of 15 /15
Real Systems S.A. Software de Contabilidad CONCAR® 2006.01 Codebase® Exportación de datos para el Programa de Declaración de Beneficios (PDB) de Sunat PDB DE COMPRAS Configuración de Tablas Generales Tabla General 02 – Subdiarios Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Compras a registrarse por cada Tipo de Compra – Destino. Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 53. Tabla General 06 – Tipos de Documentos Los documentos utilizados en Registro de Compras deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento. Tabla General 53 – Parámetros para Comprobantes de Compras Los documentos de compras deben estar previamente creados en la Tabla General 06; en esta tabla se referencian con la clave DOCxx.. Los Subdiarios de Compras, previamente creados en la Tabla General 02, deben estar creados con las claves SUBxx, de acuerdo a la siguiente configuración: Clave: SUBxx xx corresponde al código del subdiario. Descripción: Posición 1 Subdiario (2 dígitos) Posición 15 Tipo de Compra (Sunat): Espacio blanco - Compra Interna (Tipo 01 Sunat)

Manual PDB Exportador

Embed Size (px)

Text of Manual PDB Exportador

Page 1: Manual PDB Exportador

Real Systems S.A.

Software de Contabilidad CONCAR® 2006.01 Codebase®

Exportación de datos para el Programa de Declaración de Beneficios (PDB) de Sunat

PDB DE COMPRAS

Configuración de Tablas Generales

Tabla General 02 – Subdiarios

Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Compras a registrarse por cada Tipo de Compra – Destino.Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 53.

Tabla General 06 – Tipos de Documentos

Los documentos utilizados en Registro de Compras deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento.

Tabla General 53 – Parámetros para Comprobantes de Compras

Los documentos de compras deben estar previamente creados en la Tabla General 06; en esta tabla se referencian con la clave DOCxx..

Los Subdiarios de Compras, previamente creados en la Tabla General 02, deben estar creados con las claves SUBxx, de acuerdo a la siguiente configuración:

Clave: SUBxx xx corresponde al código del subdiario.Descripción:

Posición 1 Subdiario (2 dígitos)

Posición 15 Tipo de Compra (Sunat):Espacio blanco - Compra Interna (Tipo 01 Sunat)“E” (mayúscula) - Compra Externa (Tipo 02 Sunat)

Posición 16 Destino (Sunat):1 – Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportaciones2 – Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y no gravadas3 – Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas4 – Adquisiciones no gravadas5 – Adquisiciones con más de un destino

Posición 20 Descripción

Page 2: Manual PDB Exportador

Posición 60 Número de Columna del Registro de Compras:1 – Columna 1 (Base / IGV para Operaciones gravadas y/o exportaciones)2 – Columna 2 (Base / IGV para Operaciones gravadas o no gravadas)3 – Columna 2 (IGV sin derecho a crédito)

Ver el ejemplo siguiente:

EMPRESA DEMO S.A. TABLAS GENERALES PAG. 1CTTABL03 11/01/2006 09:40:06 p.m.

CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60----------------------------------------------------------------------

53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS -------- ------------------------------------------------------------SUB1 11 1 COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS 1SUB2 12 E1 IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS. 1SUB3 13 COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV. 2SUB7 10 1 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES 1SUB8 17 4 REG.COMPRAS NO GRAVADAS 1

Operación

Es requisito indispensable haber generado previamente los Registros de Compras respectivos (Archivos Mensuales de Compras) antes de generar los archivos previos para el PDB.

Se recomienda efectuar el proceso de Reindexación de archivos antes de generar archivos previos para PDB.

Para generar los archivos previos para PDB de Compras se debe ingresar a la opción Procesos Varios / Sunat / PDB Mensual Exportadores / PDB Compras.

El usuario debe seleccionar el mes a generar el archivo previo mensual de PDB Compras.

2

Page 3: Manual PDB Exportador

En esta pantalla se le indica que seleccione el mes a procesar,.

Al presionar el botón “Procesar”, se realiza el proceso de generar el archivo previo mensual del PDB Compras, el cual filtra las siguientes operaciones.

No considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02).

Así como también acumulara los totales por cada proveedor El sistema a su vez realiza la consistencia de los siguientes casos.

Persona Jurídica sin RUC campo de la consulta PJSR, si se encuentra un carácter S, indica que se encuentra en el caso.

Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios campo de la consulta PNSN, si se encuentra un carácter S, indica que se encuentra en el caso.

Persona Natural sin documento de identidad o RUC. campo de la consulta PNSDOC, si se encuentra un carácter S, indica que se encuentra en el caso.

A través de esta información le mostrará al usuario que datos le falta a fin de poder regístralo en sus respectivos proveedores.

El mantenimiento del PDB Compras permite lo siguiente:

3

Page 4: Manual PDB Exportador

1.- Consulta del Proveedor - mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.

2.- Reportes.- El mantenimiento emite los siguientes

2.1 - Reporte resumido muestra a los proveedores y sus importes totales

2.2 En el caso del reporte detallado muestra a los proveedores y el detalle de sus operaciones que han sido tomadas., que van enviados al archivo PDB.

4

Page 5: Manual PDB Exportador

3 - Reporte de Consistencia – Consistencia de Anexos con MovimientosEn este reporte muestra los Anexos que han sido detectados en los casos anteriormente mencionados tanto de las personas naturales y jurídicas

4- Generación del Archivo PDB de Compras

Para generar el archivo para exportar al PDB, deberá hacerse clic en el botón PDB.

En caso de encontrarse inconsistencias, el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación, como se muestra en el ejemplo:

Si presiona el botón Si, el sistema genera el archivo “C###########aaaamm.txt” para poder ser Importados por el PDB. (tipo de archivo: texto)(########### = ruc del contribuyente, aaaamm=año y mes de proceso)

5

Page 6: Manual PDB Exportador

El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.

6

Page 7: Manual PDB Exportador

PDB DE VENTAS

Configuración de Tablas Generales

Tabla General 02 – Subdiarios

Se deben tener establecidos tantos Subdiarios de Ventas a registrarse por cada Tipo de Compra – Tipo de Operación.Estos subdiarios deben estar incluidos en la Tabla General 56.

Tabla General 06 – Tipos de Documentos

Los documentos utilizados en Registro de Ventas deben tener su respectivo código Sunat (2 dígitos) en la posición 59 de la descripción del documento.

Tabla General 56 – Parámetros para Comprobantes de Ventas

Los documentos de ventas deben estar previamente creados en la Tabla General 06; en esta tabla se referencian con la clave DOCxx..

Los Subdiarios de Ventas, previamente creados en la Tabla General 02, deben estar creados con las claves SUBxx, de acuerdo a la siguiente configuración:

Clave: SUBxx xx corresponde al código del subdiario.Descripción:

Posición 1 Subdiario (2 dígitos)

Posición 15 Tipo de Venta (Sunat):Espacio blanco - Venta Interna (Tipo 01 Sunat)“E” (mayúscula) - Venta Externa (Tipo 02 Sunat)

Posición 16 Tipo de Operación (Sunat):1 – Operación Gravada con el IGV2 – Operación No Gravada con el IGV3 – Mixto

Posición 20 Descripción

Posición 60 Indicador de Columna del Registro de Ventas:1 – Ventas InternasE – Ventas Externas – Valor de Exportación (Registro Ventas Exportación)

7

Page 8: Manual PDB Exportador

Ver el ejemplo siguiente:

EMPRESA DEMO S.A. TABLAS GENERALES PAG. 1CTTABL03 11/01/2006 10:21:35 p.m.

CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60----------------------------------------------------------------------

56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS -------- ------------------------------------------------------------SUB1 05 1 VENTAS PRINCIPAL 1SUB2 07 E2 VENTAS EXPORTACION ESUB3 08 3 VENTAS GRAV/NO GRAV 1

Operación

Es requisito indispensable haber generado previamente los Registros de Ventas respectivos (Archivos Mensuales de Ventas) antes de generar los archivos previos para el PDB.

Se recomienda efectuar el proceso de Reindexación de archivos antes de generar archivos previos para PDB.

Para generar los archivos previos para PDB de Ventas se debe ingresar a la opción Procesos Varios / Sunat / PDB Mensual Exportadores / PDB Ventas.

En esta pantalla le indica que seleccione el mes a procesar,.Al presionar el botón “Procesar”, se realiza el proceso de generar el archivo PDB Ventas Mensual, el cual filtra las siguientes operaciones.

No considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo, documentos anulados; el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones)

8

Page 9: Manual PDB Exportador

Así como también acumulara los totales por cada cliente,

El sistema a su vez realiza la consistencia de los siguientes casos.: Persona Jurídica sin RUC campo de la consulta PJSR, si se encuentra un carácter S,

indica que se encuentra en el caso. Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios campo de la

consulta PNSN, si se encuentra un carácter S, indica que se encuentra en el caso. Persona Natural sin documento de identidad o RUC. campo de la consulta PNSDOC,

si se encuentra un carácter S, indica que se encuentra en el caso.A través de esta información le mostrará al usuario que datos le falta a fin de poder regístralo en sus respectivos clientes.

El mantenimiento del PDB de Venta permite lo siguiente

1.- Consulta del Cliente, mostrara el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.

2.- El mantenimiento emite los siguientes Reportes .

9

Page 10: Manual PDB Exportador

2.1 Reporte resumido muestra a los clientes y sus importes totales, que van enviados al archivo PDB.

2.2 En el caso del reporte detallado muestra a los clientes y el detalle de sus operaciones que han sido tomadas.

2.3- Reporte de Consistencia de Clientes con MovimientosEn este reporte muestra los Anexos que han sido detectados en los casos anteriormente mencionados tanto de las personas naturales y jurídicas

10

Page 11: Manual PDB Exportador

4..- Generación del Archivo PDB de Ventas

Para generar el archivo para exportar al PDB, deberá hacerse clic en el botón PDB.

En caso de encontrarse inconsistencias, el sistema mostrará un mensaje informando las inconsistencias y pidiendo al usuario confirmar la operación, como se muestra en el ejemplo:

Si presiona el botón Si, el sistema genera el archivo “V###########aaaamm.txt” para poder ser Importados por el PDB. (tipo de archivo: texto)(########### = ruc del contribuyente, aaaamm=año y mes de proceso)

El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.

11

Page 12: Manual PDB Exportador

PDB DE TIPO DE CAMBIO

Para exportar al PDB los tipos de cambio registrados en la Tabla de Tipo de Cambio del sistema (Mantenimiento de Tipo de Cambio)

Registro de Tipo de Cambio para PDB – CTPDB04 Al iniciar el programa le muestra la siguiente pantalla. En esta pantalla le indica que ingrese el mes de proceso. Al presionar el botón [A] se realizará el filtro de los tipos de cambio registrados en el sistema correspondiente al mes ingresado.

El sistema muestra todos los tipos de cambio a la fecha ingresada

El botón PDB, genera el archivo “###########.tc” para poder ser Importados por el PDB. de tipo de cambio.(########### = ruc del contribuyente) (tipo de archivo: texto)

12

Page 13: Manual PDB Exportador

El sistema siempre pedirá al usuario confirmar la ubicación del archivo a ser generado.

Revisado por:Alberto CastilloEnero 11, 2006

13