naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I ... · Pozajmice od centralnih banaka 2101 Centralna banka Crne Gore 2102 Ostale centralne banke Kratkoročne pozajmice 2111

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA

OBRAZAC DATA 1 AKTIVA

Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovina u trezoru 1002 Gotovina u bankomatima 1003 Gotovina na putu 1004 Oštećene novčanice I kovani novac 1007 Stavke za naplatu: platne kartice 1008 Stavke za naplatu: ostalo 1009 Sredstva na računima kod banaka u inostranstvu (depoziti po viđenju) 1010 Sredstva na računu za poravnanje kod Centralne banke Crne Gore 1012 Ostala gotovina 1013 Sredstva za pokriće po akreditivima kod banaka u inostranstvu 1014 Sredstva za pokriće po garancijama kod banaka u inostranstvu 1015 Sredstva klijenata iz kastodi poslova 1019 Ispravka vrijednosti gotovine I gotovinskih ekvivalenata Depoziti kod centralnih banaka 1103 Centralna banka Crne Gore – nekamatonosni 1104 Centralna banka Crne Gore – kamatonosni 1107 Ostale centralne banke – nekamatonosni 1108 Ostale centralne banke – kamatonosni 1109 Ispravka vrijednosti depozita kod centralnih banaka Depoziti kod banaka i ostalih depozitnih institucija 1120 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti– nekamatonosni 1121 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti– kamatonosni 1122 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti– kamatonosni (prekonoćni) 1124 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti– nekamatonosni 1125 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti– kamatonosni 1126 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti– kamatonosni (prekonoćni) 1127 Sredstva na računu u zemlji 1128 Banke / ostale depozitne institucije, nerezidenti– nekamatonosni (oročeni depoziti) 1129 Banke / ostale depozitne institucije, nerezidenti – kamatonosni (oročeni depoziti) 1130 Banke / ostale depozitne institucije, nerezidenti– kamatonosni (prekonoćni) 1131 Banke / ostale depozitne institucije (matična banka I drugi članovi bankarske grupe), nerezidenti –

kamatonosni (oročeni depoziti) 1132 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti– nekamatonosni 1133 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti–kamatonosni 1134 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti–kamatonosni (prekonoćni) 1136 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti –nekamatonosni 1137 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti–kamatonosni 1138 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti– kamatonosni (prekonoćni) 1140 Ostali – nekamatonosni 1141 Ostali – kamatonosni 1149 Ispravka vrijednosti depozita kod banaka I ostalih depozitnih institucija Poslovi prodaje I otkupa 1151 HoV kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji 1159 Ispravka vrijednosti poslova prodaje I otkupa Derivatna finansijska imovina koja se drži radi trgovanja ( fer vrijednost ) 1160 Finansijski derivati (instrumenti koji se drže za trgovanje), rezidenti 1161 Ugovori koji se odnose na kamatne stope, nerezidenti 1162 Ugovori koji se odnose na devizni kurs I na cijenu vlasničkih hartija od vrijednosti, nerezidenti 1163 Ostali ugovori koji u skladu sa MRS 39 zadovoljavaju definiciju 1erivate, nerezidenti Derivatna finansijska imovina koja se koristi kao instrument zaštite ( fer vrijednost) 1164 Finansijski derivati (instrumenti koji se koriste kao zaštita), rezidenti 1165 Ugovori koji se odnose na kamatne stope, nerezidenti 1166 Ugovori koji se odnose na devizni kurs, nerezidenti 1167 Ugovori koji se odnose na cijenu vlasničkih hartija od vrijednosti, nerezidenti 1168 Ostali ugovori koji u skladu sa MRS 39 zadovoljavaju definiciju 1erivate, nerezidenti HoV za trgovanje 1170 Akcije: Nerezidenti 1171 Instrumenti koji nijesu akcije: Vlada Crne Gore 1172 Instrumenti koji nijesu akcije: Jedinice lokalne samouprave 1173 Akcije privrednih društava koja se bave finansijskom djelatnošću: rezidenti 1174 Akcije privrednih društava koja se bave nefinansijskom djelatnošću: rezidenti 1175 Instrumenti koji nijesu akcije – Ostali: rezidenti 1176 Instrumenti koji nijesu akcije: nerezidenti 1177 Neamortizovani diskont 1178 Neamortizovane premije HoV koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 1180 Hartije od vrijednosti koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha HoV raspoložive za prodaju 1190 Akcije: Nerezidenti

1191 Instrumenti koji nijesu akcije: Vlada Crne Gore 1192 Instrumenti koji nijesu akcije: Jedinice lokalne samouprave 1193 Akcije privrednih društava koja se bave finansijskom djelatnošću: rezidenti 1194 Akcije privrednih društava koja se bave nefinansijskom djelatnošću: rezidenti 1195 Instrumenti koji nijesu akcije – Ostali: rezidenti 1196 Instrumenti koji nijesu akcije: Nerezidenti 1197 Neamortizovani diskont 1198 Neamortizovane premije 1199 Ispravka vijednosti HoV raspoloživih za prodaju Krediti bankama, ostalim depozitnim institucijama, ostalim finansijskim institucijama I

privrednim društvima koja se bave finansijskom djelatnošću 1201 Centralna banka Crne Gore 1202 Ostale centralne banke 1203 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti 1204 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti 1205 Banke / ostale depozitne institucije, nerezidenti 1206 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti 1207 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti 1208 Ostale finansijske institucije, rezidenti 1210 Ostale finansijske institucije, nerezidenti 1211 Društva za osiguranje / reosiguranje, rezidenti 1212 Društva za osiguranje / reosiguranje, nerezidenti 1213 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti 1214 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, nerezidenti 1215 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti 1216 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, nerezidenti 1219 Ispravka vrijednosti kredita bankama, ostalim depozitnim institucijama, ostalim finansijskim

institucijama I privrednim društvima koja se bave finansijskom djelatnošću Krediti nefinansijskom sektoru 1251 Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti 1253 Privredna društva, nerezidenti 1254 Javne službe jedinica lokalne samouprave 1256 Zaposleni 1257 Nevladine I druge neprofitne organizacije, nerezidenti 1258 Nevladine I druge neprofitne organizacije, rezidenti 1261 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti 1262 Preduzetnici 1264 Fizička lica, rezidenti 1265 Fizička lica, nerezidenti 1266 Kreditne kartice, rezidenti 1267 Kreditne kartice, nerezidenti 1268 Ostalo 1269 Ispravka vrijednosti kredita nefinansijskom sektoru Krediti Vladi Crne Gore, drugim korisnicima sredstava iz Budžeta Crne Gore, jedinicama

lokalne samouprave i regulatornim agencijama 1271 Vlada Crne Gore 1272 Jedinice lokalne samouprave 1273 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 1278 Regulatorne agencije 1279 Ispravka vrijednosti kredita Vladi Crne Gore, drugim korisnicima sredstava iz Budžeta Crne Gore,

jedinicama lokalne samouprave I regulatornim agencijama Krediti fondovima 1281 Investiciono-razvojni fond Crne Gore 1282 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 1283 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore 1284 Fond penzijskog I invalidskog osiguranja Crne Gore 1285 Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti 1286 Fondovi, nerezidenti 1287 Investicioni fondovi, rezidenti 1288 Ostali fondovi, rezidenti 1289 Ispravka vrijednosti kredita fondovima Krediti kupljeni za trgovanje (sekjuritizacija) 1291 Krediti kupljeni za trgovanje (sekjuritizacija) Prava servisiranja 1301 Prava servisiranja 1302 Akumulirana amortizacija prava servisiranja 1309 Valorizacione 2erivat za prava servisiranja HoV koje se drže do dospijeća 1401 Instrumenti koji nijesu akcije: Vlada Crne Gore 1402 Instrumenti koji nijesu akcije: Jedinice lokalne samouprave 1404 Instrumenti koji nijesu akcije: Ostali rezidenti 1405 Instrumenti koji nijesu akcije: Nerezidenti 1407 Neamortizovani diskont 1408 Neamortizovane premije 1409 Ispravka vrijednosti HoV koje se drže do dospijeća

Fakoring I forfeting 1411 Otkup potraživanja ( 3erivate3) 1412 Otkup potraživanja ( forfeting) 1419 Ispravka vrijednosti faktoringa i forfetinga

Ulaganja u kapitalu (značajan uticaj) 1451 Ulaganja u kapital lica koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti 1452 Ulaganja u 3erivat lica koja se bave nefinansijskom djelatnošću, rezidenti 1453 Ulaganja u 3erivat, nerezidenti 1459 Ispravka vrijednosti ulaganja u 3erivat (značajan uticaj) Ulaganja u kapital zavisnih lica (kontrola) 1471 Ulaganja u 3erivat zavisnih lica koja se bave finansijskom djelatnošću,rezidenti 1472 Ulaganja u 3erivat zavisnih lica koja se bave nefinansijskom djelatnošću, rezidenti 1473 Ulaganja u 3erivat zavisnih lica, nerezidenti 1479 Ispravka vrijednosti ulaganja u kapital zavisnih lica (kontrola) Zajednička ulaganja 1481 Ulaganja u zajednički kontrolisano lice koje se bavi finansijskom djelatnošću, rezidenti 1482 Ulaganja u zajednički kontrolisano lice koje se bavi nefinansijskom djelatnošću, rezidenti 1483 Zajednička ulaganja, nerezidenti 1489 Ispravka vrijednosti zajedničkih ulaganja Potraživanja banke po neizmirenim akceptima, garancijama I mjenicama 1500 Banke, rezidenti 1501 Banke, nerezidenti 1502 Privredna društva, rezidenti 1503 Vlada Crne Gore 1504 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 1505 Jedinice lokalne samouprave 1506 Javne službe jedinica lokalne samouprave 1507 Ostale depozitne institucije / ostale finansijske institucije / privredna društva koja se bave

finansijskom djelatnošću, rezidenti 1508 Ostale depozitne institucije / ostale finansijske institucije / privredna društva koja se bave

finansijskom djelatnošću, nerezidenti 1509 Privredna društva, nerezidenti 1510 Preduzetnici 1511 Fizička lica, rezidenti 1512 Fizička lica, nerezidenti 1513 Ostalo 1519 Ispravka vrijednosti potraživanja banke po neizmirenim akceptima, garancijama I mjenicama Potraživanja iz kastodi poslova 1601 Potraživanja po osnovu vlasničkih HOV iz kastodi poslova sa rezidentima 1602 Potraživanja po osnovu dužničkih HOV iz kastodi poslova sa rezidentima 1603 Potraživanja po osnovu 3erivate iz kastodi poslova sa rezidentima 1604 Potraživanja po osnovu kastodi poslova sa nerezidentima 1609 Ispravka vrijednosti potraživanja iz kastodi poslova Sredstva namijenjena prodaji 1710 Sredstva namijenjena prodaji – nepokretnosti, postrojenja I oprema 1711 Sredstva namijenjena prodaji – investicione nekretnine 1712 Sredstva namijenjena prodaji – ostalo 1719 Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji Osnovna sredstva 1801 Zemljište 1803 Zgrade 1804 Amortizacija zgrada 1805 Investicione nepokretnosti 1806 Amortizacija investicionih nekretnina 1807 Postrojenja I oprema 1808 Amortizacija postrojenja I opreme 1809 Hardver 1810 Amortizacija hardvera 1811 Kancelarijski namještaj 1812 Amortizacija kancelarijskog namještaja 1813 Vozila 1814 Amortizacija vozila 1815 Ostala osnovna sredstva 1816 Amortizacija ostalih osnovnih sredstava 1817 Sitan 3erivate 1818 Amortizacija sitnog inventara 1830 Osnovna sredstva u izgradnji Nematerijalna sredstva 1851 Goodwill 1852 Patenti / Zaštitni znakovi 1853 Koncesije 1854 Kompjuterski programi (softver) 1856 Amortizacija patenti / zaštitni znak 1857 Amortizacija koncesija 1858 Amortizacija ostalih nematerijalnih sredstava

1859 Ostala nematerijalna sredstva 1860 Amortizacija kompjuterskih programa (softvera) 1861 Nematerijalna sredstva u pripremi Kamatna potraživanja 1901 Potraživanja fakturisane kamate: krediti 1902 Potraživanja fakturisane kamate: hartije od vrijednosti 1903 Potraživanja fakturisane kamate: depoziti 1904 Potraživanja kamatnih prekoračenja 1905 Potraživanja fakturisane kamate: potraživanja po osnovu lizinga 1906 Potraživanja fakturisane kamate: unovčene garancije 1907 Potraživanja fakturisane kamate: otkupljena potraživanja 1908 Potraživanje fakturisane kamate: ostalo 1909 Ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja Ostala aktiva 1912 Plasmani iz komisionih poslova 1913 Avansi 1914 Ostala potraživanja po naknadama I provizijama 1915 Naknade za porodiljsko odsudstvo / bolovanje koje se potražuju od države 1916 dospijeća za blokiranu deviznu štednju 1917 Privremeni račun 1918 Sredstva stečena po osnovu naplate potraživanja 1920 Odložena poreska aktiva 1921 Tekuća poreska sredstva 1922 Plemeniti metali 1923 Potraživanja po osnovu čekova 1924 Potraživanja od kupaca 1925 Potraživanja po kartičnom poslovanju 1926 Potraživanja od zaposlenih 1927 Ostala finansijska potraživanja 1928 Ostala poslovna potraživanja 1929 Ispravka vrijednosti ostale 4eriva Vremenska razgraničenja I unaprijed plaćeni troškovi 1930 Unaprijed plaćeni troškovi 1931 Ostali obračunati, a nenaplaćeni prihod 1932 Vremenska razgraničenja: krediti 1933 Vremenska razgraničenja: hartije od vrijednosti 1934 Vremenska razgraničenja: depoziti 1935 Vremenska razgraničenja: potraživanja po osnovu lizinga 1936 Vremenska razgraničenja: unovčene garancije 1937 Vremenska razgraničenja: otkupljena potraživanja 1939 Ispravka vrijednosti vremenskih razgraničenja Vremenska razgraničenja naknada 1941 Vremenska razgraničenja naknada: krediti 1942 Vremenska razgraničenja naknada: hartije od vrijednosti 1943 Vremenska razgraničenja naknada: depoziti 1944 Vremenska razgraničenja naknada: potraživanja po osnovu lizinga 1945 Vremenska razgraničenja naknada: garancije 1946 Vremenska razgraničenja naknada: otkupljena potraživanja UKUPNA AKTIVA (od 1001 – 1946) 2 PASIVA

Pozajmice od centralnih banaka 2101 Centralna banka Crne Gore 2102 Ostale centralne banke Kratkoročne pozajmice 2111 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti 2112 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti 2113 Banke, nerezidenti 2114 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti 2115 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti 2116 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije, nerezidenti 2117 Matične banke 2118 Drugi članovi bankarske grupe 2119 Vlada Crne Gore I drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 2120 Ostali Dugorocne pozajmice

2131 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti 2132 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti 2133 Banke, nerezidenti 2134 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti 2135 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti 2136 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije, nerezidenti 2137 Matične banke 2138 Drugi članovi bankarske grupe 2139 Vlada Crne Gore I drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 2140 Ostali

Obaveze po HoV prodatih po ugovoru o rekupovini 2151 HoV prodate po ugovoru o rekupovini Obaveze po osnovu kastodi poslova 2201 Obaveze po osnovu kastodi poslova sa rezidentima 2202 Obaveze po osnovu kastodi poslova sa nerezidentima Depoziti po viđenju banaka, ostalih depozitnih institucija, ostalih finansijskih institucija I

privrednih društava koja se bave finansijskom djelatnošću

2301 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti – nekamatonosni 2302 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti – kamatonosni 2303 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti – nekamatonosni 2304 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti – kamatonosni 2305 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2306 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2307 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2308 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2309 Banke, nerezidenti – nekamatonosni 2310 Banke, nerezidenti – kamatonosni 2311 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2312 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu rezidenti – kamatonosni 2313 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2314 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2315 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću, nerezidenti – nekamatonosni 2316 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću, nerezidenti – kamatonosni 2317 Ostali – nekamatonosni 2318 Ostali – kamatonosni 2319 Ostale finansijske institucije, rezidenti – nekamatonosni 2320 Ostale finansijske institucije, rezidenti – kamatonosni Depoziti po viđenju nefinansijskog sektora 2321 Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2322 Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2323 Javne službe jedinica lokalne samouprave – nekamatonosni 2324 Javne službe jedinica lokalne samouprave – kamatonosni 2325 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2326 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2327 Preduzetnici– nekamatonosni 2328 Preduzetnici– kamatonosni 2329 Privredna društva, nerezidenti – nekamatonosni 2330 Privredna društva, nerezidenti – kamatonosni 2331 Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni 2332 Fizička lica, rezidenti, kamatonosni 2333 Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni 2334 Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni 2335 Privredna društva, sredstva na ime plaćanja I pokrića po akreditivima 2336 Privredna društva, sredstva na ime plaćanja I pokrića po garancijama 2339 Nevladine I druge neprofitne organizacije, rezidenti – nekamatonosni 2340 Nevladine I druge neprofitne organizacije, rezidenti : - kamatonosni 2341 Nevladine I druge neprofitne organizacije, nerezidenti - nekamatonosni 2342 Nevladine I druge neprofitne organizacije, nerezidenti – kamatonosni 2343 Ostali – nekamatonosni 2344 Ostali – kamatonosni Depoziti po viđenju Vlade Crne Gore, drugih korisnika sredstava iz Budžeta Crne Gore I

jedinica lokalne samouprave 2345 Vlada Crne Gore – nekamatonosni 2346 Vlada Crne Gore – kamatonosni 2347 Jedinice lokalne samouprave – nekamatonosni 2348 Jedinice lokalne samouprave – kamatonosni 2349 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore – nekamatonosni 2350 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore – kamatonosni 2351 Ostali – nekamatonosni 2352 Ostali – kamatonosni Depoziti po viđenju regulatornih agencija 2353 Regulatorne agencije, rezidenti – nekamatonosni 2354 Regulatorne agencije, rezidenti – kamatonosni 2355 Regulatorne agencije, nerezidenti – nekamatonosni 2356 Regulatorne agencije, nerezidenti – kamatonosni Depoziti po viđenju fondova 2361 Investiciono-razvojni fond Crne Gore – nekamatonosni 2362 Investiciono-razvojni fond Crne Gore – kamatonosni 2363 Zavod za zapošljavanje Crne Gore – nekamatonosni 2364 Zavod za zapošljavanje Crne Gore – kamatonosni 2365 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore – nekamatonosni 2366 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore – kamatonosni

2367 Fond penzijskog I invalidskog osiguranja Crne Gore – nekamatonosni 2368 Fond penzijskog I invalidskog osiguranja Crne Gore – kamatonosni 2369 Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti – nekamatonosni 2370 Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti – kamatonosni 2371 Fondovi, nerezidenti – nekamatonosni 2372 Fondovi, nerezidenti – kamatonosni 2373 Investicioni fondovi, rezidenti – nekamatonosni 2374 Investicioni fondovi, rezidenti – kamatonosni 2375 Ostali, rezidenti – nekamatonosni 2376 Ostali, rezidenti – kamatonosni Depoziti po viđenju društava za osiguranje/reosiguranje 2381 Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2382 Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2383 Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2384 Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2385 Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti – nekamatonosni 2386 Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti – kamatonosni Sredstva na escrow računu 2401 Banke, rezidenti – nekamatonosni 2402 Banke, rezidenti – kamatonosni 2403 Banke, nerezidenti – nekamatonosni 2404 Banke, nerezidenti – kamatonosni 2405 Ostale depozitne institucije, rezidenti – nekamatonosni 2406 Ostale depozitne institucije, rezidenti – kamatonosni 2407 Ostale depozitne institucije, nerezidenti – nekamatonosni 2408 Ostale depozitne institucije, nerezidenti – kamatonosni 2409 Ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti –

nekamatonosni 2410 Ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti –

kamatonosni 2411 Ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti –

nekamatonosni 2412 Ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti –

kamatonosni 2413 Privredna društva u državnom vlasništvu – nekamatonosni 2414 Privredna društva u državnom vlasništvu – kamatonosni 2415 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2416 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2417 Privredna društva, nerezidenti – nekamatonosni 2418 Privredna društva, nerezidenti – kamatonosni 2419 Preduzetnici – nekamatonosni 2420 Preduzetnici – kamatonosni 2421 Vlada Crne Gore – nekamatonosni 2422 Vlada Crne Gore – kamatonosni 2423 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore – nekamatonosni 2424 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore- kamatonosni 2425 Jedinice lokalne samouprave – nekamatonosni 2426 Jedinice lokalne samouprave – kamatonosni 2427 Javne službe jedinica lokalne samouprave – nekamatonosni 2428 Javne službe jedinica lokalne samouprave – kamatonosni 2429 Državni fondovi- nekamatonosni 2430 Državni fondovi- kamatonosni 2431 Regulatorne agencije – nekamatonosni 2432 Regulatorne agencije – kamatonosni 2433 Privatni fondovi, rezidenti – nekamatonosni 2434 Privatni fondovi, rezidenti – kamatonosni 2435 Privatni fondovi, nerezidenti – nekamatonosni 2436 Privatni fondovi, nerezidenti – kamatonosni 2437 Fizička lica, rezidenti – nekamatonosni 2438 Fizička lica, rezidenti – kamatonosni 2439 Fizička lica, nerezidenti – nekamatonosni 2440 Fizička lica, nerezidenti – kamatonosni 2441 Nevladine I druge neprofitne organizacije, rezidenti – nekamatonosni 2442 Nevladine I druge neprofitne organizacije, rezidenti – kamatonosni 2443 Nevladine I druge neprofitne organizacije, nerezidenti – nekamatonosni 2444 Nevladine I druge neprofitne organizacije, nerezidenti – kamatonosni 2445 Ostalo – nekamatonosni 2446 Ostalo – kamatonosni Oročeni depoziti banaka, ostalih depozitnih institucija, ostalih finansijskih institucija I

privrednih društava koja se bave finansijskom djelatnošću 2501 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti – nekamatonosni 2502 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti – kamatonosni 2503 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti – nekamatonosni 2504 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti –kamatonosni 2505 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni

2506 Banke u državnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2507 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2508 Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2509 Banke, nerezidenti – nekamatonosni 2510 Banke, nerezidenti – kamatonosni 2511 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2512 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu rezidenti – kamatonosni 2513 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2514 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2515 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću, nerezidenti – nekamatonosni 2516 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću, nerezidenti – kamatonosni 2517 Ostali – nekamatonosni 2518 Ostali – kamatonosni 2519 Ostale finansijske institucije, rezidenti – nekamatonosni 2520 Ostale finansijske institucije, rezidenti – kamatonosni Oročeni depoziti nefinansijskog sektora 2521 Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2522 Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2523 Javne službe jedinica lokalne samouprave – nekamatonosni 2524 Javne službe jedinica lokalne samouprave – kamatonosni 2525 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2526 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni 2527 Preduzetnici– nekamatonosni 2528 Preduzetnici – kamatonosni 2529 Privredna društva, nerezidenti – nekamatonosni 2530 Privredna društva, nerezidenti – kamatonosni 2531 Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni 2532 Fizička lica, rezidenti, kamatonosni 2533 Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni 2534 Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni 2539 Nevladinei druge neprofitne organizacije, rezidenti – nekamatonosni 2540 Nevladine I druge neprofitne organizacije, rezidenti – kamatonosni 2541 Nevladine I druge neprofitne organizacije, nerezidenti – nekamatonosni 2542 Nevladine I druge neprofitne organizacije, nerezidenti – kamatonosni 2543 Ostali – nekamatonosni 2544 Ostali – kamatonosni Oročeni depoziti Vlade Crne Gore, drugih korisnika sredstava iz Budžeta Crne Gore I jedinica

lokalne samouprave 2545 Vlada Crne Gore – nekamatonosni 2546 Vlada Crne Gore – kamatonosni 2547 Jedinice lokalne samouprave – nekamatonosni 2548 Jedinice lokalne samouprave – kamatonosni 2549 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore – nekamatonosni 2550 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore – kamatonosni 2551 Ostali – nekamatonosni 2552 Ostali – kamatonosni Oročeni depoziti regulatornih agencija 2553 Regulatorne agencije, rezidenti – nekamatonosni 2554 Regulatorne agencije, rezidenti – kamatonosni i 2555 Regulatorne agencije, nerezidenti – nekamatonosni 2556 Regulatorne agencije, nerezidenti – kamatonosni Oročeni depoziti fondova 2561 Investiciono-razvojni fond Crne Gore – nekamatonosni 2562 Investiciono-razvojni fond Crne Gore – kamatonosni 2563 Zavod za zapošljavanje Crne Gore – nekamatonosni 2564 Zavod za zapošljavanje Crne Gore – kamatonosni 2565 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore – nekamatonosni 2566 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore – kamatonosni 2567 Fond penzijskog I invalidskog osiguranja Crne Gore – nekamatonosni 2568 Fond penzijskog I invalidskog osiguranja Crne Gore – kamatonosni 2569 Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti – nekamatonosni 2570 Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti – kamatonosni 2571 Fondovi, nerezidenti – nekamatonosni 2572 Fondovi, nerezidenti – kamatonosni 2573 Investicioni fondovi, rezidenti – nekamatonosni 2574 Investicioni fondovi, rezidenti – kamatonosni 2575 Ostali, rezidenti – nekamatonosni 2576 Ostali, rezidenti – kamatonosni Oročeni depoziti društava za osiguranje/reosiguranje 2581 Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2582 Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti –kamatonosni 2583 Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti – nekamatonosni 2584 Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti – kamatonosni

2585 Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti – nekamatonosni 2586 Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti – kamatonosni Obaveze banke po neizmirenim akceptima, mjenicama I garancijama 2600 Banke, rezidenti 2601 Banke, nerezidenti 2602 Privredna društva, rezidenti 2604 Vlada Crne Gore 2605 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 2606 Jedinice lokalne samouprave 2607 Javne službe jedinica lokalne samouprave 2608 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću, rezidenti 2609 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću, nerezidenti 2610 Privredna društva, nerezidenti 2611 Preduzetnici 2612 Fizička lica, rezidenti 2613 Fizička lica, nerezidenti 2614 Ostali Obaveze za emitovane hartije od vrijednosti 2800 Banke, rezidenti 2801 Banke, nerezidenti 2802 Vlada Crne Gore 2803 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 2804 Jedinice lokalne samouprave 2805 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću, rezidenti 2806 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom

djelatnošću nerezidenti 2807 Privredna društva, rezidenti 2808 Privredna društva, nerezidenti 2809 Ostali 2810 Neamortizovani diskont Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja ( fer vrijednost) 2811 Ugovori koji se odnose na kamatne stope, nerezidenti 2812 Ugovori koji se odnose na devizni kurs I na cijenu vlasničkih hartija od vrijednosti, nerezidenti 2813 Ostali ugovori koji u skladu sa MRS 39 zadovoljavaju definiciju 8erivate, nerezidenti 2814 Finansijski derivati, rezidenti Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite ( fer vrijednost) 2821 Ugovori koji se odnose na kamatne stope, nerezidenti 2822 Ugovori koji se odnose na devizni kurs, nerezidenti 2823 Ugovori koji se odnose na cijenu vlasničkih hartija od vrijednosti, nerezidenti 2824 Ostali ugovori koji u skladu sa MRS 39 zadovoljavaju definiciju 8erivate, nerezidenti 2825 Finansijski derivati, rezidenti Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2831 Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha Subordinisani dug I hibridni instrumenti

2850 Subordinisani dug 2851 Subordinisani dug: matična banka i drugi članovi bankarske grupe 2852 Hibridni instrumenti 2860 Uslovni grantovi (samo za MFI) 2862 Razgraničeni kapitalni grantovi (samo za MFI) Obaveze za kamate I ostala pasiva 2901 Fakturisana kamata: depoziti 2902 Fakturisana kamata: hartije od vrijednosti 2903 Fakturisana kamata: krediti i pozajmice 2904 Prekoračenje kamate 2905 Fakturisana kamata: subordinisani dug 2906 Fakturisana kamata: derivatne finansijske obaveze 2907 Obaveze po komisionim poslovima 2908 Primljeni avansi 2909 Obaveze za ostale poreze 2910 Obaveze po osnovu isplate dividendi 2911 Odbijanje od platnog spiska: plate 2912 Odbijanje od platnog spiska: PIO 2913 Odbijanje od platnog spiska: zdravstvo 2914 Odbijanje od platnog spiska: nezaposleni 2915 Odbijanje od platnog spiska: ostalo 2916 Odbijanje od platnog spiska: jedinica lokalne samouprave, zemljiste za izgradnju 2917 Odbijanje od platnog spiska: sudske odluke 2918 Fakturisane obaveze: dobavljači 2919 Obaveze za naknade I provizije 2920 Dospijeća prema stanovništvu za blokiranu deviznu štednju 2921 Obaveze po osnovu finansijskog lizinga (kapital) 2922 Obaveze po kartičnom poslovanju

2923 Obaveze za tekući porez 2924 Odložene poreske obaveze 2925 Ostala pasiva 2929 Privremeni račun Rezervisanja 2930 Rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj aktivi 2931 Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade 2932 Rezervisanja za neiskorišćene godišnje odmore 2933 Rezervisanja za sudske sporove 2934 Rezervisanja za ostalo Vremenska razgraničenja I unaprijed naplaćeni prihodi 2941 Vremenska razgraničenja: krediti 2942 Vremenska razgraničenja: dužničke hartije od vrijednosti 2943 Vremenska razgraničenja: depoziti 2944 Vremenska razgraničenja: subordinisani dug 2945 Vremenska razgraničenja: derivatne finansijske obaveze 2946 Vremenska razgraničenja: ostalo 2947 Unaprijed naplaćeni prihodi 2948 Obračunati troškovi Vremenska razgraničenja po ostalim osnovama 2951 Vremenska razgraničenja naknada: krediti 2952 Vremenska razgraničenja naknada: dužničke hartije od vrijednosti 2953 Vremenska razgraničenja naknada: depoziti 2954 Vremenska razgraničenja naknada: subordinisani dug 2955 Vremenska razgraničenja naknada: ostalo 2989 Interesi bez kontrolnog uticaja (manjinski interesi) 2999 Poseban račun otvaranja/zatvaranja glavne knjige UKUPNA PASIVA (od 2101 – 2999) 3 KAPITAL I REZERVE (od 3001 – 3999) 3001 Emitovani 9erivat – obične akcije 3002 Emitovani 9erivat – prioritetne akcije 3003 Emisione premije 3004 Stečene akcije 3006 Rezerve po osnovu fer vrijednosti 3007 Ostale 9erivat 3008 Dobitak I gubitak: akumulirani iz prethodnih godina 3009 Dobitak I gubitak: tekuće godine 3014 Rezerve za stečene sopstvene akcije 3015 Članski ulozi (samo za KU) 3021 Donacije kapitala za kreditni fond: akumulirane (samo za MFI) 3022 Donacije kapitala za kreditni fond: tekuće (samo za MFI) 3023 Donacije za operacije: akumulirane (samo za MFI) 3024 Donacije za operacije: tekuće (samo za MFI) 3025 Rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu 3026 Nedostajući iznos rezervi za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu 3999 Zbirni pregled prihoda 3PK UKUPNA PASIVA I KAPITAL (od 2101 – 3999) 4 RAČUNI BILANSA USPJEHA

Prihod od kamate (UKUPNO od 4011 – 4099) Banke

4011 Kratkoročna sredstva 4012 Poslovi otkupa 4014 Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeća 4015 Krediti 4016 Hartije od vrijednosti za trgovinu 4017 Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju 4019 Ostalo Ostale depozitne institucije, ostale finansijske institucije I privredna društva koja se bave

finansijskom djelatnošću 4021 Kratkoročna sredstva 4022 Poslovi otkupa 4024 Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeća 4025 Krediti 4026 Hartije od vrijednosti za trgovinu 4027 Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju 4029 Ostalo Vlada Crne Gore, drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore I regulatorne agencije 4031 Kratkoročna sredstva 4032 Poslovi otkupa 4034 Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeća 4035 Krediti 4036 Hartije od vrijednosti za trgovinu 4037 Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju 4039 Ostalo Jedinice lokalne samouprave

4041 Kratkoročna sredstva 4042 Poslovi otkupa 4044 Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeća 4045 Krediti 4046 Hartije od vrijednosti za trgovinu 4047 Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju 4049 Ostalo Privredna društva u privatnom vlasništvu 4051 Kratkoročna sredstva 4052 Poslovi otkupa 4054 Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeća 4055 Krediti 4056 Hartije od vrijednosti za trgovinu 4057 Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju 4059 Ostalo Fizička lica 4061 Kratkoročna sredstva 4065 Krediti 4069 Ostalo Preduzetnici

4071 Kratkoročna sredstva 4075 Krediti 4079 Ostalo

Privredna društva u drzavnom vlasništvu 4081 Kratkoročna sredstva 4082 Poslovi otkupa 4084 Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeća 4085 Krediti 4086 Hartije od vrijednosti za trgovinu 4087 Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju 4089 Ostalo

Ostali 4091 Kratkoročna sredstva 4092 Poslovi otkupa 4095 Krediti 4099 Ostalo Rashod od kamate (UKUPNO od 4111 – 4197)

Banke 4111 Depoziti 4112 Poslovi otkupa 4115 Ostale pozajmice 4116 Subordinisani dug 4117 Hartije od vrijednosti 4119 Ostalo Ostale depozitne institucije, ostale finansijske institucije I privredna društva koja se bave

finansijskom djelatnošću 4121 Depoziti 4122 Poslovi otkupa 4125 Ostale pozajmice 4126 Subordinisani dug 4127 Hartije od vrijednosti 4129 Ostalo Vlada Crne Gore, drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore I regulatorne agencije 4131 Depoziti 4132 Poslovi otkupa 4135 Ostale pozajmice 4136 Subordinisani dug 4137 Hartije od vrijednosti 4139 Ostalo Jedinice lokalne samouprave 4141 Depoziti 4142 Poslovi otkupa 4145 Ostale pozajmice 4146 Subordinisani dug 4147 Hartije od vrijednosti 4149 Ostalo Privredna društva u privatnom vlasništvu 4151 Depoziti 4152 Poslovi otkupa 4155 Ostale pozajmice 4156 Subordinisani dug 4157 Hartije od vrijednosti 4159 Ostalo Fizička lica 4161 Depoziti

4166 Subordinisani dug 4167 Hartije od vrijednosti 4169 Ostalo Preduzetnici

4171 Depoziti 4179 Ostalo

Privredna društva u državnom vlasništvu 4181 Depoziti

4182 Poslovi otkupa 4185 Ostale pozajmice 4189 Ostalo Ostali 4191 Depoziti ostala lica 4192 Poslovi otkupa 4195 Ostale pozajmice 4196 Subordinisani dug 4197 Ostalo Prihodi po osnovu naknada I provizija (UKUPNO od 4310-4399)

Banke 4310 Kartično I bankomatsko poslovanje 4311 Krediti 4312 Vanbilansni poslovi 4313 Jemstva 4314 Platni promet 4315 Investiciono bankarstvo 4316 Vođenje računa 4317 Osiguranje depozita 4318 Druge usluge 4319 Ostalo Ostale depozitne institucije, ostale finansijske institucije I privredna društva koja se bave

finansijskom djalatnošću 4320 Kartično I bankomatsko poslovanje 4321 Krediti 4322 Vanbilansni poslovi 4323 Jemstva 4324 Platni promet 4325 Investiciono bankarstvo 4326 Vođenje računa 4327 Osiguranje depozita 4328 Druge usluge 4329 Ostalo Vlada Crne Gore, drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore I regulatorne agencije 4330 Kartično I bankomatsko poslovanje 4331 Krediti 4332 Vanbilansni poslovi 4333 Jemstva 4334 Platni promet 4335 Investiciono bankarstvo 4336 Vođenje računa 4337 Osiguranje depozita 4338 Druge usluge 4339 Ostalo Jedinice lokalne samouprave 4340 Kartično I bankomatsko poslovanje 4341 Krediti 4342 Vanbilansni poslovi 4343 Jemstva 4344 Platni promet 4345 Investiciono bankarstvo 4346 Vođenje računa 4347 Osiguranje depozita 4348 Druge usluge 4349 Ostalo Privredna društva u privatnom vlasništvu 4350 Kartično I bankomatsko poslovanje 4351 Krediti 4352 Vanbilansni poslovi 4353 Jemstva 4354 Platni promet 4355 Investiciono bankarstvo 4356 Vođenje računa 4357 Osiguranje depozita 4358 Druge usluge 4359 Ostalo Fizička lica

4360 Kartično I bankomatsko poslovanje 4361 Krediti 4362 Vanbilansni poslovi 4363 Jemstva 4364 Platni promet 4365 Investiciono bankarstvo 4366 Vođenje računa 4367 Osiguranje depozita 4368 Druge usluge 4369 Ostalo Preduzetnici 4370 Kartično I bankomatsko poslovanje 4371 Krediti 4372 Vanbilansni poslovi 4373 Jemstva 4374 Platni promet 4375 Investiciono bankarstvo 4376 Vođenje računa 4377 Osiguranje depozita 4378 Druge usluge 4379 Ostalo Privredna društva u državnom vlasništvu 4380 Kartično I bankomatsko poslovanje 4381 Krediti 4382 Vanbilansni poslovi 4383 Jemstva 4384 Platni promet 4385 Investiciono bankarstvo 4386 Vođenje računa 4387 Osiguranje depozita 4388 Druge usluge 4389 Ostalo Ostali 4390 Kartično I bankomatsko poslovanje 4391 Krediti 4392 Vanbilansni poslovi 4393 Jemstva 4394 Platni promet 4395 Investiciono bankarstvo 4396 Vođenje računa 4397 Osiguranje depozita 4398 Druge usluge 4399 Ostalo Troškovi naknada I provizija (UKUPNO od 4510 do 4598)

Banke 4510 Kartično I bankomatsko poslovanje 4511 Krediti 4512 Vanbilansni poslovi 4513 Troškovi platnog prometa prema CBCG 4514 Troškovi platnog prometa prema drugim bankama 4515 Jemstva 4516 Investiciono bankarstvo 4517 Vođenje računa 4518 Osiguranje depozita 4519 Ostalo Ostale depozitne institucije, ostale finansijske institucije I privredna društva koja se bave

finansijskom djalatnošću 4520 Kartično I bankomatsko poslovanje 4521 Krediti 4522 Vanbilansni poslovi 4523 Jemstva 4524 Platni promet 4525 Investiciono bankarstvo 4526 Vođenje računa 4527 Osiguranje depozita 4528 Ostalo Vlada Crne Gore, drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore I regulatorne agencije 4530 Kartično I bankomatsko poslovanje 4531 Krediti 4532 Vanbilansni poslovi 4533 Jemstva 4534 Platni promet 4535 Investiciono bankarstvo 4536 Vođenje računa 4537 Osiguranje depozita

4538 Ostalo Jedinice lokalne samouprave 4540 Kartično I bankomatsko poslovanje 4541 Krediti 4542 Vanbilansni poslovi 4543 Jemstva 4544 Platni promet 4545 Investiciono bankarstvo 4546 Vođenje računa 4547 Osiguranje depozita 4548 Ostalo Privredna društva u privatnom vlasništvu 4550 Kartično I bankomatsko poslovanje 4551 Krediti 4552 Vanbilansni poslovi 4553 Jemstva 4554 Platni promet 4555 Investiciono bankarstvo 4556 Vođenje računa 4557 Osiguranje depozita 4558 Ostalo Fizička lica 4560 Kartično I bankomatsko poslovanje 4561 Krediti 4562 Vanbilansni poslovi 4563 Jemstva 4564 Platni promet 4565 Investiciono bankarstvo 4566 Vođenje računa 4567 Osiguranje depozita 4568 Ostalo Preduzetnici 4570 Kartično I bankomatsko poslovanje 4571 Krediti 4572 Vanbilansni poslovi 4573 Jemstva 4574 Platni promet 4575 Investiciono bankarstvo 4576 Vođenje računa 4577 Osiguranje depozita 4578 Ostalo Privredna društva u državnom vlasništvu 4580 Kartično I bankomatsko poslovanje 4581 Krediti 4582 Vanbilansni poslovi 4583 Jemstva 4584 Platni promet 4585 Investiciono bankarstvo 4586 Vođenje računa 4587 Osiguranje depozita 4588 Ostalo Ostali 4590 Kartično I bankomatsko poslovanje 4591 Krediti 4592 Vanbilansni poslovi 4593 Jemstva 4594 Platni promet 4595 Investiciono bankarstvo 4596 Vođenje računa 4597 Osiguranje depozita 4598 Ostalo Neto dobici (gubici) od HoV za trgovanje, 13erivate I deviza 4620 Neto prihod od HoV za trgovanje – akcije 4622 Neto prihod od HoV za trgovanje – izuzev akcija 4624 Neto dobici (gubici) od trgovanja derivata 4625 Neto dobici (gubici) od trgovanja devizama ( spot transakcije) 4626 Neto dobici (gubici) po osnovu promjene fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing) Neto dobici (gubici) od HoV raspoloživih za prodaju 4730 Od Vlade CG 4740 Od jedinica lokalne samouprave 4770 Od ostalih emitenata, akcije 4790 Od ostalih emitenata, izuzev akcija Neto dobici (gubici) od finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti kroz bilans

uspjeha

4810 Neto dobici (gubici) od finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Neto dobici (gubici) od HoV koje se drže do dospijeća 4830 Od Vlade CG 4840 Od jedinica lokalne samouprave 4870 Od ostalih emitenata, izuzev akcija Neto dobici (gubici) od ostalih ulaganja u kapital 4894 Neto dobici (gubici) od ulaganja u 14erivat (značajan uticaj) 4896 Neto dobici (gubici) od ulaganja u kapital (kontrola) 4897 Neto dobici (gubici) od zajedničkih ulaganja Dobici I gubici po osnovu revalorizacije 4901 Dobici od revalorizacije strane valute 4911 Gubici od revalorizacije strane valute Neto dobici (gubici) od poslova otkupa 4916 Neto dobici (gubici) od poslova otkupa Neto dobici (gubici) od kastodi poslova 4917 Neto dobici (gubici) od kastodi poslova Prihod / 14eriva od sekuritizacije I servisiranja 4925 Amortizacioni 14eriva od prava servisiranja 4926 Servisiranje za druge – prihod 4927 Servisiranje za druge – rashod Prihod od dividendi 4931 Hartije od vrijednosti za trgovinu 4932 HoV raspoložive za prodaju 4933 Ostali Ostalo 4990 Ostali prihodi poslovanja 4991 Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 4995 Ostali neposlovni prihodi 4996 Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja 4997 Donacije za poslovanje, osnovna sredstva I slične donacije (samo za MFI) 4998 Odložene donacije (samo za MFI) UKUPNO (od 4011 – 4998)

5 RASHODI POSLOVANJA Troškovi zarada I naknada

5001 Neto zarade 5002 Neto naknade za bolovanja 5003 Neto naknade za godišnje odmore 5004 Ostale neto naknade zaposlenima 5005 Neto trošak prevoza 5011 Neto naknade za porodiljsko bolovanje 5012 Doprinosi za PIO na teret zaposlenog 5013 Doprinosi za zdravstvenu zaštitu na teret zaposlenog 5014 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti na teret zaposlenog 5015 Doprinosi za PIO na teret poslodavca 5016 Doprinosi za zdravstvenu zaštitu na teret poslodavca 5017 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca 5018 Doprinos za Privrednu komoru Crne Gore na teret poslodavca 5019 Doprinos za solidarnost na teret poslodavca 5020 Doprinos za Fond rada na teret poslodavca 5021 Doprinos za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom na teret poslodavca 5022 Trošak prireza 5023 Trošak poreza 5027 Ostali troškovi platnog spiska 5028 Troškovi rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade 5029 Troškovi rezervisanja za neiskorišćene godišnje odmore Ostali troškovi zaposlenih 5041 Stručno usavršavanje 5042 Putovanja I razonoda 5043 Putni troškovi I dnevnice 5044 Obuka 5045 Ostali troškovi zaposlenih Troškovi poslovnog prostora I opreme 5051 Zakup 5052 Popravke 5053 Obezbjeđenje 5054 Električna energija 5055 Troškovi grijanja 5056 Voda 5057 Čišćenje 5058 Održavanje kompjutera I opreme 5059 Poslovni zakupi 5060 Porezi vezani za poslovni prostor 5081 Troškovi održavanja vozila 5082 Osiguranje Amortizacija 5102 Zgrade

5103 Investicione nepokretnosti 5104 Postrojenja I oprema 5105 Kancelarijski namještaj 5106 Vozila 5107 Hardver 5108 Kompjuterski programi (softver) 5109 Sitan 15erivate 5129 Ostala materijalna sredstva 5132 Patenti/zaštitni znak 5133 Koncesije 5139 Ostala nematerijalna sredstva Profesionalne provizije I troškovi 5201 Revizija 5202 Obrada podataka 5203 Sudski troškovi 5204 Ostale stručne naknade 5205 Troškovi carina I špedicije 5206 Troškovi advokatskih usluga 5207 Troškovi vezani za HOV 5208 Troškovi stipendija 5209 Troškovi intelektualnih usluga 5210 Troškovi smještaja 5211 Konsultantske usluge 5212 Troškovi transporta novca Ostalo 5301 Telefon 5302 Troškovi komunikacionih mreža 5303 Poštarina 5304 Kancelarijski materijal 5305 Pretplate I donacije 5306 Komunalne usluge 5307 Čišćenje I perionica 5308 Troškovi reprezentacije 5309 Troškovi goriva 5310 Potrošni 15erivate 5321 Publikacije 5322 Reklamiranje I marketing 5323 Štampanje I fotokopiranje 5324 Porez na dodatu vrijednost 5325 Ostali troškovi poreza 5326 Takse (15eriv za nekretnine, 15eriv za turističke organizacije, razne 15eriv) 5399 Razni troškovi 5401 Umanjenje aktive 5501 Tekući porez 5511 Rashod odloženog poreza u tekućem 15eriva 5522 Dobici od prodaje nepokretnosti, postrojenja I opreme 5523 Gubici od odlaganja nekretnina, postrojenja I opreme Troškovi obezvrjeđenja I rezervisanja 5610 Toškovi obezvrjeđenja kredita I drugih potraživanja 5611 Troškovi obezvrjeđenja depozita kod banaka, ostalih depozitnih institucija, ostalih finansijskih

institucija I privrednih društava koja se bave finansijskom djelatnošću 5612 Toškovi obezvrjeđenja faktoringa I forfetinga 5614 Toškovi obezvrjeđenja hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju 5615 Toškovi obezvrjeđenja hartija od vrijednosti koje se drže do dospijeća 5616 Toškovi obezvrjeđenja potraživanja banke po neizmirenim akceptima, garancijama I mjenicama 5617 Toškovi obezvrjeđenja drugih sredstava 5618 Toškovi obezvrjeđenja po kamatnim potraživanjima 5619 Toškovi rezervisanja za vanbilansne obaveze 5620 Ostali troškovi obezvrjeđenja 5621 Toškovi obezvrjeđenja ulaganja u 15erivat pridruženih privrednih društava (značajan uticaj) 5622 Toškovi obezvrjeđenja ulaganja u 15erivat zavisnih lica 5624 Toškovi obezvrjeđenja prava servisiranja 5627 Toškovi obezvrjeđenja ostale 15eriva 5628 Troškovi obezvrjeđenja potraživanja iz kastodi poslova 5629 Toškovi obezvrjeđenja vremenskih razgraničenja 5630 Troškovi rezervisanja za sudske sporove 5631 Troškovi rezervisanja za ostalo Vanposlovni I vanredni rashodi 5641 Vanposlovni rashodi 5643 Realizacija ostalih aktivnosti (samo za MFI) 5651 Ispravke prethodne godine 5660 Vanredni prihod 5661 Vanredni troškovi UKUPNO (od 5001 – 5661)

9 VANBILANSNE STAVKE

Garancije date 9010 Bankama 9020 Ostalim depozitnim institucijama, ostalim finansijskim institucijama I privrednim društvima koja se

bave finansijskom djelatnošćuP 9030 Vladi Crne Gore, drugim korisnicima sredstava iz Budžeta Crne Gore I regulatornim agencijama 9040 Jedinicama lokalne samouprave 9050 Privrednim društvima 9060 Fizičkim licima 9070 Preduzetnicima 9080 Ostalim Garancije dobijene od 9110 Banaka 9120 Ostalih depozitnih institucija, ostalih finansijskih institucija I privrednih društava koja se bave

finansijskom djelatnošću 9130 Vlade Crne Gore, drugih korisnika sredstava iz Budžeta Crne Gore I regulatornih agencija 9140 Jedinica lokalne samouprave 9150 Privrednih društava 9160 Fizičkih lica 9170 Preduzetnika 9180 Ostalih Kreditna pisma 9210 Potvrđena 9220 Nepokrivena Mjenice 9310 Emitovane Čekovi 9320 Primjeni Date kreditne obligacije

9410 Bankama 9420 Ostalima 9421 Opozive kreditne obligacije Dobijene kreditne obligacije 9510 Banke 9520 Ostalo 9530 Kastodi poslovi Evidentna kamata 9620 Evidentna kamata Sredstva obezbjedjenja kolateral – dobijeni 9710 Nekretnine 9720 Hartije od vrijednosti 9730 Ostalo 9740 Dati Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja( aktivni

analitički računi) 9751 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na kamatne stope 9752 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na devizni kurs 9753 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na cijenu vlasničkih HOV 9754 Ugovorena vrijednost derivatnih ostalih finansijskih instrumenata koji u skladu sa MRS 39

zadovoljavaju definiciju derivata Ugovorena vr. derivatnih fin.instrumenata koji se koriste kao instrument zaštite ( aktivni

analitički računi) osim rn 9759 9755 Ugovorena vr. derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na kamatne stope 9756 Ugovorena vr. derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na devizni kurs 9757 Ugovorena vr. derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na cijenu vlasničkih HOV 9758 Ugovorena vr. derivatnih finansijskih instrumenata koji u skladu sa MRS 39 zadovoljavaju definiciju

16erivate 9759 Ugovorena vr. derivatnih finansijskih instrumenata (protivstavka pasivnim analitičkim računima) Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja( pasivni

analitički računi) 9760 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na kamatne stope 9761 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na devizni kurs 9762 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na cijenu vlasničkih HOV 9763 Ugovorena vrijednost derivatnih ostalih finansijskih instrumenata koji u skladu sa MRS 39

zadovoljavaju definiciju derivata Ugovorena vri. derivatnih fin. instrumenata koji se koriste kao instrument zaštite ( pasivni

analitički računi) od 9764 do 9767 9764 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na kamatne stope 9765 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na devizni kurs 9766 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata koji se odnose na cijenu vlasničkih HOV 9767 Ugovorena vrijednost derivatnih ostalih finansijskih instrumenata koji u skladu sa MRS 39

zadovoljavaju definiciju derivata 9768 Ugovorena vrijednost derivatnih finansijskih instrumenata (protivstavka aktivnim analitičkim

računima) 9769 Ostale aktivne vanbilansne stavke u eurima 9770 Ostale aktivne vanbilansne stavke u stranoj valuti

Aktiva koja se drži na čuvanju od 9810 do 9840 9810 Hartije od vrijednosti I dragocjenosti klijenata na čuvanju 9820 Ostala aktiva na čuvanju 9830 Upravljane hartije od vrijednosti 9840 Ostala upravljana aktiva – uključujući kredite agencija 9900 Memorandum računi 9910 Memorandum računi 9920 Memorandum računi 9930 Memorandum računi 9940 Memorandum računi 9950 Memorandum računi 9960 Memorandum računi 9970 Memorandum računi 9980 Memorandum računi 9990 Ostale pasivne vanbilansne stavke u eurima 9991 Ostale pasivne vanbilansne stavke u stranoj valuti UKUPNO VANBILANS (osim rn 9759, 9768, I memorandum racuna od 9900 do 9980)

/ naziv MFI / / matični broj /

POMOCNA TABELA ZA POZICIJE BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA

OBRAZAC DATA HELP

- podaci se unose u kolone "Duguje" i "Potrazuje"

konto koji se dijeli

rbr Pozicija

1015 1 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 1 1015 2 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 2 1015 3 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 30 1019 1 1. M-BS i M-ND pozicija 6 1019 2 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 1 1019 3 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 2 1019 4 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 30 1128 1 2. M-BS i M-KL1 A) pozicija 2 1128 2 3. M-BS i M-KL1 A) pozicija 6 1129 1 2. M-BS i M-KL1 A) pozicija 2 1129 2 3. M-BS i M-KL1 A) pozicija 6 1130 1 2. M-BS i M-KL1 A) pozicija 2 1130 2 3. M-BS i M-KL1 A) pozicija 6 1131 1 2. M-BS i M-KL1 A) pozicija 2 1131 2 3. M-BS i M-KL1 A) pozicija 6 1149 1 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 1 1149 2 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 2 1149 3 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 5 1149 4 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 6 1151 1 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 1 1151 2 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 2 1151 3 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 30 1159 1 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 1 1159 2 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 2 1159 3 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 30 1205 1 2. M-BS i M-KL1 B) pozicija 2 1205 2 3. M-BS i M-KL1 B) pozicija 6 1219 1 2. M-BS i M-KL1 D) pozicija 1 1219 2 2. M-BS i M-KL1 D) pozicija 2 1219 3 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 3 1219 4 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 4 1219 5 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 5 1219 6 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 6 1219 7 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 7 1219 8 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 8 1219 9 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 30 1266 1 3. M-BS i M-KL1 B) pozicija 26 1266 2 3. M-BS i M-KL1 B) pozicija 28 1267 1 3. M-BS i M-KL1 B) pozicija 27 1267 2 3. M-BS i M-KL1 B) pozicija 29 1269 1 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 11 1269 2 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 12 1269 3 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 13 1269 4 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 14 1269 5 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 15 1269 6 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 22 1269 7 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 23 1269 8 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 24 1269 9 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 25 1269 10 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 26 1269 11 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 27 1269 12 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 28 1269 13 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 29 1269 14 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 30 1278 1 3. M-BS i M-KL1 B) pozicija 19 1278 2 3. M-BS i M-KL1 B) pozicija 20 1279 1 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 16 1279 2 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 17 1279 3 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 18 1279 4 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 19 1279 5 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 20 1289 1 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 9 1289 2 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 10 1289 3 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 21 1289 4 3. M-BS i M-KL1 D) pozicija 30

1411 1 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 1 1411 2 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 2 1411 3 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 30 1412 1 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 1 1412 2 2. M-BS i M-KL1 C) pozicija 2 1412 3 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 30 1419 1 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 1 1419 2 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 2 1419 3 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 30 1502 1 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 11 1502 2 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 12 1507 1 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 3 1507 2 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 5 1507 3 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 7 1508 1 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 4 1508 2 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 6 1508 3 3. M-BS i M-KL1 C) pozicija 8 1519 1 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 1 1519 2 2. M-BS i M-KL1 E) pozicija 2 1519 3 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 3 1519 4 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 4 1519 5 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 5 1519 6 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 6 1519 7 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 7 1519 8 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 8 1519 9 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 11 1519 10 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 12 1519 11 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 13 1519 12 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 14 1519 13 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 15 1519 14 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 16 1519 15 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 17 1519 16 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 18 1519 17 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 24 1519 18 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 25 1519 19 3. M-BS i M-KL1 E) pozicija 30 1901 1 2. M-BS 1901 2 3. M-BS 1902 1 5. M-BS 1902 2 6. M-BS 1902 3 7. M-BS 1902 4 8.a. M-BS 1902 5 8.b. M-BS 1903 1 1. M-BS i M-ND pozicija 7 1903 2 2. M-BS i M-KL1 pozicija F/A 1903 3 3. M-BS i M-KL1 pozicija F/A 1904 1 2. M-BS i M-KL1 pozicija F/B 1904 2 3. M-BS i M-KL1 pozicija F/B 1905 1 2. M-BS 1905 2 3. M-BS 1906 1 2. M-BS 1906 2 3. M-BS 1907 1 2. M-BS 1907 2 3. M-BS 1909 1 1. M-BS i M-ND pozicija 8 1909 2 2. M-BS i M-KL1 pozicija F/A 1909 3 3. M-BS i M-KL1 pozicija F/B 1909 4 3. M-BS i M-KL1 pozicija F/C 1909 5 8.a. M-BS 1909 6 8.b. M-BS 1929 1 16. M-BS 1929 2 17. M-BS 1932 1 2. M-BS 1932 2 3. M-BS 1933 1 5. M-BS 1933 2 6. M-BS 1933 3 7. M-BS 1933 4 8.a. M-BS 1933 5 8.b. M-BS 1934 1 2. M-BS 1934 2 3. M-BS 1935 1 2. M-BS 1935 2 3. M-BS 1936 1 2. M-BS

1936 2 3. M-BS 1937 1 2. M-BS 1937 2 3. M-BS 1939 1 2. M-BS i M-KL1 pozicija G/A 1939 2 3. M-BS i M-KL1 pozicija G/B 1939 3 3. M-BS i M-KL1 pozicija G/C 1939 4 8.a. M-BS 1939 5 8.b. M-BS 1941 1 2. M-BS 1941 2 3. M-BS 1942 1 5. M-BS 1942 2 6. M-BS 1942 3 7. M-BS 1942 4 8.a. M-BS 1942 5 8.b. M-BS 1943 1 2. M-BS 1943 2 3. M-BS 1944 1 2. M-BS 1944 2 3. M-BS 1945 1 2. M-BS 1945 2 3. M-BS 1946 1 2. M-BS 1946 2 3. M-BS 2118 1 19. M-BS 2118 2 20. M-BS 2138 1 19. M-BS 2138 2 20. M-BS 2151 1 19. M-BS 2151 2 20. M-BS 2902 1 22. M-BS 2902 2 24. M-BS 2903 1 19. M-BS 2903 2 20. M-BS 2904 1 19. M-BS i M-P pozicija B) 2904 2 20. M-BS i M-P pozicija B) 2904 3 21. M-BS 2904 4 22. M-BS 2904 5 23. M-BS 2904 6 24. M-BS 2904 7 29. M-BS 2906 1 21. M-BS 2906 2 23. M-BS 2941 1 19. M-BS 2941 2 20. M-BS 2942 1 22. M-BS 2942 2 24. M-BS 2945 1 21. M-BS 2945 2 23. M-BS 2951 1 19. M-BS 2951 2 20. M-BS 2952 1 22. M-BS 2952 2 24. M-BS 4916 1 7. M-BU Prihodi od naknada i provizija 4916 2 8. M-BU Rashodi naknada i provizija 4917 1 7. M-BU Prihodi od naknada i provizija 4917 2 8. M-BU Rashodi naknada i provizija 4894 1 18. M-BU Ostali rashodi 4894 2 19. M-BU Ostali prihodi 4896 1 18. M-BU Ostali rashodi 4896 2 19. M-BU Ostali prihodi 4897 1 18. M-BU Ostali rashodi 4897 2 19. M-BU Ostali prihodi 5629 1 1. M-BU Prihodi od kamata i slični prihodi 5629 2 5. M-BU Troškovi obezvrjedjenja 1904 3 2. M-BS i M-KL1 pozicija F/C 1904 4 3. M-BS i M-KL1 pozicija F/C


BILANS STANJA OBRAZAC M–BS

(000 €)

Red. br. SREDSTVA

1. Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka

2. Krediti i potraživanja od banaka

3. Krediti i potraživanja od klijenata

4. Sredstva namijenjena prodaji

5. Finansijska sredstva koja se drže za trgovanje

6. Ostala sredstva koja se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

7. Derivatna finansijska sredstva kao instrument zaštite

8. Investicione hartije od vrijednosti

8.a. - raspoložive za prodaju

8.b. - koje se drže do dospijeća

9. Investicije u pridružena preduzeća i zajedničke poduhvate po metodi kapitala

10. Investicije u zavisna preduzeća

11. Investicione nekretnine/nepokretnosti

12. Nekretnine, postrojenja i oprema

13. Nematerijalna sredstva

14. Tekuća poreska sredstva

15. Odložena poreska sredstva

16. Ostala finansijska potraživanja

17. Ostala poslovna potraživanja

18. UKUPNA SREDSTVA:

OBAVEZE

19. Pozajmljena sredstva od banaka

20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata

21. Finansijske obaveze koje se drže za trgovanje

22. Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

23. Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite

24. Izdate dužničke hartije od vrijednosti

25. Rezerve

26. Tekuće poreske obaveze

27. Odložene poreske obaveze

28. Ostale obaveze

29. Subordinisani dug

30. UKUPNE OBAVEZE:

KAPITAL

31. Akcijski kapital

32. Emisione premije

33. Neraspoređena dobit

34. Dobit/gubitak tekuće godine

35. Ostale rezerve

36. Donirani kapital/udjeli

37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu

38. UKUPAN KAPITAL: (31. do 37.)

39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (30. + 38.)

Pripremio

/ ime i prezime / potpis / tel.br. Ovlašćenog lica /

Odobrio



BILANS STANJA OBRAZAC M-BS1

(000 €)

Red. br. AKTIVA

1. Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija

1.a. Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita

1.b. Kamatonosni računi depozita

1.c. Sredstva klijenata iz kastodi poslova

2. Aktiva za trgovinu, aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i aktiva koja se vodi po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2.a. Aktiva za trgovinu, izuzev akcija

2.b. Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija

2.c. Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja

2.d. Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)

2.e. HOV koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

3. Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji

4. Krediti i poslovi lizinga

4.a. Minus: Ispravka vrijednosti kredita

4.b. Krediti i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke

5. Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća

6. Faktoring i Forfeting

7. Potraživanja iz kastodi poslova

8. Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva


10. Ulaganja u kapital drugih pravnih lica

11. Ostala aktiva

12. MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (osim pozijie 4.a.)

13. UKUPNA AKTIVA:

PASIVA

14. Hartije od vrijednosti prodate po ugovoru o rekupovini

15. Obaveze po osnovu kastodi poslova

16. Obaveze po kreditima i emitovanim HOV (pozajmice)

16.a. Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine

16.b. Dugoročne pozajmice- preko jedne godine

16.c. Obaveze za emitovane HOV


18. Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja (fer vrijednost)

19. Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite (fer vrijednost)

20. Ostale obaveze

21. Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima

22. Subordinisani dug i hibridni instrumenti

23. UKUPNE OBAVEZE:

24. MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA

KAPITAL




28. Dobitak / gubitak iz tekuće godine

29. Ostale rezerve

30. Donirani kapital


32. UKUPNA PASIVA: (23. + 24. + 31.)

Pripremio


Odobrio



BILANS USPJEHA OBRAZAC M-BU

(000 €)

POZICIJA

1. Prihodi od kamata i slični prihodi

2. Rashodi od kamata i slični rashodi

3. NETO PRIHODI OD KAMATA (1- 2)

4. Prihodi od dividendi

5. Troškovi obezvrjedjenja

6. Troškovi rezervisanja

7. Prihodi od naknada i provizija

8. Rashodi naknada i provizija

9. NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA (7- 8)

10. Neto dobici / gubici od finansijskih instrumenata koji se drže za trgovinu

11. Neto dobici / gubici od finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha

12. Neto dobici / gubici od investicionih HOV

13. Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)

14. Neto gubici/dobici od kursnih razlika

15. Troškovi zaposlenih

16. Opšti i administrativni troškovi

17. Troškovi amortizacije

18. Ostali rashodi

19. Ostali prihodi

20. OPERATIVNI PROFIT (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)

21. Porez na prihod

22. NETO PROFIT/GUBITAK (20 - 21)

Pripremio


Odobrio



IZVJESTAJ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU OBRAZAC M-UOR

(000 €)

Red. br. Opis pozicije Ukupno:

1. Neto profit / gubitak 0

2. Ukupni ostali rezultat (3+4+7+10+11-12) 0

3. Stavke vezane za promjene deviznog kursa

4. Neto profit / gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju 0

5. Nerealizovani neto dobitak / gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, prije oporezivanja

6. Neto usaglašavanja po posnovu reklasifikacije za realizovani neto dobitak / gubitak, prije oporezivanja

7. Tok novca vezan za instrumente zaštite 0

8. Neto dobitak / gubitak po osnovu instrumenata zaštite koji se priznaju direktno kroz kapital, prije oporezivanja


10. Aktuarski dobitak / gubitak po osnovu dugoročnih naknada zaposlenima

11. Revalorizacija po osnovu nekretnina, postrojenja i opreme

12. Porez na prihod po osnovu stavki ukupnog ostalog rezultata

13. UKUPNO (1+ 2) 0

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O VANBILANSNOJ EVIDENCIJI OBRAZAC M-BS_VB

(000 EUR-a)

Pozicija Opis pozicije Iznos

1. Neopozive obaveze za davanje kredita

2. Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu

3. Ostali akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu

4. Izdate garancije

4.1. Izdate plative garancije

4.2. Izdate činidbene garancije

4.3. Ostale vrste garancija

5. Izdate mjenice i dati avali

6. Strani čekovi poslati na naplatu

7. Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate

8. Tekući ugovori za transakcije sa devizama

8.1. Promptna prodaja deviza

8.2. Promptna kupovina deviza

8.3. Terminska prodaja deviza

8.4. Terminska kupovina deviza

8.a. Ostali derivatni finansijski instrumenti

9. Kolateral po osnovu potraživanja

10. Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke

11. Ukupno

12. MEMORANDUM

12.1. Evidentna kamata

12.2. Ostalo

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJI O NOVČANIM SREDSTVIMA I RAČUNIMA DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA OBRAZAC M-ND

(000 €)

Red. br. Opis pozicije EUR Strana valuta* Ukupno:

A Novčana sredstva i depoziti kod centralnih banaka 0 0 0

1. Gotovina 0

2. Sredstva u procesu naplate 0

3. Sredstva na računu za poravnanje kod Centralne banke Crne Gore 0

4. Depoziti kod Centralne banke Crne Gore 0

5. Depoziti kod ostalih centralnih banaka 0

B Ispravka vrijednosti novčanih sredstava i depozita kod centralnih banaka 0 0 0

6. Ispravka vrijednosti novčanih sredstava i depozita kod centralnih banaka 0

C Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja 0 0 0

7. Potraživanja fakturisane kamate: depoziti 0

8. Ispravka vrijednosti gotovine i gotovinskih ekvivalenata i depozita kod CBCG 0

D UKUPNO: (A - B + C) 0 0 0

NAPOMENA:

Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 1. u obrascu BS

* Strane valute dominirane u EUR na izvještajni dan

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJI O NOVČANIM SREDSTVIMA I RAČUNIMA DEPOZITA KOD BANAKA I OSTALIH DEPOZITNIH INSTITUCIJA OBRAZAC M-ND1

(000 €)

Red. br.

Opis pozicije EUR Strana valuta* Ukupno:

1. Gotovina 0



4. Sredstva na računima kod banaka u inostranstvu (depoziti po vidjenju) 0


6. Depoziti kod banaka, rezidenti 0

7. Depoziti kod ostalih depozitnih institucija, rezidenti 0

8. Depoziti kod banaka / ostalih centralnih banaka / depozitnih institucija, nerezidenti 0

9. Sredstva klijenata iz kastodi poslova 0

10. UKUPNO: 0 0 0

NAPOMENA:

Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 1. u obrascu BS1


Pripremio


Odobrio



OBRAZAC M-KL1

IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I POTRAŽIVANJIMA OD BANAKA I DRUGIH KLIJENATA

(000 €)

A) Depoziti kod banaka i ostalih depozitnih institucija B) Bruto krediti

Depoziti po

vidjenju

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3

godine EUR

Druga strana

valuta ** UKUPNO

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

R.br. Opis pozicije 1 2 3 4 5 6 (1+2+3+4+5-7) 7 8 (6+7) 9 10 11 12 13 (9+10+11+12-

14) 14

15 (13+14)

1 Banke, rezidenti

2 Banke, nerezidenti

3 Ostale finansijske institucije, rezidenti

4 Ostale finansijske institucije, nerezidenti

5 Ostale depozitne institucije, rezidenti

6 Ostale depozitne institucije, nerezidenti

7 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti

8 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti

9 Privatni fondovi, rezidenti

10 Fondovi, nerezidenti

11 Privredna društva u državnom vlasništvu

12 Privredna društva u privatnom vlasništvu

13 Preduzetnici

14 Javne službe jedinica lokalne samouprave

15 Privredna društva - nerezidenti

16 Vlada Crne Gore

17 Jedinice lokalne samouprave

18 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore

19 Regulatorne agencije, rezidenti

20 Regulatorne agencije, nerezidenti

21 Državni fondovi

22 Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti

23 Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti

24 Fizička lica, rezidenti

25 Fizička lica, nerezidenti

26 Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti

27 Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti

28 Kreditne kartice, ostali, rezidenti

29 Kreditne kartice, ostali, nerezidenti

30 Ostalo

31 UKUPNO Ukupno

suma A)*

Ukupno suma B)*

F Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja

G Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti

C) Ostala potrazivanja D) Ispravka vrijednosti bruto kredita E) Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja od banaka I drugih klijenata

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

Depoziti po vidjenju

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

16 17 18 19 20(16+17+1

8+19-21) 21 22 (20+21) 23 24 25 26

27 (23+24+25+26

-28) 28 29 (27+28) 30 31 32 33 34

35 (30+31+32+33+3

4-36)

36 37 (35+36)

Ukup.

suma C)*

Ukup. suma D)

Ukupno suma E)

Ukupno suma F)

Ukupno suma G)

R.br. Opis pozicije Depoziti po

vidjenju Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta *** UKUPNO

A Depoziti kod banaka i ostalih depozitnih institucija

B Bruto krediti

C Ostala potrazivanja

D Ispravka vrijednosti bruto kredita

E Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja od banaka i drugih klijenata



H UKUPNO (A+B+C-D-E+F+G)

NAPOMENA:

* Ukupno suma A) + B) + C) mora biti jednaka poziciji 2 u obrascu BS1

**Strane valute denominovane u EUR na izvještajni dan

* Ukupno suma H mora biti jednaka poziciji 2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a i 5b u obrascu BS







NAPOMENA:




Pripremio


Odobrio


/ naziv MFI / /matični broj/

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI KREDITA I OSTALIH POTRAŽIVANJA PO NAMJENI

OBRAZAC M-SKN

A) Bruto krediti B) Ostala potraživanja C) Ispravka vrijednosti bruto kredita D) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO Do 3

mjeseca Od 3 mjeseca do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO Do 3 mjeseca Od 3 mjeseca do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine


od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO

R.br.

Namjena kredita 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 8 9 10

(6+7+8+9) 11 12 13 14 15 (11+12+13+14) 16 17 18 19

20 (16+17+18+19)

1 Likvidnost (obrtna sredstva) 0 0 0 0

2 Izgradnja i adaptacija građevinskih objekata

0 0 0 0

3 Refinansiranje obaveza prema drugim bankama

0 0 0 0

4 Kupovina automobila 0 0 0 0

5 Kupovina hartija od vrijednosti 0 0 0 0

6 Nabavka osnovnih sredstava 0 0 0 0

7 Priprema turističke sezone 0 0 0 0

8 Potrošački krediti 0 0 0 0

9 Gotovinski (nenamjenski) 0 0 0 0

10 Stambeni krediti 0 0 0 0

11 Kreditne kartice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Overdraft 0 0 0 0

13 Ostalo 0 0 0 0

14 Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R.br. Pregled Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO

A Bruto krediti * 0 0 0 0 0 B Ostala potraživanja ** 0 0 0 0 0

C Ispravka vrijednosti bruto kredita ***

0 0 0 0 0

D

Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja ****

0 0 0 0 0

E

Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja

0 0 0 0 0

F

Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti

0 0 0 0 0

G UKUPNO (A+B-C-D+E+F) ***** 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

* Ukupan iznos A) mora biti jednak ukupnoj sumi B) u obrascu M-KL1 odnosno poziciji 4 u obrascu BS1 ** Ukupan iznos B) mora biti jednak ukupnoj sumi A) + C) u obrascu M-KL1

*** Ukupan iznos C) mora biti jednak ukupnoj sumi D) u obrascu M-KL1

**** Ukupan iznos D) mora biti jednak ukupnoj sumi E) u obrascu M-KL1

***** Ukupan iznos G) mora biti jednak zbiru pozicija 2 i 3 u obrascu BS

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I OSTALIM POTRAŽIVANJIMA OD FIZIČKIH LICA OBRAZAC M-KFL


Broj partija

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO Broj

partija Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3

godine

Preko 3 godine

UKUPNO Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

od 1 do 3

godine

Preko 3 godine

UKUPNO

R.br. Vrsta kredita 1 2 3 4 5 6 (2+3+4+5) 7 8 9 10 11 12

(8+9+10+11) 13 14 15 16

17 (13+14+15

+16) 18 19 20 21

22 (18+19+20+21)

I Gotovinski - nenamjenski

0 0 0 0

II Namjenski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Kupovina automobila

0 0 0 0


3 Adaptacija stambenog ili poslovnog prostora

0 0 0 0

4 Kupovina robe široke potrošnje

0 0 0 0

5 Ostalo 0 0 0 0

III Hipotekarni krediti

0 0 0 0

IV Poslovi lizinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Automobili 0 0 0 0

2 Oprema 0 0 0 0

3 Stanovi 0 0 0 0

4 Ostalo 0 0 0 0

V Kreditne kartice, fizička lica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI Ukupno I+II+III+IV+V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAPOMENA: Ukupan iznos A) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija B) Bruto krediti)

Ukupan iznos B) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija C) Ostala potraživanja)

Ukupan iznos C) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija D) Ispravka vrijednosti Bruto kredita)

Ukupan iznos D) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija E) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja)

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I OSTALIM POTRAŽIVANJIMA PO DJELATNOSTIMA NEFINANSIJSKOG SEKTORA

OBRAZAC M-KD

(000 €)

A) Bruto krediti B) Ostala potraživanja C) Ispravka vrijednosti bruto

kredita D) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja

do 1 godine preko 1 godine

Ukupno krediti


Ukupno ostala

potraživanja


Ukupno C


Ukupno D

EUR Druga strana valuta








R.br. Djelatnost 1 2 3 4 5

(1+2+3+4) 6 7 8 9

10 (6+7+8+9)

11 12 13 14 15

(11+12+13+14) 16 17 18 19

20 (16+17+18+19)

I Pravna lica, rezidenti

1 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 Vađenje rude i kamena

3 Prerađivačka industrija

4 Snabdijevanje električnom energijom

5 Snabdijevanje vodom

6 Građevinarstvo

7 Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla

8 Saobraćaj i skladištenje

9 Usluge pružanja smještaja i ishrane

10 Informisanje i komunikacije

11 Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

12 Poslovanje nekretninama

13 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti

14 Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

15 Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje

16 Obrazovanje

17 Zdravstvo i socijalna zaštita

18 Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti

19 Ostale uslužne djelatnosti

20 Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca

21 Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela

II Fizicka lica, rezidenti

III Nerezidenti

* Ukupno (I+II+III)

E Kamatna potraživanja i ispavka vrijednosti kamatnih potraživanja


do 1 godine preko 1 godine UKUPNO

R.br. Pregled EUR Druga strana valuta EUR Druga strana valuta

A Bruto krediti *

B Ostala potraživanja **


D Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja ****



G UKUPNO (A+B-C-D+E+F)

Sredstva na eskrow računu Depoziti Ukupno depoziti

H) Ukupno depoziti i sredstva na eskrow računu

EUR Druga strana valuta do 1 godine preko 1 godine

EUR Druga strana valuta EUR Druga strana valuta

R.br. Djelatnost 1 2 3 4 5 6 7(3+4+5+6) 8 (1+2+7)







6 Građevinarstvo










16 Obrazovanje







III Nerezidenti

H Ukupno (I+II+III) *****

I Obaveze za kamate

J Vremenska razgraničenja

K Ukupno (H+I+J)

NAPOMENA:

****** Ukupan iznos F) mora biti jednak ukupnoj sumi F) u obrascu M-KL1

* Ukupan iznos A) mora biti jednak ukupnoj sumi B) u obrascu M-KL1

******* Ukupan iznos G) mora biti jednak ukupnoj sumi 2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a i 5b u obrascu M-BS

** Ukupan iznos B) mora biti jednak ukupnoj sumi A) + C) u obrascu M-KL1

******** Ukupan iznos H) mora biti poziciji F u obrascu M-D


********* Ukupan iznos I) mora biti poziciji C u obrascu M-D


********** Ukupan iznos J) mora biti poziciji D u obrascu M-D

***** Ukupan iznos E) mora biti jednak ukupnoj sumi E) u obrascu M-KL1

************ Ukupan iznos K) treba da odgovara poziciji 17 a,17b,18a,18b,19a I 19b u obrascu BS

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I POTRAŽIVANJIMA OD BANAKA I DRUGIH KLIJENATA KOJI KASNE SA OTPLATOM

OBRAZAC M-BSK1

(000 €)


Potraživanja od čijeg je

dospijeća prošlo 31-90 dana

Potraživanja od čijeg je dospijeća

prošlo 91-270 dana




prošlo više od 365 dana

UKUPNO

Krediti od čijeg je dospijeća prošlo 31-90

dana

Krediti od čijeg je dospijeća

prošlo 91-270 dana


prošlo 271-365 dana

Krediti od čijeg je

dospijeća prošlo više od 365 dana

UKUPNO

R.br. Opis pozicije 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 8 9 10 (6+7+8+9)

1 Banke, rezidenti 0 0

2 Banke, nerezidenti 0 0

3 Ostale finansijske institucije, rezidenti 0 0

4 Ostale finansijske institucije, nerezidenti 0 0

5 Ostale depozitne institucije, rezidenti 0 0

6 Ostale depozitne institucije, nerezidenti 0 0

7 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti 0 0

8 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti 0 0

9 Privatni fondovi, rezidenti 0 0

10 Fondovi, nerezidenti 0 0

11 Privredna društva u državnom vlasništvu 0 0

12 Privredna društva u privatnom vlasništvu 0 0

13 Preduzetnici 0 0

14 Javne službe jedinica lokalne samouprave 0 0

15 Privredna društva - nerezidenti 0 0

16 Vlada Crne Gore 0 0

17 Jedinice lokalne samouprave 0 0

18 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 0 0

19 Regulatorne agencije, rezidenti 0 0

20 Regulatorne agencije, nerezidenti 0 0

21 Državni fondovi 0 0

22 Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti 0 0

23 Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti 0 0

24 Fizička lica, rezidenti 0 0

25 Fizička lica, nerezidenti 0 0

26 Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti 0 0

27 Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti 0 0

28 Kreditne kartice, ostali, rezidenti 0 0

29 Kreditne kartice, ostali, nerezidenti 0 0

30 Ostalo 0 0

31 U K U P N O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja 0 0

G Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti 0 0

C) Ostala potrazivanja D) Ispravka vrijednosti bruto kredita E) Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja od banaka i drugih klijenata

Ostala potraživanja od čijeg je dospijeća

prošlo 31-90 dana


prošlo 91-270 dana

Ostala potraživanja od čijeg je




UKUPNO


dospijeća prošlo 31-90

dana



dana




dospijeća prošlo više od

365 dana

UKUPNO


prošlo 31-90 dana

Ostala potraživanja od

čijeg je dospijeća prošlo

91-270 dana





UKUPNO

11 12 13 14 15

(11+12+13+14) 16 17 18 19 20 (16+17+18+19) 21 22 23 24 25 (21+22+23+24)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

R.br. Pregled Od 31 do 90 dana od 91 do 270 dana Od 271 do 365 dana Više od 365 dana UKUPNO

A Depoziti kod banaka i ostalih depozitnih institucija 0 0 0 0 0

B Bruto krediti 0 0 0 0 0

C Ostala potrazivanja 0 0 0 0 0

D Ispravka vrijednosti bruto kredita 0 0 0 0 0

E Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja od banaka I drugih klijenata 0 0 0 0 0

F Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja 0 0 0 0 0

G Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti 0 0 0 0 0

H UKUPNO (A+B+C-D-E+F+G) 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

Krediti ili poslovi lizinga koji kasne sa otplatom su oni kod kojih plaćanje tranše (rate) glavnice ili kamate kasni 31 ili više dana, odnosno kod kojih glavnica ili kamata kasni sa plaćanjem 31 i više dana

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI AKTIVE OBRAZAC M-KA1

Klasifikacija aktive

(000 EUR-a)

R. br.

Stavke aktive bilansa

Novčani kolateral

Ostali kolaterali

Klasifikacija Ukupno

A B C D E

1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6+7)

1. Ukupni krediti i potraživanja (1a+1b+1c+1d+1e+1f) 0 0 0 0 0 0 0 0

1.a Krediti od banaka i klijenata 0

1.b Sredstva i depoziti kod banaka 0

1.c Kamata 0

1.d Faktoring I forfeting 0

1.e Potraživanja banke po neizmirenim akceptima, garancijama i mjenicama 0

1.f Vremenska razgraničenja 0

2. Investicione HOV 0

3. Investicije u pridružena preduzeća i zajedničke poduhvate po metodi kapitala i u zavisna preduzeća 0

4. Ostale stavke aktive u aktivi na koje se izdvajaju rezervacije 0

5. Aktiva na koju se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Obračunate regulatorne rez. za kreditne gubitke za pozicije: 1a+1b+1c+1d+1e+1f 0

7. Ispravka vrijednosti za keditne gubitke za pozicije: 1a+1b+1c+1d+1e+1f 0

8. Potrebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene kreditne gubitke (6-7) 0

9. Obračunate regulatorne rezerve za gubitke za ostale stavke u aktivi za pozicije 2+3+4 0

10. Ispravka vrijednosti za ostale stavke aktive za pozcije: 2+3+4 0

11. Potrebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene gubitke u aktivi (9-10) 0

12. Ukupno obračunate regulatorne rezerve za gubitke za kredite i ostale stavke u aktivi (6+9) 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Ukupno ispravka vrijednosti za kredite i ostale stavke aktive (7+10) 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Ukupno potrebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene gubitke na kredite i u aktivi (8+11) 0

15. Posebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene gubitke u aktivi (račun 3025) 0

16. Iznos nedostajućih rezervi ** 0

17. Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke 0

18. Ukupno aktiva : (5+17) 0 0 0 0 0 0 0 0

19. UKUPNA AKTIVA (18-13) * 0 0 0 0 0 0 0 0

rbr Kolateral po kategorijama A B C D E UKUP

NO

1. Krediti ili dio kredita obezbijeđeni novčanim depozitom 0

2. Krediti ili dio kredita obezbijeđeni ostalim kolateralom sa šifrom 0

3. Ostali plasmani obezbijeđeni novčanim depozitom 0

4. Ostali plasmani obezbijeđeni drugim validnim kolateralom (šifra) 0

Napomena

* Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 18. u obrascu M-BS

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSNE AKTIVE OBRAZAC M-KA2


(000 EUR-a)

R. br.

Stavke aktive vanbilansa

Novčani kolateral

Ostali kolaterali


A B C D E

1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6+7)

1. Izdate garancije 0

2. Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti) 0

3. Avali i akcepti mjenica 0

4. Ostala jemstva 0

5. Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi) 0

6. Ostale stavke bilansa na koje se izdvajaju rezervacije 0

7. Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6)

0 0 0 0 0 0 0 0

8. Obračunate regulatorne rezerve po vanbilansnim stavkama 0

9. Rezervisanja za gubitke po vanbilansu 0

10. Potrebne regulatorne rezerve za gubitke po vanbilansu (8-9) 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Potrebne regulatorne rezerve za gubitke po vanbilansu (konto 3025) 0

12. Iznos nedostajućih rezervi po vanbilansu * 0

13. Vanbilansna aktiva na koje se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke 0

14. Ukupno vanbilans (7+13) * 0 0 0 0 0 0 0 0

rbr Kolateral po kategorijama A B C D E UKUPNO

1. Vanbilansne stavke obezbijeđene novčanim depozitom 0

2. Vanbilans obezbijeđen drugim validnim kolateralom (šifra) 0

Napomena

* Ukupno vanbilans mora biti jednak poziciji 11 u obrascu BS-VB

Pripremio


Odobrio


/ naziv MFI /

/ matični broj /

IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI AKTIVE I LISTA NEKVALITETNE AKTIVE OBR AZAC M-KNA_B

R.br. Naziv dužnika

Kre

dit

i

Sre

dstv

a i

dep

ozit

i ko

d

ban

aka

Kam

ata

Fakto

rin

g i

forf

eti

ng

Osta

la

po

traživ

an

ja

Uku

pn

o

Uku

pn

o

ob

rač

un

ate

reg

ula

torn

e

rezerv

e z

a g

ub

itke

za k

red

ite i o

sta

le

Uku

pn

o is

pra

vk

a

vri

jed

no

sti

za

kre

dit

e i o

sta

le

sta

vke a

kti

ve

Uku

pn

o p

otr

eb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e iz d

ob

iti

za p

rocijen

jen

e

gu

bit

ke z

a k

red

ite

i u

akti

vi

Po

seb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e iz d

ob

iti

za p

rocijen

jen

e

gu

bit

ke u

akti

vi

(raču

n 3

025

)

Izn

os

ned

osta

jućih

rezerv

i

Kate

go

rije

C,D

i E

Ko

late

ral

Šif

ra k

ola

tera

la

1 2 1 2 3 4 5 6

(1+2+3+4+5) 7 8 9 (7-8) 10 11=9-10 12 13 14

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

8. 0 0

9. 0 0

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

18. 0 0

19. 0 0

20. 0 0

21. 0 0

22. 0 0

23. OSTALI C 0

24. OSTALI D 0

25. OSTALI E 0

Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Napomena: Tabela predstavlja zbir C, D i E kategorije iz KA1

Pripremio


Odobrio


/ naziv MFI /

/ matični broj /

IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSA I LISTA NEKVALITETNOG BILANSA

OBRAZAC M-KNA_VB


Gara

nc

ije

Akre

dit

ivi

Po

traživ

an

ja p

o

osn

ovu

nekvali

tetn

ih

van

bila

nsn

ih

ob

aveza

Osta

lo

Van

bila

ns

Uku

pn

o

Ob

rač

un

ate

reg

ula

torn

e

rezerv

e p

o

an

bila

nsn

im

sta

vka

ma

Rezerv

isan

ja z

a

gu

bit

ke p

o

van

bila

nsu

Po

treb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e z

a

gu

bit

ke p

o

van

bila

nsu

Po

seb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e z

a

gu

bit

ke p

o

van

bila

nsu

(ko

nto

3025)

Izn

os

ned

osta

ju

ćih

rezerv

i

Kate

go

rije

C,D

i E

Ko

late

ral

Šif

ra

ko

late

rala

1 2 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 8 (6-7) 9 10 (8-9) 11 12 13

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

8. 0 0

9. 0 0

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

18. 0 0

19. 0 0

20. 0 0

21. 0 0

22. 0 0

23. OSTALI C 0

24. OSTALI D 0

25. OSTALI E 0

Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O POZAJMICAMA OBRAZAC M-IP

(000 EUR-a)

R. br. Naziv kreditora Datum odobrenja Originalni iznos Datum dospijeća Kamatna stopa Stanje na dan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41. Ostali

Ukupno 0 0

Napomena:

Ukupan iznos mora biti jednak poziji A ukupno u obrascu M-P

Ukupan iznos mora biti jednak zbiru pozicjia 16a i 16b u obrascu BS1

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJI O UZETIM POZAJMICAMA

OBRAZAC M-P

(000 €)

EUR Druge strane valute Ukupno

UKUPNO: Red. br.

Opis pozicije do 1

godine preko 1 godine

do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

Preko jedne

godine

A Pozajmice 0 0 0 0 0 0 0

1. Centralna banka Crne Gore 0 0 0

2. Ostale centralne banke 0 0 0

3. Banke, rezidenti 0 0 0

4. Banke, nerezidenti 0 0 0

5. Ostale depozitne institucije, rezidenti 0 0 0

6. Ostale depozitne institucije / ostale finansijske institucije, nerezidenti 0 0 0

7. Vlada Crne Gore 0 0 0

8. Ostali 0 0 0

B Obaveze za kamate 0 0 0

C Vremenska razgraničenja 0 0 0

D UKUPNO: (A + B + C) 0 0 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

Ukupan iznos A mora biti jednak zbiru pozicija 14, 16a i 16b u obrascu BS1

Ukupan iznos D mora biti jednak zbiru pozicija 19 i 20 u obrascu BS


Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O ROČNOJ USKLAĐENOSTI AKTIVE I PASIVE

OBRAZAC M-RU

a) Prema preostalom ugovorenom dospijeću

(000 €)

I Finansijska aktiva u bilansu stanja 1 - 7 8 - 15 16 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 1 - 5 Preko 5 UKUPNO

dana dana dana dana dana dana godina godina

1. Novčana sredstva, računi depozita kod centralnih banaka i potraživanja od banaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.a Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0

1.b Sredstva kod banaka 0

2. Krediti 0

3. Finansijska sredstva koja se drže za trgovanje 0

4. HoV raspoložive za prodaju 0

5. HoV koje se drže do dospijeća 0

6. Derivatna finansijska sredstva kao instrument zaštite 0

7. Ostala sredstva koja se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 0

8. Ostala potraživanja 0

Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Finansijske obaveze u bilansu stanja 1 - 7 8 - 15 16 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 1 - 5 Preko 5 UKUPNO


1. Ukupne pozajmice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.a Pozajmice od Vlade 0

1.b Pozajmice od investiciono razvojnog fonda 0

1.c Pozajmice od ostalih kreditnih i finansijskih institucija 0

1.d Obaveze za kamate i vremenska razgraničenja 0

2. Izdate dužničke HOV 0

2.a Obaveze za kamate i vremenska razgraničenja 0

3. Finansijske obaveze koje se drže za trgovanje 0


4. Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 0


5. Derivatne finansijske obaveze kao isntrument zaštite 0


6. Ostale dospjele obaveze 0

7. Subordinisani dugovi 0

Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III R A Z L I K A : 1 - 7 8 - 15 16 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 1 - 5 Preko 5 UKUPNO


1. Gap dospijeća I-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Kumulativni Gap 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% od ukupnog izvora sredstava

b) Prema očekivanom dospijeću






2. Krediti 0







Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2. Kumulativni Gap 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pripremio


Odobrio



BILANS STANJA OBRAZAC BS

(000 €)

Red. br. SREDSTVA

1. Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka

2. Krediti i potraživanja od banaka

3. Krediti i potraživanja od klijenata


5. Finansijska sredstva koja se drže za trgovanje

6. Ostala sredstva koja se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

7. Derivatna finansijska sredstva kao instrument zaštite

8. Investicione hartije od vrijednosti

8.a. - raspoložive za prodaju

8.b. - koje se drže do dospijeća

9. Investicije u pridružena preduzeća i zajedničke poduhvate po metodi kapitala

10. Investicije u zavisna preduzeća

11. Investicione nekretnine/nepokretnosti

12. Nekretnine, postrojenja i oprema

13. Nematerijalna sredstva

14. Tekuća poreska sredstva

15. Odložena poreska sredstva

16. Ostala finansijska potraživanja

17. Ostala poslovna potraživanja

18. UKUPNA SREDSTVA:

OBAVEZE

19. Pozajmljena sredstva od banaka

20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata

21. Finansijske obaveze koje se drže za trgovanje


23. Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite

24. Izdate dužničke hartije od vrijednosti

25. Rezerve

26. Tekuće poreske obaveze

27. Odložene poreske obaveze

28. Ostale obaveze

29. Subordinisani dug

30. UKUPNE OBAVEZE:

KAPITAL




34. Dobit/gubitak tekuće godine

35. Ostale rezerve

36. Donirani kapital/udjeli

37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu


39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (30. + 38.)

Pripremio


Odobrio



BILANS STANJA OBRAZAC BS1

(000 €)

Red. br. AKTIVA

1. Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija

1.a. Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita

1.b. Kamatonosni računi depozita

1.c. Sredstva klijenata iz kastodi poslova

2. Aktiva za trgovinu, aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i aktiva koja se vodi po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2.a. Aktiva za trgovinu, izuzev akcija

2.b. Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija

2.c. Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja

2.d. Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)

2.e. HOV koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

3. Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji

4. Krediti i poslovi lizinga

4.a. Minus: Ispravka vrijednosti kredita

4.b. Krediti i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke

5. Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća

6. Faktoring i Forfeting

7. Potraživanja iz kastodi poslova

8. Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva


10. Ulaganja u kapital drugih pravnih lica

11. Ostala aktiva

12. MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (osim pozijie 4.a.)

13. UKUPNA AKTIVA:

PASIVA

14. Hartije od vrijednosti prodate po ugovoru o rekupovini

15. Obaveze po osnovu kastodi poslova

16. Obaveze po kreditima i emitovanim HOV (pozajmice)

16.a. Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine

16.b. Dugoročne pozajmice- preko jedne godine

16.c. Obaveze za emitovane HOV


18. Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja (fer vrijednost)

19. Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite (fer vrijednost)

20. Ostale obaveze

21. Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima

22. Subordinisani dug i hibridni instrumenti

23. UKUPNE OBAVEZE:

24. MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA

KAPITAL




28. Dobitak / gubitak iz tekuće godine

29. Ostale rezerve

30. Donirani kapital


32. UKUPNA PASIVA: (23. + 24. + 31.)

Pripremio


Odobrio



BILANS USPJEHA OBRAZAC BU

(000 €)

POZICIJA

1. Prihodi od kamata i slični prihodi

2. Rashodi od kamata i slični rashodi

3. NETO PRIHODI OD KAMATA (1- 2)

4. Prihodi od dividendi

5. Troškovi obezvrjedjenja

6. Troškovi rezervisanja

7. Prihodi od naknada i provizija

8. Rashodi naknada i provizija

9. NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA (7- 8)

10. Neto dobici / gubici od finansijskih instrumenata koji se drže za trgovinu

11. Neto dobici / gubici od finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha

12. Neto dobici / gubici od investicionih HOV

13. Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)

14. Neto gubici/dobici od kursnih razlika

15. Troškovi zaposlenih

16. Opšti i administrativni troškovi

17. Troškovi amortizacije

18. Ostali rashodi

19. Ostali prihodi

20. OPERATIVNI PROFIT (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)

21. Porez na prihod

22. NETO PROFIT/GUBITAK (20 - 21)

Pripremio


Odobrio



IZVJESTAJ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU OBRAZAC UOR

(000 €)

Red. br. Opis pozicije Ukupno:

1. Neto profit / gubitak 0

2. Ukupni ostali rezultat (3+4+7+10+11-12) 0

3. Stavke vezane za promjene deviznog kursa

4. Neto profit / gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju 0

5. Nerealizovani neto dobitak / gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, prije oporezivanja


7. Tok novca vezan za instrumente zaštite 0

8. Neto dobitak / gubitak po osnovu instrumenata zaštite koji se priznaju direktno kroz kapital, prije oporezivanja


10. Aktuarski dobitak / gubitak po osnovu dugoročnih naknada zaposlenima

11. Revalorizacija po osnovu nekretnina, postrojenja i opreme

12. Porez na prihod po osnovu stavki ukupnog ostalog rezultata

13. UKUPNO (1+ 2) 0

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O VANBILANSNOJ EVIDENCIJI OBRAZAC BS_VB

(000 EUR-a)

Pozicija Opis pozicije Iznos

1. Neopozive obaveze za davanje kredita

2. Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu

3. Ostali akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu

4. Izdate garancije

4.1. Izdate plative garancije

4.2. Izdate činidbene garancije

4.3. Ostale vrste garancija

5. Izdate mjenice i dati avali

6. Strani čekovi poslati na naplatu

7. Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate

8. Tekući ugovori za transakcije sa devizama

8.1. Promptna prodaja deviza

8.2. Promptna kupovina deviza

8.3. Terminska prodaja deviza

8.4. Terminska kupovina deviza

8.a. Ostali derivatni finansijski instrumenti

9. Kolateral po osnovu potraživanja

10. Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke

11. Ukupno

12. MEMORANDUM

12.1. Evidentna kamata

12.2. Ostalo

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJI O NOVČANIM SREDSTVIMA I RAČUNIMA DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA OBRAZAC ND

(000 €)

Red. br. Opis pozicije EUR Strana valuta* Ukupno:

A Novčana sredstva i depoziti kod centralnih banaka 0 0 0

1. Gotovina 0




5. Depoziti kod ostalih centralnih banaka 0

B Ispravka vrijednosti novčanih sredstava i depozita kod centralnih banaka 0 0 0

6. Ispravka vrijednosti novčanih sredstava i depozita kod centralnih banaka 0

C Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja 0 0 0

7. Potraživanja fakturisane kamate: depoziti 0

8. Ispravka vrijednosti gotovine i gotovinskih ekvivalenata i depozita kod CBCG 0

D UKUPNO: (A - B + C) 0 0 0

NAPOMENA:

Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 1. u obrascu BS


Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJI O NOVČANIM SREDSTVIMA I RAČUNIMA DEPOZITA KOD BANAKA I OSTALIH DEPOZITNIH INSTITUCIJA OBRAZAC ND1

(000 €)

Red. br.

Opis pozicije EUR Strana valuta* Ukupno:

1. Gotovina 0



4. Sredstva na računima kod banaka u inostranstvu (depoziti po vidjenju) 0


6. Depoziti kod banaka, rezidenti 0

7. Depoziti kod ostalih depozitnih institucija, rezidenti 0

8. Depoziti kod banaka / ostalih centralnih banaka / depozitnih institucija, nerezidenti 0

9. Sredstva klijenata iz kastodi poslova 0

10. UKUPNO: 0 0 0

NAPOMENA:

Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 1. u obrascu BS1


Pripremio


Odobrio



OBRAZAC KL1

IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I POTRAŽIVANJIMA OD BANAKA I DRUGIH KLIJENATA

(000 €)


Depoziti po

vidjenju

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3

godine EUR

Druga strana

valuta ** UKUPNO

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

R.br. Opis pozicije 1 2 3 4 5 6 (1+2+3+4+5-7) 7 8 (6+7) 9 10 11 12 13 (9+10+11+12-

14) 14

15 (13+14)

1 Banke, rezidenti


3 Ostale finansijske institucije, rezidenti

4 Ostale finansijske institucije, nerezidenti


6 Ostale depozitne institucije, nerezidenti

7 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti

8 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti

9 Privatni fondovi, rezidenti

10 Fondovi, nerezidenti

11 Privredna društva u državnom vlasništvu

12 Privredna društva u privatnom vlasništvu

13 Preduzetnici

14 Javne službe jedinica lokalne samouprave

15 Privredna društva - nerezidenti

16 Vlada Crne Gore

17 Jedinice lokalne samouprave

18 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore

19 Regulatorne agencije, rezidenti

20 Regulatorne agencije, nerezidenti

21 Državni fondovi



24 Fizička lica, rezidenti

25 Fizička lica, nerezidenti

26 Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti

27 Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti

28 Kreditne kartice, ostali, rezidenti

29 Kreditne kartice, ostali, nerezidenti

30 Ostalo

31 UKUPNO Ukupno

suma A)*

Ukupno suma B)*



C) Ostala potrazivanja D) Ispravka vrijednosti bruto kredita E) Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja od banaka I drugih klijenata

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

Depoziti po vidjenju

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta ** UKUPNO

16 17 18 19 20(16+17+1

8+19-21) 21 22 (20+21) 23 24 25 26

27 (23+24+25+26

-28) 28 29 (27+28) 30 31 32 33 34

35 (30+31+32+33+3

4-36)

36 37 (35+36)

Ukup.

suma C)*

Ukup. suma D)

Ukupno suma E)

Ukupno suma F)

Ukupno suma G)

R.br. Opis pozicije Depoziti po

vidjenju Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

EUR Druga strana

valuta *** UKUPNO

A Depoziti kod banaka i ostalih depozitnih institucija

B Bruto krediti







NAPOMENA:










NAPOMENA:




Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O STRUKTURI KREDITA I OSTALIH POTRAŽIVANJA PO NAMJENI

OBRAZAC SKN


Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO Do 3

mjeseca Od 3 mjeseca do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine


Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine


od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO

R.br.

Namjena kredita 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 8 9 10

(6+7+8+9) 11 12 13 14 15 (11+12+13+14) 16 17 18 19

20 (16+17+18+19)

1 Likvidnost (obrtna sredstva) 0 0 0 0

2 Izgradnja i adaptacija građevinskih objekata

0 0 0 0

3 Refinansiranje obaveza prema drugim bankama

0 0 0 0

4 Kupovina automobila 0 0 0 0

5 Kupovina hartija od vrijednosti 0 0 0 0

6 Nabavka osnovnih sredstava 0 0 0 0

7 Priprema turističke sezone 0 0 0 0

8 Potrošački krediti 0 0 0 0

9 Gotovinski (nenamjenski) 0 0 0 0


11 Kreditne kartice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Overdraft 0 0 0 0

13 Ostalo 0 0 0 0

14 Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R.br. Pregled Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO

A Bruto krediti * 0 0 0 0 0 B Ostala potraživanja ** 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

D

Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja ****

0 0 0 0 0

E

Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja

0 0 0 0 0

F

Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti

0 0 0 0 0

G UKUPNO (A+B-C-D+E+F) ***** 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

* Ukupan iznos A) mora biti jednak ukupnoj sumi B) u obrascu M-KL1 odnosno poziciji 4 u obrascu BS1 ** Ukupan iznos B) mora biti jednak ukupnoj sumi A) + C) u obrascu M-KL1



***** Ukupan iznos G) mora biti jednak zbiru pozicija 2 i 3 u obrascu BS

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I OSTALIM POTRAŽIVANJIMA OD FIZIČKIH LICA OBRAZAC KFL


Broj partija

Do 3 mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO Broj

partija Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca do

1 godine

Od 1 do 3 godine

Preko 3 godine

UKUPNO Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

Od 1 do 3

godine

Preko 3 godine

UKUPNO Do 3

mjeseca

Od 3 mjeseca

do 1 godine

od 1 do 3

godine

Preko 3 godine

UKUPNO

R.br. Vrsta kredita 1 2 3 4 5 6 (2+3+4+5) 7 8 9 10 11 12

(8+9+10+11) 13 14 15 16

17 (13+14+15

+16) 18 19 20 21

22 (18+19+20+21)

I Gotovinski - nenamjenski

0 0 0 0

II Namjenski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Kupovina automobila

0 0 0 0


3 Adaptacija stambenog ili poslovnog prostora

0 0 0 0

4 Kupovina robe široke potrošnje

0 0 0 0

5 Ostalo 0 0 0 0

III Hipotekarni krediti

0 0 0 0

IV Poslovi lizinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Automobili 0 0 0 0

2 Oprema 0 0 0 0

3 Stanovi 0 0 0 0

4 Ostalo 0 0 0 0

V Kreditne kartice, fizička lica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI Ukupno I+II+III+IV+V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAPOMENA: Ukupan iznos A) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija B) Bruto krediti)

Ukupan iznos B) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija C) Ostala potraživanja)

Ukupan iznos C) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija D) Ispravka vrijednosti Bruto kredita)

Ukupan iznos D) mora biti jednak zbiru pozicija 24, 25, 26 i 27 u obrascu M-KL1 (kategorija E) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja)

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I OSTALIM POTRAŽIVANJIMA PO DJELATNOSTIMA NEFINANSIJSKOG SEKTORA

OBRAZAC KD

(000 €)

A) Bruto krediti B) Ostala potraživanja C) Ispravka vrijednosti bruto

kredita D) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja


Ukupno krediti


Ukupno ostala

potraživanja


Ukupno C


Ukupno D









R.br. Djelatnost 1 2 3 4 5

(1+2+3+4) 6 7 8 9

10 (6+7+8+9)

11 12 13 14 15

(11+12+13+14) 16 17 18 19

20 (16+17+18+19)







6 Građevinarstvo










16 Obrazovanje







III Nerezidenti

* Ukupno (I+II+III)




R.br. Pregled EUR Druga strana valuta EUR Druga strana valuta

A Bruto krediti *

B Ostala potraživanja **


D Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja ****



G UKUPNO (A+B-C-D+E+F)

Sredstva na eskrow računu Depoziti Ukupno depoziti

H) Ukupno depoziti i sredstva na eskrow računu

EUR Druga strana valuta do 1 godine preko 1 godine

EUR Druga strana valuta EUR Druga strana valuta

R.br. Djelatnost 1 2 3 4 5 6 7(3+4+5+6) 8 (1+2+7)







6 Građevinarstvo










16 Obrazovanje







III Nerezidenti

H Ukupno (I+II+III) *****

I Obaveze za kamate

J Vremenska razgraničenja

K Ukupno (H+I+J)

NAPOMENA:

****** Ukupan iznos F) mora biti jednak ukupnoj sumi F) u obrascu M-KL1

* Ukupan iznos A) mora biti jednak ukupnoj sumi B) u obrascu M-KL1

******* Ukupan iznos G) mora biti jednak ukupnoj sumi 2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a i 5b u obrascu M-BS

** Ukupan iznos B) mora biti jednak ukupnoj sumi A) + C) u obrascu M-KL1

******** Ukupan iznos H) mora biti poziciji F u obrascu M-D


********* Ukupan iznos I) mora biti poziciji C u obrascu M-D


********** Ukupan iznos J) mora biti poziciji D u obrascu M-D

***** Ukupan iznos E) mora biti jednak ukupnoj sumi E) u obrascu M-KL1

************ Ukupan iznos K) treba da odgovara poziciji 17 a,17b,18a,18b,19a I 19b u obrascu BS

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I POTRAŽIVANJIMA OD BANAKA I DRUGIH KLIJENATA KOJI KASNE SA OTPLATOM

OBRAZAC BSK1

(000 €)





prošlo 91-270 dana





UKUPNO

Krediti od čijeg je dospijeća prošlo 31-90

dana


prošlo 91-270 dana




dospijeća prošlo više od 365 dana

UKUPNO

R.br. Opis pozicije 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 8 9 10 (6+7+8+9)



3 Ostale finansijske institucije, rezidenti 0 0

4 Ostale finansijske institucije, nerezidenti 0 0

5 Ostale depozitne institucije, rezidenti 0 0

6 Ostale depozitne institucije, nerezidenti 0 0

7 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti 0 0

8 Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti 0 0


10 Fondovi, nerezidenti 0 0

11 Privredna društva u državnom vlasništvu 0 0

12 Privredna društva u privatnom vlasništvu 0 0

13 Preduzetnici 0 0

14 Javne službe jedinica lokalne samouprave 0 0

15 Privredna društva - nerezidenti 0 0



18 Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore 0 0

19 Regulatorne agencije, rezidenti 0 0

20 Regulatorne agencije, nerezidenti 0 0

21 Državni fondovi 0 0

22 Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti 0 0

23 Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti 0 0

24 Fizička lica, rezidenti 0 0

25 Fizička lica, nerezidenti 0 0

26 Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti 0 0

27 Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti 0 0



30 Ostalo 0 0

31 U K U P N O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja 0 0

G Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti 0 0

C) Ostala potrazivanja D) Ispravka vrijednosti bruto kredita E) Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja od banaka i drugih klijenata


prošlo 31-90 dana


prošlo 91-270 dana

Ostala potraživanja od čijeg je




UKUPNO



dana



dana




dospijeća prošlo više od

365 dana

UKUPNO


prošlo 31-90 dana

Ostala potraživanja od

čijeg je dospijeća prošlo

91-270 dana





UKUPNO

11 12 13 14 15

(11+12+13+14) 16 17 18 19 20 (16+17+18+19) 21 22 23 24 25 (21+22+23+24)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

R.br. Pregled Od 31 do 90 dana od 91 do 270 dana Od 271 do 365 dana Više od 365 dana UKUPNO


B Bruto krediti 0 0 0 0 0

C Ostala potrazivanja 0 0 0 0 0

D Ispravka vrijednosti bruto kredita 0 0 0 0 0

E Ispravka vrijednosti ostalih potrazivanja od banaka I drugih klijenata 0 0 0 0 0

F Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja 0 0 0 0 0

G Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti 0 0 0 0 0

H UKUPNO (A+B+C-D-E+F+G) 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

Krediti ili poslovi lizinga koji kasne sa otplatom su oni kod kojih plaćanje tranše (rate) glavnice ili kamate kasni 31 ili više dana, odnosno kod kojih glavnica ili kamata kasni sa plaćanjem 31 i više dana

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI AKTIVE OBRAZAC KA1


(000 EUR-a)

R. br.

Stavke aktive bilansa

Novčani kolateral

Ostali kolaterali


A B C D E

1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6+7)

1. Ukupni krediti i potraživanja (1a+1b+1c+1d+1e+1f) 0 0 0 0 0 0 0 0

1.a Krediti od banaka i klijenata 0

1.b Sredstva i depoziti kod banaka 0

1.c Kamata 0

1.d Faktoring I forfeting 0

1.e Potraživanja banke po neizmirenim akceptima, garancijama i mjenicama 0

1.f Vremenska razgraničenja 0

2. Investicione HOV 0

3. Investicije u pridružena preduzeća i zajedničke poduhvate po metodi kapitala i u zavisna preduzeća 0

4. Ostale stavke aktive u aktivi na koje se izdvajaju rezervacije 0

5. Aktiva na koju se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Obračunate regulatorne rez. za kreditne gubitke za pozicije: 1a+1b+1c+1d+1e+1f 0

7. Ispravka vrijednosti za keditne gubitke za pozicije: 1a+1b+1c+1d+1e+1f 0

8. Potrebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene kreditne gubitke (6-7) 0

9. Obračunate regulatorne rezerve za gubitke za ostale stavke u aktivi za pozicije 2+3+4 0

10. Ispravka vrijednosti za ostale stavke aktive za pozcije: 2+3+4 0

11. Potrebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene gubitke u aktivi (9-10) 0

12. Ukupno obračunate regulatorne rezerve za gubitke za kredite i ostale stavke u aktivi (6+9) 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Ukupno ispravka vrijednosti za kredite i ostale stavke aktive (7+10) 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Ukupno potrebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene gubitke na kredite i u aktivi (8+11) 0

15. Posebne regulatorne rezerve iz dobiti za procijenjene gubitke u aktivi (račun 3025) 0

16. Iznos nedostajućih rezervi ** 0

17. Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke 0

18. Ukupno aktiva : (5+17) 0 0 0 0 0 0 0 0

19. UKUPNA AKTIVA (18-13) * 0 0 0 0 0 0 0 0

rbr Kolateral po kategorijama A B C D E UKUP

NO

1. Krediti ili dio kredita obezbijeđeni novčanim depozitom 0

2. Krediti ili dio kredita obezbijeđeni ostalim kolateralom sa šifrom 0

3. Ostali plasmani obezbijeđeni novčanim depozitom 0

4. Ostali plasmani obezbijeđeni drugim validnim kolateralom (šifra) 0

Napomena

* Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 18. u obrascu M-BS

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSNE AKTIVE OBRAZAC KA2


(000 EUR-a)

R. br.

Stavke aktive vanbilansa

Novčani kolateral

Ostali kolaterali


A B C D E

1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6+7)

1. Izdate garancije 0

2. Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti) 0

3. Avali i akcepti mjenica 0

4. Ostala jemstva 0

5. Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi) 0

6. Ostale stavke bilansa na koje se izdvajaju rezervacije 0

7. Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6)

0 0 0 0 0 0 0 0

8. Obračunate regulatorne rezerve po vanbilansnim stavkama 0

9. Rezervisanja za gubitke po vanbilansu 0

10. Potrebne regulatorne rezerve za gubitke po vanbilansu (8-9) 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Potrebne regulatorne rezerve za gubitke po vanbilansu (konto 3025) 0

12. Iznos nedostajućih rezervi po vanbilansu * 0

13. Vanbilansna aktiva na koje se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke 0

14. Ukupno vanbilans (7+13) * 0 0 0 0 0 0 0 0

rbr Kolateral po kategorijama A B C D E UKUPNO

1. Vanbilansne stavke obezbijeđene novčanim depozitom 0

2. Vanbilans obezbijeđen drugim validnim kolateralom (šifra) 0

Napomena

* Ukupno vanbilans mora biti jednak poziciji 11 u obrascu BS-VB

Pripremio


Odobrio


/ naziv MFI /

/ matični broj /

IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI AKTIVE I LISTA NEKVALITETNE AKTIVE OBR AZAC KNA_B


Kre

dit

i

Sre

dstv

a i

dep

ozit

i ko

d

ban

aka

Kam

ata

Fakto

rin

g i

forf

eti

ng

Osta

la

po

traživ

an

ja

Uku

pn

o

Uku

pn

o

ob

rač

un

ate

reg

ula

torn

e

rezerv

e z

a g

ub

itke

za k

red

ite i o

sta

le

Uku

pn

o is

pra

vk

a

vri

jed

no

sti

za

kre

dit

e i o

sta

le

sta

vke a

kti

ve

Uku

pn

o p

otr

eb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e iz d

ob

iti

za p

rocijen

jen

e

gu

bit

ke z

a k

red

ite

i u

akti

vi

Po

seb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e iz d

ob

iti

za p

rocijen

jen

e

gu

bit

ke u

akti

vi

(raču

n 3

025

)

Izn

os

ned

osta

jućih

rezerv

i

Kate

go

rije

C,D

i E

Ko

late

ral

Šif

ra k

ola

tera

la

1 2 1 2 3 4 5 6

(1+2+3+4+5) 7 8 9 (7-8) 10 11=9-10 12 13 14

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

8. 0 0

9. 0 0

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

18. 0 0

19. 0 0

20. 0 0

21. 0 0

22. 0 0

23. OSTALI C 0

24. OSTALI D 0

25. OSTALI E 0

Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pripremio


Odobrio


/ naziv MFI /

/ matični broj /

IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSA I LISTA NEKVALITETNOG BILANSA

OBRAZAC KNA_VB


Gara

nc

ije

Akre

dit

ivi

Po

traživ

an

ja p

o

osn

ovu

nekvali

tetn

ih

van

bila

nsn

ih

ob

aveza

Osta

lo

Van

bila

ns

Uku

pn

o

Ob

rač

un

ate

reg

ula

torn

e

rezerv

e p

o

an

bila

nsn

im

sta

vka

ma

Rezerv

isan

ja z

a

gu

bit

ke p

o

van

bila

nsu

Po

treb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e z

a

gu

bit

ke p

o

van

bila

nsu

Po

seb

ne

reg

ula

torn

e

rezerv

e z

a

gu

bit

ke p

o

van

bila

nsu

(ko

nto

3025)

Izn

os

ned

osta

ju

ćih

rezerv

i

Kate

go

rije

C,D

i E

Ko

late

ral

Šif

ra

ko

late

rala

1 2 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 8 (6-7) 9 10 (8-9) 11 12 13

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

8. 0 0

9. 0 0

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

18. 0 0

19. 0 0

20. 0 0

21. 0 0

22. 0 0

23. OSTALI C 0

24. OSTALI D 0

25. OSTALI E 0

Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O POZAJMICAMA OBRAZAC IP

(000 EUR-a)

R. br. Naziv kreditora Datum odobrenja Originalni iznos Datum dospijeća Kamatna stopa Stanje na dan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41. Ostali

Ukupno 0 0

Napomena:

Ukupan iznos mora biti jednak poziji A ukupno u obrascu M-P

Ukupan iznos mora biti jednak zbiru pozicjia 16a i 16b u obrascu BS1

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJI O UZETIM POZAJMICAMA

OBRAZAC P

(000 €)

EUR Druge strane valute Ukupno

UKUPNO: Red. br.

Opis pozicije do 1

godine preko 1 godine

do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

Preko jedne

godine

A Pozajmice 0 0 0 0 0 0 0

1. Centralna banka Crne Gore 0 0 0

2. Ostale centralne banke 0 0 0

3. Banke, rezidenti 0 0 0

4. Banke, nerezidenti 0 0 0

5. Ostale depozitne institucije, rezidenti 0 0 0

6. Ostale depozitne institucije / ostale finansijske institucije, nerezidenti 0 0 0

7. Vlada Crne Gore 0 0 0

8. Ostali 0 0 0

B Obaveze za kamate 0 0 0

C Vremenska razgraničenja 0 0 0

D UKUPNO: (A + B + C) 0 0 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

Ukupan iznos A mora biti jednak zbiru pozicija 14, 16a i 16b u obrascu BS1

Ukupan iznos D mora biti jednak zbiru pozicija 19 i 20 u obrascu BS


Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O ROČNOJ USKLAĐENOSTI AKTIVE I PASIVE

OBRAZAC RU

a) Prema preostalom ugovorenom dospijeću

(000 €)






2. Krediti 0







Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2. Kumulativni Gap 0 0 0 0 0 0 0 0 0


b) Prema očekivanom dospijeću






2. Krediti 0







Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















Ukupno : 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2. Kumulativni Gap 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pripremio


Odobrio



PRODUŽENJE ROKA OTPLATE ZA GLAVNICU ILI KAMATU

OBRAZAC PRK_I

(000 EUR-a)

rbr.

Opis restrukturiranja Krediti Kamata Ostalo

Kamatna stopa

Ispravka vrijednosti za restukturirane kredite

Regulatorne rezerve

Kolateral Šifra

kolaterala Kategorija (A,B,C,D,E)

Ukupno: Ukupno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=1+2 11=1+2+3

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

8. 0 0

9. 0 0

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

18. 0 0

19. 0 0

20. 0 0

21. 0 0

22. 0 0

23. 0 0

24. 0 0

25. 0 0

26. 0 0

27. 0 0

28. 0 0

29. 0 0

30. 0 0

31. 0 0

32. 0 0

33. 0 0

34. 0 0

35. 0 0

36. 0 0

37. 0 0

38. Ukupno restrukturirani - kategorija A 0 0

39. Ukupno restrukturirani - kategorija B 0 0

40. Ukupno restrukturirani - kategorija C 0 0

41. Ukupno restrukturirani - kategorija D 0 0

42. Ukupno restrukturirani - kategorija E 0 0

Ukupno (A+B+C+D+E) * 0 0 0 0 0 0 0 0

Napomena:

* Ukupno je zbir pozicija 38,39,40,41 i 42.

Ukupno restrukturirani krediti u kategoriji A podrazumijevaju sve restr.kredite u A kategoriji po traženom osnovu te MFI

Ukupno restrukturirani krediti u kategoriji B podrazumijevaju sve restr.kredite u B kategoriji po traženom osnovu te MFI

Ukupno restrukturirani krediti u kategoriji C podrazumijevaju sve restr.kredite u C kategoriji po traženom osnovu te MFI

Ukupno restrukturirani krediti u kategoriji D podrazumijevaju sve restr.kredite u D kategoriji po traženom osnovu te MFI

Ukupno restrukturirani krediti u kategoriji E podrazumijevaju sve restr.kredite u E kategoriji po traženom osnovu te MFI

Pripremio


Odobrio



ZAMJENA POSTOJECEG ILI POSTOJEĆE KREDITE NOVIM KREDITOM OBRAZACl PRK_II

(000 EUR-a)

rbr.


Kamatna stopa


Regulatorne rezerve

Kolateral Šifra

kolaterala Kategorija (A,B,C,D,E)

Ukupno: Ukupno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=1+2 11=1+2+3

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

8. 0 0

9. 0 0

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

18. 0 0

19. 0 0

20. 0 0

21. 0 0

22. 0 0

23. 0 0

24. 0 0

25. 0 0

26. 0 0

27. 0 0

28. 0 0

29. 0 0

30. 0 0

31. 0 0

32. 0 0

33. 0 0

34. 0 0

35. 0 0

36. 0 0

37. 0 0






Ukupno (A+B+C+D+E) * 0 0 0 0 0 0 0 0

Napomena:




Ukupno restrukturirani krediti u kategoriji C podrazumijevaju sve restr.kredite u C kategoriji po traženom osnovu te MF



Pripremio


Odobrio


/ naziv MFI / / matični broj / OSTALE SLIĆNE POGODNOSTI KOJE OLAKŠAVAJU FINANSIJSKU POZICIJU DUŽNIKA

OBRAZAC PRK_III

(000 EUR-a)

rbr.


Kamatna stopa


Regulatorne rezerve

Kolateral Šifra kolaterala Kategorija (A,B,C,D,E)

Ukupno: Ukupno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=1+2 11=1+2+3

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

8. 0 0

9. 0 0

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

18. 0 0

19. 0 0

20. 0 0

21. 0 0

22. 0 0

23. 0 0

24. 0 0

25. 0 0

26. 0 0

27. 0 0

28. 0 0

29. 0 0

30. 0 0

31. 0 0

32. 0 0

33. 0 0

34. 0 0

35. 0 0

36. 0 0

37. 0 0






Ukupno (A+B+C+D+E) * 0 0 0 0 0 0 0 0

Napomena:




Ukupno restrukturirani krediti u kategoriji C podrazumijevaju sve restr.kredite u C kategoriji po traženom osnovu te MFI



Pripremio


Odobrio



STATISTIČKI PODACI

OBRAZAC BS- ST

(000 EUR-a)

R. br. PROSJEČNE VRIJEDNOSTI Iznos

I BILANSNE STAVKE

A AKTIVA

1. Prosječan iznos ukupne aktive

2. Prosječan iznos kamatonosne aktive

3. Prosječan iznos kredita i potraživanja po poslovima lizinga

B OBAVEZE

4. Prosječan iznos ukupnih obaveza

5. Prosječan iznos kamatonosnih obaveza

6. Prosječan iznos kamatonosnih depozita

C KAPITAL

7. Prosječan iznos ukupnog kapitala

8. Prosječan iznos osnovnog kapitala

9. Prosječan iznos akcionarskog kapitala

II BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA

1. Broj radnika koji su stalno zaposleni u MFI

2. Broj radnika koji su privremeno zaposleni u MFI

3. Broj radnika prema ostvarenim efektivnim časovima rada

III BROJ ORGANIZACIONIH JEDINICA BANAKA

1. Filijala

2. Ekspozitura

3. Šalteri

4. Instalirani bankomati

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O RIZIKU KAMATNE STOPE OBRAZAC RKS

(000 EUR-a)

I OSJETLJIVA AKTIVA 1-30 dana 31-90 dana

91-180 dana

181-365 dana

preko 1 god Ukupno

1. Kamatonosni depoziti u ostalim institucijama 0

2. Kamatonosne hartije od vrijednosti 0

3. Krediti i ostala potraživanja 0

4. Ostala osjetljiva aktiva 0

Ukupno 0 0 0 0 0 0

% od ukupne kamatonosne aktive

II OSJETLJIVA PASIVA 1-30 dana 31-90 dana

91-180 dana

181-365 dana

preko 1 god Ukupno

1. Kamatonosni depoziti 0

2. Kamatonosne pozajmice 0

3. Subordinisani dug i obveznice 0

4. Ostale osjetljive obaveze 0

Ukupno 0 0 0 0 0 0

% od ukupnih kamatonosnih obaveza

III RAZLIKA (GAP) 1-30 dana 31-90 dana

91-180 dana

181-365 dana

preko 1 god Ukupno

1. IZNOS GAP - a - (I) minus (II) - Pozitivan/Negativan 0 0 0 0 0 0

2. Kumulacioni Gap - Pozitivan/Negativan 0 0 0 0 0

Kumulativan Gap / Ukupna aktiva

Pripremio


Odobrio



OSTALA AKTIVA OBRAZAC BS-OA

(000 EUR-a)

R. br. Opis pozicije Iznos

1. Ostala finansijska potraživanja #REF!

1.1 Potraživanja iz kastodi poslova #REF!

1.2. Ostala aktiva 0

POTRAZIVANJA OD PROVIZIJA

PRIVREMENI RACUN

POTRAZIVANJA OD CEKOVA

POTRAZIVANJA OD KARTICA

OSTALA FIN POTRAZIVANJA

OSTALA POTRAZIVANJA

2. Ostala poslovna potrazivanja #REF!

2.1 Prava servisiranja #REF!

2.2. Ostala aktiva 0

OSTALA POSLOVNA POTRAZIVANJA

UNAPRIJED PLACENI TROSAK

3. Ispravka vrijednosti #REF!

4. Ukupan iznos ostala finansijska i poslovna potrazivanja 1+2( bruto princip) #REF!

5. Ukupan iznos ostala finansijska i poslovna potrazivanja - mora biti jednak iznosu pozicije 16. I 17. u bilansu stanja (4-3) #REF!

Pripremio


Odobrio



OSTALE OBAVEZE OBRAZAC BS - OO

(000 EUR-a)

R. br. Opis pozicije Iznos

1. Obaveze banaka po neiz. akceptima, garanc. i mjencama

2. Obaveze priv.drustava I preduzetnikapo neiz. akceptima, garanc. i mjenicama

3. Obaveze Vlade po neiz. akceptima, garanc. i mjencama

4. Obaveze drugih korisnika iz budzeta po neiz. akceptima, garanc. i mjenicama

5. Obaveze lokalne samouprave I javnih sluzbi lok samouprave po neiz. akceptima, garanc. i mjenicama

6. Obaveze ostalih finansijskih institucija i organizacija po neiz. akceptima, garanc. i mjenicama

7. Obaveze fizickih lica po neiz. akceptima, garanc. i mjencama

8. Privremeni racun

9. Vremenska razgranicenja

10. Unaprijed naplaceni prihod

11. Obracunati troskovi

12. Vremenska razgranicenja naknada

13. Ostale obaveze

KASTODI POSLOVA

OBAVEZE

OD. OD PLATNOG SPISKA

FAK.OBAVEZE

ODLOZENE OBAVEZE4

Ukupan iznos ostale obaveze - mora biti jednak iznosu pozicije 28. u bilansu stanja

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O NEKVALITETNIM KREDITIMA PO NOSIOCIMA

OBRAZAC NKN

(000 EUR)

C D

E Iz kolone: Ukupno krediti i potrazivanja

raspodijeliti po valutama:

Krediti * Krediti i

potrazivanja ** Krediti *

Krediti i potrazivanja **

Krediti * Krediti i

potrazivanja ** Ukupno krediti

Ukupno krediti i potrazivanja

000 eur 000 chf 000 $ 000 ostalo

R.br. Djelatnost 1 2 3 4 5 6 7 (1+3+5) 8 (2+4+6) 9 10 11 12



3 Ostale kreditne institucije, rezidenti 0 0

4 Ostale kreditne institucije, nerezidenti 0 0

5 Finansijske institucije, rezidenti 0 0

6 Finansijske institucije, nerezidenti 0 0

7 Privredna drustva koja se bave finansijskom djelatnoscu, rezidenti

0 0

8 Privredna drustva koja se bave finansijskom djelatnoscu, nerezidenti

0 0


10 Privatni fondovi, nerezidenti 0 0

11 Privredna drustva koja se bave nefinansijskom djelatnoscu u drzavnom vlasnistvu

0 0

12 Privredna drustva koja se bave nefinansijskom djelatnoscu u privatnom vlasnistvu

0 0

13 Privredna drustva, nerezidenti 8 8

14 Preduzetnici 3 3


16 Drugi korisnici sredstava iz Budzeta Crne Gore 0 0

17 Regulatorne agencije 0 0

18 Drzavni fondovi 0 0


20 Javne sluzbe jedinica lokalne samouprave 0 0


0 0


0 0

23 Fizicka lica, rezidenti 0 0

24 Fizicka lica, nerezidenti 0 0

25 Kreditne kartice, fizicka lica, rezidenti 0 0

26 Kreditne kartice, fizicka lica, nerezidenti 0 0



29 Ostalo 0 0

30 Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Ispravke vrijednosti 0 0

NAPOMENA:

* Krediti moraju biti isti kao u tabeli MKA1 pozicija 1a (C, D, E)

** Krediti i potrazivanja moraju biti isti kao u tabeli MKA1 pozicije 1a-1f (C, D, E)

Prepremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O NEKVALITETNIM KREDITIMA PO DJELATNOSTIMA

OBRAZAC NKD

(000 EUR)

C D E Iz kolone: Ukupno krediti i potrazivanja

raspodjeliti po valutama

Krediti *


Krediti * Krediti i

potrazivanja ** Krediti *


Ukupno krediti

Ukupno krediti i potrazivanja

000 eur 000 chf 000 $ 000 ostalo

R.br. Djelatnost 1 2 3 4 5 6 7 (1+3+5) 8 (2+4+6) 9 10 11 12

I Pravna lica, rezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0 0

2 Vađenje rude i kamena 0 0

3 Prerađivačka industrija 0 0

4 Snabdijevanje električnom energijom 0 0

5 Snabdijevanje vodom 0 0

6 Građevinarstvo 0 0


0 0

8 Saobraćaj i skladištenje 0 0

9 Usluge pružanja smještaja i ishrane 0 0

10 Informisanje i komunikacije 0 0

11 Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 0 0

12 Poslovanje nekretninama 0 0

13 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 0 0

14 Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0 0


0 0

16 Obrazovanje 0 0

17 Zdravstvo i socijalna zaštita 0 0

18 Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti 0 0

19 Ostale uslužne djelatnosti 0 0

20 Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca 0 0

21 Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela 0 0

II Pravna lica, nerezidenti 0 0

III Sektor stanovnistva, rezidenti 0 0

IV Sektor stanovnistva, nerezidenti 0 0

* Ukupno (I+II+III+IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

* Krediti moraju biti isti kao u tabeli MKA1 pozicija 1a (C, D, E)

** Krediti i potrazivanja moraju biti isti kao u tabeli MKA1 pozicije 1a-1f (C, D, E)

Pripremio


Odobrio



IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I POTRAŽIVANJIMA OD BANAKA I DRUGIH KLIJENATA KOJI KASNE SA OTPLATOM PO DJELATNOSTIMA

OBRAZAC BSK2

A) Depoziti kod banaka i ostalih depozitnih institucija * B) Bruto krediti * C) Faktoring i forfeting *

Krediti od cijeg je dospijeca proslo 31-

90 dana

Krediti od cijeg je dospijeca proslo

91-270 dana

Krediti od cijeg je dospijeca proslo

271-365 dana

Krediti od cijeg je dospijeca proslo vise od 365 dana

Ukupno A

Krediti od cijeg je

dospijeca proslo 31-90

dana

Krediti od cijeg je

dospijeca proslo 91-270 dana

Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je

dospijeca proslo vise od 365 dana

Ukupno B

Krediti od cijeg je

dospijeca proslo 31-90

dana

Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je

dospijeca proslo vise od

365 dana

Ukupno C

R.br. Djelatnost 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 8 9

10 (6+7+8+9)

11 12 13 14 15

(11+12+13+14)

I Pravna lica, rezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0 0 0

2 Vađenje rude i kamena 0 0 0

3 Prerađivačka industrija 0 0 0

4 Snabdijevanje električnom energijom 0 0 0

5 Snabdijevanje vodom 0 0 0

6 Građevinarstvo 0 0 0


0 0 0

8 Saobraćaj i skladištenje 0 0 0

9 Usluge pružanja smještaja i ishrane 0 0 0

10 Informisanje i komunikacije 0 0 0

11 Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 0 0 0

12 Poslovanje nekretninama 0 0 0

13 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 0

0 0

14 Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0 0 0


0 0 0

16 Obrazovanje 0 0 0

17 Zdravstvo i socijalna zaštita 0 0 0

18 Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti 0 0 0

19 Ostale uslužne djelatnosti 0 0 0

20 Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca 0 0 0

21 Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela 0 0 0

II Pravna lica, nerezidenti 0 0 0

III Sektor stanovnistva, rezidenti 0 0 0

IV Sektor stanovnistva, nerezidenti 0 0 0

* Ukupno (I+II+III+IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G Kamatna potraživanja i ispavka vrijednosti kamatnih potraživanja

0 0 0

H Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti

0 0 0

Krediti od cijeg

je dospijeca proslo 31-90

dana

Krediti od

cijeg je

dospijeca

proslo 91-270

dana

Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


UKUPNO

R.br. Pregled


B Bruto krediti 0 0 0 0 0 C Faktoring i forfeting 0 0 0 0 0 D Ostala potraživanja 0 0 0 0 0 E Ispravka vrijednosti bruto kredita 0 0 0 0 0 F Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od

banaka i drugih klijenata 0 0 0 0 0 G Kamatna potraživanja i ispavka vrijednosti

kamatnih potraživanja 0 0 0 0 0 H Vremenska razgraničenja kamata i naknada i

ispravka vrijednosti 0 0 0 0 0

I UKUPNO (A+B+C+D-E-F+G+H) ***** 0 0 0 0 0

NAPOMENA:

* Bruto iznos

* Krediti ili poslovi lizinga koji kasne sa otplatom su oni kod kojih placanje transe (rate) glavnice ili kamate kasni 31 ili vise dana, odnosno kod kojih glavnica ili kamata kasni sa placanjem 31 ili vise dana.

Pripremio


Odobrio


(000 EUR)

D) Ostala potraživanja * E) Ispravka vrijednosti bruto kredita F) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od banaka i drugih klijenata

Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Ukupno D

Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Ukupno E

Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je


Krediti od cijeg je

dospijeca proslo vise

od 365 dana

Ukupno F

16 17 18 19 20 (16+17+18+19) 21 22 23 24 25 (21+22+23+24) 26 27 28 29 30 (26+27+28+29)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


LISTA VLASNIKA PREKO 10 % UČEŠĆA Obrazac VL

Red.broj IME-NAZIV VLASNIKA (redoslijed po veličini)

Iznos (u 000 EUR) % učešća

Zemlja JIB / Matični broj Šifra djelatnosti

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ukupno 10 najvećih vlasnika

Pripremio / Ime i prezime / potpis / tel. br. ovlašćenog lica /

Odobrio

/ Ime i prezime / potpis / tel. br. ovlašćenog lica /


IZVJEŠTAJ O OPERATIVNOM RIZIKU

Obrazac OR

I Pregled gubitka nastalih po osnovu operativnog rizika

(000 €)

Red. br.

Vrsta gubitka Iznos Datum nastanka gubitka

Uzrok gubitka

1 2 3 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

UKUPNO: 0

II Pregled izlozenosti MFI operativnom riziku Red.

br. Vrsta rizika kojem je MFI izlozena Iznos ili nivo

rizika Izdvojene rezerve

1 2 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UKUPNO: 0 0

Pripremio


Odobrio


Tip izvještaja: Konačni Obrazac BS-LD

Naziv LD Matični broj

BILANS STANJA

(u 000 EUR)

Grupa računa, račun

POZICIJA Redni broj

Iznos

Tekući kvartal

1 2 3 4

AKTIVA

00 (dio) A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 001

B. STALNA IMOVINA

002 (003+004+005+009)

.012 I. GOODWILL 003

.01 bez .012 II. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004

III NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)

005

020, 022, 023, 026, 027 (dio),028 (dio), .029

1. Nekretnine,postrojenja i oprema 006

024,027(dio), 028(dio) 2. Investicione nekretnine 007

021,025,027(dio), 028(dio)

3. Biološka sredstva 008

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012) 009

030,031(dio), 032(dio), 039(dio)

1. Učešća u kapitalu 010

031(dio), 032(dio) 2.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća 011

032(dio),033 do 038, 039(dio)

3. Ostali dugoročni finansijski plasmani 012

288 C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 013

.04 D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO

014

E. OBRTNA SREDSTVA (016+017) 015

10 do 13,15 I. ZALIHE 016

II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)

017

20,21,22 osim 223 1. Potraživanja 018

223 2.Potraživanja za više plaćen porez na dobit 019

23 minus 237 3. Kratkoročni finansijski plasmani 020

24 4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 021

27 i 28 osim 288 5. Porez na dodatu vrijednost i AVR 022

F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)

023

PASIVA

101 A. KAPITAL (102 do 109)

30 I. OSNOVNI KAPITAL 102

31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103

32 III. REZERVE 104

330,331 i 333

IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

105

332 i 334

V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

106

34 VI. NERASPOREDJENA DOBIT 107

35 VII. GUBITAK 108

237 VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI

109

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)

110

40 (dio) I. DUGOROČNA REZERVISANJA 111

41 II. DUGOROČNE OBAVEZE ( 113+114) 112

414, 415 1. Dugoročni krediti 113

41 bez 414,415 2. Ostale dugoročne obaveze 114

498 C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 115

D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)

116

I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123) 117

42, osim 427 1. Kratkoročne finansijske obaveze 118

427 2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno

119

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 120

45,46 i 49 osim 498 4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR 121

47,48 osim 481 5.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

122

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobit 123

40 (dio) II KRATKOROČNA REZERVISANJA 124

E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116) 125



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BSS-LD


BILANS STANJA, ZA POTREBE STATISTIČKOG IZVJEŠTAVANJA (u 000 EUR)

Redni broj Opis pozicije Potraživanja/obaveze po osnovu

glavnice Potraživanja/obaveze po

osnovu kamate UKUPNO

A AKTIVA 1 2 3 (1+2)

A1 Gotovina 0

A2 Depoziti 0

A2.1 Prenosivi depoziti 0

A2.2 Ostali depoziti 0

A3 Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kredita i zajmova 0

A3.1 Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kredita i zajmova 0

A3.2 Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kredita i zajmova, neto 0

A4 Dužničke hartije od vrijednosti 0

A5 Akcije/udjeli 0

A6 Trgovinski krediti i avansi 0

A7 Ostala potraživanja 0

A8 Nefinansijska imovina 0

A9 Ispravka vrijednosti ostalih pozicija aktive, osim A3 0

A10 UKUPNO AKTIVA (A1+A2+A3.2+A4+A5+A6+A7+A8-A9) 0 0 0

P PASIVA

P1 Primljeni krediti 0

P2 Emitovane dužničke hartije od vrijednosti 0

P3 Trgovinski krediti i avansi 0

P4 Ostale obaveze 0

P5 Kapital i rezerve 0

P5.1 Akcije 0

P5.2 Udjeli 0

P5.3 Neraspoređena dobit/gubitak 0

P5.4 Dobit/gubitak tekuće godine 0

P5.5 Rezerve 0

P6 UKUPNO PASIVA (P1+P2+P3+P4+P5) 0 0 0



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BU-LD


BILANS USPJEHA

(u 000 EUR)


POZICIJA Redni broj

Iznos

Tekući kvartal

1 2 3 5

I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) 201

60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202

62 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203

630 3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 204

631 4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 205

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206

II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) 207

50 1. Nabavna vrijednost prodate robe 208

51 2. Troškovi materijala 209

52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210

54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212

A. POSLOVNI REZULTAT (201-207) 213

66 I. FINANSIJSKI PRIHODI 214

56 II. FINANSIJSKI RASHODI 215

B. FINANSIJSKI REZULTAT (214–215) 216

67, 68, 691 i 692 I. OSTALI PRIHODI 217

57, 58, 591 i 592 II. OSTALI RASHODI 218

C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218) 219

D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE

OPOREZIVANJA (213+216+219) 220

690 – 590 E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO

221

F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)

222

G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)

223

1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

224

2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja

225

3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava

226

4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada

227

5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine

228

H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)

229

721 1. Tekući porez na dobit 230

722 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda 231

I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232

J. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji 233

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234



Tip izvještaja: Konačni

Obrazac SPN-LD

Naziv LD

Matični broj

STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO PREDMETU LIZINGA I PO NOSIOCIMA

stanje na dan

(u 000 EUR)

Red. OPIS

Potfolio na dan izvještavanja

Nedospjela potraživanja

Dospjela potraživanja

Ukupno potraživanja

EUR Ostale valuta Kratkoročna potraživanja

Dugoročna potraživanja

Ukupno nedospjela

potraživanja

1 2 3=1+2 4 5=3+4 8 9

A STRUKTURA PREMA PREDMETU LIZINGA

1. Putnička vozila

2. Vozila za obavlj. djelatnosti (terenska i putnička)

3. Mašine i oprema

4. Nekretnine

5. Šinska vozila, plovni i vazduhoplovni objekti

6. Aparati za domaćinstvo

7. Ostalo

8. Ukupno A - bruto:

9. Ispravke vrijednosti

10 UKUPNO A - neto (8-9)

B STRUKTURA PREMA KORISNIKU LIZINGA

1. Pravna lica - rezidenti

2 Pravna lica - nerezidenti

3 Preduzetnici - rezidenti

4 Preduzetnici - nerezidenti

5 Fizička lica - rezidenti

6 Fizička lica - nerezidenti

7 Ukupno B - bruto:

8. Ispravke vrijednosti

9. UKUPNO B - neto (7-8)

Red. OPIS

Novi ugovori zaključeni u izvještajnom periodu

Broj

sklopljenih ugovora

Ugovorena vrijednost

1 2

A STRUKTURA PREMA PREDMETU LIZINGA

1. Putnička vozila


3. Mašine i oprema

4. Nekretnine



7. Ostalo

8. Ukupno A:

B STRUKTURA PREMA KORISNIKU LIZINGA







7 Ukupno B:




Obrazac SD-LD

Naziv LD

Matični broj

STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO DJELATNOSTIMA

stanje na dan (u 000 EUR)

Red. Broj OPIS


Nedospjela potraživanja Dospjela

potraživanja Ukupno

potraživanja EUR Ostale valuta

Kratkoročna potraživanja

Dugoročna potraživanja

Ukupno nedospjela

potraživanja

1 2 3=1+2 4 5=3+4 8 9

PRAVNA LICA - REZIDENTI






6 Građevinarstvo

7 Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala









16 Obrazovanje






A UKUPNO (1+...+21)

B FIZIČKA LICA - REZIDENTI

C NEREZIDENTI

D UKUPNO - bruto A+B+C

E Ispravka vrijednosti

F UKUPNO - neto D-E




Obrazac KL-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI POTRAŽIVANJA PO PREDMETU LIZINGA po predmetu lizinga

stanje na dan

(u 000 EUR)

Red.broj OPIS

A B1 B2 Ukupno B C1 C2 Ukupno C D E UKUPNO

Potraživanja Potraživanja Potraživanja 2+3 Potraživanja Potraživanja 5+6 Potraživanja Potraživanja Potraživanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 (1+4+7+8+9)

FINANSIJSKI LIZING

1. Putnička vozila

2.

Vozila za obavlj. djelatnosti (terenska i putnička)

3. Mašine i oprema

4. Nekretnine

5.

Šinska vozila, plovni i vazduhoplovni objekti


7. Ostalo

A Ukupno - bruto (1+2+3+4+5+6+7):

B Ispravka vrijednosti

C Ukupno A-B




Obrazac NK-LD

Naziv LD

Matični broj

PREGLED 15 NAJVEĆIH KORISNIKA LIZINGA stanje na dan

(u 000 EUR)

Red.broj KORISNIK LIZINGA Predmet liznga Stanje potraživanja Zemlja JMB / Matični broj Šifra djelatnosti

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ukupno:




Obrazac P-LD


IZVJEŠTAJ O UZETIM POZAJMICAMA

stanje na dan

(u 000 EUR)

EUR Ostale valute Ukupno

UKUPNO: Red. br. Opis pozicije do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

Preko jedne godine

1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5+6

A Pozajmice

1 Banke, rezidenti


3 Ostale depozitne / finansijske institucije, rezidenti

4 Ostale depozitne / finansijske institucije, nerezidenti

5 Vlada Crne Gore

6 Ostali

7 Ukupno A

B Obaveze za kamate

C Vremenska razgraničenja

D UKUPNO: (A + B + C)




Obrazac VL-LD

Naziv LD

Matični broj

LISTA VLASNIKA PREKO 10 % UČEŠĆA stanje na dan



Korisnik lizinga DA/NE

Zemlja JIB /

Matični broj

Šifra djelatnosti

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.




Tip izvještaja: Konačni Obrazac BS- ST


STATISTIČKI PODACI

(000 EUR-a) R. br. PROSJEČNE VRIJEDNOSTI Iznos

I BILANSNE STAVKE

A AKTIVA


B OBAVEZE

2 Prosječan iznos ukupnih obaveza

C KAPITAL

3 Prosječan iznos ukupnog kapitala

4 Prosječan iznos osnovnog kapitala


1. Broj radnika koji su stalno zaposleni

2. Broj radnika koji su privremeno zaposleni

3.

Broj radnika prema ostvarenim efektivnim časovima rada

III BROJ ORGANIZACIONIH JEDINICA

1. Filijala

2 Predstavništva

3 Ekspozitura




Obrazac PI-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O PREUZETOJ IMOVINI

stanje na dan

(u 000 EUR)

Red.broj Opis pozicije

Bilansna evidencija

Vanbilansna evidencija

Ukupno

1 2 3=1+2

1. Putnička vozila


3. Mašine i oprema

4. Nekretnine



7. Ostalo

8. Ukupno




Obrazac D-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O DEPOZITIMA, PO SEKTORIMA, VALUTNOJ i ROČNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

redni broj

Opis pozicije


Eur druge strane valute* ukupno, do 1 godine Eur druge strane

valute* ukupno, preko 1 godine Eur druge strane valute*

potraživanja po osnovu glavnice

potraživanja po osnovu

kamata

UKUPNO

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata


potraživanja po osnovu kamata

ukupno





potraživanja po

osnovu glavnice


ukupno potraživanja po osnovu glavnice


kamata


potraživanja po

osnovu kamata

1 Prenosivi depoziti 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.1 Depozitne institucije, rezidenti

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Ostale finansijske institucije, rezidenti

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.3 Nerezidenti 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 Ostali depoziti 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

2.3 Nerezidenti 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

3 (1+2) UKUPNO DEPOZITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

3.3 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

* Strane valute denominovane u EUR na izvještajni dan

Pozicija 1 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A2.1, kolona 1 iz obrasca BSS-L

Pozicija 1 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2.1, kolona 2 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 2 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A2.2, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 2 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2.2, kolona 2 iz obrasca BSS-LD




Obrazac FL-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA, KREDITA I ZAJMOVA, PO SEKTORIMA, VALUTNOJ I ROČNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane

valute* ukupno, do 1 godine Eur

druge strane valute*

ukupno, preko 1 godine Eur druge strane

valute* potraživanja po osnovu glavnice


UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice






ukupno







ukupno





11 Nefinansijski sektor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Javne nefinansijske institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostale nefinansijske institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Finansijski sektor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozitne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicioni fondovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostali finansijski posrednici, osim osiguravajućih društava i penzionih fondova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pomoćne finansijske institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Društva koja se bave prenosom finansijskih sredstava i zajmodavci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Osiguravajuća društva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penzioni fondovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centralna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondovi socijalnog osiguranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Sektor stanovništva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fizička lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preduzetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Neprofitne institucije koje služe stanovništvu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ukupno rezidenti (11+12+13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A3, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A3, kolona 2 iz obrasca BSS-LD




Obrazac HoV_AD-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI, PO SEKTORIMA, VALUTNOJ I ROČNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane




valute* potraživanja po osnovu glavnic

e








ukupno







ukupno

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice






Depozitne institucije







13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 Ukupno rezidenti (11+12+13+14+15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A4, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A4, kolona 2 iz obrasca BSS-LD




Obrazac HoV_V-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI, PO SEKTORIMA I VALUTNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije

Akcije Udjeli UKUPNO

Eur druge strane

valute* ukupno, akcije Eur


ukupno, udjeli Eur druge strane









ukupno







ukupno
















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2) UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A5, kolona 1 iz obrasca BSS-LD Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2, kolona 2 iz obrasca BSS-LD



Tip izvještaja: Konačni Obrazac OP-LD


IZVJEŠTAJ O OSTALIM POTRAŽIVANJIMA, PO SEKTORIMA I VALUTNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije

Trgovinski krediti i avansi Ostala potraživanja

Eur druge strane

valute* ukupno, trgovinski krediti

i avansi Eur


ukupno, ostala potraživanja

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

ukupno

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice


ukupno

11 Nefinansijski sektor 0 0 0 0 0 0

Javne nefinansijske institucije 0 0 0 0 0 0

Ostale nefinansijske institucije 0 0 0 0 0 0

12 Finansijski sektor 0 0 0 0 0 0


Investicioni fondovi 0 0 0 0 0 0

Ostali finansijski posrednici, osim osiguravajućih društava i penzionih fondova 0 0 0 0 0 0

Pomoćne finansijske institucije 0 0 0 0 0 0

Društva koja se bave prenosom finansijskih sredstava i zajmodavci 0 0 0 0 0 0

Osiguravajuća društva 0 0 0 0 0 0

Penzioni fondovi 0 0 0 0 0 0

13 Opšta država 0 0 0 0 0 0

Centralna država 0 0 0 0 0 0

Lokalna država 0 0 0 0 0 0

Fondovi socijalnog osiguranja 0 0 0 0 0 0

14 Sektor stanovništva 0 0 0 0 0 0

15 Neprofitne institucije koje služe stanovništvu 0 0 0 0 0 0

1 Ukupno rezidenti (11+12+13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji A6, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji A6, kolona 2 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice, ostala potraživanja mora biti jednaka poziciji A7, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate, ostala potraživanja mora biti jednaka poziciji A7, kolona 2 iz obrasca BSS-LD




Obrazac PS-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O PRIMLJENIM KREDITIMA, PO SEKTORIMA, VALUTNOJ I ROČNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije


Eur druge strane valute* ukupno, do 1 godine Eur druge strane valute* ukupno, preko 1 godine Eur druge strane valute* obaveze

po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata UKUPNO

obaveze po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata

ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata

ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata




Ostale finansijske institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14+15 Ostali rezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji P1, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji P1, kolona 2 iz obrasca BSS-LD




Obrazac HoV_PD-LD

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O EMITOVANIM DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI, PO SEKTORIMA, VALUTNOJ I ROČNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

sekto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane



ukupno, preko 1 godine Eur druge strane valute* obaveze po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata UKUPNO obaveze

po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu kamata

ukupno obaveze po

osnovu glavnice















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Strane valute denominovane u EUR na izvještajni dan Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji P2, kolona 1 iz obrasca BSS-LD Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji P2, kolona 2 iz obrasca BSS-LD




Obrazac OO-LD


IZVJEŠTAJ O OSTALIM OBAVEZAMA, PO SEKTORIMA I VALUTNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije

Trgovinski krediti i avansi Ostale obaveze

Eur druge strane

valute* ukupno, trgovinski krediti i

avansi Eur druge strane valute* ukupno, ostale obaveze







ukupno obaveze po

osnovu glavnice





obaveze po osnovu

kamata ukupno




















3 (1+2) UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji P3, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji P3, kolona 2 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice, ostale obaveze mora biti jednaka poziciji P4, kolona 1 iz obrasca BSS-LD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate, ostale oabveze mora biti jednaka poziciji P4, kolona 2 iz obrasca BSS-LD



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BS-FD

Naziv FD Matični broj

BILANS STANJA

(u 000 EUR)


POZICIJA Redni broj Iznos

Tekući kvartal

1 2 3 4

AKTIVA


B. STALNA IMOVINA

002 (003+004+005+009)




005

020, 022, 023, 026, 027 (dio),028 (dio), .029



021,025,027(dio), 028(dio) 3. Biološka sredstva 008

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)

009

030,031(dio), 032(dio), 039(dio)



032(dio),033 do 038, 039(dio)




014


10 do 13,15 I. ZALIHE 016


017






F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)

023

PASIVA

101 A. KAPITAL (102 do 109)



32 III. REZERVE 104

330,331 i 333

IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

105

332 i 334

V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

106


35 VII. GUBITAK 108


109


110







116




119




122



E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116) 125



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BSS-FD


BILANS STANJA, ZA POTREBE STATISTIČKOG IZVJEŠTAVANJA

(u 000 EUR)

Redni broj Opis pozicije Potraživanja/obaveze po

osnovu glavnice Potraživanja/obaveze po

osnovu kamate UKUPNO

A AKTIVA 1 2 3 (1+2)

A1 Gotovina 0

A2 Depoziti 0



A3 Potraživanja po osnovu faktoringa 0

A3.1 Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu faktoringa 0

A3.2 Potraživanja po osnovu faktoringa, neto 0


A5 Akcije/udjeli 0






P PASIVA




P4 Ostale obaveze 0


P5.1 Akcije 0

P5.2 Udjeli 0



P5.5 Rezerve 0




Tip izvještaja: Konačni Obrazac BU-FD


BILANS USPJEHA

(u 000 EUR)


POZICIJA Redni broj

Iznos

Tekući kvartal

1 2 3 5










52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

210









C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)

219

D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)

220


221

F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)

222


223


224

2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja

225


226

4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada

227


228

H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)

229



I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232

J. ZARADA PO AKCIJI






Obrazac SP-FD

Naziv FD

maticni broj

STRUKTURA POTRAŽIVANJA - FAKTORING


Nominalni iznos novčanih

potraživanja

Saldo potraživanja Ispravka vrijednosti

potraživanja od kupaca za novčana

potraživanja

Dospjela potraživanja za nominalni iznos

novčanih potraživanja

Nedospjela potraživanja za nominalni iznos

novčanih potraživanja

A Prema postojanju prava regresa

1. Faktoring s pravom regresa

2. Faktoring bez prava regresa

3. Ukupno A:

B Prema rezidentnosti subjekta faktoringa

1. Domaći faktoring

2 Međunarodni faktoring

3. Ukupno B:

C Prema ugovorenom dospijeću

1 Do 30 dana

1 Od 31 do 60 dana

2 Od 61 do 90 dana

3 od 91 do 180 dana

4 Preko 180 dana

5. Ukupno C:



Tip izvještaja:

Konačni

Obrazac KL-FD

Naziv FD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI PORTFOLIA FAKTORING POSLOVA

stanje na dan

(u 000 EUR)

Red. OPIS Vrijednost kolaterala

A B1 B2 C1 C2 D E UKUPNO

Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2+3+4+5+6+7+8)

I Potraživanja po poslovima faktoringa

A Faktoring s pravom regresa

1 Domaći faktoring


UKUPNO A (1+2)

B Faktoring bez prava regresa

3 Domaći faktoring


UKUPNO B (3+4)

UKUPNO I (A+B)

II

Potraživanja za kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa

III

Ispravka vrijednosti

Ukupno - bruto (I+II):

Ukupno - neto (I+II-III)




Obrazac P-FD

Naziv FD

Matični broj


stanje na dan

(u 000 EUR)


UKUPNO: Red. br. Opis pozicije do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine Preko jedne

godine

A Pozajmice

1 Banke, rezidenti



4

Ostale depozitne institucije / ostale finansijske institucije, nerezidenti

5 Vlada Crne Gore

6 Ostali

7 Ukupno A

B Obaveze za kamate






Obrazac VL-FD

Naziv FD

Matični broj


Red.broj IME-NAZIV VLASNIKA (redoslijed

po veličini) Iznos (u 000 EUR) % učešća Zemlja

JIB / Matični broj Šifra djelatnosti

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.






STATISTIČKI PODACI

(000 EUR-a)


I BILANSNE STAVKE

A AKTIVA


B OBAVEZE


C KAPITAL








1. Filijala

2 Predstavništva

3 Ekspozitura




Obrazac D-FD

Naziv FD

Matični broj


(u 000 EUR)

redni broj

Opis pozicije


Eur druge strane



ukupno, preko 1 godine Eur druge strane valute*


potraživanja po

osnovu kamata

UKUPNO

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata



ukupno





potraživanja po

osnovu glavnice


ukupno potraživanja po osnovu glavnice


kamata


potraživanja po

osnovu kamata


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

2.3 Nerezidenti 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

3 (1+2) UKUPNO DEPOZITI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

3.3 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0


Pozicija 1 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A2.1, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 1 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2.1, kolona 2 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 2 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A2.2, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 2 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2.2, kolona 2 iz obrasca BSS-FD




Obrazac FL-FD

Naziv FD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA PO OSNOVU FAKTORINGA, PO SEKTORIMA I VALUTNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije

Faktoring sa pravom regresa faktoring bez prava regresa UKUPNO

Eur druge strane

valute* ukupno, faktoring sa

pravom regresa Eur


ukupno, faktoring bez prava regresa

Eur druge strane



UKUPNO







ukupno







ukupno
















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fizička lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preduzetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A3, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A3, kolona 2 iz obrasca BSS-FD




Obrazac: HoV_AD-FD

Naziv FD

Matični broj


(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane





e


UKUPNO







ukupno







ukupno

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice













13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A4, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A4, kolona 2 iz obrasca BSS-FD




Obrazac HoV_V-FD

Naziv FD

Matični broj


(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane












ukupno







ukupno
















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2) UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A5, kolona 1 iz obrasca BSS-FD Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2, kolona 2 iz obrasca BSS-FD



Tip izvještaja: Konačni Obrazac OP-FD



(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije


Eur druge strane


i avansi Eur



potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

ukupno

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice


ukupno




















3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Strane valute denominovane u EUR na izvještajni dan Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji A6, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji A6, kolona 2 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice, ostala potraživanja mora biti jednaka poziciji A7, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate, ostala potraživanja mora biti jednaka poziciji A7, kolona 2 iz obrasca BSS-FD




Obrazac PS-FD

Naziv FD

Matični broj


(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije



po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata UKUPNO


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata

ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata

ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata





13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji P1, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji P1, kolona 2 iz obrasca BSS-FD




Obrazac HoV_PD-FD

Naziv FD

Matični broj


(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane





UKUPNO obaveze po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata



ukupno obaveze po

osnovu glavnice















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Strane valute denominovane u EUR na izvještajni dan Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji P2, kolona 1 iz obrasca BSS-FD Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji P2, kolona 2 iz obrasca BSS-FD




Obrazac OO-FD



(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije


Eur druge strane









ukupno obaveze po

osnovu glavnice





obaveze po osnovu

kamata ukupno




















3 (1+2) UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Strane valute denominovane u EUR na izvještajni dan Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji P3, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji P3, kolona 2 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice, ostale obaveze mora biti jednaka poziciji P4, kolona 1 iz obrasca BSS-FD

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate, ostale oabveze mora biti jednaka poziciji P4, kolona 2 iz obrasca BSS-FD



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BS-OP

Naziv OP Matični broj

BILANS STANJA

(u 000 EUR)

Grupa računa,

račun POZICIJA Redni broj

Iznos

Tekući kvartal 1 2 3 4

AKTIVA


B. STALNA IMOVINA

002 (003+004+005+009)




005

020, 022, 023, 026, 027 (dio),028 (dio), .029



021,025,027(dio),028(dio) 3. Biološka sredstva 008


030,031(dio), 032(dio), 039(dio)



032(dio),033 do 038, 039(dio) 3. Ostali dugoročni finansijski plasmani 012



014


10 do 13,15 I. ZALIHE 016


017






F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015) 023

PASIVA

101 A. KAPITAL (102 do 109)



32 III. REZERVE 104

330,331 i 333 IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

105

332 i 334 V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

106


35 VII. GUBITAK 108


109


110







116




119




122



E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116) 125



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BSS-OP


BILANS STANJA, ZA POTREBE STATISTIČKOG IZVJEŠTAVANJA

(u 000 EUR)

Redni broj Opis pozicije Potraživanja/obaveze po osnovu

glavnice Potraživanja/obaveze po osnovu

kamate UKUPNO

A AKTIVA 1 2 3 (1+2)

A1 Gotovina 0

A2 Depoziti 0



A3 Potraživanja po osnovu otkupljenih potraživanja 0

A3.1 Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu otkupljenih potraživanja 0

A3.2 Potraživanja po osnovu otkupljenih potraživanja, neto 0


A5 Akcije/udjeli 0






P PASIVA




P4 Ostale obaveze 0


P5.1 Akcije 0

P5.2 Udjeli 0



P5.5 Rezerve 0




Tip izvještaja: Konačni Obrazac BU-OP


BILANS USPJEHA

(u 000 EUR)


POZICIJA Redni broj

Iznos

Tekući kvartal

1 2 3 5










52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični

rashodi 210









C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218) 219


220


221

F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) 222


223

1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu

finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 224


nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja

225

3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća

u kapitalu pridruženih društava 226


aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada

227


hedžinga tokova gotovine 228

H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) 229



I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232

J. ZARADA PO AKCIJI






Obrazac SPN-OP

Naziv OP

Matični broj

STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO NOSIOCIMA I UGOVORENOM ROKU DOSPIJEĆA

stanje na dan

(u 000 EUR)

Red. OPIS


Iznos otkupljenog potraživanja na dan kupovine - BRUTO

Cijena kupljenog

potraživanja

Ukupno bruto potraživanje

na dan izvještavanja


potraživanja

Ukupno neto potraživanje na

dan izvještavanja EUR Ostale valuta

1 2 3 4 5=3-4 6 7

A STRUKTURA PREMA KORISNIKU







7 Ukupno A:

B Prema ugovorenom dospijeću

1 Do 30 dana

2 Od 31 do 60 dana

3 Od 61 do 90 dana

4 Od 91 do 180 dana

5 Od 181 do 270 dana

6 Od 270 do 365 dana

7 Preko 365 dana

8 Ukupno B:




Obrazac SD-OP

Naziv OP

Matični broj

STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO DJELATNOSTIMA


Red. OPIS


Iznos otkupljenog

potraživanja na dan kupovine

Cijena kupljenog

potraživanja

Ukupno bruto potraživanje na

dan izvještavanja


potraživanja

Ukupno neto potraživanje na

dan izvještavanja

EUR Ostale valuta

1 2 3 4 5=3-4 6 7 PRAVNA LICA - REZIDENTI






6 Građevinarstvo

7 Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala









16 Obrazovanje






A UKUPNO (1+...+21)

B FIZIČKA LICA - REZIDENTI

C NEREZIDENTI

D UKUPNO (A+B+C)




Obrazac KL-OP

Naziv LD

Matični broj

IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI POTRAŽIVANJA

stanje na dan

(u 000 EUR)

Vrijednost kolaterala


Red.broj OPIS Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja Potraživanja

STRUKTURA PREMA KORISNIKU 1 2 3 4 5 6 7 8 9(2+3+4+5+6+7+8)


2. Pravna lica - nerezidenti

3. Preduzetnici - rezidenti

4. Preduzetnici - nerezidenti

5. Fizička lica - rezidenti

6. Fizička lica - nerezidenti

A Ukupno:

B Ispravke vrijednosti

C UKUPNO neto (B-A)




Obrazac PRK-OP

Naziv OP

Matični broj

IZVJEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM KREDITIMA

stanje na dan

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA Glavnica Kamata Ukupno

Kamatna stopa

Ispravka vrijednosti za restr. kredite

Kolateral Kategorija Ukupno

Način restrukturiranja

Ime dužnika % Vrsta Vrijednost (A,B,C,D,E)

1 2 3 (1+2) 4 5 6 7 8 9 (3-5) 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Ukupno restrukturirani - kategorija A

34 Ukupno restrukturirani - kategorija B

35 Ukupno restrukturirani - kategorija C

36 Ukupno restrukturirani - kategorija D

37 Ukupno restrukturirani - kategorija E

38 Ukupno (1+...+37)




Obrazac NP-OP

Naziv OP

Matični broj

NAPLATA POTRAŽIVANJA

stanje na dan

(u 000 EUR)

Red. OPIS

Naplata potraživanja

Redovna otplata Izvršenje na novčanim

sredstvima

Prodaja kolaterala

Ostalo Ukupno

1 2 3 4 1+2+3+4







7 Ukupno:



Tip izvještaja:

Obrazac ND-OP

Matični broj

PREGLED 15 NAJVEĆIH DUŽNIKA stanje na dan

(u 000 EUR)

Red.broj KORISNIK Glavnica Kamata Ukupno Kamatna stopa u %


Kategotija (A, B, C, D, E)

Vrsta kolateral

a


Ukupno Zemlja JMB /

Matični broj

Šifra djelatnosti

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9=(3-5) 10 11 12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ukupno:


/ Ime i prezime / potpis / tel. br. ovlašćenog lica


Obrazac P-OP

Naziv OP

Matični broj


stanje na dan

(u 000 EUR)


UKUPNO: Red. br.

Opis pozicije do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

Preko jedne godine

A Pozajmice

1 Banke, rezidenti



4 Ostale depozitne institucije / ostale finansijske institucije, nerezidenti

5 Vlada Crne Gore

6 Ostali

7 Ukupno A

B Obaveze za kamate






Obrazac VL-OP





Zemlja JMB / Matični broj

Šifra djelatnosti

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.






STATISTIČKI PODACI

(000 EUR-a)


I BILANSNE STAVKE

A AKTIVA


B OBAVEZE


C KAPITAL








1. Filijala

2 Predstavništva

3 Ekspozitura




Obrazac D-OP

Naziv OP

Matični broj


(u 000 EUR)

redni broj

Opis pozicije


Eur druge strane valute* ukupno, do 1 godine Eur druge strane

valute* ukupno, preko 1 godine Eur druge strane valute*

potraživanja po

osnovu glavnice


UKUPNO potraživa

nja po osnovu glavnice




potraživanja

po osnovu glavnic

e

potraživanja

po osnovu kamata

ukupno

potraživanja

po osnovu glavnic

e

potraživanja

po osnovu kamata

potraživanja

po osnovu glavnic

e

potraživanja

po osnovu kamata


potraživanja

po osnovu kamata

ukupno


potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice



0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

2.3 Nerezidenti 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

3 (1+2)

UKUPNO DEPOZITI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

3.3 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0


Pozicija 1 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A2.1, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 1 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2.1, kolona 2 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 2 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A2.2, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 2 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2.2, kolona 2 iz obrasca BSS-OP




Obrazac FL-OP

Naziv OP

Matični broj

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA PO OSNOVU OTKUPLJENIH POTRAŽIVANJA, PO SEKTORIMA, VALUTNOJ I ROČNOJ STRUKTURI

(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane






UKUPNO







ukupno







ukupno
















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fizička lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preduzetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A3, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A3, kolona 2 iz obrasca BSS-OP




Obrazac HoV_AD-OP

Naziv OP

Matični broj


(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane





e


UKUPNO







ukupno







ukupno

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice













13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A4, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A4, kolona 2 iz obrasca BSS-OP




Obrazac HoV_V-OP

Naziv OP

Matični broj


(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane












ukupno







ukupno
















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2) UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji A5, kolona 1 iz obrasca BSS-OP Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji A2, kolona 2 iz obrasca BSS-OP



Tip izvještaja: Konačni Obrazac OP-OP



(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije


Eur druge strane


i avansi Eur



potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

ukupno

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice

potraživanja po

osnovu kamata

potraživanja po

osnovu glavnice


ukupno




















3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji A6, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji A6, kolona 2 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu glavnice, ostala potraživanja mora biti jednaka poziciji A7, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO potraživanja po osnovu kamate, ostala potraživanja mora biti jednaka poziciji A7, kolona 2 iz obrasca BSS-OP




Obrazac PS-OP

Naziv OP

Matični broj


(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije



po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata UKUPNO


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata

ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata

ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata





13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji P1, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji P1, kolona 2 iz obrasca BSS-OP




Obrazac HoV_PD-OP

Naziv OP

Matični broj


(u 000 EUR)

se

kto

rski k

od

Opis pozicije


Eur druge strane





UKUPNO obaveze po osnovu glavnice

obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata ukupno


obaveze po osnovu

kamata


obaveze po osnovu

kamata



ukupno obaveze po

osnovu glavnice















13 Opšta država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lokalna država 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (1+2)

UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Strane valute denominovane u EUR na izvještajni dan Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice mora biti jednaka poziciji P2, kolona 1 iz obrasca BSS-OP Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate mora biti jednaka poziciji P2, kolona 2 iz obrasca BSS-OP




Obrazac OO-OP



(u 000 EUR)

sekto

rsk

i ko

d

Opis pozicije


Eur druge strane









ukupno obaveze po

osnovu glavnice





obaveze po osnovu

kamata ukupno




















3 (1+2) UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji P3, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate, trgovinski krediti i avansi mora biti jednaka poziciji P3, kolona 2 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu glavnice, ostale obaveze mora biti jednaka poziciji P4, kolona 1 iz obrasca BSS-OP

Pozicija 3 UKUPNO obaveze po osnovu kamate, ostale oabveze mora biti jednaka poziciji P4, kolona 2 iz obrasca BSS-OP



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BS-KGF

Naziv KGF Matični broj

BILANS STANJA

(u 000 EUR)


POZICIJA Redni broj

Iznos

Tekući kvartal

1 2 3 4

AKTIVA


B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009) 002




005

020, 022, 023, 026, 027 (dio),028 (dio), .029



021,025,027(dio), 028(dio)

3. Biološka sredstva 008


030,031(dio), 032(dio), 039(dio)



032(dio),033 do 038, 039(dio)




014


10 do 13,15 I. ZALIHE 016

II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)

017






F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015) 023

PASIVA

101 A. KAPITAL (102 do 109)



32 III. REZERVE 104

330,331 i 333 IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

105

332 i 334 V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

106


35 VII. GUBITAK 108

237 VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI 109


110







116




119



47,48 osim 481 5.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda 122



E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116) 125



Tip izvještaja: Konačni Obrazac BU-KGF


BILANS USPJEHA

(u 000 EUR)


POZICIJA Redni broj

Iznos

Tekući kvartal

1 2 3 5










52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični

rashodi 210









C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)

219


220

690 – 590 E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE

OBUSTAVLJENO 221

F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) 222


223


224


nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja

225


226


aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada

227


228

H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) 229



I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232

J. ZARADA PO AKCIJI





Tip izvještaja: Konačni Obrazac IG-KGF

Naziv KGF

Matični broj

IZDATE GARANCIJE

(000 EUR-a) Redni

broj Opis pozicije

Do 30 dana

Od 31 do 60 dana

Od 61 do 90 dana

Od 91 do 180 dana

Od 181 do 270 dana

Od 270 do 365 dana

Preko 365 dana

UKUPNO

A IZDATE PLATIVE GARANCIJE 1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno A: B IZDATE ČINIDBENE GARANCIJE






6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno B: C OSTALE VRSTE GARANCIJA 1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno C: UKUPNO A+B+C




Obrazac NG-KGF

Naziv KGF

Matični broj

PREGLED 15 NAJVEĆIH IZDATIH GARANCIJA stanje na dan

(u 000 EUR)

Red.broj Nalogodavac (Lice za

koje se garantuje) Vrsta garancije Iznos garancije Datum dospijeća

Korisnik (Garancija izdata prema)

Zemlja JMB / Matični

broj Šifra

djelatnosti

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ukupno:



Tip izvještaja: Konačni Obrazac SP-KGF

Naziv KGF

Matični broj

STRUKTURA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU PADA GARANCIJE NA TERET FONDA

(000 EUR-a) STRUKTURA POTRAŽIVANJA NA DAN IZVJEŠTAVANJA Redni

broj Opis pozicije

Do 30 dana

Od 31 do 60 dana

Od 61 do 90 dana

Od 91 do 180 dana

Od 181 do 270 dana

Od 270 do 365 dana

Preko 365 dana

UKUPNO

A IZDATE PLATIVE GARANCIJE

1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno A - bruto: 8 Ispravka vrijednosti 9 Ukupno A - neto (7-8): B IZDATE ČINIDBENE GARANCIJE 1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti

7 Ukupno B - bruto: 8 Ispravka vrijednosti 9 Ukupno B - neto (7-8): C OSTALE VRSTE GARANCIJA 1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno C - bruto: 8 Ispravka vrijednosti 9 Ukupno C - neto (7-8): UKUPNO NETO A+B+C UKUPNO BRUTO A+B+C



Tip izvještaja:

Konačni Obrazac KP-KGF

Naziv KGF

Matični broj

KLASIFIKACIJA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU PADA GARANCIJE NA TERET FONDA

(000 EUR-a) KLASIFIKACIJA POTRAŽIVANJA Redni

broj Opis pozicije



1 2 3 4 5 6 7 8 9(2+3+4+5+6+7+8) A IZDATE PLATIVE GARANCIJE

1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno A - bruto: 8 Ispravka vrijednosti 9 Ukupno A - neto (7-8): B IZDATE ČINIDBENE GARANCIJE 1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno B - bruto: 8 Ispravka vrijednosti 9 Ukupno B - neto (7-8): C OSTALE VRSTE GARANCIJA 1. Pravna lica - rezidenti 2 Pravna lica - nerezidenti 3 Preduzetnici - rezidenti 4 Preduzetnici - nerezidenti 5 Fizička lica - rezidenti 6 Fizička lica - nerezidenti 7 Ukupno C - bruto: 8 Ispravka vrijednosti 9 Ukupno C - neto (7-8): UKUPNO NETO A+B+C UKUPNO BRUTO A+B+C



Tip izvještaja:

Obrazac ND-KGF

Matični broj

PREGLED 15 NAJVEĆIH DUŽNIKA stanje na dan

(u 000 EUR)

Red.broj Dužnik Glavnica Kamata Ukupno Kamatna stopa u %


Kategotija (A, B, C, D, E)

Vrsta kolaterala


Ukupno Zemlja JMB /

Matični broj

Šifra djelatnosti

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9=(3-5) 10 11 12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ukupno:



Tip izvještaja: Konačni Obrazac PS-KGF

Naziv KGF

Matični broj

PLASIRANJE SLOBODNIH SREDSTAVA

stanje na dan

Red.broj OPIS Iznos (u 000 EUR) 1

1.

Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti koje je izdala Crna Gora, država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru ili njihove centralne banke ili za koje garantuje Crna Gora, država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru

2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti emitovane ili neopozivo garantovane od država koje imaju rejting "A" ili bolji, utvrđen od strane rejting agencije Standard&Poor&squot;s ili ekvivalentni rejting druge međunarodno priznate rejting agencije

3.

Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti emitovane od strane banaka i drugih pravnih lica, pod uslovom da se kotiraju na berzi i da se njima trguje na organizovanim finansijskim tržištima i imaju rejting emitenta "A" ili bolji, utvrđen od strane rejting agencije Standard&Poor&squot;s ili ekvivalentni rejting druge međunarodno priznate rejting agencije

4. Depozite kod banaka koje imaju rejting "A" ili bolji, utvrđen od strane rejting agencije Standard&Poor&squot;s ili ekvivalentni rejting druge međunarodno priznate rejting agencije





Obrazac P-KGF

Naziv KGF

Matični broj


stanje na dan

(u 000 EUR)


UKUPNO: Red.

br. Opis pozicije

do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

preko 1 godine

do 1 godine

Preko jedne

godine

A Pozajmice

1 Banke, rezidenti


3 Ostale depozitne/finansijske institucije, rezidenti

4 Ostale depozitne/finansijske institucije, nerezidenti

5 Vlada Crne Gore

6 Ostali

7 Ukupno A

B Obaveze za kamate






Obrazac VL-KGF

Naziv KGF

Matični broj




Zemlja JIB / Matični broj Šifra djelatnosti

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.




Tip izvještaja: Konačni Obrazac BS-ST


STATISTIČKI PODACI

(000 EUR-a)


I BILANSNE STAVKE

A AKTIVA


B OBAVEZE


C KAPITAL






3.

Broj radnika prema ostvarenim efektivnim časovima rada

III BROJ ORGANIZACIONIH JEDINICA KGF

1. Filijala

2 Predstavništva

3 Ekspozitura



Documents

naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I ... · Pozajmice od centralnih banaka 2101 Centralna banka Crne Gore 2102 Ostale centralne banke Kratkoročne pozajmice 2111