Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM ... filegotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni

Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

LILIUM BALANCED

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2014. godine

zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

OIF LILIUM BALANCED 1

Sadržaj:

Stranica

Opći podaci Fonda 2

Izvještaj o odgovornosti Uprave 3

Izvještaj nezavisnog revizora 4-5

Bilans uspjeha OIF LILIUM BALANCED 6

Bilans stanja OIF LILIUM BALANCED 7

Izvještaj o novčanim tokovima OIF LILIUM BALANCED 8

Izvještaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM BALANCED 9

Opšte i računovodstvene politike 10-16

Neto vrijednost imovine OIF LILIUM BALANCED 17-18

Bilješke uz finansijske izvještaje 19-26

Izvještaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM BALANCED 27

Dodatak:

- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7

-Izvještaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM BALANCED

za period 01.01.-31.12.2014. godine


Opći podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom „LILIUM BALANCED“ (sljednik OIF-a

„ILIRIKA MOJ FOND“) (u daljnjem tekstu Fond) kojim upravlja „LILIUM ASSET

MANAGEMENT“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu

Društvo) je osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom

udjela svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne

papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu. Fond je

osnovan 03.10.2008. godine, te nakon izmjena naziva i odrednica Prospekta i Statuta

ostaje registrovan kod Komisije za vrijednosne papire FBiH pod istim brojem u registru

fondova. Početna vrijednost jednog udjela u Fondu bila je 10,00 KM.

U izvodu iz Registra fondova od 14.03.2013. godine upisani su slijedeći značajni podaci

za Fond i Društvo:

- Jedinstveni identifikacijski broj Fonda upisan u Registru fondova kod Komisije za

vrijednosne papire je: JP-M-032-01.

- Naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM

BALANCED, skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM BALANCED.

- Rješenje o izdavanju dozvole za osnivanje i rad fonda broj: 05/1-19-467/09 od

29.10.2009. godine.

- Osnovni kapital Društva za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET

MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo iznosi KM 259.475,00.

- Nadzorni odbor Društva u sastavu: Irena Jankulov-Suljagić, Aid Nanić i Amar

Mutapčić

- Broj Rješenja o izdavanju dozvole Društvu: 05/1-19-159/08 od 17.04.2008.

godine

- Adresa Fonda i Društva: ulica Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo-Stari Grad

Broj udjela na dan 31.12. 2014 godine iznosi 365.485.

4

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima OIF LILIUM BALANCED

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Otvorenog investicijskog fonda s

javnom ponudom LILIUM BALANCED (Fond) na dan 31. decembar 2014. godine izloženih

na stranicama 6 do 26, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o

gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila.

Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog

izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na

stranicama 10 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Kako je izloženo na stranici 3, Uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje

priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog

izvještavanja kao i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su neophodne za

pripremu finansijskih izvještaja koje ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog

prevare ili grešaka.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima

na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim

standardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etičkim zahtjevima, te planiramo

i provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne

sadrže materijalno značajne greške.

Revizija podrazumijeva provođenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o

iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabrane procedure

zavise od procjene revizora, uključujući procjene rizika materijalno značajnog pogrešnog

prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika,

revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno

prezentiranje finansijskih izvještaja s ciljem određivanja revizijskih postupaka primjerene

datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o efektivnosti internih kontrola u Fondu.

Revizija takođe uključuje procjenu prihvatljivosti primjenjenih računovodstvenih politika, te

značajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvještaja u

cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za

izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

Opšte i računovodstvene politike

10 OIF LILIUM BALANCED

1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o

računovodstvu FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim

standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom o

investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja

investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama Komisije

za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrdjuje se u skladu

sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik).

Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2014. godine odražavaju stvarno

stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima,

Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i

podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i

Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a

kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se

reguliše tok poslovanja Fonda, i istih se pridržava.

Fond je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene

politike obrazložene u tački 4 osnovne računovodstvene politike, koje su zasnovane na

računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

Utvrđivanje neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda vrši Društvo u skladu sa

Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema

članu 3. do 5. Pravilnika Društvo utvrđuje dnevnu, prosječnu mjesečnu i prosječnu

godišnju neto vrijednost imovine i udjela Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto

vrijednosti imovine Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima

Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i

vrijednosti udjela Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. Depozitarev izvještaj sadrži

sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti udjela Fonda.

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju

za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji

iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2014. godinu u skladu je s pravilima

Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

3 Interne kontrole

Društvo za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) i OIF

LILUM BALANCED (Fond), u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda organizovani su

kao jedinstvena cjelina u cilju ostvarivanja maksimalnog prinosa za ulagače Fonda kroz



dugoročno ulaganje. U skladu sa Zakonom o IF- ovima i Pravilnikom sve poslove u ime

Fonda obavlja Društvo.

Društvo je za Fond propisalo Pravilnik o internoj kontroli kojim se propisuje način

sprovođenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim aktima

Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbjeđuje Upravi Društva značajan nivo

pouzdanosti u tokove poslovanja Fonda.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2014 godini u skladu su sa Prospektom i

Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se

po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine iskazana su prekoračenja

ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o

IF-ovima za 2014. godinu iznosi KM 283.710.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2014.

godine Fond ostvaruje koeficijent likvidnosti koji iznosi 13,51.

Knjigovodstveno evidentiranje za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Za obavljanje

knjigovodstvene evidencije, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u vezi

stanja i promjene stanja iz portfolija emitenta kao i ostalih poslovnih događaja iz domena

djelatnosti Fonda, koristi se savremena računarska oprema, kao i računovodstveni

software koji u cjelosti obezbjeđuje potreban nivo informacija.

Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih

akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i evidencija

u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i procedure pri

izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeći nivo poslovnih

aktivnosti, predstavljaju optimalnu osnovu za zakonito poslovanje u skladu sa važećim

propisima koji regulišu tržište kapitala.

4 Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja

navedene su dalje u tekstu:

a) Opšte

Finansijsko knjigovodstvo je organizovano na način da adekvatno prati analitičke i

operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u

finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih

troškova i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim

standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.



Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2014. godinu prikazani su u skladu s

Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na

snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,

- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,

- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,

- Izvještaj o novčanim tokovima ,

- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)

- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)

- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)

- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)

- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)

- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)

- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)

- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)

- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)

- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Knjigovodstveno evidentiranje se vrši u skladu sa Pravilnikom i internim aktima o

računovodstvu. Navedenim aktima je propisan prijem, kontrola, likvidiranje te

knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku

izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara u junu 2011.

godine kao i izmjene Pravilnika u avgustu 2012. godine. Navedenim Pravilnikom se

propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa investitora na

domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije Komisije za

vrijednosne papire FBiH.



b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2014. godinu sadrže uporedne podatke iz 2013. godine

koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja

investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih

mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti

sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan

sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan

sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od

procijenjenih iznosa.

d) Novčana sredstva

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama.

e) Ulaganja

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja

kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke

finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu

i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja

Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

a) Financijska sredstva koja se drže do dospijeća (u daljem tekstu FS DD)

b) Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS

BU) i

c) Financijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe financijske imovine i određena je u trenutku

inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od

strane Direktora Društva

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice i ulaganja u udjele drugih fondova.

Fond na dan 31.12.2014. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- Ulaganja u dionice kao Financijska sredstva raspoloživa za prodaju

- Ulaganje u oročene depozite koji se drže do dospijeća



Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o

vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finanijska sredstva raspoloživa za prodaju početno priznaju se po fer vrijednosti date

naknade uvećane za sve troškove sticanja (brokerske provizije, pristojbe, bankarske

naknade i sl.).

Naknadno vrjednovanje vrši se po tržišnim vrijednostima po metodologiji utvrđenoj

Pravilnikom. Kao rezultat ovog vrjednovanja javljaju se revalorizacijske rezerve i

prikazuju se direktno u kapital sve dok se financijsko sredstvo ne proda, naplati ili na

drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je financijsko sredstvo obezvrjeđeno, u kojem

trenutku se ukupan dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u kapitalu uključuje

u neto dobitak ili gubitak razdoblja.

Test umanjenja

Financijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, na

datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li

knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva veća od procijenjenog nadoknadivog

iznosa.

Za vrijednosne papire koje ne kotiraju na berzi, a klasificirani su kao raspoloživi za

prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti ispod njihovog troška sticanja smatra

se objektivnim padom vrijednosti. U navedenim prilikama vrši se diskontiranje očekivanih

novčanih tokova po originalnim kamatnim stopama u cilju utvrđivanja nadoknadive

vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiva vrijednost

manja od knjigovodstvene vrijednosti finansijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti

finansijskih sredstava se obvezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utječe na iznos koji je priznat

direktno u kapital prilikom naknadnog mjerenja finansijskog sredstva.

Svi ranije priznati iznosi u revalorizacijskim rezervama prenose se u bilansu uspjeha, te

predstavljaju, zajedno s utvrđenim iznosom gubitka testa umanjenja, kumulativni gubitak

od umanjenja vrijednosti finansijskog sredstva.



Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka

od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati gubitak ne

ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos

gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati gubitak

ispravlja se u bilansu uspjeha.

Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire

Naknadno vrjednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste imovine i

provedenoj klasifikaciji, a u skladu s politikom ulaganja Društva koja je definirana

Prospektom i Statutom Fonda.

Vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje u Federaciji BiH, fer vrijednost na

dan vrjednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja

ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi, a zaokružuje se na

četiri decimalna mjesta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju o zaključenom trgovanju

na SASE na dan utvrđivanja vrijednosti, fer vrijednost stečene vrijednosne vrijednosti,

koja kotira na službenom berzanskom tržištu, obračunava se temeljem posljednje cijene

te hartije iz trgovanja prethodnih dana,koje su uvrštene na berzansko tržište .

Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrednovanje ovih vlasničkih

vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrednovanje se

vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MRS 39 "Finansijski instrumenti:

priznavanje i mjerenje”.

f) Priznavanje prihoda i rashoda

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Ulagački prihodi su od prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke vrijednosne

papire i kamate na oročene depozite.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih

troškova i specifičnih stavki prihoda.

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se

kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u

skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne

godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini

prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za

upravljanje.



Rashodi Fonda su:

a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti

imovine Fonda

b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava

za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku

kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od uplaćenog novčanog

iznosa. U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda tokom 2013. godine

najviša izlazna naknada kad se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za

ulaganja do 1 godine a 1% za ulaganja do tri godine.

c) naknade Registru i Depozitaru

d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih

troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobici /gubici

Nerealizirani kapitalni dobici ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na dan

vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja

na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak. Ako je tekuća

vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani

gubitak.

h) Realizirani kapitalni dobici/gubici

Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje ulaganja.

Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od troška

ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda po

vrijednosti manjoj od troška ulaganja.

i) Revalorizacijske rezerve

Revalorizacijske rezerve postoje ako je na dan bilansa tržišna vrijednost FS RP viša ili

niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Efekti revalorizacijskih rezervi iskazuju se u izvještaju o neto sredstvima Fonda u bilansu stanja i izvještaju o promjenama na neto sredstvima


NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

za period 01.01.2014. do 31.12.2014. godine*

2014 god. prosječna fer

vrijednost imovine prosječne obaveze prosječna

NVI

Osnovica za obračun upravljačke

provizije

PNVI po

udjelu KM

Broj udjela u opticaju

I 2.876.631 20.173 2.856.458 2.787.533 8,7588 326.126

II 2.767.030 9.693 2.757.337 2.629.623 8,4548 326.126

III 2.684.414 10.751 2.673.663 2.485.654 8,1983 326.126

IV 2.748.585 4.646 2.743.939 2.511.669 8,4137 326.126

V 2.850.005 9.567 2.840.438 2.619.473 8,7096 326.126

VI 2.908.924 8.943 2.899.981 2.654.391 8,8922 326.126

VII 2.949.168 6.020 2.943.148 2.546.953 9,0246 326.126

VIII 3.014.228 6.407 3.007.821 2.531.118 9,2231 326.119

IX 3.014.690 7.981 3.006.709 2.525.399 9,2200 326.106

X 2.968.036 14.883 2.953.152 2.497.563 9,0270 327.148

XI 3.224.525 56.617 3.167.908 2.837.504 9,1610 345.805

XII 3.381.269 12.726 3.368.543 3.187.695 9,2166 365.485

Ukupno 35.219.097 31.814.575 106,300 3.973.545

broj mjeseci poslovanja 12 12 12 12

PGNVI Fonda/udjelu 2.936.168 2.651.215 8,8583 331.129

Izraženo u KM

PGNVI Fonda/udjela 2.936.168 Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke

provizije 2.651.215 Upravljačka provizija 2% (UP) 53.032 Prekoračenje TER-a 0

Korigovana UP-a 0

Ulazno-izlazna naknada (do 3%) 1.728

*Podaci prikazani u gornjoj tabeli su na bazi potvrđenog izvještaja od strane Depozitara – metod- prosječna godišnja UP obračunata je na prosječnu godišnju osnovicu za obračun UP koja je izračunata na bazi prosjeka prosječnih dnevnih osnovica za UP.

Neto vrijednost imovine Fonda za 2014. godinu je utvrđivala Vakufska banka d.d. Sarajevo

(depozitar). NVI Fonda utvrđena je u skladu sa sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu

imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se

zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po

izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 2.936.168.


Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne

godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2014. godinu prosječna

godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 2.651.215, a upravljačka provizija iznosi

KM 53.032.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti

imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se

utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela po obračunu

Depozitara u 2014. godini je 331.129 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu je

KM 8,86.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2014. godine:

Na dan 31.12.2014

godine

Na dan 31.12.2014 godine

Vrijednost imovine Fonda (KM)

3.341.855 Vrijednost neto imovine Fonda (KM)

3.332.741

Broj udjela Fonda 365.485 Broj udjela Fonda 365.485

Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)

9,1436 Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)

9,1187

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICU / UDJELU I CIJENI DIONICE / UDJELA INVESTICIJSKOG

FONDA

za period od 01.01.2014 do 31.12.2014

Udio / dionica fonda

Tekuća godina Prethodna

godina

Ranije godine

2012. 2011. 2010.

Najniža vrijednost 2.652.270,25 2.237.137,20 2.008.233,89 2.154.141,47 2.044.177,03

Najviša vrijednost 3.550.396,72 2.876.133,53 2.702.864,80 2.834.963,59 2.699.085,94

Najniža cijena 8,1327 8,1565 7,4266 8,2027 9,7792

Najviša cijena 9,3732 8,8191 8,6862 10,5716 10,4632

Prosječna cijena 8,8607 8,4541 8,2419 9,5874 10,0515

Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________

OIF LILIUM BALANCED

19

1. Poslovni prihodi Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija

12 mjeseci za period završen 31.12.2014.

(KM)


(KM)

Prihod od dividendi 38.148 28.040

Prihod od kamata na oročene depozite 9.717 16.898 Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire 0 4.295

Ukupno poslovni prihodi 47.865 49.233

Prihodi od dividendi KM 38.148 se odnose na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke

vrijednosne papire u zemlji i sastoje se od:

IK Banka d.d. Zenica KM 30.058 (dividenda u dionicama);

BH Telecom d.d. Sarajevo KM 6.934;

BOR Banka d.d. Sarajevo KM 880;

JP Elektroprivreda BiH KM 276.

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 9.717 predstavljaju obračunatu kamatu na

deponirana sredstva kod poslovnih banaka (Balkan Srpske a.d. Banja Luka – KM 7.781,

Vakufska banka d.d. Sarajevo – KM 1.343 i Moja Banka d.d. Sarajevo 593).

2. Poslovni rashodi

Pozicija


(KM)


(KM)

Naknada Društvu za upravljanje 54.760 55.273

Troškovi prodaje i kupovine ulaganja 2.684 5.327

Naknada za reviziju 5.000 5.000

Naknada depozitara 21.600 21.600

Ostali rashodi 404 219

Naknada KVP 2.055 1.723

Ukupno poslovni rashodi 86.503 89.142

Naknada Društvu za upravljanje KM 54.760 se sastoji od troškova upravljačke provizije

KM 53.032 i ulazne naknade KM 1.728.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz

imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u

visini od 2% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa

aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o

upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od

KM 53.032. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM

2.651.215. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 2.936.168.

Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3%. Izlazna naknada

obračunavala se maksimalno do 1% do izmjene Prospekta i Statuta Fonda u februaru

2013. godine. U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda najviša izlazna naknada


OIF LILIUM BALANCED

20

kad se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do 1 godine a 0,5% za

ulaganja do tri godine.

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobici

Pozicija


(KM)


(KM)

Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima 30.631 53.054

Ukupno realizirani dobici 30.631 53.054 Realizirani gubici

Pozicija 12 mjeseci za period

završen 31.12.2014. (KM)

12 mjeseci za period završen

31.12.2013. (KM)

Realizovani gubici VP i udjeli 14.077 63.778

Ostali realizovani gubici 1.549 0

Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima 15.626 63.778

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 16.554.

U 2014. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta Berzanski simbol

Broj dionica Cijena (KM)

Prodajna vrijednost

realizovane transakcije

Realizirani dobitak/ gubitak

BH TELECOM DD SARAJEVO

BHTSR 4.000 19,6250 78 500,18 (2.080)

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO

JPESR 2.950 19,4068 57 250,00 (11.997)

Preduzeće za puteve Mostar d.d.

PZPMRK3 12.650 7,4976 94 845,00 5.653

FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA C

FBIHK1C 24.021 0,7053 16 943,13 5.791

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA

FBIHKP 53.360 1,0043 53 590,01 2.470

FEDERACIJA BIH-MINISTARSTVO FINANSIJA

FBIHK1E 57.572 0,6614 38 076,38 16.717

Ukupno: 339.205 16.554

Realizirani dobitak od prodaje ulaganja 30.631

Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja (14.077)


OIF LILIUM BALANCED

21

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija

Za godinu završenu

31.12.2014. godine (KM)

Za godinu završenu

31.12.2013. godine (KM)

Žiro i tekući račun 123.176 1.863

Ukupno novčana sredstva 123.176 1.863

Ukupan iznos gotovinskih sredstava KM 123.176 se odnose na tekuća sredstva

deponovana na transakcijskom računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo (Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

Pozicija

Za godinu završenu 31.12.2014. godine

(KM)


(KM)

Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti 2.917.869 2.284.802

Ispravka vrijednosti 220.338 79.811

Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire 3.138.207 2.364.614 Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 110) i usklađenje vrijednosti 0 83.632

Ispravka vrijednosti obveznica 0 23.014

Ulaganja u obveznice 0 106.645 Ukupno ulaganja kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 3.138.207 2.471.259

Oroceni depoziti 80.000 401000

Ukupno depoziti 80.000 401.000 Ukupno ulaganja 3.218.207 2.872.259

Napomena: U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvješće o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.

Tokom 2014. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u

skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.651.215.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 2.936.168


OIF LILIUM BALANCED

22

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97.

Zakona o IF-ovima za 2014 godinu iznosi KM 283.710.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2014. godinu je KM 8,1327 po udjelu a

najniža KM 9,3732 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2014. godine je

slijedeći:

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 3.138.207;

Oročeni depoziti KM 80.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do

dospijeća;

Oročeni depozit KM 80.000 se odnose na:

Balkan Srpske a.d. Banja Luka KM 80.000 (EUR 40.903,35) po ugovoru broj

5688085570263025 od 12.11.2014. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.

Tokom 2014. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim

tabelama.

Prodaja ulaganja: dionice i obveznice iz portfelja Fonda:

Naziv emitenta Simbol Broj

dionica Cijena (KM)

Prodajna vrijednost

realizovane transakcije

BH TELECOM DD SARAJEVO

BHTSR 4.000 19,6250 78.500

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO

JPESR 2.950 19,4068 57.250

Preduzeće za puteve Mostar d.d.

PZPMRK3 12.650 7,4976 94.845

FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA C

FBIHK1C 24.021 0,7053 16.943

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA

FBIHKP 53.360 1,0043 53.590

FEDERACIJA BIH-MINISTARSTVO FINANSIJA

FBIHK1E 57.572 0,6614 38.076

Ukupno: 339.205


OIF LILIUM BALANCED

23

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

Naziv emitenta Berzanski simbol

Količina Prosjećna

cijena (KM)

Vrijednost (KM)

DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG

DBJPR 26.200 3,37 88.388,03

ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo

PVNFRK3 8.900 4,35 38.683,10

OIF MIKROFIN PLUS MIKROFIN-

OIF 23 154,73 3.500,00

Pivara Tuzla d.d. PITZRK1 50.000 0,86 43.226,65 UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo

UNPLR 2.700 20,80 56.168,24

BOSNA AUTO DD SARAJEVO

BOATRK2 700 38,45 26.916,47

IKB DD ZENICA IKBZRK2 560 57,37 32.124,44

BOR banka d.d. Sarajevo BORBRK3 705 126,01 88.834,96

MOJA BANKA d.d. Sarajevo

VLDBR 500 35,30 17.647,77

OIF HYPO BH EQUITY HBHEQ-OF 2.880 5,21 15.000,00

INGRAM DD INGMRK2 100 14,53 1.453,32

SVJETLOSTKOMERC d.d. SARAJEVO

SVKOR 109 464,05 50.581,72

ŠIPAD KOMERC DD SPKMR 25.855 1,03 26.617,54

ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ

BVRU-R-A 237.000 0,69 164.453,95

ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA

EKBL-R-A 575.841 0,18 104.237,01

ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA

ELBJ-R-A 480.155 0,20 96.583,63

Dobrinja d.d. Ilidžac DBRNRK2 230 26,54 6.103,31

Hidrogradnja d.d. Sarajevo HDGSR 10.614 1,09 11.564,92

Ukupno: 872.085

6. Potraživanja

Pozicija


(KM)


(KM)

Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira 0 17.868

Ukupno potraživanja 0 17.868

Potraživanja po početnom stanju u iznosu KM 17.868 po osnovu prodaje obveznica

FBiH ratna potraživanja (FBIHK1C) naplaćena su u toku 2014.godine.


OIF LILIUM BALANCED

24

7. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija


(KM)


(KM)

Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima 472 1.562

Kratkoročna razgraničenja 472 1.562

Nastali nenaplaćeni prihodi KM 473 se odnose na potraživanja po osnovu kamata na

oročeni depozit kod Banka Srpske a.d. Banja Luka.

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija


(KM)


(KM)

Obaveze po osnovu ulaganja 0 9.120

Obaveze za provizije DUF-a 5.414 0

Ostale obaveze prema Društvu 0 4.632

Obracuati neplaceni - nefakturisani rashodi za obracunska razdoblja 3.700 3.666

Kratkoročne obaveze i razgraničenja 9.114 17.418

Obaveza prema Društvu predstavlja obavezu za upravljačku proviziju decembar 2014.

godine KM 5.414.

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 3.700 se odnose na rezervisane troškove

eksterne revizije KM 3.500 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 200.

9. Kapital

Pozicija


(KM)

Za godinu završenu

31.12.2013. godine (KM)

Udjeli 3.704.317 3.341.453

Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 220.338 102.825

Rezultat tekućeg perioda (23.769) (50.753) Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak) 111.434 111.434 Nerasporedeni gubitak (nepok.gubitak+realiz.gubit) (679.579) (628.826)

Ukupno kapital 3.332.741 2.876.133


OIF LILIUM BALANCED

25

Broj udjela na dan 31.12.2014. godine iznosi 365.485. Vlasnici udjela koji učestvuju sa

više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve KM 220.338 se odnose na rezerve po osnovu finansijskih

sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane dobitke

nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri)

Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa

MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak

koji se javljla usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju

treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskiih rezervi. Promjene na

pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:

Iznos (KM) Početno stanje 01.01.2014. godine 102.825 Prodaje ulaganja 12.170 Usklađivanje na ulaganjima 105.343 Stanje na dan 31.12.2014. godine 220.338

10. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih

fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim

fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov

transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim osobama Iznosi u KM

Naziv povezane stranke

Vrsta povezanos

ti

Pravni ili drugi osnov transakcije

Obaveze Potraživanja Prihodi Rashodi

na dan 31.12.2014. prema navedenoj povezanoj stranki

01.01.14.-31.12.2014. sa navedenom povezanom

strankom LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Stavka a) Dozvola za upravljanje

5.414 - - 54.760

Vakufska Banka d.d. Sarajevo

Stavka b) Banka depozitar

- - - 21.600

Vakufska Banka d.d. Sarajevo

Stavka e) Banka skrbnik

- - - 2.496

Zuko d.o.o. Sarajevo Stavka d) Revizor 3.500 - - 5.000

SEE Investment solutions d.o.o. Sarajevo

Stavka e) Brokerska kuća

- - - 2.029

AW Broker d.o.o. Sarajevo Stavka e) Brokerska kuća

- - - 2.072

EUROBROKER a.d. Banja Luka

Stavka e) Brokerska kuća

- - - 1.635

Moja Banka d.d. Stavka e) Brokerska kuća

- - - 115

Banka Srpske a.d. Stavka e) Banka (ug. o oročenju)

- 80.000 - -


OIF LILIUM BALANCED

26

11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2014. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena

strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

12. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

RBr Naziv emitenta Kotacija

Broj dionica

(obveznica)

ili % udjela

Ukupno

nominalna

vrijdnost

ulaganja

Ukupno fer

vrijednost

ulaganja

% učešća u

ukupnim

dionicama

emitenta

% učešća u

portfelju

fonda

1 2 3 4 5,00 6,00 7 8

1 BH TELECOM DD SARAJEVO

SASE -

Sarajevska

berza

1000 10 000,00 20 200,00 0% 0,63%

2 BOSNA AUTO DD SARAJEVO 7500 154 500,00 247 500,00 2,19% 7,69%

3 BOR banka d.d. Sarajevo

SASE -

Sarajevska

berza

1105 121 550,00 137 992,40 0,68% 4,29%

4 ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆBanjalučka

berza237000 237 000,00 154 050,00 0,70% 4,79%

5 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG

SASE -

Sarajevska

berza

36000 360 000,00 157 320,00 9,84% 4,89%

6 Dobrinja d.d. Ilidžac

SASE -

Sarajevska

berza

230 17 940,00 5 446,40 0,41% 0,17%

7 TP DC Sarajevo d.d.d Sarajevo

SASE -

Sarajevska

berza

4121 412 100,00 79 123,20 1,25% 2,46%

8 ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO

SASE -

Sarajevska

berza

3946 41 038,40 39 381,08 1,37% 1,22%

9 ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKABanjalučka

berza575841 0,00 97 892,97 0% 3,04%

10 ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINABanjalučka

berza480155 480 155,00 97 951,62 1,24% 3,04%

11 Hidrogradnja d.d. Sarajevo

SASE -

Sarajevska

berza

10614 132 675,00 11 463,12 0,18% 0,36%

12 HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR

SASE -

Sarajevska

berza

35130 439 125,00 281 040,00 5,32% 8,73%

13 IKB D.D. ZENICA

SASE -

Sarajevska

berza

4347 434 700,00 247 779,00 0,93% 7,70%

14 INGRAM DD 100 1 800,00 1 439,00 0% 0,04%

15 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD

SARAJEVO

SASE -

Sarajevska

berza

500 35 500,00 9 970,00 0% 0,31%

16 MERKUR d.d. Sarajevo

SASE -

Sarajevska

berza

15190 303 800,00 136 710,00 1,94% 4,25%

17 Pivara Tuzla d.d.

SASE -

Sarajevska

berza

78721 822 634,45 473 900,42 5,62% 14,72%

18 Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla

SASE -

Sarajevska

berza

15200 211 280,00 116 888,00 6,69% 3,63%

19 Šipad komerc d.d.

SASE -

Sarajevska

berza

25855 323 187,50 26 889,20 0,92% 0,84%

20 SVJETLOSTKOMERC d.d. sarajevo

SASE -

Sarajevska

berza

109 89 053,00 50 140,00 0,64% 1,56%

21 UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo 7900 79 000,00 165 742,00 2,23% 5,15%

22 MOJA BANKA d.d. Sarajevo

SASE -

Sarajevska

berza

7260 0,00 220 704,00 0% 6,86%

23 ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA

SASE -

Sarajevska

berza

512 0,00 2 411,52 0% 0,07%

24 ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka Banjalučka

berza16618 0,00 24 262,28 0% 0,75%

0,00%25 ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 15000 0,00 58 500,00 0% 1,82%

UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI 4707 038,35 2864 696,21 89,00%

26 OIF MIKROFIN PLUS 22,6197 3 500,00 3 495,96 0% 0,11%

27 OIF HYPO BH EQUITY 50296,119 257 498,47 270 014,71 0% 8,39%

UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA 260 998,47 273 510,67 8,50%

28 Banka Srpske a.d. BANJA LUKA 1 0,00 80 472,70 0% 2,50%

UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI 0,00 80 472,70 2,50%

UKUPNO 4968 036,82 3218 679,58 100,00%

OIF LILIUM BALANCED

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Pregled ulaganja na dan 31.12.2014

Obrazac 2

StockEx - Bussines Information System FinSet 4.3.38.5 (x)

(iznos u KM)Grupa računa

Tekuća godina Prethodna godina

1 4 5

0 0 1 3.341.855,00 2.893.552,00100 do

1020 0 2 123.176,00 1.863,00

0 0 3 3.218.207,00 2.872.259,00200 do

2090 0 4

210 do 219

0 0 5 3.138.207,00 2.471.259,00

220 do 229

0 0 6 80.000,00 401.000,00

230 do 239

0 0 7

240 do

2590 0 8

260 0 0 90 1 0 17.868,00

300* 0 1 1 17.868,00

301, 302 0 1 2

303 0 1 3

304 0 1 4

305 0 1 5306 do

3080 1 6

309 0 1 7310 do

3190 1 8

320 0 1 9330 do

3320 2 0 472,00 1.562,00

0 2 1 9.114,00 17.419,00

40 0 2 2 9.120,00

400 0 2 3 9.120,00401,402 i

4090 2 4

403 0 2 5

41 0 2 6

410 0 2 7

414 0 2 8

415 0 2 9411,412,

413,416,

419

0 3 0

Naziv Fonda: LILIUM BALANCED

Registarski broj Fonda: JP-M-032-01

Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2014. godine

POZICIJA AOP

III - Potraživanja (011 do 018)

2 3

A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)

I - Gotovina

II-Ulaganja Fonda (004 do 009)

1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća

4. Depoziti i plasmani

5. Ulaganja u nekretnine

6. Ostala ulaganja

I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)

1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira

2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina

3. Potraživanja po osnovu kamate

4. Potraživanja po osnovu dividendi

5. Potraživanja po osnovu datih avansa

6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala

7. Ostala potraživanja

8. Potraživanja od društva za upravljanje

IV - Odložena porezna sredstva

V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)

1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire

2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda

3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova

II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)

1. Obaveze prema banci depozitaru

2. Obaveze za učešće u dobiti

3. Obaveze za porez na dobit

4. Ostale obaveze iz poslovanja

Copyright by SoftGroup, Sarajevo Strana 1

Grupa

računaTekuća godina Prethodna godina

1 4 5

POZICIJA AOP

2 3

42 0 3 1 5.414,00 4.632,00

420 0 3 2 5.414,00421 do 429

0 3 3 4.632,00

43 0 3 4

430 0 3 5

431,439 0 3 6

44 0 3 7

440, 441 0 3 8

449 0 3 9

45 0 4 0

46 0 4 1

47 0 4 2 3.700,00 3.667,00

0 4 3 3.332.741,00 2.876.133,00

0 4 4 3.332.741,00 2.876.133,00

50 0 4 5 3.704.317,00 3.341.453,00

500 0 4 6

501 0 4 7 3.704.317,00 3.341.453,00

51 0 4 8

510 0 4 9

519 0 5 0

52 0 5 1 220.338,00 102.825,00

520 0 5 2 220.338,00 102.825,00

521 0 5 3

522 0 5 4

529 0 5 5

53 0 5 6

530 0 5 7

531 0 5 8

54 0 5 9 111.434,00 111.434,00

540 0 6 0 111.434,00 111.434,00

541 0 6 1

55 0 6 2 703.348,00 679.579,00

550 0 6 3 679.579,00 628.826,00

551 0 6 4 23.769,00 50.753,00

56 0 6 5

560 0 6 6

561 0 6 7

0 6 8 365.485,0595 326.125,7011

0 6 9 9,1187 8,8191

0 7 00 7 1

Certificirani računovođa:Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

____________________________

IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)

III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)

1. Obaveze za naknadu za upravljanje

2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje

1. Dionički kapital - redovne akcije

1. Kratkoročni krediti

2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze

V - Dugoročne obaveze (038+039)

1. Dugoročni krediti

2. Ostale dugoročne obaveze

VI - Ostale obaveze Fonda

VII - Odložene porezne obaveze

VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)

D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)

I - Osnovni kapital (046 ili 047)

2. Ostale rezerve

2. Udjeli

II - Kapitalne rezerve (049+050)

1. Emisiona premija

2. Ostale kapitalne rezerve

III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)

1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite

3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina

4. Ostale revalorizacijske rezerve

IV - Rezerve iz dobiti (057+058)

1. Zakonske rezerve

G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE

V - Neraspoređena dobit (060+061)

1. Neraspoređena dobit ranijih godina

2. Neraspoređena dobit tekuće godine

VI - Nepokriveni gubitak (063+064)

1. Nepokriven gubitak ranijih godina

2. Nepokriven gubitak tekuće godine

VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)

1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA

F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)

____________________________

1. Izvanbilansna aktiva

2. Izvanbilansna pasiva

Sarajevo; 31.01.2015.godine M.P Zakonski zastupnikdruštva za upravljanje:

Copyright by SoftGroup, Sarajevo Strana 2

(iznos u KM)

Grupa računa


1 4 5

2 0 1

2 0 2 47.865,00 49.233,00

700 2 0 3 38.148,00 28.040,00

701,702 2 0 4 9.717,00 21.193,00

703 2 0 5

709 2 0 6

2 0 7 30.631,00 53.054,00

710 2 0 8 30.631,00 53.054,00

711 2 0 9

712 2 1 0

719 2 1 12 1 2 86.503,00 89.142,00

600 2 1 3 54.760,00 55.273,00

601 2 1 4 2.684,00 5.327,00

602 2 1 5

603 2 1 6

604 2 1 7 5.000,00 5.000,00

605 2 1 8 21.600,00 21.600,00

607 2 1 9

606,609 2 2 0 2.459,00 1.942,00

2 2 1 15.626,00 63.778,00

610 2 2 2 14.077,00 63.778,00

611 2 2 3

612 2 2 4

613, 619 2 2 5 1.549,00

2 2 62 2 7 23.633,00 50.633,00

2 2 8 1,00 5,00

730 2 2 9 1,00 5,00

739 2 3 0

2 3 1 137,00 125,00

630 2 3 2

639 2 3 3 137,00 125,00

2 3 4

2 3 5 23.769,00 50.753,00







2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa

fiksnim rokom dospijeća

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 31.12.2014. godine

POZICIJA AOP

2 3

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

I - Poslovni prihodi (203 do 206)

1. Prihodi od dividendi

4. Naknada članovima Nadzornog odbora

3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova

4. Ostali poslovni prihodi

II - Realizovana dobit (208 do 211)

1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira

2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika

3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova

4. Ostali realizovani dobici

III - Poslovni rashodi (213 do 220)

1. Naknada društvu za upravljanje

2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja

3. Rashodi po osnovu kamata

2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)

5. Naknada vanjskom revizoru

5. Naknada banci depozitaru

6. Rashodi po osnovu poreza

7. Ostali poslovni rashodi Fonda

IV - Realizovani gubitak (222 do 225)

1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira

2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova

6. Ostali realizovani gubici

V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK

1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)

VI - Finansijski prihodi (229+230)

1. Prihodi od kamata

2. Ostali finansijski prihodi

VII - Finansijski rashodi (232+233)

1. Rashodi po osnovu kamata

2. Ostali finansijski rashodi

B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA

1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)

2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

Grupa računa


1 4 5

POZICIJA AOP

2 3

2 3 6

821 2 3 7

822 dio 2 3 8

822 dio 2 3 9

2 4 0

2 4 1 23.769,00 50.753,00

2 4 2

720 2 4 3

721 2 4 4

722 2 4 5

723 2 4 6

724, 725 2 4 7

729 2 4 82 4 9

620 2 5 0

621 2 5 1

622 2 5 2

623 2 5 3

624, 625

i 6262 5 4

629 2 5 5

2 5 6

2 5 7

2 5 8

2 5 9 23.769,00 50.753,00

2 6 0

2 6 1

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.


____________________

2. Odloženi porezni rashod perioda

C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)

1. Porezni rashod perioda

5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova

3. Odloženi porezni prihod perioda

D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANjA

1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)

2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)

E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

I - Nerealizovani dobici (243 do 248)

1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira

2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim

sredstvima, osim od vrijednosnih papira

3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim

papirima

4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu

svođenja na fer vrijednost

G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANjA FONDA

6. Ostali nerealizovani dobici

II - Nerealizovani gubici (250 do 255)

1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira

2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim

sredstvima, osim od vrijednosnih papira

3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim

papirima

4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata

5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova

6. Ostali nerealizovani gubici

F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA

1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)

2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

____________________________

1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)

2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)

Obična zarada po dionici

Razrijeđena zarada po dionici

Sarajevo; 31.01.2015.godine M.P


Tekući period Prethodni period

3 4 5

A.

I 4 0 1 777.092 1.158.155 67

1. 4 0 2 758.196 1.116.034 68

2. 4 0 3 8.090 20.640 39

3. 4 0 4 10.807 21.481 50

4. 4 0 55. 4 0 6

II 4 0 7 1.018.643 1.973.387 52

1. 4 0 8 80.000 401.000 20

2. 4 0 9 851.012 1.482.345 57

3. 4 1 04. 4 1 1 53.979 54.192 100

5. 4 1 2 1.549

6. 4 1 3 2.941 5.204 57

7. 4 1 4 5.000 5.350 93

8. 4 1 5 21.600 23.400 92

9. 4 1 6 2.422 1.891 128

10. 4 1 711. 4 1 8 140 5 2800

III 4 1 9IV 4 2 0 241.551 815.232 30

B.

I 4 2 1 557.786 672.550 83

1. 4 2 2 557.786 672.550 83

2. 4 2 3II 4 2 4 194.922 152.251 128

1. 4 2 5 194.922 152.251 128

2. 4 2 63. 4 2 7

III 4 2 8 362.864 520.299 70

IV 4 2 9C. 4 3 0 1.334.878 1.830.705 73

D. 4 3 1 1.213.565 2.125.638 57

E: 4 3 2 121.313

F 4 3 3 294.933

G 4 3 4 1.863 296.796 1

H 4 3 5I. 4 3 6J. 4 3 7 123.176 1.863 6612

4 3 8 123.176 1.863 6612

M.P








IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvještaj o tokovima gotovine)

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

POZICIJA AOPIznos

Index

Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire

1 2

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)

Prilivi po osnovu prodaje ulaganja

Prilivi po osnovu dividendi

Prilivi po osnovu kamata

Prilivi po osnovu refundiranja rashoda

Ostali prilivi od operativnih aktivnosti

Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)

Odlivi po osnovu ulaganja

Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Odlivi po osnovu ostalih ulaganja

Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje

Odlivi po osnovu rashoda za kamate

Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP

Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru

Odlivi po osnovu troškova banke depozitara

Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti

Odlivi po osnovu poreza na dobit

Odlivi po osnovu ostalih rashoda

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)

Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)

NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)

Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)

Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica

Prilivi po osnovu zaduživanja

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)

Odlivi po osnovu razduživanja

Odlivi po osnovu dividendi

Odlivi po osnovu učešća u dobiti

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)

Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)

Ukupni odlivi gotovine (407+424)

___________________ __________________

NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)

Gotovina na početku perioda

Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

(434+432-433+435-436)


Sarajevo; 31.01.2015.godine Certificirani računovođa:Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:


(iznos u KM)

Redni broj


1 4 5

1. 3 0 1 93.744 61.014

2. 3 0 2 -23.769 -50.753

3. 3 0 3

4. 3 0 4 117.513 111.767

5. 3 0 5

6. 3 0 6

7. 3 0 7 362.864 520.299

8. 3 0 8 557.786 672.550

9. 3 0 9 194.922 152.251

10. 3 1 0 456.608 581.313

11. 3 1 1

12. 3 1 2 2.876.134 2.294.821

13. 3 1 3 3.332.741 2.876.134

14. 3 1 4

15. 3 1 5 326.125,7011 265.511,7367

16. 3 1 6 60.589,5485 79.260,7862

17. 3 1 7 21.230,1901 18.646,8218

18. 3 1 8 365.485,0595 326.125,7011

Certificirani računovođa:


____________________________







Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za

prodaju

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

POZICIJA AOP

2 3

Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)

Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja

Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja

Izdati udjeli / dionice u toku perioda

Revalorizacione rezerve po osnovu derivata

Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova

Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)

Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda

Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda

Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)

Neto imovina

Na početku perioda

Na kraju perioda

Broj udjela / dionica Fonda u periodu

Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda

____________________________

Povučeni udjeli / dionice u toku perioda

Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda

Sarajevo; 31.01.2015.godine M.P Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:Amela Smailhodžić, dipl. oec.


PRILOG 1

Opis Sadržaj Napomena

1.Informacije o identitetu Fonda

Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

LILIUM BALANCED; OIF LILIUM BALANCED;

Dženetića čikma 8

Broj telefona i telefaksa: 033 953 480; 033 953 489

E-mail adresu: [email protected]

Web: www.lilium-dzu.ba

Registarski broj Fonda u registru kod Komisije: JP-M-032-01

Ime i prezime direktora Fonda;

Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora

Fonda;

Ime i prezime članova odbora za reviziju;

Firmu i sjedište vanjskog revizora; Zuko d.o.o. Sarajevo; Dž. Bijedića 185

Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Vakufska banka d.d. Sarajevo; M. Tita 13

2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:

Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: LILIUM ASSET MANAGEMENT, Društvo za

upravljanje investicionim fondovima d.o.o.

Sarajevo; Dženetića čikma 8

Broj telefona i telefaksa: 033 953 480; 033 953 489

E-mail adresu: [email protected]

Web: www.lilium-dzu.ba

Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje

Društva

05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine

Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za

upravljanje Fondom:

05/1-19-267/08; 03.06.2008.godine

Imena i prezimena članova uprave Društva: Nedim Šaćiragić,

Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog

odbora Društva; Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,;

Aid Nanić, član;

Amar Mutapčić, član.

Imena i prezimena članova odbora za reviziju;

Firmu i sjedište vanjskog revizora; Zuko d.o.o. Sarajevo; Dž. Bijedića 185

Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2014.godine

RBr Naziv emitenta

Ukupan broj

emitovanih

vp/udjela

Broj vp/udjela

u vlasništvu

fonda

% vlasništva

fonda

Nabavna cijena

vp/udjela

Fer cijena

vp/udjela

Ukupna vrijednost

ulaganja

% od NVI

fonda

Način

vrednovanja

%

prekoračenj

a u

Vrijednost

prekoračenj

a

Razlog

prekoračenj

a i rok za

1 2 4 56

(5/4*100)7 8

9

(5*8)10 11 12 13 14

1 BH TELECOM DD SARAJEVO 63457358 1000 0,00% 20,15 20,20 20.200,00 0,61% KL

2 BOSNA AUTO DD SARAJEVO 341296 7500 2,19% 34,53 33,00 247.500,00 7,43% KL

3 BOR banka d.d. Sarajevo 162014 1105 0,68% 127,43 124,88 137.992,40 4,14% KL

4 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 365552 36000 9,84% 3,34 4,37 157.320,00 4,72% KL

5 Dobrinja d.d. Ilidžac 55610 230 0,41% 26,54 23,68 5.446,40 0,16% KL

6 TP DC Sarajevo d.d.d Sarajevo 327926 4121 1,25% 24,17 19,20 79.123,20 2,37% PC

7 ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO 286889 3946 1,37% 12,89 9,98 39.381,08 1,18% PC

8 Hidrogradnja d.d. Sarajevo 5658741 10614 0,18% 1,09 1,08 11.463,12 0,34% KL

9 HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR 659155 35130 5,32% 7,85 8,00 281.040,00 8,43% PC

10 IKB D.D. ZENICA 463901 4347 0,94% 66,53 57,00 247.779,00 7,43% KL

11 INGRAM DD 1395690 100 0,00% 14,53 14,39 1.439,00 0,04% KL

12 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 30354369 500 0,00% 23,47 19,94 9.970,00 0,30% KL

13 MERKUR d.d. Sarajevo 779269 15190 1,94% 7,96 9,00 136.710,00 4,10% PC

14 Pivara Tuzla d.d. 1400376 78721 5,62% 1,98 6,02 473.900,42 14,22% KL

15 Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla 226879 15200 6,69% 8,77 7,69 116.888,00 3,51% PC

16 ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 0 15000 0,00 4,43 3,90 58.500,00 1,76% KL

17 Šipad komerc d.d. 2796050 25855 0,92% 1,03 1,04 26.889,20 0,81% KL

18 SVJETLOSTKOMERC d.d. sarajevo 16926 109 0,64% 464,05 460,00 50.140,00 1,50% KL

19 UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo 353242 7900 2,23% 22,52 20,98 165.742,00 4,97% KL

20 MOJA BANKA d.d. Sarajevo 597798 7260 1,21% 30,64 30,40 220.704,00 6,62% KL

21 ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA 496278 512 0,10% 5,88 4,71 2.411,52 0,07% PC

74,73%

Naziv fonda OIF LILIUM BALANCED

Registarski broj fonda JP-M-032-01

Naziv društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Matični broj društva za upravljanje 4201337670008

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2014.

Oznaka papira

3

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH

BHTSR

BOATRK2

BORBRK3

DBJPR

DBRNRK2

DCNSR

EDVIRK1

HDGSR

HRCAR

IKBZRK2

INGMRK2

JPESR

MRKSR

PITZRK1

PRAKRK3

PVNFRK3

SPKMR

SVKOR

UNPLR

VLDBR

ZVLCR

2.490.539,34

22 ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka 0 16618 0,00 2,87 1,46 24.262,28 0,73% KL

23 ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ 33600177 237000 0,70% 0,69 0,65 154.050,00 4,62% KL

24 ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA 0 575841 0,00 0,18 0,17 97.892,97 2,94% KL

25 ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA 38486953 480155 1,24% 0,20 0,20 97.951,62 2,94% KL

11,23%

85,95%

26 OIF HYPO BH EQUITY 50.296,1190 0,00 5,12 5,37 270.014,71 8,10% NVI

8,10%

27 OIF MIKROFIN PLUS 22,6197 0,00 154,73 154,55 3.495,96 0,10% KL

0,10%

8,21%

28 BANKA SRPSKE AD BANJA LUKA 1 0,00 80.000,00 80.000,00 2,40%

2,40%

2,40%

96,56%

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec. Direktor:

3332922,09 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Vrijednost

(KM)

Odstupanje

(%)

22.980,74 0,6895

140.608,214,2188

163.588,95

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

BLKP-R-A

BVRU-R-A

EKBL-R-A

ELBJ-R-A

Ukupno u RS 374.156,87

Ukupno ulaganja u dionice 2.864.696,21

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH

HBHEQ-OF

Ukupno u F BiH 270.014,71

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u inostranstvu

MIKROFIN-OIF

Ukupno u inostranstvu 3.495,96

Ukupno ulaganja u udjele OIF-a 273.510,67

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u F BiH

D02

Ukupno u F BiH 80.000,00

Ukupno ulaganja u depozite 80.000,00

UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA 3.218.206,88

UKUPNO:

PREKORAČENJE ULAGANJA U IF-ove (ZIF i OIF) i vrijednosne papire u zbiru preko 40%

Vrsta imovine

Ulaganje u IF-ove (učešće u NVI)

Pivara Tuzla d.d.

Prilog 3

Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNOObaveze po

osnovu ulaganja

Obaveze po

osnovu troškova

obaveze prema

DUF-uOstale UKUPNO

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 (7-15) 17 18(16/17)

01.01.2014 1.862,85 2.473.582,48 17.868,19 402.603,78 2.895.917,30 9.119,59 3.743,48 4.787,07 0,00 17.650,14 2.878.267,16 326.125,7011 8,8256

02.01.2014 1.862,85 2.473.582,48 17.868,19 402.645,60 2.895.959,12 9.119,59 3.820,76 4.941,62 0,00 17.881,97 2.878.077,15 326.125,7011 8,8251

03.01.2014 2.133,41 2.473.582,48 17.868,19 402.416,86 2.896.000,94 9.119,59 3.898,04 5.096,16 0,00 18.113,79 2.877.887,15 326.125,7011 8,8245

04.01.2014 2.133,41 2.473.582,48 17.868,19 402.458,68 2.896.042,76 9.119,59 3.975,32 5.250,68 0,00 18.345,59 2.877.697,17 326.125,7011 8,8239

05.01.2014 2.133,41 2.473.582,48 17.868,19 402.500,50 2.896.084,58 9.119,59 4.052,60 5.405,19 0,00 18.577,38 2.877.507,20 326.125,7011 8,8233

06.01.2014 15.368,09 2.455.342,48 0,00 402.542,32 2.873.252,89 9.119,59 4.129,84 925,88 0,00 14.175,31 2.859.077,58 326.125,7011 8,7668

07.01.2014 6.248,50 2.453.472,00 0,00 402.584,14 2.862.304,64 0,00 4.207,08 1.078,93 0,00 5.286,01 2.857.018,63 326.125,7011 8,7605

08.01.2014 6.173,12 2.458.111,22 0,00 402.625,96 2.866.910,30 0,00 4.284,33 1.232,32 0,00 5.516,65 2.861.393,65 326.125,7011 8,7739

09.01.2014 6.173,12 2.456.065,22 0,00 402.667,78 2.864.906,12 0,00 4.361,57 1.385,45 0,00 5.747,02 2.859.159,10 326.125,7011 8,7670

10.01.2014 6.005,56 2.459.467,23 0,00 402.709,60 2.868.182,39 0,00 8.880,75 1.538,35 0,00 10.419,10 2.857.763,29 326.125,7011 8,7628

11.01.2014 6.005,56 2.459.467,23 0,00 402.751,42 2.868.224,21 4.608,50 4.349,49 1.691,23 0,00 10.649,22 2.857.574,99 326.125,7011 8,7622

12.01.2014 6.005,56 2.459.467,23 0,00 402.793,24 2.868.266,03 4.608,50 4.426,73 1.844,10 0,00 10.879,33 2.857.386,70 326.125,7011 8,7616

13.01.2014 6.005,56 2.456.998,54 0,00 402.835,06 2.865.839,16 4.608,50 4.503,97 1.996,81 0,00 11.109,28 2.854.729,88 326.125,7011 8,7535

14.01.2014 1.397,06 2.454.074,79 0,00 402.876,88 2.858.348,73 0,00 4.581,20 2.149,35 0,00 6.730,55 2.851.618,18 326.125,7011 8,7439

15.01.2014 1.397,06 2.452.783,73 0,00 402.918,70 2.857.099,49 0,00 4.658,43 2.301,83 0,00 6.960,26 2.850.139,23 326.125,7011 8,7394

16.01.2014 1.397,06 2.452.764,73 0,00 402.960,52 2.857.122,31 0,00 4.735,66 2.454,30 0,00 7.189,96 2.849.932,35 326.125,7011 8,7388

17.01.2014 1.397,06 2.454.069,33 0,00 403.002,34 2.858.468,73 0,00 4.812,89 2.606,85 0,00 7.419,74 2.851.048,99 326.125,7011 8,7422

18.01.2014 1.397,06 2.454.069,33 0,00 403.044,16 2.858.510,55 0,00 4.890,12 2.759,38 0,00 7.649,50 2.850.861,05 326.125,7011 8,7416

19.01.2014 1.397,06 2.454.069,33 0,00 403.085,98 2.858.552,37 0,00 4.967,35 2.911,90 0,00 7.879,25 2.850.673,12 326.125,7011 8,7410

20.01.2014 1.397,06 2.452.257,44 0,00 403.127,80 2.856.782,30 0,00 5.044,57 3.064,37 0,00 8.108,94 2.848.673,36 326.125,7011 8,7349

21.01.2014 1.358,06 2.436.139,35 16.826,05 403.169,62 2.857.493,08 0,00 5.121,79 3.216,88 0,00 8.338,67 2.849.154,41 326.125,7011 8,7364

22.01.2014 1.358,06 2.445.841,00 16.826,05 403.211,44 2.867.236,55 11.088,75 5.199,01 3.368,61 0,00 19.656,37 2.847.580,18 326.125,7011 8,7315

23.01.2014 1.358,06 2.436.420,77 28.596,20 403.253,26 2.869.628,29 11.088,75 5.276,24 3.520,61 0,00 19.885,60 2.849.742,69 326.125,7011 8,7382

24.01.2014 18.184,11 2.360.181,62 91.040,80 403.295,08 2.872.701,60 11.088,75 5.353,47 3.672,64 0,00 20.114,86 2.852.586,75 326.125,7011 8,7469

25.01.2014 18.184,11 2.360.181,62 91.040,80 403.336,90 2.872.743,42 11.088,75 5.430,70 3.824,66 0,00 20.344,11 2.852.399,32 326.125,7011 8,7463

26.01.2014 18.184,11 2.360.181,62 91.040,80 403.378,72 2.872.785,24 11.088,75 5.507,93 3.976,66 0,00 20.573,34 2.852.211,91 326.125,7011 8,7457

27.01.2014 7.095,36 2.440.958,13 91.040,80 403.420,54 2.942.514,82 83.098,13 5.585,16 4.128,49 0,00 92.811,78 2.849.703,05 326.125,7011 8,7381

28.01.2014 18.865,51 2.441.121,70 79.270,65 403.462,36 2.942.720,21 83.098,13 5.662,39 4.280,31 0,00 93.040,83 2.849.679,39 326.125,7011 8,7380

29.01.2014 98.136,16 2.440.358,03 0,00 403.504,18 2.941.998,36 83.098,13 5.739,61 4.432,06 0,00 93.269,80 2.848.728,57 326.125,7011 8,7351

30.01.2014 15.038,03 2.438.122,90 0,00 403.546,00 2.856.706,92 0,00 5.816,83 4.583,68 0,00 10.400,51 2.846.306,42 326.125,7011 8,7276

31.01.2014 15.330,29 2.437.645,85 0,00 403.290,56 2.856.266,69 0,00 5.894,05 4.735,28 0,00 10.629,33 2.845.637,37 326.125,7011 8,7256

01.02.2014 15.330,29 2.437.645,85 0,00 403.332,26 2.856.308,39 0,00 5.977,38 4.886,86 0,00 10.864,24 2.845.444,15 326.125,7011 8,7250

02.02.2014 15.330,29 2.437.645,85 0,00 403.374,08 2.856.350,22 0,00 6.060,83 5.038,43 0,00 11.099,26 2.845.250,96 326.125,7011 8,7244

03.02.2014 10.864,57 2.442.204,08 0,00 403.145,34 2.856.213,99 4.447,50 6.144,28 454,46 0,00 11.046,24 2.845.167,75 326.125,7011 8,7241

04.02.2014 10.864,57 2.432.138,93 9.922,47 403.187,16 2.856.113,12 4.447,50 6.227,73 605,75 0,00 11.280,98 2.844.832,15 326.125,7011 8,7231

05.02.2014 6.417,07 2.409.561,11 9.922,47 403.228,98 2.829.129,62 0,00 6.311,13 755,42 0,00 7.066,55 2.822.063,08 326.125,7011 8,6533

06.02.2014 6.417,07 2.409.528,08 9.922,47 403.270,80 2.829.138,41 0,00 6.394,53 905,12 0,00 7.299,65 2.821.838,77 326.125,7011 8,6526

07.02.2014 14.368,69 2.368.677,33 0,00 403.312,62 2.786.358,63 0,00 4.508,00 1.050,69 0,00 5.558,69 2.780.799,95 326.125,7011 8,5268

08.02.2014 14.368,69 2.368.677,33 0,00 403.354,44 2.786.400,46 0,00 4.591,32 1.196,24 0,00 5.787,56 2.780.612,90 326.125,7011 8,5262

09.02.2014 14.368,69 2.368.677,33 0,00 403.396,26 2.786.442,27 0,00 4.674,64 1.341,78 0,00 6.016,42 2.780.425,86 326.125,7011 8,5256

10.02.2014 14.368,69 2.365.238,97 0,00 403.438,08 2.783.045,73 0,00 4.757,96 1.487,15 0,00 6.245,11 2.776.800,63 326.125,7011 8,5145

11.02.2014 14.368,69 2.349.492,44 0,00 403.479,90 2.767.341,02 0,00 4.841,25 1.631,28 0,00 6.472,53 2.760.868,50 326.125,7011 8,4657

12.02.2014 14.368,69 2.341.461,39 0,00 403.521,72 2.759.351,80 0,00 4.924,52 1.775,18 0,00 6.699,70 2.752.652,10 326.125,7011 8,4405

13.02.2014 14.368,69 2.332.586,73 0,00 403.563,54 2.750.518,96 6.465,03 5.007,76 1.917,57 0,00 13.390,36 2.737.128,60 326.125,7011 8,3929

14.02.2014 14.368,69 2.334.506,91 0,00 403.605,36 2.752.480,96 6.465,03 5.091,00 2.060,11 0,00 13.616,14 2.738.864,82 326.125,7011 8,3982

15.02.2014 14.368,69 2.334.506,91 0,00 403.647,18 2.752.522,78 6.465,03 5.174,24 2.202,63 0,00 13.841,90 2.738.680,88 326.125,7011 8,3976

16.02.2014 14.368,69 2.334.506,91 0,00 403.689,00 2.752.564,60 6.465,03 5.257,48 2.345,14 0,00 14.067,65 2.738.496,95 326.125,7011 8,3971

17.02.2014 7.903,66 2.320.124,45 0,00 403.730,82 2.731.758,93 0,00 5.340,69 2.486,73 0,00 7.827,42 2.723.931,51 326.125,7011 8,3524

18.02.2014 7.903,66 2.320.067,97 0,00 403.772,64 2.731.744,26 0,00 5.423,90 2.628,32 0,00 8.052,22 2.723.692,05 326.125,7011 8,3517

19.02.2014 7.903,66 2.322.564,93 0,00 403.814,46 2.734.283,05 0,00 5.507,12 2.769,88 0,00 8.277,00 2.726.006,05 326.125,7011 8,3588

20.02.2014 7.828,28 2.322.133,78 0,00 403.856,28 2.733.818,34 0,00 5.590,34 2.911,38 0,00 8.501,72 2.725.316,62 326.125,7011 8,3566

21.02.2014 7.828,28 2.314.580,19 0,00 403.898,10 2.726.306,56 0,00 5.673,54 3.052,24 0,00 8.725,78 2.717.580,79 326.125,7011 8,3329

22.02.2014 7.828,28 2.314.580,19 0,00 403.939,92 2.726.348,39 0,00 5.756,74 3.193,08 0,00 8.949,82 2.717.398,57 326.125,7011 8,3324

23.02.2014 7.828,28 2.314.580,19 0,00 403.981,74 2.726.390,21 0,00 5.839,94 3.333,91 0,00 9.173,85 2.717.216,36 326.125,7011 8,3318

24.02.2014 7.828,28 2.300.618,74 9.793,29 404.023,56 2.722.263,86 4.105,38 5.923,13 3.474,19 0,00 13.502,70 2.708.761,16 326.125,7011 8,3059

25.02.2014 7.828,28 2.298.434,50 9.793,29 404.065,38 2.720.121,44 4.105,38 6.006,31 3.614,34 0,00 13.726,03 2.706.395,42 326.125,7011 8,2986

26.02.2014 4.326,28 2.297.114,48 13.293,29 404.107,20 2.718.841,24 4.105,38 6.089,49 3.754,39 0,00 13.949,26 2.704.891,99 326.125,7011 8,2940

27.02.2014 10.014,19 2.303.636,69 0,00 404.149,02 2.717.799,89 0,00 6.172,67 3.894,34 0,00 10.067,01 2.707.732,89 326.125,7011 8,3027

28.02.2014 10.277,68 2.312.680,39 0,00 403.922,35 2.726.880,41 0,00 6.255,87 4.034,51 0,00 10.290,38 2.716.590,03 326.125,7011 8,3299



Naziv društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA 01.01. - 31.12.2014. godine

OBAVEZE FONDA IMOVINA FONDA

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Broj dionica/udjela

fonda

4201337670008

Ukupna neto

vrijednost imovine

NVI po

dionici/udjelu

fonda

Datum


Matični broj društva za upravljanje


01.03.2014 10.277,68 2.312.680,39 0,00 403.964,07 2.726.922,13 0,00 6.332,98 4.174,66 0,00 10.507,64 2.716.414,50 326.125,7011 8,3293

02.03.2014 10.277,68 2.310.968,67 0,00 404.005,89 2.725.252,23 0,00 6.409,95 4.314,75 0,00 10.724,70 2.714.527,54 326.125,7011 8,3236

03.03.2014 1.184,52 2.311.497,84 0,00 403.803,36 2.716.485,71 0,00 1.186,92 420,36 0,00 1.607,28 2.714.878,44 326.125,7011 8,3246

04.03.2014 1.184,52 2.287.043,86 0,00 403.845,18 2.692.073,55 0,00 1.263,84 558,73 0,00 1.822,57 2.690.250,99 326.125,7011 8,2491

05.03.2014 1.184,52 2.280.265,28 0,00 403.887,00 2.685.336,79 0,00 1.340,75 696,59 0,00 2.037,34 2.683.299,46 326.125,7011 8,2278

06.03.2014 1.184,52 2.281.433,51 0,00 403.928,82 2.686.546,84 0,00 1.417,66 834,54 0,00 2.252,20 2.684.294,65 326.125,7011 8,2309

07.03.2014 1.035,45 2.283.703,66 0,00 403.970,64 2.688.709,74 0,00 1.346,50 972,66 0,00 2.319,16 2.686.390,59 326.125,7011 8,2373

08.03.2014 1.035,45 2.283.703,66 0,00 404.012,46 2.688.751,56 0,00 1.423,41 1.110,76 0,00 2.534,17 2.686.217,40 326.125,7011 8,2368

09.03.2014 1.035,45 2.283.702,45 0,00 404.054,28 2.688.792,18 0,00 1.500,32 1.248,85 0,00 2.749,17 2.686.043,01 326.125,7011 8,2362

10.03.2014 100.564,55 2.344.751,95 0,00 303.008,87 2.748.325,36 91.244,22 1.577,17 1.384,44 0,00 94.205,83 2.654.119,54 326.125,7011 8,1383

11.03.2014 100.564,55 2.344.715,63 0,00 303.041,96 2.748.322,14 91.244,22 1.654,02 1.520,01 0,00 94.418,25 2.653.903,89 326.125,7011 8,1377

12.03.2014 9.320,33 2.343.261,28 0,00 303.075,05 2.655.656,65 0,00 1.730,87 1.655,54 0,00 3.386,41 2.652.270,25 326.125,7011 8,1327

13.03.2014 9.320,33 2.348.161,92 0,00 303.108,14 2.660.590,39 0,00 1.807,73 1.791,37 0,00 3.599,10 2.656.991,29 326.125,7011 8,1471

14.03.2014 9.320,33 2.345.292,27 0,00 303.141,23 2.657.753,82 0,00 1.884,58 1.927,12 0,00 3.811,70 2.653.942,13 326.125,7011 8,1378

15.03.2014 9.320,33 2.345.292,27 0,00 303.174,32 2.657.786,92 0,00 1.961,43 2.062,85 0,00 4.024,28 2.653.762,64 326.125,7011 8,1372

16.03.2014 9.320,33 2.345.292,27 0,00 303.207,41 2.657.820,01 0,00 2.038,28 2.198,57 0,00 4.236,85 2.653.583,16 326.125,7011 8,1367

17.03.2014 9.320,33 2.348.682,48 0,00 303.240,50 2.661.243,30 0,00 2.115,14 2.334,27 0,00 4.449,41 2.656.793,90 326.125,7011 8,1465

18.03.2014 9.320,33 2.351.378,58 0,00 303.273,59 2.663.972,50 0,00 2.192,00 2.470,09 0,00 4.662,09 2.659.310,41 326.125,7011 8,1542

19.03.2014 9.320,33 2.351.186,35 0,00 303.306,68 2.663.813,36 0,00 2.268,86 2.605,87 0,00 4.874,73 2.658.938,63 326.125,7011 8,1531

20.03.2014 9.320,33 2.348.164,26 0,00 303.339,77 2.660.824,36 0,00 2.345,71 2.741,41 0,00 5.087,12 2.655.737,24 326.125,7011 8,1433

21.03.2014 9.320,33 2.348.165,71 0,00 303.372,86 2.660.858,90 0,00 2.422,56 2.876,94 0,00 5.299,50 2.655.559,40 326.125,7011 8,1427

22.03.2014 9.320,33 2.348.165,71 0,00 303.405,95 2.660.891,99 0,00 2.499,41 3.012,45 0,00 5.511,86 2.655.380,13 326.125,7011 8,1422

23.03.2014 9.320,33 2.348.165,71 0,00 303.439,04 2.660.925,08 0,00 2.576,26 3.147,95 0,00 5.724,21 2.655.200,87 326.125,7011 8,1416

24.03.2014 9.320,33 2.347.972,50 0,00 303.472,13 2.660.764,96 0,00 2.653,11 3.283,42 0,00 5.936,53 2.654.828,44 326.125,7011 8,1405

25.03.2014 9.320,33 2.384.638,87 0,00 303.505,22 2.697.464,42 0,00 2.730,03 3.421,86 0,00 6.151,89 2.691.312,53 326.125,7011 8,2524

26.03.2014 9.320,33 2.405.006,94 0,00 303.538,31 2.717.865,58 0,00 2.806,99 3.561,83 0,00 6.368,82 2.711.496,76 326.125,7011 8,3143

27.03.2014 9.320,33 2.356.711,50 0,00 303.571,40 2.669.603,23 0,00 2.883,86 3.698,95 0,00 6.582,81 2.663.020,43 326.125,7011 8,1656

28.03.2014 9.320,33 2.372.487,21 0,00 303.604,49 2.685.412,03 0,00 2.960,76 3.829,88 0,00 6.790,64 2.678.621,39 326.125,7011 8,2135

29.03.2014 9.320,33 2.372.487,21 0,00 303.637,58 2.685.445,12 0,00 3.037,66 3.960,80 0,00 6.998,46 2.678.446,66 326.125,7011 8,2129

30.03.2014 9.320,33 2.372.487,21 0,00 303.670,67 2.685.478,21 0,00 3.114,56 4.091,70 0,00 7.206,26 2.678.271,95 326.125,7011 8,2124

31.03.2014 9.612,59 2.384.136,50 0,00 303.406,50 2.697.155,59 0,00 3.191,48 4.222,70 0,00 7.414,18 2.689.741,41 326.125,7011 8,2476

01.04.2014 5.388,89 2.412.035,30 0,00 303.439,56 2.720.863,74 0,00 3.270,39 131,75 0,00 3.402,14 2.717.461,61 326.125,7011 8,3326

02.04.2014 3.588,89 2.379.026,88 0,00 303.472,65 2.686.088,41 0,00 1.549,24 262,58 0,00 1.811,82 2.684.276,60 326.125,7011 8,2308

03.04.2014 3.513,51 2.397.516,36 0,00 303.505,74 2.704.535,61 0,00 1.628,12 393,90 0,00 2.022,02 2.702.513,59 326.125,7011 8,2867

04.04.2014 3.513,51 2.381.479,58 0,00 303.538,83 2.688.531,92 0,00 1.706,97 524,86 0,00 2.231,83 2.686.300,09 326.125,7011 8,2370

05.04.2014 3.513,51 2.381.479,58 0,00 303.571,92 2.688.565,01 0,00 1.785,82 655,81 0,00 2.441,63 2.686.123,38 326.125,7011 8,2365

06.04.2014 3.513,51 2.381.479,58 0,00 303.605,01 2.688.598,10 0,00 1.864,67 786,74 0,00 2.651,41 2.685.946,69 326.125,7011 8,2359

07.04.2014 3.353,53 2.384.835,09 0,00 303.638,10 2.691.826,72 0,00 1.784,55 917,92 0,00 2.702,47 2.689.124,25 326.125,7011 8,2457

08.04.2014 3.353,53 2.390.465,41 880,00 303.671,19 2.698.370,12 0,00 1.863,42 1.049,25 0,00 2.912,67 2.695.457,46 326.125,7011 8,2651

09.04.2014 3.353,53 2.387.248,73 880,00 303.704,28 2.695.186,53 0,00 1.942,28 1.180,48 0,00 3.122,76 2.692.063,77 326.125,7011 8,2547

10.04.2014 3.353,53 2.389.840,00 880,00 303.737,37 2.697.810,89 0,00 2.021,15 1.311,77 0,00 3.332,92 2.694.477,98 326.125,7011 8,2621

11.04.2014 4.233,53 2.438.405,44 0,00 303.770,46 2.746.409,43 0,00 2.100,11 1.451,87 0,00 3.551,98 2.742.857,45 326.125,7011 8,4104

12.04.2014 4.233,53 2.438.405,44 0,00 303.803,55 2.746.442,52 0,00 2.179,07 1.591,95 0,00 3.771,02 2.742.671,50 326.125,7011 8,4099

13.04.2014 4.233,53 2.438.405,44 0,00 303.836,64 2.746.475,61 0,00 2.258,03 1.732,02 0,00 3.990,05 2.742.485,56 326.125,7011 8,4093

14.04.2014 4.233,53 2.437.775,00 1.967,50 303.869,73 2.747.845,76 0,00 2.336,99 1.872,20 0,00 4.209,19 2.743.636,57 326.125,7011 8,4128

15.04.2014 4.233,53 2.442.321,93 1.967,50 303.902,82 2.752.425,78 0,00 2.415,96 2.012,49 0,00 4.428,45 2.747.997,33 326.125,7011 8,4262

16.04.2014 4.233,53 2.442.000,43 1.967,50 303.935,91 2.752.137,36 0,00 2.494,93 2.152,76 0,00 4.647,69 2.747.489,67 326.125,7011 8,4246

17.04.2014 6.201,03 2.442.239,68 0,00 303.969,00 2.752.409,71 0,00 2.573,90 2.293,03 0,00 4.866,93 2.747.542,78 326.125,7011 8,4248

18.04.2014 6.201,03 2.463.011,65 0,00 304.002,09 2.773.214,77 0,00 2.652,91 2.433,86 0,00 5.086,77 2.768.128,00 326.125,7011 8,4879

19.04.2014 6.201,03 2.463.011,65 0,00 304.035,18 2.773.247,86 0,00 2.731,92 2.574,67 0,00 5.306,59 2.767.941,27 326.125,7011 8,4873

20.04.2014 6.201,03 2.463.011,65 0,00 304.068,27 2.773.280,95 0,00 2.810,93 2.715,47 0,00 5.526,40 2.767.754,55 326.125,7011 8,4868

21.04.2014 6.201,03 2.463.011,65 0,00 304.101,36 2.773.314,04 0,00 2.889,94 2.856,25 0,00 5.746,19 2.767.567,85 326.125,7011 8,4862

22.04.2014 6.201,03 2.469.858,97 0,00 304.134,45 2.780.194,45 0,00 2.968,96 2.997,38 0,00 5.966,34 2.774.228,11 326.125,7011 8,5066

23.04.2014 6.201,03 2.464.086,06 0,00 304.167,54 2.774.454,63 0,00 3.047,97 3.138,34 0,00 6.186,31 2.768.268,32 326.125,7011 8,4883

24.04.2014 6.201,03 2.451.118,58 0,00 304.200,63 2.761.520,24 0,00 3.126,95 3.278,92 0,00 6.405,87 2.755.114,37 326.125,7011 8,4480

25.04.2014 6.201,03 2.491.644,85 0,00 304.233,72 2.802.079,60 0,00 3.206,01 3.420,62 0,00 6.626,63 2.795.452,97 326.125,7011 8,5717

26.04.2014 6.201,03 2.491.644,85 0,00 304.266,81 2.802.112,69 0,00 3.285,07 3.562,30 0,00 6.847,37 2.795.265,32 326.125,7011 8,5711

27.04.2014 6.201,03 2.491.644,85 0,00 304.299,90 2.802.145,78 0,00 3.364,13 3.703,97 0,00 7.068,10 2.795.077,68 326.125,7011 8,5706

28.04.2014 6.201,03 2.499.239,42 0,00 304.332,99 2.809.773,44 0,00 3.443,20 3.845,83 0,00 7.289,03 2.802.484,41 326.125,7011 8,5933

29.04.2014 6.201,03 2.502.274,73 0,00 304.366,08 2.812.841,84 0,00 3.522,28 3.987,43 0,00 7.509,71 2.805.332,13 326.125,7011 8,6020

30.04.2014 6.483,70 2.504.251,20 0,00 304.111,50 2.814.846,40 0,00 3.601,36 4.129,02 0,00 7.730,38 2.807.116,02 326.125,7011 8,6075

01.05.2014 6.483,70 2.504.251,20 0,00 304.144,18 2.814.879,07 0,00 3.678,64 4.270,60 0,00 7.949,24 2.806.929,84 326.125,7011 8,6069

02.05.2014 6.483,70 2.504.526,22 0,00 304.176,81 2.815.186,72 0,00 3.755,78 4.412,17 0,00 8.167,95 2.807.018,78 326.125,7011 8,6072

03.05.2014 6.483,70 2.504.526,22 0,00 304.209,44 2.815.219,35 0,00 3.832,92 4.553,72 0,00 8.386,64 2.806.832,72 326.125,7011 8,6066

04.05.2014 6.483,70 2.504.526,22 0,00 304.242,07 2.815.251,98 0,00 3.910,06 4.695,26 0,00 8.605,32 2.806.646,67 326.125,7011 8,6060

05.05.2014 2.353,68 2.551.491,94 0,00 304.274,70 2.858.120,31 0,00 3.987,29 710,57 0,00 4.697,86 2.853.422,46 326.125,7011 8,7495

06.05.2014 2.353,68 2.551.804,81 0,00 304.307,33 2.858.465,81 0,00 4.064,52 854,89 0,00 4.919,41 2.853.546,41 326.125,7011 8,7498

07.05.2014 553,68 2.543.049,98 0,00 304.339,96 2.847.943,61 0,00 2.341,74 998,70 0,00 3.340,44 2.844.603,18 326.125,7011 8,7224

08.05.2014 553,68 2.538.613,79 0,00 304.372,59 2.843.540,06 0,00 2.418,95 1.142,32 0,00 3.561,27 2.839.978,79 326.125,7011 8,7082

09.05.2014 553,68 2.537.666,61 6.933,60 304.405,22 2.849.559,10 0,00 2.496,17 1.286,47 0,00 3.782,64 2.845.776,47 326.125,7011 8,7260

10.05.2014 553,68 2.537.666,61 6.933,60 304.437,85 2.849.591,73 0,00 2.573,39 1.430,61 0,00 4.004,00 2.845.587,74 326.125,7011 8,7254

11.05.2014 553,68 2.537.666,61 6.933,60 304.470,48 2.849.624,36 0,00 2.650,61 1.574,73 0,00 4.225,34 2.845.399,03 326.125,7011 8,7249

12.05.2014 394,82 2.535.701,05 6.933,60 304.503,11 2.847.532,57 0,00 2.569,96 1.718,67 0,00 4.288,63 2.843.243,95 326.125,7011 8,7182

13.05.2014 394,82 2.535.988,75 6.933,60 304.535,74 2.847.852,90 0,00 2.647,17 1.862,39 0,00 4.509,56 2.843.343,35 326.125,7011 8,7186

14.05.2014 394,82 2.491.137,26 6.933,60 304.568,37 2.803.034,04 0,00 2.724,30 2.004,76 0,00 4.729,06 2.798.304,99 326.125,7011 8,5804

15.05.2014 394,82 2.491.495,03 6.933,60 304.601,00 2.803.424,44 0,00 2.801,43 2.147,15 0,00 4.948,58 2.798.475,87 326.125,7011 8,5810

16.05.2014 394,82 2.490.769,50 6.933,60 304.633,63 2.802.731,54 0,00 2.878,56 2.289,52 0,00 5.168,08 2.797.563,47 326.125,7011 8,5782

17.05.2014 394,82 2.490.768,73 6.933,60 304.666,26 2.802.763,40 0,00 2.955,69 2.431,87 0,00 5.387,56 2.797.375,85 326.125,7011 8,5776

18.05.2014 394,82 2.490.768,73 6.933,60 304.698,89 2.802.796,03 0,00 3.032,81 2.574,21 0,00 5.607,02 2.797.189,02 326.125,7011 8,5770

19.05.2014 394,82 2.493.005,87 6.933,60 304.731,52 2.805.065,80 0,00 3.109,94 2.716,68 0,00 5.826,62 2.799.239,19 326.125,7011 8,5833

20.05.2014 394,82 2.559.925,60 6.933,60 304.764,15 2.872.018,16 0,00 3.187,20 2.861,15 0,00 6.048,35 2.865.969,82 326.125,7011 8,7879

21.05.2014 100.586,60 2.559.769,24 6.933,60 204.605,00 2.871.894,43 0,00 3.264,46 3.005,58 0,00 6.270,04 2.865.624,40 326.125,7011 8,7869

22.05.2014 100.586,60 2.562.269,62 6.933,60 204.628,50 2.874.418,31 0,00 3.341,72 3.150,07 0,00 6.491,79 2.867.926,53 326.125,7011 8,7939

23.05.2014 100.586,60 2.562.908,21 6.933,60 204.652,00 2.875.080,40 0,00 3.418,98 3.294,56 0,00 6.713,54 2.868.366,87 326.125,7011 8,7953

24.05.2014 100.586,60 2.562.908,21 6.933,60 204.675,50 2.875.103,90 0,00 3.496,24 3.439,03 0,00 6.935,27 2.868.168,64 326.125,7011 8,7947

25.05.2014 100.586,60 2.562.908,21 6.933,60 204.699,00 2.875.127,40 0,00 3.573,50 3.583,49 0,00 7.156,99 2.867.970,42 326.125,7011 8,7941

26.05.2014 100.586,60 2.562.888,10 6.933,60 204.722,50 2.875.130,79 0,00 3.650,76 3.727,93 0,00 7.378,69 2.867.752,11 326.125,7011 8,7934

27.05.2014 100.586,60 2.608.327,09 6.933,60 204.746,00 2.920.593,28 44.068,69 3.728,02 3.872,46 0,00 51.669,17 2.868.924,12 326.125,7011 8,7970

28.05.2014 100.586,60 2.608.256,97 6.933,60 204.769,50 2.920.546,66 44.068,69 3.805,28 4.016,98 0,00 51.890,95 2.868.655,72 326.125,7011 8,7962

29.05.2014 56.517,91 2.617.314,14 6.933,60 204.793,00 2.885.558,64 6.374,47 3.882,55 4.161,17 0,00 14.418,19 2.871.140,46 326.125,7011 8,8038

30.05.2014 56.517,91 2.617.768,25 6.933,60 204.816,50 2.886.036,25 6.374,47 3.959,82 4.305,35 0,00 14.639,64 2.871.396,62 326.125,7011 8,8046

31.05.2014 56.512,91 2.617.768,25 6.933,60 204.840,00 2.886.054,75 6.374,47 4.037,09 4.449,52 0,00 14.861,08 2.871.193,68 326.125,7011 8,8039

01.06.2014 56.512,91 2.617.768,25 6.933,60 204.863,50 2.886.078,25 6.374,47 4.116,30 4.593,67 0,00 15.084,44 2.870.993,81 326.125,7011 8,8033

02.06.2014 43.887,92 2.616.671,19 6.933,60 204.887,00 2.872.379,70 0,00 2.395,50 288,25 0,00 2.683,75 2.869.695,96 326.125,7011 8,7994

03.06.2014 43.887,92 2.620.497,89 6.933,60 204.910,50 2.876.229,90 0,00 2.474,71 432,44 0,00 2.907,15 2.873.322,76 326.125,7011 8,8105

04.06.2014 43.887,92 2.642.685,32 6.933,60 204.934,00 2.898.440,83 0,00 2.553,96 578,56 0,00 3.132,52 2.895.308,32 326.125,7011 8,8779

05.06.2014 28.882,92 2.644.014,10 21.933,60 204.957,50 2.899.788,11 0,00 2.633,22 724,77 0,00 3.357,99 2.896.430,13 326.125,7011 8,8813

06.06.2014 28.713,03 2.658.690,26 6.933,60 204.981,00 2.899.317,88 0,00 2.543,58 870,11 0,00 3.413,69 2.895.904,20 326.125,7011 8,8797

07.06.2014 28.713,03 2.658.689,74 6.933,60 205.004,50 2.899.340,86 0,00 2.622,83 1.015,43 0,00 3.638,26 2.895.702,61 326.125,7011 8,8791

08.06.2014 28.713,03 2.658.689,74 6.933,60 205.028,00 2.899.364,36 0,00 2.702,08 1.160,73 0,00 3.862,81 2.895.501,56 326.125,7011 8,8785

09.06.2014 28.713,03 2.669.923,10 6.933,60 205.051,50 2.910.621,22 0,00 2.781,35 1.306,96 0,00 4.088,31 2.906.532,92 326.125,7011 8,9123

10.06.2014 28.713,03 2.669.126,79 6.933,60 205.075,00 2.909.848,41 0,00 2.860,62 1.453,16 0,00 4.313,78 2.905.534,64 326.125,7011 8,9092

11.06.2014 28.713,03 2.668.011,68 6.933,60 205.098,50 2.908.756,80 0,00 2.939,89 1.599,33 0,00 4.539,22 2.904.217,59 326.125,7011 8,9052

12.06.2014 28.713,03 2.669.488,55 6.933,60 205.122,00 2.910.257,17 0,00 3.019,16 1.745,59 0,00 4.764,75 2.905.492,43 326.125,7011 8,9091

13.06.2014 28.713,03 2.665.947,49 6.933,60 205.145,50 2.906.739,61 0,00 3.098,43 1.891,60 0,00 4.990,03 2.901.749,59 326.125,7011 8,8976

14.06.2014 28.713,03 2.665.947,49 6.933,60 205.169,00 2.906.763,11 0,00 3.177,69 2.037,60 0,00 5.215,29 2.901.547,83 326.125,7011 8,8970

15.06.2014 28.713,03 2.665.947,49 6.933,60 205.192,50 2.906.786,61 0,00 3.256,95 2.183,58 0,00 5.440,53 2.901.346,09 326.125,7011 8,8964

16.06.2014 28.713,03 2.666.912,08 6.933,60 205.216,00 2.907.774,70 0,00 3.336,22 2.329,68 0,00 5.665,90 2.902.108,81 326.125,7011 8,8987

17.06.2014 28.713,03 2.667.368,94 6.933,60 205.239,50 2.908.255,06 0,00 3.415,49 2.475,77 0,00 5.891,26 2.902.363,81 326.125,7011 8,8995

18.06.2014 28.713,03 2.666.899,96 6.933,60 205.263,00 2.907.809,58 0,00 3.494,76 2.621,83 0,00 6.116,59 2.901.693,00 326.125,7011 8,8975

19.06.2014 35.646,82 2.661.208,51 1.967,50 205.286,50 2.904.109,32 0,00 3.574,02 2.767,74 0,00 6.341,76 2.897.767,57 326.125,7011 8,8854

20.06.2014 35.646,82 2.673.023,18 1.967,50 205.310,00 2.915.947,49 0,00 3.653,30 2.913,96 0,00 6.567,26 2.909.380,24 326.125,7011 8,9210

21.06.2014 35.646,82 2.673.023,18 1.967,50 205.333,50 2.915.970,99 0,00 3.732,58 3.060,16 0,00 6.792,74 2.909.178,26 326.125,7011 8,9204

22.06.2014 35.646,82 2.673.023,18 1.967,50 205.357,00 2.915.994,49 0,00 3.811,86 3.206,34 0,00 7.018,20 2.908.976,30 326.125,7011 8,9198

23.06.2014 35.646,82 2.677.400,28 1.967,50 205.380,50 2.920.395,09 0,00 3.891,15 3.352,47 0,00 7.243,62 2.913.151,48 326.125,7011 8,9326

24.06.2014 37.614,32 2.665.901,74 0,00 205.404,00 2.908.920,05 0,00 3.970,41 3.497,64 0,00 7.468,05 2.901.452,01 326.125,7011 8,8967

25.06.2014 37.614,32 2.662.617,46 0,00 205.427,50 2.905.659,27 0,00 21.697,40 3.641,26 0,00 25.338,66 2.880.320,62 326.125,7011 8,8319

26.06.2014 37.614,32 2.660.811,82 0,00 205.451,00 2.903.877,13 17.647,77 4.128,85 3.784,82 0,00 25.561,44 2.878.315,70 326.125,7011 8,8258

27.06.2014 37.614,32 2.701.919,17 0,00 205.474,50 2.945.007,99 17.647,77 4.208,15 3.929,49 0,00 25.785,41 2.919.222,58 326.125,7011 8,9512

28.06.2014 37.614,32 2.701.919,17 0,00 205.498,00 2.945.031,49 17.647,77 4.287,45 4.074,14 0,00 26.009,36 2.919.022,13 326.125,7011 8,9506

29.06.2014 37.614,32 2.701.919,17 0,00 205.521,50 2.945.054,99 17.647,77 4.366,75 4.218,77 0,00 26.233,29 2.918.821,70 326.125,7011 8,9500

30.06.2014 19.961,55 2.701.692,60 0,00 205.545,00 2.927.199,14 0,00 4.446,05 4.363,39 0,00 8.809,44 2.918.389,71 326.125,7011 8,9487

01.07.2014 13.797,16 2.724.028,95 0,00 205.568,50 2.943.394,60 0,00 2.723,59 145,23 0,00 2.868,82 2.940.525,79 326.125,7011 9,0165

02.07.2014 13.797,16 2.722.625,99 276,08 205.592,00 2.942.291,22 0,00 2.800,99 290,33 0,00 3.091,32 2.939.199,91 326.125,7011 9,0125

03.07.2014 13.797,16 2.726.197,76 276,08 205.615,50 2.945.886,49 0,00 2.878,39 435,51 0,00 3.313,90 2.942.572,60 326.125,7011 9,0228

04.07.2014 13.797,16 2.719.783,29 276,08 205.639,00 2.939.495,52 0,00 2.955,78 580,21 0,00 3.535,99 2.935.959,54 326.125,7011 9,0025

05.07.2014 13.797,16 2.719.783,29 276,08 205.662,50 2.939.519,02 0,00 3.033,17 724,90 0,00 3.758,07 2.935.760,96 326.125,7011 9,0019

06.07.2014 13.797,16 2.719.783,29 276,08 205.686,00 2.939.542,52 0,00 3.110,56 869,57 0,00 3.980,13 2.935.562,40 326.125,7011 9,0013

07.07.2014 13.797,16 2.713.350,35 276,08 205.709,50 2.933.133,08 0,00 3.187,94 1.013,72 0,00 4.201,66 2.928.931,43 326.125,7011 8,9810

08.07.2014 13.797,16 2.713.236,43 276,08 205.733,00 2.933.042,66 0,00 3.265,32 1.157,85 0,00 4.423,17 2.928.619,50 326.125,7011 8,9800

09.07.2014 13.629,21 2.713.249,82 276,08 205.756,50 2.932.911,60 0,00 3.175,85 1.301,96 0,00 4.477,81 2.928.433,80 326.125,7011 8,9795

10.07.2014 13.629,21 2.716.855,82 276,08 205.780,00 2.936.541,10 0,00 3.253,23 1.446,35 0,00 4.699,58 2.931.841,53 326.125,7011 8,9899

11.07.2014 13.629,21 2.734.851,99 276,08 205.803,50 2.954.560,77 0,00 3.330,65 1.583,59 0,00 4.914,24 2.949.646,54 326.125,7011 9,0445

12.07.2014 13.629,21 2.734.851,99 276,08 205.827,00 2.954.584,27 0,00 3.408,07 1.720,82 0,00 5.128,89 2.949.455,39 326.125,7011 9,0439

13.07.2014 13.629,21 2.734.851,99 276,08 205.850,50 2.954.607,77 0,00 3.485,49 1.858,03 0,00 5.343,52 2.949.264,26 326.125,7011 9,0433

14.07.2014 13.629,21 2.735.229,56 276,08 205.874,00 2.955.008,84 0,00 3.562,91 1.995,24 0,00 5.558,15 2.949.450,70 326.125,7011 9,0439

15.07.2014 13.629,21 2.733.641,72 276,08 205.897,50 2.953.444,50 0,00 3.640,32 2.132,40 0,00 5.772,72 2.947.671,79 326.125,7011 9,0385

16.07.2014 13.629,21 2.733.543,23 276,08 205.921,00 2.953.369,51 0,00 3.717,73 2.269,54 0,00 5.987,27 2.947.382,25 326.125,7011 9,0376

17.07.2014 13.629,21 2.733.281,66 276,08 205.944,50 2.953.131,44 0,00 3.795,14 2.406,66 0,00 6.201,80 2.946.929,65 326.125,7011 9,0362

18.07.2014 13.629,21 2.733.485,35 276,08 205.968,00 2.953.358,63 0,00 3.872,55 2.543,81 0,00 6.416,36 2.946.942,28 326.125,7011 9,0362

19.07.2014 13.629,21 2.733.485,35 276,08 205.991,50 2.953.382,13 0,00 3.949,96 2.680,95 0,00 6.630,91 2.946.751,23 326.125,7011 9,0356

20.07.2014 13.629,21 2.733.485,35 276,08 206.015,00 2.953.405,63 0,00 4.027,37 2.818,07 0,00 6.845,44 2.946.560,20 326.125,7011 9,0350

21.07.2014 13.629,21 2.733.781,58 276,08 206.038,50 2.953.725,36 0,00 4.104,78 2.955,16 0,00 7.059,94 2.946.665,43 326.125,7011 9,0354

22.07.2014 13.629,21 2.734.189,79 276,08 206.062,00 2.954.157,07 0,00 4.182,19 3.092,28 0,00 7.274,47 2.946.882,61 326.125,7011 9,0360

23.07.2014 13.629,21 2.732.758,01 276,08 206.085,50 2.952.748,79 0,00 4.259,60 3.229,34 0,00 7.488,94 2.945.259,86 326.125,7011 9,0311

24.07.2014 13.629,21 2.732.600,09 276,08 206.109,00 2.952.614,37 0,00 4.337,01 3.366,38 0,00 7.703,39 2.944.910,99 326.125,7011 9,0300

25.07.2014 13.629,21 2.733.187,34 276,08 206.132,50 2.953.225,12 0,00 4.414,42 3.503,44 0,00 7.917,86 2.945.307,27 326.125,7011 9,0312

26.07.2014 13.629,21 2.733.187,21 276,08 206.156,00 2.953.248,49 0,00 4.491,83 3.640,48 0,00 8.132,31 2.945.116,19 326.125,7011 9,0306

27.07.2014 13.629,21 2.733.182,04 276,08 206.179,50 2.953.266,82 0,00 4.569,24 3.777,51 0,00 8.346,75 2.944.920,08 326.125,7011 9,0300

28.07.2014 13.629,21 2.733.189,09 276,08 206.203,00 2.953.297,37 0,00 4.646,65 3.914,52 0,00 8.561,17 2.944.736,21 326.125,7011 9,0295

29.07.2014 13.629,21 2.733.654,89 276,08 206.226,50 2.953.786,67 0,00 4.724,06 4.051,55 0,00 8.775,61 2.945.011,07 326.125,7011 9,0303

30.07.2014 13.629,21 2.735.573,15 276,08 206.250,00 2.955.728,43 0,00 4.801,47 4.188,63 0,00 8.990,10 2.946.738,34 326.125,7011 9,0356

31.07.2014 13.624,21 2.743.628,99 276,08 206.273,50 2.963.802,77 0,00 4.878,90 4.326,35 0,00 9.205,25 2.954.597,53 326.125,7011 9,0597

01.08.2014 7.496,86 2.743.429,08 276,08 206.297,00 2.957.499,01 0,00 3.156,47 137,73 0,00 3.294,20 2.954.204,82 326.125,7011 9,0585

02.08.2014 7.496,86 2.743.429,08 276,08 206.320,50 2.957.522,51 0,00 3.233,90 275,44 0,00 3.509,34 2.954.013,18 326.125,7011 9,0579

03.08.2014 7.496,86 2.743.429,08 276,08 206.344,00 2.957.546,01 0,00 3.311,33 413,13 0,00 3.724,46 2.953.821,56 326.125,7011 9,0573

04.08.2014 7.496,86 2.738.296,76 276,08 206.367,50 2.952.437,19 0,00 3.388,74 550,38 0,00 3.939,12 2.948.498,08 326.125,7011 9,0410

05.08.2014 7.496,86 2.783.935,57 276,08 206.391,00 2.998.099,50 0,00 3.466,24 688,85 0,00 4.155,09 2.993.944,42 326.125,7011 9,1803

06.08.2014 7.496,86 2.785.302,65 276,08 206.414,50 2.999.490,08 0,00 3.543,74 827,36 0,00 4.371,10 2.995.118,99 326.125,7011 9,1839

07.08.2014 7.496,86 2.808.903,99 276,08 206.438,00 3.023.114,92 0,00 3.621,29 966,50 0,00 4.587,79 3.018.527,14 326.125,7011 9,2557

08.08.2014 7.320,76 2.810.639,36 276,08 206.461,50 3.024.697,69 0,00 3.523,84 1.105,61 0,00 4.629,45 3.020.068,25 326.125,7011 9,2604

09.08.2014 7.320,76 2.810.639,36 276,08 206.485,00 3.024.721,19 0,00 3.601,39 1.244,70 0,00 4.846,09 3.019.875,11 326.125,7011 9,2599

10.08.2014 7.320,76 2.810.639,36 276,08 206.508,50 3.024.744,69 0,00 3.678,94 1.383,78 0,00 5.062,72 3.019.681,98 326.125,7011 9,2593

11.08.2014 7.320,76 2.812.225,71 276,08 206.532,00 3.026.354,54 0,00 3.756,49 1.522,88 0,00 5.279,37 3.021.075,18 326.125,7011 9,2635

12.08.2014 7.320,76 2.812.703,71 276,08 206.555,50 3.026.856,04 0,00 3.834,04 1.661,98 0,00 5.496,02 3.021.360,03 326.125,7011 9,2644

13.08.2014 7.320,76 2.812.297,51 276,08 206.579,00 3.026.473,34 0,00 3.911,59 1.801,13 0,00 5.712,72 3.020.760,63 326.125,7011 9,2626

14.08.2014 7.320,76 2.809.651,68 276,08 206.602,50 3.023.851,01 0,00 3.989,14 1.940,17 0,00 5.929,31 3.017.921,71 326.125,7011 9,2539

15.08.2014 7.320,76 2.796.586,95 276,08 206.626,00 3.010.809,78 0,00 4.066,66 2.078,80 0,00 6.145,46 3.004.664,33 326.125,7011 9,2132

16.08.2014 7.320,76 2.796.586,95 276,08 206.649,50 3.010.833,28 0,00 4.144,18 2.217,42 0,00 6.361,60 3.004.471,69 326.125,7011 9,2126

17.08.2014 7.320,76 2.796.586,95 276,08 206.673,00 3.010.856,78 0,00 4.221,70 2.356,02 0,00 6.577,72 3.004.279,07 326.125,7011 9,2120

18.08.2014 7.320,76 2.807.264,33 276,08 206.696,50 3.021.557,66 0,00 4.299,24 2.494,93 0,00 6.794,17 3.014.763,50 326.125,7011 9,2442

19.08.2014 7.320,76 2.810.208,64 276,08 206.720,00 3.024.525,47 0,00 4.376,79 2.633,90 0,00 7.010,69 3.017.514,79 326.125,7011 9,2526

20.08.2014 7.320,76 2.772.702,83 276,08 206.743,50 2.987.043,16 0,00 4.454,26 2.771,83 0,00 7.226,09 2.979.817,08 326.125,7011 9,1370

21.08.2014 7.320,76 2.820.515,23 276,08 206.767,00 3.034.879,06 0,00 4.531,83 2.910,99 178,59 7.621,41 3.027.257,66 326.106,1555 9,2830

22.08.2014 7.141,07 2.819.890,97 276,08 206.790,50 3.034.098,61 0,00 4.609,39 3.050,10 0,00 7.659,49 3.026.439,13 326.106,1555 9,2805

23.08.2014 7.141,07 2.819.890,97 276,08 206.814,00 3.034.122,11 0,00 4.686,95 3.189,19 0,00 7.876,14 3.026.245,98 326.106,1555 9,2799

24.08.2014 7.141,07 2.819.890,97 276,08 206.837,50 3.034.145,61 0,00 4.764,51 3.328,27 0,00 8.092,78 3.026.052,84 326.106,1555 9,2793

25.08.2014 7.141,07 2.815.097,54 276,08 206.861,00 3.029.375,68 0,00 4.842,06 3.466,94 0,00 8.309,00 3.021.066,69 326.106,1555 9,2641

26.08.2014 7.141,07 2.802.046,52 14.417,01 206.884,50 3.030.489,09 0,00 4.919,62 3.605,68 0,00 8.525,30 3.021.963,80 326.106,1555 9,2668

27.08.2014 7.141,07 2.801.635,28 14.417,01 206.908,00 3.030.101,35 0,00 4.997,17 3.744,39 0,00 8.741,56 3.021.359,80 326.106,1555 9,2650

28.08.2014 7.141,07 2.802.661,86 14.417,01 206.931,50 3.031.151,43 0,00 5.074,73 3.883,17 0,00 8.957,90 3.022.193,54 326.106,1555 9,2675

29.08.2014 21.282,00 2.802.685,86 276,08 206.955,00 3.031.198,93 0,00 5.152,29 4.021,94 0,00 9.174,23 3.022.024,71 326.106,1555 9,2670

30.08.2014 21.282,00 2.802.685,86 276,08 206.978,50 3.031.222,43 0,00 5.229,85 4.160,69 0,00 9.390,54 3.021.831,90 326.106,1555 9,2664

31.08.2014 21.282,00 2.802.685,86 276,08 207.002,00 3.031.245,93 0,00 5.307,41 4.299,43 0,00 9.606,84 3.021.639,10 326.106,1555 9,2658

01.09.2014 16.976,57 2.803.260,60 276,08 207.025,50 3.027.538,74 0,00 5.386,91 138,74 0,00 5.525,65 3.022.013,10 326.106,1555 9,2670

02.09.2014 16.976,57 2.793.451,39 9.945,14 207.049,00 3.027.422,09 0,00 5.466,41 277,45 0,00 5.743,86 3.021.678,24 326.106,1555 9,2659

03.09.2014 16.976,57 2.820.638,55 9.945,14 207.072,50 3.054.632,75 0,00 5.545,96 416,89 0,00 5.962,85 3.048.669,91 326.106,1555 9,3487

04.09.2014 17.252,65 2.825.971,60 9.669,06 207.096,00 3.059.989,30 0,00 5.625,52 556,60 0,00 6.182,12 3.053.807,19 326.106,1555 9,3645

05.09.2014 26.921,71 2.829.025,60 0,00 207.119,50 3.063.066,80 0,00 5.705,08 696,55 0,00 6.401,63 3.056.665,18 326.106,1555 9,3732

06.09.2014 26.921,71 2.829.025,60 0,00 207.143,00 3.063.090,30 0,00 5.784,64 836,48 0,00 6.621,12 3.056.469,19 326.106,1555 9,3726

07.09.2014 26.921,71 2.829.025,60 0,00 207.166,50 3.063.113,80 0,00 5.864,20 976,40 0,00 6.840,60 3.056.273,21 326.106,1555 9,3720

08.09.2014 26.921,71 2.826.639,55 0,00 207.190,00 3.060.751,26 0,00 5.943,76 1.116,24 0,00 7.060,00 3.053.691,26 326.106,1555 9,3641

09.09.2014 24.941,80 2.826.688,70 0,00 207.213,50 3.058.844,00 0,00 4.044,51 1.256,06 0,00 5.300,57 3.053.543,43 326.106,1555 9,3636

10.09.2014 24.941,80 2.824.309,45 48,18 207.237,00 3.056.536,42 0,00 4.124,06 1.395,67 0,00 5.519,73 3.051.016,70 326.106,1555 9,3559

11.09.2014 24.941,80 2.817.024,31 9.625,32 207.260,50 3.058.851,92 0,00 4.203,62 1.535,48 0,00 5.739,10 3.053.112,83 326.106,1555 9,3623

12.09.2014 24.941,80 2.817.537,25 9.625,32 207.284,00 3.059.388,36 0,00 4.283,18 1.675,28 0,00 5.958,46 3.053.429,91 326.106,1555 9,3633

13.09.2014 24.941,80 2.817.537,25 9.625,32 207.307,50 3.059.411,86 0,00 4.362,74 1.815,07 0,00 6.177,81 3.053.234,06 326.106,1555 9,3627

14.09.2014 24.941,80 2.817.537,25 9.625,32 207.331,00 3.059.435,36 0,00 4.442,30 1.954,84 0,00 6.397,14 3.053.038,23 326.106,1555 9,3621

15.09.2014 24.989,98 2.797.923,77 28.906,50 207.354,50 3.059.174,74 0,00 4.521,85 2.094,59 0,00 6.616,44 3.052.558,31 326.106,1555 9,3606

16.09.2014 34.567,12 2.766.187,89 19.329,36 207.378,00 3.027.462,36 0,00 4.601,34 2.233,31 0,00 6.834,65 3.020.627,72 326.106,1555 9,2627

17.09.2014 34.567,12 2.729.743,18 28.994,04 207.401,50 3.000.705,83 0,00 4.680,78 2.371,27 0,00 7.052,05 2.993.653,79 326.106,1555 9,1800

18.09.2014 53.896,48 2.704.048,18 9.664,68 207.425,00 2.975.034,33 0,00 4.760,17 2.508,58 0,00 7.268,75 2.967.765,59 326.106,1555 9,1006

19.09.2014 53.896,48 2.687.997,49 9.664,68 207.448,50 2.959.007,14 0,00 4.839,53 2.645,48 0,00 7.485,01 2.951.522,14 326.106,1555 9,0508

20.09.2014 53.896,48 2.687.997,49 9.664,68 207.472,00 2.959.030,64 0,00 4.918,89 2.782,36 0,00 7.701,25 2.951.329,40 326.106,1555 9,0502

21.09.2014 53.896,48 2.687.997,49 9.664,68 207.495,50 2.959.054,14 0,00 4.998,25 2.919,22 0,00 7.917,47 2.951.136,68 326.106,1555 9,0496

22.09.2014 63.561,16 2.688.089,87 0,00 207.519,00 2.959.170,02 0,00 5.077,61 3.056,07 0,00 8.133,68 2.951.036,35 326.106,1555 9,0493

23.09.2014 63.561,16 2.688.626,83 0,00 207.542,50 2.959.730,49 0,00 5.156,97 3.192,95 0,00 8.349,92 2.951.380,57 326.106,1555 9,0504

24.09.2014 63.561,16 2.700.292,83 3.990,75 207.566,00 2.975.410,73 0,00 5.236,36 3.330,24 0,00 8.566,60 2.966.844,14 326.106,1555 9,0978

25.09.2014 63.561,16 2.677.114,69 18.831,74 207.589,50 2.967.097,08 0,00 5.315,73 3.467,09 0,00 8.782,82 2.958.314,27 326.106,1555 9,0716

26.09.2014 63.561,16 2.679.232,73 18.831,74 207.613,00 2.969.238,62 0,00 5.395,11 3.603,98 0,00 8.999,09 2.960.239,54 326.106,1555 9,0775

27.09.2014 63.561,16 2.679.232,73 18.831,74 207.636,50 2.969.262,12 0,00 5.474,49 3.740,86 0,00 9.215,35 2.960.046,78 326.106,1555 9,0769

28.09.2014 63.561,16 2.679.232,73 18.831,74 207.660,00 2.969.285,62 0,00 5.553,87 3.877,72 0,00 9.431,59 2.959.854,04 326.106,1555 9,0764

29.09.2014 67.551,91 2.680.381,53 14.840,99 207.683,50 2.970.457,92 0,00 5.633,25 4.014,60 0,00 9.647,85 2.960.810,08 326.106,1555 9,0793

30.09.2014 82.387,90 2.696.920,97 0,00 207.707,00 2.987.015,86 19.646,90 5.712,62 4.151,33 0,00 29.510,85 2.957.505,02 326.106,1555 9,0691

01.10.2014 76.434,47 2.696.909,25 0,00 207.730,50 2.981.074,21 19.646,90 3.990,19 136,72 0,00 23.773,81 2.957.300,40 326.106,1555 9,0685

02.10.2014 76.434,47 2.698.304,99 0,00 207.754,00 2.982.493,45 19.646,90 4.067,62 273,54 0,00 23.988,06 2.958.505,40 326.106,1555 9,0722

03.10.2014 56.787,57 2.693.049,02 0,00 207.777,50 2.957.614,08 0,00 4.145,04 410,21 0,00 4.555,25 2.953.058,83 326.106,1555 9,0555

04.10.2014 56.787,57 2.693.043,99 0,00 207.801,00 2.957.632,55 0,00 4.222,46 546,87 0,00 4.769,33 2.952.863,23 326.106,1555 9,0549

05.10.2014 56.787,57 2.693.038,96 0,00 207.824,50 2.957.651,02 0,00 4.299,88 683,51 0,00 4.983,39 2.952.667,64 326.106,1555 9,0543

06.10.2014 56.787,57 2.692.738,96 0,00 207.848,00 2.957.374,53 0,00 4.377,30 820,11 0,00 5.197,41 2.952.177,12 326.106,1555 9,0528

07.10.2014 56.787,57 2.740.410,45 0,00 207.871,50 3.005.069,51 44.766,27 4.454,73 956,96 0,00 50.177,96 2.954.891,55 326.106,1555 9,0611

08.10.2014 56.787,57 2.733.608,14 0,00 207.895,00 2.998.290,70 44.766,27 4.532,14 1.093,46 0,00 50.391,87 2.947.898,84 326.106,1555 9,0397

09.10.2014 56.787,57 2.729.806,67 0,00 207.918,50 2.994.512,74 44.766,27 4.609,55 1.229,68 0,00 50.605,50 2.943.907,24 326.106,1555 9,0275

10.10.2014 11.847,18 2.733.428,96 0,00 207.942,00 2.953.218,14 1.453,32 4.513,94 1.366,03 0,00 7.333,29 2.945.884,85 326.106,1555 9,0335

11.10.2014 11.847,18 2.733.428,96 0,00 207.965,50 2.953.241,63 1.453,32 4.591,35 1.502,36 0,00 7.547,03 2.945.694,61 326.106,1555 9,0329

12.10.2014 11.847,18 2.733.428,96 0,00 207.989,00 2.953.265,13 1.453,32 4.668,76 1.638,68 0,00 7.760,76 2.945.504,38 326.106,1555 9,0323

13.10.2014 11.847,18 2.733.764,39 0,00 208.012,50 2.953.624,06 1.453,32 4.746,17 1.774,98 0,00 7.974,47 2.945.649,60 326.106,1555 9,0328

14.10.2014 11.847,18 2.733.418,86 0,00 208.036,00 2.953.302,04 1.453,32 4.823,58 1.911,25 0,00 8.188,15 2.945.113,89 326.106,1555 9,0312

15.10.2014 10.393,86 2.723.663,17 9.813,38 208.059,50 2.951.929,90 0,00 4.900,99 2.047,51 0,00 6.948,50 2.944.981,41 326.106,1555 9,0307

16.10.2014 10.393,86 2.727.341,75 9.813,38 208.083,00 2.955.631,98 5.289,90 4.978,39 2.183,42 0,00 12.451,71 2.943.180,28 326.106,1555 9,0252

17.10.2014 10.393,86 2.726.270,25 9.813,38 208.106,50 2.954.583,99 5.289,90 5.055,79 2.319,28 0,00 12.664,97 2.941.919,02 326.106,1555 9,0214

18.10.2014 10.393,86 2.726.270,25 9.813,38 208.130,00 2.954.607,48 5.289,90 5.133,19 2.455,13 0,00 12.878,22 2.941.729,27 326.106,1555 9,0208

19.10.2014 10.393,86 2.726.270,25 9.813,38 208.153,50 2.954.630,98 5.289,90 5.210,59 2.590,96 0,00 13.091,45 2.941.539,54 326.106,1555 9,0202

20.10.2014 20.207,24 2.727.587,07 0,00 208.177,00 2.955.971,30 5.289,90 5.287,99 2.726,81 0,00 13.304,70 2.942.666,61 326.106,1555 9,0236

21.10.2014 44.917,34 2.722.681,58 0,00 208.200,50 2.975.799,42 0,00 5.365,38 2.862,50 30.000,00 38.227,88 2.937.571,54 326.106,1555 9,0080

22.10.2014 44.016,34 2.722.746,31 0,00 208.224,00 2.974.986,64 0,00 5.442,83 3.900,58 0,00 8.443,41 2.966.543,24 329.336,6173 9,0076

23.10.2014 44.016,34 2.722.817,44 0,00 208.247,50 2.975.081,28 0,00 5.520,28 3.138,64 0,00 8.658,92 2.966.422,36 329.336,6173 9,0073

24.10.2014 44.016,34 2.720.859,41 0,00 208.271,00 2.973.146,74 0,00 5.597,73 3.276,63 0,00 8.874,36 2.964.272,39 329.336,6173 9,0007

25.10.2014 44.016,34 2.720.859,41 0,00 208.294,50 2.973.170,24 0,00 5.675,17 3.414,61 0,00 9.089,78 2.964.080,47 329.336,6173 9,0002

26.10.2014 44.016,34 2.720.859,41 0,00 208.318,00 2.973.193,75 0,00 5.752,61 3.552,57 0,00 9.305,18 2.963.888,57 329.336,6173 8,9996

27.10.2014 44.016,34 2.721.006,47 0,00 208.341,50 2.973.364,31 0,00 5.830,05 3.690,52 0,00 9.520,57 2.963.843,74 329.336,6173 8,9994

28.10.2014 44.016,34 2.721.021,65 0,00 208.365,00 2.973.402,99 0,00 5.907,49 3.828,45 0,00 9.735,94 2.963.667,05 329.336,6173 8,9989

29.10.2014 44.016,34 2.721.042,59 0,00 208.388,50 2.973.447,43 0,00 5.984,93 3.966,36 0,00 9.951,29 2.963.496,14 329.336,6173 8,9984

30.10.2014 44.016,34 2.725.505,07 0,00 208.412,00 2.977.933,41 0,00 6.062,38 4.104,38 0,00 10.166,76 2.967.766,65 329.336,6173 9,0113

31.10.2014 44.011,34 2.726.975,54 0,00 208.435,50 2.979.422,38 0,00 6.139,83 4.242,42 0,00 10.382,25 2.969.040,13 329.336,6173 9,0152

1.11.2014 44.011,34 2.726.975,54 0,00 208.459,00 2.979.445,87 0,00 6.219,22 4.380,45 0,00 10.599,67 2.968.846,21 329.336,6173 9,0146

2.11.2014 44.011,34 2.726.975,54 0,00 208.482,50 2.979.469,37 0,00 6.298,61 4.518,46 0,00 10.817,07 2.968.652,31 329.336,6173 9,0140

3.11.2014 37.967,92 2.727.509,46 0,00 208.506,00 2.973.983,37 0,00 4.578,00 414,05 0,00 4.992,05 2.968.991,33 329.336,6173 9,0151

4.11.2014. 37.967,92 2.782.937,11 0,00 208.529,50 3.029.434,53 0,00 4.657,50 553,56 0,00 5.211,06 3.024.223,47 329.336,6173 9,1828

5.11.2014 37.967,92 2.780.814,85 0,00 208.553,00 3.027.335,77 0,00 4.737,00 692,96 0,00 5.429,96 3.021.905,81 329.336,6173 9,1757

6.11.2014 37.967,92 2.761.170,07 19.825,00 208.576,50 3.027.539,48 0,00 4.816,50 832,48 0,00 5.648,98 3.021.890,51 329.336,6173 9,1757

7.11.2014 246.567,92 2.761.673,03 19.825,00 0,00 3.028.065,94 0,00 4.896,00 972,00 0,00 5.868,00 3.022.197,95 329.336,6173 9,1766

8.11.2014 246.567,92 2.761.673,03 19.825,00 0,00 3.028.065,94 0,00 4.975,50 1.111,50 0,00 6.087,00 3.021.978,95 329.336,6173 9,1760

9.11.2014 246.567,92 2.761.673,03 19.825,00 0,00 3.028.065,95 0,00 5.055,00 1.250,98 0,00 6.305,98 3.021.759,97 329.336,6173 9,1753

10.11.2014 245.065,82 2.757.298,24 19.825,00 0,00 3.022.189,06 0,00 3.634,49 1.390,32 0,00 5.024,81 3.017.164,25 329.336,6173 9,1613

11.11.2014 264.714,19 2.765.507,58 0,00 0,00 3.030.221,76 0,00 3.538,46 1.529,86 0,00 5.068,32 3.025.153,45 329.336,6173 9,1856

12.11.2014 184.708,19 2.797.103,20 0,00 80.011,12 3.061.822,50 32.483,25 3.617,96 1.669,30 0,00 37.770,51 3.024.052,00 329.336,6173 9,1823

13.11.2014 184.708,19 2.795.959,93 0,00 80.020,54 3.060.688,66 32.483,25 3.697,46 1.808,71 0,00 37.989,42 3.022.699,24 329.336,6173 9,1781

14.11.2014 184.708,19 2.796.166,71 0,00 80.029,96 3.060.904,86 32.483,25 3.776,96 1.948,09 0,00 38.208,30 3.022.696,56 329.336,6173 9,1781

15.11.2014 184.708,19 2.796.166,71 0,00 80.039,38 3.060.914,27 32.483,25 3.856,46 2.087,45 0,00 38.427,16 3.022.487,12 329.336,6173 9,1775

16.11.2014 184.708,19 2.796.166,71 0,00 80.048,80 3.060.923,70 32.483,25 3.935,96 2.226,80 0,00 38.646,01 3.022.277,69 329.336,6173 9,1769

17.11.2014 484.411,05 2.800.542,21 0,00 80.058,22 3.365.011,47 0,00 4.015,46 2.366,49 332.186,11 338.568,06 3.026.443,42 329.336,6173 9,1895

18.11.2014 512.011,05 2.827.098,71 0,00 80.067,64 3.419.177,39 26.617,54 4.095,60 2.542,08 27.600,00 60.855,22 3.358.322,18 365.485,0595 9,1887

19.11.2014 680.011,05 2.824.808,67 0,00 80.077,06 3.584.896,77 26.617,54 4.175,79 3.547,79 168.000,00 202.341,12 3.382.555,66 368.398,6381 9,1818

20.11.2014 679.182,05 2.824.913,01 0,00 80.086,48 3.584.181,53 26.617,54 4.256,30 2.910,98 0,00 33.784,82 3.550.396,72 386.695,7040 9,1814

21.11.2014 457.809,10 2.826.900,82 0,00 80.095,90 3.364.805,81 0,00 4.336,44 3.086,51 0,00 7.422,95 3.357.382,87 365.485,0595 9,1861

22.11.2014 457.809,10 2.826.900,82 0,00 80.105,32 3.364.815,24 0,00 4.416,58 3.262,02 0,00 7.678,60 3.357.136,64 365.485,0595 9,1854

23.11.2014 457.809,10 2.826.900,82 0,00 80.114,74 3.364.824,66 0,00 4.496,72 3.437,51 0,00 7.934,23 3.356.890,43 365.485,0595 9,1848

24.11.2014 457.809,10 3.174.464,54 0,00 80.124,16 3.712.397,80 349.495,94 4.576,85 3.612,82 0,00 357.685,61 3.354.712,19 365.485,0595 9,1788

25.11.2014 457.809,10 3.174.464,54 0,00 80.133,58 3.712.407,22 349.495,94 4.656,98 3.788,11 0,00 357.941,03 3.354.466,19 365.485,0595 9,1781

26.11.2014 108.307,16 3.174.433,20 0,00 80.143,00 3.362.883,35 0,00 4.737,11 3.963,38 0,00 8.700,49 3.354.182,87 365.485,0595 9,1773

27.11.2014 108.307,16 3.184.519,04 0,00 80.152,42 3.372.978,62 15.265,77 4.817,23 4.138,68 0,00 24.221,68 3.348.756,94 365.485,0595 9,1625

28.11.2014 93.035,39 3.182.604,64 0,00 80.161,84 3.355.801,87 0,00 4.897,35 4.313,94 0,00 9.211,29 3.346.590,58 365.485,0595 9,1566

29.11.2014 93.035,39 3.182.604,64 0,00 80.171,26 3.355.811,29 0,00 4.977,47 4.489,18 0,00 9.466,65 3.346.344,64 365.485,0595 9,1559

30.11.2014 93.035,39 3.182.604,64 0,00 80.180,68 3.355.820,71 0,00 5.057,59 4.664,40 0,00 9.721,99 3.346.098,72 365.485,0595 9,1552

1.12.2014 86.563,99 3.182.802,95 0,00 80.190,10 3.349.557,03 0,00 3.335,91 175,20 0,00 3.511,11 3.346.045,93 365.485,0595 9,1551

2.12.2014 86.563,99 3.185.924,76 0,00 80.199,52 3.352.688,27 0,00 3.414,09 350,64 0,00 3.764,73 3.348.923,54 365.485,0595 9,1630

3.12.2014 86.563,99 3.189.838,68 0,00 80.208,94 3.356.611,60 0,00 3.492,28 526,16 0,00 4.018,44 3.352.593,17 365.485,0595 9,1730

4.12.2014 86.563,99 3.237.071,48 0,00 80.218,36 3.403.853,83 0,00 3.570,56 702,80 0,00 4.273,36 3.399.580,47 365.485,0595 9,3016

5.12.2014 86.380,60 3.232.212,88 0,00 80.227,78 3.398.821,25 0,00 3.466,54 879,05 0,00 4.345,59 3.394.475,67 365.485,0595 9,2876

6.12.2014 86.380,60 3.232.212,88 0,00 80.237,20 3.398.830,68 0,00 3.544,81 1.055,28 0,00 4.600,09 3.394.230,59 365.485,0595 9,2869

7.12.2014 86.380,60 3.232.212,88 0,00 80.246,62 3.398.840,10 0,00 3.623,08 1.231,49 0,00 4.854,57 3.393.985,53 365.485,0595 9,2862

8.12.2014 86.380,60 3.230.859,72 1.454,16 80.256,04 3.398.950,51 0,00 3.701,35 1.407,92 0,00 5.109,27 3.393.841,25 365.485,0595 9,2859

9.12.2014 86.380,60 3.226.782,47 1.454,16 80.265,46 3.394.882,68 0,00 3.779,61 1.583,93 0,00 5.363,54 3.389.519,15 365.485,0595 9,2740

10.12.2014 86.380,60 3.138.434,03 94.104,01 80.274,88 3.399.193,51 0,00 3.857,88 1.760,38 0,00 5.618,26 3.393.575,26 365.485,0595 9,2851

11.12.2014 87.834,76 3.119.333,45 92.649,85 80.284,30 3.380.102,35 1.181,42 3.936,11 1.935,05 0,00 7.052,58 3.373.049,78 365.485,0595 9,2290

12.12.2014 87.834,76 3.122.295,46 92.649,85 80.293,72 3.383.073,78 4.173,26 4.014,34 2.109,70 0,00 10.297,30 3.372.776,49 365.485,0595 9,2282

13.12.2014 87.834,76 3.122.295,46 92.649,85 80.303,14 3.383.083,20 4.173,26 4.092,57 2.284,33 0,00 10.550,16 3.372.533,05 365.485,0595 9,2276

14.12.2014 87.834,76 3.122.295,46 92.649,85 80.312,56 3.383.092,62 4.173,26 4.170,80 2.458,94 0,00 10.803,00 3.372.289,63 365.485,0595 9,2269

15.12.2014 180.484,61 3.122.502,42 0,00 80.321,98 3.383.309,00 4.173,26 4.249,03 2.633,51 0,00 11.055,80 3.372.253,21 365.485,0595 9,2268

16.12.2014 179.303,19 3.165.037,22 0,00 80.331,40 3.424.671,80 51.186,94 4.327,25 2.807,59 0,00 58.321,78 3.366.350,03 365.485,0595 9,2106

17.12.2014 176.170,25 3.164.525,49 0,00 80.340,82 3.421.036,55 48.195,10 4.405,46 2.981,63 0,00 55.582,19 3.365.454,37 365.485,0595 9,2082

18.12.2014 176.170,25 3.154.863,59 0,00 80.350,24 3.411.384,07 48.195,10 4.483,66 3.155,23 0,00 55.833,99 3.355.550,09 365.485,0595 9,1811

19.12.2014 127.975,15 3.152.469,13 0,00 80.359,66 3.360.803,94 0,00 4.561,85 3.328,74 0,00 7.890,59 3.352.913,35 365.485,0595 9,1739

20.12.2014 127.975,15 3.152.454,04 0,00 80.369,08 3.360.798,26 0,00 4.640,04 3.502,23 0,00 8.142,27 3.352.656,00 365.485,0595 9,1732

21.12.2014 127.975,15 3.152.454,04 0,00 80.378,50 3.360.807,68 0,00 4.718,23 3.675,70 0,00 8.393,93 3.352.413,76 365.485,0595 9,1725

22.12.2014 127.975,15 3.155.938,65 0,00 80.387,92 3.364.301,72 412,05 4.796,43 3.849,21 0,00 9.057,69 3.355.244,03 365.485,0595 9,1802

23.12.2014 127.975,15 3.157.832,28 0,00 80.397,34 3.366.204,76 412,05 4.874,63 4.022,74 0,00 9.309,42 3.356.895,35 365.485,0595 9,1848

24.12.2014 127.563,10 3.166.668,41 0,00 80.406,76 3.374.638,26 2.066,44 4.952,84 4.196,33 0,00 11.215,61 3.363.422,66 365.485,0595 9,2026

25.12.2014 127.563,10 3.174.301,35 0,00 80.416,18 3.382.280,63 2.066,44 5.031,06 4.370,11 0,00 11.467,61 3.370.813,02 365.485,0595 9,2228

26.12.2014 125.496,66 3.174.306,44 0,00 80.425,60 3.380.228,70 0,00 5.109,28 4.543,87 0,00 9.653,15 3.370.575,55 365.485,0595 9,2222

27.12.2014 125.496,66 3.174.306,44 0,00 80.435,02 3.380.238,12 0,00 5.187,50 4.717,61 0,00 9.905,11 3.370.333,01 365.485,0595 9,2215

28.12.2014 125.496,66 3.174.306,44 0,00 80.444,44 3.380.247,54 0,00 5.265,72 4.891,33 0,00 10.157,05 3.370.090,49 365.485,0595 9,2209

29.12.2014 125.496,66 3.187.966,31 0,00 80.453,86 3.393.916,83 512,88 5.343,97 5.066,15 0,00 10.923,00 3.382.993,83 365.485,0595 9,2562

30.12.2014 124.981,68 3.141.903,54 0,00 80.463,28 3.347.348,50 0,00 5.422,13 5.240,09 0,00 10.662,22 3.336.686,28 365.485,0595 9,1295

31.12.2014 123.176,49 3.138.206,88 0,00 80.472,70 3.341.856,06 0,00 3.700,28 5.413,75 0,00 9.114,03 3.332.742,04 365.485,0595 9,1187

Ukupno 17.401.848,20 969.034.947,02 1.928.826,30 88.441.741,12 1.076.807.362,65 2.141.470,81 1.504.206,26 903.125,74 557.964,70 5.105.867,51 1.071.701.497,46

Prosjek 47.676,30 2.654.890,27 5.284,46 242.306,14 2.950.157,16 5.867,04 4.121,11 2.474,32 1.528,67 13.988,68 2.936.168,49 331.170,68 8,8609

min 2.652.270,25 8,1327

Upravljačka provizija 53.032,10 KM max 3.550.396,72 9,3732

Iznos KVP 2.055,43 KM Direktor:

Obračun: Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.


Prilog 3a

Redni

broj

Učešće u

vrijednosti imovine fonda

1 83,25%

2 0,00%

3 10,66%

4 2,41%

5 3,69%

6 0,00%

7 0,00%

I 100,00%

II

III=(I-II)

IV

V=(III/IV)

VIII

Obračun: Direktor:

Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.







IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU

na dan 31.12.2014.

OpisUkupna vrijednost na dan

izvještavanja

Dionice 2.781.933,93

Obveznice 0,00

Ostali vrijednosni papiri 356.272,95

Depoziti i plasmani 80.472,70

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 123.176,49

Nekretnine 0,00

Ostala imovina 0,00

UKUPNA IMOVINA 3.341.856,07

UKUPNE OBAVEZE 9.114,03

CIJENA DIONICE/UDJELA 9,1187

NETO IMOVINA 3.332.742,04

BROJ DIONICA / UDJELA 365.485,0595

NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI /

UDJELU9,1187

Naziv fonda Prilog 3b

Registarski broj fonda





2011. 2010.

Najniža vrijednost 2.652.270,25 2.237.137,20 2.154.141,47 2.044.177,03

Najviša vrijednost 3.550.396,72 2.876.133,53 2.834.963,59 2.699.085,94

Najniža cijena 8,1327 8,1565 8,2027 9,7792

Najviša cijena 9,3732 8,8191 10,5716 10,4632

Prosječna cijena 8,8607 8,4541 9,5874 10,0515

Obračun: Direktor:


2.702.864,80

7,4266

8,6862

8,2419

JP-M-032-01


IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.


OIF LILIUM BALANCED

4201337670008

Ranije godine

2.008.233,89

Tekuća godina Prethodna godina2012.

Naziv fonda Prilog 4






Udio (%)

63,31%

0,00%

24,97%

5,78%

0,00%

0,00%

3,10%

0,00%

0,00%

0,00%

2,84%

100,00%

Obračun: Direktor:


2.455,67

86.499,38

2.936.168,49

Iznos

Naknada Registru

Naknada depozitaru

0,00

0,00

0,00

2.683,61

OIF LILIUM BALANCED

JP-M-032-01


2,95%

0,00

21.600,00

5.000,00

4201337670008

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG

FONDA

u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Vrsta troška

Naknade i troškovi nadzornog odbora

Naknada za računovodstvo

Troškovi kupovine i prodaje ulaganja

0,00

0,00

54.760,10

Naknada berzi

Naknada društvu za upravljanje (provizija)

Troškovi servisiranja dioničara

Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti imovine

fonda (%)

Ostali troškovi

Naknada za reviziju

Ukupni troškovi

Prosječna vrijednost neto imovine fonda

Naknade i troškovi direktora fonda

% učešća

kod emitenta

Ukupna fer

vrijednost

ulaganja

% učešća u

NVI fondaKoličina

Prosjećna

cijenaVrijednost Količina

Prosjećna

cijenaVrijednost

% učešća kod

emitenta

Jedinačna

fer vrijednost

Ukupna fer

vrijednost

ulaganja

% učešća u

NVI fonda

DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG DBJPR 2,68% 33.320,00 1,16% 26.200 3,37 88.388,03 0 0,00 0,00 9,84% 4,37 157.320,00 4,72%

ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo PVNFRK3 0,00 28.670,00 1,00% 8.900 4,35 38.683,10 0 0,00 0,00 0,00% 3,90 58.500,00 1,76%

FBIH OBVEZNICE RATNA

POTRAŽIVANJA - SERIJA CFBIHK1C 0,07% 15.373,44 0,53% 0 0,00 0,00 24.021 0,71 16.943,13 0,00% 0,00 0,00 0,00%

FEDERACIJA BOSNE I

HERCEGOVINE-MINISTARSTVO

FINANSIJA

FBIHKP 0,06% 52.986,48 1,84% 0 0,00 0,00 53.360 1,00 53.590,01 0,00% 0,00 0,00 0,00%

FEDERACIJA BIH-MINISTARSTVO

FINANSIJAFBIHK1E 0,16% 38.285,38 1,33% 0 0,00 0,00 57.572 0,66 38.076,38 0,00% 0,00 0,00 0,00%

BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 0,01% 100.000,00 3,47% 0 0,00 0,00 4.000 19,63 78.500,18 0,00% 20,20 20.200,00 0,61%

OIF MIKROFIN PLUS MIKROFIN-OIF 0,00 0,00 0,00% 23 154,73 3.500,00 0 0,00 0,00 0,00% 154,55 3.495,96 0,10%

Pivara Tuzla d.d. PITZRK1 2,05% 112.011,90 3,89% 50.000 0,86 43.226,65 0 0,00 0,00 5,62% 6,02 473.900,42 14,22%

UNIONINVESTPLASTIKA d.d.

SarajevoUNPLR 1,47% 109.200,00 3,79% 2.700 20,80 56.168,24 0 0,00 0,00 2,24% 20,98 165.742,00 4,97%

BOSNA AUTO DD SARAJEVO BOATRK2 1,99% 289.000,00 10,04% 700 38,45 26.916,47 0 0,00 0,00 2,20% 33,00 247.500,00 7,43%

IKB DD ZENICA IKBZRK2 0,93% 219.084,39 7,41% 560 57,37 32.124,44 0 0,00 0,00 0,94% 57,00 247.779,00 7,43%

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD

SARAJEVOJPESR 0,01% 72.450,00 2,52% 0 0,00 0 2.950 19,41 57.250,00 0,00% 19,94 9.970,00 0,30%

BOR banka d.d. Sarajevo BORBRK3 0,25% 50.048,00 1,74% 705 126,01 88.834,96 0 0,00 0,00 0,68% 124,88 137.992,40 4,14%

MOJA BANKA d.d. Sarajevo VLDBR 0,00% 236.600,00 8,22% 500 35,30 17.647,77 0 0,00 0,00 1,21% 30,40 220.704,00 6,62%

OIF HYPO BH EQUITY HBHEQ-OF 0,00% 24.782,74 8,60% 2.880 5,21 15.000,00 0 0,00 0,00 12,31% 5,37 270.014,71 8,10%

INGRAM DD INGMRK2 0,00% 0,00 0,00% 100 14,53 1.453,32 0 0,00 0,00 0,00% 14,39 1.439,00 0,04%

SVJETLOSTKOMERC d.d.

SARAJEVOSVKOR 0,00% 0,00 0,00% 109 464,05 50.581,72 0 0,00 0,00 0,64% 460,00 50.140,00 1,50%

ŠIPAD KOMERC DD SPKMR 0,00% 0,00 0,00% 25.855 1,03 26.617,54 0 0,00 0,00 0,92% 1,04 26.889,20 0,81%

ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ BVRU-R-A 0,00% 0,00 0,00% 237.000 0,69 164.453,95 0 0,00 0,00 0,70% 0,65 154.050,00 4,62%

ELEKTROKRAJINA AD BANJA

LUKAEKBL-R-A 0,00% 0,00 0,00% 575.841 0,18 104.237,01 0 0,00 0,00 0,00% 0,17 97.892,97 2,94%

ELEKTRO-BIJELJINA AD

BIJELJINAELBJ-R-A 0,00% 0,00 0,00% 480.155 0,20 96.583,63 0 0,00 0,00 1,25% 0,20 97.951,62 2,94%

Preduzeće za puteve Mostar d.d. PZPMRK3 8,11% 91.206,50 3,17% 0 0,00 0,00 12.650 7,50 94.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobrinja d.d. Ilidžac DBRNRK2 0,00 0,00 0,00 230 26,54 6.103,31 0 0,00 0,00 0,41% 23,68 5.446,40 0,16%

Hidrogradnja d.d. Sarajevo HDGSR 0,00 0,00 0,00 10.614 1,09 11.564,92 0 0,00 0,00 0,19% 1,08 11.463,12 0,34%

MOJA BANKA d.d. Sarajevo D06 0,00 101.000,00 3,51% 0 0,00 0,00 1 101.000,00 101.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO D 0,00% 100.000,00 3,47% 0 0,00 0,00 1 100.000,00 100.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Banka Srpske a.d. Banja Luka D 0,00% 200.000,00 6,73% 1 0,00 80.000,00 1 0,00 200.000,00 0,00% 0,00 80.000,00 2,40%

1.423.073 952.085,06 154.556 740.204,70

Obračun: 842.027,06 8984,56 Direktor:

Amela Smailhodžić, dipl. oec. 851.012,00 851.011,62 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

872.085,06 -0,38

0,64

0,99

0,67

0,00

7,21

0,00

3,90

21,00

42,50

57,85

21,00

125,12

35,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kupovine

Jedinačna fer

vrijednost

1.874.018,83

Stanje na kraju perioda

Simbol

Stanje na početku perioda

3,40

5,22

4,70

0,00

Transakcije tokom perioda

Naziv emitenta


Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2014 - 31.12.2014.

Prodaje




Naziv fonda OIF LILIUM BALANCED Prilog 5


2.538.390,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Prilog 5a

od 01.01.2014. - 31.12.2014.godine

Naziv berzanskog posrednikaVrijednost transakcija

Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija

Iznos provizijeUčešće provizije u

vrijednosti transakcija

1 2 3 4 5=4/3SEE Investment Solutions d.o.o. 374.950,59 32,25% 2.028,71 0,54%AW Broker 404.858,81 34,82% 2.072,21 0,51%MOJA BANKA 17.647,77 1,52% 114,65 0,65%

EUROBROKER AD 365.274,59 31,42% 1.634,50 0,45%

Ukupno 1.162.731,76 100,00% 5.850,07 0,50%

Obračun: Direktor:Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG

PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

Naziv fonda : OIF LILIUM BALANCED Registarski broj fonda : JP-M-032-01Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVOMatični broj društva za upravljanje: 4201337670008JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda:

RBrPrethodna

godina

I

1. 2.294.581,76

2. 265.511,7367

3. 8,6421

II

1. 2.876.133,53

2. 326.125,7011

3. 8,8191

III

1. 3,62%

2. -0,44%

3. 154.187,79

4. 25,34%

Obračun: Direktor:


Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda

Finansijski pokazatelji

2,95%

-0,51%

194.922,00

365.485,0595

9,1187

Neto imovina fonda na kraju perioda

Stopa prinosa na neto imovinu fonda

Odnos rashoda i prosječne neto imovine

Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne

neto imovine

Isplaćeni iznos investitorima u toku godine

Broj udjela dionica na kraju perioda

15,79%

3.332.742,04

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Vrijednost udjela / dionice na početku perioda

Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /

dionici na kraju perioda

Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /

dionici na početku perioda

Neto imovina fonda na početku perioda

8,8256

2.878.267,16

326.125,7011Broj udjela dionica na početku perioda

Pozicija imovine Tekuća godina

Matični broj društva za



Prilog 6

4201337670008




JP-M-032-01


Prilog 7

BOR BANKA DD SARAJEVO BORBRK3 400 2,20 880,00

BH TELECOM DD Sarajevo BHTSR 4.000 1,7335 6.933,80

JP Elektroprivreda BiH d.d. JPESR 3.250 0,0849 276,08

Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica IKBZRK2 4.480Dividenda u dionicama

30.058,00

Ukupno: 38.147,88

Obračun: Direktor:


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2014.godine

Naziv emitenta Simbol Broj dionica

ili % učešća Dividenda po dionici Ukupni prihodi

JIB investicionog fonda:

Naziv fonda : OIF LILIUM BALANCED

Registarski broj fonda : JP-M-032-01

Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO



Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-13-000452 ID:4201337670008 Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 137-470-60018593-25 MOJA BANKA d.d. Sarajevo

Sarajevo, .2015.g. Broj: /15 Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM BALANCED za period od 01.01. –

31.12.2014.godine Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, Sarajevo, Dženetića čikma 8. Broj u Registru fondova kod Komisije: JP-M-032-01

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2014. godine (iznos u KM)

POZICIJA Tekuća godina Prethodna godina

A. UKUPNA IMOVINA 3.341.856,00 2.893.552,00

I - Gotovina 123.176,00 1.863,00

II-Ulaganja Fonda 3.218.207,00 2.872.259,00

2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

3.138.207,00 2.471.259,00

3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća

80.000,00 401.000,00

III - Potraživanja 17.868,00

1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira

17.868,00

V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 473,00 1.562,00

B. OBAVEZE 9.114,00 17.419,00

I - Obaveze iz poslovanja Fonda 9.120,00

1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire

9.120,00

III - Obaveze prema društvu za upravljanje 5.414,00 4.632,00

1. Obaveze za naknadu za upravljanje 5.414,00

2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje 4.632,00

VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

3.700,00 3.667,00

C. NETO IMOVINA FONDA 3.332.742,00 2.876.133,00

D. KAPITAL 3.332.741,00 2.876.133,00

I - Osnovni kapital 3.704.317,00 3.341.453,00

1. Dionički kapital - redovne akcije

2. Udjeli 3.704.317,00 3.341.453,00

III - Revalorizacijske rezerve 220.338,00 102.825,00

1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

220.338,00 102.825,00

V - Neraspoređena dobit 111.434,00 111.434,00


1. Neraspoređena dobit ranijih godina 111.434,00 111.434,00

VI - Nepokriveni gubitak 703.348,00 679.579,00

1. Nepokriven gubitak ranijih godina 679.579,00 628.826,00

2. Nepokriven gubitak tekuće godine 23.769,00 50.753,00

E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA 365.485,0595 326.125,7011

F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI 9,1187 8,8191

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2014. godine iznosi 3.332.741,00. Na dan

31.12.2013. godine iznos NVI je iznosila 2.876.133,00 KM, što predstavlja povećanje od 14,00%. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda. Portfelj fonda je doživio značajne korekcije u odnosu na prethodni upravljački period. Pozicije fiksnog prinosa su zamijenjene značajnijim udjelima u vlasničkim vrijednosnim papirima što je za rezultat imalo veći rpinos na godišnjem nivou. U ukupnom povećanju imovine 3,00% se odnosi na povećanje vrijednosti udjela po osnovu pozitivnog prinosa na ulaganja.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2014. godine je 123.176,00 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 3.138.207,00 KM. Ukupan iznos oročenih depozita je 80.000 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita, te činjenicu da se poslije zaključenja bilansa za 2014. Godinu realizirala transakcija prodaje dionica emitenta IK Banka d.d. Zenica obezbjeđeno je da se između 10 i 15% imovine fonda nalazi u novčanim sredstvima, obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2014. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo što je i rezultiralo smanjenjem gotovine na transakcijskom računu. Iznos depozita i struktura ulaganja daju punu garanciju likvidnosti fonda. Tokom 2014. godine nije bilo značajnijih isplata udjeličara.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2014. godine iznose 9.114,00 KM, i najvećim dijelom se odnose na obaveze za upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2013. iznosi 9,1187 KM dok je na dan 31.12.2013. iznosila je 8,81 KM. Na dan 31.12.2014. godine Fond ima u emitovanih 365.485,0595 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2014. godine (iznos u KM)

POZICIJA Tekuća godina Prethodna godina

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

I - Poslovni prihodi 47.865,00 49.233,00

1. Prihodi od dividendi 38.148,00 28.040,00

2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća

9.717,00 21.193,00

II - Realizovana dobit 30.631,00 53.054,00

1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira

30.631,00 53.054,00

III - Poslovni rashodi 86.503,00 89.142,00

1. Naknada društvu za upravljanje 54.760,00 55.273,00

2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 2.684,00 5.327,00


5. Naknada vanjskom revizoru 5.000,00 5.000,00

5. Naknada banci depozitaru 21.600,00 21.600,00

7. Ostali poslovni rashodi Fonda 2.459,00 1.942,00

IV - Realizovani gubitak 15.626,00 63.778,00

1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira 14.077,00 63.778,00

6. Ostali realizovani gubici 1.549,00

V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK

1. Realizovana dobit

2. Realizovani gubitak 23.633,00 50.633,00

VI - Finansijski prihodi 1,00 5,00

1. Prihodi od kamata 1,00 5,00

VII - Finansijski rashodi 137,00 125,00

2. Ostali finansijski rashodi 137,00 125,00

B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA

1. Realizovana dobit prije oporezivanja

2. Realizovani gubitak prije oporezivanja 23.769,00 50.753,00

D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANjA

1. Realizovana dobit poslije oporezivanja

2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja 23.769,00 50.753,00

G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANjA FONDA

1. Povećanje neto imovine Fonda

2. Smanjenje neto imovine Fonda 23.769,00 50.753,00

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 47.865,00 KM, a predstavljaju

prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Prihodi su manji za 3,00% u odnosu na prethodni period. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 86.503,00 KM i manji su za 3,00% u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 54.760,00 KM i manja je od provizije iz prethodnog perioda za 1,00%. Razlog za gore navedene promjene u najvećoj mjeri leži u manjoj vrijednosti isplaćenih dividendi te obračunu prekoračenja ulaganja u fondu po osnovu kojih se računa storno upravljačke provizije.

Realizirana dobit od ulaganja kao rezultat ostvarenih prihoda i rashoda iznosi

30.631,00 KM.

Neto realizirani gubitak iznosi 23.633,00 KM.


IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Vrsta troška Iznos Udio (%)

Naknada društvu za upravljanje (provizija) 54.760,10 63,31%

Naknada Registru 0,00 0,00%

Naknada depozitaru 21.600,00 24,97%

Naknada za reviziju 5.000,00 5,78%

Naknada za računovodstvo 0,00 0,00%

Naknada berzi 0,00 0,00%

Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 2.683,61 3,10%

Troškovi servisiranja dioničara 0,00 0,00%

Naknade i troškovi nadzornog odbora 0,00 0,00%

Naknade i troškovi direktora fonda 0,00 0,00%

Ostali troškovi 2.455,67 2,84%

Ukupni troškovi 86.499,38 100,00%

Prosječna vrijednost neto imovine fonda 2.936.168,49

Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)

2,95%

Ukupan TER za 2014. godinu za OIF LILIUM BALANCED je 2,95%. Manji je od maksimalnog

zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.


Tekuća godina Prethodna

godina

Ranije godine

2012. 2011. 2010.

Najniža vrijednost 2.652.270,25 2.237.137,20 2.008.233,8

9 2.154.141,47 2.044.177,03

Najviša vrijednost 3.550.396,72 2.876.133,53 2.702.864,8

0 2.834.963,59 2.699.085,94

Najniža cijena 8,1327 8,1565 7,4266 8,2027 9,7792

Najviša cijena 9,3732 8,8191 8,6862 10,5716 10,4632

Prosječna cijena 8,8607 8,4541 8,2419 9,5874 10,0515


IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2014 do 31.12.2014.

RBr Pozicija imovine Tekuća godina Prethodna godina

I Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /

dionici na početku perioda

1. Neto imovina fonda na početku perioda 2.878.267,16 2.294.581,76

2. Broj udjela dionica na početku perioda 326.125,7011 265.511,7367

3. Vrijednost udjela / dionice na početku perioda 8,8256 8,6421

II Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /

dionici na kraju perioda

1. Neto imovina fonda na kraju perioda 3.332.742,04 2.876.133,53

2. Broj udjela dionica na kraju perioda 365.485,0595 326.125,7011

3. Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda 9,1187 8,8191

III Finansijski pokazatelji

1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine 2,95% 3,62%

2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i

prosječne neto imovine -0,51% -0,44%

3. Isplaćeni iznos investitorima u toku godine 194.922,00 154.187,79

4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda 15,79% 25,34%

Društvo je tokom 2014. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, balansirani fond umjerenog rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje umjerenu rizičnost fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2015 GODINI Odrednice strukture portfolija su sljedeće: Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednje portfolio fonda. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne predstavlja opasnost za portfolio fonda.

Documents

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM ... filegotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni