TRIBUNALUL TIMIS- Secția a II a Civila

DOSAR NR.1529/30/2016

Debitor: MEO COMPANYSRL (in insolvență, in insolvency, enprocédure collective)

Planul de Reorganizare

a activității debitorului ,, MEO COMPANY’’ S.R.L.

propus de ADMINISTRATORUL SPECIAL.

1

PREAMBUL

Temeiul legal al propunerii planului de reorganizare îl constituie dispozițiileart. 132 alin.1 lit.a din Legea 85/2014.Scopul principal al planului de reorganizare este cel statuat de art. 2 din Legea nr. 85/2014 și anume acoperirea pasivului debitorului in insolventa cu acordarea șansei de redresare a activității acestuia.

Masurile de reorganizare a activitățiisocietății debitoare avute in vedere in prezentul plan prevăd restructurareaoperaționala si continuarea activitățiisocietățiiin conformitate cudatele rezultate din analiza perioadei de observație, creând-se posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar care vor permite efectuarea de distribuiri către creditori.Totodată, propunerea prezentului plan are in vedere si posibilitatea de majorarea capitalului social cu aport in numerar asociaților, inclusiv prin cooptare.

Votarea planului si intrarea societății in procedurareorganizării judiciare prevăzută de Legea 85/2014 sunt masuri menite prin finalitatea lor, sa satisfacă interesele celei mai mari părți a creditorilor, în condițiile legii, precum si interesele societății care-și continua activitatea, cu toate consecințele economice si sociale aferente.

Destinatarii acestui plan de reorganizare sunt judecătorul sindic, creditorii înscriși in tabelul definitiv de creanțeși administratorul judiciar.

2

DEFINITII

Ori de cate ori vor fi folosite in prezentul plan de reorganizare, cu excepția cazului in care sunt definite altfel decâtin cadrul acestuia, sau cu excepția cazului in care contextul necesita alta interpretare, termenii definiți in continuare vor avea aceleașiînțelesuri, după cum urmează:

MEO COMPANY,“Debitoarea”, “Debitorul”, “Societatea”, “Compania”,sau ,,Firma’’– societatea aflata in procedura de insolventa,cu sediul in loc. Timişoara, str. Jiul, nr.2, jud. Timiş, înregistrata la registrul comerțului sub numărul J35/1916/2010 având CUI 27758890;

,,Planul de reorganizare’’ sau “planul” – prezentul plan, care indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitățile si specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieței fata de oferta debitorului, incluzând si programul de plata a creanțelor.

,,Programul de plata a creanțelor’’ , sau ,,program’’ – tabelul de creante menționat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plătească creditorilor in perioada de reorganizare judiciara, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe si la fluxurile de numerar aferente perioadei de aplicare a planului de reorganizare. Plățile sunt detaliate in programul de plăti, anexa la acest plan.

Categoria de creanțe defavorizate (creanța defavorizata) – este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificărileurmătoare pentru oricare dintre creanțele categoriei respective (art.5, pct.16 din Legea 85/2014): a) o reducere a cuantumului creanței si/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;

b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonareaplaților in defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;

,,Lege’’, ,,Legea speciala’’, sau ,,Legea’’- Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei, și de insolvență.

3

Capitolul I. Informații cu caracter general privind societatea

1.1. Date de identificare   : SC MEOCOMPANYSRLcu sediul in loc. Timişoara, str. Jiul, nr.2, jud. Timiş, înregistrata la registrul comerțului sub numărul J35/1916/2010 având CUI 27758890.;

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:200 lei

OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE : Fabricarea încălțămintei

Stare firma: sub incidenta Legii nr. 85/2014 .

1.2. Stadiul procesual

PrinÎncheierea civila nr. 371 din 17.03.2016pronunțată de Tribunalul Timiş, Secția II Civila, a fost deschisa procedura generala de insolventaîmpotriva debitoarei.

Prin aceeașihotărârejudecătorească, s-a desemnat ca administrator judiciar provizoriu SCP ,,M.B.S. Insolv Consult’’ IPURL.

În data de 15/06/2016 a fost publicat în BPI. Nr. 11832Tabelul definitiv al tuturor creanțelor contra averii SC MEO COMPANYSRL.

1.3. Scurt istoric al societății

SC MEO COMPANYSRL a luat ființă în anul 2010 desfășurând activități în domeniul fabricării încălțămintei

1.4. Analiza economico-financiara a societății in perioada anterioara deschiderii procedurii.

Contul de profit si pierdere sau contul de rezultate este o situatie financiara prin care se măsoară si evaluează performantele activității in cursul unei perioade date. Măsurarea performantelor intreprinderiivizeaza in mod esentialmasurarea profitului. Performanta financiara a unei entitati se refera la profiturile pe care aceasta le obtine din resursele pe care le controleaza, la componentele acestor profituri si la caracteristicile acestor componente. Profitul se determina ca diferenta intre veniturile obtinute si cheltuielile efectuate de intreprindere in timpul exercitiului financiar.Situația contului de profit şi pierdere aferent perioadei analizate conform ultimei situatii financiare se prezintă în felul următor:

- lei - Denumirea indicatorului 31/12/20

1431/12/2015

1 2A    1. Cifra de afaceri neta (rd.222 +223-224+225+226) 990.775 1.074.970Productiavanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 989.515 1.074.970

4

Venituri din vanzareamarfurilor (ct.707) 1.260  Venituri din dobanziinregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766) 0 0

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 0 0

2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711) -Sold C 0 4.797

si a productiei in curs de executie -Sold D 0 03. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722) 0 0

4. Alte venituri din exploatare 2.036 5.254VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 992.811 1.085.0215.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602) 174.772 192.893

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 29.863 1.362 b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605) 16.654 16.557 c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 1.222 0reduceri comerciale primite (ct. 609) 0 06. Cheltuieli cu personalul (rd.243+244) 454.713 541.449 a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) 375.251 458.184 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645) 79.462 83.2657.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 246-247) 3.006 1.752

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 3.006 1.752 a.2) Venituri (ct.7813) 0 0 b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26) 0 65

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 0 65 b.2) Venituri (ct.754+7814) 0 08. Alte cheltuieli de exploatare (rd.252 la 258) 270.122 249.7308.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

265.160 238.720

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586) 4.164 5.774

Alte cheltuieli (ct. 651+652+6581+6582+6583+6588) 798 5.236Cheltuieli privind dobanzile de refinantareinregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

0 0

Ajustari privind provizioanele (rd.33-34) 0 0 - Cheltuieli (ct.6812) 0 0 - Venituri (ct.7812)    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.237 la 240-241+242+245+248+251+259) 950.352 1.003.743

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.236-262) 42.459 81.278

- Pierdere (rd.35-12) 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 0 0 -din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 0 010. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte 0 0

5

din activele imobilizate (ct.763) -din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 0  11. Venituri din dobanzi (ct.766) 19 14 -din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 0 0Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768) 5.506 6.500VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.265+267+269+270) 5.525 6.514

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.47-48)

0 0

- Cheltuieli (ct.686) 0 0 - Venituri (ct.786) 0 013. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)     -din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate 0 0Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 15.175 20.177CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51) 15.175 20.177PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit 0 0 - Pierdere (rd.279-272) 9.650 13.663

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.12+45-35-52)    

- Pierdere (rd.35+52-12-45)    

15. Venituri extraordinare (ct.771) 0 016. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 0 017. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.57-58)

0 0

- Pierdere (rd.58-57) 0 0

VENITURI TOTALE (rd.236+272) 998.336 1.091.535CHELTUIELI TOTALE (rd.262+279) 965.527 1.023.920PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit ( rd.282-283) 32.809 67.615

- Pierdere (rd.62-61) 0 0

18. Impozitul pe profit (ct. 691)   11.65319. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 6.096  

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.284-285-286-287)

26.713 55.962

- Pierdere (rd.285+286+287-284) 0 0

Evolutiaveniturilor si cheltuielior se prezintaconformgraficuluiurmator:

6

Se observa asadar o corelare a volumului cheltuielilor cu cel al veniturilor, ambele fiind in scadere, aspect pozitiv, societatea debitoare reusind sa realizeze un minim de profit.

Per ansamblu, rezultatul activitatii se prezinta conform graficului de mai jos:

7

Capitolul II. Situațiasocietății la data întocmirii planului de reorganizare

2.1. Prezentarea activului societății.

Conform datelor contabile, la data de 31/03/2016 societatea deținea bunuri, de natura mijloacelor fixe, cu o valoare totală de 17387,14 lei, precum și semifabricate în valoare de 4800 lei. De asemenea, societatea avea de încasat de la clienții săi suma de 104400 lei.

2.2 Prezentarea pasivului societății

2.2.1. Tabelul definitiv de creanțeîmpotriva averii debitoarei

In data de 15.06.2016 a fost publicat tabelul definitiv al creanțelor fata de averea debitoarei, cuprinzând creditorii îndreptățiți să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la repartiții de sume în caz de faliment, potrivit art. 112 alin.2 din Legea 85/2014, după cum urmează:

DENUMIREA SI ADRESA CREDITORULUI

SUMA ADMISA

RANG

CREANTE SALARIALE    

BALITA CATALINA, cu domiciliul in Timisoara, str. Martir Ioan Tanse, nr.45, jud. Timis

2.012,00 sal. (161.3)

PUSCAU MIRELA, cu domiciliul in loc. Timisoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr.10A, sc.B, ap.1, jud Timis

1.062,00 sal. (161.3)

MESAROS ELENA, cu domiciliul in Timisoara, str. Perlei, nr.41, bl. 204, et.4, ap.18, jud. Timis

1.968,00 sal. (161.3)

STOIAN MARCELA, cu domiciliul in Timisoara, str. Albastrele, nr.64, jud. Timis

756,00 sal. (161.3)

TOTAL CREANTE 5.798,00  8

SALARIALECREANTE BUGETARE    

AdministraţiaJudeteana a Finanţelor Publice Timiş, sediul în str. Gh. Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş

78.070,00 bug.(161.5)

TOTAL CREANTE BUGETARE

78.070,00  

CREANTE CHIROGRAFARE    

SC ELETASI SRL, cu sediul social in Oradea, str. Ignatie Darabant, nr.1, modul 10, jud. Bihor

3.338,21 chir. (161.8)

SC TANIX IMPEX SRL, cu sediul in Timisoara, str. Simion Barnitiu, nr.21, jud. Timis

13.864,78 chir. (161.8)

FUNDATIA PENTRU VOI, cu sediul in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65A, jud. Timis

1.672,21 chir. (161.8)

TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE

18.875,20  

TOTAL GENERAL CREANTE ADMISE DEFINITIV

102.743,20  

9

Capitolul III. Obiectivele planului de reorganizare3.1. Premisele si avantajele reorganizării. Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite entității aflatain dificultate financiara, sa se redreseze si sa-si continue activitatea. Procedura de reorganizare judiciara are ca finalitate păstrareasocietății in circuitul economic, cu consecințaparticipării acesteia in mod activ la viată economica si contribuția acesteia la performantele economiei naționale in ansamblul ei;

Continuarea activității SC MEO COMPANYSRL pe baza unui plan de reorganizare creste considerabil valoarea bunurilor unei societăți care desfășoară activitate, fata de situațiavalorificării patrimoniului unei societăținefuncționale, al cărei patrimoniu, nefolosit, este supus degradării inevitabile pana la momentul înstrăinării. Astfel, ca exemplu concludent,in urma evaluării bunurilor, rezulta o valoare mult scăzută a bunurilor din averea debitoarei in caz devânzareforțata, de lichidare a activelor.

Nu in ultimul rând, reorganizarea si continuarea activității debitoarei produce si efectele sociale prin păstrarea locurilor de munca, dar si fiscale, prin plata in continuare a taxelor, impozitelor si altor contribuții datorate bugetului consolidat.

3.2. Obiectivele si durata planului de reorganizare

A. Obiectivele planului de reorganizare.Obiectivul fundamental al planului, in concordanta cu principiile stipulate la art.4 din L.85/2014, îl constituie maximizarea gradului de recuperare a creanțelor, precum și acordarea unei șanse de redresare a societății.Astfel, în conformitate cu dispozițiile art.133 din L.85/2014, planul prevede:1.Continuarea activității firmei, susținuta de posibilitățile reale de a aplica prevederile planului prezentat.2. Rambursarea tuturor datoriilor certe și lichide sintetizate ca sume înscrise cu titlu definitiv conform Tabelului definitiv al creanțelorîmpotriva averii debitoarei, cu excepțiile stipulate.3.Planul a fost întocmit cu respectarea tratamentului corect și echitabil, așa cum este definit de art.139 alin.2 din Lege. 4. Planul de reorganizare are la baza, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare, continuarea activității debitorului prin menținerea contractelor în curs, paralel cu diminuarea unor costuri.Totodată, nu este exclusa nici atragerea de lichidități, prin majorarea de capital prin aport in numerar, fără ca o atare măsură să fie considerată o modificare a planului.

B. Durata planului de reorganizare.Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este durata maximaprevăzută de art. 133 alin. 3 din lege si anume trei ani de la data confirmării acestuia de cătrejudecătorul sindic, cu posibilitatea prelungirii cu încă 1 anin condițiile art.139 alin.5 din Lege.

10

3.3. Intenția de reorganizarePrin cererea de deschidere a procedurii, a fost manifestată expresintenția de reorganizare, fiind depuse toate actele prevăzute de art.67 alin.1 lit. h, i și j din Lege.Potrivit raportului prevăzut de art.97 din Lege Administratorul judiciar, ca urmare a documentelor studiate, a considerat oportuna reorganizarea societății.

Capitolul IV. Masuri de punere in aplicare si sursele de finanțare a planului

4.1. Conducerea activitățiisocietății in perioada de reorganizareAvând in vedere faptul ca, debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, fiind desemnat decătre A.G.A. administratorul special, aceasta își va păstra in întregime conducerea activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, exercitata de către administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, în temeiul art. 133 alin. 5 lit. A din Lege.

4.2. Strategia de reorganizare Planul are in vedere ca pilon principal al reorganizării,menținerea cifrei de afaceri realizată efectiv in perioada de observație.

4.3. Surse de finanțare a planului

La elaborarea prezentului au fost luate în considerare veniturile efective realizate în perioada de observație, așa cum sunt evidențiate în situațiile contabile.Totodată, pentru a reflecta posibilitatea reală de realizare a planului și a programului de plată a creanțelor, au fost considerate și veniturile potențiale aferente contractelor de producție pe care, la data întocmirii acestui plan de reorganizare, societatea le are în derulare și care asigură surse de finanțare a planului, după cum urmează:

Client : POLLINI SPA ITALIA cu o valoare de 6.500 EURO/LUNAClient : CALIMI SCARPE ROMANIA cu o valoare de 14.500 EURO/LUNA

4.4. Previziunile privind fluxul de numerar.

Previziunea fluxului de numerar in perioada celor 3 ani a fost realizata pornind de la premisacontinuării i activității debitoarei. Au fost previzionate:încasările din activitatea curentaprecumși plățile datoriilor curente si a cheltuielilor de procedura, inclusiv onorariul administratorului judiciar propus prin prezentul plan de 1000 lei/lună fără TVA, precum și a obligațiilor asumate prin programul de plăti (anexa 1).

In Anexa nr. 2. se prezinta previziunea încasărilorși plăților.

11

Capitolul V. Categorii de creanțe, tratamentul creanțelorși programul de plata a creanțelor

5.1. Categorii de creanțe

În aplicarea dispozițiilor art.138 alin.3 coroborat cu art.102 alin.5 din L.85/2014, categoriile distincte de creanțecare urmează a vota separat prezentul plan de reorganizare sunt:

Creanțe salariale - art.138 al.3 lit.b Creanțe bugetare – art.138 al.3 lit.c; Celelalte creanțe chirografare-art.138 al.3 lit. e.

5.2. Tratamentulcreanțelordeținuteîmpotriva averii debitoarei.

Potrivit art.5 pct. 16. din Lege ,,categoria de creanțe defavorizate este prezumata a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificărileurmătoare pentru creanțele categoriei respective:a) o reducere a cuantumului creanței si/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi; b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plaților in defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;

Per a contrario, creanțele pentru care planul nu prevede niciuna dintre modificările limitativ prevazute de Lege nu sunt creante defavorizate.

În conformitate cu art. 133, al.4) din Legea 85/2014, planul de reorganizare va menţiona categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate si tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate.

a. Creanțele salariale.Pentru aceasta categorie planul prevede plata integrală a creanțelor înscrise in tabel, cu respectarea prevederilor art.139 alin.2 lit. d din lege, conform evidentelor contabile.

b. Creanțele bugetare.Pentru singura creditoare din aceasta categorie planul prevede plata integrală a creanțelor

c. Celelalte creante chirografare.Si pentru creditorii din această categorie se prevede plata integrală a creanțelor cu respectarea prevederilor art.139 alin.2 lit. d din lege.

12

Așa fiind, apreciem că niciuna dintre categoriile de creanțe ce urmează a vota planul nu este defavorizată în sensul legii

5.2.1. Plata creanțelornăscute pe perioada de reorganizare si a celor născute pe perioada de observație.

Creanțelenăscute ca urmare a derulăriiactivității curente a societății vor fi achitate integral in perioada reorganizării, așa cum a fost prevăzutin fluxurile de numerar (cash-flow), conform prevederilor art. 102 alin 6 din Lege, din veniturile realizate în perioadă.

5.2.2. Programul de plata a creanțelorînscrise in tabelul definitiv

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 din Lege, planul de reorganizare trebuie sa prevadă in mod obligatoriu programul de plata a creanțelor. În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 53 din Lege, programul de plata a creanțelor este graficul de achitare a acestora menționat in planul de reorganizare care include: a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creante; in cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferința sumele vor putea include si dobânzile; b) termenele la care debitorul urmează sa plătească aceste sume;

Programul de plata a creanțelor S.C. MEO COMPANYSRL-se regăsește in anexa nr. 1 laprezentul plan de reorganizare.

Termenul limita de plata va fi ultima zi a trimestrului respectiv, in considerarea trimestrului ca perioada de trei luni începând de la data stabilita prin sentința pentru punerea in aplicare a planului (s.a.m.d.) si cu aplicarea prevederilor art.181 Cod pr. civ.

Pentru sumele ce urmează a fi plătite conform contractelor, termenul de plata este cel prevăzut in contractele respective.

Plata in avans fata de data limita stabilita in programul de plăti nu se considera o modificare a planului.

5.3. Comparație intre sumele prevazute a se plăti creditorilor prin planul de reorganizare si valoarea estimativa ce ar putea fi primita de aceștia in caz de faliment

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 4 lit. d din lege, planul de reorganizare trebuie sa prevadă „ce despăgubiriurmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparație cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61’’.

13

In acest sens, la întocmireasituației comparative prezentata in tabelul ce urmează, au fost luate in calcul valorile bunurilor din averea debitoarei, rezultate din raportul de evaluare aferente vânzăriiforțate pentru bunurile evaluate.Valoarea totala estimata, obținuta din însumarea valorilor de activ,va fi distribuita, tot cu titlu estimativ, conformdispozițiilor art.159 si art.161 din Lege, cu respectarea regulilor prevăzute la art.162 și 163 și in considerarea faptului ca lichidarea sepreconizează a se efectua in 12 luni,rezultând scenariul ceurmează:

DENUMIRE Valoare

Mijloace fixe17.387

Semifabricate4.800

Creanțe104.400

TOTAL ACTIV

126.587Fond lichidare (art.4 alin.6 din

L.85/2006) 2.531,74Onorariu lichidator (6 luni)

7.200,00Cheltuieli de conservare si de valorificare a bunurilor (1000

lei/lună*6) 3.000,00TOTAL CHELT. DE

PROCEDURA (art.121 pct.1+123 pct.1) 12.731,74

REST DE DISTRIBUIT 113.855,40

CREANTE SUMA TABEL

SUMA ESTIMATIVA

DE DISTRIBUIT

SOLD DE DISTRIBUI

T

% distribuit %prevazu

t in planDiferenta (+/-)

CREANTE SALARIALE 5.798,00 5.798,00 108.057,40 100% 100% 0,00%

CREANTE BUGETARE 78.070,00 78.070,00 29.987,40 100,00% 100% 0,00%

CREANTE CHIROGRAFARE 18.875,20 18.875,20 11.112,20 100,00% 100% 0,00%

CAP. VI. Descărcarea de obligații.

Potrivit Art. 181 alin.(2) din L.85/2014, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului si cea prevăzută in plan.

14

Capitolul VII. Concluzii

Perspectivele de redresare ale debitorului in raport cu scopul propus si posibilitățile actuale si cele viitoare in ceea ce priveștepiața pe care acesta activează, sunt prezentate in cadrul prezentului plan de reorganizare.Totodată, in cadrul prezentului plan sunt prezentatemasurile referitoare la restructurarea activității debitoarei,in concordanta cu ordinea publica; astfel ca, sunt îndeplinitecondițiile art.133 alin.1;

Modalitățile de acoperire a pasivului si sursele de finanțare, precum si programul de plata a creanțelor, sunt prezentate in prezentul Plan, fiind astfel îndeplinitecondițiile art.133 alin.2 din Lege;

Executarea planului este prevăzută pentru o perioada de 3 ani de la data confirmării, cu posibilitatea de prelungire in condițiile legii, fiind astfel îndeplinitecondițiile art.133 alin.3 coroborat cu art.139alin.5;

Programul menționează categoriile de creante nedefavorizate si defavorizate, prevede tratamentul acestorași ce despăgubiriurmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante in comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, precum și descărcarea debitorului de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului si cea prevăzută in plan, precum și modalitatea de achitare a creanțelor curenteAstfel, sunt îndeplinitecondițiile art.133 alin.4;

Masurile pentru implementarea planului de reorganizare judiciara a debitorului sunt cele prevazute de art. 133 alin. 5 lit. A și E, funcție de necesități

MEO COMPANY SRL- prin Administrator special,

15

ANEXA 1 PROGRAM DE PLATI

DENUMIREA CREDITORULUI SUMA ADMISA

TR I TR 2 TR 3 TR 4 TR I TR 2 TR 3 TR 4 TR I TR 2 TR 3 TR 4

TOTAL IN PERIOADA DE REORG.

DE PLATA DUPA PERIOADA DE REORG. % de plată

CREANTE SALARIALE

SALARII conform Tabel definitiv 5.798,00 3.798,00 2.000,00 5.798,00 100,00%CREANTE BUGETARE

AJFP TIMIS 78.070,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 12.000,00 12.000,00 12.500,00 12.570,00 78.070,00 100,00%CREANTE CHIROGRAFARE

ELETASI 3.338,21 333,82 333,82 333,82 333,82 333,82 333,82 333,82 333,82 333,82 333,82 3.338,21 100,00%TANIX IMPEX 13.864,78 1.386,48 1.386,48 1.386,48 1.386,48 1.386,48 1.386,48 1.386,48 1.386,48 1.386,48 1.386,48 13.864,78 100,00%FUNDATIA PENTRU VOI 1.672,21 167,221 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 1672,21 100,00%TOTAL 102.743,20 3.798,00 5.000,00 5.387,52 5.387,52 5.887,52 6.387,52 6.887,52 7.387,52 13.887,52 13.887,52 14.387,52 14.457,52 102.743,20 0

ANUL I ANUL II ANUL III

PROGNOZA FLUXURILOR DE TREZORERIE ANEXA 2

trimestrul I trimestrul II trimestrul III trimestrul IV trimestrul V trimestrul VI trimestrul VIII trimestrul VIII trimestrul IX trimestrul X trimestrul XI trimestrul XII

Sold iniţial disponibilităţi 0 1.402 5.802 15.214 24.227 28.239 36.452 44.064 42.577 29.789 16.302 7.014 0 ÎNCASĂRI (Intrări de numerar)

Încasări din productia realizata 177.000 185.000 190.000 188.000 185.000 192.000 195.000 198.000 195.000 196.000 199.500 199.000 2.299.500

A.TOTAL ÎNCASĂRI 177.000 185.000 190.000 188.000 185.000 192.000 195.000 198.000 195.000 196.000 199.500 199.000 2.299.500

PLĂŢI (Ieşiri de numerar)

Plati f urnizori 38.500 42.000 41.500 40.000 41.500 43.000 45.000 47.000 48.500 49.500 48.000 42.500 527.000

Plati salarii personal şi asimilate + contrib. 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 127.000 128.000 135.000 135.000 136.000 136.000 135.000 1.564.500

Plăţi div ese inclusiv buget, dabanzi si rate 3.200 3.500 3.600 3.500 3.500 3.800 3.900 6.500 6.800 6.500 6.800 6.500 58.100

I.Total plăţi pt. activitatea curentă (generate in perioada reorganizarii ) 168.200 172.000 171.600 170.000 171.500 173.800 176.900 188.500 190.300 192.000 190.800 184.000 2.149.600

Plăţi către creditori conform program de plăţi

3.798 5.000 5.388 5.388 5.888 6.388 6.888 7.388 13.888 13.888 14.388 14.458102.743

Cheltuieli de procedură 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200

IV. Total plăţi de procedură 7.398 8.600 8.988 8.988 9.488 9.988 10.488 10.988 17.488 17.488 17.988 18.058 145.943

B. TOTAL PLĂŢI (IV+V) 175.598 180.600 180.588 178.988 180.988 183.788 187.388 199.488 207.788 209.488 208.788 202.058 2.295.543

C. FLUX ( A-B ) 1.402 4.400 9.412 9.012 4.012 8.212 7.612 -1.488 -12.788 -13.488 -9.288 -3.058 3.957

D.Flux CUMULAT 1.402 5.802 15.214 24.227 28.239 36.452 44.064 42.577 29.789 16.302 7.014 3.957 3.957

TOTALDENUMIRE INDICATORAnul I Anul II Anul III

17