LEGGIMI UTENTE - ebsinformatica.itebsinformatica.it/files/leg_passepartout2012A.pdf · Funzionalità presente su Businesspass, Mexal BP Contabile, Aziendale, Produzione, anche in

LEGGIMI UTENTE versione 2012A

Leggimi Utente v. 2012A

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE • 1

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE ...................................................................................................................................2 NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO ................................................................................................................2 BENI IN LEASING ...................................................................................................................................................................3 COMUNICAZIONE IMPRONTA DOCUMENTI INFORMATICI.........................................................................................3 SPESOMETRO – NUOVA IMPOSTAZIONE PER CONTRATTI AUTOMATICI................................................................3 NUOVO REGIME PER I CONTRIBUENTI MINIMI..............................................................................................................4 GESTIONE MANUALE CREDITI RESIDUI F24 ...................................................................................................................7 ADP B&B - IMPORTAZIONE AUTOMATICA BILANCIO UE DA FILE XBRL................................................................9 AD ............................................................................................................................................................................................11 PASSCOM ...............................................................................................................................................................................12 MOBILEDESK ........................................................................................................................................................................18 STAMPA DIRETTA FORMATO PDF ...................................................................................................................................23 COMPATIBILITÀ CON PIATTAFORME LINUX RED HAT ENTERPRISE SERVER 6 E CENTOS 6...........................23 EMAIL SMTP CON CONNESSIONE SSL ............................................................................................................................24

ALTRE IMPLEMENTAZIONI ...............................................................................................................................................25 GENERALE.............................................................................................................................................................................25 AZIENDE.................................................................................................................................................................................25 CONTABILITA' ......................................................................................................................................................................26 MAGAZZINO..........................................................................................................................................................................27 PRODUZIONE ........................................................................................................................................................................27 STAMPE ..................................................................................................................................................................................27 ANNUALI................................................................................................................................................................................29 SERVIZI...................................................................................................................................................................................30 DR ............................................................................................................................................................................................30 MXECR....................................................................................................................................................................................31 MXWORDADDIN...................................................................................................................................................................31

ANOMALIE RISOLTE ............................................................................................................................................................32 GENERALE.............................................................................................................................................................................32 AZIENDE.................................................................................................................................................................................32 CONTABILITA’......................................................................................................................................................................33 MAGAZZINO..........................................................................................................................................................................33 PRODUZIONE ........................................................................................................................................................................33 STAMPE ..................................................................................................................................................................................33 SERVIZI...................................................................................................................................................................................34 DR ............................................................................................................................................................................................35 ADP BILANCIO & BUDGET.................................................................................................................................................35 MXECR....................................................................................................................................................................................35


2 • PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO

INSTALLAZIONE O AGGIORNAMENTO VERSIONE 2012A IN AMBIENTI WINDOWS 2000 Installando o aggiornando a versione 2012A in ambiente Windows 2000, occorre accertarsi che nel sistema risieda la libreria gdiplus.dll. In caso contrario, il client iDesk o la componente Server non possono girare su Windows 2000.

In caso di assenza, tale libreria si può reperire su Internet e si deve copiare in una qualsiasi directory a path (es. c:\winnt\system32). Ciò risulta sufficiente, sia nel caso della componente client o della componente server, per sbloccare correttamente la situazione.

AMBIENTI DI COPIA DICHIARAZIONI ANNUALI A PARTIRE DA QUESTA VERSIONE (2012A) LE PROCEDURE DI CREAZIONE DEGLI AMBIENTI DI COPIA NON SONO PIÙ DISTRIBUITE.

Prima di effettuare l’aggiornamento alla presente versione assicurarsi di avere creato l'ambiente di copia delle dichiarazioni annuali 2011 con le apposite funzioni messe a disposizione nelle versioni dalla 2011G alla 2011H3.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - MODELLO IVA11/IVA BASE Funzionalità presente su tutti i prodotti escluse le configurazioni Solution.

E' abilitata la gestione della dichiarazione IVA annuale 2012 (anno di competenza 2011).

Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menu:

- DR – Modello IVA11/IVA BASE – AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA11

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che è se l'azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di "nessuna azienda aperta" selezionando il menu Aziende – Apertura azienda, cancellando la sigla dell'azienda e confermando con F10.

L'operatività di gestione del modello è la stessa degli scorsi anni, per maggiori informazioni si rimanda al manuale in linea, capitolo DR – MODELLO IVA11-IVA BASE.

La presente versione rilascia anche l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA e del modello IVA 74 bis malgrado l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora pubblicato le specifiche tecniche definitive e i moduli di controllo per Entratel. Eventuali novità in tal senso saranno prontamente comunicate.

DR - COMUNICAZIONE IVA E’ stato allineato il programma relativo alla Comunicazione Iva relativa all’anno di imposta 2011 in base alle ultime specifiche.

DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50



- AGGIORNAMENTO ARCHIVI CNM



L’aggiornamento si rende necessario unicamente per eseguire l’eliminazione di tutte le deleghe in Lire create all’epoca e le deleghe gestite nel vecchio formato F24, valido fino al 2002. Tali informazioni sono comunque presenti negli ambienti di copia dei dichiarativi.

BENI IN LEASING Funzionalità presente su Businesspass, Mexal BP Contabile, Aziendale, Produzione, anche in modalità Live.

Con questa versione viene rilasciata la GESTIONE DEI BENI IN LEASING (Sol. 19720).

La gestione permette, tra l’altro, di:

- Inserire i beni in una specifica anagrafica

- Calcolare il risconto di fine periodo

- Calcolare la corretta deducibilità del canone

- Calcolare gli interessi relativi al leasing

- Calcolare il piano finanziario del leasing

Nella gestione è possibile anche inserire i dati relativi ai BENI IN COMODATO ed ALTRI BENI ai fini delle elaborazioni Studi di settore e Società di comodo.

Nelle versione precedenti i beni in lesing, beni in comodato, altri beni erano gestiti nella funzione presente in DR / SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI / TABELLA ALTRI BENI. Questa funzione non sarà più presente in quanto sostituita dalla nuova. I beni eventualmente inseriti verranno riportati nella nuova gestione.

Nelle prossime versioni la funzionalità in oggetto verrà arricchita dalla generazione dei dati per la Nota Integrativa.

Per approfondimenti sulla GESTIONE BENI IN LEASING si rimanda al documento “Gestione Beni in Leasing.pdf

COMUNICAZIONE IMPRONTA DOCUMENTI INFORMATICI Funzionalità associata al modulo Docuvision Workflow Digitale.

Sono state implementate le funzioni per la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004 (Sol. 24419). Per informazioni e riferimenti alla normativa si rimanda alla consultazione del Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/143663. Le descrizioni delle funzionalità sono riportate nel documento Impronta_Documenti_Informatici.pdf

SPESOMETRO – NUOVA IMPOSTAZIONE PER CONTRATTI AUTOMATICI

VARIAZIONI – CONTABILITA’ – CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI Nella funzione di variazioni a blocchi, per agevolare l’attivazione dei CONTRATTI AUTOMATICI sui clienti/fornitori, nella finestra “ULTERIORI SELEZIONI” (finestra che si apre con il tasto F7 “Seleziona”) è stato aggiunto il nuovo parametro di selezione evidenziato di seguito.

Il campo di selezione “ESCLUDI SPESOMETRO” consente attivare il “CONTRATTO AUTOMATICO” SOLO ai clienti/fornitori che NON SONO ESCLUSI dallo spesometro (apposito campo di anagrafica cli/for) tralasciando tutti quelli

http://liveud.passepartout.sm:12500/Businesspass/pdf/Beni_in_Leasing.pdf

http://liveud.passepartout.sm:12500/Businesspass/pdf/Impronta_Documenti_Informatici.pdf



esclusi (ad esempio le utenze: come riportato nel manuale spesometro “Operazioni già comunicate art.7 DPR 605 1973; ad esempio: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione”) (Sol. 27036).

ATTENZIONE: Si ricorda che se un cliente/fornitore è ESCLUSO dallo spesometro e contemporaneamente ha attivato il CONTRATTO AUTOMATICO, quest’ultimo ha priorità rispetto all’esclusione e quindi tutti i documenti del soggetto in esame vengono considerati dall’elaborazione ai fini della relativa trasmissione.

Per i clienti/fornitori che sono esclusi dallo spesometro tramite l’apposito campo di anagrafica, sarà possibile gestire l’eventuale eccezione attivando il “Contratto automatico” in modo manuale SOLO sul cliente/fornitore desiderato.

Inoltre, per tutti i clienti/fornitori esclusi, per cui è stato attivato il “Contratto automatico”, è possibile disabilitarlo in blocco impostando correttamente i parametri di elaborazione (finestra “Ulteriori selezioni” parametro “ESLUDI SPESOMETRO” = S e colonna MODIFICA “SPES. CONTRATTO AUTOM” = N).

NUOVO REGIME PER I CONTRIBUENTI MINIMI (ART.27 D.L. 98/2011)

Il regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) non è stato definitivamente soppresso, ma più correttamente, è stato integrato e modificato introducendo nuove e più stringenti condizioni di accesso, riducendo sensibilmente l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile (5%) e stabilendo un limite di durata prima inesistente. I contribuenti che si avvalgono di questo nuovo regime a partire dal 2012 sono esonerati dagli obblighi della normativa IVA (tranne alcune eccezioni), sono esenti da IRAP, non sono soggetti a studi di settore e parametri e applicano al reddito, calcolato con il principio di cassa, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 5%

Sostanzialmente è nato un nuovo regime contabile (nel gestionale identificato dalla denominazione “superminimi”), riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni in forma individuale, che si affianca a quelli “semplificato” e “ordinario”. Per accedervi è necessario rispettare le seguenti condizioni:

• Che si inizi una nuova attività di impresa arte o professione

• Che l’attività sia iniziata dopo il 31.12.2007

• Che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare (di qualunque genere, anche se completamente diversa da quella nuova che va ad iniziare), con l’esclusione dello svolgimento di attività professionale meramente occasionale. E’ stato chiarito che la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa del regime agevolato. Occorre, infatti, far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Sostanzialmente il socio non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale

• Che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto), escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni

• Qualora venga proseguita un’attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di ingresso nel regime dei minimi “targati” 2012, non deve essere superiore a 30.000 euro

• Nell'anno solare precedente devono essere conseguiti ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a 30.000 euro

• Non devono essere state effettuate cessioni all'esportazione

• Non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

• Non devono essere state erogate somme, sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;

• Non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.



Inoltre non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi, ai sensi di quanto già disposto dal comma 99 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 per i “vecchi” contribuenti minimi:

• Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA

• I soggetti non residenti

• I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi

• Gli esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale e che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza

Riassumendo, dal 01.01.2012 ci troviamo di fronte a tre regimi fiscali operativi:

1. Regime fiscale delle nuove iniziative produttive

2. Regime fiscale dei contribuenti minimi (c.d. superminimi)

3. Regime fiscale ordinario abbinabile a tre diversi regimi contabili

a. Contabilità ordinaria

b. Contabilità semplificata

c. Contabilità agevolata (nel gestionale identificata con la denominazione “supersemplificata”) riservata agli “ex minimi” della Legge 244/2007 che non possiedono gli ulteriori requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi (art.27 DL 98/2011)

Per il contribuente che inizia attività di impresa o lavoro autonomo a partire dal 01.01.2012, il regime dei nuovi contribuenti minimi non è immediatamente il regime naturale. Questi contribuenti se presumono di rispettare tutti i requisiti previsti sopra, dal 2012 possono avvalersi del nuovo regime dei minimi, barrando l’apposita casella nella dichiarazione di inizio attività. Resta in ogni caso valido e prevalente il comportamento concludente, per cui la mancata barratura della casella nel modello di inizio attività AA9/10 non è automaticamente rinuncia all’applicazione del regime dei nuovi contribuenti minimi. Infatti, se il contribuente si è comunque comportato da “minimo” nell’anno di inizio attività, sarà al massimo sanzionato per l’infedele denuncia di variazione attività.

Invece, per chi si trovava già in attività nel 2011 ed era collocato nel regime dei minimi del 2008 e possiede i requisiti visti sopra, il nuovo regime è quello naturale. Questo significa che è necessaria un’opzione per applicare eventualmente il regime ordinario di determinazione dell’IVA e dei redditi e quindi non accedere automaticamente al regime dei nuovi minimi dal 2012. L’opzione è vincolante per un triennio e dovrà essere comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (quindi con la dichiarazione annuale IVA/2012 relativa al periodo di imposta 2011, ovvero allegando il solo quadro VO al modello Unico per chi nel 2011 si colloca tra i contribuenti minimi visto l’esonero da dichiarazione)

La possibilità di usufruire della permanenza nel regime dei nuovi contribuenti minimi è fissata nel quarto anno successivo a quello di inizio attività (5 anni: anno di inizio più quattro), anche se quest’ultima è avvenuta prima del 01.01.2012, ma in ogni caso, dopo il 31.12.2007. Unica deroga al limite di durata quinquennale è concessa ai contribuenti che, allo scadere del termine del quarto anno successivo a quello di inizio attività, non hanno ancora compiuto il 35esimo anno di età; costoro possono continuare a rimanere nel regime dei nuovi contribuenti minimi fino al periodo di imposta di compimento dei 35 anni, indipendentemente dal giorno del compleanno. Se tale data fosse anche il primo gennaio, il periodo di imposta in cui si compiono 35 anni sarebbe comunque l’ultimo periodo di imposta agevolato.

SEMPLIFICAZIONI e ADEMPIMENTI I nuovi contribuenti minimi del 2012, così come quelli del 2008, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (anche intracomunitari e soggetti a reverse charge) e sulle importazioni. Fatture emesse, scontrini e ricevute non devono, pertanto, recare addebito di imposta. Ciononostante sono soggetti ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa IVA e precisamente:

• obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

• obbligo di certificazione dei corrispettivi con lo scontrino o la ricevuta fiscale;

• emettere (e conservare) le fatture senza addebito di imposta e con la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, Legge 244/07”. Le cessioni e le prestazioni di servizi fatturate con il sistema del reverse charge dovranno recare la dicitura di cui sopra al fine di non far integrare il documento al cliente appaltatore principale o subappaltatore. Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati UE, non si



considerano cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza diritto di rivalsa e sul documento emesso va annotata la dicitura “non costituisce cessione intracomunitaria ex art.41, c.2-bis, del DL 331/93”. I nuovi minimi non subiscono nemmeno la ritenuta d’acconto. Al fine di renderlo noto al proprio cliente, dovranno inserire in fattura la seguente descrizione “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2, DL 98/2011”. Le fatture sono da assoggettarsi, da parte del cliente, ad imposta di bollo di € 1,81 per importi superiori ad € 77,47

• obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;

• obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando obbligatoriamente il modello F24 telematico;

• obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);

• restituire al cessionario o committente le dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali per la non applicazione dell’IVA, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito di imposta;

• richiedere l’iscrizione preventiva negli elenchi VIES (se già non inclusi in elenco) per poter effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi;

• presentare la dichiarazione dei redditi.

Sono destinatari delle seguenti semplificazioni:

• esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA

• esonero dalla registrazione delle fatture emesse

• esonero dalla registrazione dei corrispettivi

• esonero dalla registrazione degli acquisti

• esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (con esclusione di fatture ricevute, bollette doganali e fatture emesse)

• esonero dalla comunicazione dati IVA

• esonero dalla dichiarazione annuale IVA

• esonero dall’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute

• esonero dalle comunicazioni “black list”

• esonero dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro)

GESTIONE CON PASSEPARTOUT In seguito a quanto sopra indicato, all'interno dei “PARAMETRI CONTABILI” di ogni azienda, in corrispondenza del campo “GESTIONE FISCALE”, sono stati introdotti due ulteriori tipologie di regimi a partire dall’anno 2012:

U = SUPER MINIMO (Art.27 DL 98 2011). X = SUPER SEMPLIFICATO (Regime agevolato ex contribuenti minimi, legge 244 del 2007, che non hanno tutti

i requisiti previsti per i nuovi contribuenti minimi “U”).

ATTENZIONE

Si fa notare che per ambedue i regimi il comportamento del programma è identico a quello delle aziende aventi “Gestione fiscale” di tipo “S”(SEMPLIFICATO); questo sia per le aziende di tipo Professionista che Imprese.

REGIME DI TIPO “U” – SUPER MINIMO

Le operazioni vanno gestite SOLO con il principio di cassa.



AZIENDE DI TIPO PROFESSIONISTA.

Stessa operatività delle aziende professioniste in semplificata (vedi relativa gestione).

Rilevazione di documenti totalmente pagati utilizzando i conti effettivi" e rilevazione dei documenti non pagati utilizzando i conti sospesi (conti di tipo "PZ").

Le registrazioni contabili di fatture e/o note di credito si possono effettuare senza passare dalle contropartite dei conti sospesi ma direttamente sui conti effettivi . Questa operatività si dovrà utilizzare solo per le fatture già pagate, mentre per quelle ancora da pagare si deve operare passando dai conti sospesi.

AZIENDE DI TIPO IMPRESA.

Poiché per le aziende di tipo Impresa non è previsto l'utilizzo dei conti "sospesi" di tipo "PZ", l'utente è libero di scegliere in che modo operare. Può scegliere di annotare periodicamente in prima nota i documenti che sono stati pagati/incassati attraverso l'inserimento delle relative registrazioni contabili. Oppure, nel caso in cui voglia registrare i documenti utilizzando un comportamento similare a quanto avviene per le aziende professioniste, non essendo previsto l'utilizzo dei conti "sospesi", l'eventuale gestione delle rilevazioni contabili dovrà avvenire manualmente definendo un mastro "dedicato". (sia questo di tipo PG o di tipo EG) con una descrizione tale che lasci intuire che si tratti di un conto sospeso. All'atto del pagamento sarà l'utente che dovrà girocontare manualmente i conti "sospesi" ai conti "effettivi".

REGIME DI TIPO “X” – SUPER SEMPLIFICATA

Per le aziende di tipo Professionista le operazioni vanno gestite solo con il principio di cassa mentre per le aziende di tipo Impresa con il principio di competenza.

L’operatività è identica a quella utilizzata per le aziende a regime semplificato.

GESTIONE MANUALE CREDITI RESIDUI F24 Funzionalità presente su tutti i prodotti che gestiscono la delega F24.

STAMPE – FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24

E’ stata implementata la gestione manuale dell’utilizzo dei crediti in F24; consente all’utente di definire delega per delega se effettuare la compensazione con i crediti a disposizione. Gli eventuali crediti residui che risulteranno al termine della compensazione non sono riportati nella delega successiva, ma sarà l’utente a stabilire se effettuare una nuova compensazione, fino all’esaurimento del credito.

Questa gestione si attiva tramite un parametro contabile ed è alternativa alla gestione automatica dei crediti nei prospetti, la quale da sempre gestisce il riporto automatico dei crediti residui da un prospetto all’altro.

Il parametro è denominato GEST.MANUALE DEI CRED.F24 e inizialmente è impostato ad N, ad identificare la gestione automatica delle compensazioni F24. Per attivare la gestione manuale dei crediti residui impostare il parametro ad S.

I crediti che scaturiscono durante l’anno possono essere importati come di consueto (ad esempio il credito IVA annuale si importa con il comando Import [F5]) oppure inseriti manualmente. Quando la gestione manuale dei crediti residui è attivata, il programma effettua la normale compensazione con i debiti presenti nel prospetto in cui è stato importato/inserito il credito e al termine determina il residuo, ma non lo riporta nei prospetti successivi.



Per effettuare la compensazione nei prospetti successivi, selezionare il prospetto compensazione in cui si desidera effettuare una nuova compensazione, premere il pulsante Elenco Tributi [F7] e successivamente Crediti disponibili [F7]. Verrà abilitata la seguente videata:

Si tratta della stessa videata attivata nella versione 2011G; in caso di gestione automatica dei crediti il prospetto è di sola visualizzazione; in caso di gestione manuale dei crediti residui tale prospetto deve essere utilizzato per selezionare i crediti che si desidera utilizzare in compensazione.

Per ogni credito a disposizione è indicato:

- Il periodo di riferimento

- L’importo iniziale, inserito in prospetti precedenti (manualmente oppure riportato in automatico dai redditi o dalla contabilità con le procedure di import)

- L’importo utilizzato fino alla data del prospetto in esame, compreso l’utilizzo effettuato in prospetti successivi a quello in esame. Quest’ultimo utilizzo è evidenziato anche nella colonna “di cui succ.”.

- Il credito effettivamente disponibile nel prospetto in esame

Per selezionare il credito premere invio sulla riga interessata; questa verrà contrassegnata con il carattere “*”. In caso di più crediti si possono selezionare/deselezionare in blocco utilizzando i comandi Includi tutto [F7] Escludi tutto [F8]. Confermando con OK [F10] il programma chiederà conferma all’import dei crediti selezionati. Rispondendo affermativamente il credito sarà riportato nel prospetto ed utilizzato in compensazione:



Il programma riporta l’intero importo del credito a disposizione (contrassegnandolo con provenienza ‘A’ al pari delle compensazioni automatiche), ma è possibile rettificarlo indicando la cifra desiderata. In ogni caso il residuo che emergerà dalla compensazione sarà reso disponibile nei prospetti successivi operando sempre dal pulsante Crediti Disponibili [F7].

Quando il credito risulterà completamente utilizzato, non verrà più proposto nell’elenco dei crediti disponibili.

In ogni caso il pannello dei crediti disponibili non è visualizzabile in prospetti già marcati in definitivo in quanto in questi ultimi la compensazione è già consolidata.

Alla conferma dei prospetti compensazione viene controllato che l’utilizzo dei crediti non superi il disponibile; in caso di incongruenza viene dato un messaggio di avvertimento che indica di ricontrollare le compensazioni effettuate manualmente.

ATTENZIONE: Il riporto dei crediti tramite il pulsante Crediti disponibili [F7] è fondamentale per determinare l’effettivo credito disponibile nel momento in cui si deve effettuare una compensazione. Se l’utente non riporta i residui dei crediti attraverso la procedura sopra illustrata ma inserisce a mano il residuo nel prospetto compensazione, l’importo inserito manualmente si aggiunge a quello presente nel prospetto dei crediti disponibili, pertanto nei prospetti successivi si determinerà un credito disponibile più alto di quello inizialmente previsto. In sostanza ogni credito inserito manualmente nei prospetti costituisce un nuovo credito in aggiunta a quello già presente.

Si precisa infine che la gestione sopra illustrata risulta utile anche nei casi in cui si vogliano compensare i crediti della contabilità solo con tributi della contabilità ed i crediti redditi solo con debiti redditi, in quanto ogni compensazione è a discrezione dell’utente (Sol. 23056).

PROSPETTI COMPENSAZIONE PRATICA DR

Nella dichiarazione redditi il riporto manuale dei crediti residui funziona allo stesso modo dell’omonima funzione di contabilità.

Nei parametri generali della pratica (Dati Pratica [F8] – Parametri [F8]) è gestito il parametro GESTIONE MANUALE DEI CREDITI RESIDUI F24. Se la pratica redditi è collegata all’azienda il parametro della pratica redditi non è modificabile ed assume lo stesso valore del parametro contabile; se la pratica non è collegata all’azienda il parametro è modificabile.

Quando l’utente attiva il riporto dei debiti/crediti nei prospetti compensazione, i crediti vengono riportati come di consueto nei prospetti automatici (tipicamente i crediti origina nel Saldo+1^acconto) e sono utilizzati in compensazione.

I crediti residui potranno essere utilizzati nei prospetti successivi utilizzando il pulsante Crediti disponibili [F7].

Quando si apportano modifiche alla pratica redditi e il credito di origine varia rispetto a quello precedentemente riportato nei prospetti, al calcolo della pratica viene dato un messaggio di avvertimento che indica di ricontrollare le compensazioni effettuate. Il messaggio viene dato solo al primo calcolo, al variare del credito, dopodiché non viene più dato.

STAMPA COMPENSAZIONI CREDITI/DEBITI

Per le aziende/pratiche che hanno attivato la gestione manuale dei crediti residui la stampa di servizio compensazioni crediti/debiti è temporaneamente disabilitata. Verrà riabilitata in una delle prossime versioni.

ADP B&B - IMPORTAZIONE AUTOMATICA BILANCIO UE DA FILE XBRL In questa versione viene rilasciata la release 25.2 di ADP che contiene l’importazione automatica di un bilancio UE da un’istanza XBRL.

La nuova release viene come sempre aggiornata automaticamente sui client al primo avvio del programma.

Prima di procedere con l’aggiornamento si consiglia a scopo precauzionale di effettuare le copie di sicurezza dei database.

Da questa versione vi è la possibilità di importare automaticamente un bilancio UE all’interno del foglio elettronico di gestione del bilancio del modulo ADP da un’istanza XBRL generata con un qualsiasi programma esterno.

Per ottenere ciò basta semplicemente cliccare sul nuovo pulsante “Importa bilancio da file XBRL” presente nella barra verticale dei comandi del menu Bilancio UE – Prospetti contabili – Gestione (oppure tasto funzione Bilancio dell’avvio rapido) e selezionare il file XBRL dalla directory in cui è stato posizionato. Al termine dell’elaborazione viene direttamente aperto il foglio elettronico di bilancio con i dati di Stato Patrimoniale e Conto Economico presenti all’interno del file XBRL (Sol. 26312).





AD Funzionalità presente su Mexal BP Aziendale (anche Live) e Produzione e su Businesspass (anche Live) per le aziende dotate di estensione Gestionale.

AD è il nuovo strumento di Analisi Dati multidimensionale, integrato al gestionale Passepartout, in grado di analizzare i dati gestiti con il programma e trasformarli in informazioni a supporto delle decisioni aziendali.

Con AD è possibile analizzare i diversi processi commerciali dell'azienda, attraverso l’analisi di tipo drill-down e roll up oppure confrontando i dati di periodi diversi.

L’analisi, è effettuata utilizzando delle variabili d'indagine che estraggono le informazioni presenti nelle anagrafiche degli articoli, dei clienti/fornitori e nei documenti di magazzino. Pertanto il modulo è utilizzabile in aziende di livello esteso o superiore.

AD è disponibile solo su client Windows e non utilizza database esterni, ma visualizza i dati in una finestra integrata nel client stesso di Passepartout, la quale consente di eseguire le indagini e visualizzare i risultati.

Per utilizzare AD, occorre esportare i dati dall’apposita funzione presente nel menù: Moduli – AD – Trasferimento Dati. Vengono esportati dal magazzino, in base al tipo di documento, i dati di Acquisti, Vendite, Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Matrici Clienti e Matrici Fornitori.

I dati di acquisto e vendita, possono essere esportati per tutti gli anni gestiti dall’azienda ed è pertanto possibile effettuare analisi su tutti i periodi di attività esportati, anche su periodi pluriennali.

Per eseguire un’indagine occorre impostare il periodo di analisi e successivamente i tre parametri di selezione:

PROCESSO – si definisce il processo commerciale che si vuole analizzare, tra quelli proposti: Acquisti, Vendite, Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Matrici Clienti e Matrici Fornitori;

DIMENSIONE – si definisce la categoria della variabile sulla quale sarà condotta l’analisi dei dati commerciali: Prodotto, Mercato, Documenti;



VARIABILE - rappresenta il dato che sarà riportato nella griglia di AD.

Selezionando una variabile di indagine si avvia l’analisi, il cui risultato è riportato nella tabella centrale con i record ordinati in modo decrescente in base ai valori presenti nella colonna importo. L’utente può modificare tale ordine cliccando sull’intestazione di una diversa colonna.

La prima riga della tabella di AD, è denominata “Filtri”, e può essere utilizzata per applicare dei filtri ai valori di ciascuna colonna. E’ possibile impostarli anche su più colonne per restringere ulteriormente la selezione.

Sulla prima cella di ciascuna colonna è presente un menù a tendina con i filtri disponibili.

Navigando i dati commerciali è possibile svolgere le indagini per approfondimento e per confronto.

Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura del Manuale al capitolo “Moduli”, modulo “AD”.

PASSCOM Funzionalità presente su tutti i prodotti a tecnologia BP.

NUOVI SERVIZI: MESSAGGI IMMEDIATI E VIDEOCHIAMATA Con Passcom sono ora disponibili due nuovi servizi: la videochiamata e i messaggi immediati.

Entrambi i servizi devono essere abilitati nell’installazione dall’utente amministratore, operando dalla funzione “Servizi – Configurazioni – Impostazione configurazione predefinite”

Il servizio di videochiamata deve essere reso disponibili in ciascuna relazione già esistente, attraverso il comando “Aggiungi” presente nelle proprietà del contatto.



I messaggi immediati, una volta abilitati nell’installazione, possono sempre essere utilizzati e attivati per tutti i contatti. Non è necessario abilitarli nelle singole relazioni, ma l’utente può decidere di ignorare i messaggi di un contatto selezionando l’indicatore “Ignora messaggi immediati” dalle proprietà del contatto.

MESSAGGI IMMEDIATI

Questa funzione permette agli utenti di inviare dei messaggi ai propri contatti, anche quando il destinatario non ha effettuato l’accesso al gestionale e risulta non in linea.

Nella barra dei comandi di Passcom è presente il nuovo comando “Gestione messaggi immediati”.

Selezionandolo si apre la seguente finestra suddivisa in due schede: messaggi inviati e ricevuti



Per inviare un messaggio ad uno o più contatti, selezionare il tasto “Nuovo messaggio”, presente su entrambe le schede

La finestra che si apre, è suddivisa in due sezioni. In quella superiore sono presenti i campi “Oggetto” e “Testo”, aree di input in cui scrivere il messaggio da inviare ai contatti.

La sezione inferiore, è invece divisa in due parti:

INVIA A: contiene l’elenco dei contatti a cui sarà inviato il messaggio; all’apertura della videata la sezione è per consentire la selezione dei destinatari. In caso di inserimento errato di un utente tra i destinatari, questo può essere tolto selezionandolo e cliccando sul pulsante “Togli contatto”.

SCELTA CONTATTI: contiene l’elenco degli utenti con cui si è instaurata una relazione. Per aggiungere uno o più contatti ai destinatari del messaggio, selezionare uno o più nominativi e cliccare sul pulsante “Aggiungi contatto”.

Il mittente può monitorare lo stato di un messaggio, selezionandolo e cliccando sul pulsante “Elenco destinatari” presente nella scheda dei messaggi inviati



Un messaggio può assumere uno dei seguenti stati:

Ricevuto: il destinatario ha ricevuto la notifica del messaggio, ma non l’ha aperta oppure pur avendola aperta non ha selezionato il messaggio per visualizzarne il contenuto.

Letto: il destinatario ha selezionato il messaggio e ne ha visualizzato il contenuto.

Rifiutato: il destinatario ha attivato l’indicatore “Ignora messaggi immediati” nella relazione con il mittente.

Vuoto: il destinatario non ha ancora effettuato l’accesso al programma e non ha visto la notifica del messaggio

I destinatari del messaggio, ricevono una nuova richiesta di servizio nell’area elenco servizi attivi di Passcom. Se l’utente ha il programma aperto riceve la notifica immediatamente, se invece l’utente non è connesso la vedrà al primo accesso.

Il destinatario ha due possibilità per leggere un nuovo messaggio: cliccare sulla richiesta di servizio e aprire una videata contente tutti i messaggi ricevuti da quel determinato mittente (nell’esempio ADMIN)

oppure può selezionare la funzione “Gestione messaggi immediati” e la scheda dei messaggi ricevuti.

VIDEOCHIAMATA

Questo nuovo servizio, rilasciato in versione Beta, si gestisce dalla stessa videata di servizio della telefonata, alla quale è stato aggiunto il nuovo comando.



Nella videata sono stati aggiunti due riquadri in cui vengono visualizzate rispettivamente le immagini inviate e quelle ricevute.

Sia che il servizio sia stato avviato come telefonata che come videochiamata, è sempre possibile attivare o disattivare l’immagine video attraverso l’apposito pulsante. A fianco è presente un ulteriore tasto che permette di spostare nel desk la propria immagine.

CONFERENZA VOCE E VIDEO Nella barra dei comandi di Passcom è stato aggiunto un nuovo comando che, una volta selezionato, apre una videata di servizio denominata “Conferenza” che opera come un da vero e proprio pannello di regia nella gestione di una conferenza (sia audio che video).

Il pannello della conferenza è utilizzato dall’utente che ha il compito di coordinare la conferenza ed i suoi partecipanti. Il riquadro del servizio, può essere suddiviso in quattro aree:

L’area comandi generale: dalla quale attivare o disattivare le funzionalità della conferenza verso tutti gli utenti (chiamare, disconnettere, modificare i volumi).

L’area video: composta da due finestre nelle quali, in caso di conferenza video, viene visualizzato il video inviato ed il video che visualizzano in ricezione tutti i partecipanti.



I singoli conferenti, partecipano alla conferenza attraverso la videata del servizio telefono/videochiamata ed in caso di conferenza video visualizzano nella finestra in ricezione l’immagine inviata dal regista.

Questo può decidere di condividere con tutti i conferenti l’immagine di un altro partecipante alla conferenza. Per farlo occorre selezionare l’immagine cliccando nella parte superiore della finestra personale del conferente, a fianco del suo nome.

L’area conferenti: nella quale vengono aperte tante finestre per quanti sono i conferenti invitati. A ciascun conferente è attribuita una finestra personale, che il regista utilizza per interagire direttamente con lui.

Con i tasti presenti nella parte superiore, il regista può: escludere la ricezione del video del conferente, aprire la finestra che visualizza l’immagine del conferente ed infine chiudere la finestra stessa quando il conferente è disconnesso.

Con i tasti presenti nella parte inferiore, invece, il regista può telefonare al singolo conferente, video-chiamarlo, chiudere la chiamata oppure escludergli lo speaker o il microfono.

La barra comandi: nella barra comandi di questa finestra, in aggiunta alle funzioni note (chiudi, sposta nel desk, salva impostazioni audio), è presente la funzione che permette di aggiungere i conferenti.

La selezione di questa funzione apre una videata contente l’elenco dei contatti del regista, il quale sceglie chi aggiungere alla conferenza. Confermando, nell’area conferenti si aprono le singole finestre, una per ciascun utente selezionato. Un contatto può essere aggiunto anche se ancora non è connesso a Passcom e il regista lo potrà chiamare anche in un secondo momento.

Le finestre possono essere ridimensionate attraverso le due apposite funzioni presenti nella barra comandi.

In sintesi: durante la conferenza, il regista ha ampia libertà: può scegliere ad esempio chi far intervenire, escludendo l’audio a tutti ma attivandolo solo ad un conferente. Può anche aggiungere altri partecipanti o chiamare conferenti che in un primo momento erano offline.

Ad una conferenza possono partecipare un massimo di 30 conferenti.



MOBILEDESK Funzionalità presente su tutti i prodotti a tecnologia BP (anche Live)

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO CLIENT Da questa versione di MobileDesk (1.2) viene reso possibile l’aggiornamento automatico del client che sostituirà la vecchia modalità di installazione manuale.

Una volta aggiornata la versione di Passepartout, sarà infatti il server di Mexal BP o Businesspass a rilevare la presenza di una nuova versione disponibile di MobileDesk ed a procederne al download.

Nota bene: Per il corretto funzionamento dell’aggiornamento automatico è necessaria la disinstallazione della versione 1.0 di MobileDesk, in quanto tale versione non è aggiornabile automaticamente.

ESEMPIO DI AUTOAGGIORNAMENTO CLIENT

La versione in rilascio di Passepartout (2012A) è compatibile esclusivamente con la versione 1.2 di MobileDesk.

Collegandosi con la vecchia versione MobileDesk 1.1. il server Passepartout richiederà tramite apposita finestra a video se procedere all’aggiornamento del client alla versione richiesta.

Confermando l’aggiornamento si avvierà la classica procedura di installazione dell’applicazione.





A questo punto la versione di MobileDesk risulterà correttamente aggiornata e compatibile col Server della vostra installazione Passepartout.

ANTEPRIMA IMMAGINI INTEGRATO In questa versione di MobileDesk è stato implementato l’anteprima immagini integrato. Ora è possibile visualizzare l’immagine di un articolo direttamente dal vostro smartphone o tablet Android.



POSIZIONE E DIMENSIONE DELL’IMMAGINE – UTILIZZO DELLE GESTURES

L’immagine richiamata, di default, appare visibile in basso a destra del desk, subito a ridosso del Navigatore Touch.

L’utente può però spostarla a piacimento in uno dei quattro angoli del desk effettuando una gesture di tipo “scroll” ovvero trascinando la finestra orizzontalmente o verticalmente.

Esempio di riposizionamento dell’immagine nei 4 angoli del desk mediante scroll orizzontale o verticale.

Anche le dimensioni dell’immagine sono standard alla prima visualizzazione, l’utente può però effettuare un ridimensionamento dell’immagine mediante:

• Utilizzo dello Zoom out per allargare l’angolo di visuale.

• Gesture Double Tap: breve doppio tocco con la punta delle dita sul touchscreen, riporta l’immagine alle dimensione di default dopo aver effettuato uno zoom.

Esempio di Zoom out sull’immagine articolo:

Nota bene: Non è possibile ridurre ulteriormente le dimensioni dell’immagine di default. Lo zoom in avrà effetto sull’immagine solo dopo aver effettuato uno zoom out sulla stessa.



SOTTOMENU A PRESSIONE DELL’IMMAGINE ARTICOLO

Si apre effettuando una pressione con le dita sulla finestra dell’immagine articolo.

Esso contiene pulsanti che permettono di effettuare ulteriori operazioni.

• Adatta alla pagina: permette la visualizzazione a schermo intero dell’immagine.

• Riduci al minimo: riporta l’immagine alle dimensioni minime di default.

• Invia: consente di inviare l’immagine come allegato di una email o di un mms o il trasferimento ad altri dispositivi via bluetooth e VoIP (es. Skype)

• Apri con: permette l’apertura dell’immagine con visualizzatori di immagini presenti sul dispositivo (es. Galleria).

• Informazioni: elenca le caratteristiche dell’immagine.

ACQUISIZIONE IMMAGINI Da questa versione è inoltre possibile anche l’acquisizione di un’immagine da applicazioni esterne al client come ad esempio:

• Fotocamera del dispositivo Android

• Galleria di Sistema

• Scheda di memoria

Per effettuare l’acquisizione immagine sarà sufficiente richiamare la funzione “Immagine Articolo – Acquisisci Immagine” direttamente dall’anagrafica dell’articolo



STAMPE Con la nuova release di MobileDesk sono state rese disponibili diversi tipi di stampanti in aggiunta alle Soppressa e Video, già incluse nelle versioni precedenti. .

Il client MobileDesk può ora utilizzare tutte le stampanti di tipo Server, se disponibili, inclusa la stampante E-mail no MAPI (dispositivo E), tutte le stampanti di tipo Client File (dispositivo F) con formato pdf, txt, rtf, csv e xml (esclusi i tre formati grafici bmp, png e jpg), di tipo Word (dispositivo R) e Excel XML/CSV (dispositivo X). (Sol. 27038).

STAMPA DIRETTA FORMATO PDF Funzionalità presente su tutte le configurazioni di Mexal BP e Businesspass comprese quelle Live.

Da questa versione, è disponibile il formato Pdf per il dispositivo W. Ciò consente di sfruttare le caratteristiche del formato Pdf, tra cui il Pdf di sfondo soprattutto per le modulistiche documenti, ed inviarlo direttamente ad una stampante su carta tramite driver Windows (Sol. 6124, 7499).

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione “Servizi”, modulo “Configurazioni”, capitolo “Stampanti”, paragrafo “Dispositivi e formati di stampa”, sottoparagrafi “Stampante W” e “Formato Pdf”.

COMPATIBILITÀ CON PIATTAFORME LINUX RED HAT ENTERPRISE SERVER 6 E CENTOS 6 Certificazione valida per tutti i prodotti.

Questa versione è la prima a supportare le piattaforme Linux Red Hat Enterprise Server 6 e CentOS 6. Quest’ultimo inaugura la relativa distribuzione CentOS, che ora affianca le già supportate SuSE e Red Hat sulle versioni previste (classi SLES e Red Hat Enterprise Server).

Pertanto, per utilizzare CentOS con i prodotti Passepartout è necessario installare la versione 6 come minima, abbinata ad una versione di gestionale non inferiore alla 2012A.

In generale, si rammenta di attenersi ai requisiti sistemistici sulle piattaforme supportate.



ATTENZIONE: per quanto riguarda i redditi, il primo ambiente di storico gestibile su Red Hat Enterprise 6 e CentOS 6 è quello previsto da una versione di programmi dell’anno solare 2012 e quindi inerente ai redditi prodotti nell’anno 2011.

Di default, tali piattaforme non installano la run-time per eseguire applicazioni a 32 bit. Frattanto, è necessario installare i seguenti pacchetti a 32 bit e relative dipendenze:

• libgcc_s.so.1 i686;

• glbc.i686;

• libXtst (per l’utilizzo di Java Virtual Machine, in aggiunta ai due di cui sopra).

Per quanto riguarda le specifiche di compatibilità per i moduli su database e l’elenco aggiornato sulle piattaforme Linux supportate, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Ambienti operativi”, capitolo “Linux server”, paragrafo “Distribuzioni supportate: SuSE, Red Hat, Centos”; capitolo “RDBMS per moduli su database”.

EMAIL SMTP CON CONNESSIONE SSL Funzionalità presente su Mexal BP (esclusa la configurazione Live), Mexal, e tutte le configurazioni Compass

CONFIGURAZIONI / STAMPANTI E CONFIGURAZIONI / SERVER EMAIL

Da questa versione, il dispositivo di stampa Email SMTP gestisce anche la connessione criptata SSL verso il socket specificato nei relativi campi di configurazione, ovvero nome e porta server SMTP (Sol. 13764).

Di conseguenza, ciò consente di sfruttare l’invio di posta elettronica certificata (Sol. 16982).

Vedere anche manuale al seguente riferimento: sezione “Servizi”, modulo “Configurazioni”, capitolo “Stampanti – Mexal BP”, paragrafo “Dispositivi e formati di stampa”, sottoparagrafo “stampante E”; modulo "Configurazioni per prodotti con tecnologia non BP", capitolo "Stampanti - Mexal BP", paragrafo "Dispositivi e formati di stampa", sottoparagrafo "stampante E".

Analoghi riferimenti si trovano relativi al menu Configurazioni / Server Email: sezione “Servizi”, modulo “Configurazioni”, capitolo “Server Email – Mexal BP”, paragrafo “Impostazioni server: SMTP”; modulo "Configurazioni per prodotti con tecnologia non BP", capitolo "Server Email - Mexal BP", paragrafo “Impostazioni server: SMTP”.


ALTRE IMPLEMENTAZIONI • 25

ALTRE IMPLEMENTAZIONI

GENERALE

PASSCOM – NUOVA RELAZIONE Nella videata di impostazione di una nuova relazione è stato aggiunto il pulsante “Elenco utenti”, che apre una finestra in cui sono elencati tutti gli utenti appartenenti ad una stessa installazione (con identico ID installazione) e con cui ancora non è stata instaurata una relazione. Selezionando uno o più utenti è possibile inviare loro la richiesta di relazione simultaneamente. In Businesspass, gli Utenti Studio e gli Utenti aziende gestite da studio (S e s), visualizzano nella finestra, anche a quali aziende possono accedere gli utenti Idesk Azienda di tipo Always On (base ed esteso).

Gli utenti di tipo Auto On non sono mai visualizzati in elenco dagli utenti di studio, in quanto dispongono di un ID installazione diverso. Per lo stesso motivo, nelle installazioni Auto On Estese presso le aziende, sono visualizzati solo gli utenti definiti nell’installazione stessa e non in quella dello Studio. Gli utenti Idesk Azienda Always On Estesi, visualizzano in elenco i soli utenti appartenenti al loro stesso gruppo utenti, mentre la funzionalità non è disponibile per gli utenti Idesk Azienda base (sia Auto On che Always On) (Sol.26270).

ELABORAZIONI MULTIAZIENDALI (da STD) Nel parametro di selezione “Gestione Fisc.” “Tipo” sono stati aggiunti i due nuovi regimi (“U” Super minimo e “X” Super Semplificato).

AZIENDE

ANAGRAFICA AZIENDA Nei PARAMETRI CONTABILI dell’azienda sono stati aggiunti, a partire dall’anno 2012, le seguenti tipologie nel parametro GESTIONE FISCALE:

U = SUPER MINIMO (Art.27 DL 98 2011).


26 • ALTRE IMPLEMENTAZIONI

X = SUPER SEMPLIFICATO (Regime agevolato ex contribuenti minimi, legge 244 del 2007, che non hanno tutti i requisiti previsti per i nuovi contribuenti minimi “U”).

ATTENZIONE

Si fa notare che per ambedue i regimi il comportamento del programma è identico a quello delle aziende aventi “Gestione fiscale” di tipo “S”(SEMPLIFICATO); questo sia per le aziende di tipo Professionista che Imprese.

PARAMETRI DI BASE – GRUPPI E MASTRI Da questa versione è stata rilasciata la possibilità di attivare nei gruppi e mastri, i depositi bancari anche nelle seguenti configurazioni di MexalBP: Contabile - Solution - Junior - Aziendale - Produzione – Comodato (Sol. 27011).

PARAMETRI DI BASE – TABELLE VALORI LIMITE/PARAM GENERALI – ENSARCO – CONTRIBUZIONE PREVIDENZA A seguito dell’aumento dei massimali e minimali contributivi Enasarco a partire dal 2012, è necessario inserire i nuovi valori tramite il pulsante Nuovo [F5]:

CONTABILITA'

ANAGRAFICA FORNITORI Nella videata dei dati del Percipiente/Nuove Iniziative (tasto SH+F5) il campo “Regime Agevolato” ora può essere impostato anche con il carattere “U” (Superminimo). Questo campo consente di "marcare" i fornitori che usufruiscono dei regimi agevolati per riportare o meno le parcelle (senza ritenuta d’acconto) nel modello 770. Sarà anche possibile accedere al campo successivo "Fino a data" per poter specificare la data fino a cui usufruire dell' agevolazione.

TABELLE – ESENZIONI IVA All’interno dei codici IVA dei piani dei conti standard (80 e 81), posizionandosi su un codice IVA ed cliccando sul tasto OK o INVIO sulla tastiera, il programma adesso consente di entrare all’interno del codice stesso, senza consentire però eventuali modifiche. Nella videata del codice, è stato aggiunto il rigo “Tipo operazione IVA”. A tale rigo, per ogni codice, sono state associate le lettere “E”, “A” o “V”. Ciò significa che il codice al quale è stata associata la lettera “A”, deve essere utilizzato dall’utente solo per registrare operazioni del ciclo passivo (FR-NR), il codice che presenta la lettera “V” deve invece essere utilizzato solo per le operazioni attive (FE-NE), mentre il codice con la lettera “E” può essere liberamente usato sia per le operazioni attive che per quelle passive. In virtù di ciò, si è anche reso opportuno associare ai codici delle descrizioni aggiuntive “Des.esenz.Acq” e Des.esenz.Ven”, che verranno riportate solo ed esclusivamente nella stampa della “Liquidazione Annuale IVA” presente nel menù “Annuali”, recentemente introdotta nel programma. Tali descrizioni riprendono quelle



presenti nella dichiarazione IVA, in modo da facilitare l’utente nel controllo della dichiarazione stessa, attraverso questa stampa che è una semplice stampa di ausilio.

TABELLA – BANCHE Per l’emissione di RID è ora possibile specificare:

- IL TIPO CODICE RIFERITO ALLE COORDINATE DELL’AZIENDA CREDITRICE (Sol. 26819).

Ora questo codice era sempre impostato a “4” (Codice Cliente).

Sono ammessi i seguenti valori:

1 – Utenza

2 – Matricola

3 – Codice Fiscale

4 – Codice Cliente DEFAULT

5 - Codice Fornitore

6 – Portafoglio Commerciale

9 - Altri

- IL TIPO INCASSO (Sol. 26823).

Ora era sempre impostato a BLANK (Ordinario ex Commerciale).

Sono ammessi i seguenti valori:

BLANK = Ordinario (Ex Commerciale) DEFAULT

U = Ordinario (Ex Utenze)

Quanto sopra descritto è valido per l’emissione di RID sia per aziende di tipo Impresa che Professionista.

MAGAZZINO

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI Da questa versione il messaggio relativo alla situazione di “conto fuori fido” viene visualizzato immediatamente dopo aver immesso l’intestatario del documento, oltre che alla conferma del documento (Sol. 26416). Si ricorda che per attivare il messaggio occorre impostare ad “A” o “B” il parametro “Messaggio fuori fido doc.mag” presente nella videata “Progressivi/Saldi” dei clienti/fornitori.

PRODUZIONE

PARAMETRI DI PRODUZIONE E’ stato aggiunto il parametro “Apertura automatica finestra condizioni” che permette di scegliere se, scorrendo i campi di una riga di DBP, si debba aprire automaticamente la finestra “Altri dati” oppure no. In ogni caso, nel dettaglio della DBP è attivo il tasto “Condizioni” (Sh+F5) che permette di aprire manualmente la suddetta finestra (Sol. 26623).

STAMPE

FISCALI CONTABILI – REGISTRI È stata parametrizzata la possibilità di stampare nei registri anche i periodi senza movimenti (Sol. 13780) e di stampare con la stessa periodicità indicata per la liquidazione Iva (Sol. 9745).



FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24 A partire da questa versione tutte le deleghe F24 sono gestite esclusivamente in Euro, indipendentemente dalla valuta dell’azienda. Di conseguenza, tramite la funzione di aggiornamento archivi, sono eliminate tutte le deleghe in Lire create all’epoca e le deleghe gestite nel vecchio formato F24, valido fino al 2002.

FISCALI CONTABILI – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – IMMISSIONE/REVISIONE Sono state effettuate le seguenti implementazioni:

1. E’ stata prevista la gestione del ravvedimento operoso per gli iscritti Cipag (Cassa Geometri). Questi soggetti determinano nel Modello Unico Persone Fisiche i contributi da versare tramite delega F24 accise. In caso di mancato o parziale versamento dei contributi entro i termini, è possibile regolarizzare il pagamento tramite il ravvedimento operoso.

A tale proposito nella tabella tipologie è stata prevista la nuova tipologia 19 RAVVEDIMENTO CASSA GEOMETRI (CIPAG). E’ ammesso sia il ravvedimento breve che quello lungo.

Le sanzioni da ravvedimento sono calcolate in base al valore tabellato tenendo conto che se risultano inferiori al limite stabilito dalla cassa Geometri, sono automaticamente ricondotte a tale limite.

A differenza degli altri tributi non è previsto un limite minimo di versamento nel modello F24, pertanto i tributi CIPAG si versano anche se inferiori al limite minimo di 1,03 normalmente applicato, compresi interessi e sanzioni.

2. E’ stato inserito un controllo in base al quale non è consentito l’inserimento di un tributo che non può essere oggetto di ravvedimento. In particolare non possono essere ravvedimentati i tributi relativi alle sezioni Inps, Inail e Altri enti previdenziali e assicurativi. Se uno di questi tributi viene inserito nella gestione del ravvedimento, viene visualizzato un messaggio di avvertimento (Sol. 23863).

3. Le sanzioni e gli interessi relativi ai tributi che esprimono imposte sostitutive (ad esempio imposte dei contribuenti minimi da quadro CM, cedolare secca sugli affitti, imposte da quadro RQ, …), devono essere versati con i codici tributo 8913 e 1992.

Il formalismo di questi due tributi non è lo stesso dei tributi oggetto di ravvedimento. Nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.” della delega è infatti richiesta l’indicazione del mese.

In assenza di indicazioni certe da parte dell’Agenzia Entrate su quale mese debba essere indicato, si è optato per riportare il mese 12. Esistono infatti alcune imposte sostitutive che nel proprio formalismo richiedono l’indicazione del mese e l’Agenzia Entrate in passato aveva stabilito di indicare il mese 12. Per uniformità di comportamento, anche le sanzioni e gli interessi sono pertanto gestiti allo stesso modo.

Se verrà ufficializzato il modo in cui devono essere trattati questi tributi, si procederà ad un nuovo adeguamento della procedura.

FISCALI CONTABILI – STAMPA FORNITURE TELEMATICHE Questa nuova funzione permette di stampare per ogni azienda le trasmissioni telematiche che sono state create dalle varie funzioni di gestione invio telematico e quelle che invece non sono state incluse in nessuna trasmissione.

Entrando nel menù la prima volta viene visualizzata la seguente videata di selezione:

Confermando Esegui [Invio], il programma riorganizza i file ad indice e al termine viene visualizzata la finestra di selezione azienda per eseguire la stampa.

La voce di menù è attiva solo operando da azienda STD in quanto la stampa è significativa se eseguita su tutte le aziende installate.



La stampa riporta il numero trasmissione e il codice intermediario per ogni azienda esaminata. Sono considerate le trasmissioni telematiche riferite all’anno d’ingresso nel programma, pertanto se la stampa è eseguita operando con l’anno 2011 sono stampate le trasmissioni dei modelli 2012 anno di riferimento 2011.

In particolare sono riportate le trasmissioni relative ai seguenti modelli dichiarativi:

• MODELLO UNICO (viene evidenziata la corrispondente pratica redditi collegata ed è indicato se il modello Iva11 appartiene ad Unico)

• MODELLO 770 (viene specificato se trattasi di 770 semplificato e 770 ordinario)

• MODELLO IVA AUTONOMA

• COMUNICAZIONE IVA

• DICHIARAZIONE LETTERE D’INTENTO

• BLACK-LIST

• SPESOMETRO

Se per uno stesso modello sono presenti più trasmissioni, queste vengono riportate una di seguito all’altra.

STAMPA CARTELLE E DBA E’ stata introdotta la possibilità di potere stampare la definizione di modalità di calcolo del prezzo (C, V, P), di ogni singola DBA, selezionando l’opzione Distinta Base Automatica. (Sol. 26935).

ANNUALI

CREAZIONE ARCHIVI Al lancio della creazione archivi nuovo esercizio, se nell'azienda si ha almeno una tipologia di registri gestita in maniera Personale (P) o Aziendale (A), allora sarà possibile effettuare contestualmente anche la duplicazione dei registri caricati nell'ultimo anno, rispondendo affermativamente al messaggio “Duplicare i registri Personali S/N”. Vengono copiati solo i registri automatici, in stato Parziale o Nuovo.

Per il Libro Giornale e il Libro Inventario, soggetti a bollatura, il "Numero pagine assolta bollatura" viene impostato a 0, per cui al primo utilizzo, in fase di stampa definitiva, appare il messaggio “La prima pagina del registro è riservata alla bollatura. Confermi selezione registro S/N”. Rispondendo Si, la stampa partirà dalla pagina 1; rispondendo No si annulla la selezione del registro.

L'azienda STD viene considerata come una qualsiasi azienda se ha i registri impostati a Personale (P) o Aziendale (A) , ossia alla creazione archivi viene richiesto se duplicare i suoi registri. Non vengono MAI duplicati i registri multiaziendali (Sol. 26649).

Con questa versione è stata eliminata la domanda che la procedura visualizzava all’atto della creazione archivi in cui veniva richiesta la conferma per i mantenimento il linea dell’ultimo anno gestito (tale richiesta veniva effettuata solo se l’azienda gestiva un numero di anni maggiore 1 e minore di 10). Tale modifica agevola l’utente nella creazione del nuovo anno ed impedisce l’ “accidentale” eliminazione di un anno chiuso che deve essere mantenuto in linea.

Per eliminare gli anni chiusi che non si vogliono più mantenere in linea è sufficiente utilizzare l’apposita funzione di servizio: SERVIZI – VARIAZIONI – RIDUZIONE ANNI IN LINEA (Sol. 27037).

LIBRO INVENTARI FINE ESERCIZIO – STAMPA LIBRO INVENTARI Da questa versione per chi gestisce la multiattività iva art. 36, è possibile redigere il libro inventari di fine esercizio dall’azienda madre(Generale) per tutte le aziende figlie(Sol. 24252).

RICONCILIAZIONE IRAP – RIPARTIZIONE ALIQUOTE PER REGIONE Con la versione in uscita è stata introdotta la nuova gestione per la ripartizione delle aliquote IRAP, nel caso l’utente si trovi a dover ripartire la base imponibile su diverse regioni. Inoltre, è prevista la gestione per le aziende agricole, ivi comprese le cooperative, che ripartiscono la base imponibile in percentuale sui ricavi agricoli rispetto al totale dei ricavi. Per l’operatività, si rimanda al manuale nella sezione Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Riconciliazione Irap (Sol. 25741).



IMPOSTE DEL PERIODO Con la versione in uscita è stata introdotta la nuova contabilizzazione delle Imposte del periodo. E’ ora possibile contabilizzare imposte anticipate, correnti e differite IRES/IRAP in via autonoma. In tal modo, l’utente che si trova a gestire società di capitali in regime di trasparenza fiscale potrà optare per la contabilizzazione delle sole imposte IRAP, senza dover preoccuparsi di cancellare la contabilizzazione delle imposte IRES dal menù Contabilità - Revisione prima nota. Il menù è attivo anche per società di persone e ditte individuali, limitatamente alle imposte IRAP. Per l’operatività, si rimanda al manuale nella sezione Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Imposte del periodo (Sol. 25460).

SERVIZI

REGISTRI BOLLATI – CARICO/GESTIONE REGISTRI Il tasto DUPLICA (SH+F6), precedentemente abilitato solo sul Libro Giornale è stato attivato su tutti i tipi di registri (Sol. 26881).

COPIA AZIENDA – DUPLICA AZIENDA Nei prodotti a tecnologia BP, si può eseguire l’export azienda, indicando l’ID installazione coincidente con quello della stessa installazione da cui viene eseguita la funzione (Sol.26984).

IMPORT AZIENDA DA ALTRA INSTALLAZIONE

Implementata la possibilità di importare tramite la funzione F7 Import un’azienda in installazioni dove esiste già un’azienda con la stessa sigla. Durante l’import, rilevata un’azienda con la stessa sigla, viene visualizzato l’opportuno messaggio con richiesta di conferma (Sol. 26470).

Inoltre, da questa versione la procedura consente l’import di aziende dove la versione archivi d’origine è inferiore alla destinazione, caso per cui si potrà aggiornare dopo l’import stesso. Resta non consentito l’import di un’azienda di versione archivi superiore alla destinazione.

PUNTI DI RIPRISTINO In fase di creazione punto di ripristino, veniva visualizzato "Errore non correggibile Errore avvio connessione Riferimenti: mx15.exe ptrip() pxmz.c backuparch_inizio()" se la connessione al database di ADP non andava a buon fine. (Sol. 26578)

DR

SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI / ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI

ELABORAZIONE CESPITI PER STUDI SETTORE ED ELABORAZIONE SOCIETÀ DI COMODO PER GESTIONE AZIENDE INFRANNUALI

Per la determinazione dei dati da inserire nelle gestioni studi di settore e società di comodo il programma considera ora la data di inizio anno contabile corretta (Sol. 16042).

ELABORAZIONE DATI CONTABILI PER IMPORT REDDITI Il pulsante Elabora [Shift+F5] che si attivava dalla scelta quadri è stato spostato all’interno dei quadri d’impresa, in modo da agganciarlo automaticamente all’import dei dati contabili.

Sostanzialmente nel quadro d’impresa il comando che prima era denominato Import [F5] ora è definito Elabora+Import [F5].

All’esecuzione del comando la procedura effettua come prima cosa l’elaborazione dei dati contabili. Si tratta della stessa funzione presente in DR – Servizi Dichiarazione Redditi – ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI, pertanto verrà visualizzata la videata di Elaborazione dei dati contabili.

Terminata l’elaborazione verrà riprodotta la stampa dei dati elaborati e successivamente verrà richiesto quali dati importare.

La modifica è stata apportata a tutti i modelli dichiarativi.



STAMPE DI SERVIZIO – STAMPA FORNITURE TELEMATICHE Questa nuova funzione permette di stampare per ogni pratica le trasmissioni telematiche che sono state create dalla gestione invio telematico e quelle che invece non sono state incluse in nessuna trasmissione (Sol. 9640).

Entrando nel menù la prima volta viene visualizzata la seguente videata di selezione:

Confermando Esegui [Invio], il programma riorganizza i file ad indice e al termine viene visualizzata la finestra di selezione pratiche per eseguire la stampa.

Questa stampa è comune a tutti i modelli dichiarativi e riporta il numero trasmissione e il codice intermediario per ogni pratica esaminata. In particolare per ogni dichiarazione viene indicato:

• nella colonna AZIENDA COLLEGATA è riportata l’azienda collegata alla pratica redditi;

• nella colonna CONSEGNA IN POSTA viene evidenziato se la pratica consegna la dichiarazione in posta;

• nella colonna UNICO oltre al numero trasmissione e indicato se l’Iva11 è collegata alla pratica e se sono previsti il modello Parametri e gli Studi di settore;

• nella colonna IRAP e IVA AUTONOMA il codice intermediario e il numero trasmissione.

MODELLO IVA11/IVA BASE

TABELLE

In caso di piano dei conti Standard (80) viene distribuito già compilato il rigo VJ14 nella tabella di elaborazione dell'Iva11 (Sol. 16964).

ELABORAZIONE

E’ stata prevista l’elaborazione del codice VL29 anche per le aziende di tipo Nuove iniziative (Sol.24957).

MXECR E’ stata introdotta la possibilità di gestire il registratore di cassa anche emettendo documenti CO da sessioni di lavoro che non sono la prima (Sol. 26878).

MXWORDADDIN È stata rilasciata la versione 1.2 della componente MxWordAddIn, per compatibilità strutturale col rilascio della versione 2012A del gestionale.

ATTENZIONE: la versione 1.2 risulta l’unica compatibile col gestionale 2012A. Pertanto, se l’installazione si aggiorna alla 2012A, risulta necessario aggiornare anche MxWordAddIn alla componente 1.2.


32 • ANOMALIE RISOLTE

ANOMALIE RISOLTE

GENERALE

CONVERSIONE A TECNOLOGIA BP Eseguendo la conversione a file separati di un'installazione, se nella directory principale della dati non esisteva il file "sprix000" la procedura non generava la creazione dei gruppi Sprix, con relativo spostamento dei file, non effettuando di fatto la conversione di questi.( Sol. 26896)

In rari casi, durante l’import dati, la videata “Tipo di gestione archivi” poteva risultare compilata con caratteri errati (Sol. 27013).

In fase di importazione alla struttura a file separati con il modulo ADP (-iifs), nel caso in cui all'interno di un database aziendale fossero presenti dei vecchi documenti di tipo documento unione o libro inventari collegati a delle Note integrative non più anagraficamente esistenti, si poteva verificare il seguente errore:

“Errore non correggibile, relazioni per applicare l'integrità referenziale. I dati esistenti nella tabella "BILUE_DOCUM" violano le regole di integrità referenziale nella tabella "BILUE_NOTAINT"...L'elaborazione verrà terminata.”

Questa situazione viene ora corretta effettuando la funzione di Ripara database dal menu di ADP Servizi – Gestione database, prima di eseguire l’export a file separati (Sol. 26950).

In fase di importazione alla struttura a file separati con il modulo ADP (-iifs), solo nei rari casi in cui sul database aziendale di origine fossero presenti degli allegati di bilancio di tipo Verbale (della gestione non automatica), creati in versioni di ADP molto obsolete, si poteva verificare il seguente errore:

“Errore non correggibile."BILUE_DOCUM.PRG_BILUE" non può contenere un valore Null in quanto la proprietà Required per questo campo è impostata a True...”

Questa situazione viene ora corretta effettuando la funzione di Ripara database dal menu di ADP Servizi – Gestione database, prima di eseguire l’export a file separati (Sol. 26897).

VISUALIZZAZIONE PAGINE HTML DI AMMINISTRAZIONE CON MOZILLA FIREFOX Utilizzando il browser Firefox dalla versione 9.0 non venivano più visualizzate le pagine HTML di amministrazione di Mxserver. (Sol. 26949).

MANCATO INVIO EMAIL MAPI SENZA VISUALIZZAZIONE INTERATTIVA Configurando un dispositivo Email MAPI senza visualizzazione interattiva e indirizzo destinatario statico o [AutomaticoDocMag], all'atto di stampa il programma segnalava:

"

alcuni dati sono da richiedere

ma visualizzazione interattiva = 'N'

"

A questo punto, l'utente poteva annullare o forzare l'interattività, unica possibilità per inviare comunque l'Email in tale contesto (Sol. 27049).

AZIENDE

APERTURA AZIENDA Creando l'azienda di prova di un'azienda appartenente a raggruppamento ove risulta abilitata la rubrica unica in modalità "C" (Condivisa), la procedura correttamente imposta a "S" il parametro “Rubrica unica cli/for”dell'azienda di prova. Il comando "Allinea" [F8] dell’azienda di prova però erroneamente impostava a "C" tale parametro (Sol. 26934).


ANOMALIE RISOLTE • 33

CONTABILITA’

ESTRATTO CONTO Inserendo nel nella tabella degli archivi esterni un archivio txt in cui nel nome fisico venivano indicati i dati generali oppure dati azienda, editando il relativo file nella stampa dell’estratto conto, la procedura visualizzava il messaggio di attenzione “Impossibile aprire il file per la modifica nome file troppo lungo”. Questo si riscontrava per le installazioni in server farm (Sol. 27034).

MAGAZZINO

ANAGRAFICA ARTICOLI – DISTINTA BASE PRINCIPALE Se il parametro “Num. max di taglie per serie” della tabella taglie era impostato a 32 e nelle condizioni per taglia relative ad una riga di DBP era impostata ad “S” l’ultima taglia visualizzata nella tabella, richiamando l’articolo e cercando di accedere alla DBP si verificava l’errore non correggibile “numero troppo grande” (Sol. 26778).

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI Trasformando OC in BD con stampa definitiva, si verificava l’errore non correggibile “Errore interno – Tipo progressivo non impostato – Riferimenti: mx28.exe eddoc() pxserv4a.c putmm()”. Utilizzando il pulsante “[Esc] Continua comunque” era in ogni caso possibile portare a termine l’operazione in modo corretto (Sol. 26767).

PRODUZIONE

BOLLE DI LAVORAZIONE In fase di stampa di documenti di lavorazione (SL, DL, CL generati da avanzamento BL), se il formato di stampa associato al documento richiamava un ulteriore formato a cui era associata una stampante differente, il secondo formato veniva erroneamente stampato utilizzando la stessa stampante utilizzata per stampare il primo (Sol. 26743).

STAMPE

CONTABILI – EFFETTI MAV CC BONIFICI RID – EMISSIONE EFFETTI Nell’emissione degli effetti, quando si richiamava una selezione memorizzata in precedenza avente una data di registrazione dell’anno precedente, la procedura non visualizzava nessun messaggio bloccante (Sol. 26877).

FISCALI CONTABILI – REGISTRO DEGLI ACQUISTI Effettuando la stampa del registro degli acquisti utilizzando la modalità grafica, per il dato dell’imposta dell’iva indetraibile veniva troncato il secondo decimale. Il problema non si verificava se non si utilizza la modalità grafica (Sol. 27021).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24 In una condizione di normale compensazione automatica F24 dei crediti con i debiti (ad esempio credito 6099 che compensa più debiti), poteva verificarsi un’errata determinazione del credito residuo da utilizzare nei prospetti successivi se in uno dei prospetti era presente lo stesso tributo a debito piuttosto che a credito. In pratica oltre ad avere le compensazioni del credito 6099 con vari debiti, in un prospetto era presente nuovamente il tributo 6099, ma a debito.

In questo caso quando si creava un nuovo prospetto compensazione veniva riportato un credito residuo errato, che teneva conto erroneamente del debito inserito nei prospetti precedenti (Sol. 26814).

FISCALI CONTABILI – PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA Dopo aver generato il file relativo alla black list, eseguendo una nuova trasmissione le pratiche già inserite nel file accorpato venivano visualizzate ancora nell' Elenco pratiche anche se al momento della selezione vi era apposito messaggio che bloccava la scelta. Ora , se già accorpate, non vengono più visualizzate nell’elenco pratiche (Sol. 26879).


34 • ANOMALIE RISOLTE

STAMPE PERSONALIZZATE – MAGAZZINO Nelle stampe personalizzate dove é possibile utilizzare la finestra “Movimenti” per filtrare i dati da elaborare, nei campi “Periodo dal” e “Al” relativi al documento trasformato (campi che si trovano sotto la mezzeria della finestra) la procedura accettava solo date inerenti l’ultimo anno gestito dall’azienda (Sol. 23749).

STAMPE PERSONALIZZATE – MAGAZZINO – MOVIMENTI LOTTI La stampa -MOVLOT calcola i progressivi dei lotti sommando le quantità delle righe lotto che vengono elaborate. Se un articolo possedeva due unità di misura ed era movimentato sia in primaria che secondaria, la stampa erroneamente sommava le quantità non tenendo conto dell’unità di misura utilizzata, cioè senza effettuare le dovute conversioni (Sol. 26851).

SERVIZI

UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO Se per un determinato utente veniva impostato il divieto di modificare i conti contabili (NOPCMCC), entrando nella procedura con quell’utente risultava possibile modificare ugualmente quei conti (Sol. 27026).

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI Su una azienda Professionista, se gli articoli soggetti al calcolo della ritenuta erano stati utilizzati anche in documenti di tipo Preventivo, la riorganizzazione andava a rimuovere il flag di gestione della ritenuta degli articoli coinvolti. A seguito di questo non veniva più calcolata la ritenuta in emissione di nuovi documenti. (Sol. 26926).

VARIAZIONI - DECIMALI PREZZI VALUTE Se la tabella Valute era impostata a G Generale e si procedeva alla variazione dalla funzione a blocchi, la procedura restituiva il seguente messaggio : "L'utente non possiede i diritti per effettuare la modifica, l'archivio è disponibile in sola lettura" (Sol. 26951).

VARIAZIONI – MAGAZZINO – ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI Se si effettuava la variazione di uno dei campi “Sconti listino1”, “Sconti listino2”, ecc. su un articolo in cui quei campi non erano valorizzati, succedeva che il campo per cui si era impostata la variazione veniva impostato correttamente, ma per gli altri (anche quelli non visibili in anagrafica articolo perché riferiti a listini non gestiti) veniva impostato un valore pari al numero di listino (Sol. 26625).

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI Utilizzando il campo IB dalla modulistica documenti (non grafica) poteva capitare che non venisse riportata la descrizione del documento (notula o parcella) e il campo rimanesse vuoto, non valorizzato (Sol. 26990).

PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE La PUTMM 3 e PUTMM 4 su modulistica grafica associata alla stampante Docuvision, non generavano il relativo documento di Docuvision (Sol. 22078)

La variabile di dizionario ‘azdsp’ in presenza di Gruppi Sprix riportava la directory in modo non completo (Sol. 26298)

L’etichetta ON_OUT_CKGESTFVER non restituiva il valore di _TF e non erano attivi altri eventi (Sol. 26893)

DELPC

In aziende con tecnologia a file separati (BP) appartenenti ad un raggruppamento con Rubrica Unica Non gestita la DELPC non cancellava i conti clienti/fornitori dal Piano dei conti, ma solo dalla rubrica.(Sol. 26871)


ANOMALIE RISOLTE • 35

DR

MODELLO IVA11/IVA BASE

ELABORAZIONE

L’elaborazione eseguita da azienda STD elaborava anche le aziende per le quali era stato indicato l'esonero alla dichiarazione IVA11 nei Parametri Contabili (Sol. 25793).

ELABORAZIONE – RICAVO CODICE VE36 (OPERAZIONI DELL’ANNO MA CON IMPOSTA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI)

Nel calcolo di questo codice NON vengono più considerate le NS registrate nell’anno ma riferite ad FS registrate nell’anno precedente (Sol. 25942).

SPESOMETRO/COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA In presenza di operazioni con un contratto (sia contratto memorizzato sull’operazione che contratto automatico) se nella data in cui era stata registrata l'ultima fattura legata a quel determinato contratto erano presenti anche altri documenti riferiti allo stesso contratto, l'elaborazione inseriva il numero documento della prima operazione del giorno invece che dell'ultima (Sol. 26867).

ADP BILANCIO & BUDGET

BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI Nello schema del bilancio abbreviato, e di conseguenza anche nel rispettivo documento, venivano impropriamente visualizzati i codici BIII1 e BIII2 sulle voci di dettaglio della tassonomia XBRL relative alle immobilizzazioni finanziarie ('Crediti' e 'Altre immobilizzazioni finanziarie') (Sol. 26551).

DOCUMENTI – CIVILISTICI – BILANCIO In alcuni casi, i documenti civilistici di bilancio in formato PDF (in particolare Nota integrativa e Allegati di bilancio) generati automaticamente alla chiusura dell'editor RTF interno di ADP non erano conformi allo standard PDF/A (Sol. 25613).

ANALISI DI BILANCIO – SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE Se si passava dalla modalità di avvio LOCALE (AccessoServerADP=0) a quella REMOTIZZATA (AccessoServerADP=1), alcuni schemi di riclassificazione personalizzati per l'analisi di bilancio in precedenza creati non risultavano più visibili (Sol. 26833).

BUDGET – GESTIONE Nel caso di database di tipo MySQL, in fase di creazione di un nuovo budget o di apertura di uno in precedenza salvato, si verificava l'errore: Errore interno numero: [-1] You have an error in your SQL syntax…(Sol. 26759).

SERVIZI – UTILITA’ DATABASE – MIGRAZIONE Effettuando la funzione di migrazione dei dati ad un altro database, tramite l'apposita funzione interna ad ADP presente nel menu Strumenti - Utilità database (disponibile solo nella modalità LOCALE di ADP), si poteva verificare un generico errore di Parametri insufficienti se sul database aziendale che si stava migrando mancavano alcuni campi della struttura standard all'interno della tabella TMP_BUDGETRICL (Sol. 26996).

MXECR Se si inseriva da “emissione/revisione documenti” un documento OX e successivamente lo si trasformava in CO evadendo solo alcune righe, nello scontrino stampato dal registratore di cassa comparivano erroneamente tutte le righe che in origine erano presenti sul documento OX. Il problema era dovuto al file XML dello scontrino che veniva generato in maniera errata (Sol. 26724).

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