New PENSIJ Ų FONDO SEB PENSIJA 2 Ų ų į ę į ų Į ą į ų č ų ą ų č į · 2013. 2. 18. · Iš viso* 52896 * nurodyti mokes čiai nemažina pensij ų fondo gryn ųjų aktyv

1

PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 2 2006 METŲ ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

popierių komisijos pensijų fondo taisykl÷ms suteiktas numeris. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas SEB pensija 2, taisyklių

Nr. PF-V02-K001-002(004) 2. Duomenys apie valdymo įmonę: 2.1. pavadinimas ir įmon÷s kodas ─ UAB SEB VB investicijų valdymas, įmon÷s kodas 125277981 2.2. buvein÷ (adresas) ─ Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika 2.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetain÷s adresas:

tel. (8 5) 268 1594 faks. (8 5) 268 1575 e. paštas [email protected] interneto adresas www.seb.lt

2.4. veiklos licencijos numeris ─ VĮK – 001 2.5. pensijų fondo valdytojo vardas ir pavard÷, pareigos – Gediminas Milieška, portfelių valdytojas 3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 3.1. už ataskaitą atsakingi įmon÷s valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi

vardai ir pavard÷s, telefonų, faksų numeriai, el. pašto adresai): Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 2355, faks. (8 5) 268 1575 e. paštas [email protected] Inga Riabovait÷, Operacijų departamento vadov÷, tel. (8 5) 268 1576, faks. (8 5) 268 1575 e. paštas [email protected] Inga Degulyt÷, Vyriausioji buhalter ÷, tel. (8 5) 268 2582, faks. (8 5) 262 6879 e. paštas [email protected] 3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai ir

pavard÷s, telefonų, faksų numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų, faksų numeriai, el. pašto adresas, konsultanto atstovo (-ų) vardas ir pavard÷); pažymima, kokias konkrečias dalis reng÷ konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant bei nurodoma konsultantų atsakomyb÷.

- 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono, fakso numeriai: AB SEB Vilniaus bankas Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva įmon÷s kodas 112021238 5. Ataskaitinis laikotarpis, kurio ataskaita pateikta – 2006 m.

II. GRYN ŲJŲ AKTYV Ų, APSKAITOS VIENET Ų SKAIČIAUS IR VERT öS POKYTIS

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vert÷s pokytį:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2006 01 03)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2006 12 29)

Prieš metus (2005 12 30)

Prieš dvejus metus (2004 12 31)

Grynųjų aktyvų vert÷ (Lt) 106 140 033,67 227 082 359,28 105 743 058,78 32 329 400,27 Apskaitos vieneto vert÷ (Lt) 1,2327 1,3158 1,2281 1,0492 Apskaitos vienetų skaičius 86 105 769,1677 172 576 410,7634 86 105 769,1677 30 813 403,8662

7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitos vienetų skaičių ir bendras pakeistas sumas:

Apskaitos vienetų skaičius Vert÷ (Lt) Vienetų skaičius (pakeitus pinigines l÷šas į apskaitos vienetus) 87 656 073,6250 113 583 056,90 Vienetų skaičius (keičiant vienetus į pinigines l÷šas) 1 185 432,0293 1 502 874,98

2

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJ Ų TURTO 8. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma atitinkama lentel÷ atsižvelgiant į fondo tipą): Atskaitymai iš pensijų turto valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto

(jei per ataskaitinį laikotarpį keit÷si mokesčio dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra apskaičiuojamas sąlyginis tik÷tinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte:

Atskaitymai Taisykl÷se numatyti

maksimalūs dydžiai

Faktiškai taikomi

atskaitymų dydžiai

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota atskaitymų

suma (Lt)

Per ataskaitinį laikotarpį sumok÷tų

atskaitymų suma (Lt)

Nuo įmokų 3,00 proc. 3,00 proc. 3 378 728 3 378 742 Nuo turto vert÷s 1,00 proc. 1,00 proc. 1 493 259 1 408 593 Keitimo mokesčiai: fondo keitimas toje pačioje bendrov÷je daugiau kaip kartą per metus

0,20 proc. 0,20 proc. - -

pensijų kaupimo bendrov÷s keitimas kartą per metus

0,20 proc. 0,20 proc. - -

pensijų kaupimo bendrov÷s keitimas daugiau kaip kartą per metus

4,00 proc. 4,00 proc. - -

Iš viso 4 871 987 4 787 335 BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje) Sąlyginis BIK ir (arba) Tik÷tinas sąlyginis BIK 3,71% PAR (portfelio apyvartumo rodiklis) 206,00%

Rodikliai

KIS pavadinimas

JB Asia Stock Fund 1,89JB Commodity Fund EUR-C 0,85JB Europe Growth Stock Fund-B 1,2JB Europe Leading Stock Fund 1,76JB Europe Leading Stock Fund EUR-C 1,18JB Japan Stock Fund 1,93JB Japan Stock Fund-C 1,19JB US Leading Stock Fund 1,74JB US Leading Stock Fund-C 1,27JB US Stock Fund 1,72NVS Akcijų fondas 2NVS Obligacijų fondas 1Raifeisen-Europa-Small Capfonds 2,15SEB Fund 1 - SEB Europe 1 Fund 1,5SEB Fund 1 - SEB Japan Chance/Risk Fund 1,6SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund 1,4SEB Fund 1 - SEB North America Fund 1,6SEB Fund 2 - SEB Asia ex. Japan Fund 1,8SEB Fund 5 - SEB Bond Fund EUR 0,9SEB Lux-C.S.Asian Small Caps ex Japan Fund-USD 1,8SEB Sicav 1- Emerging Markets Fund 1,8SEB Sicav 2 - SEB Baltic Fund (SEB Eastern EuropeSmallCaps) 1,8SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund 1,5

380007 4871987 0 150502275 1084476 23 3,71%

BIK f*=(BVI f+PLf+Sf-Rf)/E(GAV) f

Sf- tai f-ojo fondo per ataskaitinį laikotarpį išlaidų, investuojant į kitus investicinius subjektus, suma.Rf- f-ojo fondo susigrąžinta mokesčio dalis.E(GAV) f- vidutin÷ kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo laikotarpio grynųjų aktyvų vert÷.

BVI f- kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo bendrosios veiklos išlaidos

PLf-perataskaitinį laikotarpį kolektyvinio investavimosubjektoar pensijų fondosumok÷ti platinimoir išpirkimomokesčiai, susiję su investavimu į visus kitus kolektyvinio investavimo subjektus.

Susigrąžinta mokesčio dalis (R) BVI PL E(GAV) Sf TER %

Valdymo mokestis % n

Tik÷tinas sąlyginis BIK*

3

9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumok÷tas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažym÷ti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

Tarpininko pavadinimas Sumok÷ti mokesčiai Lt Paslaugos pavadinimas Ar susijęs su

valdymo įmone Skandinaviska Enskilda Banken AB

6297 Komisinis mokestis už sandorius Ne

AB SEB Vilniaus bankas 46599 Komisinis mokestis už sandorius Taip Iš viso* 52896

* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynųjų aktyvų vert÷s. Valdymo įmon÷ perveda nurodytus

mokesčius į fondo sąskaitą. 10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus d÷l mokesčių pasidalijimo, taip pat apie pasl÷ptuosius

komisinius (jų teik÷jas, vert÷, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.). - 11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai

(teikiamas tik metų ataskaitoje). Pensijų fondo dalyvio m÷nesin÷s pajamos 2005─2006 metais buvo 1 500 Lt. Toliau pateiktoje lentel÷je parodyta,

kiek į pensijų fondo dalyvio sąskaitą Sodra perved÷ 2005─2006 metais (2005 metais Sodra perved÷ 3,5 proc. apskaičiuoto atlyginimo, 2006─ 4,5 proc.), kiek jis sumok÷jo mokesčių ir kiek jam buvo priskirta apskaitos vienetų.

Laikotarpis

Apskaičiuoto atlyginimo dydis prieš mokesčius

(Lt)

Suma, pervesta į dalyvio sąskaitą pensijų fonde

(Lt) Sumok÷tas įmokos mokestis (3 proc.)

Dalyviui priskirtų apskaitos vnt. skaičius

2005 metai 18 000 630 18,92 530,8944 2006 metai 18 000 810 24,32 625,8088

Turto valdymo mokestis yra įtrauktas į apskaitos vieneto vertę. 2006 12 29 vieneto kaina buvo 1,3158. Taigi pensijų fondo dalyvis pensijų kaupimo sąskaitoje tur÷s sukaupęs

1521,99 Lt.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJ Ų FONDO INVESTICIJ Ų PORTFELĮ

4

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sud÷tis:

Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert÷

Bendra įsigijimo vert÷

Bendra rinkos vert÷

Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert÷ (tinklalapio

adresas)

Balsų dalis emitente, %

Dalis GA, %

Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą

AB Apranga LT LT0000102337 59.555 59.555,00 71.987,98 786.126,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,17 0,35

Baltika EE EE3100003609 14.735 32.515,72 681.314,78 1.129.469,58 http://market.lt.omxgroup.com 0,24 0,50

Tallink Grupp EE EE310000446E 61.700 136.153,39 1.009.798,98 1.088.622,95 http://market.lt.omxgroup.com 0,05 0,48

AB Vilniaus baldai LT LT0000104267 10.451 41.804,00 320.690,03 189.163,10 http://market.lt.omxgroup.com 0,27 0,08

AB Rokiškio sūris LT LT0000100372 6.238 62.380,00 462.470,00 343.090,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,13 0,15

AB Pieno žvaigžd÷s LT LT0000111676 208.445 208.445,00 961.769,97 1.125.603,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,38 0,50

AB TEO LT LT0000123911 870.958 870.958,00 2.099.422,65 2.403.844,08 http://market.lt.omxgroup.com 0,11 1,06

AB Snaig÷ LT LT0000109274 27.000 27.000,00 468.005,00 326.700,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,12 0,14

Iš viso 1.259.082 1.438.811,11 6.075.459,39 7.392.618,71 3,25 Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą

AB Žemaitijos pienas LT LT0000121865 4.063 40.630,00 78.822,20 102.590,75 http://market.lt.omxgroup.com 0,08 0,05

AB Vilkyškių pienin÷ LT LT0000127508 75.760 75.760,00 400.012,80 401.528,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,81 0,18

AB Mažeikių nafta LT LT0000115552 388.168 388.168,00 3.726.038,57 3.939.905,20 http://market.lt.omxgroup.com 0,05 1,74

AB Grigišk÷s LT LT0000102030 97.754 97.754,00 303.879,16 288.374,30 http://market.lt.omxgroup.com 0,24 0,13

AB Linas LT LT0000100661 99.267 99.267,00 116.507,96 26.802,09 http://market.lt.omxgroup.com 0,41 0,01

Iš viso 665.012 701.579,00 4.625.260,69 4.759.200,34 2,10

Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje

Iš viso

Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose TELEKOMUNIKACJA

POLSKA S.A. PL PLTLKPL00017 40.910 110.319,54 795.130,37 902.781,59 informacin÷ sistema Bloomberg

0,40

OTP BANK HU HU0000061726 5.800 7.912,94 575.031,99 692.382,25 informacin÷ sistema Bloomberg 0,30

Raiffeisen International Bank Holding

AT AT0000606306 2.690 - 661.905,77 1.072.860,58 informacin÷ sistema Bloomberg

0,47

PROKOM SOFTWARE SA PL PLPROKM00013 3.100 2.786,53 313.169,79 380.082,42 informacin÷ sistema Bloomberg 0,17

BROKER FM SA PL PLBKRFM00037 1.100 988,77 130.630,65 139.218,53 informacin÷ sistema Bloomberg 0,06

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

AT AT0000652011 8.934 30.847,32 1.790.120,27 1.792.229,01 informacin÷ sistema Bloomberg

0,79

EGIS RT HU HU0000053947 2.417 32.975,13 887.844,84 867.245,95 informacin÷ sistema Bloomberg 0,38

OPOCZNO SA PL PLOPCZN00011 3.259 29.294,50 115.482,51 117.763,89 informacin÷ sistema Bloomberg 0,05

5

POLMOS BIALYSTOK SA

PL PLPLMSB00016 18.448 165.825,38 1.346.714,84 1.560.416,85 informacin÷ sistema Bloomberg

0,69

ING BANK SLASKI SA PL PLBSK0000017 1.065 9.573,07 527.309,58 735.211,93 informacin÷ sistema Bloomberg 0,32

BANK MILLENNIUM SA PL PLBIG0000016 101.656 91.376,55 450.207,04 726.443,53 informacin÷ sistema Bloomberg 0,32

Grupa Lotos SA PL PLLOTOS00025 4.700 4.224,74 199.587,32 208.279,48 informacin÷ sistema Bloomberg 0,09

Farmacol SA PL PLFRMCL00066 4.000 3.595,52 141.303,94 156.405,12 informacin÷ sistema Bloomberg 0,07

CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS

CZ CZ0005112300 4.000 50.032,00 351.495,04 478.005,63 informacin÷ sistema Bloomberg

0,21

Iš viso 202.079 539.751,99 8.285.933,93 9.829.326,76 4,33 Išleidžiami nauji nuosavyb÷s vertybiniai popieriai

Iš viso Iš viso nuosavyb÷s vertybinių popierių 2.680.142,10 18.986.654,02 21.981.145,81 9,68

Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert÷

Bendra įsigijimo vert÷


Palūkanų norma Išpirkimo / konvertavimo data

Dalis GA, %

Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą

Iš viso Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą

APB Apranga LT LT0000402091 5.000 500.000,00 502.749,00 511.123,29 4,00 2007.06.15 0,23

Mortage Bank of Latvia LV LV0000800340 12.900 4.454.112,00 4.438.522,61 4.500.570,88 3,41 2012.02.15 1,98

AB Lietuvos energija LT LT1000403311 7.500 750.000,00 2.594.802,51 2.598.132,73 4,35 2009.09.29 1,14

AB Pieno žvaigžd÷s LT LT0000403354 20.000 2.000.000,00 2.017.266,67 2.022.832,00 5,01 2009.10.02 0,89

AB bankas NORD/LB Lietuva

LT LT0000403388 32.703 3.270.300,00 3.286.203,47 3.304.788,58 4,38 2009.09.26 1,46

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷

LT LT0000605099 7.558 755.800,00 781.736,86 770.804,90 3,83 2009.07.16 0,34


LT LT0000607046 7.298 729.800,00 775.058,79 789.512,24 3,84 2010.02.11 0,35

AB bankas NORD/LB Lietuva

LT LT0000403065 19.995 1.999.500,00 2.017.531,24 1.998.862,72 4,13 2008.03.17 0,88

AB Vilniaus bankas LT LT0000403057 26.439 2.643.900,00 2.650.168,87 2.691.720,22 3,93 2008.02.20 1,19


LT LT0000611014 27.000 2.700.000,00 2.660.896,09 2.709.312,30 4,16 2016.02.10 1,19

Iš viso 166.393 19.803.412,00 21.724.936,10 21.897.659,86 9,64 Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

Vengrijos Respublika HU XS0204418791 761 2.627.580,80 2.631.784,93 2.581.199,86 4,19 2011.10.28 1,14

Lenkijos Respublika PL XS0144238002 1.388 4.792.486,40 5.419.967,20 5.312.011,62 4,11 2012.03.12 2,34

Lenkijos Respublika PL XS0162316490 1.300 4.488.640,00 4.911.873,87 4.738.858,32 4,22 2013.02.05 2,09

AS Tallinna Sadam EE EE3300081058 690 2.382.432,00 2.382.432,00 2.412.203,60 4,13 2009.03.17 1,06

Prancūzijos Respublika FR FR0010192997 4.285 14.795.248,00 14.930.251,58 14.707.007,51 4,05 2021.04.25 6,48

Nyderlandų Karalyst÷ NL NL0000102283 11.230 38.774.944,00 39.993.481,14 39.580.288,96 3,97 2016.07.15 17,43

PAREX BANKA LV XS0253533318 1.500 5.179.200,00 5.237.116,02 5.345.119,50 5,77 2011.05.05 2,35

6

Slovenijos Respublika SI XS0095561683 1.389 4.795.939,20 5.066.896,64 5.066.377,42 4,03 2009.03.18 2,23

Vengrijos Respublika HU XS0183747905 1.714 5.918.099,20 6.536.244,66 6.239.409,42 4,29 2014.01.29 2,75

SC PAREX BANKA LV XS0221450025 610 2.106.208,00 2.120.319,59 2.159.224,14 4,35 2008.06.09 0,95

Iš viso 24.867 85.860.777,60 89.230.367,64 88.141.700,36 38,81 Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai

Iš viso Iš viso skolos vertybinių popierių 105.664.189,60 110.955.303,74 110.039.360,22 48,46

KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vert÷


Rinkos vert÷s nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)

KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS,

%

Dalis GA, %

Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)

SEB Fund 1 - SEB North America Fund

LU LU0030166176 713.435,0360 SEB Lux Fund

MANAGEMENT COMPANY S.A.

8.791.543,37 9.009.462,65 http://www.bourse.lu

Elektroninio pašto pranešimas

3,97

SEB NVS akcijų fondas LT LTIF00000104 10.197.768,0898 SEB VB

investicijų valdymas

17.776.625,08 21.497.914,91 www.seb.lt 4,56 9,47

SEB NVS obligacijų fondas LT LTIF00000112 6.231.560,4607 SEB VB

investicijų valdymas

6.287.530,81 6.506.372,28 www.seb.lt 2,87

JB Commodity Fund EUR-C

LU LU0244125398 27.335,5360 Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich

9.145.533,35 8.872.109,04 http://jbgroup.jbfundnet.com 3,91

JB Europe Leading Stock Fund EUR-C



JB Japan Stock Fund-C LU LU0099405374 16.096,1830 Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich


JB US Leading Stock Fund-C



SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund

LU LU0086811550 1.439,8974 SEB Lux Fund




3,69

SEB Fund 2 - SEB Asia ex. Japan Fund

LU LU0011900676 283.844,3390 SEB Lux Fund




2,34

Iš viso 17.507.337,1239 84.562.257,30 90.488.537,06 39,85 Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

Iš viso Iš viso KIS vienetų (akcijų) 84.562.257,30 90.488.537,06 39,85

Emitento pavadinimas Šalis Priemon÷s pavadinimas Kiekis, vnt. Valiuta Bendra rinkos vert÷ Palūka-nų norma Galiojimo pabaigos data

Dalis GA, %

Pinigų rinkos priemon÷s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose

Iš viso Kitos pinigų rinkos priemon÷s

7

Iš viso Iš viso pinigų rinkos priemonių

Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Bendra rinkos vert÷ Palūka-nų norma Ind÷lio termino pabaiga

Dalis GA, %

Ind÷liai kredito įstaigose

AB SEB Vilniaus bankas LT LTL 2.582.292,39 3,45 2007.01.02 1,14

AB SEB Vilniaus bankas LT EUR 6.117,50 3,45 2007.01.02 0,00

Iš viso ind÷lių kredito įstaigose 2.588.409,89 1,14 Priemon÷s pavadinimas Emitentas Šalis Kita sandorio šalis Va-liu-ta Investicinis sandoris

(pozicija) Sandorio (pozicijos)

vert÷ Bendra rinkos

vert÷ Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)

Galioji-mo terminas

Dalis GA, %

Išvestin÷s investicin÷s priemon÷s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose EUREX BUND FUTURE

08-MAR_07 EUREX CH EUR 850.113,89 2007.03.08 0,37

Iš viso 850.113,89 0,37 Kitos išvestin÷s investicin÷s priemon÷s

FORW_P2_USD AB SEB Vilniaus bankas

LT AB SEB Vilniaus

bankas

AB SEB Vilniaus bankas

886.874,94

2007.03.26 0,39


LT AB SEB Vilniaus

bankas


-109.145,41

2007.03.26 -0,05


LT AB SEB Vilniaus

bankas


-50.993,59

2007.03.26 -0,02


LT AB SEB Vilniaus

bankas


19.467,18

2007.03.26 0,01


LT AB SEB Vilniaus

bankas


-29.408,66

2007.03.26 -0,01


LT AB SEB Vilniaus

bankas


245.636,49

2007.03.26 0,11


LT AB SEB Vilniaus

bankas


1.164,52

2007.03.26 0,00


LT AB SEB Vilniaus

bankas


-10.464,92

2007.03.26 0,00

Iš viso 953.130,55 0,42 Iš viso išvestinių investicinių priemonių 1.803.244,44 0,79

Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert÷ Palūkanų norma Dalis GA, %

Pinigai

SEB London Futures EUR 344.228,07 0,15

SEB London Futures USD 0,60 0,00

8

Iš viso pinigų 344.228,67 0,15 Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vert÷ Paskirtis Dalis GA (%)

Kitos priemon÷s, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.

Iš viso

9

13. Investicijų pasiskirstymas: 13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną

Investicijų pasiskirstymas

Rinkos vert÷ (Lt)

Dalis aktyvuose (%)

Rinkos vert÷ ataskaitinio laikotarpio

pradžioje (Lt)

Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio

pradžioje (%) Pagal valiutas litais 56 109 826 25% 29 824 640 28% eurais 128 643 649 57% 52 614 274 50% kita valiuta 42 328 884 19% 23 701 120 22% Iš viso 227 082 359 100% 106 140 034 100% Pagal geografinę zoną: Lietuva 58 714 076 26% 29 834 894 28% kitos Europos Sąjungos valstyb÷s 167 518 169 74% 75 713 800 71% Europos ekonomin÷s erdv÷s valstyb÷s (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas) - - - -

Jungtin÷s Amerikos Valstijos ir Kanada - - - - Japonija - - - - kitos šalys 850 114 0% 591 340 1% Iš viso 227 082 359 100% 106 140 034 100%

13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analiz÷ pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui: pagal turto rūšis, pramon÷s šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausyb÷, bendrov÷s), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.)

Investicijų pasiskirstymas Rinkos vert÷ (Lt)

Dalis aktyvuose (%)

Rinkos vert÷ ataskaitinio laikotarpio

pradžioje (Lt)

Dalis aktyvuose ataskaitinio

laikotarpio pradžioje (%)

Pagal investavimo objektus Vyriausybių obligacijos 82 494 783 36% 41 381 968 39% Įmonių obligacijos 27 544 578 12% 11 313 246 11% Akcijos 21 981 146 10% 11 875 660 11% KIS 90 488 537 40% 41 554 801 39% Išvestin÷s priemon÷s 1 803 244 1% - 0% Grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemon÷s

2 770 072 1% 14 360 0%

Iš viso 227 082 359 100% 106 140 034 100% Pagal reitingus A- 54 287 296 24% - - AA- 5 066 377 0 - - BBB+ - - 5 239 914 5% BB+ 1 560 317 1% 2 363 385 2% A - - 20 268 861 19% AAA 18 871 479 8% 13 509 809 13% A+ 7 504 344 3% 2 162 714 2% Nereitinguojamos 22 749 546 10% 9 150 532 9% Iš viso 110 039 360 48% 52 695 214 50% Pagal laiką iki išpirkimo Iki 3 m÷n. - - - - 3 m÷n. – 2 m. 7 360 930 3% 7 151 146 7% 2 – 4 m. 16 964 651 7% 19 459 148 18% 4 – 7 m. 22 477 760 10% 9 067 680 9% 7 – 9 m. 48 529 011 21% 11 545 566 11% Daugiau 9 m. 14 707 008 6% 5 471 674 5% Iš viso: 110 039 360 48% 52 695 214 50%

10

14. Per ataskaitinį laikotarpį išvestinių investicinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertę, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Priemon÷s pavadinimas Priemon÷s rūšis Išpirkimo

data

Pelnas / nuostolis valiuta

Valiutos kodas

Priemon÷s panaudojimo

tikslas Pastabos

EUREX BUND FUTURE

Ateities sandoris (angl. Future) 2006 03 08 23 340,00 EUR

Obligacijų rizikos valdymas

Reguliuojamų rinkų IP

EUREX BUND FUTURE




EUREX BUND FUTURE

Ateities sandoris (angl. Future) 2006 09 07 -117 420,00 EUR



EUREX BUND FUTURE




FUTURE CBOT MINI DOW JONES $5 INDUSTRIAL

Ateities sandoris (angl. Future) 2006 06 14 17 350,00 USD

Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas



Ateities sandoris (angl. Future) 2006 09 14 -20 355,00 USD




Ateities sandoris (angl. Future) 2006 12 06 -1 030,00 USD



FUTURE EUREX DJ STOXX 600 INDEX









Ateities sandoris (angl. Future) 2006 12 06 240,00 EUR



SIMEX NIKKEI STOCK AVERAGE 225

Ateities sandoris (angl. Future) 2006 06 08 81 442.000 JPY




Ateities sandoris (angl. Future) 2006 09 07 -4 405.000 JPY




Ateities sandoris (angl. Future) 2006 12 06 355.000 JPY



Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Ateities sandoris (angl. Future) - 1 045,00 LTL

Valiutos draudimas

Kitos nei reguliuojamų rinkų IP

15. Aprašyti šio priedo 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas

ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestin÷ investicin÷ priemon÷ gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas naudojo išankstinius valiutos sandorius (currency forwards). Sudarydamas šiuos

sandorius, fondas prisiima išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tokių išvestinių priemonių rizika yra įvertinama pagal jų rinkos vertę, jei rinkos vert÷ yra teigiama fondo atžvilgiu, arba rizika yra prilyginama nuliui priešingu atveju. Fondo sandorio šalies rizika ir emitento rizika sumuojamos kiekvieno konkretaus asmens (sandorio šalies ir emitento) atžvilgiu ir ta suma negali būti didesn÷ kaip 20 proc. grynųjų aktyvų vert÷s. Apskaičiuojant fondui nustatytus investavimo į vieną emitentą apribojimus, yra atsižvelgiama ir į turimas išvestinių finansinių priemonių pozicijas.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas naudojo ir ateities palūkanų normų sandorius (interest rate futures). Buvo sudaromi tik ateities sandoriai, kurių bazin÷ priemon÷ yra Vokietijos vyriausyb÷s obligacijos eurais. Sudarant šiuos sandorius, yra keičiama bendra fondo palūkanų normų rizika (obligacijų rinkos rizika). Tokių išvestinių priemonių rizika yra įvertinama pagal tai, kiek jie prisideda mažinant arba didinat fondo finansinę trukmę (fondo vert÷s jautrumas

11

rinkos palūkanų normai). Siekdama valdyti šią riziką, valdymo įmon÷ riboja fondo investicijų į skolos VP vidutinę trukmę iki išpirkimo iki 8 metų. Ši nuostata yra įtvirtinta fondo taisykl÷se.

Ataskaitinių laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos draudimo bei bendros fondo palūkanų normos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo apdraudžiama valiutos rizika investuojant į fondus, kurių bazin÷ valiuta JAV doleriai. Palūkanų normų rizika buvo mažinama siekiant sušvelninti did÷jančių palūkanų normų įtaką fondo rezultatams.

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestin÷mis investicin÷mis priemon÷mis, vert÷ ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas).

Priemon÷s rūšis Išpirkimo

data

Įsipareigojimų vert÷ valiuta ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

Valiutos kodas

Pastabos

Išankstinis sandoris (angl. forward)

- 200 012,58 LTL Kitos nei reguliuojamų rinkų IP

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją

(investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisykl÷se nustatytą investicijų strategiją. 18. Nurodyti veiksnius, kurie tur÷jo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo

vert÷s pokyčiams. Didžiąją pra÷jusių metų dalį į akcijų rinkas buvo investuojama didesn÷ negu vidutin÷ pagal SEB pensija 2

taisykles leidžiama turto dalis (daugiau nei 35 proc.). Buvo s÷kmingai pasinaudota Vakarų Europos akcijų brangimu, beveik visus metus į šį regioną nukreipiant didžiausią investicijų dalį. Taip pat fondo pelningumą teigiamai veik÷ santykinai didel÷ portfelio dalis, investuota Vidurio Europoje ir NVS regione. Antroje metų pus÷je nuosekliai mažinta investicijų rizika, į portfelį įtrauktos investicijos, susijusios su žaliavų rinkomis. Šioms investicijoms būdingos kitokios vert÷s kitimo tendencijos negu akcijų ar obligacijų rinkoms. Tai leido efektyviai sumažinti fondo vert÷s svyravimus ir užtikrinti tolygesnį investuoto turto vert÷s augimą.

V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJ Ų GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas. - 20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfelio metin÷s investicijų grąžos ir orientacinio indekso

(jei jis pasirinktas) reikšm÷s pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išd÷styti palyginamojoje lentel÷je. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metin÷ investicijų grąža. Prie palyginamosios lentel÷s pridedamas joje pateiktų rodiklių grafikas.

Kiekvienam fondo tipui pildoma lentel÷: Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

Per ataskaitinį

laikotarpį Prieš metus Prieš 2 metus Prieš 10 metų

Orientacinio indekso reikšm÷s pokytis - - - - Apskaitos vieneto vert÷s pokytis 7,14% 17,05% 4,92% - Metin÷ grynoji investicijų grąža 4,63% 12,85% -2,99% - Apskaitos vieneto vert÷s pokyčio standartinis nuokrypis

4,24% 3,51% 1,80% -

Grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis

4,36% 3,99% 4,89% -

* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vert÷s pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

12

21. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognoz÷s, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimą su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimo priežastis.

www.seb.lt svetain÷je buvo prognozuojama, kad fondo SEB pensija 2 tik÷tina vidutin÷ metin÷ grąža 6-8 procentai. Faktiškai 2006 metų grąža ir buvo šio dydžio (+7,14 proc.).

22. Vidutin÷ investicijų grąža ir orientacinio indekso reikšm÷s pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt

metų. Vidutin÷ investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis. Kiekvienam fondo tipui pildoma lentel÷:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

Per paskutinius 3 metus

Per paskutinius 5 metus

Per paskutinius 10 metų

Nuo veiklos pradžios

Vidutinis orientacinio indekso reikšm÷s pokytis

- - - -

Vidutin÷ investicijų grąža

- - - 7,72 %

Vidutin÷s grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis*

- - -

*Investicijų grąžos standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos

kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą (pvz., banko ind÷lis su nekintama palūkanų norma).

23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

-

13

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINö BŪKL ö 24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir

teis÷s aktų reikalavimais: 24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išd÷stytus palyginamojoje lentel÷je;

BALANSAS (LT)

2006 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.

Turtas Pastabų

Nr. 2006 12 31 2005 12 31 2004 12 31

I. PINIGAI IR PINIG Ų EKVIVALENTAI

2 2 932 639 92 597 1 494 903

II. TERMINUOTIEJI IND öLIAI - - - III. INVESTICIJOS 1, 2 224 512 298 105 724 438 30 893 145 1. Skolos vertybiniai popieriai 110 039 358 52 743 897 16 617 152

1.1. Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai

82 494 780 41 432 660 16 617 152

1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai 27 544 578 11 311 237 - 2. Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai 21 981 146 11 745 879 2 214 374

3. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos

90 488 537 41 234 662 12 061 619

4. Kitos investicijos 1 2 003 257 - - IV. GAUTINOS SUMOS 2 1 694 973 92

1. Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos

- - -

2. Kitos gautinos sumos 1 694 973 92 IŠ VISO TURTO 227 446 631 105 818 008 32 388 140

Eil. Nr.

Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai Pastabų

Nr. 2006 12 31 2005 12 31 2004 12 31

V. ĮSIPAREIGOJIMAI 364 272 74 949 58 740 1. Investicijų pirkimo įsipareigojimai - - -

2. Mok÷tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui

159 600 74 949 58 729

3. Kitos mok÷tinos sumos ir įsipareigojimai 204 672 - 11 VI. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V) 227 082 359 1 05 743 059 32 329 400

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIM Ų IR GRYNŲJŲ AKTYV Ų

227 446 631 105 818 008 32 388 140

14

24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išd÷stytas palyginamojoje lentel÷je;

GRYNŲJŲ AKTYV Ų POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2006 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr. Straipsniai

Pastabų Nr.

2006 01 01-12 31

2005 01 01-12 31

2004 01 01-12 31

I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 105 743 059 32 329 400 -

II. PADID öJIMAS, IŠ VISO 221 346 212 102 116 086 35 989 897 1. Pensijų įmokos 112 620 575 65 891 689 32 342 509 2. Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos 964 837 157 841 7 717 3. Kaupimo bendrov÷s garantin÷s įmokos - - - 4. Palūkanos ir dividendai 3 5 537 454 1 380 361 46 329 5. Investicijų pardavimo pelnas 920 357 59 330 1 596 6. Investicijų vert÷s padid÷jimo suma 3 80 600 606 29 459 492 3 401 488

7. Turto vert÷s padid÷jimas d÷l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 10 175 605 4 987 343 174 127

8. Kitos pajamos 4 10 526 778 180 030 16 131 III. SUMAŽ öJIMAS, IŠ VISO 100 006 912 28 702 427 3 660 497 1. Pensijų išmokos 72 072 19 651 634 2. Į kitus pensijų fondus pervestos sumos 1 433 157 - 9 037 3. Investicijų pardavimo nuostoliai 688 663 150 631 2 139 4. Investicijų vert÷s sumaž÷jimo suma 3 73 026 195 21 704 929 2 225 548

5. Turto vert÷s sumaž÷jimas d÷l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 12 129 504 4 253 700 354 697

6. Valdymo sąnaudos 5 4 871 987 2 573 516 1 063 385 7. Kitos sąnaudos 5 7 785 334 - 5 057

IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

227 082 359 105 743 059 32 329 400

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Prieš metus Prieš 2 metus

V. APSKAITOS VIENETO VERT ö 1,3158 1,2281 1,0492 VI. APSKAITOS VIENET Ų SKAIČIUS 172 576 411 86 105 769 30 813 404

24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose).

Bendroji informacija Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo VB pensija 2 (toliau – Fondas) taisykles Nr. PF-V02-K001-002(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d. 2006 m. vasario 23 d. Pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB Pensija 2. Pensijų fondą SEB pensija 2 valdo UAB SEB VB investicijų valdymas (toliau - Bendrov÷), įsteigta ir įregistruota 2000 m. geguž÷s m÷n. 3 d., įmon÷s kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio m÷n. 28 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmon÷s, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 001. Pensijų fondo SEB pensija 2 depozitoriumas yra AB SEB Vilniaus bankas, įmon÷s kodas 112021238, esantis adresu Gedimino 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

15

Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmon÷s kodas 111473315, buvein÷s adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažym÷jimą Nr.001273. Apskaitos principai Finansin÷ atskaitomyb÷ parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teis÷s aktų reikalavimais. Pateikiama finansin÷ atskaitomyb÷ yra trečiųjų veiklos metų finansin÷ atskaitomyb÷. Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d. Finansin÷ atskaitomyb÷ parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje gal÷s tęsti savo veiklą. Pensijų fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrov÷s bei kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą. Finansiniai pensijų fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Sumos šioje finansin÷je atskaitomyb÷je pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt). Žemiau yra išd÷styti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šią finansinę atskaitomybę: (a) Investavimo politika Pensijų fondo turtas investuojamas į Lietuvos Respublikos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos (EBPO) valstybių narių, Europos Sąjungos (ES) valstybių, vyriausybių išleistus skolos VP, įmonių skolos vertybinius popierius, akcijas, kotiruojamas Lietuvos Respublikos Nacionalin÷s vertybinių popierių biržos oficialiajame ir einamajame prekybos sąrašuose bei ES ir EBPO šalių biržų oficialiuosiuose ar juos atitinkančiuose prekybos sąrašuose, kolektyvinio investavimo subjektus, kurie atitinka taisykl÷se nustatytus reikalavimus, pinigų rinkos priemones, banko ind÷lius. Fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis. (b) Finansin÷s rizikos valdymo politika Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika - siekiant sumažinti šią riziką, ribojama Fondo investicijų į skolos vertybinius popierius vidutin÷ trukm÷ iki išpirkimo iki 9metų;

2. rink ų ir kredito rizika – laikomasi nustatyto mažiausio vertybinių popierių emitento (valstyb÷s) kredito reitingo reikalavimų;

3. vertybinių popierių pasirinkimo ir kain ų kitimo rizika - rizika valdoma laikantis Fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;

4. rizika, susijusi su Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje neregistruotų vertybinių popierių įsigijimu, apskaita ir nuosavyb÷s teise į juos – į didžiausios rizikos valstybių vertybinius popierius investuojama ne daugiau nei 15 procentų pensijų fondo turto;

5. infliacijos ir valiut ų kursų svyravimų rizika – ne mažiau nei 50 procentų pensijų fondo turto investuojama litais, eurais arba su euru susietomis valiutomis.

Ind÷lių draudimo fondas VĮ Ind÷lių ir investicijų draudimas ar kitos valstybin÷s garantijų ar draudimo agentūros negarantuoja fondo investicijų, tod÷l dalyviams išlieka laikino pensijų sąskaitose kaupiamo pensijų turto dalinio sumaž÷jimo rizika. (c) Turto padid ÷jimo ir sumaž÷jimo pripažinimo principai Pinigų ir pinigų ekvivalentų padid÷jimas pripažįstamas fiksuojant pinigų padid÷jimą banko sąskaitoje bei pinigų ekvivalentų įsigijimą. Atitinkamai pripažįstamas šios sąskaitos sumaž÷jimas.

16

Vertybinių popierių padid÷jimas pripažįstamas įsigyjant vertybinius popierius, jei sumok÷ta iš anksto – sumok÷to avanso dalimi bei padid÷jus vertybinių popierių vertei. Atitinkamai vertybinių popierių sumaž÷jimas pripažįstamas juos pardavus, emitentui išpirkus skolos vertybinius popierius, sumaž÷jus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių pripažinimo momentas yra atsiskaitymo diena. Kitų investicijų, kurias sudaro išvestin÷s finansin÷s priemon÷s, padid÷jimas pripažįstamas įsigyjant išvestinę finansinę priemonę bei padid÷jus jos vertei. Atitinkamai kitų investicijų sumaž÷jimas pripažįstamas pardavus išvestinę finansinę priemonę arba pasibaigus jos galiojimo laikotarpiui bei sumaž÷jus jos vertei. Kitų investicijų pripažinimo momentas yra sandorio sudarymo diena. Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s yra atvaizduojamos kaip turtas, jeigu tikroji vert÷ yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vert÷ neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vert÷s padid÷jimas yra traukiamas į kitas pajamas, o vert÷s sumaž÷jimas į kitas sąnaudas. Gautinų sumų padid÷jimas fiksuojamas sumokant avansus. Šio straipsnio padid÷jimas ar sumaž÷jimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta d÷l oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumaž÷jimas pripažįstamas gavus prekes ar paslaugas arba nebesitikint atgauti sumok÷tų sumų. (d) Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisykl÷s Iš pensijų fondo turto galima daryti tik tokius atskaitymus, kurie yra susiję su Fondo valdymu ir yra nustatyti Fondo taisykl÷se. Visos kitos taisykl÷se nenumatytos arba nustatytus dydžius viršijančios išlaidos dengiamos iš valdymo įmon÷s.

Atskaitymai iš pensijų fondo turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su valdymo įmone per metus yra:

1. turto valdymo mokestis - iki 1 (vieno) procento per metus nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų l÷šų vidutin÷s metin÷s vert÷s;

2. įmokos mokestis - iki 3 (trijų) procentų dalyvio vardu įmok÷tų įmokų.

2006 m. taikomi atitinkamai 1 ir 3 procentų dydžio mokesčiai

Turto valdymo mokestis apskaičiuojamas kiekvieną dieną nuo grynosios pensijų fondo turto vert÷s.

Atskaitymai depozitoriumui mokami iš valdymo įmon÷s. Valdymo, įmokos mokestis bei taisykl÷se numatytos su asmens pritraukimu bei dalyvio per÷jimu į kitą fondą susijusios išlaidos mokami iš pensijų fondo.

Dalyviui pereinant į kitą Bendrov÷s valdomą fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrov÷ iš pervedamų l÷šų gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensijų sąskaitos uždarymu bei l÷šų pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedamų l÷šų.

Dalyviui pereinant į kitos pensijų kaupimo bendrov÷s valdomą fondą vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrov÷ iš pervedamų l÷šų gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensijų sąskaitos uždarymu bei l÷šų pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedamų l÷šų. Keičiant fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus Bendrov÷ iš pervedamų l÷šų išskaito išlaidas, susijusias su dalyvio pritraukimu, pensijų sąskaitos uždarymu bei l÷šų pervedimu, bet ne daugiau nei 4 proc. pervedamų l÷šų.

Visi atskaitymai valdymo įmonei depozitoriumui ir kitos išlaidos apskaitomos kaupimo principu (e) Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas Investicijos į balansą įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją vertę. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert÷ nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną uždarymo kainą. Jei finansin÷s priemon÷s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis finansin÷mis priemon÷mis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein÷,

17

duomenys. Jei finansin÷ priemon÷ nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin÷ žinoma, bet ne v÷lesn÷ nei 30 dienų, vidutin÷ rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei finansin÷ priemon÷ nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 dienų ar kotiruojama rečiau nei numatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vert÷ nustatoma kaip finansinių priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Jei gali būti gaunamas tikslesnis įvertinimas, tikroji vert÷ nustatoma pagal tik÷tiną pardavimo kainą arba naudojantis tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis. Skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos finansinių priemonių tikroji rinkos vert÷ nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą. Jei reguliuojamoje rinkoje vidutin÷ rinkos kaina nenustatoma ar neskelbiama naudojama sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina. Jei skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos finansin÷s priemon÷s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis finansin÷mis priemon÷mis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein÷, duomenys. Jei skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos finansin÷s priemon÷s nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin÷ žinoma, bet ne v÷lesn÷ nei 30 dienų, vidutin÷ rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos finansin÷s priemon÷s nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 dienų ar kotiruojama rečiau nei numatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vert÷ nustatoma kaip finansinių priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Jei gali būti gaunamas tikslesnis įvertinimas, tikroji skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių vert÷ nustatoma remiantis pirminių dilerių (AB SEB Vilniaus banko, AB NORD/LB Lietuva ir AB Hansabankas) skelbiamais pelningumų vidurkiais, atsižvelgiant į analogiškos trukm÷s, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę, pagal tik÷tiną pardavimo kainą, naudojantis tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis. Skolos vertybinių popierių tikroji vert÷ apima ir palūkanų pajamas. Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vert÷ nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę arba pagal tik÷tiną pardavimo kainą. 2005 m. į išvestines finansines priemones nebuvo investuojama. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos), kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Terminuotieji ind÷liai bankuose vertinami amortizuotąja savikaina. Palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu ir įtraukiamos į palūkanų pajamas. Grynieji pinigai ir l÷šos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte. Vertybinių popierių ir kitų investicijų, tur÷tų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vert÷s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vert÷s ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų tikrosios vert÷s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vert÷s padid÷jimui arba sumaž÷jimui. Investicijų pervertinimas atliekamas kiekvieną dieną. (f) Apskaitos vieneto vert÷s nustatymo taisykl÷s Fondas turi savo apskaitos vienetus. Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią pensijų fondo turto dalį.

Fondo apskaitos vienetai (jų dalys) neturi nominaliosios vert÷s.

Apskaitos vieneto (jo dalies) vert÷ išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta – litais. Pradin÷ apskaitos vieneto vert÷ lygi 1 litui.

Kiekvieno apskaitos vieneto vert÷ nustatoma padalijus Fondo grynųjų aktyvų vertę iš bendro fondo apskaitos vienetų skaičiaus jos skaičiavimo dieną. Bendra visų Fondo apskaitos vienetų vert÷ visada yra lygi Fondo grynųjų aktyvų vertei. Apskaitos vieneto (jo dalių) vert÷ nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles.

18

Fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vienetų vert÷ nustatoma pagal paskutinius turimus Fondo turto rinkos kainų duomenis.

(g) Pinigų ekvivalentai Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaik÷s (iki trijų m÷nesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vert÷s pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavyb÷s vertybinius popierius pinigų ekvivalentams nepriskiriamos.

(h) Investicijų portfelio strukt ūra Į akcijų rinkas investuojama nuo 20 iki 60 procentų Pensijų fondo turto. Nuo 40 iki 80 procentų turto investuojama į taisykl÷se nustatytų valstybių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, banko ind÷lius.

Į kitas turto klases gali būti investuojama iki 8 proc. fondo turto. Į vieno emitento vertybinius popierius negali būti investuojama daugiau nei 5 procentai pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Galima investuoti daugiau nei 5 procentus, bet ne daugiau nei 10 tokiu atveju, jei tokių investicijų bendra suma neviršys 40 procentų grynųjų aktyvų. Investicijos į ind÷lius vienoje kredito įstaigoje bei bendra investicijų suma į vieno emitento išleistus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir ind÷lius negali sudaryti daugiau nei 20 procentų pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų Investicijos į taisykl÷se nustatytų valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir/ar Europos centrinio banko išleistus ar garantuotus skolos vertybinius popierius gali sudaryti iki 100 procentų pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, tačiau turi būti laikomasi papildomų diversifikavimo reikalavimų.

Draudžiama įgyti esminę įtaką emitentų, atsižvelgiant tiek į Pensijų fondo, tiek į Bendrov÷s turimas akcijas. Bendrov÷s turimos kurio nors emitento akcijos kartu su Fondo turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 visu balsavimo teisių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę, išleistus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones negali būti investuojama daugiau nei 20 procentų grynųjų aktyvų.

19

1 PASTABA INVESTICIJ Ų VERTöS POKYTIS (Lt)

Pokytis

Balanso straipsniai pra÷jusio

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

įsigyta parduota (išpirkta)

vert÷s padid÷jimas

vert÷s sumaž÷jimas

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Skolos vertybiniai popieriai 52 743 897 124 315 419 (65 967 206) 14 952 280 (16 005 032) 110 039 358

Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai

41 432 660 104 290 347 (61 923 633) 13 776 423 (15 081 017) 82 494 780

Kiti skolos vertybiniai popieriai

11 311 237 20 025 072 (4 043 573) 1 175 857 (924 015) 27 544 578

Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos

41 234 662 99 271 832 (56 157 750) 52 008 089 (45 868 296) 90 488 537

Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai

11 745 879 12 808 258 (6 076 004) 26 389 773 (22 886 760) 21 981 146

Iš viso 105 724 438 236 395 509 (128 200 960) 93 350 142 (84 760 088) 222 509 041 Balanso straipsnyje „ kitos investicijos“ atvaizduotos išvestin÷s finansin÷s priemon÷s, kurių vert÷ 2006 12 29 dienai 2 003 257 Lt. 2 PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Turto arba emitento pavadinimas

Valstyb÷s, į kurios

vertybinius popierius

investuota, pavadini-mas

Valiutos, kuria

denominuotas

turtas, pavadinim

as

Nominali vert÷ (jeigu

ji yra)

Metin÷ palūkanų

norma (jeigu ji

yra)

Ind÷lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji

terminuota)

Tikroji vert ÷ (Lt)

Turto, investicij

os lyginamoji dalis (proc.)

Pinigai ir pinig ų ekvivalentai

2 932 639 1,00

Sąskaita eurais - EUR 99 695 - - 344 229 0,15

LT037044060004211784 - EUR 1 772 3,45 2007 01 02 6 118 0,00 LT037044060004211784

- LTL 2 582 292 3,45 2007 01 02 2 582 292 1,14

Investicijos 224 512 298 99,00 Raiffeisen International Bank Holding Austrija EUR - - 1 072 860 0,47

CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS Čekija EUR 50 032 - - 478 006 0,21

Baltika Estija EUR 32 516 - - 1 129 469 0,50 EGIS RT Vengrija HUF 32 975 - - 867 246 0,38

OPT BANK RT Vengrija HUF 7 913 - - 692 382 0,30 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Austrija EUR

- - 1 792 229 0,79

TALLINK GRUPP Estija EUR 136 153 - - 1 088 623 0,48 TALLINNA SADAM BOND 03/2009

Estija EUR 2 382 432 4,13 2009 03 17 2 412 204 1,06

AB Rokiškio sūris PVA Lietuva LTL 62 380 - - 343 090 0,15

AB Linas PVA Lietuva LTL 99 267 - - 26 802 0,01

AB Grigišk÷s PVA Lietuva LTL 97 754 - - 288 374 0,13

AB Apranga PVA Lietuva LTL 59 555 - - 786 126 0,35

AB Žemaitijos pienas Lietuva LTL 40 630 - - 102 591 0,05

20




investuota, pavadinimas

Valiutos, kuria

denominuotas

turtas, pavadinim

as


ji yra)

Metin÷ palūkanų

norma (jeigu ji

yra)


terminuota)


Turto, investicij


AB Vilniaus baldai PVA Lietuva LTL 41 804 - - 189 163 0,08

AB Snaig÷ PVA Lietuva LTL 27 000 - - 326 700 0,14

AB Pieno žvaigžd÷s PVA Lietuva LTL 208 445 - - 1 125 603 0,49

AB Mažeikių nafta PVA Lietuva LTL 388 168 - - 3 939 905 1,73

AB Teo LT PVA Lietuva LTL 870 958 - - 2 403 844 1,06

AB Vilkyškių pienin÷ Lietuva LTL 75 760 - - 401 528 0,18

AB Pieno žvaigžd÷s obl. Lietuva LTL 2 000 000 5,01 2009 10 02 2 022 832 0,89

AB DnB Nord bankas Lietuva LTL 3 270 300 4,38 2009 09 26 3 304 789 1,45 Prancūzijos Respublika 2021

Prancūzija EUR

14 795 248 4,05 2021 04 25 14 707 007 6,47

AB Lietuvos energija Lietuva EUR 2 589 600 4,35 2009 09 29 2 598 133 1,14 PAREX BANKA

Latvija EUR

5 179 200 5,77 2011 05 05 5 345 119 2,35

Lenkijos Respublika

Lenkija EUR

4 792 486 4,11 2012 03 12 5 312 012 2,34

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Lenkija PLN

110 320 902 782 0,40

Lenkijos Respublika

Lenkija EUR

4 488 640 4,22 2013 02 05 4 738 858 2,08

Vengrijos Respublika

Vengrija EUR

5 918 099 4,29 2014 01 29 6 239 409 2,74

PROKOM SOFTWARE SA Lenkija PLN 2 787 380 082 0,17 Vengrijos Respublika

Vengrija EUR

2 627 581 4,19 2011 10 28 2 581 200 1,13

GRUPA LOTOS SA Lenkija PLN 4 225 208 279 0,09

OPCZNO SA Lenkija PLN 29 295 117 764 0,05 POLMOS BIALYSTOK SA Lenkija PLN 165 825 1 560 417 0,69 SC PAREX BANKA Latvija

EUR 2 106 208 4,35 2008 06 09 2 159 224 0,95

ING BANK Slaski SA Lenkija PLN 9 573 735 212 0,32 FARMACOL SA Lenkija PLN 3 596 156 405 0,07 AB SEB Vilniaus bankas 2008/02

Lietuva LTL

2 643 900 3,93 2008 02 20 2 691 720 1,18

APB "Apranga" 4,00 proc. 06/2007

Lietuva LTL

500 000 4,00 2007 06 15 511 123 0,22

BROKER FM SA Lenkija PLN 989 139 219 0,06 AB bankas "NORD/LB Lietuva" 3,25 proc.

Lietuva LTL

1 999 500 4,13 2008 03 17 1 998 863 0,88

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2009/07/16

Lietuva LTL

755 800 3,83 2009 07 16 770 805 0,34

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2016/02 3,75 proc.

Lietuva LTL

2 700 000 4,16 2016 02 10 2 709 312 1,19

BANK MILLENNIUM SA Lenkija PLN 91 377 726 444 0,32 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2010/02/11 Lietuva LTL

729 800 3,84 2010.02.11 789 512 0,35

Nyderlandų Karalyst÷ Olandija EUR

38 774 944 3,97 2016 07 15 39 580 289 17,40

Mortage Bank of Latvia

Latvija EUR 4 454 112 3,41 2012 02 15 4 500 571 1,98

21




investuota, pavadinimas

Valiutos, kuria

denominuotas

turtas, pavadinim

as


ji yra)

Metin÷ palūkanų

norma (jeigu ji

yra)


terminuota)


Turto, investicij


JB COMMODITY FUND Liuksemburgas EUR - - - 8 872 109 3,90 JB EUROPE LEADING STOCK FUND

Liuksemburgas EUR - - - 9 380 264 4,12

SEB Lux Capital Selection-European Chance/Risk Fud

Liuksemburgas EUR - - - 8 389 224 3,69

JB Japan Stock Fund Liuksemburgas JPY - - - 6 104 985 2,68 SEB NVS Akcijų fondas Lietuva LTL - - - 21 497 915 9,45

SEB NVS Obligacijų fondas Lietuva LTL - - - 6 506 372 2,86 SEB Lux Asia Fund -ex Japan

Liuksemburgas USD - - - 5 312 380 2,34

JB US LEADING STOCK FUND


SEB Lux Equity Fund - North America


Slov÷nijos Respublika Slov÷nija EUR 4 795 939 4,03 2009 03 18 5 006 377 2,23

Kitos investicijos - - - 2 003 257 0,01

Gautinos sumos 1 694 0,00

Gautinos sumos - LTL - - - 1 694 0,00 Iš viso - - - - 227 446 631 100 3 PASTABA SKOLOS VERTYBINI Ų POPIERIŲ PALŪKANŲ KOREGAVIMAS 2005 metais grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje skolos vertybinių popierių uždirbtos palūkanos buvo atvaizduotos „investicijų vert÷s padid÷jimo suma“ straipsnyje. Kadangi pra÷jusiais metais technin÷s galimyb÷s neleido išskirti skolos vertybinių popierių palūkanų iš bendros vert÷s pokyčio sumos, 2005 metų duomenų koregavimas ataskaitose buvo atliktas 2006 metais. 2005 metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje duomenys koreguoti tokiomis sumomis :

(Lt)

Straipsnio pavadinimas Padid÷jimas (sumaž÷jimas)

Palūkanos ir dividendai 1 255 184 Investicijų vert÷s padid÷jimo suma ( 699 723 ) Investicijų vert÷s sumaž÷jimo suma 555 461 4 PASTABA KITOS PAJAMOS

(Lt)

Straipsnis 2006 01 01-12 31 2005 01 01-12 31 2004 01 01-12 31

Pajamos d÷l valiutos pirkimo-pardavimo 78 099 16 069 Gauta retrocesija 380 006 163 961 16 131Ateities sandorių pajamos 10 068 673 -

Iš viso 10 526 778 180 030 16 131

5 PASTABA VALDYMO IR KITOS S ĄNAUDOS (Lt)

Straipsnis 2006 01 01-12 31 2005 01 01-12 31 2004 01 01-12 31

Turto valdymo mokestis 1 493 259 596 614 93 028Įmokos mokestis 3 378 728 1 976 902 970 357Ateities sandorių sąnaudos 7 785 334 - -Kitos sąnaudos 5 057

Iš viso 12 657 321 2 573 516 1 068 442

22

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJ Ų FONDO DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mok÷jimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas):

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 141 647

dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mok÷jimą

77

dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas - kiti dalyviai 16 882

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iš viso 158 606 Dalyvių skaičiaus pokytis 16 560

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius 17 245 Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą 16 734

iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov÷s 511 Iš kitų pensijų fondų at÷ję dalyviai

iš kitos pensijų kaupimo bendrov÷s - 27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius 685 valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrov÷s 527 Į kitus pensijų fondus iš÷jusių dalyvių

skaičius valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov÷s - išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)

-

sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)

1

dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį

69

Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius

mirusių dalyvių 88 28. Pensijų fondo dalyvių struktūra: 28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Dalyviai pagal amžių

iki 30 nuo 30 iki 45 nuo 45 iki 60 nuo 60 Iš viso

iš viso 54 637 78 126 25 755 88 158 606 vyrai 29 523 37 948 12 804 79 80 354

Dalyvių skaičius

moterys 25 114 40 178 12 951 9 78 252 iš viso 100% 100% 100% 100% 100%

vyrai 54,03% 48,57% 49,71% 89,77% 50,66%

Dalyvių dalis (proc.)

moterys 45,97% 51,43% 50,29% 10,23% 49,34%

23

VIII. IŠORINIAI PINIG Ų SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos l÷šos: Bendra gautų l÷šų suma 113 583 056,9

iš Valstybinio socialinio draudimo fondo 112 620 574,8 pačio dalyvio įmok÷tos l÷šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)

- Periodin÷s įmokos į pensijų fondą

darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmok÷tos l÷šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)

-

Valstybinio socialinio draudimo fondo sumok÷ti delspinigiai - Iš garantijų rezervo sumok÷tos l÷šos -

iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov÷s 962 482,1 Iš kitų pensijų fondų pervestos l÷šos iš kitos pensijų kaupimo bendrov÷s -

Kitos gautos l÷šos (nurodyti šaltinį ir gautų l÷šų sumą), iš viso -

30. Išmok÷tos l÷šos:

Bendra išmok÷tų l÷šų suma 1 502 874,98 vienkartin÷s išmokos dalyviams 288,17 periodin÷s išmokos dalyviams -

Pensijų išmokos

išmokos anuiteto įsigijimui - valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrov÷s 1 430 802,71 Į kitus pensijų fondus pervestos l÷šos valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov÷s -

Išstojusiems dalyviams išmok÷tos l÷šos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)

-

Paveld÷tojams išmok÷tos l÷šos 71 784,1 Iš viso kitais pagrindais išmok÷tų l÷šų (nurodyti šaltinį ir išmok÷tų l÷šų sumą) -

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJ Ų REZERVĄ

31. Jei pensijų fondo taisykl÷se nustatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pelningumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmok÷tų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją.

-

X. INFORMACIJA APIE PENSIJ Ų FONDO REIKM öMS PASISKOLINTAS L öŠAS 32. Pensijų fondo reikm÷ms pasiskolintos l÷šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. nr. Paskolos suma

Paskolos valiuta

Paskolos pa÷mimo

data

Paskolos grąžinimo terminas

Palūkanų dydis

Skolinimosi tikslas

Kreditorius Skolintų l÷šų dalis, palyginti su fondo GA (%)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iš viso - - - - - - - -

24

XI. KITI REIKALAVIMAI

33. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin÷ medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus.

Fondo SEB pensija 2 turtas investuojamas taip, kad per ilgą laikotarpį fondo dalyvių investicijų vert÷ did÷tų ir

būtų išlaikyta vidutin÷ rizika. Investicijos į akcijas sudaro nuo 20 iki 50 procentų. Likusi dalis investuojama į vyriausybių bei įmonių skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, ind÷lius.

Vieneto vert÷s dinamika

0,9900

1,0400

1,0900

1,1400

1,1900

1,2400

1,2900

1,3400

200

4 06

15

200

4 08

15

200

4 10

15

200

4 12

15

200

5 02

15

200

5 04

15

200

5 06

15

200

5 08

15

200

5 10

15

200

5 12

15

200

6 02

15

200

6 04

15

200

6 06

15

200

6 08

15

200

6 10

15

200

6 12

15

34. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmon÷s, auditoriai, kt.),

vardai ir pavard÷s (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. - 35. Ataskaitą parengusių asmenų vardai ir pavard÷s, pareigos, darboviet÷ (jeigu ataskaitą rengę asmenys n÷ra

bendrov÷s darbuotojai). - 36. Valdymo įmon÷s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų

patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n÷ra nutyl÷tų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

Tvirtinu _____________________ Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius Tvirtinu _____________________ Inga Riabovait÷, Operacijų departamento vadov÷ Tvirtinu _____________________Inga Degulyt÷, vyriausioji buhalter ÷

Documents

New PENSIJ Ų FONDO SEB PENSIJA 2 Ų ų į ę į ų Į ą į ų č ų ą ų č į · 2013. 2. 18. · Iš viso* 52896 * nurodyti mokes čiai nemažina pensij ų fondo gryn ųjų aktyv