Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 16.04.2018... · 070001 20.4.2018 20.4.2018 01247 01 41490000000 za ispitivanje kucne instalacije i osvjetljenje

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

41110000000

Račun primaoca

(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.

lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Neto zarade

Opis konta Potražuje Datum

odobrenja Datum

plaćanja Svrha doznake

1.026,51 € 0,00 € 510-6726-38 Herceg-fest Neto zarade 230001 00015 01 41110000000 16.4.2018 16.4.2018 NETO LD ZA 03/18-KOPRIVICA STEVAN

1.026,51 € 0,00 €

1.026,51 € SALDO:

41270000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Ostale naknade


odobrenja Datum


731,24 € 0,00 € 525-1658-17 Gradska biblioteka Ostale naknade 220001 00017 01 41270000000 19.4.2018 19.4.2018 SAVJET ZA 01/18

731,07 € 0,00 € 510-6726-38 Herceg-fest Ostale naknade 230001 00017 01 41270000000 19.4.2018 19.4.2018 SAVJET 03/18

1.462,31 € 0,00 €

1.462,31 € SALDO:

41310000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za robu i materijal


odobrenja Datum


384,00 € 0,00 € 525-1-41 Komercijalna banka AD Budva Izdaci za robu i materijal 040001 00226 01 41310000000 17.4.2018 17.4.2018 rn.07792/18-preplata-RR REGIONA

20,80 € 0,00 € 535-14067-73 S PRESS Izdaci za robu i materijal 040001 00228 01 41310000000 17.4.2018 17.4.2018 rn.13002-novine

2.000,00 € 0,00 € 510-236-11 KUCA HEMIJE Izdaci za robu i materijal 040001 00237 01 41310000000 19.4.2018 19.4.2018 RN.14-16129/18-POKLON

CESTITKA 8.MART

2.404,80 € 0,00 €

2.404,80 € SALDO:

Strana 1 od 25

41340000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za električnu energiju


odobrenja Datum


674,20 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Izdaci za električnu

energiju 210001 00016 01 41340000000 18.4.2018 18.4.2018 prenos sredstava za struju

674,20 € 0,00 €

674,20 € SALDO:

41350000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Rashodi za gorivo


odobrenja Datum


500,00 € 0,00 € 530-4329-24 Jugopetrol AD Podgorica Rashodi za gorivo 040001 00229 01 41350000000 17.4.2018 17.4.2018 gorivo

500,00 € 0,00 € 530-4329-24 Jugopetrol AD Podgorica Rashodi za gorivo 040001 00239 01 41350000000 20.4.2018 20.4.2018 gorivo

1.000,00 € 0,00 €

1.000,00 € SALDO:

41410000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Službena putovanja


odobrenja Datum


25,00 € 0,00 € 510-1801969715429-72 KORDIC SIMONIDA Službena putovanja 070001 01193 01 41410000000 16.4.2018 16.4.2018 viza za veliku britaniju

25,00 € 0,00 €

25,00 € SALDO:

41420000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za reprezentaciju


odobrenja Datum


374,00 € 0,00 € 505-1201-57 Djordjevic PP Restoran Fontana

Izdaci za reprezentaciju 070001 01200 01 41420000000 17.4.2018 17.4.2018 rn.6/18-gosti "kud branko radicevic"

374,00 € 0,00 €

374,00 € SALDO:

Strana 2 od 25

41420000001

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti


odobrenja Datum


349,50 € 0,00 € 505-138306-22 SINDIKAT OAZA Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

070001 01203 01 41420000001 17.4.2018 17.4.2018 rn.02-2018-01konzumacija pica

349,50 € 0,00 €

349,50 € SALDO:

Strana 3 od 25

41430000001

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Rashodi za telefonske usluge


odobrenja Datum


6,17 € 0,00 € 530-1258-22 Crnogorski telekom -Internet

CG Rashodi za telefonske

usluge 040001 00201 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-đorđević n



usluge 040001 00202 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-popovic i mitrovic



usluge 040001 00203 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-samardzic



usluge 040001 00204 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn01/18-milošević tomica



usluge 040001 00205 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-arnaut i tatalovic



usluge 040001 00206 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-konjević miloš



usluge 040001 00207 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-mračević b.



usluge 040001 00208 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-pištalo zambelić

25,86 € 0,00 € 530-1258-22 Crnogorski telekom -Internet CG

Rashodi za telefonske usluge

040001 00209 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-sakotic d.



040001 00211 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.2896001541-internet



040001 00212 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-komun.policija



usluge 040001 00213 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-fix



usluge 040001 00214 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-kom.policija

1.393,83 € 0,00 € 530-1258-22 Crnogorski telekom -Internet


usluge 040001 00215 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-mobilna mreza



usluge 040001 00216 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-mladi romi



usluge 040001 00217 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-vatrogasno



usluge 040001 00218 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-agencija orijen



usluge 040001 00223 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-call centar



usluge 040001 00224 01 41430000001 16.4.2018 16.4.2018 rn.01/18-sijerkovic

122,73 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Rashodi za telefonske usluge

210001 00017 01 41430000001 18.4.2018 18.4.2018 prenos sredstava za telefion

Strana 4 od 25

3.740,11 € 0,00 €

3.740,11 € SALDO:

41440000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za bankarsku proviziju


odobrenja Datum


11,75 € 0,00 € 525-1475-81 Glavni racun Trezora Opstine Izdaci za bankarsku

proviziju 070001 01194 01 41440000000 16.4.2018 16.4.2018 provizija

10,59 € 0,00 € 525-6-26 Komercijalna banka AD Budva Izdaci za bankarsku

proviziju 070001 01199 01 41440000000 17.4.2018 17.4.2018 provizija

3,51 € 0,00 € 530-6-92 NLB Montenegro Izdaci za bankarsku

proviziju 070001 01215 01 41440000000 18.4.2018 18.4.2018 PROVIZIJA





6,64 € 0,00 € 525-6-26 Komercijalna banka AD Budva Izdaci za bankarsku proviziju

070001 01241 01 41440000000 19.4.2018 19.4.2018 PROIVIZIJA

176,21 € 0,00 € 907-52001-93 Hipotekarna banka Izdaci za bankarsku proviziju

070001 01244 01 41440000000 19.4.2018 19.4.2018 PROVIZIJA

11,00 € 0,00 € 525-6-26 Komercijalna banka AD Budva Izdaci za bankarsku proviziju

070001 01253 01 41440000000 20.4.2018 20.4.2018 provizija

135,02 € 0,00 € 907-52001-93 Hipotekarna banka Izdaci za bankarsku proviziju

070001 01255 01 41440000000 20.4.2018 20.4.2018 provizija

463,43 € 0,00 €

463,43 € SALDO:

Strana 5 od 25

41490000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za ugovorene usluge


odobrenja Datum


130,00 € 0,00 € 530-0520100002179-42 Kraljević Ilija Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01206 01 41490000000 17.4.2018 17.4.2018 zakup 04/18

8,74 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01207 01 41490000000 17.4.2018 17.4.2018 porez

1,14 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01208 01 41490000000 17.4.2018 17.4.2018 prirez

160,00 € 0,00 € 505-49270-89 Radojicic Andrija Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01209 01 41490000000 17.4.2018 17.4.2018 zakup 04/18

10,76 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01210 01 41490000000 17.4.2018 17.4.2018 porez

1,40 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01211 01 41490000000 17.4.2018 17.4.2018 prirez

1.724,25 € 0,00 € 510-119-71 Mješovito AD Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01229 01 41490000000 19.4.2018 19.4.2018 rn.72-zakup -plavi magacin

900,00 € 0,00 € 510-1156640-04 ĆURIĆ ILIJA Izdaci za ugovorene

usluge 070001 01247 01 41490000000 20.4.2018 20.4.2018 za ispitivanje kucne instalacije i

osvjetljenje zgrade-01-1-346/17

2.936,29 € 0,00 €

2.936,29 € SALDO:

41490000003

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Ugovorene usluge-sredstva za programe


odobrenja Datum


2.410,00 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Ugovorene usluge-sredstva za programe

210001 00020 01 41490000003 20.4.2018 20.4.2018 organizacija izlozbi

2.410,00 € 0,00 €

2.410,00 € SALDO:

41490000013

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Pozajmice i subvencije povezanim pravnim licima


odobrenja Datum


20.000,00 € 0,00 € 530-20034-51 Sportski centar Pozajmice i subvencije povezanim pravnim licima

070001 01220 01 41490000013 18.4.2018 18.4.2018 prenos sredstava -za otvaranje hotela

20.000,00 € 0,00 €

20.000,00 € SALDO:

Strana 6 od 25

41490000015

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za transport vode-KONAVLE


odobrenja Datum


25.000,00 € 0,00 € 525-1-41 Komercijalna banka AD Budva Izdaci za transport

vode-KONAVLE 070001 01218 01 41490000015 18.4.2018 18.4.2018 PRENOS SREDSTAVA ZA VODU

-RN.03/18

25.000,00 € 0,00 €

25.000,00 € SALDO:

41496000002

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za učešće u troškovima liječenja


odobrenja Datum


250,00 € 0,00 € 535-0400200951946-54 RUSIC BRANKA Izdaci za učešće u

troškovima liječenja 020001 00043 01 41496000002 17.4.2018 17.4.2018 POMOC TA LIJECENJE DJETETA

150,00 € 0,00 € 510-0405955240014-92 GRBIC DUSAN Izdaci za učešće u

troškovima liječenja 020001 00044 01 41496000002 17.4.2018 17.4.2018 POMOC

150,00 € 0,00 € 540-32031705-20 MEHIC SUZANA Izdaci za učešće u

troškovima liječenja 020001 00047 01 41496000002 20.4.2018 20.4.2018 pomoc po odluci

-02-16-553-upi-72/18

550,00 € 0,00 €

550,00 € SALDO:

41496000005

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za stručno osposobljavanje radnika


odobrenja Datum


76,50 € 0,00 € 832-1135-90 UPRAVA ZA KADROVE Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

020001 00046 01 41496000005 20.4.2018 20.4.2018 drzavni ispit za vukcevic lidiju

76,50 € 0,00 €

76,50 € SALDO:

Strana 7 od 25

41499000006

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za razvoj poljoprivrede


odobrenja Datum


300,00 € 0,00 € 510-0709956240017 Bošković Miljan Izdaci za razvoj

poljoprivrede 080001 00026 01 41499000006 19.4.2018 19.4.2018 po odluci za stetu-01-1-031-1028/18

470,00 € 0,00 € 510-1307973765010-42 KRIVOKAPIC JULKA Izdaci za razvoj

poljoprivrede 080001 00027 01 41499000006 19.4.2018 19.4.2018 PO ODLUCI ZA SAJAM ZDRAVE

HRANE

400,00 € 0,00 € 510-0805967240018-18 PAVLOVIC JOVO Izdaci za razvoj

poljoprivrede 080001 00028 01 41499000006 19.4.2018 19.4.2018 PO ODLUCI ZA

STETU-01-1-031-1198

775,27 € 0,00 € 525-5200100005554-13 jankovic dragan-steta Izdaci za razvoj

poljoprivrede 080001 00030 01 41499000006 19.4.2018 19.4.2018 po odluci za polj.kredit

1.945,27 € 0,00 €

1.945,27 € SALDO:

41499000010

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija


odobrenja Datum


19.500,00 € 0,00 € 525-1476-78 Herceg-fest Izdaci za organizaciju

kulturnih manifestacija 090001 00091 01 41499000010 18.4.2018 18.4.2018 prenos sredstava za mimozu

19.500,00 € 0,00 €

19.500,00 € SALDO:

41530000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za tekuće održavanje opreme


odobrenja Datum


16,29 € 0,00 € 530-23511-96 Galerija i zavičajni muzej Izdaci za tekuće održavanje opreme

210001 00018 01 41530000000 18.4.2018 18.4.2018 prenos sredstava za vodu

16,29 € 0,00 €

16,29 € SALDO:

Strana 8 od 25

41530000003

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila


odobrenja Datum


20,00 € 0,00 € 510-22649-90 UNIQA OSIGURANJE Izdaci za registraciju i

osiguranje sl.vozila 040001 00233 01 41530000003 18.4.2018 18.4.2018 zeleni karton

20,00 € 0,00 €

20,00 € SALDO:

43130000001

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za školska takmičenja


odobrenja Datum


390,00 € 0,00 € 535-10190-64 Školski centar Ivan Goran

Kovacic Izdaci za školska

takmičenja 090001 00093 01 43130000001 18.4.2018 18.4.2018 prenos sredstava -prevoz ucenika

banja luku

390,00 € 0,00 €

390,00 € SALDO:

Strana 9 od 25

43130000005

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Ostala sportska društva


odobrenja Datum


1.000,00 € 0,00 € 530-19654-27 KK Primorje 1945 Ostala sportska društva 050001 00183 01 43130000005 16.4.2018 16.4.2018 PRENOS SREDSTAVA

1.000,00 € 0,00 € 510-78595-62 SKOLSKI SPORTSKI SAVEZ Ostala sportska društva 050001 00184 01 43130000005 16.4.2018 16.4.2018 Prenos sredstava

2.000,00 € 0,00 € 510-3525-38 Jadran PVK Ostala sportska društva 050001 00187 01 43130000005 16.4.2018 16.4.2018 PO ODLUCI-servis bazenskih

postrojenja

500,00 € 0,00 € 555-9000591995-92 Odbojkaški klub Ostala sportska društva 050001 00188 01 43130000005 16.4.2018 16.4.2018 prenos sredstava -zakup sale

870,00 € 0,00 € 510-39060-36 Fudbalski klub"IGALO" Ostala sportska društva 050001 00189 01 43130000005 16.4.2018 16.4.2018 prenos sredstava

400,00 € 0,00 € 530-15725-77 Smolović Radenko "PANDA"

Džiu džicu klub Ostala sportska društva 050001 00191 01 43130000005 17.4.2018 17.4.2018 PRENOS SREDSTAVA ZA

TAKMICENJE U MARIBORU

1.280,00 € 0,00 € 510-43460-28 Primorje- ženski košarkaški

klub Ostala sportska društva 050001 00192 01 43130000005 17.4.2018 17.4.2018 PRENOS SREDSTAVA

200,00 € 0,00 € 510-6240-41 FK ORJEN Zelenika Ostala sportska društva 050001 00194 01 43130000005 18.4.2018 18.4.2018 prenos sredstava

2.000,00 € 0,00 € 510-3525-38 Jadran PVK Ostala sportska društva 050001 00200 01 43130000005 20.4.2018 20.4.2018 Prenos sredstava 01-1-031-1068/18

9.250,00 € 0,00 €

9.250,00 € SALDO:

43140000007

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za udruženje penzionera


odobrenja Datum


400,00 € 0,00 € 510-4621-48 Crveni krst Izdaci za udruženje

penzionera 050001 00198 01 43140000007 19.4.2018 19.4.2018 ZAKUP 04/18

400,00 € 0,00 €

400,00 € SALDO:

Strana 10 od 25

43140000009

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Ostali izdaci za NVO i udruženja


odobrenja Datum


300,00 € 0,00 € 535-5160-22 CENTAR ZA SLUH I GOVOR Ostali izdaci za NVO i

udruženja 050001 00185 01 43140000009 16.4.2018 16.4.2018 PRENOS SREDSTAVA

300,00 € 0,00 €

300,00 € SALDO:

43140000010

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za gradsku muziku


odobrenja Datum


500,00 € 0,00 € 510-68282-58 NVO Gradska muzika Izdaci za gradsku

muziku 050001 00196 01 43140000010 19.4.2018 19.4.2018 PO ODLUCI 01-1-031-1241

500,00 € 0,00 €

500,00 € SALDO:

43150000010

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika


odobrenja Datum


900,00 € 0,00 € 550-3600-50 Podgorička banka Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

010001 00175 01 43150000010 19.4.2018 19.4.2018 prenos sredstava -dps

750,00 € 0,00 € 505-137059-77 Demokratska Crna Gora

-Demokrate Izdaci za zakup prostorija za rad

klubova odbornika

010001 00176 01 43150000010 19.4.2018 19.4.2018 prenos sredstava

400,00 € 0,00 € 510-31224-70 Pokret za promjene Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika


450,00 € 0,00 € 530-25865-18 NOVSKA LISTA Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika


400,00 € 0,00 € 530-16553-18 Nova srpska demokratija -

Andrija Mandić Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika


400,00 € 0,00 € 510-67773-33 Socijalisticka narodna partija Izdaci za zakup prostorija za rad

klubova odbornika


3.300,00 € 0,00 €

3.300,00 € SALDO:

Strana 11 od 25

43150000011

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za vjerske zajednice


odobrenja Datum


7.984,31 € 0,00 € 550-5324-19 UPRAVNI ODBOR MITROPOLIJE CRNOGORSKO-PRIMORSKE

Izdaci za vjerske

zajednice 090001 00168 01 43150000011 20.4.2018 20.4.2018 rn.01-1-031-496/18-osiguranje

penziono za bikar petra

7.984,31 € 0,00 €

7.984,31 € SALDO:

Strana 12 od 25

43160000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima


odobrenja Datum


1.800,00 € 0,00 € 510-2905964265127-85 Ž. Š. Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00195 01 43160000000 16.4.2018 16.4.2018 PO ODLUCI-SLUSNI APARAT

150,00 € 0,00 € 555-9002282442-08 M. A. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00199 01 43160000000 17.4.2018 17.4.2018 pomoc-02-16-553UP I 73/18

200,00 € 0,00 € 550-0800400031246-22 M. D. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00200 01 43160000000 17.4.2018 17.4.2018 zakup 03/18

13,45 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00201 01 43160000000 17.4.2018 17.4.2018 porez

1,75 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00202 01 43160000000 17.4.2018 17.4.2018 prirez

480,00 € 0,00 € 510-3011961240010-71 M. V. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00203 01 43160000000 17.4.2018 17.4.2018 zakup

32,27 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00204 01 43160000000 17.4.2018 17.4.2018 porez

4,20 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00205 01 43160000000 17.4.2018 17.4.2018 prirez

150,00 € 0,00 € 505-366519-09 T. P. Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00207 01 43160000000 18.4.2018 18.4.2018 POMOC

100,00 € 0,00 € 540-32001754-51 I. V. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00210 01 43160000000 18.4.2018 18.4.2018 pomoc

100,00 € 0,00 € 510-1608963245027-21 M. V. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00211 01 43160000000 18.4.2018 18.4.2018 pomoc

100,00 € 0,00 € 510-1108967245010-17 T. Š. Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00212 01 43160000000 18.4.2018 18.4.2018 pomoc-02-16-553-up I -56

50,00 € 0,00 € 530-0500100072834-25 m. i. Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00223 01 43160000000 19.4.2018 19.4.2018 POMOC

190,00 € 0,00 € 510-3006975245011-61 J. S. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00225 01 43160000000 19.4.2018 19.4.2018 pomoc

50,00 € 0,00 € 510-0606966245021-53 T. R. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00226 01 43160000000 19.4.2018 19.4.2018 po resenju-pomoc

100,00 € 0,00 € 530-300056148-08 M. V. Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00227 01 43160000000 19.4.2018 19.4.2018 pomoc po resenju

Strana 13 od 25

100,00 € 0,00 € 530-0500100072834-25 m. i. Socijalne pomoći i briga

o invalidnim licima 060001 00239 01 43160000000 20.4.2018 20.4.2018 pomoc-02-169-553-up i 64/18

300,00 € 0,00 € 565-0600100004159-81 J. M. Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

060001 00240 01 43160000000 20.4.2018 20.4.2018 pomoc za sahranu-02-16-553-UPI-81/18

3.921,67 € 0,00 €

3.921,67 € SALDO:

43160000004

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar


odobrenja Datum


318,69 € 0,00 € 510-46945-49 Dnevni Centar Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

060001 00197 01 43160000004 17.4.2018 17.4.2018 upravni odbor

318,69 € 0,00 €

318,69 € SALDO:

Strana 14 od 25

43160000006

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za poklone za novorođenu djecu


odobrenja Datum


100,00 € 0,00 € (1806986381528) 907-55501-69 HYPPOALPOE Izdaci za poklone za

novorođenu djecu 060001 00213 01 43160000006 18.4.2018 18.4.2018 po rešenju za rođenje

novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-2203982245015-05 ZOGOVIĆ IRENA Izdaci za poklone za


novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-2804978245012-49 MILICA PESTORIĆ Izdaci za poklone za


novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-1908980240016 Bijelić Zoran Izdaci za poklone za


novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 525-5200100000960-21 VUKOVIĆ GOJKO Izdaci za poklone za


novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-0807981235011-24 BJELICA BORIS Izdaci za poklone za


novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-1404991230014-65 NIKOVIĆ DAVID Izdaci za poklone za


novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-2611981230015-75 ANDRIĆ ĐORĐE Izdaci za poklone za


novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-27129873815-04 BRKIĆ MIRSAD Izdaci za poklone za novorođenu djecu

060001 00221 01 43160000006 18.4.2018 18.4.2018 po rešenju za rođenje novorođenčeta

100,00 € 0,00 € 510-1502983230023-02 KOVACEVIC SRETEN Izdaci za poklone za novorođenu djecu

060001 00228 01 43160000006 19.4.2018 19.4.2018 po resenju-za novorođence

100,00 € 0,00 € 550-0800400016115-19 GOLOVIC ZDRAVKO Izdaci za poklone za novorođenu djecu

060001 00229 01 43160000006 19.4.2018 19.4.2018 po resenju-za novorođence

100,00 € 0,00 € 510-3105992235028-08 RADANOVIC MILICA Izdaci za poklone za

novorođenu djecu 060001 00230 01 43160000006 19.4.2018 19.4.2018 po resenju-za novorođence

100,00 € 0,00 € 510-2008991385035-07 MATOVIC MONIKA Izdaci za poklone za


100,00 € 0,00 € 510-1144607-19 IRYNA OTROSHENKO Izdaci za poklone za


100,00 € 0,00 € 540-32090663-74 RATKNIC ZELJKO Izdaci za poklone za


100,00 € 0,00 € 555-0009002176987-56 ŠUNTIC BORIS Izdaci za poklone za

novorođenu djecu 060001 00235 01 43160000006 19.4.2018 19.4.2018 prenos sredstava

-NOVORODJENCE

100,00 € 0,00 € 535-1000200101298-32 SAMARDZIC MARIJANA Izdaci za poklone za

novorođenu djecu 060001 00236 01 43160000006 19.4.2018 19.4.2018 prenos sredstava

1.700,00 € 0,00 €

1.700,00 € SALDO:

Strana 15 od 25

43182000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za stipendiranje studenata


odobrenja Datum


65,00 € 0,00 € 510-2408993255013-08 MILENA VASILJEVIC Izdaci za stipendiranje

studenata 090001 00094 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 530-0500100081310-11 TATALOVIC JOVANA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-0101973245016-86 MILOSEVIC BOSILJKA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 550-0100400546872-11 KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 520-0370000002413-07 ĆERANIĆ BILJANA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 555-0009001711277-95 KUJACIC ZELJKO Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-0306994116942-81 MILJA ARNAUTOVIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2508995235022-52 PESTORIĆ MARIJA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 555-0009001533964-86 MURISIC MILOS Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00102 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 510-1408994237007-66 NIKOLINA PUŠARA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00103 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 530-0000100351110-54 ĐUROVIĆ UROŠ Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00104 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 510-0611996215031-74 STOJANKA VUJACIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 520-0320000030090-64 STELA DESPOTOVIĆ Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1062894-39 Jovanovic Snezana Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 505-356809-39 Aleksandra Umićević Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1602954240014-08 BOSNIC MARINKO Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-151099623017-91 POROBIC PREDRAG Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1502996280011-14 SRETEN STANIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1412964935017-57 MARKOVIC VASILIJE Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 520-037000002982-46 CEROVIĆ MIROSLAVA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00113 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

Strana 16 od 25

65,00 € 0,00 € 540-32121520-41 MARTINOVIC DARKO Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 555-9002295129-68 SAMARDZIC

NIKOLA-stipendije Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2602981245005-61 BAKIC ALEKSANDRA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 555-0009001526518-17 RASTKO BULJANCEVIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 555-0009001702464-53 BAŠIĆ NEVENKA -nov račun Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 555-9001289761-54 JELENA SAMARDZIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € (0830100015288) 907-55001-17 Podgorička banka Izdaci za stipendiranje

studenata 090001 00120 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18-pašić dušica

65,00 € 0,00 € 540-3210750-23 FULURIJA JASMINA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1107996235036-47 LEPETIĆ DIJANA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00122 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 535-0400200554440-54 LUČIĆ RADMILA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00123 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 510-1804983235013-12 MATEJIĆ VIOLETA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00124 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 510-2905978785018-08 SAVIC DRAGANA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 565-0600100003870-75 LALIĆ VLADO Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1007998250011-80 VAVIĆ DANILO Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 565-0100100032222-66 VUJAČIĆ IGOR Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1805983158953-43 ŠEKARIĆ SUZANA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 530-0700100086974-61 VELIČKOVIĆ SINIŠA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 530-0500100066940-53 ANDjELA MILAK Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2505995235015-88 MILOŠEVIC MAJA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-3009995235011-05 ALEKSANDRA AGIĆ Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00133 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 505-361386-82 VOJINOVIC JELENA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00134 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 510-1151782-28 RADOŠEVIĆ VLADIMIR Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00135 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

Strana 17 od 25

65,00 € 0,00 € 520-0370000002409-19 IVANA BANICEVIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 530-0500300057163-89 JELESIJEVIC MILICA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1075775-02 VESNA MILOSEVIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 530-0500100078174-10 VUKOVIĆ OLIVERA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 530-0500100081418-75 MILICA STANIŠIĆ Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1805970240014-25 VUKASOVIĆ JELENA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1509995235017-18 DRAGANA MILOŠEVIĆ Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 530-0500100066532-16 BOJANIĆ MARKO Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2308994231989-47 MILOS SABANOVIC Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00144 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 530-0500100081671-92 ANĐELA RAŠKOVIĆ Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00145 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 530-0500100074250-45 PAVLOVIĆ MARIJA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00146 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 540-320950055-90 IVANA ŠILJEGOVIĆ Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 555-0009001308073-20 DEJANA JEREMIĆ Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1811968298013-81 DUNJA PETROVSKA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-01019977230052-63 VUČETIĆ MILOŠ Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 535-1700100005307-53 VUJOVIĆ ALEKSANDRA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2203966155030-44 NIKOLINA GOLO Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 550-0100400541293-64 KRIVOKAPIĆ TEODORA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1105995255014-53 HELENA BAKICA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 520-032000029997-52 ĆORSOVIĆ MARIJA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00155 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 530-100256282-37 MILANA TOMIC Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00156 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

65,00 € 0,00 € 510-2009996235011-74 BOŠKOVIĆ GORDANA Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00157 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

Strana 18 od 25

65,00 € 0,00 € 520-0320000045408-88 ŽIVKOVIĆ MILICA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2708996235017-53 KRIVOKAPIĆ NINA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 535-2100100003378-57 GRDINIĆ IKONIJA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-0212995255011-65 TIJANA VRBNJAK Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2603966156485-81 SAMARDZIĆ VASILIJE Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-1111997235029-64 JEFKAJ LINDA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 520-0360000008855-34 RADOVIC TAMARA Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2604994232002-80 ALEKSANDAR MARKOVIC Izdaci za stipendiranje


65,00 € 0,00 € 510-2404997250037-82 BOSNIĆ JOVAN Izdaci za stipendiranje studenata

090001 00166 01 43182000000 20.4.2018 20.4.2018 stipendija 01/18

4.745,00 € 0,00 €

4.745,00 € SALDO:

43190000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za mjesne zajednice


odobrenja Datum


1.250,00 € 0,00 € 510-6352-93 Mjesna zajednica Srbina Izdaci za mjesne

zajednice 060001 00198 01 43190000000 17.4.2018 17.4.2018 prenos sredstava sanacija puta

3.201,71 € 0,00 € 510-6419-86 Mjesna zajednica PODI Izdaci za mjesne

zajednice 060001 00224 01 43190000000 19.4.2018 19.4.2018 za kanalizaciju

2.000,00 € 0,00 € 510-6560-51 Mjesna zajednica Ubli Izdaci za mjesne

zajednice 060001 00237 01 43190000000 19.4.2018 19.4.2018 prenos sredstava

6.451,71 € 0,00 €

6.451,71 € SALDO:

Strana 19 od 25

43260000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Transferi "ČISTOĆA" doo


odobrenja Datum


75.000,00 € 0,00 € 510-288-49 Cistoca Transferi "ČISTOĆA"

doo 110001 00078 01 43260000000 20.4.2018 20.4.2018 transfer po budzetu

75.000,00 € 0,00 €

75.000,00 € SALDO:

43260000001

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo


odobrenja Datum


65.000,00 € 0,00 € 510-248-72 Javno-komunalno-stambeno

preduzece Transferi "KOMUNALNO

STAMBENO" doo

110001 00073 01 43260000001 18.4.2018 18.4.2018 TRANSFERI ZA 03/18

65.000,00 € 0,00 €

65.000,00 € SALDO:

43260000006

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela


odobrenja Datum


600,00 € 0,00 € 510-95585-17 VATROGASNO DRUSTVO

BIJELA Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD

Luštica i Bijela


600,00 € 0,00 €

600,00 € SALDO:

44115000001

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture


odobrenja Datum


6.000,00 € 0,00 € 525-5200100002717-85 ROGANOVIĆ STANIKA Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne

infrastrukture

240001 00053 01 44115000001 20.4.2018 20.4.2018 po nalogu-za otkup zemljista

6.000,00 € 0,00 €

6.000,00 € SALDO:

Strana 20 od 25

44121000002

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže i komunalne infrastrukture


odobrenja Datum


605,00 € 0,00 € 510-10510-35 MB PROING Herceg-Novi Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže i komunalne infrastrukture

240001 00051 01 44121000002 20.4.2018 20.4.2018 rn.015/18-strucni nadzor izgradnje

mosta nad rijekom nemila u meljine

605,00 € 0,00 €

605,00 € SALDO:

44121000012

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu


odobrenja Datum


14.393,63 € 0,00 € 580-54-26 Asfalt beton gradnja Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu

240001 00047 01 44121000012 18.4.2018 18.4.2018 okoncana situacija 03/18

20.000,00 € 0,00 € 535-181-21 DOO"Temko"Niksic Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu

240001 00049 01 44121000012 18.4.2018 18.4.2018 trotoar u igalu

34.393,63 € 0,00 €

34.393,63 € SALDO:

Strana 21 od 25

44128000016

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi


odobrenja Datum


200,00 € 0,00 € 510-0505943240013 Jevtić Janko Izdaci za sanaciju

klizišta Crnica-Podi 110001 00068 01 44128000016 17.4.2018 17.4.2018 zakup 04/18

1,75 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za sanaciju

klizišta Crnica-Podi 110001 00069 01 44128000016 17.4.2018 17.4.2018 prirez

200,00 € 0,00 € 510-230696415663711 JOVIĆ IVA Izdaci za sanaciju

klizišta Crnica-Podi 110001 00070 01 44128000016 17.4.2018 17.4.2018 zakup 04/18

13,45 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica Izdaci za sanaciju

klizišta Crnica-Podi 110001 00071 01 44128000016 17.4.2018 17.4.2018 porez

1,75 € 0,00 € 510-9068009-51 Prirez na porez Izdaci za sanaciju

klizišta Crnica-Podi 110001 00072 01 44128000016 17.4.2018 17.4.2018 prirez

13,45 € 0,00 € 820-30000-74 Porez na dohodak fizičkih lica Izdaci za sanaciju

klizišta Crnica-Podi 110001 00076 01 44128000016 18.4.2018 18.4.2018 porez-jevtic j.

430,40 € 0,00 €

430,40 € SALDO:

44138000011

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.


odobrenja Datum


2.000,00 € 0,00 € 540-4358-69 HELP Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

240001 00055 01 44138000011 20.4.2018 20.4.2018 broj-01-1-031/305/18-drenaza terena u drenoviku

2.000,00 € 0,00 €

2.000,00 € SALDO:

Strana 22 od 25

45110000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za povrat kredita


odobrenja Datum


18.043,41 € 0,00 € (950-93-936) 510-0-40 Crnogorska komercijala banka Izdaci za povrat kredita 070001 01196 01 45110000000 16.4.2018 16.4.2018 rata kredita

20.956,34 € 0,00 € (950-88-2198) 510-0-40 Crnogorska komercijala banka Izdaci za povrat kredita 070001 01226 01 45110000000 19.4.2018 19.4.2018 KREDIT

17.377,69 € 0,00 € 520-5560000000451-22 HIPOTEKARNA

BANKA-KREDIT OPŠTINE Izdaci za povrat kredita 070001 01243 01 45110000000 19.4.2018 19.4.2018 KREDIT-720-203/2

37,72 € 0,00 € 510-0-40 Crnogorska komercijala banka Izdaci za povrat kredita 070001 01250 01 45110000000 20.4.2018 20.4.2018 zatezna kamata

56.415,16 € 0,00 €

56.415,16 € SALDO:

46301000001

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima


odobrenja Datum


1.502,90 € 0,00 € 510-46945-49 Dnevni Centar Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim

rješenjima

070001 01204 01 46301000001 17.4.2018 17.4.2018 rn.1213-clanovi upravnog odbora

3.516,36 € 0,00 € 510-46945-49 Dnevni Centar Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim

rješenjima

070001 01205 01 46301000001 17.4.2018 17.4.2018 po tuzbi-tomasevic i furulija

5.019,26 € 0,00 €

5.019,26 € SALDO:

Strana 23 od 25

46301000017

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine


odobrenja Datum


1.700,00 € 0,00 € 510-339-90 Autosaobracaj /Mediteran

travel/ BLUE LINE DOO Otplate ostalih obaveza

iz 2017.godine 070001 01197 01 46301000017 16.4.2018 16.4.2018 rn.4-474/17-prevoz -lustica-tivat

2.208,33 € 0,00 € 510-11221-36 NVO PAM CG Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01202 01 46301000017 17.4.2018 17.4.2018 po sudskom poravnanju

1.003,41 € 0,00 € 510-256-48 KASTEX DOO Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01227 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 pl.racuni-kanc.materijal

2.000,00 € 0,00 € 535-5360-04 Pošta Crne Gore Otplate ostalih obaveza

iz 2017.godine 070001 01228 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 rn.12877/17/p-dostava za poreskih

resenja

1.915,50 € 0,00 € 550-4717-94 Čikom Herceg Novi Otplate ostalih obaveza

iz 2017.godine 070001 01230 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 rn.940/17-*network infr.

1.926,00 € 0,00 € 510-92918-64 Čamac LORO - Begović Radivoj

Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01231 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 rn.09/17-rose-hn

2.305,00 € 0,00 € 530-11975-75 Autosaobracaj /Mediteran

travel/ BLUE LINE DOO Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01232 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 rn.4-509/17-karte djacke za 11/17

2.000,00 € 0,00 € 530-18278-81 ZEN MASTER PRODUCTON

HN Otplate ostalih obaveza

iz 2017.godine 070001 01233 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 rn.04-08/17"pisma iz herceg novog"

5.010,55 € 0,00 € 530-21740-74 MONTE-BOMIX-"Sab

Security" Otplate ostalih obaveza

iz 2017.godine 070001 01234 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 rn.962-zastita objekta

7.660,38 € 0,00 € 510-8879-78 Vodacom Doo KOTOR Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01235 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 prenos sredsdtava

2.112,25 € 0,00 € 510-2460-32 Biro konto Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01236 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 rn-60/14-*katalog pozivnica zimski

salon

8.723,27 € 0,00 € 510-17807-66 V.K.S COMPANY Otplate ostalih obaveza

iz 2017.godine 070001 01237 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 kolektor podi i nemila

8.026,14 € 0,00 € 525-2277-03 Agencija za izgradnju i razvoj Otplate ostalih obaveza

iz 2017.godine 070001 01239 01 46301000017 19.4.2018 19.4.2018 racuni za mater.troskovi

714,00 € 0,00 € 530-19738-66 Bekomerc Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01249 01 46301000017 20.4.2018 20.4.2018 rn.62-rusenje dvije garaze na gomili

1.000,00 € 0,00 € 510-45060-78 SPARK DOO NIKSIC Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

070001 01252 01 46301000017 20.4.2018 20.4.2018 rn.694/1-uniforma za komunalnu

policiju

Strana 24 od 25

48.304,83 € 0,00 €

48.304,83 € SALDO:

47101000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Tekuća budžetska rezerva


odobrenja Datum


1.300,00 € 0,00 € 535-10190-64 Školski centar Ivan Goran

Kovacic Tekuća budžetska

rezerva 070001 01246 01 47101000000 20.4.2018 20.4.2018 po odluci za popravku krova

1.300,00 € 0,00 €

1.300,00 € SALDO:

418.303,87 € 0,00 €

418.303,87 € TOTAL:

Strana 25 od 25

Documents

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 16.04.2018... · 070001 20.4.2018 20.4.2018 01247 01 41490000000 za ispitivanje kucne instalacije i osvjetljenje