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Presentación KyC Asesoramiento Fiannciero
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Kessler & Casadevall AF
Asesoramiento Financiero
“ Empresa especializada en
análisis y asesoramiento
financiero independiente”
1
Lista de contenidos
1. Nuestra visión & misión
2. Ventajas
3. Estructura
4. Ahorro de costes
5. Actividad Complementaria
6. Servicios
2
Visión
Analizamos los hechos que definen diariamente el sistema financiero
internacional, transmitimos los determinantes y efectos de su
funcionamiento y recomendamos acciones concretas para controlar y
adecuar la inversión del cliente final.
Misión
1. Nuestra Visión & Misión
Asesoramiento
Misión
El sistema financiero es un conjunto cerrado en el que se encuentranlas entidades financieras, las empresas servicios de inversión, losinstrumentos financieros y los vehículos de inversión.
Tomando la función objetivo del cliente y sus restricciones,ofrecemos una alternativa independiente de asesoramiento queoptimiza la posición de inversión mediante un acceso más adecuadoy una composición de cartera que mejora sustancialmente la
posición inicial.
3
2. Ventajas
Buscamos la profesionalización y especialización de la actividadde asesoramiento.
Sólo asesoramiento. No existe depósito ni intermediación.
La independencia se encuentra en la cuenta de resultados.
Asesoramiento
Los ingresos proceden sólo del cliente. Se consigue estabilidad eindependencia del momento de mercado.
Ahorro de costes. Se reducen comisiones intermedias pues seaccede directamente al activo financiero.
Actividad complementaria a los departamentos de bancaprivada y gestión de grandes entidades financieras.
4
3. Estructura
Asesoramiento
5
4. Ahorro de costes
Asesoramiento
6
5. Actividad complementaria
Asesoramiento
7
6. Servicios 1/3
�Selección de las entidades encargadas de la custodia y depósito de los activos financieros.
�Selección de los intermediarios más adecuados para el acceso al mercado financiero.
�Selección de una cartera de fondos de inversión registrados en
Asesoramiento
�Selección de una cartera de fondos de inversión registrados en Europa.
�Selección de una cartera de fondos de pensiones registrados en España.
�Selección de una cartera de ETFs registrados en Europa.
�Selección de una cartera de renta fija compuesta por emisiones públicos y/o privados.
�Selección de una cartera de renta variable compuesta por acciones cotizadas en Europa.
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6. Servicios 2/3
�Soporte en la comunicación con los miembros del mercado. Nuestra labor se limita a traducir el lenguaje financiero y emitir una recomendación acerca de las alternativas ofrecidas.
�Soporte en la comunicación con otros especialistas en área fiscal y jurídica necesario para una correcta distribución del patrimonio.
Asesoramiento
patrimonio.
�Soporte en la constitución de vehículos de inversión regulados por la normativa europea.
�Análisis económico
�Control de los riesgos asumidos por la adquisición de activos financieros.
�Valoración de activos financieros.
�Estructuración del capital familiar.
�Informe de posicionamiento global. 9
6. Servicios 3/3
Empresa Financiera
�Análisis, selección e información de fondos de inversiónregistrados para su comercialización en Europa.
�Elaboración regular de un informe específico del listado defondos recomendados en cada una de las categorías
Asesoramiento
fondos recomendados en cada una de las categoríasseleccionadas.
�Soporte específico en la gestión de clientes con necesidad deasesoramiento patrimonial.
Empresa no financiera
�Soporte específico en la composición y seguimiento decarteras de fondos de inversión. Asesoramiento en la gestión detesorería de la empresa.
�Asesoramiento en las funciones de supervisión de la comisiónde control del fondo de pensiones de la empresa.
