Oracle Applications Desktop Integrator for Windows Applications Desktop Integrator for Windows チュートリアル，リリース7.0 部品番号：J03945-01 原本名：Oracle

Oracle Applications Desktop Integrator for Windows

チュートリアル

リリース 7.0

2001 年 5 月

部品番号：J03945-01

Oracle Applications Desktop Integrator for Windows チュートリアル，リリース 7.0

部品番号：J03945-01

原本名：Oracle Applications Desktop Integrator, Release 7.0 for Windows

原本部品番号：A85327-01

原本著者：Taite Darlington

原本協力者：Karen de la Torre, Alex Drexel, Frank Colligan.

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Printed in Japan.

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目次目次目次目次

はじめにはじめにはじめにはじめに ............................................................................................................................................................................ v

1 概要概要概要概要

ADI についてについてについてについて .......................................................................................................................................................... 1-2ADI の機能の機能の機能の機能 .............................................................................................................................................................. 1-2

発行発行発行発行 ........................................................................................................................................................................... 1-5チュートリアルを開始する前にチュートリアルを開始する前にチュートリアルを開始する前にチュートリアルを開始する前に ........................................................................................................................... 1-6チュートリアルの要件チュートリアルの要件チュートリアルの要件チュートリアルの要件 ........................................................................................................................................... 1-6

チュートリアルの設定チュートリアルの設定チュートリアルの設定チュートリアルの設定 ........................................................................................................................................... 1-7オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定 ................................................................................................................................................... 1-9ADI の起動の起動の起動の起動 ............................................................................................................................................................ 1-16

ADI ツールバーツールバーツールバーツールバー .................................................................................................................................................... 1-18

2 予算ウィザード予算ウィザード予算ウィザード予算ウィザード

予算ウィザードによる予算の作成予算ウィザードによる予算の作成予算ウィザードによる予算の作成予算ウィザードによる予算の作成 ....................................................................................................................... 2-2予算ワークシートの作成予算ワークシートの作成予算ワークシートの作成予算ワークシートの作成 ....................................................................................................................................... 2-3

予算額の表示と入力予算額の表示と入力予算額の表示と入力予算額の表示と入力 ............................................................................................................................................... 2-6予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入 ............................................................................................................................................... 2-8予算値のフィルタ予算値のフィルタ予算値のフィルタ予算値のフィルタ ................................................................................................................................................... 2-9

予算額のアップロード予算額のアップロード予算額のアップロード予算額のアップロード ......................................................................................................................................... 2-11予算額のグラフ表示予算額のグラフ表示予算額のグラフ表示予算額のグラフ表示 ............................................................................................................................................. 2-14予算アップロードの検証予算アップロードの検証予算アップロードの検証予算アップロードの検証 ..................................................................................................................................... 2-15

モデルの作成（オプション）モデルの作成（オプション）モデルの作成（オプション）モデルの作成（オプション） ............................................................................................................................... 2-15金額と勘定科目へのノート追加金額と勘定科目へのノート追加金額と勘定科目へのノート追加金額と勘定科目へのノート追加 ......................................................................................................................... 2-17添付の使用（オプション）添付の使用（オプション）添付の使用（オプション）添付の使用（オプション） ................................................................................................................................... 2-18

i

3 仕訳ウィザード仕訳ウィザード仕訳ウィザード仕訳ウィザード

仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード ............................................................................................... 3-2仕訳ウィザードについて仕訳ウィザードについて仕訳ウィザードについて仕訳ウィザードについて ....................................................................................................................................... 3-2仕訳ワークシートの作成仕訳ワークシートの作成仕訳ワークシートの作成仕訳ワークシートの作成 ....................................................................................................................................... 3-3仕訳の入力仕訳の入力仕訳の入力仕訳の入力 ............................................................................................................................................................... 3-5

仕訳入力のアップロード仕訳入力のアップロード仕訳入力のアップロード仕訳入力のアップロード ....................................................................................................................................... 3-7データ入力ショートカットの利用データ入力ショートカットの利用データ入力ショートカットの利用データ入力ショートカットの利用 ....................................................................................................................... 3-9仕訳アップロードの検証仕訳アップロードの検証仕訳アップロードの検証仕訳アップロードの検証 ..................................................................................................................................... 3-10

4 レポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザード

レポート・ウィザードによるレポートの定義レポート・ウィザードによるレポートの定義レポート・ウィザードによるレポートの定義レポート・ウィザードによるレポートの定義 ................................................................................................... 4-2レポート・ウィザードについてレポート・ウィザードについてレポート・ウィザードについてレポート・ウィザードについて ........................................................................................................................... 4-2レポート定義ワークシートの作成レポート定義ワークシートの作成レポート定義ワークシートの作成レポート定義ワークシートの作成 ....................................................................................................................... 4-3

レポート・ウィザード・ツールバーレポート・ウィザード・ツールバーレポート・ウィザード・ツールバーレポート・ウィザード・ツールバー ................................................................................................................... 4-5レポート定義ワークシートレポート定義ワークシートレポート定義ワークシートレポート定義ワークシート ................................................................................................................................... 4-7レポート定義ワークシートの使用レポート定義ワークシートの使用レポート定義ワークシートの使用レポート定義ワークシートの使用 ....................................................................................................................... 4-8

明細項目の入力明細項目の入力明細項目の入力明細項目の入力 ....................................................................................................................................................... 4-9拡張機能を使ってレポートを定義拡張機能を使ってレポートを定義拡張機能を使ってレポートを定義拡張機能を使ってレポートを定義 ..................................................................................................................... 4-14Request Center によるレポートの作成によるレポートの作成によるレポートの作成によるレポートの作成 ............................................................................................................ 4-21

Request Center についてについてについてについて .................................................................................................................................... 4-21Request Center ツールバーツールバーツールバーツールバー ................................................................................................................................ 4-24テーマの作成と編集テーマの作成と編集テーマの作成と編集テーマの作成と編集 ............................................................................................................................................. 4-27財務レポートおよび標準レポートの実行財務レポートおよび標準レポートの実行財務レポートおよび標準レポートの実行財務レポートおよび標準レポートの実行 ......................................................................................................... 4-34

標準（可変書式）レポートの実行標準（可変書式）レポートの実行標準（可変書式）レポートの実行標準（可変書式）レポートの実行 ..................................................................................................................... 4-42複数の要求の発行複数の要求の発行複数の要求の発行複数の要求の発行 ................................................................................................................................................. 4-45要求の管理要求の管理要求の管理要求の管理 ............................................................................................................................................................. 4-48

複数データベース間の要求のモニター（オプション）複数データベース間の要求のモニター（オプション）複数データベース間の要求のモニター（オプション）複数データベース間の要求のモニター（オプション） ................................................................................... 4-50要求の取消要求の取消要求の取消要求の取消 ............................................................................................................................................................. 4-50

5 分析ウィザード分析ウィザード分析ウィザード分析ウィザード

分析ウィザードによるレポートのドリルダウン分析ウィザードによるレポートのドリルダウン分析ウィザードによるレポートのドリルダウン分析ウィザードによるレポートのドリルダウン ............................................................................................... 5-2

分析ウィザードについて分析ウィザードについて分析ウィザードについて分析ウィザードについて ....................................................................................................................................... 5-2レポート残高の分析レポート残高の分析レポート残高の分析レポート残高の分析 ............................................................................................................................................... 5-4ディメンション・オプションと表示オプションの使用ディメンション・オプションと表示オプションの使用ディメンション・オプションと表示オプションの使用ディメンション・オプションと表示オプションの使用 ................................................................................... 5-7

レポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートの作成レポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートの作成レポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートの作成レポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートの作成 ......................................................... 5-15

ii

6 他のデスクトップ・アプリケーションとの統合他のデスクトップ・アプリケーションとの統合他のデスクトップ・アプリケーションとの統合他のデスクトップ・アプリケーションとの統合

ADI と他のデスクトップ・アプリケーションの統合と他のデスクトップ・アプリケーションの統合と他のデスクトップ・アプリケーションの統合と他のデスクトップ・アプリケーションの統合 ...................................................................................... 6-2

7 勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ

勘定科目階層エディタで勘定科目を定義勘定科目階層エディタで勘定科目を定義勘定科目階層エディタで勘定科目を定義勘定科目階層エディタで勘定科目を定義 ........................................................................................................... 7-2勘定科目階層エディタについて勘定科目階層エディタについて勘定科目階層エディタについて勘定科目階層エディタについて ........................................................................................................................... 7-2

勘定科目階層エディタのオープン勘定科目階層エディタのオープン勘定科目階層エディタのオープン勘定科目階層エディタのオープン ....................................................................................................................... 7-3セグメントの検索セグメントの検索セグメントの検索セグメントの検索 ................................................................................................................................................... 7-3勘定科目階層の表示勘定科目階層の表示勘定科目階層の表示勘定科目階層の表示 ............................................................................................................................................... 7-5

新規勘定科目階層の作成新規勘定科目階層の作成新規勘定科目階層の作成新規勘定科目階層の作成 ....................................................................................................................................... 7-6セグメントの摘要の検索セグメントの摘要の検索セグメントの摘要の検索セグメントの摘要の検索 ....................................................................................................................................... 7-7階層の複製階層の複製階層の複製階層の複製 ............................................................................................................................................................... 7-9階層内の摘要グループの変更階層内の摘要グループの変更階層内の摘要グループの変更階層内の摘要グループの変更 ............................................................................................................................. 7-13

時間を基準にしたレポート時間を基準にしたレポート時間を基準にしたレポート時間を基準にしたレポート ................................................................................................................................. 7-16

8 資産の作成資産の作成資産の作成資産の作成

ADI を使った資産の作成を使った資産の作成を使った資産の作成を使った資産の作成 ...................................................................................................................................... 8-2

資産の作成機能について資産の作成機能について資産の作成機能について資産の作成機能について ....................................................................................................................................... 8-2資産ワークシートの作成資産ワークシートの作成資産ワークシートの作成資産ワークシートの作成 ....................................................................................................................................... 8-3資産データの入力資産データの入力資産データの入力資産データの入力 ................................................................................................................................................... 8-8

資産入力のアップロード資産入力のアップロード資産入力のアップロード資産入力のアップロード ..................................................................................................................................... 8-15資産アップロードの検証資産アップロードの検証資産アップロードの検証資産アップロードの検証 ..................................................................................................................................... 8-18

9 実地棚卸の記録実地棚卸の記録実地棚卸の記録実地棚卸の記録

ADI を使った実地棚卸の記録を使った実地棚卸の記録を使った実地棚卸の記録を使った実地棚卸の記録 .............................................................................................................................. 9-2

実地棚卸の記録機能について実地棚卸の記録機能について実地棚卸の記録機能について実地棚卸の記録機能について ............................................................................................................................... 9-2実地棚卸ワークシートの作成実地棚卸ワークシートの作成実地棚卸ワークシートの作成実地棚卸ワークシートの作成 ............................................................................................................................... 9-3実地棚卸データの入力実地棚卸データの入力実地棚卸データの入力実地棚卸データの入力 ........................................................................................................................................... 9-7

実地棚卸入力のアップロード実地棚卸入力のアップロード実地棚卸入力のアップロード実地棚卸入力のアップロード ............................................................................................................................. 9-11実地棚卸比較の結果表示実地棚卸比較の結果表示実地棚卸比較の結果表示実地棚卸比較の結果表示 ..................................................................................................................................... 9-13

索引索引索引索引

iii

iv

はじめにはじめにはじめにはじめに

Oracle Applications Desktop Integrator チュートリアルのリリース 7.0 にようこそ。このチュートリアルは Oracle Applications Desktop Integrator のリリース 7.0 に対応しています。

このチュートリアルでは、Oracle General Ledger および Oracle Assets の Applications Desktop Integrator (ADI) の機能の使用方法を短時間で簡単に習得できるように手順を追って説明します。ADI は、必ず Oracle Applications とともに使用してください。

ADI は、次に示す Oracle データベースで機能します。

� Oracle RDBMS バージョン 7.1.6 以上（Open VMS では 7.1.5）

ADI は、次に示す General Ledger データベースで機能します。

� リリース 10.7 の文字モード、Smart Client または NCA

� リリース 11.0

� リリース 11i

ADI は、次に示す Oracle Assets データベースで機能します。

� リリース 10.7 の文字モード、Smart Client または NCA

� リリース 11.0

� リリース 11i

このチュートリアルについてこのチュートリアルについてこのチュートリアルについてこのチュートリアルについてこのチュートリアルでは、例や演習に Vision 11 というデモンストレーション・データベースを使用しています。このチュートリアルに示す手順の大部分は、以前のリリースの Visionデモンストレーション・データベースにも適用できます。ただし、Global デモンストレーション・データベースを使っている場合は、『Oracle Applications Desktop Integrator チュートリアル、リリース 3.2』を参照してください。

v

対象読者対象読者対象読者対象読者このガイドの読者は、会計実務、企業の会計処理、および補助元帳から総勘定元帳への取引の流れを、基本的に理解している必要があります。

また、Oracle General Ledger および Oracle Assets に関する知識も必要です。Oracle General Ledger、Oracle Assets または Oracle Applications Desktop Integrator を使ったことがない場合は、オラクル教育サービスを通して利用可能な研修に参加することをお薦めします。

データベース・ツールを使ってデータベース・ツールを使ってデータベース・ツールを使ってデータベース・ツールを使って Oracle Applications のデータを変更しないのデータを変更しないのデータを変更しないのデータを変更しないことことことことオラクル社が提供する強力なツールを使って、Oracle データベースに保存する情報を作成、格納、変更、検索および保守することができます。しかし、SQL*Plus などの Oracle Toolsを使って Oracle Applications のデータを変更すると、データの整合性を損なう恐れがあり、データの変更を監査できなくなります。

Oracle Applications の表は相互に関連しているので、Oracle Applications のウィンドウを使って表のデータを変更すると、多くの表を一度に更新できます。しかし、Oracle Applications のウィンドウを使用しないで Oracle Applications のデータを変更すると、1 つの表の行だけが変更され、関連し合った表に変更内容が反映されません。表の整合性が失われると、Oracle Applications 実行時に誤った情報を取り出したり、予測不能な結果が生じる危険があります。

Oracle Applications のウィンドウを使ってデータを変更すると、変更内容が有効であるかどうかが自動的にチェックされます。だれが変更したかも記録されます。しかし、データベース・ツールを使ってデータベース表に情報を入力すると、無効な情報が格納されることがあります。また、SQL*Plus や他のデータベース・ツールには変更を記録する機能がないので、だれが情報を変更したかを判別できません。

したがって、マニュアルで特に指示されていない限り、したがって、マニュアルで特に指示されていない限り、したがって、マニュアルで特に指示されていない限り、したがって、マニュアルで特に指示されていない限り、Oracle Applications の表を変更すの表を変更すの表を変更すの表を変更するときは、るときは、るときは、るときは、SQL*Plus、、、、Oracle Data Browser、データベース・トリガーなどのツールを使用、データベース・トリガーなどのツールを使用、データベース・トリガーなどのツールを使用、データベース・トリガーなどのツールを使用しないでください。しないでください。しないでください。しないでください。

その他の情報源その他の情報源その他の情報源その他の情報源Oracle Applications Desktop Integrator、Oracle General Ledger および Oracle Assets に関する知識を増やし、理解を高めるために、マニュアル、研修、サポート・サービスなどを含めて、多くの情報源を利用できます。

関連するユーザーズ・ガイド関連するユーザーズ・ガイド関連するユーザーズ・ガイド関連するユーザーズ・ガイド

次に示すガイドには、Oracle Applications Desktop Integrator、Oracle General Ledger および Oracle Assets の構成と使用についての詳細情報が記載されています。これらのガイドの印刷版をお持ちでない場合は、「Applications ドキュメント」プログラム・アイコンまたはヘルプ・メニューを使って、Oracle Applications からオンラインでガイドを読むことができます。また、Oracle Applications Desktop Integrator および Oracle General Ledger と

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Oracle Assets のオンライン・ヘルプから「ライブラリ」ボタンを選択して、これらのガイドを探すこともできます。

『『『『Oracle Applications Desktop Integrator ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』

このガイドでは、Applications Desktop Integrator（ADI）の、Oracle General Ledger 用の予算ウィザード、仕訳ウィザード、レポート・ウィザードおよび分析ウィザードと、Oracle Assets 用の資産の作成、実地棚卸の照合および資産のインポート機能の使用方法を説明します。これらのスプレッドシート・ベースのツールを使って、仕訳の入力、予算の入力と改訂、資産在庫の保守および財務レポートの作成を行います。このガイドでは、Request Center を使ってコンカレント要求を実行および監視し、レポート出力をダウンロードしてスプレッドシートまたは Web ページに発行する方法も説明しています。

『『『『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』

このガイドは、Oracle General Ledger に関するすべての情報を提供します。このガイドでは、Oracle General Ledger の会計サイクルの概要を説明し、仕訳入力、予算作成、連結、財務レポート作成、多通貨処理、予算引当勘定、標準レポートと標準リストおよび Oracle General Ledger の設定に関連する作業と参照情報を説明しています。

『『『『Oracle Assets ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』

このガイドは、Oracle Assets を使って資産を管理する方法を説明しています。一括追加、一括追加インタフェース、実地棚卸および実地棚卸インタフェースに関する情報が含まれています。

インストレーションとシステム管理インストレーションとシステム管理インストレーションとシステム管理インストレーションとシステム管理

『『『『Oracle Applications Desktop Integrator インストレーション・ガイド』インストレーション・ガイド』インストレーション・ガイド』インストレーション・ガイド』

このマニュアルには、Oracle Applications Desktop Integrator を特定のハードウェアおよびオペレーティング・システム・ソフトウェア環境に正しくインストールするために必要な情報が記載されています。

その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報

研修研修研修研修

オラクル教育サービスでは、Oracle Applications の習得を支援する総合的な研修コースを実施しています。プロジェクト・チームとエンド・ユーザーのご要望に応じて適切な研修計画を作成できます。お客様の業務または職責に応じて、適切なコースを設定できます。

必要なときに適切な量の情報をお客様に提供できるように、専門のトレーニング担当者が研修全体の実施計画を提案します。多数のオラクル教育センターで実施するコースに参加するか、トレーニング担当者によるオンサイト研修コースを受講できます。また、お客様のご要望に応じて、標準のコースを調整したり、独自のコースを作成・実施することもできます。

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サポートサポートサポートサポート

オラクル社では経験豊富な専門家チームによるオンサイト・サポートやセントラル・サポートにより、Oracle Order Entry、Oracle General Ledger および Oracle Assets を使用する上で必要な支援および情報を提供しています。このサポート・チームは、技術担当者やアカウント・マネージャに加えて、各業務分野の専門知識を持ち、Oracle サーバーの管理とハードウェアおよびソフトウェア環境に精通した多数のコンサルタントとサポート・スペシャリストで構成されています。

オラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社は、データベース管理、アプリケーション開発、意思決定支援およびオフィス・オートメーション用の統合ソフトウェア製品ライン、ならびに財務管理、サプライ・チェーン管理、製造、プロジェクト・システム、人事管理、販売 / サービス管理に対応する 45 種類以上のソフトウェア・モジュールを統合した Oracle Applications の開発・販売を行っています。

オラクルの製品は、メインフレーム、ミニコンピュータ、パーソナル・コンピュータ、ネットワーク・コンピュータおよび携帯情報端末で使用できるため、企業は様々なコンピュータ、オペレーティング・システム、ネットワーク、およびデータベース管理システムを統合して、1 つの統一されたコンピューティングおよび情報リソースとして利用できます。

オラクル社は世界を代表する情報管理用ソフトウェアのベンダーであり、ソフトウェア企業として世界第 2 位の規模を誇ります。オラクル社は、データベース、ツール、アプリケーション製品、および各製品に関連するコンサルティング・サービス、教育サービス、サポート・サービスを、世界 140 か国以上の地域で提供しています。

viii

概

1
概要概要概要概要
このチュートリアルでは、Applications Desktop Integrator（ADI）および Request Centerの概念と機能をハンズオン形式で説明します。

要 1-1

ADI について

ADI についてについてについてについてADI は、Oracle Applications を選択するためのスプレッドシート・ベースの拡張機能で、スプレッドシートの気楽さと馴染みやすさで、Oracle General Ledger および Oracle Assets に会計処理の完全サイクルを提供します。ADI ではスプレッドシートの使いやすさと Oracle General Ledger および Oracle Assets の能力を組み合せ、会計サイクルのどのフェーズに対しても、真のデスクトップ統合を提供します。

予算作成、取引の記録、財務諸表や標準レポートおよびリスト・レポートの実行が、すべてスプレッドシートを閉じることなくできます。資産の作成、実地棚卸の照合、および他の書式からの資産データのインポートも、スプレッドシートを利用して行うことができます。また、財務諸表の残高にドリルダウンすることで、各残高の基本数値を明確にできます。実地棚卸レポートを印刷することもできます。

ADI には、Diagnostic Wizard、予算ウィザード、仕訳ウィザード、レポート・ウィザード、勘定科目階層エディタ、分析ウィザードに加えて、資産の作成、実地棚卸の記録およびテキスト・ファイルのインポートの機能があります。Request Center は、すべての Oracle Applications で、ADI と併用してレポートの実行、モニターおよび発行を行うための独立したアプリケーションです。

ADI の機能の機能の機能の機能

Diagnostic WizardDiagnostic Wizard は、Windows 環境を検査し、Windows ソフトウェアおよび ADI の安定した動作を保証します。Diagnostic Wizard によって、ADI の設定、ファイルのバージョン、レジストリ、構成などに誤りが検出されると、具体的な対応処置が示されます。また、新の OLE パッチも適用できます。この手軽な ADI ユーティリティを使用すると、インストレーションの問題を解決し、修正することができます。

予算ウィザード予算ウィザード予算ウィザード予算ウィザード予算ウィザードにより、スプレッドシート・ベースの予算入力画面が表示されます。その画面を使って、単純なデータ入力やモデリングをオフラインで実行できます。

予算ウィザードを使うことで、Oracle General Ledger で設定した予算や予算組織に基づいた予算スプレッドシートを自動的に作成できます。Oracle General Ledger から既存の予算額をダウンロードしたり、新規予算を作成できます。新規予算額を手動で入力し、予算ルールまたは算式とモデルを使用します。セキュリティ・ルールと照合しながら新規予算勘定を追加できます。これにより、予算を様々なスタイルのグラフで表示したり、予算残高と実際の残高を比較できます。その後は予算スプレッドシートを PC に保存し、いつでも作業できます。新規予算額を検証後、自動的に Oracle General Ledger にアップロードできます。

1-2 Oracle Applications Desktop Integrator for Windows チュートリアル

ADI の機能

仕訳ウィザード仕訳ウィザード仕訳ウィザード仕訳ウィザード仕訳ウィザードでは、一般的なスプレッドシートでのデータ入力方法を利用する仕訳入力ワークシートを設計し、自動的に生成できます。仕訳入力をこのワークシートに直接入力します。ワークシート内では、スプレッドシートの多数のデータ入力ショートカットを使って、セルのコピーおよびペースト、セル範囲のドラッグ・アンド・ドロップ、仕訳明細金額を計算するための算式の使用が可能です。

ADI では、Oracle General Ledger で定義した勘定科目、および参照情報に対して、入力したデータを検証します。また、セグメント・セキュリティや相互検証ルールも自動的に適用されます。入力後の仕訳データは、自動的に Oracle General Ledger にアップロードできます。実際にアップロードする前に、承認のために仕訳ワークシートを保存して配布することもできます。

レポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザードにより、Oracle General Ledger の財務レポート・エンジンである財務諸表生成プログラム（FSG）で、スプレッドシート・ベースのインタフェースを利用できます。レポート・ウィザードを使用することで、どのレベルのユーザーでもレポートを定義できます。初級ユーザーはスプレッドシート内だけで簡単なレポートを定義でき、中級ユーザーはスプレッドーシートと補助ウィンドウを組み合せて使用できます。また上級ユーザーはスプレッドシートだけでの作業よりすばやくデータ入力できる、構成変更の可能なプロパティ・シートを利用できます。

も重要な点として、スプレッドシート・インタフェースによって、FSG の再使用ができ、互換性のあるレポート・オブジェクト、高性能のサーバー・ベース処理、システム・リソースを有効に使用するためのレポート・スケジュールを大限に利用しながら、スプレッドシートの気楽さと馴染みやすさでレポート処理を管理できることです。

分析ウィザード分析ウィザード分析ウィザード分析ウィザード分析ウィザードでは、OLAP 分析機能と動的なレポートのドリルダウンが組み合されています。ドリルダウン・パスを事前に設定しなくても、FSG スプレッドシート・レポートからOracle General Ledger に直接ドリルダウンできます。また、スプレッドシートのレポートから個別の金額を選択し、基礎となる財務明細に直接ドリルダウンできます。ドリルダウン中に期間や金額タイプを変更し、別の期間を分析したり、新規レポートを生成せずにトレンド・レポートを作成できます。

分析ウィザードには、レポートに示された特定の金額に対応する全勘定科目が用意されています（要約勘定科目、詳細勘定科目、仕訳など）。これらの財務情報は、ドリル・オプションやドロップダウン・メニューを使ってその表示方法をカスタマイズできるので、必要な勘定科目摘要のみ表示し、不必要な勘定科目は除外することができます。また、What-if やWhat-happened シナリオによってオンラインで財務情報をシミュレーションすることもできます。

概要 1-3

ADI の機能

勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタでは、感覚的にしかも気楽に学べるドラッグ・アンド・ドロップのインタフェースを使用することによって、1 つの場所から Oracle General Ledger 勘定科目体系を作成、更新、および操作できます。勘定科目階層エディタを使用すると、組織変更に常に対応した勘定科目体系を維持できます。新規の親と子の値の作成、既存階層での従属関係の変更、オリジナルを変えずに現行階層をコピーしての変更、仮再編成モデルへの新規独立階層の作成などの操作が可能です。

勘定科目階層エディタおよびレポート・ウィザードにより、有効日階層を使用し、時間を基準にしたレポートを容易に作成できます。

資産の作成資産の作成資産の作成資産の作成資産作成機能が提供するスプレッドシート・ベースのインタフェースにより、資産を容易に作成できます。資産の作成機能を使うと、組織における Oracle Assets の特定のインプリメンテーションで必要な情報に基づいて、専用の資産入力スプレッドシートを自動的に作成できます。資産データは、手動で入力することもできれば、値リストや Excel のデータ入力ショートカットを使って入力することもできます。旧システムや他社の買掛金管理アプリケーションから資産ワークシートへデータ・ファイルをマップすることも可能です。ワークシートの内容に問題がなければ、資産の作成機能により自動的にデータを Oracle Assets にアップロードできます。

実地棚卸の照合実地棚卸の照合実地棚卸の照合実地棚卸の照合実地棚卸の記録機能が提供するスプレッドシート・ベースのインタフェースにより、実地棚卸処理を単純化できます。実地棚卸の記録機能を使うと、組織における Oracle Assets の特定のインプリメンテーションに必要な情報に基づいて、専用の実地棚卸スプレッドシートを自動的に作成できます。実地棚卸データは、手動で入力することもできれば、値リストやExcel のデータ入力ショートカットを使って入力することもできます。スキャンしたバーコード・データから作成したファイルを、実地棚卸ワークシートにマップすることも可能です。ワークシートの内容に問題がなければ、実地棚卸の記録機能により自動的にデータをOracle Asset にアップロードできます。

テキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポート機能により、従来のシステム、サード・パーティ製の買掛管理アプリケーション、バーコード・スキャナまたはその他のフラット・データ・ファイル・ソースのデータをワークシートにインポートできます。テキスト・ファイルのインポート機能を使って、ソース・ファイルのフィールドをワークシートのフィールドにマップできます。テキスト・ファイルのインポート機能を使ってマップを作成したら、作成したマップを保存し、将来変換を行うときに適用できます。


発行

Request CenterRequest Center は、レポートの実行、モニター、および発行を集中化した企業向けレポート管理ツールです。FSG の事前定義済みレポートやアドホック・レポートのみでなく、あらゆる Oracle Application の標準的なレポートやリストも発行できます。

Request Center によってコンカレント要求もモニターされ、レポート作成、仕訳または予算のアップロード処理が完了すると自動的に通知されます。コンカレント要求の処理完了後は、そのログまたはレポートを Web ブラウザ、スプレッドシート、ワープロまたはエディタを使って表示できます。後日にコンカレント要求への迅速なアクセスができるよう、ホットリストに特定の要求を追加して分類することもできます。また、追加した要求は別の日時にスケジュールすることができます。

FSG レポートを定義したら、スプレッドシートまたはデスクトップ環境から直接レポートを発行できます。ユーザーの PC から発行されたレポートは、処理効率のよいサーバーで処理されます。さらに、職責の範囲内であらゆる Oracle Application のレポートやリストも発行できます。

Request Center でサポートされている発行方法は次のとおりです。

� Web ページ

� スプレッドシート

� プレーン・テキスト形式

� データベース

発行発行発行発行

Web 発行発行発行発行Web 発行では、HTML 形式レポートを直接 Web サイトに発行できるので、レポートを配布するための印刷が必要ありません。HTML 出力時に、レポート・テーマを適用することができます。

また、レポートを実行するたびに Web ページを自動更新するオプションもあります。レポート出力を原価センターなどの勘定科目体系に展開する場合は、Web ページから各部門のレポートへのリンクを Request Center で自動作成するオプションを利用できるので、情報の保守が簡単です。さらに、スプレッドシートのレポートを Web ページにリンクすることで、組織全体に分析結果を簡単に配布できます。分析者は必要に応じてスプレッドシートをダウンロードできるようになります。

データベースデータベースデータベースデータベース HTML 発行発行発行発行Request Center からデータベースに直接レポートを発行できます。これらのレポートには、Web レポート・キオスク、Oracle Business Intelligence System（BIS）ホーム・ページまた

概要 1-5

チュートリアルを開始する前に

は Self-Service Web Applications ホーム・ページから、標準の Web ブラウザを使用してアクセスできます。

データベース HTML 発行は、Web 発行の利点をすべて提供します。HTML 形式で出力を作成するため、ハードコピーのレポートを配布する必要がありません。 Web 発行とデータベース発行の主な相違点は、レポートの格納場所です。 Web 発行では、レポートは Web サーバーまたはローカル・マシンに格納されます。発行されたデータベース HTML レポートはデータベース内に格納されます。レポートをデータベースに格納することにより、取得時情報を記録するレポート・ライブラリを作成できます。また、多数のセキュリティ・モデルを使用して、データベース発行レポートのセキュリティを管理できます。 Web サーバーに発行されたレポートのセキュリティ・オプションはより限定されたものになります。

スプレッドシート発行スプレッドシート発行スプレッドシート発行スプレッドシート発行色、フォント、会社ロゴなど、カスタマイズされた書式に従ってレポート出力をスプレッドシートにコピーすることができます。レポートのテーマを出力に適用することも可能です。

プレーン・テキスト形式プレーン・テキスト形式プレーン・テキスト形式プレーン・テキスト形式レポート書式を設定せずに、自動的にレポート出力を ASCII ファイルにコピーできます。

チュートリアルを開始する前にチュートリアルを開始する前にチュートリアルを開始する前にチュートリアルを開始する前にこの項では、このチュートリアルを使用するための要件、およびチュートリアルを開始する前に実行すべき作業について説明します。

チュートリアルの要件チュートリアルの要件チュートリアルの要件チュートリアルの要件このチュートリアルを開始する前に、次の事項を確認してください。

� Applications Desktop Integrator バージョン 7.0 以降が自分の PC にインストールされていること。

� VISION デモンストレーション・データベースがサーバーにインストールされていること。

� PC がデータベースに接続され、サーバーからレポートを表示できるようになっていること。

注意注意注意注意 : Vision データベースは、Oracle Applications リリース 10.7 またはそれ以降の製品とともに出荷されます。旧バージョンの Oracle General Ledger を使用している場合は、Global チュートリアルを使用してください。


チュートリアルの設定

� Microsoft Excel for Windows 95 またはMicrosoft Excel 97 または Microsoft Excel 2000 の32 ビット対応版が PC にインストールされていること。

� ネットスケープ・ナビゲータまたは Microsoft インターネット・エクスプローラのいずれかが PC にインストールされていること。

チュートリアルの設定チュートリアルの設定チュートリアルの設定チュートリアルの設定

Diagnostic Wizard の実行の実行の実行の実行ADI をトラブルなく利用するために、初に Diagnostic Wizard を実行してください。

◗◗◗◗◗◗◗◗ Diagnostic Wizard を実行する方法は次のとおりです。を実行する方法は次のとおりです。を実行する方法は次のとおりです。を実行する方法は次のとおりです。

1. Diagnostic Wizard によってシステム・チェックが実行されます。テストの結果が「Diagnostic Wizard」ウィンドウに表示されます。

注意注意注意注意 : ADI で Oracle Assets を使用するには、Oracle Applications リリース 10.7 以上が必要です。実地棚卸は、Oracle Applications リリース 11 以上でのみ使用可能です。資産の作成、実地棚卸の照合、およびテキスト・ファイルのインポートの機能が使用できない場合は、システム管理者に確認してください。

概要 1-7

チュートリアルの設定

2. ウィンドウにあるボタンをクリックすると、各ボタンに対応するテスト項目についての詳細な説明とテスト結果が表示されます。Diagnostic Wizard により問題が検出されると、標識が赤に変わり、修復が必要なエリアが示されます。該当するバーをクリックすると、問題点の詳細と修正方法が表示されます。

3. 診断テストの完了後、「終了」ボタンをクリックして Diagnostic Wizard を閉じます。

ティップ・ウィザードの設定ティップ・ウィザードの設定ティップ・ウィザードの設定ティップ・ウィザードの設定ティップ・ウィザードを使用すると、アニメーション化されたキャラクタと対話できます。このキャラクタは、ADI の各機能に対して実行できる処理を説明します。しゃべるロボット、妖精、オウムまたは魔法使いがコンピュータ上に現れ、ADI に関するガイドを示します。キャラクタはこの 4 種類の中から選択でき、ADI のチュートリアルを進めるときに学習時間を短縮できます。

参照 : ティップ・ウィザードのインストールの詳細は、『Oracle Applications Desktop Integrator インストレーション・ガイド』を参照してください。


オプションの設定

Web 発行フォルダの設定発行フォルダの設定発行フォルダの設定発行フォルダの設定ADI の Web 発行機能を使用する場合は、web server というフォルダに Web 出力を発行します。

PC に web server というフォルダを作成します。

オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定Applications Desktop Integrator は、予算、仕訳およびレポートのワークシートの表示方法や操作方法をカスタマイズするための豊富なオプションにより、柔軟性の高い構成が可能です。選択したオプションは保存されるので、設定作業は 1 度だけで済みます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ ADI を起動する方法は次のとおりです。を起動する方法は次のとおりです。を起動する方法は次のとおりです。を起動する方法は次のとおりです。1. デスクトップにある ADI のアイコンを選択するか、Windows の「スタート」ボタンを

選択し、「プログラム」>「Oracle ADI」>「Applications Desktop Integrator」の順に選択します。

ADI ツールバーがデスクトップに表示されます。

2. 「サインオン」ボタンを選択します。

Oracle Applications の「サインオン」ウィンドウが表示されます。

3. Oracle Applications にサインオンするためのユーザー名とパスワードを入力します（たとえば OPERATIONS/WELCOME など）。

概要 1-9


4. 接続するデータベースを選択します。

このチュートリアルでは、GENERAL LEDGER, VISION OPERATIONS (USA) 職責を使用してください。

5. 「前回の職責を使う」にチェック・マークを付けると、前回の ADI セッションで使用した職責が選択されます。このチェックボックスをオフにする、つまり前回のセッションとは異なる職責を使用する場合は、Oracle Applications にアクセスする際に使用する職責の一覧（GENERAL LEDGER, VISION OPERATIONS (USA) など）から選択するようにプロンプトが表示されます。

6. 「OK」ボタン（チェックマーク付きボタン）を選択してサインオンします。

ADI がデータベースに接続すると、ツールバーにボタンが追加されます。Request Center が起動し、小化されます。

これで、ADI でどのように作業するかを指定するオプションを設定できます。

一般オプション一般オプション一般オプション一般オプション「一般オプション」から選択することによって、ADI のユーザー・インタフェースをカスタマイズできます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 一般オプションを設定する方法は次のとおりです。一般オプションを設定する方法は次のとおりです。一般オプションを設定する方法は次のとおりです。一般オプションを設定する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「オプション」ボタンを選択して、「一般オプション」を選択します。

2. 「ワークシート・カラー」「ワークシート・カラー」「ワークシート・カラー」「ワークシート・カラー」タブを選択して、ワークシートのカラー・オプションを選択します。

表表表表 1-1 ワークシート・オプションワークシート・オプションワークシート・オプションワークシート・オプション

オプションオプションオプションオプション設定設定設定設定

フィールド・テキスト白

フィールドの背景青

コンテキスト・テキスト黒

コンテキストの背景黄

データ入力エリア白

シートの背景グレー



3. 「デフォルト・テーマ」「デフォルト・テーマ」「デフォルト・テーマ」「デフォルト・テーマ」サイドタブを選択して、レポートの書式のデフォルト・オプションを選択します。

4. 「設定」「設定」「設定」「設定」タブを選択します。

表表表表 1-2 デフォルト・テーマデフォルト・テーマデフォルト・テーマデフォルト・テーマ


レポート・タイトル MS ゴシック 15、ボールド、イタリックなし、明る

い黄色のテキスト、濃い緑の背景、境界線なし

レポート見出し MS ゴシック 10、ボールド、イタリック、黒のテキ

スト、明るい黄色の背景、境界線あり

列見出し MS ゴシック 10、ボールド、イタリックなし、黒の

テキスト、明るい黄色の背景、境界線あり

明細項目 MS ゴシック 10、ボールドなし、イタリックなし、

黒のテキスト、白の背景、境界線あり

金額 MS ゴシック 10、ボールド、イタリックなし、白の

テキスト、濃い緑の背景、境界線あり

ロゴ appslogo.bmp または会社ロゴのビットマップ・イ

メージ

境界線チェック

影付きチェック

位置合せ左

付加見出し

表表表表 1-3 設定オプション設定オプション設定オプション設定オプション


ワークブックのオープン時に ADIを開始

オン

サインオン時に Request Center の起動

オン

アップロード成功標識を表示オン

勘定科目の値をゼロ埋めオン

ホット・キーを使用オン

常に上部に表示オン

概要 1-11


5. 「インストール」「インストール」「インストール」「インストール」タブのオプションを選択し、インストールに合せて ADI を設定します。

元帳オプション元帳オプション元帳オプション元帳オプション元帳オプションを設定して、予算ウィザード、仕訳ウィザード、レポート・ウィザードおよび分析ウィザードのインタフェースとユーザー・デフォルトをカスタマイズします。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 元帳オプションを設定する方法は次のとおりです。元帳オプションを設定する方法は次のとおりです。元帳オプションを設定する方法は次のとおりです。元帳オプションを設定する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「オプション」ボタンを選択して、「元帳オプション」を選択します。

2. 「予算」「予算」「予算」「予算」タブを選択して、予算ワークシートとグラフの表示を指定します。

表表表表 1-4 インストール・オプションインストール・オプションインストール・オプションインストール・オプション


カスタム・マクロを実行オン

起動時にセルフチェックを実施オン

イベント時サウンドを再生オン

インテグレータのディレクトリ C: ¥Oraclehome¥GLDI90

インテグレータのプログラム・ファイル名

GLDO9032.exe

アプリケーションのプログラム・ファイル名

AIAP45.exe

表表表表 1-5 元帳オプション元帳オプション元帳オプション元帳オプション


小数点位置データベース

値列の小幅 2

予算ステータスの更新オン

グラフ・スタイル 3D、列

資産の生成オン

予算・実績を含むオン



3. 「仕訳」「仕訳」「仕訳」「仕訳」タブを選択して、仕訳ワークシートの表示を指定します。

4. 「レポート定義」「レポート定義」「レポート定義」「レポート定義」サイドタブを選択して、レポート定義ワークシートの表示を指定します。

表表表表 1-6 仕訳の設定仕訳の設定仕訳の設定仕訳の設定


フィールドへの書式適用 MS ゴシック 10、ボールド、イタ

リックなし

ヒントへの書式適用 MS ゴシック 8、ボールドなし、イタ

リックなし

デフォルトの行数 10

値列の小幅 12

フィールド名の幅 5

コンテキストの幅 3

フィールド値の幅 3

表表表表 1-7 レポート定義オプションレポート定義オプションレポート定義オプションレポート定義オプション


行 10

列 5

列幅 15

明細項目の幅 24

書式 99,999,999

ファクタ単位

勘定科目割当標識濃い青

計算標識濃い青

例外標識赤

デフォルトのコピーを作成いいえ

強制レベルプロンプトを表示しない

概要 1-13


5. 「レポート分析」「レポート分析」「レポート分析」「レポート分析」タブを選択して、ドリル・オプションと環境オプションを指定します。オプションを次のように設定します。

Request Center オプションオプションオプションオプションRequest Center には数多くのオプションがあり、要求通知とレポート発行に関する項目をカスタマイズできます。これらのオプションは、Request Center から設定することもできます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ Request Center オプションを設定する方法は次のとおりです。オプションを設定する方法は次のとおりです。オプションを設定する方法は次のとおりです。オプションを設定する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「オプション」ボタンを選択し、「Request Center オプション」を選

択します。

表表表表 1-8 レポート分析オプションレポート分析オプションレポート分析オプションレポート分析オプション


セグメント値を表示個別に

金額の小幅 15

合計を表示オン

ダブルクリックでドリル有効オン

ナビゲート時ウィンドウを非表示オン

アクティブ・ドリル大数 5

表表表表 1-9 Request Center オプションオプションオプションオプション


都度更新 30 秒

新問合せ 100 プログラム

通知の点滅 5 回

表示すべてのプログラム

要求の完了時にサウンドを再生

オン（サウンド再生が可能な PC の場合）

通常 wow.wav

エラー hornwhst.wav

出力ビューワ notepad.exe

印刷の設定 MS ゴシック 8、ボールドなし、イタリックなし、

ページ境界線あり



言語オプション言語オプション言語オプション言語オプション現在、ADI は各国語サポート（NLS）に完全に準拠しており、他の言語に翻訳可能です。英語版が 1998 年 10 月に発表され、その他の言語が 1998 年の終四半期に発表されました。使用可能な言語については、オラクル社カスタマ・サポート・センターにお問い合せください。

「言語」のオプションを選択して、ADI のフォームおよびオンライン・ヘルプ・フォームに表示される言語を変更できます。この NLS 機能は、Windows 95 および Windows NT オペレーティング・システムに対応し、ユーザーのシステムで設定されている地域の情報が ADIでのデフォルトの地域設定となります。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 言語オプションを設定する方法は次のとおりです。言語オプションを設定する方法は次のとおりです。言語オプションを設定する方法は次のとおりです。言語オプションを設定する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「オプション」ボタンを選択して、「言語オプション」を選択します。

ADI およびおよびおよびおよび Request Center の終了の終了の終了の終了

◗◗◗◗◗◗◗◗ ADI とととと Request Center を終了する方法は次のとおりです。を終了する方法は次のとおりです。を終了する方法は次のとおりです。を終了する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「終了」ボタンを選択します。

終了を確認するプロンプトが表示されます。

2. 「はい」ボタンを選択します。

3. Request Center ツールバーの「終了」ボタンを選択して Request Center を終了します。

Request Center の終了を確認するプロンプトが表示されます。

4. 「はい」ボタンを選択します。

表表表表 1-10 言語オプション言語オプション言語オプション言語オプション


言語デフォルト（日本語）または指定

フォント MS ゴシック 10、ボールドまたは指定

ヘルプデフォルト（日本語）または指定

概要 1-15

ADI の起動

ADI の起動の起動の起動の起動この項では、Applications Desktop Integrator を起動する方法を学習します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ ADI を起動する方法は次のとおりです。を起動する方法は次のとおりです。を起動する方法は次のとおりです。を起動する方法は次のとおりです。1. デスクトップにある ADI のアイコンを選択します。または、

Windows の「スタート」ボタン >「プログラム」>「Oracle ADI」>「Applications Desktop Integrator」の順に選択します。

Applications Desktop Integrator ツールバーが表示されます。「サインオン」ボタンを選択します。

Oracle Applications の「サインオン」ウィンドウが表示されます。

2. 接続するデータベースを選択します。

3. Oracle Applications にサインオンするためのユーザー名とパスワードを入力します（OPERATIONS/WELCOME など）。

注意注意注意注意 : ADI を起動するには、ADI のアイコンをダブルクリックします。 Oracle Applications 内部から ADI にナビゲートするわけではありません。


ADI の起動

このチュートリアルでは、GENERAL LEDGER, VISION OPERATIONS (USA) 職責を使用してください。

前回の ADI セッションで使用した職責と同じ職責を使用するには、「前回の職責を使う」チェック・ボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにする、つまり前回のセッションとは異なる職責を使用する場合は、Oracle Applications にアクセスする際に使用する職責の一覧（GENERAL LEDGER, VISION OPERATIONS (USA) など）から選択するようにプロンプトが表示されます。

4. 「OK」ボタン（チェックマーク付きボタン）を選択してサインオンします。

ツールバーが拡張され、ボタンが追加されます。

ツールバー上でカーソルをゆっくり移動します。各ボタンの上で停止すると、ボタンの機能を説明するポップアップ・ウィンドウが表示されます。

注意注意注意注意 : Citrix WinFrame で ADI を使用している場合は、Citrix を使ってADI のセッションにサインオンしている他のユーザーと重複しないユーザー名で Citrix サーバーに接続してください。これにより ADI セッション間の競合を回避できます。

注意注意注意注意 : 資産の作成機能または実地棚卸の記録機能の使用方法を学習する場合は、Assets, Vision Operations (USA) の職責をかわりに選択します。

概要 1-17

ADI ツールバー

ADI ツールバーツールバーツールバーツールバー

ツールバー・ボタンまたはシステムのホット・キーから ADI の機能にアクセスできます。

サインオンサインオンサインオンサインオン : ユーザー名とパスワードを入力して、職責を選択します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-S]

職責の変更職責の変更職責の変更職責の変更 : アプリケーション・データベースにサインオンしたときの

職責とは異なる職責を選択します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-R]

「元帳」メニュー「元帳」メニュー「元帳」メニュー「元帳」メニュー : 元帳を選択すると、次の ADI ウィザード機能および

Oracle General Ledger の機能にアクセスできます。

予算の入力予算の入力予算の入力予算の入力 : 予算ワークシートの作成、現在の予算ワークシートの値のリフレッシュまたは現在の予算ワークシートの予算基準の編集を行います。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-B]

仕訳の入力仕訳の入力仕訳の入力仕訳の入力 : 仕訳を入力するワークシートを作成します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-T]


ADI ツールバー

レポートの定義レポートの定義レポートの定義レポートの定義 : FSG レポートの定義、または既存のレポート定義のダ

ウンロードを行います。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-D]

レポートの分析レポートの分析レポートの分析レポートの分析 : Excel 内でレポートのドリルダウンを使用して、多次元

分析を行います。

勘定科目階層エディタの表示勘定科目階層エディタの表示勘定科目階層エディタの表示勘定科目階層エディタの表示 : 「勘定科目階層エディタ」を起動します。これを使用して、勘定科目体系を管理できます。このボタンは、勘定科

目体系の変更が可能な職責のユーザー以外には表示されません。

値リスト値リスト値リスト値リスト : 通貨や仕訳カテゴリなどの特定の項目に対する有効な値を値

リストから選択します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-L]

アップロードアップロードアップロードアップロード : Oracle General Ledger インタフェース表に予算値または

仕訳入力をアップロードします。「処理の発行」機能（下記参照）を自動的に開始するオプションがあります。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-U]

処理の発行処理の発行処理の発行処理の発行 : 次のいずれかの処理を起動します。

– 予算値または仕訳入力をインタフェース表から Oracle General Ledger にインポートします。あるいは「実地棚卸の比較の発行」処理を実行します。処理は、「アップロード」機能（上記参照）か

ら自動的に実行することもできます。

– Oracle General Ledger Interface から仕訳インポート・データを削

除します。

– 標準（固定書式）、標準（可変書式）、財務（FSG）のいずれかのレポートを発行して、スプレッドシート形式またはテキスト・ファイ

ル形式で Web 上に公開します。

予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入 : 新規勘定科目の行を予算ワークシートに挿入します。

概要 1-19

ADI ツールバー

予算ルールの適用予算ルールの適用予算ルールの適用予算ルールの適用 : 「セルで反復」や「行ごとの均等割」などの予算ルールを使用して、予算を更新します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-Z]

予算ノートの追加予算ノートの追加予算ノートの追加予算ノートの追加 : 予算ワークシート上の予算全体、勘定科目または個別の金額にノートを追加します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-N]

グラフの作成グラフの作成グラフの作成グラフの作成 : 予算額をグラフ形式で表示します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-G]

「資産」メニュー「資産」メニュー「資産」メニュー「資産」メニュー : Oracle Assets 機能で処理する資産を選択します。

資産の作成資産の作成資産の作成資産の作成 : Excel のスプレッドシートに資産データを作成します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-B]

実地棚卸の記録実地棚卸の記録実地棚卸の記録実地棚卸の記録 : Excel のスプレッドシートに実地棚卸データを入力します。

テキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポート : 資産データまたは実地棚卸データが格納されているテキスト・ファイルをインポートします。ファイルは

Excel スプレッドシートで書式設定して、Oracle Assets にアップロードします。


ADI ツールバー

値リスト値リスト値リスト値リスト : 通貨や仕訳カテゴリなどの特定の項目に対する有効な値を値

リストから選択します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-L]

アップロードアップロードアップロードアップロード : 資産および実地棚卸データを Oracle Assets インタフェー

ス表にアップロードします。「処理の発行」機能（下記参照）を自動的に開始するオプションがあります。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-U]

処理の発行処理の発行処理の発行処理の発行 :

– 「一括追加」インタフェース表の一括追加を Oracle Assets に転記し

ます。「処理の発行」機能を自動的に開始して処理を発行することもできます。

– 実地棚卸比較処理を発行します。

アプリケーション・メニューアプリケーション・メニューアプリケーション・メニューアプリケーション・メニュー : Request Center、Oracle Applications または「Excel の起動」にアクセスするアプリケーションを選択します。

Request Center: レポートの書式設定、実行、モニター、発行を行いま

す。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-W]

Oracle Applications: PC に Oracle Applications がインストールされている場合は、これを起動します。このボタンをクリックすると、アプリ

ケーション・データベースを選択するように指示されます。 ADI セッションと同じデータベースを使う場合は、ユーザー名とパスワードを入

力する必要はありません。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-A]

概要 1-21

ADI ツールバー

Excel: Microsoft Excel を起動します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-E]

ADI オプション・メニューオプション・メニューオプション・メニューオプション・メニュー : ADI、Oracle General Ledger、Request Center の一般オプションおよび言語オプションにアクセスするときに使

用します。サインオンおよび ADI リリース情報にアクセスするときにも使用します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-O]

ツールバー・オプションツールバー・オプションツールバー・オプションツールバー・オプション : ADI ツールバーのアイコンを追加、削除、ま

たは整列するときに使用します。

一般オプション一般オプション一般オプション一般オプション : ADI インタフェース環境の一般設定を定義します。レポート・テーマのワークシート・カラーとデフォルト書式を設定しま

す。

元帳オプション元帳オプション元帳オプション元帳オプション : 予算ウィザード、仕訳ウィザード、レポート・ウィザードおよび分析ウィザードのデフォルト設定を定義します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-W]

Request Center オプションオプションオプションオプション : Request Center の問合せとサウンド通知のデフォルトを設定します。印刷の設定を定義します。

言語オプション言語オプション言語オプション言語オプション : ADI がウィンドウ、メニュー、およびツール・ヒントで使用する言語を変更します。フォントとフォント特性を設定します。


ADI ツールバー

情報情報情報情報 : 使用している会計帳簿と現在のサインオン情報の詳細をチェック

します。サインオン認可に関連する ID 番号とアクセスしている会計帳簿を確認します。

ADI についてについてについてについて : ADI のリリース情報です。

ティップ・ウィザードティップ・ウィザードティップ・ウィザードティップ・ウィザード : ティップ・ウィザード・オプションの設定、挨

拶の表示、ティップ・ウィザードの無効化を行います。

ヘルプヘルプヘルプヘルプ : ADI のオンライン・ヘルプにアクセスします。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-H]

小化小化小化小化 : ツールバーを小化して、Windows デスクトップ上のアイコンにします。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-M]

終了終了終了終了 : ADI をクローズして終了します。

ホット・キー : [Ctrl-Shift-X]

概要 1-23

ADI ツールバー


予算ウィザー

2
予算ウィザード予算ウィザード予算ウィザード予算ウィザード
ド 2-1

予算ウィザードによる予算の作成

予算ウィザードによる予算の作成予算ウィザードによる予算の作成予算ウィザードによる予算の作成予算ウィザードによる予算の作成この項では、予算ウィザードを使って予算を作成する方法を学習します。

予算ウィザードについて予算ウィザードについて予算ウィザードについて予算ウィザードについて予算ウィザードには、スプレッドシート・ベースの予算入力画面があります。その画面を使用して、単純なデータ入力やモデリングをオフラインで実行できます。

予算ウィザードは次の目的で使用できます。

� Oracle General Ledger で設定した予算や予算組織に基づいて、予算スプレッドシートを自動的に作成します。

� Oracle General Ledger から既存の予算残高をダウンロードするか、完全に予算ワークシートの中で新規予算のデータを入力します。

� 新規予算残高を手動で入力するか、予算ルールまたは算式とモデルを使用します。

� 新規勘定科目を予算ワークシートに挿入します。これにより、予算を様々なスタイルのグラフで表示したり、予算残高と実際の残高を比較できます。

� 予算スプレッドシートを PC に保存して、好きなときに、それを基に作業します。

� 予算の内容に問題がなければ、Oracle General Ledger に新規予算額を自動的にアップロードします。

予算ウィザードの機能と利点予算ウィザードの機能と利点予算ウィザードの機能と利点予算ウィザードの機能と利点

表表表表 2-1

機能機能機能機能利点利点利点利点

Oracle General Ledger で定義した予算

要素に基づいて、予算ワークシートの自動作成が可能。

一般的に使用されている予算作成ツール（スプレッドシート）を Oracle General Ledgerで定義した予算要素と組み合せて、二重保守の手間を排除できる。

新規予算科目の入力と検証に役立つフレックスフィールド・ポップアップ・ウィンドウの利用が可能。

スプレッドシートを使って予算組織を容易に更新できる。

予算ワークシート内でセグメント値セキュリティを確立する。

重要なデータを無許可のアクセスから保護できる。

勘定科目摘要やソート順序などの表示特性を設定し、ダウンロードする勘定科目の制限が可能。ユーザー指定の条件を満たす予算情報のフィルタが可能。

予算データの表示をカスタマイズできるので、予算データの保守やレポート作成を容易にできる。


予算ワークシートの作成

予算ワークシートの作成予算ワークシートの作成予算ワークシートの作成予算ワークシートの作成予算ワークシートを作成するには、予算作成対象の予算要素を指定します。

� 予算。複数の予算バージョンを作成できることから、使用する予算バージョンと期間範囲を指定する必要があります。予算は Oracle General Ledger の「予算の定義」ウィンドウを使って定義します。

� 組織。予算組織を使って、特定の勘定科目について予算を作成できるユーザーを管理できます。たとえば、原価センターのマネージャに対しては、各マネージャが担当する原価センターの予算額しか入力できないようにします。この場合、各原価センターの予算組織を定義し、各組識に異なるパスワードを割り当てることで組織を保護できます。個別のパスワードにより、各マネージャは自分の担当する原価センターの予算しか作成できなくなります。予算組織は Oracle General Ledger の「予算組織の定義」ウィンドウを使って定義します。

� 通貨。勘定科目を予算組織に割り当てる際、それらの勘定科目に入力する予算額の通貨を指定します。

予算ウィザードは、予算組織に割り当てられているすべての勘定科目を既存の予算額とともにダウンロードすることによって、予算ワークシートを作成します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 予算ワークシートの作成方法は次のとおりです。予算ワークシートの作成方法は次のとおりです。予算ワークシートの作成方法は次のとおりです。予算ワークシートの作成方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「予算の入力」を選択します。

「予算ワークシートの作成」ウィンドウが表示されます。

セグメント値のセキュリティ・ルールを適用しながら、予算科目を予算ワークシートに挿入できる。

新規勘定科目のセキュリティ・ルールと予算に適用した勘定科目の範囲を検証しながら、予算科目をワークシートから直接追加できる。

金額をある範囲のセルに配分するなどの事前定義予算ルールや、スプレッドシート・ベースの算式やモデルの利用が可能。

各種の算式を使って予算額を自動計算できる。

棒グラフ、立体グラフなどの様々なグラフを使って、予算と実績の表示が可能。

広範囲の勘定科目について、予算と実績を明確に比較できる。

予算ノートにより、予算の勘定科目や金額に摘要の追加が可能。

他のアプリケーションを使ったり文書化したりすることなく、予算の正当性の確認または説明ができる。

表表表表 2-1


予算ウィザード 2-3


2. 次の表の情報に従って、ウィンドウのフィールドに入力してください。

ウィンドウのステータス表示エリアに表示される、「勘定科目数」フィールドの値に注意してください。この数は、USD 通貨で予算組織に割り当てられている勘定科目の数を示しています。

予算ワークシートにダウンロードする勘定科目を制限できます。

3. 「勘定科目範囲の設定」ボタンを選択します。

「勘定科目セグメント範囲の選択」ウィンドウが表示されます。

フィールドフィールドフィールドフィールド選択選択選択選択

組織 : Operations

予算 : ADJUSTED 1997

通貨 : USD

期間範囲 : JAN-97 から DEC-97



値リストから下位勘定科目として 5110 を選択します。

4. 上位勘定科目として 5300 とタイプし、「OK」を選択します。

要求した値に基づいて、「勘定科目数」フィールドの値が小さくなります。

5. 「属性の設定」ボタンを選択します。

「表示属性の設定」ウィンドウが表示されます。

このウィンドウで、予算ワークシートのセグメントとセグメント値の順序変更やソートができます。勘定科目ごとにその摘要を表示するかどうかも選択できます。


予算額の表示と入力

6. 次に、予算作成に使用するための勘定体系を定義します。

この例では、勘定科目の構造が、会社 - 部門 - 勘定科目 - 補助勘定科目 - 製品になっています。ただし、予算作成上、も関心があるのは勘定科目です。したがって、「表示順序」列の「勘定科目」をクリックし、この列の一番上までドラッグします。

7. 「ソート順」列でも対応する項目をクリックして、同様にドラッグします。

8. 「部門」セグメントの「ソート方向」を「降順」に変更します。

9. 勘定科目セグメントの摘要を含めるために、そのセグメントに対する「摘要の表示」ボックスをオンにします。

10.「OK」を選択します。

左端の列に昇順にソートした勘定科目セグメント値が入った予算ワークシートが作成されます。勘定科目は部門別の降順にソートされます。勘定科目セグメントの摘要も表示されます。

11.「予算ワークシートの作成」ウィンドウの「OK」を選択して、予算ワークシートを作成します。

予算額の表示と入力予算額の表示と入力予算額の表示と入力予算額の表示と入力予算ウィザードにより、次の例に示すような予算ワークシートが作成されます。実際のワークシートの金額や勘定科目は、次の図に示すものとは異なる場合があります。


予算額の表示と入力

勘定科目は予算ワークシート左側の灰色の背景の表示リージョンに表示され、その関連予算額は右側の白い背景の表示リージョンに表示されています。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 予算額を表示および入力する方法は次のとおりです。予算額を表示および入力する方法は次のとおりです。予算額を表示および入力する方法は次のとおりです。予算額を表示および入力する方法は次のとおりです。1. 予算ワークシートの上部にある「コンテキストの表示」ボタンと「摘要の表示」ボタン

を選択して、予算額情報を表示するためのより大きな領域を用意します。

コンテキスト情報と勘定科目情報が非表示になり、より多くの予算額を表示できます。

コンテキストと勘定科目の情報を再び表示するには、「コンテキストの表示」ボタンと「摘要の表示」ボタンをもう 1 度クリックします。

既存の金額の上に新しい値を入力して、予算額を変更できます。予算ルール、算式、モデルなど、より洗練された予算作成ツールを使用することもできます。

2. JAN-97 列の初の勘定科目のセルに 400,000 と入力します。

3. JAN-97 列の 2 番目の勘定科目のセルに 500,000 と入力します。


予算勘定科目の挿入

4. 予算額の 4x4 セクションをハイライトし、ADI ツールバーの「予算ルールの適用」ボタンを選択します。

「予算ルールの適用」ウィンドウが表示されます。

5. 「ルール」フィールドから、「セルで反復」を選択します。

6. 「金額」フィールドに、300,000 と入力します。

7. 「OK」を選択します。

予算ウィザードにより、選択したリージョンのすべてのセルの予算額として 300,000 が入力されます。

また、該当する勘定科目にアップロード・フラグが付きます。

予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入予算勘定科目の挿入予算ウィザードを使用して、予算ワークシートに勘定科目を挿入できます。勘定科目が次の条件を満たしているかどうかが ADI によって検証されます。

� スプレッドシート内で重複していないこと

� 有効な勘定科目であること

� 予算組織勘定科目の一部であること

◗◗◗◗◗◗◗◗ 予算勘定科目を挿入する方法は次のとおりです。予算勘定科目を挿入する方法は次のとおりです。予算勘定科目を挿入する方法は次のとおりです。予算勘定科目を挿入する方法は次のとおりです。1. 予算勘定科目を挿入する行の 1 行上の行にカーソルを置きます。


予算値のフィルタ

2. 「予算勘定科目の挿入」ボタンを選択します。

「勘定科目セグメント値の選択」ウィンドウが表示されます。

3. 各セグメント値として 01.110.5400.0000.000 を選択します。


指定した勘定科目がワークシートに挿入されます。

5. 挿入された勘定科目の Jan-97 列に 30,000 を入力します。

予算値のフィルタ予算値のフィルタ予算値のフィルタ予算値のフィルタ予算の検討と保守を容易にするために、フィルタ機能を使ってセグメント値、金額または摘要を選択し、予算行をフィルタします。指定した条件に一致しない行は表示されないので、作業対象の項目だけに集中できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 予算値をフィルタする方法は次のとおりです。予算値をフィルタする方法は次のとおりです。予算値をフィルタする方法は次のとおりです。予算値をフィルタする方法は次のとおりです。1. 「フィルタの表示」ボタンを選択します。

予算ワークシートの各列の列見出しに、フィルタ操作のボタンが表示されます。


予算値のフィルタ

2. 「勘定科目」列をクリックして 5110 を選択します。

予算ウィザードにより、勘定科目が 5110 の売上原価の行のみが表示されます。

3. 「JAN-97」列をクリックしてさらに予算をフィルタします。

4. フィルタ条件として「オプション」を選択します。

「オートフィルタオプション」ウィンドウが表示されます。

5. 400,000 より大きい数値を指定し、「OK」を選択します。

予算ウィザードにより、97 年 1 月の金額が 400,000 より大きく勘定科目が 5110 の行のみが表示されます。

6. 「フィルタのリセット」ボタンを選択して、ダウンロードしたすべての予算行を再表示します。

7. 「フィルタの表示」ボタンを選択してフィルタ操作のボタンをオフにします。


予算額のアップロード

予算額のアップロード予算額のアップロード予算額のアップロード予算額のアップロード（予算額を手動で入力し、予算ルールを使って）勘定科目の予算額を更新したので、次にこれらの予算額を Oracle General Ledger にアップロードします。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 予算額を予算額を予算額を予算額を Oracle General Ledger にアップロードする方法は次のとおりでにアップロードする方法は次のとおりでにアップロードする方法は次のとおりでにアップロードする方法は次のとおりです。す。す。す。1. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「アップロード」を選択します。

「予算のアップロード」ウィンドウが表示されます。

2. 次のオプションをオンにします。

� 「アップロード対象の行」として「フラグ付きの行」

� 「アップロード・モード」として「置換」

� 「既存の行を削除する前にプロンプトを表示する」

� 「予算インポートの開始」

「事前検証」はデフォルトの「なし」にしておきます。

3. 「OK」を選択してアップロードを開始します。

フラグ付きの行が予算インタフェース表にアップロードされます。次に、予算アップロードのコンカレント処理が開始され、Oracle General Ledger 内の予算額が更新されます。次のようなメッセージが表示されます。



このメッセージは、予算アップロードのコンカレント処理が開始されたことを示しています。処理はサーバーで実行されるので、予算ウィザードでの作業を継続できます。

4. ADI ツールバーの「Applications」を選択し、値リストから「Request Center」を選択して Request Center を元のサイズに戻します。

コンカレント要求が「保留中」タブに表示され、要求処理のステータスが表示されます。



要求処理の完了後、コンカレント要求は「完了」タブに表示されます。画面の下部が点滅して要求処理の完了を知らせます。サウンド・ファイルを再生できる PC を使っている場合は、音も流れます。

5. Request Center を小化します。

6. 画面に「メッセージ」列が表示されるまで、ワークシートを右方向にスクロールします。

アップロードの終了した行には、緑の成功標識が表示されます。

複数のユーザーが同じ勘定科目の予算額を同時にアップロードした場合、予算ウィザードは、他の予算額を上書きするか、インタフェース表に他の予算額を残すかを確認します。次のようなメッセージが表示されます。

応答に応じて、次の動作が行われます。

注意注意注意注意 : 複数のユーザーが同じ勘定科目の予算額を同時にアップロードした場合、予算ウィザードは、他の予算額を上書きするか、インタフェース表に他の予算額を残すかを確認します。応答に応じて、次の動作が行われます。

選択選択選択選択予算ウィザードによる処理予算ウィザードによる処理予算ウィザードによる処理予算ウィザードによる処理

はい既存の行を上書きし、次の重複行が検出されるとプロンプトを表示します。

すべてに「はい」既存の行と他の重複行がすべて上書きされます。

存在の維持インタフェース表の予算額は変更されずにそのまま残ります。


予算額のグラフ表示

予算額のグラフ表示予算額のグラフ表示予算額のグラフ表示予算額のグラフ表示

◗◗◗◗◗◗◗◗ 予算額をグラフ表示する方法は次のとおりです。予算額をグラフ表示する方法は次のとおりです。予算額をグラフ表示する方法は次のとおりです。予算額をグラフ表示する方法は次のとおりです。1. 予算ワークシートの予算額リージョンで 36 個のセル（6x6）を選択します。

2. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「グラフ作成」を選択します。

予算ウィザードにより、予算額を 3D 列グラフで表した新しいワークシートがブックに作成されます。

3. ワークシートの左上隅にある回転角スライダを動かして、グラフ表示の方向を変更します。

また、リアルタイムでグラフを回転させることもできます。グラフを回転させるには、グラフの任意の部分をクリックしてグラフを選択してから、グラフのいずれかの隅をクリックして回転させます。

4. グラフ作成用のツールバーを使って、別のグラフ・スタイルも試してください。


モデルの作成（オプション）

予算アップロードの検証予算アップロードの検証予算アップロードの検証予算アップロードの検証サーバーでの予算アップロード処理が完了すると、予算ワークシートをリフレッシュして更新した金額を確認できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 予算アップロードを検証する方法は次のとおりです。予算アップロードを検証する方法は次のとおりです。予算アップロードを検証する方法は次のとおりです。予算アップロードを検証する方法は次のとおりです。1. ブックの下にある「予算 1」タブをクリックして予算ワークシートに戻ります。

2. 予算額表示リージョンをハイライトし、「編集」メニューの「クリア」>「すべて」を選択します。

3. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「予算の入力」を選択します。「予算値のリフレッシュ」をオンにします。


予算ウィザードで初の予算ワークシートを作成したときと同じように、データベースから予算残高がダウンロードされます。ただし、このチュートリアルではワークシートの作成後に予算額を修正しました。予算ウィザードにより新しい金額がダウンロードされます。

モデルの作成（オプション）モデルの作成（オプション）モデルの作成（オプション）モデルの作成（オプション）予算ルールを使って予算額を自動的に計算できるだけではなく、算式やモデルを使用することもできます。

この項では、モデルを作成する方法と、予算ワークシートにモデルを組み入れる方法を学習します。

ここでモデルを作成したくない場合は、この項をとばしてください。


モデルの作成（オプション）

◗◗◗◗◗◗◗◗ モデルを作成する方法は次のとおりです。モデルを作成する方法は次のとおりです。モデルを作成する方法は次のとおりです。モデルを作成する方法は次のとおりです。1. 「挿入」メニューの「ワークシート」を選択します。

空白のワークシート「Sheet 3」が表示されます。

2. 空白のワークシートで 100 個（10x10）のセルをハイライトします。

3. 視覚効果のため、ハイライトした部分の書式を設定します。「書式」メニューの「セル」を選択し、「罫線」タブを選択して境界線を追加します。

4. 「パターン」タブを選択し、ハイライトした部分に色を付けて、「OK」を選択します。

5. ハイライトした部分の中央に「モデル」と入力します。

6. モデルの下に「結果」と入力し、その右隣のセルに 400,000 と入力します。

この結果を予算ワークシートのセルの 1 つにリンクします。

7. 予算ワークシートに戻ります。金額セルの 1 つに等号（=）を入力します。

8. ただちにモデルを作成したワークシートに戻り、400,000 をクリックしてキーを押します。

9. 再び予算ワークシートに戻り、「=」と入力したセルに 400,000 と表示されていることを確認してください。カーソルは、400,000 と表示された下のセルに移動します。


金額と勘定科目へのノート追加

このリンクは動的リンクであり、モデルでの変更が予算ワークシートにすべて反映されます。

10. モデル・ワークシートに戻り、400,000 を 500,000 に変更します。予算ワークシートに戻ると、予算ワークシートの値も 400,000 から 500,000 に更新されていることがわかります。

予算を Oracle General Ledger にアップロードするときは、このワークシートに表示されている金額をアップロードします。つまり必要とする限り予算業務を続けることができ、進み具合に応じてモデルを改良できます。予算額のアップロード時には、常に新の結果をアップロードできます。

金額と勘定科目へのノート追加金額と勘定科目へのノート追加金額と勘定科目へのノート追加金額と勘定科目へのノート追加予算ノートを使って、予算ワークシートに入力した金額の理由付けや説明を行うことができます。

予算を Oracle General Ledger にアップロードした後で、Oracle Applications の添付機能を使って予算ワークシートを「予算額の入力」ウィンドウに添付できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 金額と勘定科目に対する予算ノートを作成する方法は次のとおりです。金額と勘定科目に対する予算ノートを作成する方法は次のとおりです。金額と勘定科目に対する予算ノートを作成する方法は次のとおりです。金額と勘定科目に対する予算ノートを作成する方法は次のとおりです。1. 予算ワークシートの金額セルを選択し、ADI ツールバーの「元帳」を選択します。次に

値リストから予算ノートを選択します。

「予算ノートの追加」ウィンドウが表示されます。

2. 「金額」をチェックして、予算ノートを金額に追加することを選択します。

「メモ」ウィンドウが表示されます。「OK」を選択します。


添付の使用（オプション）

3. 「< 名前のイニシャル > によって < 日付 > に承認済み」のようなコメントを入力し、「OK」を選択します。

4. タブを押してカーソルを次のセルに移動します。

ノートを追加したセルに赤い点が表示されます。この点は、予算ノートがこのセルにリンクされていることを示しています。

5. 前述のステップを繰り返します。今回は、予算ノートを金額ではなく勘定科目に追加してください。

この場合、予算ノートは 1 つの金額だけではなく、選択した勘定科目の入力済予算額のすべてに追加されます。

添付の使用（オプション）添付の使用（オプション）添付の使用（オプション）添付の使用（オプション）この項では、予算ワークシートを OLE 添付として「予算額の入力」ウィンドウに追加する方法を学習します。

添付を使用しない場合は、この項をとばしてください。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 添付を使用する方法は次のとおりです。添付を使用する方法は次のとおりです。添付を使用する方法は次のとおりです。添付を使用する方法は次のとおりです。1. スプレッドシートを保存して Excel を小化します。

2. Oracle General Ledger を起動します（まだ起動していない場合）。

3. Oracle General Ledger の「予算の入力」ウィンドウにナビゲートします（標準パス : 「予算」>「入力」>「金額」）。

4. 予算ウィザードで使用したのと同じ予算組織、予算、通貨、および期間範囲を選択します。

5. 「勘定科目」フィールドをクリックします。

「勘定科目の検索」ウィンドウが表示されます。

6. 「下限値」フィールドに 5110 を、「上限値」フィールドに 5300 を入力します。

フィールドフィールドフィールドフィールド入力入力入力入力

組織 : Operations

予算 : ADJUSTED 1997

通貨 : USD

期間範囲 : JAN-97 から DEC-97



7. 「OK」を選択して、予算組織に割り当てたこの範囲内の勘定科目を取り出します。

これらの勘定科目は予算ワークシートに含まれる勘定科目と同じですが、このウィンドウでは配列順序が異なります。

8. 「予算組織」フィールドをクリックして、「添付」ボタンを選択します。

9. 前に保存したスプレッドシートを添付するには、カテゴリに「予算金額」、摘要に「予算理由」、およびデータ型に「OLE オブジェクト」を指定します。

10. 画面下部の白い背景の表示リージョンをマウスの右ボタンでクリックし、「オブジェクト挿入」を選択します。

「オブジェクト挿入」ウィンドウが表示されます。

11.「Create from File」を選択し、「ブラウズ」ボタンを使って保存済みのスプレッドシートを検索します。



12.「リンク」は選択しません。


「添付」ウィンドウにワークシートの一部が表示されます。

14. マウスの右ボタンをクリックして「ワークシート・オブジェクト」>「オープン」を選択し、スプレッドシートを開きます。

ノートがワークシートに追加されているので、この予算を問い合せたユーザーは予算の理由付けを表示できます。



15.「添付」ウィンドウと「予算額の入力」ウィンドウを閉じます。

16. Oracle General Ledger を小化します。

17. Excel を元のサイズに戻します。




仕訳ウィザ

3
仕訳ウィザード仕訳ウィザード仕訳ウィザード仕訳ウィザード
ード 3-1

仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード

仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロード仕訳ウィザードでの仕訳の作成とアップロードこの項では、仕訳ウィザードを使用して仕訳を入力し、アップロードする方法を学習します。

仕訳ウィザードについて仕訳ウィザードについて仕訳ウィザードについて仕訳ウィザードについて仕訳ウィザードでは、一般的なスプレッドシートでのデータ入力方法を利用する仕訳入力ワークシートを設計し、自動的に生成できます。仕訳データをスプレッドシートに直接入力できるので、一定範囲のセルのコピー、貼り付け、ドラッグ・アンド・ドロップや算式を使って仕訳明細金額の計算など、スプレッドシートの簡便なデータ入力の利点を有効に活用できます。

データは、Oracle General Ledger で定義した勘定科目情報および参照情報と検証されます。また、セグメント・セキュリティや相互検証ルールも自動的に適用されます。入力後の仕訳データは、自動的に Oracle General Ledger にアップロードできます。実際にアップロードする前に、承認のために仕訳ワークシートを保存して配布することもできます。

仕訳ウィザードの機能と利点仕訳ウィザードの機能と利点仕訳ウィザードの機能と利点仕訳ウィザードの機能と利点


仕訳タイプに基づいて、スプレッドシート形式の仕訳入力ワークシートの自動作成が可能。

ユーザーのデータ入力の要件に合せて調整されたデータ入力画面を使用可能。ユーザーが入力する必要のあ

る情報のみが表示される。

修正とアップロードを繰り返しできる仕訳テンプレートの定義が可能。

仕訳ワークシートを保存することで仕訳入力を繰り返しでき、必要に応じて（たとえば毎月）ワークシートをアップロードできる。

セグメント・セキュリティと相互検証ルールの適用や、その他の参照フィールドによる勘定科目の検証が可能。

エラーに対するフィードバックをリアルタイムで取得し、その場で訂正できるので効率が上がる。

Oracle General Ledger オープン・イン

タフェースへの仕訳データのロードが可能。

既存の General Ledger 機能を利用して仕訳を補助元

帳からインポートでき、実行レポートによる監査が可能である。


仕訳ワークシートの作成

仕訳ワークシートの作成仕訳ワークシートの作成仕訳ワークシートの作成仕訳ワークシートの作成仕訳ワークシートを作成するには、入力する仕訳のタイプを初に指定します。機能通貨実績、外貨実績、予算または予算引当から選択します。

また、仕訳入力が 1 項目だけか複数項目かの選択もできます。会計期間、カテゴリ、通貨などのヘッダー情報をすべての仕訳明細で共有する場合は、単一項目仕訳入力を選択します。これらの情報を仕訳明細で共有しない場合は、複数項目仕訳入力を選択し、各仕訳明細ごとにヘッダー情報を入力します。

ユーザーが選択した内容に基づいて、仕訳情報が仕訳ウィザードによって自動的に仕訳ワークシートに挿入されます。必要に応じて、ユーザー自身が仕訳情報を追加することもできます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 仕訳ワークシートを作成する方法は次のとおりです。仕訳ワークシートを作成する方法は次のとおりです。仕訳ワークシートを作成する方法は次のとおりです。仕訳ワークシートを作成する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「仕訳の入力」を選択します。

2. 「機能通貨実績」仕訳タイプを選択し、単一仕訳入力を選択します。

3. 「仕訳ワークシートの作成」ウィンドウで「レイアウトの編集」ボタンを選択します。

「ワークシート・レイアウトの定義」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、仕訳情報が必須またはオプションのどちらであるか表示されます。また、仕訳ワークシートに含めることができるオプション仕訳情報もリストされます。

必須情報とオプション情報の順序を変更できます。サンプル仕訳ワークシートの表示を選択できます。サンプル仕訳ワークシートには、ワークシートに含めることができる必須仕訳情報とオプション情報の両方が表示されます。

仕訳ウィザード 3-3

仕訳ワークシートの作成

4. 「必須フィールド」一覧のフィールドの 1 つを選択します。矢印ボタンを使って、フィールドの順序を変更します。サンプル・レイアウトのヘッダーを下方向にスクロールして変更後の順序を確認します。

5. 「仕訳名」にチェック・マークを付けて、オプション・フィールドに「仕訳名」を含めるように選択します。

6. 仕訳名がサンプル・レイアウトに表示されていることを確認します。

7. 「明細」タブを選択し、「摘要」フィールドを追加します。

「摘要」フィールドがサンプル・レイアウトに追加されたことを確認します。

8. 「ワークシート・レイアウトの定義」ウィンドウで「OK」を選択してから、「仕訳ワークシートの作成」ウィンドウで「OK」を選択します。

ユーザーの選択を反映した仕訳ワークシートが作成されます。

作成された仕訳ワークシートは次の図のようになります。


仕訳の入力

次の点に注意してください。

� 仕訳ヘッダー・リージョンには、選択した順序でフィールドがリストされます。

� 「摘要」フィールドを含めるように選択したので、仕訳明細には「摘要」フィールドがあります。

� プロファイル・オプション「仕訳 : デフォルト・カテゴリ」が「修正」に設定されているため、カテゴリはデフォルトの「修正」になります。

� 仕訳ワークシートのデフォルト・ソースはスプレッドシートなので、ソースはデフォルトで「スプレッドシート」になります。

� この会計帳簿の機能通貨は USD なので、通貨はデフォルトで「USD」になります。

仕訳の入力仕訳の入力仕訳の入力仕訳の入力

◗◗◗◗◗◗◗◗ 仕訳を入力する方法は次のとおりです。仕訳を入力する方法は次のとおりです。仕訳を入力する方法は次のとおりです。仕訳を入力する方法は次のとおりです。1. 仕訳ヘッダー情報を入力します。

2. 記帳日として 98 年 1 月を入力します。

記帳日は、スプレッドシートに設定されている日付書式で表示されます。


仕訳の入力

仕訳ウィザードでは完全なオンライン検証が可能です。たとえば、デフォルト・カテゴリを「修正」から他の有効なカテゴリに変更できます。

3. カテゴリを変更するには、「修正」値をダブルクリックします。「カテゴリの選択」ウィンドウが表示されます。別のカテゴリをダブルクリックするとそのカテゴリを選択できます。

4. 仕訳名として、「< 名前のイニシャル >JE #1」と入力します。

5. 初の仕訳明細のセグメント・フィールド（Co、Dept、Acct など）のいずれかをダブルクリックします。

「勘定科目セグメント値の選択」ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、各セグメント値を入力することも、有効値リストから各セグメント値を選択することもできます。

6. Oracle General Ledger で定義されているデフォルト・セグメント値が ADI によって表示されます。「会社」の値は、デフォルト値の 01 のままにしておきます。

7. 「部門」フィールドを選択します。値リストから、部門に 130 を選択します。

これらの値は、Oracle General Ledger で定義されている値とリアルタイムで検証されます。仕訳ウィザードによって摘要が表示されます。

8. 「勘定科目」の値フィールドに 5800 と入力します。

値リストを使わなくても、入力した勘定科目値が仕訳ウィザードによりリアルタイムで検証されます。勘定科目 5800 に対応する摘要として Salaries が表示されます。

9. 「補助勘定科目」と「製品」はデフォルト値のままにしておきます。

10.「OK」を選択して「勘定科目セグメント値の選択」ウィンドウを閉じます。

11. ユーザーが仕訳ワークシートで選択した値が表示されます。


仕訳入力のアップロード

12. この勘定科目の借方に 2000 を入力します。

Oracle General Ledger では、一般的な勘定科目のエイリアスを定義できます。エイリアスを使用すると、セグメント値の組合せではなく、覚えやすい名称で勘定科目を入力できるので、データ入力時間を短縮できます。

13. 2 行目の仕訳明細のセグメント・フィールドのいずれかをダブルクリックします。

「勘定科目セグメント値の選択」ウィンドウが表示されます。

14. ウィンドウ上部の「エイリアス」フィールドから Employee Exp. を選択します。「OK」を選択します。

対応する勘定科目値が仕訳ワークシートに入力されます。

15. この仕訳明細の借方に 1000 を入力します。

複数のウィンドウを使用しなくても、勘定科目を仕訳ワークシートに直接入力することもできます。

仕訳明細の 3 行目に 01.110.7740.1100.000 とタイプし、セグメントごとにタブを押して該当するワークシートの列にセグメント値を入力します。

16. 貸方に 3000 を入力します。

仕訳入力のアップロード仕訳入力のアップロード仕訳入力のアップロード仕訳入力のアップロードこれまでの作業で貸借合計が一致する仕訳入力が終わり、Oracle General Ledger にアップロードする準備が整いました。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 仕訳をアップロードする方法は次のとおりです。仕訳をアップロードする方法は次のとおりです。仕訳をアップロードする方法は次のとおりです。仕訳をアップロードする方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「アップロード」ボタンを選択します。

「仕訳のアップロード」ウィンドウが表示されます。

2. 更新対象の行として「フラグ付きの行」を選択します。

3. 事前検証には「すべて」を選択します。

事前検証として「すべて」を選択すると、値リストのある仕訳フィールドや相互検証ルールを含む、すべての仕訳データが検証されます。

注意注意注意注意 : Oracle Applications のプロファイル・オプション「サーバー上で検証」を「Yes」に設定しておく必要があります。事前検証として「一部」を選択すると、相互検証ルール以外の検証が行われます。「なし」を選択すると、Oracle General Ledger の仕訳インポート・プログラムによって相互検証が行われます。


仕訳入力のアップロード

4. 「仕訳インポートの開始」オプションにチェック・マークを付けます。


仕訳ウィザードにより、フラグ付きの行がインタフェース表にアップロードされ、仕訳インポートのコンカレント処理がサーバーで実行されます。

このコンカレント処理では、インタフェース表の仕訳情報に基づいて、Oracle General Ledger に仕訳入力が作成されます。次のようなメッセージが表示されます。


データ入力ショートカットの利用

このメッセージは、仕訳インポートのコンカレント処理が開始されたことを示しています。コンカレント処理はバックグラウンドで実行されるので、仕訳ウィザードでの作業を継続できます。コンカレント処理が完了すると、画面の下部が点滅するので処理の完了を知ることができます。サウンド・ファイルを再生できる PC を使っている場合は、音も流れます。

アップロードを終了した行の「メッセージ」列には、緑の成功標識が表示されます。この機能を使用可能にするには、ADI ツールバーに移動し、「オプション」アイコンを選択します。「一般オプション」を選択します。表示されるウィンドウで、「設定」タブを選択します。「アップロード成功標識を表示」チェック・ボックスにチェック・マークがついていることを確認します。

アップロード中は、勘定科目およびソースやカテゴリなどの参照フィールドが仕訳ウィザードにより検証されます。これらのフィールドに無効な値が含まれている場合は、アップロード時にエラー・メッセージが表示されます。たとえば、無効なカテゴリが含まれている場合は、次のようなメッセージが表示されます。

この場合は、値リストを使って有効なカテゴリを選択してから、再びアップロードします。

データ入力ショートカットの利用データ入力ショートカットの利用データ入力ショートカットの利用データ入力ショートカットの利用ADI の大の利点の 1 つは、スプレッドシートを使ってデータを入力できるため、データ入力ショートカットが使用できることです。

この項では、仕訳明細をコピーして、その明細をすばやく変更する方法を学習します。この方法を使用すると、仕訳明細をすべて入力し直す必要がありません。

◗◗◗◗◗◗◗◗ データ入力ショートカットを使用する方法は次のとおりです。データ入力ショートカットを使用する方法は次のとおりです。データ入力ショートカットを使用する方法は次のとおりです。データ入力ショートカットを使用する方法は次のとおりです。1. アップロードした仕訳ワークシートの仕訳明細の 3 行目にある勘定科目の組合せをハイ

ライトします。

2. 下方にドラッグして次の 3 行をハイライトします。


仕訳アップロードの検証

3. 「編集」メニューの「フィル」>「下方向へコピー」を選択します。

勘定科目セグメント値がハイライトした 3 行にコピーされます。

4. コピーした初の行の「部門」の値を 120 に変更、2 行目を 130 に変更し、3 行目を 140に変更します。

このわずかなキー操作で 3 行分の仕訳明細を入力できました。この方法により、さらに大量の仕訳入力がすばやくできます。

仕訳アップロードの検証仕訳アップロードの検証仕訳アップロードの検証仕訳アップロードの検証Request Center から仕訳インポート処理の完了通知を受け取った後、Oracle General Ledgerに仕訳入力が作成されたかどうかを検証できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 仕訳アップロードを検証する方法は次のとおりです。仕訳アップロードを検証する方法は次のとおりです。仕訳アップロードを検証する方法は次のとおりです。仕訳アップロードを検証する方法は次のとおりです。1. Oracle General Ledger を起動します（まだ起動していない場合）。

2. 「仕訳データの入力」ウィンドウ（標準パス : 「仕訳」>「入力」）を指定します。

3. 「仕訳データの入力」フォルダに、埋込みの問合せがないことを確認します。埋込みの問合せがあると、問合せに対して返される仕訳データが制限されることがあります。



「フォルダ」メニューの「問合せの再設定」を選択します。

4. 「仕訳の検索」ウィンドウの「詳細」ボタンを選択してその他のフィールドを表示します。

5. 「仕訳」フィールドに「%< 名前のイニシャル >%」と入力します。

6. 「作成日」フィールドの値リストを使って現在の日付を選択します。

7. 「検索」ボタンを選択して仕訳データを検索します。

8. 「仕訳データの入力」フォルダの「仕訳の検討」ボタンを選択して、スプレッドシートからアップロードした仕訳データを表示します。表示した仕訳データの修正や、仕訳を転記して勘定科目残高を更新することができます。

9. レポート・ウィザードの項に進む前に、Excel に戻り、「仕訳データの入力」ウィンドウを閉じて Oracle General Ledger を小化します。




レポート・ウィザー

4
レポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザード
ド 4-1

レポート・ウィザードによるレポートの定義

レポート・ウィザードによるレポートの定義レポート・ウィザードによるレポートの定義レポート・ウィザードによるレポートの定義レポート・ウィザードによるレポートの定義この項では、レポート・ウィザードを使用して財務レポートを作成する方法を学習します。ここでは、いくつかの属性とレポートに含める勘定科目を指定し、6 か月のローリング損益計算書を作成します。

レポート・ウィザードについてレポート・ウィザードについてレポート・ウィザードについてレポート・ウィザードについてレポート・ウィザードにより、Oracle General Ledger の財務レポート・エンジンである財務諸表生成プログラム（FSG）で、スプレッドシート・ベースのインタフェースを利用できます。

初級レベルのユーザーは、スプレッドシート内だけで簡単なレポートを定義できます。中級レベルのユーザーは、スプレッドシートと補助ウィンドウを組み合せて使用できます。上級レベルのユーザーは、スプレッドシートだけで行うよりすばやいデータ入力が可能な、構成を変更できるプロパティ・シートを使用できます。

レポート・ウィザード内で、内容セット・ジェネレータを使って複合内容セットを自動的に作成し、時間を基準にしたレポートを作成できます。内容セットにより、既存レポートの行セットの定義が上書きされ、行セットの勘定科目割当または表示オプションあるいはその両方が置き換えられます。内容セット・ジェネレータにより、特定の時点での階層を表す内容セットを簡単に作成できます。後で階層体系が変更された場合、内容セットを使って現在の階層と以前の階層との結果を比較できます。

レポート・ウィザードの定義機能と利点レポート・ウィザードの定義機能と利点レポート・ウィザードの定義機能と利点レポート・ウィザードの定義機能と利点

表表表表 4-1


Oracle General Ledger の財務諸表

生成プログラムに対する直感的なユーザー・インタフェースと、処理能力の優れたサーバー・ベースの処理。

組織体系の再編成時にも、特定時点でのスナップショットを迅速に作成できる。この機能により、異なる階層に基づく比較レポートを作成して組織に適な階層体系を決定できる。常に日付の有効な階層の集合を作成でき、それを内容セットとしてカプセル化し、レポート実行時に発行できる。

ウィザードによるガイド付きの内容セット・ジェネレータにより、複合内容セットが自動的に作成される。

組織体系の再編成時にも、特定時点でのスナップ

ショットを迅速に作成できる。この機能により、異なる階層に基づく比較レポートを作成して組織に

適な階層体系を決定できる。常に日付の有効な階層の集合を作成でき、それを内容セットとしてカプセ

ル化し、レポート実行時に発行できる。


レポート定義ワークシートの作成

レポート定義ワークシートの作成レポート定義ワークシートの作成レポート定義ワークシートの作成レポート定義ワークシートの作成この項では、6 か月のローリング損益計算書を作成します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ レポート定義ワークシートを作成する方法は次のとおりです。レポート定義ワークシートを作成する方法は次のとおりです。レポート定義ワークシートを作成する方法は次のとおりです。レポート定義ワークシートを作成する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「レポートの定義」を選択します。

2. 「定義」フィールドで、「レポートの定義」をオンにして、「次へ」ボタンを選択します。

カプセル化した階層が内容セット・ジェネレータによってグラフィカルに表示される。

レポートがどのような階層体系になるかを視覚的に確認できる。また、階層をチェックして、レポート

に適しているかどうかを確認できる。

ウィザードによるガイド付きのインタフェースを備えているので、ユーザーが新しい財務諸表をすばやく作成できる。

レポートを定義する際のキー操作が減り、生産性が向上する。

レポート属性をスプレッドシートに直接入力する、補助ウィンドウを使用する、または自由に構成を変更できるプロパティ・シートを利用するなど、数種類の方法でレポートの定義が可能。

レポート・ウィザードを使用することで、どのレベルのユーザーでもレポートを定義できる。初級レベルのユーザーは、スプレッドシート内だけで簡単なレポートを定義でき、中級レベルのユーザーは、スプレッドシートと補助ウィンドウを組み合せて使用できる。上級レベルのユーザーは、自由に構成を変更できるプロパティ・シートを利用できる。追加補助ウィンドウを使用すると、スプレッドシードだけで行うよりすばやくデータを入力できる。

スプレッドシートでのメニュー選択を拡張し、マウスの右ボタン・メニューもサポートしているため、レポート・ウィザードの特別メニューをすばやく呼び出せる。

レポート・ウィザードは Excel の使い慣れたユー

ザー・インタフェースに基づいているので、高度なトレーニングを必要としない。

レポート・ナビゲータを使用できる。

簡単にレポートの視覚化とナビゲートが可能。より

複雑なレポートの構造も明確に理解できる。あらゆ

るレポート・コンポーネントの属性を迅速に識別できる。

表表表表 4-1


レポート・ウィザード 4-3

レポート定義ワークシートの作成

3. 空白のレポートを使ってレポートを定義するように選択し、「次へ」ボタンを選択します。

4. レポート名として、「< 名前のイニシャル > 損益計算書」と入力します。

5. 6 か月のローリング・レポートを作成するので、列数を 6 にします。

6. 「次へ」ボタンを選択します。

書式マスクが「99,999,999」で、ファクタが単位になっていることを確認します。このように選択すると、レポート・ウィザードによって各列は 99,999,999 までの数値を入力できる幅になり、千または百万の単位ではなく基準通貨の単位でレポートが作成されます。

7. トレンド・レポートの定義を選択します。「次へ」ボタンを選択します。

8. 「残高タイプの選択」で「実績」を選択し、ドロップダウン・リストから「期間累計 - 実績」を選択します。

9. 「オプション」で「ロール : 前へ」と「増分 : 毎月」を選択します。

このように選択すると、レポート・ウィザードによって 6 つの列すべてに期間累計 - 実績残高が示され、6 か月の期間が左端の列から右端の列へ、も古い期間からも新しい期間へローリングされます。


レポート・ウィザード・ツールバー

10.「完了」を選択してレポート定義ワークシートを作成します。

これでレポートの列を定義するのに必要な属性の指定が終わり、レポート定義処理の半分が完了しました。

後は、明細項目を定義するだけでレポートの定義が完了します。

レポート・ウィザード・ツールバーレポート・ウィザード・ツールバーレポート・ウィザード・ツールバーレポート・ウィザード・ツールバー

新規レポートを作成する場合、または既存レポートをオープンする場合、レポート・ウィザードにはレポート・ツールバーが表示されます。

ツールバー上でカーソルをゆっくりドラッグすると、各ボタンのツール・ヒントが表示されます。


レポート・ウィザード・ツールバー

レポート・オブジェクトレポート・オブジェクトレポート・オブジェクトレポート・オブジェクト : すべてのレポート・オブジェクトのプロ

パティを表示します。これには、現在表示されているレポートに有効な「レポート」、「行」、「列」、「内容」および「行順序」プロパティが含まれます。

行プロパティ行プロパティ行プロパティ行プロパティ : 「行プロパティ」ウィンドウを表示します。ここか

ら、各行定義に関連したすべてのプロパティを参照できます。「行の勘定科目割当」と「行の計算」を表示する追加ウィンドウの表示も選択できます。

列プロパティ列プロパティ列プロパティ列プロパティ : 「列プロパティ」ウィンドウを表示します。ここか

ら、各列定義に関連したすべてのプロパティを参照することができます。「列の勘定科目割当」、「列の計算」および「列の例外」を表示する追加ウィンドウの表示を選択することもできます。

行オブジェクトの挿入行オブジェクトの挿入行オブジェクトの挿入行オブジェクトの挿入 / 削除削除削除削除 : 新規明細項目（行）を行セットに挿

入します。既存明細項目の場合は、勘定科目割当を挿入します。明細項目または勘定科目割当を削除することもできます。

列オブジェクトの挿入列オブジェクトの挿入列オブジェクトの挿入列オブジェクトの挿入 / 削除削除削除削除 : 新規の列または列見出し行をレポー

ト・ワークシートに挿入します。列または列見出し行を削除するこ

ともできます。

列を左に移動列を左に移動列を左に移動列を左に移動 : 列を左に移動します。

列を右に移動列を右に移動列を右に移動列を右に移動 : 列を右に移動します。

レポートの保存レポートの保存レポートの保存レポートの保存 : レポートを Oracle General Ledger に戻して保存し

ます。後で編集するためにレポートをディスクに保存したい場合は、Excel の「ファイルの保存」機能を使用します。


レポート定義ワークシート

レポート定義ワークシートレポート定義ワークシートレポート定義ワークシートレポート定義ワークシートレポート定義ワークシート内の様々なリージョンを次の図に示します。現在作成しているレポート定義ワークシートには、図に示されているすべての項目は含まれていません。この図は完成したレポートを示しているのに対し、作成中のレポートは新規作成のものだからです。

レポートのリフレッシュレポートのリフレッシュレポートのリフレッシュレポートのリフレッシュ : Oracle General Ledger データベースから

のレポートを、現在オープンしているレポート・ワークシートに復元します。

ツールを非表示ツールを非表示ツールを非表示ツールを非表示 : レポート・ツールバーを閉じます。

レポート・オブジェクトレポート・オブジェクトレポート・オブジェクトレポート・オブジェクト : すべてのレポート・オブジェクトのプロ

パティを表示します。これには、現在表示されているレポートに有効な「レポート」、「行」、「列」、「内容」および「行順序」プロパティが含まれます。


レポート定義ワークシートの使用

レポート標識は、勘定科目割当、計算または例外が、それぞれの行と列に入力されているかどうかを示します。数字は、各行に入力されている勘定科目の範囲数を示し、文字 C は計算を、文字 E は例外定義が入力されていることをそれぞれ示します。

レポート定義ワークシートの使用レポート定義ワークシートの使用レポート定義ワークシートの使用レポート定義ワークシートの使用レポート・ウィザードでは、指定した残高タイプやファクタなどの属性が、自動的にワークシートの非表示リージョンに入力されます。

レポート・ワークシートの上部と左側にある「+」ボタンを使って、非表示リージョンを表示します。

非表示リージョンを表示すると、「+」ボタンは「-」に変わります。非表示リージョンを展開または縮小表示できるので、レポートを実行した際にどのように表示されるかを確認しながらレポート属性をスプレッドシートに直接入力することができます。


明細項目の入力

◗◗◗◗◗◗◗◗ レポート定義ワークシートを使用する方法は次のとおりです。レポート定義ワークシートを使用する方法は次のとおりです。レポート定義ワークシートを使用する方法は次のとおりです。レポート定義ワークシートを使用する方法は次のとおりです。1. レポート・タイトルの左にある「+」ボタン（左側の一番上の「+」ボタン）を選択しま

す。

非表示リージョンが展開され、レポート名、行セットおよび列セットが表示されます。レポート・ウィザードにより、行が行セットに、列が列セットに自動的にグループ化されます。行セットと列セットは、他の新規レポートで再使用できます。

2. 「-」ボタンを選択して行セット名と列セット名を非表示にします。

3. 列見出しの左にある「+」ボタン（左側の上から 2 番目のボタン）を選択します。

4. レポート・ウィザードではレポート定義ワークシートを作成したときに選択した内容に基づいて、列属性が自動的に入力されていることに注意してください。

5. たとえば、レポート・ウィザードでは、各列の金額タイプとして「期間累計 - 実績」が入力されています。また、このレポートがトレンド・レポートであり、期間をも古い期間からも新しい期間へローリングするように指定されているため、各列の期間オフセットに 0 ～ 5 が入力されています。

6. レポートに表示されている列見出しを確認してください。FSG によって、「&POI」がレポートの実行時の該当期間に自動的に置き換えられています。したがって、レポートを毎月実行したときに、常に正しい期間が見出しとして表示されます。

7. 列セットの横にある「-」ボタンを選択して列セットの属性を非表示にします。

明細項目の入力明細項目の入力明細項目の入力明細項目の入力このレポートの作成は半ば完了しています。列は定義されています。後は明細項目を入力すれば、レポートの定義は完了します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 明細項目を入力する方法は次のとおりです。明細項目を入力する方法は次のとおりです。明細項目を入力する方法は次のとおりです。明細項目を入力する方法は次のとおりです。1. 1 つ目の明細項目を選択し、明細 1 に「収益」と入力します。この行が見出しになりま

す。

2. 2 つ目の明細項目を選択し、スペースを 5 つ入れて「製品」と入力します。

3. 3 つ目の明細項目を選択し、スペースを 5 つ入れて「サービス」と入力します。

4. 4 つ目の明細項目を選択し、スペースを 5 つ入れて「トレーニング」と入力します。

5. 5 つ目の明細項目を選択し、スペースを 5 つ入れて「費用」と入力します。

6. 通常の場合は、レポートの各行に入力していきます。ここではいったん中断し、定義を済ませた 4 行に勘定科目を入力します。



7. 製品明細項目をマウスの右ボタンでクリックします。

「レポート・ウィザード」メニューが表示されます。このメニューから、レポート・ウィザードの多くの機能にアクセスできます。

8. 「属性の表示」の「明細項目」を選択します。

このメニュー選択は、製品明細項目に対応する「+」ボタンを押した場合と同じ結果が得られます。

9. 行の属性を調べます。

行名が表示されています。計算時に、行名を使ってこの行を参照できます。表示フィールドには、この行を表示するかどうかが示されます。たとえば、計算だけに使用する行は表示する必要がありません。詳細レベルでは、どのユーザーがどの行を表示できるかを指定します。

10. もう一度マウスの右ボタンで「製品」明細項目をクリックし、「オブジェクトの挿入」の「明細勘定科目割当」を選択します。

「勘定科目割当」リージョンがスプレッドシートに表示されます。

勘定科目割当をこのリージョンに直接入力することも、値リストを使って勘定科目を入力することもできます。

11.「勘定科目割当」リージョン内で任意の場所をダブルクリックして「勘定科目セグメント範囲の選択」ウィンドウを開きます。



12. 勘定科目の「下位」セルを選択し、「勘定科目」フィールドの値リストを開きます。

13. 勘定科目 4110 を選択し、「OK」を選択して値リストを閉じます。

4110 が勘定科目下位および勘定科目上位として表示されます。これで、「製品」明細項目には、全社、全部門、全補助勘定科目および全製品について、勘定科目 4110（ハードウェア）の合計残高が表示されます。

14.「OK」を選択して「勘定科目セグメント範囲の選択」ウィンドウを閉じます。

指定した範囲がレポート定義ワークシートに表示されます。「レポート標識」リージョンにある数字 1 は、勘定科目のある範囲が「製品」明細項目に入力されたことを示しています。



15.「要約レポートのレイアウト」をマウスの右ボタンでクリックして選択し、行属性を非表示にします。これで、レポート実行時のレイアウトを確認できます。

16.「サービス」明細項目をマウスの右ボタンでクリックし、「オブジェクトの挿入」の「明細勘定科目割当」を選択します。

17.「勘定科目割当」リージョン内で任意の場所をダブルクリックして「勘定科目セグメント範囲の選択」ウィンドウを開きます。

18. 勘定科目の「下位」セルに 4120、勘定科目の「上位」セルに 4130 と入力します（値リストは開きません）。

19.「OK」を選択して「勘定科目セグメント範囲の選択」ウィンドウを閉じます。

ユーザーが選択した範囲がワークシートに入力されます。

20.「要約レポートのレイアウト」をマウスの右ボタンでクリックして選択し、行属性を非表示にします。

21. トレーニング明細項目をマウスの右ボタンでクリックし、「オブジェクトの挿入」の「明細勘定科目割当」を選択します。

22. 勘定科目の「下位」セルに 4140 と入力し、を押します。

23. 勘定科目の「上位」セルに 4140 がコピーされます。

24.「詳細レポートのレイアウト」をマウスの右ボタンでクリックして選択します。すべての非表示リージョンが表示されます。



25. 下方にスクロールして、各行に割り当てられた勘定科目の範囲を確認します。

26. レポート・ウィザード・ツールバーの「保存」ボタンを押してレポートを保存します。

これで損益計算書を作成できました。残高タイプや期間オフセットなどいくつかの属性を指定し、勘定科目を入力するだけの簡単な操作です。

次に、既存のレポートをダウンロードして完成したレポート定義を表示します。

既存のレポートのダウンロード既存のレポートのダウンロード既存のレポートのダウンロード既存のレポートのダウンロードレポート・ウィザードでレポートを定義するには、まったく新規に定義するか、行セットや列セットなどの既存のレポート・オブジェクトから定義するか、あるいは既存のレポートをダウンロードして定義する方法があります。

新規に定義する方法はすでに学習しました。ここでは、既存のレポートをダウンロードして定義する方法を学習します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 既存のレポートをダウンロードする方法は次のとおりです。既存のレポートをダウンロードする方法は次のとおりです。既存のレポートをダウンロードする方法は次のとおりです。既存のレポートをダウンロードする方法は次のとおりです。27. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「レポートの定義」を選択します。

28.「レポートの定義」を選択して、「次へ」を選択します。

29. 既存レポートのロードを選択して、「次へ」を選択します。

30.「要約損益計算書」と入力して、「OK」を選択します。

31.「完了」を選択します。

レポートのコピーを作成するかオリジナルを使用するかを確認するメッセージが表示されます。

32. オリジナルのレポートを使用することを選択します。

レポートがスプレッドシートにダウンロードされます。


拡張機能を使ってレポートを定義

33. それぞれの表示リージョンを展開または縮小表示して、様々な属性を表示します。

拡張機能を使ってレポートを定義拡張機能を使ってレポートを定義拡張機能を使ってレポートを定義拡張機能を使ってレポートを定義レポート・ワークシートには、レポートの定義で使用する一般的なレポート属性が含まれています。初心者はレポート定義ワークシートだけを使ってレポートを定義できます。中級または上級レベルのユーザーは、「レポート・オブジェクト」ウィンドウのようなレポート定義支援ツールを利用できます。

「レポート・オブジェクト」ウィンドウを使って、財務レポートを定義するときに様々なレポート・オブジェクトとレポート属性を含めることができます。

この項では、レポート・ナビゲータを使ってレポート内のレポート・オブジェクトにすばやくアクセスする方法も学習します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 「レポート・オブジェクト」ウィンドウを使用する方法は次のとおりです。「レポート・オブジェクト」ウィンドウを使用する方法は次のとおりです。「レポート・オブジェクト」ウィンドウを使用する方法は次のとおりです。「レポート・オブジェクト」ウィンドウを使用する方法は次のとおりです。1. レポート・ウィザード・ツールバーの「レポート・オブジェクト」ボタンを選択しま

す。

「レポート・オブジェクト」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、各レポート・オブジェクトを操作するためのタブがあります。

2. 次に、タブを順番に選択して、各レポート・オブジェクトの属性を表示します。初に、「レポート」タブを選択します。



「レポート」タブには、レポートに割り当てたレポート・オブジェクトまたはコンポーネントが表示されます。このタブを選択し、通貨や詳細レベルなどのレポート全体に影響する属性を指定します。

レポートを標準出力として生成するか、またはスプレッドシート出力として生成するかもこのタブで指定します。標準出力はワープロやテキスト・エディタを使ってレポートをレビューする場合に、スプレッドシート出力はレポートをスプレッドシートまたはHTML ファイルにダウンロードする場合に便利です。ここでは、レポートを実行して出力を Web と Excel にダウンロードするので、出力オプションは「スプレッドシート」に設定されています。

3. 「行」タブを選択します。

「行」タブには、すべての明細項目とその関連属性がすべて表示されます。レポート定義ワークシートを作成したときと同様に、このタブを選択して各行の勘定科目を入力します。小計などの計算も定義できます。

4. 「列」タブを選択します。

「列」タブには、列定義がすべて表示されます。通常、勘定科目は明細項目に入力しますが、必要に応じて「列」タブを選択して列に割り当てることもできます。

列に計算を入力することもできます。金額が特定の条件を満たす場合に、金額に自動的にフラグを付ける例外条件を入力することもできます。たとえば、収益明細項目の前年の数字が当年の数字より大きい場合に、レポート・ウィザードにアスタリスク（*）を表示させることができます。



5. 「内容」タブを選択します。

「内容」タブでは、レポートの内容セットを定義できます。内容セットを使って、レポートの複数のバージョンを自動的に生成します。たとえば、内容セットを使って部門別の損益計算書を出力できます。レポートを実行すると、レポート・ウィザードによって部門ごとに別々の損益計算書が生成されます。

「内容」タブにある機能は、Oracle General Ledger の「内容セットの定義」機能と同じです。「内容」タブを「内容セット・ジェネレータ」と混同しないでください。「内容セット・ジェネレータ」は、Oracle General Ledger の親子階層体系を使って内容セットを自動的に作成します。

6. 「行順序」タブを選択します。

「行順序」タブでは、レポートの行の順序を指定できます。行順序を使って、レポートの明細項目の順序と表示を制御します。たとえば、収益明細項目を展開することで、製品ごとに別々の行を表示できます。また、行順序を使って製品をソートし、製品の値と摘要の両方を表示できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ レポート・ナビゲータを使用する方法は次のとおりです。レポート・ナビゲータを使用する方法は次のとおりです。レポート・ナビゲータを使用する方法は次のとおりです。レポート・ナビゲータを使用する方法は次のとおりです。1. レポート・ナビゲータを開いてない場合は、「レポート・オブジェクト」ウィンドウの

「レポート・ナビゲータの表示」ボタンを押します。

レポート・ナビゲータが表示されます。レポート・ナビゲータを使用すると、行や列などのレポート・オブジェクトにすばやくアクセスできます。



2. ウィンドウ上部の要約損益計算書の横にある「-」ボタンを選択します。

ナビゲータの表示が縮小され、レポート階層の上位レベルであるレポート自体だけが表示されます。

3. 「+」を選択して 1 レベル展開し、レポートを構成する行セット、列セットおよび内容セットを表示します。

4. 行セットと列セットの左にある「+」を選択し、行セットと列セットに割り当てた行と列を確認します。

5. 様々な行、列および内容セットを選択して、「レポート・オブジェクト」ウィンドウとナビゲータが同期していることを確認します。

これで、レポート内のどのレポート・オブジェクトにもレポート・ナビゲータですばやくアクセスできることがわかりました。

6. レポート・ナビゲータと「レポート・オブジェクト」ウィンドウを閉じます。



内容セット・ジェネレータ内容セット・ジェネレータ内容セット・ジェネレータ内容セット・ジェネレータレポート・ウィザードにより、時間を基準にした高度なレポート用の複合内容セットを生成できます。内容セットにより、既存のレポートの行セット定義が上書きされ、行セットの勘定科目割当または表示オプション、あるいはその両方が置き換えられます。

組織体系の特定時点でのスナップショットを内容セットの形で作成し、それを再利用して後続の期間で比較分析を行うことができます。このため、組織体系に変更があっても、同じレベルで比較を行うレポートを実行できます。

「内容セット・ジェネレータ」のもう 1 つの利点は、「レポート構成要素」ウィンドウで単に内容セットを定義するのとは異なり、Oracle General Ledger で定義した親値を使って階層体系に基づいた内容セットを作成できることです。これにより、複雑で動的な階層からなる組織では非常に大きな時間の節約になります。

この項では、部門別にレポートを印刷するための内容セットを生成する方法を学習します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 内容セットを生成する方法は次のとおりです。内容セットを生成する方法は次のとおりです。内容セットを生成する方法は次のとおりです。内容セットを生成する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、「レポートの定義」を選択します。

2. 「内容セット・ジェネレータ」を選択し、「次へ」を選択します。

「内容セット・ジェネレータ」ウィンドウが表示されます。

3. 「名前」フィールドに、「XX 部門内容セット」（XX は名前のイニシャル）と入力します。

4. 「セグメント」フィールドで、「部門」を選択します。

5. 「親値」フィールドで、「PT」を選択します。




次のウィンドウが表示されます。

7. 次に示す内容セット属性を選択します。





他のセグメントをフィルタして、その表示オプションを変更することも、詳細残高または要約残高をフィルタすることもできます。

9. 「完了」を選択して、このウィンドウのデフォルトを受け入れて内容セットを生成します。

次に示す画面が表示されます。このウィンドウのツリー構造は、Oracle General Ledgerの勘定科目階層エディタと同じ形式で表示されます。

10. 部門 100 セグメント値の左の「+」を選択して、この値を展開します。

親値と子値の両方が内容セットに含まれています。展開したツリー構造の表示を、タブ区切り形式で外部ファイルにエクスポートするオプションもあります。

11.「完了」を選択して生成処理を終了します。

これで、作成した内容セットが使用可能になります。


Request Center について

Request Center によるレポートの作成によるレポートの作成によるレポートの作成によるレポートの作成このチュートリアルのはじめに、Request Center では、ADI を通して発行したコンカレント要求がモニターされ、要求が完了すると通知されるということを学習しました。

この項では、Request Center を使ってレポートを実行、モニターおよび発行する方法を学習します。

Request Center についてについてについてについてRequest Center は、あらゆる Oracle Applications の財務レポート、標準（固定書式）レポートや標準（可変書式）レポートの実行、モニターおよび発行ができる、レポート集中管理ツールです。レポート・テーマを適用しながら、Web サイト、データベース、Excel スプレッドシートまたは通常のテキスト・ファイルにレポートを自動的に発行できます。

レポート・テーマは、カラー、フォントおよび会社ロゴを使い、レポートの書式をすばやく設定できるカスタム・テンプレートです。レポート・テーマを使用すると、そのまま重役会議室用資料としても使用できるレポートを、余分な手間をかけずに作成できます。

レポートを Web ページに発行するときは、発行、購読および必要時利用という Oracle のレポート配布モデルを有効に利用できます。Request Center により、社内イントラネット上の指定 Web ページにレポートが自動発行されます。手作業によるレポート配布の必要がなくなり、情報をオンラインで適時に提供できます。後日にコンカレント要求への迅速なアクセスができるよう、ホットリストに特定の要求を追加して分類することもできます。スプレッドシート形式のレポートを Web ページに添付することもできるので、情報の利用者は完全フォーマット済みのスプレッドシート・レポートをダウンロードし、さらに分析を行うことができます。

セキュリティ保護された Web サイトにレポートを発行するときは、ニーズに応じて適なセキュリティ・モデルを選択できます。

� Web サーバーによるユーザー / グループ・ベースのセキュリティ : Oracle Web Server には、Web サイトに対して手動で定義するユーザーとレポートの関連を検証する、ビルトインのセキュリティ機能があります。

� Web サーバーによって実施される Oracle データベースのセキュリティ・ルール : データベース内で定義されているユーザーとレポートの関連を利用します。



Request Center の機能と利点の機能と利点の機能と利点の機能と利点


1 つのレポート管理ツールで、レポー

トの実行、モニターおよび発行が可能。

レポートのニーズに適した 1 つのインタフェースを

使って、時間と労力を節約できる。

財務レポート、標準（固定書式）レポート、または標準（可変書式）レポートの発行。

アプリケーションにログインしないで容易にレポートを実行できる。すべてのレポートの実行は自動的にモニターされる。

発行 : 書式設定済みレポート出力を

Web ページに自動的に発行する。

物理的なレポートの配布が不要になる。

購読 : 関心のあるユーザーは、安全な

Web ページからレポートを表示でき

る。

Web ページ上のレポートへのアクセスをパスワード

で保護できる。認証された利用者は、必要なときに情報を表示できる。

必要時利用 : スプレッドシート形式の

レポートを Web ページから直接ダウ

ンロードできる。

社内イントラネットをより有効に利用し、レポートを配布して詳しく分析できる。

レポートを実行するたびに Web ペー

ジを更新できる。

Web ページの設定は一度で済み、その後は自動的に

新情報でリフレッシュされる。

内容セットを使用してセグメント値で分割したレポートを発行する場合、オプションで、Web ページに各レ

ポートへのリンクを作成できる。

複数の Web ページを必要とせず、保守の手間を削減

できる。

セグメント値で分割した Web レポー

トを、Web サーバー上で別々のディ

レクトリに発行できる。

レポートを配備する Web サーバーのディレクトリを

指定できるので、レポートに対するアクセスのセキュリティを確立できる。さらに、それらのディレクトリへのアクセス権を設定できる。

財務レポートを Excel に自動的にダウ

ンロードする。

レポートを効率的に配布および使用して、詳しく分析できる。

ユーザー職責に基づいて残高をレポートからフィルタして、セキュリティ・ルールを確立できる。

財務情報に対する無許可のアクセスを防止できる。

レポート実行時に内容セットを変更できる。

アドホック・レポートを作成しなくても、過去、現在または将来のレポート階層に基づいて財務結果をレポートできる。

ワープロまたはテキスト・エディタを使って、ログ・レポートと財務以外のレポートを表示できる。

使い慣れたデスクトップ・エディタを使って、レポート詳細や財務以外のレポートにアクセスできる。



ADI を起動してデータベースに接続すると、Request Center が起動されて同じデータベースに接続されます。「Request Center」アイコンをダブルクリックすると、ADI とは無関係にRequest Center だけを実行することもできます。

Request Center には次のタブがあります。

� 「保留中」タブ「保留中」タブ「保留中」タブ「保留中」タブ。保留中または実行中のコンカレント要求が表示されます。

� 「完了」タブ。完了したコンカレント要求が表示されます。要求の処理が完了すると、その要求を「保留中」タブから「完了」タブに移動します。

� 「ホットリスト」タブ。ホットリストに追加した完了済み要求が表示されます。ホットリストには指定した要求だけがリストされるので、特定の要求にすばやくアクセスできます。

� 「データベース」タブ。定義済みのデータベースが表示されます。このタブには、現在接続しているデータベースも表示されます。

カスタマイズしたテーマを作成し、それを使って出力をきめ細かくフォーマットできる。

レポート出力の書式を簡単に標準化できる。頻繁に実行するレポートの書式を一定に保つことができる。

Oracle Applications モジュールから

発行されたすべてのコンカレント要求のモニターが可能。

Request Center だけで、すべてのコンカレント要求

のモニターと確認ができる。

ステータス別に要求が整理され、指定した要求のホットリストも作成できる。

特定の要求をすばやく確認してアクセスできる。

ユーザー別、プログラム別または要求 ID 別の選択基準を設定すること

で、監視の必要なジョブの追加が可能。

監視リストに追加するジョブをすばやく検索できる。

レポートを別の日時に実行して自動発行するようにスケジュールが可能。

レポート実行の時期に柔軟性がある。

複数のデータベースに対する同時接続をサポート。

複数のデータベースにかかわる要求を並行してモニターできる。ユーザーはデータベースへの接続と切断を繰り返す必要がない。

レポートと要求セットの発行。複数のレポートを同時に発行することにより時間が節約できる。



Request Center ツールバー

Request Center ツールバーツールバーツールバーツールバーADI ツールバーの「Applications」を選択し、値リストから「Request Center」を選択してRequest Center を元のサイズに戻します。「完了」タブを選択し、Request Center ツールバー上でカーソルをゆっくり移動すると、各ボタンのツール・ヒントが表示されます。

Request Center ツールバーから、レポートの実行、モニターおよび発行のための Request Center のすべての機能にアクセスできます。

レポートの実行レポートの実行レポートの実行レポートの実行 : サーバーで実行する標準レポートまたは FSG レ

ポートを実行します。

要求の詳細を表示要求の詳細を表示要求の詳細を表示要求の詳細を表示 : 選択した要求のフェーズ、ステータスおよび要

求日など、実行の詳細を表示します。

要求取消要求取消要求取消要求取消 : コンカレント要求を取り消します。

出力出力出力出力 / ログの表示ログの表示ログの表示ログの表示 : 選択した要求のレポート出力またはログ・ファ

イルをダウンロードし、「Request Center オプション」ウィンドウ

で選択したデフォルトの出力ビューワで表示します。

レポート出力の書式レポート出力の書式レポート出力の書式レポート出力の書式 : レポート出力の書式オプションを設定します。事前定義されたレポート・テーマから選択したり、独自のテーマを定義したりできます。

出力の発行出力の発行出力の発行出力の発行 : 選択された要求のレポート出力を、Web ページ、

Excel ワークシート、テキスト・ビューワまたはデータベースにダ

ウンロードして発行します。



レポートおよび要求セットの発行レポートおよび要求セットの発行レポートおよび要求セットの発行レポートおよび要求セットの発行 : Oracle Application から生成さ

れたレポートと要求セットを発行します。セット中のすべてのレ

ポートに発行オプションを割り当て、再度使用するためにオプションを保存できます。

レポート・マネージャ・ツールレポート・マネージャ・ツールレポート・マネージャ・ツールレポート・マネージャ・ツール : レポート・マネージャ・ツール

バーを有効化します。

出力出力出力出力 / ログの印刷ログの印刷ログの印刷ログの印刷 : 選択した要求のレポート出力またはログ・ファ

イルをダウンロードして印刷します。

要求のモニター要求のモニター要求のモニター要求のモニター : モニターする要求を選択します。要求は、ステー

タスに従って、「Request Center」ウィンドウの「保留中」タブまた

は「完了」タブに追加されます。

ホットリストに要求を追加ホットリストに要求を追加ホットリストに要求を追加ホットリストに要求を追加 : 後で検討できるように、完了した要求

をホットリストの特殊な保留域に保存します。「Request Center」ウィンドウの「完了」タブから要求を削除しても、ホットリストの中の項目は影響を受けません。

選択した要求のモニター停止選択した要求のモニター停止選択した要求のモニター停止選択した要求のモニター停止 : 「Request Center」ウィンドウの

「保留中」タブ、「完了」タブまたは「ホットリスト」タブから特定の要求を削除します。

すべての要求のモニター停止すべての要求のモニター停止すべての要求のモニター停止すべての要求のモニター停止 : 「Request Center」ウィンドウの

「保留中」タブ、「完了」タブまたは「ホットリスト」タブからすべての要求を削除します。

サインオンサインオンサインオンサインオン : Oracle Applicationsデータベースにサインオンします。特定のデータベースで要求をモニターするには、初にサインオンする必要があります。ユーザーがサインオンしているすべてのデー

タベースは、「Request Center」ウィンドウの「データベース」タブ

に表示されます。



切断切断切断切断 : 選択した Oracle Applications データベースから切断します。

職責の変更職責の変更職責の変更職責の変更 : 選択したデータベースにサインオンしたときの職責と

は異なる職責を選択します。 ADI の実行中に、Request Center 内で

職責を変更しても、ADI の職責は変更されません。

Applications Desktop Integrator: PC に Applications Desktop Integrator がインストールされている場合は、これを起動します。

Oracle Applications: Oracle Applications を起動します。このボタ

ンをクリックすると、アプリケーション・データベースを選択するように指示されます。 Request Center セッションと同じデータベー

スを選択する場合は、ユーザー名とパスワードを入力する必要はありません。

オプションオプションオプションオプション : Request Center オプションを設定します。

ヘルプヘルプヘルプヘルプ : Request Center のオンライン・ヘルプ機能にアクセスしま

す。

小化小化小化小化 : デスクトップ上で「Request Center」ウィンドウを小化

します。

終了終了終了終了 : Request Center をクローズして終了します。


テーマの作成と編集

テーマの作成と編集テーマの作成と編集テーマの作成と編集テーマの作成と編集ADI には現在、レポート・タイプに基づいた 3 つのレベルの書式設定機能が備わっています。も基本的なレベルでは、テーマを使用して、会社のロゴ、背景色およびフィールド幅をカスタマイズできます。これらの基本テーマは、すべてのレポート・タイプ、すなわち、財務書式、標準書式および標準可変書式に適用できます。

これらの基本ステップ以外には、リージョン・レベルの書式設定があります。この機能では、レポート・タイトル、レポート見出し、列見出しおよび明細項目などの要素の出力をカスタマイズできます。これらの機能は、財務レポートおよび標準（可変書式）レポートに利用できます。

後に、も高度な機能として、セル・レベルの書式設定があります。セル・レベルの書式設定では、フォント、境界、インデントおよび右下ぞろえなどの特性をワークシート内の各セルに指定できます。この機能は、すべての財務レポートに適用できます。

テーマを保存して、発行する任意のレポート出力に適用できます。既存のレポート出力テーマを編集することも、新規のテーマを作成することもできます。さらに、ADI には、そのまま使用できるいくつかのサンプル・テーマが用意されています。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 財務レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおりです。財務レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおりです。財務レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおりです。財務レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおりです。1. Request Center を大化して、Request Center ツールバーの「レポート出力の書式」ボ

タンを選択します。


要求の保留中標識要求の保留中標識要求の保留中標識要求の保留中標識 : 要求が保留中であることを示します。



2. 「作成」ボタンを選択してレポート・テーマを作成します。

レポート出力タイプの 3 つのオプションを含むメニューが表示されます。

3. メニューから「財務レポート」を選択します。

ADI は、Excel を起動し、次の例に示すような基本テーマ・ワークシートを作成します。この基本テーマをカスタマイズすることができます。



4. 「カスタマイズ」ボタンを選択します。

選択項目が、テーマ・ワークシートに表示されている主要レポート要素とどのように対応しているか確認してください。

5. 選択項目からレポート・タイトルを選択します。

Excel の「セルの書式設定」ウィンドウが表示されます。

6. 背景の色を変更し、「OK」を選択します。「スタイル」ウィンドウで、再び「OK」を選択します。

レポート・タイトルの背景が、選択した色になります。

7. 別の方法として、レポート・リージョンのセルをダブルクリックし、そのリージョンに対応するオプションを変更することもできます。「明細項目」リージョンのセルをダブルクリックします。

8. フォントの色を変更して、「OK」を選択します。「スタイル」ウィンドウで、再び「OK」を選択します。

明細項目のフォントが、選択したフォントになります。

9. レポート・テーマの背景も選択できます。「背景」検索ボタンを選択します。

背景ファイルのリストが表示されます。

10. cream.bmp ファイルを選択して開きます。

レポートの背景がクリーム色になります。また、ワークシートの「背景ピクチャ」フィールドに、背景ピクチャのファイルのパスが表示されます。別の選択方法として、

「背景ピクチャ」フィールドの右側にある「検索」ボタンを使っても、背景を選択できます。

11. Web レポートの発行先を指定できます。「発行先」フィールドに、出力のパスとファイル名を入力します（c: ¥temp¥report1.htm など）。

パスがワークシートの「発行先」フィールド内に表示されます。背景と同様に、フィールドの横にある「検索」ボタンを使っても、このテーマ出力の発行先を選択できます。

12. テーマを XXtheme.xls（XX は名前のイニシャル）という名称で保存します。これで、発行したレポートにテーマを適用できるようになります。

13. Excel と「レポート出力テーマ」ウィンドウを閉じます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ セル・レベルで財務レポートをフォーセル・レベルで財務レポートをフォーセル・レベルで財務レポートをフォーセル・レベルで財務レポートをフォーマットする方法は次のとおりです。マットする方法は次のとおりです。マットする方法は次のとおりです。マットする方法は次のとおりです。1. Excel の「ファイル」メニューから、「開く」を選択します。

2. Oracle ホーム・ディレクトリに移動し、gldi90 > themes >vision11 > summaryincome_print.xls を選択します。これが、レポート・テーマです。



3. Sumary Income Statement というレポートを別の新規ブックにダウンロードします。これがレポート定義ワークシートです。

参照 : 4-13 ページの「既存のレポートのダウンロード」

4. Excel のツールバーから「ウィンドウ」>「整列」>「並べて表示」を選択します。次のような画面になります。

テーマ summaryincome_turtle.xls とレポート定義ワークシートの順序番号が一致していることに注意してください。

順序番号は、ADI がレポート出力の行や列の位置を特定するために使用されます。レポート・テーマに指定したフォーマットがレポート定義ワークシートの情報と照合され、セルごとにフォーマットされた出力が生成されます。

5. テーマ summaryincome_print.xls をクリックし、表示を大化します。

6. ファイルを theme2XX.xls（XX は名前のイニシャル）という名前で保存します。

7. theme2XX.xls の「金額」リージョンでいずれかのセルをクリックします。

8. Excel のツールバーから「書式」>「セル」を選択します。「フォント」タブを選択します。フォント、フォント・スタイル、フォントの色、またはフォント・サイズを変更します。「罫線」タブを選択します。罫線、線のスタイル、または線の色を変更します。

「OK」を選択します。



9. &ReportTitle トークンをクリックします。

トークンは、Oracle General Ledger で設定したレポート定義の情報を ADI が参照するために使用されます。アンパサンド記号（&）とトークン識別子を入力して、レポート・タイトル、会計帳簿名、当期間、通貨などを参照できます。

レポート・テーマで使用できるトークンの詳細は、『Oracle Applications Desktop Integrator ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

10. マウスの右ボタンをクリックして Excel のツールバーをオープンします。「セルの書式設定」を選択します。「配置」タブを選択します。文字の配置を変更します。「OK」を選択します。

11. 行順序 &15INCOME を含むセルをクリックします。

12. Excel のツールバーから「書式」>「セル」を選択します。「パターン」を選択します。セルの網かけやパターンを変更します。「OK」を選択します。

13. 金額リージョンのセルの列をハイライトします。

14. Excel のツールバーから「書式」>「セル」を選択します。「数値」タブを選択します。カテゴリを「パーセンテージ」に変更します。

15. 右側の「明細項目の移動」ボタンをクリックします。明細項目列が右側に移動します。この機能を使用すれば、明細項目のテキスト列を、レポートの金額リージョン内のどこにでも配置することができます。

16. テーマを保存します。これで、発行したレポートにテーマを適用できるようになります。

17. Excel を閉じます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 標準（可変書式）レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおり標準（可変書式）レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおり標準（可変書式）レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおり標準（可変書式）レポートのテーマを作成および編集する方法は次のとおりです。です。です。です。1. 「資産」の職責を使用していることを確認してください。

2. Request Center を大化して、Request Center ツールバーの「レポート出力の書式」ボタンを選択します。

「レポート出力テーマ」ウィンドウが表示されます。

3. 「作成」ボタンを選択してレポート・テーマを作成します。

3 つのレポート出力タイプを含むメニューが表示されます。

4. 「標準（可変書式）」を選択します。

「属性セットを使用したテーマの作成」ウィンドウが表示されます。



5. 「レポート」ポップリストから「Asset Cost Balance Report」を選択します。「属性セット」ポップリストから、「デフォルト」属性セットを選択します。属性セットを個人用に作成することもできます。

ADI により、Excel が起動され、次の例に示すような基本テーマ・ワークシートを作成します。この基本テーマをカスタマイズすることができます。テーマ内の列には、属性セット内の情報が反映されます。

ヒントヒントヒントヒント : テーマ内の列幅は広く表示されます。列の幅を狭くするには、「書式」>「列」>「幅」を選択し、15 や 20 などの値を入力します。



6. 「カスタマイズ」ボタンを選択します。

選択項目が、テーマ・ワークシートに表示されている主要レポート要素とどのように対応しているか確認してください。

7. 選択項目からレポート・タイトルを選択します。

Excel の「セルの書式設定」ウィンドウが表示されます。

8. 背景の色を変更し、「OK」を選択します。「スタイル」ウィンドウ内で、再び「OK」を選択します。

レポート・タイトルの背景が、選択した色になります。

9. 別の方法として、レポート・リージョンのセルをダブルクリックしても、そのリージョンに対応するオプションを変更できます。「列見出し」リージョンのセルをダブルクリックします。

10. フォントの色を変更して、「OK」を選択します。「スタイル」ウィンドウ内で、再び「OK」を選択します。

列見出しのフォントが、選択した色になります。

11. 1 列目のセルを強調表示します。マウスの右ボタンをクリックしてから、「セルの書式設定」を選択します。パターンを変更してから、「OK」を選択します。

1 列目の背景が、選択したパターンになります。

12. default_line_format で 3 列目のセルを強調表示します。マウスの右ボタンをクリックしてから、「セルの書式設定」を選択します。default_line_format で数字書式を変更して、小数点以下の桁数を省きます。これによって、列全体の書式に適用することができます。「OK」を選択します。

13. レポート・テーマの背景も選択できます。「背景」検索ボタンを選択します。

背景ファイルのリストが表示されます。

14. blue.bmp ファイルを選択して開きます。

レポートの背景が青色になります。また、ワークシートの「背景ピクチャ」フィールドに、背景ピクチャのファイルのパスが表示されます。別の選択方法として、「背景ピクチャ」フィールドの右側にある「検索」ボタンを使っても、背景を選択できます。

15. ADI は、有効なパスおよびファイル名を自動的に指定します。この値は、別の値を入力することにより、必要に応じて変更できます。

背景と同様に、フィールドの横にある「検索」ボタンを使っても、このテーマ出力の発行先を選択できます。

16. テーマを XXtheme2.xls（XX は名前のイニシャル）という名称で保存します。これで、発行したレポートにテーマを適用できるようになります。


財務レポートおよび標準レポートの実行

財務レポートおよび標準レポートの実行財務レポートおよび標準レポートの実行財務レポートおよび標準レポートの実行財務レポートおよび標準レポートの実行Request Center により、レポートの実行、モニターおよび発行を集中管理できます。レポートの発行方法を選択し、レポートの実行時期を決めることができます。「レポートの実行」ボタンを選択するだけで、1 つの場所からすべての機能にアクセスできます。Request Center を使って、Oracle Applications の財務レポートまたは、標準レポートや標準リストを発行できます。

次の演習では、財務レポートを実行して Web に発行し、スプレッドシート形式のレポートを Web からダウンロードします。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 財務レポートを実行する方法は次のとおりです。財務レポートを実行する方法は次のとおりです。財務レポートを実行する方法は次のとおりです。財務レポートを実行する方法は次のとおりです。1. Request Center ツールバーの「レポートの実行」ボタンを選択します。

「レポートの実行・発行」ウィンドウが表示されます。

2. レポート・タイプを会計、標準（固定書式）または標準（可変書式）から選択できます。レポート・タイプによって、「実行」および「発行」オプション・エリアに表示されるオプションが異なります。

3. 「レポート・タイプ」フィールドで、「財務諸表」をオンします。



Request Center では、既存の財務レポートを実行するか、または行セットや列セットなどの財務レポート・コンポーネントからアドホック・レポートを作成できます。

4. 「既存のレポート」を選択して、「要約損益計算書」と入力します。

5. 「期間」フィールドで、MAR-97 を選択します。

6. 他のフィールドはデフォルトのままにしておき、「発行」ボタンを選択します。

次に、Web、スプレッドシートまたは通常のテキスト・ファイルのいずれかをレポートの発行先として選択します。Request Center によって適用されるレポート・テーマも選択します。

7. 「出力タイプ」として Web を選択します。

8. 「発行」オプションは「プロンプトを表示」を選択します。

9. 「テーマ」オプションは、「検索」ボタンを選択してテーマ・ディレクトリを開きます。

10. ファイル、vision 11¥summaryincome_print.xls を選択します。

11.「Web オプション」リージョンの「発行先」フィールドには、有効なパスとファイル名が ADI によって自動的に指定されます。この値は、必要に応じて変更できます。

12.「ブラウザの起動」、「スプレッドシートを含む」および「レポートのリンク」にチェック・マークを付けします。

ウィンドウの外観は次のようになります。



13.「オプション」ボタンを選択します。

このウィンドウで、次の項目を指定できます。

� レポートを別の日時に実行するかどうか

� 出力を印刷するかどうか

� 印刷場所

14. ここでは、これらのフィールドをデフォルト値にしておきます。「OK」ボタンを選択してレポートを実行します。

「レポートの実行・発行」ウィンドウが閉じて、次のメッセージが表示されます。




16.「Request Center」ウィンドウの「保留中」タブを選択します。

要求がリストに表示されていることを確認します。要求の処理が完了すると、Request Center のメッセージが点滅します。処理の完了した要求が「完了」タブに表示されます。

要求の処理完了後、出力を発行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

17.「はい」ボタンを選択します。

Request Center によって Web ブラウザが起動され、テーマがレポートに適用されます。次の図に示すようなレポートが出力されます。



Request Center によって「Turtle」というテーマがレポートに適用されました。また、部門別に異なるレポートが発行されました。「発行」ウィンドウで「レポートのリンク」オプションを選択したので、Web ページのこれらのレポートへのリンクが自動的に確立されます。

18. ウィンドウの左側で部門 404 へのリンクを選択し、部門 402 のレポートから部門 404 のレポートに切り替えます。

19.「発行」オプションを定義するときに、Web 出力にスプレッドシートを含めると指定しました。ウィンドウの左上隅に「Excel」アイコンが表示されています。このアイコンを選択して、部門 404 のレポートを Excel にダウンロードします。

レポートがダウンロードされて、Excel のワークシートが開きます。

注意注意注意注意 : Request Center の「メッセージ」ウィンドウが表示され、発行済みの要求についての詳細な情報が表示されます。この情報は、複数の要求が同時に実行される場合に特に役立ちます。



20. 後で使用できるようにスプレッドシート形式のレポートを保存します。ファイル名はXXincome.xls としてください（XX は名前のイニシャル）。

21. Excel とブラウザを閉じます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 標準（固定書式）レポートの実行方法は次のとおりです。標準（固定書式）レポートの実行方法は次のとおりです。標準（固定書式）レポートの実行方法は次のとおりです。標準（固定書式）レポートの実行方法は次のとおりです。1. Request Center を大化します（大化されていない場合）。

2. 「レポートの実行」ボタンを選択します。

3. 「レポート・タイプ」は「標準」を選択します。

4. 「レポート」を選択して、「勘定体系 - セグメント値リスト」と入力します。


6. キーを押して標準レポート・パラメータを入力します。



7. 「セグメント名」に部門を選択します。

次のような画面になります。

8. 「発行」ボタンを選択します。

9. 「出力タイプ」として、「Web」を選択します。

10.「テーマ」オプションで「検索」ボタンを選択し、レポート・テーマとしてCinnamon.xls を選択します。

11.「Web オプション」リージョンの「発行先」フィールドには、有効なパスとファイル名が ADI によって自動的に指定されます。必要に応じて、異なるパスおよびファイル名を入力できます。




12.「OK」を選択してレポートを実行します。

13. レポートが完成したら、「はい」を選択して出力を発行します。

Request Center によってブラウザが起動され、標準レポートが Web に発行されます。

注意注意注意注意 : Request Center の「メッセージ」ウィンドウが表示され、発行済みの要求についての詳細な情報が表示されます。この情報は、複数の要求が同時に実行される場合に特に役立ちます。


標準（可変書式）レポートの実行

14. 画面の左上隅に 2 つのオプションが表示されています。「テキスト・ファイルの取出し」または「印刷可能コピーの表示」を使用できます。「印刷可能コピーの表示」を選択します。

Request Center により、印刷に使用する用紙サイズに収まるようレポートが作成されます。

15. Web ブラウザを閉じて Request Center に戻ります。

標準（可変書式）レポートの実行標準（可変書式）レポートの実行標準（可変書式）レポートの実行標準（可変書式）レポートの実行可変書式レポートを使って、Oracle General Ledger、Accounts Receivable および Oracle Assets レポート用の標準レポート出力の書式をカスタマイズできます。レポートに含める情報を選択するだけでなく、レポート内での情報の配置やソートの方法を選択できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 標準（可変書式）レポートの実行方法は次のとおりです。標準（可変書式）レポートの実行方法は次のとおりです。標準（可変書式）レポートの実行方法は次のとおりです。標準（可変書式）レポートの実行方法は次のとおりです。1. Request Center を大化します（大化されていない場合）。

2. 「職責の変更」ボタンを選択し、「Assets, Vision Operations (USA)」を選択します。

3. 「レポートの実行」ボタンを選択します。

4. 「レポート・タイプ」フィールドで「標準（可変書式）」を選択します。



5. 「レポート」フィールドを選択して「資産取得価額残高レポート」と入力します。


7. キーを押して可変書式レポート・パラメータを入力します。

8. 「ブック」は OPS CORP を選択します。

9. 「期間 : 自」は Jan-97 を選択します。

10.「期間 : 至」は Jan-97 を選択します。


11.「発行」ボタンを選択します。

12.「発行」オプションとして「プロンプトを表示」を選択します。

13.「出力タイプ」として、「スプレッドシート」オプションを選択します。

14.「テーマ」リージョンには、ADI によって、このレポートに関連付けられたシード・テーマ（gldi90 > themes > variable > asset_cost_bal.xls）が自動的に入力されます。

15.「属性セット」リージョンで「処理」ボタンを選択し、「新規」を選択します。



16. 表示されたウィンドウに名前の属性 XX（XX は名前のイニシャル）を入力します。

17.「使用可能な属性」リストの属性を下の「選択済属性」リージョンにドラッグ・アンド・ドロップします。

18.「昇順」、「降順」および「グループ毎」ボタンを使って、「選択済属性」列にソートやグループ化の特性を適用します。

19.「選択済属性」の枠内で列を移動して、レポートに表示する列の順序を指定できます。

20. 作業を保存します。



複数の要求の発行


22. レポートが完成したら、「はい」を選択して出力を発行します。

Request Center によってブラウザが起動され、可変書式レポートがスプレッドシートに発行されます。

Request Center の「メッセージ」ウィンドウが表示され、発行した要求についての詳細な情報が表示されます。この情報は、複数の要求を発行する場合に特に役立ちます。

複数の要求の発行複数の要求の発行複数の要求の発行複数の要求の発行Request Center を使用すると、Oracle Applications から要求およびレポート・セットを発行できます。財務レポート・セットと標準要求セットの両方で、複数のレポートとコンカレント・プログラムを 1 つのイベントで発行するための迅速で便利な方法が提供されます。セットを発行する場合、初の発行要求以外は、ユーザーの介入は必要ありません。

ここでは、スプレッドシートおよびテキストの出力オプションを使用してレポート・セットを発行する方法を学習します。



◗◗◗◗◗◗◗◗ レポート・セットを発行する方法は次のとおりです。レポート・セットを発行する方法は次のとおりです。レポート・セットを発行する方法は次のとおりです。レポート・セットを発行する方法は次のとおりです。1. Request Center ツールバーの「セットの発行および実行」ボタンを選択します。

「セットの発行および実行」ウィンドウが表示されます。

2. 「セットの発行および実行」ウィンドウの「発行」ボタンを選択します。

「発行‐セットの選択」ウィンドウが表示されます。

3. 「月末レポート」レポート・セットをダブルクリックします。

「月末レポート」セットの中のレポートをリストした「発行オプションの選択」画面が表示されます。



4. レポートをダブルクリックして「会社貸借対照表」の発行オプションを選択します。

「発行オプションの選択」ウィンドウが表示されます。


要求の管理

5. 出力タイプとして「スプレッドシート」を選択します。

6. Request Center で「会社貸借対照表」の書式設定に使用するテーマを選択します。

「発行先」フィールドには、有効なパスとファイル名が自動的に入力されます。この値は、必要に応じて変更できます。

7. ステップ 4 からステップ 7 を繰り返し、ステップ 5 では「テキスト」を選択して、「実績 / 予算損益計算書」の発行オプションを選択します。

8. セット中の残りのレポートのオプションを選択したら、「発行オプションの選択」画面で「OK」を選択し、「月末レポート」レポート・セットを発行します。

要求の管理要求の管理要求の管理要求の管理

◗◗◗◗◗◗◗◗ 要求ログの表示方法は次のとおりです。要求ログの表示方法は次のとおりです。要求ログの表示方法は次のとおりです。要求ログの表示方法は次のとおりです。1. 「完了」タブを選択し、後に処理されたレポートがハイライトされていることを確認

します。

2. Request Center ツールバーの「出力 / ログの表示」ボタンを選択して、「ログ・ファイルの表示」を選択します。


要求の管理

ログには、要求の処理に関する情報が記録されています。コンカレント要求のエラーを診断するのに、ログが役立ちます。

3. ログを閉じます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 要求をホットリストに追加する方法は次のとおりです。要求をホットリストに追加する方法は次のとおりです。要求をホットリストに追加する方法は次のとおりです。要求をホットリストに追加する方法は次のとおりです。特定の要求をホットリストに追加することで、その要求にすばやくアクセスできます。

1. 「完了」タブを選択し、追加する要求を選択します。

2. Request Center ツールバーの「ホットリストに要求を追加」ボタンを選択します。

3. 「ホットリスト」タブを選択します。要求がホットリストに表示されます。

4. この要求を選択します。Request Center ツールバーの「選択した要求のモニター停止」ボタンを選択します。

選択した要求が「ホットリスト」タブから削除されます。

「すべての要求のモニター停止」ボタンを選択して、ホットリストに含まれるすべての要求を消去できます。完了した要求のリストを定期的に消去でき、しかも必要な要求に簡単にアクセスできます。


複数データベース間の要求のモニター（オプション）

複数データベース間の要求のモニター（オプション）複数データベース間の要求のモニター（オプション）複数データベース間の要求のモニター（オプション）複数データベース間の要求のモニター（オプション）複数のデータベースにアクセスできない場合は、このレッスンをとばしてください。

Request Center を使って複数のデータベースに接続し、接続したすべてのデータベース間で要求を同時にモニターできます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 複数のデータベース間で要求をモニターする方法は次のとおりです。複数のデータベース間で要求をモニターする方法は次のとおりです。複数のデータベース間で要求をモニターする方法は次のとおりです。複数のデータベース間で要求をモニターする方法は次のとおりです。1. 「データベース」タブを選択します。

Request Center または ADI のいずれかに定義されているすべてのデータベースのリストが表示されます。

2. まだ接続していないデータベースを選択し、Request Center ツールバーの「サインオン」ボタンを押します。

3. ユーザー名とパスワードを入力して「OK」を選択します。

4. 「要求のモニター」ボタンを選択して、データベースを選択します。

これで、2 つのデータベースに接続され、両方のデータベースのコンカレント要求をモニターできます。

要求の取消要求の取消要求の取消要求の取消保留中の要求、またはまだ実行中の要求を Request Center から取り消すことができます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 要求の取り消し方法は次のとおり要求の取り消し方法は次のとおり要求の取り消し方法は次のとおり要求の取り消し方法は次のとおりです。です。です。です。1. 「保留中」タブから要求を選択します。

2. Request Center ツールバーの「要求の取消」ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されます。「Yes」を選択して要求を取り消します。


要求の取消

3. 「完了」タブをクリックします。取り消された要求は、「取消」ステータスか「終了」ステータスのどちらかで表示されます。「取消」ステータスは、取り消された時点では要求がまだ保留中であったことを示します。「終了」ステータスは、取り消された時点では要求がすでに実行中であったことを示します。


要求の取消


分析ウィザー

5
分析ウィザード分析ウィザード分析ウィザード分析ウィザード
ド 5-1

分析ウィザードによるレポートのドリルダウン

分析ウィザードによるレポートのドリルダウン分析ウィザードによるレポートのドリルダウン分析ウィザードによるレポートのドリルダウン分析ウィザードによるレポートのドリルダウンこの項では、分析ウィザードを使用してスプレッドシート・レポートからドリルダウンする方法を学習します。

分析ウィザードについて分析ウィザードについて分析ウィザードについて分析ウィザードについて分析ウィザードは、OLAP 分析機能と動的なレポートのドリルダウンを組み合せます。分析ウィザードにより、オンライン・レポートのドリルダウンは完全にデスクトップ環境で実行されます。また、スプレッドシートのレポートから個別の金額を選択し、基礎となる財務明細に直接ドリルダウンできます。

分析ウィザードには、レポートに示された特定の金額に対応する広範な勘定科目が用意されています（要約勘定科目、詳細勘定科目、仕訳など）。

分析ウィザードの多様性により、情報の利用者は会計データのトレンドや例外をすばやく特定できると同時に、財務情報のコンポーネント間の関係について組織の知識を深めることができるため、生産性が向上します。

分析ウィザードを使用すると、次の作業を実行できます。

� Oracle Applications データベースにリアルタイムでドリルダウンして、常に正確で新の財務情報を取得できます。

� ドリル・オプションやドロップ・ダウン・メニューを使って財務情報の表示方法をカスタマイズできるので、必要な勘定科目摘要を表示し、不必要な勘定科目を除外できます。

� 1 つのウィンドウ内で、期間累計、四半期累計、年度累計、耐用期間累計などの残高を複数の期間にわたってドリルダウンすることができます。

� 複数のカスタム・レポートを作成するかわりに、様々な財務情報の分析軸をオンラインですばやく入れ替えて、シミュレーション的に分析を行うことができます。

� 操作の簡単なドラッグ・アンド・ドロップ機能により、勘定科目表、期間、元帳などの会計ディメンションを多次元のビューとしてソートし、要約財務情報や詳細財務情報をすばやく再編成できます。

あるいは、複数の事業部、部門または製品ラインで数値を比較し、必要な情報を正確に把握できます。


分析ウィザードについて

分析ウィザードの機能と利点分析ウィザードの機能と利点分析ウィザードの機能と利点分析ウィザードの機能と利点

表表表表 5-1


スプレッドシート・レポートからOracle General Ledger、Accounts Receivable、Accounts Payable、Oracle Assets、Oracle Projects、Oracle Purchasing、Inventory および

WIP の勘定科目の詳細に直接ドリル

できる。

スプレッドシートのレポートを使って分析でき、どの勘定科目詳細が個々の金額を構成しているかを判別できる。

分析ウィザードの多次元分析機能を使って、会計ディメンションの軸をリアルタイムで入れ替えることが可能。

複数のカスタム・レポートを作成するかわりに、財務情報をそのままオンラインで再編成できる。

ドリルダウン時にセグメント値セキュリティ・ルールの適用が可能。

機密会計情報を無許可ユーザーのアクセスから守ることができる。

ドリルダウン・パスを事前に定義しなくても、基本的な詳細への動的なドリルが可能。

ドリルダウン・パスの定義などの無意味な作業に時間を費やさずに済み、付加価値のある分析をより迅速に実施できる。

要約勘定科目、詳細勘定科目、仕訳明細、補助元帳詳細など、複数の詳細レベル間でのドリルが可能。

必要な財務情報に該当するレベルの勘定科

目明細にアクセスできる。

期間累計、四半期累計、年度累計、耐用累計などの残高の、複数期間にわたるドリルが可能。

複数期間の財務情報を同時に表示し、データからトレンドや例外を見つけだすことができる。

複数の会計帳簿間でのドリルが可能。会計帳簿の財務情報を同時に表示し、レポートされた金額を比較、対照できる。

レポートされた複数の金額に同時にドリルが可能。

レポートされた複数の金額をオンラインで容易に比較できる。

ドリルダウン時に期間または金額タイプを変更できる。

新規レポートを作成しなくても、別の期間を分析したり、トレンド分析を作成できる。

リアルタイムで基本的な財務詳細にドリルが可能。

正確な新の財務情報を使ってレポートの金額を分析できる。

選択したレポートの金額だけのドリルが可能。

複数のスプレッドシートを作成する必要がなく、目的の金額だけをドリルできる。

フォーマット済みスプレッドシートまたはクリップボードに分析結果を自動保存し、後でさらに分析が可能。

レポートの分析結果をスプレッドシートに保存することで、容易に配布やアクセスを行うことができる。

分析ウィザード 5-3

レポート残高の分析

レポート残高の分析レポート残高の分析レポート残高の分析レポート残高の分析分析ウィザードにより、レポートで選択した残高の基本的な財務詳細を分析できます。

ここでは、このチュートリアルの「Request Center」の項で実行した要約損益計算書の残高を分析ウィザードを使ってドリルダウンします。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 残高をドリルダウンする方法は次のとおりです。残高をドリルダウンする方法は次のとおりです。残高をドリルダウンする方法は次のとおりです。残高をドリルダウンする方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーを大化します。

2. Excel を起動し、前の演習で Web からダウンロードした要約損益計算書のスプレッドシートのレポートを開きます。次の図に示すような画面が表示されます。

分析ウィザードを使って損益計算書の金額をドリルダウンします。

3. 期間 QTD-Actual Jun-97 の Operating Expenses の残高を選択します。

4. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「レポートの分析」を選択します。「コンテキスト」ウィンドウが表示されます。



「コンテキスト」ウィンドウには、ドリルダウンした数値の属性がすべて表示されます。ドリルダウンした数値について 2 つの有効範囲があることに注意してください。

5. 「表示 / フィルタ」を選択して範囲を確認します。分析の必要な範囲を絞って選択することにより、該当する数値だけをドリルできます。

6. 「OK」を選択してこの画面を終了します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ ドリル・オプションを表示する方法は次のとおりです。ドリル・オプションを表示する方法は次のとおりです。ドリル・オプションを表示する方法は次のとおりです。ドリル・オプションを表示する方法は次のとおりです。このウィンドウの下部には参照リージョンがあります。参照リージョンには「ドリル・オプション」ボタンと「元データ」ボタンがあります。

1. 「ドリル・オプション」ボタンを選択します。次のウィンドウが表示されます。



2. 「アウトライン標識を表示」チェック・ボックスにチェックマークが付いていることを確認します。

勘定科目セグメントに摘要を含めることもできます。

3. 「OK」を選択してこのウィンドウを閉じます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 詳細勘定科目を表示する方法は次のとおりです。詳細勘定科目を表示する方法は次のとおりです。詳細勘定科目を表示する方法は次のとおりです。詳細勘定科目を表示する方法は次のとおりです。ここでは、選択した数値に集計されている詳細勘定科目にドリルダウンします。

1. 「詳細勘定科目を表示」ボタンを選択します。

2. データを見やすくするために「残高詳細 - ネット」ウィンドウを大化します。次のウィンドウが表示されます。


ディメンション・オプションと表示オプションの使用

合計金額がドリルダウンした金額と一致していることを確認します。

ディメンション・オプションと表示オプションの使用ディメンション・オプションと表示オプションの使用ディメンション・オプションと表示オプションの使用ディメンション・オプションと表示オプションの使用分析ウィザードの OLAP 機能を使って、レポートのディメンションの軸をリアルタイムで入れ替えることができます。このため、複数のカスタム・レポートを作成することなく、シミュレーション的に分析を行うことができます。

分析ウィザードによって、期間別に詳細勘定科目を表示したマトリックスが作成されます。マトリックスには、ページ、行および列の 3 つのディメンションがあります。現在のウィンドウには、行と列の 2 つのディメンションしかありません。行のディメンション値はフレックスフィールド・セグメント値であり、列のディメンション値は時間です。ディメンション値を操作してデータ表示を変更してみましょう。



◗◗◗◗◗◗◗◗ ディメンション・オプションと表示オプションを使用する方法は次のとおりディメンション・オプションと表示オプションを使用する方法は次のとおりディメンション・オプションと表示オプションを使用する方法は次のとおりディメンション・オプションと表示オプションを使用する方法は次のとおりです。です。です。です。1. 会社ディメンション値をクリックし、ウィンドウの左上（分析ウィザード・ツールバー

の下）までドラッグします。

2. 補助勘定科目と製品についても同じ操作を行います。

3. これで、会社、補助勘定科目および製品がページ・ディメンションになります。

4. 勘定科目ディメンションと部門ディメンションを列エリアまでドラッグして移動します。

5. 期間ディメンションをマウスの右ボタンでクリックし、「行に移動」を選択します。

ウィンドウは次の図のようになります。

6. 期間の矢印ボタンをクリックし、期間のデータ値を表示します。Apr-97、May-97、Jun-97 が選択されていることを確認します。

7. 97 年度 6 月のチェックを解除します。

これで、97 年度 4 月から 97 年度 5 月までの値だけがマトリックスに表示されます。

8. 期間ディメンションを列エリアに戻します。

9. 期間フィールドの Jun-97 をチェックします。

10. 部門ディメンションと勘定科目ディメンションを行エリアに戻します。

11. 会社ディメンションを行エリアの部門の前に移動します。

12. 補助勘定科目ディメンションと製品ディメンションを行エリアの勘定科目の後に移動します。

ウィンドウは次の図のようになります。



ウィンドウに表示される値をいくつかの方法で制御できます。

会社セグメント値 01 の横にマイナス記号があります。この記号は、マトリックスにある会社 01 のすべての値が展開表示されていることを示しています。

13. マイナス記号を選択して会社 01 のすべての値を縮小表示します。

会社 01 の値が縮小表示されると、記号はプラス記号になります。



14. プラス記号を選択して会社の値を再度展開します。

15. 値の表示を制御するもう 1 つの方法には、行または列をマウスの右ボタンでクリックする方法があります。勘定科目列の任意の場所にカーソルを置き、マウスの右ボタンでクリックします。

ドロップ・ダウン・メニューが表示されます。すべてのオプションを確認して、「フィルタ値」オプションを選択します。



ショートカットを使って勘定科目 7210 を選択します。

16.「なし」ボタンを選択してすべての値の選択を解除します。

17. 値 7210 を選択し、「OK」を選択します。

ウィンドウには勘定科目 7210 を含む勘定科目だけが表示されます。フィルタで除外した勘定科目を反映して合計が変更されていることを確認してください。

18. Acct をマウスの右ボタンでもう一度クリックし、「全ての値を表示」を選択します。

すべての勘定科目が再びウィンドウに表示されます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 仕訳詳細を表示する方法は次のとおりです。仕訳詳細を表示する方法は次のとおりです。仕訳詳細を表示する方法は次のとおりです。仕訳詳細を表示する方法は次のとおりです。分析ウィザードを使用して、ほぼすべての数値の仕訳詳細を表示できます。数値を構成する仕分取引を表示したり、Accounts Receivable、Accounts Payable、Oracle Assets、Oracle Projects、Oracle Purchasing、Oracle Inventory および WIP からインポートした取引を確認できます。



1. 97 年度 4 月の勘定科目の値に「01.404.7110.0000.000」を選択します。

2. 「仕訳詳細を表示」ボタンを選択します。


残高の内容は仕訳入力 2 件であることがわかります。分析ウィザードを使用すると複数のフィールドを同時に表示できます。

3. 「バッチ名」を選択し、行見出しの「明細」と「摘要」の間にドラッグします。

バッチ名が表示されます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 補助元帳の詳細を表示する方法は次のとおりです。補助元帳の詳細を表示する方法は次のとおりです。補助元帳の詳細を表示する方法は次のとおりです。補助元帳の詳細を表示する方法は次のとおりです。1. バッチ名の値に「買掛金管理 10350」の値を選択します。

2. 「補助元帳詳細を表示」ボタンを選択します。

3. データを見やすくするために「補助元帳詳細」ウィンドウを大化します。次のウィンドウが表示されます。

注意注意注意注意 : これらの補助元帳は、ADI リリース 7.0 を使用し、11i データベースに接続している場合に使用可能です。 ADI の以前のリリースを使用している場合、またはリリース 11.0 以前のデータベースに接続している場合には、Accounts Receivable および Accounts Payable データにしかドリルダウンできません。詳細は『Oracle Application Desktop Integrator ユーザーズ・ガイド』を参照してください。



分析ウィザードにより、レポートの残高を構成する正確な取引に、しかもすべてスプレッドシートからドリルダウンできます。

4. 「仕訳詳細へ戻る」ボタンを選択します。

5. 「詳細勘定科目へ戻る」ボタンを選択します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ データをデータをデータをデータを Excel にエクスポートする方法は次のとおりです。にエクスポートする方法は次のとおりです。にエクスポートする方法は次のとおりです。にエクスポートする方法は次のとおりです。分析ウィザードを使ってスプレッドシート形式のレポートの分析結果を保存することで、配布やアクセスを簡単に行うことができます。

1. 分析ウィザード・ツールバーで「Excel へエクスポート」オプションを選択します。

「スプレッドシートへエクスポート」ウィンドウが表示されます。



2. 「移動」オプションの「現在のウィンドウ」を選択します。

3. 「ブック」オプションの「現行」を選択します。

4. 「完了」ボタンを選択して Excel にエクスポートします。

5. Excel を大化します。次の図に示すウィンドウが表示されます。


レポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートの作成

レポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートのレポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートのレポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートのレポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートの作成作成作成作成

レポート属性を変更して別の期間または金額タイプを分析したり、トレンド・レポートをオンラインで作成することもできます。この機能により、別の FSG レポートを定義しなくても、アドホック・レポートを作成できます。結果を Excel スプレッドシートにエクスポートすることができます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ レポート属性を変更し、アドホック・トレンド・レポートを作成する方法はレポート属性を変更し、アドホック・トレンド・レポートを作成する方法はレポート属性を変更し、アドホック・トレンド・レポートを作成する方法はレポート属性を変更し、アドホック・トレンド・レポートを作成する方法は次のとおりです。次のとおりです。次のとおりです。次のとおりです。1. 分析ウィザードの「コンテキスト」ウィンドウを選択し、期間を 98 年 10 月に変更しま

す。

2. 金額タイプを年累計 - 実績に変更します。

3. ツールバーから「ドリル・オプション」ボタンを選択し、次のオプションを選択します。

4. セグメント値を個別に表示します。


レポート属性の変更およびアドホック・トレンド・レポートの作成

5. アウトライン標識を表示します。

6. 勘定科目に摘要を含めます。

7. 「詳細勘定科目を表示」ボタンを選択します。

8. Co、Dpt、Sub、Prd および四半期ディメンションを上部に移動します。

9. 勘定科目ディメンションを選択し、勘定科目 7110、7120、7210 および 7220 をフィルタします。

10.「アドホック・レポートを Excel にエクスポート」オプションを選択します。

11.「移動」オプションの「現在のウィンドウ」を選択します。

12.「ブック」オプションの「現行」を選択します。

13.「完了」ボタンを選択して Excel にエクスポートします。

14. Excel を大化します。

これで、勘定科目 7110 から 7220 について、1998 年 1 月から 10 月までのアドホック・レポートを作成できました。レポート・ディメンションを作成する必要はありませんでした。

15. 分析ウィザードを終了します。


他のデスクトップ・アプリケーションとの

6
他のデスクトップ・アプリケーションとの統合他のデスクトップ・アプリケーションとの統合他のデスクトップ・アプリケーションとの統合他のデスクトップ・アプリケーションとの統合
統合 6-1

ADI と他のデスクトップ・アプリケーションの統合

ADI と他のデスクトップ・アプリケーションの統合と他のデスクトップ・アプリケーションの統合と他のデスクトップ・アプリケーションの統合と他のデスクトップ・アプリケーションの統合これまでに、このチュートリアルでは ADI とスプレッドシートとの統合について紹介してきました。この項では、ワープロやプレゼンテーション用アプリケーションなどのデスクトップ・アプリケーションと ADI を統合する方法を学習します。

毎月末に上級管理職に要約レポートを提出するとします。このレポートを、何種類かの財務諸表と表紙で構成します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 他のデスクトップ・アプリケーションと統合する方法は次のとおりです。他のデスクトップ・アプリケーションと統合する方法は次のとおりです。他のデスクトップ・アプリケーションと統合する方法は次のとおりです。他のデスクトップ・アプリケーションと統合する方法は次のとおりです。1. Word を起動して次のように入力して、サンプルの表紙を作成します。

2. Excel の要約損益計算書出力に戻ります。

3. このレポートの West Region Sales の APR-97 期間累計の Revenue Net of Discounts Balance を選択します。

4. 「編集」メニューから「コピー」を選択します。

5. Microsoft Word に戻ります。

6. 「Revenue for West Region Sales is」の右側をクリックします。

7. 「編集」メニューから「形式を選択して貼り付け」を選択します。表示されたダイアログ・ボックスで、「リンク貼り付け」を選択します。



Net Revenue の数値が表示されます。

8. 文書を保存して Word を終了します。

9. 97 年度 7 月の要約損益計算書レポートを再実行します。

10. このチュートリアルの「Request Center」の項でこのレポートを実行したときに選択した発行オプションと同じオプションを選択します。


12. レポートの実行が完了した後、「はい」を選択してレポートを発行します。

13. 404 西部地域売上レポートに切り替えて、レポートをダウンロードします。

14. このレポートに古いバージョンと同じファイル名を付け、古いバージョンを上書きします。

15. Word を起動し、保存しておいた表紙の文書を開きます。

Word 文書に貼り付けたリンクが保守され、Net Revenue の数値が自動更新されます。

このように、ADI と Excel、Word との統合により、毎月のレポートを自動作成できます。

他のデスクトップ・アプリケーションとの統合 6-3



勘定科目階層エディ

7
勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ勘定科目階層エディタ
タ 7-1

勘定科目階層エディタで勘定科目を定義

勘定科目階層エディタで勘定科目を定義勘定科目階層エディタで勘定科目を定義勘定科目階層エディタで勘定科目を定義勘定科目階層エディタで勘定科目を定義この項では、勘定科目階層エディタを使って勘定科目構造を作成、保守および表示する方法を学習します。また、既存の階層を複製して、時間ベースの階層を作成します。レポート・ウィザードを使用してレポートを生成するには、内容セットでこの時間ベースの階層を使用します。

勘定科目階層エディタについて勘定科目階層エディタについて勘定科目階層エディタについて勘定科目階層エディタについて勘定科目階層エディタを使って、勘定科目階層を作成、保守、シミュレート、表示および印刷することができます。勘定科目階層エディタのドラッグ・アンド・ドロップによるグラフィカル・ユーザー・インタフェースは、直感的で柔軟性があり、習得が容易なインタフェースです。勘定科目階層エディタを財務諸表（FSG）の内容セットと併用することで、時間ベースのレポート体系をすばやく作成できます。

表表表表 7-1

勘定科目階層エディタの機能勘定科目階層エディタの機能勘定科目階層エディタの機能勘定科目階層エディタの機能利点利点利点利点

勘定科目階層をグラフィック表示して、操作および印刷できる。

複雑な組織体系と勘定科目体系をすばやく明確に理解できる。

単純なドラッグ・アンド・ドロップによるインタフェースを使用して、組織を作成および変更できる。

ビジネス・エンティティ（原価センター、勘定科目など）をすばやく再編成できる。これらの変更の結果を、組織体系レポート、財務諸表レポート、社内レポートなどの多くのレポートでただちに確認できる。

子セグメント値、親セグメント値および積上グループを、1 つの場所から

作成して保守できる。

勘定体系を 1 つの場所で保守できるので、

複数の画面間で移動する必要がない。

正規の承認を受けたユーザーにかぎり、階層を変更できる。

すべてのユーザーが階層を表示および印刷できると同時に、許可されたユーザーだけが勘定科目階層を変更してその変更内容を保存できる。

オリジナルの階層を変更しないで、階層をコピーし、そのコピーした階層を変更できる。

仮定およびシナリオに基づく階層レポートを作成できる。既存の階層をコピーおよび変更し、変更後の階層とオリジナルの階層を比較して組織の潜在的な変化を分析できる。


セグメントの検索

勘定科目階層エディタのオープン勘定科目階層エディタのオープン勘定科目階層エディタのオープン勘定科目階層エディタのオープン勘定科目階層を表示したり、作業をしたりするには、まず、勘定科目階層エディタを開いて、表示、変更、または複製する勘定体系を定義します。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 勘定科目階層エディタを勘定科目階層エディタを勘定科目階層エディタを勘定科目階層エディタを開く方法は次のとおりです。開く方法は次のとおりです。開く方法は次のとおりです。開く方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「元帳」を選択し、値リストから「勘定科目階層エディタ」を選択し

ます。

2. 変更する勘定体系として「Operations Accounting Flex」を選択します。

3. 変更するセグメント値として「部門」セグメントを選択します。

セグメントの検索セグメントの検索セグメントの検索セグメントの検索階層内でセグメントを探すには、セグメント値または摘要を検索すると簡単です。

勘定科目階層エディタ 7-3

セグメントの検索

◗◗◗◗◗◗◗◗ 「セグメント値」ウィンドウでセグメントを検索する方法は、次のとおりで「セグメント値」ウィンドウでセグメントを検索する方法は、次のとおりで「セグメント値」ウィンドウでセグメントを検索する方法は、次のとおりで「セグメント値」ウィンドウでセグメントを検索する方法は、次のとおりです。す。す。す。1. 「セグメント値」ウィンドウにあるいずれかのセグメント値をハイライトします。たと

えば、「新規子値」をハイライトします。

2. マウスの右ボタンをクリックして、「検索」を選択します。「編集」メニューから「検索」を選択することもできます。

「セグメント検索」ウィンドウが表示されます。

3. 次の値を指定します。

4. 「次を検索」を選択します。

5. この時点で、セグメント値 PT が、「セグメント値」ウィンドウで強調表示されます。

6. 「取消」を選択して、「セグメント検索」ウィンドウを閉じます。

フィールドフィールドフィールドフィールド指定または選択指定または選択指定または選択指定または選択

検索親値 PT

親チェック

子未チェック

大文字と小文字を区別未チェック

単語単位で探す未チェック

セグメント検索対象セグメント値

方向下へ


勘定科目階層の表示

勘定科目階層の表示勘定科目階層の表示勘定科目階層の表示勘定科目階層の表示既存階層を表示するには、勘定科目階層エディタを使用します。「階層図」ウィンドウに階層が表示されたら、その階層の変更または複製、また、階層内の摘要の変更が可能です。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 既存の勘定科目階層を表示および変更する方法は次のとおりです。既存の勘定科目階層を表示および変更する方法は次のとおりです。既存の勘定科目階層を表示および変更する方法は次のとおりです。既存の勘定科目階層を表示および変更する方法は次のとおりです。1. 親値 PT を「セグメント値」ウィンドウから「階層図」ウィンドウまでドラッグ・アン

ド・ドロップします。

階層が表示されます。親 PT は、親値 100、200、400、500、700 および 800 の親です。

2. 100 の値を強調表示してから「セグメント値」ウィンドウにドラッグして、この階層から削除します。

3. PT をダブルクリックして、「親属性」ウィンドウを開きます。

4. 「範囲」ウィンドウにカーソルを合わせます。

5. 親値 200->200 をハイライトします。

6. 「削除」ボタンを選択して、親 PT から 200 を削除します。


新規勘定科目階層の作成

7. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

親 PT は子値 400、500、700 および 800 のみを持ちます。

8. PT 親階層をドラッグ・アンド・ドロップして「セグメント値」ウィンドウに戻し、「階層図」ウィンドウから削除します。

新規勘定科目階層の作成新規勘定科目階層の作成新規勘定科目階層の作成新規勘定科目階層の作成新規の階層を作成するには、「セグメント値」ウィンドウで「新規の親値」を選択します。

作成

◗◗◗◗◗◗◗◗ 新規勘定科目階層を作成する方法は次のとおりです。新規勘定科目階層を作成する方法は次のとおりです。新規勘定科目階層を作成する方法は次のとおりです。新規勘定科目階層を作成する方法は次のとおりです。1. 「セグメント値」ウィンドウで「新規の親値」アイコンをダブルクリックします。

「親属性」ウィンドウが表示されます。

2. 「セグメント値」フィールドに「<XX>0」と入力します。ここで、XX には名前イニシャルを入れます。「摘要」フィールドに「Raspberry」と入力します。

3. 残りのフィールドを飛ばして、「新規」ボタンを選択します。

「範囲」ウィンドウが表示されます。

4. 「親範囲」チェック・ボックスを選択します。

5. 「範囲」フィールドに 100-200 と入力します。

6. 「範囲」ウィンドウで「OK」をクリックし、「親属性」ウィンドウで「OK」をクリックします。

新規の階層が作成されました。

注意注意注意注意 : この摘要は次の項で使用します。


セグメントの摘要の検索

セグメントの摘要の検索セグメントの摘要の検索セグメントの摘要の検索セグメントの摘要の検索「セグメント検索」ウィンドウを使用して、セグメントの摘要を検索できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 摘要を使用してセグメント値を検索する方法は、次のとおりです。摘要を使用してセグメント値を検索する方法は、次のとおりです。摘要を使用してセグメント値を検索する方法は、次のとおりです。摘要を使用してセグメント値を検索する方法は、次のとおりです。1. 「セグメント値」ウィンドウの「新規の親値」アイコンにカーソルを合わせます。

2. マウスの右ボタンをクリックして、「検索」を選択します。「編集」メニューから「検索」を選択することもできます。

「セグメント検索」ウィンドウが表示されます。

3. 次の値を指定して、前の項で作成した親値を検索します。


検索親値自分のイニシャルまたは摘要「Raspberry」

親チェック

子未チェック


セグメントの摘要の検索

4. 「次を検索」を選択します。

親値 <XX>0 が検索されます。

5. 親値 <XX>0 を「階層図」ウィンドウまでドラッグ・アンド・ドロップします。

6. 次の親を「セグメント値」ウィンドウから「階層図」ウィンドウまでドラッグ・アンド・ドロップして、<XX>0 階層に追加します。

親 300 a を親 200 の子にします。

親 400 a を親 300 の子にします。

親 500 を親 400 の子にします。

7. 「保存」アイコンを選択して、これまでの作業を保存します。

大文字と小文字を区別未チェック

単語単位で探す未チェック

セグメント検索対象摘要

方向下へ



階層の複製

階層の複製階層の複製階層の複製階層の複製任意の既存階層を複製します。複製する階層内の下位の親レベルを改名できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 階層の複製方法は次のとおりです。階層の複製方法は次のとおりです。階層の複製方法は次のとおりです。階層の複製方法は次のとおりです。1. 「階層図」ウィンドウから親値 <XX>0 を選択します。階層全体が強調表示されます。

2. マウスの右ボタンを使用して、「編集」>「階層を複製」を選択します。

「階層を複製」ウィンドウが表示されます。


階層の複製

3. 「階層を複製」ウィンドウのフィールドを次のように指定します。

4. 「追加」ボタンを選択して、「置換順序」ウィンドウに値を移入します。

フィールドフィールドフィールドフィールド入力値入力値入力値入力値注釈注釈注釈注釈

新規親値 Y99 新規の上位レベルの親値を入力する。

摘要パイナップル

検索親値 ??0 3 文字の親値で、末尾が 0 の値を検索

するよう、システムに命令する。

置換親値 ??9 検出した値の 3 番目の文字の 0 を 9 に

置換するよう、システムに命令する。

親レベル 2 階層の 2 番目のレベルにある親値を検

索して置換するよう、システムに命令する。


階層の複製

5. 「下位レベル親値の置換」リージョンに戻り、次のフィールドに値を入力します。

6. 「追加」ボタンを選択して、置換基準を「置換順序」ウィンドウに移します。

7. 「下位レベル親値の置換」リージョンに戻り、次のフィールドに値を入力します。

8. 「プレビュー」ボタンを選択します。


検索親値 ??0 3 文字の親値で、末尾が 0 の値を検索


置換親値 ??Y 検出した値の 3 番目の文字の 0 を 9 に

置換するよう、システムに命令する。

親レベル 3 階層の 3 番目のレベルにある親値を検

索して置換するよう、システムに命令する。


検索親値 ?0? 3 文字の親値で、2 番目の文字が 0 の値を検

索するよう、システムに命令する。

置換親値 ?A? 検出した値の 2 番目の文字の 0 を A に置換


親レベルすべて階層のすべてのレベルにある親値を検索して置換するよう、システムに命令する。


階層の複製

3 番目の「階層図」ウィンドウに、複製した階層が表示されます。

9. 「受入」ボタンを選択します。

摘要、子値およびその他の属性が、どのように新規階層にコピーされているかを確認してください。


階層内の摘要グループの変更

階層内の摘要グループの変更階層内の摘要グループの変更階層内の摘要グループの変更階層内の摘要グループの変更「ノード適用を変更」ウィンドウで、階層内の摘要グループを迅速に変更できます。この機能は、階層を複製し、下位レベルの親セグメントの摘要を改名する場合に役立ちます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 階層内の摘要グループを変更する方法は、次のとおりです。階層内の摘要グループを変更する方法は、次のとおりです。階層内の摘要グループを変更する方法は、次のとおりです。階層内の摘要グループを変更する方法は、次のとおりです。1. 「階層図」ウィンドウで作成された親 Y99 を選択します。

階層全体が強調表示されます。

2. 親値と子値の摘要に注目してください。



3. マウスの右ボタンを使用して、「編集」>「ノード摘要を変更」を選択します。

「ノード摘要を変更」ウィンドウが表示されます。

4. 「ノード摘要を変更」ウィンドウのフィールドを次のように指定します。

5. 「検索」ボタンを選択します。

ウィンドウの下部に、検索結果が表示されます。「新」と「旧」の摘要が表示されていることに注意してください。チェックマークは、セグメント値の摘要を変更することを意味します。チェックマークを外すとオリジナルの摘要を保存します。

6. 「新規摘要」フィールドの内部をクリックし、マウスの右ボタンをクリックします。

「名称変更改名」メニューが表示されます。

7. 摘要の名前をバナナに変更します。

フィールドフィールドフィールドフィールド入力値入力値入力値入力値

検索親値売上

置換親値機材

レベルすべて

親チェック

子チェック



8. （オプション）1 つ以上のセグメント値のチェックマークを消去します。

9. 「置換」を選択します。


時間を基準にしたレポート

10. 作業を保存します。

時間を基準にしたレポート時間を基準にしたレポート時間を基準にしたレポート時間を基準にしたレポート特定時点での組織体系のスナップショットを内容セットとして作成し、それを再利用して後続の期間で比較分析を行うことができます。このため、組織体系に変更があっても、同じレベルで比較を行うレポートを実行できます。

前のセクションでは、部門セグメント値セットの値 PT 体系に基づいて、XX 部門内容セットを作成しました。次に、PT 体系を変更して、値 100 のリソースを削除しました。体系を初に定義した後でその体系を変更しても、定義した XX 部門内容セットは変化しません。新しいレポート体系を内容セットに確立したい場合は、新しい内容セットを作成する必要があります。


資産の作

8
資産の作成資産の作成資産の作成資産の作成
成 8-1

ADI を使った資産の作成

ADI を使った資産の作成を使った資産の作成を使った資産の作成を使った資産の作成この項では、ADI を使って資産を作成する方法を学習します。チュートリアルのこの項を開始する前に、初に職責を「Assets, Vision Operations」に変更する必要があります。

資産の作成機能について資産の作成機能について資産の作成機能について資産の作成機能についてADI が提供するスプレッドシート・ベースのインタフェースを利用すると、資産作成をオフラインで簡単に行うことができます。

ADI の資産の作成機能を使って、次のことができます。

� 組織における Oracle Assets の特定のインプリメンテーションで必要な情報に基づいて、専用の資産入力スプレッドシートを自動的に作成できます。

� 資産データは、手動で、値リストを使って、および Excel のデータ入力ショートカットを使って入力できます。

� 従来のシステムまたはサード・パーティ製のアプリケーションのデータ・ファイルを資産ワークシートにマップできます。

� 資産スプレッドシートを PC に保存して、いつでもそれを基に作業できます。

� ワークシートの内容に問題がなければ、自動的にデータを Oracle Assets にアップロードできます。

資産の作成の機能と利点資産の作成の機能と利点資産の作成の機能と利点資産の作成の機能と利点

ADI の機能の機能の機能の機能利点利点利点利点

専用のスプレッドシート・ベースの資産作成ワークシートを自動的に定義し、生成できる。

ユーザーのデータ入力要件に応じて資産ワークシートをカスタマイズでき、入力の必要な情報だけを含めることができる。

スプレッドシートの「切り取り」、「コピー」および「貼り付け」の機能を使って、すばやく資産入力ができる。

データ入力に必要なキー操作を少なくして、生産性を大限に高める。

値リストが用意されているため、有効なフィールド情報に簡単にアクセスできる。

有効なフィールド入力を手動で探す必要がないため、正確に作業できる。

テキスト・ファイルのインポート機能を使ってデータ・ファイルを資産ワークシートにマップできる。

SQL のカスタム・スクリプトを書くことな

く、従来の資産システムのデータを変換できる。スプレッドシート・ベースのインタフェースを使って、サード・パーティ製の買掛金管理システムと Oracle Assets をスムー

ズに連携させる。


資産ワークシートの作成

資産ワークシートの作成資産ワークシートの作成資産ワークシートの作成資産ワークシートの作成資産ワークシートを作成するには、資産作成対象の要素を指定します。

� 会計用減価償却資産台帳 : 資産を登録する減価償却台帳の数は任意ですが、会計用減価償却資産台帳の数は 1 つだけでなければなりません。新規の資産は、税務資産台帳に割り当てる前に、会計用減価償却資産台帳に割り当てる必要があります。

� レイアウト・テンプレート : レイアウト・テンプレートを使って、資産ワークシートに含める必要のあるフィールドを選択できます。ワークシートに表示するデータ・フィールドの順序を制御することもできます。レイアウト・テンプレートは、データベースに保存して、編集、表示、コピー、名前の変更ができます。新規に作成することもできます。

選択した内容に基づいて、ADI によって自動的に資産ワークシートが作成されます。

資産レイアウト・テンプレートを定義し、定義したテンプレートを変更したり再使用したりできる。

資産を入力するときに 1 回資産レイアウトを

定義すれば、その後は必要なときいつでもそのレイアウトを使って、一貫性のあるワークシートを作成できる。

セキュリティと相互検証ルールの適用や、その他の参照フィールドによる勘定科目の検証が可能。

エラーに対するフィードバックをリアルタイムで取得し、その場で訂正できるので効率が上がる。


資産の作成 8-3


◗◗◗◗◗◗◗◗ 資産ワークシートを作成する方法は次のとおりです。資産ワークシートを作成する方法は次のとおりです。資産ワークシートを作成する方法は次のとおりです。資産ワークシートを作成する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「資産」アイコンを選択し、ポップリストから「資産の作成」を選択

します。

「資産の作成」ウィンドウが表示されます。

2. 「会計用減価償却資産台帳の選択」ポップリストから OPS Corp を選択します。

3. 次に、スプレッドシートのレイアウトを定義します。既存のレイアウトを変更するか、「レイアウトの選択」ポップリストから定義済のレイアウトを選択できます。

ワークシート用の新規のレイアウトを作成します。「処理」ボタン（鉛筆のアイコン）を選択し、ポップリストから「新規」を選択します。

「処理」ボタンを選択すると、レイアウト・テンプレートを使って実行できる作業が表示されます。レイアウト・テンプレートは、データベースに保存して再使用できます。

「処理」ボタンを使って選択できるオプションのリストを次に示します。

「新規」「新規」「新規」「新規」: 新規のレイアウト・テンプレートを作成するには、このオプションを選択します。

「表示「表示「表示「表示 / 編集」編集」編集」編集」: 既存のレイアウト・テンプレートを表示または編集するには、このオプションを選択します。

デフォルトのテンプレートが選択されている状態でこのオプションを選択すると、デフォルトのテンプレートを表示することしかできません。デフォルトのテンプレートを編集することはできません。

「コピー」「コピー」「コピー」「コピー」: 既存のレイアウト・テンプレートをコピーするには、このオプションを選択します。

「名前の変更」「名前の変更」「名前の変更」「名前の変更」: 既存のレイアウト・テンプレートの名前を変更するには、このオプションを選択します。

デフォルトのテンプレートは名前を変更できません。

「削除」「削除」「削除」「削除」: 既存のレイアウト・テンプレートを削除するには、このオプションを選択します。

注意注意注意注意 : デフォルトのテンプレートが選択されている状態でこのオプションを選択すると、デフォルトのテンプレートを表示することしかできません。デフォルトのテンプレートを編集することはできません。

注意注意注意注意 : デフォルトのテンプレートは名前を変更できません。



デフォルトのテンプレートは削除できません。

4. レイアウト名として名前のイニシャルと資産レイアウトを入力します。

「レイアウトの編集」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、資産ワークシートに含めることができる使用可能なフィールドのリストが表示されます。「使用可能なフィールド」リージョンのフィールドを「ヘッダー」および「明細」の枠内にドラッグ・アンド・ドロップして、レイアウト・テンプレートを作成できます。方向矢印ボタンを使ってフィールドの順序を変更することもできます。「ヘッダー」または「明細」のいずれかに必ず割り当てなければならない必須のフィールドには、赤いアスタリスクが付いています。

5. マウスを使って、次に示すフィールドを「使用可能なフィールド」の枠内から「ヘッダー」の枠内にドラッグ・アンド・ドロップします。

注意注意注意注意 : デフォルトのテンプレートは削除できません。

資産の作成 8-5


6. マウスを使って、次に示すフィールドを「使用可能なフィールド」の枠内から「明細」の枠内にドラッグ・アンド・ドロップします。

7. 「ヘッダー」の枠内のフィールドの 1 つを選択します。フィールドの順序を変更するには、方向矢印ボタンを使用します。

8. 「明細」の枠内のフィールドの 1 つを選択します。フィールドの順序を変更するには、方向矢印ボタンを使用します。

9. 「レイアウトの編集」ウィンドウで「OK」を選択します。「資産の作成」ウィンドウで「OK」を選択します。

選択内容を反映した資産ワークシートが作成されます。次のような資産シートになります。

記帳日資産タイプ

減価償却実地棚卸

事業所カテゴリ

単位取得価額

摘要費用勘定科目

精算勘定事業供用日




� 資産ワークシートのヘッダーおよび明細のリージョンには、選択したフィールドが、選択した順序で表示されます。

� 「記帳日」は、デフォルトで当日の日付になります。

� 「資産タイプ」は、デフォルトで「資産計上」になります。

� 「減価償却」は、デフォルトで「Yes」になります。

� 「実地棚卸」は、デフォルトで「Yes」になります。

資産の作成 8-7

資産データの入力

資産データの入力資産データの入力資産データの入力資産データの入力資産ワークシートに情報を入力するには、手動で入力するか、またはテキスト・ファイルのインポート機能を使って、テキスト・ファイルのデータを資産ワークシートにマップします。

初に、テキスト・ファイルのインポート機能を使って、資産ワークシートに外部ソースのデータを読み込みます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 資産ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。資産ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。資産ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。資産ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「資産」アイコンを選択し、ポップリストから「テキスト・ファイル

のインポート」を選択します。

「資産テキスト・ファイルのインポート」ウィンドウが表示されます。



2. 「資産テキスト・ファイルのインポート」ウィンドウの「処理」ボタンを選択します。ポップリストから「新規」を選択します。

「処理」ボタンを選択すると、マッピング・テンプレートを使って実行できる作業が表示されます。マッピング・テンプレートは、データベースに保存して再使用できます。

3. マッピング・テンプレート名として名前のイニシャルと資産マップを入力します。「OK」を選択します。

「マッピング」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、ソース・テキスト・ファイルに含まれているフィールドのリストと、資産スプレッドシートのフィールドのリストが表示されます。方向矢印ボタンを使用するか、単に「ファイル・フィールドのインポート」リージョンのフィールドを「Excel スプレッドシート・フィールド」リージョンの対応するフィールドにドラッグ・アンド・ドロップすることができます。


ソース・ファイル OracleHome¥GLDI90¥ASSET.TXT

第 1 行にフィールド名を含

める

オン

区切りタブ

資産の作成 8-9


4. マウスを使って、「ファイル・フィールドのインポート」リージョンのフィールドを「Excel スプレッドシート・フィールド」リージョンの対応するフィールドにドラッグ・アンド・ドロップします。

5. 「マッピング」ウィンドウで「OK」を選択します。「資産テキスト・ファイルのインポート」ウィンドウで「OK」を選択します。

作成した資産ワークシートにソース・ファイルのデータがマップされます。

資産ワークシートは次のようになります。




� ソース・テキスト・ファイルのデータが資産ワークシートのフィールドにマップされています。選択したフィールドについて、選択した組合せでマッピングが行われています。

� ソース・テキスト・ファイルからマップされた資産ワークシートの行にアップロード・フラグがセットされています。

6. ワークシートの 23 行目の事業所セグメント・フィールド（国、州、郡市区など）をダブルクリックします。

「事業所フレックスフィールド値の選択」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、各セグメント値を入力するか、有効値リストから各セグメント値を選択できます。

資産の作成 8-11


7. 「国」フィールドを選択します。値リストから、国に USA を選択します。

これらの値は、Oracle Assets で定義されている値に対してリアルタイムで検証されます。ADI によって摘要が表示されることに注意してください。

8. 「州」値フィールドに CA と入力します。

値リストを使用しなくても、入力した勘定科目値が ADI によりリアルタイムで検証されます。摘要として州 CA に対応する California が表示されます。

9. 「郡市区」フィールドを選択します。値リストから、郡市区に San Francisco を選択します。

10.「建物」値フィールドに「なし」と入力します。

11. ワークシートの 23 行目の「カテゴリ」セグメント・フィールド（主または補助）をダブルクリックします。

「カテゴリ・フレックスフィールド値の選択」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、各セグメント値を入力するか、有効値リストから各セグメント値を選択できます。



12.「主カテゴリ」フィールドを選択します。値リストから、カテゴリに Computer を選択します。

13.「補助カテゴリ」値フィールドに NC と入力します。

14. この資産の単位として 10 を入力します。

15. この資産の取得価額として 50,000 を入力します。

16.「精算勘定」セグメント・フィールド（Co、Dept、Acct など）をダブルクリックします。

「会計フレックスフィールドの選択」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、各セグメント値を入力するか、値リストから各セグメント値を選択できます。




18.「部門」フィールドを選択します。値リストから、部門に 000 を選択します。

これらの値は、Oracle General Ledger で定義されている値とリアルタイムで検証されます。ADI によって摘要が表示されることに注意してください。

19.「勘定科目」値フィールドに 1570 と入力します。

値リストを使用しなくても、入力した勘定科目値が ADI によりリアルタイムで検証されます。摘要として、勘定科目 1570 に対応する「資産精算」が表示されます。

20.「補助勘定科目」と「製品」はデフォルト値のままにしておきます。

21.「費用勘定科目」セグメント・フィールド（Co、Dept、Acct など）をダブルクリックします。

「会計フレックスフィールドの選択」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、各セグメント値を入力するか、値リストから各セグメント値を選択できます。


資産入力のアップロード


23.「部門」フィールドを選択します。値リストから、部門に 480 を選択します。

これらの値は、Oracle General Ledger で定義されている値とリアルタイムで検証されます。ADI によって摘要が表示されることに注意してください。

24.「勘定科目」値フィールドに 7360 と入力します。

値リストを使用しなくても、入力した勘定科目値が ADI によりリアルタイムで検証されます。適用として勘定科目 7360 に対応する「Depreciation Computers & Software」が表示されます。

25.「補助勘定科目」と「製品」はデフォルト値のままにしておきます。

26. この資産の「事業供用日」として「97 年 1 月 3 日」と入力します。

資産入力のアップロード資産入力のアップロード資産入力のアップロード資産入力のアップロードこれまでの作業でワークシートへの資産データ入力が終わり、Oracle Assets にアップロードする準備が整いました。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 資産入力をアップロードする方法は次のとおりです。資産入力をアップロードする方法は次のとおりです。資産入力をアップロードする方法は次のとおりです。資産入力をアップロードする方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「資産」アイコンを選択し、ポップリストから「アップロード」を選

択します。

「資産のアップロード」ウィンドウが表示されます。



2. 更新対象の行として「フラグ付きの行」を選択します。

3. 「今すぐ資産作成（転記）」オプションをオンにします。

「資産ステータス」は自動的にデフォルトの「転記」になります。「資産ステータス」が「転記」に設定されている場合、アップロード処理によってすべての資産データが検証されます。フィールド・タイプおよびフィールド長の検証、フレックスフィールド検証の実行、相互検証ルールのチェック、およびセグメント・セキュリティの適用、およびすべての必須フィールドの値が入力されていることの確認が行われます。

「今すぐ資産作成」オプションが選択されていない場合は、「資産ステータス」は「新規」または「保留中」に設定されます。この場合、資産ワークシートに入力したデータに対する完全検証が再度実行されますが、必須データ・フィールドにデータが入力されていなくても受け付けられます。


フラグ付きの行が Oracle Assets 一括追加インタフェース表にアップロードされます。その後、一括追加の転記コンカレント処理が開始されます。この処理はサーバーで実行されます。

このコンカレント処理により、インタフェース表の情報に基づいて Oracle Assets に資産入力が作成されます。次のようなメッセージが表示されます。



このメッセージは、一括追加の転記のコンカレント処理が開始されたことを示しています。コンカレント処理はバックグランドで実行されるので、ADI での作業を継続できます。コンカレント処理が完了すると、画面の下部が点滅するので処理の完了を知ることができます。サウンド・ファイルを再生できる PC を使っている場合は、音も流れます。

5. アップロードされた入力データには自動的にバッチ ID が割り当てられていることに注意してください。バッチ ID は、資産ワークシートの「ヘッダー」リージョンに表示されます。バッチ ID によって、アップロードされた入力データを Oracle Assets の一括追加表で簡単に追跡できます。

6. 資産ワークシートで、アップロードを終了した各行の「メッセージ」列には、緑の成功標識が表示されます。この機能を使用可能にするには、ADI ツールバーに移動し、「オプション」アイコンを選択します。表示されるウィンドウで、「設定」タブを選択します。「アップロード成功標識を表示」チェック・ボックスがチェックされていることを確認します。

アップロード中は、勘定科目およびカテゴリや事業所などの参照フィールドが ADI により検証されます。これらのフィールドに無効な値が含まれている場合は、アップロード中にエラー・メッセージが表示されます。たとえば、無効なカテゴリが含まれている場合は、次のようなメッセージが表示されます。


資産アップロードの検証

この場合は、値リストを使って有効なカテゴリを選択してから、再びアップロードします。

資産アップロードの検証資産アップロードの検証資産アップロードの検証資産アップロードの検証Request Center から一括追加の転記処理の完了通知を受け取った後、Oracle Assets に資産が作成されたかどうかを検証できます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 資産アップロードを検証する方法は次のとおりです。資産アップロードを検証する方法は次のとおりです。資産アップロードを検証する方法は次のとおりです。資産アップロードを検証する方法は次のとおりです。1. Oracle Assets を起動します。

2. ナビゲータ・ウィンドウの「照会」>「財務情報」を選択します。

3. 「資産の検索」ウィンドウでは、ポップリストを使って、詳細、割当、請求書、リース、またはプロジェクト別に資産を検索できます。「資産割当の検索」を選択します。

4. 会計用資産台帳として OPS Corp. と入力します。「検索」ボタンを選択して資産の問合せを実行します。


実地棚卸の記

9
実地棚卸の記録実地棚卸の記録実地棚卸の記録実地棚卸の記録
録 9-1

ADI を使った実地棚卸の記録

ADI を使った実地棚卸の記録を使った実地棚卸の記録を使った実地棚卸の記録を使った実地棚卸の記録この項では、ADI を使って実地棚卸を記録する方法を学習します。

実地棚卸の記録機能について実地棚卸の記録機能について実地棚卸の記録機能について実地棚卸の記録機能について実地棚卸の記録機能が提供するスプレッドシート・ベースのインタフェースにより、実地棚卸処理を単純化できます。

実地棚卸の記録機能を使って、次のことができます。

� 組織における Oracle Assets の特定のインプリメンテーションで必要な情報に基づいて、専用の在庫スプレッドシートを自動的に作成します。

� 手動で、値リスト、および Excel のデータ入力ショートカットを使って、在庫データを入力します。

� バーコード・スキャナで作成したデータ・ファイルを在庫ワークシートにマップします。

� 実地棚卸スプレッドシートを PC に保存し、いつでもそれを基に作業できます。

� ワークシートの内容に問題がなければ、自動的にデータを Oracle Assets にアップロードできます。

実地棚卸の照合の機能と利点実地棚卸の照合の機能と利点実地棚卸の照合の機能と利点実地棚卸の照合の機能と利点


専用のスプレッドシート・ベースの実地棚卸ワークシートを自動的に定義し、生成できる。

ユーザーのデータ入力要件に応じて実地棚卸ワークシートをカスタマイズでき、入力の必要な情報だけを含めることができる。

スプレッドシートの「切り取り」、「コピー」および「貼り付け」の機能を使って、すばやく実地棚卸入力ができる。

データ入力に必要なキー操作を少なくして、生産性を大限に高める。

値リストが用意されているため、有効なフィールド情報に簡単にアクセスできる。

有効なフィールド入力を手動で探す必要がないため、正確に作業できる。

テキスト・ファイルのインポート機能を使ってデータ・ファイルを実地棚卸ワークシートにマップできる。

バーコード・スキャナ技術を利用して、実地棚卸情報を迅速かつ正確に収集できる。

データベースから切断されていても使用できる実地棚卸ワークシートを作成できる。

分散した会社所在地での在庫データ収集を自動化することで、資産保守処理を流動化できる。


実地棚卸ワークシートの作成

実地棚卸ワークシートの作成実地棚卸ワークシートの作成実地棚卸ワークシートの作成実地棚卸ワークシートの作成実地棚卸ワークシートを作成するには、実地棚卸対象の要素を指定します。

� 実地棚卸 : 資産照合を実行する対象の実地棚卸を選択します。在庫名称は Oracle Assets に定義されています。選択できるのはオープンしている在庫だけです。在庫に対応付けられた終了日がない場合、その在庫は処理中です。

� レイアウト・テンプレート : レイアウト・テンプレートを使って、実地棚卸ワークシートに含める必要のあるフィールドを選択できます。ワークシートに表示するデータ・フィールドの順序を制御することもできます。レイアウト・テンプレートは、データベースに保存して、編集、表示、コピー、名前の変更ができます。新規に作成することもできます。

選択した内容に基づいて、ADI によって自動的に実地棚卸ワークシートが作成されます。

実地棚卸レイアウト・テンプレートを定義し、定義したテンプレートを変更したり再使用したりできる。

実地棚卸を入力するときに 1 回在庫レイ

アウトを定義すれば、その後は必要なときいつでもそのレイアウトを使って、一貫性のあるワークシートを作成できる。

実地棚卸比較プログラムおよびレポートを自動的に起動する。

実地棚卸をシステム資産在庫と照合し、両者の差異をハイライトすることにより、正確な固定資産データベースを維持する。


実地棚卸の記録 9-3


◗◗◗◗◗◗◗◗ 実地棚卸ワークシートを作成する方法は次のとおりです。実地棚卸ワークシートを作成する方法は次のとおりです。実地棚卸ワークシートを作成する方法は次のとおりです。実地棚卸ワークシートを作成する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「資産」アイコンを選択し、「実地棚卸の記録」を選択します。

「実地棚卸の記録」ウィンドウが表示されます。

2. 「在庫の選択」フィールドで、ポップリストから「Fixed Asset Physical-Aug」を選択します。

3. 「実地棚卸の記録」ウィンドウの「処理」ボタンを選択します。ポップリストから「新規」を選択します。

「処理」ボタンを選択すると、レイアウト・テンプレートを使って実行できる作業が表示されます。レイアウト・テンプレートは、データベースに保存して再使用できます。

「処理」ボタンを使って選択できるオプションのリストを次に示します。

「新規」「新規」「新規」「新規」: 新規のレイアウト・テンプレートを作成するには、このオプションを選択します。

「表示「表示「表示「表示 / 編集」編集」編集」編集」: 既存のレイアウト・テンプレートを表示または編集するには、このオプションを選択します。

デフォルトのテンプレートが選択されている状態でこのオプションを選択すると、デフォルトのテンプレートを表示することしかできません。デフォルトのテンプレートを編集することはできません。

「コピー」「コピー」「コピー」「コピー」: 既存のレイアウト・テンプレートをコピーするには、このオプションを選択します。

「名前の変更」「名前の変更」「名前の変更」「名前の変更」: 既存のレイアウト・テンプレートの名前を変更するには、このオプションを選択します。

「削除」「削除」「削除」「削除」: 既存のレイアウト・テンプレートを削除するには、このオプションを選択します。

注意注意注意注意 : デフォルトのテンプレートが選択されている状態でこのオプションを選択すると、デフォルトのテンプレートを表示することしかできません。デフォルトのテンプレートを編集することはできません。

注意注意注意注意 : デフォルトのテンプレートは名前を変更できません。

注意注意注意注意 : デフォルトのテンプレートは削除できません。



4. レイアウト名として名前のイニシャルと「在庫レイアウト」を入力します。

「レイアウトの編集」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、資産ワークシートに含めることができる使用可能なフィールドのリストが表示されます。「使用可能なフィールド」リージョンのフィールドを「ヘッダー」および「明細」リージョンにドラッグ・アンド・ドロップして、レイアウト・テンプレートを作成できます。方向矢印ボタンを使ってフィールドの順序を指定することもできます。

「ヘッダー」または「明細」リージョンのいずれかに必ず割り当てなければならない必須のフィールドには、赤いアスタリスクが付いています。条件付きで必須のフィールドには緑のアスタリスクが付いています。条件付きで必須のフィールドの少なくとも 1 つを「ヘッダー」または「明細」リージョンに割り当てる必要があります。

5. マウスを使って、次に示すフィールドを「使用可能なフィールド」リージョンから「ヘッダー」リージョンにドラッグ・アンド・ドロップします。

事業所



6. マウスを使って、次に示すフィールドを「使用可能なフィールド」リージョンから明細リージョンにドラッグ・アンド・ドロップします。

資産番号

単位

摘要

7. 「明細」リージョンのフィールドの 1 つを選択します。フィールドの順序を変更するには、方向矢印ボタンを使用します。

8. 「レイアウトの編集」ウィンドウで「OK」を選択します。「実地棚卸の記録」ウィンドウで「OK」を選択します。

選択内容を反映した実地棚卸ワークシートが作成されます。

実地棚卸ワークシートは次のようになります。


実地棚卸データの入力


� 実地棚卸ワークシートのヘッダーおよび明細のリージョンには、選択したフィールドが、選択した順序で表示されます。

実地棚卸データの入力実地棚卸データの入力実地棚卸データの入力実地棚卸データの入力実地棚卸ワークシートに情報を入力するには、手動で入力するか、またはテキスト・ファイルのインポート機能を使って、テキスト・ファイルのデータを実地棚卸ワークシートにマップします。

初に、テキスト・ファイルのインポート機能を使って、実地棚卸ワークシートに外部ソースのデータを読み込みます。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 実地棚卸ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。実地棚卸ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。実地棚卸ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。実地棚卸ワークシートにデータを入力する方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「資産」アイコンを選択し、ポップリストから「テキスト・ファイル

のインポート」を選択します。


ソース・ファイル OracleHome¥GLDI90¥INVENTORY.TXT

第 1 行にフィールド名を含めるオン

区切りタブ



2. 「実地棚卸テキスト・ファイルのインポート」ウィンドウの「処理」ボタンを選択します。ポップリストから「新規」を選択します。

3. マッピング・テンプレート名として名前のイニシャルと在庫マップを入力します。「OK」を選択します。

「マッピング」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、ソース・テキスト・ファイルに含まれているフィールドのリストと、実地棚卸スプレッドシートのフィールドのリストが表示されます。方向矢印ボタンを使用するか、単に「ファイル・フィールドのインポート」リージョンのフィールドを「Excel スプレッドシート・フィールド」リージョンの対応するフィールドにドラッグ・アンド・ドロップすることができます。



4. マウスを使って、「ファイル・フィールドのインポート」リージョンのフィールドを「Excel スプレッドシート・フィールド」リージョンの対応するフィールドにドラッグ・アンド・ドロップします。

5. 「マッピング」ウィンドウで「OK」を選択します。「実地棚卸テキスト・ファイルのインポート」ウィンドウの「OK」を選択します。

実地棚卸ワークシートにソース・ファイルのデータがマップされます。

実地棚卸ワークシートは次のようになります。




� ソース・テキスト・ファイルのデータが実地棚卸ワークシートのフィールドにマップされています。選択したフィールドについて、選択した組合せでマッピングが行われています。

� ソース・テキスト・ファイルからマップされた実地棚卸ワークシートの行にアップロード・フラグがセットされています。

テキスト・ファイルの情報をマップすることによって、実地棚卸ワークシートにデータを自動的に入力しました。値リストやスプレッドシートのデータ入力ショートカットを使って、スプレッドシートにデータを直接入力することもできます。

6. ワークシートの 20 行目の資産番号に 100091、摘要に Oak Desk、単位に 18 を入力します。

7. 20 行目の仕訳明細の資産番号を強調表示させます。

8. セルの境界線の上にマウスを置いて、マウスが十字の形になるようにします。

9. 下にドラッグして次の行にデータを入れます。


実地棚卸入力のアップロード

10. 新しい行の摘要を PC マルチメディアに置き換えます。

これまでの作業でスプレッドシートへの実地棚卸データの入力が終わり、次にこの情報を Oracle Assets にアップロードします。

実地棚卸入力のアップロード実地棚卸入力のアップロード実地棚卸入力のアップロード実地棚卸入力のアップロード実地棚卸データを Oracle Assets にアップロードする方法は次のとおりです。

◗◗◗◗◗◗◗◗ 実地棚卸入力を実地棚卸入力を実地棚卸入力を実地棚卸入力を Oracle Assets にアップロードする方法は次のとおりです。にアップロードする方法は次のとおりです。にアップロードする方法は次のとおりです。にアップロードする方法は次のとおりです。1. ADI ツールバーの「資産」アイコンを選択し、ポップリストから「アップロード」を選

択します。

「実地棚卸のアップロード」ウィンドウが表示されます。

2. 「アップロード対象の行」として「すべての行」を選択します。

3. 「重複資産」オプションに対して「置換する」を選択します。

4. 「比較の実行」オプションをオンにします。

5. 「結果の表示」オプションをオンにします。



実地棚卸入力のアップロード

行が Oracle Assets 実地棚卸インタフェース表にアップロードされます。その後、実地棚卸比較プログラムと実地棚卸比較レポートという 2 つのコンカレント処理が開始されます。これらの処理は両方ともサーバーで実行されます。

比較プログラムは、実地棚卸表の各資産を生産システムの資産と照合します。その後、比較プログラムの結果が比較レポートに表示されます。

次のようなメッセージが表示されます。

このメッセージは、実地棚卸比較プログラムとレポートのコンカレント処理が開始されたことを示しています。コンカレント処理はバックグランドで実行されるので、ADI での作業を継続できます。コンカレント処理が完了すると、画面の下部が点滅するので処理の完了を知ることができます。サウンド・ファイルを再生できる PC を使っている場合は、音も流れます。

7. 実地棚卸ワークシートで、アップロードを完了した各行の「メッセージ」列には、緑の成功標識が表示されます。この機能を使用可能にするには、ADI ツールバーに移動し、

「オプション」アイコンを選択します。表示されるウィンドウで、「設定」タブを選択します。「アップロード成功標識を表示」チェック・ボックスがチェックされていることを確認します。

アップロード中は、勘定科目およびカテゴリや事業所などの参照フィールドが ADI により検証されます。これらのフィールドに無効な値が含まれている場合は、アップロード中にエラー・メッセージが表示されます。たとえば、無効な事業所が含まれている場合は、次のようなメッセージが表示されます。


実地棚卸比較の結果表示

この場合は、値リストを使って有効な事業所を選択してから、再びアップロードします。

実地棚卸比較の結果表示実地棚卸比較の結果表示実地棚卸比較の結果表示実地棚卸比較の結果表示Request Center から実地棚卸比較処理の完了通知を受け取った後、比較プログラムの結果を表示できます。次の 2 通りの方法があります。

� 「実地棚卸比較」ウィンドウ

� 実地棚卸比較レポート

「実地棚卸比較」ウィンドウを使用する場合の方法は次のとおりです。「実地棚卸比較」ウィンドウを使用する場合の方法は次のとおりです。「実地棚卸比較」ウィンドウを使用する場合の方法は次のとおりです。「実地棚卸比較」ウィンドウを使用する場合の方法は次のとおりです。1. Oracle Assets を起動します。

2. 「実地棚卸比較の検索」ウィンドウにナビゲートします（「実地棚卸」>「比較」>「表示」）。

3. 実地棚卸の名前を入力して、実地棚卸全体の結果を表示します。検索基準を絞り込むために、カテゴリや事業所などの追加パラメータを入力できます。

4. 「検索」を選択します。

実地棚卸比較レポートを使用する場合の方法は次のとおりです。実地棚卸比較レポートを使用する場合の方法は次のとおりです。実地棚卸比較レポートを使用する場合の方法は次のとおりです。実地棚卸比較レポートを使用する場合の方法は次のとおりです。1. Request Center を起動します。

2. 「完了」タブからレポートを選択します。

3. Request Center ツールバーの「出力の発行」ボタンを選択します。

4. 「出力タイプ」として「テキスト」を選択します。

5. 「テキスト・オプション」リージョンの「発行先」フィールドには、有効なパスとファイル名（C: ¥temp¥XXcompare.txt など）を入力します。ここで、XX には名前のイニシャルを入れます。

6. 「OK」を選択してレポートを発行します。


実地棚卸比較の結果表示


索引索引索引索引
AADI ツールバー，1-18ADI の概要，1-2ADI の起動，1-16
DDiagnostic Wizard，1-7

O『Oracle Applications Desktop Integrator インストレー

ション・ガイド』，vii

RRequest Center，4-21

Request Center ついて，4-21財務レポートおよび標準レポートの実行，4-34ツールバー，4-24標準（可変書式）レポートの実行，4-42複数データベース間の要求のモニター，4-50複数の要求の発行，4-45要求の管理，4-48要求の取消，4-50レポート・テーマ，4-27

WWeb レポート，4-34

ああああアップロード

検証，8-18アドホック・トレンド・レポート，5-15

おおおおオプションの設定，1-9

かかかか概要

このチュートリアルについて，vその他の情報源，vi

可変レポート書式，4-42勘定科目階層エディタ

オープン，7-3階層の複製，7-9勘定科目階層エディタについて，7-2勘定科目階層の表示，7-5新規勘定科目階層の作成，7-6セグメントの検索，7-3セグメントの摘要の検索，7-7適用グループの変更，7-13

きききき機能

Diagnostic Wizard，1-2Request Center，1-5勘定科目階層エディタ，1-4資産の作成，1-4実地棚卸の照合，1-4仕訳ウィザード，1-3

索引索引索引索引 -1

テキスト・ファイルのインポート，1-4分析ウィザード，1-3予算ウィザード，1-2レポート・ウィザード，1-3

しししし時間を基準にしたレポート，7-16資産の作成

資産アップロードの検証，8-18資産データの入力，8-8資産入力のアップロード，8-15資産の作成機能について，8-2資産ワークシートの作成，8-3

実地棚卸の記録

実地棚卸データの入力，9-7実地棚卸入力のアップロード，9-11実地棚卸の記録機能について，9-2実地棚卸比較の結果表示，9-13実地棚卸ワークシートの作成，9-3

仕訳ウィザード，3-2仕訳アップロードの検証，3-10仕訳の入力，3-5データ入力ショートカット，3-9ワークシートの作成，3-3

仕訳のアップロード，3-7

せせせせ設定

Request Center オプション，1-14Web 発行フォルダ，1-9一般オプション，1-10言語オプション，1-15ティップ・ウィザード，1-8元帳オプション，1-12

ちちちちチュートリアルの設定，1-7チュートリアルの要件，1-6

つつつつツールバー，1-18

なななな内容セット，4-18

はははは発行

Web 発行，1-5スプレッドシート発行，1-6データベース HTML 発行，1-5プレーン・テキスト形式，1-6

ふふふふ複数の要求の発行，4-45分析ウィザード，5-2

表示オプション，5-7レポート残高の分析，5-4レポート属性の変更，5-15

ほほほほ他のアプリケーションとの統合，6-1ホット・キー，1-18

よよよよ予算

アップロードの検証，2-15グラフ作成，2-14挿入，2-8添付の使用，2-18モデルの作成，2-15予算ウィザードについて，2-2予算額の表示と入力，2-6ワークシートの作成，2-3

予算アップロードの検証，2-15予算のアップロード，2-11予算ノート，2-17予算のグラフ作成，2-14予算の挿入，2-8


れれれれレポート

可変書式（資産），4-42レポート・ウィザード，4-2

拡張機能を使用したレポートの定義，4-14既存のレポートのダウンロード，4-13明細項目の入力，4-9レポート定義ワークシート，4-7レポート定義ワークシートの作成，4-3レポート定義ワークシートの使用，4-8

レポート残高分析，5-4

レポート実行

財務レポートおよび標準レポート，4-34標準（可変書式）レポート，4-42

レポート属性の変更，5-15レポート・テーマ，4-27レポート要求

取消，4-50レポート要求の取消，4-50レポートを定義する拡張機能，4-14



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Oracle Applications Desktop Integrator for Windows Applications Desktop Integrator for Windows チュートリアル， リリース7.0 部品番号：J03945-01 原本名：Oracle

Oracle Applications Desktop Integrator for Windows Applications Desktop Integrator for Windows チュートリアル，リリース7.0 部品番号：J03945-01 原本名：Oracle