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BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO/2017
PAG. :1DATA :31/03/2017HORA :14:17
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO
RECEITAS SOCIAIS1CONTRIBUICAO SOCIAL1001 0,00 75.560,88 75.560,88INSCRICAO SOCIAL1002 0,00 50,25 50,25CONTRIBUICAO SINDICAL1003 895,76 118.424,27 117.528,51
895,76 194.035,40 193.139,64TOTAL
RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE2MENSALIDADE UNIMED2001 0,00 335.834,01 335.834,01INSCRICAO UNIMED2002 0,00 0,00 0,00CONSULTA UNIMED2003 0,00 10.260,00 10.260,00SINDODONTO2007 0,00 1.926,16 1.926,16
0,00 348.020,17 348.020,17TOTAL
RECEITAS FINANCEIRAS3RENDIMENTO APLICACAO3001 0,00 3.195,16 3.195,16
0,00 3.195,16 3.195,16TOTAL
RECEITAS DE SERVICOS4TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO4002 0,00 356,97 356,97EMPRESTIMO REALIZADO4003 0,00 3.966,66 3.966,66CONVENIOS DIVERSOS4004 0,00 21.789,04 21.789,04SEDE CAMPESTRE4005 0,00 1.735,99 1.735,99POUSADA ARUANA4006 0,00 633,33 633,33ACAMPAMENTO ARAGUAIA4007 0,00 0,00 0,00POUSADA CALDAS4008 0,00 6.048,75 6.048,75RECEBIMENTO ADIANT 13 4012 0,00 8.117,85 8.117,85CANTINA - VENDAS 4051 0,00 11.186,62 11.186,62CANTINA - CARTAO REDE SHOP 4053 0,00 9.115,13 9.115,13
0,00 62.950,34 62.950,34TOTAL
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA5PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5001 10.624,35 0,00 10.624,35MATERIAL DE CONSUMO5002 75,60 0,00 75,60SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS5003 1.366,21 0,00 1.366,21EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE5004 0,00 0,00 0,00VEICULOS5005 0,00 0,00 0,00JORNAIS E REVISTAS5006 0,00 0,00 0,00LUZ E ENERGIA5007 420,78 0,00 420,78TELEFONES5008 445,92 0,00 445,92INTERNET5009 105,24 0,00 105,24AGUA5010 93,27 0,00 93,27JUROS E TARIFAS BANCARIAS5011 120,95 0,00 120,95GRATIFICACOES5013 1.600,00 0,00 1.600,00PROMOCOES E EVENTOS5015 0,00 0,00 0,00TAXAS MULTAS E IMPOSTOS5017 0,00 0,00 0,00DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO5021 0,00 0,00 0,00REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS5023 0,00 0,00 0,00CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO 5025 0,00 0,00 0,00CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS5050 8.869,83 0,00 8.869,83CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO5052 5.325,03 0,00 5.325,03CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA5055 1.028,59 0,00 1.028,59
30.075,77 0,00 30.075,77TOTAL
DESPESA SEDE CAMPESTRE6PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6001 14.645,30 0,00 14.645,30
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO/2017
PAG. :2DATA :31/03/2017HORA :14:17
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO
MATERIAIS DE CONSUMO6002 3.385,52 0,00 3.385,52SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS6003 485,00 0,00 485,00OBRAS E INSTALACOES6006 1.433,00 0,00 1.433,00LUZ E ENERGIA6008 2.519,98 0,00 2.519,98BAR6012 2.380,03 0,00 2.380,03TELEFONE6014 358,23 0,00 358,23INDENIZAÇOES6017 0,00 0,00 0,00
25.207,06 0,00 25.207,06TOTAL
POUSADA CALDAS NOVAS7PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS7001 4.681,67 0,00 4.681,67MATERIAL DE CONSUMO7002 2.636,60 0,00 2.636,60SERVICOS DE TERCEIROS7003 0,00 0,00 0,00EQUIP. E MAT. PERMANENTE7004 2.800,00 0,00 2.800,00LUZ E ENERGIA7008 3.968,91 0,00 3.968,91TELEFONE7009 197,94 0,00 197,94AGUA E ESGOTO7010 48,24 0,00 48,24TAXAS E IMPOSTOS7012 483,22 0,00 483,22
14.816,58 0,00 14.816,58TOTAL
POUSADA ARUANA8SERVICOS DE TERCEIROS8001 0,00 0,00 0,00MATERIAL DE CONSUMO8003 2.850,45 0,00 2.850,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS8006 3.197,92 0,00 3.197,92TAXAS MULTAS E IMPOSTOS8007 401,28 0,00 401,28LUZ E ENERGIA8009 521,92 0,00 521,92AGUA8016 283,80 0,00 283,80
7.255,37 0,00 7.255,37TOTAL
DESPESAS DIVERSAS 9CONVENIOS DIVERSOS9001 29.051,19 0,00 29.051,19EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS9002 8.000,00 0,00 8.000,00REPASSE HONORARIOS9008 12.283,00 0,00 12.283,00MENSALIDADE UNIMED9011 245.369,99 0,00 245.369,99SALDO APLICACAO MES ANTERIOR9018 0,00 247.610,16 247.610,16SALDO APLICACAO MES ATUAL9019 482.856,51 0,00 482.856,51SALDO DO MES ANTERIOR9020 0,00 50,00 50,00SALDO DO MES ATUAL9021 50,00 0,00 50,00
777.610,69 247.660,16 529.950,53TOTAL
TOTAL GERAL 855.861,23 855.861,23 0,00
EDMO RAFAEL MACHADO JOSE HUMBERTO MARIANOTesoureiro - CRC/GO Presidente
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
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FAVORECIDO
01/03/2017 84457 6008 1.140,12 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
01/03/2017 84457 6012 746,34 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
01/03/2017 84458 6001 1.046,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
01/03/2017 84467 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
01/03/2017 84467 5011 30,00 D02 - MANUTEN CTA
000000 000894 CEF
01/03/2017 84468 7008 2.030,60 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
01/03/2017 84473 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR
000000 010008 CEF
01/03/2017 84473 9018 247.610,16 C02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
02/03/2017 84457 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312041 002683 CANTINHO DA MODA
02/03/2017 84457 9001 593,72 D02 - PG DE CONVENIOS
312042 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/03/2017 84457 9001 237,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312043 002393 OTICAS MIDAS
02/03/2017 84457 9001 593,94 D02 - PG DE CONVENIOS
312044 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/03/2017 84457 9001 4.249,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312045 002739 POSTO PARANAIBA
02/03/2017 84457 9001 11.425,53 D02 - PG DE CONVENIOS
312046 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02/03/2017 84457 9001 1.097,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312047 001130 SUED CALCADOS LTDA.
02/03/2017 84457 6002 946,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312048 000914 A FAZENDEIRA
02/03/2017 84458 5002 75,60 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002801 FABRICA DE PAES PANED´ORO
02/03/2017 84458 6014 161,25 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
02/03/2017 84461 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02/03/2017 84461 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
03/03/2017 84458 6002 350,77 D02 - PG CONF NF ANEXA
312049 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
03/03/2017 84458 5003 150,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
03/03/2017 84458 9008 6.094,00 D02 - PG HONORARIO ADV.
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
03/03/2017 84459 7002 780,00 D02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
03/03/2017 84467 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
03/03/2017 84472 1001 6.091,77 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84458 5052 4.196,83 D02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
06/03/2017 84458 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
06/03/2017 84463 2001 77.568,52 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84463 2003 2.295,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84463 4051 3.757,53 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84463 4006 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84463 4005 422,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84464 4004 3.417,86 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84464 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84464 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84465 1001 18.767,81 C02 - SINDFLEGO CONTRIUCAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84465 1002 50,25 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84465 4008 816,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84465 4012 3.479,08 C02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84465 4008 356,66 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84468 5001 95,87 D02 - BD DE X SEGUROS - FUNC
000000 000894 CEF
07/03/2017 84459 6001 117,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
07/03/2017 84459 6012 405,11 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
07/03/2017 84459 6001 1.000,00 D02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
07/03/2017 84461 7001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
07/03/2017 84461 5001 669,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 84461 6001 649,55 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 84461 7001 211,32 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 84462 5050 524,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 84462 8006 191,25 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
08/03/2017 84456 7002 33,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
08/03/2017 84458 5052 864,00 D02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
08/03/2017 84458 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
08/03/2017 84459 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
08/03/2017 84459 4008 500,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
08/03/2017 84459 5003 445,60 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
09/03/2017 84461 6001 135,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
09/03/2017 84465 2007 1.926,16 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84465 2001 181.072,28 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84465 2003 4.230,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 2001 12,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4051 811,71 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4006 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4005 96,49 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4004 14.134,42 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4002 232,23 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4003 2.300,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 1001 26.063,47 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4008 577,49 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4008 753,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84472 4012 4.638,77 C02 - SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
10/03/2017 84459 6002 1.000,00 D02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE
312051 002797 PISCICULTURA BOA CRIA
10/03/2017 84460 7012 142,00 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
10/03/2017 84460 7012 341,22 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
10/03/2017 84460 8003 854,40 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
10/03/2017 84460 6002 150,00 D02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
10/03/2017 84460 5052 264,20 D02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
10/03/2017 84460 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
10/03/2017 84460 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMATICA
10/03/2017 84460 5009 105,24 D02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
10/03/2017 84461 4008 280,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/03/2017 84461 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :4DATA :31/03/2017HORA :14:08
FAVORECIDO
10/03/2017 84467 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
11/03/2017 84460 4008 145,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/03/2017 84461 5055 862,49 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
14/03/2017 84462 9011 245.369,99 D02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312052 000041 UNIMED - GOIANIA
14/03/2017 84462 5008 445,92 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/03/2017 84462 9001 3.068,50 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
14/03/2017 84463 9001 563,00 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
14/03/2017 84463 9001 5.042,15 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
15/03/2017 84460 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
15/03/2017 84463 6006 500,00 D02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE
000000 001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO
16/03/2017 84459 5010 93,27 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/03/2017 84463 6012 311,98 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
16/03/2017 84463 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
16/03/2017 84467 6002 603,58 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
17/03/2017 84459 5007 420,78 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.
000000 000078 CELG
17/03/2017 84464 8006 500,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
17/03/2017 84465 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 84472 4008 190,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 84472 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/03/2017 84462 5001 3.064,17 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 84462 6001 2.812,57 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 84462 7001 905,35 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 84462 8006 707,67 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 84462 5050 2.204,72 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 84464 6014 74,99 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
20/03/2017 84464 9001 1.021,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
20/03/2017 84464 6012 747,58 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :5DATA :31/03/2017HORA :14:08
FAVORECIDO
20/03/2017 84464 6006 48,00 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT
20/03/2017 84464 6006 300,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO
20/03/2017 84464 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
20/03/2017 84467 8009 521,92 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
21/03/2017 84465 5003 30,00 D02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
21/03/2017 84467 7002 100,00 D02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS
000000 002807 ELETROVENT
21/03/2017 84468 7002 143,00 D02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
22/03/2017 84468 7002 1.115,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
22/03/2017 84472 7010 48,24 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/03/2017 84467 6003 120,00 D02 - PG DE TORNO NA BOMBA D´AGUA - SEDE CAMPESTRE
312054 002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA
23/03/2017 84468 8003 1.496,05 D02 - PG MAT PISCINAS ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
23/03/2017 84468 8003 300,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
24/03/2017 84468 7009 197,94 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
26/03/2017 84467 6008 1.379,86 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
26/03/2017 84467 7008 1.938,31 D02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/03/2017 84468 6014 121,99 D02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
27/03/2017 84468 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
27/03/2017 84468 8003 200,00 D02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
27/03/2017 84469 2001 75.831,21 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 2003 3.735,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 4051 6.617,38 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 4006 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 4005 187,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 4004 4.236,76 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 1003 118.424,27 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84469 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :6DATA :31/03/2017HORA :14:08
FAVORECIDO
27/03/2017 84470 1001 18.445,25 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84470 4008 793,33 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84470 4008 300,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84473 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/03/2017 84473 5011 30,00 D02 - DB MANUTENCAO CONTA
000000 000894 CEF
28/03/2017 84469 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MES AGOSTO
000000 001082 ADAIR LUCINDO MORAIS
29/03/2017 84470 7004 2.800,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART
312055 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
30/03/2017 84470 6003 365,00 D02 - PG CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MC 50 E
312056 002412 SPECIAL MOTORES LTDA
30/03/2017 84470 6006 585,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE
312057 002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA
30/03/2017 84470 8007 401,28 D02 - PG DE IPTU 2017 POUSADA ARUANA.
000000 002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
30/03/2017 84471 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
30/03/2017 84471 5001 269,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE ADM
000000 000060 SETRANSP
30/03/2017 84471 6001 1.243,20 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
30/03/2017 84471 5050 666,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/03/2017 84470 6012 169,02 D02 - PG DE CARNES DE SOL - CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE
312059 002582 CRIATIVA CARNES
31/03/2017 84470 4008 401,28 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
31/03/2017 84470 5055 166,10 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
31/03/2017 84471 6001 951,28 D02 - GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
31/03/2017 84471 1003 895,76 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
000000 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
31/03/2017 84471 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
31/03/2017 84471 5013 1.600,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/03/2017 84471 9008 6.189,00 D02 - PG DE SERVICOS HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
31/03/2017 84471 8006 1.799,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 84472 5001 6.526,20 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 84472 6001 6.690,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 84472 5050 5.475,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 84472 7001 2.365,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :7DATA :31/03/2017HORA :14:08
FAVORECIDO
31/03/2017 84472 6002 335,17 D02 - PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE
312053 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
31/03/2017 84473 1001 6.192,58 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 84473 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/03/2017 84473 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/03/2017 84473 9019 482.856,51 D02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL
000000 001831 CEF - APLICACAO
31/03/2017 84473 9021 50,00 D02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL
000000 000894 CEF
31/03/2017 84473 3001 3.195,16 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/03/2017 84474 4053 9.115,13 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARçO/2017
PAG. :1DATA :31/03/2017HORA :14:09
FAVORECIDO/ORIGEM
03/03/2017 84472 1001 6.091,77 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84465 1001 18.767,81 C02 - SINDFLEGO CONTRIUCAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84466 1001 26.063,47 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
27/03/2017 84470 1001 18.445,25 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 84473 1001 6.192,58 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
75.560,88Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 75.560,88 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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06/03/2017 84465 1002 50,25 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
50,25Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,25 0,00
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27/03/2017 84469 1003 118.424,27 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 84471 1003 895,76 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
000000 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
118.424,27Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 117.528,51 895,76
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06/03/2017 84463 2001 77.568,52 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84465 2001 181.072,28 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 2001 12,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA
000000 010177 IPSM
10/03/2017 84467 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
27/03/2017 84469 2001 75.831,21 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
335.834,01Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 335.834,01 0,00
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06/03/2017 84463 2003 2.295,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84465 2003 4.230,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
27/03/2017 84469 2003 3.735,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
10.260,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 10.260,00 0,00
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09/03/2017 84465 2007 1.926,16 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
1.926,16Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.926,16 0,00
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31/03/2017 84473 3001 3.195,16 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
3.195,16Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.195,16 0,00
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06/03/2017 84464 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84466 4002 232,23 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
27/03/2017 84469 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
356,97Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 356,97 0,00
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PAG. :9DATA :31/03/2017HORA :14:09
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06/03/2017 84464 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84466 4003 2.300,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
27/03/2017 84469 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
3.966,66Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.966,66 0,00
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06/03/2017 84464 4004 3.417,86 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84466 4004 14.134,42 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
27/03/2017 84469 4004 4.236,76 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
21.789,04Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 21.789,04 0,00
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06/03/2017 84463 4005 422,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/03/2017 84458 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
09/03/2017 84466 4005 96,49 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/03/2017 84464 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
27/03/2017 84469 4005 187,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
1.735,99Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.735,99 0,00
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06/03/2017 84463 4006 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84466 4006 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
27/03/2017 84469 4006 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
633,33Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 633,33 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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02/03/2017 84461 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02/03/2017 84461 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/03/2017 84465 4008 816,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 84465 4008 356,66 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/03/2017 84459 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
08/03/2017 84459 4008 500,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
09/03/2017 84466 4008 577,49 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
09/03/2017 84466 4008 753,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
10/03/2017 84461 4008 280,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/03/2017 84461 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/03/2017 84460 4008 145,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 84465 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 84472 4008 190,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 84472 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/03/2017 84470 4008 793,33 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 84470 4008 300,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 84470 4008 401,28 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
6.048,75Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 6.048,75 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :14DATA :31/03/2017HORA :14:09
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06/03/2017 84465 4012 3.479,08 C02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84472 4012 4.638,77 C02 - SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
8.117,85Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 8.117,85 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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06/03/2017 84463 4051 3.757,53 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 84466 4051 811,71 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
27/03/2017 84469 4051 6.617,38 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11.186,62Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 11.186,62 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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31/03/2017 84474 4053 9.115,13 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
9.115,13Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 9.115,13 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :17DATA :31/03/2017HORA :14:09
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06/03/2017 84468 5001 95,87 D02 - BD DE X SEGUROS - FUNC
000000 000894 CEF
07/03/2017 84461 5001 669,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/03/2017 84462 5001 3.064,17 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
30/03/2017 84471 5001 269,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE ADM
000000 000060 SETRANSP
31/03/2017 84472 5001 6.526,20 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 10.624,35- 10.624,35
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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02/03/2017 84458 5002 75,60 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002801 FABRICA DE PAES PANED´ORO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 75,60- 75,60
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :19DATA :31/03/2017HORA :14:09
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03/03/2017 84458 5003 150,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
06/03/2017 84458 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/03/2017 84459 5003 445,60 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/03/2017 84460 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMATICA
21/03/2017 84465 5003 30,00 D02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.366,21- 1.366,21
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :20DATA :31/03/2017HORA :14:09
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17/03/2017 84459 5007 420,78 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 420,78- 420,78
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :21DATA :31/03/2017HORA :14:09
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14/03/2017 84462 5008 445,92 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 445,92- 445,92
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PAG. :22DATA :31/03/2017HORA :14:09
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10/03/2017 84460 5009 105,24 D02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 105,24- 105,24
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :23DATA :31/03/2017HORA :14:09
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16/03/2017 84459 5010 93,27 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 93,27- 93,27
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :24DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84467 5011 30,00 D02 - MANUTEN CTA
000000 000894 CEF
03/03/2017 84467 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
15/03/2017 84460 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
27/03/2017 84473 5011 30,00 D02 - DB MANUTENCAO CONTA
000000 000894 CEF
31/03/2017 84473 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/03/2017 84473 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 120,95- 120,95
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :25DATA :31/03/2017HORA :14:09
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31/03/2017 84471 5013 1.600,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.600,00- 1.600,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :26DATA :31/03/2017HORA :14:09
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07/03/2017 84462 5050 524,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/03/2017 84462 5050 2.204,72 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
30/03/2017 84471 5050 666,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/03/2017 84472 5050 5.475,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 8.869,83- 8.869,83
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :27DATA :31/03/2017HORA :14:09
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06/03/2017 84458 5052 4.196,83 D02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
08/03/2017 84458 5052 864,00 D02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
10/03/2017 84460 5052 264,20 D02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 5.325,03- 5.325,03
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PAG. :28DATA :31/03/2017HORA :14:09
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13/03/2017 84461 5055 862,49 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
31/03/2017 84470 5055 166,10 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.028,59- 1.028,59
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PAG. :29DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84458 6001 1.046,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
07/03/2017 84459 6001 117,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
07/03/2017 84459 6001 1.000,00 D02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
07/03/2017 84461 6001 649,55 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
09/03/2017 84461 6001 135,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
20/03/2017 84462 6001 2.812,57 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
30/03/2017 84471 6001 1.243,20 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
31/03/2017 84471 6001 951,28 D02 - GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
31/03/2017 84472 6001 6.690,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 14.645,30- 14.645,30
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PAG. :30DATA :31/03/2017HORA :14:09
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02/03/2017 84457 6002 946,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312048 000914 A FAZENDEIRA
03/03/2017 84458 6002 350,77 D02 - PG CONF NF ANEXA
312049 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
10/03/2017 84459 6002 1.000,00 D02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE
312051 002797 PISCICULTURA BOA CRIA
10/03/2017 84460 6002 150,00 D02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
16/03/2017 84467 6002 603,58 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA
000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
31/03/2017 84472 6002 335,17 D02 - PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE
312053 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.385,52- 3.385,52
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PAG. :31DATA :31/03/2017HORA :14:09
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23/03/2017 84467 6003 120,00 D02 - PG DE TORNO NA BOMBA D´AGUA - SEDE CAMPESTRE
312054 002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA
30/03/2017 84470 6003 365,00 D02 - PG CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MC 50 E
312056 002412 SPECIAL MOTORES LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 485,00- 485,00
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PAG. :32DATA :31/03/2017HORA :14:09
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15/03/2017 84463 6006 500,00 D02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE
000000 001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO
20/03/2017 84464 6006 48,00 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT
20/03/2017 84464 6006 300,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO
30/03/2017 84470 6006 585,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE
312057 002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.433,00- 1.433,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :33DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84457 6008 1.140,12 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
26/03/2017 84467 6008 1.379,86 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.519,98- 2.519,98
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PAG. :34DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84457 6012 746,34 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
07/03/2017 84459 6012 405,11 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
16/03/2017 84463 6012 311,98 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
20/03/2017 84464 6012 747,58 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
31/03/2017 84470 6012 169,02 D02 - PG DE CARNES DE SOL - CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE
312059 002582 CRIATIVA CARNES
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.380,03- 2.380,03
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PAG. :35DATA :31/03/2017HORA :14:09
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02/03/2017 84458 6014 161,25 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
20/03/2017 84464 6014 74,99 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
26/03/2017 84468 6014 121,99 D02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 358,23- 358,23
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :36DATA :31/03/2017HORA :14:09
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07/03/2017 84461 7001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
07/03/2017 84461 7001 211,32 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/03/2017 84462 7001 905,35 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
31/03/2017 84472 7001 2.365,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.681,67- 4.681,67
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :37DATA :31/03/2017HORA :14:09
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03/03/2017 84459 7002 780,00 D02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
08/03/2017 84456 7002 33,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
10/03/2017 84460 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
16/03/2017 84463 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
21/03/2017 84467 7002 100,00 D02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS
000000 002807 ELETROVENT
21/03/2017 84468 7002 143,00 D02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
22/03/2017 84468 7002 1.115,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.636,60- 2.636,60
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PAG. :38DATA :31/03/2017HORA :14:09
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29/03/2017 84470 7004 2.800,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART
312055 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.800,00- 2.800,00
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PAG. :39DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84468 7008 2.030,60 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
26/03/2017 84467 7008 1.938,31 D02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.968,91- 3.968,91
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PAG. :40DATA :31/03/2017HORA :14:09
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24/03/2017 84468 7009 197,94 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 197,94- 197,94
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PAG. :41DATA :31/03/2017HORA :14:09
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22/03/2017 84472 7010 48,24 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 48,24- 48,24
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PAG. :42DATA :31/03/2017HORA :14:09
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10/03/2017 84460 7012 142,00 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
10/03/2017 84460 7012 341,22 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 483,22- 483,22
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PAG. :43DATA :31/03/2017HORA :14:09
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10/03/2017 84460 8003 854,40 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
23/03/2017 84468 8003 1.496,05 D02 - PG MAT PISCINAS ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
23/03/2017 84468 8003 300,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
27/03/2017 84468 8003 200,00 D02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.850,45- 2.850,45
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PAG. :44DATA :31/03/2017HORA :14:09
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07/03/2017 84462 8006 191,25 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
17/03/2017 84464 8006 500,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
20/03/2017 84462 8006 707,67 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
31/03/2017 84471 8006 1.799,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.197,92- 3.197,92
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PAG. :45DATA :31/03/2017HORA :14:09
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30/03/2017 84470 8007 401,28 D02 - PG DE IPTU 2017 POUSADA ARUANA.
000000 002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 401,28- 401,28
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PAG. :46DATA :31/03/2017HORA :14:09
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20/03/2017 84467 8009 521,92 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 521,92- 521,92
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :47DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84467 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/03/2017 84473 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 283,80- 283,80
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PAG. :48DATA :31/03/2017HORA :14:09
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02/03/2017 84457 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312041 002683 CANTINHO DA MODA
02/03/2017 84457 9001 593,72 D02 - PG DE CONVENIOS
312042 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/03/2017 84457 9001 237,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312043 002393 OTICAS MIDAS
02/03/2017 84457 9001 593,94 D02 - PG DE CONVENIOS
312044 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/03/2017 84457 9001 4.249,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312045 002739 POSTO PARANAIBA
02/03/2017 84457 9001 11.425,53 D02 - PG DE CONVENIOS
312046 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02/03/2017 84457 9001 1.097,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312047 001130 SUED CALCADOS LTDA.
14/03/2017 84462 9001 3.068,50 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
14/03/2017 84463 9001 563,00 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
14/03/2017 84463 9001 5.042,15 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
20/03/2017 84464 9001 1.021,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
31/03/2017 84471 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 29.051,19- 29.051,19
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :49DATA :31/03/2017HORA :14:09
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27/03/2017 84468 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
28/03/2017 84469 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MES AGOSTO
000000 001082 ADAIR LUCINDO MORAIS
30/03/2017 84471 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 8.000,00- 8.000,00
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PAG. :50DATA :31/03/2017HORA :14:09
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03/03/2017 84458 9008 6.094,00 D02 - PG HONORARIO ADV.
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
31/03/2017 84471 9008 6.189,00 D02 - PG DE SERVICOS HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 12.283,00- 12.283,00
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PAG. :51DATA :31/03/2017HORA :14:09
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14/03/2017 84462 9011 245.369,99 D02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312052 000041 UNIMED - GOIANIA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 245.369,99- 245.369,99
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PAG. :52DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84473 9018 247.610,16 C02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
247.610,16Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 247.610,16 0,00
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PAG. :53DATA :31/03/2017HORA :14:09
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31/03/2017 84473 9019 482.856,51 D02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL
000000 001831 CEF - APLICACAO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 482.856,51- 482.856,51
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PAG. :54DATA :31/03/2017HORA :14:09
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01/03/2017 84473 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR
000000 010008 CEF
50,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :55DATA :31/03/2017HORA :14:09
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31/03/2017 84473 9021 50,00 D02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,00- 50,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
