NHỮNG CHỨC NĂNG MỚI TRÊN PHẦN MỀM DAS 9.0

I. GIỚI THIỆU CHUNG

DAS 9.0 được xây dựng trên DELPHI XE7, sử dụng CSDL mã nguồn mở Firebird nhỏ gọn, dễ cài đặt, bảo trì. Vì vậy DAS 9.0 có thể:

Đối với đơn vị nhỏ chạy trên máy đơn có thể cài đặt, copy hoặc copy ra USB, chạy trực tiếp trên USB mà không cần cài đặt.

Đối với đơn vị lớn nhiều người dùng, dữ liệu được lưu trên máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ thông qua TCP/IP mà không Share thư mục tránh lây nhiễm Virus (Xem thêm tài liệu hướng dẫn cài đặt trên môi trường mạng)

DAS phiên bản 9.0 là phiên bản nâng cấp thay thế phiên bản DAS 8.7. Các chức năng ứng dụng trên phiên bản 9.0 thực hiện như phiên bản 8.7.

DAS 9.0 cho phép chuyển đổi toàn bộ dữ liệu kế toán, lương từ phiên bản DAS 8.6, DAS 8.7 sang. Trong quá trình chuyển đổi DAS 9.0 sẽ tự động chuyển đổi từ TCVN3 sang UNICODE.

II. GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG MỚI

Hỗ trợ gõ Unicode khi nhập chứng từ và thể hiện font Unicode trên các mẫu chứng từ, sổ kế toán và các báo cáo tài chính.

Chạy trên môi trường mạng theo TCP/IP.

Cho phép chọn 50 skin (màu màn hình) khác nhau thông qua chức năng: <Hệ thống\Thay đổi màu màn hình phần mềm)

Màn hình nhập chứng từ cho phép xem nhiều dòng chứng từ ngay tại màn hình nhập.

Chức năng tìm chứng từ, các chứng từ tìm thấy hiện theo dạng Master-Detail thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu

Chức năng tìm mã hiệu khi nhập chứng từ, in sổ sách cho phép nhập chuỗi tìm kiếm nhanh:

Khi gõ TNHH, phần mềm sẽ lọc tất cả các chi tiết có chứa TNHH:

Thêm chức năng <Số liệu\Kết chuyển 5111, 5118, 5211 sang 46121> .

Qui trình hạch toán thu, chi từ phí lệ phí và các khoản thu khác bình thường được hạy toán như sau: Khi thu phí, lệ phí và các khoản thu khác hạch toán nợ 1111, 1121/Có 5111, 5118, khi chi hạch toán Nợ 6612/Có 1111, 1121 sau đó làm thủ tục ghi thu ghi chi,.. bổ sung nguồn nợ 5111,521,5118/Có 4612.

Khi thực hiện chức năng <Số liệu\Kết chuyển 5111, 5118, 5211 sang 46121> DAS 9.0 sẽ tự động định khoản nợ 5111,521,5118/Có 4612

Chức năng <Số liệu\Chuyển các chứng từ tạm ứng thành thực chi> dễ sử dụng, dễ kiểm soát hơn.

Chức năng nhập số liệu lương hàng tháng, màn hình chia làm 2 phần, phần chính là các thông tin hay sử dụng, phần thứ 2 là các thông tin bổ sung ít sử dụng mục đích nhằm dễ nhìn và nhập dữ liệu nhanh hơn.

Bổ sung chức năng phân bổ chi trả lương theo tổng số tiền của từng nguồn. Căn cứ số tiền từng nguồn DAS 9.0 sẽ tự động sinh ra các cặp định khoản tính lương, rút lương,…

Chức năng chuyển số dư sang năm sau: gộp chức năng chuyển từ 4612, 6612->4611, 6611

Cửa sổ xem trước khi in xem dễ hơn, có thể phóng to thu nhỏ tùy ý. Ngoài ra còn cho phép căn chỉnh lề trái, lề phải, trên, dưới của báo cáo.

