17
Opis Sadržaj 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Zatvoreni investicijski fond "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb broj telefona i telefaksa: ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb; 036/328- 687; 036-328-677 e-mail adresu: [email protected] web: registarski broj Fonda u registru kod Komisije: ZJP-031-07 ime i prezime direktora Fonda; Tonka Kozarić ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; Igor Bevanda predsjednik, Josip Tolo i Tereza Glibić članovi ime i prezime članova odbora za reviziju; Ivica Glamuzina predsjednik, Željko Ćavar i Ivanka Galić članovi firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III, Sarajevo firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo 2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom: punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Društvo za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar broj telefona i telefaksa: DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, 036/328-687; 036/328-677; e-mail adresu: [email protected] web: broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva 03-08-57 od 31.08.2000. godine broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: 05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; Martin Leberle predsjednik, Dino Aganović i Zvonimir Curić članovi imena i prezimena članova odbora za reviziju; firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III, Sarajevo firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2014. godine

Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

Opis Sadržaj

1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Zatvoreni investicijski fond "CROBIH

FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra

Krešimira IV bb

broj telefona i telefaksa: ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul.

Kralja Petra Krešimira IV bb; 036/328-

687; 036-328-677

e-mail adresu: [email protected]

web:

registarski broj Fonda u registru kod Komisije: ZJP-031-07

ime i prezime direktora Fonda; Tonka Kozarić

ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; Igor Bevanda predsjednik, Josip Tolo i

Tereza Glibić članovi

ime i prezime članova odbora za reviziju; Ivica Glamuzina predsjednik, Željko

Ćavar i Ivanka Galić članovi

firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III,

Sarajevo

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja

od Bosne bb, Sarajevo

2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Društvo za upravljanje fondovima

"HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o.

Mostar

broj telefona i telefaksa: DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST"

d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira

IV bb, 036/328-687; 036/328-677;

e-mail adresu: [email protected]

web:

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva 03-08-57 od 31.08.2000. godine

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: 05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine

imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović

imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; Martin Leberle predsjednik, Dino

Aganović i Zvonimir Curić članovi

imena i prezimena članova odbora za reviziju;

firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III,

Sarajevo

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2014. godine

Page 2: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 1

Napomena

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2014. godine

Page 3: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 2

R. br Naziv emitenta Oznaka

papira

Ukupan broj

emitovanih

vp/udjela

Broj vp/udjela u

vlasništvu fonda

%

vlasništa

fonda

Nabavna

cijena

vp/udjela

Fer cijena

vp/udjela

Ukupna

vrijednost

ulaganja

% od NVI

fonda

Način

vrednovanja

% prekoračenja

u investiranju

Vrijednost

prekoračenja

Razlog

prekoračenja

i rok za

usaglašavanj

e

1 2 3 4 56

(5/4*100)7 8 9 (5*8) 10 11 12 13 14

Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH

1 BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 63.457.358 241.876 0,3812 15,1840 19,6989 4.764.691,14 16,4095 Tržišna cijena 1,4095 409.264,19 Cjenovne oscilacije na SASE - rok usaglašavanja 31.12.2014.

2 BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ BIPVR 2.422.303 27.700 1,1435 8,5616 8,5000 235.450,00 0,8109 Tržišna cijena 0 0,00

3 BITUMENKA DD SARAJEVO BITMR 714.977 9.862 1,3793 2,0000 1,9900 19.625,38 0,0676 Procjene 0 0,00

4 BOR BANKA DD SARAJEVO BORBN 76.936 12.400 16,1173 60,0000 40,4000 500.960,00 1,7253 Tržišna cijena 0 0,00

5 UTTP BORAŠNICA DD KONJIC BRSNRK2 237.280 36.860 15,5344 2,0000 0,5000 18.430,00 0,0635 Procjene 0 0,00

6 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 7.596.256 50.883 0,6698 10,3902 9,5835 487.637,23 1,6794 Tržišna cijena 0 0,00

7 CESTE DD MOSTAR CSTMR 939.246 6.088 0,6482 10,0000 10,0000 60.880,00 0,2097 Procjene 0 0,00

8 DOBRINJA DD ILIDŽA DBRNRK2 55.610 4.192 7,5382 45,0000 37,0000 155.104,00 0,5342 Procjene 0 0,00

9 TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO DCNSR 327.926 17.308 5,2780 45,0168 24,0000 415.392,00 1,4306 Procjene 0 0,00

10 TIP DEKORATIVA DD PROZOR DEKOR 292.876 20.414 6,9702 2,0000 2,0000 40.828,00 0,1406 Procjene 0 0,00

11 ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO EDVIRK1 286.889 10.350 3,6077 2,5365 11,0000 113.850,00 0,3921 Procjene 0 0,00

12 EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA EINTR 15.359 1.009 6,5694 30,0000 30,0000 30.270,00 0,1042 Procjene 0 0,00

13 ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 17.657.682 409.787 2,3207 4,9400 2,0233 829.122,04 2,8555 Tržišna cijena 0 0,00

14 ENKER DD TEŠANJ ENKTRK2 590.641 7.384 1,2502 7,9900 4,5000 33.228,00 0,1144 Tržišna cijena 0 0,00

15 ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 5.492.922 8.750 0,1593 11,8831 10,0000 87.500,00 0,3013 Tržišna cijena 0 0,00

16 FDM D.D. FDHMRK3 221.375 4.134 1,8674 10,0000 10,0000 41.340,00 0,1424 Procjene 0 0,00

17 FDS DD SARAJEVO FDSSR 1.281.712 19.476 1,5195 89,9378 42,0000 817.992,00 2,8171 Tržišna cijena 0 0,00

18 GP PUT DD SARAJEVO GPUTR 1.678.896 40.524 2,4137 6,7200 7,9800 323.381,52 1,1137 Procjene 0 0,00

19 GRANIT DD JABLANICA GRNJR 114.827 3.508 3,0550 1,0001 10,0000 35.080,00 0,1208 Procjene 0 0,00

20 HIDROGRADNJA DD SARAJEVO HDGSR 5.658.741 15.602 0,2757 3,7053 1,0000 15.602,00 0,0537 Tržišna cijena 0 0,00

21 ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 2.851.523 1.702 0,0597 5,0959 4,8500 8.254,70 0,0284 Tržišna cijena 0 0,00

22 HOTELI ILIDŽA D.D. HTILRK2 394.138 7.867 1,9960 35,0000 48,0000 377.616,00 1,3005 Tržišna cijena 0 0,00

23 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 31.586.325 414.498 1,3123 11,0945 6,6800 2.768.846,64 9,5359 Tržišna cijena 0 0,00

24 IKB DD ZENICA IKBZRK2 421.318 9.951 2,3619 75,5767 59,5000 592.084,50 2,0391 Tržišna cijena 0 0,00

25 IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO IRISRK1 470.423 13.126 2,7903 5,2584 7,0000 91.882,00 0,3164 Tržišna cijena 0 0,00

26 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 7.361.660 105.134 1,4281 57,8285 31,0000 3.259.154,00 11,2245 Tržišna cijena 0 0,00

27 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 30.354.369 182.354 0,6008 30,5860 19,0000 3.464.726,00 11,9324 Tržišna cijena 0 0,00

28 MEDIKOMERC DD SARAJEVO MKOMRK1 158.561 6.585 4,1530 6,1055 5,0000 32.925,00 0,1134 Procjene 0 0,00

29 MLIN I PEKARA D.D. LJUBAČE - TUZLA MLHRRK3 330.888 9.422 2,8475 17,0000 0,5000 4.711,00 0,0162 Procjene 0 0,00

30 ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 4.076.253 192.000 4,7102 2,0749 1,5000 288.000,00 0,9919 Tržišna cijena 0 0,00

31 PIVARA TUZLA DD PITZRK1 1.400.376 27.638 1,9736 11,0000 5,5000 152.009,00 0,5235 Tržišna cijena 0 0,00

32 PROJEKTANT DD MOSTAR PROMRK1 38.432 6.358 16,5435 40,0000 40,0000 254.320,00 0,8759 Procjene 0 0,00

33 RUDNICI BOKSITA JAJCE DD JAJCE RBKJRK2 186.321 17.478 9,3806 4,3000 1,0000 17.478,00 0,0602 Procjene 0 0,00

34 RIBA NERETVA DD KONJIC RIBNR 50.520 3.179 6,2926 12,0000 12,0000 38.148,00 0,1314 Procjene 0 0,00

35 RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR 693.880 3.532 0,5090 33,8618 30,0000 105.960,00 0,3649 Procjene 0 0,00

36 RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA RSTTR 1.519.152 3.286 0,2163 9,0000 5,1700 16.988,62 0,0585 Procjene 0 0,00

37 SOLANA DD TUZLA SOLTRK3 506.279 3.584 0,7079 14,0000 19,1500 68.633,60 0,2364 Tržišna cijena 0 0,00

38 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 4.634.633 23.373 0,5043 8,4122 5,7902 135.334,34 0,4661 Tržišna cijena 0 0,00

39 ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO SPKMR 2.796.050 66.228 2,3686 2,5030 1,2200 80.798,16 0,2783 Tržišna cijena 0 0,00

40 SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO SRPVRK1 2.105.902 13.407 0,6366 13,9800 5,4000 72.397,80 0,2493 Tržišna cijena 0 0,00

41 IP SVJETLOST DD SARAJEVO SVIPR 890.633 43.431 4,8764 6,6466 1,2000 52.117,20 0,1795 Procjene 0 0,00

42 SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO SVKOR 16.926 518 3,0604 352,6062 464,0000 240.352,00 0,8278 Tržišna cijena 0 0,00

43 TGA DD STOLAC TGASRK2 111.050 10.230 9,2121 8,5000 8,5000 86.955,00 0,2995 Procjene 0 0,00

44 TMK DD KONJIC TMKOR 816.776 106.085 12,9883 0,1000 0,1000 10.608,50 0,0365 Procjene 0 0,00

45 UNIS KOVINA DD VISOKO UKVNR 637.479 49.629 7,7852 2,9900 0,5000 24.814,50 0,0855 Procjene 0 0,00

46 UNEVIT DD KONJIC UNEVR 363.268 37.475 10,3161 1,6364 2,0000 74.950,00 0,2581 Procjene 0 0,00

47 MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj UNFTRK2 544.616 9.570 1,7572 15,4729 11,0100 105.365,70 0,3629 Tržišna cijena 0 0,00

48 VELMOS COPMANY DD MOSTAR VELMRK1 2.299.921 101.338 4,4062 1,9900 3,0000 304.014,00 1,0470 Procjene 0 0,00

49 MOJA BANKA D.D. SARAJEVO VLDBR 597.798 130 0,0217 78,7462 38,0000 4.940,00 0,0170 Procjene 0 0,00

50 VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 223.973 2.793 1,2470 20,9678 11,0000 30.723,00 0,1058 Procjene 0 0,00

51 VINARIJA ČITLUK DD VNRCR 61.268 8.612 14,0563 30,0000 8,5000 73.202,00 0,2521 Procjene 0 0,00

52 GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR 1.737.914 62.219 3,5801 7,8000 2,3200 144.348,08 0,4971 Tržišna cijena 0 0,00

53 ŽITOPROMET DD MOSTAR ZTPMR 982.869 72.049 7,3305 3,6000 0,0000 0,00 0,0000 Procjene 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 22.009.020,65

Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

54 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 491.383.755 875.073 0,1781 1,0578 1,6104 1.409.217,56 4,8533 Tržišna cijena 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 1.409.217,56 0,00

Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu

55 TELEKOM AUSTRIA AG ATELR 443.000.000 17.000 0,0038 10,8487 13,9600 237.320,00 0,8173 0 0,00

56 DEUTSCHE TELEKOM AG DTELR 4.451.175.103 11.000 0,0002 16,8100 23,4700 258.170,00 0,8891 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu 495.490,00 0,00

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH

57 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 45.747.789 501.146 1,0955 0,4545 0,7815 391.645,60 1,3488 0 0,00

58 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 39.807.147 567.990 1,4269 0,3590 0,7406 420.653,39 1,4487 0 0,00

59 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 34.986.086 753.189 2,1528 0,3486 0,7300 549.827,97 1,8936 0 0,00

60 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 34.986.086 614.147 1,7554 0,4676 0,7100 436.044,37 1,5017 0 0,00

61 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 35.138.540 626.040 1,7816 0,3677 0,6887 431.153,75 1,4849 0 0,00

62 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKP 50.739.958 33.239 0,0655 0,8696 0,9900 32.906,61 0,1133 0 0,00

63 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 89.649.900 118.298 0,1320 0,8896 0,9800 115.932,04 0,3993 0 0,00

64 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 19.863.669 5.882 0,0296 0,9185 0,9945 5.849,65 0,0201 0 0,00

65 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKA 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00

66 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKB 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00

67 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKC 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00

68 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKD 1.033 125 12,1007 100,5169 100,5169 12.564,61 0,0433 0 0,00

69 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKD 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

70 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKE 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

71 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKF 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

72 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKG 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

73 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKH 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

74 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKI 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

75 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKJ 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

76 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKK 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

77 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKL 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

78 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKM 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

79 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKN 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

80 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKO 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

81 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKP 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

82 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKR 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

83 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKS 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

84 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKT 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

85 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKU 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

86 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKE 1.000 80 8,0000 100,4588 100,1093 8.008,74 0,0276 0 0,00

87 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF 1.000 80 8,0000 100,4614 100,1119 8.008,95 0,0276 0 0,00

88 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG 1.000 80 8,0000 100,4728 100,2106 8.016,85 0,0276 0 0,00

89 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH 1.000 80 8,0000 100,4741 100,2120 8.016,96 0,0276 0 0,00

90 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI 1.000 80 8,0000 100,4848 100,3100 8.024,80 0,0276 0 0,00

91 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ 1.000 80 8,0000 100,4856 100,3109 8.024,87 0,0276 0 0,00

Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 2.567.467,40 0,00

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS

92 RS IZMIRENJE RATNE ŠTETE 7 RSRSOG 21.818.286 50.000 0,2292 0,4729 0,6494 32.470,00 0,1118 0 0,00

Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS 32.470,00 0,00

Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH

93 OIF LILIUM BALANCED ILMFI 326.106 29.973 9,1911 8,6430 9,0691 271.825,85 0,9362 0 0,00

94 OIF LILIUM CASH ILNOI 98.300 4.978 5,0638 10,0767 10,5118 52.324,06 0,1802 0 0,00

95 OIF MIKROFIN PLUS BANJA LUKA JPM4I 24.717 165 0,6689 151,2204 152,0398 25.135,46 0,0866 0 0,00

96 OIF LILIUM GLOBAL MFGLI 1.207.131 70.437 5,8351 2,2512 2,2217 156.490,62 0,5390 0 0,00

Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH 505.775,99 0,00

UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA: 27.019.441,60

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.9.2014

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje:1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda:4227012580001

Page 4: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 3

Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO

Obaveze po

osnovu ulaganja

fonda

Obaveze po

osnovu troškova

poslovanja

obaveze

prema

DUF-u Ostale UKUPNO

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 (7-15) 17 18(16/17)

1.1.2014 1.415.006,24 27.980.081,30 458.446,87 0,00 29.853.534,41 404,41 18.070,59 51.939,64 0,00 70.414,64 29.783.119,77 3.053.478 9,75

2.1.2014 1.415.006,24 27.969.575,89 458.670,23 0,00 29.843.252,36 404,41 18.070,59 51.939,64 0,00 70.414,64 29.772.837,72 3.053.478 9,75

3.1.2014 1.467.469,55 27.976.058,17 403.113,59 0,00 29.846.641,31 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.538,61 3.053.478 9,75

4.1.2014 1.467.469,55 27.976.034,78 403.336,95 0,00 29.846.841,28 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.738,58 3.053.478 9,75

5.1.2014 1.467.469,55 27.976.003,80 403.560,31 0,00 29.847.033,66 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.930,96 3.053.478 9,75

6.1.2014 1.467.469,55 27.971.100,23 403.783,67 0,00 29.842.353,45 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.775.250,75 3.053.478 9,75

7.1.2014 1.467.469,55 27.942.220,16 404.007,03 0,00 29.813.696,74 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.746.594,04 3.053.478 9,74

8.1.2014 1.468.219,55 28.227.072,05 303.812,46 0,00 29.999.104,06 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.932.001,36 3.053.478 9,80

9.1.2014 1.468.219,55 27.936.568,30 304.052,23 0,00 29.708.840,08 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.641.737,38 3.053.478 9,71

10.1.2014 1.468.219,55 27.958.135,33 304.292,00 0,00 29.730.646,88 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.544,18 3.053.478 9,71

11.1.2014 1.468.219,55 27.958.111,04 304.531,77 0,00 29.730.862,36 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.759,66 3.053.478 9,71

12.1.2014 1.468.219,55 27.958.086,74 304.771,54 0,00 29.731.077,83 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.975,13 3.053.478 9,71

13.1.2014 1.468.219,55 27.841.200,13 305.011,31 0,00 29.614.430,99 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.547.328,29 3.053.478 9,68

14.1.2014 1.468.219,55 27.818.062,79 305.251,08 0,00 29.591.533,42 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.524.430,72 3.053.478 9,67

15.1.2014 1.468.194,42 27.817.332,54 305.490,85 0,00 29.591.017,81 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.523.940,24 3.053.478 9,67

16.1.2014 1.468.194,42 27.837.155,43 305.730,62 0,00 29.611.080,47 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.544.002,90 3.053.478 9,68

17.1.2014 1.468.194,42 27.903.063,17 305.970,39 0,00 29.677.227,98 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.150,41 3.053.478 9,70

18.1.2014 1.468.194,42 27.903.039,38 306.210,16 0,00 29.677.443,96 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.366,39 3.053.478 9,70

19.1.2014 1.468.194,42 27.895.005,61 314.437,93 0,00 29.677.637,96 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.560,39 3.053.478 9,70

20.1.2014 1.468.194,42 27.883.137,62 314.676,39 0,00 29.666.008,43 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.597.888,04 3.053.478 9,69

21.1.2014 1.468.194,42 27.832.543,72 314.914,85 0,00 29.615.652,99 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.547.532,60 3.053.478 9,68

22.1.2014 1.468.194,42 27.641.669,10 315.153,31 0,00 29.425.016,83 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.356.896,44 3.053.478 9,61

23.1.2014 1.550.154,59 27.758.661,32 233.431,60 0,00 29.542.247,51 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.474.127,12 3.053.478 9,65

24.1.2014 1.560.074,59 27.832.741,09 223.750,06 0,00 29.616.565,74 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.445,35 3.053.478 9,68

25.1.2014 1.560.074,59 27.832.709,82 223.988,52 0,00 29.616.772,93 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.652,54 3.053.478 9,68

26.1.2014 1.560.074,59 27.832.685,61 224.226,98 0,00 29.616.987,18 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.866,79 3.053.478 9,68

27.1.2014 1.560.074,59 27.811.525,48 224.465,44 0,00 29.596.065,51 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.527.945,12 3.053.478 9,67

28.1.2014 1.560.074,59 27.770.820,16 224.703,90 0,00 29.555.598,65 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.487.478,26 3.053.478 9,66

29.1.2014 1.559.024,27 27.727.739,67 224.942,36 0,00 29.511.706,30 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.444.628,73 3.053.478 9,64

30.1.2014 1.559.024,27 27.696.441,71 225.180,82 0,00 29.480.646,80 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.413.569,23 3.053.478 9,63

31.1.2014 1.559.009,27 27.676.728,72 225.419,37 0,00 29.461.157,36 1.212,14 20.446,66 54.009,78 0,00 75.668,58 29.385.488,78 3.053.478 9,62

Prosjek 1.490.904,44 27.875.526,16 309.010,79 0,00 29.675.441,39 65,19 15.810,87 52.006,42 0,00 67.882,48 29.607.558,92 3.053.478 9,70

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda:4227012580001

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje:1-10288

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2014 DO 30.9.2014

IMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA

Datum

Ukupna neto

vrijednost

imovine

Broj

dionica/udjela

fonda

NVI po

dionici/udjelu

fonda

Page 5: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

1.2.2014 1.559.009,27 27.676.704,50 225.657,83 0,00 29.461.371,60 1.212,14 34.815,28 102.413,37 0,00 138.440,79 29.322.930,81 3.053.478 9,60

2.2.2014 1.559.009,27 27.676.680,26 225.896,29 0,00 29.461.585,82 1.212,14 34.815,28 102.413,37 0,00 138.440,79 29.323.145,03 3.053.478 9,60

3.2.2014 1.553.096,99 27.702.957,72 266.146,60 0,00 29.522.201,31 1.502,23 28.907,75 102.413,37 0,00 132.823,35 29.389.377,96 3.053.478 9,62

4.2.2014 1.553.096,99 27.692.824,55 266.385,06 0,00 29.512.306,60 3.353,31 28.907,75 102.413,37 0,00 134.674,43 29.377.632,17 3.053.478 9,62

5.2.2014 1.551.884,85 27.568.056,56 266.623,52 0,00 29.386.564,93 11.652,36 28.907,75 102.413,37 0,00 142.973,48 29.243.591,45 3.053.478 9,58

6.2.2014 1.591.606,61 27.613.620,87 226.850,13 0,00 29.432.077,61 11.362,27 28.907,75 102.413,37 0,00 142.683,39 29.289.394,22 3.053.478 9,59

7.2.2014 1.589.755,53 27.200.914,08 227.088,59 0,00 29.017.758,20 9.511,19 28.907,75 102.413,37 0,00 140.832,31 28.876.925,89 3.053.478 9,46

8.2.2014 1.589.755,53 27.200.911,07 227.327,05 0,00 29.017.993,65 9.511,19 28.907,75 102.413,37 0,00 140.832,31 28.877.161,34 3.053.478 9,46

9.2.2014 1.589.755,53 27.200.879,77 227.565,51 0,00 29.018.200,81 9.511,19 28.907,75 102.413,37 0,00 140.832,31 28.877.368,50 3.053.478 9,46

10.2.2014 1.580.244,34 27.028.610,75 227.803,97 0,00 28.836.659,06 0,00 28.907,75 102.413,37 0,00 131.321,12 28.705.337,94 3.053.478 9,40

11.2.2014 1.580.244,34 27.062.803,06 228.042,43 0,00 28.871.089,83 0,00 28.907,75 102.413,37 0,00 131.321,12 28.739.768,71 3.053.478 9,41

12.2.2014 1.580.244,34 27.007.604,58 228.280,89 0,00 28.816.129,81 0,00 28.907,75 102.413,37 0,00 131.321,12 28.684.808,69 3.053.478 9,39

13.2.2014 1.580.244,34 26.797.587,81 228.519,35 0,00 28.606.351,50 2.740,27 28.907,75 102.413,37 0,00 134.061,39 28.472.290,11 3.053.478 9,32

14.2.2014 1.580.244,34 26.802.612,56 228.757,81 0,00 28.611.614,71 8.273,50 28.907,75 102.413,37 0,00 139.594,62 28.472.020,09 3.053.478 9,32

15.2.2014 1.580.244,34 26.802.588,29 228.996,27 0,00 28.611.828,90 8.273,50 28.907,75 102.413,37 0,00 139.594,62 28.472.234,28 3.053.478 9,32

16.2.2014 1.580.244,34 26.802.567,04 229.234,73 0,00 28.612.046,11 8.273,50 28.907,75 102.413,37 0,00 139.594,62 28.472.451,49 3.053.478 9,32

17.2.2014 1.580.217,72 26.786.044,45 229.473,19 0,00 28.595.735,36 9.816,12 28.881,13 102.413,37 0,00 141.110,62 28.454.624,74 3.053.478 9,32

18.2.2014 1.577.477,45 26.849.081,19 229.711,65 0,00 28.656.270,29 7.075,85 28.881,13 102.413,37 0,00 138.370,35 28.517.899,94 3.053.478 9,34

19.2.2014 1.571.944,22 26.870.020,13 232.150,11 0,00 28.674.114,46 9.655,13 28.881,13 102.413,37 0,00 140.949,63 28.533.164,83 3.053.478 9,34

20.2.2014 1.570.401,60 26.991.724,30 232.388,57 0,00 28.794.514,47 8.112,51 28.881,13 102.413,37 0,00 139.407,01 28.655.107,46 3.053.478 9,38

21.2.2014 1.570.401,60 26.998.590,47 232.627,03 0,00 28.801.619,10 27.353,47 28.881,13 102.413,37 0,00 158.647,97 28.642.971,13 3.053.478 9,38

22.2.2014 1.570.401,60 26.998.563,16 232.865,49 0,00 28.801.830,25 27.353,47 28.881,13 102.413,37 0,00 158.647,97 28.643.182,28 3.053.478 9,38

23.2.2014 1.570.401,60 26.998.539,41 233.103,95 0,00 28.802.044,96 27.353,47 28.881,13 102.413,37 0,00 158.647,97 28.643.396,99 3.053.478 9,38

24.2.2014 1.564.489,09 26.860.388,02 231.142,41 0,00 28.656.019,52 19.240,96 28.881,13 102.413,37 0,00 150.535,46 28.505.484,06 3.053.478 9,34

25.2.2014 1.564.489,09 26.919.583,77 231.380,87 0,00 28.715.453,73 22.812,64 28.881,13 102.413,37 0,00 154.107,14 28.561.346,59 3.053.478 9,35

26.2.2014 1.545.248,13 26.959.378,99 231.619,33 0,00 28.736.246,45 3.571,68 28.881,13 102.413,37 0,00 134.866,18 28.601.380,27 3.053.478 9,37

27.2.2014 1.545.248,13 26.967.422,97 231.857,79 0,00 28.744.528,89 3.571,68 28.881,13 102.413,37 0,00 134.866,18 28.609.662,71 3.053.478 9,37

28.2.2014 1.541.734,98 26.589.596,76 232.023,92 0,00 28.363.355,66 1.446,16 35.232,92 104.483,51 0,00 141.162,59 28.222.193,07 3.053.478 9,24

Prosjek 1.570.397,72 27.093.816,32 233.554,30 0,00 28.897.768,34 9.062,57 29.545,16 102.487,30 0,00 141.095,03 28.756.673,31 3.053.478 9,42

1.3.2014 1.541.734,98 26.589.573,01 232.262,38 0,00 28.363.570,37 1.446,16 35.270,59 151.394,28 0,00 188.111,03 28.175.459,34 3.053.478 9,23

2.3.2014 1.541.734,98 26.589.389,39 232.500,84 0,00 28.363.625,21 1.446,16 35.270,59 151.394,28 0,00 188.111,03 28.175.514,18 3.053.478 9,23

3.3.2014 1.538.822,70 26.669.986,53 232.739,30 0,00 28.441.548,53 1.446,16 32.363,06 151.394,28 0,00 185.203,50 28.256.345,03 3.053.478 9,25

4.3.2014 1.537.772,38 26.636.662,16 232.977,76 0,00 28.407.412,30 41.855,22 31.320,24 151.394,28 0,00 224.569,74 28.182.842,56 3.053.478 9,23

5.3.2014 1.536.326,22 26.636.310,93 233.216,22 0,00 28.405.853,37 40.409,06 31.320,24 151.394,28 0,00 223.123,58 28.182.729,79 3.053.478 9,23

6.3.2014 1.533.356,85 26.640.544,25 233.454,68 0,00 28.407.355,78 40.409,06 28.351,62 151.394,28 0,00 220.154,96 28.187.200,82 3.053.478 9,23

7.3.2014 1.492.947,79 26.563.562,66 233.693,14 0,00 28.290.203,59 0,00 29.051,62 151.394,28 0,00 180.445,90 28.109.757,69 3.053.478 9,21

8.3.2014 1.492.947,79 26.563.541,92 233.931,60 0,00 28.290.421,31 0,00 29.051,62 151.394,28 0,00 180.445,90 28.109.975,41 3.053.478 9,21

9.3.2014 1.492.947,79 26.563.518,20 234.170,06 0,00 28.290.636,05 0,00 29.051,62 151.394,28 0,00 180.445,90 28.110.190,15 3.053.478 9,21

10.3.2014 1.492.947,79 26.691.815,06 234.408,52 0,00 28.419.171,37 47.658,05 29.051,62 151.394,28 0,00 228.103,95 28.191.067,42 3.053.478 9,23

11.3.2014 1.492.947,79 26.791.956,65 234.646,98 0,00 28.519.551,42 47.658,05 29.051,62 151.394,28 0,00 228.103,95 28.291.447,47 3.053.478 9,27

12.3.2014 1.492.947,79 26.808.296,98 291.244,63 0,00 28.592.489,40 48.030,23 29.051,62 151.394,28 0,00 228.476,13 28.364.013,27 3.053.478 9,29

13.3.2014 1.451.789,74 26.798.148,85 284.982,26 0,00 28.534.920,85 372,18 29.051,62 151.394,28 0,00 180.818,08 28.354.102,77 3.053.478 9,29

14.3.2014 1.450.289,74 26.736.345,97 285.219,89 0,00 28.471.855,60 372,18 27.551,62 151.394,28 0,00 179.318,08 28.292.537,52 3.053.478 9,27

15.3.2014 1.450.289,74 26.736.322,82 285.457,52 0,00 28.472.070,08 372,18 27.551,62 151.394,28 0,00 179.318,08 28.292.752,00 3.053.478 9,27

16.3.2014 1.450.289,74 26.736.295,09 285.695,15 0,00 28.472.279,98 372,18 27.551,62 151.394,28 0,00 179.318,08 28.292.961,90 3.053.478 9,27

17.3.2014 1.501.229,14 26.641.408,59 234.596,69 0,00 28.377.234,42 0,00 27.527,11 151.394,28 0,00 178.921,39 28.198.313,03 3.053.478 9,23

18.3.2014 1.498.602,01 26.778.273,45 234.834,32 0,00 28.511.709,78 0,00 24.900,73 151.394,28 0,00 176.295,01 28.335.414,77 3.053.478 9,28

19.3.2014 1.498.179,11 26.770.338,14 235.071,95 0,00 28.503.589,20 0,00 24.900,73 150.971,88 0,00 175.872,61 28.327.716,59 3.053.478 9,28

20.3.2014 1.497.891,26 26.806.122,95 235.309,58 0,00 28.539.323,79 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.363.736,78 3.053.478 9,29

21.3.2014 1.495.494,12 26.754.662,37 235.547,21 0,00 28.485.703,70 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.310.116,69 3.053.478 9,27

22.3.2014 1.495.494,12 26.754.640,11 235.784,84 0,00 28.485.919,07 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.310.332,06 3.053.478 9,27

23.3.2014 1.495.494,12 26.754.615,39 236.022,47 0,00 28.486.131,98 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.310.544,97 3.053.478 9,27

24.3.2014 1.495.494,12 26.809.507,31 236.260,10 0,00 28.541.261,53 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.365.674,52 3.053.478 9,29

25.3.2014 1.495.494,12 27.657.517,45 236.497,73 0,00 29.389.509,30 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 29.213.922,29 3.053.478 9,57

26.3.2014 1.483.038,80 27.064.975,71 236.735,36 0,00 28.784.749,87 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.620.562,86 3.053.478 9,37

27.3.2014 1.483.038,80 26.969.874,86 236.972,99 0,00 28.689.886,65 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.525.699,64 3.053.478 9,34

28.3.2014 1.483.038,80 26.914.365,88 237.210,62 0,00 28.634.615,30 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.470.428,29 3.053.478 9,32

29.3.2014 1.483.038,80 26.914.341,15 237.448,25 0,00 28.634.828,20 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.470.641,19 3.053.478 9,32

30.3.2014 1.483.038,80 26.914.318,91 237.685,88 0,00 28.635.043,59 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.470.856,58 3.053.478 9,32

31.3.2014 1.490.486,77 26.693.924,64 235.961,63 0,00 28.420.373,04 0,00 18.811,37 152.756,42 0,00 171.567,79 28.248.805,25 3.053.478 9,25

Prosjek 1.495.778,93 26.772.617,98 243.307,76 0,00 28.511.704,67 8.769,25 25.579,37 151.173,37 0,00 185.521,99 28.326.182,67 3.053.478 9,28

Page 6: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

1.4.2014 1.487.574,49 26.731.480,47 236.198,83 0,00 28.455.253,79 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.240.451,81 3.053.478 9,25

2.4.2014 1.487.574,49 26.678.108,78 236.436,03 0,00 28.402.119,30 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.187.317,32 3.053.478 9,23

3.4.2014 1.487.574,49 26.713.183,59 256.673,23 0,00 28.457.431,31 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.242.484,33 3.053.478 9,25

4.4.2014 1.487.574,49 26.817.448,94 256.910,43 0,00 28.561.933,86 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.346.986,88 3.053.478 9,28

5.4.2014 1.487.574,49 26.817.428,18 257.147,63 0,00 28.562.150,30 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.347.203,32 3.053.478 9,28

6.4.2014 1.487.574,49 26.817.403,91 257.384,83 0,00 28.562.363,23 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.347.416,25 3.053.478 9,28

7.4.2014 1.487.574,49 26.906.653,51 257.622,03 0,00 28.651.850,03 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.436.903,05 3.053.478 9,31

8.4.2014 1.507.429,49 26.872.211,85 237.859,23 0,00 28.617.500,57 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.402.698,59 3.053.478 9,30

9.4.2014 1.507.429,49 26.934.649,42 238.096,43 0,00 28.680.175,34 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.465.373,36 3.053.478 9,32

10.4.2014 1.507.429,49 26.934.810,11 238.333,63 0,00 28.680.573,23 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.465.771,25 3.053.478 9,32

11.4.2014 1.507.429,49 26.892.318,11 238.570,83 0,00 28.638.318,43 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.423.516,45 3.053.478 9,31

12.4.2014 1.507.429,49 26.892.296,87 238.808,03 0,00 28.638.534,39 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.423.732,41 3.053.478 9,31

13.4.2014 1.507.429,49 26.892.273,06 239.045,23 0,00 28.638.747,78 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.423.945,80 3.053.478 9,31

14.4.2014 1.507.429,49 26.922.175,12 239.282,43 0,00 28.668.887,04 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.454.085,06 3.053.478 9,32

15.4.2014 1.505.041,42 26.908.268,31 239.519,63 0,00 28.652.829,36 0,00 15.877,04 198.898,14 0,00 214.775,18 28.438.054,18 3.053.478 9,31

16.4.2014 1.505.041,42 26.904.686,95 239.756,83 0,00 28.649.485,20 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.426.543,26 3.053.478 9,31

17.4.2014 1.505.041,42 26.826.461,35 239.994,03 0,00 28.571.496,80 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.348.554,86 3.053.478 9,28

18.4.2014 1.505.041,42 26.863.473,40 240.231,23 0,00 28.608.746,05 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.385.804,11 3.053.478 9,30

19.4.2014 1.505.041,42 26.863.454,94 240.468,43 0,00 28.608.964,79 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.386.022,85 3.053.478 9,30

20.4.2014 1.505.041,42 26.863.426,54 240.705,63 0,00 28.609.173,59 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.386.231,65 3.053.478 9,30

21.4.2014 1.505.041,42 26.863.403,18 240.942,83 0,00 28.609.387,43 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.386.445,49 3.053.478 9,30

22.4.2014 1.487.929,04 27.018.538,48 241.180,03 0,00 28.747.647,55 0,00 6.931,92 198.898,14 0,00 205.830,06 28.541.817,49 3.053.478 9,35

23.4.2014 1.515.209,04 26.994.327,76 243.473,27 0,00 28.753.010,07 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.547.140,39 3.053.478 9,35

24.4.2014 1.515.209,04 26.989.932,64 243.710,47 0,00 28.748.852,15 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.542.982,47 3.053.478 9,35

25.4.2014 1.515.209,04 27.054.400,41 243.947,67 0,00 28.813.557,12 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.607.687,44 3.053.478 9,37

26.4.2014 1.515.209,04 27.054.376,05 244.184,87 0,00 28.813.769,96 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.607.900,28 3.053.478 9,37

27.4.2014 1.515.209,04 27.054.347,65 244.422,07 0,00 28.813.978,76 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.608.109,08 3.053.478 9,37

28.4.2014 1.517.225,46 27.073.816,82 253.103,23 0,00 28.844.145,51 76,13 6.931,92 198.898,14 0,00 205.906,19 28.638.239,32 3.053.478 9,38

29.4.2014 1.515.797,58 26.816.604,77 253.340,43 0,00 28.585.742,78 76,13 6.931,92 198.898,14 0,00 205.906,19 28.379.836,59 3.053.478 9,29

30.4.2014 1.515.787,58 26.749.777,12 253.577,72 0,00 28.519.142,42 76,13 12.241,05 200.968,28 0,00 213.285,46 28.305.856,96 3.053.478 9,27

Prosjek 1.503.770,09 26.890.724,61 244.364,24 0,00 28.638.858,94 1.671,74 13.382,98 198.967,14 0,00 214.021,86 28.424.837,08 3.053.478 9,31

1.5.2014 1.515.787,58 26.749.745,73 253.814,92 0,00 28.519.348,23 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.259.833,95 3.053.478 9,26

2.5.2014 1.515.787,58 26.751.818,84 254.052,12 0,00 28.521.658,54 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.262.144,26 3.053.478 9,26

3.5.2014 1.515.787,58 26.751.793,99 254.289,32 0,00 28.521.870,89 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.262.356,61 3.053.478 9,26

4.5.2014 1.515.787,58 26.751.741,45 254.526,52 0,00 28.522.055,55 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.262.541,27 3.053.478 9,26

5.5.2014 1.523.299,17 26.964.549,87 244.263,72 0,00 28.732.112,76 0,00 9.871,72 247.197,10 0,00 257.068,82 28.475.043,94 3.053.478 9,33

6.5.2014 1.523.299,17 26.937.432,36 244.500,92 0,00 28.705.232,45 0,00 9.871,72 247.197,10 0,00 257.068,82 28.448.163,63 3.053.478 9,32

7.5.2014 1.523.299,17 26.605.613,35 244.738,12 0,00 28.373.650,64 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.106.912,22 3.053.478 9,20

8.5.2014 1.523.299,17 26.695.990,06 665.988,12 0,00 28.885.277,35 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.618.538,93 3.053.478 9,37

9.5.2014 1.523.299,17 26.680.335,01 666.225,32 0,00 28.869.859,50 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.603.121,08 3.053.478 9,37

10.5.2014 1.523.299,17 26.680.310,65 666.462,52 0,00 28.870.072,34 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.603.333,92 3.053.478 9,37

11.5.2014 1.523.299,17 26.666.888,47 680.099,75 0,00 28.870.287,39 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.603.548,97 3.053.478 9,37

12.5.2014 1.527.029,57 26.719.761,06 666.934,75 0,00 28.913.725,38 0,00 9.871,72 247.197,10 0,00 257.068,82 28.656.656,56 3.053.478 9,38

13.5.2014 1.527.833,57 26.621.776,10 666.365,75 0,00 28.815.975,42 0,00 9.871,72 247.197,10 0,00 257.068,82 28.558.906,60 3.053.478 9,35

14.5.2014 1.527.833,57 26.357.448,26 666.600,75 0,00 28.551.882,58 0,00 9.871,72 247.197,10 0,00 257.068,82 28.294.813,76 3.053.478 9,27

15.5.2014 1.527.807,82 26.405.359,33 666.835,75 0,00 28.600.002,90 0,00 9.845,97 247.197,10 0,00 257.043,07 28.342.959,83 3.053.478 9,28

16.5.2014 1.527.807,82 26.334.483,23 667.070,75 0,00 28.529.361,80 0,00 9.845,97 247.197,10 0,00 257.043,07 28.272.318,73 3.053.478 9,26

17.5.2014 1.527.807,82 26.334.452,37 667.305,75 0,00 28.529.565,94 0,00 9.845,97 247.197,10 0,00 257.043,07 28.272.522,87 3.053.478 9,26

18.5.2014 1.527.807,82 26.334.428,20 667.540,75 0,00 28.529.776,77 0,00 9.845,97 247.197,10 0,00 257.043,07 28.272.733,70 3.053.478 9,26

19.5.2014 1.527.807,82 26.391.201,23 667.775,75 0,00 28.586.784,80 0,00 9.845,97 247.197,10 0,00 257.043,07 28.329.741,73 3.053.478 9,28

20.5.2014 1.526.307,82 26.470.934,78 668.010,75 0,00 28.665.253,35 0,00 11.757,53 247.197,10 0,00 258.954,63 28.406.298,72 3.053.478 9,30

21.5.2014 1.523.938,33 26.718.606,43 668.245,75 0,00 28.910.790,51 0,00 9.388,79 247.197,10 0,00 256.585,89 28.654.204,62 3.053.478 9,38

22.5.2014 1.518.619,89 26.782.726,13 668.480,75 0,00 28.969.826,77 0,00 4.070,85 247.197,10 0,00 251.267,95 28.718.558,82 3.053.478 9,41

23.5.2014 1.517.569,57 26.791.554,75 668.715,75 0,00 28.977.840,07 0,00 3.243,31 247.197,10 0,00 250.440,41 28.727.399,66 3.053.478 9,41

24.5.2014 1.517.569,57 26.791.530,52 668.950,75 0,00 28.978.050,84 0,00 3.243,31 247.197,10 0,00 250.440,41 28.727.610,43 3.053.478 9,41

25.5.2014 1.517.569,57 26.791.505,78 669.185,75 0,00 28.978.261,10 0,00 3.243,31 247.197,10 0,00 250.440,41 28.727.820,69 3.053.478 9,41

26.5.2014 1.517.569,57 26.848.214,70 765.964,42 0,00 29.131.748,69 40.684,85 3.243,31 247.197,10 0,00 291.125,26 28.840.623,43 3.053.478 9,45

27.5.2014 1.517.569,57 26.876.563,62 766.199,42 0,00 29.160.332,61 40.684,85 3.243,31 247.197,10 0,00 291.125,26 28.869.207,35 3.053.478 9,45

28.5.2014 1.517.569,57 26.934.863,10 766.434,42 0,00 29.218.867,09 40.684,85 3.243,31 247.197,10 0,00 291.125,26 28.927.741,83 3.053.478 9,47

29.5.2014 1.476.879,72 26.942.731,56 766.669,42 0,00 29.186.280,70 20.648,62 3.243,31 247.197,10 0,00 271.089,03 28.915.191,67 3.053.478 9,47

30.5.2014 1.476.340,77 26.956.804,49 766.904,42 0,00 29.200.049,68 20.648,62 4.205,11 247.197,10 0,00 272.050,83 28.927.998,85 3.053.478 9,47

31.5.2014 1.476.330,77 26.956.769,69 767.139,42 0,00 29.200.239,88 20.648,62 8.016,40 249.267,24 0,00 277.932,26 28.922.307,62 3.053.478 9,47

Prosjek 1.517.800,49 26.696.707,58 592.783,62 0,00 28.807.291,69 7.504,93 8.292,04 247.263,88 0,00 263.060,85 28.544.230,85 3.053.478 9,35

Page 7: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

1.6.2014 1.476.330,77 26.956.744,93 767.374,42 0,00 29.200.450,12 20.648,62 8.016,40 296.205,53 0,00 324.870,55 28.875.579,57 3.053.478 9,46

2.6.2014 1.473.418,49 26.958.944,39 767.609,42 0,00 29.199.972,30 20.648,62 5.108,87 296.205,53 0,00 321.963,02 28.878.009,28 3.053.478 9,46

3.6.2014 1.451.269,87 26.941.723,19 767.844,42 0,00 29.160.837,48 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 28.861.023,08 3.053.478 9,45

4.6.2014 1.451.269,87 27.056.894,31 768.079,42 0,00 29.276.243,60 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 28.976.429,20 3.053.478 9,49

5.6.2014 1.451.269,87 27.141.483,48 768.314,42 0,00 29.361.067,77 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 29.061.253,37 3.053.478 9,52

6.6.2014 1.452.516,71 27.134.465,13 768.549,42 0,00 29.355.531,26 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 29.055.716,86 3.053.478 9,52

7.6.2014 1.452.516,71 27.134.433,32 768.784,42 0,00 29.355.734,45 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 29.055.920,05 3.053.478 9,52

8.6.2014 1.452.516,71 27.134.408,57 769.019,42 0,00 29.355.944,70 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 29.056.130,30 3.053.478 9,52

9.6.2014 1.452.516,71 27.084.498,29 769.254,42 0,00 29.306.269,42 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 29.006.455,02 3.053.478 9,50

10.6.2014 1.463.273,78 27.112.647,81 769.489,42 0,00 29.345.411,01 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 29.045.596,61 3.053.478 9,51

11.6.2014 1.463.273,78 27.153.613,09 769.724,42 0,00 29.386.611,29 0,00 3.608,87 296.205,53 0,00 299.814,40 29.086.796,89 3.053.478 9,53

12.6.2014 1.463.273,78 26.963.416,28 774.951,06 0,00 29.201.641,12 8.371,22 3.608,87 296.205,53 0,00 308.185,62 28.893.455,50 3.053.478 9,46

13.6.2014 1.469.698,78 26.764.259,48 768.760,24 0,00 29.002.718,50 8.371,22 3.608,87 296.205,53 0,00 308.185,62 28.694.532,88 3.053.478 9,40

14.6.2014 1.469.698,78 26.764.235,22 768.994,42 0,00 29.002.928,42 8.371,22 3.608,87 296.205,53 0,00 308.185,62 28.694.742,80 3.053.478 9,40

15.6.2014 1.469.698,78 26.764.203,40 769.228,60 0,00 29.003.130,78 8.371,22 3.608,87 296.205,53 0,00 308.185,62 28.694.945,16 3.053.478 9,40

16.6.2014 2.581.062,58 25.801.629,53 819.721,28 0,00 29.202.413,39 58.629,72 3.580,67 296.205,53 0,00 358.415,92 28.843.997,47 3.053.478 9,45

17.6.2014 2.522.432,86 25.824.428,01 819.955,46 0,00 29.166.816,33 0,00 3.580,67 296.205,53 0,00 299.786,20 28.867.030,13 3.053.478 9,45

18.6.2014 2.522.432,86 25.787.737,87 820.189,64 0,00 29.130.360,37 0,00 3.580,67 296.205,53 0,00 299.786,20 28.830.574,17 3.053.478 9,44

19.6.2014 2.939.863,49 25.891.881,40 399.411,02 0,00 29.231.155,91 0,00 0,00 296.205,53 0,00 296.205,53 28.934.950,38 3.053.478 9,48

20.6.2014 2.939.863,49 26.005.657,69 399.645,20 0,00 29.345.166,38 87.115,23 0,00 296.205,53 0,00 383.320,76 28.961.845,62 3.053.478 9,48

21.6.2014 2.939.863,49 26.005.626,53 399.879,38 0,00 29.345.369,40 87.115,23 0,00 296.205,53 0,00 383.320,76 28.962.048,64 3.053.478 9,48

22.6.2014 2.939.863,49 26.005.601,81 400.113,56 0,00 29.345.578,86 87.115,23 0,00 296.205,53 0,00 383.320,76 28.962.258,10 3.053.478 9,49

23.6.2014 2.939.863,49 26.002.045,91 400.347,74 0,00 29.342.257,14 87.115,23 0,00 297.405,53 0,00 384.520,76 28.957.736,38 3.053.478 9,48

24.6.2014 2.939.863,49 26.016.496,41 400.581,92 0,00 29.356.941,82 103.024,75 0,00 297.405,53 0,00 400.430,28 28.956.511,54 3.053.478 9,48

25.6.2014 2.852.748,26 26.028.908,12 400.816,10 0,00 29.282.472,48 32.826,41 0,00 297.405,53 0,00 330.231,94 28.952.240,54 3.053.478 9,48

26.6.2014 2.566.789,52 26.111.329,80 401.050,28 0,00 29.079.169,60 32.826,41 0,00 13.831,23 0,00 46.657,64 29.032.511,96 3.053.478 9,51

27.6.2014 2.549.829,68 26.004.750,71 401.284,46 0,00 28.955.864,85 20.985,95 0,00 13.831,23 0,00 34.817,18 28.921.047,67 3.053.478 9,47

28.6.2014 2.549.829,68 26.004.725,97 401.518,64 0,00 28.956.074,29 20.985,95 0,00 13.831,23 0,00 34.817,18 28.921.257,11 3.053.478 9,47

29.6.2014 2.549.824,68 26.004.694,67 401.752,82 0,00 28.956.272,17 20.985,95 0,00 13.831,23 0,00 34.817,18 28.921.454,99 3.053.478 9,47

30.6.2014 2.604.960,60 25.944.390,18 329.928,70 0,00 28.879.279,48 4.069,06 5.310,34 16.115,61 0,00 25.495,01 28.853.784,47 3.053.478 9,45

Prosjek 2.095.054,50 26.483.529,18 624.405,80 0,00 29.202.989,48 23.919,24 2.536,43 249.339,29 0,00 275.794,97 28.927.194,52 3.053.478 9,47

1.7.2014 2.602.048,32 26.299.598,06 330.162,88 0,00 29.231.809,26 14.645,19 2.402,81 63.748,91 0,00 80.796,91 29.151.012,35 3.053.478 9,55

2.7.2014 2.597.979,26 26.822.301,32 280.149,52 0,00 29.700.430,10 10.576,13 2.402,81 63.748,91 0,00 76.727,85 29.623.702,25 3.053.478 9,70

3.7.2014 2.597.979,26 26.916.403,23 280.394,66 0,00 29.794.777,15 10.576,13 2.402,81 63.748,91 0,00 76.727,85 29.718.049,30 3.053.478 9,73

4.7.2014 2.587.403,13 26.759.067,95 280.639,80 0,00 29.627.110,88 82.261,60 2.402,81 63.748,91 0,00 148.413,32 29.478.697,56 3.053.478 9,65

5.7.2014 2.587.403,13 26.759.044,20 280.884,94 0,00 29.627.332,27 82.261,60 2.402,81 63.748,91 0,00 148.413,32 29.478.918,95 3.053.478 9,65

6.7.2014 2.587.403,13 26.759.019,95 281.130,08 0,00 29.627.553,16 82.261,60 2.402,81 63.748,91 0,00 148.413,32 29.479.139,84 3.053.478 9,65

7.7.2014 2.587.403,13 26.754.652,48 281.375,22 0,00 29.623.430,83 82.261,60 2.402,81 63.748,91 0,00 148.413,32 29.475.017,51 3.053.478 9,65

8.7.2014 2.587.403,13 26.768.819,91 281.620,36 0,00 29.637.843,40 82.261,60 2.402,81 63.748,91 0,00 148.413,32 29.489.430,08 3.053.478 9,66

9.7.2014 2.505.141,53 26.772.022,97 281.865,50 0,00 29.559.030,00 0,00 2.402,81 63.748,91 0,00 66.151,72 29.492.878,28 3.053.478 9,66

10.7.2014 2.505.141,53 26.992.222,23 282.110,64 0,00 29.779.474,40 0,00 2.402,81 63.748,91 0,00 66.151,72 29.713.322,68 3.053.478 9,73

11.7.2014 2.505.141,53 27.020.979,80 282.355,78 0,00 29.808.477,11 0,00 2.402,81 63.748,91 0,00 66.151,72 29.742.325,39 3.053.478 9,74

12.7.2014 2.505.141,53 27.020.956,06 282.600,92 0,00 29.808.698,51 0,00 2.402,81 63.748,91 0,00 66.151,72 29.742.546,79 3.053.478 9,74

13.7.2014 2.505.141,53 27.020.925,28 282.846,06 0,00 29.808.912,87 0,00 2.402,81 63.748,91 0,00 66.151,72 29.742.761,15 3.053.478 9,74

14.7.2014 2.505.141,53 27.062.040,05 283.091,20 0,00 29.850.272,78 0,00 2.402,81 63.748,91 0,00 66.151,72 29.784.121,06 3.053.478 9,75

15.7.2014 2.457.475,73 27.022.950,99 283.336,34 0,00 29.763.763,06 0,00 2.375,31 16.115,61 0,00 18.490,92 29.745.272,14 3.053.478 9,74

16.7.2014 2.457.475,73 27.025.909,99 283.581,48 0,00 29.766.967,20 8.756,23 2.375,31 16.115,61 0,00 27.247,15 29.739.720,05 3.053.478 9,74

17.7.2014 2.457.475,73 27.038.880,19 283.826,62 0,00 29.780.182,54 8.756,23 2.375,31 16.115,61 0,00 27.247,15 29.752.935,39 3.053.478 9,74

18.7.2014 2.457.475,73 27.116.772,20 284.071,76 0,00 29.858.319,69 8.756,23 2.375,31 16.115,61 0,00 27.247,15 29.831.072,54 3.053.478 9,77

19.7.2014 2.457.475,73 27.108.744,07 292.333,51 0,00 29.858.553,31 8.756,23 2.375,31 16.115,61 0,00 27.247,15 29.831.306,16 3.053.478 9,77

20.7.2014 2.457.475,73 27.108.719,38 292.577,33 0,00 29.858.772,44 8.756,23 2.375,31 16.115,61 0,00 27.247,15 29.831.525,29 3.053.478 9,77

21.7.2014 2.448.719,50 27.141.979,57 292.821,15 0,00 29.883.520,22 2.918,98 2.375,31 16.115,61 0,00 21.409,90 29.862.110,32 3.053.478 9,78

22.7.2014 2.446.019,00 27.163.246,24 293.064,97 0,00 29.902.330,21 2.918,98 875,31 14.915,61 0,00 18.709,90 29.883.620,31 3.053.478 9,79

23.7.2014 2.446.019,00 27.146.122,28 293.308,79 0,00 29.885.450,07 17.047,79 875,31 14.915,61 0,00 32.838,71 29.852.611,36 3.053.478 9,78

24.7.2014 2.443.100,02 27.144.076,50 293.552,61 0,00 29.880.729,13 14.128,81 875,31 14.915,61 0,00 29.919,73 29.850.809,40 3.053.478 9,78

25.7.2014 2.442.049,70 27.144.006,83 293.796,43 0,00 29.879.852,96 16.769,66 875,31 14.915,61 0,00 32.560,58 29.847.292,38 3.053.478 9,77

26.7.2014 2.442.049,70 27.143.983,11 294.040,25 0,00 29.880.073,06 16.769,66 875,31 14.915,61 0,00 32.560,58 29.847.512,48 3.053.478 9,77

27.7.2014 2.442.049,70 27.143.951,88 294.284,07 0,00 29.880.285,65 16.769,66 875,31 14.915,61 0,00 32.560,58 29.847.725,07 3.053.478 9,78

28.7.2014 2.442.049,70 27.145.554,28 294.527,89 0,00 29.882.131,87 16.769,66 875,31 14.915,61 0,00 32.560,58 29.849.571,29 3.053.478 9,78

29.7.2014 2.427.915,89 27.195.434,52 294.771,71 0,00 29.918.122,12 2.640,85 3.285,91 14.915,61 0,00 20.842,37 29.897.279,75 3.053.478 9,79

30.7.2014 2.425.504,54 27.194.020,18 295.015,53 0,00 29.914.540,25 2.640,85 875,31 14.915,61 0,00 18.431,77 29.896.108,48 3.053.478 9,79

31.7.2014 2.432.543,69 27.506.236,62 285.579,35 0,00 30.224.359,66 280.615,87 6.185,88 16.985,75 0,00 303.787,50 29.920.572,16 3.053.478 9,80

Prosjek 2.495.120,85 27.007.052,98 288.248,95 0,00 29.790.422,78 28.415,40 2.152,93 37.307,10 0,00 67.875,43 29.722.547,35 3.053.478 9,73

Page 8: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

1.8.2014 2.429.621,41 27.528.838,99 305.523,17 0,00 30.263.983,57 280.758,70 3.278,35 66.245,77 0,00 350.282,82 29.913.700,75 3.053.478 9,80

2.8.2014 2.429.621,41 27.528.807,72 305.766,99 0,00 30.264.196,12 280.758,70 3.278,35 66.245,77 0,00 350.282,82 29.913.913,30 3.053.478 9,80

3.8.2014 2.429.621,41 27.528.783,49 306.010,81 0,00 30.264.415,71 280.758,70 3.278,35 66.245,77 0,00 350.282,82 29.914.132,89 3.053.478 9,80

4.8.2014 2.429.621,41 27.406.904,26 306.254,63 0,00 30.142.780,30 280.758,70 3.278,35 66.245,77 0,00 350.282,82 29.792.497,48 3.053.478 9,76

5.8.2014 2.425.531,35 27.451.397,55 29.972,64 0,00 29.906.901,54 142,83 3.278,35 66.245,77 0,00 69.666,95 29.837.234,59 3.053.478 9,77

6.8.2014 2.445.088,52 27.490.444,71 10.516,46 0,00 29.946.049,69 9.568,87 3.278,35 66.245,77 0,00 79.092,99 29.866.956,70 3.053.478 9,78

7.8.2014 2.445.088,52 27.509.385,71 10.760,28 0,00 29.965.234,51 9.568,87 3.278,35 66.245,77 0,00 79.092,99 29.886.141,52 3.053.478 9,79

8.8.2014 2.445.088,52 27.542.577,19 11.004,10 0,00 29.998.669,81 9.568,87 3.278,35 66.245,77 0,00 79.092,99 29.919.576,82 3.053.478 9,80

9.8.2014 2.445.088,52 27.542.555,95 11.247,92 0,00 29.998.892,39 9.568,87 3.278,35 66.245,77 0,00 79.092,99 29.919.799,40 3.053.478 9,80

10.8.2014 2.445.088,52 27.542.524,69 11.491,74 0,00 29.999.104,95 9.568,87 3.278,35 66.245,77 0,00 79.092,99 29.920.011,96 3.053.478 9,80

11.8.2014 2.435.519,65 27.504.746,44 11.735,56 0,00 29.952.001,65 0,00 3.278,35 66.245,77 0,00 69.524,12 29.882.477,53 3.053.478 9,79

12.8.2014 2.435.519,65 27.393.095,74 11.979,38 0,00 29.840.594,77 0,00 3.278,35 66.245,77 0,00 69.524,12 29.771.070,65 3.053.478 9,75

13.8.2014 2.435.519,65 27.522.908,78 12.223,20 0,00 29.970.651,63 0,00 3.278,35 66.245,77 0,00 69.524,12 29.901.127,51 3.053.478 9,79

14.8.2014 2.435.519,65 27.585.388,28 12.467,02 0,00 30.033.374,95 0,00 3.278,35 66.245,77 0,00 69.524,12 29.963.850,83 3.053.478 9,81

15.8.2014 2.435.491,71 27.549.684,23 12.710,84 0,00 29.997.886,78 0,00 3.250,41 66.245,77 0,00 69.496,18 29.928.390,60 3.053.478 9,80

16.8.2014 2.435.491,71 27.549.660,77 12.954,66 0,00 29.998.107,14 0,00 3.250,41 66.245,77 0,00 69.496,18 29.928.610,96 3.053.478 9,80

17.8.2014 2.435.491,71 27.549.629,50 13.198,48 0,00 29.998.319,69 0,00 3.250,41 66.245,77 0,00 69.496,18 29.928.823,51 3.053.478 9,80

18.8.2014 2.435.491,71 27.518.261,49 13.442,30 0,00 29.967.195,50 0,00 3.250,41 66.245,77 0,00 69.496,18 29.897.699,32 3.053.478 9,79

19.8.2014 2.435.491,71 27.506.241,02 13.686,12 0,00 29.955.418,85 0,00 3.250,41 66.245,77 0,00 69.496,18 29.885.922,67 3.053.478 9,79

20.8.2014 2.435.491,71 27.456.954,38 13.929,94 0,00 29.906.376,03 871,79 3.250,41 66.245,77 0,00 70.367,97 29.836.008,06 3.053.478 9,77

21.8.2014 2.435.491,71 27.434.057,85 14.173,76 0,00 29.883.723,32 871,79 3.250,41 66.245,77 0,00 70.367,97 29.813.355,35 3.053.478 9,76

22.8.2014 2.435.491,71 27.431.629,98 14.417,58 0,00 29.881.539,27 871,79 3.250,41 66.245,77 0,00 70.367,97 29.811.171,30 3.053.478 9,76

23.8.2014 2.435.491,71 27.431.598,71 14.661,40 0,00 29.881.751,82 871,79 3.250,41 66.245,77 0,00 70.367,97 29.811.383,85 3.053.478 9,76

24.8.2014 2.435.491,71 27.431.574,50 14.905,22 0,00 29.881.971,43 871,79 3.250,41 66.245,77 0,00 70.367,97 29.811.603,46 3.053.478 9,76

25.8.2014 2.434.619,92 27.169.028,31 15.149,04 0,00 29.618.797,27 1.041,90 3.250,41 66.245,77 0,00 70.538,08 29.548.259,19 3.053.478 9,68

26.8.2014 2.432.244,07 27.350.309,22 15.392,86 0,00 29.797.946,15 82.377,34 875,31 66.245,77 0,00 149.498,42 29.648.447,73 3.053.478 9,71

27.8.2014 2.432.244,07 27.322.809,99 15.636,68 0,00 29.770.690,74 82.377,34 875,31 66.245,77 0,00 149.498,42 29.621.192,32 3.053.478 9,70

28.8.2014 2.431.202,17 27.420.987,01 15.880,50 0,00 29.868.069,68 81.335,44 875,31 66.245,77 0,00 148.456,52 29.719.613,16 3.053.478 9,73

29.8.2014 2.346.333,78 27.449.633,76 16.124,32 0,00 29.812.091,86 0,00 2.375,31 66.245,77 0,00 68.621,08 29.743.470,78 3.053.478 9,74

30.8.2014 2.346.333,78 27.449.602,51 16.368,14 0,00 29.812.304,43 0,00 2.375,31 66.245,77 0,00 68.621,08 29.743.683,35 3.053.478 9,74

31.8.2014 2.346.323,78 27.449.578,78 16.611,89 0,00 29.812.514,45 0,00 6.184,48 66.245,77 0,00 72.430,25 29.740.084,20 3.053.478 9,74

Prosjek 2.426.959,90 27.469.341,98 51.812,83 0,00 29.948.114,71 45.887,51 3.071,37 66.245,77 0,00 115.204,65 29.832.910,06 3.053.478 9,77

1.9.2014 2.343.485,03 27.521.916,97 16.782,18 0,00 29.882.184,18 78.766,95 3.276,95 117.669,18 0,00 199.713,08 29.682.471,10 3.053.478 9,72

2.9.2014 2.343.485,03 27.510.665,15 17.026,00 0,00 29.871.176,18 78.766,95 3.276,95 117.669,18 0,00 199.713,08 29.671.463,10 3.053.478 9,72

3.9.2014 2.343.485,03 27.657.497,60 17.269,82 0,00 30.018.252,45 78.766,95 3.276,95 117.669,18 0,00 199.713,08 29.818.539,37 3.053.478 9,77

4.9.2014 2.264.718,08 27.604.916,38 17.513,64 0,00 29.887.148,10 0,00 3.276,95 117.669,18 0,00 120.946,13 29.766.201,97 3.053.478 9,75

5.9.2014 2.414.568,38 27.446.133,35 17.757,46 0,00 29.878.459,19 0,00 3.276,95 117.669,18 0,00 120.946,13 29.757.513,06 3.053.478 9,75

6.9.2014 2.414.568,38 27.446.102,07 18.001,28 0,00 29.878.671,73 0,00 3.276,95 117.669,18 0,00 120.946,13 29.757.725,60 3.053.478 9,75

7.9.2014 2.414.568,38 27.446.070,81 18.245,10 0,00 29.878.884,29 0,00 3.276,95 117.669,18 0,00 120.946,13 29.757.938,16 3.053.478 9,75

8.9.2014 2.413.068,38 27.451.551,37 18.488,92 0,00 29.883.108,67 0,00 1.776,95 117.669,18 0,00 119.446,13 29.763.662,54 3.053.478 9,75

9.9.2014 2.413.068,38 27.469.003,84 18.732,74 0,00 29.900.804,96 0,00 1.776,95 117.669,18 0,00 119.446,13 29.781.358,83 3.053.478 9,75

10.9.2014 2.413.068,38 27.300.613,82 18.976,56 0,00 29.732.658,76 4.895,92 1.776,95 117.669,18 0,00 124.342,05 29.608.316,71 3.053.478 9,70

11.9.2014 2.413.068,38 27.521.269,75 19.220,38 0,00 29.953.558,51 9.791,84 1.776,95 117.669,18 0,00 129.237,97 29.824.320,54 3.053.478 9,77

12.9.2014 2.413.068,38 27.644.578,54 24.456,28 0,00 30.082.103,20 78.632,95 1.776,95 117.669,18 0,00 198.079,08 29.884.024,12 3.053.478 9,79

13.9.2014 2.413.068,38 27.644.544,10 24.699,28 0,00 30.082.311,76 78.632,95 1.776,95 117.669,18 0,00 198.079,08 29.884.232,68 3.053.478 9,79

14.9.2014 2.413.068,38 27.644.519,95 24.942,28 0,00 30.082.530,61 78.632,95 1.776,95 117.669,18 0,00 198.079,08 29.884.451,53 3.053.478 9,79

15.9.2014 2.365.230,73 27.242.555,49 18.835,28 0,00 29.626.621,50 73.737,03 1.750,24 68.409,16 0,00 143.896,43 29.482.725,07 3.053.478 9,66

16.9.2014 2.360.334,81 27.110.491,83 19.078,28 0,00 29.489.904,92 145.895,74 1.750,24 68.409,16 0,00 216.055,14 29.273.849,78 3.053.478 9,59

17.9.2014 2.291.493,70 27.131.149,82 19.321,28 0,00 29.441.964,80 77.054,63 1.750,24 68.409,16 0,00 147.214,03 29.294.750,77 3.053.478 9,59

18.9.2014 2.289.742,71 26.907.906,46 19.564,28 0,00 29.217.213,45 77.054,63 0,00 68.409,16 0,00 145.463,79 29.071.749,66 3.053.478 9,52

19.9.2014 2.212.688,08 26.974.078,01 19.807,28 0,00 29.206.573,37 0,00 0,00 68.409,16 0,00 68.409,16 29.138.164,21 3.053.478 9,54

20.9.2014 2.212.688,08 26.974.053,86 20.050,28 0,00 29.206.792,22 0,00 0,00 68.409,16 0,00 68.409,16 29.138.383,06 3.053.478 9,54

21.9.2014 2.212.688,08 26.974.022,65 20.293,28 0,00 29.207.004,01 0,00 0,00 68.409,16 0,00 68.409,16 29.138.594,85 3.053.478 9,54

22.9.2014 2.212.688,08 27.103.907,06 21.608,88 0,00 29.338.204,02 131.553,56 0,00 68.409,16 0,00 199.962,72 29.138.241,30 3.053.478 9,54

23.9.2014 2.210.201,25 27.039.999,96 21.851,88 0,00 29.272.053,09 131.553,56 0,00 68.409,16 0,00 199.962,72 29.072.090,37 3.053.478 9,52

24.9.2014 2.209.150,93 27.004.807,94 22.094,88 0,00 29.236.053,75 131.553,56 0,00 68.409,16 0,00 199.962,72 29.036.091,03 3.053.478 9,51

25.9.2014 2.060.817,01 27.068.713,17 22.337,88 0,00 29.151.868,06 8.676,45 0,00 51.633,80 0,00 60.310,25 29.091.557,81 3.053.478 9,53

26.9.2014 2.060.817,01 27.089.116,37 22.593,21 0,00 29.172.526,59 8.676,45 0,00 51.633,80 0,00 60.310,25 29.112.216,34 3.053.478 9,53

27.9.2014 2.060.817,01 27.089.085,18 22.848,54 0,00 29.172.750,73 8.676,45 0,00 51.633,80 0,00 60.310,25 29.112.440,48 3.053.478 9,53

28.9.2014 2.060.817,01 27.089.063,97 23.103,87 0,00 29.172.984,85 8.676,45 0,00 51.633,80 0,00 60.310,25 29.112.674,60 3.053.478 9,53

29.9.2014 2.060.812,01 27.088.466,39 23.359,20 0,00 29.172.637,60 8.676,45 0,00 51.633,80 0,00 60.310,25 29.112.327,35 3.053.478 9,53

30.9.2014 2.054.029,78 27.019.441,60 21.720,48 0,00 29.095.191,86 0,00 5.308,26 53.703,94 0,00 59.012,20 29.036.179,66 3.053.478 9,51

Prosjek 2.278.845,78 27.273.874,78 20.352,69 0,00 29.573.073,25 43.289,08 1.531,21 88.111,10 0,00 132.931,39 29.440.141,86 3.053.478 9,64

Page 9: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 3a

Redni broj Opis

1 2

1. Dionice 23.913.727,71 82,19%

2. Obveznice 2.599.937,40 8,94%

3. Ostali vrijednosni papiri 505.775,99 1,74%

4. Depoziti i plasmani 0,00 0,00%

5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 2.054.029,78 7,06%

6. Nekretnine 0,00 0,00%

7. Ostala imovina 21.720,48 0,07%

I UKUPNA IMOVINA 29.095.191,36 100,00%

II UKUPNE OBVEZE 59.012,20

III=(I-II) NETO IMOVINA 29.036.179,16

IV BROJ DIONICA/UDJELA 3.053.478

V=(III/IV) NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO

DIONICI/UDJELU 9,51

VIII CIJENA DIONICE /UDJELA 6,03

IZVJEŠĆE O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.09.2014. godine

Ukupna vrijednost na dan

izvještavanja

Učešće u vrijednosti

imovine fonda (%)

Naziv fonda : Zatvoreni investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar

Registarski broj fonda : ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB fonda: 4227003080004

Page 10: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 3b

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4227012580001

2013 2012 2011

Najniža neto vrijednost imovine po dionici 29.036.091,03 29.548.259,19 29.587.465,38 29.767.718,86 29.049.958,00

Najviša neto vrijednost imovine po dionici 29.884.451,53 29.963.850,83 30.388.792,80 30.894.769,06 40.363.525,00

Najniža cijena 9,51 9,68 9,69 9,75 9,51

Najviša cijena 9,79 9,81 9,95 10,12 13,22

Prosječna cijena

Naziv fonda : Zatvoreni investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar

IZVJEŠĆE O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda Tekuće razdoblje

Prethodno razdoblje

(kolovoz)

Ranija razdoblja

Page 11: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

Naknada društvu za upravljanje (provizija) 380.869,78 77,32

Naknada Registru 8.616,59 1,75

Naknada depozitaru 13.740,41 2,79

Naknada za reviziju 0,00 0,00

Naknada za računovodstvo 18.845,50 3,83

Naknada berzi 11.400,00 2,31

Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 1.105,80 0,22

Troškovi servisiranja dioničara 753,48 0,15

Naknade i troškovi nadzornog odbora 7.177,05 1,46

Naknade i troškovi direktora fonda 26.167,77 5,31

Ostali troškovi 23.902,41 4,85

Ukupno troškovi: 492.578,79 100,00

Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 29.064.697,40

Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%) 1,69

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje:1-10288

Vrsta troška Iznos (KM) Udio %

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE

INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2014 DO 30.9.2014

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda:4227012580001

Page 12: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 0,3926 20 4.983.300,00 16,732 0 0 0 -7289 20,0033 145803,98 0,3812 19,6989 4.764.691,14 16,4095

BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ BIPVR 0 0 0,00 0 27700 8,5616 237157,02 0 0 0 1,1435 8,5 235.450,00 0,8109

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 0 0 0,00 0 50883 10,3902 528682,6 0 0 0 0,6698 9,5835 487.637,23 1,6794

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 1,2409 0,6514 282.803,36 0,9495 180000 0,7249 130480,96 0 0 0 1,7554 0,71 436.044,37 1,5017

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKO 0,0177 0,997 5.483,50 0,0184 0 0 0 -5500 0,9832 5407,47 0 0 0,00 0

FDS DD SARAJEVO FDSSR 1,345 47,03 810.750,17 2,7222 2237 42,2135 94431,54 0 0 0 1,5195 42 817.992,00 2,8171

JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 1,3096 6,5 2.688.686,00 9,0275 854 6,2959 5376,72 0 0 0 1,3123 6,68 2.768.846,64 9,5359

IKB DD ZENICA IKBZRK2 2,2779 59 546.340,00 1,8344 366 58,7382 21498,19 0 0 0 2,3619 59,5 592.084,50 2,0391

JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 1,3527 34,87 3.472.284,86 11,6586 5556 33,5882 186616,27 0 0 0 1,4281 31 3.259.154,00 11,2245

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 0,5976 21 3.809.232,00 12,7899 962 19,1537 18425,86 0 0 0 0,6008 19 3.464.726,00 11,9324

KLAS D.D. SARAJEVO KLASR 3,4094 4,23 734.560,65 2,4664 0 0 0 -173655 6,4 1111392 0 0 0,00 0

MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKA 0 0 0,00 0 125 100,517 12564,63 0 0 0 12,0308 100,517 12.564,63 0,0433

MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKB 0 0 0,00 0 125 100,517 12564,63 0 0 0 12,0308 100,517 12.564,63 0,0433

MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKC 0 0 0,00 0 125 100,517 12564,63 0 0 0 12,0308 100,517 12.564,63 0,0433

MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKD 0 0 0,00 0 125 100,5169 12564,61 0 0 0 12,1007 100,5169 12.564,61 0,0433

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKA 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 -50 100,111 5005,55 0 0 0,00 0

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKB 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 -50 100,111 5005,55 0 0 0,00 0

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKC 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 -50 100,111 5005,55 0 0 0,00 0

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKD 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKE 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKF 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKG 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKH 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKI 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKJ 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKK 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKL 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKM 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKN 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKO 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKP 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKR 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKS 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKT 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA HADŽIĆI OPCHKU 0 0 0,00 0 50 100,111 5005,55 0 0 0 10 100,111 5.005,55 0,0172

OPĆINA TEŠANJ ("državno vlasništvo") OPCTKC 8,0336 100,0743 13.409,96 0,045 0 0 0 -134 100,58 13477,72 0 0 0,00 0

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKC 8 100,0471 8.003,77 0,0268 0 0 0 -80 100,4199 8033,59 0 0 0,00 0

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKD 8 100,1164 8.009,31 0,0268 0 0 0 -80 100,4359 8034,87 0 0 0,00 0

Transakcije tokom perioda

Kupovine

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda:4227012580001

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje:1-10288

Jedinična

fer vrij.

Ukupna fer

vrijednost

% učešća

u NVI

% učešća

kod

% učešća kod

emitenta

Ukupna fer

vrijednost ulaganja Jedinična fer vrij. količina

prosječna

cijena vrijednost

prosječna

cijena vrijednostNaziv emitenta

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 1.1.2014 DO 30.9.2014

Stanje na kraju perioda Stanje na početku perioda

% učešća u NVI

fonda

Prodaje

količina Simbol

Page 13: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 5a

Naziv burzanskog posrednika Vrijednost transakcija

Učešće u ukupnoj vrijednosti

transakcija Iznos provizije

Učešće provizije u

vrijednosti transkcija

1 2 3 4 5=4/3

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar 1.409.239,09 100,00% 9.578,09 0,68%

Ukupno 1.409.239,09 100,00% 9.578,09

IZVJEŠĆE O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I

IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

Naziv fonda : Zatvoreni investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar

Registarski broj fonda : ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje:4227003080004

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB fonda:4227012580001

Page 14: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4227012580001

PRILOG 6

R.Br. Pozicija Tekući period Prethodni period

1 2 3 4

I Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku razdoblja 29.783.119,77 29.783.119,77

1. Neto imovina fonda na početku razdoblja 3.053.478 3.053.478

2. Broj dionica/udjela na početku razdoblja 9,75 9,75

3 Vrijednost dionice/udjela na početku razdoblja

II Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju razdoblja 29.036.179,66 28.853.784,47

1. Neto imovina fonda na kraju razdoblja 3.053.478 3.053.478

2. Broj dionica/udjela na kraju razdoblja 9,51 9,45

3. Vrijednost dionice/udjela na kraju razdoblja

III Financijski pokazatelji

1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine

2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine

3. Isplaćeni iznos investitorima u tijeku godine

4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda

Naziv fonda : Zatvoreni investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine

Page 15: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 7

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4227012580001

Telekom Srpske a.d. TLKM-R-A 873.926 0,09 81.960,17

Bor Banka BORBN 12.400 2,20 27.280,00

BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 242.876 1,73 421.012,83

Telekom Srpske (dividenda za 2011) TLKM-R-A 803.926 0,12 93.021,36

Telekom Srpske (dividenda za 2012) TLKM-R-A 803.926 0,11 86.960,78

Telekom Srpske (dividenda za 2013) TLKM-R-A 875.073 0,11 96.543,67

HT d.d. Mostar HTKMR 414.498 0,12 149.850,30

Dividenda Telekom Austria ATELR 17.000 0,07 1.246,84

Dividenda Deutsche Telekom DTELR 11.000 0,98 10.757,07

UKUPNO: 968.633,02

Naziv fonda : Zatvoreni investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVI DIVIDENDE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2014. godine

Naziv emitenta Simbol

Broj

dionica ili Dividenda po dionici Ukupni prihodi

Page 16: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 8

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija

imovine

fonda

Oznaka

vrijednosno

g papira

Vrsta

greške

Pogrešno

vrednovanj

e (KM)

Ispravno

vrednovanj

e (KM)

- - - - -

• 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na burzi

• 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na burzi

• 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu

• 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira

• 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa

• 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena

• 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena

• 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona

• 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana

• 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeća

• 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrjednovanja

• 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrjednovanja

• 13 - Pogrešno iskazana potraživanja

• 14 - Pogrešno iskazan tečaj

• 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici

Vrsta

greške

(oznaka)

Pogrešno

obračunato

Vrsta

greške

Ispravno

obračunato

- - - -

• A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina

• A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda

• A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada

• A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice

• A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)

• A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)

• A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)

• A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)

• A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)

• A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)

• A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)

• A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)

• A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)

• A14 - Ostalo

ZA DEPOZITARA

-

Vrsta greške:

Napomena

-

Vrsta greške (oznaka):

IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I

REZULTATA VRJEDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE

ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA

Izvješće na dan: 30.09.2014.

Investicijski fond: ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar

Napomena

Page 17: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 9

Vrijednost

(KM)

Trenutno

vlasništvo

(%)

Zakonsko

ograničenje

(%)

- - -

ZA DEPOZITARA

IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE

ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA

INVESTICIJSKE FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA

Izvješće na dan: 30.09.2014.

Investicijski fond: ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar

Vrsta imovine Odstupanje (%)

- -

Ukupno: