69
LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH "SITI KHODIJAH" PERIODE BULAN AGUSTUS - DESEMBER 2011 NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO (Rp) (Rp) (Rp) 1 25-Aug-11 Jumlah Pemasukan Infak / Sedekah 22,970,000 22,970,000 2 26-Aug-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 200.000 4,600,000 18,370,000 TOTAL AGUSTUS 22,970,000 4,600,000 18,370,000 3 5-Sep-11 Hj. Uny mencetak kupon panti 375,000 17,995,000 4 5-Sep-11 Beli snack utk tamu PAN Daerah 450,000 17,545,000 5 18-Sep-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 250.000 5,750,000 11,795,000 6 18-Sep-11 Beli nasi uduk utk anak panti buka puasa 525,000 11,270,000 TOTAL SEPTEMBER - 7,100,000 11,270,000 7 21-Oct-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 250.000 5,750,000 5,520,000 8 3-Dec-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 200.000 4,600,000 920,000 9 3-Dec-11 Fee utk cucu Ibu Chalifah 400,000 520,000 10 20-Dec-11 Ibu Chalifah fotocopy dll 300,000 220,000 TOTAL DESEMBER - 5,300,000 220,000 TOTAL TAHUN 2011 / SALDO AKHIR THN 2011 22,970,000 22,750,000 220,000 Samarinda, Desember 2011 Mengetahui, Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116

Laporan Keuangan Panti (080115)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN AGUSTUS - DESEMBER 2011

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 1 25-Aug-11 Jumlah Pemasukan Infak / Sedekah 22,970,000 22,970,000 2 26-Aug-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 200.000 4,600,000 18,370,000

TOTAL AGUSTUS 22,970,000 4,600,000 18,370,000

3 5-Sep-11 Hj. Uny mencetak kupon panti 375,000 17,995,000 4 5-Sep-11 Beli snack utk tamu PAN Daerah 450,000 17,545,000 5 18-Sep-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 250.000 5,750,000 11,795,000 6 18-Sep-11 Beli nasi uduk utk anak panti buka puasa 525,000 11,270,000

TOTAL SEPTEMBER - 7,100,000 11,270,000

7 21-Oct-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 250.000 5,750,000 5,520,000

8 3-Dec-11 Dibagikan ke 23 org anak panti @Rp 200.000 4,600,000 920,000 9 3-Dec-11 Fee utk cucu Ibu Chalifah 400,000 520,000

10 20-Dec-11 Ibu Chalifah fotocopy dll 300,000 220,000 TOTAL DESEMBER - 5,300,000 220,000

TOTAL TAHUN 2011 / SALDO AKHIR THN 2011 22,970,000 22,750,000 220,000

Samarinda, Desember 2011 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116

Page 2: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2012

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-11 Saldo Awal 220,000

1 5-Feb-12 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 11,130,000 11,350,000

2 25-Mar-12 Dibagikan ke 33 org anak panti @Rp 25.000 825,000 10,525,000

3 30-Apr-12 Pemasukan / Pengeluaran (nihil) 10,525,000

4 31-May-12 Pemasukan / Pengeluaran (nihil) 10,525,000

5 30-Jun-12 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 2,721,000 13,246,000

6 31-Jul-12 Pemasukan / Pengeluaran (nihil) 13,246,000

7 15-Aug-12 Jumlah Pengeluaran Panti 1,450,000 11,796,000 8 16-Aug-12 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 9,170,000 20,966,000 9 18-Aug-12 Jumlah pemasukan dari Donatur 2,500,000 23,466,000

TOTAL AGUSTUS 11,670,000 1,450,000 23,466,000

10 16-Sep-12 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,000,000 24,466,000 11 16-Sep-12 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 4,350,000 28,816,000

TOTAL SEPTEMBER 5,350,000 - 28,816,000

12 20-Oct-12 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 1,000,000 29,816,000

13 11-Nov-12 Jumlah pemasukan dari Donatur 3,100,000 32,916,000

14 12-Dec-12 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 2,250,000 35,166,000 15 12-Dec-12 Bantuan dari Dinas Sosial 22,995,000 58,161,000 16 12-Dec-12 Pembuatan Kalender Thn 2013 6,000,000 52,161,000 17 12-Dec-12 Sumbangan utk anak di luar panti yg sakit 500,000 51,661,000

TOTAL DESEMBER 25,245,000 6,500,000 51,661,000

TOTAL TAHUN 2012 / SALDO AKHIR THN 2012 60,216,000 8,775,000 51,661,000

Samarinda, Desember 2012 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116

Page 3: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2013

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-12 Saldo Awal 51,661,000

1 2-Jan-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,000,000 52,661,000 2 6-Jan-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,600,000 54,261,000

TOTAL JANUARI 2,600,000 - 54,261,000

3 14-Feb-13 Jumlah Pengeluaran Panti 1,950,000 52,311,000 4 15-Feb-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 500,000 52,811,000

TOTAL FEBRUARI 500,000 1,950,000 52,811,000

5 2-Mar-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 3,500,000 56,311,000

6 7-Apr-13 Sumbangan utk cucu Hj. Uny yg sdg sakit 500,000 55,811,000

7 8-May-13 Rakornas di Jakarta dihadiri 4 org 7,000,000 48,811,000 8 9-May-13 Panjar tukang kerja di Panti 20,000,000 28,811,000 9 14-May-13 Biaya Pindah Kantor panti "Siti Khodijah" 3,855,345 24,955,655

10 15-May-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 8,250,000 33,205,655 TOTAL MEI 8,250,000 30,855,345 33,205,655

11 1-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 1,585,000 31,620,655 12 3-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 53,000 31,567,655 13 6-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 961,500 30,606,155 14 12-Jun-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 1,000,000 31,606,155 15 14-Jun-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 750,000 32,356,155 16 24-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 871,500 31,484,655 17 24-Jun-13 Dibagikan ke 46 org anak panti @Rp 50.000 2,300,000 29,184,655 18 24-Jun-13 Gaji Bunga 700,000 28,484,655 19 24-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti & Fotocopy 1,095,000 27,389,655 20 24-Jun-13 Menyumbang kebakaran 790,000 26,599,655 21 25-Jun-13 Bayar tukang kerja di Panti 7,500,000 19,099,655 22 26-Jun-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,500,000 20,599,655

TOTAL JUNI 3,250,000 15,856,000 20,599,655

23 1-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 1,500,000 22,099,655 24 9-Jul-13 Yuyun masuk sekolah 600,000 21,499,655 25 9-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq & Donatur 700,000 22,199,655 26 10-Jul-13 Keperluan di Panti & berobat 689,084 21,510,571 27 10-Jul-13 Hasil warnet dari Hj. Uny 3,281,500 24,792,071 28 14-Jul-13 Hasil penjualan Sembako 2,053,000 26,845,071 29 14-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq & Donatur 2,875,000 29,720,071 30 14-Jul-13 Hasil penjualan Sembako 4,551,000 34,271,071 31 14-Jul-13 Transportasi semua anak panti utk buka puasa bersama 1,140,000 33,131,071 32 14-Jul-13 Upah yg bersih-bersih & keperluan di Panti 734,570 32,396,501 33 15-Jul-13 Beli amplop & beli Setrika 451,050 31,945,451 34 15-Jul-13 Lauk pauk tgl 9 - 22 Juli 2013 952,000 30,993,451 35 15-Jul-13 Keperluan anak2 di Panti 380,000 30,613,451 36 15-Jul-13 Bunga & anak2 panti berobat 400,000 30,213,451 37 15-Jul-13 Baju & Jilbab anak2 panti 674,000 29,539,451 38 20-Jul-13 Gaji Bunga 700,000 28,839,451 39 20-Jul-13 Baju seragam anak2 panti & upah jahit 970,000 27,869,451 40 27-Jul-13 Transportasi anak2 di luar panti ke panti 1,850,000 26,019,451 41 29-Jul-13 Utk anak panti dari uang Depsos 5,400,000 20,619,451 42 29-Jul-13 Pembayaran Listrik & air 1,000,000 19,619,451 43 31-Jul-13 Keperluan anak2 di Panti 135,950 19,483,501 44 31-Jul-13 Seragam baju Elda & Reny 360,000 19,123,501 45 31-Jul-13 Transportasi ibu Tini & ibu Chalifah ke kantor Gubernur 200,000 18,923,501 46 31-Jul-13 Transportasi & Fotocopy anak2 di Panti Dll 908,000 18,015,501

Page 4: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) TOTAL JULI 14,960,500 17,544,654 18,015,501

47 1-Aug-13 Hasil Penjualan Sembako 2,288,000 20,303,501 48 1-Aug-13 Taksi Yuyun & Sinta Lisa di luar sekolah 400,000 19,903,501 49 2-Aug-13 Taksi anak2 panti ke kantor Gubernur 650,000 19,253,501 50 19-Aug-13 Beli rak jemuran, rak sepatu & lemari 3,631,000 15,622,501 51 25-Aug-13 Lauk, transport & uang saku 26 - 31 Aug 13 792,000 14,830,501 52 25-Aug-13 Anak2 panti berobat 393,400 14,437,101 53 30-Aug-13 Pengeluaran Reny, Kiki, Lisa & Sinta 3,256,500 11,180,601 54 31-Aug-13 Gaji Bunga 700,000 10,480,601 55 31-Aug-13 Pembayaran Listrik & air 500,000 9,980,601 56 31-Aug-13 Transportasi ibu Tini & ibu Chalifah 200,000 9,780,601

TOTAL AGUSTUS 2,288,000 10,522,900 9,780,601

57 4-Sep-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 400,000 10,180,601 58 5-Sep-13 Bantuan dari Dept Sosial 31,900,000 42,080,601 59 10-Sep-13 Lauk pauk 9 - 16 Sep 13 900,000 41,180,601 60 10-Sep-13 Taksi & uang saku 2 -26 Sep 13 864,000 40,316,601 61 10-Sep-13 Keperluan anak2 panti & baju seragam 1,017,000 39,299,601 62 10-Sep-13 Uang taksi di luar sekolah tgl 3 - 13 Sep 13 386,000 38,913,601 63 22-Sep-13 Lauk pauk, uang taksi & uang saku 17 - 22 Sep 13 844,500 38,069,101 64 22-Sep-13 Pengeluaran Yuyun semua 1,102,600 36,966,501 65 22-Sep-13 Pembayaran Listrik & air 1,000,000 35,966,501 66 25-Sep-13 Transportasi anak2 panti ke Islamic Center 300,000 35,666,501 67 25-Sep-13 Keperluan Santi, Elda, Reny & Kiki 1,153,580 34,512,921 68 25-Sep-13 Uang taksi, saku & lauk pauk tgl 23 - 30 Sep 13 1,620,000 32,892,921

TOTAL SEPTEMBER 32,300,000 9,187,680 32,892,921

69 1-Oct-13 Uang taksi & saku anak2 di panti 1,476,000 31,416,921 70 2-Oct-13 Terima Donatur dr Bpk Ahmad Elansyah 1,200,000 32,616,921 71 7-Oct-13 Terima Donatur dr Bank Bukopin 500,000 33,116,921 72 7-Oct-13 Pengeluaran Lilis 153,500 32,963,421 73 7-Oct-13 Pengeluaran Desy 225,000 32,738,421 74 7-Oct-13 Pengeluaran Santi 113,500 32,624,921 75 25-Oct-13 Jumlah pengeluaran di panti 274,900 32,350,021 76 25-Oct-13 Upah baju seragam anak2 panti 575,000 31,775,021 77 25-Oct-13 Beli gas & air galon 109,500 31,665,521 78 25-Oct-13 Beli kipas angin & keperluan panti 1,042,600 30,622,921 79 25-Oct-13 Lauk pauk, uang taksi & uang saku 1,540,000 29,082,921 80 25-Oct-13 Pengeluaran Kiki 154,500 28,928,421 81 25-Oct-13 Pengeluaran Lilis 202,000 28,726,421 82 25-Oct-13 Pembayaran listrik 606,000 28,120,421 83 25-Oct-13 Pembayaran Air 188,000 27,932,421 84 25-Oct-13 Pengeluaran Rahmah 263,000 27,669,421 85 25-Oct-13 Pengeluaran Azizah utk masuk TK ABA 985,000 26,684,421 86 25-Oct-13 Gaji Bunga & Wahidah 1,400,000 25,284,421 87 25-Oct-13 Lauk pauk & uang taksi tgl 17 Okt - 16 Nop 13 900,000 24,384,421

TOTAL OKTOBER 1,700,000 10,208,500 24,384,421

88 1-Nov-13 Lauk pauk 1 - 25 Nop 13 1,912,500 22,471,921 89 4-Nov-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,800,000 24,271,921 90 7-Nov-13 Keperluan anak2 panti yg sakit 190,000 24,081,921 91 13-Nov-13 Pengeluaran Ibu Chalifah & Ibu Suhartini utk anak Panti 10,800,000 13,281,921 92 15-Nov-13 Keperluan anak2 panti 429,510 12,852,411 93 17-Nov-13 Gaji Wahidah 700,000 12,152,411 94 20-Nov-13 Pengeluaran Leila 1 - 22 Nop 13 260,000 11,892,411 95 20-Nov-13 Uang dari Ibu Suwinah Alwi 257,200,000 269,092,411 96 23-Nov-13 Pengeluaran Lilil 7 - 23 Nop 13 148,000 268,944,411 97 25-Nov-13 Uang saku & Transport anak2 Panti 1,971,999 266,972,412 98 25-Nov-13 Pembayaran Listrik 1,008,000 265,964,412 99 25-Nov-13 Dikeluarkan utk Tabungan anak2 panti di BNI 40,800,000 225,164,412

Page 5: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 100 25-Nov-13 Transportasi anak2 di luar panti utk ambil sembako 180,000 224,984,412 101 25-Nov-13 Pengeluaran Kiki & Sinta 171,500 224,812,912 102 25-Nov-13 Pembayaran Air 187,500 224,625,412 103 29-Nov-13 Beli beras utk dibagikan ke anak2 panti 887,000 223,738,412 104 29-Nov-13 Pengeluaran Sinta 78,000 223,660,412 105 29-Nov-13 Jilid buku & Fotocopy dr PP Sosial 374,500 223,285,912 106 29-Nov-13 Bunga tabungan BRI Britama 200,000 223,485,912

TOTAL NOPEMBER 259,200,000 60,098,509 223,485,912

107 3-Dec-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 4,575,000 228,060,912 108 3-Dec-13 Lauk pauk 982,000 227,078,912 109 3-Dec-13 Transport & uang saku anak2 Panti 1,072,500 226,006,412 110 14-Dec-13 Cetak foto & beli materai 418,000 225,588,412 111 17-Dec-13 Gaji Wahidah 700,000 224,888,412 112 17-Dec-13 Ganti pipa ledeng & perbaikan 1,500,000 223,388,412 113 17-Dec-13 Pembayaran Listrik 868,000 222,520,412 114 17-Dec-13 Pembayaran Air 187,520 222,332,892 115 17-Dec-13 Pengeluaran Leila & Desy 204,500 222,128,392 116 25-Dec-13 Keperluan anak2 panti 455,000 221,673,392 117 25-Dec-13 Beli materai utk buka tabungan anak2 Panti 300,000 221,373,392 118 25-Dec-13 Keperluan di Panti & bersih2 di Panti 466,200 220,907,192 119 25-Dec-13 Uang makan tukang kerja 142,000 220,765,192 120 25-Dec-13 Pengeluaran/keperluan Panti 200,000,000 20,765,192 121 25-Dec-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,535,000 22,300,192 122 25-Dec-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 7,700,000 30,000,192

TOTAL DESEMBER 13,810,000 207,295,720 30,000,192

TOTAL TAHUN 2013 / SALDO AKHIR THN 2013 342,358,500 364,019,308 30,000,192

Samarinda, Desember 2013 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116

Page 6: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2013

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-12 Saldo Awal 51,661,000

1 2-Jan-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,000,000 52,661,000 2 6-Jan-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,600,000 54,261,000

TOTAL JANUARI 2,600,000 - 54,261,000

3 14-Feb-13 Jumlah Pengeluaran Panti 1,950,000 52,311,000 4 15-Feb-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 500,000 52,811,000

TOTAL FEBRUARI 500,000 1,950,000 52,811,000

5 2-Mar-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 3,500,000 56,311,000

6 7-Apr-13 Sumbangan utk cucu Hj. Uny yg sdg sakit 500,000 55,811,000

7 8-May-13 Rakornas di Jakarta dihadiri 4 org 7,000,000 48,811,000 8 9-May-13 Panjar tukang kerja di Panti 20,000,000 28,811,000 9 14-May-13 Biaya Pindah Kantor panti "Siti Khodijah" 3,855,345 24,955,655

10 15-May-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 8,250,000 33,205,655 TOTAL MEI 8,250,000 30,855,345 33,205,655

11 1-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 1,585,000 31,620,655 12 3-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 53,000 31,567,655 13 6-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 961,500 30,606,155 14 12-Jun-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 1,000,000 31,606,155 15 14-Jun-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 750,000 32,356,155 16 24-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 871,500 31,484,655 17 24-Jun-13 Dibagikan ke 46 org anak panti @Rp 50.000 2,300,000 29,184,655 18 24-Jun-13 Gaji Bunga 700,000 28,484,655 19 24-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti & Fotocopy 1,095,000 27,389,655 20 24-Jun-13 Menyumbang kebakaran 790,000 26,599,655 21 25-Jun-13 Bayar tukang kerja di Panti 7,500,000 19,099,655 22 26-Jun-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,500,000 20,599,655

TOTAL JUNI 3,250,000 15,856,000 20,599,655

23 1-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 1,500,000 22,099,655 24 9-Jul-13 Yuyun masuk sekolah 600,000 21,499,655 25 9-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq & Donatur 700,000 22,199,655 26 10-Jul-13 Keperluan di Panti & berobat 689,084 21,510,571 27 10-Jul-13 Hasil warnet dari Hj. Uny 3,281,500 24,792,071 28 14-Jul-13 Hasil penjualan Sembako 2,053,000 26,845,071 29 14-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq & Donatur 2,875,000 29,720,071 30 14-Jul-13 Hasil penjualan Sembako 4,551,000 34,271,071 31 14-Jul-13 Transportasi semua anak panti utk buka puasa bersama 1,140,000 33,131,071 32 14-Jul-13 Upah yg bersih-bersih & keperluan di Panti 734,570 32,396,501 33 15-Jul-13 Beli amplop & beli Setrika 451,050 31,945,451 34 15-Jul-13 Lauk pauk tgl 9 - 22 Juli 2013 952,000 30,993,451 35 15-Jul-13 Keperluan anak2 di Panti 380,000 30,613,451 36 15-Jul-13 Bunga & anak2 panti berobat 400,000 30,213,451 37 15-Jul-13 Baju & Jilbab anak2 panti 674,000 29,539,451 38 20-Jul-13 Gaji Bunga 700,000 28,839,451 39 20-Jul-13 Baju seragam anak2 panti & upah jahit 970,000 27,869,451 40 27-Jul-13 Transportasi anak2 di luar panti ke panti 1,850,000 26,019,451 41 29-Jul-13 Utk anak panti dari uang Depsos 5,400,000 20,619,451 42 29-Jul-13 Pembayaran Listrik & air 1,000,000 19,619,451 43 31-Jul-13 Keperluan anak2 di Panti 135,950 19,483,501 44 31-Jul-13 Seragam baju Elda & Reny 360,000 19,123,501 45 31-Jul-13 Transportasi ibu Tini & ibu Chalifah ke kantor Gubernur 200,000 18,923,501 46 31-Jul-13 Transportasi & Fotocopy anak2 di Panti Dll 908,000 18,015,501

Page 7: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) TOTAL JULI 14,960,500 17,544,654 18,015,501

47 1-Aug-13 Hasil Penjualan Sembako 2,288,000 20,303,501 48 1-Aug-13 Taksi Yuyun & Sinta Lisa di luar sekolah 400,000 19,903,501 49 2-Aug-13 Taksi anak2 panti ke kantor Gubernur 650,000 19,253,501 50 19-Aug-13 Beli rak jemuran, rak sepatu & lemari 3,631,000 15,622,501 51 25-Aug-13 Lauk, transport & uang saku 26 - 31 Aug 13 792,000 14,830,501 52 25-Aug-13 Anak2 panti berobat 393,400 14,437,101 53 30-Aug-13 Pengeluaran Reny, Kiki, Lisa & Sinta 3,256,500 11,180,601 54 31-Aug-13 Gaji Bunga 700,000 10,480,601 55 31-Aug-13 Pembayaran Listrik & air 500,000 9,980,601 56 31-Aug-13 Transportasi ibu Tini & ibu Chalifah 200,000 9,780,601

TOTAL AGUSTUS 2,288,000 10,522,900 9,780,601

57 4-Sep-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 400,000 10,180,601 58 5-Sep-13 Bantuan dari Dept Sosial 31,900,000 42,080,601 59 10-Sep-13 Lauk pauk 9 - 16 Sep 13 900,000 41,180,601 60 10-Sep-13 Taksi & uang saku 2 -26 Sep 13 864,000 40,316,601 61 10-Sep-13 Keperluan anak2 panti & baju seragam 1,017,000 39,299,601 62 10-Sep-13 Uang taksi di luar sekolah tgl 3 - 13 Sep 13 386,000 38,913,601 63 22-Sep-13 Lauk pauk, uang taksi & uang saku 17 - 22 Sep 13 844,500 38,069,101 64 22-Sep-13 Pengeluaran Yuyun semua 1,102,600 36,966,501 65 22-Sep-13 Pembayaran Listrik & air 1,000,000 35,966,501 66 25-Sep-13 Transportasi anak2 panti ke Islamic Center 300,000 35,666,501 67 25-Sep-13 Keperluan Santi, Elda, Reny & Kiki 1,153,580 34,512,921 68 25-Sep-13 Uang taksi, saku & lauk pauk tgl 23 - 30 Sep 13 1,620,000 32,892,921

TOTAL SEPTEMBER 32,300,000 9,187,680 32,892,921

69 1-Oct-13 Uang taksi & saku anak2 di panti 1,476,000 31,416,921 70 2-Oct-13 Terima Donatur dr Bpk Ahmad Elansyah 1,200,000 32,616,921 71 7-Oct-13 Terima Donatur dr Bank Bukopin 500,000 33,116,921 72 7-Oct-13 Pengeluaran Lilis 153,500 32,963,421 73 7-Oct-13 Pengeluaran Desy 225,000 32,738,421 74 7-Oct-13 Pengeluaran Santi 113,500 32,624,921 75 25-Oct-13 Jumlah pengeluaran di panti 274,900 32,350,021 76 25-Oct-13 Upah baju seragam anak2 panti 575,000 31,775,021 77 25-Oct-13 Beli gas & air galon 109,500 31,665,521 78 25-Oct-13 Beli kipas angin & keperluan panti 1,042,600 30,622,921 79 25-Oct-13 Lauk pauk, uang taksi & uang saku 1,540,000 29,082,921 80 25-Oct-13 Pengeluaran Kiki 154,500 28,928,421 81 25-Oct-13 Pengeluaran Lilis 202,000 28,726,421 82 25-Oct-13 Pembayaran listrik 606,000 28,120,421 83 25-Oct-13 Pembayaran Air 188,000 27,932,421 84 25-Oct-13 Pengeluaran Rahmah 263,000 27,669,421 85 25-Oct-13 Pengeluaran Azizah utk masuk TK ABA 985,000 26,684,421 86 25-Oct-13 Gaji Bunga & Wahidah 1,400,000 25,284,421 87 25-Oct-13 Lauk pauk & uang taksi tgl 17 Okt - 16 Nop 13 900,000 24,384,421

TOTAL OKTOBER 1,700,000 10,208,500 24,384,421

88 1-Nov-13 Lauk pauk 1 - 25 Nop 13 1,912,500 22,471,921 89 4-Nov-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,800,000 24,271,921 90 7-Nov-13 Keperluan anak2 panti yg sakit 190,000 24,081,921 91 13-Nov-13 Pengeluaran Ibu Chalifah & Ibu Suhartini utk anak Panti 10,800,000 13,281,921 92 15-Nov-13 Keperluan anak2 panti 429,510 12,852,411 93 17-Nov-13 Gaji Wahidah 700,000 12,152,411 94 20-Nov-13 Pengeluaran Leila 1 - 22 Nop 13 260,000 11,892,411 95 20-Nov-13 Uang dari Ibu Suwinah Alwi 257,200,000 269,092,411 96 23-Nov-13 Pengeluaran Lilil 7 - 23 Nop 13 148,000 268,944,411 97 25-Nov-13 Uang saku & Transport anak2 Panti 1,971,999 266,972,412 98 25-Nov-13 Pembayaran Listrik 1,008,000 265,964,412 99 25-Nov-13 Dikeluarkan utk Tabungan anak2 panti di BNI 40,800,000 225,164,412

Page 8: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 100 25-Nov-13 Transportasi anak2 di luar panti utk ambil sembako 180,000 224,984,412 101 25-Nov-13 Pengeluaran Kiki & Sinta 171,500 224,812,912 102 25-Nov-13 Pembayaran Air 187,500 224,625,412 103 29-Nov-13 Beli beras utk dibagikan ke anak2 panti 887,000 223,738,412 104 29-Nov-13 Pengeluaran Sinta 78,000 223,660,412 105 29-Nov-13 Jilid buku & Fotocopy dr PP Sosial 374,500 223,285,912 106 29-Nov-13 Bunga tabungan BRI Britama 200,000 223,485,912

TOTAL NOPEMBER 259,200,000 60,098,509 223,485,912

107 3-Dec-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 4,575,000 228,060,912 108 3-Dec-13 Lauk pauk 982,000 227,078,912 109 3-Dec-13 Transport & uang saku anak2 Panti 1,072,500 226,006,412 110 14-Dec-13 Cetak foto & beli materai 418,000 225,588,412 111 17-Dec-13 Gaji Wahidah 700,000 224,888,412 112 17-Dec-13 Ganti pipa ledeng & perbaikan 1,500,000 223,388,412 113 17-Dec-13 Pembayaran Listrik 868,000 222,520,412 114 17-Dec-13 Pembayaran Air 187,520 222,332,892 115 17-Dec-13 Pengeluaran Leila & Desy 204,500 222,128,392 116 25-Dec-13 Keperluan anak2 panti 455,000 221,673,392 117 25-Dec-13 Beli materai utk buka tabungan anak2 Panti 300,000 221,373,392 118 25-Dec-13 Keperluan di Panti & bersih2 di Panti 466,200 220,907,192 119 25-Dec-13 Uang makan tukang kerja 142,000 220,765,192 120 25-Dec-13 Pengeluaran/keperluan Panti 200,000,000 20,765,192 121 25-Dec-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,535,000 22,300,192 122 25-Dec-13 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 83,275,122 105,575,314 123 25-Dec-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 7,700,000 113,275,314

TOTAL DESEMBER 97,085,122 207,295,720 113,275,314

TOTAL TAHUN 2013 / SALDO AKHIR THN 2013 425,633,622 364,019,308 113,275,314

Samarinda, Desember 2013 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : NBM : 526116

Page 9: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2014

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-13 SALDO AWAL 30,000,192

1 1-Jan-14 Bunga Taplus BNI & Deposito 1,000,000 31,000,192 2 1-Jan-14 Hamba Allah 200,000 31,200,192 3 20-Jan-14 Lauk pauk 8 - 25 Jan 14 729,000 30,471,192 4 20-Jan-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 8 - 25 Jan 14 684,000 29,787,192 5 20-Jan-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 29,087,192 6 20-Jan-14 Pengeluaran Rahmah Kamila 78,000 29,009,192 7 20-Jan-14 Pengeluaran Lilis 44,000 28,965,192 8 20-Jan-14 Makan tukang di panti & bersih2 350,000 28,615,192 9 20-Jan-14 Pengeluaran Kiki & Sinta 40,000 28,575,192

10 20-Jan-14 Keperluan di Panti & beli air ledeng 215,200 28,359,992 11 26-Jan-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 26-31 Jan 14 324,000 28,035,992 12 26-Jan-14 Lauk Pauk 26-31 Jan 14 270,000 27,765,992 13 26-Jan-14 Pembayaran Listrik 909,018 26,856,974 14 26-Jan-14 Pembayaran Air 187,120 26,669,854

TOTAL JANUARI 1,200,000 4,530,338 26,669,854

15 1-Feb-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 268,000 26,937,854 16 1-Feb-14 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 2,232,000 29,169,854 17 1-Feb-14 Lauk Pauk 1 - 8 Feb 14 315,000 28,854,854 18 1-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 1 - 8 Feb 14 378,000 28,476,854 19 10-Feb-14 Lauk Pauk 10 - 15 Feb 14 285,000 28,191,854 20 10-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 10 - 15 Feb 14 324,000 27,867,854 21 14-Feb-14 Pembayaran Listrik 986,633 26,881,221 22 14-Feb-14 Pembayaran Air 187,320 26,693,901 23 17-Feb-14 Kasih anak2 di luar Panti 51 org 2,950,000 23,743,901 24 17-Feb-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 23,043,901 25 17-Feb-14 Beli air ledeng 2x 120,000 22,923,901 26 26-Feb-14 Perbaikan pipa air ledeng 250,000 22,673,901 27 26-Feb-14 Pengeluaran Kiky sakit 130,375 22,543,526 28 26-Feb-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 352,100 22,191,426 29 28-Feb-14 Pengeluaran Lilis 37,000 22,154,426 30 28-Feb-14 Pengeluaran di Panti 486,000 21,668,426 31 28-Feb-14 Transport pengeluaran anak2 di luar Panti 200,000 21,468,426 32 28-Feb-14 Kasih yg bersih2 & mama Kiki sakit 260,000 21,208,426 33 28-Feb-14 Pengeluaran Sinta 90,000 21,118,426 34 28-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 24 Feb - 1 Mar 14 324,000 20,794,426 35 28-Feb-14 Lauk Pauk 24 Feb - 1 Mar 14 270,000 20,524,426 36 28-Feb-14 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 3,300,000 23,824,426

TOTAL FEBRUARI 5,800,000 8,645,428 23,824,426

37 2-Mar-14 Lauk Pauk 3 - 8 Mar 14 270,000 23,554,426 38 2-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 3 - 8 Mar 14 324,000 23,230,426 39 2-Mar-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 200,000 23,030,426 40 2-Mar-14 Pengeluaran Kiky 233,500 22,796,926 41 2-Mar-14 Pengeluaran Sinta 197,700 22,599,226 42 10-Mar-14 Pengeluaran Lilis 192,000 22,407,226 43 10-Mar-14 Lauk Pauk 10 - 15 Mar 14 324,000 22,083,226 44 10-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 10 - 15 Mar 14 270,000 21,813,226 45 16-Mar-14 Lauk Pauk 17 - 22 Mar 14 270,000 21,543,226 46 16-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 17 - 22 Mar 14 324,000 21,219,226 47 17-Mar-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 20,519,226 48 22-Mar-14 Ganti pipa air ledeng 500,000 20,019,226 49 22-Mar-14 Pembayaran Listrik 919,709 19,099,517 50 22-Mar-14 Pembayaran Air 187,320 18,912,197 51 24-Mar-14 Lauk Pauk 24 - 29 Mar 14 270,000 18,642,197 52 24-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 24 - 29 Mar 14 324,000 18,318,197

Page 10: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 53 26-Mar-14 UpahPerbaikan pipa air ledeng 170,000 18,148,197 54 27-Mar-14 Pembayaran baju gamis anak2 di Panti 1,750,000 16,398,197 55 31-Mar-14 Lauk Pauk 31 Mar - 5 Apr 14 270,000 16,128,197 56 31-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 31 Mar - 5 Apr 14 324,000 15,804,197

TOTAL MARET - 8,020,229 15,804,197

57 5-Apr-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,350,000 17,154,197 58 7-Apr-14 Pengeluaran Kiky 99,000 17,055,197 59 7-Apr-14 Pengeluaran Sinta 99,000 16,956,197 60 7-Apr-14 Beli Kuitansi & Lampu 45,000 16,911,197 61 11-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 7 - 12 Apr 14 495,000 16,416,197 62 11-Apr-14 Pengeluaran Lilis 225,000 16,191,197 63 11-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 14 - 19 Apr 14 594,000 15,597,197 64 11-Apr-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 14,897,197 65 11-Apr-14 Perbaikan pipa & beli mesin air 2,082,000 12,815,197 66 21-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 21 - 26 Apr 14 594,000 12,221,197 67 27-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 28 Apr - 3 Mei 14 594,000 11,627,197 68 29-Apr-14 Pembayaran Listrik 913,760 10,713,437 69 29-Apr-14 Pembayaran Air 187,320 10,526,117 70 29-Apr-14 Ojek ibu Chalifah 100,000 10,426,117

TOTAL APRIL 1,350,000 6,728,080 10,426,117

71 2-May-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 3,077,000 13,503,117 72 2-May-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 220,000 13,283,117 73 5-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 5 - 10 Mei 14 252,000 13,031,117 74 5-May-14 Lauk Pauk 5 - 10 Mei 14 270,000 12,761,117 75 8-May-14 Pengeluaran Kiky 149,500 12,611,617 76 8-May-14 Keperluan di Panti 98,200 12,513,417 77 15-May-14 Transport anak2 di Loa Janan 127,000 12,386,417 78 15-May-14 Lauk Pauk 12 - 17 Mei 14 270,000 12,116,417 79 15-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 12 - 17 Mei 14 270,000 11,846,417 80 18-May-14 Lauk Pauk 19 - 24 Mei 14 270,000 11,576,417 81 18-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 19 - 24 Mei 14 324,000 11,252,417 82 18-May-14 Pengeluaran Shinta 180,500 11,071,917 83 18-May-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 10,371,917 84 18-May-14 Pembayaran Listrik 973,248 9,398,669 85 18-May-14 Pembayaran Air 187,320 9,211,349 86 26-May-14 Lauk Pauk 26 - 31 Mei 14 270,000 8,941,349 87 26-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 26 - 31 Mei 14 216,000 8,725,349 88 31-May-14 Foto copy anak2 di Panti 41,740 8,683,609

TOTAL MEI 3,077,000 4,819,508 8,683,609

89 1-Jun-14 Jumlah pemasukan (sembako) 470,000 9,153,609 90 2-Jun-14 Lauk Pauk 2 - 6 Jun 14 270,000 8,883,609 91 2-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 2 - 6 Jun 14 324,000 8,559,609 92 6-Jun-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 180,000 8,379,609 93 8-Jun-14 Pengeluaran Kiky beli Obat 98,000 8,281,609 94 8-Jun-14 Pengeluaran Shinta 44,000 8,237,609 95 8-Jun-14 Ojek ibu Chalifah 100,000 8,137,609 96 9-Jun-14 Lauk Pauk 9 - 14 Jun 14 270,000 7,867,609 97 13-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 9 - 14 Jun 14 324,000 7,543,609 98 13-Jun-14 Pembayaran Listrik 1,328,800 6,214,809 99 13-Jun-14 Pembayaran Air 187,320 6,027,489

100 16-Jun-14 Lauk Pauk 16 Jun - 5 Jul 14 810,000 5,217,489 101 16-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 16 Jun - 5 Jul 14 972,000 4,245,489 102 17-Jun-14 Cetak amplop & fotocopy blanko zakat 331,000 3,914,489 103 17-Jun-14 Taksi anak2 ke undangan kawinan 50,000 3,864,489 104 17-Jun-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 3,164,489

TOTAL JUNI 470,000 5,989,120 3,164,489

105 1-Jul-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 31,500,000 34,664,489

Page 11: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 106 2-Jul-14 Koreksi pengeluaran anak2 Panti (22/11/13) 2,750,000 31,914,489 107 2-Jul-14 Keperluan di Panti 915,000 30,999,489 108 2-Jul-14 Pengeluaran Lisa (berobat sakit) 90,000 30,909,489 109 2-Jul-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 170,000 30,739,489 110 14-Jul-14 Pembayaran Listrik 983,682 29,755,807 111 14-Jul-14 Pembayaran Air 187,320 29,568,487 112 14-Jul-14 Lauk Pauk 7 - 23 Jul 14 565,000 29,003,487 113 14-Jul-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 14 - 22 Jul 14 376,000 28,627,487 114 14-Jul-14 Biaya ambil beras di kantor Sosial (bantuan) 200,000 28,427,487 115 14-Jul-14 Keperluan di Panti 91,000 28,336,487 116 14-Jul-14 Pengeluaran Lilis 102,000 28,234,487 117 17-Jul-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 27,534,487 118 22-Jul-14 Transport utk buka Puasa diluar 22 - 27 Jul 14 600,000 26,934,487 119 22-Jul-14 Beli beras utk anak2 di panti & diluar Panti 400,000 26,534,487 120 22-Jul-14 Santunan anak2 di luar Panti 300,000 26,234,487 121 25-Jul-14 Hadiah lebaran utk anak2 Panti & diluar Panti 20,350,000 5,884,487

TOTAL JULI 31,500,000 28,780,002 5,884,487

122 1-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 5,450,000 11,334,487 123 7-Aug-14 Pengeluaran Lisa 174,000 11,160,487 124 14-Aug-14 Pengeluaran Kiky beli buku sekolah 455,000 10,705,487 125 14-Aug-14 Pengeluaran Rahmah 90,000 10,615,487 126 18-Aug-14 Lauk Pauk 7 - 23 Aug 14 675,000 9,940,487 127 18-Aug-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 7 - 23 Aug 14 810,000 9,130,487 128 18-Aug-14 Pengeluaran Shinta 17 - 28 Aug 14 242,000 8,888,487 129 18-Aug-14 Pengeluaran Lilis 17 - 30 Aug 14 266,000 8,622,487 130 18-Aug-14 Pengeluaran Kiky 21 - 29 Aug 14 194,000 8,428,487 131 18-Aug-14 Lauk Pauk 25 - 30 Aug 14 270,000 8,158,487 132 18-Aug-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 25 - 30 Aug 14 324,000 7,834,487 133 18-Aug-14 Pengeluaran Rahmah 26 - 29 Aug 14 148,000 7,686,487 134 18-Aug-14 Pengeluaran Lisa 26 Aug 14 172,000 7,514,487 135 23-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 6,200,000 13,714,487 136 23-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 21,575,000 35,289,487 137 29-Aug-14 Keperluan di Panti 101,000 35,188,487 138 29-Aug-14 Pengeluaran beli baju seragam Azizah 460,000 34,728,487 139 29-Aug-14 Pembayaran Listrik 816,648 33,911,839 140 29-Aug-14 Pembayaran Air 213,159 33,698,680 141 29-Aug-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 32,998,680 142 29-Aug-14 Bikin WC 3 buah dll 25,185,000 7,813,680

TOTAL AGUSTUS 33,225,000 31,295,807 7,813,680

143 1-Sep-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 18,150,000 25,963,680 144 2-Sep-14 Koreksi Lauk Pauk 17 - 24 Feb 14 315,000 25,648,680 145 2-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 17 - 24 Feb 14 378,000 25,270,680 146 2-Sep-14 Upah bikin Proposal panti 750,000 24,520,680 147 5-Sep-14 Tabungan anak2 panti & di luar panti 1,800,000 22,720,680 148 5-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 1 - 13 Sep 14 648,000 22,072,680 149 5-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 15 - 27 Sep 14 657,000 21,415,680 150 5-Sep-14 Lauk Pauk 1 - 13 Sep 14 540,000 20,875,680 151 14-Sep-14 Lauk Pauk 15 - 27 Sep 14 547,500 20,328,180 152 14-Sep-14 Upah bikin Proposal panti utk Dana 42 org anak 750,000 19,578,180 153 17-Sep-14 Upah bikin Proposal panti utk Dana ke Dinas Sosial Kota 250,000 19,328,180 154 17-Sep-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 18,628,180 155 17-Sep-14 Pembayaran Air 187,320 18,440,860 156 17-Sep-14 Pembayaran Listrik 813,363 17,627,497 157 17-Sep-14 Keperluan di Panti 400,000 17,227,497 158 17-Sep-14 Pengeluaran Kiky 163,000 17,064,497 159 17-Sep-14 Pengeluaran Shinta 168,000 16,896,497 160 17-Sep-14 Pengeluaran Putri 219,900 16,676,597 161 17-Sep-14 Pengeluaran Rahmah 306,900 16,369,697 162 17-Sep-14 Pengeluaran Maryam 312,700 16,056,997

Page 12: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 163 17-Sep-14 Keperluan di Panti 70,000 15,986,997 164 17-Sep-14 Utk org Dinas Sosial 2,000,000 13,986,997

TOTAL SEPTEMBER 18,150,000 11,976,683 13,986,997

165 4-Oct-14 Keperluan di Panti 297,500 13,689,497 166 4-Oct-14 Lauk Pauk 907,500 12,781,997 167 4-Oct-14 Keperluan Listrik di panti 350,000 12,431,997 168 4-Oct-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 972,000 11,459,997 169 4-Oct-14 Pengeluaran Maryam 56,000 11,403,997 170 4-Oct-14 Pengeluaran Lilis, Putri, Rahmah & Maryam 110,000 11,293,997 171 14-Oct-14 Bantuan dr Dept Sosial 47,250,000 58,543,997 172 14-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 59,043,997 173 16-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 59,543,997 174 21-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 150,000 59,693,997 175 22-Oct-14 Keperluan di Panti 92,000 59,601,997 176 22-Oct-14 Pengeluaran Kiki 54,000 59,547,997 177 22-Oct-14 Pengeluaran Rahmah 204,000 59,343,997 178 22-Oct-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 58,643,997 179 22-Oct-14 Keperluan di Panti 103,000 58,540,997 180 22-Oct-14 Pengeluaran Putri 236,000 58,304,997 181 22-Oct-14 Pengeluaran Shinta 104,000 58,200,997 182 22-Oct-14 Lauk Pauk 30 Sep - 1 Nop 14 592,500 57,608,497 183 22-Oct-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 30 Sep - 1 Nop 14 630,000 56,978,497 184 22-Oct-14 Pembayaran Listrik 889,365 56,089,132 185 22-Oct-14 Pembayaran Air 622,950 55,466,182 186 23-Oct-14 Tabungan anak2 Panti 42 org @ Rp 1 jt 42,000,000 13,466,182 187 23-Oct-14 Untuk Pendamping 5,250,000 8,216,182 188 25-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 200,000 8,416,182 189 27-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 350,000 8,766,182

TOTAL OKTOBER 48,950,000 54,170,815 8,766,182

190 2-Nov-14 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 2,100,000 10,866,182 191 2-Nov-14 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 4,800,000 15,666,182 192 2-Nov-14 Hasil penjualan Sembako 2,168,000 17,834,182 193 2-Nov-14 Pengeluaran Lilis 75,000 17,759,182 194 2-Nov-14 Pengeluaran Maryam 71,000 17,688,182 195 2-Nov-14 Pengeluaran Putri 310,000 17,378,182 196 2-Nov-14 Keperluan di Panti 633,518 16,744,664 197 2-Nov-14 Pengeluaran Kiki 63,000 16,681,664 198 2-Nov-14 Pembayaran Listrik 661,844 16,019,820 199 2-Nov-14 Pembayaran Air 286,350 15,733,470 200 2-Nov-14 Bagi sembako utk anak2 Panti 2,508,800 13,224,670 201 20-Nov-14 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 20,800,000 34,024,670 202 20-Nov-14 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 40,993,000 75,017,670 203 20-Nov-14 Gaji ibu pengasuh (Bunga) 800,000 74,217,670 204 20-Nov-14 Upah yg bersih2 di Panti 270,000 73,947,670 205 20-Nov-14 Ongkos Bunga dr Makasar 1,000,000 72,947,670 206 20-Nov-14 Antena TV, Lampu Emergency, & Kipas Angin 340,000 72,607,670 207 20-Nov-14 Fotocopy Laporan keuangan & bingkai foto 510,800 72,096,870 208 20-Nov-14 Pengeluaran Shinta 133,000 71,963,870 209 22-Nov-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 3 - 29 Nop 14 1,314,000 70,649,870 210 22-Nov-14 Lauk Pauk 3 - 29 Nop 14 990,000 69,659,870 211 22-Nov-14 Beli Gorden utk di Panti Dll 1,029,076 68,630,794 212 22-Nov-14 Biaya Meninggikan ruangan & kamar 21,300,000 47,330,794 213 22-Nov-14 Biaya bikin dapur & bikin lorongan 26,851,500 20,479,294

TOTAL NOPEMBER 70,861,000 59,147,888 20,479,294

214 1-Dec-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 672,000 19,807,294 215 1-Dec-14 Lauk Pauk 450,000 19,357,294 216 2-Dec-14 Kesekretariatan di panti 186,000 19,171,294 217 4-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 19,671,294

Page 13: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 218 6-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,000,000 20,671,294 219 6-Dec-14 Pengeluaran Putri 42,000 20,629,294 220 6-Dec-14 Pengeluaran Shinta 95,000 20,534,294 221 6-Dec-14 Pengeluaran Kiki 90,000 20,444,294 222 6-Dec-14 Pengeluaran Maryam 27,000 20,417,294 223 6-Dec-14 Pinjaman Ibu Cholifah 1,000,000 19,417,294 224 7-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,000,000 20,417,294 225 11-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 125,000 20,542,294 226 14-Dec-14 Pembayaran Listrik 778,634 19,763,660 227 14-Dec-14 Pembayaran Air 238,998 19,524,662 228 16-Dec-14 Lauk Pauk 135,000 19,389,662 229 16-Dec-14 Sangu anak2 Panti pulang 192,000 19,197,662 230 16-Dec-14 Transport anak2 Panti pulang 640,000 18,557,662 231 20-Dec-14 Perbaikan Kunci pintu 195,000 18,362,662 232 20-Dec-14 Gaji ibu pengasuh (Bunga) 800,000 17,562,662 233 20-Dec-14 Hadiah Liburan 100,000 17,462,662 234 20-Dec-14 Keperluan di Panti 403,000 17,059,662 235 20-Dec-14 Meninggikan & Pengecatan di kantor Panti 8,300,000 8,759,662 236 31-Dec-14 Bunga Tabungan BRI 2013 - Des 2014 224,514 8,984,176 237 31-Dec-14 Bunga Tabungan BNI sd Des 2014 143,121 9,127,297 238 31-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 9,024,876 18,152,173 239 31-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,973,000 20,125,173 240 31-Dec-14 Hasil penjualan sembako di Panti 363,000 20,488,173 241 31-Dec-14 Pencairan Deposito 200,000,000 220,488,173 242 31-Dec-14 Meninggikan Teras di Luar 4,700,000 215,788,173 243 31-Dec-14 Pelatihan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Anak) 10,800,000 204,988,173 244 31-Dec-14 Pengeluaran di Panti (beli sembako utk dibagi selama 1thn) 18,000,000 186,988,173

TOTAL DESEMBER 214,353,511 47,844,632 186,988,173

TOTAL TAHUN 2014 / SALDO AKHIR THN 2014 428,936,511 271,948,530 186,988,173

Samarinda, Desember 2014 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : NBM : 526116

Page 14: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2014

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-13 SALDO AWAL 113,275,314

1 1-Jan-14 Bunga Taplus BNI & Deposito 1,000,000 114,275,314 2 1-Jan-14 Hamba Allah 200,000 114,475,314 3 20-Jan-14 Lauk pauk 8 - 25 Jan 14 729,000 113,746,314 4 20-Jan-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 8 - 25 Jan 14 684,000 113,062,314 5 20-Jan-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 112,362,314 6 20-Jan-14 Pengeluaran Rahmah Kamila 78,000 112,284,314 7 20-Jan-14 Pengeluaran Lilis 44,000 112,240,314 8 20-Jan-14 Makan tukang di panti & bersih2 350,000 111,890,314 9 20-Jan-14 Pengeluaran Kiki & Sinta 40,000 111,850,314

10 20-Jan-14 Keperluan di Panti & beli air ledeng 215,200 111,635,114 11 26-Jan-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 26-31 Jan 14 324,000 111,311,114 12 26-Jan-14 Lauk Pauk 26-31 Jan 14 270,000 111,041,114 13 26-Jan-14 Pembayaran Listrik 909,018 110,132,096 14 26-Jan-14 Pembayaran Air 187,120 109,944,976

TOTAL JANUARI 1,200,000 4,530,338 109,944,976

15 1-Feb-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 2,500,000 112,444,976 16 1-Feb-14 Lauk Pauk 1 - 8 Feb 14 315,000 112,129,976 17 1-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 1 - 8 Feb 14 378,000 111,751,976 18 10-Feb-14 Lauk Pauk 10 - 15 Feb 14 285,000 111,466,976 19 10-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 10 - 15 Feb 14 324,000 111,142,976 20 14-Feb-14 Pembayaran Listrik 986,633 110,156,343 21 14-Feb-14 Pembayaran Air 187,320 109,969,023 22 17-Feb-14 Kasih anak2 di luar Panti 51 org 2,950,000 107,019,023 23 17-Feb-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 106,319,023 24 17-Feb-14 Beli air ledeng 2x 120,000 106,199,023 25 26-Feb-14 Perbaikan pipa air ledeng 250,000 105,949,023 26 26-Feb-14 Pengeluaran Kiky sakit 130,375 105,818,648 27 26-Feb-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 352,100 105,466,548 28 28-Feb-14 Pengeluaran Lilis 37,000 105,429,548 29 28-Feb-14 Pengeluaran di Panti 486,000 104,943,548 30 28-Feb-14 Transport pengeluaran anak2 di luar Panti 200,000 104,743,548 31 28-Feb-14 Kasih yg bersih2 & mama Kiki sakit 260,000 104,483,548 32 28-Feb-14 Pengeluaran Sinta 90,000 104,393,548 33 28-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 24 Feb - 1 Mar 14 324,000 104,069,548 34 28-Feb-14 Lauk Pauk 24 Feb - 1 Mar 14 270,000 103,799,548 35 28-Feb-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 3,300,000 107,099,548

TOTAL FEBRUARI 5,800,000 8,645,428 107,099,548

36 2-Mar-14 Lauk Pauk 3 - 8 Mar 14 270,000 106,829,548 37 2-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 3 - 8 Mar 14 324,000 106,505,548 38 2-Mar-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 200,000 106,305,548 39 2-Mar-14 Pengeluaran Kiky 233,500 106,072,048 40 2-Mar-14 Pengeluaran Sinta 197,700 105,874,348 41 10-Mar-14 Pengeluaran Lilis 192,000 105,682,348 42 10-Mar-14 Lauk Pauk 10 - 15 Mar 14 324,000 105,358,348 43 10-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 10 - 15 Mar 14 270,000 105,088,348 44 16-Mar-14 Lauk Pauk 17 - 22 Mar 14 270,000 104,818,348 45 16-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 17 - 22 Mar 14 324,000 104,494,348 46 17-Mar-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 103,794,348 47 22-Mar-14 Ganti pipa air ledeng 500,000 103,294,348 48 22-Mar-14 Pembayaran Listrik 919,709 102,374,639 49 22-Mar-14 Pembayaran Air 187,320 102,187,319 50 24-Mar-14 Lauk Pauk 24 - 29 Mar 14 270,000 101,917,319 51 24-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 24 - 29 Mar 14 324,000 101,593,319 52 26-Mar-14 UpahPerbaikan pipa air ledeng 170,000 101,423,319

Page 15: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 53 27-Mar-14 Pembayaran baju gamis anak2 di Panti 1,750,000 99,673,319 54 31-Mar-14 Lauk Pauk 31 Mar - 5 Apr 14 270,000 99,403,319 55 31-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 31 Mar - 5 Apr 14 324,000 99,079,319

TOTAL MARET - 8,020,229 99,079,319

56 5-Apr-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,350,000 100,429,319 57 7-Apr-14 Pengeluaran Kiky 99,000 100,330,319 58 7-Apr-14 Pengeluaran Sinta 99,000 100,231,319 59 7-Apr-14 Beli Kuitansi & Lampu 45,000 100,186,319 60 11-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 7 - 12 Apr 14 495,000 99,691,319 61 11-Apr-14 Pengeluaran Lilis 225,000 99,466,319 62 11-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 14 - 19 Apr 14 594,000 98,872,319 63 11-Apr-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 98,172,319 64 11-Apr-14 Perbaikan pipa & beli mesin air 2,082,000 96,090,319 65 21-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 21 - 26 Apr 14 594,000 95,496,319 66 27-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 28 Apr - 3 Mei 14 594,000 94,902,319 67 29-Apr-14 Pembayaran Listrik 913,760 93,988,559 68 29-Apr-14 Pembayaran Air 187,320 93,801,239 69 29-Apr-14 Ojek ibu Chalifah 100,000 93,701,239

TOTAL APRIL 1,350,000 6,728,080 93,701,239

70 2-May-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 3,077,000 96,778,239 71 2-May-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 220,000 96,558,239 72 5-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 5 - 10 Mei 14 252,000 96,306,239 73 5-May-14 Lauk Pauk 5 - 10 Mei 14 270,000 96,036,239 74 8-May-14 Pengeluaran Kiky 149,500 95,886,739 75 8-May-14 Keperluan di Panti 98,200 95,788,539 76 15-May-14 Transport anak2 di Loa Janan 127,000 95,661,539 77 15-May-14 Lauk Pauk 12 - 17 Mei 14 270,000 95,391,539 78 15-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 12 - 17 Mei 14 270,000 95,121,539 79 18-May-14 Lauk Pauk 19 - 24 Mei 14 270,000 94,851,539 80 18-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 19 - 24 Mei 14 324,000 94,527,539 81 18-May-14 Pengeluaran Shinta 180,500 94,347,039 82 18-May-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 93,647,039 83 18-May-14 Pembayaran Listrik 973,248 92,673,791 84 18-May-14 Pembayaran Air 187,320 92,486,471 85 26-May-14 Lauk Pauk 26 - 31 Mei 14 270,000 92,216,471 86 26-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 26 - 31 Mei 14 216,000 92,000,471 87 31-May-14 Foto copy anak2 di Panti 41,740 91,958,731

TOTAL MEI 3,077,000 4,819,508 91,958,731

88 1-Jun-14 Jumlah pemasukan (sembako) 470,000 92,428,731 89 2-Jun-14 Lauk Pauk 2 - 6 Jun 14 270,000 92,158,731 90 2-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 2 - 6 Jun 14 324,000 91,834,731 91 6-Jun-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 180,000 91,654,731 92 8-Jun-14 Pengeluaran Kiky beli Obat 98,000 91,556,731 93 8-Jun-14 Pengeluaran Shinta 44,000 91,512,731 94 8-Jun-14 Ojek ibu Chalifah 100,000 91,412,731 95 9-Jun-14 Lauk Pauk 9 - 14 Jun 14 270,000 91,142,731 96 13-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 9 - 14 Jun 14 324,000 90,818,731 97 13-Jun-14 Pembayaran Listrik 1,328,800 89,489,931 98 13-Jun-14 Pembayaran Air 187,320 89,302,611 99 16-Jun-14 Lauk Pauk 16 Jun - 5 Jul 14 810,000 88,492,611

100 16-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 16 Jun - 5 Jul 14 972,000 87,520,611 101 17-Jun-14 Cetak amplop & fotocopy blanko zakat 331,000 87,189,611 102 17-Jun-14 Taksi anak2 ke undangan kawinan 50,000 87,139,611 103 17-Jun-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 86,439,611

TOTAL JUNI 470,000 5,989,120 86,439,611

104 1-Jul-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 31,500,000 117,939,611 105 2-Jul-14 Koreksi pengeluaran anak2 Panti (22/11/13) 2,750,000 115,189,611

Page 16: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 106 2-Jul-14 Keperluan di Panti 915,000 114,274,611 107 2-Jul-14 Pengeluaran Lisa (berobat sakit) 90,000 114,184,611 108 2-Jul-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 170,000 114,014,611 109 14-Jul-14 Pembayaran Listrik 983,682 113,030,929 110 14-Jul-14 Pembayaran Air 187,320 112,843,609 111 14-Jul-14 Lauk Pauk 7 - 23 Jul 14 565,000 112,278,609 112 14-Jul-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 14 - 22 Jul 14 376,000 111,902,609 113 14-Jul-14 Biaya ambil beras di kantor Sosial (bantuan) 200,000 111,702,609 114 14-Jul-14 Keperluan di Panti 91,000 111,611,609 115 14-Jul-14 Pengeluaran Lilis 102,000 111,509,609 116 17-Jul-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 110,809,609 117 22-Jul-14 Transport utk buka Puasa diluar 22 - 27 Jul 14 600,000 110,209,609 118 22-Jul-14 Beli beras utk anak2 di panti & diluar Panti 400,000 109,809,609 119 22-Jul-14 Santunan anak2 di luar Panti 300,000 109,509,609 120 25-Jul-14 Hadiah lebaran utk anak2 Panti & diluar Panti 20,350,000 89,159,609

TOTAL JULI 31,500,000 28,780,002 89,159,609

121 1-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 5,450,000 94,609,609 122 7-Aug-14 Pengeluaran Lisa 174,000 94,435,609 123 14-Aug-14 Pengeluaran Kiky beli buku sekolah 455,000 93,980,609 124 14-Aug-14 Pengeluaran Rahmah 90,000 93,890,609 125 18-Aug-14 Lauk Pauk 7 - 23 Aug 14 675,000 93,215,609 126 18-Aug-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 7 - 23 Aug 14 810,000 92,405,609 127 18-Aug-14 Pengeluaran Shinta 17 - 28 Aug 14 242,000 92,163,609 128 18-Aug-14 Pengeluaran Lilis 17 - 30 Aug 14 266,000 91,897,609 129 18-Aug-14 Pengeluaran Kiky 21 - 29 Aug 14 194,000 91,703,609 130 18-Aug-14 Lauk Pauk 25 - 30 Aug 14 270,000 91,433,609 131 18-Aug-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 25 - 30 Aug 14 324,000 91,109,609 132 18-Aug-14 Pengeluaran Rahmah 26 - 29 Aug 14 148,000 90,961,609 133 18-Aug-14 Pengeluaran Lisa 26 Aug 14 172,000 90,789,609 134 23-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 6,200,000 96,989,609 135 23-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 21,575,000 118,564,609 136 29-Aug-14 Keperluan di Panti 101,000 118,463,609 137 29-Aug-14 Pengeluaran beli baju seragam Azizah 460,000 118,003,609 138 29-Aug-14 Pembayaran Listrik 816,648 117,186,961 139 29-Aug-14 Pembayaran Air 213,159 116,973,802 140 29-Aug-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 116,273,802 141 29-Aug-14 Bikin WC 3 buah dll 25,185,000 91,088,802

TOTAL AGUSTUS 33,225,000 31,295,807 91,088,802

142 1-Sep-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 18,150,000 109,238,802 143 2-Sep-14 Koreksi Lauk Pauk 17 - 24 Feb 14 315,000 108,923,802 144 2-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 17 - 24 Feb 14 378,000 108,545,802 145 2-Sep-14 Upah bikin Proposal panti 750,000 107,795,802 146 5-Sep-14 Tabungan anak2 panti & di luar panti 1,800,000 105,995,802 147 5-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 1 - 13 Sep 14 648,000 105,347,802 148 5-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 15 - 27 Sep 14 657,000 104,690,802 149 5-Sep-14 Lauk Pauk 1 - 13 Sep 14 540,000 104,150,802 150 14-Sep-14 Lauk Pauk 15 - 27 Sep 14 547,500 103,603,302 151 14-Sep-14 Upah bikin Proposal panti utk Dana 42 org anak 750,000 102,853,302 152 17-Sep-14 Upah bikin Proposal panti utk Dana ke Dinas Sosial Kota 250,000 102,603,302 153 17-Sep-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 101,903,302 154 17-Sep-14 Pembayaran Air 187,320 101,715,982 155 17-Sep-14 Pembayaran Listrik 813,363 100,902,619 156 17-Sep-14 Keperluan di Panti 400,000 100,502,619 157 17-Sep-14 Pengeluaran Kiky 163,000 100,339,619 158 17-Sep-14 Pengeluaran Shinta 168,000 100,171,619 159 17-Sep-14 Pengeluaran Putri 219,900 99,951,719 160 17-Sep-14 Pengeluaran Rahmah 306,900 99,644,819 161 17-Sep-14 Pengeluaran Maryam 312,700 99,332,119 162 17-Sep-14 Keperluan di Panti 70,000 99,262,119

Page 17: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 163 17-Sep-14 Utk org Dinas Sosial 2,000,000 97,262,119

TOTAL SEPTEMBER 18,150,000 11,976,683 97,262,119

164 4-Oct-14 Keperluan di Panti 297,500 96,964,619 165 4-Oct-14 Lauk Pauk 907,500 96,057,119 166 4-Oct-14 Keperluan Listrik di panti 350,000 95,707,119 167 4-Oct-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 972,000 94,735,119 168 4-Oct-14 Pengeluaran Maryam 56,000 94,679,119 169 4-Oct-14 Pengeluaran Lilis, Putri, Rahmah & Maryam 110,000 94,569,119 170 14-Oct-14 Bantuan dr Dept Sosial 47,250,000 141,819,119 171 14-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 142,319,119 172 16-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 142,819,119 173 21-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 150,000 142,969,119 174 22-Oct-14 Keperluan di Panti 92,000 142,877,119 175 22-Oct-14 Pengeluaran Kiki 54,000 142,823,119 176 22-Oct-14 Pengeluaran Rahmah 204,000 142,619,119 177 22-Oct-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 141,919,119 178 22-Oct-14 Keperluan di Panti 103,000 141,816,119 179 22-Oct-14 Pengeluaran Putri 236,000 141,580,119 180 22-Oct-14 Pengeluaran Shinta 104,000 141,476,119 181 22-Oct-14 Lauk Pauk 30 Sep - 1 Nop 14 592,500 140,883,619 182 22-Oct-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 30 Sep - 1 Nop 14 630,000 140,253,619 183 22-Oct-14 Pembayaran Listrik 889,365 139,364,254 184 22-Oct-14 Pembayaran Air 622,950 138,741,304 185 23-Oct-14 Tabungan anak2 Panti 42 org @ Rp 1 jt 42,000,000 96,741,304 186 23-Oct-14 Untuk Pendamping 5,250,000 91,491,304 187 25-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 200,000 91,691,304 188 27-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 350,000 92,041,304

TOTAL OKTOBER 48,950,000 54,170,815 92,041,304

189 2-Nov-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 2,100,000 94,141,304 190 2-Nov-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 4,800,000 98,941,304 191 2-Nov-14 Hasil penjualan Sembako 2,168,000 101,109,304 192 2-Nov-14 Pengeluaran Lilis 75,000 101,034,304 193 2-Nov-14 Pengeluaran Maryam 71,000 100,963,304 194 2-Nov-14 Pengeluaran Putri 310,000 100,653,304 195 2-Nov-14 Keperluan di Panti 633,518 100,019,786 196 2-Nov-14 Pengeluaran Kiki 63,000 99,956,786 197 2-Nov-14 Pembayaran Listrik 661,844 99,294,942 198 2-Nov-14 Pembayaran Air 286,350 99,008,592 199 2-Nov-14 Bagi sembako utk anak2 Panti 2,508,800 96,499,792 200 20-Nov-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 20,800,000 117,299,792 201 20-Nov-14 Pengambilan dana tabungan anak2 Panti 40,993,000 158,292,792 202 20-Nov-14 Gaji ibu pengasuh (Bunga) 800,000 157,492,792 203 20-Nov-14 Upah yg bersih2 di Panti 270,000 157,222,792 204 20-Nov-14 Ongkos Bunga dr Makasar 1,000,000 156,222,792 205 20-Nov-14 Antena TV, Lampu Emergency, & Kipas Angin 340,000 155,882,792 206 20-Nov-14 Fotocopy Laporan keuangan & bingkai foto 510,800 155,371,992 207 20-Nov-14 Pengeluaran Shinta 133,000 155,238,992 208 22-Nov-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 3 - 29 Nop 14 1,314,000 153,924,992 209 22-Nov-14 Lauk Pauk 3 - 29 Nop 14 990,000 152,934,992 210 22-Nov-14 Beli Gorden utk di Panti Dll 1,029,076 151,905,916 211 22-Nov-14 Biaya Meninggikan ruangan & kamar 21,300,000 130,605,916 212 22-Nov-14 Biaya bikin dapur & bikin lorongan 26,851,500 103,754,416

TOTAL NOPEMBER 70,861,000 59,147,888 103,754,416

213 1-Dec-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 672,000 103,082,416 214 1-Dec-14 Lauk Pauk 450,000 102,632,416 215 2-Dec-14 Kesekretariatan di panti 186,000 102,446,416 216 4-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 102,946,416 217 6-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,000,000 103,946,416

Page 18: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 218 6-Dec-14 Pengeluaran Putri 42,000 103,904,416 219 6-Dec-14 Pengeluaran Shinta 95,000 103,809,416 220 6-Dec-14 Pengeluaran Kiki 90,000 103,719,416 221 6-Dec-14 Pengeluaran Maryam 27,000 103,692,416 222 6-Dec-14 Pinjaman Ibu Cholifah 1,000,000 102,692,416 223 7-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,000,000 103,692,416 224 11-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 125,000 103,817,416 225 14-Dec-14 Pembayaran Listrik 778,634 103,038,782 226 14-Dec-14 Pembayaran Air 238,998 102,799,784 227 16-Dec-14 Lauk Pauk 135,000 102,664,784 228 16-Dec-14 Sangu anak2 Panti pulang 192,000 102,472,784 229 16-Dec-14 Transport anak2 Panti pulang 640,000 101,832,784 230 20-Dec-14 Perbaikan Kunci pintu 195,000 101,637,784 231 20-Dec-14 Gaji ibu pengasuh (Bunga) 800,000 100,837,784 232 20-Dec-14 Hadiah Liburan 100,000 100,737,784 233 20-Dec-14 Keperluan di Panti 403,000 100,334,784 234 20-Dec-14 Meninggikan & Pengecatan di kantor Panti 8,300,000 92,034,784 235 31-Dec-14 Bunga Tabungan BRI 2013 - Des 2014 224,514 92,259,298 236 31-Dec-14 Bunga Tabungan BNI sd Des 2014 143,121 92,402,419 237 31-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 9,024,876 101,427,295 238 31-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,973,000 103,400,295 239 31-Dec-14 Hasil penjualan sembako di Panti 363,000 103,763,295

TOTAL DESEMBER 14,353,511 14,344,632 103,763,295

TOTAL TAHUN 2014 / SALDO AKHIR THN 2014 228,936,511 238,448,530 103,763,295

Samarinda, Desember 2014 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : NBM : 526116

Page 19: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI 2015

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-14 SALDO AWAL 186,988,173

1 5-Jan-15 Pengeluaran Dipanti 332,151 186,656,022 2 5-Jan-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 672,000 185,984,022 3 5-Jan-15 Lauk pauk di Panti 5-17 Jan 15 450,000 185,534,022 4 7-Jan-15 Pengeluaran Putri 118,000 185,416,022 5 12-Jan-15 Pengeluaran Sinta 130,000 185,286,022 6 17-Jan-15 Gaji Ibu Pengasuh (Bunga) 800,000 184,486,022 7 19-Jan-15 Pengeluaran Maryam 146,000 184,340,022 8 19-Jan-15 Pengeluaran di Panti 651,500 183,688,522 9 19-Jan-15 Pengeluaran bayar Listrik 621,479 183,067,043

10 19-Jan-15 Pengeluaran bayar PDAM 335,850 182,731,193 11 19-Jan-15 Pengeluaran Kiki 32,000 182,699,193 12 19-Jan-15 Pengeluaran Lilis 118,800 182,580,393 13 19-Jan-15 Pengeluaran Sinta 32,000 182,548,393 14 19-Jan-15 Pengeluaran Putri 16,000 182,532,393 15 19-Jan-15 Pengeluaran Kiki 32,000 182,500,393 16 19-Jan-15 Pengeluaran Maryam 54,000 182,446,393 17 19-Jan-15 Pengeluaran di Panti 332,151 182,114,242 18 25-Jan-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 336,000 181,778,242 19 25-Jan-15 Lauk pauk di Panti 225,000 181,553,242 20 25-Jan-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 561,000 180,992,242 21 25-Jan-15 By Operasional di panti Juli 2013 s/d Des 2014 13,500,000 167,492,242 22 31-Jan-15 Jumlah Donatur 1,200,000 168,692,242 23 31-Jan-15 Infak Sedekah 1,000,000 169,692,242

TOTAL JANUARI 2,200,000 19,495,931 169,692,242

24 1-Feb-15 Pengembalian Pinjaman Bu Kholifah 1,000,000 170,692,242 25 1-Feb-15 Infak Sedekah Triana 1,000,000 171,692,242 26 1-Feb-15 Infak Sedekah Hj. Nurfadilah & teman teman 2,738,913 174,431,155 27 2-Feb-15 Pembelian seragam anak-anak panti (baju muslim) 8,500,000 165,931,155 28 2-Feb-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 672,000 165,259,155 29 2-Feb-15 Lauk pauk di Panti 450,000 164,809,155 30 4-Feb-15 Pengeluaran Kiki 68,000 164,741,155 31 7-Feb-15 Pengeluaran Sinta 22,000 164,719,155 32 9-Feb-15 Pengeluaran Dipanti 268,000 164,451,155 33 14-Feb-15 Pengeluaran Kiki 24,000 164,427,155 34 15-Feb-15 Pengeluaran bayar Listrik 511,871 163,915,284 35 15-Feb-15 Pengeluaran bayar PDAM 286,350 163,628,934 36 15-Feb-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 616,000 163,012,934 37 15-Feb-15 Lauk pauk di Panti 450,000 162,562,934 38 16-Feb-15 Pengeluaran Maryam 49,000 162,513,934 39 17-Feb-15 Gaji Bunga 800,000 161,713,934 40 17-Feb-15 Pengeluaran Dipanti 272,000 161,441,934 41 21-Feb-15 Pengeluaran Maryam 204,000 161,237,934 42 24-Feb-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 264,000 160,973,934 43 24-Feb-15 Lauk pauk di Panti 225,000 160,748,934 44 24-Feb-15 Pengeluaran Dipanti 197,800 160,551,134 45 24-Feb-15 Pengeluaran Dipanti & fotocopy & jilid laporan 465,590 160,085,544 46 26-Feb-15 Pembelian sembako utk di bagi ke anak-anak panti 3,449,000 156,636,544

TOTAL FEBRUARI 4,738,913 17,794,611 156,636,544

47 1-Mar-15 Infak Sedekah H. Bambang 1,500,000 158,136,544 48 1-Mar-15 Infak Sedekah dr Anak nya Momo 4,000,000 162,136,544 49 1-Mar-15 Infak Sedekah Triana 1,000,000 163,136,544 50 9-Mar-15 Pengeluaran Dipanti 322,226 162,814,318 51 10-Mar-15 Fotocopy & Jilid 184,000 162,630,318 52 10-Mar-15 Pengeluaran Dipanti 76,500 162,553,818

Page 20: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 53 10-Mar-15 Bikin SPJ bantuan anak Yatim 42 org 750,000 161,803,818 54 10-Mar-15 Lauk pauk di Panti 450,000 161,353,818 55 10-Mar-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 528,000 160,825,818 56 11-Mar-15 Pengeluaran Kiki 121,200 160,704,618 57 14-Mar-15 Pengeluaran Kiki 167,000 160,537,618 58 14-Mar-15 Pengeluaran Maryam 55,000 160,482,618 59 14-Mar-15 Pengeluaran Sulis 49,500 160,433,118 60 14-Mar-15 Pengeluaran bayar Listrik 404,240 160,028,878 61 14-Mar-15 Pengeluaran bayar PDAM 187,320 159,841,558 62 14-Mar-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 616,000 159,225,558 63 14-Mar-15 Lauk pauk di Panti 705,000 158,520,558 64 20-Mar-15 Bayar Ujian utk anak yg diluar panti (Yasir, Tia, Devita, Diky) 1,000,000 157,520,558 65 20-Mar-15 Pembelian sembako utk di bagi ke anak-anak panti 2,456,000 155,064,558

TOTAL MARET 6,500,000 8,071,986 155,064,558

66 1-Apr-15 Infak Sedekah Hj. Mardiana 500,000 155,564,558 67 1-Apr-15 Infak Sedekah Anak Saribanun 500,000 156,064,558 68 1-Apr-15 Hamba Allah 150,000 156,214,558 69 1-Apr-15 Infak Sedekah Bpk Yono 2,300,000 158,514,558 70 1-Apr-15 Donatur dr Januari s/d April 2015 8,200,000 166,714,558 71 1-Apr-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 660,000 166,054,558 72 1-Apr-15 Lauk pauk di Panti 570,000 165,484,558 73 1-Apr-15 Gaji Bunga 1/2 bln 400,000 165,084,558 74 8-Apr-15 Pengeluaran Maryam 162,000 164,922,558 75 8-Apr-15 Pengeluaran Putri 131,000 164,791,558 76 8-Apr-15 Pengeluaran Dipanti 196,000 164,595,558 77 14-Apr-15 Pengeluaran Dipanti 400,000 164,195,558 78 14-Apr-15 Pengeluaran bayar Listrik 489,792 163,705,766 79 14-Apr-15 Pengeluaran bayar PDAM 365,550 163,340,216 80 19-Apr-15 Lauk pauk di Panti 360,000 162,980,216 81 19-Apr-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 440,000 162,540,216 82 27-Apr-15 Pembelian sembako utk di bagi ke anak-anak panti 3,645,000 158,895,216 83 27-Apr-15 Pengeluaran Kiki 40,000 158,855,216 84 27-Apr-15 Pengeluaran Sulis 87,000 158,768,216

TOTAL APRIL 11,650,000 7,946,342 158,768,216

85 1-May-15 Hamba Allah 245,000 159,013,216 86 3-May-15 Lauk pauk di Panti 690,000 158,323,216 87 5-May-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 648,000 157,675,216 88 8-May-15 Pengeluaran Lilis 122,000 157,553,216 89 8-May-15 Pengeluaran Kiki 83,000 157,470,216 90 8-May-15 Pengeluaran Maryam 31,000 157,439,216 91 8-May-15 Pengeluaran Dipanti 383,000 157,056,216 92 8-May-15 Pelunasan seragam anak-anak panti (baju muslim) 1,890,000 155,166,216 93 8-May-15 Bayar Ujian utk anak yg diluar panti (Di Sambutan) 250,000 154,916,216 94 8-May-15 Pengeluaran Maryam 370,000 154,546,216 95 15-May-15 Lauk pauk di Panti 240,000 154,306,216 96 18-May-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 264,000 154,042,216 97 21-May-15 Pengeluaran Dipanti 119,000 153,923,216 98 21-May-15 Pengeluaran Lilis 99,000 153,824,216 99 21-May-15 Pengeluaran bayar PDAM 247,611 153,576,605

100 21-May-15 Pengeluaran bayar Listrik 506,061 153,070,544 101 28-May-15 Pembelian sembako utk di bagi ke anak-anak panti 3,040,000 150,030,544

TOTAL MEI 245,000 8,982,672 150,030,544

102 1-Jun-15 Infak Sedekah Ibu Lastriana 1,000,000 151,030,544 103 1-Jun-15 Infak Sedekah Herni 300,000 151,330,544 104 5-Jun-15 Pinjaman sementara Ibu Kholifah 3,000,000 148,330,544 105 6-Jun-15 PBB thn 2007 627,723 147,702,821 106 6-Jun-15 PBB thn 2009 713,693 146,989,128 107 6-Jun-15 PBB thn 2011 795,093 146,194,035

Page 21: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 108 6-Jun-15 PBB thn 2012 792,133 145,401,902 109 6-Jun-15 PBB thn 2014 705,552 144,696,350 110 6-Jun-15 PBB thn 2015 597,925 144,098,425 111 8-Jun-15 Lauk pauk di Panti 300,000 143,798,425 112 8-Jun-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 352,000 143,446,425 113 13-Jun-15 Pengeluaran Kiki 48,000 143,398,425 114 14-Jun-15 Pengeluaran Lilis 50,000 143,348,425 115 14-Jun-15 Pembelian sembako utk di bagi ke anak-anak panti 3,374,000 139,974,425 116 14-Jun-15 Pengeluaran Dipanti 1,445,601 138,528,824 117 17-Jun-15 Pengeluaran bayar Listrik 517,035 138,011,789 118 17-Jun-15 Pengeluaran bayar PDAM 221,772 137,790,017

TOTAL JUNI 1,300,000 13,540,527 137,790,017

119 1-Jul-15 Hasil Zakat, Infaq & Sedekah 50,450,000 188,240,017 120 3-Jul-15 Beli Kaca Polos utk jendela & gembor pagar 115,000 188,125,017 121 7-Jul-15 Pengeluaran Dipanti 452,000 187,673,017 122 7-Jul-15 Pengeluaran bayar Listrik 520,884 187,152,133 123 7-Jul-15 Pengeluaran bayar PDAM 187,320 186,964,813 124 7-Jul-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti utk pulang kampung 1,825,000 185,139,813 125 12-Jul-15 Pembelian sembako utk di bagi ke anak-anak panti 3,069,000 182,070,813 126 26-Jul-15 Lauk pauk di Panti 479,000 181,591,813 127 26-Jul-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 545,000 181,046,813 128 26-Jul-15 Pengeluaran Dipanti utk anak-anak MOS 448,900 180,597,913 129 26-Jul-15 Baju seragam sekolah anak baru di SMK Muh 830,000 179,767,913 130 26-Jul-15 Pengeluaran Dipanti 666,000 179,101,913 131 26-Jul-15 Pengeluaran Putri 1,682,000 177,419,913 132 26-Jul-15 Pengeluaran Maryam 1,418,000 176,001,913 133 26-Jul-15 Perlengkapan anak baru di Panti 524,500 175,477,413 134 26-Jul-15 Gaji ibu pengasuh 800,000 174,677,413

TOTAL JULI 50,450,000 13,562,604 174,677,413

135 1-Aug-15 Infak Sedekah Ibu Lastriana 1,000,000 175,677,413 136 1-Aug-15 Infak Sedekah dr Donatur 700,000 176,377,413 137 1-Aug-15 Pengembalian Pinjaman Bu Kholifah 3,000,000 179,377,413 138 1-Aug-15 Infak Sedekah Evi 500,000 179,877,413 139 1-Aug-15 Infak Sedekah Susiyanti 250,000 180,127,413 140 1-Aug-15 Infak Sedekah Emilia 225,000 180,352,413 141 1-Aug-15 Hamba Allah 300,000 180,652,413 142 1-Aug-15 Lauk pauk di Panti 920,000 179,732,413 143 1-Aug-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 1,808,000 177,924,413 144 1-Aug-15 Pengeluaran Putri 1,479,000 176,445,413 145 3-Aug-15 Pengeluaran Maryam 310,000 176,135,413 146 4-Aug-15 Pengeluaran Dipanti 167,500 175,967,913 147 10-Aug-15 Beli Al-Qur'an Tafsir utk anak-anak Panti 780,000 175,187,913 148 11-Aug-15 Pengeluaran bayar Listrik 423,251 174,764,662 149 11-Aug-15 Pengeluaran bayar PDAM 187,320 174,577,342 150 11-Aug-15 Pengeluaran Nova 61,600 174,515,742 151 11-Aug-15 Pengeluaran Ely 83,000 174,432,742 152 11-Aug-15 Pengeluaran HENY 148,000 174,284,742 153 11-Aug-15 Pengeluaran Tania 97,000 174,187,742 154 11-Aug-15 Pengeluaran Dipanti 227,200 173,960,542 155 11-Aug-15 Pengeluaran Kiki 323,000 173,637,542 156 11-Aug-15 Pengeluaran Kiki 98,000 173,539,542 157 11-Aug-15 Pengeluaran Kiki 16,000 173,523,542 158 11-Aug-15 Belikan oleh-oleh utk anak panti dr Makassar 1,060,000 172,463,542 159 11-Aug-15 Pengeluaran Dipanti 174,500 172,289,042 160 11-Aug-15 Pembelian sembako utk di bagi ke anak-anak panti 2,229,000 170,060,042 161 11-Aug-15 Pengeluaran Fatmawati 126,000 169,934,042 162 11-Aug-15 Pengeluaran Carniti 64,000 169,870,042 163 11-Aug-15 Pengeluaran Kiki 36,500 169,833,542 164 11-Aug-15 Beli 2 kasur utk anak Panti 960,000 168,873,542

Page 22: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 165 11-Aug-15 Bikin Pintu teralis besi utk kantor di Panti 1,038,000 167,835,542 166 11-Aug-15 Pengeluaran Dipanti 816,000 167,019,542 167 11-Aug-15 Pengeluaran Dipanti 390,000 166,629,542 168 11-Aug-15 Uang Saku & Uang Taksi anak-anak Panti 1,932,000 164,697,542 169 11-Aug-15 Lauk pauk di Panti 1,000,000 163,697,542 170 11-Aug-15 Gaji ibu pengasuh 800,000 162,897,542 171 11-Aug-15 Pengeluaran Dipanti 204,000 162,693,542 172 11-Aug-15 Pengeluaran Dipanti 528,425 162,165,117 173 11-Aug-15 Pengeluaran Maryam 78,000 162,087,117 174 11-Aug-15 Pengeluaran Nana 139,000 161,948,117 175 11-Aug-15 Pengeluaran Ely 61,000 161,887,117 176 11-Aug-15 Pengeluaran Heny 76,000 161,811,117 177 11-Aug-15 Pengeluaran Fatmawati 41,000 161,770,117 178 11-Aug-15 Pengeluaran Putri 17,000 161,753,117 179 11-Aug-15 Pengeluaran Yuli 81,000 161,672,117 180 11-Aug-15 Pengeluaran Kiki 19,000 161,653,117 181 11-Aug-15 Pengeluaran Tania 76,000 161,577,117 182 11-Aug-15 Pengeluaran Katrina 41,000 161,536,117 183 11-Aug-15 DP meninggikan ruang tengah & kamar 10,000,000 151,536,117

TOTAL AGUSTUS 5,975,000 29,116,296 151,536,117

TOTAL TAHUN 2015 / SALDO AKHIR THN 2015 83,058,913 118,510,969 151,536,117

Samarinda, Januari 2015 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116

Page 23: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH "SITI KHODIJAH"PERIODE TAHUN 2011 - 2014

KETERANGAN 2011 2012 2013 2014 TOTAL PEMASUKAN Infaq / Sedekah 22,970,000 30,621,000 98,800,122 117,774,876 270,165,998 Donatur 6,600,000 25,360,000 18,550,000 50,510,000 Bantuan dari Dept Dinas Sosial 22,995,000 31,900,000 47,250,000 102,145,000 Hasil warnet dari Hj. Uny 3,281,500 3,281,500 Hasil penjualan Sembako 8,892,000 3,001,000 11,893,000 Uang dari Ibu Suwinah Alwi 257,200,000 257,200,000 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 40,993,000 40,993,000 Bunga tabungan BRI Britama 200,000 200,000 Bunga Taplus BNI & Deposito 1,143,121 1,143,121 Bunga Tabungan BRI 2013 - Des 2014 224,514 224,514 TOTAL PEMASUKAN 22,970,000 60,216,000 425,633,622 228,936,511 737,756,133

PENGELUARAN Pembagian kpd anak Panti 20,700,000 825,000 2,300,000 23,825,000 Pengeluaran Lain-lain 2,050,000 7,950,000 279,877,308 101,060,030 390,937,338 Perbaikan Panti (upah tukang dll) 29,142,000 84,988,500 114,130,500 Rakornas di Jakarta dihadiri 4 org 7,000,000 7,000,000 Gaji Ibu Panti (Bunga/Wahidah) 4,900,000 8,600,000 13,500,000 Tabungan anak2 Panti 40,800,000 43,800,000 84,600,000 TOTAL PENGELUARAN 22,750,000 8,775,000 364,019,308 238,448,530 633,992,838

SALDO AWAL 220,000 51,661,000 113,275,314 - PEMASUKAN 22,970,000 60,216,000 425,633,622 228,936,511 737,756,133 PENGELUARAN 22,750,000 8,775,000 364,019,308 238,448,530 633,992,838 SALDO AKHIR 220,000 51,661,000 113,275,314 103,763,295 103,763,295

Samarinda, Desember 2014 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : NBM : 526116

Page 24: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN AGUSTUS 2011 - DESEMBER 2014

KETERANGAN 2011 2012 2013 2014 TOTAL Saldo Awal 220,000 51,661,000 30,000,192 - Pemasukan 22,970,000 60,216,000 342,358,500 228,936,511 654,481,011 Pengeluaran (22,750,000) (8,775,000) (364,019,308) (238,448,530) (633,992,838) Saldo Akhir 220,000 51,661,000 30,000,192 20,488,173 20,488,173

Samarinda, Desember 2014 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : NBM : 526116

Page 25: Laporan Keuangan Panti (080115)

sisa in out 9/12/2013 800,000 20/2/14 455,000.00 403,000

25/8/14 50,000 20/11/14 914,500.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 455,000.00 403,000 25/8/14 50,000 20/11/14 914,500.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00

Page 26: Laporan Keuangan Panti (080115)

24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 800,000 20/2/14 535,000.00 340,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 1,550,000.00 129,000 25/8/14 50,000 20/11/14 974,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 1,500,000.00 203,000 25/8/14 50,000 3/11/14 500,000.00 24/10/14 1,000,000 20/11/14 450,000.00

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 1,550,000.00 103,000 25/8/14 50,000 3/11/14 1,000,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 1,550,000.00 103,000 25/8/14 50,000 3/11/14 1,000,000.00 24/10/14 1,000,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 1,250,000.00 - 25/8/14 50,000 3/11/14 750,500.00 24/10/14 1,000,000 20/11/14 645,000.00

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 700,000.00 25/8/14 50,000 3/11/14 1,157,400.00 24/10/14 1,000,000 20/11/14 792,000.00

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

Page 27: Laporan Keuangan Panti (080115)

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 3/11/14 546,400.00 53,000 20/11/14 400,000.00

27/10/14 1,000,000 3/11/14 459,200.00 91,000 20/11/14 450,000.00

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

Page 28: Laporan Keuangan Panti (080115)

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 3/11/14 500,000.00 50,000 20/11/14 450,000.00

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 1,550,000.00 103,000 25/8/14 50,000 3/11/14 1,000,000.00 24/10/14 1,000,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

27/10/14 1,000,000 20/11/14 914,500.00 85,000

9/12/2013 1,600,000 20/2/14 535,000.00 317,000 25/8/14 50,000

81,150,000 63,442,000 17,708,000.00 10,359,000

9/12/2013 37,600,000 20/2/14 22,330,000.00 25/8/14 1,550,000 3/11/14 6,913,500.00 24/10/14 22,000,000 20/11/14 34,198,500.00 27/10/14 20,000,000

Page 29: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH "SITI KHODIJAH"PERIODE TAHUN 2011 - JAN 2015

KETERANGAN 2011 2012 2013 2014 Jan-Aug 2015 TOTAL PEMASUKAN Infaq / Sedekah 22,970,000 30,621,000 15,525,000 86,774,876 69,658,913 225,549,789 Donatur 6,600,000 25,360,000 16,318,000 9,400,000 57,678,000 Pengembalian Pinjaman Bu Kholifah 4,000,000 4,000,000 Bantuan dari Dept Dinas Sosial 22,995,000 31,900,000 47,250,000 102,145,000 Hasil warnet dari Hj. Uny 3,281,500 3,281,500 Hasil penjualan Sembako 8,892,000 3,001,000 11,893,000 Uang dari Ibu Suwinah Alwi 257,200,000 257,200,000 Pencairan dana tabungan anak2 Panti 74,225,000 74,225,000 Bunga tabungan BRI Britama 200,000 200,000 Bunga Taplus BNI & Deposito 1,143,121 1,143,121 Bunga Tabungan BRI 2013 - Des 2014 224,514 224,514 TOTAL PEMASUKAN 22,970,000 60,216,000 342,358,500 228,936,511 83,058,913 737,539,924

PENGELUARAN Pembagian kpd anak Panti 20,700,000 825,000 2,300,000 18,000,000 21,262,000 63,087,000 Pengeluaran Lain-lain 2,050,000 7,950,000 79,877,308 101,060,030 75,378,850 266,316,188 Pinjaman sementara Ibu Kholifah 3,000,000 3,000,000 Perbaikan Panti (upah tukang dll) 29,142,000 89,688,500 11,038,000 129,868,500 Rakornas di Jakarta dihadiri 4 org 7,000,000 7,000,000 Pelatihan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Anak) 10,800,000 10,800,000 Gaji Ibu Panti (Bunga/Wahidah) 4,900,000 8,600,000 3,600,000 17,100,000 PBB 4,232,119 4,232,119 Tabungan anak2 Panti 40,800,000 43,800,000 84,600,000 TOTAL PENGELUARAN 22,750,000 8,775,000 164,019,308 271,948,530 118,510,969 586,003,807

SALDO AWAL 220,000 51,661,000 230,000,192 186,988,173 - PEMASUKAN 22,970,000 60,216,000 342,358,500 228,936,511 83,058,913 737,539,924 PENGELUARAN 22,750,000 8,775,000 164,019,308 271,948,530 118,510,969 586,003,807 SALDO AKHIR 220,000 51,661,000 230,000,192 186,988,173 151,536,117 151,536,117

Samarinda, September 2015 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116

Page 30: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2013

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-12 Saldo Awal 51,661,000

1 2-Jan-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,000,000 52,661,000 2 6-Jan-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,600,000 54,261,000

TOTAL JANUARI 2,600,000 - 54,261,000

3 14-Feb-13 Jumlah Pengeluaran Panti 1,950,000 52,311,000 4 15-Feb-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 500,000 52,811,000

TOTAL FEBRUARI 500,000 1,950,000 52,811,000

5 2-Mar-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 3,500,000 56,311,000

6 7-Apr-13 Sumbangan utk cucu Hj. Uny yg sdg sakit 500,000 55,811,000

7 8-May-13 Rakornas di Jakarta dihadiri 4 org 7,000,000 48,811,000 8 9-May-13 Panjar tukang kerja di Panti 20,000,000 28,811,000 9 14-May-13 Biaya Pindah Kantor panti "Siti Khodijah" 3,855,345 24,955,655

10 15-May-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 8,250,000 33,205,655 TOTAL MEI 8,250,000 30,855,345 33,205,655

11 1-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 1,585,000 31,620,655 12 3-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 53,000 31,567,655 13 6-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 961,500 30,606,155 14 12-Jun-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 1,000,000 31,606,155 15 14-Jun-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 750,000 32,356,155 16 24-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti 871,500 31,484,655 17 24-Jun-13 Dibagikan ke 46 org anak panti @Rp 50.000 2,300,000 29,184,655 18 24-Jun-13 Gaji Bunga 700,000 28,484,655 19 24-Jun-13 Jumlah Pengeluaran Panti & Fotocopy 1,095,000 27,389,655 20 24-Jun-13 Menyumbang kebakaran 790,000 26,599,655 21 25-Jun-13 Bayar tukang kerja di Panti 7,500,000 19,099,655 22 26-Jun-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,500,000 20,599,655

TOTAL JUNI 3,250,000 15,856,000 20,599,655

23 1-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 1,500,000 22,099,655 24 9-Jul-13 Yuyun masuk sekolah 600,000 21,499,655 25 9-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq & Donatur 700,000 22,199,655 26 10-Jul-13 Keperluan di Panti & berobat 689,084 21,510,571 27 10-Jul-13 Hasil warnet dari Hj. Uny 3,281,500 24,792,071 28 14-Jul-13 Hasil penjualan Sembako 2,053,000 26,845,071 29 14-Jul-13 Jumlah pemasukan Infaq & Donatur 2,875,000 29,720,071 30 14-Jul-13 Hasil penjualan Sembako 4,551,000 34,271,071 31 14-Jul-13 Transportasi semua anak panti utk buka puasa bersama 1,140,000 33,131,071 32 14-Jul-13 Upah yg bersih-bersih & keperluan di Panti 734,570 32,396,501 33 15-Jul-13 Beli amplop & beli Setrika 451,050 31,945,451 34 15-Jul-13 Lauk pauk tgl 9 - 22 Juli 2013 952,000 30,993,451 35 15-Jul-13 Keperluan anak2 di Panti 380,000 30,613,451 36 15-Jul-13 Bunga & anak2 panti berobat 400,000 30,213,451 37 15-Jul-13 Baju & Jilbab anak2 panti 674,000 29,539,451 38 20-Jul-13 Gaji Bunga 700,000 28,839,451 39 20-Jul-13 Baju seragam anak2 panti & upah jahit 970,000 27,869,451 40 27-Jul-13 Transportasi anak2 di luar panti ke panti 1,850,000 26,019,451 41 29-Jul-13 Utk anak panti dari uang Depsos 5,400,000 20,619,451 42 29-Jul-13 Pembayaran Listrik & air 1,000,000 19,619,451 43 31-Jul-13 Keperluan anak2 di Panti 135,950 19,483,501 44 31-Jul-13 Seragam baju Elda & Reny 360,000 19,123,501 45 31-Jul-13 Transportasi ibu Tini & ibu Chalifah ke kantor Gubernur 200,000 18,923,501 46 31-Jul-13 Transportasi & Fotocopy anak2 di Panti Dll 908,000 18,015,501

Page 31: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) TOTAL JULI 14,960,500 17,544,654 18,015,501

47 1-Aug-13 Hasil Penjualan Sembako 2,288,000 20,303,501 48 1-Aug-13 Taksi Yuyun & Sinta Lisa di luar sekolah 400,000 19,903,501 49 2-Aug-13 Taksi anak2 panti ke kantor Gubernur 650,000 19,253,501 50 19-Aug-13 Beli rak jemuran, rak sepatu & lemari 3,631,000 15,622,501 51 25-Aug-13 Lauk, transport & uang saku 26 - 31 Aug 13 792,000 14,830,501 52 25-Aug-13 Anak2 panti berobat 393,400 14,437,101 53 30-Aug-13 Pengeluaran Reny, Kiki, Lisa & Sinta 3,256,500 11,180,601 54 31-Aug-13 Gaji Bunga 700,000 10,480,601 55 31-Aug-13 Pembayaran Listrik & air 500,000 9,980,601 56 31-Aug-13 Transportasi ibu Tini & ibu Chalifah 200,000 9,780,601

TOTAL AGUSTUS 2,288,000 10,522,900 9,780,601

57 4-Sep-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 400,000 10,180,601 58 5-Sep-13 Bantuan dari Dept Sosial 31,900,000 42,080,601 59 10-Sep-13 Lauk pauk 9 - 16 Sep 13 900,000 41,180,601 60 10-Sep-13 Taksi & uang saku 2 -26 Sep 13 864,000 40,316,601 61 10-Sep-13 Keperluan anak2 panti & baju seragam 1,017,000 39,299,601 62 10-Sep-13 Uang taksi di luar sekolah tgl 3 - 13 Sep 13 386,000 38,913,601 63 22-Sep-13 Lauk pauk, uang taksi & uang saku 17 - 22 Sep 13 844,500 38,069,101 64 22-Sep-13 Pengeluaran Yuyun semua 1,102,600 36,966,501 65 22-Sep-13 Pembayaran Listrik & air 1,000,000 35,966,501 66 25-Sep-13 Transportasi anak2 panti ke Islamic Center 300,000 35,666,501 67 25-Sep-13 Keperluan Santi, Elda, Reny & Kiki 1,153,580 34,512,921 68 25-Sep-13 Uang taksi, saku & lauk pauk tgl 23 - 30 Sep 13 1,620,000 32,892,921

TOTAL SEPTEMBER 32,300,000 9,187,680 32,892,921

69 1-Oct-13 Uang taksi & saku anak2 di panti 1,476,000 31,416,921 70 2-Oct-13 Terima Donatur dr Bpk Ahmad Elansyah 1,200,000 32,616,921 71 7-Oct-13 Terima Donatur dr Bank Bukopin 500,000 33,116,921 72 7-Oct-13 Pengeluaran Lilis 153,500 32,963,421 73 7-Oct-13 Pengeluaran Desy 225,000 32,738,421 74 7-Oct-13 Pengeluaran Santi 113,500 32,624,921 75 25-Oct-13 Jumlah pengeluaran di panti 274,900 32,350,021 76 25-Oct-13 Upah baju seragam anak2 panti 575,000 31,775,021 77 25-Oct-13 Beli gas & air galon 109,500 31,665,521 78 25-Oct-13 Beli kipas angin & keperluan panti 1,042,600 30,622,921 79 25-Oct-13 Lauk pauk, uang taksi & uang saku 1,540,000 29,082,921 80 25-Oct-13 Pengeluaran Kiki 154,500 28,928,421 81 25-Oct-13 Pengeluaran Lilis 202,000 28,726,421 82 25-Oct-13 Pembayaran listrik 606,000 28,120,421 83 25-Oct-13 Pembayaran Air 188,000 27,932,421 84 25-Oct-13 Pengeluaran Rahmah 263,000 27,669,421 85 25-Oct-13 Pengeluaran Azizah utk masuk TK ABA 985,000 26,684,421 86 25-Oct-13 Gaji Bunga & Wahidah 1,400,000 25,284,421 87 25-Oct-13 Lauk pauk & uang taksi tgl 17 Okt - 16 Nop 13 900,000 24,384,421

TOTAL OKTOBER 1,700,000 10,208,500 24,384,421

88 1-Nov-13 Lauk pauk 1 - 25 Nop 13 1,912,500 22,471,921 89 4-Nov-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,800,000 24,271,921 90 7-Nov-13 Keperluan anak2 panti yg sakit 190,000 24,081,921 91 13-Nov-13 Pengeluaran Ibu Chalifah & Ibu Suhartini utk anak Panti 10,800,000 13,281,921 92 15-Nov-13 Keperluan anak2 panti 429,510 12,852,411 93 17-Nov-13 Gaji Wahidah 700,000 12,152,411 94 20-Nov-13 Pengeluaran Leila 1 - 22 Nop 13 260,000 11,892,411 95 20-Nov-13 Uang dari Ibu Suwinah Alwi 257,200,000 269,092,411 96 23-Nov-13 Pengeluaran Lilil 7 - 23 Nop 13 148,000 268,944,411 97 25-Nov-13 Uang saku & Transport anak2 Panti 1,971,999 266,972,412 98 25-Nov-13 Pembayaran Listrik 1,008,000 265,964,412 99 25-Nov-13 Dikeluarkan utk Tabungan anak2 panti di BNI 40,800,000 225,164,412

Page 32: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 100 25-Nov-13 Transportasi anak2 di luar panti utk ambil sembako 180,000 224,984,412 101 25-Nov-13 Pengeluaran Kiki & Sinta 171,500 224,812,912 102 25-Nov-13 Pembayaran Air 187,500 224,625,412 103 29-Nov-13 Beli beras utk dibagikan ke anak2 panti 887,000 223,738,412 104 29-Nov-13 Pengeluaran Sinta 78,000 223,660,412 105 29-Nov-13 Jilid buku & Fotocopy dr PP Sosial 374,500 223,285,912 106 29-Nov-13 Bunga tabungan BRI Britama 200,000 223,485,912

TOTAL NOPEMBER 259,200,000 60,098,509 223,485,912

107 3-Dec-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 4,575,000 228,060,912 108 3-Dec-13 Lauk pauk 982,000 227,078,912 109 3-Dec-13 Transport & uang saku anak2 Panti 1,072,500 226,006,412 110 14-Dec-13 Cetak foto & beli materai 418,000 225,588,412 111 17-Dec-13 Gaji Wahidah 700,000 224,888,412 112 17-Dec-13 Ganti pipa ledeng & perbaikan 1,500,000 223,388,412 113 17-Dec-13 Pembayaran Listrik 868,000 222,520,412 114 17-Dec-13 Pembayaran Air 187,520 222,332,892 115 17-Dec-13 Pengeluaran Leila & Desy 204,500 222,128,392 116 25-Dec-13 Keperluan anak2 panti 455,000 221,673,392 117 25-Dec-13 Beli materai utk buka tabungan anak2 Panti 300,000 221,373,392 118 25-Dec-13 Keperluan di Panti & bersih2 di Panti 466,200 220,907,192 119 25-Dec-13 Uang makan tukang kerja 142,000 220,765,192 120 25-Dec-13 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,535,000 222,300,192 121 25-Dec-13 Jumlah pemasukan Infaq / Sedekah 7,700,000 230,000,192

TOTAL DESEMBER 13,810,000 7,295,720 230,000,192

TOTAL TAHUN 2013 / SALDO AKHIR THN 2013 342,358,500 164,019,308 230,000,192

Samarinda, Desember 2013 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116

Page 33: Laporan Keuangan Panti (080115)

LAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN 'AISYIYAH"SITI KHODIJAH"

PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2014

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 31-Dec-13 SALDO AWAL 230,000,192

1 1-Jan-14 Bunga Taplus BNI & Deposito 1,000,000 231,000,192 2 1-Jan-14 Hamba Allah 200,000 231,200,192 3 20-Jan-14 Lauk pauk 8 - 25 Jan 14 729,000 230,471,192 4 20-Jan-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 8 - 25 Jan 14 684,000 229,787,192 5 20-Jan-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 229,087,192 6 20-Jan-14 Pengeluaran Rahmah Kamila 78,000 229,009,192 7 20-Jan-14 Pengeluaran Lilis 44,000 228,965,192 8 20-Jan-14 Makan tukang di panti & bersih2 350,000 228,615,192 9 20-Jan-14 Pengeluaran Kiki & Sinta 40,000 228,575,192

10 20-Jan-14 Keperluan di Panti & beli air ledeng 215,200 228,359,992 11 26-Jan-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 26-31 Jan 14 324,000 228,035,992 12 26-Jan-14 Lauk Pauk 26-31 Jan 14 270,000 227,765,992 13 26-Jan-14 Pembayaran Listrik 909,018 226,856,974 14 26-Jan-14 Pembayaran Air 187,120 226,669,854

TOTAL JANUARI 1,200,000 4,530,338 226,669,854

15 1-Feb-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 2,500,000 229,169,854 16 1-Feb-14 Lauk Pauk 1 - 8 Feb 14 315,000 228,854,854 17 1-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 1 - 8 Feb 14 378,000 228,476,854 18 10-Feb-14 Lauk Pauk 10 - 15 Feb 14 285,000 228,191,854 19 10-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 10 - 15 Feb 14 324,000 227,867,854 20 14-Feb-14 Pembayaran Listrik 986,633 226,881,221 21 14-Feb-14 Pembayaran Air 187,320 226,693,901 22 17-Feb-14 Kasih anak2 di luar Panti 51 org 2,950,000 223,743,901 23 17-Feb-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 223,043,901 24 17-Feb-14 Beli air ledeng 2x 120,000 222,923,901 25 26-Feb-14 Perbaikan pipa air ledeng 250,000 222,673,901 26 26-Feb-14 Pengeluaran Kiky sakit 130,375 222,543,526 27 26-Feb-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 352,100 222,191,426 28 28-Feb-14 Pengeluaran Lilis 37,000 222,154,426 29 28-Feb-14 Pengeluaran di Panti 486,000 221,668,426 30 28-Feb-14 Transport pengeluaran anak2 di luar Panti 200,000 221,468,426 31 28-Feb-14 Kasih yg bersih2 & mama Kiki sakit 260,000 221,208,426 32 28-Feb-14 Pengeluaran Sinta 90,000 221,118,426 33 28-Feb-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 24 Feb - 1 Mar 14 324,000 220,794,426 34 28-Feb-14 Lauk Pauk 24 Feb - 1 Mar 14 270,000 220,524,426 35 28-Feb-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 3,300,000 223,824,426

TOTAL FEBRUARI 5,800,000 8,645,428 223,824,426

36 2-Mar-14 Lauk Pauk 3 - 8 Mar 14 270,000 223,554,426 37 2-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 3 - 8 Mar 14 324,000 223,230,426 38 2-Mar-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 200,000 223,030,426 39 2-Mar-14 Pengeluaran Kiky 233,500 222,796,926 40 2-Mar-14 Pengeluaran Sinta 197,700 222,599,226 41 10-Mar-14 Pengeluaran Lilis 192,000 222,407,226 42 10-Mar-14 Lauk Pauk 10 - 15 Mar 14 324,000 222,083,226 43 10-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 10 - 15 Mar 14 270,000 221,813,226 44 16-Mar-14 Lauk Pauk 17 - 22 Mar 14 270,000 221,543,226 45 16-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 17 - 22 Mar 14 324,000 221,219,226 46 17-Mar-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 220,519,226 47 22-Mar-14 Ganti pipa air ledeng 500,000 220,019,226 48 22-Mar-14 Pembayaran Listrik 919,709 219,099,517 49 22-Mar-14 Pembayaran Air 187,320 218,912,197 50 24-Mar-14 Lauk Pauk 24 - 29 Mar 14 270,000 218,642,197 51 24-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 24 - 29 Mar 14 324,000 218,318,197 52 26-Mar-14 UpahPerbaikan pipa air ledeng 170,000 218,148,197

Page 34: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 53 27-Mar-14 Pembayaran baju gamis anak2 di Panti 1,750,000 216,398,197 54 31-Mar-14 Lauk Pauk 31 Mar - 5 Apr 14 270,000 216,128,197 55 31-Mar-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 31 Mar - 5 Apr 14 324,000 215,804,197

TOTAL MARET - 8,020,229 215,804,197

56 5-Apr-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,350,000 217,154,197 57 7-Apr-14 Pengeluaran Kiky 99,000 217,055,197 58 7-Apr-14 Pengeluaran Sinta 99,000 216,956,197 59 7-Apr-14 Beli Kuitansi & Lampu 45,000 216,911,197 60 11-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 7 - 12 Apr 14 495,000 216,416,197 61 11-Apr-14 Pengeluaran Lilis 225,000 216,191,197 62 11-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 14 - 19 Apr 14 594,000 215,597,197 63 11-Apr-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 214,897,197 64 11-Apr-14 Perbaikan pipa & beli mesin air 2,082,000 212,815,197 65 21-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 21 - 26 Apr 14 594,000 212,221,197 66 27-Apr-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 28 Apr - 3 Mei 14 594,000 211,627,197 67 29-Apr-14 Pembayaran Listrik 913,760 210,713,437 68 29-Apr-14 Pembayaran Air 187,320 210,526,117 69 29-Apr-14 Ojek ibu Chalifah 100,000 210,426,117

TOTAL APRIL 1,350,000 6,728,080 210,426,117

70 2-May-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 3,077,000 213,503,117 71 2-May-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 220,000 213,283,117 72 5-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 5 - 10 Mei 14 252,000 213,031,117 73 5-May-14 Lauk Pauk 5 - 10 Mei 14 270,000 212,761,117 74 8-May-14 Pengeluaran Kiky 149,500 212,611,617 75 8-May-14 Keperluan di Panti 98,200 212,513,417 76 15-May-14 Transport anak2 di Loa Janan 127,000 212,386,417 77 15-May-14 Lauk Pauk 12 - 17 Mei 14 270,000 212,116,417 78 15-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 12 - 17 Mei 14 270,000 211,846,417 79 18-May-14 Lauk Pauk 19 - 24 Mei 14 270,000 211,576,417 80 18-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 19 - 24 Mei 14 324,000 211,252,417 81 18-May-14 Pengeluaran Shinta 180,500 211,071,917 82 18-May-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 210,371,917 83 18-May-14 Pembayaran Listrik 973,248 209,398,669 84 18-May-14 Pembayaran Air 187,320 209,211,349 85 26-May-14 Lauk Pauk 26 - 31 Mei 14 270,000 208,941,349 86 26-May-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 26 - 31 Mei 14 216,000 208,725,349 87 31-May-14 Foto copy anak2 di Panti 41,740 208,683,609

TOTAL MEI 3,077,000 4,819,508 208,683,609

88 1-Jun-14 Jumlah pemasukan (sembako) 470,000 209,153,609 89 2-Jun-14 Lauk Pauk 2 - 6 Jun 14 270,000 208,883,609 90 2-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 2 - 6 Jun 14 324,000 208,559,609 91 6-Jun-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 180,000 208,379,609 92 8-Jun-14 Pengeluaran Kiky beli Obat 98,000 208,281,609 93 8-Jun-14 Pengeluaran Shinta 44,000 208,237,609 94 8-Jun-14 Ojek ibu Chalifah 100,000 208,137,609 95 9-Jun-14 Lauk Pauk 9 - 14 Jun 14 270,000 207,867,609 96 13-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 9 - 14 Jun 14 324,000 207,543,609 97 13-Jun-14 Pembayaran Listrik 1,328,800 206,214,809 98 13-Jun-14 Pembayaran Air 187,320 206,027,489 99 16-Jun-14 Lauk Pauk 16 Jun - 5 Jul 14 810,000 205,217,489

100 16-Jun-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 16 Jun - 5 Jul 14 972,000 204,245,489 101 17-Jun-14 Cetak amplop & fotocopy blanko zakat 331,000 203,914,489 102 17-Jun-14 Taksi anak2 ke undangan kawinan 50,000 203,864,489 103 17-Jun-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 203,164,489

TOTAL JUNI 470,000 5,989,120 203,164,489

104 1-Jul-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 31,500,000 234,664,489 105 2-Jul-14 Koreksi pengeluaran anak2 Panti (22/11/13) 2,750,000 231,914,489

Page 35: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 106 2-Jul-14 Keperluan di Panti 915,000 230,999,489 107 2-Jul-14 Pengeluaran Lisa (berobat sakit) 90,000 230,909,489 108 2-Jul-14 Belanja bulanan anak2 di Panti 170,000 230,739,489 109 14-Jul-14 Pembayaran Listrik 983,682 229,755,807 110 14-Jul-14 Pembayaran Air 187,320 229,568,487 111 14-Jul-14 Lauk Pauk 7 - 23 Jul 14 565,000 229,003,487 112 14-Jul-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 14 - 22 Jul 14 376,000 228,627,487 113 14-Jul-14 Biaya ambil beras di kantor Sosial (bantuan) 200,000 228,427,487 114 14-Jul-14 Keperluan di Panti 91,000 228,336,487 115 14-Jul-14 Pengeluaran Lilis 102,000 228,234,487 116 17-Jul-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 227,534,487 117 22-Jul-14 Transport utk buka Puasa diluar 22 - 27 Jul 14 600,000 226,934,487 118 22-Jul-14 Beli beras utk anak2 di panti & diluar Panti 400,000 226,534,487 119 22-Jul-14 Santunan anak2 di luar Panti 300,000 226,234,487 120 25-Jul-14 Hadiah lebaran utk anak2 Panti & diluar Panti 20,350,000 205,884,487

TOTAL JULI 31,500,000 28,780,002 205,884,487

121 1-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 5,450,000 211,334,487 122 7-Aug-14 Pengeluaran Lisa 174,000 211,160,487 123 14-Aug-14 Pengeluaran Kiky beli buku sekolah 455,000 210,705,487 124 14-Aug-14 Pengeluaran Rahmah 90,000 210,615,487 125 18-Aug-14 Lauk Pauk 7 - 23 Aug 14 675,000 209,940,487 126 18-Aug-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 7 - 23 Aug 14 810,000 209,130,487 127 18-Aug-14 Pengeluaran Shinta 17 - 28 Aug 14 242,000 208,888,487 128 18-Aug-14 Pengeluaran Lilis 17 - 30 Aug 14 266,000 208,622,487 129 18-Aug-14 Pengeluaran Kiky 21 - 29 Aug 14 194,000 208,428,487 130 18-Aug-14 Lauk Pauk 25 - 30 Aug 14 270,000 208,158,487 131 18-Aug-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 25 - 30 Aug 14 324,000 207,834,487 132 18-Aug-14 Pengeluaran Rahmah 26 - 29 Aug 14 148,000 207,686,487 133 18-Aug-14 Pengeluaran Lisa 26 Aug 14 172,000 207,514,487 134 23-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 6,200,000 213,714,487 135 23-Aug-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 21,575,000 235,289,487 136 29-Aug-14 Keperluan di Panti 101,000 235,188,487 137 29-Aug-14 Pengeluaran beli baju seragam Azizah 460,000 234,728,487 138 29-Aug-14 Pembayaran Listrik 816,648 233,911,839 139 29-Aug-14 Pembayaran Air 213,159 233,698,680 140 29-Aug-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 232,998,680 141 29-Aug-14 Bikin WC 3 buah dll 25,185,000 207,813,680

TOTAL AGUSTUS 33,225,000 31,295,807 207,813,680

142 1-Sep-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 18,150,000 225,963,680 143 2-Sep-14 Koreksi Lauk Pauk 17 - 24 Feb 14 315,000 225,648,680 144 2-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 17 - 24 Feb 14 378,000 225,270,680 145 2-Sep-14 Upah bikin Proposal panti 750,000 224,520,680 146 5-Sep-14 Tabungan anak2 panti & di luar panti 1,800,000 222,720,680 147 5-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 1 - 13 Sep 14 648,000 222,072,680 148 5-Sep-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 15 - 27 Sep 14 657,000 221,415,680 149 5-Sep-14 Lauk Pauk 1 - 13 Sep 14 540,000 220,875,680 150 14-Sep-14 Lauk Pauk 15 - 27 Sep 14 547,500 220,328,180 151 14-Sep-14 Upah bikin Proposal panti utk Dana 42 org anak 750,000 219,578,180 152 17-Sep-14 Upah bikin Proposal panti utk Dana ke Dinas Sosial Kota 250,000 219,328,180 153 17-Sep-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 218,628,180 154 17-Sep-14 Pembayaran Air 187,320 218,440,860 155 17-Sep-14 Pembayaran Listrik 813,363 217,627,497 156 17-Sep-14 Keperluan di Panti 400,000 217,227,497 157 17-Sep-14 Pengeluaran Kiky 163,000 217,064,497 158 17-Sep-14 Pengeluaran Shinta 168,000 216,896,497 159 17-Sep-14 Pengeluaran Putri 219,900 216,676,597 160 17-Sep-14 Pengeluaran Rahmah 306,900 216,369,697 161 17-Sep-14 Pengeluaran Maryam 312,700 216,056,997 162 17-Sep-14 Keperluan di Panti 70,000 215,986,997

Page 36: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 163 17-Sep-14 Utk org Dinas Sosial 2,000,000 213,986,997

TOTAL SEPTEMBER 18,150,000 11,976,683 213,986,997

164 4-Oct-14 Keperluan di Panti 297,500 213,689,497 165 4-Oct-14 Lauk Pauk 907,500 212,781,997 166 4-Oct-14 Keperluan Listrik di panti 350,000 212,431,997 167 4-Oct-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 972,000 211,459,997 168 4-Oct-14 Pengeluaran Maryam 56,000 211,403,997 169 4-Oct-14 Pengeluaran Lilis, Putri, Rahmah & Maryam 110,000 211,293,997 170 14-Oct-14 Bantuan dr Dept Sosial 47,250,000 258,543,997 171 14-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 259,043,997 172 16-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 259,543,997 173 21-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 150,000 259,693,997 174 22-Oct-14 Keperluan di Panti 92,000 259,601,997 175 22-Oct-14 Pengeluaran Kiki 54,000 259,547,997 176 22-Oct-14 Pengeluaran Rahmah 204,000 259,343,997 177 22-Oct-14 Gaji ibu pengasuh (Wahidah) 700,000 258,643,997 178 22-Oct-14 Keperluan di Panti 103,000 258,540,997 179 22-Oct-14 Pengeluaran Putri 236,000 258,304,997 180 22-Oct-14 Pengeluaran Shinta 104,000 258,200,997 181 22-Oct-14 Lauk Pauk 30 Sep - 1 Nop 14 592,500 257,608,497 182 22-Oct-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 30 Sep - 1 Nop 14 630,000 256,978,497 183 22-Oct-14 Pembayaran Listrik 889,365 256,089,132 184 22-Oct-14 Pembayaran Air 622,950 255,466,182 185 23-Oct-14 Tabungan anak2 Panti 42 org @ Rp 1 jt 42,000,000 213,466,182 186 23-Oct-14 Untuk Pendamping 5,250,000 208,216,182 187 25-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 200,000 208,416,182 188 27-Oct-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 350,000 208,766,182

TOTAL OKTOBER 48,950,000 54,170,815 208,766,182

189 2-Nov-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 2,100,000 210,866,182 190 2-Nov-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 4,800,000 215,666,182 191 2-Nov-14 Hasil penjualan Sembako 2,168,000 217,834,182 192 2-Nov-14 Pengeluaran Lilis 75,000 217,759,182 193 2-Nov-14 Pengeluaran Maryam 71,000 217,688,182 194 2-Nov-14 Pengeluaran Putri 310,000 217,378,182 195 2-Nov-14 Keperluan di Panti 633,518 216,744,664 196 2-Nov-14 Pengeluaran Kiki 63,000 216,681,664 197 2-Nov-14 Pembayaran Listrik 661,844 216,019,820 198 2-Nov-14 Pembayaran Air 286,350 215,733,470 199 2-Nov-14 Bagi sembako utk anak2 Panti 2,508,800 213,224,670 200 20-Nov-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 20,800,000 234,024,670 201 20-Nov-14 Pengambilan dana tabungan anak2 Panti 40,993,000 275,017,670 202 20-Nov-14 Gaji ibu pengasuh (Bunga) 800,000 274,217,670 203 20-Nov-14 Upah yg bersih2 di Panti 270,000 273,947,670 204 20-Nov-14 Ongkos Bunga dr Makasar 1,000,000 272,947,670 205 20-Nov-14 Antena TV, Lampu Emergency, & Kipas Angin 340,000 272,607,670 206 20-Nov-14 Fotocopy Laporan keuangan & bingkai foto 510,800 272,096,870 207 20-Nov-14 Pengeluaran Shinta 133,000 271,963,870 208 22-Nov-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 3 - 29 Nop 14 1,314,000 270,649,870 209 22-Nov-14 Lauk Pauk 3 - 29 Nop 14 990,000 269,659,870 210 22-Nov-14 Beli Gorden utk di Panti Dll 1,029,076 268,630,794 211 22-Nov-14 Biaya Meninggikan ruangan & kamar 21,300,000 247,330,794 212 22-Nov-14 Biaya bikin dapur & bikin lorongan 26,851,500 220,479,294

TOTAL NOPEMBER 70,861,000 59,147,888 220,479,294

213 1-Dec-14 Taksi & uang saku anak2 Panti 672,000 219,807,294 214 1-Dec-14 Lauk Pauk 450,000 219,357,294 215 2-Dec-14 Kesekretariatan di panti 186,000 219,171,294 216 4-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 500,000 219,671,294 217 6-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,000,000 220,671,294

Page 37: Laporan Keuangan Panti (080115)

NO TGL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp) 218 6-Dec-14 Pengeluaran Putri 42,000 220,629,294 219 6-Dec-14 Pengeluaran Shinta 95,000 220,534,294 220 6-Dec-14 Pengeluaran Kiki 90,000 220,444,294 221 6-Dec-14 Pengeluaran Maryam 27,000 220,417,294 222 6-Dec-14 Pinjaman Ibu Cholifah 1,000,000 219,417,294 223 7-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 1,000,000 220,417,294 224 11-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 125,000 220,542,294 225 14-Dec-14 Pembayaran Listrik 778,634 219,763,660 226 14-Dec-14 Pembayaran Air 238,998 219,524,662 227 16-Dec-14 Lauk Pauk 135,000 219,389,662 228 16-Dec-14 Sangu anak2 Panti pulang 192,000 219,197,662 229 16-Dec-14 Transport anak2 Panti pulang 640,000 218,557,662 230 20-Dec-14 Perbaikan Kunci pintu 195,000 218,362,662 231 20-Dec-14 Gaji ibu pengasuh (Bunga) 800,000 217,562,662 232 20-Dec-14 Hadiah Liburan 100,000 217,462,662 233 20-Dec-14 Keperluan di Panti 403,000 217,059,662 234 20-Dec-14 Meninggikan & Pengecatan di kantor Panti 8,300,000 208,759,662 235 31-Dec-14 Bunga Tabungan BRI 2013 - Des 2014 224,514 208,984,176 236 31-Dec-14 Bunga Tabungan BNI sd Des 2014 143,121 209,127,297 237 31-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Infak / Sedekah 9,024,876 218,152,173 238 31-Dec-14 Jumlah pemasukan dari Donatur 1,973,000 220,125,173 239 31-Dec-14 Hasil penjualan sembako di Panti 363,000 220,488,173 240 31-Dec-14 Meninggikan Teras di Luar 4,700,000 215,788,173 241 31-Dec-14 Pelatihan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Anak) 10,800,000 204,988,173 242 31-Dec-14 Pengeluaran di Panti (beli sembako utk dibagi selama 1thn) 18,000,000 186,988,173

TOTAL DESEMBER 14,353,511 47,844,632 186,988,173

TOTAL TAHUN 2014 / SALDO AKHIR THN 2014 228,936,511 271,948,530 186,988,173

Samarinda, Desember 2014 Mengetahui,Ketua Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah" Bendahara Panti 'Aisyiyah "Siti Khodijah"

Chalifah Ibrahim, Amd Hj. Sulastri Suriansyah NBM : 871504 NBM : 526116