Lindley Mono 3

7/24/2019 Lindley Mono 3

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DIAGNSTICO Y PLANEAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO DE LAEMPRESA LINDLEY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERAFacultad de Ingeniera Industrial y deSistemas

DIAGNSTICO Y PLANEAMIENTO

FINANCIERO A CORTO PLAZO DELA EMPRESA LINDLEY

INEGRANES!

ROJAS AGUIRRE, CARLOS

HUAMANI DIAZ, NOE

CAICEDO RELUZ, JHANCARLOS

GOYCOCHEA SANTISTEBAN, JAREDFERNANDO

JOSSELIN TAIPE

CURSO!

GESTIN FINANCIERA

DOCENE!

ING. FLORES CISNEROS, ERNESTO

LI"A# $% DE OCU&RE DE $'()

Gestin Financiea P!"ina #


2/13


INDICE

#. IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA....................................................................$

$. ANTECEDENTES CONTA%LES...........................................................................&

$.# %a'ance Genea' (Acti)*s+Pasi)*s.............................................................&$.$ Esta-* -e Ganancias P/-i-as................................................................0

#. IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA

Nombre de Empresa:CORPORACIN LINDLEY S.A. RUC:20101024645

Gestin Financiea P!"ina $


3/13


Fecha de Fundacin:260!1"60 Tipo de Sociedad: S.A Estado de la Empresa:ACTI#O Sector econmico de desempeo:ELABORACION DE BEBIDAS

NO ALCOHOLICAS $ AGUAS GASEOSAS Direccin Principal:JR. JIRON CAJAMARCA %&'1 Telonos:4!2!012 $ &1"4000 Nro! Traba"adores:&46&

$. ANTECEDENTES CONTA%LES

$.# %a'ance Genea' (Acti)*s+Pasi)*s

ACIVOS $'($ $'(* $'(+

Acti,-s c-rrientes

E1ecti)* &23.&22,44 5#.4&6,44 &50.00$,44

Gestin Financiea P!"ina &


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C7entas 8* c*9a c*:ecia'es #2$.334,44 #24.5;&,44 $4;.355,44

C7entas 8* c*9a a 8ates e'aci*na-as 25.;26,44 5&.6$5,44 ##;.660,44

Otas c7entas 8* c*9a 5#.4;$,44 &;.43;,44 55.422,44

In)entai*s $#&.556,44 $2;.##0,44 $;$.2&4,44

Acti)*s 9i*'"ic*s ##.6#;,44Gast*s 8a"a-*s 8* antici8a-* &.03;,44 &.644,44In)esi*nes


5/13


Otas c7entas 8* c*9a#54.&$3,4

4#2$.5##,4

4#$3.235,4

4

Inst7:ent*s


6/13


E1ecti)*24&.;$$,

44 P/sta:* %ancai* 5;.444,44

C7entas 8* c*9a2#.2;5,4

4 C7entas 8* 8a"a 0$0.;$0,44

In)entai*s##;.660,

44 Rese)a 8aa i:87est*s &0.226,44T*ta' -e acti)*c*iente

035.54$,44 Ac7:7'aci*nes )aias ;56.344,44

i8*teca a 8'a*s #$3.235,44

F!9ica E>7i8*$;$.2&4,

44 T*ta' -e 8asi)* c*iente#.0;;.026,

44Ot* acti)* &.644,44

i8*teca a 8a"a #4.25$,44Ca8ita' en acci*nesc*:7nes $66.00;,44

S78e!)it "ana-* 06.0;0,44

TOTAL DE ACTI@OS604.;&$,

44 TOTAL PASI@O CAPITAL$.40;.222,

44

$.$ Esta-* -e Ganancias P/-i-as

ESADOS DE GANACIAS 2 .3RDIDAS

DESCRIPCIN $4#$ $4#& $4#5@entas netas $42#42& $##04#$ #&0;444

C*st* -e )entas #&65$&6 #5#2003 ##&$544

ti'i-a- 97ta 020;#5 344&52 $&2044

Gast*s -e O8eacin &34523 5###4$ 06$

Gast*s Financie*s #&43$

ti'i-a-es antes -e i:87est*s ;6#$3 #4&646 #2&$#0

I:87est*s Fe-ea'es 3534# #&;0;5 3004;

ti'i-a-es netas ##045& #0;;;0 3004;Di)i-en-*s #22;;; #22#&$ &;444

ti'i-a-es Reteni-as #$$632 #404$; &;04;

Inc'7e -e8eciacin &34 534 254

Gestin Financiea P!"ina 0


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MODELO CONTABLE FINANCIERO (C)*+ P+-/M+-/*

2.1 D*/3 7 C)*+ E*89+ : A;7** S+79

A 3/3+* /+ 1"5', 7 */=) P+-/M+-/* I., *8)?) 8/)?)@)+ 9) *+789 3/*8)=+ 9 * 3/*8)/)3)/) 7) 3/=) *=)) )7 B)+ + =)8) *9 98) 7 H9*+ S9/8:B). E7 *)?/)8 9 >)?/)8 *)+/)* =+8+/3)/) 9*+ +=*8+ *889+)7. L) +=3)9)) 1"46 :)?) 3/=8)+ 9 /;3+ /=8+ *9* 8)*. L)* +3/)+*)?) *+ ))+*)* 8++* 7+* )


8/13


)3/+=))=8 7 21 *+?/ 7 +79= 1"56. E 1"5! : 1"5", **3/)?) 9 /=8+ =+/)+ : )+)7 1 : 2 =77+* 3+/ )/98=8 38* 3+/ 3/++*

8=3+ +*/)?7=8 =;* 7)/+*.

M;* ), * 3/=8)?) >7989)+* *8)+)7* 7+* +?/+*, ?+ )7)* )=?)8* *)* >++* 78*. E 7 *8)+ & * =9*8/) 7+**)7+* 7)* 98)* ) +?/)/ 3/+:8))* 3+/ =** 3)/) 1"5'. A7 )/ *8)*3/+:+*, 7 *8+ *8+* >)8+/*. S =?)/+, 7 *9 3/+/)=)) 3)/) 9 >9/) 7)) ) 7+ 7)/+ 1"5', 38+9/)8 7)* +* *=))* 9 +=K)?) 7 79* 5 )+*8+ : 7 79* 12 )+*8+, 9 *8)?) 37))+ //)/ 7) >;?/) 3)/) 7 3/++ )9)7 ))+* 3)))*. L)* +=3/) =)8/)7* >9/+ 37)>)+* '50,000)7 =*, 38+ 3)/) )+*8+, 3)/) 9:+ =* * )797)/+ +=3/)* 3+/ 500,000.L) +=3))?/) : =)+ +?/) >9/+ 37)>)+* 500,0003+/ =* 9/)8 1"5'. S *3/)?) 9 7+* *=?+7*+* 3+/ )*8+* +3/)

* 3/+9@/) 9>+/==8 ) 8/)* 8++ 7 )


9/13


L)* 8)* 7) +=3)89))* 9/)8 7+* 3/=/+* ** =** 7 )


10/13


>;?/) : 8++ 7 93+. E*8 3/*8)=+ /) 3))/+ 37)K+* *=*8/)7* @9+ : =?/ )) ))* ))*, 8)=? * 3))?) 7+*8/** )7 5 )9)7 *+?/ 7 *)7+ )9)+. E *9 3/+*8+ >)/+, 7*/8=8 7+* 3)+* 7+* 8/** *+?/ 73/*8)=+ 3+8)/+ : *+?/ 7 3/*8)=+ ?))/+. L+* 2 3)+* 8/**

*+?/ 7) 3+8), + 9 =3+/8 8+8)7 1'2,000 )7 )


11/13


EST#D$ %

P$&ER '$&ERS (!N!C! )#*#NCES +ENER#*ES #* ,% D(C(E')RE %-./ # %-.0 1'iles US 23

#CT(4$S %-./ %-.. %-.0

#cti5o Corriente:$ E>8+ (C)@) &,1!! '2" 50!

$ C98)* ) C+?/)/ 1,1'0 1,2"2 1,6!0

$ I8)/+ 1,"'2 2,2!0 2,"60

Total: 6,&&0 4,&01 5,14!

$ F;?/) : E93+ (N8+ 6,&41 !,4!& ",4&"

$ O8/+ A8+ &02 &55 &'0

Total #cti5o: 12,"'& 1&,1&" 14,"5'

P#S(4$ 6 C#P(T#* %-./ %-.. %-.0

Pasi5o Corriente:$ P/*8)=+ B))/+ 1,620

$ C98)* ) P))/ C+=/)7* 6"0 '20 '!0

$ R/). 3)/) I=38+*. F/)7* *+?/ U87)* 4'2 5!& 646

$ A9=97)+* #)/)* '" 121 1&!

$ H3+8), P7)K+* C+//8* 250 250 250

Total Pasi5o Corriente: 1,4"1 1,6'4 &,4&4

$ H3+8) ) P))/ &,'50 &,500 &,250

$ C)38)7 A*. C+=..(500,000 )*. 12.++ .. 6,000 6,000 6,000

$ S93/;8 G))+ 1,'&2 1,"65 2,2'&

Total Pasi5o 7 Capital: 12,"'& 1&,1&" 14,"5'

Gestin Financiea P!"ina ##


12/13


EST#D$ 8

P$&ER '$&ERS (!N!C! EST#D$S DE +#N#NC(#S 6 PERD(D#S #9$S %-./ %-.0 1'iles US 23

C$NCEPT$ %-./ %-.. %-.0

#8)* N8)* 11,546 12,'"1 14,!22

$ C+*8+ #8) ( ",!'5 10,!'0 12,&'2

U87) B/98) 1,6'1 1,"21 2,450

$ G)*8+* O3/) '2' '55 !&4

$ U87)* )8* I=39*8+* "44 1,166 1,616

$ I=39*8+* F/)7* *+?/ U87)* 4'2 5!& !0!

U87)* N8)* 4'2 5!& !0!

$ D+* ) A+* C+=9* &50 &50 500

; Utilidades Retenidas %88 8,, , 1'iles US 23

'ESES 4enta Neta Cta! Cobrar 1a in mes3

$ E/+ 1,240 2,610

$ F?//+ 1,'50 &,2"0

$ M)/K+ 2,4'0 4,'&0

$ A?/7 2,550 5,'20

$ M):+ 2,!50 6,1!0

$ J9+ 1,610 5,240

$ J97+ 1,&40 &,&00

$ A+*8+ 1,120 2,'&0

$ S8=?/ 640 1,!20

$ O89?/ 600 1,&10

$ N+=?/ 6&0 1,&20

$ D=?/ 1,200 1,"!0

T$T#*: %=?


13/13


EST#D$ , 1Reormulado3

P$&ER '$&ERS (!N!C!

4ENT#S 'ENSU#*ES EST('#D#S 6 S#*D$S DE CUENT#S C$)R#R %-.> 1'iles US 23

'ESES Cta! Cobrar 4enta Neta Cta! Cobrar (n@resos1mes anterior3 1a in mes3 4entas

$ E/+ 1,6!0 1,240 2,610 &10

$ F?//+ 2,610 1,'50 &,2"0 1,0'0

$ M)/K+ &,2"0 2,4'0 4,'&0 1,0&0

$ A?/7 4,'&0 2,550 5,'20 1,560

$ M):+ 5,'20 2,!50 6,1!0 2,&"0

$ J9+ 6,1!0 1,610 5,240 2,550

$ J97+ 5,240 1,&40 &,&00 &,2!0

$ A+*8+ &,&00 1,120 2,'&0 1,6"0$ S8=?/ 2,'&0 640 1,!20 1,550

$ O89?/ 1,!20 600 1,&10 1,110

$ N+=?/ 1,&10 6&0 1,&20 620

$ D=?/ 1,&20 1,200 1,"!0 540

T$T#*: %=?8+ 50! P/*8)=+ B))/+ 1620C98)* ) +?/)/ 16!0 C98)* ) P))/ '!0I8)/+ 2"60 R*/) 3)/) I=39*8+* 646Total #cti5o Corriente 514! A9=97)+* #)/)* 1&! H3+8) ) P7)K+* 250

F)?/) : E93+ "4&" Total del Pasi5o Corriente &4&4O8/+ A8+ &'0

H3+8) ) P))/ &250 C)38)7 )+* +=9* 6000 S93/)8 ))+ 22'&T$T#* DE #CT(4$S 14"5' T$T#* P#S(4$;C#P(T#* 14"5'

Gestin Financiea P!"ina #&

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