje pos$žemo na turis$čkim tržiš$ma, nalažu nam pronalaženje pravog odnosa

između cijene usluge i ulaznih troškova uz zadržavanja kvalitete usluga.

Na rezultat poslovanja u velikoj mjeri može utjeca$ i poli$ka tečaja EUR. Osciliranje

kamatnih stopa na preostala dva dugoročna kredita nemaju utjecaj (3%), dok se ostali

vanjski utjecaji u sadašnjim uvje$ma ne mogu u cijelos$ predvidje$ (poli$čke prilike…).

Svaki plan je u određenoj mjeri neizvjestan, a tečajne razlike nisu planirane, zbog čega

bruto dobit na kraju može odstupa$ od planirane za efekt pozi$vnih i nega$vnih tečajnih

razlika.

Za potrebe poslovne likvidnos$ nema potrebe uzima$ nikakav kredit. Iskazan početni saldo

od cca 37 milijuna kuna s kojima se ulazi u poslovanje 2018. godine osigurava redovno

podmirivanje tekućih troškova do sezone, a cjelokupna ulaganja od cca 5,6 milijuna kuna za

dugotrajnu imovinu i sitni inventar bi$ će iz vlas$te likvidnos$.

Direktor sektora financija:

Jurica Dobrinić, dipl. oec.

32