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Kessler & Casadevall AF
Fund Research
“Su departamento de
multigestión integrado
al mejor coste”
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Lista de contenidos
1. Nuestra visión & misión
2. Nuestro proceso
3. Ventajas
4. Carteras de Fondos
5. Informes
6. Equipo
6. Actividad reciente
Lista de contenidos
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Visión
Existen más de 6.000 fondos registrados a la venta en España y
30.000 en Europa. Más de 200 categorías de fondos*
1. Nuestra Visión & Misión
Análisis
Pocos gestores baten a sus índices consistentemente
Conocimiento, experiencia, independencia, recursos y herramientas
son necesarios para realizar un análisis de fondos adecuado
Misión
Queremos ser la entidad independiente líder en análisis de fondos
B2B en España mediante la oferta de soluciones a medida que
mejoren los niveles de competencia, rentabilidad y calidad de
nuestros clientes
*Fuente: Lipper & Thomson Reuters13
2. Nuestro proceso
Cuantitativo
Metodología cuantitativa propietaria ampliamente testada (foco en exceso de rentabilidad y preservación del capital) con los mejores datos.
Análisis
Cualitativo
Gestión documental eficiente con fundinfo. Cuestionarios de Due Diligence. Más de 100 entrevistas personales y más de 300 presentaciones con gestores al año. Incorporación de análisis macro.
Reporting
Diferentes niveles. Informes en español con documentación original con Ifundservices. Informes cualitativos individuales de fondos.
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3. Externalizar: Las ventajas
Personalizado: servicios de análisis, selección y reporting a
medida
Ahorro de costes y flexibilidad
Análisis
Ahorro de costes y flexibilidad
Liberación de recursos: permite al cliente concentrarse en sus
actividades críticas
Absoluta independencia: No retrocesiones & no pertenencia a
gestoras & no negocios paralelos con conflictos de interés
Alineamiento de intereses: Modelo de cobro al cliente
exclusivamente
Resultados: Optimiza la selección de fondos. Maximiza función
objetivo sujeto a restricciones de perfil y estructura
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4. Cartera de Fondos
Construcción y gestión de carteras de fondos diversificadas por
perfiles de riesgo.
Asignación de activos basada en una completa y profunda visión
Análisis
Asignación de activos basada en una completa y profunda visión
macro: gestión dinámica y oportunista
Control de riesgos robusto mediante informes de riesgos,
atribución y uso de escenarios
Destacado track record
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5.1 InformesComposición Cartera
Política de Inversión
Información 17 17
5.2 InformesAnálisis Cuantitativo y Control
Información 18
Boleta de Recomendaciones
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5.3 InformesLista de Fondos
Información 19 19
5.4 InformesInforme Cualitativo
Información 20 20
6. Equipo
Juan Manuel Vicente Casadevall, EAFI
� Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de Deusto,IIMR
� Director en Lipper (10 años) y Thomson Financial: Desarrollo
de metodologías cuantitativas; 100+ informes profesionales
� Responsable & Renta Variable, Mixtos y Alternativos Regulados� Responsable & Renta Variable, Mixtos y Alternativos Regulados
Javier Kessler Saiz, EAFI
� Ldo en Ciencias Económicas, Esp. Análisis Económico y
Economía Cuantitativa Universidad Complutense. DEA por Uned
en Economía Unión Europea.
� CNMV, RENTA 4, Capital@Work: análisis, gestión y control
� Responsable & Renta Fija
Javier Ochoa de Eribe
� Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de Deusto
� Cinco años en Financial Times Interactive Data (FTID)
� Cuantitativo & gestión de datos y reporting 21
7. Actividad Reciente
Asesoramiento y Análisis financiero
�Más de 30 millones de euros bajo asesoramiento en materia deinversión
�Contratos de Asesoramiento en estructura de capital
�Contratos institucionales en análisis financiero. Análisis defondos de inversión y encuesta sobre pensiones
Consultoría estratégica y desarrollo de mercado
�Fundinfo: Compañía Suiza especializada en la gestión dedocumentos legales y de marketing de fondos y sociedades deinversión registrados y cotizados en Europa. Cubrimos sudesarrollo en España, Portugal y Andorra.
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