PayPal-Konten abrufen · PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben). Zum Beispiel:!Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung!Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf

© 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: FM / 28.08.2019

PayPal-Konten abrufen

Inhaltsverzeichnis

Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1287

21. Ziel

22. Voraussetzungen

22.1. PayPal-Zugangsdaten anzeigen

42.2. Internetzugriff prüfen

52.3. Einstellungen im Internet Explorer prüfen

63. Vorgehensweise

63.1. PayPal-Konto in FIBU erfassen

73.2. PayPal-Konto abrufen

84. Details

84.1. PayPal-Gebühren automatisch buchen

104.2. Option »Abruf inkl. Details« aktivieren

114.3. Verwendungszweck – Aufbau und Inhalt

134.4. PayPal-Umsätze in Fremdwährung manuell erfassen

134.5. Übersicht abgerufener PayPal-Aktivitäten anzeigen

154.6. PayPal-Aktivitäten löschen

164.7. PayPal-Aktivitäten erneut abrufen

165. Wichtige Informationen

Autor: FM / 28.08.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 2Info für Anwender Nr. 1287

Ziel1.

Das Info zeigt, wie PayPal-Aktivitäten abgerufen und in Verbindung mit dem Kontoauszugs-Managerverbucht werden.

HinweisDer Abruf von PayPal-Konten ist bis auf Weiteres kostenlos. Gegebenenfalls wird der Abrufzukünftig kostenpflichtig. Sollte der Abruf kostenpflichtig werden, informieren wir Sie frühzeitig.

Voraussetzungen2.

PayPal-Zugangsdaten anzeigen2.1.

Für den Abruf von PayPal-Aktivitäten werden PayPal-Zugangsdaten (sogenannte API-Daten) benötigt.API steht für »Application Programming Interface«.

Die API-Daten werden über das PayPal-Konto generiert. Diese Daten sind:

§ E-Mail-Adresse (des PayPal-Kontos)

§ API-Benutzername

§ API-Passwort

§ Signatur

Die API-Daten müssen in den Mandanten-Adressdaten hinterlegt sein.

API-Daten im PayPal-Geschäftskonto ansehen

1. Im PayPal-Geschäftskonto einloggen.

2. Symbol und <Profil und Einstellungen> klicken.

3. <Kontozugriff> klicken.



4. In der Zeile »API-Zugriff«: <Bearbeiten> klicken.

5. Im Bereich »NVP/SOAP-API-Integration (klassisch)«: <API-Berechtigung verwalten> klicken.

6. Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn noch keine API-Signatur besteht. Wird diese Abfrage beiIhnen nicht angezeigt, dann weiter mit dem nächsten Schritt.

Option <Fordern Sie eine API-Signatur an> aktivieren. <Zustimmen und senden> klicken.

HinweisBeachten Sie, dass der Abruf von PayPal-Konten nur mit einer API-Signatur möglich ist. Istbereits ein API-Zertifikat hinterlegt, muss dieses zuerst entfernt werden. Klären Sie vorab, obdas API-Zertifikat von anderen Anbietern verwendet wird.



7. Bei API-Benutzername, API-Passwort und Signatur auf <Anzeigen> klicken.

8. Die API-Daten werden angezeigt.

Diese Daten werden für den Abruf in der FIBU benötigt und sind in den Mandanten-Adressdatenzu speichern.

PayPal-Konto in FIBU erfassen

Internetzugriff prüfen2.2.

Diese URL muss aufrufbar sein: https://api-3t.paypal.com/2.0/

HinweisPrüfen Sie, ob diese URL aufrufbar ist. Falls der Aufruf blockiert ist, prüfen Sie die EinstellungenIhrer Firewall. Ändern Sie die Einstellungen selbst ab oder kontaktieren Sie Ihren Systembetreuerbzw. den kostenpflichtigen Agenda IT-Service. Weitere Informationen:

Nr. 6062 Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen

https://api-3t.paypal.com/2.0/



Einstellungen im Internet Explorer prüfen2.3.

Im Internet Explorer muss TLS 1.1 und TLS 1.2 aktiviert sein.

HinweisIst TLS 1.1 und TLS 1.2 nicht aktiviert, kann es beim Abruf zu folgender Meldung kommen:»Es ist ein Fehler aufgetreten: Ein XML-Dokument muss ein Element der obersten Ebeneenthalten. Zeile: 0«.

Vorgehensweise

1. Internet Explorer öffnen.

2. » | Internetoptionen«.

3. Register »Erweitert«.

4. Folgende Optionen aktivieren:

§ »TLS 1.1 verwenden«.

§ »TLS 1.2 verwenden«.

5. <OK>.



Vorgehensweise3.

PayPal-Konto in FIBU erfassen3.1.

Für den Abruf von PayPal-Aktivitäten muss das PayPal-Konto in der FIBU erfasst werden.

Vorgehensweise

1. »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank | Register: PayPal«.

2. .

3. PayPal-Daten erfassen.

Die PayPal-Daten finden Sie in den Kontoeinstellungen des PayPal-Kontos.

HinweisBei Meldung »Anmeldedaten falsch« prüfen Sie, ob die API-Daten ggf. aktualisiert Wurden.Wir empfehlen, die Angaben zum PayPal-Konto aus der Vorlage zu kopieren, z. B. mitTastenkürzel Kopieren <Strg+C> und Einfügen <Strg+V>.

4. Kontoauszugsdatum (Abgerufen bis) erfassen.

Kontoauszugsdatum (Abgerufen bis)Erfassen Sie den ersten Tag, ab dem die Aktivitäten abgerufen werden sollen. Sie könnenAktivitäten rückwirkend ab Bestehen des PayPal-Kontos abrufen (also auch ein Datum in derVergangenheit erfassen).

Beispiel: Für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.05.2018 wurden die PayPal-Aktivitätenmonatlich verbucht (z. B. manuell erfasst oder durch den Import einer CSV-Datei). Ab dem 01.06.2018 sollen die PayPal-Aktivitäten erstmals über die FIBUabgerufen werden.

Lösung: Erfassen Sie im Feld »Kontoauszugsdatum« den 01.06.2018.Das Datum muss künftig nicht manuell geändert werden. Bei jedem Abruf vonPayPal-Aktivitäten wird das Datum automatisch auf die jüngste abgerufeneBewegung hochgesetzt (Datum und Uhrzeit).



5. Fibu-Kontonummer erfassen.

Erfassen Sie das Fibu-Konto (Sachkonto), unter dem das PayPal-Konto in der FIBU gebucht wird.

Zum Verbuchen der Aktivitäten in der Buchungserfassung muss ein Finanzbuchungskreis mitdem entsprechenden Sachkonto angelegt sein.

Weitere Informationen: Nr. 1236 Buchungskreise in Agenda FIBU.

6. Option <PayPal für Kontoauszugs-Manager verwenden> aktivieren.

PayPal-Konto abrufen3.2.

HinweisDer Abruf der PayPal-Aktivitäten ist auch für zurückliegende Jahre möglich (z. B. vor 2018), sofernBewegungen vorliegen.

Vorgehensweise

1. »Transfer | PayPal-Konten abrufen«

TippLegen Sie einen Favoriten für den Menüpunkt »PayPal-Konten abrufen« an.Zur Anpassung der Favoriten wählen Sie das Symbol .

2. PayPal-Konto wählen und <Abrufen> klicken.



3. Es werden die folgenden Aktivitäten abgerufen:

§ Gewähltes PayPal-Konto

§ Zeitraum von = Datum und Uhrzeit im Feld »Abgerufen bis«

§ Zeitraum bis = Aktuelles Datum und Uhrzeit

4. Die PayPal-Aktivitäten werden in den Buchungsvorschlägen des Kontoauszugs-Managersbearbeitet und in die Buchungserfassung übergeben.

Weitere Informationen: Nr. 1181 Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge

PayPal-Aktivitäten erneut abrufen

Details4.

PayPal-Gebühren automatisch buchen4.1.

PayPal-Gebühren erkennen

Sie erkennen die Gebühren an dem Zusatz »PayPal-Gebühren«

§ in der vierten Zeile des Verwendungszwecks.

§ in der zweiten Zeile (Bankbuchungstext) der weiteren Infos.



Vergleichstext für PayPal-Gebühren anlegen

1. Buchungsvorschlag mit PayPal-Gebühren markieren.

2. »Funktionen | Vergleichstexte«.

3. Daten für Vergleichstext erfassen.

Bankbuchungstext mit Klick auf in den Vergleichstext übernehmen.

Option <Die Kontierung erfolgt unabhängig vom Vergleichstext, nur anhand derZusatzangaben> aktivieren.

Konto erfassen (z. B. Nebenkosten des Geldverkehr).

Buchungstext erfassen.

Vergleichstext schließen und speichern.

4. Die PayPal-Gebühren werden entsprechend vorkontiert.



Option »Abruf inkl. Details« aktivieren4.2.

Zusätzlich zur Transaktionsnummer und E-Mail-Adresse werden, sofern vorhanden, folgende Detailsabgerufen und im Verwendungszweck bzw. in den weiteren Infos angezeigt:

§ Name

§ Straße

§ Postleitzahl

§ Ort

§ Rechnungsnummer

§ Artikelbezeichnung

§ Artikelnummer

§ Mitteilung

§ Versandkosten

§ Bearbeitungskosten

§ Versicherungsbetrag

HinweisBeachten Sie, dass der Abruf inklusive Details mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Vergleich: Abruf mit und ohne Details

Abruf von 10 PayPal-Aktivitäten

ohne Details 2 Sekunden

mit Details 10 Sekunden

Abruf von 150 PayPal-Aktivitäten

ohne Details 35 Sekunden

mit Details 04 Minuten, 20 Sekunden

Die Zeiten sind als grober Richtwert zu sehen. Sie können je nach Internetverbindung oder Auslastungder PayPal-Server schwanken.



Verwendungszweck – Aufbau und Inhalt4.3.

Der Verwendungszweck wird aus den von PayPal übermittelten Daten erstellt.

Verwendungszweck ohne Abruf der Details

Beispiel:

Inhalt Beschreibung

Transaktionsnummer Transaktionsnummer der PayPal-Aktivität.

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse des Absenders/Empfängers.

PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben).

Zum Beispiel:

§ Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung

§ Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf Bankkonto

§ Purchase = Einkauf

PayPal-Gebühren Handelt es sich um Gebühren für eine PayPal-Aktivität, wird in dervierten Zeile des Verwendungszweck der Text »PayPal-Gebühren«angegeben.

Verwendungszweck mit Abruf der Details

Beispiel:

Details werden nur angezeigt, falls vorhanden.



Inhalt Beschreibung

Transaktionsnummer Transaktionsnummer der PayPal-Aktivität.

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse des Absenders/Empfängers.


Zum Beispiel:




PayPal-Gebühren Handelt es sich um Gebühren für eine PayPal-Aktivität, wird in dervierten Zeile des Verwendungszweck der Text »PayPal-Gebühren«angegeben.

Details Kennung, ab hier beginnen die Details

Name

LieferadresseStraße

Postleitzahl, Ort

Rechnungsnummer Rechnungsnummer der verkauften/gekauften Artikel.

Artikelbezeichnung Bezeichnung der verkauften/gekauften Artikel.

Mehrere Artikelbezeichnungen in einer PayPal-Aktivität werden mitdem Zeichen »|« getrennt.

Artikelnummer Artikelnummer der verkauften/gekauften Artikel.

Mehrere Artikelnummern in einer PayPal-Aktivität werden mit demZeichen »|« getrennt.

Mitteilung Wurde beim Bezahlvorgang bzw. Senden des Geldes eineMitteilung angegeben, wird diese angezeigt.

Versandkosten Versandkosten der verkauften/gekauften Artikel.

