PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO … (POA Y PPTO...UNIDAD CRONOGRAMA IMPORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN (Exp. en Bs.) PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2018 Gasto Cronograma y Tareas UNIDAD

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Gerencia General

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

PLAN OPERATIVO ANUAL

Y PRESUPUESTO

(Gestión 2018)


Gerencia General


GASTOS

DIRECTORIO

(DIR)

PROGRAMA CENTRAL

(00)

UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE

(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN


GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0DIRECTORIO 10000

0Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia

00.06

ObjetivoEstratégico

0Fortalecer los mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivopara cumplir el mandato constitucional relacionado con el BCB

Estrategia

00.06.01

0AcciónEspecífica

F 00.06.01.10000.01

DEFINIR Y EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LASDECISIONES SOBRE POLÍTICAS DEL BCB, NORMATIVAS YTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIR DIR

00.06.01.10000.01.01

EVALUAR Y APROBAR DECISIONES DE GESTIÓNINSTITUCIONAL

Operación 0DIR DIR

00.06.01.10000.01.01.01

EVALUAR Y APROBAR EL 100% DE DECISIONES DEPOLÍTICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR DecisionesAprobadas

00.06.01.10000.01.01.02

EVALUAR Y APROBAR EL 100% DE DECISIONESADMINISTRATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR DecisionesAprobadas

00.06.01.10000.01.02

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS DECISIONESADOPTADAS CONFORME AL CALENDARIO ANUAL DETEMAS PARA LAS REUNIONES DE DIRECTORIO

Operación 0DIR DIR

00.06.01.10000.01.02.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 100% DE TEMASRELACIONADOS CON "EVALUACIÓN Y REVISIÓN"

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR Matriz deSeguimiento

00.06.01.10000.01.02.02

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 100% DE LOSTEMAS RELACIONADOS CON "INFORMACIÓN"

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR Matriz deSeguimiento

dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:41:45 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1


Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

(GAUD)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 11000

0Fortalecer la transparencia y el control interno institucional comomecanismos que coadyuvan a la gestión interna

00.08


0Fortalecer el control interno del BCB a través de acciones yevaluaciones objetivas y oportunas

Estrategia

00.08.05

0AcciónEspecífica

F 00.08.05.11000.01

EJECUTAR EL 100% DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y OTRASACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, EN LASAREAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS Y/O PROCESOSPRIORIZADOS DE ACUERDO A SU NIVEL DE RIESGO, EN ELMARCO DE LA LEY 1178, LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRASNORMAS LEGALES.

GAUD GAUD

00.08.05.11000.01.01

REALIZAR 1 AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDADDE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DELBCB, EN EL MARCO DE LA LEY 1178.

Operación 0GAUD GAUD

00.08.05.11000.01.01.01

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROSY ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL BCBAL 31.12.2017 Y 31.12.2016

Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA

00.08.05.11000.01.02

REALIZAR 6 AUDITORÍAS ESPECIALES PRIORIZADASSOBRE CASOS ESPECÍFICOS EN EL MARCO DE LALEY 1178, LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRASNORMAS LEGALES.


00.08.05.11000.01.02.01

AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES RESPECTO A LOS SISTEMAS DEDETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEGANANCIAS ILÍCITAS - FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES(01.07.2017 AL 31.12.2017)


00.08.05.11000.01.02.02

AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES RESPECTO A LOS SISTEMAS DEDETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEGANANCIAS ILÍCITAS - FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES(02.01.2018 AL 30.06.2018)


00.08.05.11000.01.02.03

AUDITORIA ESPECIAL A LAS OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO PARA FINES DE REGULACIÓNMONETARIA CON VALORES EMITIDOS POR EL TGN OEL BCB (1° SEMESTRE 2018)






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.08.05.11000.01.02.04

AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DECORRESPONSALÍA — FONDOS EN CUSTODIA DEL01.06.2017 AL 30.06.2018


00.08.05.11000.01.02.05

AUDITORIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES (2° SEMESTRE 2017)


00.08.05.11000.01.02.06

AUDITORIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES (1° SEMESTRE 2018)


00.08.05.11000.01.03

REALIZAR 2 AUDITORÍAS OPERACIONALES EN LASAREAS Y/O PROCESOS PRIORIZADOS DE ACUERDOAL NIVEL DE RIESGO, EN EL MARCO DE LA LEY 1178,LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRAS NORMASLEGALES


00.08.05.11000.01.03.01

AUDITORÍA OPERACIONAL A LAS ÁREAS CRÍTICASSUSTANTIVAS


00.08.05.11000.01.03.02

AUDITORIA OPERACIONAL A LAS ÁREAS CRÍTICASADMINISTRATIVAS


00.08.05.11000.01.04

REALIZAR 2 AUDITORÍAS DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS SISTEMASINFORMÁTICOS PRIORIZADOS DE ACUERDO ALNIVEL DE RIESGO, EN EL MARCO DE LA LEY 1178,LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRAS NORMASLEGALES


00.08.05.11000.01.04.01

AUDITORIA INFORMÁTICA AL SISTEMA TUTORCENTRAL INFORMACIÓN DE ACCESOS (TCIA)


00.08.05.11000.01.04.02

AUDITORIA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE CUENTASFISCALES CORRESPONSALES (CAFCO)






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.08.05.11000.01.05

REALIZAR 15 SEGUIMIENTOS A RECOMENDACIONESDE AUDITORÍA PRIORIZADOS DE ACUERDO A LOSPLAZOS ESTABLECIDOS EN EL FORMULARIO 2"CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DERECOMENDACIONES"


00.08.05.11000.01.05.01

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° O 3/J 16AUDITORÍA OPERACIONAL AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE

Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO

00.08.05.11000.01.05.02

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 17/S 13AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DELREGLAMENTO DE MONETIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN YDESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO AL31.12.2012


00.08.05.11000.01.05.03

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 2/M 16AUDITORÍA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DEBIENES RECIBIDOS DE LAS ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN


00.08.05.11000.01.05.04

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 29/S 09AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DECONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEMANTENIMIENTO CON REPUESTOS DE SERVIDORESIBM - ANPE


00.08.05.11000.01.05.05

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 4/M 15AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DECORRESPONSALÍA - FONDOS EN CUSTODIA


00.08.05.11000.01.05.06

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 8/M 08AUDITORÍA ESPECIAL AL MANEJO DE BIENES


00.08.05.11000.01.05.07

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 9/M 14AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DECORRESPONSALÍA – FONDOS EN CUSTODIA


00.08.05.11000.01.05.08

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 1/E 15AUDITORÍA INFORMÁTICA DEL SISTEMA WEB VENTADE VALORES






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.08.05.11000.01.05.09

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 2/Y 15AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE POTENCIAININTERRUMPIDA (UPS) DEL SISTEMA DE ENERGÍAREGULADA DEL BCB.


00.08.05.11000.01.05.10

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 3/O 12AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE ACTIVOSFIJOS


00.08.05.11000.01.05.11

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 3/S 15AUDITORÍA INFORMÁTICA DEL SISTEMA DEALMACENES


00.08.05.11000.01.05.12

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 4/L 14AUDITORIA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE PAGOSDEL TESORO


00.08.05.11000.01.05.13

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° O 2/A 16AUDITORÍA OPERATIVA A LA SUBGERENCIA DEOPERACIONES EXTERNAS


00.08.05.11000.01.05.14

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° O 4/J 16AUDITORÍA OPERACIONAL AL DEPARTAMENTO DEANÁLISIS FINANCIERO


00.08.05.11000.01.05.15

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° Y 1/M 14AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓNDE PERSONAL, AL 31.12.2013


00.08.05.11000.01.06

REALIZAR 1 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓNGENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL POA DE LAGAUD, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LACGE


00.08.05.11000.01.06.01

RELEVAMIENTO GENERAL PARA LA FORMULACIÓNDEL POA DE LA GAUD, DE ACUERDO A LOSLINEAMIENTOS DE LA CGE

Tarea 1 1GAUD GAUD 1 INFORME DERELEVAMIENTO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.08.05.11000.01.07

REALIZAR AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y OTRASACTIVIDADES NO PROGRAMADAS, AREQUERIMIENTO DE LA MAE, CGE, MEFP Y ACRITERIO DE LA GAUD


00.08.05.11000.01.07.01

ATENDER EL 100% DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOSY OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS, AREQUERIMIENTO DE LA MAE, CGE, MEFP Y ACRITERIO DE LA GAUD

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAUD GAUD INFORMES DEAUD., SEG. YOTRASACTIVIDADES

00.08.05.11000.01.08

REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, AREQUERIMIENTO DE LA MAE, CGE, MEFP Y ACRITERIO DE LA GAUD


00.08.05.11000.01.08.01

VERIFICACIÓN SOBRE LA VERACIDAD DEL GRADODE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓNINSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN,DECLARADO POR LA MAE.

Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES

00.08.05.11000.01.08.02

REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO ALPROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNODE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS(GESTIÓN 2017)

Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES

00.08.05.11000.01.09

INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DEAUDITORIA


00.08.05.11000.01.09.01

COADYUVAR EN LOS TERMINOS DE REFERENCIADEL NUEVO SISTEMA DE AUDITORIA (ENCOORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 1 1GAUD GAUD TERMINOS DEREFERENCIA



Gerencia General


GASTOS

PRESIDENCIA

(PRES)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

32.720PRESIDENCIA 20000

32.720Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia

00.06


32.720Fortalecer los mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivopara cumplir el mandato constitucional relacionado con el BCB

Estrategia

00.06.01

32.720AcciónEspecífica

F 00.06.01.20000.01

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LASPOLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE LAS DECISIONES DEDIRECTORIO

PRES PRES

00.06.01.20000.01.01

SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LASACTIVIDADES SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS YDE ASESORAMIENTO

Operación 32.720PRES PRES

00.06.01.20000.01.01.01

PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPTADAS

00.06.01.20000.01.01.02

PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE RESERVAS


00.06.01.20000.01.01.03

PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE ANÁLISIS DE RIESGO SISTÉMICO


00.06.01.20000.01.01.04

PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO


00.06.01.20000.01.01.05

PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPATADAS

00.06.01.20000.01.01.06

PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO /CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES -COMA/CAVT

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.01.20000.01.01.07

SOLICITAR EL 100% DE REQUERIMIENTOS PARA ELDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPRESIDENCIA

Tarea 100% 100% 100% 100% 32.720100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES REUNIONESAGENDADAS

00.06.01.20000.01.02

PRESIDIR EL DIRECTORIO

Operación 0PRES PRES

00.06.01.20000.01.02.01

PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEDIRECTORIO


00.06.01.20000.01.03

PARTICIPAR EN EL 100% DE REUNIONES Y/OEVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ENREPRESENTACIÓN AL BCB


00.06.01.20000.01.03.01

PARTICIPAR DEL 100% DE LAS REUNIONES Y/OEVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES REUNIONES

00.06.01.20000.01.04

PARTICIPAR EN EL 100% DE REUNIONESINTERINSTITUCIONALES


00.06.01.20000.01.04.01

PARTICIPAR DEL 100% DE LAS REUNIONES DELDIRECTORIO DEL FONDO DE PROTECCIÓN ALAHORRISTA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES PARTICIPACIÓN

00.06.01.20000.01.04.02

PARTICIPAR DEL 100% DE LAS REUNIONES DELDIRECTORIO DEL FONDO DE PROTECCIÓN ALASEGURADO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES PARTICIPACIÓN



Gerencia General


GASTOS

DEPARTAMENTO DE

TRANSPARENCIA

(DTR)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

338.000DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 20010

338.000Fortalecer la transparencia y el control interno institucional comomecanismos que coadyuvan a la gestión interna

00.08


195.000Impulsar y fortalecer la participación ciudadana y consolidar laRendición Pública de Cuentas del BCB

Estrategia

00.08.01


F 00.08.01.20010.04

REALIZAR LAS AUDIENCIAS INICIAL Y FINAL DE ACUERDO A LODISPUESTO POR LA LEY NO. 341

DTLC DTLC

00.08.01.20010.04.01

REALIZAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS

Operación 195.000DTLC DTLC

00.08.01.20010.04.01.01

AUDIENCIAS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Tarea 4 195.0005 5 4 18DTLC DTLC 24 RENDICIONESDE CUENTASREALIZADAS

39.000Promocionar el ejercicio permanente de la conducta ética de losservidores públicos del BCB

Estrategia

00.08.02


F 00.08.02.20010.01

REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS YCORRECTIVAS PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA ÉTICA ENEL BCB

DTLC DTLC

00.08.02.20010.01.01

DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIONY FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA


00.08.02.20010.01.01.01

CURSOS Y TALLERES DE PROMOCIÓN YFORTALECIMIENTO DE ÉTICA PUBLICA

Tarea 1 5.0001 1 3DTLC DTLC CURSOS YTALLERESREALIZADOS

00.08.02.20010.01.01.02

MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA ENEL BCB

Tarea 1 34.0001 1 3DTLC DTLC MATERIALDIFUNDIDO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.08.02.20010.01.02

ATENDER DENUNCIAS Y RECLAMOS POR FALTAS ALA ÉTICA

Operación 0DTLC DTLC

00.08.02.20010.01.02.01

ATENDER EL 100% DE DENUNCIAS Y RECLAMOSSOBRE ÉTICA PÚBLICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DTLC DTLC INFORMES

64.000Fortalecer los mecanismos que faciliten el acceso a la informaciónpública institucional del BCB

Estrategia

00.08.03


F 00.08.03.20010.03

DESARROLLAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y/OSANCIÓN RELATIVAS A ACCESO A LA INFORMACIÓN

DTLC DTLC

00.08.03.20010.03.01

ATENDER LOS RECLAMOS POR DENEGACIÓN DEACCESO A LA INFORMACIÓN


00.08.03.20010.03.01.01

ATENDER EL 100% DE LOS RECLAMOS PORDENEGACION DE ACCESO A LA INFORMACION

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DTLC DTLC INFORME

00.08.03.20010.03.02

PROMOVER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN


00.08.03.20010.03.02.01

MATERIALES DE PROMOCIÓN

Tarea 4.0001 1DTLC DTLC INFORME

00.08.03.20010.03.02.02

MÓDULO DE VISITA GUIADA DE LA PÁGINA WEB

Tarea 25.0001 1DTLC DTLC DOCUMENTOY/O VIDEO

00.08.03.20010.03.02.03

VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA TRANSPARECIA DELBCB

Tarea 35.0001 1DTLC DTLC VIDEO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.08.03.20010.03.03

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LAATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓNMEDIANTE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS


00.08.03.20010.03.03.01

CONTROL DE CALIDAD A LA ATENCIÓN DESOLICITUDES DE INFORMACIÓN MEDIANTE LÍNEASTELEFÓNICAS

Tarea 1 1 1 1 4DTLC DTLC INFORMESELABORADOS

40.000Promover las medidas efectivas que permitan prevenir y/o tratarposibles hechos de corrupción

Estrategia

00.08.04


F 00.08.04.20010.02

REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS YCORRECTIVAS PARA PROMOVER LA LUCHA CONTRA POSIBLESHECHOS DE CORRUPCIÓN

DTLC DTLC

00.08.04.20010.02.01

DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIONY FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LACORRUPCION


00.08.04.20010.02.01.01

CURSOS Y TALLERES REFERIDA A LA LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN

Tarea 1 5.0001 2DTLC DTLC CURSOS OTALLERESREAL., MAT. DEDIF.

00.08.04.20010.02.01.02

SENSIBILIZACIÓN EN HECHOS DE CORRUPCIÓN

Tarea 1 35.0001 1 3DTLC DTLC MATERIAL DEDIFUSIÓN.

00.08.04.20010.02.02

HACER SEGUIMIENTO AL AVANCE DE PROCESOSJUDICIALES INICIADOS POR HECHOS DECORRUPCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DE LASRECOMENDACIONES APROBADAS PORPRESIDENCIA


00.08.04.20010.02.02.01

INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS

Tarea 1 1 2DTLC DTLC INFORMESREALIZADOS

00.08.04.20010.02.02.02

INFORME DEL ESTADO DE LOS PROCESOSJUDICIALES POR HECHOS DE CORRUPCIÓN

Tarea 1 1 2DTLC DTLC INFORMESREALIZADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.08.04.20010.02.03

ATENDER LAS DENUNCIAS POR HECHOS DECORRUPCIÓN PUESTAS A CONSIDERACIÓN DELDEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA


00.08.04.20010.02.03.01

ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS INGRESADASHASTA NOVIEMBRE

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DTLC DTLC INFORMESELABORADOS



Gerencia General


GASTOS

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

(SCRI)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

18.616.100SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100

18.616.100Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia

00.06


2.326.880Apoyar al relacionamiento institucional a través de eventos,publicaciones y otros mecanismos de divulgación de las actividadesdel BCB.

Estrategia

00.06.03

2.326.880AcciónEspecífica

F 00.06.03.20100.02

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES PARA LA ORGANIZACIÓNDE EVENTOS Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES EINTERNACIONALES

SCRI DOEI

00.06.03.20100.02.01

ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR EVENTOS YFERIAS, DE ACUERDO A SOLICITUDES

Operación 2.326.880SCRI DOEI

00.06.03.20100.02.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEEVENTOS Y FERIAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.326.880100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI DOEI EVENTOS YFERIASATENDIDAS

16.289.220Fortalecer y consolidar la imagen institucional en la percepción de laopinión pública

Estrategia

00.06.04


F 00.06.04.20100.01

DIFUNDIR EL 100% DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONALDEMANDADA POR LAS ÁREAS, A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS,DIGITALES Y ALTERNATIVOS

SCRI SCRI

00.06.04.20100.01.01

DISEÑAR, PRODUCIR Y/O DIFUNDIR EL 100% DE LAINFORMACIÓN INSTITUCIONAL(PUBLICACIONES/PUBLICIDAD EN MEDIOS MASIVOS,ALTERNATIVOS Y DIGITALES)

Operación 9.933.400SCRI SCRI

00.06.04.20100.01.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑOY DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 9.933.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI PUBLICACIONES/PUBLICIDADDIFUNDIDA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.04.20100.01.02

IMPLEMENTAR LA RADIO DIGITAL DEL BCB

Operación 70.000SCRI SCRI

00.06.04.20100.01.02.01

GUIONIZACIÓN DE CONTENIDO DE AUDIO ATRANSMITIR EN LA RADIO DIGITAL DEL BCB

Tarea 1 1SCRI SCRI CONTENIDO DELAUDIODISEÑADA

00.06.04.20100.01.02.02

RADIO DIGITAL DEL BCB IMPLEMENTADA

Tarea 1 70.0001SCRI SCRI Transmisión envivo de la radio delBCB


F 00.06.04.20100.04

DIFUNDIR EL 100% DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LANUEVA FAMILIA DE BILLETES

SCRI SCRI

00.06.04.20100.04.01

DISEÑAR, PRODUCIR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓNRELACIONADA CON LA NUEVA FAMILIA DE BILLETESDE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS

Operación 6.285.820SCRI SCRI

00.06.04.20100.04.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMATERIALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOSRELACIONADOS CON LA NUEVA FAMILIA DEBILLETES

Tarea 100% 100% 100% 100% 892.820100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI MAT. PROMO.EINFORMATIVOSDISEÑADOS

00.06.04.20100.04.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEDIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LANUEVA FAMILIA DE BILLETES

Tarea 100% 100% 100% 100% 5.393.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI INFO DIFUNDIDAREL CON LANUEVA FAMILIADE BIL



Gerencia General


GASTOS


(SCRI)

PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

683.000SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100

683.000Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03


683.000Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB

Estrategia

99.03.08


F 99.03.08.20100.03

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR POR SERVICIOS DEAPOYO A LA COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL

SCRI SCRI

99.03.08.20100.03.01

REGISTRAR LOS PAGOS PENDIENTES POR LOSGASTOS DEVENGADOS LA GESTIÓN ANTERIOR


99.03.08.20100.03.01.01

AUTORIZACIONES DE PAGO GENERADAS PORLOSGASTOS DEVENGADOS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR SERVICIOS NO PERSONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 683.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS



Gerencia General


INGRESOS


(SCRI)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

3.600SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100


00.06


3.600Fortalecer y consolidar la imagen institucional en la percepción de laopinión pública

Estrategia

00.06.04


F 00.06.04.20100.05

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LA VENTA DEPUBLICACIONES

SCRI SCRI

00.06.04.20100.05.01

VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES


00.06.04.20100.05.01.01

PERCIBIR INGRESOS POR LA VENTA DEPUBLICACIONES INSTITUCIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 3.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI PUBLICACIONESINSTITUCIONALESVENDIDAS



Gerencia General


PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

(11)

GASTOS

ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

(APEC)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

562.027ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 21000

98.737Mantener una elevada eficiencia y efectividad de las políticas delBCB para preservar la estabilidad del poder adquisitivo interno de lamoneda nacional.11.01


98.737Desarrollar e implementar propuestas para perfeccionar laefectividad de la política monetaria con el fin de controlar la inflacióny apoyar el dinamismo de la actividad económica

Estrategia

11.01.01


F 11.01.01.21000.01

ELABORAR, PRESENTAR PROPUESTAS RELACIONADAS CONTEMAS DE POLÍTICA MONETARIA

APEC APEC

11.01.01.21000.01.01

ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPOMACRO EN TEMAS DE POLÍTICA MONETARIA YOTROS AFINES

Operación 98.737APEC APEC

11.01.01.21000.01.01.01

PARTICIPAR EN REUNIONES, COMITÉS Y EVENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES EN TEMAS DEPOLÍTICA MONETARIA Y OTROS AFINES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC APEC ACTAS Y/OINFORMES

11.01.01.21000.01.01.02

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DELSECTOR MONETARIO Y FISCAL PARA LA MEMORIA,IPM Y OTROS A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIA YOTROS

11.01.01.21000.01.01.03

ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEEVALUACIÓN DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMAEN EL PROGRAMA MONETARIO

Tarea 1 1 1 1 4APEC DSMF INFORMETRIMESTRAL DEIMPACTO YLINEAMIENTOS

11.01.01.21000.01.01.04

ELABORAR REPORTES DE PRONÓSTICOS DE LALIQUIDEZ Y SEGUIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTE DEPRONÓSTICO DELIQUIDEZ Y SEG.

11.01.01.21000.01.01.05

ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DELPRONÓSTICO DE LIQUIDEZ

Tarea 1 1APEC DSMF INFORME DEEVALUACIÓNDELPRONÓSTICO DELIQ.

11.01.01.21000.01.01.06

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIA, PRESENTACIONES Y OTROS DE POLÍTICAMONETARIA A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.01.01.21000.01.01.07

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DELSECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA, IPM Y OTROSA REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SEXT INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS YOTRO

11.01.01.21000.01.01.08

ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ENPOLITICA MONETARIA Y TEMAS ECONÓMICOS DEINTERÉS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 98.737100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC INVESTIGACIONES

11.01.01.21000.01.01.09

ELABORAR LA PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZADEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

Tarea 1 1 2APEC DIBC PRESENTACIONES

11.01.01.21000.01.01.10

ELABORAR LA PRESENTACIÓN DE BALANCE DERIESGOS DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

Tarea 1 1 2APEC DIBC PRESENTACIONES

11.01.01.21000.01.01.11

ELABORAR EL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

Tarea 1 1 2APEC DIBC INFORMES

11.01.01.21000.01.01.12

DIFUNDIR EL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC PRESENTACIONES

11.01.01.21000.01.01.13

ELABORAR LA PRESENTACIÓN MENSUAL DELCONTEXTO INTERNACIONAL

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC PRESENTACIONES

11.01.01.21000.01.01.14

EVALUAR NORMAS Y REGLAMENTOS DE ENCAJELEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS, UFV, LÍMITES A LASINVERSIONES EN EL EXTRANJERO DE LASCOMPAÑIAS DE SEGURO Y OTROS RELACIONADOSA REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE INFORME DEEVALUACIÓN

11.01.01.21000.01.01.15

ELABORAR LAS PROYECCIONES DE BALANZACAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA PARA ELPRONOSTICO DE LIQUIDEZ

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PROYECCIONES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.01.01.21000.01.01.16

REALIZAR EL ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LAINFLACIÓN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC DOCUMENTOSDE ANÁLISIS Y/OPROYECCIONES

11.01.01.21000.01.01.17

EDITAR Y ELABORAR LOS INFORMES ECONÓMICOSTRIMESTRALES COORDINADOS CON OTRAS ÁREASDE LA APEC

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INFORMES

11.01.01.21000.01.01.18

DESARROLLAR METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULODEL NIVEL ADECUADO DE LIQUIDEZ POR ENTIDADDE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Tarea 1 1APEC DSMF INFORME

11.01.01.21000.01.01.19

ELABORAR UNA PUBLICACIÓN DELCOMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN

Tarea 1 1 2APEC DIBC PUBLICACIÓN

11.01.01.21000.01.01.20

REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICACONJUNTAMENTE CON EL CEMLA DEL CURSO"ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS DE POLÍTICAMONETARIA BASADOS EN MODELOS

Tarea 1 1APEC DIBC CURSO

0Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de lapolítica monetaria

Estrategia

11.01.02

0AcciónEspecífica

F 11.01.02.21000.02

ELABORAR Y PRESENTAR PROPUESTAS RELACIONADAS CONTEMAS DE POLÍTICA CAMBIARIA CONSISTENTE CON LAPOLÍTICA MONETARIA

APEC APEC

11.01.02.21000.02.01

ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPOMACRO EN TEMAS DE POLÍTICA CAMBIARIA

Operación 0APEC APEC

11.01.02.21000.02.01.01

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIA, PRESENTACIONES Y OTROS DE POLÍTICACAMBIARIA A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN

11.01.02.21000.02.01.02

ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ENPOLITICA CAMBIARIA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC INVESTIGACIONES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.01.02.21000.02.01.03

ELABORAR EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DERESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP DOCUMENTOS

11.01.02.21000.02.01.04

CALCULAR EL ITCER INCLUYENDO A PAÍSESCOMPETIDORES NO SOCIOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP INVESTIGACIÓN

254.000Mantener altos niveles de calidad en la compilación, elaboración ydivulgación de estadísticas y generar encuestas e indicadoreseconómicos11.02


0Compilar, elaborar y divulgar estadísticas acordes con estándaresinternacionales de acceso, integridad y calidad

Estrategia

11.02.01

0AcciónEspecífica

F 11.02.01.21000.03

COMPILAR, ELABORAR Y DIVULGAR ESTADÍSTICASMACROECONÓMICAS CONSISTENTES E INTEGRADASACORDES CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DECALIDAD

APEC APEC

11.02.01.21000.03.01

COMPILAR Y DIVULGAR LAS ESTADÍSTICAS DELSECTOR EXTERNO DE ACUERDO A ESTÁNDARESINTERNACIONALES

Operación 0APEC SEXT

11.02.01.21000.03.01.01

ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNOPARA BOLETINES PERIÓDICOS, PÁGINA WEB YOTROS A REQUERIMIENTO

Tarea 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 16APEC DSEBP BOLETINES,PUBLICACIONESEN LA PÁGINAWEB

11.02.01.21000.03.01.02

ELABORAR EL BOLETÍN METODOLÓGICO DELSECTOR EXTERNO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP BOLETÍNMETODOLÓGICO

11.02.01.21000.03.01.03

ELABORAR LA PLANILLA MENSUAL DE LIQUIDEZ ENMONEDA EXTRANJERA Y RESERVASINTERNACIONALES

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP PLANILLAS DELIQUIDEZ

11.02.01.21000.03.01.04

ELABORAR LA BALANZA CAMBIARA

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP REPORTE





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.02.01.21000.03.01.05

COMPILAR INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICASPERIÓDICAS DE VARIABLES MACROECONÓMICASPARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP ESTADÍSTICAS

11.02.01.21000.03.01.06

ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DECOMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALESDEL BCB

Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP ESTADÍSTICAS

11.02.01.21000.03.01.07

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓNSOBRE DESEMBOLSOS Y SERVICIO DE DEUDA PARAINSTITUCIONES NACIONALES

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP ESTADÍSTICAS

11.02.01.21000.03.01.08

ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJOLOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON ELMERCOSUR, CAN Y OTROS


11.02.01.21000.03.01.09

ATENDER OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DELSECTOR EXTERNO A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP DOCUMENTOS

11.02.01.21000.03.01.10

REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DELSECTOR EXTERNO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PRESENTACIONES

11.02.01.21000.03.01.11

SISTEMATIZAR LAS ESTADÍSTICAS DE LA APECACORDE A ESTANDARES DE SISTEMAS DE GESTIÓNDE INFORMACIÓN

Tarea 1 1APEC APEC ESTADÍSTICAS

11.02.01.21000.03.01.12

ELABORAR LA REVISTA SOBRE LA INVERSIÓNEXTRANJERA EN BOLIVIA

Tarea 1 1APEC SEXT REVISTA

11.02.01.21000.03.02

COMPILAR Y DIVULGAR LAS ESTADÍSTICAS DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL DEACUERDO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Operación 0APEC SMF

11.02.01.21000.03.02.01

ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTORMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL PARABOLETINES PERIÓDICOS, PÁGINA WEB

Tarea 6 5 6 5 7 5 5 7 5 6 6 5 68APEC DSMF BOLETINES,PUBLICACIONESEN LA PÁGINAWEB Y O





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.02.01.21000.03.02.02

ELABORAR Y COMPILAR CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO Y OTRASSOCIEDADES FINANCIERAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTES

11.02.01.21000.03.02.03

ELABORAR ESTADÍSTICAS DE VARIABLESMONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES PARAENTIDADES NACIONALES, ORGANISMOSINTERNACIONALES Y OTROS A REQUERIMIENTOS


11.02.01.21000.03.02.04

ELABORAR Y COMPILAR EL BALANCE MONETARIODEL BCB Y OTROS REPORTES DERIVADOS


154.000Realizar encuestas y generar indicadores sobre la actividadeconómica y precios

Estrategia

11.02.02


F 11.02.02.21000.04

EFECTUAR ENCUESTAS ECONÓMICAS Y GENERARINDICADORES

APEC APEC

11.02.02.21000.04.01

REALIZAR ENCUESTAS Y ELABORAR INDICADORESDE VARIABLES DEL SECTOR REAL Y PRECIOS

Operación 154.000APEC SIE

11.02.02.21000.04.01.01

ACTUALIZAR EL TABLERO ELECTRÓNICO - DIFUSIÓNDE LA UFV

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC ESTADÍSTICAS

11.02.02.21000.04.01.02

REALIZAR EL CÁLCULO MENSUAL DE LA UFV


11.02.02.21000.04.01.03

ACTUALIZAR TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTEDE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA


11.02.02.21000.04.01.04

REALIZAR EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO MENSUAL DELA INFLACIÓN

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC DOCUMENTO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.02.02.21000.04.01.05

CALCULAR MENSUALMENTE EL TIPO DE CAMBIOPROMEDIO PONDERADO


11.02.02.21000.04.01.06

REALIZAR LA ENCUESTA MENSUAL DEEXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIMS REPORTE

11.02.02.21000.04.01.07

ACTUALIZAR EL REPORTE DE INDICADORES DEACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA - TABLEROELECTRÓNICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS REPORTE

11.02.02.21000.04.01.08

ACTUALIZAR EL REPORTE ESTADÍSTICO DECRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA - TABLEROELECTRÓNICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 154.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS REPORTE

11.02.02.21000.04.02

REALIZAR ENCUESTAS Y ELABORAR LOSINDICADORES CON VARIABLES DEL SECTOREXTERNO


11.02.02.21000.04.02.01

ACTUALIZAR TABLERO ELECTRÓNICO CONINFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERNO


11.02.02.21000.04.02.02

ELABORAR REPORTES DE INDICADORESECONÓMICOS CLAVE DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTE

11.02.02.21000.04.02.03

ELABORAR INFORMACIÓN DIARIA DE VARIABLESDEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES PARA INSTITUCIONESNACIONALES


11.02.02.21000.04.02.04

ELABORAR REPORTES DEL ÍNDICE DE TIPO DECAMBIO EFECTIVO Y REAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTES

11.02.02.21000.04.02.05

REALIZAR LA ENCUESTA TRIMESTRAL DESERVICIOS

Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP REPORTES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.02.02.21000.04.02.06

REALIZAR LA ENCUESTA MENSUAL DE REMESAS

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP REPORTE

11.02.02.21000.04.03

REALIZAR ENCUESTAS Y ELABORAR LOSINDICADORES CON VARIABLES DEL SECTORMONETARIO Y FISCAL

Operación 0APEC SMF

11.02.02.21000.04.03.01

ACTUALIZAR EL TABLERO ELECTRÓNICO DE LASVARIABLES ECONÓMICAS DEL SECTOR MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTE

11.02.02.21000.04.03.02

ELABORAR EL REPORTE DE ACTUALIDADECONÓMICA


11.02.02.21000.04.03.03

ELABORAR INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSMF REPORTE

11.02.02.21000.04.03.04

DESARROLLAR INDICADORESMACROPRUDENCIALES ORIENTADOS A LAPREVENCIÓN DE RIESGO SISTÉMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF INDICADORES

100.000Registrar y realizar el seguimiento de la balanza de pagos, inversiónextranjera y flujos de capital

Estrategia

11.02.03


F 11.02.03.21000.05

REALIZAR LA COMPILACIÓN DE ESTADISTICAS DE LA BALANZADE PAGOS, LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL, ELREGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL E.P. DEBOLIVIA, FLUJOS DE CAPITAL Y LAS ESTADISTICAS DE LADEUDA EXTERNA PÚBLICA Y PRIVADA

APEC APEC

11.02.03.21000.05.01

COMPILAR TRIMESTRALMENTE LA BALANZA DEPAGOS Y LA POSICIÓN DE INVERSIÓNINTERNACIONAL

Operación 100.000APEC SEXT

11.02.03.21000.05.01.01

ELABORAR ESTADOS DE POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL

Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP POSICIÓN DEINVERSIÓNINTERNACIONAL





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.02.03.21000.05.01.02

ELABORAR ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS

Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP BALANZA DEPAGOS

11.02.03.21000.05.01.03

ELABORAR EL AVANCE DE CIFRAS DE LA BALANZADE PAGOS Y POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL

Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP REPORTES

11.02.03.21000.05.01.04

ELABORAR EL REPORTE TRIMESTRAL DE LABALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL


11.02.03.21000.05.01.05

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA BALANZA DEPAGOS DE SOCIOS COMERCIALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PRESENTACIONES

11.02.03.21000.05.01.06

ELABORAR ESTADÍSTICAS DE DONACIONES


11.02.03.21000.05.01.07

ELABORAR ESTADÍSTICAS DE COMERCIOINTERNACIONAL DE SERVICIOS


11.02.03.21000.05.01.08

ELABORAR ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIORDE BIENES


11.02.03.21000.05.01.09

ELABORAR ESTADÍSTICAS TRIMESTRALESCORRESPONDIENTES AL INGRESO PRIMARIO


11.02.03.21000.05.01.10

ELABORAR ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTOPÚBLICO


11.02.03.21000.05.01.11

PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DEL COMITÉTÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓNESTADÍSTICA DE TURISMO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP AYUDASMEMORIAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.02.03.21000.05.01.12

ELABORAR EL COMUNICADO MENSUAL DE REMESAS


11.02.03.21000.05.02

REGISTRAR Y OTORGAR CERTIFICADOS DEAPORTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOLIVIA


11.02.03.21000.05.02.01

ELABORAR ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE IED,INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN ELEXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DELA IED


11.02.03.21000.05.02.02

ELABORAR REPORTE ANUAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO

Tarea 1 1APEC DSEBP REPORTES

11.02.03.21000.05.02.03

ELABORAR REPORTE SEMESTRAL (RESUMEN)SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA

Tarea 1 1APEC DSEBP REPORTES

11.02.03.21000.05.02.04

ELABORAR REPORTE Y PROYECCION DE DEUDAEXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES


11.02.03.21000.05.02.05

REALIZAR EL REGISTRO Y OTORGACIÓN DECERTIFICADOS ESTADÍSTICOS DE APORTES DEINVERSIÓN EXTRANJERA EN EL E.P. DE BOLIVIA Y ELREGISTRO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA DELARGO PLAZO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP ESTADÍSTICAS YCERFICADOS

11.02.03.21000.05.02.06

ELABORAR REPORTES DE TRANSFERENCIASELECTRÓNICAS DEL Y AL EXTERIOR


11.02.03.21000.05.02.07

EVALUAR EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEINVERSIÓN EXTRANJERA Y OPERACIONESFINANCIERAS CON EL EXTERIOR

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP INFORMES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.02.03.21000.05.02.08

SISTEMATIZAR LA BASE DE DATOS DEL CAPITALPRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA "SISCPB" (FASEI)

Tarea 1 1APEC DSEBP INFORME DEAVANCE

199.000Suscribir anualmente el Acuerdo del Programa Fiscal y Financierocon el Órgano Ejecutivo e implementar otros mecanismos paragarantizar la coordinación efectiva con los distintos actores11.04


199.000Elaborar el cierre macroeconómico, la consistencia y lasproyecciones macroeconómicas sectoriales

Estrategia

11.04.01


F 11.04.01.21000.06

ELABORAR Y ANALIZAR EL CIERRE MACROECONÓMICO, LASPROYECCIONES MACROECONÓMICAS SECTORIALES Y SUCONSISTENCIA

APEC APEC

11.04.01.21000.06.01

REALIZAR PROYECCIONES DE LOS SECTORESEXTERNO, REAL, MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO


11.04.01.21000.06.01.01

ELABORAR EL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO PARA CIERRE MACROECONÓMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF PROYECCIONESDE CUENTASMONETARIAS

11.04.01.21000.06.01.02

ELABORAR PROYECCIONES DE LAS OPERACIONESCUASIFISCALES PARA CIERRE MACROECONÓMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF PROYECCIONESDE CUENTASCUASIFISCALES

11.04.01.21000.06.01.03

ELABORAR PROYECCIONES DE OPERACIONESFISCALES PARA CIERRE MACROECONÓMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF PROYECCIONESDE CUENTASFISCALES

11.04.01.21000.06.01.04

ELABORAR PROYECCIONES DE INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONÓMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE PROYECCIONESDE LAINFLACIÓN, UFVY T/C

11.04.01.21000.06.01.05

REALIZAR EL ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERREMACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SEXT CIERRE MACRO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.04.01.21000.06.01.06

REALIZAR PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOSY DEUDA EXTERNA PARA CIERREMACROECONÓMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PROYECCIONESDE BALANZA DEPAGO Y DEUDAEX

11.04.01.21000.06.01.07

REALIZAR ANÁLISIS Y PROYECCIONES DEL PIB PORACTIVIDAD ECONÓMICA PARA CIERREMACROECONÓMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS PROYECCIONESDEL PIB PORACTIVIDADECONÓMIC

11.04.01.21000.06.01.08

ELABORAR UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERALDINÁMICO ESTOCÁSTICO (MEGDE) PARA LAEVALUACIÓN, PROYECCIÓN Y SIMULACIÓN DE LASPRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS(FASE IV)

Tarea 199.0001 1APEC DIBC INVESTIGACIÓN

0Elaborar y suscribir el Acuerdo del Programa Fiscal y Financiero enforma coordinada con el Órgano Ejecutivo

Estrategia

11.04.02

0AcciónEspecífica

F 11.04.02.21000.07

ELABORAR UN ACUERDO DEL PROGRAMA FISCAL YFINANCIERO

APEC APEC

11.04.02.21000.07.01

ELABORAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO ALACUERDO DEL PROGRAMA FISCAL Y FINANCIERO


11.04.02.21000.07.01.01

ELABORAR EL ACUERDO DEL PROGRAMA FISCAL YFINANCIERO

Tarea 1 1APEC DSMF ACUERDO DELPROGRAMAFISCAL YFINANCIERO

11.04.02.21000.07.01.02

ELABORAR EL INFORME DE FORMULACIÓN DELPROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

Tarea 1 1 2APEC DSMF INFORME DEFORMULACIÓN

11.04.02.21000.07.01.03

ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DESEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO

Tarea 1 1 1 1 4APEC DSMF INFORMES

11.04.02.21000.07.01.04

REALIZAR MONITOREOS AL PROGRAMA MONETARIOY FINANCIERO






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.04.02.21000.07.01.05

ELABORAR REPORTES DE CONCILIACIÓN DELRESULTADO FISCAL CON EL MEFP


11.04.02.21000.07.01.06

ELABORAR REPORTES DIARIOS DE ESTADÍSTICASDE DEUDA EXTERNA PARA EL PROGRAMAFINANCIERO


11.04.02.21000.07.01.07

ELABORAR ESTADÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONESDE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTODEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PARAINSTITUCIONES NACIONALES


0Analizar y proponer políticas en el Grupo Macro, Consejo deEstabilidad Financiera, Consejo Interministerial de Deuda Pública yen otras instancias de coordinación con el Órgano Ejecutivo

Estrategia

11.04.03

0AcciónEspecífica

F 11.04.03.21000.08

ELABORAR PROPUESTAS DE POLÍTICAS PARA EL GRUPOMACRO Y OTRAS INSTANCIAS

APEC APEC

11.04.03.21000.08.01

REALIZAR PROPUESTAS DE POLÍTICA PARA ELGRUPO MACRO Y OTRAS INSTANCIAS


11.04.03.21000.08.01.01

ELABORAR PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS YCOORDINADAS PARA EL GRUPO MACRO Y OTRASINSTANCIAS EN TEMAS MONETARIOS, FINANCIEROSY FISCALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SMF PRESENTACIONES

11.04.03.21000.08.01.02

ELABORAR PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS YCOORDINADAS PARA EL GRUPO MACRO Y OTRASINSTANCIAS EN TEMAS DE BANCA CENTRAL YMACROSECTORIALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE PRESENTACIONES

11.04.03.21000.08.01.03

ELABORAR PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS YCOORDINADAS PARA EL GRUPO MACRO Y OTRASINSTANCIAS EN TEMAS DEL SECTOR EXTERNO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SEXT PRESENTACIONES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

10.290Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real

11.05


0Desarrollar e implementar políticas que profundicen y consoliden labolivianización financiera y real de la economía

Estrategia

11.05.01

0AcciónEspecífica

F 11.05.01.21000.09

ELABORAR E IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS PARACONSOLIDAR LA BOLIVIANIZACIÓN

APEC APEC

11.05.01.21000.09.01

ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPOMACRO EN TEMAS DE BOLIVIANIZACIÓN


11.05.01.21000.09.01.01

REALIZAR REPORTES SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓNDE LA CARTERA Y AHORRO FINANCIERO


11.05.01.21000.09.01.02

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DEBOLIVIANIZACIÓN A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN

11.05.01.21000.09.01.03

EVALUAR LA BOLIVIANIZACIÓN

Tarea 1 1APEC DIBC EVALUACIÓN





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo

Estrategia

11.05.02

0AcciónEspecífica

F 11.05.02.21000.10

ELABORAR Y DIFUNDIR PROPUESTAS PARA PROFUNDIZAR ELMODELO ECONÓMICO

APEC APEC

11.05.02.21000.10.01

REALIZAR Y DIFUNDIR PROPUESTAS EN TEMAS DELMODELO ECONÓMICO


11.05.02.21000.10.01.01

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DELMODELO ECONÓMICO A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS YOTRO

11.05.02.21000.10.01.02

ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DELMODELO ECONÓMICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INVESTIGACIONES

11.05.02.21000.10.01.03

EDITAR Y PUBLICAR LA REVISTA DE ANÁLISIS

Tarea 1 1 2APEC DIBC REVISTA DEANÁLISIS

11.05.02.21000.10.01.04

ELABORAR, CONSOLIDAR Y PUBLICAR LA MEMORIAANUAL DEL BCB

Tarea 1 1APEC DIMS MEMORIA ANUALDEL BCB

11.05.02.21000.10.01.05

REALIZAR TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA Y ESTADÍSTICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC TALLERESINTERNOS DEINVESTIGACIÓNECONÓMIC

11.05.02.21000.10.01.06

REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DESEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA

Tarea 1 1 1 1 1 1 6APEC DIMS SEMINARIOS(WORKSHOPS)DEINVESTIGACIÓNECO

11.05.02.21000.10.01.07

ELABORAR SEPARATAS INFORMATIVAS: NUESTRAECONOMÍA AL ALCANCE DE TODOS

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIMS SEPARATAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.05.02.21000.10.01.08

CALCULAR LOS DETERMINANTES DE LAPRODUCTIVIDAD MARGINAL DEL CAPITAL Y LAPRODUCTIVIDAD LABORAL EN BOLIVIA

Tarea 1 1APEC DIMS INVESTIGACIÓN

0AcciónEspecífica

F 11.05.02.21000.13

ORGANIZAR UN FORO DE DISCUSIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS

APEC APEC

11.05.02.21000.13.01

ORGANIZAR EL DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA PARA PROMOVER YDIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Operación 0APEC SIE

11.05.02.21000.13.01.01

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL DÉCIMO PRIMERENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

Tarea 1 1APEC SIE ENCUENTRO DEECONOMISTAS

10.290Evaluar la sostenibilidad del financiamiento interno y externo para eldesarrollo económico y social

Estrategia

11.05.03


F 11.05.03.21000.11

REALIZAR EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DELFINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ECONOMÍA

APEC APEC

11.05.03.21000.11.01

ELABORAR ANUALMENTE EL ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA


11.05.03.21000.11.01.01

ELABORAR EL REPORTE DE DEUDA INTERNA PARAEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD


11.05.03.21000.11.01.02

ELABORAR PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN,UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE PROYECCIONESDEL PIB,INFLACIÓN, UFVY T/C

11.05.03.21000.11.01.03

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.05.03.21000.11.01.04

REALIZAR ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

Tarea 100% 100% 100% 100% 10.290100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PRESENTACIÓN

0Desarrollar propuestas para incrementar las potencialidades yreducir las vulnerabilidades de la economía boliviana

Estrategia

11.05.04

0AcciónEspecífica

F 11.05.04.21000.12

ELABORAR PROPUESTAS PARA INCREMENTAR LASPOTENCIALIDADES Y REDUCIR LAS VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA

APEC APEC

11.05.04.21000.12.01

REALIZAR Y DIFUNDIR PROPUESTAS EN TEMAS DEPOTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA


11.05.04.21000.12.01.01

ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DEPOTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA A REQUERIMIENTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS YOTRO

11.05.04.21000.12.01.02

ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEPOTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INVESTIGACIONES

11.05.04.21000.12.01.03

ELABORAR EL REPORTE DEL SECTOR REAL

Tarea 1 1 1 1 4APEC DIMS REPORTE

11.05.04.21000.12.01.04

ELABORAR EL BOLETÍN PRECIO DEL PETRÓLEO YCOMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIMS BOLETÍN

11.05.04.21000.12.01.05

ESTIMAR LOS EFECTOS DE LOS CHOQUES EN LOSPRECIOS DE LOS COMMODITIES SOBRE EL PIBPOTENCIAL

Tarea 1 1APEC DIMS INVESTIGACIÓN



Gerencia General


GASTOS

ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

(APEC)

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS

(98)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 21000

0Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real

98.05


0Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo

Estrategia

98.05.02

0AcciónEspecífica

F 98.05.02.21000.14

ORGANIZAR UN FORO DE DISCUSIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS

APEC APEC

98.05.02.21000.14.01

ORGANIZAR EL DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA PARA PROMOVER YDIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA


98.05.02.21000.14.01.01

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL DÉCIMO PRIMERENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

Tarea 1 1APEC SIE ENCUENTRO DEECONOMISTAS



Gerencia General


GASTOS

GERENCIA GENERAL

(GGRAL)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

65.400GERENCIA GENERAL 30000


00.06


65.400Fortalecer los mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivopara cumplir el mandato constitucional relacionado con el BCB

Estrategia

00.06.01


F 00.06.01.30000.01

PRESENTAR LOS TEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (BANCACENTRAL, POLÍTICA ECONÓMICA Y DE ADMINISTRACIÓNINTERNA) Y HACER SEGUIMIENTO AL 100% DE LASINSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL DIRECTORIO

GGRAL GGRAL

00.06.01.30000.01.01

PRESENTAR TEMAS A DIRECTORIO Y REALIZAR ELSEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES EMITIDAS

Operación 0GGRAL GGRAL

00.06.01.30000.01.01.01

PRESENTAR EL 100% DE TEMAS PARACONSIDERACIÓN DE DIRECTORIO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Temaspresentados

00.06.01.30000.01.01.02

SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL ALCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DELDIRECTORIO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Matriz deseguimientosemanalpresentadas

00.06.01.30000.01.02

ORGANIZAR LAS REUNIONES DE LOS COMITÉSPRESIDIDOS POR GERENCIA GENERAL, PARAOPERATIVIZAR LAS INSTRUCCIONES DELDIRECTORIO EN TEMAS DE GESTIÓN INTERNA

Operación 65.400GGRAL GGRAL

00.06.01.30000.01.02.01

DIRIGIR EL 100 % DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Reuniones decomites realizadas

00.06.01.30000.01.02.02

DIRIGIR EL 100 % DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE CAPACITACIÓN


00.06.01.30000.01.02.03

DIRIGIR EL 100 % DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE RIESGOS






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.01.30000.01.02.04

ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEGERENCIA GENERAL PARA REUNIONES

Tarea 100% 100% 100% 100% 65.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Reuniones decomites realizadas



Gerencia General


GASTOS

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

(SPCG)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 30100

0Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia

00.06


0Fortalecer la gestión administrativa a través de sistemas informáticosy otros instrumentos que integren la planificación y presupuesto

Estrategia

00.06.05

0AcciónEspecífica

F 00.06.05.30100.01

GENERAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO YCORTO PLAZO (PEI, POA Y PPTO) EN EL MARCO DE LANORMATIVA Y LOS LINEAMIENTOS DEL MEFP

SPCG DPP

00.06.05.30100.01.01

DIRIGIR, REVISAR, AJUSTAR Y CONSOLIDAR EL POAY PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LASDIRECTRICES Y LA METODOLOGÍA DESARROLLADA(INDICADORES)

Operación 0SPCG DPP

00.06.05.30100.01.01.01

GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA Y PPTO

Tarea 1 1SPCG DPP GUÍA PARA LAFORMULACIÓNDEL POA Y PPTO

00.06.05.30100.01.01.02

REUNIONES DE TRABAJO CON EL 100% DE LASÁREAS ORGÁNICAS PARA LA REVISIÓN DE LAFORMULACIÓN POA Y PPTO 2019

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP POA y PPTOFORMULADO

00.06.05.30100.01.01.03

CONSOLIDAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL YPRESUPUESTO DEL BCB

Tarea 1 1SPCG DPP POA y PPTO

00.06.05.30100.01.02

ELABORAR EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN YAJUSTE AL POA Y PPTO, EN BASE A LOSINDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,EFECTIVIDAD Y ECONOMICIDAD DEFINIDOS POR LASÁREAS


00.06.05.30100.01.02.01

INFORME DE GESTIÓN DEL POA Y PPTO 2017 DELBCB

Tarea 1 1SPCG DPP SEGUIMIENTOANUAL





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.05.30100.01.02.02

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MENSUAL AL POA YPPTO 2018 DEL BCB

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11SPCG DPP SEGUIMIENTOMENSUAL

00.06.05.30100.01.02.03

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL AL POAY PPTO DEL BCB (MEFP)

Tarea 1 1 1 1 4SPCG DPP SEGUIMIENTOTRIMESTRAL

00.06.05.30100.01.02.04

ATENDER EL 100% DE AJUSTES AL POA 2018, DEACUERDO AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN RESPECTIVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP AJUSTES POA YPPTO

00.06.05.30100.01.02.05

ATENDER EL 100% REQUERIMIENTOS DEMODIFICACIÓN AL PPTO 2018, DE ACUERDO ALANÁLISIS Y EVALUACIÓN RESPECTIVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP MODIFICACIONESPOA Y PPTO

00.06.05.30100.01.02.06

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN EN TEMAS DE POA Y PPTO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP REQUERIMIENTOSDEINFORMACIÓN

00.06.05.30100.01.02.07

ATENDER EL 100% DE LAS CERTIFICACIONESPRESUPUESTARIAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP CERTIFICACIONES

00.06.05.30100.01.02.08

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEAUTORIZACIÓN DE USO DE RECURSOS,MODIFICACIONES DE INSUMOS Y/OESPECIFICACIONES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP REQUERIMIENTOSDEAUTORIZACIÓN

00.06.05.30100.01.02.09

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DESEMBOLSOSSOLICITADOS POR LA FC-BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP INFORMES PARAEL DESEMBOLSO

00.06.05.30100.01.03

IMPLANTAR LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP)


00.06.05.30100.01.03.01

DISEÑO CONCEPTUAL DE LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP)

Tarea 1 1 2SPCG DPP DISEÑOCONCEPTUAL





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.05.30100.01.03.02

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DESOFTWARE DE LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)

Tarea 1 1 2SPCG DPP ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE

00.06.05.30100.01.03.03

REALIZAR LAS PRUEBAS DEL LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP) (ENCOORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP FORMULARIO DEPRUEBAS

00.06.05.30100.01.03.04

REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOSMÓDULOS DE FORMULACIÓN Y AJUSTES DELNUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DE POA YPRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓN CON LAGSIS)

Tarea 1 1 2SPCG DPP MODULOSIMPLANTADOS

0AcciónEspecífica

F 00.06.05.30100.02

GENERAR INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA

SPCG DOA

00.06.05.30100.02.01

REALIZAR EL ANÁLISIS, DISEÑO O REDISEÑOORGANIZACIONAL Y SEGUIMIENTO A LAIMPLANTACIÓN DE LA ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

Operación 0SPCG DOA

00.06.05.30100.02.01.01

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL ANUAL ENCOORDINACIÓN CON LAS ÁREASORGANIZACIONALES DEL BCB EN EL MARCO DELSOA

Tarea 1 1SPCG DOA ANÁLISISORGANIZACIONALANUALREALIZADO

00.06.05.30100.02.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS Y DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONALY/O MODIFICACIONES AL MOF REMITIDOSFORMALMENTE POR LAS ÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA PROP DEDISEÑO OREDISEÑO ORGY/O MOD DEMOF

00.06.05.30100.02.01.03

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL100% DE PLANES DE IMPLANTACIÓN APROBADOSEN LA GESTIÓN O EN LA GESTIÓN PASADA SEGÚNLOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SUSCRONOGRAMAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA SEGUIMIENTO APLANES DEIMPLANTACIÓN





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.05.30100.02.02

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOSFORMALMENTE PARA LA REVISIÓN DE PROCESOS,PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS NUEVOS OACTUALIZADOS

Operación 0SPCG DOA

00.06.05.30100.02.02.01

ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y AJUSTE DE PROCESOS NUEVOS OACTUALIZADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA PROCESOSNUEVOS OACTUALIZADOS

00.06.05.30100.02.02.02

ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS NUEVOSO ACTUALIZADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA PROCEDIMIENTOSNUEVOS OACTUALIZADOS

00.06.05.30100.02.02.03

ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y AJUSTE DE FORMULARIOS NUEVOS OACTUALIZADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA FORMULARIOSNUEVOS OACTUALIZADOS

00.06.05.30100.02.02.04

ACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS CONSIDERANDO EL 100% DEREQUERIMIENTOS ATENDIDOS Y APROBADOS PORGERENCIA GENERAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA INVENTARIOSACTUALIZADOS



Gerencia General


GASTOS

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

(SGR)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.194.728SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200

11.194.728Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones quedesarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestiónintegrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura ytecnologías de información y comunicación

00.07


11.194.728Fortalecer la Política Institucional de Seguridad, Riesgo Operativo yContinuidad de Negocio

Estrategia

00.07.01

0AcciónEspecífica

F 00.07.01.30200.01

APLICAR LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN 4 PROCESOSCRÍTICOS (1 GEF Y 3 GSIS)

SGR DARCO

00.07.01.30200.01.01

EJECUTAR LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DERIESGOS OPERATIVOS

Operación 0SGR DARCO

00.07.01.30200.01.01.01

ASESORAR TECNICAMENTE A LAS ÁREASORGÁNICAS EN GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOSEN 4 PROCESOS CRITICOS (1 GEF Y 3 GSIS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO MAPA DERIESGOS

00.07.01.30200.01.02

MONITOREAR LOS RIESGOS OPERATIVOS CONACCIONES DE MITIGACIÓN EN CURSO


00.07.01.30200.01.02.01

MONITOREO DE RIESGOS OPERATIVOS

Tarea 1 1 1 1 4SGR DARCO ESTADO DE LASACCIONES DEMIT.DE LOSRIESGOS

00.07.01.30200.01.03

EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOSOPERATIVOS MATERIALIZADOS REPORTADOS


00.07.01.30200.01.03.01

ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DE RIESGO OPERATIVOMATERIALIZADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO REPORTE AGGRAL.RIESGOS OP.MATERIALIZADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.01.04

ATENDER DE LOS REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN, ESTUDIOS SOBRE LA GESTIÓN DERIESGOS OPERATIVOS


00.07.01.30200.01.04.01

ANÁLISIS, ESTUDIOS Y/O PROPUESTAS EN GESTIÓNDE RIESGOS OPERATIVOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO INF. ESTUDIOSSOBRE GROREPORTADO AGGRAL

0AcciónEspecífica

F 00.07.01.30200.02

IMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN 1 OPERACIÓNCRITICA (SISTEMA LIP) Y 1 SERVICIO CRITICO (ENERGÍAELÉCTRICA)

SGR DARCO

00.07.01.30200.02.01

EJECUTAR LA GESTIÓN DE CONTINUIDADOPERATIVA EN OPERACIONES Y SERVICIOSCRÍTICOS DEL BCB


00.07.01.30200.02.01.01

PLANES DE RESPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA LIP

Tarea 1 1SGR DARCO PLANES DERESPUESTASPARA OP. YSERVICIOS

00.07.01.30200.02.01.02

PLANES DE RESPUESTA PARA EL SERVICIO DEENERGÍA ELÉCTRICA

Tarea 1 1SGR DARCO PLANES DERESP. PARASERVICIOS

00.07.01.30200.02.02

EJECUTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA


00.07.01.30200.02.02.01

PRUEBAS DE CONTINUIDAD OPERATIVA

Tarea 1 1 2SGR DARCO PRUEBAS DECONTINUIDADDE NEGOCIO

00.07.01.30200.02.03

EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOSOPERATIVOS REPORTADOS QUE AFECTAN A LADISPONIBILIDAD


00.07.01.30200.02.03.01

ANÁLISIS DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO QUEAFECTAN A LA DISPONIBILIDAD

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO REPORTE AGGRAL DE R. OP.QUE AFECTANDISPN.





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.02.04

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN,ESTUDIOS SOBRE LA GESTIÓN DE CONTINUIDADOPERATIVA


00.07.01.30200.02.04.01

ANÁLISIS, ESTUDIOS Y/O PROPUESTAS EN GESTIÓNDE CONTINUIDAD OPERATIVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO INF. EST.SOBRELA GCN REPORT.A GGRAL


F 00.07.01.30200.03

EJECUTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOSSEGUROS CONTRATADOS POR EL BCB

SGR DSC

00.07.01.30200.03.01

REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DELOS SEGUROS QUE PROTEJAN EL PATRIMONIO YRESPONSABILIDAD DEL BCB

Operación 65.000SGR DSC

00.07.01.30200.03.01.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/ODOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ADQUIRIRSEGUROS PARA EL BCB

Tarea 1 65.0001 2SGR DSC PÓLIZAS OCERTIFICADOSDE COBERTURA

00.07.01.30200.03.02

INCLUIR Y EXCLUIR A LAS PÓLIZAS CONTRATADASLOS BIENES ADQUIRIDOS. ADJUDICADOS O LOS QUESE DEN DE BAJA O EN COMODATO


00.07.01.30200.03.02.01

INCLUIR Y/O EXCLUIR EL 100% DE LOS BIENES A LASPÓLIZAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 98.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC ANEXOS DEINCLUSIÓN OEXCLUSIÓN

00.07.01.30200.03.03

GESTIONAR LOS RECLAMOS POR DAÑOS OPÉRDIDAS DE BIENES ASIGNADOS A LASDIFERENTES ÁREAS DEL BCB


00.07.01.30200.03.03.01

ATENDER Y GESTIONAR EL 100% DE LOSSINIESTROS Y AUTORIZACIONES DE PAGO PORFRANQUICIAS CONFORME LAS CONDICIONES DELAS PÓLIZAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 30.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC REPOSICIÓN OINDEMNIZACIÓNDE PERDIDAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.03.04

CONTROLAR LA SINIESTRALIDAD DE RIESGOSCRITICOS DEL BCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.03.04.01

ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LASINIESTRALIDAD DEL BCB

Tarea 1 1 1 1 4SGR DSC INDICADORESDESINIESTRALIDAD

00.07.01.30200.03.05

PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE SEGUROSAL PERSONAL DEL BCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.03.05.01

CULTURA DE SEGUROS PARA EL BCB DIFUNDIDA

Tarea 1 1 2SGR DSC PERSONALCAPACITADO ENSEGUROS


F 00.07.01.30200.04

EFECTUAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CONTROL,VIGILANCIA, PROTECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL BCB

SGR SGR

00.07.01.30200.04.01

CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DESEGURIDAD FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DELBCB

Operación 3.420.000SGR DSC

00.07.01.30200.04.01.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO DESEGURIDAD FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DELBCB Y ELABORACIÓN DE AUTORIZACIONES DEPAGOS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FÍSICABCB-POLICÍA BOLIVIANA DE: LA PAZ, ORURO,COCHABAMBA Y SANTA CRUZ

Tarea 1 1 1 1 3.420.0001 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC SERVICIO DESEGURIDAD ENEL BCB A NIVELNAL.

00.07.01.30200.04.02

DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE PERTRECHOSPOLICIALES


00.07.01.30200.04.02.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA YDOTACIÓN DE PERTRECHOS AL PERSONALPOLICIAL EN EL EDIF. PRINCIPAL Y PUESTOSEXTERNOS A NIVEL NACIONAL

Tarea 3 12.4502 5SGR DSC RENOVACIÓN DEPERTRECHOSPOR DESGASTE





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.04.03

MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTOPARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ENINSTALACIONES DEL BCB


00.07.01.30200.04.03.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DEINSUMOS, MANTENIMIENTO Y RECARGA DEEXTINTORES EN PREVISIÓN DE RIESGOS DESEGURIDAD

Tarea 2 1 115.2001 2 1 7SGR DSC PREVENCIÓN DERIESG.. EN INST.DEL BCB

00.07.01.30200.04.04

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS EQUIPOS DE SEGURIDAD FÍSICA


00.07.01.30200.04.04.01

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOSNECESARIOS PARA GARANTIZAR EL NORMALFUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD(3 EQUIPOS DE RAYOS-X, 3 EQUIPOS ARCOSDETECTORES DE METALES Y OTROS DESEGURIDAD FÍSICA)

Tarea 1 28.0001 1 3SGR DSC MANTENER ENCORRECTOFUNC. LOSEQUIPOS

00.07.01.30200.04.05

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES CON LA POLICÍA BOLIVIANAY EL BCB EN: LA PAZ, COCHABAMBA, SANTA CRUZ YORURO

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.05.01

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOSENTRE EL BCB Y LA POLICÍA BOLIVIANA PARA ELRESGUARDO FÍSICO DE PERSONAS, BIENESMUEBLES E INMUEBLES EN: LA PAZ, ORURO,COCHABAMBA Y SANTA CRUZ

Tarea 4 4SGR DSC RENOVACIÓNANUAL DECONVENIOS

00.07.01.30200.04.06

APOYO Y COORDINACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL BCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.06.01

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y APOYOLOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC ATENCIÓNOPORTUNA ALASEMERGENCIAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.04.07

CONTROLAR Y VERIFICAR ASPECTOS DESEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DEEMPRESAS SUBCONTRATADAS Y DESARROLLO DEEVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.07.01

SUPERVISIÓN A EVENTOS INTERNOS, EXTERNOS YEJECUCIÓN DE OBRAS EN PREVISIÓN DE RIESGOS ALAS PERSONAS E INFRAESTRUCTURAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC CUMPLIMIENTOA LAS NORMASDE SEGURIDAD

00.07.01.30200.04.08

IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DESEGURIDAD FÍSICA PARA PROTECCIÓN DE LOSFUNCIONARIOS DEL BCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.08.01

PROCEDIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DELOS FUNCIONARIOS DEL BCB ELABORADO

Tarea 1 1 1 1 1 5SGR DSC PROCEDIMIENTOSELABORADOS

00.07.01.30200.04.09

REALIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DELMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DELGRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA EN AMBIENTES DETESORERÍA DEL BCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.09.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEFUNCIONES DEL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC MEDIDAS DESEGURIDADCUMPLIDAS

00.07.01.30200.04.10

IMPLEMENTAR SISTEMAS ELECTRÓNICOS DESEGURIDAD EN EL BCB PARA MEJORAR LOSNIVELES DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA


00.07.01.30200.04.10.01

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA ELBCB IMPLEMENTADOS

Tarea 900.0001 1SGR DSC SISTEMASIMPLEMENTADOS

00.07.01.30200.04.10.02

AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DECONTROL DE ACCESOS TESORERÍA


00.07.01.30200.04.10.03

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL NUEVO AMBIENTEDE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.04.10.04

IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES DE RESPALDO


00.07.01.30200.04.10.05

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EXPULSIÓNDE INTRUSOS POR NIEBLA DE SEGURIDAD


00.07.01.30200.04.11

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDADELECTRÓNICA EN EL BCB


00.07.01.30200.04.11.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD ELECTRÓNICA

Tarea 1 1 1 1 650.0001 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC NRO DEMANTENIMIENTOSPREVENTIVOS

00.07.01.30200.04.12

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/OCORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS


00.07.01.30200.04.12.01

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOSA LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Tarea 100% 100% 100% 100% 36.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC NRO DEMANTENIMIENTOSCORRECTIVOS

00.07.01.30200.04.13

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTODE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL BCB


00.07.01.30200.04.13.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTODE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Tarea 1 1 1 1 65.0001 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC SISTEMAS DECOMUNICACIÓNFUNCIONANDO

00.07.01.30200.04.14

MONITOREAR LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL BCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.14.01

REPORTES MENSUALES DE MONITOREO

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC MONITOREODIARIO DE LASÁREAS CRÍTICAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.04.15

IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓNDE EMERGENCIAS

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.15.01

PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS ELABORADOS

Tarea 1 1 1 1 4SGR DSC NRO DEPROTOCOLOSIMPLEMENTADOS

00.07.01.30200.04.16

REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO PARAEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB


00.07.01.30200.04.16.01

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIODE CARGA DE FUEGO PARA EL EDIFICIO PRINCIPALDEL BCB

Tarea 1 106.0001SGR DSC ESTUDIO

00.07.01.30200.04.17

ELABORAR UN ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DEPELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOSOCUPACIONALES (IPER)

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.17.01

ENCUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAIDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DERIESGOS OCUPACIONALES

Tarea 1 1SGR DSC IPER REALIZADA

00.07.01.30200.04.18

ELABORAR UN PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDADOCUPACIONAL PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DELBCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.18.01

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓNDEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Tarea 1 1SGR DSC PLAN DEHIGIENE Y SEGOCUPELABORADO

00.07.01.30200.04.19

IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y/OCORRECTIVAS


00.07.01.30200.04.19.01

DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EPPS ALPERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL BCB

Tarea 1 1 209.0781 1 4SGR DSC DOTACIONES YACTAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.01.30200.04.20

REALIZAR SIMULACROS DE EVACUACIÓN

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.20.01

PROPUESTA DE LOS RESULTADOS DE LOSSIMULACROS ELABORADA

Tarea 1 1 2SGR DSC NRO DESIMULACROSREALIZADOS

00.07.01.30200.04.21

GESTIONAR Y MONITOREAR LA CONFORMACIÓN DECOMITÉS MIXTOS EN EL BCB Y HACERSEGUIMIENTO A SUS ACTIVIDADES

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.21.01

CONFORMACIÓN DE LOS TRES COMITÉS MIXTOS DEHIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL YSEGUIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO ANTE ELMINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓNSOCIAL

Tarea 1 1 1 1 4SGR DSC COMITÉSCONFORMADOS

00.07.01.30200.04.22

ADECUACIÓN DE LA CONSOLA DE SEGURIDAD (EXCOSET)


00.07.01.30200.04.22.01

CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADECUACIÓN DELA CONSOLA DE SEGURIDAD DEL BCB

Tarea 250.0002 2SGR DSC GARANTIZARLASOPERACIONESDE MONIT.

00.07.01.30200.04.23

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓNDE INCENDIOS E INUNDACIONES PARA EL EDIFICIOPRINCIPAL DEL BCB


00.07.01.30200.04.23.01

CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓNPARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEDETECCIÓN DE INCENDIOS E INUNDACIONES

Tarea 3.500.0001 1SGR DSC CUENTEN CONEL SISTEMA DEDETECCIÓN

00.07.01.30200.04.24

CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDADOCUPACIONAL Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONALDEL BCB

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.04.24.01

CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDADOCUPACIONAL Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONALDEL BCB

Tarea 1 1 1 3SGR DSC PERSONALCAPACITADO



Gerencia General


GASTOS


(SGR)

PROGRAMA DE ACTIVOS FINANCIEROS

(97)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

1.700.000SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200

1.700.000Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general97.03


1.700.000Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB

Estrategia

97.03.08


F 97.03.08.30200.06

RENOVACIÓN DEL ARMAMENTO, MUNICIONES Y ADQUISICIÓNDEL EQUIPO POLICIAL

SGR DSC

97.03.08.30200.06.01

GESTIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DELNUEVO ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPOPOLICIAL PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICADEL BCB CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO


97.03.08.30200.06.01.01

COMPRA DEL NUEVO ARMAMENTO, MUNICIONES YEQUIPO POLICIAL PARA EL GRUPO DE SEGURIDADFÍSICA DEL BCB

Tarea 1.700.0001 1SGR DSC RENOVACIÓNDELARMAMENTO



Gerencia General


GASTOS


(SGR)

PROGRAMA DEUDA PÚBLICA(99)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

255.000SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200




Estrategia

99.03.08


F 99.03.08.30200.05

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR

SGR DSC

99.03.08.30200.05.01

EFECTUAR EL PAGO DE CONTRAPRESTACIONESDEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y ASIGNACIÓNALIMENTICIA AL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA, QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR


99.03.08.30200.05.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR POR ELPAGO DE CONTRAPRESTACIONES DEL SERVICIO DESEGURIDAD Y ASIGNACIÓN ALIMENTICIA AL GRUPODE SEGURIDAD FÍSICA

Tarea 1 255.0001SGR DSC PAGOS



Gerencia General


INGRESOS


(SGR)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200

0Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones quedesarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestiónintegrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura ytecnologías de información y comunicación

00.07


0Fortalecer la Política Institucional de Seguridad, Riesgo Operativo yContinuidad de Negocio

Estrategia

00.07.01

0AcciónEspecífica

F 00.07.01.30200.07

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS CONFORME A LASCONDICIONES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS

SGR DSC

00.07.01.30200.07.01

REGISTRAR LOS INGRESOS POR SEGUROSCONFORME LAS CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS

Operación 0SGR DSC

00.07.01.30200.07.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOSCONFORME LAS CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC cheques remitidospor la aseguradora



Gerencia General


GASTOS

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

(SPI)

PROGRAMA DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

(12)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

1.266.816SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 30300


12.07


1.266.816Gestionar la pre inversión y la ejecución de los proyectos deinfraestructura aprobados

Estrategia

12.07.05

0AcciónEspecífica

F 12.07.05.30300.01

EJECUTAR EL 100% DEL AVANCE DE OBRA PROGRAMADO DELSITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

SPI SPI

12.07.05.30300.01.01

EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SAP

Operación 0SPI SPI

12.07.05.30300.01.01.01

SUPERVISIÓN DEL 100% DE LA OBRA PROGRAMADADEL PROYECTO SAP

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPI SPI PROYECTOSUPERVISADO

12.07.05.30300.01.01.02

CONSTRUCCIÓN DEL 100% DE LA OBRAPROGRAMADA DEL PROYECTO SAP

Tarea 1 2 3SPI SPI PRELIMINARES,OBRAGRUESA, 10%INST.SANITARIA

12.07.05.30300.01.01.03

SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SITIO ALTERNODE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SPI SPI SEGUIMIENTOMENSUAL ALPROYECTO


F 12.07.05.30300.02

EJECUTAR EL 100% DEL AVANCE PROGRAMADO DELPROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVOS ARCHIVOS

SPI SPI

12.07.05.30300.02.01

EJECUTAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DELPROYECTO

Operación 800.000SPI SPI

12.07.05.30300.02.01.01

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DECONSTRUCCION DE NUEVOS ARCHIVOS

Tarea 1 800.0001 1 1 4SPI SPI 4 PRODUCTOSAPROBADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

12.07.05.30300.02.01.02

SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVOSARCHIVOS



F 12.07.05.30300.03

EJECUTAR EL 100% DE LA PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELALMACENAMIENTO DE BIENES DEL BCB

SPI SPI

12.07.05.30300.03.01

EJECUTAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DELPROYECTO


12.07.05.30300.03.01.01

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELALMACENAMIENTO DE BIENES DEL BCB

Tarea 1 1 200.0002SPI SPI 2 PRODUCTOSAPROBADOS

12.07.05.30300.03.01.02

SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DEBIENES DEL BCB


0AcciónEspecífica

F 12.07.05.30300.04

EJECUTAR EL 100% DEL AVANCE PROGRAMADO DELPROYECTO REMODELACIÓN DEL SOTANO 1 DEL EDIFICIOPRINCIPAL DEL BCB

SPI SPI

12.07.05.30300.04.01

EJECUTAR EL PROYECTO DE REMODELACIÓN

Operación 0SPI SPI

12.07.05.30300.04.01.01

PROYECTO REMODELACIÓN DEL SOTANO 1 DELEDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB LA PAZ

Tarea 1 1SPI SPI REMODELACIÓNDE SOTANO 1CONCLUIDO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 12.07.05.30300.05

EVALUAR 100% DE REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA RECIBIDOS

SPI SPI

12.07.05.30300.05.01

ANALIZAR Y EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS DEPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


12.07.05.30300.05.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOLICITADOSPOR LAS ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 266.816100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPI SPI PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURAEVALUADOS

0AcciónEspecífica

F 12.07.05.30300.06

GESTIONAR LA PRIORIZACIÓN E INICIO DE CONTRATACIÓNDEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DEEFECTIVO DEL BCB

SPI SPI

12.07.05.30300.06.01

EJECUTAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DELPROYECTO DE CONTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DEEFECTIVO

Operación 0SPI SPI

12.07.05.30300.06.01.01

SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE LA CENTRAL DE EFECTIVO

Tarea 1 1 2SPI SPI 2 APROBADOS



Gerencia General


GASTOS

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

(SPI)


(97)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.023.979SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 30300




Estrategia

97.03.08


F 97.03.08.30300.07

REGISTRAR LOS INCREMENTOS DE SALDOS DE ACTIVODISPONIBLE Y EXIGIBLE (SPI)

SPI SPI

97.03.08.30300.07.01

ADECUACIÓN AL PGE 2018

Operación 11.023.979SPI SPI

97.03.08.30300.07.01.01

SALDOS DE ACTIVOS DISPONIBLES Y EXIGIBLESREGISTRADOS EN EL MARCO DEL PGE 2018

Tarea 100% 100% 100% 100% 11.023.979100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPI SPI REGISTRO DEACTIVOSDISPONIBLES



Gerencia General



(11)

GASTOS

GERENCIA DE OPERACIONES

MONETARIAS

(GOM)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

8.895.666GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000

0Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03


0Asegurar la eficiencia de las operaciones monetarias del BCB con elsector público y personas naturales y jurídicas del sector privado

Estrategia

11.03.03

0AcciónEspecífica

F 11.03.03.31000.03

PROCESAR EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BCB POR CUENTA DELSECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Y LA ENTIDAD BANCARIAPUBLICA.

GOM SOSP

11.03.03.31000.03.01

PROCESAR LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIADE FONDOS DEL BCB POR CUENTA DEL SECTORPÚBLICO NO FINANCIERO Y LA ENTIDAD BANCARIAPUBLICA.

Operación 0GOM DOSP

11.03.03.31000.03.01.01

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTASCORRIENTES FISCALES DEL MEFP, LA EBP YCORRESPONSALES DEL EXTERIOR

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OPERAC.TRANSF.DE FONDOS ACTAS. CTESFISC.

11.03.03.31000.03.01.02

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS DE CUENTASCORRIENTES FISCALES RECAUDADORAS EN EL BCBA LA CUT

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OPERAC.TRANSF.CTAS. RECAUD.A LA CUT

11.03.03.31000.03.01.03

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONESELECTRÓNICAS EN EL SISTEMA CAFCO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP POSICIÓN NETAEBP Y CTAS.RECAUDADORASEBP

11.03.03.31000.03.01.04

ATENDER EL 100% DE LAS TRANSFERENCIAS DERECURSOS A BENEFICIARIOS DE LACOPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA, IEHD, IDH Y OTROSTRIBUTOS REQUERIDOS POR EL SIN Y LA ANB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OPERAC.TRANSF.DE FONDOS ACTAS. CTESFISC.

11.03.03.31000.03.01.05

ATENDER EL 100% DE LOS PAGOS YTRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO A TRAVÉSDEL SPT

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP PAGOS YTRANSFERENCIASA SOL. DEL TGN





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.03.31000.03.01.06

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE APERTURA,CIERRE Y MODIFICACIÓN DE CUENTAS A TRAVÉSDEL SACIC

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP CTAS APERTUR,CERRADAS YMOD EN EL SISTCOIN

11.03.03.31000.03.02

DESARROLLAR EL SPT II

Operación 0GOM DOSP

11.03.03.31000.03.02.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA EL SPT II (ENCOORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 1 1GOM DOSP ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE

0AcciónEspecífica

F 11.03.03.31000.04

PROCESAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES DETRANSFERENCIA EFECTUADAS POR LOS TITULARES DECUENTAS ESPECIALES, ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIEROY DE CRÉDITO DEL SECTOR PUBLICO

GOM SOSP

11.03.03.31000.04.01

PROCESAR OPERACIONES DE TRANSFERENCIA ABENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALES Y DECRÉDITO AL SECTOR PUBLICO

Operación 0GOM DCE

11.03.03.31000.04.01.01

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS A BENEFICIARIOS DECUENTAS ESPECIALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE TRANSFERENCIASDE FONDOS

11.03.03.31000.04.01.02

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS AL/DEL EXTERIOR

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE TRANSFERENCIASDE FONDOS

11.03.03.31000.04.01.03

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS AL TGN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE DESEMBOLSOSDE CRÉDITOS

11.03.03.31000.04.01.04

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO


11.03.03.31000.04.01.05

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TRAMO MONTERO - BULOBULO






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.03.31000.04.01.06

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS AL FNDR -FIDEICOMISO


11.03.03.31000.04.01.07

ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS A EPNE


11.03.03.31000.04.01.08

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL BOLETÍNSEMESTRAL DE OPERACIONES DEL SECTORPUBLICO

Tarea 1 1 2GOM DCE BOLETÍNESTADÍSTICO

8.895.666Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real

11.05


8.895.666Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo

Estrategia

11.05.02


F 11.05.02.31000.02

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO

GOM GOM

11.05.02.31000.02.01

ANALIZAR Y EVALUAR INSTRUMENTOS DE POLÍTICAMONETARIA

Operación 0GOM DACOMA

11.05.02.31000.02.01.01

INFORMACIÓN ANALÍTICA DE NUEVOSINSTRUMENTOS DE OMA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINF.DIARIA,SEMANAL, TRIM.Y ANUAL DEOMA

11.05.02.31000.02.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑOY EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAMONETARIA RELACIONADOS CON OMA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINSTRUMENTOSDE OMADISEÑADOS YPROP.





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.05.02.31000.02.02

ELABORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICASOBRE OMA


11.05.02.31000.02.02.01

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA Y MONETARIODIARIO PARA EL SISTEMA FINANCIERO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINFORM.ESTADÍSTICADIARIA DE OMAELABORADA

11.05.02.31000.02.02.02

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA Y MONETARIOSEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO

Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAINFO.ESTADÍSTICASEMANAL DEOMAELABORADA

11.05.02.31000.02.02.03

INFORME DE OMA Y MONETARIO ANUAL

Tarea 1 1GOM DACOMAINFORME DEOMA YMONETARIOANUAL

11.05.02.31000.02.02.04

INFORMACIÓN SEMANAL DE LAS DECISIONESADOPTADAS POR EL COMA

Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAPUBLICACIÓN DEINFORMACIÓNDE OMA

11.05.02.31000.02.02.05

INFORMACIÓN SEMANAL DE TASAS DE OMA PARAUSUARIOS INTERNOS

Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAINFO DE TASASA SEROFERTADAS ALSIST FINANC.

11.05.02.31000.02.02.06

REALIZAR EL 100% DE MONITOREO DE NOTICIASECONÓMICAS INTERNACIONALES PARA USUARIOSINTERNOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAPRESENTACIÓNDE INF. DENOTICIASINTERNACIONA

11.05.02.31000.02.02.07

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA ELCOMA Y CAVT

Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAINFORMACIÓNANALÍTICA

11.05.02.31000.02.02.08

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS OMAS PARA ELCOASIF

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINFORMACIÓNPARA EL COASIF

11.05.02.31000.02.02.09

ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS OMA PARAEL ACÁPITE DE LA MEMORIA ANUAL DEL BCB

Tarea 1 1GOM DACOMAINFO. DE OMAPARA LAMEMORIA ANUAL





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.05.02.31000.02.02.10

INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL DE OMA YMONETARIO

Tarea 1 1 1 1 4GOM DACOMAINFORMETRIMESTRAL DEOMA

11.05.02.31000.02.02.11

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL DE OMAPARA LA BBV

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GOM DACOMAINFOESTADÍSTICAMENSUAL DEOMA PARA LABBV

11.05.02.31000.02.02.12

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA TRIMESTRAL DE OMAPARA EL MERCOSUR

Tarea 1 1 1 1 4GOM DACOMAINFOTRIMESTRAL DEOMA PARA ELMERCOSUR

11.05.02.31000.02.02.13

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ANALÍTICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINFORMACIÓNANALÍTICA

11.05.02.31000.02.02.14

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBREOPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

Tarea 21 18 21 21 21 20 22 22 21 23 21 20 251GOM DACOMAINFOESTADÍSTICAY/O ANALÍTICADE OMA

11.05.02.31000.02.03

REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICODE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - SEOMA


11.05.02.31000.02.03.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMAELECTRÓNICO DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO - (SEOMA) EN COORDINACIÓN CON LAGSIS

Tarea 1 1GOM DACOMAESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE

11.05.02.31000.02.04

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DEAPOYO PARA LA COLOCACION DE VALORESPUBLICOS

Operación 8.895.666GOM DACOMA

11.05.02.31000.02.04.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DEAPOYO PARA LA COLOCACIÓN DE VALORESPÚBLICOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 8.895.666100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMASEG .A LOS SER.DE APOYO PARALA COLOC DE VP



Gerencia General


GASTOS


MONETARIAS

(GOM)


(97)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.





Estrategia

97.03.08


F 97.03.08.31000.06

REGISTRAR LOS INCREMENTOS DE SALDOS DE ACTIVODISPONIBLE Y EXIGIBLE (GOM)

GOM GOM

97.03.08.31000.06.01


Operación 109.649.334GOM SOSP

97.03.08.31000.06.01.01


Tarea 100% 100% 100% 100% 109.649.334100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE REGISTRO DEACTIVOSDISPONIBLES



Gerencia General


GASTOS


MONETARIAS

(GOM)


(98)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

352.000GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000


98.05


352.000Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo

Estrategia

98.05.02


F 98.05.02.31000.05

ORGANIZAR TÉCNICAMENTE LOS CONCURSOS DE ENSAYOESCOLAR Y DE TEATRO

GOM GOM

98.05.02.31000.05.01

ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS CONCURSOS DEENSAYO ESCOLAR Y DE TEATRO

Operación 352.000GOM GOM

98.05.02.31000.05.01.01

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS CONCURSOS DEENSAYO ESCOLAR Y TEATRO

Tarea 352.0002 2GOM SOSP CANTIDAD DECONCURSOS



Gerencia General



GASTOS


MONETARIAS

(GOM)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

1.210.193.035GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000

1.210.193.035Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03


1.210.193.035Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB

Estrategia

99.03.08

1.210.193.035AcciónEspecífica

F 99.03.08.31000.01

IMPLEMENTAR LA POLÍTICA MONETARIA MEDIANTEOPERACIONES DE MERCADO ABIERTO CON FINES DEPOLÍTICA MONETARIA Y OTROS

GOM DACOMA

99.03.08.31000.01.01

EFECTUAR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTOCON VALORES PÚBLICOS Y DEPÓSITOS DEREGULACIÓN MONETARIA

Operación 1.210.193.035GOM DACOMA

99.03.08.31000.01.01.01

EJECUTAR EL 100% DE LA COLOCACIÓN DEVALORES MEDIANTE LOS MECANISMOS DESUBASTA Y MESA DE DINERO

Tarea 100% 100% 100% 100% 424.167.574100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAACCIONESIMPLEMENTADASDE POL.MONETARIA

99.03.08.31000.01.01.02

EJECUTAR EL 100% DE LA CONSTITUCIÓN DEDEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA

Tarea 100% 100% 100% 100% 655.516.985100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMACONSTITUCIÓNDE DEPÓSITOSDE REGULACIÓNMON

99.03.08.31000.01.01.03

EJECUTAR EL 100% DE LA COLOCACIÓN DEVALORES DE VENTA DIRECTA A PERSONASNATURALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 130.508.476100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMACOLOC. DEVALORES DEVTA DIRECTA APERS. NAT



Gerencia General



(11)

INGRESOS


MONETARIAS

(GOM)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.




648.632.986Asegurar la eficiencia de las operaciones monetarias del BCB con elsector público y personas naturales y jurídicas del sector privado

Estrategia

11.03.03


F 11.03.03.31000.07

PERCIBIR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADOABIERTO

GOM DACOMA

11.03.03.31000.07.01

PROCESAR LAS OPERACIONES DE MERCADOABIERTO

Operación 12.975.265GOM DACOMA

11.03.03.31000.07.01.01

REGISTRO DE INGRESOS POR COMISIONES PORTRANSFERENCIA DE VALORES PÚBLICOS ENTREPARTICULARES

Tarea 100% 100% 100% 100% 4.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP. DE REG. DEING. PORCOM.PORTRANSF DE VP

11.03.03.31000.07.01.02

REGISTRO DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DEDOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOSFINANCIEROS

Tarea 100% 100% 100% 100% 409.583100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEING POR DISMOTROS ACT FINA CP

11.03.03.31000.07.01.03

REGISTRO DE INGRESOS POR COMISIONES DEADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C"

Tarea 100% 100% 100% 100% 521.880100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG INGPOR COM PORADM DE LTs "C"bts "C

11.03.03.31000.07.01.04

REGISTRO DE INGRESOS POR LA EMISIÓN DECOMPROBANTES DE OMA

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEING POREMISIÓN DECOMP POR OMA

11.03.03.31000.07.01.05

REGISTRO DE INGRESOS POR OPERACIONES DEREPORTO AL SISTEMA FINANCIERO EN ME Y MN

Tarea 100% 100% 100% 100% 5.770.511100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEINT PERC POROP DE REPORTOMN/ME

11.03.03.31000.07.01.06

REGISTRO DE INGRESOS POR OPERACIONES DEREPORTO EN MN AL FONDO RAL, FONDO DEPROTECCIÓN DEL AHORRISTA Y OTROS FONDOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.456.015100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEINT PERC POROP DEL FONDORAL





GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.03.31000.07.01.07

REGISTRO DE INGRESOS POR FORWARDS

Tarea 100% 100% 100% 100% 3.590.718100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DEREGISTRO DEINGRESO PORFORWARD

11.03.03.31000.07.01.08

REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS AL SISTEMAFINANCIERO POR INEFECTIVIZACIÓN EN LAADJUDICACIÓN DE TÍTULOS Y/O REPORTOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEING PORMULTAS PORINCUMP CONTR

11.03.03.31000.07.01.09

REGISTRO DE INGRESOS POR LA CANCELACIÓN DEVALORES PÚBLICOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.219.558100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEINGRESO PORCANCELACIÓNDE VP


F 11.03.03.31000.08

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR OPERACIONES CONCUENTAS CORRIENTES FISCALES DE ACUERDO A TABLA DECOMISIONES DEL BCB

GOM SOSP

11.03.03.31000.08.01

PROCESAR LAS OPERACIONES POR DIFERENCIALCAMBIARIO, EMISIÓN DE COMPROBANTESCONTABLES, DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DECOPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSFERENCIASA CUENTAS CORRIENTES FISCALES PARA PERCIBIRINGRESOS

Operación 666.600GOM DOSP

11.03.03.31000.08.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDIFERENCIAL CAMBIARIO EN OPERACIONES DEVENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE CUENTASCORRIENTES FISCALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 48.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OP DE REG DEINGRESO PORVENTA DEDIVISAS

11.03.03.31000.08.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAEMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES EN LASOPERACIONES CON CUENTAS CORRIENTESFISCALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 153.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OP DE REG DEINGRESO PORCOBRO DECOMISIONES

11.03.03.31000.08.01.03

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A BENEFICIARIOS DECOPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA


11.03.03.31000.08.01.04

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORTRANSFERENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS ACUENTAS CORRIENTES FISCALES A TRAVÉS DEL LIP






GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 11.03.03.31000.09

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR OPERACIONES DETRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALESY DE CRÉDITO AL SECTOR PUBLICO

GOM SOSP

11.03.03.31000.09.01

PROCESAR LAS OPERACIONES DE CUENTASESPECIALES POR LA EMISIÓN DE COMPROBANTESCONTABLES PARA PERCIBIR INGRESOS

Operación 513.252GOM DCE

11.03.03.31000.09.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAEMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES EN LASOPERACIONES DE CUENTAS ESPECIALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 61.080100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DE REG DEINGRESO PORTRANSF DEFONDOS

11.03.03.31000.09.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORCOMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS ABENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 97.404100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DE REG DEINGRESO PORVENTA DEDIVISAS

11.03.03.31000.09.01.03

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORLAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS AL EXTERIOR DE CUENTAS ESPECIALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 354.768100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DE REG DEINGRESO PORTRANSF ALEXTERIOR

11.03.03.31000.09.02

PROCESAR LAS OPERACIONES POR LAOTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL SECTOR PUBLICOPARA PERCIBIR INGRESOS

Operación 634.477.869GOM DCE

11.03.03.31000.09.02.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DEL CRÉDITO OTORGADO AL TGN -CRÉDITO DE EMERGENCIA

Tarea 100% 100% 100% 100% 105.442.681100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DEREGISTRO DEINGRESO PORINTERESES

11.03.03.31000.09.02.02

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS A LAS EPNE


11.03.03.31000.09.02.03

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO


11.03.03.31000.09.02.04

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TRANSPORTE FÉRREOMONTERO - BULO BULO

Tarea 100% 100% 100% 100% 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DEREGISTRO DEINGRESO PORINTERESES





GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.03.31000.09.02.05

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL FNDR -FIDEICOMISO




Gerencia General



(11)

GASTOS


INTERNACIONALES

(GOI)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

106.760.916GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000



84.977.892Administrar las Reservas Internacionales con criterios que permitanmitigar riesgos y optimizar rendimientos

Estrategia

11.03.01


F 11.03.01.32000.01

NEGOCIAR, TRANSFERIR Y CONTROLAR LA INVERSION DELTOTAL DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB.

GOI SRES

11.03.01.32000.01.01

TRANSFERIR LOS FONDOS Y REGISTRARCONTABLEMENTE TODAS LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES

Operación 84.477.192GOI DOI

11.03.01.32000.01.01.01

PROCESAR EL 100% DE LAS LIQUIDACIONES YREGISTROS CONTABLES DE LAS INVERSIONES DELAS RESERVAS INTERNACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 84.477.192100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOI Comprobantescontables

11.03.01.32000.01.02

NEGOCIAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y EFECTUAR SEGUIMIENTO ALOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Operación 0GOI DNI

11.03.01.32000.01.02.01

EFECTUAR EL 100% DE LAS NEGOCIACIONES DELAS INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DNI Reportes deNegociación

11.03.01.32000.01.03

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSLINEAMIENTOS Y LIMITES ESTABLECIDOS PARA LAINVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Operación 0GOI DCI

11.03.01.32000.01.03.01

CONTROLAR QUE EL 100% DE LAS INVERSIONESREALIZADAS CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS YLÍMITES ESTABLECIDOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DCI Reportes deControl





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.01.32000.01.04

ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT

Operación 500.700GOI SRES

11.03.01.32000.01.04.01

ENVIAR Y RECIBIR EL 100% DE LOS MENSAJESSWIFT GENERADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DELA GOI.

Tarea 100% 100% 100% 100% 500.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI SRES Mensajes Swift

11.03.01.32000.01.05

PROPUESTA PARA EL USO DE SWAP DE DIVISAS ENLA INVERSIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Operación 0GOI SRES

11.03.01.32000.01.05.01

ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE OTROS BANCOSCENTRALES Y ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE LAINVERSIÓN EN SWAP DE DIVISAS

Tarea 1 1GOI DNI INFORME

11.03.01.32000.01.05.02

ANÁLISIS DE ASPECTOS CONTABLES PARA ELREGISTRO DE OPERACIONES SWAP DE DIVISAS ENEL BCB Y ELABORACIÓN DE UN MODELO DEVALORACIÓN REFERENCIAL


11.03.01.32000.01.05.03

ANÁLISIS DE CAMBIOS REQUERIDOS EN LANORMATIVA DEL BCB PARA LA INVERSIÓN EN SWAPDE DIVISAS


11.03.01.32000.01.05.04

ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DECONTRATOS ISDA


11.03.01.32000.01.05.05

PROPUESTA PARA EL USO DE SWAP DE DIVISAS ENLA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES

Tarea 1 1GOI DNI PROPUESTA

11.03.01.32000.01.06

ANALIZAR LA METODOLOGÍA ENTERPRISE RISKMANAGEMENT (ERM) PARA DETERMINAR EL RIESGOÓPTIMO EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES

Operación 0GOI SRES

11.03.01.32000.01.06.01

METODOLOGÍA ERM REVISADA

Tarea 1 1GOI DCI METODOLOGÍAREVISADA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.01.32000.01.06.02

RIESGO ÓPTIMO EN LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES DETERMINADA

Tarea 1 1GOI DCI NIVEL DERIESGO EN LAINVERSIÓN DELAS RESERV

11.03.01.32000.01.06.03

POLÍTICAS Y LIMITES EN LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES EVALUADAS

Tarea 1 1GOI DCI POLÍTICAS YLIMITES DERIESGOEVALUADAS

21.713.024Registrar, generar información y realizar el seguimiento sobre loscompromisos del país con relación a la Deuda Externa Pública y lasoperaciones cambiarias y de comercio exterior

Estrategia

11.03.02


F 11.03.02.32000.02

PROCESAR EL REGISTRO Y PAGO DEL 100% DE LASOPERACIONES DE DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS,EJECUTAR LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGO

GOI SOEXT

11.03.02.32000.02.01

EJECUTAR LA COMPRA/VENTA DE DIVISAS, LASTRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR, LOSPAGOS POR COMERCIO EXTERIOR Y PORACUERDOS DE PAGO.

Operación 220.028GOI DOCC

11.03.02.32000.02.01.01

TRANSFERIR EL 100% DE LOS FONDOS ALEXTERIOR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE LOSPAGOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS, COMERCIOEXTERIOR Y CONVENIOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 220.028100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOCC COMPROBANTESCONTABLES

11.03.02.32000.02.02

EFECTUAR EL PAGO DEL SERVICIO DE L A DEUDAEXTERNA, LA RECEPCIÓN DE DESEMBOLSOS Y LAADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS

Operación 21.492.996GOI DDEX

11.03.02.32000.02.02.01

TRANSFERIR EL 100% DE LOS FONDOS ALEXTERIORY REGISTRAR CONTABLEMENTE LOSPAGOS DE DEUDA EXTERNA Y DE LOSFIDEICOMISOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 21.492.996100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DDEX COMPROBANTESCONTABLES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


11.05


70.000Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo

Estrategia

11.05.02


F 11.05.02.32000.03

ORGANIZAR TÉCNICAMENTE LA JORNADA MONETARIA

GOI SRES

11.05.02.32000.03.01

ORGANIZAR LA XII JORNADA MONETARIA

Operación 70.000GOI DNI

11.05.02.32000.03.01.01

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA XII JORNADAMONETARIA REALIZADA.

Tarea 100% 100% 100% 100% 70.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DNI Jornada Monetaria



Gerencia General


GASTOS


INTERNACIONALES

(GOI)





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

3.311.793GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000




Estrategia

99.03.01


F 99.03.01.32000.04

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.

GOI GOI

99.03.01.32000.04.01

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORSERVICIOS BANCARIOS PARA LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS, QUE FUERON DEVENGADOS EN LAGESTIÓN ANTERIOR

Operación 638.000GOI SRES

99.03.01.32000.04.01.01

PROCESAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS YLOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR

Tarea 100% 100% 100% 100% 638.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI SRES Pagos

99.03.01.32000.04.02

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORDEUDA EXTERNA, QUE FUERON DEVENGADAS ENLA GESTIÓN ANTERIOR.


99.03.01.32000.04.02.01

PROCESAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS YLOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR.

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.666.293100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DDEX PAGO FMI

99.03.01.32000.04.03

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORALADI, QUE FUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR.

Operación 7.500GOI SOEXT

99.03.01.32000.04.03.01

PROCESAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS YLOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR.

Tarea 100% 100% 100% 100% 7.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOCC PAGOS



Gerencia General



(11)

INGRESOS


INTERNACIONALES

(GOI)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

1.499.840.124GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000

1.499.840.124Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03



Estrategia

11.03.01


F 11.03.01.32000.05

GENERAR EL 100% DE INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

GOI SRES

11.03.01.32000.05.01

PROCESAR LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN DELAS RESERVAS INTERNACIONALES PARA PERCIBIRINGRESOS.

Operación 896.595.479GOI DOI

11.03.01.32000.05.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAINVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 896.595.479100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOI ComprobantesContables

603.244.645Registrar, generar información y realizar el seguimiento sobre loscompromisos del país con relación a la Deuda Externa Pública y lasoperaciones cambiarias y de comercio exterior

Estrategia

11.03.02


F 11.03.02.32000.06

GENERAR EL 100% DE INGRESOS POR LA GESTIÓN DE LADEUDA EXTERNA, FIDEICOMISOS, OPERACIONES CAMBIARAS,COMERCIO EXTERIOR Y ACUERDOS DE PAGO.

GOI SOEXT

11.03.02.32000.06.01

PROCESAR LAS OPERACIONES CAMBIARIAS, DECONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR

Operación 540.028.472GOI DOCC

11.03.02.32000.06.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORLAS OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS YCOMERCIO EXTERIOR

Tarea 100% 100% 100% 100% 540.028.472100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOCC COMPROBANTECONTABLES





GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.02.32000.06.02

PROCESAR LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY FIDEICOMISOS


11.03.02.32000.06.02.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDEUDA EXTERNA Y POR ADMINISTRAR LOSFIDEICOMISOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 63.216.173100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DDEX COMPROBANTESCONTABLES



Gerencia General



(11)

GASTOS

GERENCIA DE ENTIDADES

FINANCIERAS

(GEF)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

5.805.414GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000



425.000Proveer un sistema de pagos que canalice las operaciones delsistema financiero y del sector público

Estrategia

11.03.05


F 11.03.05.33000.05

REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PARA LA VIGILANCIAPERIÓDICA DEL SISTEMA DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DEVALORES

GEF GEF

11.03.05.33000.05.01

ELABORAR ESTADISTICAS, INFORMES Y SECCIONESRELACIONADAS AL SISTEMA DE PAGOS

Operación 0GEF SSPSF

11.03.05.33000.05.01.01

BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS YLIQUIDACIÓN DE VALORES

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DVSP BOLETINES

11.03.05.33000.05.01.02

REPORTE ESTADÍSTICO MENSUAL ELABORADO

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DVSP REPORTESESTADÍSTICOS

11.03.05.33000.05.01.03

INFORME DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS,MEMORIA ANUAL Y SECCIÓN DEL INFORME DEESTABILIDAD FINANCIERA

Tarea 3 1 4GEF DVSP SECCIÓN DELIEF, CAP. MEM.INST. INF VIG.

11.03.05.33000.05.02

EVALUAR LA NORMATIVA VIGENTE DEL SISTEMA DEPAGOS Y EFECTUAR MODIFICACIONES QUECORRESPONDAN


11.03.05.33000.05.02.01

PROPUESTAS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA DELSISTEMA DE PAGOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DVSP INFORMESTÉCNICOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.05.33000.05.03

DIFUNDIR LA TEMÁTICA DE LA GESTIÓN DERIESGOS Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS EINFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO

Operación 400.000GEF SSPSF

11.03.05.33000.05.03.01

TALLER SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIADEL SISTEMA DE PAGOS E INFRAESTRUCTURAS DELMERCADO FINANCIERO

Tarea 400.0001 1GEF DVSP TALLER SOBREGESTIÓN DERIESGOS

11.03.05.33000.05.04

PROPONER UNA REINGENIERÍA DEL MÓDULO DELIQUIDACIÓN HÍBRIDA (MLH) DEL LIP


11.03.05.33000.05.04.01

COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELA REINGENIERÍA MLH -LIP (EN COORDINACIÓN CONGSIS)

Tarea 1 1GEF DVSP TERMINOS DEREFERENCIA

11.03.05.33000.05.04.02

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES, TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE LAREINGENIERÍA MLH -LIP (EN COORDINACIÓN CON LAGSIS)

Tarea 1 1GEF DVSP ESPECIFICACIONTECNICA

11.03.05.33000.05.05

ATENDER, CONSULTAS, INFORMES Y ESTUDIOSSOBRE IMF Y SERVICIOS DE PAGO


11.03.05.33000.05.05.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEESTUDIOS Y EVALUACIONES DEINFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO,DE SERVICIOS DE PAGO Y MEDIDAS DE GESTIÓN DERIESGOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DVSP ESTUDIOS YEVALUACIONES


F 11.03.05.33000.07

PROCESAR Y MONITOREAR EL 100% DE LAS OPERACIONES DEPAGO DEL SISTEMA FINANCIERO VELANDO POR LACONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOSDEL BCB

GEF GEF

11.03.05.33000.07.01

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONESDE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓNDE CHEQUES


11.03.05.33000.07.01.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DEOPERACIONES DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN YCHEQUES

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DSF INFORMESMENSUALES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.05.33000.07.01.02

REPORTES DE CUADRE DE CHEQUESTRANSMITIDOS Y CONTROL DE CHEQUESPRESENTADOS Y RECHAZADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REPORTES DECHEQUESTRANSMIT.PRES. RECH.

11.03.05.33000.07.02

EFECTUAR CONTROLES DIARIOS DE VENTA DEDIVISAS, OPERACIONES REGISTRADAS Y CRÉDITOSDE LIQUIDEZ


11.03.05.33000.07.02.01

PLANILLAS DE CONTROL DE VENTA DE DIVISAS YCRÉDITOS DE LIQUIDEZ

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF PLANILLA DECONTROL YCORREOS

11.03.05.33000.07.03

REVISAR LAS CONCILIACIONES DE LAS EIF, REMITIREXTRACTOS MENSUALES A LAS EIF Y ATENDER LASSOLICITUDES DE INFORMACION DEL SISTEMAFINANCIERO PARA AUDITORIA


11.03.05.33000.07.03.01

REMITIR LOS EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS ALAS EIF

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REPORTES YCORREOSREMITIDOS

11.03.05.33000.07.03.02

INFORME DE REVISIÓN DE CONCILIACIONESELABORADAS POR LAS EIF

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DSF CONCILIACIONESMENSUALES

11.03.05.33000.07.03.03

REGISTRAR CONTABLEMENTE LAS OPERACIONESRELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO YFONDO RAL MN Y MNUFV

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES

11.03.05.33000.07.03.04

ELABORAR Y REMITIR EL 100% DE LAS PLANILLASDE SALDOS DE LAS EIF ADMINISTRADOS POR ELDSF

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF PLANILLAS DESALDOS DE LAEIF

11.03.05.33000.07.03.05

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA DELOS FONDOS Y CUENTAS ADMINISTRADAS POR ELDSF

Tarea 1 1GEF DSF ESTADOS DECUENTA

11.03.05.33000.07.03.06

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEEFECTIVO DE LAS ENTIDADES NO BANCARIAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REQUERIMIENTOSDE LASENTIDADES NOBANCARIA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.05.33000.07.03.07

BOLETINES EJECUTIVOS MENSUALES DE SALDOSDE ENCAJE EN EFECTIVO Y TÍTULOS DE ENTIDADESDE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GEF DSF BOLETINESEJECUTIVOS

11.03.05.33000.07.04

EFECTUAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO ALSISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICO DEL BCB YATENCION DE MESA DE AYUDA


11.03.05.33000.07.04.01

INFORMES DIARIOS DE LA OPERATIVA DEL SISTEMADE PAGOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF INFORMESDIARIOS

11.03.05.33000.07.04.02

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DECONTINGENCIA Y CAMBIOS DE PARÁMETROSREQUERIDOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 25.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF FORM. DESOLICITUD DECONT. Y CAMBPARAMET.

0Gestionar mecanismos de liquidez y garantías para prevenir riesgossistémicos en el sistema de pagos de alto y bajo valor

Estrategia

11.03.06

0AcciónEspecífica

F 11.03.06.33000.06

REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PARA LAADMINISTRACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LOS FONDOSRAL (MN Y MNUFV), DE PROTECCIÓN DEL AHORRISTA Y DEPROTECCIÓN DEL ASEGURADO EN EL MARCO DE LANORMATIVA VIGENTE

GEF GEF

11.03.06.33000.06.01

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS FRAL MN YMNUFV, FPAH Y FPA


11.03.06.33000.06.01.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL TRIMESTRAL DE LOSFONDOS FRAL MN Y MNUFV

Tarea 1 1 1 1 4GEF DSF INFORMESTRIMESTRALES

11.03.06.33000.06.01.02

BOLETINES EJECUTIVOS MENSUALES DE LAADMINISTRACIÓN DEL FRAL MN Y MNUFV

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DSF BOLETINESEJECUTIVOS

11.03.06.33000.06.01.03

PLANILLAS DIARIAS DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓNY VALORACIÓN DE LA CARTERA DEL FRAL MN YMNUFV

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF PLANILLAS DECUOTAS DEPARTICIPACIÓN





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.06.33000.06.01.04

REPORTES MENSUALES POR PARTICIPANTES PARAREMITIR A LAS EIF

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REPORTES DEPARTICIPANTES

11.03.06.33000.06.01.05

BALANCES SEMANALES Y MENSUALES DEL FRAL MNY FRAL MNUFV

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF BALANCES DELFRAL MN Y FRALMNUFV

11.03.06.33000.06.01.06

INFORMES TRIMESTRALES PARA PRESENTAR ALDIRECTORIO DEL BCB Y FPAH


11.03.06.33000.06.01.07

INFORMES TRIMESTRALES PARA PRESENTAR ALDIRECTORIO DEL BCB Y FPA


11.03.06.33000.06.01.08

REGISTRAR CONTABLEMENTE LA OPERACIONES DELA ADMINISTRACIÓN DEL FPA Y FPAH

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES

11.03.06.33000.06.01.09

BALANCES MENSUALES EJECUTIVOS DEL FPA YFPAH PARA PRESENTAR A PRESIDENCIA

Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GEF DSF BALANCESEJECUTIVOS DELFPA Y FPAH

5.080.414Optimizar los mecanismos de recuperación de las acreencias y lacartera recibida en dación en pago y a título gratuito, y disponer losbienes realizables

Estrategia

11.03.07


F 11.03.07.33000.08

EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN YCONTROL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DECRÉDITOS Y DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENESREALIZABLES CON DERECHO PROPIETARIO CONCLUIDO AFAVOR DEL BCB

GEF GEF

11.03.07.33000.08.01

ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES RECIBIDOSPOR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Operación 2.876.860GEF SRRA

11.03.07.33000.08.01.01

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES REALIZABLESRECIBIDOS POR EL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.270.860100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA CONSERVACIONY RESGUARDODE BIENESREALIZ.





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.07.33000.08.01.02

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS BIENESREALIZABLES RECIBIDOS POR EL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 606.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA MANTENIMIENTOSYREPARACIONES

11.03.07.33000.08.01.03

INFORMACIÓN DE BIENES REALIZABLES PARA LADECLARACIÓN JURADA DE BIENES DEL ESTADO ALSENAPE (DEJURBE)

Tarea 1 1GEF DRLA PRESENTACIÓNANUAL DE LADEJURBE

11.03.07.33000.08.01.04

REGISTRAR CONTABLEMENTE LAS OPERACIONESDE ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA INFORMACIÓNCONTABLEACTUALIZADA

11.03.07.33000.08.02

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LACARTERA ADMINISTRADA Y RECUPERADA

Operación 0GEF SRRA

11.03.07.33000.08.02.01

INFORMES SEMESTRALES Y CUATRIMESTRALES DESEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CARTERA DECRÉDITOS

Tarea 3 1 2 1 7GEF DRCA INFORMESSEMESTRALES YCUATRIMESTRALES

11.03.07.33000.08.02.02

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEDEUDORES REFERENTE A LA CENTRAL DEINFORMACIÓN CREDITICIA (CIC) DE LA ASFI

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DRCA INFORMACIÓNDE DEUDORES

11.03.07.33000.08.02.03

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LASRECUPERACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES,GASTOS JUDICIALES, HONORARIOS Y OTROS EN ELSISTEMA ADMINISTRADOR DE CARTERA (SACC) YEN EL COIN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA TRANSACCIONESEN EL SACC YCOMPCONTABLES

11.03.07.33000.08.02.04

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS INTERNOSY EXTERNOS, SOBRE CONSULTAS, LIQUIDACIONES,CERTIFICACIONES, DESISTIMIENTOS, SALDOS DECUENTA, LEVANTAMIENTO DE GRAVÁMENES YOTROS PARA LA RECUPERACIÓN JUDICIAL YEXTRAJUDICIAL DE CARTERA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA INFORMES,NOTASINTERNAS,LIQUIDAC YOTROS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.07.33000.08.03

REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEBIENES ADMINISTRADOS CON DERECHOPROPIETARIO CONCLUIDO A FAVOR DEL BCB


11.03.07.33000.08.03.01

CONTROLAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE LADISPOSICIÓN DE BIENES REALIZABLES

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.203.554100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA BIENESREALIZABLESDISPUESTOS

11.03.07.33000.08.04

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONCILIACIÓN A LASACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACIÓN


11.03.07.33000.08.04.01

CONCILIACIÓN DE LAS ACREENCIAS CONENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN

Tarea 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 16GEF DRLA CONCILIACIONES

11.03.07.33000.08.05

INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DECONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES


11.03.07.33000.08.05.01

RELEVAMIENTO DE REQUISITOS DEL NUEVOSISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 1 1GEF DRLA DOCUMENTORELEVAMIENTOREQUISITOS

11.03.07.33000.08.05.02

COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIADEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOSFIJOS Y BIENES REALIZABLES (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)

Tarea 1 1GEF DRLA TERMINOS DEREFERENCIA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


11.05


0Contribuir al funcionamiento eficiente y seguro del sistema financieropara preservar su estabilidad

Estrategia

11.05.05

0AcciónEspecífica

F 11.05.05.33000.01

REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PARA EL MONITOREO YSEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL SISTEMA FINANCIERO

GEF GEF

11.05.05.33000.01.01

ELABORAR UNA PROPUESTA DE INDICADORES DEALERTA TEMPRANA PARA IDENTIFICAR POSIBLESRIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA ESTABILIDADFINANCIERA

Operación 0GEF SASF

11.05.05.33000.01.01.01

PROPUESTA DE INDICADORES DE ALERTATEMPRANA DE RIESGOS FINANCIEROS

Tarea 1 1GEF DAN PROPUESTA DEINDICADORESDE ALERTATEMPRANA

11.05.05.33000.01.02

REALIZAR EL SEGUIMIENTO REQUERIDO DELDESEMPEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO PARAMONITOREAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA


11.05.05.33000.01.02.01

INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA

Tarea 1 1 2GEF DAN INFORMES DEESTABILIDADFINANCIERA

11.05.05.33000.01.02.02

ANÁLISIS DE TEMAS DE INTERÉS COYUNTURALSOBRE EL SISTEMA FINANCIERO Y/O LASENTIDADES QUE LO COMPONEN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANALISISCOYUNTURALESDEL SIST.FINANCIERO

11.05.05.33000.01.02.03

SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DELSISTEMA FINANCIERO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN SEGUIMIENTODEL SISTEMAFINANACIERO

11.05.05.33000.01.02.04

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMAFINANCIERO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANÁLISIS DELMARCONORMATIVO DELSIST. FINANC





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.05.05.33000.01.02.05

ANÁLISIS DE INDICADORES DE VULNERABILIDADRELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANALISIS DEINDICADORESDEVULNERABILIDAD

11.05.05.33000.01.02.06

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESPECIAL SOLICITADA AENTIDADES FINANCIERAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANÁLISIS DEINFORMACIÓNESPECIAL

11.05.05.33000.01.03

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONESREQUERIDOS RELACIONADOS CON EL SISTEMAFINANCIERO PARA IDENTIFICAR FACTORES QUEPODRÍAN INCIDIR SOBRE LA ESTABILIDADFINANCIERA


11.05.05.33000.01.03.01

PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TEST)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN PRUEBAS DETENSIÓN

11.05.05.33000.01.03.02

INVESTIGACIONES O ESTUDIOS RELACIONADOSCON EL SISTEMA FINANCIERO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN INVESTIGACIONESO ESTUDIOS

0Fortalecer la inclusión financiera y ampliar el uso de instrumentos depago alternativos entre la población

Estrategia

11.05.06

0AcciónEspecífica

F 11.05.06.33000.04

ADMINISTRAR Y PROCESAR EL 100% DE LA INFORMACIÓN DELSISTEMA FINANCIERO

GEF GEF

11.05.06.33000.04.01

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAINFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO


11.05.06.33000.04.01.01

ACTUALIZAR LAS TABLAS Y BASES DE DATOS DEINFORMACION FINANCIERA DIARIAS Y SEMANALESRECIBIDAS DE LA ASFI

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF TABLA DEINFORMACIÓNFINANCIERA

11.05.06.33000.04.01.02

ATENDER EL 100% REQUERIMIENTOS DEINFORMACION FINANCIERA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF REQUERIMIENTODEINFORMACIÓNFINANCIERA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.05.06.33000.04.01.03

ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOSMULTIDIMENSIONALES (BUSINESS INTELLIGENCE)MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN DEPROCESOS ETL

Tarea 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365GEF DIF BASE DE DATOS

11.05.06.33000.04.01.04

PUBLICAR LAS TASAS DE INTERES, TIPOS DECAMBIO Y ENCAJE LEGAL EN MEDIOS DE DIFUSIÓNNACIONAL COMO PRENSA ESCRITA, PAGINA WEB YBOLETINES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF PUBLICACIÓN

11.05.06.33000.04.01.05

PLANILLAS DE APORTES DE LAS ENTIDADES DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA AL FONDO DEPROTECCIÓN AL AHORRISTA (FPAH)

Tarea 1 1 1 1 4GEF DIF PLANILLAS DEAPORTES

11.05.06.33000.04.01.06

ELABORAR LA INFORMACION DEL SISTEMAFINANCIERO PARA SU PRESENTACIÓN A LOSRESPECTIVOS COMITES (COASIF, COMA, GRUPOMACRO)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF INFORMACIÓNDEL SISTEMAFINANCIERO

11.05.06.33000.04.01.07

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE AVALÚOS DEVIVIENDAS ENVIADOS POR LAS EIF

Tarea 1 1 1 1 4GEF DIF INFORMACIÓNDE AVALUOS

11.05.06.33000.04.01.08

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DELAS TABLAS Y BASES DE DATOS RECIBIDOS PORINTERMEDIO DE LA ASFI

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DIF BASE DE DATOS

11.05.06.33000.04.02

IMPLEMENTAR UN SISTEMA CON REPORTESDINÁMICOS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMAFINANCIERO


11.05.06.33000.04.02.01

DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA CONREPORTES DINÁMICOS

Tarea 1 1GEF DIF DISEÑOCONCEPTUAL

11.05.06.33000.04.02.02

PRUEBA Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA CONREPORTES DINÁMICOS

Tarea 1 1GEF DIF PRUEBAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.05.06.33000.04.03

OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJELEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS Y OPERACIONESCAMBIARIAS


11.05.06.33000.04.03.01

PLANILLAS SEMANALES DE IMPORTESCONSTITUIDOS EN EL FONDO RAL

Tarea 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 52GEF DIF PLANILLASFONDO RAL

11.05.06.33000.04.03.02

REPORTE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DIF REPORTES DEDIFERENCIAL DECAMBIO

11.05.06.33000.04.03.03

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAPOSICIÓN DE CAMBIOS Y OPERACIONESCAMBIARIAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF POSICIÓN DECAMBIOS

300.000Coordinar con el Órgano Ejecutivo el diseño de una estrategianacional de educación económica y financiera, y elaborar eimplementar programas relacionados a esta temática

Estrategia

11.05.07


F 11.05.07.33000.02

REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓNECONÓMICA Y FINANCIERA

GEF GEF

11.05.07.33000.02.01

EJECUTAR LAS TAREAS REQUERIDAS DELPROGRAMA DE EDUCACIÓN ECONÓMICA YFINANCIERA DEL BCB 2016 - 2020 PARA PROMOVERLA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Operación 300.000GEF SASF

11.05.07.33000.02.01.01

PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN PROGRAMAEDUCATIVO

11.05.07.33000.02.01.02

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DEEDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Tarea 100% 100% 100% 100% 200.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN CONTRIBUCIONESAL DISEÑO DE LAESTRATEGIA



Gerencia General


GASTOS


FINANCIERAS

(GEF)





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.





Estrategia

99.03.08


F 99.03.08.33000.09

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN GESTIONES ANTERIORES

GEF GEF

99.03.08.33000.09.01



99.03.08.33000.09.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR, PORVARIOS TEMAS RECLAMADOS POR EL BMSC EXMANDATO DE ADMINISTRACION POR CARTERA YBIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarea 100% 100% 100% 100% 6.802.791100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA PAGOS POROBLIGACIONESDEVENGADAS

99.03.08.33000.09.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORADMINISTRACION DE BIENES REALIZABLES

Tarea 100% 100% 100% 100% 290.870100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA PAGO DEOBLIGACIONESDEVENGADAS



Gerencia General



(11)

INGRESOS


FINANCIERAS

(GEF)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.




9.891.006Proveer un sistema de pagos que canalice las operaciones delsistema financiero y del sector público

Estrategia

11.03.05


F 11.03.05.33000.11

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DELA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS

GEF GEF

11.03.05.33000.11.01

PROCESAR LAS COMISIONES MENSUALES POR LAADMINISTRACIÓN DEL FRAL MN Y MNUFV

Operación 1.701.264GEF SSPSF

11.03.05.33000.11.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE COMISIONES POR ADM DEL FRAL MN YMNUFV

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.701.264100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES

11.03.05.33000.11.02

PROCESAR LAS COMISIONES MENSUALES POR LAADMINISTRACIÓN DEL FPA Y FPAH


11.03.05.33000.11.02.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE COMISIONES POR ADM DEL FPAH


11.03.05.33000.11.02.02

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE COMISIONES POR ADM DEL FPA

Tarea 100% 100% 100% 100% 27.923100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES





GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 11.03.05.33000.12

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LAS OPERACIONES DEPAGO DEL SISTEMA FINANCIERO

GEF GEF

11.03.05.33000.12.01

PROCESAR LAS COMISIONES MENSUALES PORSERVICIOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES


11.03.05.33000.12.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE LAS COMISIONES POR SERVICIOSFINANCIEROS TRANSACCIONALES


11.03.05.33000.12.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS DELIQUIDEZ TRAMO I Y II


11.03.05.33000.12.02

REGISTRAR LAS COMISIONES MENSUALES POROPERACIONES ELECTRÓNICAS


11.03.05.33000.12.02.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE LAS COMISIONES POR OPERACIONESELECTRÓNICAS


11.03.05.33000.12.03

REGISTRAR EL COBRO DEL 100% DE MULTAS PORINSUFICIENCIA DE FONDOS, OPERACIONES FUERADE HORARIO Y DOCUMENTARIAS HABILITADAS ENEL LIP NO DECLARADAS EN CONTINGENCIA


11.03.05.33000.12.03.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE LAS MULTAS RELACIONADAS A LAOPERATIVA DEL SISTEMA DE PAGOS


11.03.05.33000.12.04

REGISTRO DEL 100% DE INTERESES GENERADOSEN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA RDN°69/2017


11.03.05.33000.12.04.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE INTERESES EN APLICACIÓN DELARTICULO 31 DE LA RD N° 069/2017

Tarea 100% 100% 100% 100% 100100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTECONTABLE





GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 11.03.05.33000.14

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR TITULOS VALOR DELTGN, DISMINUCIÓN DE ACREENCIAS PRESTACION DESERVICIOS Y OTROS

GEF GEF

11.03.05.33000.14.01

REGISTRAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DETITULOS VALOR Y ACREENCIAS

Operación 428.119GEF SRRA

11.03.05.33000.14.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORTÍTULOS VALOR Y ACREENCIAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 341.371100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA COMPROBANTESCONTABLES

11.03.05.33000.14.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORCOMISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DESERVICIOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 86.748100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA COMPROBANTESCONTABLES

7.269.600Optimizar los mecanismos de recuperación de las acreencias y lacartera recibida en dación en pago y a título gratuito, y disponer losbienes realizables

Estrategia

11.03.07


F 11.03.07.33000.13

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LA RECUPERACIÓN DECARTERA DE CRÉDITO DE LOS BANCOS EN LIQUIDACIÓN

GEF GEF

11.03.07.33000.13.01

PROCESAR LOS INGRESOS POR LA RECUPERACIÓNDE CARTERA


11.03.07.33000.13.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS RECUPERACIONESDE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 7.269.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA COMPROBANTESCONTABLES



Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE ASUNTOS

LEGALES

(GAL)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

1.105.900GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 34000


00.06


1.105.900Fortalecer la seguridad jurídica institucional a través delasesoramiento legal y defensa eficaz y eficiente de los intereses yderechos del BCB

Estrategia

00.06.08


F 00.06.08.34000.01

PATROCINAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍA RECUPERABLEY/O POCO RECUPERABLE) EN COBRANZA JUDICIAL, ENMATERIA CIVIL, COMERCIAL Y OTRAS.

GAL GAL

00.06.08.34000.01.01

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS DE COBRO EX BBA DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL

Operación 0GAL SAJU

00.06.08.34000.01.01.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EXBBA, PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA (CONGARANTÍA RECUPERABLE Y/O POCORECUPERABLE) EN COBRANZA JUDICIAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU MEMORIALES

00.06.08.34000.01.01.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE LIBERACIÓN DEGRAVÁMENES DE CRÉDITOS CANCELADOSCORRESPONDIENTES A PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EX BBA.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS

00.06.08.34000.01.01.03

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS DE COBRO EX BBA

Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO

00.06.08.34000.01.01.04

REPORTAR LA CARTERA EXBBA RECUPERADATOTAL O PARCIALMENTE (SAJU A GAL).

Tarea 1 1 2GAL SAJU INFORME





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.01.02

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSDE CARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.01.02.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES

00.06.08.34000.01.02.02

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE.


00.06.08.34000.01.02.03

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS DECARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO

00.06.08.34000.01.03

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS BANCO SUR DE RECUPERACIÓN DECARTERA (CON GARANTÍA RECUPERABLE Y/O POCORECUPERABLE) EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.01.03.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR.


00.06.08.34000.01.03.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR.


00.06.08.34000.01.03.03

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS BANCO SUR.






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.01.04

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.01.04.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS.


00.06.08.34000.01.04.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS.


00.06.08.34000.01.04.03

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS.


00.06.08.34000.01.05

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES DELIQUIDACIÓN EE.FF.


00.06.08.34000.01.05.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES DE LIQUIDACIÓN EE.FF.


00.06.08.34000.01.05.02

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PROCESOS CIVILES DELIQUIDACIÓN EE.FF.


00.06.08.34000.01.06

PATROCINAR LOS PROCESOS PRELIMINARESCIVILES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA (CONGARANTÍA RECUPERABLE Y POCO RECUPERABLE)EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.01.06.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSPRELIMINARES CIVILES.


00.06.08.34000.01.06.02

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PRELIMINARES CIVILES.






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.01.07

PATROCINAR LOS PROCESOS JUDICIALES DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL

Operación 293.360GAL SAJU

00.06.08.34000.01.07.01

EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO APRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES JUDICIALES.

Tarea 100% 100% 100% 100% 293.360100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU COMPROBANTESCONTABLES


F 00.06.08.34000.02

PATROCINAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES DERECUPERACIÓN DE CARTERA (NO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL Y OTRAS.

GAL GAL

00.06.08.34000.02.01

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS DE COBRO EX BBA DE CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.01.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EXBBA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.01.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EXBBA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.01.03

RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EX BBA, ENEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECREDITOSRECATEGORIZADOS

00.06.08.34000.02.01.04

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS DE COBRO EX BBA, PARA ELSEGUIMIENTO DE LA CARTERA NO RECUPERABLEEN COBRANZA JUDICIAL






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.02.02

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSDE CARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE DECARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.02.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.02.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.02.03

RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA EN MORA Y EXINALPRE, EN EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.02.04

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS DECARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE, PARAEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.03

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS BANCO SUR DE CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.03.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR,PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.03.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR,PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.02.03.03

RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR, EN ELSEGUIMIENTO DE LA CARTERA NO RECUPERABLEEN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.03.04

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS BANCO SUR, PARA EL SEGUIMIENTO DELA CARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.04

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS DECARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.04.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.04.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.04.03

RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS, EN EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.04.04

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS, PARAEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.02.05

PATROCINAR LOS PROCESOS PRELIMINARESCIVILES DE CARTERA NO RECUPERABLE ENCOBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.05.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSPRELIMINARES CIVILES, PARA EL SEGUIMIENTO DELA CARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.05.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSPRELIMINARES CIVILES, PARA EL SEGUIMIENTO DELA CARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.02.05.03

RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS PRELIMINARESCIVILES, EN EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.05.04

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PRELIMINARES CIVILES, PARAEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.06

PATROCINAR LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA ELSEGUIMIENTO DE LA CARTERA NO RECUPERABLEEN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.02.06.01

EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONESJUDICIALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERANO RECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL



F 00.06.08.34000.03

PATROCINAR EL 100% DE OTROS PROCESOS JUDICIALES ENMATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, COACTIVA FISCAL,ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIONAL Y OTRAS

GAL GAL

00.06.08.34000.03.01

PATROCINAR OTROS PROCESOS CIVILESORDINARIOS.


00.06.08.34000.03.01.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE OTROSPROCESOS CIVILES ORDINARIOS.






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.03.01.02

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE OTROS PROCESOS CIVILES ORDINARIOS


00.06.08.34000.03.02

PATROCINAR OTROS PROCESOS PRELIMINARESCIVILES EN COBRANZA JUDICIAL


00.06.08.34000.03.02.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE OTROSPROCESOS PRELIMINARES CIVILES EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.03.02.02

REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE OTROSPROCESOS PRELIMINARES CIVILES EN COBRANZAJUDICIAL


00.06.08.34000.03.02.03

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE OTROS PROCESOS PRELIMINARES CIVILES


00.06.08.34000.03.03

PATROCINAR LOS PROCESOS PENALES, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDANTE.


00.06.08.34000.03.03.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSPENALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDANTE


00.06.08.34000.03.03.02

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PENALES


00.06.08.34000.03.04

PATROCINAR LOS PROCESOS COACTIVOSFISCALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDANTE.


00.06.08.34000.03.04.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCOACTIVOS FISCALES, EN LOS QUE EL BCB ES LAPARTE DEMANDANTE






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.03.04.02

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS COACTIVOS FISCALES


00.06.08.34000.03.05

PATROCINAR LOS PROCESOS EN OTRAS MATERIAS,EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDANTE


00.06.08.34000.03.05.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSEN OTRAS MATERIAS, EN LOS QUE EL BCB ES LAPARTE DEMANDANTE


00.06.08.34000.03.05.02

REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE OTROS PROCESOS


00.06.08.34000.03.06

PATROCINAR OTROS PROCESOS JUDICIALES


00.06.08.34000.03.06.01

EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONESJUDICIALES, DE OTROS PROCESOS



F 00.06.08.34000.04

PATROCINAR EL 100% DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIACIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIONAL Y OTRAS, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA

GAL GAL

00.06.08.34000.04.01

PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES ORDINARIOS,EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA


00.06.08.34000.04.01.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES ORDINARIOS, EN LOS QUE EL BCB ES LAPARTE DEMANDADA


00.06.08.34000.04.01.02

REPORTE SEMESTRAL DE LAS JEFATURAS DEDEPARTAMENTO DEL AREA CIVIL A SAJU SOBRE ELESTADO DEL 100% DE PROCESOS CIVILESORDINARIOS, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA.

Tarea 1 1 2GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DEESTADO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.04.02

PATROCINAR LOS PROCESOS SOCIALES, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA


00.06.08.34000.04.02.01

REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSSOCIALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA


00.06.08.34000.04.02.02

REPORTE SEMESTRAL DE LA JEFATURA DLPLS ASAJU SOBRE EL ESTADO DEL 100% DE PROCESOSSOCIALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA

Tarea 1 1 2GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DEESTADO

00.06.08.34000.04.03

PATROCINAR LOS PROCESOS JUDICIALES, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA

Operación 710.056GAL GAL

00.06.08.34000.04.03.01

EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONESJUDICIALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA

Tarea 100% 100% 100% 100% 710.056100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL GAL COMPROBANTESCONTABLES

0AcciónEspecífica

F 00.06.08.34000.05

EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE ANÁLISIS,ASESORAMIENTO Y PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIALEGAL

GAL GAL

00.06.08.34000.05.01

BRINDAR EL ASESORAMIENTO REQUERIDO ENBANCA CENTRAL E INVESTIGACIONES

Operación 0GAL SANO

00.06.08.34000.05.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO RELACIONADOS A BANCACENTRAL.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DEINFORMES Y/OCOMUNICACIONES

00.06.08.34000.05.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS JURÍDICO PARA LA REVISIÓN YMODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DEINFORMES

00.06.08.34000.05.01.03

ACTUALIZAR EL 100% DE DISPOSICIONES LEGALESEN LA BASE DE DATOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DEDISPOCISIONESACTUALIZADAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.05.02

BRINDAR EL ASESORAMIENTO REQUERIDO ENMATERIA LEGAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS


00.06.08.34000.05.02.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO RELACIONADOS AADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLABS NRO DEINFORMES Y/OCOMUNICACIONES

00.06.08.34000.05.03

BRINDAR EL ASESORAMIENTO REQUERIDO ENMATERIA LEGAL CIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL,COACTIVA FISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS


00.06.08.34000.05.03.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIALEGAL EN MATERIA CIVIL-COMERCIAL, PENAL,SOCIAL, COACTIVA FISCAL, ADMINISTRATIVA YOTRAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU VARIOS

00.06.08.34000.05.03.02

ATENDER EL 100% DE LEGALIZACIONES EN MATERIALEGAL CIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DELEGALIZACIONES

0AcciónEspecífica

F 00.06.08.34000.06

ELABORAR EL 100% DE DOCUMENTOS EN MATERIA LEGALREQUERIDOS

GAL GAL

00.06.08.34000.06.01

ELABORAR DOCUMENTOS EN MATERIA LEGAL DEBANCA CENTRAL Y OTROS.


00.06.08.34000.06.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS LIP

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONTRATOS

00.06.08.34000.06.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SUBASTAELECTRONICA DE VALORES Y REPORTOS


00.06.08.34000.06.01.03

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS DE EPNES






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.08.34000.06.01.04

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS DE FIDEICOMISOS


00.06.08.34000.06.01.05

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE OTROS CONTRATOSRELACIONADOS A BANCA CENTRAL


00.06.08.34000.06.01.06

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONVENIOS RELACIONADOS ABANCA CENTRAL.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONVENIOS

00.06.08.34000.06.02

ELABORAR DOCUMENTOS EN MATERIA LEGAL DEADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


00.06.08.34000.06.02.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOSRELACIONADOS A ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLABS NRO DECONTRATOS Y/OCONVENIOS

00.06.08.34000.06.02.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE RESOLUCIONES RELACIONADASA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLABS NRO DERESOLUCIONES

00.06.08.34000.06.03

ELABORAR DOCUMENTOS EN MATERIA LEGALCIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS


00.06.08.34000.06.03.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS EN MATERIA LEGALCIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECONTRATOS Y/OCONVENIOS



Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE ASUNTOS

LEGALES

(GAL)





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

840GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 34000

840Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03


840Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB

Estrategia

99.03.08

840AcciónEspecífica

F 99.03.08.34000.07

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR POR ASISTENCIALEGAL EN FUNCION DE LAS NECESIDADES Y URGENCIAS DELB.C.B. EN LAS CIUDADES DE SUCRE Y POTOSI

GAL GAL

99.03.08.34000.07.01

REGISTRAR LOS PAGOS PENDIENTES POR LOSGASTOS DEVENGADOS LA GESTIÓN ANTERIOR.

Operación 840GAL GAL

99.03.08.34000.07.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOS PORASISTENCIA LEGAL EN FUNCION DE LASNECESIDADES Y URGENCIAS DEL B.C.B. EN LASCIUDADES DE SUCRE Y POTOSI

Tarea 100% 100% 100% 100% 840100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL GAL SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS



Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

(GADM)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

49.659.788GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000


00.06


44.549.893Proveer y administrar oportuna y eficientemente los bienes yservicios que requieren las áreas orgánicas del BCB

Estrategia

00.06.09


F 00.06.09.35000.01

PROVEER OPORTUNAMENTE EL 100% DE REQUERIMIENTOSDE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ÁREAS DEL BCB

GADM DBS

00.06.09.35000.01.01

ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO

Operación 2.311.848GADM DBS

00.06.09.35000.01.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIÓNDE LAS COMPRAS Y EXISTENCIAS EN ALMACENESDEL BCB, PARA APOYAR A LAS LABORESOPERATIVAS DE LAS ÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.311.848100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Número derequerimientosatendidos

00.06.09.35000.01.01.02

REALIZAR EL 100% DE INVENTARIOS (MENSUALES YSORPRESIVOS) DE BIENES DE CONSUMO, PARAGARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LASEXISTENCIAS Y SU DISPONIBILIDAD PARA LASÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Inventariosefectuados

00.06.09.35000.01.02

ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO

Operación 833.005GADM DBS

00.06.09.35000.01.02.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN O RETIRO DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y/O COMPRA DELOS BIENES REQUERIDOS, PARA APOYAR A LASLABORES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 783.005100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Número derequerimientosatendidos

00.06.09.35000.01.02.02

REALIZAR EL 100% DE PROCESOS DE DISPOSICIÓNDEFINITIVA O TEMPORAL Y/O BAJAS DE ACTIVOSFIJOS, PREVIAMENTE APROBADAS SEGÚNNORMATIVA, PARA MANTENER VIGENTESÚNICAMENTE AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN ENESTADO DE USO

Tarea 100% 100% 100% 100% 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Procesosefectuados





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.09.35000.01.02.03

REALIZAR EL 100% DE INVENTARIOS DE ACTIVOSFIJOS, PARA GARANTIZAR EL CONTROL Y CUMPLIRLA NORMATIVA VIGENTE

Tarea 100% 100% 100% 100% 30.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS INVENTARIOEFECTUADO

00.06.09.35000.01.03

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, TERCERIZADOS, DE TRANSPORTE EIMPRENTA


00.06.09.35000.01.03.01

PROVEER EL 100% DE SERVICIOS BÁSICOS YTERCIARIZADOS PARA EL USO NORMAL DE LASÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 7.483.620100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Servicios provistos

00.06.09.35000.01.03.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIO DE TRANSPORTE DE ACUERDO A LOSREQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 289.526100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Servicios detransporteatendidos

00.06.09.35000.01.03.03

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE IMPRENTA DE LAS DIFERENTESÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.653.176100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Servicios deimprentaatendidos

00.06.09.35000.01.04

CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDASEN LOS INFORMES DE AUDITORIA

Operación 0GADM DBS

00.06.09.35000.01.04.01

SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LASRECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

Tarea 1 1GADM DBS RECOMENDACIONESDE AUDITORÍACUMPLIDAS

00.06.09.35000.01.05


Operación 0GADM DBS

00.06.09.35000.01.05.01

RELEVAMIENTO DE REQUISITOS DEL NUEVOSISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 1 1GADM DBS DOCUMENTORELEVAMIENTOREQUISITOS

00.06.09.35000.01.05.02

COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIADEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOSFIJOS Y BIENES REALIZABLES (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)

Tarea 1 1GADM DBS TERMINOS DEREFERENCIA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0AcciónEspecífica

F 00.06.09.35000.02

ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE INICIO DEPROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS,SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORÍAS REQUERIDOS PORLAS UNIDADES SOLICITANTES

GADM DCC

00.06.09.35000.02.01

EJECUTAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEBIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORÍA ENTODAS SUS MODALIDADES

Operación 0GADM DCC

00.06.09.35000.02.01.01

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)INICIAL Y SUS REFORMULACIONES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DCC PAC INICIAL YSUSREFORMULACIONES

00.06.09.35000.02.01.02

ATENDER EL 100% DE PROCESOS DECONTRATACIÓN EN LAS DIFERENTES MODALIDADESY CUANTÍAS.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DCC PROCESOS DECONTRATACIÓNATENDIDOS


F 00.06.09.35000.03

REALIZAR EL 100% DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS YCORRECTIVOS NECESARIOS A LOS INMUEBLES, MUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL BCB.

GADM DMMI

00.06.09.35000.03.01

EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PARA CONTARCON LOS BIENES DEL BCB EN CONDICIONES DEUSO

Operación 13.069.278GADM DMMI

00.06.09.35000.03.01.01

ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENINMUEBLES DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 7.035.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOS DEMANT. YMEJORAM.EJECUTADOS

00.06.09.35000.03.01.02

ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEASCENSORES

Tarea 100% 100% 100% 100% 700.278100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOS DEMANT. YMEJORAM.EJECUTADOS

00.06.09.35000.03.01.03

ATENDER EL 100% DE MEJORAMIENTO DE OFICINASDEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 230.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOS DEMANT. YMEJORAM.EJECUTADOS

00.06.09.35000.03.01.04

ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS INMUEBLES DELBCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.450.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOSEJECUTADOS ENEL SISTEMAELÉCTRICO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.09.35000.03.01.05

ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DECALEFACCIÓN, INYECCIÓN, EXTRACCIÓN YREEMPLAZO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS EN LOSINMUEBLES DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.115.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOSEJECUTADOS

00.06.09.35000.03.01.06

ATENDER EL 100% DE TRABAJOS GENERALES DEMANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.539.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOSEJECUTADOS

00.06.09.35000.03.02

EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOSPROGRAMADOS NO RUTINARIOS DEL BCB

Operación 17.909.440GADM DMMI

00.06.09.35000.03.02.01

REFUERZOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DELBCB EJECUTADOS

Tarea 7.400.0002 1 3GADM DMMI REFUERZOESTRUCTURAL

00.06.09.35000.03.02.02

ASCENSORES FALCONI DEL EDIFICIO DEL BCBMODERNIZADOS

Tarea 8.659.4406 6GADM DMMI ASCENSORESREEMPLAZADOS

00.06.09.35000.03.02.03

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPALDEL BCB

Tarea 500.0001 1GADM DMMI EVALUACIÓNESTRUCTURAL

00.06.09.35000.03.02.04

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS DELEDIFICIO DEL BCB EJECUTADO

Tarea 850.0001 1GADM DMMI MEJORAMIENTODE OFICINASCONCLUIDO

00.06.09.35000.03.02.05

MODELO BIM DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCBDESARROLLADO

Tarea 500.0001 1GADM DMMI MODELO BIMDESARROLLADO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

3.690.395Fortalecer la gestión documental para coadyuvar en el análisis de lainformación y modernizar los servicios de la biblioteca del BCB parapromover la investigación y el conocimiento económico financiero ysocial

Estrategia

00.06.10


F 00.06.10.35000.08

EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DEGESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB

GADM DGD

00.06.10.35000.08.01

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL PROCESO DEGESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB

Operación 2.611.340GADM DGD

00.06.10.35000.08.01.01

ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEVERIFICACIÓN, RECIBO, REGISTRO Y DESPACHO DELAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALESOFICIALES DEL BCB, DIRIGIDAS A DESTINATARIOSEXTERNOS (SUBPROCESO DE GESTIÓN DETRÁMITES)

Tarea 100% 100% 100% 100% 702.012100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. deComunicacionesExternasdespachadas

00.06.10.35000.08.01.02

ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEVERIFICACIÓN, RECIBO, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓNDE LOS TRÁMITES DE SOLICITUD DE OPERACIÓNDEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE TRÁMITES)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de trámitesTSO atendidos ydistribuidos

00.06.10.35000.08.01.03

ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEVERIFICACIÓN, RECIBO, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓNDE LOS TRÁMITES GENERALES DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE TRÁMITES)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de trámitesTGL atendidos ydistribuidos

00.06.10.35000.08.01.04

ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS INTERNAS (ALTAS Y BAJAS) DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesaltas y bajas defirmas atendidos

00.06.10.35000.08.01.05

ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DE DOTACIÓNDE SELLOS OFICIALES Y DISPOSITIVOS PARA LAAPLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALESPARA FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas

00.06.10.35000.08.01.06

ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEELABORACIÓN Y DOTACIÓN DE SERVICIOS DELREGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde servicioatendidos





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.10.35000.08.01.07

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACIÓN EMPASTADA Y DESEMPASTE DEDOCUMENTOS DE LAS ÁREAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 264.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde serviciosatendidos

00.06.10.35000.08.01.08

ATENDER EL 100% DE TRANSFERENCIAS DEDOCUMENTOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS DE LAINSTITUCIÓN A LOS ARCHIVOS CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓNDE ARCHIVOS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 288.040100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde transferenciaatendidas

00.06.10.35000.08.01.09

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROCESAMIENTO TÉCNICO ARCHIVÍSTICO DE LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIODEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 598.084100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosatendidos

00.06.10.35000.08.01.10

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOY CONSULTA DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOSDE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)


00.06.10.35000.08.01.11

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE VISITAGUIADA ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO DELBCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)


00.06.10.35000.08.01.12

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DEMANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICABCBTRAM PLUS (SUBPROCESO DE GESTIÓN DETRÁMITES)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosidentificados yatendidos

00.06.10.35000.08.01.13

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE SOPORTETÉCNICO PARA TRÁMITES EN LA APLICACIÓNINFORMÁTICA BCBTRAM PLUS (SUBPROCESO DEGESTIÓN DE TRÁMITES)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosatendidos

00.06.10.35000.08.01.14

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LAAPLICACIÓN INFORMÁTICA BCBSAF (SUBPROCESODE GESTIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS)


00.06.10.35000.08.01.15

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE SOPORTETÉCNICO PARA LA APLICACIÓN INFORMÁTICABCBSAF (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosatendidos





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.10.35000.08.01.16

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LASAPLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓNDE CONTENIDOS DE LOS REPOSITORIOS DIGITALESDEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DEREPOSITORIOS INSTITUCIONALES DIGITALES YCENTRALIZACIÓN DE METADATOS Y REG. ELECTR.)


00.06.10.35000.08.01.17

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN RECURRENTE DEDOCUMENTOS DE LAS ÁREAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE REPOSITORIOSDIGITALES INSTITUCIONALES Y CENTRALIZACIÓNDE METADATOS Y REGISTROS ELECTRÓNICOS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 407.904100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas

00.06.10.35000.08.01.18

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOSDE LAS ÁREAS DEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓNDE REPOSITORIOS DIGITALES INSTITUCIONALES YCENTRALIZACIÓN METADATOS Y REGISTROSELECTRÓNICOS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 351.300100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas

00.06.10.35000.08.01.19

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DETRASLADO DE DOCUMENTOS


00.06.10.35000.08.01.20

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS (ALTAS Y BAJAS) DE ENTIDADESPÚBLICAS Y PRIVADAS ANTE EL BCB (SUBPROCESODE GESTIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde altas y bajas defirmas atendido

00.06.10.35000.08.02

REALIZAR LA REINGENIERÍA DE LA APLICACIÓN DEREGISTRO, GESTIÓN Y CONTROL DE FIRMASAUTORIZADAS BCBSAF

Operación 0GADM DGD

00.06.10.35000.08.02.01

DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA BCBSAF

Tarea 1 1GADM DGD DISEÑOCONCEPTUALDEL SISTEMABCBSAF





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 00.06.10.35000.09

EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LAADMINISTRACIÓN DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS DEL BCB

GADM DBB

00.06.10.35000.09.01

ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA BIBLIOTECA CASTOROJAS DEL BCB

Operación 0GADM DBB

00.06.10.35000.09.01.01

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y HEMEROGRÁFICAORGANIZADA Y PROCESADA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB REGISTROS ENBASE DE DATOS

00.06.10.35000.09.01.02

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y HEMEROGRÁFICADIFUNDIDA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB CANTIDAD DEBOLETINES YALERTAS

00.06.10.35000.09.01.03

ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE INFORMACIÓN A CLIENTES INTERNOSY EXTERNOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PAPELETAS DEPRESTAMOS YFORMULARIOS

00.06.10.35000.09.01.04

ATENDER EL 100% DE LAS VISITAS GUIADAS ACLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB CANTIDAD DEVISITANTESATENDIDOS

00.06.10.35000.09.01.05

FERIAS DE LIBROS ASISTIDAS Y ACTIVIDADESCULTURALES DE LA BIBLIOTECA EJECUTADAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB FERIAS DELIBROS YCULTURALESEJECUTADOS

00.06.10.35000.09.01.06

SEGUIMIENTO Y CONTROL SORPRESIVO AL 100% DEPRÉSTAMO ANUAL DE LIBROS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB FORM. DECONTROLSORPRESIVOVERIFICADOS

00.06.10.35000.09.01.07

REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO YHEMEROGRÁFICO RECIBIDOS POR CANJE,DONACIÓN, COMPRA, SUSCRIPCIÓN,TRANSFERENCIA EN BASES DE DATOS DE LABIBLIOTECA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PUBLICACIONESRECIBIDAS

00.06.10.35000.09.01.08

PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR ELBANCO CENTRAL DE BOLIVIA DIGITALIZADAS YALMACENADAS EN REPOSITORIO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PUBLICACIONESHISTÓRICASDIGITALIZADAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.10.35000.09.01.09

PERIÓDICOS HISTÓRICOS DE LA HEMEROTECADIGITALIZADOS Y SISTEMATIZADOS ENREPOSITORIO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PERIODICOSDIGITALIZADOS

00.06.10.35000.09.01.10

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS REGISTRADOS YPROCESADOS EN BASES DE DATOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB DOC.LEGISLATIVOREGISTRADOSEN BASE DE DAT

00.06.10.35000.09.01.11

BOLETINES INFORMATIVOS SEMESTRALES DE LABIBLIOTECA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB 2 BOLETINESINFORMATIVOS

00.06.10.35000.09.01.12

REPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS ELABORADO

Tarea 1 1GADM DBB 1 REPORTE DELIBROSADQUIRIDOS

00.06.10.35000.09.02

PROVEER MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRÁFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICOMEDIANTE LA COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE YDONACIÓN, A LOS CLIENTES INTERNOS YEXTERNOS

Operación 1.079.055GADM DBB

00.06.10.35000.09.02.01

REUNIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN YADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA YELECTRÓNICA

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DBB ACTAS DELCOMITÉ SABHE

00.06.10.35000.09.02.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEADQUISICIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE MATERIALBIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y ELECTRÓNICODE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.079.055100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB LIBROS YREVISTASADQUIRIDOS

00.06.10.35000.09.02.03

INVENTARIO VALORADO DE LAS UNIDADESBIBLIOGRÁFICAS ADQUIRIDAS POR COMPRA

Tarea 1 1GADM DBB UN INVENTARIOIMPRESO YELECTRÓNICO

00.06.10.35000.09.02.04

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICOELECTRÓNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREAECONÓMICA FINANCIERA

Tarea 1 1GADM DBB CATALOGOELECTRÓNICO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.10.35000.09.02.05

CANJE DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO YHEMEROGRÁFICO DE ACUERDO A CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES

Tarea 1 1 1 3GADM DBB SERVICIOSREALIZADOS

1.419.500Actualizar las políticas contables y mejorar la integración de lossistemas de información financiera, presupuestaria y contable, en elmarco de la normativa vigente aplicable al Banco Central eimplementar técnicas para mejorar el análisis de la inf. fin

Estrategia

00.06.11


F 00.06.11.35000.04

PROCESAR, ELABORAR Y ANALIZAR EL 100% DE LAINFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA,CONTANDO CON ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB CONOPINIÓN DE AUDITOR EXTERNO

GADM DAF

00.06.11.35000.04.01

ELABORAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓNCONTABLE Y FINANCIERA DEL BCB

Operación 850.000GADM DAF

00.06.11.35000.04.01.01

ESTADOS FINANCIEROS 2017 (BÁSICOS YCOMPLEMENTARIOS) E INFORMACIÓN ADICIONALELABORADOS

Tarea 11 11GADM DAF ESTADOSFINANCIEROSELABORADOS

00.06.11.35000.04.01.02

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 DEL BCBELABORADAS

Tarea 1 1GADM DAF NOTAS A LOSESTADOSFINANCIEROS

00.06.11.35000.04.01.03

ESTADOS FINANCIEROS 2017 CON DICTAMEN DEAUDITORIA EXTERNA PRESENTADOS A DIRECTORIOPARA SU APROBACIÓN

Tarea 1 850.0001GADM DAF ESTADOSFINANCIEROSAUDITADOS

00.06.11.35000.04.01.04

ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN ADICIONALPRESENTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD FISCAL, MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS PÚBLICAS, CONTRALORÍA GENERAL DELESTADO Y AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DELSISTEMA FINANCIERO

Tarea 4 4GADM DAF INFORMACIÓNFINANCIERA

00.06.11.35000.04.01.05

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL BCBAUDITADOS Y PUBLICADOS EN PRENSA NACIONAL

Tarea 1 1GADM DAF PUBLICACIÓN ENPRENSANACIONAL





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.04.01.06

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES (BALANCEGENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DETALLADOSY RESUMIDOS)

Tarea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48GADM DAF ESTADOSFINANCIEROSMENSUALES

00.06.11.35000.04.01.07

ESTADO DE CAMBIOS MENSUALES EN ELPATRIMONIO NETO

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ESTADO DECAMBIOS EN ELPATRIMONIONETO

00.06.11.35000.04.01.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO TRIMESTRALES

Tarea 1 1 1 1 4GADM DAF ESTADO DEFLUJOS DEEFECTIVOELABORADO

00.06.11.35000.04.01.09

16 ESTADOS MENSUALES DE POSICIÓN ORO YMONEDA ORIGEN

Tarea 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192GADM DAF ESTADOSPOSICIÓN DEORO Y MONEDAORIGEN ELA

00.06.11.35000.04.01.10

INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL A DIRECTORIO

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF PRESENTACIONESA DIRECTORIO

00.06.11.35000.04.01.11

BOLETINES MENSUALES FINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF BOLETINESELABORADOS

00.06.11.35000.04.01.12

DOCUMENTOS MENSUALES CON LA COMPOSICIÓNDE LOS ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO,INGRESOS, GASTOS Y ESTADOS DE POSICIÓN DEMONEDAS

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF DOCUMENTOELABORADO

00.06.11.35000.04.01.13

ESTADO DE RESULTADOS DIARIO PARA GERENCIAGENERAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF ESTADO DERESULTADOSDIARIOSELABORADOS

00.06.11.35000.04.01.14

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES (BALANCEGENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS)ELABORADOS Y REMITIDOS A LA ASFI Y AL INE

Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GADM DAF EEFFELABORADOS YENVIADOS

00.06.11.35000.04.01.15

BALANCE MONETARIO DIARIO PRELIMINAR YDEFINITIVO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF BALANCESMONETARIOSELABORADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.04.01.16

REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS,MENSUALES Y TRIMESTRALES DEL BALANCEMONETARIO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REPORTESCOMPLEMENTARIOSELABORADOS

00.06.11.35000.04.01.17

REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DIARIA DE SALDOSDE MONEDAS EXTRANJERAS, ORO, UFV Y MVDOL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROLESEFECTUADOS

00.06.11.35000.04.01.18

39 BALANCES GENERALES Y 31 ESTADOS DERESULTADO MENSUALES DE LOS PROGRAMAS ENFIDEICOMISO Y DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

Tarea 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840GADM DAF BAL GRAL-EST.DE REST ELAB(ENV. GOI - GEF)

00.06.11.35000.04.01.19

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEDEFINICIÓN DE CUENTAS CONTABLES YHABILITACIÓN DE MONEDAS PARA DIFERENTESÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF DEFINICIÓN DECUENTASCONTABLES

00.06.11.35000.04.01.20

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEDEFINICIONES DE ESQUEMAS DE REGISTROSCONTABLES PARA DIFERENTES ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REQUERIMIENTOSDE ESQUEMASATENDIDOS

00.06.11.35000.04.01.21

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES PARADIFERENTES ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REQ. DEMODIFICACIONESDE ESQ. CONT.ATENDIDOS

00.06.11.35000.04.01.22

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEHABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DECOMPROBANTES LIBRES PARA DIFERENTES ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF COMPROBANTESLIBRESATENDIDOS

00.06.11.35000.04.01.23

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS PARA LAREIMPRESIÓN DE COMPROBANTES CONTABLESPARA DIFERENTES ÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REIMPRESIÓNDECOMPROBANTESCONT.ATENDIDOS

00.06.11.35000.04.01.24

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEREAPERTURA DE BALANCE CONTABLE

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REQ.REAPERTURA DEBALANCE CONT.ATENDIDOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.04.01.25

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN RESPECTO A LA ELABORACIÓN DEINFORMES TÉCNICOS, COMUNICACIONES INTERNASY EXTERNAS RELACIONADOS CON OPERACIONESCONTABLES DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF DOCUMENTOSDEOPERACIONESCONTABLESELAB

00.06.11.35000.04.01.26

CONTROL DIARIO DEL 100% DE LOS SALDOSINMATERIALES Y COMPROBANTES CONTABLESAUTORIZADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF COMPROBANTESCONTABLESAUTORIZADOS

00.06.11.35000.04.02

ANALIZAR, ELABORAR Y CONTROLAR LAINFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTARIA

Operación 8.112GADM DAF

00.06.11.35000.04.02.01

ESTADO ANUAL DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓNFINANCIAMIENTO (CAIF) CON DICTAMEN DEAUDITORIA EXTERNA ENVIADO A LA DIRECCIÓNGENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL, MEFP, CGE,ASFI

Tarea 4 4GADM DAF ESTADOELABORADO YENVIADO

00.06.11.35000.04.02.02

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOSENVIADA A LA GERENCIA GENERAL Y A LADIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL DELMEFP

Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GADM DAF REPORTES DEEJECUCIÓNPRESUPUESTARIA

00.06.11.35000.04.02.03

CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL(SALDOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DEINGRESOS Y GASTOS) ELABORADA Y ENVIADA AGERENCIA GENERAL

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ESTADO DECONCILIACIÓNPPTOELABORADO

00.06.11.35000.04.02.04

ESTADO MENSUAL DE LA CUENTA AHORROINVERSIÓN FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ESTADOELABORADO

00.06.11.35000.04.02.05

SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DELAS CUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DELBCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF SEGUIMIENTO YCONTROL DESALDOSEFECTUADO

00.06.11.35000.04.02.06

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE CUENTASCONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO YEVALUACIÓN DE DIFERENCIAS DE SALDOSCONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB

Tarea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48GADM DAF SEGUIMIENTO YCONTROLEFECTUADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.04.02.07

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF SEGUIMIENTO YCONTROLEFECTUADOS

00.06.11.35000.04.02.08

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB EN FORMATO ASCII, ENVIADO A LADIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL DELMEFP

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF REPORTESARCHIVOS ASCII

00.06.11.35000.04.02.09

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DEINFORMACIÓN Y ASESORAMIENTOPRESUPUESTARIO DE LAS ÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF ASESORAMIENTOEFECTUADO

00.06.11.35000.04.02.10

COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DECIERRE ANUAL CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DELBCB

Tarea 4 4GADM DAF CIERRE ANUALCOORDINADO

00.06.11.35000.04.02.11

SEGUIMIENTO MENSUAL DEL REGISTRO DE LOSTRASPASOS PRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCB PARA REMISIÓNDE LOS ARCHIVOS ASCII A LA DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ARCHIVOS ASCIICON LOSTRASPASOSINTRAINST.

00.06.11.35000.04.02.12

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DECERTIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO, GESTIÓNANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS YGASTOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CERTIFICACIONESELABORADAS

00.06.11.35000.04.02.13

CONTROL Y VALIDACIÓN DIARIA DE LAINFORMACIÓN DEL MODULO CUASI FISCAL PARA LAASESORIA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REP.GENERADOS -CONTROLADOS -CUASIFISCAL

00.06.11.35000.04.02.14

SEGUIMIENTO ANUAL DE CERTIFICACIONESPRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE TODAS LASÁREAS DEL BCB

Tarea 1 1GADM DAF SEGUIMIENTOSREALIZADOS

00.06.11.35000.04.02.15

SEGUIMIENTO ANUAL DE SALDOS DE INGRESOS DETODAS LAS ÁREAS

Tarea 1 1GADM DAF SEGUIMIENTOSREALIZADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.04.02.16

SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DEL DÉBITOFISCAL IVA Y DEL LIBRO DE VENTAS IVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROLDEBITO FISCALIVA Y LIBRO DEVENTAS

00.06.11.35000.04.02.17

ANÁLISIS MENSUAL DE LAS CUENTAS IMPONIBLESDE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACIÓNDEL IVA DEL BCB

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ANÁLISIS DECUENTAS DEINGRESO YGASTO

00.06.11.35000.04.02.18

SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS FACTURASANULADAS

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF REPORTES DEFACTURASANULADAS

00.06.11.35000.04.02.19

DETERMINACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO DEL BCB Y ENVÍO AL SERVICIODE IMPUESTOS NACIONALES

Tarea 1 1 1 1 8.1121 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF DETERMINACIÓNDEL IMPUESTOPOR PAGAR IVA

00.06.11.35000.04.02.20

REPORTES MENSUALES DE INFORMACIÓN DELLIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA Y ENVÍO ALSERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF REPORTE LIBROCOMPRAS YVENTASGENERADO

00.06.11.35000.04.02.21

CONTROL DIARIO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIOPOR LA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROL DELREGISTRO DE LADIF CAMBIOELAB

00.06.11.35000.04.02.22

CONTROL DIARIO DEL CRÉDITO FISCAL IVA Y ELLIBRO DE COMPRAS IVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROL DELCRÉDITO FISCALIVA

00.06.11.35000.04.02.23

CONTROL DIARIO DEL DÉBITO FISCAL Y EL LIBRO DEVENTAS IVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROL DELDÉBITO FISCALIVA

00.06.11.35000.04.02.24

DECLARACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO (IVA)

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF DECLARACIÓNIMPUESTO ALVALORAGREGADO

00.06.11.35000.04.02.25

DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LASUTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)

Tarea 1 1GADM DAF DECLARACIÓNDEL IMPUESTO ALAS UTILIDADES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.04.02.26

INFORMACIÓN AUXILIAR MENSUAL DEL LIBRO DECOMPRAS Y VENTAS IVA PARA LA BANCARIZACIÓN

Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GADM DAF REPORTEELABORADO

00.06.11.35000.04.02.27

INFORMACIÓN DEL LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS YVENTAS IVA DE LA BANCARIZACIÓN CONSOLIDADOY ENVIADO AL SIN

Tarea 1 1GADM DAF REPORTECONSOLIDADO

00.06.11.35000.04.02.28

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLANTACIÓN DERECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA YEXTERNA

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF SEGUIM. ALCUMPLIMIENTODERECOMENDACIONES

00.06.11.35000.04.03

ACTUALIZAR Y ELABORAR LA NORMATIVACONTABLE, PRESUPUESTARIA Y TRIBUTARIA AREQUERIMIENTO DE LAS INSTANCIASCORRESPONDIENTES

Operación 0GADM DAF

00.06.11.35000.04.03.01

INSTRUCTIVOS CONTABLES ELABORADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF INSTRUCTIVOSCONTABLES

00.06.11.35000.04.03.02

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA (NIIF) Y/ O NORMAS INTERNACIONALESDE CONTABILIDAD ANALIZADAS PARA EL SECTORPÚBLICO (NICSP) QUE PUEDAN SER APLICADAS ALAS OPERACIONES DEL BCB

Tarea 1 1GADM DAF ANÁLISIS DE LANORMA

00.06.11.35000.04.03.03

MANUALES DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO,CUASI FISCAL Y BANCARIZACIÓN ACTUALIZADOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF MANUALACTUALIZADO

00.06.11.35000.04.03.04

CIRCULARES Y/O GUÍAS SOBRE TEMAS CONTABLES,PRESUPUESTARIOS E IMPOSITIVOS EMITIDOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CIRCULAR Y/OGUÍASELABORADAS

00.06.11.35000.04.03.05

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PRESUPUESTO,MÓDULOS CUASIFISCAL, MONETARIO, TRIBUTARIO,MES Y WEB, POR OPTIMIZACION, ACTUALIZACIÓN YPOR CAMBIOS EN NORMATIVA Y/O OPERATIVA DELBCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF SISTEMA Y/OMÓDULOACTUALIZADO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.04.04

ANALIZAR EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ PARAEL CONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DELOS MÓDULOS PERIFÉRICOS DEL COIN

Operación 0GADM DAF

00.06.11.35000.04.04.01

DISEÑO CONCEPTUAL DE LA INTERFAZ PARA ELCONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DE LOSMÓDULOS PERIFÉRICOS AL COIN

Tarea 1 1GADM DAF DISEÑOCONCEPTUAL

00.06.11.35000.04.04.02

COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELA INTERFAZ PARA EL CONTROL DE OPERACIONESAUTOMÁTICAS DE LOS MÓDULOS PERIFÉRICOS ALCOIN (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 1 1GADM DAF TERMINOS DEREFERENCIA


F 00.06.11.35000.05

ADMINISTRAR OPERATIVAMENTE EL 100% DEL SISTEMA DECONTABILIDAD INSTITUCIONAL COIN Y LA DOCUMENTACIONCONTABLE A TRAVES DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLESESTABLECIDOS

GADM DASC

00.06.11.35000.05.01

ADMINISTRAR Y MANTENER EL SISTEMA DECONTABILIDAD INSTITUCIONAL, EFECTUARCONCILIACIONES CON BANQUEROS DEL EXTERIOR,VERIFICAR SALDOS DE ENTIDADES FINANCIERASNACIONALES, INFORMACIÓN DE SALDOS AL SECTORPÚBLICO Y FINANCIERO.

Operación 0GADM DASC

00.06.11.35000.05.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEHABILITACIÓN DE CUENTAS CONTABLES EN EL COINY ELABORACION DE SUS MANUALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CTA CONTABLEHABILITADA-MANUALELABORADO

00.06.11.35000.05.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEHABILITACIÓN DE ESQUEMAS CONTABLES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESQUEMACONTABLEHABILITADO

00.06.11.35000.05.01.03

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTASCONCILIABLES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CUENTASCONCILIABLESCONTROLADAS

00.06.11.35000.05.01.04

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PARTIDASPENDIENTES DE IMPUTACIÓN Y ELABORACION DEESTADOS DE CUENTA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC PARTIDAS PEND.DE IMPUTACIÓNCONTROLADAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.05.01.05

SEGUIMIENTO, CONTROL, IMPRESIÓN YDISTRIBUCION DE FACTURAS A LAS ÁREASOPERATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC FACTURASEMITIDAS YDISTRIBUIDAS

00.06.11.35000.05.01.06

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DECHEQUES MICR (GENERADOS A TRAVÉS DELSISTEMA DE CONTROL E IMPRESIÓN DE CHEQUES)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CHEQUES MICRIMPRESOS YENTREGADOS

00.06.11.35000.05.01.07

ELABORAR EL 100% DE ESTADOS DE CONCILIACIÓNDE CUENTAS BANCARIAS DEL BCB EN EL EXTERIOR

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESTADOS DECONCILIACIÓNELABOR. YREMITIDOS

00.06.11.35000.05.01.08

VERIFICAR EL 100% DE SALDOS EN ESTADOS DECONCILIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERASNACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESTADOS DECONCILICACIÓNVERIFICADOS

00.06.11.35000.05.01.09

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS SECTORESFINANCIERO Y PÚBLICO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC INFORMACIÓNDE SALDOSCONTABLESENVIADOS

00.06.11.35000.05.01.10

ELABORAR EL 100% DE ESTADOS DE CONTROLCONTABLE DE MATERIAL MONETARIO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC EST. DECONTROL CONT.DE MATERIALMONETARIO

00.06.11.35000.05.01.11

ELABORAR Y REMITIR EL 100% DE ESTADOS DECOMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS MENSUALESPOR UNIDAD OPERATIVA

Tarea 131 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 274GADM DASC EST.DECOMPROB. DESUMAS YSALDOSREMITIDOS

00.06.11.35000.05.01.12

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES YEJECUCION DEL CIERRE CONTABLE DIARIO DELSISTEMA COIN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CIERRECONTABLEDIARIO DEOPERACIONES

00.06.11.35000.05.01.13

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OPERACIONESDE REVERSIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS ÁREASOPERATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC OPERACIONESDE REVERSIÓNREPORTADAS

00.06.11.35000.05.01.14

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALDOS E IMPRESIÓNDE LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC LIBROSCONT.DIARIOS YMAYORES DELBCB IMPR.





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.05.01.15

RECEPCION, CONTROL Y VERIFICACION DEL 100%DELOS COMPROBANTES CONTABLES GENERADOSDIARIAMENTE EN EL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC COMPROBANTESCONTABLESRECIBIDOS

00.06.11.35000.05.01.16

ELABORACION DE ESTADOS DE CONTROL DESALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y ELBCB

Tarea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48GADM DASC ESTADO DECONTROL

00.06.11.35000.05.01.17

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASIGNACIÓN O MODIFICACIÓN DE PERFILES DEUSUARIOS EN EL COIN Y ASIGNACIÓN Y CONTROLDE ESQUEMAS A REVISORES Y AUTORIZADORES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC REQUERIMIENTOSATENDIDOS

00.06.11.35000.05.01.18

VALIDAR Y SOLICITAR AUTORIZACIÓN DEVERSIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COINPARA SU PUESTA EN PRODUCCIÓN.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC NUEVASVERSIONES DELSISTEMA COIN

00.06.11.35000.05.01.19

SEGUIMIENTO, CONTROL Y REMISION DE LISTADOSDE CUENTAS POR PROPIETARIO A LAS ÁREASOPERATIVAS

Tarea 13 13 26GADM DASC LISTADO DECUENTAS PORPROPIETARIO

00.06.11.35000.05.01.20

REVISION DEL 100% DE ESTADOS DE CUENTASCONTABLES REMITIDOS POR LAS AREASOPERATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESTADOS DECUENTASREVISADOS

00.06.11.35000.05.01.21

REMISION DE COMUNICACIONES INTERNAS A LASAREAS OPERATIVAS REFERIDAS A LAMODIFICACIÓN DE ESQUEMAS CONTABLES.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC COMUNICACIÓNDE MODIFIC. DEESQ.CONTABLES

00.06.11.35000.05.01.22

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMODIFICACIÓN DE ESQUEMAS, HABILITACIÓN DECOMPROBANTES LIBRES Y REIMPRESIÓN DECOMPROBANTES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC REQUERIMIENTOSATENDIDOS

00.06.11.35000.05.01.23

SEGUIMIENTO MENSUAL A ESQUEMAS CONTABLESPOR ÁREAS OPERATIVAS

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DASC SEGUIMIENTO AESQUEMASCONTABLES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.05.02

ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOSCONTABLES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONTROLDE DOCUMENTACIÓN CONTABLE (SCDC),RECEPCIÓN, Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, DIGITALIZACIÓN Y EMPASTEDE DOCUMENTOS

Operación 118.280GADM DASC

00.06.11.35000.05.02.01

CONTROLAR, ORDENAR, FOLIAR Y CUSTODIAR LOSCOMPROBANTES CONTABLES REMITIDOS POR LASAREAS OPERATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC COMPROBANTESCONTABLESADMINISTRADOS

00.06.11.35000.05.02.02

CONTROLAR, DIGITALIZAR, ENVIAR A EMPASTE,NOTARIAR Y REGISTRAR EN EL SISTEMA DECONTROL (SCDC), LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Tarea 100% 100% 100% 100% 118.280100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOCUMENTACIÓNCONTABLEADMINISTRADA

00.06.11.35000.05.02.03

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESOLICITUD DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOSCONTABLES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOCUMENTOSCONTABLESPRESTADOS

00.06.11.35000.05.02.04

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DELEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOC.LEGALIZADOS YREMITIDOS ALSOLICITANTE

00.06.11.35000.05.02.05

TRANSFERIR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE ALARCHIVO CENTRAL DEL BCB SEGÚN NORMATIVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOCUMENTACIÓNTRANSFERIDA


F 00.06.11.35000.06

EFECTUAR EL REGISTRO DEL 100% DE LOS PAGOSSOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB POR LACOMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJA CHICA Y OTROS

GADM SCONT

00.06.11.35000.06.01

REGISTRAR CONTABLEMENTE LOS PAGOS PORCOMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DESERVICIOS, GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJACHICA Y OTROS PAGOS SOLICITADOS POR LASDIFERENTES ÁREAS DEL BCB

Operación 443.108GADM SCONT

00.06.11.35000.06.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE PAGOPOR LA COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DESERVICIOS, GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJACHICA Y OTROS PAGOS SOLICITADOS POR LASDIFERENTES ÁREAS DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT COMPROBANTESCONTABLESEFECTUADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.11.35000.06.01.02

ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DELAS ÁREAS PARA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS DECAJA CHICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 423.108100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT REQUERIMIENTOSATENDIDOS



Gerencia General


GASTOS


(GADM)


(97)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.





Estrategia

97.03.08


F 97.03.08.35000.11

REGISTRAR LOS INCREMENTOS DE SALDOS DE ACTIVODISPONIBLE Y EXIGIBLE (GADM)

GADM GADM

97.03.08.35000.11.01


Operación 1.300.000GADM SSG

97.03.08.35000.11.01.01


Tarea 100% 100% 100% 100% 1.300.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS REGISTRO DEACTIVOSDISPONIBLES



Gerencia General


GASTOS


(GADM)


(98)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.



98.06


300.358.874Ejecutar transferencias interinstitucionales, en cumplimiento de lanormativa vigente

Estrategia

98.06.12


F 98.06.12.35000.07

EFECTUAR EL 100% DE LAS TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES SOLICITADAS AL BCB

GADM SCONT

98.06.12.35000.07.01

REGISTRAR CONTABLEMENTE LASTRANSFERENCIAS SOLICITADAS AL BCB,CONFORME A NORMATIVA VIGENTE

Operación 300.358.874GADM SCONT

98.06.12.35000.07.01.01

ATENDER EL 100% DE LAS TRANSFERENCIASSOLICITADAS AL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 300.358.874100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT TRANSFERENCIASAUTORIZADAS



Gerencia General


GASTOS


(GADM)





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.





Estrategia

99.03.08


F 99.03.08.35000.10

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR

GADM GADM

99.03.08.35000.10.01

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORBIENES Y/O SERVICIOS QUE FUERON DEVENGADOSEN LA GESTION ANTERIOR (GADM)


99.03.08.35000.10.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR (DBS) PORSERVICIOS NO PERSONALES (TELEFONIA FIJA YMOVIL, PAGO DE EXPENSAS, CARGUIO, CENTRALTELEFONICA, LIMPIEZA DE INMUEBLES, SERVICIOFOTOCOPIADO, CONVENIO VIAS BOLIVIA) Y PORACTIVOS REALES (COMPRA DE VEHICULOS, PRENSADE DOS CUERPOS).

Tarea 100% 100% 100% 100% 3.835.314100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS PAGOSREALIZADOS

99.03.08.35000.10.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR (DGD) PORSERVICIOS NO PERSONALES (CORRESPONDENCIA,CARGUIO, CONSULTORES EN LINEA, SERVICIO DEENCUADERNACION, SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN YSERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO YTRANSFERENCIA DOCUMENTAL)

Tarea 100% 100% 100% 100% 216.808100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD PAGOSREALIZADOS

99.03.08.35000.10.01.03

PROCESAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIONANTERIOR (DMMI)

Tarea 100% 100% 100% 100% 500.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI PAGOSREALIZADOS



Gerencia General


INGRESOS


(GADM)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.



00.06


4.678.700Actualizar las políticas contables y mejorar la integración de lossistemas de información financiera, presupuestaria y contable, en elmarco de la normativa vigente aplicable al Banco Central eimplementar técnicas para mejorar el análisis de la inf. fin

Estrategia

00.06.11


F 00.06.11.35000.12

GENERAR INGRESOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS(GADM)

GADM GADM

00.06.11.35000.12.01

PROCESAR LAS OPERACIONES POR LACOMPENSACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROSPARA PERCIBIR INGRESOS

Operación 4.674.700GADM SCONT

00.06.11.35000.12.01.01

REGISTROS CONTABLES DE INGRESOSRELACIONADOS CON LAS OPERACIONESADMINISTRATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 556.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT INGRESOSPERCIBIDOS

00.06.11.35000.12.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LACOMPENSACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROS

Tarea 1 1 1 4.116.9001 1 1 1 1 1 1 2 12GADM DAF INGRESOSDETERMINADOS

00.06.11.35000.12.01.03

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAVENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.800100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CHEQUERASVENDIDAS ALSISTEMAFINANCIERO

00.06.11.35000.12.02

PROCESAR LAS OPERACIONES POR DIVIDENDOS DEACCIONES TELEFÓNICAS Y OTROS PARA PERCIBIRINGRESOS

Operación 4.000GADM DBS

00.06.11.35000.12.02.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDIVIDENDOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 4.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS DIVIDENDOSREGISTRADOS



Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

(GRH)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

148.562.688GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000


00.06


190.000Fortalecer e implementar los programas de clima y culturaorganizacional basados en valores institucionales

Estrategia

00.06.06


F 00.06.06.36000.03

EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DECLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

GRH SRH

00.06.06.36000.03.01

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DECLIMA ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR LAPERCEPCION DE LOS SERVIDORES SOBRE LACALIDAD DE SU AMBIENTE DE TRABAJO

Operación 190.000GRH SRH

00.06.06.36000.03.01.01

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CLIMAORGANIZACIONAL

Tarea 1 1 1 3GRH DAE ACTIVIDADES

00.06.06.36000.03.01.02

EJECUTAR EL 100% DE TALLERES DE CLIMAORGANIZACIONAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 190.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS

00.06.06.36000.03.01.03

EJECUTAR EL 100% DE EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE LA FELICIDAD LABORAL.

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS

00.06.06.36000.03.01.04

DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Tarea 1 1GRH DAE Resultados delDiagnóstico deClimaOrganzacional

00.06.06.36000.03.02

ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DECULTURA ORGANIZACIONAL PARA FORTALECER LAINTERNALIZACION DE LOS VALORESINSTITUCIONALES

Operación 0GRH DAE

00.06.06.36000.03.02.01

PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL

Tarea 1 1GRH DAE Programa deCultura





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.06.36000.03.02.02

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURAORGANIZACIONAL

Tarea 1 1 1 3GRH DAE ACTIVIDADESEJECUTADAS

148.372.688Ejecutar las políticas institucionales de gestión de recursos humanosy prestar servicios que promuevan el desarrollo integral de losservidores públicos fortaleciendo su identidad con el BCB y sucompromiso con el país

Estrategia

00.06.07


F 00.06.07.36000.01

EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEDOTACIÓN DE PERSONAL

GRH SRH

00.06.07.36000.01.01

ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL YDE PASANTES PARA CUBRIR LAS DEMANDAS DE LASAREAS DEL BCB

Operación 0GRH DAE

00.06.07.36000.01.01.01

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL YDE PASANTES PARA LA GESTIÓN 2019

Tarea 1 1GRH DAE DDA DEPERSONAL Y DEPASANTESANALIZADA

00.06.07.36000.01.01.02

ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE ANALISIS DE LAOFERTAINTERNA DEPERSONAL

00.06.07.36000.01.01.03

PLAN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN 2019

Tarea 1 1GRH DAE PLAN DEPERSONAL

00.06.07.36000.01.02

ELABORAR Y/O MODIFICAR LOS MANUALES DEPUESTOS Y/O POAIS PARA ADECUARLOS A LASNECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL BCB

Operación 0GRH DAE

00.06.07.36000.01.02.01

VALORACIÓN DE LOS PUESTOS NUEVOS QUE SEREQUIERAN CREAR EN LAS ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE PUESTOSNUEVOSVALORADOS

00.06.07.36000.01.02.02

MANUALES DE PUESTOS Y POAIS ELABORADOS PORLAS ÁREAS EN EL MARCO DE LAS DIRECTRICESDADAS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Tarea 1 1GRH DAE MANUALES DEPUESTOS YPOAIS SEGDIRECTRICES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.07.36000.01.02.03

CAMBIOS DE MANUALES ANALIZADOS YPROCESADOS DE PUESTOS Y/O POAISREQUERIDOS POR LAS ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE MANUALES DEPUESTOS Y/OPOAISACTUALIZADOS

00.06.07.36000.01.03

EJECUTAR EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL Y DEPASANTES, SU INDUCCION Y LA EVALUACION DECONFIRMACION DEL PERSONAL, PARA ATENDERINTEGRARLOS, RATIFICARLOS Y SOLICITAR SUINCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA,CUANDO CORRESPONDA

Operación 103.000GRH DAE

00.06.07.36000.01.03.01

PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEPERSONAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 103.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE LISTA DEPOSTULANTESELEGIBLES

00.06.07.36000.01.03.02

REALIZAR LA INDUCCIÓN AL 100% DEL PERSONALNUEVO O PROMOVIDO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE INDUCCIONREALIZADA

00.06.07.36000.01.03.03

REALIZAR LA EVALUACION DE CONFIRMACION

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE RATIFICACION ODESVINCULACIONDE SERVIDORES

00.06.07.36000.01.03.04

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REMITIDA A LADIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL EN LOSPROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEPERSONAL, CUANDO SEA REQUERIDA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE INFORMACIONCOMPLEMENTARIAENVIADA

00.06.07.36000.01.03.05

REALIZAR AL 100% LA DOTACIÓN E INDUCCIÓN DEPASANTES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE PASANTIASREALIZADAS

00.06.07.36000.01.03.06

METODOLOGÍA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓNDE PERSONAL POR COMPETENCIAS

Tarea 1 1GRH DAE METODOLOGIAIMPLEMENTADA

00.06.07.36000.01.03.07

REALIZAR EL 100% DE AJUSTES A LOS PERFILES DECOMPETENCIAS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE PERFILESAJUSTADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.07.36000.01.04

DESARROLLAR LA OPTIMIZACION DEL SIARH

Operación 0GRH SRH

00.06.07.36000.01.04.01

COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELA OPTIMIZACIÓN DEL SIARH (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)

Tarea 1 1GRH SRH TERMINOS DEREFERENCIA

00.06.07.36000.01.04.02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓNDEL SIARH (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 1 1GRH SRH ESPECIFICACIÓNREQUERIMIENTOSSOFTWARE

00.06.07.36000.01.04.03

REALIZAR LAS PRUEBAS DE LA OPTIMIZACION DELSIARH FASE I (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH SRH FORMULARIO DEPRUEBAS

0AcciónEspecífica

F 00.06.07.36000.02

EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

GRH SRH

00.06.07.36000.02.01

REALIZAR LA PROGRAMACION DE LA EVALUACIONDEL DESEMPEÑO Y SUPERVISAR SU EJECUCIONPARA QUE LOS RESULTADOS DE LA MISMAPERMITAN APLICAR LAS PREVISIONES DE LANORMATIVA VIGENTE

Operación 0GRH DAE

00.06.07.36000.02.01.01

PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2018

Tarea 1 1GRH DAE PROG DE LAEVALUACIÓNDELDESEMPEÑO

00.06.07.36000.02.01.02

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN 2017

Tarea 1 1GRH DAE EVALUACIÓNDELDESEMPEÑO

00.06.07.36000.02.01.03

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO

Tarea 1 1GRH DAE SEGUIMIENTO ALA EVALUACION

00.06.07.36000.02.01.04

AJUSTAR LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

Tarea 1 1GRH DAE METODOLOGIADESARROLLADA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 00.06.07.36000.04

EJECUTAR EL 100% DE LOS PROCESOS DEL SUBSISTEMA DECAPACITACIÓN PRODUCTIVA

GRH SRH

00.06.07.36000.04.01

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LA PROGRAMACIÓNDE LA CAPACITACIÓN DE LA GESTIÓN 2019, PARAIDENTIFICAR Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DECAPACITACION DE LAS AREAS DEL BCB.

Operación 0GRH DDRH

00.06.07.36000.04.01.01

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓNDE LA GESTIÓN 2019

Tarea 1 1GRH DDRH MATRIZ DEDETECCIÓN DENECESIDADES

00.06.07.36000.04.01.02

PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LAGESTIÓN 2019

Tarea 1 1GRH DDRH PLAN ANUAL DECAPACITACIÓN

00.06.07.36000.04.02

EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DELOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LARGADURACIÓN (PCLD) Y CORTA DURACIÓN (PCCD)SOBRE COMPETENCIAS DURAS, PARA CONTRIBUIRA LA ADECUACIÓN AL PUESTO, AL MEJORDESEMPEÑO, A LA INFORMACIÓN,RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS


00.06.07.36000.04.02.01

EJECUTAR EL 100% DE LOS EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE FORMACION INTRODUCTORIA.(PCLD)


00.06.07.36000.04.02.02

EJECUTAR EL 100% DE LOS EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE FORMACIÓN DE DESARROLLODE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL DNC. (PCLD)


00.06.07.36000.04.02.03

EJECUTAR EL 100% DE LOS EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE APROPIACIÓN INSTITUCIONALCON BASE EN LA AGENDA 2025, (PCCD)


00.06.07.36000.04.02.04

EJECUTAR EL 100% DE EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIALINSTITUCIONAL, (PCCD)






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.07.36000.04.03

EJECUTAR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LOSEVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS, PARAGARANTIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Operación 530.500GRH DDRH

00.06.07.36000.04.03.01

EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DECAPACITACIÓN

Tarea 100% 100% 100% 100% 430.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH COMPROBANTESCONTABLES

00.06.07.36000.04.03.02

EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO POR CONCEPTOSLOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS DECAPACITACIÓN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH COMPROBANTESCONTABLES

00.06.07.36000.04.04

EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES YEVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN, PARA REALIZARLOS AJUSTES AL CONTENIDO, TÉCNICAS YMÉTODOS EMPLEADOS Y DETERMINAR EL NIVEL DEAPLICACIÓN EFECTIVA DE LOS CONOCIMIENTOS


00.06.07.36000.04.04.01

NOTAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LASHORAS DE CAPACITACIÓN

Tarea 1 1 1 3GRH DDRH SEGUIMIENTO ALACAPACITACIÓN

00.06.07.36000.04.04.02

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONESPENDIENTES POR CAPACITACIÓN

Tarea 1 1 1 3GRH DDRH SEGUIMIENTO AOBLIGACIONES

00.06.07.36000.04.04.03

INFORMES DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓNREACCIÓN DE LA GESTIÓN 2018

Tarea 1 1 1 3GRH DDRH EVALUACIÓN DEREACCIÓN

00.06.07.36000.04.04.04

INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN(IMPACTO) DE LA GESTIÓN 2017

Tarea 1 1GRH DDRH EVALUACIÓN DERESULTADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 00.06.07.36000.05

EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEDESARROLLO DEL BCB

GRH SRH

00.06.07.36000.05.01

EJECUTAR EL 100% DE LA VALIDACIÓN, AJUSTE EIDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL LOS CUADROS DESUCESIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE PLANES DEDESARROLLO INDIVIDUALES PARA IDENTIFICAR LASACCIONES REQUERIDAS A FIN DE FORTALECER ELPOTENCIAL HUMANO IDENTIFICADO (ETAPAS 1 AL 5)


00.06.07.36000.05.01.01

IDENTIFICACIÓN, AJUSTE Y VALIDACIÓN DEL NIVELDE POTENCIAL Y CUADROS DE SUCESIÓN DEJEFATURA Y PUESTOS CRÍTICOS Y PDIS

Tarea 1 30.0001 1 3GRH DDRH INFORME DEVALIDACION DELPOTENCIAL

00.06.07.36000.05.02

EJECUTAR EL 100% DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOSPUESTOS CRÍTICOS Y ELABORACIÓN DE MAPAS DEDESARROLLO (PASOS PREVIOS)


00.06.07.36000.05.02.01

IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS CRITICOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH INFORME DEPUESTOSCRÍTICOS

00.06.07.36000.05.02.02

ELABORACIÓN DE MAPAS DE DESARROLLO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH INFORME DELMAPA DEDESARROLLO

00.06.07.36000.05.03

IMPLEMENTAR EL PLAN DE RETENCIÓN, PARAGARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB

Operación 0GRH SRH

00.06.07.36000.05.03.01

PLAN DE RETENCIÓN IMPLEMENTADO HASTA LAFASE III

Tarea 1 1GRH DDRH PLANEJECUTADO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 00.06.07.36000.06

EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE REGISTRO,MOVILIDAD, REMUNERACIÓN, COMPENSACIÓN Y SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS PARA EL SERVIDOR PUBLICO

GRH GRH

00.06.07.36000.06.01

EJECUTAR EL CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL

Operación 0GRH DCR

00.06.07.36000.06.01.01

SEGUIMIENTO Y CONTROLDEL PERSONAL DE LAINSTITUCIÓN

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR INFORME DECONTROLMENSUAL

00.06.07.36000.06.01.02

PREPARAR EL 100% DE LOS DOCUMENTOS PARA LAINCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR DOCUMENTOS

00.06.07.36000.06.01.03

ACTUALIZAR EL 100% DE LAS CARPETAS DELPERSONAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR CARPETAS DEPERSONALACTUALIZADAS

00.06.07.36000.06.01.04

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR CERTIFICADOS YLEGALIZACIONESEMITIDOS

00.06.07.36000.06.01.05

PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA DE VACACIONES

Tarea 1 1GRH DCR PROGRAMACIONAPROBADA

00.06.07.36000.06.01.06

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAPROGRAMACIÓN DE VACACIONES 2018

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR SEGUIMIENTO

00.06.07.36000.06.02

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL ARCHIVODIGITAL EN SU 2DA FASE

Operación 100.000GRH DCR

00.06.07.36000.06.02.01

ARCHIVO DIGITAL DE PERSONAL FASE 2DESARROLLADA

Tarea 100.0001 1GRH DCR CARPETASDIGITALIZADAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.07.36000.06.03

EJECUTAR EL PAGO DE REMUNERACIONES YOTROS

Operación 142.693.661GRH DCR

00.06.07.36000.06.03.01

PAGO DE SALARIOS

Tarea 1 1 1 1 97.406.4651 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR SALARIOSPAGADOS

00.06.07.36000.06.03.02

PAGO DE APORTES A ENTES GESTORES DESEGURIDAD SOCIAL (CORTO Y LARGO PLAZO)

Tarea 4 4 4 4 16.165.0474 4 4 4 4 4 4 4 48GRH DCR FORMULARIOSDE PAGO

00.06.07.36000.06.03.03

REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 100% DEFORMULARIOS RC-IVA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR REGISTRO DELOSFORMULARIOS

00.06.07.36000.06.03.04

PAGO DE DIETAS

Tarea 1 1 1 1 837.3001 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR DIETASPAGADAS

00.06.07.36000.06.03.05

PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMAS

Tarea 24.184.6891 2 3GRH DCR AGUINALDO YPRIMASPAGADAS

00.06.07.36000.06.03.06

PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES

Tarea 1 1 1 1 600.0001 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR ASIGNACIONESPAGADAS

00.06.07.36000.06.03.07

PAGO DEL 100% DEL SERVICIO DE ATENCIÓNINTEGRAL (GUARDERÍAS)

Tarea 100% 100% 100% 100% 300.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR ATENCION AHIJOS DESERVIDORESREALIZADA

00.06.07.36000.06.03.08

PAGO DEL 100% DE EXÁMENESPREOCUPACIONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 40.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR EXAMENESPREOCUPACIONALESREALIZADOS

00.06.07.36000.06.03.09

PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL

Tarea 1 1 1 1 3.080.1601 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR PLANILLA DEREFRIGERIOSPAGADA





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.06.07.36000.06.03.10

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP

Tarea 2 2 2 2 80.0002 2 2 2 2 2 2 2 24GRH DCR SERVICIOSPRESTADOS

00.06.07.36000.06.04

CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES DE LOSINFORMES DE AUDITORIA

Operación 0GRH GRH

00.06.07.36000.06.04.01

SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LASRECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH GRH RECOMENDACIONESCUMPLIDAS

00.06.07.36000.06.05

REALIZAR EL 100% DE SERVICIOS MEDICOS YCOORDINACIÓN CON EL ENTE GESTOR DE SALUDREQUERIDAS

Operación 166.500GRH GRH

00.06.07.36000.06.05.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS MÉDICOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 166.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH GRH NRO DEREQUERIMIENTOSMEDICOS

00.06.07.36000.06.05.02

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVAGESTIÓN 2018

Tarea 1 1GRH GRH PLAN DE SALUDOCUPACIONAL


F 00.06.07.36000.10

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES

GRH DCR

00.06.07.36000.10.01

ATENDER EL TOTAL DE REQUERIMIENTOS DEVIAJES


00.06.07.36000.10.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE VIAJESA NIVEL NACIONAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.234.607100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR REQUERIMIENTOSATENDIDOS

00.06.07.36000.10.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE VIAJESAL EXTERIOR

Tarea 100% 100% 100% 100% 2.514.420100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR REQUERIMIENTOSATENDIDOS



Gerencia General


GASTOS


HUMANOS

(GRH)

PROGRAMA CENTRAL – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(90)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

1.188.239GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000


90.06


1.188.239Ejecutar las políticas institucionales de gestión de recursos humanosy prestar servicios que promuevan el desarrollo integral de losservidores públicos fortaleciendo su identidad con el BCB y sucompromiso con el país

Estrategia

90.06.07


F 90.06.07.36000.07

EJECUTAR EL 100% DE PAGOS A LOS SERVIDORES PUBLICOSCON DISCAPACIDAD

GRH GRH

90.06.07.36000.07.01

EJECUTAR EL PAGO DE REMUNERACIONES YOTROS DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD


90.06.07.36000.07.01.01

PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL CONDISCAPACIDAD

Tarea 1 1 1 1 1.188.2391 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR SALARIOSPAGADOS



Gerencia General


GASTOS


HUMANOS

(GRH)


(98)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

694.735GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000


98.06


694.735Ejecutar transferencias interinstitucionales, en cumplimiento de lanormativa vigente

Estrategia

98.06.12


F 98.06.12.36000.08

EJECUTAR EL 100% DE TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA NORMATIVAVIGENTE

GRH SRH

98.06.12.36000.08.01

TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES EN ELMARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE REALIZADAS


98.06.12.36000.08.01.01

TRANSFERENCIA POR LA CUOTA DE LA MEMBRESÍAANUAL AL CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOSLATINOAMERICANOS (CEMLA) REALIZADA

Tarea 1 203.5001GRH DDRH TRANSFERENCIAREALIZADA

98.06.12.36000.08.01.02

APORTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVILREALIZADOS

Tarea 1 491.2351GRH DCR TRANSFERENCIAREALIZADA



Gerencia General


GASTOS


HUMANOS

(GRH)





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.





Estrategia

99.03.08


F 99.03.08.36000.09


GRH SRH

99.03.08.36000.09.01


Operación 346.000GRH SRH

99.03.08.36000.09.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓN PAGOCONSULTOR PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

Tarea 1 15.0001GRH DAE GASTOSDEVENGADOSPAGADOS

99.03.08.36000.09.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓNREFRIGERIOS AL PERSONAL

Tarea 1 234.0001GRH DCR GASTOSDEVENGADOSPAGADOS

99.03.08.36000.09.01.03

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓN FALLAS DECAJA DICIEMBRE 2017


99.03.08.36000.09.01.04

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓN SERVICIOCAI DICIEMBRE 2017


99.03.08.36000.09.01.05

REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS PERSONALES PREVISIÓN ASIGNACIONESFAMILIARES DE DICIEMBRE 2017




Gerencia General


INGRESOS


HUMANOS

(GRH)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.



00.06


194.680Ejecutar las políticas institucionales de gestión de recursos humanosy prestar servicios que promuevan el desarrollo integral de losservidores públicos fortaleciendo su identidad con el BCB y sucompromiso con el país

Estrategia

00.06.07


F 00.06.07.36000.11

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS RELACIONADOS CON LOSPROCESOS DE REMUNERACIÓN, BENEFICIOS YCOMPENSACIONES ESTABLECIDOS DENTRO LA NORMATIVA

GRH DCR

00.06.07.36000.11.01

PROCESAR LAS OPERACIONES DE REMUNERACIÓN,BENEFICIOS Y COMPENSACIONES PARA PERCIBIRINGRESOS

Operación 194.680GRH DCR

00.06.07.36000.11.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORSERVICIOS PERSONALES

Tarea 100% 100% 100% 100% 180.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR INGRESOS

00.06.07.36000.11.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORREPOSICIÓN DE CREDENCIALES Y OTROSEXTRAORDINARIOS


00.06.07.36000.11.01.03

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS




Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE SISTEMAS

(GSIS)

PROGRAMA CENTRAL

(00)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

22.033.600GERENCIA DE SISTEMAS 37000


00.07


17.155.600Mantener actualizada la infraestructura de tecnologías deinformación y comunicación con criterios de alta disponibilidad,escalabilidad y seguridad

Estrategia

00.07.02


F 00.07.02.37000.01

EJECUTAR EL 100% DE OPERACIONES PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LATECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

GSIS SII

00.07.02.37000.01.01

PROVEER Y MANTENER EL 100% DEREQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y SOPORTE AUSUARIO FINAL

Operación 4.313.000GSIS DST

00.07.02.37000.01.01.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 425.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST REQUERIMIENTOSATENDIDOS

00.07.02.37000.01.01.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DERENOVACIÓN Y NUEVOS EQUIPOSCOMPUTACIONALES NECESARIOS DE USUARIOFINAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.972.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPOSRENOVADOS YADQUIRIDOS

00.07.02.37000.01.01.03

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOSPENDIENTES DE LA GESTIÓN ANTERIOR PARA LARENOVACIÓN Y NUEVOS EQUIPOSCOMPUTACIONALES NECESARIOS DE USUARIOFINAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 1.666.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPOSRENOVADOS YADQUIRIDOS

00.07.02.37000.01.01.04

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEACTUALIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DESOFTWARE NO ESPECIALIZADO NECESARIOS DEUSUARIO FINAL

Tarea 100% 100% 100% 100% 250.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST LIC. DESOFTWAREPROVISTA Y/OACTUALIZADAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.02.37000.01.02

PROVEER Y MANTENER EL EQUIPAMIENTO DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

Operación 1.330.000GSIS DST

00.07.02.37000.01.02.01

EJECUTAR EL 100% DE MANTENIMIENTOSPREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS PARALOS EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 925.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPOS DEAPOYO A LAINFR. INFOR.MANTENIDOS

00.07.02.37000.01.02.02

ADQUIRIR Y/O RENOVAR EL 100% DEREQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 405.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPAMIENTOADQUIRIDO YRENOVADO

00.07.02.37000.01.03

PROVEER Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURACENTRAL DE TIC

Operación 5.450.000GSIS DBDC

00.07.02.37000.01.03.01

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Tarea 100% 100% 100% 100% 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Equipos consoporte

00.07.02.37000.01.03.02

ADQUIRIR REPUESTOS DE EQUIPOS, SERVIDORESY/O COMUNICACIONES

Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Repuestosadquiridos

00.07.02.37000.01.03.03

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTODE SERVIDORES CENTRALES Y ALMACENAMIENTO

Tarea 1 1 1 1 400.0001 1 1 1 1 1 1 1 12GSIS DBDC Servidores conmantenimientocontratado.

00.07.02.37000.01.03.04

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DESOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DECOMUNICACIÓN Y X86

Tarea 1.260.0001 1GSIS DBDC Equipo de Centrode Cómputo consoportecontratado.

00.07.02.37000.01.03.05

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURACENTRAL DE TIC (PREVISIONES)

Tarea 100% 100% 100% 100% 3.670.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Adquisiciones y/oinstalaciones





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.02.37000.01.04

ACTUALIZAR Y MANTENER LAS BASES DE DATOS YRESPALDOS INFORMATICOS

Operación 760.000GSIS DBDC

00.07.02.37000.01.04.01

SOPORTE TÉCNICO RENOVADO PARA BASE DEDATOS INFORMIX

Tarea 1 600.0002 3GSIS DBDC Base de datos consoporte

00.07.02.37000.01.04.02

SOPORTE TÉCNICO RENOVADO PARA BASE DEDATOS ORACLE

Tarea 30.0001 1 2GSIS DBDC Base de datos consoporte

00.07.02.37000.01.04.03

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AFINAMIENTO DEBASES DE DATOS CORE

Tarea 120.0001 1GSIS DBDC Servicio deafinamientocontratado.

00.07.02.37000.01.04.04

CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA BASEDE DATOS BD2

Tarea 10.0001 1 2GSIS DBDC Software consoporte

00.07.02.37000.01.04.05

COPIAS DE RESPALDO PARA CUSTODIA DEL DSCI

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GSIS DBDC Copias derespaldo

00.07.02.37000.01.05

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DECOMUNICACIÓN

Operación 1.230.000GSIS DBDC

00.07.02.37000.01.05.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE INTERNET

Tarea 100% 100% 100% 100% 920.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Enlaces deinternetcontratados

00.07.02.37000.01.05.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN

Tarea 100% 100% 100% 100% 310.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Enlaces decomunicacióncontratados

00.07.02.37000.01.05.03

MANTENER DISPONIBLE LA WEB

Tarea 1 1 1 1 4GSIS DBDC Pagina webdisponible





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.


F 00.07.02.37000.03

EJECUTAR EL 100% DE OPERACIONES DE MONITOREO YCONTROL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

GSIS DSCI

00.07.02.37000.03.01

IMPLEMENTAR LOS CONTROLES CRÍTICOSAPROBADOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Operación 4.072.600GSIS DSCI

00.07.02.37000.03.01.01

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE 40 REDESINFORMÁTICAS DEL BCB

Tarea 30 10 40GSIS DSCI REDESINFORMATICASANALIZADOS

00.07.02.37000.03.01.02

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN EL 100% DEBASES DE DATOS DEL CORE BCB.

Tarea 10 10 20GSIS DSCI BASES DEDATOSANALIZADAS

00.07.02.37000.03.01.03

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN 15 SISTEMASDE INFORMACIÓN Y/O APLICACIONES DEL BCB.

Tarea 3 80.0006 6 15GSIS DSCI SISTEMAS Y/OAPLICACIONESANALIZADOS

00.07.02.37000.03.01.04

CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDADINFORMÁTICA EN EL 100% DE LAS ESTACIONES DETRABAJO DE USUARIO FINAL DEL BCB.

Tarea 100% 100% 100% 100% 507.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI 100% DEESTACIONES DETRABAJOANALIZADAS

00.07.02.37000.03.01.05

CONTROLES DE SEGURIDAD DE LAS REDESINFORMÁTICAS DEL BCB

Tarea 1 1GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS

00.07.02.37000.03.01.06

CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LASBASES DE DATOS DEL CORE BCB Y EFECTUAR LACUSTODIA DE BIENES INFORMÁTICOS

Tarea 54.9001 1GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS

00.07.02.37000.03.01.07

CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ENSISTEMAS Y/O APLICACIONES DEL BCB

Tarea 1 1GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS

00.07.02.37000.03.01.08

CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ENESTACIONES DE TRABAJO

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.02.37000.03.01.09

ADMINISTRACIÓN HERRAMIENTAS DE SEGURIDADINFORMÁTICA

Tarea 3.430.7001 1 1 1 1 1 1 7GSIS DSCI SEG.INFORMATICACONTROLADA YMONITOREADA

00.07.02.37000.03.02

ADMINISTRAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DEACCESOS; PERFILES, ROLES Y CONTRASEÑAS ENUN 100%.

Operación 0GSIS DSCI

00.07.02.37000.03.02.01

ADMINISTRAR EL 100% DE LAS CLAVES DE ACCESOA LOS SISTEMAS EN PRODUCCIÓN

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI SOLICITUDESATENDIDAS.

00.07.02.37000.03.02.02

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE REACREDITACIÓN DE PERFILES Y USUARIOS DE 11SISTEMAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI USUARIOS YPERFILESREACREDITADOS

00.07.02.37000.03.02.03

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE ACCESO,MODIFICACIÓN Y BAJA A APLICACIONES DEL BCB

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI SOLICITUDESATENDIDAS

4.878.000Desarrollar y proveer de sistemas de información de acuerdo anecesidades y prioridades de las áreas del BCB y de servicios aterceros.

Estrategia

00.07.03


F 00.07.03.37000.02

EJECUTAR EL 100% DE DESARROLLOS, MANTENIMIENTOS YVALIDACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS

GSIS SSI

00.07.03.37000.02.01

DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRADO DETESORERÍA

Operación 300.000GSIS SSI

00.07.03.37000.02.01.01

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DESOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DETESORERÍA (EN COORDINACIÓN CON LA GTES)

Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE

00.07.03.37000.02.01.02

DISEÑO Y/O DESARROLLO INFORMÁTICO DELSISTEMA INTEGRADO DE TESORERÍA FASE I

Tarea 300.0001 1GSIS DDS DISEÑO Y/ODESARROLLOINFORMATICO





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.03.37000.02.02

IMPLANTAR LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP)

Operación 0GSIS SSI

00.07.03.37000.02.02.01

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DESOFTWARE DE LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓNCON LA SPCG)

Tarea 1 1 2GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE

00.07.03.37000.02.02.02

DESARROLLO INFORMÁTICO DE LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP)

Tarea 1 1 2GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICODE LOSMODULOS

00.07.03.37000.02.02.03

REALIZAR EL 100% DE LAS PRUEBAS DEL LOSMÓDULOS DE FORMULACIÓN Y AJUSTES DELNUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DE POA YPRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓN CON LASPCG)

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS FORMULARIO DEPRUEBAS

00.07.03.37000.02.02.04

PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP) (ENCOORDINACIÓN CON LA SPCG)

Tarea 1 1 2GSIS DVS MODULOSIMPLANTADOS

00.07.03.37000.02.03

DESARROLLAR LA REINGENIERÍA MLH -LIP


00.07.03.37000.02.03.01

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA REINGENIERÍAMLH -LIP (EN COORDINACIÓN CON LA GEF)

Tarea 1 1GSIS DDS TERMINOS DEREFERENCIA

00.07.03.37000.02.03.02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE LAREINGENIERÍA MLH -LIP (EN COORDINACIÓN CON LAGEF)


00.07.03.37000.02.03.03

DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA REINGENIERÍAMLH -LIP FASE I

Tarea 800.0001 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICOFASE I





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.03.37000.02.04

DESARROLLAR EL SPT II


00.07.03.37000.02.04.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA EL SPT II (ENCOORDINACIÓN CON LA GOM)


00.07.03.37000.02.04.02

DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SPT II

Tarea 1 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICO

00.07.03.37000.02.05

DESARROLLAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SIARH


00.07.03.37000.02.05.01

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE OPTIMIZACIÓN DELSIARH (EN COORDINACIÓN CON LA GRH)


00.07.03.37000.02.05.02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓNDEL SIARH (EN COORDINACIÓN CON LA GRH)

Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIÓNREQUERIMIENTOSSOFTWARE

00.07.03.37000.02.05.03

DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA OPTIMIZACIÓNDEL SIARH FASE I

Tarea 180.0001 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICO

00.07.03.37000.02.05.04

REALIZAR EL 100% DE LAS PRUEBAS DEOPTIMIZACIÓN DEL SIARH FASE I (ENCOORDINACIÓN CON LA GRH)


00.07.03.37000.02.06

REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICODE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - SEOMA


00.07.03.37000.02.06.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMAELECTRÓNICO DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO - SEOMA (EN COORDINACIÓN CON LAGOM)






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.03.37000.02.06.02

DISEÑO INFORMÁTICO DEL SISTEMA ELECTRÓNICODE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - SEOMA

Tarea 200.0001 1GSIS DDS DISEÑOINFORMATICO

00.07.03.37000.02.07

DESARROLLAR LAS ADECUACIONES DE SISTEMASPERIFÉRICOS A LA NUEVA VERSIÓN SIGADE


00.07.03.37000.02.07.01

DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA ADECUACIÓN ALA NUEVA VERSIÓN SIGADE

Tarea 1 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICO

00.07.03.37000.02.07.02

PRUEBAS DE LA ADECUACIÓN A LA NUEVA VERSIÓNSIGADE (EN COORDINACIÓN CON LA GOI)


00.07.03.37000.02.08



00.07.03.37000.02.08.01

RELEVAMIENTO DE REQUISITOS DEL NUEVOSISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GADM YLA GEF)

Tarea 1 1GSIS DDS DOCUMENTORELEVAMIENTOREQUISITOS

00.07.03.37000.02.08.02

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL NUEVO SISTEMA DECONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GADM YLA GEF)


00.07.03.37000.02.09

ANALIZAR EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ PARAEL CONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DELOS MÓDULOS PERIFÉRICOS DEL COIN


00.07.03.37000.02.09.01

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INTERFAZ PARAEL CONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DELOS MÓDULOS PERIFÉRICOS AL COIN (ENCOORDINACIÓN CON LA GADM)






GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.03.37000.02.10

INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DEAUDITORIA


00.07.03.37000.02.10.01

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL NUEVO SISTEMA DEAUDITORIA (EN COORDINACIÓN CON LA GAUD)


00.07.03.37000.02.11

ANALIZAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA ÚNICO DEAUTENTICACIÓN


00.07.03.37000.02.11.01

REQUISITOS DE USUARIO DEL SISTEMA ÚNICO DEAUTENTICACIÓN

Tarea 1 1GSIS DDS DOCUMENTO DEANALISIS

00.07.03.37000.02.12

ATENDER EL TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTOS Y VALIDACIONES DE SISTEMAS


00.07.03.37000.02.12.01

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓNPARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

Tarea 100% 100% 100% 100% 490.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DDS MANTENIMIENTOSATENDIDOS

00.07.03.37000.02.12.02

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTOS APROBADOS A SISTEMAS DEINFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DELA ENTIDAD

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DDS MANTENIMIENTOSATENDIDOS

00.07.03.37000.02.12.03

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE MANTENIMIENTOS PARA QUE LASFUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS RESPONDAN ALOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 408.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS FUNCIONALIDADESPROBADAS

00.07.03.37000.02.12.04

ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPUESTA EN PRODUCCIÓN DE MANTENIMIENTOS DESISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA QUE LASFUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS PUEDAN SERUTILIZADAS POR LOS USUARIOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS NUEVASVERSIONES DELASAPLICACIONES





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

00.07.03.37000.02.13

INICIAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Operación 2.500.000GSIS SSI

00.07.03.37000.02.13.01

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS (EN COORDINACIÓNCON LA APEC, GOI Y GEF)


00.07.03.37000.02.13.02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS (EN COORDINACIÓNCON LA APEC, GOI Y GEF)

Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMINETOSSOFTWARE

00.07.03.37000.02.13.03

DISEÑO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS FASE I

Tarea 2.500.0001 1GSIS DDS DISEÑOINFORMATICOFASE I

0Fortalecer el gobierno de TIC para asegurar una mejor gestión detecnologías de la información

Estrategia

00.07.04

0AcciónEspecífica

F 00.07.04.37000.04

EJECUTAR EL 100% DE LAS PRUEBAS EN LAS OPERACIONESDE CONTINUIDAD DE TI

GSIS GSIS

00.07.04.37000.04.01

PLANIFICAR Y EJECUTAR PRUEBAS DECONTINUIDAD INFORMÁTICA

Operación 0GSIS DSCI

00.07.04.37000.04.01.01

PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD

Tarea 1 1GSIS DSCI PLAN DEPRUEBASELABORADO

00.07.04.37000.04.01.02

PRUEBAS DE CONTINUIDAD PLANIFICADAS

Tarea 1 1 1 3GSIS DSCI PRUEBAS DECONTINUIDADREALIZADAS



Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE SISTEMAS

(GSIS)





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

184.650GERENCIA DE SISTEMAS 37000




Estrategia

99.03.08


F 99.03.08.37000.05


GSIS GSIS

99.03.08.37000.05.01


Operación 184.650GSIS GSIS

99.03.08.37000.05.01.01

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS SERVIDORESCORE

Tarea 1 33.0001GSIS DBDC SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS

99.03.08.37000.05.01.02

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR SERVICIOS DE INTERNET

Tarea 1 110.0001GSIS DBDC SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS

99.03.08.37000.05.01.03

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Tarea 1 30.0001GSIS DST SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS

99.03.08.37000.05.01.04

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO

Tarea 1 7.5001GSIS DST SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS

99.03.08.37000.05.01.05

EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR SERVICIO DE TRANSPORTE CUSTODIA DEMATERIAL INFORMÁTICO

Tarea 1 4.1501GSIS DSCI SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS



Gerencia General


GASTOS

GERENCIA DE TESORERÍA

(GTES)


(11)




GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

159.229.704GERENCIA DE TESORERÍA 38000



159.229.704Modernizar la gestión del material monetario y de los valores encustodia

Estrategia

11.03.04


F 11.03.04.38000.01

EJECUTAR EL 100% DE OPERACIONES ANALÍTICAS YOPERATIVAS PARA EL MANEJO DEL MATERIAL MONETARIO

GTES GTES

11.03.04.38000.01.01

PROYECTAR LA DEMANDA Y ADQUIRIR MATERIALMONETARIO

Operación 137.650.707GTES SAMM

11.03.04.38000.01.01.01

DEMANDA DE MM DE LA POBLACIÓN PROYECTADASEMESTRALMENTE

Tarea 1 1 2GTES DAMM PROYECCIÓN DELA DEMANDA DEMM

11.03.04.38000.01.01.02

SOLICITAR O ADQUIRIR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO REQUERIDO

Tarea 100% 100% 100% 100% 136.716.797100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM MATERIALMONETARIOSOLICITADO OADQUIRIDO

11.03.04.38000.01.01.03

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL MONETARIOANALIZADO

Tarea 933.9101 1GTES DAMM INFORME DEANALISIS DE MMSOLICITADO

11.03.04.38000.01.02

RECIBIR Y ALMACENAR EL MATERIAL MONETARIO

Operación 164.604GTES GTES

11.03.04.38000.01.02.01

RECIBIR Y ALMACENAR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO EN CIRCULACIÓN A TRAVÉS DEOPERACIONES DE TESORERÍA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM OP. REALIZADASEN CAJAS DETESORERIA

11.03.04.38000.01.02.02

RECIBIR Y ALMACENAR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO NUEVO

Tarea 100% 100% 100% 100% 164.604100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM CAJAS DE MMNUEVORECIBIDAS YALMACENADAS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.04.38000.01.02.03

CÓDIGOS DE BARRAS IMPLEMENTADOS EN LASCAJAS DE BILLETES NUEVOS A SER RECIBIDOS EN2018 SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONESEFECTUADAS POR LA EMPRESA PSI

Tarea 1 1GTES DAMM CAJAS DEBILLETESNUEVOSCODIFICADAS

11.03.04.38000.01.03

CLASIFICAR EL MATERIAL MONETARIO

Operación 4.800.451GTES GTES

11.03.04.38000.01.03.01

TALLERES DE CAPACITACIÓN CON LOS BANCOSSOBRE LOS INSTRUMENTOS DE CLASIFICACIÓN DELMM REALIZADOS

Tarea 1 1GTES DAMM TALLERESREALIZADOS

11.03.04.38000.01.03.02

INSTRUMENTOS DE CLASIFICACIÓN DE MM Y LACARTILLA DEL CUIDADO DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO DIFUNDIDOS

Tarea 1 1 2GTES DAMM INSTRUMENTOSY CARTILLASOCIALIZADOS

11.03.04.38000.01.03.03

CLASIFICAR Y RECONTAR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO PROGRAMADO

Tarea 100% 100% 100% 100% 4.800.451100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM PAQUETES DEMM CLASIF.YRECONTADO

11.03.04.38000.01.04

DISTRIBUIR EL MATERIAL MONETARIO

Operación 0GTES SAMM

11.03.04.38000.01.04.01

ANALIZAR Y AUTORIZAR EL 100% DE LADISTRIBUCIÓN DEL MM

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM MM AUTORIZADOPARA SUDISTRIBUCIÓN

11.03.04.38000.01.04.02

DIFUNDIR EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS DELMM NUEVO

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM CARACTERÍSTICASDEL MM NUEVODIFUNDIDAS

11.03.04.38000.01.04.03

CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LASCARACTERÍSTICAS DE LA NFB

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 7GTES DAMM TALLER DECAPACITACIÓN

11.03.04.38000.01.04.04

DISTRIBUCIÓN DE MM A TODO EL PAÍS ENCOORDINACIÓN CON LAS EIF

Tarea 1 1 1 1 4GTES DAMM BILLETES DE LANFBDISTRIBUIDOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.04.38000.01.05

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOSSALDOS DEL MM DEL BCB CUSTODIADOS POR LAEBP EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Operación 6.997.530GTES SAMM

11.03.04.38000.01.05.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO A LA CANTIDADDE MM DEL BCB CUSTODIADO POR LA EBP EN ELINTERIOR DEL PAÍS

Tarea 1 1 1 1 6.997.5301 1 1 1 1 1 1 1 12GTES DAMM SEGUIMIENTOSREALIZADOS

11.03.04.38000.01.06

DESTRUIR EL MATERIAL MONETARIO

Operación 9.397.487GTES SOMM

11.03.04.38000.01.06.01

DESTRUIR EL 100% DEL MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO DE ACUERDO A CRONOGRAMA

Tarea 100% 100% 100% 100% 9.397.487100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM CANTIDAD DEMM DESTRUIDO

11.03.04.38000.01.07

ANALIZAR Y EVALUAR LAS OPERACIONES DERECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN,DISTRIBUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL MM


11.03.04.38000.01.07.01

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEGESTIÓN DEL MM

Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GTES DAMM INFORMACIÓN YANÁLISIS DE LASOP. DE GEST.MM

11.03.04.38000.01.08

PROCESAR Y ANALIZAR TODA LA INFORMACIÓNESTADÍSTICA DEL MM FALSO EN MONEDA NACIONALINCAUTADO POR LAS EIF Y REMITIDO AL BCB


11.03.04.38000.01.08.01

INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE LOSBILLETES FALSOS INCAUTADOS POR LAS EIF

Tarea 1 1GTES DAMM ESTADÍSTICASDEFALSIFICACIÓN

11.03.04.38000.01.08.02

ANALIZAR UNA MUESTRA ESTADÍSTICAMENTEREPRESENTATIVA DEL MM FALSO EN MONEDANACIONAL INCAUTADO POR LAS EIF Y REMITIDO ALBCB

Tarea 1 1GTES DAMM MM FALSOANALIZADO

11.03.04.38000.01.08.03

POBLACIÓN CAPACITADA SOBRE LAS MEDIDAS DESEGURIDAD DEL BOLIVIANO Y LA DETECCIÓN DEBILLETES FALSOS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM TALLER DECAPACITACIÓN





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

11.03.04.38000.01.09

MEJORAR MECANISMOS DE CONTROL DE LASOPERACIONES DE TESORERÍA

Operación 0GTES SOMM

11.03.04.38000.01.09.01

MECANISMOS DE CONTROL DE LAS OPERACIONESDE TESORERÍA ELABORADOS

Tarea 1 1GTES DOMM PROCEDIMIENTOSELABORADOS

11.03.04.38000.01.10

DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRADO DETESORERIA


11.03.04.38000.01.10.01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMAINTEGRADO DE TESORERÍA (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS) ELABORADAS

Tarea 1 1GTES DAMM ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE

11.03.04.38000.01.11

EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS

Operación 218.925GTES GTES

11.03.04.38000.01.11.01

GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LACONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN LAVENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM SERVICIOSCONTRATADOS

11.03.04.38000.01.11.02

GESTIONES CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y/OPRIVADAS PARA LA VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM MONEDASVENDIDAS

11.03.04.38000.01.11.03

REGISTRAR LAS SALIDAS DE LAS MONEDASCONMEMORATIVAS (ORO, PLATA Y OTROSMETALES) VENDIDAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 218.517100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM REGISTROS

11.03.04.38000.01.11.04

PAGO DEL 100% DE LAS COMISIONES Y GASTOSBANCARIOS DE VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 408100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM PAGOSREALIZADOS





GESTION 2018

Gasto

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

0AcciónEspecífica

F 11.03.04.38000.02

CUSTODIAR EL 100% DE LOS VALORES RECIBIDOS POR LAGTES

GTES GTES

11.03.04.38000.02.01

REGISTRAR EL INGRESO Y SALIDA DE LOS VALORESEN CUSTODIA

Operación 0GTES SOMM

11.03.04.38000.02.01.01

REGISTRAR EL 100% DEL INGRESO Y SALIDA DE LOSVALORES EN CUSTODIA

Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM OPERACIONESDE INGRESO YSALIDA DEVALORES

11.03.04.38000.02.01.02

VERIFICACIÓN FÍSICA Y CODIFICACIÓN DE LOSVALORES EN CUSTODIA CONCLUIDA

Tarea 1 1GTES DOMM REG. DEVALORES ENCUSTODIASISTEMATIZADO



Gerencia General


INGRESOS

GERENCIA DE TESORERÍA

(GTES)


(11)




GESTION 2018

Ingreso

Cronograma y Tareas

UNIDADEJEC.

PRODUCTO


TOTALPROD.

UNIDADSUP.

16.936.033GERENCIA DE TESORERÍA 38000



16.936.033Modernizar la gestión del material monetario y de los valores encustodia

Estrategia

11.03.04


F 11.03.04.38000.03

PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LAS OPERACIONES DETESORERÍA REALIZADAS

GTES GTES

11.03.04.38000.03.01

PROCESAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS

Operación 16.936.033GTES SOMM

11.03.04.38000.03.01.01

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR ELCOBRO DE COMISIONES POR MOVIMIENTOS ENCUENTAS CORRIENTES DE ENCAJE LEGAL EN USD YMOVIMIENTOS ADICIONALES EN CUENTASCORRIENTES Y DE ENCAJE LEGAL EN BOLIVIANOSEFECTUADOS POR LAS EIF

Tarea 100% 100% 100% 100% 7.886.532100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS

11.03.04.38000.03.01.02

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR ELCOBRO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO POROPERACIONES DE VENTA DE USD REGISTRADAS ENCAJAS FRACCIONADAS


11.03.04.38000.03.01.03

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORVENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

Tarea 100% 100% 100% 100% 345.228100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS

11.03.04.38000.03.01.04

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORSOBRANTES DE CAJA

Tarea 100% 100% 100% 100% 3.300100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS

11.03.04.38000.03.01.05

COBRO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DECONTRATOS Y OTROS



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