Các sổ, báo cáo cho phép chọn in theo ngày, tháng, quí, năm mà không cần nhập từ ngày đến ngày như trước (dễ quên ngày cuối tháng vì dụ tháng 2 năm nhuận quên ngày 29, tháng 7 quên ngày 31).

Bổ sung chức năng in sổ cái của tất cả các tài khoản. Khi chạy chức năng này phần mềm sẽ kết xuất tất cả sổ cái của tất cả các tài khoản mà không cần chọn từng tài khoản để in.

In báo cáo B02-H gộp cả phần I và phần II vào một chức năng tránh tình trạng ở phiên bản trước, khi in phần I và phần II nhập điều kiện in khác nhau cho ra kết quả không khớp nhau.

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỨC NĂNG MỚI

1. Chức năng: <Số liệu\Kết chuyển 5111, 5118, 5211 sang 46121>

- Mục đích: Kết chuyển tự động các bút toán bổ sung nguồn kinh phí từ các khoản thu phí, lệ phí qua tk5111, thu khác tk5118, thu chưa qua ngân sách tk5211 sang tài khoản 46121

- Cách thực hiện như sau:

VD: Trong tháng 1/năm xxxx số liệu các khoản thu của đơn vị A như sau:

Số liệu thu

- Số thu từ học phí chưa phân phối năm trước chuyển sang là 20tr đồng

- Thu học phí số tiền là 75 tr đồng

- Thu tiền trông xe số tiền là 3tr đồng

Số liệu chi

- Chi mục 6701 từ nguồn học phí 40tr đồng

- Chi mua VPP từ nguồn trông xe 1tr đồng

- Chi khác từ nguồn học phí 1,5tr đồng

Cách thực hiện:

B1: Phần khai báo

Chọn <Mã hiệu>, chọn <Khai báo nguồn kinh phí tương ứng khoản thu> như hình 2 dưới:

Màn hình khai báo nguồn kinh phí tương ứng khoản thu hiện ra như hình 3 dưới:

Khai báo Nguồn học phí tương ứng khoản Thu học phí như sau:

-> Màn hình <Danh sách nguồn kinh phí>, chọn <Bấm chuột> vào nguồn học phí hệ A

-> Màn hình <Các khoản thu>, bấm <Chọn khoản thu>, sau đó chọn <Thu học phí>, Bấm <Chấp nhận> như hình 3 dưới

Lưu ý:

- Theo ví dụ thì sau khi cài đặt xong phần mềm thì phải khai báo 2 khoản thu tương đương với 2 nguồn

-> Nguồn học phí <-> Khoản thu học phí

-> Nguồn thu khác <-> Khoản thu trông xe

Sau đó Chọn <Mã hiệu>, chọn <Khai báo nguồn kinh phí>

Tại màn hình này khai báo các nhóm nguồn tương ứng

B2. Phần hạch toán theo VD

- Khi hạch toán liên quan đến số thu, chi thì vẫn nhập ở màn hình nhập chứng từ kế toán, cụ thể theo ví dụ ta có số liệu hạch toán như sau:

-> Nhập số dư có tk5211 (số tiền 20tr đồng)của số thu chưa phân phối năm trước chuyển sang

-> Nhập bút toán thu học phí

Nợ 1111 (quỹ học phí)

Có 5111 (Thu học phí) Số tiền là 75tr đồng

-> Nhập bút toán thu trông xe

Nợ 1111 (quỹ trông xe)

Có 5118 (Thu tiền trông xe) Số tiền là 3tr đồng

-> Nhập bút toán tính lương phải trả

Nợ 66121 (Nguồn học phí 060101, TM 6701)

Có 1111 Số tiền là 40tr đồng

-> Chi tiền mặt mua VPP từ nguồn trông xe

Nợ 66121 (Nguồn khác 0999, TM 6551)

Có 1111 Số tiền 1tr đồng

-> Chi khác từ nguồn học phí

Nợ 66121 (Nguồn học phí 060101, TM 7799)

Có 1111 Số tiền 1,5tr đồng

Khi in báo cáo F02-1H:

Ta thấy số kinh phí thực nhận bằng 0 dẫn đến kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau sẽ âm. Vì vậy cần phải bổ sung nguồn kinh phí

B3. Định khoản từ động các bút toán bổ sung nguồn kinh phí

Chọn <Số liệu>, <Kết chuyển 5111, 5118, 5211 sang 46121>

Phần mềm sẽ tự động định khoản:

Khi in báo cáo F02-1H:

2. Qui trình tính lương và hạch toán lương mới

Tháng 1 có bảng lương như sau:

Trong đó cán bộ không có tài khoản ATM trả bằng tiền mặt là:

Trong tháng 1 số tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHYN, KPCĐ phải trả là:

Mục Số tiền6001 48.277.0006002 2.287.3506003 2.691.0006099 6.218.1506101 2.070.0006112 13.216.3986113 115.0006117 458.1606301 10.041.0326302 1.673.5066303 1.069.9236304 488.606

Tổng 88.606.125

Như vậy tổng số tiền phải chi trả là 88.606.125, số tiền này được trả bằng nguồn kinh phí thường xuyên là 48.606.125 bằng nguồn cải cách tiền lương là 30.000.000. Bằng nguồn thu khác là 10.000.000.

Bước 1: Nhập số liệu lương

Bước 2: Tính số liệu lương tháng:

Bước 3: Nhập kinh phí chi trả lương theo nguồn:Chọn <Số liệu\Quản lý lương,…\ Nhập kinh phí chi trả lương theo nguồn>

Ta thực hiện thêm như sau: Nguồn kinh phí tự chủ

Nguồn cải cách tiền lương:

Nguồn thu khác:

Đến đây ta nhập xong nguồn chi trả lương:

Bước 4: Thực hiện phân bổ và định khoản tính lương, rút lương:Chọn <Số liệu\Quản lý lương,…\Phân bổ lương, phụ cấp,... theo nguồn>

Phần mềm sẽ định khoản tính lương như sau:

CLK Nguồn NS TK Nợ

Nguồn KP Mục TK

Có Số tiền

423520526 13 3341     3321 2.600.526423520526 13 3341     3322 487.598423520526 13 3341     3324 255.836423520526 14 3341     3321 1.553.201423520526 14 3341     3322 291.225423520526 14 3341     3324 194.149423520526 30 3341     3321 308.952423520526 30 3341     3322 57.928423520526 30 3341     3324 38.619423520526 13 66121 0113 6001 3341 26.838.237423520526 13 66121 0113 6002 3341 2.287.350423520526 13 66121 0113 6003 3341 2.691.000423520526 13 66121 0113 6099 3341 3.618.150423520526 13 66121 0113 6101 3341 690.000423520526 13 66121 0113 6112 3341 5.975.400423520526 13 66121 0113 6301 3321 4.965.723423520526 13 66121 0113 6302 3322 827.621423520526 13 66121 0113 6303 3323 506.000423520526 13 66121 0113 6304 3324 206.644

Tổng 13   0113     48.606.125423520526 14 66121 0114 6001 3341 17.806.853423520526 14 66121 0114 6101 3341 1.150.000423520526 14 66121 0114 6112 3341 5.411.348423520526 14 66121 0114 6113 3341 115.000423520526 14 66121 0114 6117 3341 458.160423520526 14 66121 0114 6301 3321 3.793.979423520526 14 66121 0114 6302 3322 632.330423520526 14 66121 0114 6303 3323 421.553423520526 14 66121 0114 6304 3324 210.777

Tổng 14   0114     30.000.000423520526 30 66121 0999 6001 3341 3.631.910423520526 30 66121 0999 6099 3341 2.600.000423520526 30 66121 0999 6101 3341 230.000423520526 30 66121 0999 6112 3341 1.829.650423520526 30 66121 0999 6301 3321 1.281.330423520526 30 66121 0999 6302 3322 213.555423520526 30 66121 0999 6303 3323 142.370423520526 30 66121 0999 6304 3324 71.185

Tổng 30   999     10.000.000Tổng cộng 88.606.125

Các cặp định khoản rút lương: