Osnovna organizacijska struktura kluba

Osnovna organizacijska struktura klubaPredsjednik Uprave

Koordinator institucionalnih odnosa (HNS, FIFA, UEFA ...)

Tajnik za članstvo i klubove prijatelja

Voditelj Komunikacija i

Odnosa sa javnošću

Koordinator elektronskih komunikacija

Administrativni Tajnik

Sportski Direktor

Pomoćnik Direktora zaI momčad

Pomoćnik Direktora za Omladinski pogon

Voditelj održavanja nekretnina, opreme i

tehnike

Voditelj Logistike

Voditelj ugostiteljstva

Voditelj Marketinga i Prodaje

Voditelj Organizacije

utakmica

Brand menadžer za licencne suvenire

Voditelj skautske službe

Voditelj zdravstvene službe

Voditelj pedagoško edukacijske službe

Voditelj Financijskih i općih poslova

Voditelj nabave

Voditelj pravne službe

MARKETING• SPONZORI – 37 novih sponzorskih ugovora (ukupno 60)

o NOVI GENERALNI SPONZOR NA DVIJE GODINE - TOMMYo NOVI TEHNIČKI SPONZOR MACRON (3,3 puta bolji uvjeti od dosadašnjeg)o PROMOTOR (sponzor): SLOBODNA DALMACIJA

• TICKETING SUSTAV: samo uvodne aktivnosti • KALENDAR: novi kalendar za 2013, u pripremi za 2014. (niži trošak, veći prihod)• CO – BRANDING

o GALEB – dijeli se čista dobit 50:50% (prve količine odlično prošle na tržištu u 12.mjesecu – udarni artikli rasprodani, ostali desortirani)

o CRO FAN SHOP: linija za navijače „MOJ HAJDUK“ novi ugovor – podjela čiste dobiti 50:50% o SIGNUM CROATICUM: TOKEN SUVENIR (kovanica) – sa motivom Hajduk, prodaja kroz: A)

Samostojeće automate i B) Suvenirnice o TEKMA: ALBUM SA SLIČICAMA HAJDUK: „Iz jubavi, iz dišpeta“ o ZLATAN OTOK: VINO ZLATAN HAJDUK (plavac, pošip i rose), dobit po prodanoj boci (10kn za 0,75 i 5

kn za 1l)o HAJDUČKO PIVO: pregovori oko boljih uvjeta (produžena akcija u 2013. cca.1.000.000 kn)

MARKETING• NAJAM STADIONA

o ADRIA ENTERTAINMENT – koncert Roger Wathers – The Wallo ULTRA MUSIC FESTIVAL – Igor Fuštar o DALMACIJA KONCERT – Thompson

• STREAMING TV PRIJENOS UTAKMICA PUTEM INTERNETA • EU FONDOVI: Započete pripremne radnje oko apliciranja prema EU fondovima • ORGANIZIRANA NOĆ HAJDUKA NA RIVI • POKRETANJE VLASTITE MALOPRODAJE I VELEPRODAJE

o FAN SHOP Preuzeto upravljanje FAN SHOP dućana na stadionu (do sada BBV UMBRO)

o Distribucija preko partnera CFS za Split o U tijeku razgovori za nacionalnu i regionalnu distribuciju o Za potrebe ovog projekta aktivirana tvrtka kćer „Naprid Bili“

NAPRID BILI • Vlastita Hajdukova maloprodaja • Razlog - povećanje prihodovne strane poslovanja kluba (sav prihod ide HNK Hajduk-u što nije

bio slučaj u prošlosti kada je Klub outsource-ao djelatnost maloprodaje te tako ograničio prihode na isključivo najam poslovnih prostora drugoj tvrtci koja je obavljala tu djelatnost)

• Otvorena 4 nova radna mjesta • Hajduk dobiva Royalty fee, te najam prostora, Naprid bili je organiziran kao d.o.o tvrtka kćer• Tvrtka posluje u jednoj poslovnoj jedinici (Fan Shop) na poljudskom stadionu veličine 133 m2,

te koristi jedno maloprodajno skladište veličine 70 m2• Budžet tvrtke Naprid bili d.o.o. projicira promet na 1.848.500 milijuna kuna do kraja godine • Od 20.7 do 20.9. ostvareno je 875.000 kn prometa• Planovi za razvoj

– otvaranje novog prodajnog mjesta u roku od godine dana, do turističke sezone 2014. (Makarska?)– Vlastita linija klupske odjeće, pronalaženje tvrtki partnera za izradu i kreaciju odjevnih artikala

NOVI WEB• kompletni redizajn, svih stranica i servisa unutar hajduk.hr• prilagodbu za tablete i pametne telefone (responsive) svih stranica i servisa unutar hajduk.hr• kompletno novi sustav za održavanje svih informacija na stranici (cms sustav)• kreiran je sustav za unošenje i obradu statističkih podataka o utakmicama • unešene su sve utakmice u povijesti Kluba, uključujući i prijateljske• unešeni su svi igrači u povijesti Kluba, kao i njihovi podaci• unešeni su svi treneri i predsjednici u povijesti Kluba• kreiran je i posebni sustav za unošenje i obradu statistike za prvu momčad (on je detaljniji od

onoga za sve igrače u povijesti) kao i za trenera• posebno su obrađene tematske stranice prvenstva, kupovi, superkupovi, europska natjecanja• novi servisi - press centar, živio hajduk, media watch• sve navedeno je kreirano i za engleski jezik (nismo još objavili, poslano na provjeru)• kreiran je i novi webshop koji ćemo početi koristiti od nove godine• u pripremi su mobilne aplikacije• kreirana je nova facebook stranica skupa s pratećim aplikacijama

ODJEL ZA ČLANSTVO• Prvi put angažiran Voditelj odjela za članstvo što ukazuje na:

a) Strategiju Kluba koja sadrži unapređenje odnosa sa navijačima (članovima i pretplatnicima)

b) Razvoj odnosno omasovljenje članskih i pretplatničkih baza c) Razvoj, promocija i prodaja proizvoda i usluga tj proširenje benefita Kluba prema

članstvud) Kontinuiran rad na promicanju imena i ugleda Kluba na svim područjima na kojima

postoje (ne)organizirani oblici navijačke prisutnosti u zemlji i inozemstvu• Donešen strateški plan rad odjela i javno objavljen na WEB stranici• Opremljene i puštene u funkciju nove reprezentativne prostorije Odjela za članstvo• Potpisan novi ugovor o suradnji sa svim društvima prijatelja Hajduka• Povećan broj društava prijatelja Hajduka sa 28 na 35• Oboren povijesni rekord pretplatnika – do sada 6.135 (2011 zbog Barcelone 6.070)• Organizirana noć Hajduka

PRETPLATNIČKA BAZA

Godina Pretplata Promjena Prihod kn Promjena 2012 4619 + 32,71% 1.926.021 + 33,73% 2013 6135 2.575.682

2012 20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Broj pretplata

ČLANSKA BAZAGodina Prodano komada Promjena Prihod kn Promjena 2012 4127 + 66,73 285.034 + 66,73% 2013 6881 442.826

2012 20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Broj članarina

LOGISTIKA• Zatvaranje ulaza na malom maratonu radi smanjenja troškova i uvođenje elektronske kapije • Umjesto zaštitara na glavni ulaz postavljeni djelatnici kluba (3 osobe)• Odrađen postupak natječaja za elektronske brojače i video nadzor • Uvedeno redovno čišćenje stolica prije domaćih utakmica • Napravljena baza poslovnih prostora • Utvrđene i izmjerene sve kvadrature spornih poslovnih prostora • Gašenje rasvjete tijekom noći • Dovedena u funkciju dva nova skladišna prostora na poziciji jug-zapad za potrebe kluba • Uređenje prostora za shop • Uređenje prostorije za članstvo • Uređeno skladište za Macron • Čišćenje skladišta • Sanacije terase na prvom katu • Sanacija vanjske metalne obloge fasade zelene dvorane alpinističkom metodom (opasnost za prolaznike) -

donacija • Sanacija gurli oborinskih voda na ulazu u klub – donacija • Unutarnja hidrantska mreža dovedena u ispravno i funkcionalno stanje

LOGISTIKA• Sanirani svi sanitarni čvorovi stadiona ( odvodne instalacije, galanterija) • Izrađen plan troškova održavanja stadiona za 2013,2014 i 2015 godinu • Izvršene pripremne radnje za energetsko certificiranje objekta • Izrađeni preliminarni troškovnici sanacije i ugradnje novih odvodnih cijevi za oborinske vode sa krovne

konstrukcije stadiona,sanacije toplovoda i sanacije klima komora ( ventilacije) • Sanacija kućica za prodaju karata ( građevinski radovi, elektroradovi, bojanje ) – fiskalizacija• Izvršeni radovi na preuređenju ulaza u klupske prostorije • Izvršene pripremne radnje za potpunu rekonstrukciju glavnog igrališta • Saniran i pušten u rad vodoskok na stadionu-donacija • Sistem ozvučenja stadiona doveden u funkcionalno stanje • Uređena kontrolna prostorija policije na poziciji jug • Saniran dio podgleda šetnice stadiona iznad ulaza u klupske prostorije (opasnost za prolaznike) • Izvršeno radova na tekućem održavanju od 480.000,00 kn • Izvršeno radova na investicijskom održavanju 578.840,00 kn

UNUTARNJE UGOSTITELJSTVO

• Inventure i kontrola manipulacije hranom i pićem donijelo je uštedu u troškovima namirnica od 28% u odnosu na lanjski period I-VIII.

I.-VIII. 2012. 1.220.251 kn (bruto) I.-VIII. 2013. 878.834 kn (bruto) razlika (ušteda) 341.417 kn (bruto)

• Dogovorena suradnja sa srednjom ugostiteljskom školom na području đačke prakse što je rezultiralo uštedom u dijelu plaćanja dodatnih djelatnika za vrijeme održavanja utakmica i domjenaka u Bilom salonu i B loži (prije su se plaćali radnici, sada đaci to odrađuju besplatno kroz obaveznu praksu)

• SOBE – uz minimalne troškove (donacijama i sponzorstvima) uređene sve sobe kompletno zamjenjeni stari i dotrajali madraci i jastuci sa novim anatomskim popravljen kompletan namještaj uređena sva kupatila obnovljena kompletna posteljina generalno opran tepison u svim sobama

VANJSKO UGOSTITELJSTVO

• Konstantno podizanje kvalitete ponude• Potpisani novi dosta povoljniji ugovori sa

ugostiteljima kooperantima (procjena je da će se prihodi od ugostiteljstva u novoj natjecateljskoj sezoni najmanje udvostručiti u odnosu na prethodnu sezonu)

NABAVA• Uvedene Procedure i Politika nabave Kluba• Centralizirana sva nabava materijala u klubu• Popisana sva skladišta tj. roba na njima i stavljeno pod kontrolu odjela nabave• Kontrola i racionalizacija trošenja (neke stvari što su se nabavljale prošlih godina ne nalaze se

u Klubu što indicira da su završile u privatne ruke a na trošak Kluba – za kraj godine u planu je provesti detaljnu iventarizaciju i popis svih osnovnih sredstava i sitnog inventara Kluba)

• Novi tehnički sponzor – Macron stavljena pod čvrstu kontrolu upotreba i potrošnja sportske opreme, te uvedene kaznene

odredbe (penali) za neopravdano otuđenje sportske opreme od strane igrača i svih drugih kome pripada pravo na sportsku opremu Kluba

podjeljena oprema (radna i hotelska) svim uzrastima Omladinske škole (od juniora do najmlađeg godišta - 2005.)

nakon dugo vremena sve generacije su identično uniformirane što pozitivno utječe na imidž Kluba pri svakom treningu, putovanju i pojavljivanju igrača i stručnog stožera Omladinske škole

trošak: cca. 350.000 kn financiranje kroz novouvedene članarine (200 kn mjesečno)

TELEFONIJA• Racionalizirani troškovi mobilne telefonije

– Izvršen prijelaz s T-coma na VIP (odobrenje 100.000 kn)– Ukinute određene linije – broj pretplatničkih brojeva smanjen s 89 na

50– Određene adekvatne tarife i uvedene platežne odgovornosti korisnika

za sve troškove iznad dozvoljenih limita potrošnje– Prebačena i fiksna telefonija i internet usluge– Izrada pasivne LAN infrastrukture do svakog korisničkog priključkaj

tehnologiji. Navedenu infrastrukturu i terminalnu mrežnu opremu izradio je i osigurao VIPnet bez ikakvog troška od strane Hajduka

– Odrađen projekt mobilnog telekomunikacijskog sustava na stadionu – maksimalna kvaliteta i funkcionalnost mobilne telefonije (GSM, 3G i 4G)

PRVA MOMČAD• Ukupno 37 profesionalnih ugovora• Politika kluba – oslonac na vlastitu školu• Tijekom 2013 potpisano 11 profesionalnih ugovora s igračima poniklim u klubu –

klauzula o mogućem jednostranom raskidu od strane kluba nakon prve godine• Produženo je 9 ugovora – Andrijašević, Milić, Stipica, Jonjić, Jozinović, Džoni,

Kalinić, Tomičić, Ljubičić• Dovedeno je 5 novih igrača – Andjelković, Iluridze, Bukva, Kouassi, Maloku• Na posudbi je 7 igrača – Tomičić, Kovačić, Peričić, Kušeta, Tomaš, Ljubičić, Džoni• Oremuš u Izraelu, slobodni papiri za Blaževića i Lušticu• Osvojen Kup Hrvatske• Vrijednost momčadi – transfermarkt 16.000.000 EUR• Vrijednost momčadi - procjena kluba – 26.000.000 EUR

OMLADINSKA ŠKOLA• Omladinska škola u svom pogonu ima registrirano cca 200 djece u deset momčadi • U školi djeluju: voditelj škole, tajnik, pedagoginja, deset glavnih trenera, trener mentor mlađih kategorija,

pomoćnik trenera juniora (od sezone 2014/15. kategorije U-21), tri trenera vratara, dva kondicijska trenera, tri skauta, tri liječnika i četiri fizioterapeuta

• Momčadi juniora (U-19) i kadeta (U-17) Hajduka natječu se u 1.HNL za tu kategoriju, koja okuplja 16 momčadi, što znači da te momčadi moraju 15 puta u sezoni putovati na gostovanje, te u hrvatskom kupu

• Momčadi pionira (U-15) i mlađih pionira (U-13) nastupaju u ligi HNS-jug, koja se proteže od Zadra do Dubrovnika, sa po 15 gostovanja u sezoni

• Momčadi pionira 2 (U-14) i mlađih pionira 2 (U-12) nastupaju u ligi NSŽSD, koja se održava na području naše županije sa 13 gostovanja u sezoni. Naše dvije momčadi radi podizanja kvalitete i napretka u svojoj igri natječu se protiv godinu starijih momčadi, kao i momčad kadeta 2 (U-16).

• Momčadi početnika (U-11, U-10 i U-9) natječu se na području grada Splita, na igralištima NK „Primorac“ ili NK „Turnovac“

• Osim navedenih natjecanja, momčadi HNK „HAJDUK“ Split pozivane su tijekom godine na stotinjak nogometnih turnira diljem Europe i svijeta, te se već četiri godine organizira međunarodni tradicionalni turnir za generaciju U-17, „Kup sv.Duje“

• Otvorena škola Hajduka na igralištu Dalmatinca s tri trenera ima cca 100 polaznika• Veliki nedostatak je nepostojanje trenažnog kampa gdje bi bili izolirani od neželjenih posjetitalja, kao i

nedostatak nogometnih igrališta s prirodnom travom

TROŠKOVI OMLADINSKE ŠKOLE

• Trošak omladinske škole u 2013 se smanjio za HRK 0,74 mn u odnosu na 2012

OPIS 2012 2013Troškovi sportske opreme date na korištenje omladinskom pogonu 106.300 387.198 Omladinska natjecanja 1.105.534 868.828 Troškovi prehrane u kuhinji 1.088.833 615.814 Treneri omladinske škole - mjesečne naknade RPO 2.903.560 2.751.546 Stipendije sportašima 2.087.573 1.920.908

7.291.800 6.544.294

Financije i ljudski resursi• Pravilnik o radu • Sistematizacija i opisi svih radnih mjesta • Kodeks ponašanja zaposlenika • Napravljen plan sanacije i program restrukturiranja • Protokol o kolanju dokumentacije • Uvedena elektronska pohrana dokumentacije i arhiviranje • Centralizirana nabava, šef nabave • KONTROLA PRAĆENJA PRIHODA I RASHODA

Po prvi put u povijesti napravljen detaljan budžet kluba Uvedeno mjesečno praćenje budžeta Uvedeno knjiženje po mjestu troška kao preduvjet za kontrolu troškova

• Ispoštovan financijski fair-play prema UEFA-i• Provedena godišnja inventura • Smanjen broj zaposlenih • Smanjeni troškovi plaća

Broj zaposlenihLipanj 2012 – 90 zaposlenih• Ugovor o radu 64• Treneri 26

Rujan 2013 – 81 zaposlenih• Ugovor o radu 55

– Izvansportski dio 39 (+2 bolovanje)– Sportski dio 16

• Treneri 26

IgračiLipanj 2012 – 86• Profesionalni ugovori 37• Stipendijski ugovori 49

Rujan 2013 - 78• Profesionalni ugovori 37• Stipendijski ugovori 41

PlaćeLipanj 2012 – 3.059.645 HRK• Profesionalni ugovori 1.753.364• Stipendisti 153.025• Treneri 370.687• Ugovor o radu 782.569

Rujan 2013 – 2.245.971 HRK• Profesionalni ugovori 1.181.820• Stipendisti 106.275• Treneri 359.250• Ugovor o radu 598.626

PREGLED FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Pregled prenesenog gubitka športskog dioničkog društva

• 2009 pri pretvorbi HNK Hajduka iz Udruge građana u Športsko dioničko društvo

preneseno je HRK 29,6 mn gubitka

• 2010 nadzorom Porezne Uprave naknadno su utvrđeni gubici iz prethodnih godina

(knjiženi u 2010) u ukupnom iznosu od 12,9 mn

• U ukupnom gubitku športskog dioničkog društva prikazanom na dan 31.12.2012.

ukupno HRK 42,5 mn preneseno je iz Udruge građana

• Gubitak HNK Hajduk športskog dioničkog društva iznosi HRK 84,5 mn

2008 29.601.831 - prijenos iz 2008.2009 107.479

12.930.405 - naknadno utvrđeni gubitak iz prijašnjih godina50.936.959 - gubitak tekuće godine

2011 9.126.470 - 2012 24.601.775 -

127.089.961 - KNJIŽENI GUBITAK

42.532.236 - PRENESENI GUBITAK IZ UDRUGE

84.557.726 - GUBITAK ŠPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA

PREGLED FINANCIJSKOG REZULTATA

2010

EBITDA –operativni rezultat

• EBITDA - Dobit prije amortizacije, kamata i poreza prikazuje rezultat poslovanja prilagođen za neoperativne troškove

• Prikaz predstavlja relevantan financijski rezultat u svakoj promatranoj godini te projekciju do kraja 2013. kada se očekuje gubitak od 6.088.217 kuna

• Generirani gubitak po EBITDA prikazu HNK Hajduka š.d.d. u periodu 2009-2013 iznositi će 34.891.451 kuna

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.Poslovni prihodi (bez prodaje igrača) 36.394.758 42.965.407 34.930.525 26.894.112 31.393.947 Poslovni rashodi (bez financijskih,transfera igrača i amortizacije) 79.461.858 - 88.011.122 - 105.718.405 - 66.092.875 - 51.183.722 - Poslovni prihodi od prodaje igrača 68.895.226 11.391.138 84.703.727 48.805.369 26.539.147 Poslovni rashodi od transfera igrača 20.802.829 - 8.077.254 - 9.980.781 - 17.252.375 - 1.219.629 - Izvanredni prihodi/rashodi 2.378.024 148.266 1.059.435 - 141.775 - 820.144 - EBITDA 7.403.321 41.583.565 - 2.875.631 7.787.544 - 4.709.599 Amortizacija 7.838.923 - 7.997.259 - 8.171.713 - 8.070.758 - 7.866.748 - Rezultat financiranja (kamate i tečajne razlike) 543.081 1.320.493 - 3.830.388 - 8.743.473 - 2.931.068 - DOBIT/GUBITAK 107.479 50.901.318 - 9.126.470 - 24.601.775 - 6.088.217 -

Kretanje ukupnih prihoda i rashoda 2009-2013

• prihodi i rashodi 2013 na približno istoj razini, prati se koncepcija prikazana u Planu restrukturiranja Kluba, planiranje i racionalizacija svih prihoda i rashoda

• značajno smanjenje troškova u 2013. u odnosu na prethodne godine

Pregled poslovanja

Period I – VIII 2013 vs’ 2012 godine

BILANCAna dan 31.kolovoz

2013.

Bilanca Na dan 31. KOLOVOZ 2013.

31.8.2013. 31.12.2012. kuna

Novac i novčani ekvivalenti 1.669.631 165.773 Potraživanja od transfera igrača 20.559.750 22.503.594 Potraživanja od subjekata grupe i ostalih povezanih strana

Potraživanja - ostala 16.718.806 26.534.100 Porezna imovinaZalihe 3.602.339 1.236.636 Ostala kratkotrajna imovina

42.550.526 50.440.102

Materijalna imovina (stalna sredstva) 3.406.209 3.248.292 Nematerijalna imovina – igrači Nematerijalna imovina – ostala 187.709.307 191.375.078 Porezna imovinaUlaganja 93.200 93.200 Ostala dugotrajna imovina

191.208.716 194.716.570

233.759.242 245.156.673

Prekoračenja po bankovnim računima Zajmovi 39.147.525 41.779.438 Obveze iz transfera igrača 3.477.593 4.739.333 Obveze prema subjektima grupe i povezanim stranama Obveze prema zaposlenicima 8.022.403 15.464.995 Obveze prema državi (porezi i doprinosi) 1.314.380 2.169.257 Obveze - ostalo 15.282.175 25.520.975 Kratkoročna rezerviranja 18.481.617 14.356.635 Ostale kratkoročne obveze

85.725.693 104.030.634

85.725.693 104.030.634

148.033.549 141.126.039

Dionički/temeljni kapital 268.216.000 268.216.000 Zadržana dobit / (gubitak) (127.089.961) (102.488.186)Tekuća dobit / (gubitak) 6.907.510 (24.601.775)

Ukupno kapital 148.033.549 141.126.039

UKUPNO KAPITAL I OBVEZE 233.759.242 245.156.673

Ukupno - Dugotrajna imovina

UKUPNO IMOVINA

Kratkoročne obveze

Dugotrajna imovina

Kratkotrajna imovina

Ukupno - Kratkotrajna imovina

Ukupno - Kratkoročne obveze

Ukupno - Dugoročne obveze

Ukupno obveze

Neto imovina/(obveze)

Kapital

Pregled poslovanjaPeriod I – VIII 2013 vs’ 2012 godine

Indeks IndeksA 2013 B2013 A 2012 A13/B13 A13/A12

Prihodi od ulaznica 5.601.482 7.728.369 6.705.783 72,48 83,53 Oglašavanje i sponzorstvo 8.206.684 6.733.472 8.087.394 121,88 101,48 Emitiranje prava 1.434.574 1.250.000 1.448.440 114,77 99,04 Komercijalni prihodi 4.395.053 3.457.000 1.688.955 127,13 260,22 Ostali poslovni prihodi 3.202.810 2.180.000 2.230.307 146,92 143,60 Izvanredni prihodi 607.465 - 1.888.193 - 32,17 PRIHODI 23.448.068 21.348.841 22.049.071 109,83 106,34

