Izvjesce Sredisnjeg povjerenstva za popis sredstava ... · PDF fileGrađevinski objekti ..... 956.617 .300,18 kn Oprema ... 5052 KALKULATOR SCALAR 30 2.569,66 2.569,66 0,00 Metis

1

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Središnje povjerenstvo za popis sredstava, potraživanja i obveza

I Z V J E Š Ć E

o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza za 2016. godinu

Središnje povjerenstvo u sastavu: 1. BRKARIĆ IVA, predsjednik 2. KRIŽAN DORA, član 3. JOVIĆ IVICA, član 4. KOMADINA NENAD, zamjenik člana

Rijeka, veljača 2017. godine

2

Člankom 15. stavak 2. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) utvrđena je obveza poduzetnika, pa tako i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (dalje: Društvo), da na kraju poslovne godine popiše imovinu i obveze i s popisanim stvarnim stanjem uskladi knjigovodstveno stanje. Odlukom o imenovanju povjerenstava za popis imovine i obveza Društva od 5. prosinca 2016. godine Direktor Društva imenovao je središnje povjerenstvo u sastavu:

1. Brkarić Iva, predsjednik 2. Križan Dora, član 3. Jović Ivica, član 4. Komadina Nenad, zamjenik člana

te 23 povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Društva.

Godišnji popis sredstava, potraživanja i obveza proveden je sukladno Odluci u

razdoblju od 27. prosinca 2016. godine do 6. veljače 2017. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine. Središnje povjerenstvo pregledalo je i objedinilo izvješća slijedećih popisnih povjerenstava:

1. POVJERENSTVA ZA POPIS OS-a 2. POVJERENSTVA ZA POPIS SITNOG INVENTARA S RADNOM I

ZAŠTITNOM ODJEĆOM I OBUĆOM 3. POVJERENSTVA ZA POPIS ZALIHA, SIROVINA I MATERIJALA, SITNOG

INVENTARA, RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE KUKULJANOVO I VOP-ovi

4. POVJERENSTVA ZA POPIS ZALIHA, SIROVINA I MATERIJALA, SITNOG INVENTARA, RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE ZVIR (sva skladišta)

5. POVJERENSTVA ZA POPIS ZALIHA, SIROVINA I MATERIJALA, SITNOG INVENTARA, RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE DELTA (sva skladišta)

6. POVJERENSTVA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA U IZGRADNJI I MATERIJAL U SKLADIŠTU KUKULJANOVO (ZA INVESTICIJE)

7. POVJERENSTVA ZA POPIS NOVČANIH SREDSTAVA, BLAGAJNE I VRIJEDNOSNIH

8. POVJERENSTVA ZA POPIS OBVEZA I POTRAŽIVANJA te konstatira i predlaže slijedeće:

3

1. RASHOD OSNOVNIH SREDSTAVA Rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. godine

(Prilog 1., str. 5-9)

Rashod OS-a u sadašnjoj vrijednosti ............................................ 41.175,10 kn

Predlaže se ukupan rashod OS-a knjižiti na teret rashoda poslovanja.

Kod OS-a utvrđen je manjak u iznosu od ........................................... 688,10 kn Predlaže se navedeni iznos knjižiti na teret rashoda poslovanja.

Vrijednost otpada rashodovanih OS-a............................................. 1.733,00 kn

Rashod osnovnih sredstava u tijeku 2016. godine

(Prilog 2., str. 10-12)

Rashod OS-a u sadašnjoj vrijednosti .......................................... 96.454,74 kn STANJE IMOVINE DRUŠTVA

Nematerijalna imovina .......................................................... 1.980.664,22 kn Zemljište ............................................................................. 57.423.540,75 kn Građevinski objekti ........................................................... 956.617.300,18 kn Oprema ............................................................................ 105.879.603,81 kn Ostala materijalna imovina ........................................................ 63.262,46 kn

2. RASHOD SITNOG INVENTARA (Prilog 3., str. 13) Rashod sitnog inventara na dan 31.12.2016. godine

Rashod sitnog inventara u sadašnjoj vrijednosti od ...................... 55.141,89 kn Predlaže se da se navedeni iznos izknjiži s klase 3 - kratkotrajne imovine.

Vrijednost otpada rashodovanog sitnog inventara ............................. 415,80 kn

Rashod sitnog inventara u tijeku 2016. godine

Rashod sitnog inventara u sadašnjoj vrijednosti ........................... 12.415,84 kn STANJE:

Sitnog inventara u uporabi ................................................... 2.269.921,59 kn Zaliha sitnog inventara …………………………………………....... 8.994,83 kn

4

3. RASHOD RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE na dan 31.12.2016. godine Rashod radne i zaštitne odjeće u sadašnjoj vrijednosti od ......... 205.927,50 kn

Predlaže se da se navedeni iznos izknjiži s klase 3 - kratkotrajne imovine.

STANJE:

Radne i zaštitne odjeće ........................................................... 337.132,98 kn Zaliha radne i zaštitne odjeće ...................................................... 1.342,73 kn

3. RASHOD MATERIJALA U SKLADIŠTIMA na dan 31.12.2016. godine

Rashod pomoćnog materijala i rezervnih dijelova u sadašnjoj vrijednosti ................................................................................................................ 0,00 kn

Kod pomoćnog materijala utvrđen je višak u iznosu od .................. 8.760,73 kn Predlaže se navedeni iznos knjižiti u korist prihoda poslovanja.

Kod pomoćnog materijala utvrđen je manjak u iznosu od ............ 13.092,44 kn Predlaže se navedeni iznos knjižiti na teret rashoda poslovanja.

STANJE:

Pomoćnog materijala u skladištima ..................................... 5.210.139,57 kn Materijala za investicije ........................................................ 4.613.482,89 kn

4. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA, BLAGAJNE I VRIJEDNOSNIH PAPIRA (Prilog 4., str. 14-21)

Stanje na dan 31.12.2016. godine

5. POPIS INVESTICIJA U TIJEKU (Prilog 5., str. 22-30)

Stanje na dan 31.12.2016. godine .................................. 315.543.569,80 kn

6. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA DRUŠTVA (Prilog 6., str. 31)

Stanje na dan 31.12.2016. godine

1. Potraživanja od kupaca ...................................................... 51.641.947,87 kn 2. Obveze prema dobavljačima .............................................. 21.413.667,25 kn 3. Prijedlog za otpis potraživanja ................................................ 149.384,92 kn

5

Prilog 1.

PRIJEDLOG ZA RASHOD OS‐a 31.12.2016. godine

UPRAVNA ZGRADA DOLAC I STRUČNA LITERATURA

Redni broj

Inventarni broj

Naziv osnovnih sredstava Nabavna vrijednost

Ispravak vrijednosti

Sadašnja vrijednost

Smještaj nakon rashoda

1. 11909 MATRIČNI PISAČ EPSON LQ 2080 6.034,00 6.034,00 0,00 Metis

2. 7937‐2 POLUFOTELJA NIŽA BEZ NASLONA 994,00 994,00 0,00 Metis

3. 21658 NERO MULTIMEDIA SUITE 10 STANDARD (KOMPLET 21 KOMAD)

4.683,00 4.683,00 0,00 instalacijski cd na

Delti

4. 15232 AUTOCAD CIVIL 3 D 2008 SLM‐ PROGRAM PRETP SL. KATASTRA

33.720,00 33.720,00 0,00 nema instalacijski

cd

5. 13163 MS VISIO 2003 STANDARD 1.398,00 1.398,00 0,00 instalacijski cd na

Delti

6. 11403 AUTO CARD R14 (LICENCNI PROGRAM) SL. KATASTRA 30.541,15 30.541,15 0,00 nema instalacijski

cd

7. 14024 PISAČ HP DJ 5940 773,00 773,00 0,00 Metis

8. 13105 OSOBNO RAČUNALO TIP 2 5.800,00 5.800,00 0,00 Metis

9. 9665 RADNA STOLICA KOTAČ. TKANINA 1.196,25 1.196,25 0,00 Metis

10. 10039 STOLICA 895,40 895,40 0,00 Metis

11. 10023 STOLICA 895,40 895,40 0,00 Metis

12. 10013 STOLICA 895,40 895,40 0,00 Metis

13. 5052 KALKULATOR SCALAR 30 2.569,66 2.569,66 0,00 Metis

14. 9953 LADIČAR NA KOTAČ. 1.072,50 1.072,50 0,00 Metis

15. 11910 MATRIČNI PISAČ EPSON LQ 2180 8.336,00 8.336,00 0,00 Metis

16. 7397 WORD 6‐RJ KANALIZACIJE 299,00 0,00 299,00 Metis

17. 7398 WORD 6‐RJ KANALIZACIJE 210,00 0,00 210,00 Metis

18. 11336 PROSTORNO PLANIRANJE Č 579 290,00 0,00 290,00 Metis

19. 24263 PISAČ KOLOR INK JET SA OPR. (DISPEČERSKI CENTAR DELTA)

1.550,00 1.549,80 0,20 Metis

UKUPNO: 102.152,76 101.353,56 799,20

ZGRADA ZVIR

Redni broj

Inventarni broj





1. 15855 PHOTOMETAT‐DULCOTEST DT 1 LAB CHEKIT 3.150,00 2.528,36 621,64 Metis

2. 3850 FEROTEST FM‐220 24.206,14 24.206,14 0,00 Metis

3. 5184 FEROLUX FL 8‐3 Q 48.484,80 48.484,80 0,00 Metis

4. 6149 ESO‐K EL.DALJINOMJER 2.788,30 2.788,30 0,00 Metis

5. 7146‐1 JEDIN. PUNJAČ ZA BR. PUNJENJE 687,96 687,96 0,00 Metis

6. 7146‐2 JEDIN. PUNJAČ ZA BR. PUNJENJE 687,96 687,96 0,00 Metis

7. 7212 UREĐAJ ZA MJERENJE PUNA (KOMPLET) 8.611,76 8.611,76 0,00 Metis

8. 7212‐1 UREĐAJ ZA MJERENJE PUNA (KOMPLET) 8.611,75 8.611,75 0,00 Metis

6

9. 7414‐1 POLUFOTELJA ŠTOF DOMINI 1.397,00 1.397,00 0,00 Metis

10. 7560 DIJELOVI ZA MJERNO VOZILO EM‐15‐1040 5.673,34 5.673,34 0,00 Metis

11. 7561 DIJELOVI ZA MJERNO VOZILO 2DO4‐10001 RT0 3 4.564,40 4.564,40 0,00 Metis

12. 7562 DIJELOVI ZA MJERNO VOZILO RT02‐ZO 600 851,67 851,67 0,00 Metis

13. 15095 MAGN. KLJUČ ZA OTV. POKLOPCA I KAPE VENT. 2.023,00 1.744,60 278,40 Metis

14. 16820 ELEKT. AKUST. PRISLO. UREĐAJ HYDOKUX HL 5000 29.055,00 22.444,75 6.610,25 Metis

UKUPNO: 102.152,76 101.353,56 799,20

VOP RIJEKA, VOP KASTAV‐KLANA, VOZILA VODA

Redni broj

Inventarni broj





1. 10540 FIAT UNO RI 631 HR 40.011,17 40.011,17 0,00 Metis

2. 5037 TRANSF. ZA VARANJE 180 A 517,81 517,81 0,00 Metis

3. 7233 MAGN. PODIZAČ ŠAHTI 1.338,00 1.338,00 0,00 Metis

4. 10898 ALAT ZA BUŠENJE SA SVRDLIMA1/2 18.151,30 18.151,30 0,00 Metis

5. 12985 RUČNI TERM. S POSTOLJ. I TORB. (KOMPLET) 11.157,00 11.157,00 0,00 Metis

6. 12984 RUČNI TERM. S POST. I TORB. (KOMPLET) 11.157,00 11.157,00 0,00 Metis


8. 12974 RUČNI TERM. S POST. I TORB. (KOMPLET) 11.566,02 11.566,02 0,00 Metis

9. 12710 GRAFIČKA RADNA STANICA TIP 5 7.398,00 7.398,00 0,00 Metis

10. 12703 MONITOR HP 9500 1.735,00 1.735,00 0,00 Metis



13. 12988 RUČNI TERM. S POSTLJ. I TORB. (KOMPLET) 11.157,00 11.157,00 0,00 Metis

14. 12989 RUČNI TERM. S POSTLJ. I TORB. (KOMPLET) 11.157,00 11.157,00 0,00 Metis

15. 14043 KLIMA (UREĐAJ) TCL 2,5 KW HL/GR 2.650,00 2.504,73 145,27 Metis

16. 14044 KLIMA (UREĐAJ) TCL 2,5 KW L/GR 2.650,00 2.504,73 145,27 Metis

17. 14122 HIDRANTSKI NASTAVAK B/2C 1.065,22 458,86 606,36 Metis

18. 15909 RUČNI TERMINAL MSI‐2001 BM‐02 KOMPLET 11.157,00 11.157,00 0,00 Metis

19. 15910 RUČNI TERMINAL MSI‐2001 BM‐2 KOMPLET 11.157,00 11.157,00 0,00 Metis

20. 17189 BRUSILICA KUTNA GWS JHV 2100 W 1.259,10 934,57 324,53 Metis

21.. 11520 SVJETILJKA PRENOSNA‐JODIOLUX 1.251,00 1.251,00 0,00 Metis

22. 11519 SVJETILJKA PRENOSNA‐JODIOLUX 1.251,00 1.251,00 0,00 Metis

23. 7181‐1 FERAL 884,50 884,50 0,00 Metis

24. 15911 RUČNI TERMINAL MSI‐2001 BM‐02‐KOMPLET 11.157,00 11.157,00 0,00 Metis

25. 15992 KLIMA UREĐAJ‐CHIGO 3.882,70 3.086,72 795,98 Metis

UKUPNO: 207.180,82 205.163,41 2.017,41

7

SISTEM BAKAR

Redni broj

Inventarni broj





1. 11328 PUMPA GRUNDFOS KP 150 ‐A‐1POTO 1.640,00 1.201,22 438,78 Metis

2. 10094 HLADNJAK GORENJE 1.888,00 1.888,00 0,00 Metis

3. 4655 KOTAO 500 L 4.169,41 4.169,41 0,00 Metis

4. 5136‐3 VISOKONAPONSKA MJERNA GARNITURA 9.232,77 9.232,77 0,00 Metis

5. 7073 MAGN. INDUKT. MJERAČ PROTOKA ZONA KUKULJANOVO

57.224,00 57.224,00 0,00 Metis

6. 7075 MAGN. INDUKT. MJERAČ PROTOKA 40.321,00 40.321,00 0,00 Metis

7. 7541 ORMAR RAZVODA NAPONA 176.920,00 176.920,00 0,00 Metis

8. 5011 TRANSFORMATOR 1.848,60 1.848,60 0,00 Metis


10. 4335 PISAĆI STOL 3.316,36 3.316,36 0,00 Metis

11. 4335‐1 PISAĆI STOL 3.316,36 3.316,36 0,00 Metis

UKUPNO: 301.725,10 301.286,32 438,78

SISTEM RIJEKA

Redni broj

Inventarni broj





1. 24195 SUSTAV TEHNIČKA ZAŠTITE (VIDEO NADZORA KOLNOG ULAZA U VODOZAŠTITNO PODRUČJE ) CS

19.689,67 19.689,67 0,00 Metis

2. 6698 RADIO STANICA STORNO 9962 37.924,82 37.924,82 0,00 Metis

3. 6909 MJERAČ PROTOKA VS ZVIR 17.787,78 17.787,78 0,00 Metis

4. 7081 MAGN. INDUK. MJERAČ PROTOKA ZONA PLASE CS ZVIR

60.426,00 60.426,00 0,00 Metis

5. 10504 VATRODOJAVNA CENTRALA 256.534,62 256.534,62 0,00 Metis

6. 13147 TV‐COLOR 29 PT 5458‐PHILIPS 2.048,36 2.048,36 0,00 Metis

UKUPNO: 394.411,25 394.411,25 0,00

KUKULJANOVO (VOP BAKAR, VOP SUŠAK, SKLADIŠTE) I VODOVODNA MREŽA

Redni broj

Inventarni broj





1. 11502 SVIJETILJKA PRIJENOSNS JOD 10‐LUX 1.210,80 1.210,80 0,00 Metis

2. 15994 KLIMA UREĐAJ‐CHIGO 3.882,69 3.086,72 795,97 Metis

3. 12281 KOTLOVNICA‐ CENTRALNO GRIJANJE‐RIJEKA 2 183.746,60 183.746,60 0,00 Metis

4. 7590‐11 STOLICA 381,34 381,34 0,00 Metis

5. 15146 KLIMA UREĐAJ ASY 12 UC 4.701,90 4.019,72 682,18 Metis

6. 22207 PISAČ HP OFFICE JET 7000 WIDE FORMAT 1.706,01 1.706,01 0,00 Metis

UKUPNO: 195.629,34 194.151,19 1.478,15

8

RADIONA VODOMJERA I VODOMJERI

Redni broj

Inventarni broj





1. 28196‐1 VODOMJERI DN 50 DO 1998. 34,00 34,00 0,00 Metis

2. 28196 VODOMJERI DN 50 1988.‐2013. 1.323,45 666,14 657,31 Metis

3. 28197 VODOMJERI DN 80 1998.‐2013. 21.321,00 11.554,92 9.766,08 Metis

4. 28198 VODOMJERI DN 100 OD 1998.‐2013. 11.759,10 4.852,78 6.906,32 Metis

5. 5066‐2 VODOMJERI DN 80 4.635,79 4.635,79 0,00 Metis

6. 4895 4665‐2 4694‐4

VODOMJERI DN 50 5.606,39 5.606,39 0,00 Metis

UKUPNO: 44.679,73 27.350,02 17.329,71

ZGRADA DELTA (KANCELARIJE, SLUŽBA GIS‐a, UREĐAJ DELTA I ARHIVA)

Redni broj

Inventarni broj





1. 12240 CPU‐PENTIUM 2 CELERON 2000 5.364,00 5.364,00 0,00 Metis

2. 7022‐1 DIGIT. DISPL. 2‐10 ML 2.597,40 2.597,40 0,00 Metis

3. 11908 OSOBNO RAČUNALO PENTIUM 1,8 GHZ 6.625,00 6.625,00 0,00 Metis

4. 20539 NET SWC‐HP 2810‐48 G UREĐAJ ZA MREŽNO PRIKLJUČIVANJE

34.216,40 34.216,40 0,00 Metis

5. 12715 MONITOR 19 CRT HP 9500 1.735,00 1.735,00 0,00 Metis

6. 17016 ORMAR DIM 300*280*40 11.970,00 7.052,81 4.917,19 Metis

UKUPNO: 62.507,80 57.590,61 4.917,19

KANALIZACIJA (CS I MREŽA)

Redni broj

Inventarni broj





1. 19855 MLAZNICA TROKUT R1 "Ž ZA KAMION MASTER 1.491,00 939,12 551,88 Metis

2. 19856 MLAZNICA TROKUT R1 "Ž ZA KAMION MASTER 1.491,00 939,12 551,88 Metis

3. 20568 PNEUMATSKI ČEP Q300 BRTVENI 3.290,00 1.925,04 1.364,96 Metis

4. 20572 PNEUMATSKI ČEP 1Q400 BRTVENI 4.130,00 2.416,44 1.713,56 Metis

5. 21513 DIGITALNI FOTOAPARAT ‐PANASONC DMC T210‐BLACK

2.500,00 2.500,00 0,00 Metis

6. 21739 SVJETILJKA PANTHER HID 50W (SA PUNJAČEM 12 V) 5.028,00 2.715,12 2.312,88 Metis

7. 15278 BRUSILICA KUTNA GWS 21‐180 HV 2100W 1.240,12 1.050,91 189,21 Metis

UKUPNO: 19.170,12 12.485,75 6.684,37

9

PRIKAZ UKUPNOG RASHODA OS‐a PO RADNIM JEDINICAMA

NABAVNA VRIJEDNOST

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI

SADAŠNJA VRIJEDNOST

PRJ VODOVOD 1.175.908,83 1.147.930,46 27.978,37

PRJ KANALIZACIJA 54.309,24 42.707,68 11.601,56

CUPOV‐DELTA 43.951,04 43.951,04 0,20

RADNA ZAJEDNICA 227.308,60 226.512,63 795,97

STRUČNA LITERATURA 799,00 0,00 799,00

UKUPNO 1.504.572,71 1.462.709,71 41.175,10

Manjak osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. godine (po inventuri)

Redni broj

Inventarni broj

Naziv osnovnih sredstava Datum nabave

Nabavna vrijednost



1. 11758 DIGITALNI TELEFONSKI APARAT 30.6.2002. 2.000,00 kn 2.000,00 kn 0,00

2. 13018 FOTELJA MENAGER C 15.5.2005. 870,00 kn 771,88 kn 98,12

3. 15870 DIGITALNI FOTOAPARAT‐OLYMPUS SP 510 27.2.2008. 2.127,05 kn 2.127,05 kn 0,00

4. 9026 POKRETNI ORMAR SA TRI LADICE 1.1.1997. 1.694,40 kn 1.694,40 kn 0,00

5. 7414‐2 POLUFOTELJA ŠTOF DOMINI 31.1.1996. 1.397,00 kn 1.397,00 kn 0,00

6. 8044 RADNA STOLICA‐OKRETNA 1.1.1997. 841,00 kn 841,00 kn 0,00

7. 9064‐7 KONFERENCIJSKA STOLICA 1.1.1997. 1.958,00 kn 1.958,00 kn 0,00

8. 9025 STOL KANCEL.SA DOD. ZA KOM. 1.1.1997. 1.614,00 kn 1.614,00 kn 0,00

9. 10083 STOL (SKLONIŠTE) 30.3.1999. 3.501,64 kn 3.501,64 kn 0,00

10. 12208 STOLICA TIPO 117 NGCS S RUKONASČ. 24.10.2003. 1.577,00 kn 1.577,00 kn 0,00

11. 8089 GARDEROBNI ORMAR 1.1.1997. 3.389,00 kn 3.389,00 kn 0,00

12. 9096‐5 GARDEROBNI METAL.ORMAR 1.1.1997. 803,30 kn 803,30 kn 0,00

13. 8016 STALAK ZA KIŠOBRAN 1.1.1997. 439,00 kn 439,00 kn 0,00

14. 7414‐3 POLUFOTELJA ŠTOF DOMINI 31.1.1996. 1.397,00 kn 1.397,00 kn 0,00

15. 9048 DAKTILO STOL. POKRETNA 1.1.1997. 840,90 kn 840,90 kn 0,00

16. 4746‐6 STOLICA KA‐7980 ŠTOF T‐4 30.6.1988. 456,12 kn 456,12 kn 0,00

17. 7970‐1 RAD. STOLICA NA KOTAČ.OKR. 1.1.1997. 841,00 kn 841,00 kn 0,00

18. 17073 RADNA FOTELJA 26.8.2008. 736,00 kn 429,01 kn 306,99

19. 16764 DIGITALNI TELEFON‐AVAYA 6408 D 8.4.2008. 1.710,00 kn 1.710,00 kn 0,00

20. 7935 RADNI STOL 200*90 1.1.1997. 2.280,50 kn 2.280,50 kn 0,00

21. 16918 POLICA 94*22 cm (5KOM) 1.7.2008. 690,00 kn 407,01 kn 282,99

22. 12382 STOLICA ZA STRANKE ŠTOF 7100 31.3.2004. 160,00 kn 160,00 kn 0,00

23. 9094 DAKTILO STOLICA 1.1.1997. 841,00 kn 841,00 kn 0,00

24. 9113 STOL ZA KOMPJUTER 1.1.1997. 1.110,80 kn 1.110,80 kn 0,00

25. 7412 STOL MARENDARIJ BIJELI 31.1.1996. 1.524,00 kn 1.524,00 kn 0,00

26. 7412‐1 STOL MARENDARIJ BIJELI 31.1.1996. 1.524,00 kn 1.524,00 kn 0,00

UKUPNO: 36.322,71 35.634,61 688,10

10

Prilog 2.

RASHOD OS-a u tijeku 2016. godine

Rashod OS‐a na dan 31.10.2016. godine (Delta – kancelarije, Služba GIS‐a, Uređaj Delta i arhiva)

Redni broj

Inventarni broj





1. 7407 NISKI ORMARIĆ 1.905,00 1.905,00 0,00 Metis

2. 9017 STOLIĆ NISKI 385,30 385,30 0,00 Metis

3. 9084 STOL ZA KOMPJUTOR 1.110,80 1.110,80 0,00 Metis

4. 12378 NOSAČ TASTATURE‐METALNI 180,00 180,00 0,00 Metis

5. 12670 KONFERENC. FOTELJA ECO‐KOŽA 870,00 870,00 0,00 Metis

6. 12997 ORMAR ZA REGISTRAT. 66X45X214 900,00 787,50 112,50 Metis

7. 13012 ORMAR ZA REGISTRAT. 86X45X214 900,00 787,50 112,50 Metis

8. 22019 ORMAR S POLICAMA 4.220,00 1.624,92 2.595,08 Metis

UKUPNO: 10.471,10 7.651,02 2.820,08

Rashod OS‐a na dan 31.10.2016. godine (Radiona vodomjera)

Redni broj

Inventarni broj





1. 3554 RADNI STOLOVI 4.840,83 4.840,83 0,00 Metis

2. 3800 VENTILATOR TIP BE‐200 6.077,91 6.077,91 0,00 Metis

3. 3801 USISNA HAUBA 1.337,58 1.337,58 0,00 Metis

4. 3801‐1 USISNA HAUBA 1.337,58 1.337,58 0,00 Metis

5. 7221 PODMAZ. I REGULATOR ZRAKA (KOMPLET) 936,00 936,00 0,00 Metis

6. 7221‐2 PODMAZ. I REGULATOR ZRAKA (KOMPLET) 936,00 936,00 0,00 Metis

7. 7221‐3 PODMAZ. I REGULATOR ZRAKA (KOMPLET) 936,00 936,00 0,00 Metis

8. 7376 OLOVKA ZA GRON. ZRAČ. 1.600,00 1.600,00 0,00 Metis

9. 10916 UREĐENJE RADIONE VODOMJERA ‐ DOLAC 101.033,53 101.033,53 0,00 ostalo u radioni

10. 9123 ETALON OD 10 L 1.050,00 1.050,00 0,00 Metis

11. 12013 ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK 1.877,00 1.877,00 0,00 VOP Rijeka

12. 12078 STOLICA S NASLONOM 417,30 417,30 0,00 VOP Rijeka


14. 12213 STOL T‐500/R KUHINJSKI 1.970,64 1.970,64 0,00 VOP Rijeka





19. 13971 HLADNJAK GORENJE R 1247 1.392,62 1.023,23 369,39 VOP Rijeka

20. 13972 SUDOPER KORITO 120X60 540,00 396,90 143,10 VOP Rijeka

11

21. 14011 KUHINJSKI ELEMENT 80x72 GORNJI 616,10 445,28 170,82 VOP Rijeka

22. 14012 KUHINJSKI ELEMENT 40x72 GORNJI 402,00 291,25 110,75 VOP Rijeka

23. 14013 KUHINJSKI ELEMENT 80x72 DONJI 832,80 602,59 230,21 VOP Rijeka

24. 14014 KUHINJSKI ELEMENT 40x72 DONJI 764,40 553,01 211,39 VOP Rijeka

25. 14015 RADNA PLOČA ‐ BUKVA 518,40 374,60 143,80 VOP Rijeka

26. 14132 KUHINJA KATARINA 1.458,60 1.046,68 411,92 VOP Rijeka

27. 14191 DVOKRILNI ORMAR SA ZAVRŠNOM PLOČOM 1.564,14 1.112,76 451,38 Metis

28. 14237 PLINSKA PEĆ IKOM 1000 2.763,95 2.487,60 276,35 Metis

29. 21523 PIŠTOLJ ZA VIJKE 1.507,50 836,94 670,56 Metis

30. 22659 RAZV. ORMAR BAŽDARNICE S RASV. SNAGOM I EL. INSTALACIJAMA

88.219,04 19.922,70 68.296,34 ostalo u radioni

31. 24035 KOLICA S PLATFORMOM 1150x460X890 2.496,00 861,12 1.634,88 Metis

32. 4693‐3 VODOMJER DN50 1499952 1.469,01 1.469,01 0,00 Metis



35. 4700 VODOMJER DN50 1512876 1.178,98 1.178,98 0,00 Metis


37. 4723‐1 VODOMJER DN50 1512878 946,06 946,06 0,00 Metis



40. 4813‐2 VODOMJER DN50 1550550 825,03 825,03 0,00 Metis





















12





65. 28196‐1 VODOMJER DN50 PRIJE 1998. 154 kom 154,00 154,00 0,00 Metis


67. 28197 VODOMJER DN80 1998.‐2013. 3 kom 4.264,20 2.275,44 1.988,76 Metis


69. 28198 VODOMJER DN100 1998.‐2013. 15 kom 29.397,90 11.887,03 17.510,87 Metis


UKUPNO: 338.372,50 244.737,84 93.634,66

Rashod OS‐a na dan 30.9.2016. godine

Redni broj

Inventarni broj





1. 4109 CRPKA JEDNOSTEPENA 10.309,02 10.309,02 0,00 Metis

2. 4110 ELEKTROMOTOR 95.568,30 95.568,30 0,00 Metis


4. 4112 ORMAR SA OSIGURAČIMA 49.954,92 49.954,92 0,00 Metis

5. 4113 NISKONAPONSKI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM 135.486,23 135.486,23 0,00 Metis

6. 4301 PUMPA 6.651,18 6.651,18 0,00 Metis


8. 4303 PUMPA 6.651,18 6.651,18 0,00 Metis


10. 4305 POKRETNI KOMPRESOR 3.443,77 3.443,77 0,00 Metis

11. 4306 TLAČNI KOTAO 2.052,40 2.052,40 0,00 Metis

12. 4533 PISAĆI STOL 1.174,96 1.174,96 0,00 Metis

UKUPNO: 521.222,18 521.222,18 0,00

13

Prilog 3.

PRIJEDLOG ZA RASHOD SITNOG INVENTARA

RASHOD SITNOG INVENTARA 31.12.2016. godine (po inventuri)

Redni broj

Broj lokacije Radna jedinica Iznos

1. 101 RADIONA VODOVODNE MREŽE SUŠAK 1.511,70

2. 103 RADIONA VODOVODNE MREŽE RIJEKA 1 2.776,86

3. 108 RADIONA VODOVODNE MREŽE KASTAV KLANA 4.792,20

4. 109 SISTEM RIJEKA: ALATNICA ZVIR‐SDV 212,09

5. 110 KOMANDNI CENTAR ZVIR 11,31

6. 112 SISTEM RIJEKA KC ZVIR So. 4 33,60

7. 126 SISTEM RIJEKA: LABORATORIJ 700,00

8. 127 SISTEM SUŠAK: CS MARTINŠĆICA 1.182,22

9. 128 SISTEM SUŠAK: IZVOR RJEČINE 101,00

10. 133 RADIONA VODOVODNE MREŽE BAKAR 4.733,64

11. 138 SISTEM RIJEKA: CS ŠKRLJEVO 0,01

12. 191 SISTEM RIJEKA ‐ STARA STROJARNA

13. 142,147,157,159,165 VODOVOD DELTA 7.451,02

14. 200 KANALIZACIJA 14.828,00

15. 201 GIS 9.104,07

16. 202000, 202001 DELTA 4.695,00

17. 505 ZAJEDNIČKI POSLOVI ‐ SKLADIŠTE KOMERIJALNIH POSLOVA 639,70

18. 570, 571 ZAJEDNIČKI POSLOVI ‐ DELTA 813,38

19. 501, 502, 527, 531,

538 ZAJEDNIČKI POSLOVI ‐ DOLAC 1.556,09

UKUPNO: 55.141,89

Rashod sitnog inventara u listopadu 2016. godine 12.405,43

Rashod sitnog inventara u studenome 2016. godine 10,41

UKUPNO: 67.557,73

14

Prilog 4.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA, BLAGAJNE I VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1. Novčana sredstva na blagajni Saldo novčanih sredstava na blagajni na dan 31.12.2016. godine

Glavna blagajna cto. 1020 .......................... 929,49 kn Pomoćna blagajna cto.1022 ....................... 2.000,00 kn Blagajna-taksene marke cto. 1023 ....................... 1.075,00 kn Blagajna-taksene marke-pomoćne cto. 10231 .......................... 365,00 kn

2. Novčana sredstva računu Na dan 31.12.2016. godine stanje novčanih sredstava na računima bilo je:

ERSTE BANKA HR3224020061100388210 (poslovni rn.) ................ 9.070.680,36 kn HR6524020061500259931 ................... 407.069,95 kn HR1524020061500259958 ................... 202.047,66 kn HR5024020061500021193 (podračun) ................ 5.968.556,17 kn HR8724020061500259923 ................... 799.104,43 kn HR9024020061500029982 (pričuvni račun za podmirenje duga EBRD – kunski)

................ 6.600.014,44 kn

ZAGREBAČKA BANKA HR0623600001101790670 ..................... 53.629,39 kn BKS BANKA HR3024880011100115213 ..................... 95.940,73 kn PRIVREDNA BANKA ZAGREB HR1523400091110433067 ................ 9.898.538,26 kn ADDIKO BANKA HR6025000091501142656 ............................ 78,16 kn

3. Sredstva na deviznom računu Na dan 31.12.2016. godine stanje na deviznom računu bilo je:

ERSTE BANKA HR3224020061100388210 (devizni) ............... 848.869,72 EUR HR9024020061500029882 (multi devizni rn. – EBRD - pričuvni)

................... 5.668,65 EUR

1500046286 PROJEKT EU ............... 1.255.213,85 kn Privredna banka Zagreb devizni ................... 1.020,47 EUR

15

4. Oročena sredstva, pozajmice i depoziti Na dan 31.12.2016. godine stanje na oročenim sredstvima, pozajmicama i depozitima

bilo je:

Cto 1134 ................ 1.631.842,75 kn Cto 1132 ……………... 17.933,40 kn Cto 11332 ................... 200.000,00 kn Cto 11331 ................ 4.669.284,33 kn Cto 11336 ................... 128.040,55 kn

5. Vrijednosni papiri Dugotrajna financijska imovina:

Ulaganja u vrijednosne papire 1) Dionice «Kvarner Wiener Stadtische osiguranje» Rijeka - 498 dionica

u ukupnom nominalnom iznosu od 313.740,00 kn (cto 0633)

2) Dionice Magma d.d. - 583 dionice u ukupnom nominalnom iznosu od 5.830,00 kn (cto 0635)

Ostala dugotrajna financijska imovina

1) Sredstva udruge Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije

33.110,00 kn (cto 0634)

Na dan popisa utvrđeno je da se od vrijednosnih papira u blagajni nalaze:

1. Garancija banke («GODINA d.o.o.»-«ViK»-«BANKA KOPER») br. 10627001184 na iznos od 160.708,00 EUR do 31.5.2018. g. *LOT 1 EBRD 2. Garancija banke («GODINA d.o.o.»-«ViK»-«ADDIKO BAN») br. 748/1336 na iznos od 132.000,21 EUR do 31.5.2018.g. + produžetak valjanosti garancije do 28.10.2018. g. *LOT 1 EBRD 3. Garancija banke («GODINA d.o.o.»-«KOLEKTOR KOLING d.o.o.»«ViK»-«UniCredit Banka Slovenija d.d. ») br. G 117/2015 na iznos od 340.567,36 EUR do 2.7.2018. g. + produžetak valjanosti garancije do 1.10.2018. g. *LOT 2 EBRD 4. Garancija banke («VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.»- «ViK»-«Raiffeisen BANK ») br. 15618100001 na iznos od 380.635,25 EUR do 30.6.2018. g. *LOT 3 EBRD + ANEKS GARANCIJE produljenje roka do 27.8.2018. g. 5. Garancija banke («GP KRK d.d., G.P.P. Mikić d.o.o.»-«ViK»-«Uni Credit Bank Austria AG ») br. 8813G1500928

16

na iznos od 300.795,51 EUR do 31.5.2018. g. + produžetak valjanosti garancije do 28.9.2018. *LOT 4 EBRD 6. Garancija banke («TELEKOMUNIKACIJE»-«ViK»-«ZABA») br. 1504000879 na iznos od 93.309,00 kn do 5.2.2017. g. 7. Garancija banke («TELEKOMUNIKACIJE»-«ViK»-«ZABA») br. 1504001132 na iznos od 130.595,60 kn do 17.2.2017. g. 8. Garancija banke («BARIĆ -GRADNJA»- «ViK»-«ZABA») br. 1504002285 na iznos od 31.856,76 kn do 30.3.2017. g. 9. Garancija banke («GMB Viškovo»- «ViK»-«BKS») br. 58002956/15 na iznos od 35.915,00 kn do 9.4.2017. g. 10. Garancija banke («TRIO I d.o.o.»-«ViK»-«Erste») br. 5401871691 na iznos od 43.988,29 kn do 28.5.2017. g. 11. Garancija banke («PROJEKT d.d.»-«ViK»-«HYPO») br. G-795/1430 na iznos od 19.800,00 kn do 29.3.2017. g. 12. Garancija banke («GRADEX & CO d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1504006503 na iznos od 123.184,11 kn do 19.8.2017. g. 13. Garancija banke («GRADEX & CO d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1504006772 na iznos od 50.465,14 kn do 31.8.2017. g. 14. Garancija banke («M.K. GRADNJA d.o.o.»-«ViK»-« ERSTE ») br. 5401884173 na iznos od 19.720,42 kn do 26.8.2017. g. 15. Garancija banke («TRIO I d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401890468 na iznos od 19.238,52 kn do 2.9.2017. g. 16. Garancija banke («DINOCOP d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100728759 na iznos od 66.466,48 kn do 7.10.2017. g. 17. Garancija banke («GP KRK d.d.»-«ViK»-«SBERBANK») br. 555457 na iznos od 34.097,95 kn do 28.9.2017. g. 18. Garancija banke («ISKOPI I TRANSPORTI BELOBRAJDIĆ d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1504009150 na iznos od 78.292,10 kn do 18.11.2017. g. 19. Garancija banke («GP KRK d.d.»-«ViK»-«ZABA) br. 1504009283 na iznos od 34.606,23 kn do 27.10.2017. g. 20. Garancija banke («GRABAR d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1504009721 na iznos od 55.000,00 kn do 11.1.2017. g. 21. Garancija banke («STRABAG d.o.o., GP KRK d.d.»-«ViK»-«Unicredit Bank Austria») br. 8813G1514755 na iznos od 1.613.855,64 kn do 15.8.2017. g. +polica osiguranja od odgovornosti br. 0111-1020000403

17

22. Garancija banke («HIDRO CONSULT d.o.o.»-«ViK»-«BKS») br. 58003151/15 na iznos od 66.540,00 kn do 31.1.2017. g. 23. Garancija banke («ZAGREL RITTMEYER d.o.o.»-«ViK»-«ESTE») br. 5401906076 na iznos od 572.474,40 kn do 16.2.2017. g. 24. Garancija banke («ENERGO d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100746165 na iznos od 30.129,54 kn do 12.1.2017. g. 25. Garancija banke («TELECONTROL d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100747007 na iznos od 17.560,00 kn do 5.2.2017. g. 26. Garancija banke («DEM d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401911547 na iznos od 67.896,74 kn do 31.1.2017. g. 27. Garancija banke («HP-HRVATSKA POŠTA d.d.»-«ViK»-«HPB») br. 77/2016-G-DPVJS na iznos od 80.160,78 kn do 25.2.2017. g. 28. Garancija banke («MK GRADNJA d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401917200 na iznos od 19.487,45 kn do 22.4.2018. g. 29. Garancija banke («ZAGREL RITTMEYER d.o.o.»-«ViK»-«ESTE») br. 5401919738 na iznos od 209.011,60 kn do 16.2.2017. g. 30. Garancija banke («ACTIV GLOBAL d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604002703 na iznos od 32.453,04 kn do 18.4.2018. g. 31. Garancija banke («ACTIV GLOBAL d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604002709 na iznos od 46.629,40 kn do 18.4.2018. g. 32. Garancija banke («CROATIA OSIGURANJE d.d.»-«ViK»-«HPB») br. 139/2016-G-DPVJS na iznos od 102.600,00 kn do 8.5.2017. g. 33. Garancija banke («GORAN I ZORAN d.o.o.»-«ViK»-«Splitska banka») br. 16642 na iznos od 37.281,29 kn do 9.3.2018. g. 34. Garancija banke («EKO- MLAZ d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100762121 na iznos od 45.000,00 kn do 28.2.2017. g. 35. Garancija banke («SL CONSULT d.o.o.»-«ViK»-«Sberbank») br. 240-68-680273 na iznos od 57.000,00 kn do 28.2.2017. g. 36. Garancija banke («RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJAd.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401927984 na iznos od 86.000,00 kn do 1.3.2017. g. 37. Garancija banke («HRVATSKI TELEKOM d.d.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604003630 na iznos od 433.540,81 kn do 1.5.2017. g. 38. Garancija banke («HIDROPROJEKT-ING d.o.o.»-«ViK»-«Partner banka d.d. Zagreb») br. 120-49-129108 na iznos od 108.800,00 kn do 28.2.2017. g. 39. Garancija banke («EKONERG d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604003748

18

na iznos od 45.960,00 kn do 18.5.2017. g. 40. Garancija banke («RIJEKATANK d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br.4100764622 na iznos od 29.811,84 kn do 24.5.2018. g. 41. Garancija banke («RIJEKATANK d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100764648 na iznos od 21.192,67 kn do 24.5.2018. g. 42. Garancija banke («METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.»-«ViK»-«ŠTEDBANKA») br. 81-40-16178-1 na iznos od 11.467,38 kn do 26.5.2017. g. 43. Garancija banke («KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br.1604004481 na iznos od 36.223,00 kn do 30.5.2017. g. 44. Garancija banke («TEHNOMEHANIKA d.o.o.»-«ViK»-«ADDICO») br. 58022291 na iznos od 73.412,50 kn do 30.5.2018. g. 45. Garancija banke («RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401941155 na iznos od 601.600,00 kn do 8.4.2018. g. 46. Garancija banke («NITESCO d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100777224 na iznos od 328.522,35 kn do 12.7.2017. g. 47. Garancija banke («PKL d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604005814 na iznos od 55.098,65 kn do 1.8.2017. g. 48. Garancija banke («3M d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604006070 na iznos od 121.555,25 kn do 22.8.2017. g. 49. Garancija banke («VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.»-«ViK»-«RBA») br. 16618280028 na iznos od 83.427,51 kn do 1.4.2017. g. 50. Polica osiguranja («VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o»-«Croatia osiguranje») br. 228140025267 na iznos od 8.031,65 kn do 27.4.2017. g. 51. Garancija banke («DEZINSEKCIJA RIJEKA d.o.o.»-«ViK»-«BKS») br. 58003343/16 na iznos od 52.221,73 kn do 18.8.2017. g. 52. Garancija banke («TE-PROJEKT d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401944274 na iznos od 14.850,00 kn do 16.1.2017. g. 53. Garancija banke («ISKOPI I TRANSPORTI BELOBRAJDIĆ d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604006095 na iznos od 89.615,25 kn do 19.5.2017. g. 54. Garancija banke («GP KRK d.d.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604006643 na iznos od 572.356,14 kn do 10.8.2017. g. 55. Garancija banke («OCTOPUS d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100779745 na iznos od 47.048,72 kn do 29.7.2018. g. 56. Garancija banke («AQUA V.M.V. d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401947285

19

na iznos od 29.765,00 kn do 11.9.2017. g. 57. Garancija banke («TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401949641 na iznos od 196.838,81 kn do 23.9.2017.g. 58. Garancija banke («OCTOPUS d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100773565 na iznos od 43.854,10 kn do 20.8.2018. g. 59. Garancija banke («TELECONTROL d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100785528 na iznos od 17.150,00 kn do 1.1.2017.g. 60. Garancija banke («DIPPOLD&GEROLD-HIDROPROJEKT 91d.o.o.»-«ViK»-«IMEX BANKA») br. 449-0100-4490089248 na iznos od 302.464,60 kn do 29.1.2017. g. 61. Garancija banke («HIDRO CONSULTd.o.o.»-«ViK»-«BKS») br. 58003335/16 na iznos od 847.570,39 kn do 29.1.2017. g. 62. Garancija banke («SAB ADRIA d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401951683 na iznos od 15.360,00 kn do 1.6.2017. g. 63. Garancija banke («ĐUSTO d.o.o.»-«ViK»-«IKB») br. 9100033555 na iznos od 29.871,16 kn do 30.9.2018. g. 64. Garancija banke («FLUM-INGd.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401954186 na iznos od 17.900,00 kn do 20.1.2017. g. 65. 3. ANEKS Garancije banke («Zajednica izvršitelja»-«ViK»-«ZABA») br. 150400582 na iznos od 341.035,70 kn do 28.1.2017. g. * produljenje roka trajanja i smanjenje iznosa garancije 66. 1. ANEKS Garancije banke («RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o.»-«ViK»- «Erste») br. 5401935546 na iznos od 389.796,60 kn do 28.1.2017. g. *produljenje roka trajanja 67. 3. ANEKS Garancije («TEH PROJEKT HIDRO d.o.o.»-«ViK»-«Erste») br. 5401878970 na iznos od 365.792,10 kn do 28.1.2017. g. *produljenje roka trajanja 68. 3. ANEKS Garancije («FLUM-ING d.o.o.»-«ViK»-«Erste») br. 5401879180 na iznos od 395.831,30 kn do 28.1.2017. g. *produljenje roka trajanja 69. 3. ANEKS Garancije («HIDRO CONSULT d.o.o.»-«ViK»-«BKS banka») br. 58003052/15 na iznos od 211.755,50 kn do 28.1.2017. g. *produljenje roka trajanja 70. 2. ANEKS Garancije banke («HIDROPROJEKT -ING d.o.o.»-«ViK»-«Partner banka») br. 120-49-127582 na iznos od 100.913,75 kn do 28.1.2017. g. *produljenje roka trajanja 71. 3. ANEKS Garancije («GEO -VV d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100717851

20

na iznos od 59.660,90 kn do 28.1.2017. g. *produljenje roka trajanja 72. 3. ANEKS Garancije («TOPOING d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100716994 na iznos od 324.739,30 kn do 28.1.2017. g. *produljenje roka trajanja 73. Garancija banke («BSK COMMERCE d.d.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604007795 na iznos od 42.880,00 kn do 10.10.2017. g. 74. Garancija banke («POGRAD d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401956760 na iznos od 120.000,00 kn do 30.6.2017. g. 75. Garancija banke («GP KRK d.d.»-«ViK»-«SBERBANK») br. 556073 na iznos od 311.278,50 kn do 27.9.2018. g. 76. Garancija banke («M.K. GRADNJA d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401959075 na iznos od 164.153,00 kn do 20.8.2017. g. 77. Garancija banke («TEH PROJEKT HIDRO d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401960338 na iznos od 19.600,00 kn do 1.4.2017. g. 78. Garancija banke («CNM&CO. d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401960223 na iznos od 67.481,25 kn do 26.11.2017. g. 79. Garancija banke («TE-PROJEKT d.o.o.»-«ViK»-«ERSTE») br. 5401959114 na iznos od 17.900, kn do 30.4.2017. g. + dodatak garancije produljenje roka trajanja do 30.5.2017. g. 80. Garancija banke («BSK COMMERCE d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604008789 na iznos od 39.583,75 kn do 20.1.2017. g. 81. Garancija banke («KVARNERCAD d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100794553 na iznos od 154.040,65 kn do 12.12.2017. g. 82. Garancija banke («BSK COMMERCE d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1604008848 na iznos od 41.477,23 kn do 29.9.2018. g. 83. Garancija banke («G.P.P. MIKIĆ d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100795303 na iznos od 445.494,36 kn do 16.8.2018. g. 84. Garancija banke («G.P.P. MIKIĆ d.o.o.»-«ViK»-«PBZ») br. 4100795279 na iznos od 123.839,37 kn do 17.3.2018. g. 85. Garancija banke («WYG Savjetovanje d.o.o.»-«ViK»-«HSBC») br. PEBLDI831741 na iznos od 96.466,00 kn 86. Garancija banke («EKONERG d.o.o.»-«ViK»-«ZABA») br. 1404008267 na iznos od 249.375,00 kn do 15.10.2017. g. 87. KD AUTOTROLEJ d.o.o. Bjanko zadužnice: OV-30291/2016 1.000.000,00 kn OV-30290/2016 1.000.000,00 kn OV-30289/2016 1.000.000,00 kn

21

OV-30292/2016 1.000.000,00 kn 88. SAMO POZITIVA d.o.o. Bjanko zadužnica OV-3056/15 na iznos od 5.000,00 kn Ugovor o zakupu poslovnog prostora (do 4.9.2024. g.) 89. K-TIM j.d.o.o. Bjanko zadužnica br. OV-25172/2015 na iznos od 5.000,00 kn Ugovor o zakupu poslovnog prostora (do 12.10.2020. g.) 90. DOMENA d.o.o. Bjanko zadužnica br. OV-11104/15 na iznos od 50.000,00 kn Ugovor o zakupu poslovnog prostora (do 1.1.2019. g.) 91. PRO TIM d.o.o. Bjanko zadužnica br. OV-20549/2016 na iznos od 5.000,00 kn Ugovor o zakupu poslovnog prostora (do 1.1.2019. g.) 92. 4D-MONITORING d.o.o. Bjanko zadužnica br. OV-250/2016 na iznos od 5.000,00 kn Ugovor o zakupu poslovnog prostora (do 1.2.2018. g.) 93. KABINET d.o.o. Bjanko zadužnica br. OV-8232/2016 na iznos od 5.000,00 kn Ugovor o zakupu poslovnog prostora 94. KD CONSULTING j.d.o.o. Bjanko zadužnica br.ov-1910/2016 na iznos od 5.000,00 kn Ugovor o zakupu poslovnog prostora 95. HLB Inžinjerski biro d.o.o. Bjanko zadužnica na 10.000,00 kn 96. ISKRATRADE d.o.o. Bjanko zadužnika br. OV-1434/16 na iznos od 10.000,00 kn +jamstveni list 190716-1 za isporučenu robu do 19.7.2017. +jamstveni list 190716-1 za izvršene radove do 19.7.2018. 97. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Bjanko zadužnica OV-11752/16 50.000,00 kn Bjanko zadužnica OV-11751/16 10.000,00 kn Bjanko zadužnica OV-11750/16 10.000,00 kn Bjanko zadužnica OV-11749/16 10.000,00 kn Bjanko zadužnica OV-11748/16 10.000,00 kn

Bjanko zadužnica OV-11747/16 5.000,00 kn

22

Prilog 5.

Popis investicija u tijeku na dan 31.12.2016.

VODOVOD

Redni broj

kto 034/ NAZIV INVESTICIJE STANJE 31.12.2016.

1. 034001 8.1.1./11, 8.1.2./13 VODOOPSKR. VISINSKE ZONE KOSTRENA 1.747.657,75

2. 034006 PROJEKTIRANJE I KATASTAR VODOVODA 312.400,00

3. 034016 REKONSTR. KORITA "JAVOR POTOKA" UNUTAR VODOCRP.MARTINŠĆICA

342.531,17

4. 034019 VOD. OGR. GARIĆI ‐ PETROLEJSKA 29.456,88

5. 034023 VOD. OGR. VOZIŠĆE K. BR. 48‐61 29.593,30

6. 034031 8.5.7.22./13 VOD. OGR. JURAŠI NN 113.224,35

7. 034034 Z.V.O. KAL ‐ GORNJI SROKI 41.983,00

8. 034035 Z.V.O. VIŠKOVO ‐ PREMA ADRIAMETALU 1.032.138,96

9. 034037 PROŠIRENJE INF. SUSTAVA PODUZEĆA I MAT. MODELA VODOVODNE MREŽE

71.554,10

10. 034038 V.O. LUČIĆI ‐ ZORZIĆI I NOVI DIO ZORZIĆI 64‐70 34.736,90

11. 034040 8.5.7.15./13 Z.V.O. NASELJE KLIĆI 76.165,70

12. 034042 VOD. OGR. G. SROKI – MAVROVO – ŠMRIKA ‐ LJUB. CESTA ‐MINAKOV PUT

9.500,00

13. 034043 VODOVOD NASELJA ZLOBIN 8.724.276,91

14. 034045 Z.V.O. DONJI TURKI (GAEC D.O.O.) 323.923,86

15. 034047 Z.V.O. FURIĆEVO 62 A, B, C, D, E 57.545,01

16. 034048 HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE 423.481,30

17. 034051 Z.V.O. DUJMIĆI 14, 15 25.454,00

18. 034060 8.5.5.2./13 Z.V.O. DORIČIĆI ‐ KOSTRENA 112.517,68

19. 034063 Z.V.O. BRNČIĆI PUT MARTIĆI 798.375,07

20. 034067 ZAMJ. VOD. OGR. CENTAR SARŠONI ‐ M. DRAGA 39.000,00

21. 034070 Z.V.O. VRH MARTINŠĆICE 59.877,64

22. 034074 VODOVOD POSLOVNE ZONE ŠKALNICA 783.491,72

23. 034076 VODOVOD GLAVANI ‐ LEDINE ‐ ŠUBATI ‐ RASPELJE 5.021.301,61

24. 034077 PROJEKT. V.O. DONJI JUGI KBR. 16‐30 1.394.306,18

25. 034081 PROJEKT. V.O. PERČEVO (VIŠKOVO) 91.106,47

26. 034082 VODOVODNI OGR. PUT ZA BANJ 19.258,03

27. 034098 Z.V.O. ‐ STROSSMAYEROVA UL. 46 I 54 KRALJEVICA 18.970,00

28. 034101 VOD. OGR. POGLED ‐ VRTAČE V2 59.551,27

29. 034106 VODOVOD NASELJA MELNICE ‐ BAKAR I FAZA 313.000,00

30. 034110 VODOVODNI OGRANAK KOSTANJ 582.342,67

31. 034113 ZAMJENA VODOVODNOG OGRANKA SV. LUCIJA 35.162,00

32. 034115 VOD. OGR. BUJKI 41.305,45

33. 034117 VODOSPREMA NA PODRUČJU RASPELJA 135.634,66

34. 034120 VOD. OGR. RONJGI 38.740,91

35. 034122 Z.V.O. KASTAV ‐ KLANCI 268.695,92

36. 034124 IZRADA PROJEKATA V.O. PODHUM 14 A ‐ F 46.053,61

37. 034126 ZAMJENA VOD. OGRANKA KLANA ‐ PILANA 66.000,00

38. 034127 ZAMJENA VOD. OGRANKA LINČETOVO 39.785,83

39. 034129 VOD. OGRANAK D. SPINČIĆI 124‐126 308.431,86

40. 034130 VOD. OGRANAK KRAJEVAC 262.648,03

23

41. 034131 VOD. OGRANAK ŠPORERI 565.720,26

42. 034133 VOD. OGRANAK BRNČIĆI 21‐43 372.660,82

43. 034134 VOD. OGRANAK BRNINI 17.973,80

44. 034136 PRIJELAZ.TR. PROJEKT. (OGRANCI) ‐ KOSTRENA 68.757,67

45. 034137 DOGR. SUST. VOD. GRAĐ. AGLOMERAC. RIJEKA ‐ V 218.391,16

46. 034142 VODOVODNI OGR. PODHUM (FORMULA) 30.600,00

47. 034143 Z.V.O. DONJI TURKI 1.424.749,07

48. 034151 GRAVITACIONI CJEVOVOD VS BORŠT KLANA ‐ VS PEĆINICA ‐MARIŠĆINA

46.500,00

49. 034154 KANALIZACIJA BAKAR ‐ NOVA CESTA 34.250,00

50. 034173 VODOOPS. ST. POD. MARTINKOVAC ‐ VS DRAŽICE 199.135,45

51. 034174 V.O. PODKILAVAČKA ‐ TEŽAČKA UL. (I FAZA) 48.220,00

52. 034206 IZVOR RJEČINE ‐ KLORINAT. STANICA 145.000,00

53. 034209 REKONSTRUKCIJA CS ZASTENICE 141.614,82

54. 034223 KREDIT ‐ EUROPSKA BANKA 1.413.412,63

55. 034226 PRISTUPNI PUT CS ZASTENICE 47.600,00

56. 034239 7.1.G.2.4. TL. I OPSK.CJEV.VS/CS KUKULJANOVO ‐ VS VOJSKOVO

360.640,70

57. 034240 Z.V.M. ‐ CRESKA ‐ M. JAKOMINIĆA 128.500,00

58. 034248 VODOVOD BORIĆI ‐ KUKULJANOVO 43.500,00

59. 034251 TLAČ. CJ. CS ŠKRLJEVO ‐ KUKULJANOVO ‐ VS VOJSKOVO 28.400,00

60. 034252 TLAČ. CJ. CS ŠKRLJEVO ‐ VS KUKULJANOVO 265.799,45

61. 034255 REKONSTRUKCIJA CS KUKULJANOVO 196.000,00

62. 034256 REKONSTRUKCIJA CS ŠKRLJEVO 145.000,00

63. 034259 Z.V.O. STUDENA ZA VRH 251.452,91

64. 034261 JAVOR POTOK ‐ HRVATSKE VODE 5.846.681,13

65. 034266 OBJAVLJIVANJE OGL. ZA JAV. NABAVU 7.841,40

66. 034276 Z.V.O. KOSI 55.300,00

67. 034277 Z.V.O. DRENOVSKI PUT 37.980,00

68. 034278 Z.V.O. KUKULJANOVO KOD GM‐A 26.600,00

69. 034280 Z.V.O. KUKULJANOVO KOD KBR. 152 11.900,00

70. 034281 Z.V.O. ŠKALNICA 39.200,00

71. 034294 Z.V.O. VELEBITSKA UL. 26.300,00

72. 034296 Z.V.O. EDE JARDASA 24.250,00

73. 034299 Z.V.O. U UL. C. ILIASICH 32.100,00

74. 034300 7.1.G.1.5./14 HS/RS STRMICA 69.500,00

75. 034301 GRAĐEVINE I ISPUSTI IZ VODOSPREMA 67.700,00

76. 034303 Z. V. O. ZASTENICE 112.000,00

77. 034304 7.1.A.3./14 KOMPLEKS VODOCRP. ZVIR ‐ TS 966.677,01

78. 034305 7.1.A.3./14 SANAC. KAN. ‐ VODOCRP. ZVIR 3.034.488,04

79. 034307 7.1.A.1./14 CS ŠKRLJEVO 5.149.098,16

80. 034309 RED. STANICA MAVRINCI 13.500,00

81. 034311 7.1.B.3./14 TRANSP. CJEVOVOD MARČELJI 2.560.794,76

82. 034312 7.1.D.1./14 VIDEO NADZOR IZV. RJEČINE 88.125,88

83. 034314 7.1.D.1./14 CS KOZALA 161.812,90

84. 034315 RED. STANICA KRALJEV. FARA KOD BR. 33 13.500,00

85. 034316 ZAMJ. VOD. MREŽE KOSTRENA ‐ SV. LUCIJA 70,00

86. 034317 RED. STANICA IND. ZONA KOD BIMONTA 17.000,00

87. 034320 Z. V. O. M. RUSTANBEGA ‐ S.J. BUJKOVE 18.900,00

88. 034321 Z. V. O. DRAGA ‐ ORLIĆI 40 25.980,00

89. 034322 REKONSTRUKCIJA C.S. DOBRICA 1.123.035,30

90. 034323 7.1.D.1./14 PORTUN CS STRMICA 15.996,90

91. 034324 7.1.B.1. TL.CJ. CS DOBRA ‐ CS DOBRICA 57.400,00

24

92. 034326 Z.V.O. NASELJE ĆIKOVIĆI 121.000,00

93. 034328 REKONSTR. VS STRMICA ( 5000 M3 ) 69.000,00

94. 034329 REKONSTR. VS PEĆINE 565,00

95. 034330 Z.V.O. NA DRENOVI KOD VS STRELJANA 56.643,60

96. 034331 7.1.D.1. UREĐ. ZA PROIZVOD. KLOR DIOKSIDA 664.840,00

97. 034335 REDUCIR STANICA SRDOČI 12.290,00

98. 034336 7.1.D.1./14 ZAM. TL. POS. NA CS KRALJ., ZASTENICE I STRELJANA

307.730,50

99. 034339 VODOSPREMA I PARK VIDIKOVAC 116.500,00

100. 034341 7.1.C.1. VS SV. KRIŽ I VEŽICA 64.500,00

101. 034346 RZ ‐ PROŠ. PROGR. PODRŠKE ‐ SUTO IMPLEM. 760,00

102. 034348 7.1.A.7./14 STAC. ZA PRIJEM I DISTRIBUC. VODOMJERA ‐KUKULJANOVO

168.489,41

103. 034349 7.1.A.5/14 VS RUJEVICA 173.400,00

104. 034350 VODOOPSKRBNI SUSTAV SUŠAK ‐ OPĆ. KOSTRENA 121.300,00

105. 034353 7.1.C.1./13 UREĐENJE VS PEĆINE 556.078,49

106. 034354 VIK‐u 7.1.D.1./15 IZMJ. SPREMN. GORIVA KC ZVIR 88.941,14

107. 034355 VODOVODNI OGRANAK PORTIĆ 24.400,00

108. 034358 Z.V.O. KLJUN 1 ‐ 11 22.850,00

109. 034361 TL. CJ .CS/VS GLAVANI ‐ VS SOLIN 2, I FAZA 68.015,10

110. 034362 PILOT TESTIRANJE UKLANJANJA MUTNOĆE VODE IZVORIŠTA ZVIR

656.662,92

111. 034363 Z.V.O. KRALJEVICA UL. VL. NAZORA 15.650,00

112. 034364 Z.V.O. KRALJEVICA FARANSKI PROGON 24.680,00

113. 034372 7.1.A.4./14 TS IZVOR RJEČINE 766.077,11

114. 034373 REDUCIR STANICA BRGUDI 44.065,00

115. 034379 REKONSTRUKCIJA CS HOSTI 1.712.178,91

116. 034385 7.1.C.1./14 V ‐ PROŠIR. SUST. UPR. TEH. ODRŽ. 1.744.495,00

117. 034394 7.1.B.6. ZAMJ. PUT RADI PROMJ. IZGR. TS/CS ŠKRLJEVO 32.475,00

118. 0344 OPREMA I REZERVNI DIJELOVI 3.460.112,16

119. 034604 DOGRADNJA SUST. ODVOD. GRAD ‐ V 9.658.575,21

120. 034621 8.1.3./14 VODOOPSKRB. SUST. GROBNIK I PLATAK 3.383.555,50

121. 034622 8.1.4./14 MARIŠĆINA ‐ PRIKLJUČAK HEP 291.201,52

122. 034627 8.1.8./13 TL CJEV. CS ŠKRLJEVO ‐ VS KUKULJANOVO 1.450,00

123. 034644 8.5.2.2./13 VODOVOD MELNICE II FAZA 260.295,47

124. 034646 8.7.3.1./13 VOD. ŽEGOTI ‐ ŠP. JAMA ‐ JURČ. ‐ JURJ. I FAZA 432.190,39

125. 034647 8.7.3.1./13 VOD. JURČIĆI ‐ JURJENIĆI 180.375,30

126. 034648 8.5.7.31./13 VO MARINIĆI 29 D 44.798,00

127. 034649 8.5.7.33./13 VO MARINIĆI 140‐142 A 28.795,13

128. 034651 8.5.7.40./13 V.O. STUPARI KOD 33 ‐ PRIP. DOK. 24.997,33

129. 034652 8.5.7.38./13 V.O. DOVIČIĆI 2 ‐ PRIP. DOK. 29.250,00

130. 034653 8.5.7.36./13 V.O. DONJI SROKI ‐ PRIP. DOK. 44.093,20

131. 034654 8.5.8.6./13 V.O. PLANINSKA 51‐52 PRIP. DOK. 26.080,96

132. 034655 8.5.7.28./13 VOD. OGR.BEZJAKI 68.475,20

133. 034656 8.5.7.43/13 V.O. GORNJI JUGI 44/1‐44A 491.754,02

134. 034657 8.5.7.44./13 V.O. GORNJI JUGI 53‐66 56.118,90

135. 034658 8.5.7.27./13 VOD. OGR. JURAŠI 73.690,50

136. 034662 8.5.2.19./13 VOD. OGR. LONJA ‐ HRELJIN 27.310,48

137. 034663 8.5.7.29/13 VOD. OGR. MARINIĆI 43.030,70

138. 034664 8.5.7.32./13 VOD. OGR. BLAŽIĆI 37.549,00

139. 034665 8.5.7.34./13 VOD. OGR. BEZJAKI 19‐24 30.151,29

140. 034666 8.5.2.16./13 V.O. VEBEROVA UL. OD K.BR. 16 28.468,50

141. 034667 8.5.2.17/13 V.O. ŠKRLJEVO 1 32.009,70

25

142. 034668 8.5.2.18./13 V.O. ŠKRLJEVO NASELJE 25.638,80

143. 034669 8.5.2.20./13 V.O. KUKULJANOVO 160 20.908,63

144. 034671 8.5.2.22./13 V.O. ŠKRLJEVO ‐ DUMBRAVA 27.866,35

145. 034672 8.5.7.37./13 VOD. OGR. DOVIČIĆI 52.013,12

146. 034673 8.5.7.45./13 VOD. OGR. MARČELJI 100 128.473,78

147. 034674 8.5.7.18./14 V.O. BUJKI KBR. 18‐23 31.811,40

148. 034675 8.5.7.35./14 VOD. OGR. TRTNI ‐ JURAŠI 41.419,55

149. 034676 8.5.4.4./14 SPOJNI CJEVOVOD BANJ 27.403,40

150. 034677 8.5.1.4./14 VOD. OGR. STARO GROBLJE DRENOVA 135.005,43

151. 034678 8.5.5.2./14 VS/HS SOLIN 2 3.418.914,53

152. 034681 8.7.1.5./14 VOD. MARTINKOVAC 2.157.696,38

153. 034682 8.5.7.32./14 VOD. OGR. STUPARI KOD 40 24.627,50

154. 034683 8.5.7.34./14 VOD. OGR. STUPARI ‐ STRAŽA 16.409,90

155. 034684 8.5.7.19./14 VODOVOD. OGR. BIŠKUPI 26.555,90

156. 034685 8.5.5.4./15 REK. VOD. CS MART. VS GLAV. D. MART. MAŽERI 3.541.535,91

157. 034686 8.5.1.3/15 VOD. OGR. RADNIČKA ULICA 27.580,43

158. 034687 8.5.7.29/15 VOD. OGR. VRTAČE ‐ KOSI 74.740,80

159. 034688 8.5.8.3/15 V.O. PODKILAVAČKA ‐ TEŽAČ. UL. II. FAZA 22.799,82

160. 034689 8.5.5.2./15 REK. VOD. CS MART. ‐ VS GLAV. DION. MAŽ. GLAV 2.529.703,63

161. 034737 VOD. OGR. MURINI 510.354,43

162. 034762 8.7.1.2.2./13 VOD. D. DRENOVA ‐ JUŽNI DIO 3.212.669,16

163. 034764 8.7.1.2.1./13. VODOVOD G. ZAMET ‐ ZONA Z1 3.340.987,98

164. 034766 8.7.1.2.3./13. VOD. TIBLJAŠI ‐ ŠKURINJE I FAZA 1.019.263,60

165. 034768 8.7.1.2.4./13. VOD. BRAŠĆINE ‐ LUKOVIĆI 3.515.391,60

166. 034770 8.7.1.2.5./13. VOD. PEHLIN ‐ MARINIĆI, ZONA P1 4.439.865,03

167. 034772 8.7.1.2.6./13. VOD. PEHLIN ‐ MARINIĆI, ZONA P3 2.131.481,37

168. 034774 8.7.1.2.7./13. VOD. SRDOČI ‐ SJEVER 2.117.497,27

169. 034776 8.7.1.2.8./13. VODOVOD PULAC 2.942.707,04

170. 034778 8.7.1.2.9./13. VOD. PEHLIN ‐ MARINIĆI, ZONA P2 970.115,54

171. 034786 8.3.1./14. V. ‐ PLETENCI ‐ HOSTI ‐ RUJEV. H5 3.689,35

172. 034788 8.3.1./14 VOD. ‐ KOLEKTOR RUBEŠI ‐ DIONICA 0 1.664,65

173. 034790 8.2.4./13. VODOVOD GORNJA DRENOVA 82.060,08

174. 034792 8.2.4./13.VOD. RUBEŠI MARTINKOVAC ‐ DIONICA 3 38.647,59

175. 034794 8.2.4.13. V. RUBEŠI MARTINKOVAC, Z. DIJELA NAS 122.758,61

176. 034796 8.2.4./13. VOD. DONJA DRENOVA ‐ SJEVERNI DIO 3.338.015,77

177. 034798 8.2.4./13. VOD. GORNJI ZAMET Z‐3 1.403.804,17

178. 034800 8.2.4./13. VOD. GORNJI ZAMET Z‐3 71.631,71

179. 034802 8.2.4./13. VOD. PEHLIN ‐ MARINIĆI P‐4 22.815,92

180. 034804 8.2.4./13. VOD. PLETENCI, HOSTI, RUJEVICA H‐1 84.546,24

181. 034806 8.2.4./13. VOD. PLETENCI, HOSTI, RUJEVICA H‐2 17.221,43

182. 034809 8.2.4./13 V. ‐ TIBLJAŠI ŠKUR. II FAZA CS 1; III F. CS 2; V F. CS 4 26.833,24

183. 034811 8.2.4./13 V ‐ CS PLETENCI, HOSTI, RUJEVICA H‐4 10.961,93

184. 034813 8.2.4./13 V.‐ PLETENCI ‐ HOSTI ‐ RUJEV. H3 4.358,50

185. 034815 8.2.4./13 V.‐ SRDOČI, ZONA SRDOČI ‐ JUG 11.720,88

186. 034817 8.3.1./14 VOD. ‐ AGLOMERAC. RIJEKA ‐ ČAVLE 107.382,48

187. 034819 8.3.1./14 VOD. ‐ AGLOMERAC. RIJEKA ‐ KASTAV 161.293,33

188. 034821 8.3.1./14 VOD. ‐ AGLOMERAC. RIJEKA ‐ VIŠKOVO 308.570,62

189. 034823 8.3.1./14 VOD. ‐ AGLOMERAC RIJEKA ‐ JELENJE 157.617,77

190. 034825 8.3.1./14 VOD. ‐ AGLOMERAC RIJEKA 717.498,41

191. 034827 8.3.1./14 VOD. AGLOMERAC. KRALJEVICA 163.358,00

192. 034829 8.7.3.3./15 VOD. ‐ PUT V. NAZORA ‐ KASTAV 19.355,00

193. 034831 8.1.4./15 V.S. STRELJ. ‐ KAST. ‐ KLANA (CES. D 427) 1.602.268,29

26

194. 034833 8.7.1.6./15 V ‐ REKONSTR. UL. RIVA I IVANA ZAJCA 5.500,00

195. 034835 8.5.2.10./15 V. U SKL. CESTE OŠTROVICA ‐ MEJA 51.800,00

196. 034836 8.7.1.7./15 VOD. RED. ST. BRGUDI 262.713,80

197. 034837 8.7.1.6./15 V. KOLNO PRIST. PUT BRAŠĆINE I UL. KOZALA 22.334,00

198. 034839 8.7.1.4./16 V‐DTK INST. ZA UPR. SUST. VOD. I KAN. 61.184,00

199. 034841 8.7.1.3./16 VOD. UL. SUŠAČKO KASTAVSKOG ODREDA 1.392,00

200. 034843 8.7.1.3./16 VOD. UL. JOSIPA LENCA SPODOLČEVA 1.350,00

201. 034846 8.7.1.3./16 VOD. UL. STARI PUT ‐ BILOGORSKA 1.402,50

202. 034848 8.7.1.3./16 VOD. TRSTENIČKE I UL. ANTE MANDIĆA 2.451,00

203. 034850 8.3.2./16 ‐V. REK. DRŽ. CESTE D8 DION. ADAMIĆ. ‐KREŠIMIR.UL.

14.400,00

204. 034855 8.7.1.4./16 V. ‐ KOLNO PJEŠAČ. PRILAZ ZA ZGRADE BRANIT.‐KOZALA

72.612,01

205. 034857 8.7.4.2./16 VOD. JAKOVČIĆEVE UL. U KRALJEV. ‐ DRUGI DIO 27.250,50

206. 034859 8.3.1./16 VOD. BAKAR ‐ KOSTRENA (BAKAR) 23.875,20

207. 034860 8.3.1./16 VOD. BAKAR ‐ KOSTRENA (KOSTRENA) 15.916,80

208. 034862 8.5.1.5./16 VOD. OGR. BAČIĆI+RS 20.117,00

209. 034863 8.5.3.11./16 PROJEKTNA DOKUMENT. VO ŽEGOTI 19.950,00

210. 034864 8.7.1.4./16 VOD. ‐ GRAD. PODR. BRAŠĆINE LUKOVIĆI 229.781,12

211. 034866 8.7.1.4./16 PRAĆ. HOPSA (PLET. – HOSTI ‐ RUJEV. H‐2,TURNIĆ, UL. M. GENARI

298.711,85

212. 034867 8.7.1.4./16 VOD. ‐ STRELJANA ‐ BOK 93,00

213. 034868 8.3.2./16 V ‐ IZGR. KRUŽN. RASKR. MARINIĆI 2 30.000,00

214. 034870 8.5.3.11./16 V.O. KRALJEVAC ‐ BRNČIĆI 9.400,00

215. 034873 8.2.4./16 HIDROF. STANICA STUDENA ‐ ZAVRH 118.500,00

216. 034874 8.7.1.4./16‐V PAVLINSKI TRG 51.287,00

217. 034884 7.1.A.3./16 VS BRGUDI 17.000,00

218. 034885 7.1.A.2 SABIRNI BAZEN ZASTENICE 100.000,00

219. 034886 7.1.A.6./16 CS LISAC 23.000,00

220. 034887 7.1.B.5/16 RS LAZE 57.479,35

221. 034888 7.1.B.4./16 ZAMJ. CJEVOVODA U UL. KUKULJANOVO BR. 47‐48

22.483,00

222. 034889 7.1.A.5./16 STACIONAR SUŠAK 355.087,78

223. 034890 7.1.A.1. CS ZASTENICE 168.950,00

224. 034891 7.1.B.3./16 VOD. OGR. SEVERINSKA 23.500,00

225. 034892 7.1.A.4./16 SANAC. BRANE NA GROTLU IZV. RJEČINE 488.872,30

226. 034893 7.1.B.1./16 ZAMJ. VOD. U UL. R. PICOVICHA 93.148,83

227. 034894 7.1.B.2./16 VOD. OGR. ŠKOLJIĆ 14.000,00

228. 034895 7.1.D.1./16 REK. DIZALICE CS PERILO 93.330,00

229. 034896 7.1.D.1./16 HS RUŽIĆ SELO ‐ HIDROFOR. POSUDA 60.798,00

230. 034897 7.1.D.1./16 MJERAČI PROTOKA 531.119,00

231. 034898 7.1.D.1./16 IMPL. DALJ. NADZ. NAD SCADA SUST.‐WEBSCADA 170.757,00

232. 034899 7.1.D.1./16 ZAMJ. CRPKI ZA DEZINF. ZVIR, PLASE I STRMICA 536.236,00

233. 034900 7.1.B.10/15 VOD. OGR. VODOVODNA ULICA 799.356,56

234. 034901 7.1.A.5/15 V‐ HIDROTEHNIČKI TUNEL DRASTIN 1.060.228,00

235. 034902 7.1.C.2./15 INTEGR. INF. SUST. ‐ KONTR. KVALITETE VODE 72.960,00

236. 034903 7.1.D.1/15 IZVOR RJEČINE ‐ TOPLOVOD. KOTAO 14.850,00

237. 034904 7.1.A.3./15 CS STRELJANA 147.924,77

238. 034905 7.1.C.1. V. INTEGRAC. APLIK. EVIDENC. PREDMETA 882.720,00

239. 034907 7.1.A.7./15 UREĐ. CENTRALNOG PRSTENA KC ZVIR 690.837,61

240. 034908 7.1.B.2./15 VOD. OGR. GORNJI SROKI 7.669,00

241. 034909 7.1.B.5./15 VOD. OGR. RUBEŠI 48.000,00

242. 034910 7.1.C.1./15 V‐ STRELJANA ‐ DRENOVA ‐ SARŠONI ‐ KLANA 50.000,00

27

243. 034911 7.1.B.8./15 V.O. SARŠONI II ‐ CS MARČELJI 77.500,00

244. 034912 7.1.D.1./15 DEZINF. CJEV. CS DOBRICA ‐ VS PRAPUTNJAK 69.585,00

245. 034913 7.1.G.1.2./15 CS KUKULJANOVO 4.702.381,91

246. 034914 7.1.B.3./15 VO M. KRLEŽE ‐ B. KAŠIĆA ‐ M. LOVRAKA 65.360,00

247. 034915 7.1.A.1./15 CS/TS KRALJEVICA 350.586,00

248. 034916 7.1.A.2./15 CS/TS BAKAR 330.736,50

249. 034917 7.1.A.4./15 CS/TS KUKULJANOVO 242.678,60

250. 034918 7.1.A.6./15 CS/VS MARINIĆI 133.362,00

251. 034919 KUPOVINA NEKRETNINE TERI ‐ CROTEK 3.937.750,00

252. 034920 7.1.B.1./15 VOD. OGR. KVATERNIKOVA UL. 22.800,00

253. 034922 7.1.B.6./15 VOD. OGR. VELEBITSKA UL. 390.994,22

254. 034923 7.1.B.7./15 VOD. OGR. MIHANOVIĆEVA UL. 25.050,00

255. 034924 7.1.G.1.12./15 VS KOZALA 190.470,00

256. 034925 7.1.D.1./15 TL. CJEVOVOD CS ZVIR ‐ KOZALA 66.500,00

257. 034926 DRENOVA ‐ NEKRETN. POREZ NA PROMET 7.388,00

258. 034927 7.1.G.2.11./16 TL. CJEVOVOD VS KLANA ‐ VS LISAC ‐ RS LAZE 1.121.857,48

259. 034928 7.1.G.1.13./16 VS KUKULJANOVO 997.036,31

260. 034929 7.1.C.2/16 V‐ IZRADA WEB STRANICE 29.750,00

UKUPNO 141.760.332,91

KANALIZACIJA

Redni broj

kto 034/ NAZIV INVESTICIJE STANJE 31.12.2016.

1. 034000 FEK. KAN. GLAVANI KOLEKT. F4A I F15 48.850,00

2. 034003 FEK. KAN. GLAVANI KOLEKT. F21, F21A I F16 116.685,00

3. 034004 8.6.5.3./13.K.‐ MAŽERI KOL. F7 I GLAVANI F15, F4A, F4, 6, 12,13, 14

112.640,00

4. 034013 PROGRAM KANALIZACIJA 1 27.468,68

5. 034036 KANALIZACIJSKI SUSTAV KLANA ‐ GRAD 466.159,45

6. 034050 8.2.3./13 KANALIZACIJA GROBNIK ‐ JADRANSKI PROJEKT 715.561,66

7. 034052 8.2.3./13 KANALIZACIJSKI SUSTAV GROBNIK 97.460,00

8. 034054 KANALIZACIJA 1 ‐ KRALJEVICA 811.543,45

9. 034055 KANALIZACIJA 1 ‐ BAKAR I KOSTRENA 1.012.613,45

10. 034056 KANALIZACIJA 1 ‐ VIŠKOVO 418.581,97

11. 034057 KANALIZACIJA 1 ‐ KASTAV 500.581,97

12. 034141 KANALIZACIJA BAKAR ‐ 1.FAZA 22.020,00

13. 034155 PROJEKT. ZAJ. PROJEKTA KOM. INFRAS. ‐ K 99.903,34

14. 034157 KANALIZACIJA BELIĆI ‐ KASTAV 69.000,00

15. 034161 SUST. ODV. BAKAR ‐ KOSTRENA (BAKAR) 554.479,44

16. 034162 SUST. ODV. BAKAR ‐ KOSTRENA (KOSTRENA) 221.819,00

17. 034167 DOGR. SUST. VOD. GRAĐ. AGLOMERAC. RIJEKA ‐ K 283.301,02

18. 034223 KREDIT ‐ EUROPSKA BANKA 2.120.118,95

19. 0344 OPREMA I REZERVNI DIJELOVI 1.153.370,73

20. 034502 KOLEKTOR MARČELJI ‐ MARINIĆI 279.300,00

21. 034510 KANALIZACIJA SUSTAVA KLANA 70.000,00

22. 034511 KANALIZACIJA SUSTAVA STUDENA 42.000,00

23. 034518 C.P. BAZEN ‐ KANALIZACIJA 22.545,00

24. 034520 KANALIZACIJA BAKAR 160.000,00

25. 034524 KAN. KLANA ‐ TALOŽNICA 2.287.797,17

26. 034528 SUST. ODVOD. U SKLOPU UREĐ. JELAČIĆ TRGA 28.000,00

27. 034544 KOLEKTOR I CS BRAJDICA 135.000,00

28

28. 034600 UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTP. VODA GRADA RIJEKE (GROBNIK)

6.647.840,22

29. 034601 STUDIJSKA DOKUM. ZA IPA SUSTAV GRAD ‐ K 32.677.433,64

30. 034603 KAN. SUSTAV GROBNIK ‐ 2. CJELINA ‐ VODOVOD 1.118.667,76

31. 034606 OBORIN. KANAL. KOZALA ‐ STRELJANA 923.134,40

32. 034607 8.7.3.1./13 KAN. ŽEG. ‐ ŠP. JAMA ‐ JURČIĆI ‐ JURJENIĆI I FAZA 1.190.431,20

33. 034608 8.6.3.3./13 KAN. CS BANI 1 1.491.271,41

34. 034609 8.6.5.4. KAN. ŽUKNICA FK2 25.070,00

35. 034610 8.7.3.1./13 KAN. JURČIĆI ‐ JURJENIĆI 894.970,89

36. 034612 8.7.5.3./14 K‐ PRIJELAZNI TROŠK. PROJEKTIRANJA 96.100,00

37. 034617 8.7.1.5./14 KANALIZAC. MARTINKOVAC 2.548.718,49

38. 034620 8.7.1.6./15 KAN. KOLNO ‐ PRIST. PUTA NA MARINIĆIMA 80.258,04

39. 034738 KANALIZACIJA MURINI 992.349,16

40. 034743 8.7.1.1.13./13 KAN. CS BRAJDICA NA PEĆINAMA 181.720,00

41. 034744 8.7.1.1.14./13 REK. KANALIZAC. CS KOSTABELA 958.203,02

42. 034763 8.7.1.2.2./13 KAN. D. DRENOVA ‐ JUŽNI DIO 15.794.586,01

43. 034765 8.7.1.2.1./13. KAN. G. ZAMET ‐ ZONA Z1 7.173.568,91

44. 034767 8.7.1.2.3./13. KAN. TIBLJAŠI ‐ ŠKURINJE I FAZA 6.600.340,85

45. 034769 8.7.1.2.4./13. KAN. BRAŠĆINE ‐ LUKOVIĆI 8.286.649,45

46. 034771 8.7.1.2.5./13. KAN. PEHLIN ‐ MARINIĆI, ZONA P1 8.510.764,90


48. 034775 8.7.1.2.7./13. KAN. SRDOČI ‐ SJEVER 6.912.792,15

49. 034777 8.7.1.2.8./13. KANALIZAC. PULAC 6.800.524,13


51. 034787 8.3.1./14 K.‐ PLETENCI – HOSTI ‐ RUJEV. H5 9.938,50

52. 034789 8.3.1./14 KAN. ‐ KOLEKTOR RUBEŠI ‐ DIONICA 0 3.954,20

53. 034791 8.2.4./13.KANALIZ. GORNJA DRENOVA 244.260,41

54. 034793 8.2.4./13.KAN. RUBEŠI MARTINKOVAC ‐ DIONICA 3 92.720,02

55. 034795 8.2.4./13.K. RUBEŠI MARTINKOVAC, Z. DIJELA NAS. MART. 286.518,19

56. 034797 8.2.4./13. KAN. DONJA DRENOVA ‐ SJEVERNI DIO 8.615.745,76

57. 034799 8.2.4./13. KAN. GORNJI ZAMET Z‐2 5.911.700,24

58. 034801 8.2.4./13. KAN. GORNJI ZAMET Z‐3 3.736.333,96

59. 034803 8.2.4./13. KAN. PEHLIN ‐ MARINIĆI P‐4 50.062,66

60. 034805 8.2.4./13. KAN. PLETENCI, HOSTI, RUJEVICA H‐1 190.391,97

61. 034807 8.2.4./13. KAN. PLETENCI, HOSTI, RUJEVICA H‐2 47.934,81

62. 034808 8.2.4./13.STUDIJA UTJEC. NA OKOLIŠ SUST. RKA‐K 516.113,74

63. 034810 8.2.4./13 K.‐ TIBLJAŠI ŠKUR. II FAZA CS 1; III F.CS 2; V.F.CS 4 98.926,58

64. 034812 8.2.4./13 K‐ CS PLETENCI, HOSTI, RUJEVICA H‐4 127.265,16

65. 034814 8.2.4./13 K.‐ PLETENCI ‐ HOSTI ‐ RUJEV. H3 59.930,55

66. 034816 8.2.4./13 K.‐ SRDOČI, ZONA SRDOČI ‐ JUG 27.418,76

67. 034818 8.3.1./14 KAN.‐ AGLOMERAC. RIJEKA ‐ ČAVLE 434.346,93

68. 034820 8.3.1./14 KAN.‐ AGLOMERAC. RIJEKA ‐ KASTAV 453.602,90

69. 034822 8.3.1./14 KAN.‐ AGLOMERAC. RIJEKA ‐ VIŠKOVO 863.261,05

70. 034824 8.3.1./14 KAN.‐ AGLOMERAC. RIJEKA ‐ JELENJE 647.102,86

71. 034826 8.3.1./14 KAN.‐ AGLOMERAC. RIJEKA 1.781.523,80

72. 034828 8.3.1./14 KAN.‐ AGLOMERAC. KRALJEVICA 422.182,00

73. 034830 8.7.3.3./15 KAN.‐ PUT V. NAZORA ‐ KASTAV 20.971,55

74. 034832 8.7.1.6./15 K‐ REKONSTR. UL. RIVA I IVANA ZAJCA 65.000,00

75. 034834 8.2.3./15 K‐CESTA D 427 MARČELJI ‐ VIŠKOVO ‐ RUJEVICA 7.524.827,27

76. 034838 8.7.1.6./15 K.KOLNO PRIST. PUT BRAŠĆINE I UL. KOZALA 27.834,00

77. 034840 8.7.1.4/16 K‐ DTK INST. ZA UPR. SUST. VOD. I KAN. 61.336,00

78. 034842 8.7.1.3./16 KAN. UL. SUŠAČKO KASTAVSKOG ODREDA 1.392,00

29

79. 034844 8.7.1.3./16 KAN. UL. JOSIPA LENCA SPODOLČEVA 1.350,00

80. 034845 8.7.1.3./16 KAN. KAPELSKE ULICE 2.784,00

81. 034847 8.7.1.3./16 KAN. UL. STARI PUT ‐ BILOGORSKA 1.402,50

82. 034849 8.7.1.3./16 KAN. TRSTENIČKE I UL. ANTE MANDIĆA 2.451,00

83. 034851 8.7.1.3./16 KAN. UL. TIĆI 3.509,44

84. 034852 8.7.1.3./16 KAN. UL. KUDEJI 2.874,00

85. 034853 8.7.1.3./16 KAN. UL. BLAŽIĆEVO 6.650,00

86. 034854 8.3.2./16 ‐ K. REK. DRŽ. CESTE D8 DION. ADAMIĆ. ‐ KREŠIMIR.UL.

33.600,00

87. 034856 8.7.1.4./16 K.‐ KOLNO PJEŠAČ. PRILAZ ZA ZGRADE BRANIT. ‐KOZALA

94.600,30

88. 034858 8.7.4.2./16 KAN. JAKOVČIĆEVE UL. U KRALJEV. ‐ DRUGI DIO 27.250,50

89. 034861 8.5.7.4.2016. KAN. G. JUGI 44/1‐44/A 420.663,31

90. 034865 8.7.1.4./16 KAN. ‐ GRAD. PODR. BRAŠĆINE LUKOVIĆI 42.009,86

91. 034869 8.3.2./16 K‐ IZGR. KRUŽN. RASKR. MARINIĆI 2 30.000,00

92. 034871 8.3.2./16 K‐ TRAN. SAN. KOL. U SKLOPU RASKR. ŠKUR. DRAGA 18.000,00

93. 034872 8.7.1.4./16 K‐ PAVLINSKI TRG 135.361,15

94. 034876 8.2.4./16 K‐ NASELJE KLANA 179.000,00

95. 034919 KUPOVINA NEKRETNINE TERI ‐ CROTEK 3.937.750,00

96. 034930 7.3.A.2.8/15 KAN. CS 3. MAJ ‐ NOVE CRPKE 165.372,00

97. 034931 7.3.A.7.1/15 KAN. BULEVAR OSLOBOĐ. 24.593,42

98. 034932 7.3.A.7.1/15 KAN. MIHANOVIĆEVA ULICA 34.215,95

99. 034933 7.3.A.7.1./15 KAN. KREŠIMIROVE ULICE 90.404,49

100. 034934 7.3.A.6.2./15 KAN. PROŠ. SUST. UP. TEH. ODRŽ. 269.325,00

101. 034935 7.3.A.7.1./15 KAN. UL. J. P. KAMOVA 65.528,23

102. 034936 7.3.A.7.1. KAN. V. P. ŠIROLE 23.348,40

103. 034937 7.3.A.7.1./15 KAN. PAVEKI 42.940,80

104. 034938 7.3.A.7.1./15 KAN. ZAGREBAČKE UL.. 13.807,25

105. 034939 7.3.A.2.11./15 KAN. CS HRASTENICE 35.200,00

106. 034940 7.3.A.2.12./15 KAN. CS TURAN 10.650,00

107. 034941 7.3.A.7.1./15 KAN. BRAĆE BAČIĆ 71.489,72

108. 034942 7.3.A.2.6./15 POVEĆ. EFIKAS. KAN. CS 171.689,00

109. 034943 7.3.A.1.16/15 KAN. UL. BRAĆE STIPČIĆ 189.335,25

110. 034944 7.3.A.1.2./15 ZAMJ. KAN. U UL. GLAVINIĆEVA 349.047,38

111. 034945 7.3.A.1.3./15 ZAMJ. KAN. U UL. PRILAZ V. GORTANA 432.206,90

112. 034946 7.3.A.1.4./15 ZAMJ. KAN. U UL. PARTIZANSKI PUT 356.139,41

113. 034947 7.3.A.1.5./15 ZAMJ. KAN. U UL. V. DUKIĆA 552.688,04

114. 034948 7.3.A.1.6./15 ZAMJ. KAN. U UL. N. KATUNARA 296.520,72

115. 034950 7.3.A.1.8./15 REK. RAST. ISPUSTA CS GRČEVO 423.422,10

116. 034951 7.3.A.2.1./15 K‐ MJERAČI TLAKA CS BRODOGRADILIŠTE 15.540,00

117. 034952 7.3.A.2.2./15 K‐ MJERAČI NIVOA CS RIVIJERA I DJ. BOLNICA 39.500,00

118. 034953 7.3.C.2.2./15 K‐ MJERAČI TLAKA CS KOSORCI 7.770,00

119. 034954 7.3.A.2.10./15 SPAJANJE OPTIKOM CS: RJEČINA, MLAKA I M.BARAČA

241.252,50

120. 034955 7.3.A.2.13./15 POV. OBJ. GROBINŠTINE OPT. NA UPOV DELTA 541.503,60

121. 034956 7.3.A.1.14./15 ZAMJ. KAN U JELIĆEVOJ UL. 36.176,68

122. 034957 7.3.A.1.1/15 ZAMJ. KAN U UL. REMIGIA PICHOVICHA 210.371,86

123. 034958 7.3.C.1./16 K‐ INTEGR. APL. EVID. PREDM. I PIPE LEAK 46.360,00

124. 034959 7.3.E.4./16 SANAC. TEM. ISPUSTA UPOV DELTA 548.934,64

125. 034960 7.3.C.1./16 UNOS OBJEKATA KAN. U INO BAZU 545.520,00

126. 034961 7.3.C.2./16 K‐ IZRADA WEB STRANICE 12.750,00

127. 034962 7.3.B.1./16 ZAMJ. KAN. U UL. TIHOVAC 27.000,00

128. 034963 7.3.B.2./16 ZAMJ. KAN. U UL. E. STARCA 37.000,00

30

129. 034964 7.3.B.3./16 ZAMJ. KAN. GORNJA VEŽICA 14.100,00

130. 034965 7.3.E.1./16 K‐ NADOGR. NUS‐A DISPEČ. CENTRA 220.580,00

131. 034966 7.3.A.7./16 KAN. CS CERNIK 174.074,10

132. 034967 7.3.A.8./16 KAN. CS BAJČEVO SELO 1 36.763,12

133. 034968 7.3.A.9./16 KAN. CS BUZDOHANJ 3 25.234,04

134. 034969 7.3.B.4./16 ZAMJ. KAN U UL. F. MATKOVIĆA 80.500,00

135. 034970 7.3.B.5./16 ZAMJ. KAN. U UL. KRIMEJA 63.500,00

136. 034971 7.3.B.6./16 OPR. ZA ELIMINAC. NEUGOD. MIRISA ‐ PAŠAC 126.781,23

137. 034972 7.3.A.4./16 KAN. CS JADRAN 208.680,51

138. 034973 7.3.A.3./16 KAN. CS KOSORCI 104.117,99

139. 034974 7.3.A.6./16 KANAL. CS BRAJDICA 431.718,74

140. 034975 7.3.A.1./16 KAN. CS MLAKA 185.398,67

141. 034976 7.3.A.2./16 KAN. CS TRŽNICA 162.810,03

142. 034977 7.3.B.7./16 KAN. KVATERNIKOVA ‐ E. STARCA 13.460,00

143. 034978 7.3.A.10./16 UREĐ. ZA PROČIŠĆ. OTP. VODA BIODISK R 29 289.585,78

144. 034979 7.3.A.5/16 CS KAMP PRELUK 88.000,00

UKUPNO 173.783.236,89

31

Prilog 6.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE NA DAN 31.12.2016.

1. Potraživanja od kupaca iznose:

Redni broj

KONTO NAZIV KONTA DUGUJE POTRAŽUJE

1. 12011 Kupci ‐ sumnjiva i sporna potraživanja ‐ proizvod 4.352.321,00 0,00

2. 12012 Kupci ‐ sumnjiva i sporna potraživanja ‐ usluge 393.472,86 0,00

3. 12013 Kupci ‐ ostalo 2.388,16 0,00

4. 12014 Sumnjiva i sporna potraživanja ‐ čišćenje septičkih jama 13.184,50 0,00

5. 12015 Potraživanja od kupaca ‐ stečajevi ‐ voda 2.416.285,61 0,00

6. 12016 Potraživanja od kupaca ‐ stečajevi ‐ usluge 73.379,07 0,00

7. 12017 Potraživanja od kupaca ‐ predstečajne nagodbe ‐ voda 512.323,15 0,00

8. 12018 Potraživanja od kupaca ‐ predstečajne nagodbe ‐ usluge 50.720,78 0,00

9. 12019 Sumnjiva i sporna potraživanja ‐ domaćinstva 157.526,34 0,00

10. 1203 Potraživanja od kupaca ‐ domaćinstva 5.025.142,74 0,00

11. 12031 Domaćinstva ‐ neraspoređene uplate 0,00 1.482,79

12. 1204 Potraživanja od kupaca ‐ privreda 9.976.246,58 0,00

13. 12041 Ri‐Stan d.o.o. 23.639.941,31 0,00

14. 12042 Potraživanja za nefaktur. kte ‐ privreda 396.637,77

15. 1206 Kupci usluga 3.609.146,88 0,00

16. 1207 Kupci usluga ‐ privatna lica 795.337,74 0,00

17. 1208 Kupci ‐ gotovinski računi ‐ čišćenje septičkih jama 208.154,32 0,00

18. 1209 Avansi 21.221,85 0,00

UKUPNO: 51.643.430,66 1.482,79

2. Obveze prema dobavljačima iznose:

Redni broj

KONTO NAZIV KONTA DUGUJE POTRAŽUJE

1. 2200 Dobavljači za obrtna sredstva 0,00 6.458.791,30

2. 2201 Dobavljači za osnovna sredstva 0,00 9.361.860,12

3. 2202 Dobavljači ‐ Jadranski projekt 0,00 353.755,79

4. 2203 Dobavljači ‐ EBRD 0,00 5.211.996,69

5. 2210 Inozemni dobavljači 0,00 0,00

6. 2220 Građani 0,00 4.571,85

7. 2240 Primljeni predujmovi (avansi) 0,00 22.691,50

UKUPNO: 0,00 21.413.667,25

3. Otpis:

Temeljem prijedloga RI‐stana:

Redni broj

Konto Na iznos od

1. 12041 68.649,44 nenaplaćena neutužena potraživanja za 2015. godinu

2. 12041 80.735,48 otpis utuženih potraživanja prema odluci suda iz 2016. godine

UKUPNO: 149.384,92 kn

32

Izvješće o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza za 2016. godinu s prijedlozima sastavljeno je i dostavljeno zakonskom zastupniku dana 17. veljače 2017. godine. U Rijeci, 17. veljače 2017. godine

Središnje povjerenstvo: 1. BRKARIĆ IVA ___________________ 2. KRIŽAN DORA ___________________ 3. JOVIĆ IVICA ___________________

Documents

Izvjesce Sredisnjeg povjerenstva za popis sredstava ... · PDF fileGrađevinski objekti ..... 956.617 .300,18 kn Oprema ... 5052 KALKULATOR SCALAR 30 2.569,66 2.569,66 0,00 Metis