BII..ANCA

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP:222'IB, MB: 03310850 JU IIACIONALNI IPARK PLITVIEKA JEZERA53231 PLITVIEKA JEZERA, JOSIPA JOVICA 19Razina: 1 1, Razdjel: 077Djelatnost: 9104 Djelatnosti botanidkih i zoolo5kih vrtova i prirodnih rezervata

oPls

rzripsr ir ltunartaj bez

0221

02220223

0224022502260227

022802922

i02922

i 02923

o21 io2921

0211

021202130214

02921

1 927.921 4551.835 013.412

1.591.984.729

1 591 249 906764.66929 846

229.286.112200.825.02338323.624

208.91287737.582.12439 552 585

123 546.187a oea o7e

5.891.741

3.423.4031 952 148

958 628

222.543475.965

36 535.965

40 473.41517 533.601

32 891 504

4 934.426

20292329:484.398,

92.018,

25 032586.549 I219 201

U:

1 456.112:

2 117 83311 .143.161'

1804.882

2.137.463,

17 691.275,

15 553 812r

7.807 .383.7.140.916:

597.467.

69.000,3.797 725.

1 9A7.406.791

1.832.035.8541.591 .814 1671 591.249,906

564 987'726',

226.005 725,198.490.742'.

38.206 882i209 905.948 l

37 835,640,41.511.797,

1 28.969 525 I

10.067 0101

6.476.589 i

3.677 16612.0O2.032:

1 089.932t222 543.,475.965.

38,969.731 i

lMovlNA (AOP 002+06i1)Nefinancijska imovina (l\OP 003+007+1146+047+051 +058)Neproizvedena dugotrajna imovina (ACrP 004+005-0oei)Materijalna imovina - prirodna bogatstvaNematerijalna imovinalspravak vrijednosti nep'oizvedene dugotrajne imovjneProizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+O4O)Gradevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)Stambeni objektiPoslovni objektiCeste, Zeljeznice i ostali prometni objektiOstali gradevinskl objeklilspravak vrUednosti graClevinskih objekittaPostrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)Uredska oprema i namj€lStajKomunikacrjska opremaOprema za odr2avanje iza5titLMedicinska i laboratorijska opremaInstrumenti, uredaji i strcieviSportska j glazbena opft)maUredaji, strojevi i oprema za ostale nanjeneVo1na opremer

lspravak vrijednosti postoenja i opremePrijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)Prijevozna sredstva u c€lstovnom promL.tu

Prijevozna sredstva u Z€rljeznidkom prometuPrijevozna sredstva u pomorskom i rueiinom prometuPrijevozna sredstva u zradnom prometulspravak vnjednosti prijevoznih sredstava

Plemeniti metali i ostale lrohranjene vrijr-'dnostiSitni inventar (AOP 048+049-050)Zalihe sitnog inventaraSitni inventar u upotrebilspravak vrijednosti sitncg inventaraDugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 0S2 rlo 0S7)Gradevinski objekti u pripremiPostrojenja ioprema u p'ipremiPrijevozna sredstva u pripremiVisegodisnji nasadi i osnovno stado u pr"ipremiOstala nematerijalna proizvedena imovina u pripremiOstala nefinancijska dugotrajna imovtner u pripremiProizvedena kratkotrajn€r imovina (AOP 059 do 062)

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

0't4

015

016

017

018

019

020

02'l

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

1 03,1ooa

100,0

100,0720

2,4

98,6

98,8

99,7

100,5

100,7

105,0

104,4

112,0

109,9

107,4

102,6

113,7

100,0

106,7

112,

42.846 948 10515,257.783 S733 149.063 100

4.976.971, 100,

io2e24 Kqige, umjetnidka djela i ostale izlozbene vrijednosti (AOp 031 do 034 - 035)1 Knjige

Umjetnidka djela (izloZena u galerijama muzejima i slidno)Muzejski izlosci i predmoti prjrodnih rijetkostiOstale nespornenute izlo2bene vrijednostilspravak vrijednosti knjiga, umjetnidkih djela i ostalih izlDZbenih vrijednosti

i 02e25 Visegodisnji nasadi i osrovno stado (AOP 037+038-039)1 Vi5egodi5nji nasadi

52 Osnovno stadolspravak vrijednosti visegodiSnjih nasacla i osnovnog stada

i02e26 Nematerijalna proizvedena imovina (AC|P 041 do 044 - 045)1 lstrazivanje rudnih bogalstava

Ulaganja u rai-lunalne programe3 :Umjetnidka, literarna i znanstvena djela

0264 Ostalanematerijalnaproizvedenaimovlna02926 lspravak vrijednosti nematefljalne proiz\/edene imovine

1.684.922 115,7

2 51 0.858, 1 18,6I .143 161 100,0

1,969.097' 109,1

22 868.251'505 268

91 976'

25.032607.419,219.159

3,1 35.889

19.562.15516.426.266,6 850.4151

3.351 643

382.272'3.047 500 i

69 000.4 229.65a

Stranica: 1

1

1

103,6

100,0

UC

o4

041146

1n6

40,

64

100,0

11

3 161 3771

906.91 9

92 908 043

61 770.98061.762120

61.726.891

I 068 2811 55 370.937113 575.6631 1 3 568,599

17 975 500 261.939 I

117,A

167,2

183,9

183,9

114

114

12

121

1

A,t

at074

075

076

077

939oao

1212

tzo124

129

1442

14521462149

Obveznice

i

0

't5

eEll_:i!9_z9uil e| 1?l -d91?!1

Stranica: 2

15121513

1514

1521I Eal

1541

193?1942

15eL9L61

19?

iPotrazivanjazapomo6i izinozemstvalodsubjekataunutarop6egproraduna(Aop144do1so) iifi j144

145

14U:14e i-_.-- -j

234

- - -'-----l---

2341

2342

2343235zoo237238zoY

24

25412551

2561

251225222532254225522562zoY

26

. Obveze za mjenice:Obveze za obveznice

'

q a";;i .i ;p;iF 6".'e-e 1iry1ej1i4e s"rivere-- .'Obveze za ostale vrij-ednosne papire

: Obveze za dekove

-j99y_e,.5 ZS fl9ni99 __ .

0

Stranica: 3

Racun izrac.

2643 :Obvez za kredite od tuzomnih kreditnih institucua izvan javnog sektora2644 ,.Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajuiih drusta,/a izvan javnog sektora2645 'Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora2653 :Obveze za zajmove od tuzemnih trgovadkih drustava izvan javnog sektora2654 ,Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnil(a2671 lObveze za zajmove od driavnog prorailuna2672 :Obveze za zajmove od jiupanuskih proraduna2673 '.Obvezezazalmove od gradskih proraduna2674 :Obvezezazajmoveod op6inskih prora{:una2675 :Obvezeza zajmove od tIZMO-a, HZZ-.tiHZZO-a2676 lObveze za zajmove od c)stalih izvanproradunskih korisnika drZavnog proraduna

oPs AOP

199

200

20'l

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

2',t6

217

2'18

219

220

221

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

z5l

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

Stanje 1. sijednja

16.289 254

1 027 440

1.027.4401.894 795 1151.841 311 4511 841.311.4511.839 696.952

1 614 4990

66 464 62866 464.628

20 850 357

1 9 650 3571 200 000/.oov.JvJ

0

1.174.1001 174 100

1.940.000

7 048 072

816 617

Stanje 31. prosinca

981.832

981 8321.974 428.275

1.837.870.438'1.837.870 438

1 836 294,096

1 576.342

0

Indeks

l6t4l

0,0

13

14

iObveze za zajmove od ijzvanproradunsl

Radun izrad. plana

13733137434e7ta

13763

13773

dio 23

dio 23

dio 24

dio 24

dio 25

dio 25

dio 26

dio 26

23951

26223

26224

oPts

Zajmovi gradskim proraiiunima po protostiranim jamstvimaZajmovi op6inskim prorerdunima po protestiranim jamst'r'imaZajmovi HZMO-u, HZZ-] i HZZO-} po protestiranim jarnstvima

Zajmovi ostalim izvanproradunskim korisnicima drZavnog proraduna po protestiranim jamstvima

Zajmovi izvanproradunsKim korrsnicimeL Zupanijskih, gradskih i op6inskih proraauna poprotestiranim jamstvima

Obveze za rashode poslovanja - dospjdeObveze za rashode poslovanja - nedospjeleObveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjeleObvezeza nabavu nefinancUske imovine - nedospjeleObvezeza vrijednosne papire - dospjeleObveze za vrijednosne papire - nedospijeleObveze za kredite i zajnrove - dospjeleObveze za kredite i zajnrove - nedospjerleObveze za predujmoveObveze za financijski leasing od kreditnih institucija u jurvnom sektoruObveze zazajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoruObveze za zajmove po faktoringu od osiiguravaju6ih drustava u javnom sektoruObveze za financijski leasing od ostalih financlskih institucija u javnom sektoruObveze za za.jmove po faktoringu od oritalih financijskih institucija u javnom sektoruObveze za zajmove po faktoringu od trgovadkih drustava u javnom sektoruObveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih instituctja izvan javnog sektoraObveze zazajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravaju6ih drustava izvan javnog sektoraObveze za financUski leasing od ostalih tuzemnih finanr>ijskih institucija izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od ositalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektoraObveze za financijski leasing od inozentnih kreditnih institucijaObveze zazfmove po faktoringu od jnozemnih kreditnih institucijaObvezeza zajmove po faktoringu od inr)zemnih osigur:rvaju6ih drustavaObveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih instituci.jaObveze za zajmove po faktoringu od osrtalih inozemnih financijskih institucijaObveze za zajmove po f.aktoringu od tuzemnih trgovadfiih drustava izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnikaObveze za z4move po f aktoringu od inrrzemnth trgovat:kih drustavaObvezezazalmove po f,ektoringu od tnr)zemnlh obrtnik,aKontrolni 24i',do

AOP Stanie 1. sijednja Stanje 31, prosincahdeks

(5/4)

264

265

266

267

268

269

270

27'l

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

206

287

288

289

290

291

252

293

294

295

296

297

298

798,1 18

1 3 303 494o/ o ozu

1 334.715

16.289.25422 547 29.555

41 926.137 20 794.380

702.20810 629.071

372 506

292899 21

263142643326434

43

53

26454

73

83

84

Osoba za kontaktiranje: RuZica Perkovi6

Telefon za kontakt: 053751016

Odgovorna osoba: Nataltja BoZidevic

Stranica: 5

Javna ustanov'a ,,Nacionalni park F litvidka jezera"

ZSC dr. lvo Pevalek, Josiipa Jovi6er 1g

53231 Plitvidker jezera

OIB: 91109303119

BILJESKE UZ BILANCU

NA DAN

31.12.2015. GODTNE

Javna ustanova Nacionalni park lPlitvicka jezera, matidni broj 3310850, OIB 91109303119,registrirana je u Trgovadkom sudu Rijeka, broj 080101059, broj RKP-a: 22218; Razina 11proradunski korisnik drZavnog plroraduna i glava unutar nadleZnog ministarstva; 077:MINISTARSTVC) zASrlrE oKoLtSA I pRtRoDr; Sifra Zupanije,45b - LICKO-SENJSKA, oznakadjelatnosti: 91Ct4, predmet poslovarrja - djelatnosti:

-za5tita, odrZal'anje i promicanje niacionalnog parka u cilju za5,tite i oduvanja izvornosti prirode,

osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i odrZivog kori5tenja prirodnih dobara,nadziranje provodenja uvjeta i mjera za5tite prirode na podrudju kojim upravljaju tesudjelovanje u prikupljanju podatakra u svrhu pra6enja stanja orduvanosti prirode (monitoring)

-prihvat, informiranje, vodenje i prijr-.voz posjetitelja vlastitim prijevoznim sredstvima

-ugostiteljskoturistidke djelatnosti

-mjenjadki poslovi u skla,Cu sa Zakonom o deviznom poslovan.ju (,,Narodne novine", broj 96/03,

140105, 132t06, 1 50/09, 1 33/09, 145110 i 76t13)

-proizvodnja, pnerada i pripremanje mesa, mlijeka, kruha i peciva

trgovina na rnalo suvenirima, rukotvorinama, religijskim predmetima i prehrarnbenim ineprehrambenim proizvodima sukladno posebnim propisima

-trgovina na veliko i malo u okviru svoje djelatnosti

-prijevoz robe i osoblja za vlastite potrebe unutar nacionalnog parka

-poticanje izracle proizvoda autohtrcne kulture (etnolo5ko blaEyo), sakupljanje i arheolo5kog ilikulturnog blager i sl., u skladu s posebnim propisima

-poticanje razvoja tradicionalne ugostiteljske ponude (seoski turizam), u skladu s posebnimzakonima

-izdav adka dj e I ratn ost

-djelatnost upravljanja i gospodarskog koriStenja Zidare

-upravljanje zgradama

-djelatnost promidZbe (reklama i propaganda) i istraZivanje triiidta

-taksi sluZba

-djelatnost prcrfesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Javna ustanova lNacionalni park Plitvidka jezera knjilgovodstvo vodi kao proradunskikorisnik, zalihe vodi prc srednjoj vrijednosti. Ne nalazi se u riznici i posluje sa vlastitimsredstvima, posluje pozitivno i obveznik je poreza na dobit i p,creza na dodanu vrijednost.

Javna ustanova Nacionalni park Plitvidka jezera ustrojava se kao jedinstvena cjelina dijeje djelovanje, u cilju postizanja Sto boljih rezultata u urpravljanju Nacionalnim parkomorganizirano kroz niZe navedene i medusobno povezane sluZbe i podruZnice:

1. URED RAVNATELJA

2. SLUZI]A ZASTI.TE, ODRZAVANJA, OEUVANJA, PROMIcANJA I KoRISTENJANACIONALN(CG PARKA

SluZba ;la6tite, oclrZavanja, promicanja i kori5tenja Nacionalnog parka obavlja strudneposlove ekolotike za5tib eko-sustiava (vode sa sedrenim tvorevinama i sedro tvorcima, Sume,travnjadkih po'vr5ina) kao temeljnih dimbenika biodinamike Niacionalnog parka, posl,ove izrade

godi5njih i vi5egodi5njih programa za5tite, odrZavanja, prornicanja i kori5tenja Nacionalnogparka, poslover organizacije znanstvenih i strudnih pra6enja i prezentacije osnovnog fenomena

Parka, kao i ostalih komponenti priirodnog i kulturnog nasljeda u Parku.

2.1. ZNANS;TVENO SJTRUEN CENTAR ..DR. IVO PEVALEK"

r Odsjek za ekologijr"r vodar Odsjek za ekologijur flore i fauneo Odsjek Sumskih ekolo5kih sustava

r Odsjek zer oduvanje kulturne baitiner Odsjek prezentacije Nacionalnog parka

2.2, ADJEL ZA ODR;ZAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE

r Odsjek zet odr2avanje staza i mosti6a

r Odsjek zat odr2avanje travnjarikih povr5inar Odsjek zat odrlavanje parkovr;ke disto6e2.3. ODJEL NADZORA, ZASTITE I CUVANJA NACIONALIIOG PARKA

3. SLUZB,A MARKEITINGA I F'RODAJE3.1, MARKE:TING I PRODAJA

3.2. PREDSTAVNISTVO ZAGREB

4. SLUZEIA PRIHV,ATA, VODENJA, INFORMIRANJA, PIRIJEVOZAPOSJETITELJA I IINTERNOG TRANSPORTA

SluZba llrihvata, vodenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transportaostvaruje prihod prodajom ulaznirsa, pruZanjem usluga vodenja te obavljanjem mjenjadkihposlova.

4.1, ODJEL PRIHVAI'A, VODEI{JA I INFORMIRANJA POSiJETITELJA

4.2. ODJEL PRIJEVCTZA POSJI=TITELJA I TNTERNOG TRANSPORTA

4.3. ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR

5, SLUZBA EKONOMSKO- FINANCIJSKIH POSLOVA5.1. ODJEL FINANCI.JA

5.2. ODJEL RACUNCIVODSTV/\

5.3. ODJEL PLANA I ANALIZE

6. SLUZBA ZAJEDNIEKIH POSLOVA6.1. ODJEL PRAVNII-I, KADRO\/SKIH IOPCIH POSLOVA

r Odsjek za5tite na radu

r Odsjek protupoZarne za5titer Odsjek zaStite imovine- duvari6.2, ODJEL INTERNEi KONTRC)LE

6,3. ODJEL NABAVE I SKLARIiITA

6.4. ODJEL I NFORMI\TIKE I TE:LEKOMUNIKACIJA

7. PODRIJZNICA HIOTELIJEFI.STVA I UGOSTITELJSTVA7.1. HOTEL ,,JEZERO"

7.2. HOTELI ,,PLITVICE" I ,,BELI-EVUE"

7.3. RESTORAN,,POI-JANA" I t\ilALI PARKOVSKI OBJEKTI

7.4. CAFFE BAR,,RAPAJINKA", BISTRO,,HLADOVINA', CAFFE BAR,,FLORA",

7.5. tsU FFET,,LABUDOVAC", E}U FFET,,KU PALISTE", BISTRO,,KOZJAEKA DRAGA')

7.6. RESTC)RAN I KAMP,,BORJE"

7.7. RESTORAN,,LIEKA KUCA."- BUFFET,,SLAP"- BISTRO,,VUENICA"

7.8. HOTEL.,,GRABOVAC" I KA,MP,,KORANA"

7.9. PRAONICA RUELJA

8. PODRUZNICA ODRZAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE8.1. ODJEL TEHNIEKE OPERI\TIVE

r Odsjek tehnidkog odrZavanjar Odsjek grijanja i odrZavanja objektar Odsjek vodovoda i odvodnjer Odsjek gradevinskog odrZavanjaI Odsjek stolarije

9. PODRIJZNICATRGOVINA,9.1. Trgovina "Robni centar Mul

A) TMOVTNA

AOP 001 prikazuje vrijednost irnrovine Javne ustanove Nacionalni park Plifuidka jezera u

iznosu 1.987.406.791 kn. u odnosu na2014. godinu vrijednost imovine porasla je za59.485.346 kn ili 3,1 %.

Promjene na imovini uslijedile su poslovnim dogadajima i knjigovodstvenim obradunima

kako slijedi.

Kroz Bilje5kre pratit 6emo promjene koje su evidentirane na kontima imovine.

I AOP 002 Nefinancijska imovina iznosi 1.832.035.854 kn. Nefinancijska imovina biljeZipad od 0,Q2Vo odnosno 2.977 .558 kn. lsta sadrZi:

1.1. AOP 003 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu:1.591.814.167 kn. Ista sesastoji od :

. Materijarna imovina -prirodna bogatstva u iznosu 1.591.249,906' Nematerijalne imovine koja iznosi 564.987 biljeZi pad od 199.680 kn. kojije

nastao ispravkom knjiZenja na konto 02621- Ulaganje u radunalne programe, te ispravkomknjiZenja ispravka vrijednosti neproizvedene imovine i prijenos iste na konto 02926 ispravak

vrijednosti materijalne proizvedene imovine. Na ovoj pozicijije vr5ena korekcija od 2 kune pri

uskladenju bilance.

| .2 AOP 007 Proizvedenrl dugotrajnu imovinu u iznosu: 226.005.725 kn. lsta biljeZipad od 1,4o/o odnosno 3.328.387 kn. Ovu dugotrajnu imovinu dine:

1 , AOP 008 - Gradevinski objekti - vrijednosti 1 98.490.7 42 kn. Ova imovina biljeZi padvrijednosti u i:znosu od2.334.281 kn. Pad je uzrokovan slijededim poslovnim dogadajima odnosno

obradunskim stavkama. Prodaja stiana po presudi u vrijednosti 132.249 kn. te ispravka knjiZenja iz

2014 na kontu 0211 1. Na kontu 02125 izvr5en je prijenos sa konta skupine 051 po okondanimsituacijama dija je struktura prikazana u slijedecoj tabeli te otpisom vrijednosti Li6ke ku6e po

procijenjene Stete i redovitim provedenim knjiZenjem ispravka vrijednosti (otpis po godi5njoj inventuri

i redovnim obradunom amortizacije). U nastavku je tabelarni prikaz nastalih promjena.

0]-231 l,icence GISDATA -199. 680

07231 Licence GISDATA korekciia

01.9]_2 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajneimovine

-29 .1,20

vedena dugotrajna imovina -199. 68

02111Stambeni objekti za zaposlene L32,249

02I25 Restoranif oclmaraliSta i ostafi ugostiteljsklobiekti - Lii:ka Kuda 6.388.073 5.867.873

02L25 Restorani, oclrnarafiSta i ostali ugostiteljskiobiekti - Koziadka draqa 327 .2L1 0

021-25 Restorani, o ral-5-5ta i ostali ugostiteljEkiobjekti 6,',715.290 5.857.873

02139Osf.al i sl iini nromaj-ni ob-iekfi - Mosl- r:rnA RiiaL^vvJ e J\ ur 234 .'t 00

02739 Ostali s1i6ni prometni. ,objekti - Most Crna Rijeka 234.700

02L4I PIinovod, vooovod , kanalizaciia - Borie 3.69s

o2141 Plinowod, vodovod , kan,a.lizacija - Borje 5. Ov!

O2L4LPfinovod, vodovod , kan,alizaciia - Kamp Korana 2.580

02t4r Plinovod, vodowod, kan,alizacija - K Korana 2.580

02145 Sportski i rekreacijski tereni- ko5arka5koiqral-iSte Mukin'i e r.505.198

02145 Sportski i rekreaeijski tereni- koiarkaikoiqra]-iEte Mukin'ie 1.505,198

02L49 Ostali nespomenuti grad,:vinski objekti Kfimatoloska 2L9.306 11.022

o2149 OstaLi nespomenuti grad(tvinski objekti 2!9.306 77 ,022

ukupno: =u. bv5. b9b 6.OO2.702

o2L25 Restorani, odmaral-iSta :i ostali ugostiteljskiobiekti Hotel- .fezero r0.700

02L25 Restoranif odmaraliSta :i ostafi ugostiteljskiobiekti - Koziadka draqa 11.750

02L25 Restoranif odmaraliSta :i ostali ugostitefjskiobiekti - Hotef Grabovar: 2r.399

o2t25 Rsstorani/ odmaraliSta :i. ostali ugostj.teljEkiobi ekti {5. b{v

02129 Ostali poslovni gradevinski objekti Kamp Korana 48.306

02129 Ostali poslovni gradevinski objekti klima market lvluknija 53.499

o2729 Ostali poslovni g.radevir)ski oblekti 101 .80s

021 39 Ostali slidni prometni objekti - Most rorna Rijeka 18.816

02L39 Ostal-i slidni prometni objekti - Moat Crna Rijeka ro. oro

02L45 Sportsko rekreacijski tr:reni Vudnica Mukinje 48.695

o2745 Sportsko rekreacijski tt)reni vudnica Mukinje 48 .695

02r46 Spomenici (povjesni, ku.Lturni i sfidni) 202 .000

o2746 Spomenik kulture - Pilaua Spoljari6 u Korani 202.000

02L49nqf al i hacnnmanrrl- i nredorrinclu i ahialrl- i -Y---'.-. panoreklamni Lidka ku6a

1 Aatr

6

02L49 Ostafi nespomenuti grad€lvinski objekti- tabla kodKarl-ovca 37.30002L49 Ocf :rl i nAqn^manrrli ara,..c,tti ncl, i ahialri -y-*e!.. -..v,,4 f ampa

solarrna15.195

02L49 OEtaIi neEpomenuti grad€rvinski oblekti 59.920

Ukupno: 475.085

2. AOP 014 - Postrojerrja ioprema - vrijednosti 10.067.010 kn. lsta imovina biljeZi rastod 12o/o 1.080.032 kn. isti je nastao slijede6im poslovnim dogadajima i obradunskim stavkama.

3. AOP 024 -Priievozna sredstva imaju vrijednost 15.257.783 kn. lsta imovina biljeZipad od 13o/o |i2.275.818 kn. kojije uzrokovan slijede6im poslovnim dogadajima iobradunskim

stavkama.

02211 Raeunala i raeunalna oprema ozJ.zol I5b. II502212 Uredski namjeStaj 16.08602219 (Jslala ureosKa oprema 105.7s8 4.L4802221 Radio iTV prijemnici

ZLO. OUL 3L.52L02222 Telefoni i ostali komunikacijski urcdaji -105.020 57.03602223 Telefonske i telegrafske centrale s pripadaju6im instalacijama 84.70502229 Ostala komunikacijska oprema L46.03402231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hladenje 63.241 '7 6.21002232 Oprenra za odr2avanje prostorija 15.590 51202233 Oprema za protupoiarnu za5titu (osim vozila)

d_tf,02239 Ostala oprema za odr2avanje i zaStitu 48 .64402241 Meor0rnsKa oprema 107.75802242 LaD0rator|JsKa oprema 60.770 37 .22402271 Uredaji 1r_.89002272 Strojervi 92.911 83.91302273 Oprerna r . 975 .1-02 305.793022731 Oprema za ugostlteljstvo L.L21 .232 284.09L022732 Oprema - Procjener Croateha 39. 638

Postrojenja ioprema4.530.639 '1.077.074

rspravaK vrueonostt postrolenja I opreme 1.077.074 3.450.607

It' AOP 030 - Knjige, umjetnidka dijela i ostale izloZbene vrijednosti u iznosu b0S.268kn. lsta imovina biljeZirast od4,3o/o odnosno 20.828 kn. kojije uzrokovan slijedecim poslovnim

dogadajima i obradunskim stavkama.

5. AOP 04ll - Nematerijalna proizvedena imovina vrijednosti 1.684.922 kn. Ista imovinabiljeZi rast od 15,7o/o odnosno 228.810 kn. iodnosise na ulaganje u radunalne programe Gisdata374.930 kn i l(OR 18.095 kn.

| .3 Arf,P 047 Sitan invent;?r u upofobi na dan 31.12.2015. iznosi 3.135.889 kn a uodnosu na poslovnu2014. godinu biljeZi rast od 8,25o/o odnosno 998.426 kn. U nas;tavku se

nalazi tabela po vrstama sitnog inventara u uporabi:

1.4 l\OP 050 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi na dan 31.12.2C)15.lznosi 6.850.415 kn. Ova pozicija imovine manja je za 12,3o/o odnosno 956.968 kn.

Knjigovodstvene promjene, vrijednosti i struktura imovine nalazi se u slijedecoj tabeli:

lspravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

Sitan inventar u uSitan inventar u uSitan inventar u uSitan inventar u u

- audio video kasete. cd i sl.

Radun izra6. plana

oPtsDugotrajnar imovina u plpremi

ULAGANJEPROTEKLIH

GODINAULAGANJE

051121 Poslovni objekti u pripremi - hotel Plitvice335.577 335.577

0511210 Poslovni objekti u pripremi-Restr>ran Kozjak64.525 64.525

0511211 Poslovni objekti u pripremi-Ulaz Flora84.700 84.700

o51122 Poslovni objekti u pripremi - Prelzentacijskicentar Medvieclak 1.257.915 246.418 1.504.333

051123 Poslovni objekti u pripremi - Pre;zentacijskicentar Corkova uvala 25.578 25.578

o51124 Poslovni objekti u pripremi - Pre;zentacijskicentar Koziak 6.634 6.634

05'1 125 Poslovni objekti u pripremi - trgovina Jezerce5.000 5.000

051127 Poslovnr obJekti u pripremi - Licka Kuia3 445.508 3.287.880 6.733.388

051128 POSLOVNI OBJEKTI U PRIPRE:MI -KOZ.JAEKA DRAGA 327 217 327.217

051 129 Poslovni objekti u pripremi - proclavaonicakarata Ulaz I 30.000 30.000

05112 Poslovni objekti u pripremi5.403.429 3.713.522 7.067.239 2.049.713

051132 Ceste, 2eljeznice i ostali prometni objekti u6.000 6.000

051 1 33 Ceste, Zeljeznice i ostali prometni objekti upripremi - most na Crnoi riieci 30.800 203.900 234.700

051 1 Ceste, Zeljeznice i ostali prometni objekti upflpreml 36.800 203.900 234.700 6.000

051 191 Ostali gradevlnski objekti u pripn>mi -sportski tereni AK Korana 5.000 5 000

0511922 Ostali gradevinski objekti u pripfl)mi -Ulaz2Hladovina 81.000 81.000

051 1 93 Ostali grailevinski objekti u pripR)mi -koiarkaSka i noqometna iqrali5ter 1.439.458 65.740 1 .505.1 98

051 194 Ostali gradevinski objekti u pripft)mi -luqarnica Priieboi 64.909 64.909

051'195 Ostali grailevinski objekti u pripft)mi -klimatoloSka postaia 40.520 178.785 219.305

051 1 96 Ostali gradevinski objekti u pripn:mi -UPra\i'na zqrada 69.800 69.800

051 1 97 Ostali gradevinski objekti u pripft)mi -DieSadke staze 1.075.221 1.075.221

05119 Ostali grailevinski objekti u pripft)mi1.700.687 1.319.747 1.724.503 1.295,930

051 craCl'svinski objekti u pripremi7.140.916 5.237.169 9,026.442 3.351.643

05223 Oprema za odrZavanje i zaStitu Lt pripremi9.800 9 800

05225 Instrumenti, uredaji istrojevi u pripremi558.1 95 221.195 JJ/.UUU

052261 Sportska i glazbena oprema u pripremi -25.000 6.000 31.000

052262 Sportska i glazbena oprema u pripremi -4.472 4.472

o52 Postrojenja i oprenla u pripremi597.467 6.000 221.195 382.272

05331 Prijevozna sredstva u cestovnont prometu uPfl0ferml 3.047.500 3.047.500

uc5 Pr|evozna sredstva u pripremi3.047.500 3.047.500

0561 1 Ostalia nefinancijska dugotrajna imovina upripremi - enerqetska udinkovitos,t 69.000 69.000

056 Ostalia nefinancuska dugotrajna i,movina upnpreml 69.000 69.000

l-5. AOP 057 Proizvedena kratkotrajna imovina na dan 31.12.2015. iznosi:4.229.658 knr. i u odnosu na 31 . 12.2014. godine veia je za 11,4o/o ili 431 .933 kn. \/rijednosti

i strufi

123192 Ostala potraZivanja od zaproslenih - blagajni6ki maksimum 33.452123193 Qstala potrazivanja od zaproslenih - maksimum mjenjadnice 150.000123197 Ostala potraZivanja od zaproslenih - manjkovi 3.609'123199 Ostala potraZivanja od zaF,oslenih 1.012't23 PotraZivanja od zaposlenih 189.57312411 Potrazivanja za vise pla6eni porez i prirez na dohodak 4.87912412 PotraZivanja za vi5e pla6eni porez na dobit 10.704.16612422 Potra2ivanja za vi5e pla6erri porez n 1.708.90312451 PotraZivanja za viSe plaeene doprinose za zdravstveno osiguranje 7j3912452 PotraZivanja za viSe pla6erre 9.21012453 Potra2ivanja za vi5e pladene doprinose za zapo5ljavanje 784124 PotraZivanja za vi5e pladene p 12.435.08'l129110 Ostala nespomenuta potra 11.814129112 PotraZivanja za naknade koje se refundiraju - AO 200.439129114 PotraZivanja za naknade koje se refundiraju - NJEGA CLANA 3.83812911 polrazrvanja za naKnade koje se refundiraju 216.09'112912 PotraZivanja za predujmove 28.069129121 PotraZivanja za predujmove 473.59712912 Potrazivanja za predujmove 501.666tzvzl Ostala nespomenuta potra 122.2901292101 ustala nespomenuta potraZivanja - domaie agencije -10.2001292109 (Jsrara nespomenuta potra,zivanja - kamate 5.7231292111 (Jstala nespomenuta potra,Zivanja - stanovi-otkup 782.4611292120 Ostata nespomenuta potraZivanja - inozemstvo-agencije 166.9641292121 Ostala nespomenuta potra;Zivanla - inozemstvo- podtzeda 1.7451292122 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - ino 8971292131 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - ugovorene kamate 295.2601292132 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - kamate po vrdenlu 16.0971292191 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - potra2ivanja za stanovan je do 31.12.2012. 27.1871292193 Ostala kratkoroena potrazi\/anja - u sporu i rizidna 2.977.7'461292199 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - ostala kratkorodna potra2ivanja 45812921 Ostala nespomenuta potra;Zivanja 4.383.177129 Ostala potraiiivanja 5.100.9:1412 L,epoztti, jamcevni potozi i potraZivanja od zaposlenih te za vi5e pla6ene

poreze i ostalo17.975.499

136 Zajmovi trgovadkim dru$tvirna i obrtnicima izvan javnog sektora 1.940.00013 Potrazivanja za dane zajnrove 1.940.0001 531 31 Dionice i udjclli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -

Karlovadka banka932.000

153132 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -PZKaoela

1.000

153 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora

933.000

15412 Dionice i udjelli u glavnici tuzemnih trgovadkih drustava izvan javnog sektora 14.095.07615 Dlonlce i udlleli u glavnici 15.028.07616615 Potrazavanja za prihode od pruZenih usluga 4 8421 661 501 Potrazivanja za prihode od pruZenih usluga - agencije 547.028166't 502 PotraZivanja za prihode od pru2enih usluga - kartice 171.6141 661 506 PotraZivanja za prihode od pruZenih usluga - poduzeda 152.11'11 661 507 Potra2ivanja za prihode od pru2enih usluga - drZavne i druge institucije 16.8tt6tootcuv PotraZivanja:za prihode od pruZenih usluga - kamate 82.394166151'1 potra2ivanja:ra prihode od pru2enih usluga - stanovi 142.21181661519 Horraztvanja;za prihode od pruzenih usluga - sumnjiva isporna 284.3881 661 520 potrazrvanja iza pnhode od pruZenih usluga - inozemne agencije 5.434.1671661521 PotraZivanja za prihode od pruienih usluga - inozemna poduze6a -8.0s)5

11

1661522 PotraZivanja za prihode od pruZenih usluga - inoz. individualci 168166 Potra2ivanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruZenih usluga 6,827.782168 PotraZivanja zakazne i u;lravne mjere te ostale prihode :35916 Potraiivanja za prihode poslovanja 6.828.14119111 unaprijed pla6eni rashodi buduCih razdoblia 23.55719 Rashodi budu6ih razdolltja inedospjeta ni@

vremenska razgranidenja)23.557

Ovdje isteemo da Motel Plitvice d.o.o. nije dostavio podatke zazavrsni racun 2015 godine a u 2014 godini

prihvacen od strane Skup5tine te za isti nije smanjen kapital dru5tva. Javna ustanova je u poslovnoj 2015

Svoja potraZivanja uspjela naplatiti u 9Z% iznosu.

AOP 163 Obveze:

Obveze Javne ustanove Nacionialni park Plitvidka jezera na 31 .12.2015. godine iznose

12.978.515 t

23238 Radunalne usluge 26.14823239 Ostale usluge 127.43323292 Premije osiguranja 33.99223293 Reprezenta

.EHEs

s

o.l

ao

sN

v t t t

c.l a.l (\ a{

I

$t-- tf,t-. *r- sF..

=Oa.=otshfuN=l6€E'O

=5

zPD

zPF-

.JT

z!--

z

ts-

zPD t

Tr.)

zts-

\l

tTITc{T

zP-\

.E ,T.itstroootrN-y.=EFN'

,v

!l>o >

KOn= 9p'F-iN

; -t.i

scEtr!sN

Fl E .i

=>o >RbEo b0'FE€ N

cl (a =

H

q)

q)

q)

N

q)

F

*a!oh0

->oGtk

N

bo

d

)c)

L

>o

kL

N

z

K

c{ c.l

F-.

I e

cica)

oo!nv'':

c-F-

Fra.Ial

rlar.IE:N

rhalal

(\co\odrav')

F-

F-\o

rraalN

q

thola.l

atrrac{al

Ec!)HS

aa;

\c-

c$D-tirl OOco\oo9e{

zti

D

*

Eavo>F].FFdN

(€

!svo.FHdN

ztD

c{T

z-D

zPfa

t+!.)

zP!'-i

tiIT6lT

v

D

I=:AN';i'=.ilrNr V.-

FJ

'=-F .:'Y>E=

ss€N

XH.F J4

ztri5

()trJi >

N9.4SXii- V'-

6k

F-S Xe'= trE'E'F.8trN

b0

.l ?a t+

q)

s?

N

I

c)

N

I

Fr

zPvF-

OI-ac)

::Y()o

\+X$

.+

vIc.l

XDF]

F

F

zF-

fv

6t+

zF-

-.M

frl

Oap3

Tr)

tTl

Fa€frlFafrl

A

zarr).l

Ia-lr'=96trF.FFN

'!-'1

N

rt

I

r-

N

L

q)

.F

(a

I

F{

[Lta je:u]ct)Oa

-ch

x 'ii;6.bo

-

a

r

b0

-i::.'.i',''ii ..-;N

l::1.::r

ffi

iiNt

::r.,.:+.::).th;ii,frjiriilifi::

I.:li':'i:i.

E€

N

oc.)

ryl:i..riifi

.i,.4:.

tlle.rll

iiif,

ii99:..(i+:

cl

(aq)

a

|.'-

,r.)

nc\

Fr

\n

mcl

:n\()Xq.-8.8

=elM

oo\f,

sqos$

-9'=o.=

5eE.IE.Etrc)c!€V

oov$

coss co

\ora

q)

a

c-.

qt---cn

F-.

o\F-?a

(t

-dN

d.-oN

-

a{

T

i

zP\l

--d

C)N

-

(.)Nd

NatT

N

zP\l|.-l

c\o.l

clo.l

6)

v

ot

aNQootrcg c)Vlt

x<AHFN

c)= t\

q)

N

q)

o):.r

q)

q)q)

o

+(,

Fr