Ondernemingsplan Caffetteria Tutti - Plannable · Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable 4 een passie voor authentieke Italiaanse koffie, mooie streekproducten

Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

0

Voorbeeld

Businessplan


1

Inhoudsopgave 1. Samenvatting ....................................................................................................................................... 2

2. Wie ben ik? .......................................................................................................................................... 3

2.1 Persoonlijke gegevens ................................................................................................................... 3

2.2 Waarom ik voor mezelf wil beginnen ............................................................................................ 3

2.3 Persoonlijke kwaliteiten ................................................................................................................ 4

2.4 Wat wil ik bereiken? ...................................................................................................................... 4

3. De onderneming .................................................................................................................................. 4

3.1 Bedrijfsgegevens ........................................................................................................................... 5

3.2 Het idee ......................................................................................................................................... 5

3.3 Stand van zaken ................................................................................................................................. 8

4. De markt .............................................................................................................................................. 9

4.1 Marktbeschrijving .......................................................................................................................... 9

4.2 Doelgroep (DESTEP-analyse) ......................................................................................................... 9

4.3 Concurrentie ................................................................................................................................ 11

4.4 Bedrijf en product in de markt (SWOT-analyse) ......................................................................... 12

5. Marketingplan ................................................................................................................................... 13

5.1 Product/dienst ............................................................................................................................. 13

5.2 Prijs .............................................................................................................................................. 13

5.3 Plaats ........................................................................................................................................... 14

5.4 Promotie ...................................................................................................................................... 15

5.5 Personeel en samenwerken ........................................................................................................ 15

6.1 Investeringsbegroting ...................................................................................................................... 15

6.2 Openingsbalans ............................................................................................................................... 16

6.3 Exploitatieprognose ......................................................................................................................... 17

6.4 Liquiditeitsprognose ........................................................................................................................ 18

Grafische weergave liquiditeitspositie .................................................................................................. 19

6.5 Onderbouwing verdienmodel ......................................................................................................... 21


2

1. Samenvatting

Caffetteria Tutti biedt gasten niet alleen de beste Italiaanse koffie en traditionele zoetigheden, maar creëert

een volledige Italiaanse belevenis. In een sfeervolle en intieme omgeving willen we gasten laten genieten van

authentieke Italiaanse producten. Hierbij is grote aandacht besteed aan de kleinste details zoals het gebruik

van bijvoorbeeld ‘latte art’, waarbij we melkschuim figuurtjes maken in allerlei vormen, of het serveren van een

cantuccini (klein amandelkoekje) volgens eigen recept bij de koffie. Gasten krijgen hierdoor nét even wat meer

dan ze verwachten. Onze service is persoonlijk, warm en gastvrij zodat je als gast zorgeloos kunt genieten van

onze producten. Bovendien promoten we actief onze duurzame visie en werken we vooral met

streekproducten van lokale leveranciers. Door ons te vestigen in een opkomende wijk in Koffiestad, waar een

sterke behoefte aan goede koffie voor de juiste prijs, is de potentiele markt aanwezig voor zowel take-away als

voor vaste plekken. Hier spelen we graag op in.

Wie zijn de mensen achter caffetteria Tutti? Mijn naam is Alfredo Tutti en samen met mijn vrouw Frederiek

willen we onze passie voor de horeca met gasten delen. Nadat we jarenlang een succesvol café in Italië hebben

gerund, is het nu de beurt om dit in Nederland ook te gaan doen. We willen mensen deelgenoot maken van

onze liefde voor traditionele Italiaanse producten en bereidingswijzen.

Dit ondernemingsplan bevat een projectie van onze toekomstige caffetteria en geeft een gedetailleerde

beschrijving hoe we dit precies gaan doen. We gaan dit plan ook gebruiken om krediet bij de bank en via

crowdfunding aan te vragen.

Buona lettura!


3

2. Wie ben ik?

2.1 Persoonlijke gegevens

Naam

Geslacht

Adres

Postcode

Woonplaats

Mobiel

E-mailadres

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Kinderen

Hobby’s

Alfredo Tutti

Man

Dorpsstraat 1

1234 AA

Koffiestad

0612345678

[email protected]

03-05-1976

Italiaans en Nederlands

Getrouwd (GvG) met Frederieke

2

Sporten (zwemmen, wielrennen) en reizen

Opleidingen

Instituzione Secondario Superiore in Parma (Middelbare school in Parma)

Scuola de Ospitalità in Parma (Hogere horecaschool in Parma)

Diverse latte-art workshops in Rome en Florence

Werkervaring

1992 – 1999

1999 – 2005

2005 – 2015

Meehelpen in café Piozzi van mijn ouders in Parma

Full time algemeen manager van Piozzi

Eigenaar van Piozzi

2.2 Waarom ik voor mezelf wil beginnen De liefde voor de horeca begint al vanaf jongs af aan in het Italiaanse café Piozzi, dat eigendom was van mijn

ouders. Piozzi was een echt traditioneel Italiaans café, waar de beste koffie werd geserveerd in een intieme

sfeer. Mijn vader was een horecaman in hart en nieren en van hem heb ik de belangrijkste kneepjes van het

vak geleerd. Mijn moeder verzorgde de bediening in het café en waar nodig ondersteunde ik haar bij het

bedienen van gasten of het zetten van koffie. Om mezelf breder te ontwikkelen ben ik in Parma naar een hoog

aangeschreven horecaschool gegaan. Op het gebied van financiën, marketing en personeelsmanagement heb

ik hier een hoop bijgeleerd. Op latere leeftijd traden mijn ouders een stapje terug en ben ik volledig

verantwoordelijk geworden voor Piozzi. In deze tijd heb ik een duidelijke visie gevormd over succesvol

ondernemen in de horeca. De belangrijkste randvoorwaarden voor mij zijn: geen concessies qua kwaliteit

(enkel het beste is goed genoeg), absolute gastvrijheid en veel toewijding van het personeel.

In de zomer van 2005 heb ik mijn vrouw Frederieke ontmoet, in mijn eigen café Piozzi. Frederieke en ik delen


4

een passie voor authentieke Italiaanse koffie, mooie streekproducten en traditionele bereidingswijzen. In die

tijd draaide de zaak goed en we stonden in Parma bekend om onze verfijnde koffie en verse deegwaren. De

taakverdeling was duidelijk: Frederieke werd verantwoordelijk voor de bediening het café en ik draaide de bar,

stuurde het personeel aan en maakte de strategische keuzes van het bedrijf. Zo vind ik het bijvoorbeeld een

uitdaging om te experimenteren met nieuwe producten en bereidingswijzen, maar om dit toch in een

authentiek Italiaans jasje te gieten.

Sinds de komst van onze twee kinderen Stefano en Adriane hebben we besloten om naar Nederland te

verhuizen, waar Frederieke vandaan komt en ik bovendien veel familie heb wonen. In 2015 is Piozzi verkocht

en we zijn vervolgens naar Nederland gegaan. Het is onze droom om hier in Nederland een Italiaans café te

beginnen waarbij we al onze kennis en ervaring over traditioneel Italiaanse producten en gastvrijheid kunnen

overbrengen. We willen mensen een traditioneel stukje Italië laten beleven en onze liefde voor de horeca

uitdragen.

2.3 Persoonlijke kwaliteiten Op internet heb ik meerdere persoonlijkheidstesten gemaakt. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

Sterke punten Zwakke punten

Vakmanschap en kennis Administratief

Duidelijke visie Te perfectionistisch

Georganiseerd Direct

Ondernemend Nooit stil kunnen zitten

Hoe benut ik mijn sterke kanten? Ik heb een grote drive om samen met Frederiek van Tutti een succes te maken. We hebben met Piozzi reeds

bewezen dat we over voldoende vakmanschap en organisatietalent te beschikken om een café succesvol te

kunnen runnen. Ik heb een heldere visie over hoe de caffetteria er uit moet komen te zien en direct vanaf de

start wil ik veel aanwezig zijn op de werkvloer om het personeel te laten zien welke beleving we willen

neerzetten en hoe je dat precies doet. Met het personeel willen we het ‘Italiaanse familiegevoel’ creëren, dit

betekent dat iedereen hard moet werken maar dat plezier en persoonlijke binding ook belangrijk zijn. Ik ben

ervan overtuigd dat de klant merkt als de sfeer goed is.

Om te zorgen dat ik voldoende balans hou tussen werk en privé neem ik minimaal één dag in de week vrij. Op

mijn vrije dag ga ik zwemmen en wielrennen om voldoende ontspanning te krijgen. Hierdoor hou ik voldoende

energie over om de rest van de week weer hard te kunnen werken.

Hoe ga ik om met mijn zwakke kanten? Administratief ben ik niet goed onderlegd. Ik heb er het geduld niet voor en hou me liever met andere dingen

bezig. Gelukkig is Frederiek beter onderlegd in financiën zodat zij de administratie op haar kan nemen. Verder

ben ik vrij perfectionistisch en kan ik slecht tegen werk van anderen dat beter had gekund. Ik heb de neiging

om het dan over te nemen om te laten zien hoe het moet. Dit zal ik bewust los moeten laten om anderen

voldoende ruimte te geven. Frederiek zorgt voor voldoende corrigerend vermogen hierin.

2.4 Wat wil ik bereiken? Mijn persoonlijke ambitie is om binnen 2 jaar een succesvol café neer te zetten en mensen enthousiast te

maken voor echte Italiaanse koffie en producten van de hoogste kwaliteit. In de toekomst willen we het

assortiment wellicht uitbreiden met aanverwante producten, zoals Italiaans ijs of het verzorgen van koffie op

locatie (festivals etc). Ook is het mogelijk latte-art workshops te gaan geven. We starten hier bewust niet mee

om ons volledig te kunnen focussen op het café.


5

3. De onderneming

3.1 Bedrijfsgegevens Handelsnaam

Rechtsvorm

Inschrijfdatum

Sector

KVK-nummer

Vestigingsadres

Postcode

Administratie

Omzetbelasting

Frequentie omzetbelasting

BTW-nummer

Leveringsvoorwaarden

Vergunningen

Subsidies

Verzekeringen

Caffetteria Tutti

Vennootschap onder Firma (Frederiek en Alfredo)

01-08-2015

Horeca

123456789

De markt 1

1234 AA

A&A Accountants

6% (non-alcoholische drank) en 21% huur pand

Per kwartaal

NL 987654321B00

Ja (gedeponeerd bij KVK)

Exploitatievergunning, horecavergunning en

omgevingsvergunning

Niet van toepassing

Arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid,

gebouw, inventaris- en voorraad

3.2 Het idee Visie Gasten gelukkig maken met Italiaanse producten en authentieke bereidingswijzen.

Missie We streven ernaar om gasten een traditioneel Italiaanse beleving te bezorgen door het aanbieden van de beste

koffie in een vertrouwde sfeer met de juiste service.

Het probleem In Nederland stijgt het aantal koffiezaken jaarlijks met vele honderdtallen (bron: Koninklijke Horeca

Nederland). Er is in Nederland een toenemende behoefte aan goede kwaliteit koffie én mensen zijn bereid

hiervoor te betalen. Dit heeft betrekking op zowel de ‘take-away’ koffie die mensen halen onderweg naar hun

werk of school, als op de vaste plaatsen in het café. Bij het drinken van koffie is er in toenemende mate

interesse in de duurzaamheid en herkomst van het product. Transparantie is hierin erg belangrijk. Maak

mensen duidelijk wát ze drinken, wáár de producten vandaan komen en wat de impact is voor het milieu.

De concurrentie van koffiebars is zeer groot. Niet alleen zijn er reguliere horeca, maar ook grote ketens als de

Starbucks, MC Donalds en Doppio bieden een variatie aan koffie aan. Dit betreft wel een andere doelgroep: het

zijn met name jongeren en studenten die bij deze ketens hun koffie halen vanwege het goede imago van deze

bedrijven. Van echte lokale producten, duurzaamheid en kwalitatief goede koffie is bij deze bedrijven geen

sprake. Ook is de intieme sfeer en beleving niet optimaal in deze ketens. Hier liggen voldoende kansen.


7

Onderscheidend vermogen Tutti Een authentiek Italiaanse caffetteria betekent voor ons een stijlvolle inrichting waarbij grote aandacht is

besteed aan de kleinste details. We serveren niet alleen koffie, maar verkopen een volledige belevenis aan de

gasten. We krijgen de koffiebonen geleverd van Distilleria Chicchi, een beroemde branderij uit Parma waarmee

we jarenlang succesvol hebben samengewerkt met Piozzi. De koffie van deze bonen wordt door gasten als zeer

goed ervaren en heeft een rijke en volle smaak. Als toevoeging gebruiken we ‘latte-art’, dit zijn figuurtjes in het

melkschuim van de koffie. Onze ‘finishing touch’ is een kleine toevoeging van cacao waarin Tutti te lezen is. Dit

is vrij eenvoudig te maken met behulp van een vast figuur waarover de cacao wordt gestrooid. Ook bieden we

standaard bij de koffie een cantuccini (klein amandelkoekje) aan. De kostprijs hiervan is laag en het effect voor

de klant is groot (delighter). De koffiemachines worden verder geleaset van Millongi, deze machines zijn van de

hoogste kwaliteit en doen recht aan de goede koffiebonen. De verlichting in de zaak is verder intiem. We gaan

werken met biologisch afbreekbare papieren bekers, hergebruiken zo veel mogelijk en op grote krijtborden in

het café wordt de herkomst producten en aanbiedingen duidelijk weergegeven. We zijn dus helder en

transparant richting de gasten. Lokale binding krijgen we door samen te werken met leveranciers die gevestigd

zijn rondom Koffiestad. We hebben deze leveranciers gekozen vanwege de goede kwaliteit van hun producten

in combinatie met het duurzaamheidsaspect. Met de leveranciers zijn reeds afspraken gemaakt voor de

belevering. De lokale oriëntatie is een onderscheidend aspect dat we gaan benutten in marketinguitingen. Het

gastvrije personeel dat vanuit een persoonlijke betrokken benadering werkt, maak de belevenis voor gasten

compleet.


8

Waarom nu? Met Tutti sluiten we aan op de trend van goede koffie voor een passende prijs, op de juiste plek. De markt voor

kwalitatief goede koffie is in opkomst en mensen zijn bereid hiervoor te betalen. De bovengemiddelde

aandacht voor duurzaamheid biedt ons de kans om onderscheidend te zijn op dit aspect. Bovendien trekt de

economie aan en de consumentenbesteding is stijgende. Hierdoor spelen we goed in op de trends en voegt

onze caffetteria waarde toe op de aspecten die mensen belangrijk vinden.

3.3 Stand van zaken De volgende zaken zijn reeds geregeld:

KVK: het bedrijf staat ingeschreven.

Leveranciers: afspraken zijn gemaakt met de belangrijkste partijen.

Marketing: website, huisstijl, social media zijn uitbesteed aan een communicatiebureau.

Verzekeringen: rechtsbijstand, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid (afgesloten via VerzeCure).

Locatie: eerste optie om het pand te huren (huurcontract voor 5 jaar; optie met nog eens 5 jaar).

Adviseurs: interieurspecialist is benaderd voor de styling en inrichting. Er is ook specialist ingehuurd

voor de onderhandelingen met leveranciers.


9

4. De markt

4.1 Marktbeschrijving Het drinken van koffie en thee ligt verankerd in de Nederlandse cultuur. Zo zijn er maar weinig mensen die

geen koffie of thee drinken. De gemiddelde koffieconsumptie in Nederland ligt op ca. 150 liter per persoon

(bron Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee). Een groot deel van de totale consumptie wordt

binnenshuis of op het werk gedronken, maar het gedeelte dat buitenshuis wordt geconsumeerd stijgt

aanmerkelijk in de laatste jaren. De markt is dus groeiende. Uit cijfers van Misset Horeca (2016) blijkt dat de

gemiddelde besteding in een koffiebar rond de 5 euro ligt, dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Tutti richt zich op de doelgroep die in toenemende mate buitenshuis consumeert en meer uitgeeft per

bestelling, maar voor deze prijs ook kwaliteit en transparantie verwacht.

Gemiddelde koffieconsumptie in Nederland is 150 liter per persoon

Gemiddelde besteding van 5 euro in een koffiebar per persoon

4.2 Doelgroep (DESTEP-analyse) Demografisch

Tutti vestigt zich in Koffiestad, aan de Markt 1. Dit betreft een klassiek en statig pand waarbij een

horecavergunning is verleend, waarbij ook een terras met 20 plaatsen is inbegrepen. Het pand ligt in een

opkomend deel van het centrum waar veel nieuwe winkels zich vestigen. De doelgroep bestaat voornamelijk

uit mensen die de stad bezoeken en werkenden van nabijgelegen bedrijven. Dit zijn voornamelijk starters,

yuppen en welgestelden. De demografische kenmerken zijn als volgt:

- Gemiddelde traffic per dag langs het pand: 7.500 personen (bron: Gemeente Koffiestad)

- Aantal werkenden rondom de wijk: 1.500 personen (bron: Rapport leefbaar Koffiestad)

- Leeftijdsopbouw: divers (ca. 23 tot 64 jaar)

- Gemiddelde inkomen: varieert van starters tot het hogere segment

- Besteedbaar inkomen: gemiddelde budget per consumptie ligt met 6 euro (bron: Gemeente

Koffiestad) hoger dan het gemiddelde van 5 euro landelijk. Dit komt door de welgesteldheid en het

hoge opleidingsniveau van de doelgroep.


10

Economisch

De economische ontwikkeling in Koffiestad is goed te noemen. Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde

koopkracht per inwoner met 1,1% gestegen (bron: Gemeente Koffiestad). De werkeloosheid is daarnaast

gedaald tot 12% en liggen de verdiensten per inwoner hoger dan het landelijk gemiddelde. De doelgroep heeft

dus een hoger budget per consumptie om te besteden. Het is voor Tutti belangrijk om hierop in te spelen. Een

bedreiging is de komst van een nieuwe economische (landelijke) recessie, waardoor de koopkracht en

bestedingen snel dalen. We kunnen hierop inspelen met een scherpere prijsstelling.

Sociaal-cultureel

Iedere consument verschilt. Daarom is het belangrijk verder in te zoomen op de doelgroep. De doelgroep kent

de volgende sociaal culturele factoren:

- Gemiddeld opleidingsniveau: hoger beroepsonderwijs

- Normen en waarden: Inwoners van koffiestad hechten veel waarde aan service. Er is sprake van een

persoonlijke cultuur waarbij het ‘sociale-praatje’ net zo belangrijk is als de kwaliteit van de producten

en diensten. Het personeel zal hierop geïnstrueerd worden.

- Chauvinistische gevoelens: Inwoners van Koffiestad zijn erg gehecht aan lokale producten. Er is een

sterke voorkeur voor streekproducten zodra deze het label ‘Koffiestad’ dragen. Om de verbinding te

maken zal ik deelnemen in de ondernemersclub van Nijmegen en de denktank voor

wijkontwikkelingen.

Technologisch

De benodigde technologische aspecten voor de caffetteria zijn aanwezig. De infrastructuur van het pand is

goed te noemen en bevat o.a. een telefoonlijn, snel internet (inclusief WIFI) en energievoorzieningen. De

benodigde investeringen zijn gering (zie o.a. financieringsbegroting) en de aanwezige voorzieningen in het pand

zijn zo goed als gebruiksklaar. De afspraken en wensen voor de belangrijkste diensten zijn al mondeling

afgestemd met diverse partijen (o.a. internet, telefonie).

Ecologisch Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de caffetteria. Zo wordt het koffieafval gescheiden en gebruikt als grondstof voor de landbouw. We werken verder met biologisch afbreekbare materialen en hergebruiken zo veel mogelijk. Onze ecologische ‘footprint’ is hiermee minimaal en dit dragen we graag uit in bijvoorbeeld onze marketing. De koffie van Tutti wordt zoals gezegd gebrand bij Distilleria Chicchi in Parma, zij beschikken over het Greenproduce-keurmerk, voor duurzaam geproduceerde koffiebonen. De invloed van het klimaat op de koffieconsumptie is ingeschat als acceptabel; mensen drinken weliswaar minder koffie bij extreem hete temperaturen (bron KNvKT), maar dit wordt gemitigeerd door de consumptie van andere producten die


11

verkrijgbaar zijn zoals sappen of frisdrank die bijvoorbeeld op het terras zijn te nuttigen. Ook toekomstige productenuitbreiding naar ijs biedt volop kansen.

Duurzaamheid is enorm belangrijk voor onze caffetteria. Politiek-juridisch

Politieke aspecten die invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering zijn gering. Er is geen sprake van wetgeving

voor de koffieconsumptie of vormen van subsidie. De impact van veranderende wetgeving lijkt beperkt en

nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet.

4.3 Concurrentie De belangrijkste drie concurrenten zijn geanalyseerd:

1. Starbucks

- Afstand: +/- 1 kilometer

- Assortiment: Diverse variaties aan koffie, thee en bijbehorende deegwaren

- Prijs voor een normale koffie: € 3,25

- Beleving: Gericht op take-away met weinig vaste plaatsen.

Conclusie: De Starbucks richt zich op een andere doelgroep. Het betreft vooral take-away, waarbij weinig

beleving wordt gecreëerd. Prijzen zijn fors. Met name populair onder studenten en scholieren. De afstand tot

Tutti is bovendien voldoende.

2. Café de Blauwe Druif

- Afstand: +/- 300 meter

- Assortiment: Uitgebreide lunchen diner kaart. Ook koffie, thee en diverse belegde broodjes.


- Beleving: Klassiek Franse stijl. Het betreft café met een bourgondische uitstraling, waar

mensen vooral komen lunchen en dineren. De doelgroep is hetzelfde als van Tutti:

hoogopgeleiden en welgestelde mensen vanuit de nabije omgeving.

Conclusie: Hoewel de doelgroep hetzelfde is, vervult dit café in andere behoeftes. Het is met name gericht op

eten, in plaats van drinken. Hierin is Tutti onderscheidend en kan de concurrentie prima naast elkaar bestaan.

3. Theehuis met Passie

- Afstand: +/- 500 meter

- Assortiment: Primair gericht op kwaliteitsthee, maar ze serveren ook koffie en deegwaren.


- Beleving: Natuurlijke en duurzame uitstraling. Gericht op vaste plaatsen, serveren geen take-

away. De doelgroep is ook vergelijkbaar met die van Tutti.

Conclusie: Dit theehuis vormt de belangrijkste concurrent van Tutti, het betreft dezelfde doelgroep en creëert

ook een beleving voor de gasten. Onderscheidend is echter de positionering, dit theehuis gaat voor de

kwaliteitsthee en serveert daarnaast koffie. Dit is een belangrijk verschil met Tutti, waar de koffie het

belangrijkste product is.

Concluderend is er enige concurrentie aanwezig, op diverse gebieden. Uit de analyse blijkt dat de positionering,

het creëren van beleving en de specifieke doelgroep van Tutti voldoende toegevoegde waarde levert voor de

gasten. Een vergelijkbare ervaring is bij de concurrentie niet te krijgen. Er is voldoende potentie in de markt op

basis van de onderscheidende propositie.


12

4.4 Bedrijf en product in de markt (SWOT-analyse)

Conclusie Er is in de markt behoefte aan een caffetteria waarbij gasten voor de juiste prijs naast koffie, ook een totale

beleving krijgen. De vestigingslocatie biedt voldoende perspectief om de doelgroep aan te spreken voor zowel

take-away, als voor vaste plaatsen binnen of buiten op het terras. Er is zeker concurrentie aanwezig, waardoor

de prijs bewust scherp moet blijven en de gasten vanwege de beleving vaker terugkomen. Om in te spelen op

de (nog) niet bestaande gastenkring en er weinig naamsbekendheid is, zal ik door middel van social media en

lokale marketing hier aandacht op moeten vestigen. Er is budget opgenomen om dit te bereiken (zie

investeringsbegroting) en hierin is ondersteuning vanuit een communicatiebureau aanwezig.

Sterktes

•Kwaliteitskoffie

•Italiaanse beleving

•Goede service

•Gastvrij personeel

Zwaktes

•Gastenkring in opbouw

•Naamsbekendheid

•Imago in opbouw

•Specifiek assortiment

Kansen

•Speelt in op trend

•Kwaliteit en transparantie

•Vestiging op goede locatie

•Aanvullend assortiment (ijs en wijn)

Bedreigingen

•Concurrentie

•Behoefte vervalt

•Italiaanse beleving slaat niet aan


13

5. Marketingplan

5.1 Product/dienst Tutti richt zich op kwaliteitskoffie, maar verkoopt ook een assortiment aan thee, biologische (versgeperste)

sappen en lokale deegwaren. Het is een bewuste keuze om primair in te zetten op drinken en bijvoorbeeld niet

op broodjes of lunch. Ons vakmanschap ligt bij de bereiding van koffie en aanverwante producten, niet op

eten. De deegwaren van Tutti besteden we daarom uit en worden ingekocht bij bakkerij Fredo, een van de

beste bakkerijen van Koffiestad die affiniteit heeft met de producten. Met tutti verkopen we de totale

Italiaanse belevenis, vanaf het moment dat je binnenkomt in de caffetteria tot het moment dat je weer gaat.

We gaan onder andere gebruik maken van de geur van verse koffiebonen en deegwaren en spelen sfeervolle

(klassieke) muziek op de achtergrond, wat volgens Consument (trendrapport 2016) verkoop verhogend werkt.

De openingstijden liggen van 7 uur in de ochtend tot 8 uur in de avond. Hierdoor pakken we zowel de behoefte

in de ochtend, middag als avond mee. Duur van een gemiddeld bezoek is laag.

We creëren lokale binding en een duurzaam imago door samen te werken met de volgende leveranciers:

- Koffie komt van Distilleria Chicchi (Parma)

- Verse melk komt van biologische melkveehouderij De bonte koe (Koffiestad)

- Frisdrank (zonder toegevoegde suikers) komt van lokale brouwerij GreenFriz (Koffiestad)

- Deeg- en zoetwaren worden gemaakt door bakkerij Wim (Koffiestad) - Thee komt van Freshherbs (Koffiestad) - Groente en fruit komt van Teunissen Groente en Fruit VOF (Koffiestad)

5.2 Prijs Naar aanleiding van de concurrentieanalyse en berekening van de kostprijs is dit de prijslijst van het

assortiment. De prijzen voor take-away en opdrinken in het caffetteria zijn gelijk, aangezien dit in Nederland

gebruikelijk is.

•Koffie € 2,40

•Cappucino € 2,70

•Espresso € 2,20

•Latte Machiato € 3,30

•Ristretto € 2,30

•Doppio € 3,10

•Verse sappen € 3,35

•Chocolademelk € 2,50

•Frisdrank € 2,60

•Thee € 2,40

•Verse muntthee € 2,70

•Cannoli € 4,50

•Richiarelli € 4,80

•Biscotti € 3,00

•Pizelli € 4,40

•Pignoli € 4,80


14

5.3 Plaats Het pand aan de Markt 1 is goed bereikbaar voor klanten. Het is direct gelegen aan de winkelstraat en goed

toegankelijk via het aanwezige terras. Op circa vijf meter afstand is een fietsenstalling aanwezig, waar mensen

hun bezoek aan de stad beginnen. Dit is gunstig voor de traffic en het aantal mensen dat een ‘to-go’ koffie

haalt. We willen een open en uitnodigende uitstaling voor Tutti creëren. Dit doen we door te werken met

diverse schuifpuien, zodat er één grote- of twee tot drie kleinere ingangen gemaakt kunnen worden,

afhankelijk van het weer. Dit werkt uitnodigend. De drempel om naar binnen te stappen is in onze beleving

kleiner als je vanaf de winkelstraat direct de caffetteria in kunt kijken.

Zodra de gast eenmaal binnen is, begint de Italiaanse belevenis. Qua styling kiezen we, mede op basis van

advies van de interieurspecialist, voor stijlvol en warm maar wel geheel van deze tijd. Er komt een authentieke

eikenhouten bar over de lengte van het caffetteria met intieme verlichting. De koffiemachine van Millongi is

van roestvrij staal, heeft een mooie glans en is een ‘eyecatcher’. De vijf tafels binnen zijn donker en robuust en

zijn geschikt voor twee, drie of vier personen. De drie traditionele Italiaanse kleuren (groen, wit en rood)

krijgen een prominente rol in de aankleding. Door krijtborden op te hangen maken we op een mooie manier de

prijzen en statements kenbaar, dit gaat o.a. door middel van krijtboard-art. Dit wordt tegenwoordig veel

gebruikt, is geaccepteerd onder de doelgroep en zorgt volgens Misset Horeca voor een verkoopstijging. Uit

onderzoek blijkt dat producten boven- of onderaan het meest worden besteld. Hier spelen we op in door onze

specials daar te positioneren.

De totale oppervlakte de caffetteria komt uit op circa 150 m3, waarvan 100 m3 gebruikt wordt voor verkoop.

We hebben een optie op een vijfjarig huurcontract met een optie om te verlengen met nog vijf jaar. Op basis

van het marktonderzoek en de verwachte traffic op de locatie, gaan we voorzichtigheidshalve uit van 75.000

bezoekers per jaar en een omzet van 3.000 euro per m3. De totale omzet voor het eerste jaar bedraagt ca. €

300.000,--.


15

5.4 Promotie We gaan marketing actief inzetten op vier verschillende gebieden:

Social media

We gaan Tutti promoten via Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram en Pintrest. We laten

door communicatiebureau Helder de diverse pagina’s inrichten, zodat deze aansluiten bij

onze Italiaanse stijl. Foto’s van de inrichting spelen hierin een prominente rol. De kosten

hiervoor zijn weergegeven in de investeringsbegroting (budget € 7000). Het doel van social

media is naamsbekendheid, informeren over bijvoorbeeld acties en het delen van al het

moois dat we te bieden hebben.

Acties

- Strippenkaart: na tien koffie is de volgende gratis € 2.000

- Kortingsbonnen uitdelen in de stad tijdens de openingsperiode € 1.500

- Diverse terugkerende acties (zomer- of winteracties etc). € 2.000

- Cadeaubonnen van Tutti € 500

- Samples van koffie uitdelen € 4.000

Totale geschatte kosten € 10.000

Website

Op onze website www.caffetteria-tutti.nl (domeinnaam reeds in bezit) gaan we ons verhaal

vertellen. We leggen uit wat we doen, waarom we het doen en hoe we dat doen. Je kunt er

actuele prijzen vinden, foto’s van de caffetteria bekijken en er verschijnen berichten over

nieuws/acties etc. Via de website kunnen bezoekers zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief,

waarin nieuwe producten, acties en specials worden gepromoot. Dit verhoogt de klant

loyaliteit en vergroot het aantal bezoeken. Het beheer van de website is uitbesteed.

Lokale media

Via lokale media (huis-aan-huis) informeren we over de komst van Tutti en werken we aan

naamsbekendheid. We houden de kosten hiervoor beperkt (budget € 2.500) en zijn eenmalig

van aard.

Netwerk

Via mijn netwerk bij de ondernemersclub van Nijmegen en de denktank voor

wijkontwikkelingen breng ik Tutti onder de aandacht door een presentatie te gaan houden

over ons bedrijf. Dit bevordert de naamsbekendheid.

5.5 Personeel en samenwerken Personeel heb ik begroot op 5 FTE, voornamelijk barista’s. Zij zullen door ons worden getraind op de diverse

eigenschappen van goed personeel: gastvrij, vriendelijk en kwalitatief hoge service. De belangrijkste eigenschap

vinden wij echter liefde voor het vak en onze zaak. Tijdens de sollicitatiegesprekken zal de intrinsieke motivatie

daarom centraal staan. We gaan werken met jong personeel (leeftijd 16-23), dit is het voordeligst qua

arbeidskosten. Jong personeel heeft als voordeel dat het flexibel is, wat goed aansluit bij de ruime

openingstijden. We gaan werken op basis van nul-urencontracten. Er zal één FTE worden aangenomen die

verantwoordelijk is voor de planning en roosters van het personeel. Verder is het personeel is ten alle tijden

goed verzorgd, dit wil zeggen uniforme kledij bestaande uit een wit overhemd, een authentiek Italiaans schort,

een zwarte spijkerbroek en donkere schoenen. Het personeel gaat werken met ‘slimme-apparatuur’ zoals het

opnemen van bestellingen via telefoons. Ons digitale kassasysteem (Euro-pay) is direct gekoppeld aan de

boekhouding en administratie zodat wekelijks management informatie beschikbaar is over verkoopaantallen,

orders en arbeidsproductiviteit.

http://www.caffetteria-tutti.nl/


15

6.1 Investeringsbegroting

Investeringsbehoefte (excl. BTW)

Contante inbreng 70.000€

Goodwill 35.000€ Achtergestelde leningen (familie, vrienden) 15.000€

(o.a. vergunning) Totaal eigen vermogen 85.000€ 37,0%

Bouw website en marketing 7.000€

(website, social media)

Bedrijfsmiddelen 30.000€ Bankfinanciering vlottende activa 10 jaar 65.000€ 28,3%

(oven, koeling, vaatwasser, wasmachine) Lease (koffiezetapparaat) 5 jaar 5.000€ 2,2%

Inventaris 32.500€ Crowdfunding via Crowdtoday.nl 7 jaar 60.000€ 26,1%

(tafels; stoelen; inrichting)

Apparatuur 25.000€ Vreemd vermogen kort(kassasysteem, laptop, telefoons) Bankkrediet 15.000€ 6,5%

Verbouwing 30.000€ Totaal vreemd vermogen 145.000€ 63,0%

(bar, vloer, deuren)

Totaal vermogen 230.000€ 100,0%

Voorraad 3.000€

(o.a. koffie, verse- en houdbare producten)

Handelsdebiteuren 30.000€ Rentepercentage kortlopende leningen 3,5% 190€

Voorfinanciering BTW 12.500€ Rentepercentage lease 4,0% 217€

Onvoorzien 10.000€ Rentepercentage crowdfunding 7,5% 375€

Renteverplichting per maand 781€

Kasgeld 15.000€ Aflossing per maand 1.339€

Inschatting maandlasten 2.121€

Totale investering 230.000€ Inschatting jaarlijkse lasten 25.446€

Looptijd

Herkomst

Gevraagde financiering

Maandlasten


16

1-1-2016

Vaste activa Eigen vermogenImmaterieel vaste activa

Website 5.000€ Aandelenkapitaal -€

Goodwill 35.000€ 17% Eigen vermogen 70.000€

40.000€ 70.000€ 30%

Materieel vaste activa Langlopende schuldenBedrijfsmiddelen 30.000€ Banklening 50.000€

Inventaris 32.500€ Crowdfunding 75.000€

Apparatuur 25.000€ Familielening 15.000€

Overige vaste activa 30.000€ 51% 140.000€ 61%

117.500€

Kortlopende schulden

Vlottende activa Bankkrediet -€

Voorraad 3.000€ Crediteuren 3.000€

Handelsdebiteuren 30.000€ Belastingen en sociale verzekeringen -€

Belastingen en sociale verzekeringen 12.500€ Overlopende passiva 17.000€

Overlopende activa -€ 20% 20.000€ 9%

45.500€

Liquide middelen 27.000€ 12%

Totale activa 230.000€ 100% 230.000€ 100%

Activa Passiva

Totale passiva

2016 2016

6.2 Openingsbalans


17

6.3 Exploitatieprognose

Netto-omzet 275.000€ 285.000€ 297.000€

Kostprijs van de omzet 60.500€ 62.700€ 65.340€

Brutowinst 214.500€ 222.300€ 231.660€

Lonen en salarissen 64.000€ 67.000€ 70.000€

Sociale lasten 14.000€ 15.000€ 17.000€

Huurlasten 30.000€ 30.300€ 30.600€

Afschrijvingen 15.750€ 16.255€ 17.564€

Verkoopkosten 33.000€ 31.000€ 32.000€

Algemene kosten 8.000€ 10.000€ 11.000€

Overige bedrijfskosten 16.000€ 5.000€ 8.000€

Som der bedrijfslasten 180.750€ 174.555€ 186.164€

Bedrijfsresultaat 33.750€ 47.745€ 45.496€

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -€ -€ -€

Rentelasten en soortgelijke kosten 9.375€ 9.375€ 9.375€

Financiele baten en lasten 9.375€ 9.375€ 9.375€

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen 24.375€ 38.370€ 36.121€

Belastingen 21% 5.119€ 8.058€ 7.585€

Netto resultaat na belastingen 19.256€ 30.312€ 28.536€

Prive-uitgaven 25.000€ 25.000€ 25.000€

Vermogenstoename -5.744€ 5.312€ 3.536€

2018

Exploitatieprognose

2016 2017


18

6.4 Liquiditeitsprognose

2016

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

Inkomsten

Omzet (excl BTW) 19.000€ 20.000€ 20.000€ 22.500€ 23.000€ 22.500€ 23.500€ 24.000€ 25.500€ 25.500€ 24.500€ 25.000€ 275.000€

Inkoopwaarde omzet 4.180€ 4.400€ 4.400€ 4.950€ 5.060€ 4.950€ 5.170€ 5.280€ 5.610€ 5.610€ 5.390€ 5.500€ 60.500€

BTW 1.140€ 1.200€ 1.200€ 1.350€ 1.380€ 1.350€ 1.410€ 1.440€ 1.530€ 1.530€ 1.470€ 1.500€ 16.500€

Bruto winst 15.960€ 16.800€ 16.800€ 18.900€ 19.320€ 18.900€ 19.740€ 20.160€ 21.420€ 21.420€ 20.580€ 21.000€ 231.000€

Uitgaven

Investeringen 450€ 450€ 450€ 450€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 450€ 450€ 650€ 6.350€

Verkoop 1.000€ 1.000€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 1.000€ 1.250€ 10.250€

Lonen en salarissen 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 78.000€

Huurverplichting 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 30.000€

Opleiding -€ -€ 450€ -€ -€ 550€ -€ -€ 550€ -€ -€ -€ 1.550€

Accountant 500€ 300€ 300€ -€ -€ -€ 400€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.500€

Marketing 2.000€ 2.000€ 2.000€ 1.500€ 1.000€ 1.000€ 750€ 750€ 750€ 750€ 1.000€ 1.000€ 14.500€

Rente 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 781€ 9.375€

Aflossingen 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 1.339€ 16.071€

BTW inkopen 972€ 1.019€ 1.019€ 1.134€ 1.189€ 1.166€ 1.212€ 1.235€ 1.304€ 1.273€ 1.226€ 1.292€ 14.039€

BTW afdracht 531€ 592€ 629€ 1.752€

Prive-opname 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 2.083€ 24.996€

Overig 2.700€ 2.900€ 2.900€ 2.300€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.300€ 1.500€ 19.600€

Totale uitgaven 20.826€ 20.872€ 21.072€ 19.868€ 17.742€ 18.269€ 18.507€ 17.538€ 18.158€ 18.056€ 16.880€ 18.895€ 227.983€

Saldo RC begin 27.000€ 22.134€ 18.062€ 13.790€ 12.822€ 14.400€ 15.031€ 16.264€ 18.885€ 22.148€ 25.512€ 29.212€ 27.000€

Mutatie -4.866€ -4.072€ -4.272€ -968€ 1.578€ 631€ 1.233€ 2.622€ 3.262€ 3.364€ 3.700€ 2.105€ 4.317€

Saldo RC eind 22.134€ 18.062€ 13.790€ 12.822€ 14.400€ 15.031€ 16.264€ 18.885€ 22.148€ 25.512€ 29.212€ 31.317€ 31.317€


19

Grafische weergave liquiditeitspositie

Opstartkosten vergen liquiditeit; cashpositie neemt daarna positief toe


21

6.5 Onderbouwing verdienmodel

Baten:

Bezoekers: 50.000 / 142 per dag (uitgaande van 350 dagen open per jaar)

Gemiddelde besteding: € 5,50 p.p.

Totale omzet: 300.000

Effectieve oppervlakte 100 m2 / € 2.750 euro per m2

Lasten:

Inkoopwaarde omzet: 22% van omzet (op basis van gemaakte afspraken met leveranciers)

Lonen en salarissen: uurloon van ca. € 7,10 (boven minimumloon) * gemiddelde bezetting van 2 FTE * aantal uren open 4.550 = € 65.000,- + sociale lasten van ca. € 14.000,-

Sociale lasten zijn een afgeleide van de hoogte van de personeelskosten

Huurlasten: op basis van mondelinge afspraken voor het huurcontract

Verkoopkosten: dit is een optelsom van de marketingkosten (€ 16.000) en de voorziene presentatie- en promotiekosten.

Algemene kosten: dit is een inschatting van o.a. gas, water, licht, vaste abonnementen, verzekeringen en andere vaste kosten.

Overige kosten: dit is een inschatting van andere kostenposten die niet eerder zijn gespecificeerd en incidentele acties die nodig zijn voor de opening.

Documents

Ondernemingsplan Caffetteria Tutti - Plannable · Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable 4 een passie voor authentieke Italiaanse koffie, mooie streekproducten