SISTEMA FISCAL AGL Verso X.X.48.2 Com suporte aos SPEDs PIS e COFINS e FCONT

Manual de Instalao e Demonstrao AGL Sistemas CorporativosAdd-on responsvel pela integrao do SAP Business One com o portal nacional da Nota Fiscal Eletrnica verso 2.0, Prefeitura de SP e o Sistema Pblico de Escriturao Digital. Ateno, ttulos marcados como representam atualizaes ou funes novas do add-on.

So Paulo 20111

SUMRIOLISTA DE ILUSTRAES ............................................................................................................. 5 1. INTRODUO............................................................................................................................ 8 1.1 PR-REQUISITOS DE HARDWARE .............................................................................................. 8 1.2 PR-REQUISITOS DE SOFTWARE .............................................................................................. 8 1.3 PR-REQUISITOS DE CONFIGURAO NO SAP BUSINESS ONE ................................................... 8 2. INSTALAO .......................................................................................................................... 10 3. CONFIGURAES GERAIS.................................................................................................... 13 3.1 MENU PRINCIPAL ................................................................................................................... 13 3.2 TIPOS DE NOTAS FISCAIS ........................................................................................................ 14 3.3 MAPEAMENTOS DE IMPOSTOS ................................................................................................ 14 3.3.1 Sugesto para o mapeamento de impostos................................................................... 17 3.3.2 Lista de impostos que ainda no foram mapeados ........................................................ 17 3.4 INSCRIES ESTADUAIS DE ST............................................................................................... 18 3.5 MAPEAMENTOS DE SRIES DE NOTAS FISCAIS ALFANUMRICAS ................................................ 19 3.6 MAPEAMENTOS DE TIPOS DE ENVIO ........................................................................................ 19 3.7 MUNICPIOS PADRO IBGE..................................................................................................... 20 3.8 TIPOS DE ARMAS POR NCM ................................................................................................... 22 4. NF-E ......................................................................................................................................... 22 4.0 EFEITOS COLATERAIS DA MIGRAO DA VERSO DA NF-E 1.10 PARA 2.0 4.1.1 Customizao do DANF-e ...................... 23

4.1 CONFIGURAES INICIAIS ...................................................................................................... 27 ................................................................................. 33 4.2 PAINEL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE NF-ES.............................................................. 34 4.2.1 Processamento em lote ................................................................................................. 35 4.2.2 Impresso de DANFe em lote........................................................................................ 35 4.3 INUTILIZAO DE NMEROS DE NF-ES .................................................................................... 36 4.4 CANCELAMENTO DE DEVOLUO ............................................................................................ 37 4.5 RESTAURADOR DE ARQUIVOS XML ......................................................................................... 37 4.6 LOG DE OPERAO DA SEFAZ............................................................................................... 38 4.7 ABA AGL - NFE BR ............................................................................................................... 38 4.7.1 ENVIAR SEFAZ ............................................................................................................... 39 4.7.2 ENVIAR PN .......................................................................................................... 39 4.7.3 ABRIR XML ........................................................................................................................ 40 4.7.4 IMPRIMIR DANFE ................................................................................................................ 41

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4.7.4.1 DANFe em Contingncia com formulrio de segurana.............................................. 42 4.7.4.2 DANFe em Contingncia papel normal - via SCAN ..................................... 44 4.7.5 INFORMAES DE IMPORTAO ........................................................................................... 46 4.7.6 INFORMAES DE EXPORTAO .......................................................................................... 46 4.7.7 INFORMAES DE COMPRA.................................................................................................. 47 4.7.8 DOCUMENTO DE ARRECADAO .......................................................................................... 47 4.8 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ........................................................................................... 48 4.9 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IMPOSTO ............................................................................. 49 4.10 NOTA FISCAL DE BONIFICAO 4.11 NOTA FISCAL CIAP .................................................................................. 50 ............................................................................................... 50

4.12 CERTIFICADO DIGITAL .......................................................................................................... 52 5. ESCRITURAO FISCAL ...................................................................................................... 53 5.1 CONFIGURAES INICIAIS ...................................................................................................... 53 5.2 CONTABILISTA RESPONSVEL ................................................................................................. 56 5.3 SPED FISCAL........................................................................................................................ 56 5.3.1 Programa validador ....................................................................................................... 56 5.3.2 Informaes para gerao dos arquivos da EFD ........................................................... 57 5.3.2.1 Blocos e Registros da EFD......................................................................................... 57 5.3.2.2 Registros preenchidos pelo add-on ............................................................................ 57 5.3.3 Gerador de arquivo da EFD........................................................................................... 62 5.4 SPED PIS E COFINS............................................................................................................ 64 5.4.1 Programa validador ....................................................................................................... 64 5.4.2 Informaes para gerao dos arquivos da EFD PIS/Cofins ......................................... 64 5.4.2.1 Blocos e Registros da EFD PIS/Cofins ....................................................................... 64 5.4.2.2 Registros preenchidos pelo add-on ............................................................................ 65 5.4.3 Gerador de arquivo da EFD PIS/Cofins ......................................................................... 69 5.4 SINTEGRA ............................................................................................................... 72 5.4.1 PROGRAMA VALIDADOR ....................................................................................................... 72 5.4.2 REGISTROS PREENCHIDOS PELO ADD-ON ............................................................................. 72 5.4.3 GERADOR DE ARQUIVO........................................................................................................ 72 6. ESCRITURAO CONTBIL SPED CONTBIL E FCONT................................................. 74 6.1 PROGRAMA VALIDADOR DA ECD............................................................................................. 74 6.1.2 INFORMAES PARA GERAO DOS ARQUIVOS DA ECD........................................................ 74 6.1.2.1 Blocos e Registros da ECD ........................................................................................ 74 6.1.2.2 Registros preenchidos pelo add-on para a ECD ......................................................... 75 6.2 PROGRAMA VALIDADOR DO SPED FCONT ............................................................................. 76

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6.2.1 INFORMAES PARA GERAO DOS ARQUIVOS DO SPED FCONT ........................................ 76 6.2.1.1 Registros preenchidos pelo add-on para o SPED FCONT.......................................... 77 6.2.1.2 Caractersticas dos lanamentos contbeis do FCONT Registros I200 e I250 ........ 78 6.3 CONFIGURAES INICIAIS ...................................................................................................... 79 6.4 EMPRESAS E FILIAIS .............................................................................................................. 80 6.5 OUTRAS INSCRIES CADASTRAIS DO EMPRESRIO OU SOCIEDADE EMPRESRIA ..................... 80 6.6 SIGNATRIOS DA ESCRITURAO ............................................................................................ 81 6.7 PLANO DE CONTAS REFERENCIAL ............................................................................................ 81 6.8 GERADOR DE ARQUIVO DA ECD ............................................................................................. 83 6.9 ENCERRAMENTO DO PERODO CONTBIL PARA O SPED CONTBIL ........................................... 84 6.9.1 Encerramento automtico para a ECD .......................................................................... 84 6.9.2 Encerramento manual para a ECD .................................................................... 85 6.10 GERADOR DE ARQUIVO DO SPED FCONT ............................................................................ 86 7. NFS-E DA PREFEITURA DE SO PAULO ................................................................. 87

7.1 CONFIGURAES................................................................................................................... 87 7.1.1 Tipos de notas fiscais .................................................................................................... 87 7.1.2 Configuraes iniciais.................................................................................................... 88 7.1.2.1 Ambiente .................................................................................................................... 88 7.1.2.2 E-mail ......................................................................................................................... 89 7.1.2.3 Impostos..................................................................................................................... 89 7.2 ABA AGL NFE SP ................................................................................................................. 90 7.2.1 Envio de RPS para a prefeitura ..................................................................................... 92 7.2.2 Envio de NFS-e para o cliente ....................................................................................... 92 7.2.3 Abrir NFS-e.................................................................................................................... 93 7.3 PAINEL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE NFS-ES DE SP................................................. 94 7.3.1 Processamento em lote ................................................................................................. 95 8. SUPORTE TCNICO................................................................................................................ 96 GLOSSRIO ................................................................................................................................ 97

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LISTA DE ILUSTRAESFIGURA 1.1 DETALHES DA EMPRESA .................................................................................................................. 9 FIGURA 2.1 REGISTRO DO ADD-ON ................................................................................................................... 10 FIGURA 2.2 ARQUIVO DE INSTALAO .............................................................................................................. 10 FIGURA 2.3 ATRIBUIES DO ADD-ON .............................................................................................................. 11 FIGURA 2.4 INSTALAO DO ADD-ON ................................................................................................................ 11 FIGURA 2.5 INSTALAO DAS BIBLIOTECAS DO CRYSTAL REPORTS .................................................................... 11 FIGURA 2.6 CONFIRMAO DE INSTALAO DO ADD-ON .................................................................................... 12 FIGURA 3.1 MENU DO ADD-ON ......................................................................................................................... 13 FIGURA 3.2 MAPEAMENTO DE TIPOS DE NOTAS FISCAIS ..................................................................................... 14 FIGURA 3.3 CDIGOS DE IMPOSTO ................................................................................................................... 15 FIGURA 3.4 MAPEAMENTO DE IMPOSTOS .......................................................................................................... 15 FIGURA 3.5 AVISO DE FALTA DE MAPEAMENTO DE IMPOSTOS ............................................................................. 16 FIGURA 3.6 LISTA DE IMPOSTOS NO MAPEADOS .............................................................................................. 17 FIGURA 3.7 INSCRIES ESTADUAIS DE ST ...................................................................................................... 18 FIGURA 3.8 MAPEAMENTO DE SRIES DE NOTAS FISCAIS ................................................................................... 19 FIGURA 3.9 MAPEAMENTO DE TIPOS DE ENVIO .................................................................................................. 20 FIGURA 3.10 MUNICPIOS PADRO IBGE.......................................................................................................... 20 FIGURA 3.11 MUNICPIOS DOS PARCEIROS DE NEGCIO .................................................................................... 21 FIGURA 3.12 MUNICPIOS DO EXTERIOR............................................................................................................ 21 FIGURA 3.13 MUNICPIOS EXTERIOR IBGE ....................................................................................................... 22 FIGURA 3.14 TIPOS DE ARMAS POR NCM ......................................................................................................... 22 FIGURA 4.1 CONFIGURAES DA NF-E - AMBIENTE ........................................................................................... 27 FIGURA 4.2 CONFIGURAES DA NF-E - DIRETRIOS ........................................................................................ 28 FIGURA 4.3 CONFIGURAES DA NF-E - IMPOSTOS ........................................................................................... 29 FIGURA 4.4 CONFIGURAES DA NF-E - MEDICAMENTOS .................................................................................. 29 FIGURA 4.5 CONFIGURAES DA NF-E E-MAIL ............................................................................................... 30 FIGURA 4.6 CONFIGURAES DA NF-E DANFE .............................................................................................. 31 FIGURA 4.7 PAINEL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE NF-ES...................................................................... 34 FIGURA 4.8 NF-E - PROCESSAMENTO EM LOTE ................................................................................................. 35 FIGURA 4.9 GERAO DE PDFS DE DANFE EM LOTE ......................................................................................... 35 FIGURA 4.10 IMPRESSO DE DANFE EM LOTE .................................................................................................... 36 FIGURA 4.11 INUTILIZAO DE NMEROS DE NOTAS FISCAIS .............................................................................. 36 FIGURA 4.12 SEQUNCIAS DE NF-ES INUTILIZADAS .......................................................................................... 37 FIGURA 4.13 CANCELAMENTO DE DEVOLUO.................................................................................................. 37 FIGURA 4.14 RESTAURAO DE XML .............................................................................................................. 38 FIGURA 4.15 LOG DE OPERAO DA SEFAZ .................................................................................................... 38 FIGURA 4.16 ABA AGL-NFE ............................................................................................................................ 39 FIGURA 4.17 ENVIO DE NF-E PARA A SEFAZ ...................................................................................................... 39