Troškovi materijala 1.714.430 1.761.700 2.064.700 97,32 83,04 Trošak natjecanja i hrane I mom. i OP 4.732.514 4.894.895 5.206.606 96,68 90,89 Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga 4.821.256 3.397.426 3.722.143 141,91 129,53 Troškovi zaposlenika 22.786.697 22.332.768 24.760.893 102,03 92,03 Naknade, osiguranja i pristojbe 825.144 953.997 920.144 86,49 89,68 Ostali troškovi 848.890 801.092 879.417 72,48 83,53 Izvanredni rashodi 1.392.609 553.331 1.095.035 251,68 127,17 RASHODI 36.987.860 39.266.212 43.701.707 72,48 83,53

Ukupno prihodi 23.448.068 21.348.841 22.049.071 109,83 106,34 Ukupno rashodi 32.386.652 39.266.212 43.701.707 72,48 83,53 Ukupno rashodi iz prethodnih godina 4.601.208 - - NETO REZULTAT -13.539.793 -17.917.371 -21.652.636 72,48 83,53

Prihodi od raspolaganja registracijama igrača 26.539.147 52.500.000 48.715.369 50,55 54,48 Troškovi za stjecanje registracija igrača 598.272 5.525.000 5.964.913 10,83 10,03 NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA IGRAČA 25.940.875 46.975.000 42.750.456 55,22 60,68

AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI 3.678.929 3.678.929 3.678.929 100,00 100,00

EBITDA 12.401.082 29.057.629 21.097.820 72,48 83,53

Financijski prihodi 201.990 - 55.413 - 364,52 Financijski rashodi 2.016.633 2.000.000 1.788.199 100,83 112,77 REZULTAT FINANCIJSKOG POSLOVANJA -1.814.643 -2.000.000 -1.732.786 - -

DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA 6.907.510 23.378.700 15.686.105 72,48 112,77

I-VIIIOPIS

Pregled prihoda I-VIII 2013 vs’ 2012



I-VIIIOPIS

Pregled troškova I-VIII ’13 vs’ ‘12


Troškovi materijala 1.714.430 1.761.700 2.064.700 97,32 83,04 Trošak natjecanja i hrane I mom. i OP 4.732.514 4.894.895 5.206.606 96,68 90,89 Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga 4.821.256 3.397.426 3.722.143 141,91 129,53 Troškovi zaposlenika 22.786.697 22.332.768 24.760.893 102,03 92,03 Naknade, osiguranja i pristojbe 825.144 953.997 920.144 86,49 89,68 Ostali troškovi 848.890 801.092 879.417 72,48 83,53 Izvanredni rashodi 1.392.609 553.331 1.095.035 251,68 127,17 RASHODI 36.987.860 39.266.212 43.701.707 72,48 83,53

I-VIIIOPIS

Pregled poslovanja i projekcija do kraja godine

2013 vs’ 2012

Pregled poslovanja2013 vs’ 2012

• A2013 = ostvareno u 2013• B2013 = budgetirano (planirano) u 2013• A2012 = ostvareno 2012

Indeks IndeksA2013 B2013 A2012 A13/B13 A13/A12


- - Troškovi materijala 4.147.430 2.534.000 2.960.391 163,67 140,10 Trošak natjecanja i hrane I mom. i OP 6.808.514 6.787.000 7.287.609 100,32 93,43 Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga 6.153.220 4.811.500 7.428.219 5.056 5.890 Troškovi zaposlenika 32.975.697 32.115.401 46.444.006 102,68 71,00 Naknade, osiguranja i pristojbe 1.005.670 1.423.000 1.327.455 70,67 75,76 Ostali troškovi 93.191 80.000 622.784 116,49 14,96 Izvanredni rashodi 1.427.609 830.000 5.487.726 172,00 26,01 RASHODI 52.611.331 48.580.901 71.558.190 5.782 6.312

Ukupno prihodi 32.001.412 28.640.410 32.240.063 111,74 99,26 Ukupno rashodi 48.010.123 48.580.901 71.558.190 109,34 67,09 Ukupno rashodi iz prethodnih godina 4.601.208 - - NETO REZULTAT -20.609.920 -19.940.491 -39.318.127

Prihodi od raspolaganja registracijama igrača 26.539.147 52.500.000 48.805.369 50,55 54,38 Troškovi za stjecanje registracija igrača 1.219.629 5.712.500 17.252.465 21,35 7,07 NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA IGRAČA 25.319.518 46.787.500 31.552.905 54,12 80,24

- - AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI 7.866.748 7.977.000 8.070.758 98,62 97,47

- - EBITDA 4.709.599 26.847.009 -7.765.222 17,54 -60,65


DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA -6.088.217 15.870.009 -24.596.978 - -

OPIS

Prihodi od ulaznica

• ukupni prihodi od ulaznica i članarina u procjenjenoj 2013. su veći za 293.389 HRK

• smanjenja na prihodima od međunarodnih utakmica uslijedilo je kao posljedica jedne međunarodne utakmice manje, te prošlogodišnjeg inkasa protiv atraktivnog Inter Milana


Prihodi od ulaznica 8.122.482 9.184.702 7.829.093 88,43 103,75 7510-Prihodi od prvenstvenih utakmica 4.358.336 3.968.000 1.880.998 109,84 231,70 7511-Prihodi od KUP utakmica 390.699 1.728.000 102.160 22,61 382,44 7512 - Prihodi od međunarodnih utakmica 999.885 1.152.000 4.095.904 86,80 24,41 7513-Prihodi od prijateljskih utakmica 61.184 480.000 12,75 - 7515-Prihodi od pretplate 2.060.066 1.667.702 1.540.817 123,53 133,70 7516-Prihodi od ulaznica-posjeta Stadionu 57.992 29.000 51.920 199,97 111,69 7517-Prihodi od članarina - Hajdukova otvorena škola 98.320 160.000 157.293 61,45 62,51 75xx-Prihodi od članarina - Omladinska škola 96.000 - -

OPIS

Prihodi od oglašavanja i sponzorstva

• Ukupni prihodi od oglašavanja i sponzorstva procijenjeno su veći 754.094 HRK

• Ukupno je potpisano 37 novih markentiških ugovora, s naglaskom na:

o NOVI GENERALNI SPONZOR NA DVIJE GODINE - TOMMYo NOVI TEHNIČKI SPONZOR MACRON

o Xxxx


Oglašavanje i sponzorstvo 11.124.984 10.197.708 10.370.889 109,09 107,27 7530-Prihodi od reklamnih pano-a i semafora 2.632.155 2.597.864 2.104.560 101,32 125,07 7532-Prihodi od sponzora 8.492.829 7.599.844 8.266.330 111,75 102,74

OPIS

Prihodi od emitiranja prava i komercijalni prihodi

• Prihodi od emitiranja prava manji su u 2013 godini, razlog je naknadno knjiženje prihoda od Sportfive-a u 2012 u iznosu od 1.023.642 kn za Euroligu 2010 i utakmicu Hajduk-Stoke 2011

• Ukupni komercijalni prihodi značajno su se povećali, najveće povećanje bilježi se na prihodima od korištenja znaka i imena (Hajdučko, Iz jubavi iz dišpeta, Galeb...) i prihodima od najmova (koncerti održani ove godine)

• Stavka prihoda od prodaje robe odnosi se na hajdukovu maloprodaju koju prati i trošak nabavne vrijednosti

• Royality fee je nova stavka u 2013. rezultirana potpisom novog ugovora s Macronom


Emitiranje prava 2.348.818 1.931.000 3.554.760 121,64 66,08 Komercijalni prihodi 6.504.153 4.732.000 2.724.535 137,45 238,73 75331-Prihodi od prodaje suvenira 34.848 70.800 - 49,22 7533-Prihodi od prodaje kalendara ( suvenira ) 169.502 309.000 214.720 54,85 78,94 7534-Prihodi od rekreacije , prod.oko stadiona i prehrane 163.970 154.000 160.887 106,47 101,92 7536-Prihodi od korištenja znaka i imena 2.085.773 1.134.000 619.522 183,93 336,67 75371-Prihodi od prodaje Knjiga -PDV 5% 7.439 55.816 - 13,33 7570-Prihod od najmova 2.870.232 3.135.000 1.602.791 91,55 179,08 7600- Prihodi od prodaje robe 945.289 - - 7xxx- Royality fee 227.100 - -

OPIS

Ostali poslovni prihodi

• Ostali poslovni prihodi bilježe povećanje za 36%• Prihodi od donacija znatno su povećani zahvaljujući akciji Torcida za

Hajduka, prihodi od članarina Naš Hajduk veći su za 42%• Novom raspodjelom UEFE-fond solidarnosti Hajduk je uprihodio 2,3

milijuna kuna


Ostali poslovni prihodi 3.293.510 2.595.000 2.414.834 126,92 136,39 7540-Prihodi od donacija klubu 83.750 194.195 - 43,13 75400-Prihodi od donacija klubu -"Torcida za Hajduka" 256.231 - - 7542-Prihodi od Članarine NAŠ HAJDUK 378.359 260.000 265.490 145,52 142,51 7550-Prihodi od UEFE ( Fond solidarnosti ) 2.346.500 1.350.000 1.925.896 173,81 121,84 7551-Prihodi od međunarodnih turnira 29.999 9.708 - 309,00 Ostali prihodi 122.662 960.000 12,78 - Prihodi pd DPH 76.009 25.000 19.545 304,04 388,90

OPIS

Izvanredni prihodi

• Izvanredni prihodi manji su nego 2012, u 2012. ispregovarani su oprosti dijela dugova igrača i krajem godine otpisane zastarijele obveze – čišćenje bilance


Izvanredni prihodi 607.465 - 5.345.951 - 11,36 7800 - Prihodi od otpisa obveza 113.322 3.060.128 - 3,70 7801 - Prihodi od otpisa obveza - KAZNE IGRAČIMA 113.626 4.000 - 2.840,64 7812 - Prihodi od prodaje dugotrajne nemat. imovine 4.954 5.955 - 83,19 7813 - Prihodi od prodaje mat. imovine 20.800 97.906 - 21,24 7821 - Naknadno utvrđeni prihodi 328.061 - - 7814-Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i dugotr. imovine- 3.130 - - 7831-Prihodi od sudskih sporova - 59.348 - - 7822- Prihodi od naplaćenih vrijed.usklađenja potr.od kupaca - 1.764.000 - - 7830 - Prihodi od refundacija 25.935 351.485 - 7,38 7839 - Prihodi od sitnih usklađenja 767 1 - 109.600,00

OPIS

Usporedan prikaz prihoda

Pregled troškova 2013 vs 2012


Troškovi materijala 4.147.430 2.534.000 2.960.391 163,67 140,10 Trošak natjecanja i hrane I mom. i OP 6.808.514 6.787.000 7.287.609 100,32 93,43 Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga 6.153.220 4.811.500 7.428.219 127,89 82,84 Troškovi zaposlenika 32.975.697 32.115.401 46.444.006 102,68 71,00 Naknade, osiguranja i pristojbe 1.005.670 1.423.000 1.327.455 70,67 75,76 Ostali troškovi 93.191 80.000 622.784 116,49 14,96 Izvanredni rashodi 1.427.609 830.000 5.487.726 172,00 26,01 RASHODI 52.611.331 48.580.901 71.558.190 108,30 73,52

OPIS

Materijalni troškovi

• Nabavna vrijednost trgovačke robe rezultat je maloprodaje, no ovaj trošak paralelno prati i prihod

• Troškovi sportske opreme veći su zbog novog tehničkog sponzora


Troškovi materijala 4.147.430 2.534.000 2.960.391 163,67 140,10 7110-Nabavna vrijednost trgovačke robe 840.258 72.721 - 1.155,46 4014-Izvorska pitka voda 462.214 420.000 465.258 110,05 99,35 403-Troškovi sportske opreme 1.209.381 447.000 627.422 270,56 192,75 4002- Sanitetski materijal 105.494 120.000 135.272 87,91 77,99 4003-Potrošni materijal za teren (travna smjesa, gips za označavanje,itd) 90.800 250.000 77.623 36,32 116,98 4060-Električna energija 875.117 700.000 863.458 125,02 101,35 4061-Plin, para, briketi i drva 221.120 170.000 207.032 130,07 106,80 4076; 4076 -Gorivo za osobne automobile 124.153 80.000 135.517 155,19 91,61 ostali troškovi 218.894 347.000 376.088 63,08 58,20

OPIS

Troškovi natjecanja i hrane prve momčadi i omladinske škole


Trošak natjecanja i hrane I mom. i OP 6.808.514 6.787.000 7.287.609 100,32 93,43 41100-Prvenstvena natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć 1.571.042 1.300.000 1.475.033 120,85 106,51 41100-Prvenstvena natjecanja-2012 307.008 - - 41101-Kup natjecanja- ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć 50.440 60.000 74.966 84,07 67,28 41102-Međunarodna natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć 131.746 300.000 425.953 43,92 30,93 41102-Međunarodna natjecanja-2012 38.000 - - 41103-Prijateljska natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć 32.140 6.000 23.970 535,67 134,08 41104-Omladinska natjecanja-ured za ulaznice, osiguranje, hitna pomoć 69.139 20.000 14.804 345,69 467,03 41110-Prvenstvena natjecanja-troškovi za suce i delegate 113.580 90.000 128.150 126,20 88,63 41111-Kup natjecanja- troškovi za suce i delegate 25.403 10.000 5.924 254,03 428,82 41113-Prijateljska natjecanja- troškovi za suce i delegate - 6.000 6.370 - - 41114-Omladinska natjecanja- troškovi za suce i delegate 33.468 40.000 53.272 83,67 62,82 41130-Pripreme natjecanja-troškovi putovanja i smještaja 1.081.182 800.000 856.950 135,15 126,17 41131-Prvenstvena natjecanja- troškovi putovanja i smještaja 567.448 500.000 646.326 113,49 87,80 41132-Kup natjecanja - troškovi putovanja i smještaja 146.593 100.000 52.275 146,59 280,43 41134-Prijateljska natjecanja - troškovi putovanja i smještaja 73.929 5.000 4.433 1.478,57 1.667,78 41135-Omladinska natjecanja - troškovi putovanja i smještaja 766.221 950.000 1.037.459 80,65 73,86 41133-Međunarodna natjecanja - troškovi putovanja i smještaja 664.360 800.000 781.249 83,05 85,04 Troškovi prehrane u kuhinji-1.momčad 521.002 700.000 611.643 74,43 85,18 Troškovi prehrane u kuhinji - omladinski pogon 615.814 1.100.000 1.088.833 55,98 56,56

OPIS

Operativni troškovi i vanjski troškovi uslugaIndeks Indeks

A2013 B2013 A2012 A13/B13 A13/A12Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga 6.153.220 4.811.500 7.428.219 5.056 5.890 4100-Troškovi telefona, interneta i sl. 331.469 290.000 336.816 114,30 98,41 4105-Prijevozne usluge zrakoplova 144.067 100.000 107.417 144,07 134,12 4107-Usluge taksi- prijevoza, rent a car 175.968 144.000 162.787 122,20 108,10 4114-Grafičke usluge tiska i uveza 246.271 300.000 260.017 82,09 94,71 4115-Zdravstvene usluge 123.908 140.000 146.604 88,51 84,52 4120-Troškovi tekućeg održavanja(uključujući i dostavna i teretna vozila) 427.063 280.000 340.301 152,52 125,50 4121-Troškovi investicijskog održavanja 244.439 500.000 309.246 48,89 79,04 4122-Usluge čišćenja 266.091 150.000 198.700 177,39 133,92 4128-Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba 252.797 290.000 382.239 87,17 66,14 4150-Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 315.005 500.000 636.853 63,00 49,46 4150-Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 2012 147.200 - - 4167-Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata 376.100 600.000 1.906.409 62,68 19,73 4167-Odvjetničke usluge -AFISA; DENTONS 1.078.042 - - 4169-Ostale intelektualne usluge 73.392 120.000 147.593 61,16 49,73 4169-Ostale intelektualne usluge - 2012 46.000 - - 4141-Troškovi najma opreme /led displey i drugo / 545.502 360.000 359.900 151,53 151,57 4180-Troškovi reprezentacije 279.600 350.000 426.054 79,89 65,63 411991-Troškovi-članstvo u NAŠ HAJDUK 67.852 55.000 49.572 123,37 136,87 ostali troškovi 1.012.454 632.500 1.657.710 160,07 61,08

OPIS

Troškovi zaposlenika


Troškovi zaposlenika 32.975.697 32.115.401 46.444.006 102,68 71,00 420-Bruto plaće od nesamostalnog rada 8.429.530 9.151.620 10.232.478 92,11 82,38 421-Troškovi ugovornih obveza prema igračima 15.833.204 16.158.563 28.569.437 97,99 55,42 42 - Trošak prethodnih godina 1.678.859 - - 422-Ugovorne obveze - treneri 1. momčadi 1.585.167 1.415.625 2.051.442 111,98 77,27 42300-Treneri omladinske škole - mjesečne naknade - RPO 2.751.546 2.912.952 2.903.560 94,46 94,76 4241, 4231-Troškovi ostalog osoblja - liječnika, f izioterapeuta, masera itd. 267.867 328.741 488.483 81,48 54,84 4614-Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška) 2012451.408 88.000 8.000 512,96 5.642,60 4613- Stipendije sportašima 1.920.908 2.019.900 2.087.573 95,10 92,02 ostali troškovi 57.208 40.000 103.033 143,02 55,52

OPIS

Naknade, osiguranja i pristojbe


Naknade, osiguranja i pristojbe 1.005.670 1.423.000 1.327.455 70,67 75,76 4170-Komunalna i vodna naknada 604.850 870.000 896.080 69,52 67,50 4179-Ostale komunalne usluge 16.550 12.000 15.400 137,92 107,47 46931-Pristojbe HNS-u po raznim osnovama 312.538 225.000 211.583 138,91 147,71 Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%) 24.314 60.000 24.314 40,52 100,00 Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti - 25.000 18.663 - - ostali troškovi 47.418 231.000 161.417 20,53 29,38

OPIS

Ostali troškoviIndeks Indeks

A 2013 B2013 A 2012 A13/B13 A13/A12Ostali troškovi 93.191 80.000 622.784 116,49 14,96 46930-Sudski troškovi i pristojbe - 60.000 610.833 - - 46930-Sudski troškovi i pristojbe 2012 93.191 - - 41199-Troškovi organizacije 100 god.Kluba - 8.000 - - 46901-Posebno obrazovanje- troškovi za licence (npr. trenera) - 20.000 11.951 - - Izvanredni rashodi 1.427.609 830.000 5.487.726 172,00 26,01 4820-Rashod - neamortizirane vrijednosti prodane ili otpisane dugotr.imovine) 19.327 79.784 - 24,22 4822-Otpis nenaplaćenih potraživanja -cto 1200 772.889 1.523.636 - 50,73 4840-Novčane kazne 557.850 700.000 1.491.461 79,69 37,40 4850-Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina 75.530 100.000 1.935.898 75,53 3,90 4870-Porezno nepriznata darovanja iznad 2% UP (za svrhe iznad dopuštenih s računa 486) i darovanja inozemnih udruga, ustanova i sl.2.000 - - 4410- Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupca - 453.817 - - Rashod-Otpis na skladištima robe (ct 3500,3501.3108) 13 30.000 3.130 0,04 0,40

OPIS

Usporedan prikaz troškova

Poslovni prihodi i rashodi 2013 vs 2012


Ukupno prihodi 32.001.412 28.640.410 32.240.063 111,74 99,26 Ukupno rashodi 48.010.123 48.580.901 71.558.190 109,34 67,09 Ukupno rashodi iz prethodnih godina 4.601.208 - - NETO REZULTAT -20.609.920 -19.940.491 -39.318.127

OPIS

Pregled rezultata poslovanjaIndeks Indeks

A2013 B2013 A2012 A13/B13 A13/A12Ukupno prihodi 32.001.412 28.640.410 32.240.063 111,74 99,26 Ukupno rashodi 48.010.123 48.580.901 71.558.190 98,83 67,09 Ukupno rashodi iz prethodnih godina 4.601.208 - - NETO REZULTAT -20.609.920 -19.940.491 -39.318.127 - -

Prihodi od raspolaganja registracijama igrača 26.539.147 52.500.000 48.805.369 50,55 54,38 Troškovi za stjecanje registracija igrača 1.219.629 5.712.500 17.252.465 21,35 7,07 NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA IGRAČA 25.319.518 46.787.500 31.552.905 54,12 80,24

AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI 7.866.748 7.977.000 8.070.758 98,62 97,47

EBITDA 4.709.599 26.847.009 -7.765.222 17,54 -60,65


DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA -6.088.217 15.870.009 -24.596.978 - -

OPIS

Pregled rezultata poslovanja

Pregled obveza 01.07.2012. i 01.09.2013.

stanje 01.07.2012.

stanje 01.09.2013. RAZLIKA

Obveze za kredite 19.759.203 39.147.525 19.388.322 Obveze prema dobavljačima 16.679.414 15.282.175 -1.397.239 Obveze prema nog. klubovima 8.120.763 3.477.593 -4.643.170 Obveze prema igračima 25.882.398 5.449.413 -20.432.985 Ostalo osoblje u sportu 1.948.517 1.386.216 -562.301 Obveze prema zaposlenicima 3.900.369 1.186.774 -2.713.595 Obveze za poreze, doprinose i sl. 2.592.666 1.314.380 -1.278.286 Rezervacije po sudskim sporovima i odgođeni prihodi 22.041.923 18.481.617 -3.560.306 TOTAL 100.925.253 85.725.694 -15.199.559

Pregled obveza 01.07.2012. i 01.09.2013.

• Ukupne obveze smanjene su za HRK 15,2 mn• Dug prema igračima, trenerima i radnoj zajednici je smanjen

za HRK 23,7mn• Vraćen je kratkoročni kredit u iznosu HRK 9,1 mn• Obveze prema nogometnim klubovima manje su za HRK 4,6

mn, u tijeku su pregovori s HNK Šibenikom o otplati• Ostatak obveza će biti podmiren potraživanjima koja su u fazi

naplate

Tekuće obveze

• Razina mjesečnog iznosa plaća je smanjena sa HRK 3,1mn 1.7.2012. na HRK 2,2 mn 1.9.2013– Potpisani su novi profesionalni ugovori povoljniji za Klub– Smanjen broj zaposlenih u radnoj zajednici– postignuti su i raskidi/nagodbe s bivšim

djelatnicima,trenerima i igračima Kluba, a sve u svrhu izbjegavanja sudskih procesa i troška zateznih kamata (Grbić, Matković, Ciccarelli, Kalinić, Miličević...) te su navedene obveze također knjižene i plaćene u promatranom razdoblju

Potraživanja

– Potraživanja od transfera;• Al Ittihad - očekuje se rješenje FIFA-e; HRK 15 mn• Pescara – rata od transfera; HRK 4,1 mn

– Potraživanja od kupaca; HRK 5 mn– Potraživanja od UEFE; HRK 1,5 mn

Rekapitulacija

• Ukupne obveze na 01.09.2013 = HRK 85,7 mn• Rezervacije – 18,48 mn• Banke – dospijeva 31.10. – 29,5 mn + kamate• Dospjele obveze = HRK 37,72 mn• Potraživanja = HRK 25,6 mn• Obveze – potraživanja = HRK 12,12 mn• GRAD SPLIT 4 mn

Documents

Osnovna organizacijska struktura kluba