Upload
abalanoaie-macel-ionut
View
267
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
1/9
Nr.
Crt.Categoria
Pret in
RON/UMUM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRI
1 camera dubla 90.00 2 810 2,835 1,512 4,536 810 2,835 1,512
2 camera simpla 45.00 5 432 2,025 1,080 3,240 432 2,025 1,080
3 o masa pe zi (inclus bauturi 45.00 1 135 203 108 324 135 203 108
4 mic dejun 10.00 1 30 45 24 72 30 45 24
5
67
8
9
10
11
12
1 camera dubla 90.00 RON 72,900 255,150 136,080 408,240 72,900 255,150 136,080
2 camera simpla 45.00 RON 19,440 91,125 48,600 145,800 19,440 91,125 48,6003
o masa pe z nc us au ur45.00 RON 6,075 9,113 4,860 14,580 6,075 9,113 4,860
4 mic dejun 10.00 RON 300 450 240 720 300 450 240
5 RON
6 RON
7 RON
8 RON
9 RON
10 RON
11 RON
12 RON
RON 98,715 355,838 189,780 569,340 98,715 355,838 189,780
13 Alte venituri RON 320 550 350
RON 98,715 356,158 189,780 569,890 98,715 356,188 189,780
Venituri productie proprie total
Total productie vanduta
Anul 1 Anul 2
Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Vanzari fizice previzionate
Vanzari valorice previzionate
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
2/9
Nr.
Crt.Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III
1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabileRON 7,418 7,418 7,418 7,418 7,418
2 Alte cheltuieli materiale RON 847 847 847
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON 2,169 2,169 2,169
4 Cheltuieli privind marfurile RON 533 533 533 533 533 533
5 Cheltuieli materiale total RON 10,967 7,951 1,380 10,120 10,967 7,951 1
6 Cheltuieli cu personalul angajat RON 7,635 7,635 7,635 7,635 7,635 7,635 7
7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON 825 825 825 825 825 825
8 Cheltuieli cu personalul total RON 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8
9 Cheltuieli cu amortizarile RON 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1
10 Alte cheltuieli de exploatare RON 180 180 180 180 180 180
11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 20,896 17,880 11,309 20,049 20,896 17,880 11
Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
3/9
Nr.
Crt.Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II
1 Cifra de afaceri RON 2,000 98,925 356,168 189,780 569,990 98,835 356,268
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON 150 150 150 150 150 150
3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii
si ca italizata
RON 150 200 300
4 Alte venituri din exploatare RON 50 75
5 Venituri din exploatare total RON 2,000 99,075 356,468 189,980 570,340 99,360 356,418
6 Cheltuieli materiale total RON 10,967 7,951 1,380 10,120 10,967 7,951
7 Cheltuieli cu personalul total RON 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460
8 Cheltuieli cu amortizarile RON 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289
9 Alte cheltuieli de exploatare RON 180 180 180 180 180 180
10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 20,896 17,880 11,309 20,049 20,896 17,88011 Rezultatul din exploatare RON 2,000 78,179 338,588 178,671 550,291 78,464 338,538
12 Venituri financiare total RON
13 Cheltuieli privind dobanzile RON
14 Alte cheltuieli financiare RON 800
15 Cheltuieli financiare - total RON 800
16 Rezultatul financiar RON -800
17 Rezultatul brut RON 1,200 78,179 338,588 178,671 550,291 78,464 338,538
18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON 320 320 320 320 320 320
19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON 1,200 77,859 338,268 178,351 549,971 78,144 338,218
Venituri financiare total
Cheltuieli financiare, din care
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiectAnul 1 Anul
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Venituri din exploatare
Cheltuieli pentru exploatare
Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
4/9
Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
1 Active imobilizate - brute 1,160,431 1,160,431 1,160,431 1,160,431 1,160,431 1,160,431
2 Valoarea amortizarii cumulate 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
I Active imobilizate - nete (1-2) 1,160,431 960,431 960,431 960,431 960,431 960,431
3 Stocuri 600 600 700 800 900
4 Creante
5 Casa si conturi la banci 1,215,863 1,216,178 1,216,493 1,217,058 1,217,998
II Total active circulante (3+4+5) 0 1,216,463 1,216,778 1,217,193 1,217,858 1,218,898
TOTAL ACTIV (I+II) 1,160,431 2,176,894 2,177,209 2,177,624 2,178,289 2,179,329
IIIDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an 0 64,258 64,258 78,000 91,000 102,500
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale 30,418 30,418 34,000 38,500 42,500
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale 33,840 33,840 44,000 52,500 60,000
IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an 416,850 83,370 83,370 83,370 83,370 83,370
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit 416,850 83,370 83,370 83,370 83,370 83,370
10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Subventii pentru investitii
12 Capital social 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
13 Rezultatul exercitiului financiar 1,144,449 1,144,764 1,130,913 1,117,928 1,106,818
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve 50 50 50 50 50
16 Rezerve 200 200 200 200 200 200
VI Total capitaluri proprii 2,200 1,146,649 1,146,964 1,133,113 1,120,128 1,109,018
TOTAL PASIV 419,050 1,294,277 1,294,592 1,294,483 1,294,498 1,294,888
Verificare: 741381 882617 882617 883141 883791 884441
Anexa B4MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON
Bilant 5/5/2012 4/9
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
5/9
Flux de numerar - previziuni - RON
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7
I.
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati) 56 56 56 56 56 56 56
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
B.Total iesiri de lichiditati prin investitii:
(B1+B2+B3)6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare(C1+C2) 293 293 293 293 293 293 293
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lun , din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 278 278 278 278 278 278 278
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lun ,leasin uri, alte datorii financiare 278 278 278 278 278 278 278
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lun , din care: (C.2.1.+C.2.2.) 15 15 15 15 15 15 15
C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiectC.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasin uri, alte datorii financiare15 15 15 15 15 15 15
D.Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
finantare (A-B-C)324 324 324 324 324 324 324
II.
E.Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639
F.Incasari din activitatea financiara e termen scurt
G. Credite e termen scurtH. Total intrari de numerar (E+F+G) 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639
I.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz), din care: 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355
I1. Materii rime si materiale 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Anul 1 al implementarii
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
6/9
Flux de numerar - previziuni - RON
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7
I.
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati) 56 56 56 56 56 56 56
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
B.Total iesiri de lichiditati prin investitii:
(B1+B2+B3)6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C.Total iesiri de lichiditati prin finantare
(C1+C2) 293 293 293 293 293 293 293C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lun , din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 278 278 278 278 278 278 278
C.1.1. Rate la im rumut - cofinantare la roiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lun , leasin uri, alte datorii financiare 278 278 278 278 278 278 278
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lun , din care: (C.2.1.+C.2.2.) 15 15 15 15 15 15 15
C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,leasin uri, alte datorii financiare
15 15 15 15 15 15 15
D.Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
finantare (A-B-C)324 324 324 324 324 324 324
II.
E.Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672
F.Incasari din activitatea financiara e termen scurt
G. Credite e termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672
I.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz), din care: 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355
I1. Materii rime si materiale 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855
I2. Alte materiale 141 141 141 141 141 141 141
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Anul 2 al implementarii
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
7/9
Flux de numerar - previziuni - RON
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7
I.
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati) 56 56 56 56 56 56 56
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
B.Total iesiri de lichiditati prin investitii:
(B1+B2+B3)6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C.Total iesiri de lichiditati prin finantare
(C1+C2) 293 293 293 293 293 293 293C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lun , din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 278 278 278 278 278 278 278
C.1.1. Rate la im rumut - cofinantare la roiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lun , leasin uri, alte datorii financiare 278 278 278 278 278 278 278
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lun , din care: (C.2.1.+C.2.2.) 15 15 15 15 15 15 15
C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,leasin uri, alte datorii financiare
15 15 15 15 15 15 15
D.Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
finantare (A-B-C)324 324 324 324 324 324 324
II.
E.Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704
F.Incasari din activitatea financiara e termen scurt
G. Credite e termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704
I.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz), din care: 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
I1. Materii rime si materiale 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083
I2. Alte materiale 167 167 167 167 167 167 167
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Anul 3 al implementarii
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
8/9
Flux de numerar - previziuni - RON
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
I.
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 84,037 84,037 84,037 84,037 84,037
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati) 667 667 667 667 667
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)83,370 83,370 83,370 83,370 83,370
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 83,370 83,370 83,370 83,370 83,370A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)
B.Total iesiri de lichiditati prin investitii:
(B1+B2+B3)76,635 76,635 76,635 76,635 76,635
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 76,635 76,635 76,635 76,635 76,635
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)7,128 6,128 7,128 7,128 7,128
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 6,948 5,948 6,948 6,948 6,948
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiectC.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare 6,948 5,948 6,948 6,948 6,948C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 180 180 180 180 180
C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiectC.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 180 180 180 180180
D.
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
finantare (A-B-C) 274 1,274 274 274 274
II.
E. Incasari din activitatea de ex loatare, inclusiv TVA 1,507,670 1,508,061 1,508,451 1,509,152 1,510,318
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite e termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 1,507,670 1,508,061 1,508,451 1,509,152 1,510,318
I.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz), din care: 64,258 64,258 78,000 91,000 102,500
I1. Materii prime si materiale 22,254 22,254 25,000 28,000 30,000
I2. Alte materiale 1,694 1,694 2,000 2,500 3,000I3. Energie si apa 4,338 4,338 4,500 5,000 6,000
I4. Marfuri 2,132 2,132 2,500 3,000 3,500
I5. Aferente personalului angajat 30,540 30,540 40,000 48,000 55,000
I6. Asigurari si protectie sociala 3,300 3,300 4,000 4,500 5,000
I7 Prestatii externe
Anexa B8MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor
9/9
Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.crt. Specificatie
1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA RON
2Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea
curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.RON 1,215,863 1,216,178 1,216,493 1,217,058 1,217,998
3
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea
activitatii curente RON 70,134 70,134 84,300 97,850 109,900
4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% % 94.23% 94.23% 93.07% 91.96% 90.98%
5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI
6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim5% % 99.13% 99.16% 98.00% 96.93% 96.02%
7Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare
sau egal cu 1.2Numeric 161.3812 187.7676 159.5417 157.7971 156.3157
8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60% % 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83%
9 Rata de actualizare
10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON
11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON 4,600,437 5,752,351 6,889,838 8,014,890 9,129,382
NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin
proiect (An 2 - An 5)
1.6403
1,160,431
7,329,029
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAnexa B9AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
8%
UM
INDICATORI FINANCIARI
Anul
Valoare
Indicatori 5/5/2012 9/9