Mehrere Versandkosten in einer PayPal-Aktivität werden mit demZeichen »|« getrennt.

Bearbeitungskosten Bearbeitungskosten der verkauften/gekauften Artikel.

Mehrere Bearbeitungskosten in einer PayPal-Aktivität werden mitdem Zeichen »|« getrennt.

Versicherungsbetrag Versicherungsbetrag für die PayPal-Aktivität.



PayPal-Umsätze in Fremdwährung manuell erfassen4.4.

PayPal-Umsätze in Fremdwährung werden nicht importiert. Diese müssen manuell erfasst werden.Beim Abruf erhalten Sie folgenden Hinweis:

Ein Protokoll aller PayPal-Umsätze in Fremdwährung finden Sie unter »Auswertungen | Protokolle |PayPal-Umsätze in Fremdwährung«.

Übersicht abgerufener PayPal-Aktivitäten anzeigen4.5.

»Bearbeitung | PayPal-Aktivitäten bearbeiten«

Sie erhalten eine Übersicht aller vorhandenen PayPal-Konten:

Mit Doppelklick werden die einzelnen Aktivitäten des PayPal-Kontos angezeigt.



Spalte Inhalt

Status Erfassung: Buchungsvorschlag ist in Buchungserfassungübergeben.

Vorschlag: Buchungsvorschlag hat den Status oder .

Nicht verbucht: Buchungsvorschlag hat den Status .

Datum Datum der PayPal-Aktivität.

Uhrzeit Uhrzeit der PayPal-Aktivität.

Umsatz Umsatz der PayPal-Aktivität.

Absender/Empfänger Name des Absenders bzw. Empfängers.

Verwendungszweck Informationen zur PayPal-Aktivität. Die einzelnen Zeilen desVerwendungszwecks sind durch das Zeichen »|« getrennt.

Siehe Verwendungszweck – Aufbau und Inhalt

Bankbuchungstext PayPal-Gebühren.

Zur einfachen Erstellung von Vergleichstexten für PayPal-Gebühren wird bei Gebühren der Begriff »PayPal-Gebühren« inden Bankbuchungstext geschrieben.

Siehe PayPal-Gebühren


Zum Beispiel:






PayPal-Aktivitäten löschen4.6.

PayPal-Aktivitäten werden immer bis zum höchsten abgerufenen Datum gelöscht. Buchungen sind vonder Löschung nicht betroffen. Es werden lediglich die Buchungsvorschläge im Kontoauszugs-Managergelöscht.

Vorgehensweise

1. »Bearbeitung | PayPal-Aktivitäten bearbeiten«.

2. PayPal-Konto markieren, für das Aktivitäten gelöscht werden sollen.

3. <PayPal-Aktivitäten löschen>.

4. »Von Datum« auf den Tag ändern, ab dem die Aktivitäten gelöscht werden sollen.<Löschen> klicken.

5. Meldung mit <Ja> bestätigen.

6. Die PayPal-Aktivitäten im genannten Zeitraum werden gelöscht.



PayPal-Aktivitäten erneut abrufen4.7.

Beispiel: Der Abruf erfolgte versehentlich »ohne Details« (Option deaktiviert). Die Aktivitätenwerden erneut mit Details abgerufen.

Vorgehensweise

1. Starten Sie den Abruf erneut wie unter PayPal-Konto abrufen beschrieben.

2. <Abrufen>.

3. Bei Hinweis: <Vorhandene Aktivitäten überschreiben> wählen.

HinweisDie bisherigen Aktivitäten werden überschrieben, die Daten sind nicht doppelt vorhanden.

Wichtige Informationen5.

Nr. 1163 Fremdwährungen in Buchungen erfassen

Nr. 1180 Kontoauszugs-Manager: Stammdaten und Grundlagen

Nr. 1181 Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge

Nr. 1207 Kontoauszugs-Manager: Vergleichstexte

Nr. 6062 Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen

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PayPal-Konten abrufen · PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben). Zum Beispiel:!Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung!Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf