Pago sin contabilizar SAP

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Incidencia20150306_PagoSinContabilizar.docx

L México 2002

Reporte de Soporte de Incidencia Titulo No es posible contabilizar salida de pagos

Módulo FI

Autor EDNA CASTAÑEDA

Prioridad URGENTE

No. 0005/2015

Fecha de validación

Fecha de envío 3 de Marzo de 2015

I. Descripción detallada del problema (Describir detalladamente el problema. Sustentar la

prioridad de resolver el problema).

No se puede contabilizar un pago que corresponde a un proveedor de Obra. En este pago se incluye la amortización del anticipo otorgado, así como los impuestos de retención que aplican.

II. Información y documentación de soporte (indicar la relación de documentos e información

que sustenta el problema y que necesita el consultor para identificar la solución)

Imagen 1. Pago que no es posible contabilizar debido a inconsistencia de retención de impuestos

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Incidencia20150306_PagoSinContabilizar.docx 13/03/2015

Imagen 2. Explicación de la ayuda de SAP respecto a la inconsistencia de la retención de impuestos

Set de datos para reproducir el error: Transacción: F-54 Ruta de la transacción: Programa: Nombre de la pantalla: Contabilizar pago Datos en (Sistema / Mandante): PRODUCTIVO 100 SAND BOX 100

III. En qué sistemas y en que mandantes se presenta el error. (Es importante probar en todos

los sistemas e identificar en cuáles de ellos se presenta el error. Indicar información necesaria para loguearse en cada uno de los sistemas)

El error se presenta en los siguientes sistemas y mandantes: PRODUCTIVO 100 SAND BOX 100 Información de los sistemas a revisar: Sistema: PRODUCTIVO 100 y SAND BOX 100

IV. El proceso:

( X ) Funcionaba correctamente

( ) No se había probado la funcionalidad. Explicar por qué no se había probado.

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V. Por favor indicar las Especificaciones Funcionales / Documentación donde se sustenta el requerimiento inicial.

VI. Tiempo que estima pueda tomar resolver el problema / estimar complejidad.

VII. El problema fue identificado por: (Nombre y Firma)

Nombre: EDNA CASTAÑEDA Firma:

VIII. El problema fue validado por: (Nombre y Firma)

Nombre: EDNA CASTAÑEDA Firma:

Nombre: Firma:

Procede

Si

Clasificación

USUARIO

Consultor responsable

Luis Roberto Romero Osorio

Tiempo estimado solución

3 día

Tiempo real solución

1 día

Fecha de inicio de soporte

3/Marzo/2015

Fecha cierre de soporte

24/Febrero/2015

I. Descripción detallada de solución

El proceso para la amortización de un anticipo, inicia desde la solicitud del mismo, utilizando la transacción F-47. Previamente se debió generar un pedido de obra, utilizando la transacción ME21N y su posterior liberación en la transacción ME29N. El número de pedido obtenido al guardarlo, se debe utilizar para relacionarlo a la solicitud de anticipo. Posteriormente y una vez guardado la solicitud de anticipo, se procede a su pago en la transacción F110.

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Recapitulando y para una mejor documentación de la presente incidencia, el indicador CME de los anticipos de acreedores es la letra F, pero al tratar de utilizar dicho indicador CME en la transacción F-47 (solicitud de anticipo), se produce el siguiente error:

Imagen 3. El indicador CME “F” no es posible utilizarlo para solicitud de anticipos

Por lo que se debe utilizar el indicador CME “A”, generando un apunte estadístico y al consultar el

documento generado muestra “Posición 1 / Solicitud anticipo / 39F -> A”

Imagen 4. La solicitud de anticipo se genera como un apunte estadístico

Para que la solicitud de anticipo pueda ser susceptible de pago, se deben hacer los siguientes ajustes de

configuración: 1. Las cuentas asociadas al indicador CME “A”, también estén creadas en el indicador CME “F”, en

la transacción OBYR

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Imagen 5. Cuentas asociadas al indicador CME “A”

Imagen 6. Cuentas asociadas al indicador CME “F”

De igual manera, en las características del indicador “F”, se debe tener incluida la letra “A”, en la

transacción OBYR

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Imagen 7. En las características del indicador CME “F”, debe estar el indicador CME “A”

Para que el programa de pagos procese la solicitud de anticipo se tiene que configurar en la

parametrización del programa de pagos el indicador CME 'F' como Operación CME a liquidar, que se lleva a cabo en la transacción FBZP, entrada 'Sociedades (todas)'. En esta pantalla, incluir el indicador CME 'F' como operación CME a liquidar.

Imagen 8. En la transacción FBZP escoger Sociedades (todas)

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Imagen 10. En la sociedad 0406 incluir el indicador CME “F” en las Operaciones CME a liquidar

Una vez que ya se tiene la solicitud de anticipo, se procede a pagar el anticipo, a través de la

transacción F-53.

Imagen 11. El indicador CME del anticipo es “F”

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Imagen 12. Pago realizado

PAGO DE ESTIMACIÓN En función del avance de la obra, se acepta la estimación que corresponda y se registra a través de una

hoja de servicio, en la transacción ML81N

Imagen 13. Hoja de servicio correspondiente a la estimación

Enseguida se lleva a cabo la compensación de la estimación contra el anticipo (amortización del

anticipo), en la transacción F-54

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Imagen 14. Datos que corresponden al anticipo. Si el acreedor tuviera varios anticipos, entonces se

especifica cuál de ellos se quiere amortizar

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Imagen 15. Se escribe la cantidad que corresponde a la amortización del anticipo

Una vez escrita la cantidad de la amortización del anticipo, se simula el documento contable y si está

correcto, se guarda

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Imagen 16. Simulación de la operación de amortización del anticipo

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Imagen 17. Documento contable generado, donde se refleja la amortización del anticipo

Una vez generada la amortización, se lleva a cabo la recepción de la factura en la transacción MIRO. En

esta operación es considerada la amortización realizada.

Imagen 18. Recepción de la factura en la transacción MIRO

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Imagen 19. En la recepción de la factura aparece un mensaje que confirma que esta factura tiene un

anticipo relacionado. Se guarda la recepción y se generan los documentos logístico, contable y presupuestal correspondientes

En seguida, se debe modificar el documento que se generó en la compensación del anticipo

(amortización del anticipo), escribiendo en la Referencia el número de documento generado en la MIRO

Imagen 20. Se modifica la Referencia en el documento de compensación de la amortización del anticipo

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Imagen 21. Documento de la amortización del anticipo con el número de referencia modificado

El siguiente paso es liberar la recepción de la factura recibida correspondiente al pago de la estimación en la transacción MRBR y se guarda la factura liberada

Imagen 22. Factura con estatus liberada que al guardarse, finalmente es liberada

Se procede al pago de la factura, en la transacción F-53, se selecciona en Partidas abiertas el indicador CME “A”, para que se incluyan las amortizaciones de los anticipos generados en el pedido

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Imagen 23. Pago de Factura, incluyendo partidas abiertas con indicador CME “A”

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Imagen 24. Error al seleccionar la amortización del anticipo

En caso que suceda el error de la imagen anterior, se debe anotar el número de documento que corresponde a la amortización del anticipo y ejecutar el programa RFWT0010 en la transacción SE38, con el objetivo de actualizar en dicho documento, el indicador de retención de impuesto pertinente:

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Imagen 25. Ejecución del programa RFWT0010 en la transacción SE38

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Imagen 26. Datos para la modificación de retención de impuestos

Imagen 27. Resultado de la modificación de indicador de impuestos en la amortización del anticipo

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Se puede verificar que ya se haya agregado el indicador de impuestos en la partida que corresponde a la amortización del anticipo, en la transacción FB03:

Imagen 28. Detalle del documento que corresponde a la amortización del anticipo

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Imagen 29. Click en el botón Datos retención de impuestos

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Imagen 30. Ya aparece información del indicador de retención de impuestos

Posteriormente se procede nuevamente al pago de la factura, en la transacción F-53, se selecciona en Partidas abiertas el indicador CME “A”, para que se incluyan las amortizaciones de los anticipos generados en el pedido (Imagen 23).

Imagen 31. Pago de la factura, donde incluye amortización de anticipo y retención de impuestos

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Figura 32. Documento de pago

Continuar el proceso de pago de estimaciones, desde este punto, hasta concluir el pago de la obra en su totalidad. Al concluir el total de pagos de las estimaciones, se debe eliminar automáticamente el anticipo total otorgado al inicio de la obra y las diferentes amortizaciones al anticipo, quedando para esta obra, todos los documentos generados en el estado de cuenta del acreedor totalmente compensados:

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Figura 33. Todos los documentos generados de la obra compensados

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