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FIGURA 4.18 ENVIAR XML + PDF PARA O PN VIA E-MAIL ................................................................................... 40 FIGURA 4.19 ABERTURA DE XMLS AUTORIZADOS E NO AUTORIZADOS ............................................................... 40 FIGURA 4.20 ABERTURA DE XMLS NO AUTORIZADOS........................................................................................ 41 FIGURA 4.21 GRAVAO DO XML AUTORIZADO .............................................................................................. 41 FIGURA 4.22 XML AUTORIZADO MENSAGEM DE SUCESSO DE GRAVAO ....................................................... 41 FIGURA 4.23 IMPRESSO DE DANFE EM CONTINGNCIA................................................................................... 43 FIGURA 4.24 INFORMAO DE IMPORTAO ..................................................................................................... 46 FIGURA 4.25 INFORMAO DE EXPORTAO..................................................................................................... 46 FIGURA 4.26 INFORMAO DE COMPRA ............................................................................................................ 47 FIGURA 4.27 DOCUMENTO DE ARRECADAO ................................................................................................... 47 FIGURA 4.28 CANCELAMENTO/INUTILIZAO DE NOTA FISCAL............................................................................ 48 FIGURA 4.29 NF COMPLEMENTAR -ITENS .......................................................................................................... 49 FIGURA 4.30 NF COMPLEMENTAR FINALIDADE E REFERNCIA.......................................................................... 49 FIGURA 4.31 NF DE BONIFICAO..................................................................................................................... 50 FIGURA 4.32 NF CIAP ..................................................................................................................................... 51 FIGURA 4.33 NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS PARA O CIAP ............................................................................. 51 FIGURA 5.1 CONFIGURAES INICIAIS DA ESCRITURAO FISCAL ..................................................................... 53 FIGURA 5.2 CONFIGURAES DO SPED FISCAL ............................................................................................... 54 FIGURA 5.3 CONFIGURAES DO SPED PIS E COFINS .................................................................................. 55 FIGURA 5.4 CONFIGURAES DO SINTEGRA.................................................................................................. 55 FIGURA 5.5 CONTABILISTA RESPONSVEL PELO SPED FISCAL.......................................................................... 56 FIGURA 5.6 NOTAS ESPECIAIS DE CONSUMO DGUA E GS ............................................................................... 60 FIGURA 5.7 PRIMEIRA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD ................................................................ 60 FIGURA 5.8 SEGUNDA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD ................................................................ 61 FIGURA 5.9 VISUALIZANDO AS CRITICAS GERADAS PELO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD ...................................... 61 FIGURA 5.10 LINK PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAES FALTANTES DO ARQUIVO DIGITAL DA EFD ................. 61 FIGURA 5.11 INSERINDO INFORMAES FALTANTES DIRETO NO ARQUIVO DIGITAL DA EFD ................................... 61 FIGURA 5.12 REVALIDANDO O ARQUIVO DIGITAL DA EFD .................................................................................... 62 FIGURA 5.13 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DA EFD ........................................................................................ 62 FIGURA 5.14 NOTAS ESPECIAIS DE CONSUMO DGUA E GS ............................................................................. 67 FIGURA 5.15 PRIMEIRA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD .............................................................. 67 FIGURA 5.16 SEGUNDA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD PIS/COFINS ........................................... 68 FIGURA 5.17 VISUALIZANDO AS CRITICAS GERADAS PELO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD PIS/COFINS ................. 68 FIGURA 5.18 GERANDO BLOCO M (APURAES) VIA VALIDADOR ....................................................................... 68 FIGURA 5.19 REVALIDANDO O ARQUIVO DIGITAL DA EFD PIS/COFINS ................................................................. 69 FIGURA 5.20 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DA EFD PIS/COFINS ..................................................................... 69 FIGURA 5.21 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DO SINTEGRA ........................................................................... 73 FIGURA 6.1 INDICADOR DO TIPO DE LANAMENTO DO FCONT .......................................................................... 79 FIGURA 6.2 CONFIGURAES INICIAIS DA ESCRITURAO CONTBIL .................................................................. 79 FIGURA 6.3 EMPRESAS E FILIAIS ...................................................................................................................... 80 FIGURA 6.4 INSCRIES CADASTRAIS DO EMPRESRIO OU SOCIEDADE EMPRESRIA .......................................... 80

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FIGURA 6.5 SIGNATRIOS DA ESCRITURAO ................................................................................................... 81 FIGURA 6.6 PLANO DE CONTAS ........................................................................................................................ 81 FIGURA 6.7 PLANO DE CONTAS REFERENCIAL ................................................................................................... 82 FIGURA 6.8 PLANO DE CONTAS REFERENCIAL POR CENTRO DE CUSTO ................................................................ 82 FIGURA 6.9 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DA ECD .......................................................................................... 83 FIGURA 6.10 ENCERRAMENTO DO PERODO CONTBIL AUTOMTICO .................................................................. 84 FIGURA 6.11 ENCERRAMENTO DO PERODO CONTBIL MANUAL ......................................................................... 85 FIGURA 6.12 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DO FCONT ................................................................................. 86 FIGURA 7.1 PROCESSO DE GERAO DE UMA NFS-E DE SP ............................................................................. 87 FIGURA 7.2 MAPEAMENTO DE NFS-E ............................................................................................................... 87 FIGURA 7.3 AMBIENTE DA NFS-E ..................................................................................................................... 88 FIGURA 7.4 CONFIGURAO DA CONTA DE ENVIO DE E-MAILS DE NFS-ES ......................................................... 89 FIGURA 7.5 CONFIGURAO DOS VALORES A DEDUZIR DO ISS DA NFS-E ........................................................... 90 FIGURA 7.6 ABA AGL NFE SP......................................................................................................................... 90 FIGURA 7.7 NFS-E NO NAVEGADOR DE INTERNET ............................................................................................. 93 FIGURA 7.8 PAINEL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE NFS-ES DE SP......................................................... 94 FIGURA 7.9 NFS-E DE SP - PROCESSAMENTO EM LOTE .................................................................................... 95

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1. IntroduoEsse manual destina-se a informar os pr-requisitos bsicos para utilizao do Sistema Fiscal AGL e fornecer ajuda para instalar corretamente o add-on no SAP Business One.

1.1 Pr-Requisitos de Hardware Pr-requisitos mnimos de hardware para a mquina cliente, onde ser instalada a verso do Sistema Fiscal AGL: Processador Intel Pentium 4 (equivalente ou superior); e Memria RAM 512 MB (equivalente ou superior). Se houver mais de um add-on instalado, a AGL sugere a utilizao de memria RAM com capacidade superior a 512 MB.

1.2 Pr-Requisitos de SoftwareWindows XP ou superior; SAP Business One verso 2007 SP00 PL8 ou superior (menos o PL13) e verso 8; DI-API compatvel na mquina cliente; SQL Server 2000 ou superior; .NET Framework 2.0; Bibliotecas do Crystal Reports para impresso do DANFe (disponibilizado junto ao instalador).

1.3 Pr-Requisitos de Configurao no SAP Business One Os pr-requisitos informados nas prximas sesses so obrigatrios e

imprescindveis para o bom funcionamento do add-on.

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Detalhes da Empresa - Informaes do cadastro da empresa: Endereo, Municpio, Estado e CEP; CNPJ, Inscrio Estadual; Cdigo CNAE; Telefone, DDD e Fax. Campo Phone2 deve representar o DDD, Phone1 o telefone principal. A estrutura deve ficar (DDD+Phone1) e (DDD+Fax). Exemplo (1150819580). Essas informaes so importantes para a instalao, porque sero utilizadas nas rotinas de escolha dos Web Services da SEFAZ (URLs de comunicao com a SEFAZ).

FIGURA 1.1 DETALHES DA EMPRESA

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2. InstalaoA Instalao do Sistema Fiscal AGL feita somente na maquina cliente. Instrues: Inicie o SAP Business One e registre o add-on, utilizando a opo Administrao de Add-on.

FIGURA 2.1 REGISTRO DO ADD-ON

No pacote de instalao, localize a pasta Install AGLBR_PacoteFiscal e selecione o arquivo de extenso ARD.

FIGURA 2.2 ARQUIVO DE INSTALAO

Selecione as opes: Atribuir empresa atual e Instalar como parte do registro.

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FIGURA 2.3 ATRIBUIES DO ADD-ON

Ser aberta a primeira tela do assistente de instalao do Sistema Fiscal AGL.

FIGURA 2.4 INSTALAO DO ADD-ON

Como pr-requisito, instale as bibliotecas do Crystal Reports para gerao e impresso do DANFe.

FIGURA 2.5 INSTALAO DAS BIBLIOTECAS DO CRYSTAL REPORTS

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Aps a instalao das bibliotecas do Crystal Reports finalize a instalao do add-on atravs do boto Instalar add-on

Aps a instalao, o SAP Business One dever ser reiniciado. Aps reiniciar o SAP Business One o add-on iniciar o processo de criao de campos adicionais para integrao com o SAP.

Aps a atualizao, o SAP Business One dever ser reiniciado novamente.

FIGURA 2.6 CONFIRMAO DE INSTALAO DO ADD-ON

Feche o SAP Business One e abra novamente.

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3. Configuraes geraisAteno: Para garantir a velocidade da emisso dos arquivos digitais, exemplos, SPEDs, SINTEGRA e livros, uma conexo com banco de dados adicional deve ser configurada atravs do menu Sistema Fiscal AGL => Configuraes => Conexo com o banco de dados. Esta opo foi desenvolvida a partir da verso X.X.42.2 e teve um ganho de desempenho de 49% na emisso dos arquivos. 3.1 Menu Principal O Sistema Fiscal AGL criar no menu principal do SAP Business One um novo mdulo.

FIGURA 3.1 MENU DO ADD-ON

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No menu Configuraes, temos as configuraes para o funcionamento do addon. 3.2 Tipos de notas fiscais Os modelos de notas fiscais definidos no SAP Business One devem corresponder aos modelos padronizados pela SEFAZ, como ilustra a imagem abaixo:

FIGURA 3.2 MAPEAMENTO DE TIPOS DE NOTAS FISCAIS

Este mapeamento vai servir como base para o preenchimento do arquivo do SPED Fiscal e para o monitoramento das NF-es atravs do Painel de Controle, pois o painel vai monitorar apenas os modelos de notas fiscais mapeados com o nmero 55 NF Eletrnica. 3.3 Mapeamentos de Impostos O mapeamento de impostos consiste em identificar os impostos configurados no SAP Business One e seus tipos correspondentes obrigatrios no formato exigido pela SEFAZ para preenchimento da NF-e e do SPED Fiscal. O mapeamento feito direto no SAP Business One atravs de um boto criado na tela Cdigos de Imposto.

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Acessando o menu Administrao => Configurao => Finanas => Impostos => Cdigos de Imposto. Clicando no boto Mapear este imposto para preencher as NF-es surgir a tela para o mapeamento.

FIGURA 3.3 CDIGOS DE IMPOSTO

Para o exemplo ilustrado acima o add-on ir abrir a tela de mapeamento com trs linhas, pois temos trs tipos de impostos para mapear. O mapeamento no realizado automaticamente, necessrio para cada tipo de imposto SAP selecionar suas informaes correspondentes exigidas pela SEFAZ.

FIGURA 3.4 MAPEAMENTO DE IMPOSTOS

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Ateno: Os campos Tipo NF-e entrada/sada serviro como base para preenchimento dos valores de impostos de cada item das notas fiscais para NF-e e para o SPED Fiscal; Os campos BC para NF-es entrada/sada, determinam qual a base de clculo do imposto; O campo Reter ICMS de transporte determina se o valor de imposto das despesas com frente ser destacado na NF-e; e O campo Somar vlr imposto ao vlr produto da NF-e, deve ser usado para somar o valor do imposto de importao ao valor dos produtos no preenchimento da NF-e e do SPED Fiscal. Aps realizar o mapeamento, o SAP Business One retornar a seguinte mensagem:

Observao: No preenchimento da NF-e, caso o add-on no encontre o mapeamento de um determinado imposto, ele ir considerar que o emitente possui iseno fiscal sobre o mesmo. Uma mensagem ser exibida nestes casos no envio da NF-e para a SEFAZ, conforme ilustrao abaixo:

FIGURA 3.5 AVISO DE FALTA DE MAPEAMENTO DE IMPOSTOS

Em caso de notas fiscais de entrega futura, apenas os impostos NO embutidos no preo e os includos na receita bruta sero contabilizados e preenchidos na NF-e e no SPED Fiscal, e nas entregas de notas fiscais de entrega futura, apenas os impostos embutidos no preo e os NO includos na receita bruta sero contabilizados e

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preenchidos na NF-e e no SPED Fiscal. O add-on nestes casos segue o mesmo conceito do SAP Business One.

3.3.1 Sugesto para o mapeamento de impostos

O add-on poder preencher de forma automtica a tela de mapeamento de impostos se baseando no tipo de regime adotado nas configuraes (Normal ou Simples Nacional) e nos CST informados nos cdigos de impostos. Para isso, pressione o boto Sugerir mapeamento e em seguida pressiona o boto Mapear para aceitar a sugesto e salvar o mapeamento. Ateno: O add-on pode no conseguir sugerir o mapeamento de forma correta. A responsabilidade do mapeamento dos impostos do usurio que esta configurando o add-on.3.3.2 Lista de impostos que ainda no foram mapeados

Para evitar erros na gerao de NF-es e dos SPEDs, uma lista contendo os impostos no mapeados pode ser acessada atravs dos menus, Sistema Fiscal => Configuraes => Impostos no mapeados.

FIGURA 3.6 LISTA DE IMPOSTOS NO MAPEADOS

possvel abrir a tela para mapeamento do imposto selecionando a linha que indica a falta do mapeamento. Sugestes de mapeamento tambm sero realizadas seguindo os mesmos critrios da sesso 3.3.1.

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3.4 Inscries Estaduais de ST No menu, Inscries Estaduais de ST, devero ser informadas as inscries estaduais de substituio tributria para cada estado onde o emitente possua cadastro. Selecione a UF e informe a IE-ST correspondente. Estas informaes vo servir como base para preenchimento da NF-e e do SPED Fiscal.

FIGURA 3.7 INSCRIES ESTADUAIS DE ST

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3.5 Mapeamentos de sries de notas fiscais alfanumricas A SEFAZ no aceita o preenchimento de NF-es com sries de notas fiscais que contenham letras ou caracteres especiais, sendo assim para cada srie alfanumrica cadastrada no SAP Business One um mapeamento numrico dever ser realizado atravs do menu Sistema Fiscal AGL => Configuraes => Sries de NFs alfanumricas. Exemplo: Srie SAP: U - Srie para preenchimento da NF-e: 1.

FIGURA 3.8 MAPEAMENTO DE SRIES DE NOTAS FISCAIS

3.6 Mapeamentos de Tipos de Envio No SAP Business One os tipos de envio no informam se o frete ser realizado por conta do emitente da NF ou por conta do destinatrio. Sendo assim, para cada tipo de envio cadastrado no SAP Business One, atravs do menu Sistema Fiscal AGL => Configuraes => Tipos de envio padro SEFAZ, ser necessrio informar se o frete ser realizado por conta do emitente ou por conta do destinatrio.

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FIGURA 3.9 MAPEAMENTO DE TIPOS DE ENVIO

3.7 Municpios padro IBGE

Na instalao do add-on o mapeamento dos municpios e cidades cadastrados no SAP Business One realizado de forma automtica, pois alguns cdigos de municpios gerados pelo SAP no esto em conformidade com o exigido pela SEFAZ. possvel acessar e atualizar este mapeamento atravs do menu Sistema Fiscal AGL => Configuraes => Municpios padro IBGE.

FIGURA 3.10 MUNICPIOS PADRO IBGE

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Para clientes ou fornecedores estrangeiros necessrio cadastrar para cada Pas um municpio Exterior atravs das funes nativas do SAP.

FIGURA 3.11 MUNICPIOS DOS PARCEIROS DE NEGCIO

FIGURA 3.12 MUNICPIOS DO EXTERIOR

Aps o cadastro no SAP, na tela de mapeamento de municpios do add-on informar o cdigo do Pas no padro BACEN, UF do IBGE deve ser igual a 99 o municpio 9999999 como ilustra a imagem abaixo:

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FIGURA 3.13 MUNICPIOS EXTERIOR IBGE

3.8 Tipos de Armas por NCM No cadastro de tipos de NCM realizado no SAP Business One no possvel identificar para os NCM especficos para armas se o uso da arma permitido ou restrito, conforme a SEFAZ exige no preenchimento da NF-e e do SPED Fiscal. Sendo assim, o mapeamento de NCM para armas deve ser realizado atravs do menu Sistema Fiscal AGL => Configuraes => Tipos de armas por NCM.

FIGURA 3.14 TIPOS DE ARMAS POR NCM

4. NF-e

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4.0 Efeitos colaterais da migrao da verso da NF-e 1.10 para 2.0 Esta sesso tem por objetivo detalhar os testes feitos em ambiente de homologao com o layout 2.0 da NF-e. A maioria dos tipos de notas fiscais emitidas foram autorizadas pela SEFAZ, mas a SEFAZ incluiu em suas rotinas de validao uma srie de consistncias que podem afetar sua operao. O nome do add-on foi alterado de AGLBR_Fiscal para AGL.Fiscal, desta forma ser possvel manter a verso anterior do add-on instalada para realizao dos testes sem atrapalhar a emisso de notas fiscais em produo. Utilize uma base de dados SAP especifica para testes.

Tabelas de teste:Tipo de NF-e Bonificao Com CRT (Cdigo de Regime Tributrio) OK OK Autorizao SEFAZ OK DANF-e OK Um campo foi includo nas configuraes do add-on com Efeito colateral da migrao (1.10 vs 2.0)

valor padro igual a 3 Regime Normal. Ao emitir a NF-e o addon ir preencher automaticamente este valor baseado nas configuraes. Quem fizer parte do Simples Nacional deve alterar esta informao nas configuraes aps a instalao do add-on. A verso 2.0 ou superior da NF-e no aceitar descontos para o valor total da NF SAP. Ao tentar enviar a NF para SEFAZ voc poder receber a critica: 537 - Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens (ver no Manual de Integrao do

Com descontos

OK

OK

Contribuinte - verso 4.0.1 - NT2009.006, pgina 41), ou o valor total da NF no ir corresponder ao total de descontos, pois o add-on no poder considerar o total de desconto da NF SAP segundo as novas regras da SEFAZ. Utilizar descontos por itens ou ocultar sua exibio nas configuraes do add-on.

Com despesas adicionais CIAP com NF referenciada Com informaes adicionais nos produtos, para o fisco e

OK

OK

Dois tipos novos de "frete por conta" foram adicionados: Por conta de terceiros e Sem Frete. O add-on ser obrigado a exibir a BC e alquota do ICMS na

OK

OK

verso 2.0 ou a SEFAZ ir emitir o erro: 528 - Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota.

OK

OK

O campo informaes adicionais de interesse do fisco teve seu tamanho alterado de 256 para 2000 caracteres.

23

contribuinte Com medicamentos Com reteno de ICMS no frete Com transportadora Com veculo de transporte Complementar de imposto Com informaes de compras Contingncia em formulrio de segurana Contingncia via SCAN Com informaes de exportao Com declarao de importao NF de entrega futura Tipos de ICMS mapeados ICMS00 ICMS10 ICMS20 ICMS30 ICMS40 ICMS41 ICMS50 OK OK OK OK OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK

OK OK

Autorizao SEFAZ OK OK OK OK OK OK OK

DANF-e OK OK OK OK OK OK OK

Efeito colateral da migrao (1.10 vs 2.0)

Nome do campo vICMSST (Valor do ICMS ST) foi alterado para ICMS60 OK OK vICMSSTRet, por este motivo a SEFAZ no permitir incluir seu valor no total de ICMS ST da NF-e. ICMS70 ICMS90 ICMSPart OK OK OK OK OK OK Permite CST 10 com ICMS ST > 0.00 ou 90 com ICMS ST = 0.00

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ICMSST SN101 SN102 SN103 SN300 SN400 SN201 SN202 SN203 SN500 SN900 Tipos de IPI mapeados IPITrib50 IPITrib90 IPITrib00 IPITrib49 IPINT51 IPINT52 IPINT53 IPINT54 IPINT55 IPINT01 IPINT02 IPINT03 IPINT04 IPINT05 Tipos de PIS mapeados PISAliq01 PISAliq02 PISQtde03 PISNT04 PISNT06 PISNT07 PISNT08 PISNT09

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Autorizao SEFAZ OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Autorizao SEFAZ OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

CST 41 SN = Simples Nacional, 101 = CSO (Cdigo de Situao da Operao)

DANF-e OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Efeito colateral da migrao (1.10 vs 2.0)

DANF-e OK OK OK OK OK OK OK OK

Efeito colateral da migrao (1.10 vs 2.0)

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PISOutr99 PISST Tipos de COFINS mapeados COFINSAliq01 COFINSAliq02 COFINSNT04 COFINSNT06 COFINSNT07 COFINSNT08 COFINSNT09 COFINSOutr99 COFINSST

OK OK

OK OK

Autorizao SEFAZ OK OK OK OK OK OK OK OK OK

DANF-e

Efeito colateral da migrao (1.10 vs 2.0)

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

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Outros ISSQN Imposto de importao IOF de importao Impostos retidos na fonte PIS COFINS IRRF CSLL INSS OK OK OK OK

OK

OK

Autorizao SEFAZ OK OK OK OK OK

DANF-e OK OK OK OK OK

Efeito colateral da migrao (1.10 vs 2.0)

Para mais informaes acesse o manual de Integrao do contribuinte, verso 4.0.1, NT2009.006. 4.1 Configuraes iniciais

FIGURA 4.1 CONFIGURAES DA NF-E - AMBIENTE

Na aba Ambiente parametrizamos os Web Services da SEFAZ. Estas informaes sero preenchidas automaticamente, o add-on seleciona os Web Services corretos tendo como referncia as informaes dos Detalhes da Empresa do SAP Business One.

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Exemplo: Se a Empresa est localizada em So Paulo o add-on preencher os Web Services de comunicao com a SEFAZ de So Paulo. No campo Ambiente indicamos o ambiente que vamos trabalhar. 0 = Nulo; 1 = Produo; ou 2 = Homologao. No campo Tempo (Seg) Consultar SEFAZ informamos quantos segundos o add-on vai esperar para consultar as pendncias na SEFAZ, pois podem haver NF-es enviadas para a SEFAZ, mas no processadas. Se este campo for preenchido com zero, o monitoramento dever ser manual atravs do Painel de Controle da NF-e. No campo Licena Chave do Add-on a AGL na aquisio do add-on gerar uma licena que dever ser informada, e pr-requisito para utilizao do add-on em ambiente de produo. No campo Data de inicio dos envios colocamos a data de inicio dos envios de NF-es no ambiente de produo, para que o add-on no conte as notas fiscais emitidas antes dessa data no Painel de Controle e monitoramento de NF-es.

FIGURA 4.2 CONFIGURAES DA NF-E - DIRETRIOS

Na aba Diretrios dever ser informado o diretrio de gravao dos XML criados pelo add-on (arquivos que obedecem ao formato solicitado pela SEFAZ contendo as NF-es autorizadas e canceladas) e o nmero de srie do certificado digital da empresa emitente. A Pasta de backup dos arquivos XML dever ser criada manualmente, e de preferncia no servidor sendo compartilhada com as maquinas clientes. Este procedimento ir gerar

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um canal nico de armazenamento de NF-es autorizadas pela SEFAZ, evitando problemas futuros.

FIGURA 4.3 CONFIGURAES DA NF-E - IMPOSTOS

Na aba Impostos quando a empresa que est implantando a NF-e AGL tiver algum privilgio com o Fisco, este dever ser informado atravs dos impostos padres para isenes e suspenses temporrias. Exemplo: Se em uma NF no constar informaes sobre COFINS, o add-on automaticamente ir escolher para preenchimento da NF-e e do SPED Fiscal o tipo de COFINS padro apontado nas configuraes. O Cdigo de Regime Tributrio (CRT) exigido somente na verso 2.0 da NF-e, e por padro ser preenchido pelo add-on com a opo 3 Regime Normal.

FIGURA 4.4 CONFIGURAES DA NF-E - MEDICAMENTOS

Na aba Medicamentos dever ser selecionada a lista de preos mximos ao consumidor caso a empresa trabalhe com produtos que a legislao vigente obrigue seu

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preenchimento. O add-on identifica automaticamente este tipo de produto no preenchimento da NF-e e do SPED Fiscal.

FIGURA 4.5 CONFIGURAES DA NF-E E-MAIL

Na aba E-mail, configuramos o servidor SMTP para o envio das NF-es autorizadas pela SEFAZ para clientes e fornecedores como exige a legislao. Devero ser informados: o endereo do servidor de SMTP, a porta de sada dos e-mails, o e-mail remetente, e o usurio e senha do e-mail remetente para autenticao. Aps preenchimento da senha do e-mail remetente, a mesma ser criptografada para evitar que usurios no autorizados acessem a conta remetente. O campo SSL na autenticao deve ser preenchido quando o servidor de envio de e-mails requer autenticao de envio seguro, por exemplo, as contas do Google exigem este tipo de autenticao. A legislao obriga o envio do arquivo XML autorizado pela SEFAZ, mas algumas empresas emitentes de NF-es gostam de enviar uma copia do DANFe no formato PDF alm do XML via e-mail. Para que o PDF seja anexado ao e-mail selecione a opo correspondente na tela.

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FIGURA 4.6 CONFIGURAES DA NF-E DANFE

Na aba DANFe, apontamos o diretrio que est gravado o logotipo da empresa para impresso no DANFE. A imagem do logotipo copiada para a pasta de bitmaps do SAP. Observao: Para que o logo seja impresso no DANFe, no SAP Business One em Administrao => Inicializao do Sistema => Configuraes Gerais = > aba Caminho o campo diretrio para bitmaps dever estar devidamente preenchido e deve ter permisso para gravao. Algumas empresas emitentes de NF-es oferecem descontos nas notas fiscais, mas no querem que estes descontos sejam exibidos. Para no exibir os descontos, desmarque a opo correspondente na tela. O campo Informaes Complementares de interesse do Contribuinte da NF-e e do DANF-e ser preenchido com base na combinao apontada nesta aba. Lembrando que a quantidade de caracteres no pode ultrapassar o limite estipulado na tela.

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O campo Informaes Adicionais de Interesse do Fisco da NF-e ser preenchido com base na combinao apontada nesta aba. Lembrando que a quantidade de caracteres no pode ultrapassar o limite estipulado na tela. O campo Informaes Adicionais do Produto da NF-e e do DANF-e ser preenchido com base na combinao apontada nesta aba. Lembrando que a quantidade de caracteres no pode ultrapassar o limite estipulado na tela. O cdigo de Exceo de NCM EX TIPI da NF-e e do SPED Fiscal ser preenchido com os dois ltimos dgitos do cdigo NCM do item, caso o campo correspondente da tela estiver marcado como verdadeiro e o cdigo NCM do item conter 10 dgitos nmeros (sem pontos ou qualquer outro caractere especial). O campo Data de entrada/Sada da NF-e e do DANF-e ser preenchido com a data do documento SAP, desde que sua opo seja marcada nesta aba. Na instalao esta opo marcada como verdadeiro. Para que os nmeros de srie e nmeros de lote dos itens sejam exibidos na NF-e e no DANF-e, marque a opo correspondente nesta aba. A SEFAZ estipula a seguinte regra para o preenchimento do campo NCM dos itens: Informar o gnero com duas posies quando a operao no for de comrcio exterior (importao/exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI. Mas em algumas situaes, o cliente pode optar por ignorar esta regra e preencher sempre o NCM com oito posies. Para isso preenche o campo Ignorar regra e preencher sempre com 8.

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4.1.1 Customizao do DANF-e

Apesar de no recomendar a edio do DANF-e, pois o gerado pelo add-on reflete fielmente o arquivo XML enviado para a SEFAZ, a AGL disponibilizou o arquivo fonte para edio. Observao: A AGL no dar suporte tcnico para edio do arquivo fonte do DANF-e. O cliente dever buscar um consultor com conhecimentos tcnicos na ferramenta Crystal Reports para edio. A partir da customizao do arquivo original a AGL no se responsabilizar por qualquer problema na impresso do documento junto a SEFAZ. Veja como editar o arquivo fonte: 1. Acesse o menu Sistema Fiscal AGL => NF-e => Configuraes inicias => Aba DANF-e;

2. Utilize o boto Salvar em para escolher o diretrio que o arquivo de extenso rpt dever ser salvo para edio;

3. Aps a exportao, atualize as configuraes atravs do boto Atualizar. Para voltar a utilizar o arquivo original, apague o caminho (diretrio) apontado nas configuraes e atualize novamente; 4. O arquivo gerado no dever ser renomeado; 5. Veja um exemplo de customizao em http://www.agl.com.br/noticias/?p=89

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4.2 Painel de Controle e Monitoramento de NF-es

O Painel de Controle pode ser acessado atravs do menu Sistema Fiscal AGL => NF-e => Painel de Controle. Seu objetivo fornecedor uma viso global da situao de cada nota fiscal emitida pelo SAP, sendo ela de entrada ou sada.

FIGURA 4.7 PAINEL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE NF-ES

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4.2.1 Processamento em lote

Para cada tipo de situao que as notas fiscais possam estar, o painel de controle permite executar aes em lote. Para isso utilize o boto Visualizar de cada situao.

FIGURA 4.8 NF-E - PROCESSAMENTO EM LOTE

4.2.2 Impresso de DANFe em lote

Para impresso de DANFe em lote, utilize a funo Gerar PDFs das NF-es selecionadas, um arquivo PDF de cada nota fiscal selecionada ser gerado no diretrio apontado nas configuraes da NF-e.

FIGURA 4.9 GERAO DE PDFS DE DANFE EM LOTE

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Neste diretrio, selecione um ou mais arquivos PDFs, clique com o boto direito do mouse e em seguida clique em imprimir, como ilustra a imagem abaixo:

FIGURA 4.10 IMPRESSO DE DANFE EM LOTE

4.3 Inutilizao de nmeros de NF-es Acessando o menu Sistema Fiscal AGL => NF-e => Inutilizao => Inutilizar nmeros de NF-es, podemos inutilizar uma sequncia numrica de Notas Fiscais, em caso de quebra de numerao, conforme ilustrao abaixo:

FIGURA 4.11 INUTILIZAO DE NMEROS DE NOTAS FISCAIS

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Observao: A inutilizao individual de nmeros de Notas Fiscais pode ser realizada na prpria tela de cadastramento de Notas Fiscais do SAP Business One. Utilize a rotina ilustrada acima apenas para inutilizar sequncias. Os nmeros inutilizados podem ser consultados atravs do menu Sistema Fiscal AGL => NF-e => Inutilizao => Sequncias de NF-es inutilizadas, conforme ilustrao abaixo:

FIGURA 4.12 SEQUNCIAS DE NF-ES INUTILIZADAS

4.4 Cancelamento de devoluoPara cancelar uma nota de devoluo enviada e autorizada, informar a chave de acesso e cancelar.

FIGURA 4.13 CANCELAMENTO DE DEVOLUO

4.5 Restaurador de arquivos XML Funo do add-on para restaurar os arquivos XMLs autorizados ("Status = 100 Autorizado o uso" e "Status = 101 Cancelamento de NFe homologado"). Muito til em caso de perdas ou para gerao de backups organizados. Para restaurar, selecionar por intervalo de data e tipos de notas. Optando por uma das formas de organizar o resultado, os arquivos sero agrupados em subpastas.

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FIGURA 4.14 RESTAURAO DE XML

4.6 Log de Operao da SEFAZ No menu Log de Operaes da SEFAZ, o add-on registra informaes sobre falhas na comunicao com a SEFAZ, estas informaes podem ser teis para justificar a emisso de NF-es em contingncia.

FIGURA 4.15 LOG DE OPERAO DA SEFAZ

4.7 Aba AGL - NFe BR Nas telas de nota fiscal, aps a instalao do add-on e configurao do certificado digital uma nova aba ser exibida com os botes de processamento.

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FIGURA 4.16 ABA AGL-NFE

4.7.1 Enviar SEFAZ Boto que aciona o envio da nota fiscal para a SEFAZ gerando a chave de acesso seguindo os critrios da legislao da NF-e .

Aps o envio ser feito a consulta da situao da nota enviada atravs da chave de acesso. Confirmada a recepo sero atualizados os campos em destaque com informaes fornecidas pela SEFAZ.

FIGURA 4.17 ENVIO DE NF-E PARA A SEFAZ

O arquivo XML autorizado ser gravado no diretrio definido (ver item 4.1) com o nmero de recibo da SEFAZ como inicio do nome do arquivo. 4.7.2 Enviar PN Boto para enviar o arquivo XML autorizado pela SEFAZ com o DANFe no formato PDF (se assim estiver definido nas configuraes, ver item 4.1) para o parceiro de negcio.

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Ser enviado para o e-mail informado no cadastro do parceiro de negocio. Aba Geral => Email. O e-mail de sada (remetente) ser o cadastrado nas configuraes (ver item 4.1)

FIGURA 4.18 ENVIAR XML + PDF PARA O PN VIA E-MAIL

Voc poder informar destinatrios adicionais atravs do campo de usurio do cadastro de contatos. Aba Pessoas de contato => Recebe XML de NF-e? = Sim => Email. Observao: O antivrus ou firewall do PC podem bloquear o envio, nestes casos estes programas devem ser configurados para permitir a transmisso. 4.7.3 Abrir XML O boto Abrir XML permite exibir o XML autorizado pela SEFAZ, ou para testes verses no autorizadas. Conforme ilustrao abaixo:

FIGURA 4.19 ABERTURA DE XMLS AUTORIZADOS E NO AUTORIZADOS

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FIGURA 4.20 ABERTURA DE XMLS NO AUTORIZADOS

Para as verses no autorizadas, possvel gerar o XML no formato exigido pelo programa emissor da SEFAZ (gratuito e disponvel no site da SEFAZ). Esta funo til para testes e comparaes na fase de implantao de notas fiscais que fogem do padro, por exemplo, complementos de impostos, de preos e etc. Ao importar o XML gerado para o programa emissor da SEFAZ, caso este arquivo passe pela validao do programa emissor, ele ter seu uso autorizado sem problemas pela SEFAZ. Para gravar o arquivo, selecionar a pasta de gravao.

FIGURA 4.21 GRAVAO DO XML AUTORIZADO

Na linha de mensagem do SAP ser exibido o nome do arquivo gerado.

FIGURA 4.22 XML AUTORIZADO MENSAGEM DE SUCESSO DE GRAVAO

4.7.4 Imprimir DANFe Nas verses anteriores deste add-on, a impresso do DANFe era feita atravs de relatrios gerados em PLD (padro que ser brevemente descontinuado pela SAP). Ao

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utilizar o boto Imprimir DANFe um arquivo PDF ser gerado pelo gerador de relatrios Crystal Reports padronizado pela SAP para o SAP Business One. Este arquivo depois de gerado ser aberto pelo add-on para impresso. O DANFe gerado pelo Sistema Fiscal AGL segue o modelo exigido pela SEFAZ disponvel no manual de integrao do contribuinte verso 4.0.1, pgina 164 (ver em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx). Observao: Os campos Informaes Complementares de interesse do Contribuinte e Informaes Adicionais de Interesse do Fisco da NF-e sero preenchidos com base nas configuraes (ver item 4.1).4.7.4.1 DANFe em Contingncia com formulrio de segurana

Utilizado para a situao em que exista algum impedimento para obteno da autorizao de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emisso da NF-e em contingncia com a impresso do DANFe em Formulrio de Segurana. O envio das NF-e emitidas nesta situao para SEFAZ de origem ser realizado quando cessarem os problemas tcnicos que impediam a sua transmisso. O Formulrio de Segurana para impresso de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrnico FS-DA deve ser adquirido em indstria grfica credenciada junto a COTEPE/ICMS. Na aba AGL NFe o campo Tipo emisso deve ser alterado para 2 (Contingncia) e o documento deve ser atualizado. Permitindo em seguida a impresso do DANFe em FS-DA.

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FIGURA 4.23 IMPRESSO DE DANFE EM CONTINGNCIA

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4.7.4.2 DANFe em Contingncia papel normal - via SCAN

O Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional SCAN administrada pela Receita Federal do Brasil que pode assumir a recepo e autorizao das NF-es de qualquer unidade da federao, quando solicitado pela UF interessada. O SCAN somente tratar NF-es emitidas com numerao nas sries 900 a 999, inclusive. Esta regra aplica-se a todos os servios (autorizao, cancelamento, inutilizao e consulta situao da NF-e). Com esta restrio elimina-se a possibilidade de que, aps a recuperao de uma falha, uma mesma NF-e tenha sido autorizada pelo SCAN e pela SEFAZ origem. Da mesma forma, a SEFAZ origem no autorizar, cancelar ou inutilizar numerao de NF-es nestas sries reservadas ao SCAN. A exceo a esta regra o servio de consulta situao da NF-e, uma vez que a SEFAZ origem poder responder consulta de situao das NF-es das sries 900-999 que estejam em sua base de dados. Eventualmente um emissor credenciado recentemente pode no estar autorizado a emitir NF-e no SCAN caso o Cadastro Nacional de Emissores no tenha sido atualizado pela UF interessada. A identificao de que o SCAN foi ativado pela SEFAZ ser atravs do servio Consulta ao Status do SCAN e somente neste caso a empresa pode acionar o SCAN, devendo adotar os seguintes procedimentos: 1. Identificao de que o SCAN foi acionado pela SEFAZ, o add-on ir informar que a SEFAZ origem esta inoperante, normalmente logo em seguida a SEFAZ de origem aciona o SCAN; 2. Gerao de nova nota fiscal com o campo tipo de emisso igual a 3; 3. Alterao da srie da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alterao da srie implica na adoo da numerao em uso da srie escolhida, o que implica na alterao do nmero da NF-e tambm. Sugerimos que um novo sequenciador seja criado no SAP atravs dos menus, Administrao =>

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Configurao => Finanas => Impostos => Nota fiscal => Sequncia para Nota Fiscal; 4. Transmisso da NF-e para o SCAN e obteno da autorizao de uso. O add-on ir identificar automaticamente para qual ambiente enviar a NF-e tendo como base os campos, Aba Imposto => Srie, Aba AGL NF-e => Tipo de emisso; 5. Impresso do DANFE em papel comum; 6. Lavratura de termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncia RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia, informando: I - o motivo da entrada em contingncia; II - a data, hora com minutos e segundos do seu incio e seu trmino; III - a numerao e srie da primeira e da ltima NF-e geradas neste perodo; IV identificar a modalidade de contingncia utilizada. O add-on registra log de falhas da SEFAZ, ver item 4.6; 7. Tratamento dos arquivos de NF-es transmitidos antes da ocorrncia dos problemas tcnicos e que esto pendentes de retorno, cancelando/inutilizando aquelas NF-es autorizadas e que foram substitudas pela seriao; Aps a recuperao da falha pela SEFAZ origem, as NF-es recebidas pelo SCAN (sries 900 a 999) sero transmitidas pelo Ambiente Nacional para a SEFAZ origem, de forma que, como as demais NF-es, elas ficaro disponveis para consulta nos dois ambientes. Para mais detalhes acesse o manual de contingncia em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Contingencia_v1_01.pdf.

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4.7.5 Informaes de importao Boto disponvel para os documentos de entrada destina-se a incluso das informaes da Declarao de Importao D.I. As informaes dos itens foram ordenadas por NCM, Item para facilitar o preenchimento, j que o documento (D.I) gerado neste formato. Observao: Os impostos de importao, IOF, PIS e COFINS podem ser mapeados para preenchimento automtico (ver no item 3.3). As informaes preenchidas nesta tela sero usadas no preenchimento da NF-e e do SPED Fiscal.

FIGURA 4.24 INFORMAO DE IMPORTAO

4.7.6 Informaes de exportao Ao clicar no boto Inf. de exportao uma tela abrir para o preenchimento do local (endereo) onde foi feito o embarque da mercadoria exportada. Estas informaes sero usadas para preenchimento da NF-e.

FIGURA 4.25 INFORMAO DE EXPORTAO

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4.7.7 Informaes de compra

Ao clicar no boto Inf. de compra uma tela abrir para o preenchimento de informaes referentes a vendas de produtos e servios baseados em licitaes pblicas. Estas informaes sero usadas para preenchimento da NF-e.

FIGURA 4.26 INFORMAO DE COMPRA

4.7.8 Documento de arrecadao Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo Observaes iniciais e finais => Obs.de Nota Fiscal da nota fiscal constar a identificao de um documento de arrecadao. Estas informaes sero usadas para o preenchimento do SPED Fiscal.

FIGURA 4.27 DOCUMENTO DE ARRECADAO

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4.8 Cancelamento de nota fiscal Para cancelar ou inutilizar o nmero de uma nota fiscal na SEFAZ devemos realizar o processo de cancelamento normal na tela de devoluo da nota fiscal.

1. Copiar a Nota Fiscal para Devoluo insero da nota fiscal no SAP;

;

2. Na aba Imposto da devoluo, selecionar o modelo Cancelad antes da 3. Na aba AGL NFe, inserir uma breve justificativa do cancelamento no campo Just. canc./Inu.. Nenhuma informao copiada da nota fiscal de origem deve ser apagada no documento de devoluo; 4. Usar o boto Enviar SEFAZ. O cancelamento ou inutilizao sero confirmados, e aps envio para a SEFAZ todas as informaes da aba AGL NFe sero substitudas com as informaes de autorizao do cancelamento ou inutilizao gerados pela SEFAZ.

FIGURA 4.28 CANCELAMENTO/INUTILIZAO DE NOTA FISCAL

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4.9 Nota fiscal complementar de imposto

Para gerar uma nota fiscal complementar de imposto. Siga os seguintes passos: Na aba Contedo: 1. Altere a descrio do item como desejar (Exemplo: Complemento de ICMS) ou pode ser informado os itens com os cdigos de impostos correspondentes; 2. Marque o campo "S imposto"; 3. Informe o cdigo do imposto.

FIGURA 4.29 NF COMPLEMENTAR -ITENS

Na aba AGL NFe: 1. Informe a finalidade = "2 - Complementar"; 2. Salve o documento; 3. Localize novamente o documento salvo e informe a chave de acesso da NF-e que esta sendo complementada como nota fiscal referenciada; 4. Envie a NF para a SEFAZ.

FIGURA 4.30 NF COMPLEMENTAR FINALIDADE E REFERNCIA

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4.10 Nota fiscal de bonificao O add-on ir considerar os itens como bonificaes que estiverem marcados como S imposto e o campo Sub finalidade da aba AGL NF-e como Bonificao. O add-on automaticamente ir recalcular os valores dos itens marcados como S imposto e somar no valor total da NF-e. Observao: Para confirmar os valores, sugerimos marcar os itens como S imposto no final da digitao dos dados, assim possvel comparar o valor total gerado pelo SAP antes da edio do campo S imposto, com o valor total gerado para NF-e aps a edio do campo S imposto.

FIGURA 4.31 NF DE BONIFICAO

4.11 Nota fiscal CIAP Para gerar uma nota fiscal de lanamento de crdito relativo compra de bem para o Ativo Imobilizado, sugerimos: 1. Cadastre um item fictcio com o cdigo 1604 (CFOP da operao), descrio, Lanamento de crdito - Ativo permanente e unidade de medida (todas as abas), R$; 2. Cadastre um fornecedor com os dados da empresa, assim a NF-e ir conter emitente e destinatrio com as mesmas informaes; 3. Crie a nota fiscal de entrada selecionando o fornecedor e item criado; 4. Selecione um cdigo de imposto que destaque o ICMS e marque o item como S imposto;50

5. Na aba AGL NF-e, marque como CIAP o campo Sub finalidade; 6. Aps inserir a nota fiscal, informe as notas fiscais referenciadas. Sugerimos gerar a nota fiscal com o valor total de crdito do ms e informar todas as notas fiscais que compe o valor total como referenciadas. possvel informar como nota fiscal referenciada os modelos, 55 (NF-e), 1 e 1A (normal).

FIGURA 4.32 NF CIAP

FIGURA 4.33 NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS PARA O CIAP

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4.12 Certificado Digital A comunicao entre o contribuinte e a Secretaria da Fazenda Estadual ser baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda. O meio fsico de comunicao utilizado ser a Internet, com o uso do protocolo SSL. O certificado digital utilizado no projeto ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurdica titular do certificado digital. Os certificados digitais sero exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto: 1. Assinatura de Mensagens: Entenda-se: o Pedido de Autorizao de Uso (Arquivo NF-e), o Pedido de Cancelamento de NF-e, o Pedido de Inutilizao de Numerao de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura. 2. Transmisso: Durante a transmisso das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria da Fazenda Estadual.

Importante Os clientes que j possurem o certificado do tipo A3, da empresa Certsign, devero atualizar a sua verso do Software SafeSign para a verso 2.3. Link para Download da Verso 2.3 do Software SafeSign: https://www.certisign.com.br/suporte/downloads/SafeSign/SafeSign.exe Os Emissores do Distrito Federal que forem emitir as NF-es em ambiente de homologao devero instalar a Cadeia de Certificao proprietria da SEFAZ do DF, pois o DF no segue o padro dos demais estados que utilizam a Cadeia de Certificao do ICP-Brasil. Link para Download da Cadeia de Certificao da SEFAZ do DF: http://nf-eletronica.com/blog/?dl_id=37 Mais informaes em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

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5. Escriturao Fiscal5.1 Configuraes iniciais As configuraes so pr-requisitos para gerao do arquivo digital do SPED Fiscal, SPED PIS e COFINS e tambm do SINTEGRA. Para acessar utilize o menu Sistema Fiscal AGL => Escriturao Fiscal => Configuraes iniciais.

FIGURA 5.1 CONFIGURAES INICIAIS DA ESCRITURAO FISCAL

Na aba Emitente devem-se parametrizar as informaes do emitente do arquivo digital. 1. No campo Inscrio da entidade na Suframa, informar a cdigo SUFRAMA do emitente caso exista, pois o SAP no possui esta informao em seu cadastro; 2. Para o IPI, informar se o perodo de apurao ser decendial ou mensal; 3. Parametrizar as informaes das notas fiscais de entrada de consumo de energia eltrica: No campo Cdigo de tipo de ligao, informar se a ligao Monofsico, Bifsico ou Trifsico; Para o campo Cdigo de grupo de tenso, informar o tipo de tenso utilizada no consumo de energia eltrica pela empresa; 4. No campo NF de consumo de servios de comunicao/telecomunicao informar o tipo de convnio realizado com a empresa prestadora dos servios; 5. O campo Pr-validar os arquivos digitais? indica se os arquivos gerados pelo addon sero pr-validados segundo as regras dos guias prticos, ou no. Neste caso apenas o programa validador ir desempenhar esta funo.

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FIGURA 5.2 CONFIGURAES DO SPED FISCAL

Na aba SPED Fiscal as informaes prestadas sero necessrias para gerao do arquivo da EFD. 1. No campo Perfil de apresentao do arquivo fiscal, informar o perfil de apresentao do arquivo, conforme definido pelo Fisco Estadual para o informante da EFD. O arquivo ser rejeitado se o declarante informar a EFD em perfil diferente do estabelecido; 2. Para o campo Indicador de tipo de atividade, informar 0, se o contribuinte industrial ou equiparado a industrial, conforme legislao do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Se o estabelecimento no se enquadrar no disposto nos art. 8, 9., 10 e 11 e cujas operaes no se enquadrem dentro do campo de incidncia do IPI, conforme pargrafo nico do art. 2, todos do Decreto n 4.544/2002, ainda que seja uma indstria, deve informar a opo "1 - Outras"; 3. O valor para o campo Licena Chave do SPED Fiscal fornecido pela AGL na aquisio do add-on, e imprescindvel para gerao do arquivo digital da EFD.

54

FIGURA 5.3 CONFIGURAES DO SPED PIS E COFINS

Na aba SPED PIS e COFINS as informaes prestadas sero necessrias para gerao do arquivo. 1. No campo Indicador de tipo de atividade, informar o indicador da atividade preponderante exercida pela pessoa jurdica no perodo da escriturao, conforme um dos tipos: 0 Industrial ou equiparado a industrial; 1 Prestador de servios; 2 - Atividade de comrcio; 3 Atividade financeira; 4 Atividade imobiliria. 2. O valor para o campo Licena Chave do SPED PIS e COFINS fornecido pela AGL na aquisio do add-on, e imprescindvel para gerao do arquivo digital do SPED PIS e COFINS;

FIGURA 5.4 CONFIGURAES DO SINTEGRA

3. Na aba SINTEGRA, o valor para o campo Licena Chave fornecido pela AGL na aquisio do add-on, e imprescindvel para gerao do arquivo digital do SINTEGRA.

55

5.2 Contabilista responsvel

Registro utilizado para identificao do contabilista responsvel pela escriturao fiscal do estabelecimento, mesmo que o contabilista seja funcionrio da empresa ou prestador de servio. Estas informaes so obrigatrias e podem ser preenchidas atravs do menu Sistema Fiscal => SPED Fiscal - SINTEGRA => Configuraes => Contabilista responsvel.

FIGURA 5.5 CONTABILISTA RESPONSVEL PELO SPED FISCAL

5.3 SPED Fiscal Esta sesso visa orientar a gerao, em arquivo digital, dos dados concernentes Escriturao Fiscal Digital (EFD) pelo contribuinte do ICMS e/ou IPI, pessoa fsica ou jurdica, inscrito no cadastro de contribuintes do respectivo rgo fiscal. O arquivo digital gerado pelo add-on foi desenvolvido com base no guia pratico da EFD verso 2.0.0 (ver em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm).5.3.1 Programa validador

O arquivo digital deve ser submetido a um programa validador, fornecido pelo SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital - por meio de download (ver em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm), o qual verifica a consistncia das informaes prestadas no arquivo. Aps essas verificaes, o arquivo digital assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade

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certificadora credenciada pela infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil e transmitido.5.3.2 Informaes para gerao dos arquivos da EFD 5.3.2.1 Blocos e Registros da EFD

Bloco 0 C D E G* H 1 9

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) Documentos Fiscais II Servios (ICMS) Apurao do ICMS e do IPI Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP modelos C e D Inventrio Fsico Outras Informaes Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Preenchido pelo add-on? Sim Sim Sim Sim No Sim No Sim

*Bloco G includo para vigorar a partir do perodo de apurao de janeiro de 2011.5.3.2.2 Registros preenchidos pelo add-on

Bloco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Abertura do Arquivo Digital e Identificao da entidade Abertura do Bloco 0 Dados Complementares da entidade Dados do Contribuinte Substituto Dados do Contabilista Tabela de Cadastro do Participante Identificao das unidades de medida Tabela de Identificao do Item (Produtos e Servios) Tabela de Informao Complementar do documento fiscal Plano de contas contbeis (a partir de julho de 2010)

Registro

0000 0001 0005 0015 0100 0150 0190 0200 0450 0500

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0 C C C

Encerramento do Bloco 0 Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) Abertura do Bloco C Documento - Nota Fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo 1B), Nota Fiscal de Produtor (cdigo 04) e Nota Fiscal Eletrnica (cdigo 55) Complemento de Documento - Informao Complementar da Nota Fiscal (cdigo 01, 1B e 55) Complemento de Documento Documento de Arrecadao Referenciado Complemento de Documento Documento Fiscal Referenciado Complemento de Documento Operaes de Importao (cdigo 01) Complemento de Documento ISSQN, IRRF e Previdncia Social Complemento de Documento Fatura (cdigo 01) Complemento de Documento Vencimento da Fatura (cdigo 01) Complemento de Documento Volumes Transportados (cdigo 01 e 04) Exceto Combustveis Complemento de Documento Itens do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55) Complemento de Documento Operaes com ISSQN (cdigo 01) Complemento de Documento Operaes com Medicamentos (cdigo 01 e 55) Complemento de Documento Operaes com Armas de Fogo (cdigo 01) Complemento de Documento Operaes com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (cdigo 01) Registro Analtico do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55) Documento - Resumo Dirio das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (cdigo 02) Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (cdigo 02) Registro Analtico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (cdigo 02) Itens dos Resumos Dirios dos Documentos (cdigo 02)

0990

C001 C100

C C C C C C C C C C C C C C C C C C

C110 C112 C113 C120 C130 C140 C141 C160 C170 C172 C173 C174 C177 C190 C300 C310 C320 C321

58

C C C

Nota Fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Itens do documento (cdigo 02) Registro Analtico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (cdigo 02) (*0) Nota Fiscal de Conta de Energia Eltrica (cdigo 06), Nota Fiscal de consumo dgua canalizada (cdigo 29) e Nota Fiscal de Consumo de Gs (Cdigo 28) Registro Analtico do Documento - Nota Fiscal de Conta de Energia

C350 C370 C390

C

C500

C C D D D D D D D D D E E E E E E E E E E E

Eltrica (cdigo 06) e Nota Fiscal de Conta Fornecimento de Gs (Cdigo 28) Encerramento do Bloco C Documentos Fiscais II Servios (ICMS) Abertura do Bloco D Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07) Itens do documento Nota Fiscal de Servios de Transporte (cdigo 07) Complemento da Nota Fiscal de Servios de Transporte (cdigo 07) Registro Analtico dos Documentos (cdigo 07) Nota Fiscal de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de Telecomunicao (cdigo 22) Registro Analtico do Documento (cdigos 21 e 22) Encerramento do Bloco D Apurao do ICMS e do IPI Abertura do Bloco E Perodo de Apurao do ICMS Apurao do ICMS Operaes Prprias (*1) Obrigaes do ICMS a Recolher Obrigaes Prprias Perodo de Apurao do ICMS Substituio Tributria Apurao do ICMS Substituio Tributria (*1) Obrigaes do ICMS a Recolher Substituio Tributria Perodo de Apurao do IPI Consolidao dos Valores de IPI Apurao do IPI

C590 C990

D001 D100 D110 D120 D190 D500 D590 D990

E001 E100 E110 E116 E200 E210 E250 E500 E510 E520

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E H H H H H 9 9 9 9 9

Encerramento do Bloco E (*2) Inventrio Fsico Abertura do Bloco H Totais do Inventrio Inventrio Encerramento do Bloco H Controle e Encerramento do Arquivo Digital Abertura do Bloco 9 Registros do Arquivo Encerramento do Bloco 9 Encerramento do Arquivo Digital

E990

H001 H005 H010 H990

9001 9900 9990 9999

(*0) No existe um meio de identificar notas fiscais de consumo dgua canalizada ou notas fiscais de consumo de gs no SAP. Para que estes tipos de notas fiscais sejam preenchidos no SPED Fiscal, os campos de usurios adicionais disponveis nos itens das notas fiscais devem ser marcados, como ilustra a imagem abaixo:

FIGURA 5.6 NOTAS ESPECIAIS DE CONSUMO DGUA E GS

(*1) Em todos os arquivos gerados pelo add-on, informaes complementares que no existem no SAP sero solicitadas pelo programa validador da EFD. Estas informaes devem ser preenchidas no prprio programa validador. Como ilustra o exemplo abaixo:

FIGURA 5.7 PRIMEIRA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD

60

FIGURA 5.8 SEGUNDA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD

FIGURA 5.9 VISUALIZANDO AS CRITICAS GERADAS PELO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD

FIGURA 5.10 LINK PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAES FALTANTES DO ARQUIVO DIGITAL DA EFD

FIGURA 5.11 INSERINDO INFORMAES FALTANTES DIRETO NO ARQUIVO DIGITAL DA EFD

61

FIGURA 5.12 REVALIDANDO O ARQUIVO DIGITAL DA EFD

(*2) Estes registros devem ser apresentados para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventrio realizado em 31 de dezembro de cada exerccio, ou nas demais datas estabelecidas pela legislao fiscal ou comercial. O inventrio dever ser apresentado no arquivo da EFD, at o segundo ms subsequente ao evento. Exemplo: inventrio realizado em 31/12/2008 dever ser apresentado at a EFD de perodo de referncia fevereiro de 2009.

5.3.3 Gerador de arquivo da EFD

A tela responsvel pela gerao do arquivo digital da EFD pode ser acessada atravs do menu Sistema Fiscal => SPED Fiscal - SINTEGRA => Gerador de arquivo SPED Fiscal.

FIGURA 5.13 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DA EFD

O desempenho do gerador (tempo para gerao do arquivo) ir depender do volume de notas fiscais emitidas pelo emitente no perodo informado nos campos data do documento de/at

62

O campo Finalidade do arquivo deve ser preenchido com os valores Remessa do arquivo original ou Remessa do arquivo substituto. Dentro do prazo normal de entrega o arquivo pode ser substitudo. Aps o vencimento do prazo de entrega, consultar se a legislao da unidade federada do estabelecimento permite a substituio da EFD. Caso seja permitido, verificar a exigncia de autorizao. Para preencher o arquivo digital da EFD com o inventario fsico, selecionar o campo Informar inventrio e fornecer uma data vlida. As informaes que sero geradas para o arquivo digital da EFD so baseadas na estrutura do relatrio Relatrios => Inventrio => Relatrio de verificao do estoque do SAP. O arquivo digital ser salvo pelo add-on no diretrio apontado no campo Salvar em. Utilize o boto Procurar para navegar entre os diretrios do computador. Ateno: O campo de usurio U_SF_COMPOR (Compor SPED) foi criado para permitir em casos excepcionais, eliminar certas notas fiscais do arquivo da EFD. Lembrando que o add-on j trata notas fiscais canceladas, ento use esta opo somente em casos excepcionais.

63

5.4 SPED PIS e COFINS Esta sesso visa a orientar a gerao, em arquivo digital, dos dados concernentes Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins (EFDPIS/Cofins) e esclarecer aspectos referentes apresentao dos registros e contedo de alguns campos, estrutura e apresentao do arquivo magntico para transmisso ao SPED, na forma definida pela Instruo Normativa RFB n 1.052, de 5 de julho de 2010, alterada pela Instruo Normativa RFB n 1.085, de 19 de novembro de 2010. O arquivo digital gerado pelo add-on foi desenvolvido com base no guia prtico da EFD-PIS/COFINS, verso 1.0.1 (ver em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscalpis-cofins/download/download.htm).

5.4.1 Programa validador

O arquivo digital deve ser submetido a um programa validador, fornecido pelo SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital - por meio de download (ver em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/download/download.htm), o qual verifica a consistncia das informaes prestadas no arquivo. Aps essas verificaes, o arquivo digital assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora credenciada pela infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil e transmitido.5.4.2 Informaes para gerao dos arquivos da EFD PIS/Cofins 5.4.2.1 Blocos e Registros da EFD PIS/Cofins

Bloco 0 A C D F

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Documentos Fiscais - Servios (ISS) Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) Documentos Fiscais II Servios (ICMS) Demais Documentos e Operaes

Preenchido pelo add-on? Sim Sim Sim Sim No

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*M 1 9

Apurao da Contribuio e Crdito de PIS/PASEP e da COFINS Complemento da Escriturao Controle de Saldos de Crditos e de Retenes, Operaes Extemporneas e Outras Informaes Controle e Encerramento do Arquivo Digital

No No Sim

* O Bloco M gerado automaticamente pelo validador da EFD PIS/COFINS.5.4.2.2 Registros preenchidos pelo add-on

Bloco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A A A A A A A C C C

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Abertura do Arquivo Digital e Identificao da pessoa jurdica Abertura do Bloco 0 Dados do Contabilista Regimes de apurao de apropriao de crditos Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de crditos comuns Tabela de Cadastro de estabelecimento Tabela de Cadastro do Participante Identificao das unidades de medida Tabela de Identificao do Item (Produtos e Servios) Tabela de Informao Complementar do documento fiscal Plano de contas contbeis Encerramento do Bloco 0 Documentos Fiscais I Servios (No sujeitos ao ICMS) Abertura do Bloco A Identificao do estabelecimento Documento - Nota Fiscal de Servio Complemento do Documento Informao complementar da Nota Fiscal de Servio Complemento do Documento Itens do documento Encerramento do Bloco A Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) Abertura do Bloco C Identificao do estabelecimento

Registro

0000 0001 0100 0110 0111 0140 0150 0190 0200 0450 0500 0990

A001 A010 A100 A110 A170 A990

C001 C010

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C C C C C C C

Documento - Nota Fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo 1B), Nota Fiscal de Produtor (cdigo 04) e Nota Fiscal Eletrnica (cdigo 55) Complemento de Documento - Informao Complementar da Nota Fiscal (cdigo 01, 1B e 55) Complemento de Documento Operaes de Importao (cdigo 01) Complemento de Documento Itens do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55) Notas Fiscais de Venda a Consumidor (cdigo 02) Consolidao dos documentos emitidos Detalhamento da consolidao PIS/PASEP Detalhamento da consolidao COFINS * Nota Fiscal de Conta de Energia Eltrica (cdigo 06), Nota Fiscal de consumo dgua canalizada (cdigo 29) e Nota Fiscal de Consumo de Gs (cdigo 28)

C100 C110 C120 C170 C380 C381 C385

C C C C D D D D D D D D D

C500 C501 C505 C990

Complemento da operao PIS/PASEP Complemento da operao COFINS Encerramento do Bloco C Documentos Fiscais II Servios (ICMS) Abertura do Bloco D Identificao do estabelecimento Aquisio de Servio de Transporte (cdigo 07) Nota Fiscal de Servio de Transporte Itens do documento Nota Fiscal de Servios de Transporte (cdigo 07) Complemento do documento de transporte PIS/PASEP Complemento do documento de transporte COFINS Resumo da escriturao diria Prestao de Servios de Transporte Totalizao do resumo dirio Prestao de Servios de Transporte PIS/PASEP Totalizao do resumo dirio Prestao de Servios de Transporte COFINS Nota Fiscal de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de Telecomunicao (cdigo 22) Documentos de aquisio com direito a crdito

D001 D010 D100 D110 D101 D105 D200 D201

D

D205

D

D500

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D D D 9 9 9 9 9

Complemento da operao PIS/PASEP (Cdigos 21 e 22) Complemento da operao COFINS (Cdigos 21 e 22) Encerramento do Bloco D Controle e Encerramento do Arquivo Digital Abertura do Bloco 9 Registros do Arquivo Encerramento do Bloco 9 Encerramento do Arquivo Digital

D501 D505 D990

9001 9900 9990 9999

* No existe um meio de identificar notas fiscais de consumo dgua canalizada ou notas fiscais de consumo de gs no SAP. Para que estes tipos de notas fiscais sejam preenchidos no SPED PIS e COFINS, os campos de usurios adicionais disponveis nos itens das notas fiscais devem ser marcados, como ilustra a imagem abaixo:

FIGURA 5.14 NOTAS ESPECIAIS DE CONSUMO DGUA E GS

Em todos os arquivos gerados pelo add-on, informaes complementares que no existem no SAP sero solicitadas pelo programa validador da EFD PIS/Cofins. Estas informaes devem ser preenchidas no prprio programa validador. Como ilustra o exemplo abaixo:

FIGURA 5.15 PRIMEIRA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD

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FIGURA 5.16 SEGUNDA VALIDAO DO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD PIS/COFINS

FIGURA 5.17 VISUALIZANDO AS CRITICAS GERADAS PELO PROGRAMA VALIDADOR DA EFD PIS/COFINS

O bloco M (Apuraes) no gerado pelo add-on. Pois o validador gera este arquivo automaticamente. Para isso, acesse o menu Escriturao PIS/COFINS => Gerar Apuraes (Ctrl+M).

FIGURA 5.18 GERANDO BLOCO M (APURAES) VIA VALIDADOR

68

Aps gerar o bloco M, revalide o arquivo digital.

FIGURA 5.19 REVALIDANDO O ARQUIVO DIGITAL DA EFD PIS/COFINS

5.4.3 Gerador de arquivo da EFD PIS/Cofins

A tela responsvel pela gerao do arquivo digital da EFD PIS/Cofins pode ser acessada atravs do menu Sistema Fiscal => Escriturao Fiscal => Gerador de arquivo SPED PIS e COFINS.

FIGURA 5.20 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DA EFD PIS/COFINS

O desempenho do gerador (tempo para gerao do arquivo) ir depender do volume de notas fiscais emitidas pelo emitente no perodo informado nos campos data do documento de/at. O campo Tipo de escriturao deve ser preenchido com os valores: Original ou Retificadora. O nmero do recibo da escriturao anterior somente dever ser preenchido se o tipo de escriturao for retificadora.

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O campo Indicador de situao especial diz respeito situao atual do emitente do arquivo digital, o campo poder ser preenchido com os valores: -1- Nenhuma situao especial; 0 - Abertura; 1 - Ciso; 2 - Fuso; 3 - Incorporao; ou 4 - Encerramento. O campo Incidncia tributria deve ser preenchido com os valores: 1 - Escriturao de operaes com incidncia exclusivamente no regime nocumulativo; 2 - Escriturao de operaes com incidncia exclusivamente no regime cumulativo; ou 3 - Escriturao de operaes com incidncia nos regimes no-cumulativo e cumulativo. Quando o campo Incidncia tributria for preenchido com um valor diferente de 2, o campo Mtodo de apropriao de crditos comuns dever ser preenchido com os valores: 1 Apropriao direta; ou 2 Rateio proporcional. Quando o campo Mtodo de apropriao de crditos comuns for preenchido com o valor 2 Rateio proporcional, os valores da receita bruta mensal devero ser preenchidos. O campo Tipo de contribuio apurada no perodo poder ser preenchido com os valores: 0 Nenhuma; 1 Alquota bsica; ou 2 Alquotas especificas.

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O arquivo digital ser salvo pelo add-on no diretrio apontado no campo Salvar em. Utilize o boto Procurar para navegar entre os diretrios do computador. Ateno: O campo de usurio U_SF_COMPOR (Compor SPED) foi criado para permitir em casos excepcionais, eliminar certas notas fiscais do arquivo da EFD PIS e COFINS. Lembrando que o add-on j trata notas fiscais canceladas, ento use esta opo somente em casos excepcionais. Ateno: Na aba estabelecimentos possvel gerar o arquivo da EFD para mais de uma base de dados SAP. Empresa Matriz e suas filiais como exige a legislao. Lembrando que todas as bases de dados devem ser configuradas separadamente. Ou seja, o add-on ir considerar os mapeamentos por base, e no s da matriz.

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5.4 SINTEGRA 5.4.1 Programa validador

O arquivo digital deve ser submetido a um programa validador, este programa pode ser encontrado no endereo http://www.sintegra.gov.br/. O objetivo do programa verificar a consistncia das informaes prestadas no arquivo.

5.4.2 Registros preenchidos pelo add-on Tipo 10 11 50 51 53 54 55 61 70 71 74 75 90 Descrio Registro mestre do estabelecimento, destinado identificao do estabelecimento informante Dados Complementares do Informante Total de nota fiscal quanto ao ICMS Total de nota fiscal quanto ao IPI Total de nota fiscal, quanto substituio tributria Mercadoria / Produto (classificao fiscal) Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais GNRE Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, e Nota Fiscal de Produtor, modelo 4; Nota Fiscal de Servio de Transporte Informaes da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Inventrio. O registro 74 deve ser gerado no ms do fechamento do balano ou no ms em que for solicitado pelo fiscal Cdigo de Produto e Servio Totalizao do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros

5.4.3 Gerador de arquivo

A tela responsvel pela gerao do arquivo digital para o SINTEGRA pode ser acessada atravs do menu Sistema Fiscal => SPED Fiscal - SINTEGRA => Gerador de arquivo SINTEGRA.

72

FIGURA 5.21 GERADOR DE ARQUIVO DIGITAL DO SINTEGRA

O desempenho do gerador (tempo para gerao do arquivo) ir depender do volume de notas fiscais emitidas pelo emitente no perodo informado nos campos data do documento de/at O campo Finalidade do arquivo deve ser preenchido com os valores Normal, Retificao total ou Retificao aditiva. Para preencher o arquivo digital do SINTEGRA com o inventario fsico, selecionar o campo Informar inventrio. As informaes que sero geradas para o arquivo digital do SINTEGRA so baseadas na estrutura do relatrio Relatrios => Inventrio => Relatrio de verificao do estoque do SAP. Ateno: O inventrio deve ser gerado no ms do fechamento do balano ou no ms em que for solicitado pelo fiscal. O arquivo digital ser salvo pelo add-on no diretrio apontado no campo Salvar em. Utilize o boto Procurar para navegar entre os diretrios do computador.

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6. Escriturao Contbil SPED Contbil e FCONTEsta sesso visa orientar a gerao, em arquivo digital, dos dados concernentes Escriturao Contbil Digital (ECD), tambm chamada de SPED Contbil e do SPED FCONT. O arquivo digital gerado pelo add-on para o SPED Contbil foi desenvolvido com base no guia pratico da ECD verso 2.1.9 (ver em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-contabil/download.htm). J o arquivo digital gerado pelo add-on para o SPED FCONT foi desenvolvido com base no guia pratico do aplicativo SPED FCONT verso 2011 (Sesso de ajuda F1).

6.1 Programa validador da ECD O arquivo digital deve ser submetido a um programa validador, fornecido pelo SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital - por meio de download (ver em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-contabil/download.htm), o qual verifica a consistncia das informaes prestadas no arquivo. Aps essas verificaes, o arquivo digital assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora credenciada pela infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil e transmitido. 6.1.2 Informaes para gerao dos arquivos da ECD6.1.2.1 Blocos e Registros da ECD

O add-on ir gerar os layouts pertinentes ao modelo de escriturao G Dirio Geral. Preenchido pelo add-on? Sim Sim Sim Sim

Bloco 0 I J 9

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Lanamentos contbeis Demonstraes contbeis Controle e Encerramento do Arquivo Digital

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6.1.2.2 Registros preenchidos pelo add-on para a ECD

Bloco 0 0 0 0 0 0 I I I I I I I I I I I I I I I J J J J J J J

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Abertura do Arquivo Digital e Identificao do empresrio ou da sociedade empresria Abertura do Bloco 0 Outras inscries Cadastrais do Empresrio ou Sociedade Empresria Escriturao contbil descentralizada Encerramento do Bloco 0 Lanamentos contbeis Abertura do Bloco I Identificao da escriturao contbil Termo de abertura Plano de contas Plano de contas referencial Indicao dos cdigos de aglutinao Centros de custo Saldos peridicos Detalhes dos saldos peridicos Lanamentos contbeis Partidas dos lanamentos Saldo das contas de resultado antes do encerramento Detalhes do saldo das contas de resultado antes do encerramento Encerramento do Bloco I Demonstraes contbeis Abertura do Bloco J Demonstraes contbeis Balano patrimonial Demonstrao do resultado do exerccio Termo de encerramento Signatrios da escriturao

Registro

0000 0001 0007 0020 0990

I001 I010 I030 I050 I051 I052 I100 I150 I155 I200 I250 I350 I355 I990

J001 J005 J100 J150 J900 J930

75

J 9 9 9 9 9

Encerramento do Bloco J Controle e Encerramento do Arquivo Digital Abertura do Bloco 9 Registros do Arquivo Encerramento do Bloco 9 Encerramento do Arquivo Digital

J990

9001 9900 9990 9999

6.2 Programa validador do SPED FCONT O arquivo digital deve ser submetido a um programa validador, fornecido pelo SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital - por meio de download (ver em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/fcont/), o qual verifica a consistncia das informaes prestadas no arquivo. Aps essas verificaes, o arquivo digital assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora credenciada pela infra-estrutu