Embed Size (px)
Citation preview
KD VODOVOD I KANALIZACUA d.o.o.Rijeka, Dolac 14SrediSnje povjerenstvo za popis sredstava, potraiivania i obveza
IZVJESCEo izvrSenom godigniem popisu sredstava, potraiivania i obveza
za 2015. godinu
Temeljem dlanka 11. Zakona o radunovodstuu kojim je utvrt ena duznost KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. (dalje: Drustuo) da na kraju poslovne godine popise imovinu iobveze ispopisanim stuarnim stanjem uskladi knjigovodstveno slanje, te alanka 37. Drustvenog ugovora,Direktor Drustua je Odlukom o imenovanju povjerenstava za popis imovine i obveza Drustua dana8. prosinca 2015. godine imenovao ukupno 22 povjerenstva za popis sredstava, potrazivanja i
obveza.
Godisnji popis sredstava, potrazivanja i obveza proveden je sukladno odluci u razdoblju od23. prosinca 2015. godine do 5. veljade 2016. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.godine.
SrediSnje povjerenswo u sastavu:
1. BRKARIC IVA - predsjednik2. SMOJE JELENA - dlan3. JOVtc tVtCA - dlan4. KOMADINA NENAD - zamjenik dlana
pregledalo je i objedinilo izvje56a slijedecih popisnih povjerenstava:
I. POVJERENSTVA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA2. POVJERENSTVA ZA POPIS SITNOG INVENTAM3. POVJERENSryA ZA POPIS NOVCANIH SREDSTAVA, BLAGAJNE I VRIJEDNOSNIH
PAPIRA4. POVJERENSTVA ZA POPIS ZALIHA, SIROVINA I MATERIJALA5. POVJERENSTVA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA U IZGMDNJI, OPREMA I
REZERVNI DIJELOVI U SKLADISTU6. POVJERENSTVA ZA POPIS OBVEZA I POTRAZIVANJA
te konstatira i predlaze slijedece:
1. RASHOD OSNOVNIH SREDSTAVA
. Rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2015. godine enbg 1., str.4- 8)
Rashod OS-a u sadasnjoj vrijednosti 213.78931 kn
) Predlaze se ukupan rashod OS-a knjiziti na teret rashoda poslovanja.
Vrijednost otpada rashodovanih OS-a..... .... . ... ..........26.158,00 kn
. Rashod osnovnih sredstava u tijeku 2015. godine (Pnbg 2., str.9)
Rashod OS-a u sadainjoj vrijednosti ........................... ...............0,00 kn
> STANJE IMOVINE DRUSWA
. Nematerijalna imovina.................. 2.852.830,38 kn
. Zemljiste .. 52.749.739,33 kn
. Gradevinski objekti ........................... 954.390.439,45 kn
. Oprema ...1'13.729.74'l,88kn
. Ostala materralna imovina ..............64.061,46 kn
2. RASHOO
. SITNOG INVENTARA (Priog 3., str ,0)
Rashod sitnog invenlara u sadaSnjoj vrijednosti od ...........................................66.997,04 kn
. RADNE TZASTTTNE ODJEcE ............................ ....... 167.783,70 kn
) Predlaze se da se navedeni iznosi izknjize s klase 3 - kratkotrajne imovine.
Vrijednost otpada rashodovanog sitnog inventara 185,90 kn
Kod sitnog inventara utvrden je manjak u iznosu od ...................2,40 kn) Predlaze se da se navedeni iznos izknjizi s klase 3 - kratkotrajne imovine.
; STANJE SITNOG INVENTARA U UPORABI 2.225.002,92 kn
3. RASHOD MATERIJALA U CENTRALNOM SKLADISTU
. Rahod pom06nog materuala irezervnih diielova ............................................. O,O0 kn
Kod pomocnog materijala utvrt en je visak u iznosu od ........ 6.514,29 kn) Predlaze se navedeni iznos knjiziti u korist prihoda poslovanja.
Kod pomo6nog materijala utvrden je manjak u iznosu od .................................. 1 1.009,31 kn) Predlaze se navedeni iznos knjiziti na teret rashoda poslovanja.
> STANJE SIROVINA IMATERIJALA U SKLADISTU 5.,151,621,66 KN
> STANJE REZERVNTH DTJELOVA NA ZALIHt .......................... 96.818,35 kn
4. STANJE NOVEANIH SREDSTAVA, BLAGAJNE I VRIJEDNOSNIH PAPIRA
> stanje nadan 31.12.20'15. godine (Pilog 4., str. 11-18)
5. POPIS INVESTICIJA U TIJEKU
> stanjenadan31.12.2015.godine................... ......205.268.518,25 kn
Pnbg 5., str.19-25)
6. STANJE POTRAzIVANJA r OBVEZA DRUSW A eribg6.. str 26)
> stanje na dan 31.12.2015. godine
L Potrazivanja od kupaca ................... 50 847.535,41 kn
2. Obveze prema dobavljaaima .. 29.148.810,03 kn
3. Prijedlog za otpis potrazivanja .........84.825'67 kn
Priloo 1.
PRUEDLOG ZA RASHOD OS-a 31.12.2015. eodine
UpRAVNA ZGRADA DolAc tsrnuerua LTTERATURA
Redni
brojlnventarni
brojNaziv osnovnih sredstava
Nabavnavrijednost
lspravakvrijednosti
Sada5njavrijednost
SmjeStajnakon
rashoda1. 9751, RADNA STOLTCA rOrnC ilnrutrun t.796,25 L.t96,25 0,00 Metis
2. 7809 marRterur prsRe epsoru Le-570 2.647,00 2.647,00 0,00 Metis
3. 9958 RADNA STOLTCA rOrnC rrnrutrun 1.196,24 1.796,24 0,00 Metis
4. 10550 DODATAK RADNOM STOLU 100x60x72 924,00 924,00 0,00 Metis
5. 10560 STOLICA ZA STRANKE TAM.PLAVA BEZ RUKONAS. 866,00 855,00 0,00 Metis
6. 17373 OSOBNO RNCUruNIO PENTIUM 333 MHZ 10.345,00 10.345,00 0,00 Metis
7. 11382 PISAC HP LASER JET 11OO 4.200,00 4.200,00 0,00 Metis
8. 11848 OSOBNO RACUruAIO PENTIUM IV-1,8 GHZ 10.810,00 10.810,00 0,00 Metis
9. 12039 PISAC HP LASER JET 12OO 2.894,00 2.894,00 0,00 Metis
10. t2230 SCENER EPSON 1660 PHOTO 1.453,00 1.453,00 0,00 Metis
11. L2243 LASERSKT prsne sp-msER JET 13oo 2.753,00 2.753,00 0,00 Metis
L2. L2425 FAX APARAT - CANON L 4OO 4.350,00 4.350,00 0,00 Metis
13. 12553 OSOBNO NNCUruNIO COMPAQ HP D 530 5.s24,00 6.524,00 0,00 Metis
t4. 12554 osoBNo nlcurualo coMPAQ HP D 531 6.524,00 5.s24,00 0,00 Metis
15. L2705 OSOBNO RACUNALO TIP 2 5.605,00 5.605,00 0,00 Metis
L6. 13097 PISAC HP DJ 6540 D 6L7,OO 677,00 0,00 Metis
17. L3111 MONITOR 17" CRT HP 725,00 725,00 0,00 Metis
18. 1,3772 MONITOR 17" CRT HP 725,00 725,00 0,00 Metis
19. 131 15 TELEFON ETA 854/01 322,00 322,00 0,00 Metis
20. 13723 SCANER FUJITSU FI 4340 33.240,00 33.240,00 0,00 Metis
2t. 13183 uarnrerur prsae rpsolr DFx gooo 24.946,00 24.946,00 0,00 Metis
22. 13396 RADNA FOTEUA 569,00 460,29 208,7t Metis
23. 15205 ANALOGNI TELEFON 9110 407,00 407,00 0,00 Metis
24. 1,5373 KLUPA TAPECI RANA . TROSJ ED 4.944,27 2.797,50 2.746,77 Metis
25. 24336 RADNA FOTEUA PRESIDENTAL 550,00 109,14 440,86 Metis
25. 28458 RADNA FOTEUA MOD.PRESIDENTAL CROMO s80,00 33,80 546,20 Metis
27. 70723 RrJEcKr TZVORt tVODOTOC| (e541) 2s5,03 0,00 255,03 Metis
28. 12566 PRTJENOSNO nACUTAIO NW8oOO 20.424,26 20.424,26 0,00 Metis
UKUPNO: 150.592,05 t47.094,49 3.597,57
Naziv osnovnog sredstva
GARDEROBNI ORMAR
4
3. 4609/34 GARDEROBNI ORMAR 247,1L 287,71 0,00 Metis
4. 4609/3s GARDEROBNI ORMAR 287,t7 287,71 0,00 Metis
5. 4609/36 GARDEROBNI ORMAR 247,t7 287,71 0,00 Metis
6. 4609/37 GARDEROBNI ORMAR 2a7,t7 287,7t 0,00 Metis
7. 4609/38 GARDEROBNI ORMAR 281,t7 287,\t 0,00 Metis
8. 4609/39 GARDEROBNI ORMAR 286,56 286,56 0,00 Metis
9. 4680/7 UMJETNI.KA SLIKA 5O X 70 487,59 481,59 0,00Komunalni
otpad -KD aistoia
10. 4680/3 UMJETNICKA SLIKA 50 x 70 487,59 487,59 0,00Komunalni
otpad -KD aistoaa
11. t 193 NAREZNICA I UREZNICA 3.12 1.135,68 1.135,68 0,00 Metis
72. 9772 DODATAK ZA KOMPJUTER 3.228,00 3.228,O0 0,00 Metis
13. 70122 KRESA. VISOKIH GRANA (MOTORNA PILA) STIHL 75H 4.100,00 4.100,00 0,00 Metis
14. 10503 TELEFONSKA CENTRALA t24.621,35 724.621,35 0,00 Metis
15. 10715 TERMOAKUMULACIJSKA PEC 3.052,55 3.052,55 0,00 Metis
16. 70115 TELEFON MOTOROLA V 3588 PRUENOSNI 3.553,50 3.553,50 0,00 Metis
17. 72551 LAPTOP NOTEBOOK NX7O10 21.099,00 21.099,00 0,00 Metis
18. 1.2674 KLIMA UREDAJ 3,6KW HL/GR 3.530,00 3.530,00 0,00 Metis
19. 72772 APARAT ZA PROIZVODNJU DEMINERALIZIRANE VODE 28.420,00 28.420,00 0,00 Metis
20. 13085 OSOENO RA.UNALO TIP 2 s.800,00 s.800,00 0,00 Metis
21,. 73t47 MONITOR 19" CRT HP P93O 2.722,OO 2.122,00 0,00 Metis
22. 14000 MONITOR LCD 1755 TFT 2.350,00 2.350,00 0,00 Metis
23. 74031 PRUENOSNO RA.UNALO S TORBICOM 14.750,00 14.750,00 0,00 Metis
24. 75t24 PRIIENOSNO RA.UNALO HP NC 8430 12.320,00 72.320,00 0,00 Metis
25. 75233 TAELET PC FUJITSU SIEMENS STYLISTIC 5112 26.800,00 25.800,00 0,00 Metis
26. 76977 PHOTOMETAR LA8 DT 1 3.150,00 2.103,05 1.046,95 Metis
27, 20ls3 PC RA.UNALO KOMPLET S DVA MONITORA 55.385,00 55.385,00 0,00 Metis
28. 20154 INKJET PRINTER 44 HP EUSINESS 1OOO 1.100,00 1.100,00 0,00 Metis
29, 20155PC RA.UNALO KOMPLET 5 DVA MONITORA VRUCA
REZERVA52.435,00 52.435,00 0,00 Metis
30. 20158PC RA.UNALO KOMPLET S MONITOROM ZA
NADZORNI SUSTAV33.350,00 33.350,00 0,00 Metis
31, 20159 PC RA.UNALO KOMPLET S MONITOROM 40.275,O0 40.275,0O 0,00 Metis
32, 20160 INK]ET PRINTER A4 1.100,00 1.100,00 0,00 Metis
33. 20180 MONITOR LCD HP LP 2275 W 2.080,00 2.080,00 0,00 Metis
34. 20787 TV LCD LG t.7 49,O0 1..7 49,00 0,00 Metis
35. 21_647 VANJSKI DISK SEAGATE 54OO 1.136,00 1.136,00 0,00 Metis
36. 277 t7 PRUENOSNO RA.UNALO HP ELITE 2740P 6.668,00 6.667,80 0,20 Metis
37, 27972 HP ELITE BOOK 8540 W KOMPLET 11.715,00 tt.729,25 585,75 Metis
38. 22024 UREDA] ZA PROIZVODNJU DEMINERALIZIRANE VODE 2a.420,00 11.936,40 16.483,60 Metis
UKUPNO: 498.716,59 480.600,09 18.116,50
5
VOP RUEKA, VOP KASTAV.I(IANA, VOZILA VODA
Rednibroj
lnventarnibroj
Naziv osnovnog sredstvaNabavna
vrijednostlspravak
vriiednostisadainia
vrijednost
Smieitainakon
rashoda
1. 7644 KOLICA ZA PLINSKE EOCE 1.009,00 1.009,00 0,00 Metis
2. 10887 AGREGAT ESE 404/VS/S 1OOOV 11.790.00 8.508,75 3.241,25 Metis
3. 237t6 BRUSILICA AK, 18V 3.289,00 1.036,14 2.252,86 Metis
4. 7201 MOTORNA KANJUZNA PUMPA 3.507,10 3.507,10 0,00 Metis
5. 74t9 LEONI MOTORNI .ISTA. ,'STIHL,, 1.061,69 7.067,69 0,00 Metis
6. L2042 PVC CERADA 3.800,00 3.800,00 0,00 Metis
7. 22039ALAT ZA UBUSIVANJE POD TLAKOM S AUTO,
POSMAKOM27.200,00 11.220,00 15.980,00 Metis
UKUPNO: 57.662,79 36.148,68 21.574,77
KUKUUANOVO (VOp BAKAR, VOp SUSAK ISKTADTsTE) S VODOVODNOM MREZOM
Rednibroi
lnventarnibroi
Naziv osnovnog sredstvaNabavna
vrijednostlspravak
vrijednostisadainja
vrijednost
Smje5tajnakon
rashoda
1. 2597 /2 APARAT ZA ISPITIVANIE NA VODOVODNOJ MREZI 3.453,49 3.453,49 0,00 Metis
2. 758L KUU. GEDORE 10 32 (GARNITURA) 2.104,00 2.t04,00 0,00 Metis
3. 9323 PtoNlR 1/2 - 3 1.080,00 1.080,00 0,00 Metis
4. 71246 AGREGAT ESE lOOOVA 12.990,00 9.472,30 3.51.7,70 Metis
5. 74029 MONITOR 17" TFT HP L 1755 2.3s0,00 2.350,00 0,00 Metis
6. 747t9 HIORANTSKI NASTAVAK B/2C L.06s,22 476,26 648,96 Metis
7. 74720 HIDRANTSKI NASTAVAK B/2C L.065,22 476,26 648,96 Metis
8. t4127 HIDRANTSKI NASTAVAK B/2C 1.065,22 41.6,26 648,96 Metis
9. 15097MAGN.KUUC ZA OTVARANJE POKLOPCA I KAPE
VENTILA2.023,00 1.562,56 460,44 Metis
10. 16783 SKR|P - REM5 2 1.560,00 1.076,40 483,60 Metis
11. 11853 OSOBNO RA.UNALO INTEL - PENTIUM 42,4 GHZ 11.184,00 11.184,00 0,00 Metis
L2, 13038 KLIMA UREON SA 09 2,7 KW HL/GR 3.190,00 3.030,92 1s9,08 Metis
13. 15136 PISAC HP DJ 6940 942,00 942,00 0,00 Metis
14, 22714 FAX CANON 1.140 1.768,00 1.768,00 0,00 Metis
UKUPNO: 45.840,15 39.272,45 6,567,70
RADIONA VODOMJERA I VODOMJERI
Rednibroj
lnventarnibroj Naziv osnovnog sredstva
Nabavnavrijednost
lspravakvriiednosti
Sadainjavrijednost
Smie5tajnakon
rashoda1. 6737/3 VODOMJER DN50 8R.1682293 2.07s,96 2.075,96 0,00 Metis2. 4694 VODOMIER DN5O BR,1512873 1.639,68 1.639,68 0,00 Metis3. 4146 VODOMJER DN50 8R.1550577 1.232,4l 7.232,07 0,00 Metis4. 4723/3 VODOMJER DN5O 8R.1512891 946,06 946,06 0,00 Metis5. 5t02/2 VODOMJER DN50 8R,1661812 3.563,70 3.563,70 0,00 Metis
6. 4993/6 VODOMJER DN50 8R.1658087 1.987,38 1.987,38 0,00 Metis
7. 6131 VODOMJER DN50 8R.1682283 2.O75,96 2.O75,96 0,00 Metis
8. 4942 VODOMJER ON50 8R.1618880 1.679,60 1.679,60 0,00 Metis
9. 4992172 VODOMJER DNSO 8R,1646757 2.587,96 2.547,96 0,00 Metis
10. 1756 VODOMJER DN80 8R,5092720 2.278,80 2.O79,81 198,99 Metis
11. 7Ogs/6 VODOMJER DNSO BR,5032178 2.3t6,75 2.316,1s 0,00 Metis
12. 28196/L VODOMJERI DN50 DO 1998. {107 kom) 107,00 107,00 0,00 Metis
13. 28197 /7 VODoMJERI DN80 DO 1998. (38 kom) 38,00 38,00 0,00 Metis
14, 28198/r VODOMJERI 0N100 DO 1998. (12 kom) 12,00 12,00 0,00 Metis
UKUPNO: 22,540,32 22.34L,33 198,99
ZGRADA DETTA (KANCEIARUE, STUZBA GIS.A, UREDAJ DELTA IARHIVAI
Redni
brollnventarni
brojNaziv osnovnog sredstva
Nabavnavriiednost
lspravakvriiednosti
sada5niavriiednost
smieitajnakon
rashoda
1. 8091 GR8 VE.I 301,00 301,00 0,00 Metis
2, 1.0792 FAX-L 250 SA POSTOI.JEM ISLUSALICOM 3.356,42 3.556,42 0,00 Metis
3. 10921 REDUKTOR POGONSKOG MOSTA TIP BONFIG O75KW 11.940,00 8.1L6,20 3.223,80 Metis
4. 11360 ALAT HIDRAULI.NI ZA LIM (GARNIIURA) 3.450,00 3.450,00 0,00 Metis
5. 72246 MONITOR 21 SAMSUNG 11OO P 2.990,00 2.990,00 0,00 Metis
6. 12269 PISTOU ZA L]EPUENJE 1.008,00 1.008,00 0,00 Metis
7, 12555 OSOBNO RA.UNALO HP COMPAQ D530 6.524,00 6.524,00 0,00 Metis
8. 12571 PISAC INK]ET 5850 1.433,00 1.433,00 0,00 Metis
9, 12723 MONITOR 19 CRT HP 95OO 1.735,00 1.735,00 0,00 Metis
10. 13089 MONITOR SAMSUNG LCD 22,, 9.158,00 9.158,00 0,00 Metis
tt, t3437 MASKA FOTOSIGNALNA ZA APARAT 2.500,00 2.r93,75 306,25 Metis
12. 75275 POMI.NO OIGITALNO MIERILO 150 MM 1.350,00 t.o33,17 316,83 Metis
13. 76771 OSOBNO RA.UNALO PC HP COMPAQ DC 78OO 5.625,00 5.625,00 0,00 Metis
14. 16779 O5O8NO RA.UNALO DC HP COMPAQ 78OO 5.625,00 5.625,00 0,00 Metis
15. 16915 PRUENOSNO RA.UNALO HP8510 KOMPLET 14.954,00 14.954,00 0,00 Metis
16. 16915 PRIJENOSNO RA.UNALO HP8510 KOMPLET 14.954,00 14.954,00 0,00 Metis
17.
19.
77046 RA.UNALO HP COMPAQ DC 78OO 3.468,00 3.468,00 0,00 Metis
17507 PUHALO ZRAKA ZA AERACI]U RBS 65/H 85.420,00 27.134,12 s8.085,88 Metis
20. 24457 HARD DISK 24OGB KINGSTON HYPERX 1.499,00 724,42 774,54 Metls
2t. 24412 BUSILICA AKUMULATORSKA 85 14V 2,64 3.280,00 688,80 2.59t,20 Metis
UKUPNO: lao.770,42 115.471,88 6S.298.s4
XANATIZACUA - CRPNE STANTCE I MREZA
Naziv osnovnog sredstva
PUMPA A8S 3O,O/34,0 KW
PUMPA ABS 30,O/34,0 KW
PRIKAZ UKUPNOG RASHODA OS.A PO RADNIM JEDINICAMA
NABAVNAVRIJEDNOST
ISPRAVAK
VR!JEDNOSTI
sRoa5uaVRIJEDNOST
PRJ VODOVOD 609.188,35 562.79L,25 46.397,10
PRJ KANALIZACIJA 238.552,37 1,39.281,,79 99.270,58
CUPOV.DELTA 108.948,00 44.424,04 64.523,96
RADNA ZAJEDNICA 22L.883,52 2!8.540,78 3.342,74
srnuerua LlrERATURA 255,03 0,00 255,03
UKUPNO L.L78.827,27 965.037,86 2L3.789,4L
Priloo 2.
Rashod OS-a na dan 31.3.2015. godine (Sistem Rijeka - Dizanje vode - Laboratorij)
Rednibroj
lnventarnibroj
Naziv osnovnog sredstvaNabavna
vriiednostIspravak
vrijednostiSada5nja
vrijednostSmje3taj nakon
rashoda
L. 3139 Crpka tipa KK-27-8/2H L2.727,60 t2.72t,60 0,00 Metis
2. 3139-1 Crpka tipa KK-27-8/2H L2.721,60 L2.72L,60 0,00 Metis
3. 3 139-2 Crpka tipa KK-27-812H t2.721,60 t2.72t,60 0,00 Metis
4. 3 139-3 Crpka tipa KK-27-8/2H t2.72L,60 12.72L,60 0,00 Metis
5. 3674 Zraini kotao 7.570,35 7.570,35 0,00 Metis
5. 3677 Elektroormar komplet 22.793,75 22.793,75 0,00 Metis
7. 6707 Razvodni ormar 285.275,65 28s.275,65 0,00 Metis
8. 7074 Mag. ind. mj. prot. Pulsmag T 37.118,00 37.118,00 0,00 Metis
9. 7494 Periferni uredaj 7-10 59.200,00 59.200,00 0,00 Metis
10. 7546 Ploia kompresora 2s.000,00 2s.000,00 0,00 Metis
UKUPNO 487.844,t5 487.844,L5 0,00
Rashod OS-a na dan 30.4.2015. godine (Radiona vodovodne mreie, vodomjera itehniEkog uredal
Redni
brojlnventarni
brojNaziv osnovnog sredstva
Nabavnavrijednost
lspravakvrijednosti
Sadainjavriiednost
Smje5taj nakonrashoda
t. r0776 Osobno vozilo Fiat Palio Rl-615-lD 5s.958,00 65.958,00 0,00 Metis
UKUPNO 65.958,00 65.958,00 0,00
Priloq 3.
RASHOD SITNOG INVENTARA 31.12.2015. godine (po inventuri)
Redni
broiBroj lokacije Radna jedinica lznos
1. 101 RADIONA VODOVODNE MREZE SUSAK 2.767,24
2. 103 RADToNA voDovoDNE wRrZr nuErn r 3.983,15
3. L07 RADIONA VODOMJERA
4. 108 RADtoNA voDovoDNE uRrZr rastav rmrun L6.t48,77
5. 109 SISTEM RIJEKA: ALATNICA ZVIR - SDV 1.323,38
6. 110 KOMANDNI CENTAR ZVIR 18,8s
7. L26 SISTEM RIJEKA: LABORATORIJ 2.098,18
8. L28 sIsTEM SUsAK: IZVOR RJECINE 0,02
9. 133 RADIONA VODOVODNE MREZE BAKAR 9.651,62
10. 734,t36 C.S. DOBRICA, C.S. BAKAR 1.460,52
11. t67 STANICA ZA DEZINFEKCIJU STREUANA NOVA L54,92
t2. 142,165 VODOVOD DELTA 3.663,64
13. 200 KANALIZACIJA 1,2.t27,69
t4. 207 GIS 975,00
15. 202 DELTA 6.238,52
16. s05 ZAJEDNI.KI POSLOVI - SKLADISTE KOMERC. POSLOVA 353,8s
L7. s60,570,57r,s43 ZAIEOruICTI POSLOVI - DELTA 3.388,80
18. 502,s06,s72,526,s36 zatEowrcxt Poslovr - DoLAc 1.730,68
UKUPNO: 65.494,84
Rashod sitnog inventara u listopadu 2015. godine 549,83
Rashod sitnog inventara u studenome 2015. godine 3,21
Rashod sitnog inventara u prosincu 2015. godine 949,16
UKUPNO: 66.997,04
MANJAK SITNOG INVENTAR A 31..L2.2015. (po inventuri)
Rednibroj
Brojlokaciie
Radna jedinica Naziv sitnog inventara Kolitina !znos
1. 526 ZAJEDNICKI POSLOVI Mobitel iPhone 6 64 GB 1,00 0,80
2. 622 PRJ VODOVOD KC ZVIR Mobitel Samsung Galaxy 55 mini 1,00 0,80
Mobitel lPhone 5 16 GB 1,00 0,80
UKUPNO: 2,40
10
Priloq 4.
1. Nov6ana sredstva na blaqaini
> Saldo novianih sredstava na blagajni na dan 31.12.2015. godine
- glavna blagajna cto. 1020- taksenemarke-prijelazni do.1021- pomo6na blagajna do.1o2.2- pomo6na blagajna{aksene marke 1023
2. Noviana sredstva raiunu
ERSTE BANKA- HR3224020061 100388210 (poslovni rn.)- HR6524020061500259931- HR1524020061500259958- HR5024020061500021193(podradun)- HR8724020061500259923- HR9024020061500029982 (priduvni ratun za
podmirenje duga EBRD - kunski)
ZAGREBAEKA BANKA- HR0623600001101790670
BKS BANKA- HR3024880011100115213
PRIVREDNA BANKA- HR1523400091110433067
3. Sredstva na deviznom radunu
F Na dan 31 .12.2015. godine stanje na deviznom
ERSTE BANKA- HR3224020061 100388210 (devizni)- HR9024020061500029882 (multi devizni rn. -
EBRD - priduvni)
'1.619,15 kn0,00 kn
2.000,00 kn670,00 kn
.....kn..... 11.411.147,01
.....kn..... 283.263,60
.....kn... . 254.950,23
.....kn..... 13.197.520,37
.....kn..... 295.667,56
.....kn..... 2.961.12O,O9
53.585,79
95.675,46
6.184.030,66
ra6unu bilo je:
..... EUR ..... 860.341,19
..... EUR.... 319,15
l Na dan 31.12.2015.9. stanje nov6anrh sredstava na radunima bilo je:
4. Oroiena sredstva. pozaimice i depoziti
> Na dan 31.12.2015. godine stanje na orodenim sredstvima, pozajmicama idepozitimabilo je:
- Cto 'l 134 .....kn.....- Cto 11398 . ..kn.....- Cto 1132 .....kn.....- Cto 11332 .....kn. . .
- Cto 11331 ....kn.....
1.633.714,37'10.000.000,00
14.151,45200.000,00
4.774.529,21
11
.....kn.....
..... kn.....
5. Vriiednosni paoiri
Na dan popisa utvrdeno je da se od vrijednosnih papira u blagajni nalaze:
1) Dionice (Kvarner Wiener Stadtische osiguranje) Rijeka za 498 dionica,u nominalnom iznosu od (cto 0633) 383.250,00 kn
2) Dionice Pevec d.d. za 94 dionice(cto 0630) 9.400,00 kn
3) Sredstva udruge Hrv. grupacije VIK(cto 0634) 33.'1'10,00 kn
4) Dionice l\ragma d.d.(cto 0635) 5.830,00 kn
5) Garancija banke ((TELEKOMUNIKACIJE><(ViK>-(ZABA)) br. 1504000088na iznos od 6.762,50 kn do 2.3.2015. g.+ polica osiguranja br. OVO680004290 (Jadransko osiguranje d.d.)
6) Garancija banke (<GODINA d.o.o.><<ViK><BANKA KOPER))) br. 10627001184na iznos od '160.708,00 EUR do 31.5.2018. g.-LOT 1 EBRD
7) Garancija banke ((GODINA d.o.o.)-(ViK)-<HYPO ALPE ADRIA)) br.748l'1336na iznos od 132.000,21 EUR do 31.5.2018. g.-LOT ,1 EBRD
8) Garancija banke ((GODINA d.o.o.)-(KOLEKTOR KOLING d.o.o.)(ViK)-(UniCredit BankaSlovenija d.d. >) bt. c 11712015na iznos od 340.567,36 EUR do 2.7.2018. g.-LOT 2 EBRD
9) Garancija banke (<VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.)- (ViK)-(Raiffeisen BANK )) br. 15618'100001na iznos od 380.635,25 EUR do 30.6.2018. g.-LOT 3 EBRD
10) Garancija banke ((HP-HRVATSKA POSTA d.d.-(ViK))-( Hrvatska postanska bank a> ) bt. 2112015-G-DPVPJSna jznos od 80.'160,78kn do 20.1.2016. g.
11)Garancija banke ((GP KRKd.d., c.P.P. Miki6 d.o.o.)-(ViK)-<Uni Credit Bank Austria AG )) br.8813G1500928na iznos od 300.795,51 EUR do 31.5.2018. g.-LOT 4 EBRD
'12)Garancija banke ((ZAGREL RITTMEYER d.o.o., AUTOMATTKA d.o.o.<(ViK>-(ERSTE) ) br.5401848362na iznos od 572.474,40 kn do 16 2.2016. g.
13) Garancija banke ((TELEKOMUNIKACIJE)-(ViK)<(ZABA)) br. 1504000879na iznos od 93.309,00 kn do 5.2.2017 . g.
14) Garancija banke (<G. P. P. lvliki6 d. o. o. )<(ViK)-(ERSTE)) br 5401851 i 66na iznos od 123.919,44 kn do 31.3.2016. g.
1)
15) carancija banke ((TELEKOMUNIKACIJE)-(ViK)-(ZABA>) br 1504001 132na iznos od 130.595,60 kn do 17.2.2017 . g.
16) Garancija banke ((TEHNIKA d.d., CENTROGRADNJA d.o.o.)-(V|K)-(ZABA)) br. 1504001031na iznos od 2.281.360,26 kn do 27.9.2016. g.+polica osiguranj a $.80224487 6
17) Garancija banke (<STMBAG, GP KRK, G.P.P. Mikic)- <ViK>-<UniCredit Bank Austria AG >) br.8813G1502607na iznos od 300,795,51 EUR do 31 .5.2016. g.-LOT 4 EBRD
18)Garancija banke (<CROATIA OSIGURANJE)-(ViK)-(HPB>) br. 11712015-G-DPVPJSna iznos od 105.000,00 kn do 28.3.2016. g.
19) rNA-TNDUSTRIJA NAFTE d.d.dBjanko zadu2nica 100.000,00 knBjanko zaduZnica 10.000,00 knBjanko zadu2nica '10.000,00 kn
20) Garancija banke ((INFOSISTEM>-(ViK)-(Erste)) br. 5401868817na iznos od 18.200,00kn do 31.1.2016. g.
21) Garancija banke ((DVOKUT ECRO d.o.o.>-<ViK>-<ZABA>) br. 1504004202 produZenje rokavaienja do 31. 1.2016.9.
22) Gatancija banke (<Rl-RAeUNARSKI INZENJERING)-(viK)-(Erste)) br. 5401869471na iznos od 20.995,00 kn do 31 .1 .2016. g.
23) Garancija banke (<TEHNOMEHANIKA)-(ViK>-(HYPO)) br. 58021007na iznos od 73.412,50 kn do 1 .6.2016. g.
24) Garancija banke (<TRIO I d.o.o.>-<<ViK>-<Erste)) br. 5401871691na iznos od 43.988,29 kn do 28.5.2017. g.
25) Garancija banke (<VODOPROMET d.o.o.>-<ViK>-<PBZ>) br. 41007 17877na iznos od 16.118,50 kn do 18.7.2016. g.
26) SAMO POZITIVA d.o.o.Bjanko zaduZnicana iznos od 5.000,00 kn.
27) Garancija banke (<CROATIA-IMPEX d.o. o. )-(ViK)-( Erste>) br. 5401879632na iznos od 12.089,50 kn do 30.7.2016. g.
28) Garancija banke ((PROJEKT d.d.)-(ViK)-(HYPO)) br. G-795/'1430na iznos od 19.800,00 kn do 29.3.2017. g.
29) Garancija banke (<PROJEKT d.d. )-(V|K)-<BKS Banka>) br. 58003057/15na iznos od 53.500,00 kn do 16.1.2016. g.
30) Garancija banke ((CROATIA-IMPEX d. o.o. )-(ViK)-(Erste>) br. 5401880467na iznos od 19.090,00 kn do 31.7.2016. g.
31 ) Garancija banke (<Zajednica izvr5itelja>-<ViK)-(ZABA))br. I 504005822
13
na iznos od 391.110,00 kn do 28.2.2016. g.
32) Garancija banke ((RIJEKAPROJEKT-VODOGMDNJA d.o.o )-(ViK)-(Erste)) br. 5401879260na iznos od 339.150,00 kn do 28.2.2016. g.
33) Garancija banke ((TEH PROJEKT HIDRO d.o.o.)<(ViK)-(Erste)) br. 5401878970na iznos od 423.837,7 5 kn do 28.2.2016. g.
34) Garancija banke ((FLUM-lNG d.o.o.)-(ViK)-(Erste)) br. 5401879180na iznos od 357.000,00 kn do 28.2.2016. g.
35) Garancija banke ((HIDRO CONSULT d.o.o.)-(ViK)-(BKS banka)) br. 58003052/15na iznos od 186.700,00 kn do 28.2.2016. g.
36) Garancija banke ((HIDROPROJEKT -lNG d.o.o. )-(ViK>-(Partner banka)) bt. 120-49-123525na iznos od 100.913,75 kn do 28.2.20'16. g.
37) Garancija banke ((TOPOING d. o. o. )-(ViK)-(PBZ)) br.4100717851na iznos od 59.660,90 kn do 28.2.2016. g.
38) Garancija banke ((GEO-W d.o.o.)-(ViK))-(PBZ))) br. 4100716994na iznos od 299.345,00 kn do 28.2.2016. g
39) GMDEX & CO d.o.o.Polica osiguranja br. 099104002889 Croatia osiguranje
40) Garancija banke (<BKS COMMERCE)-<ViK),-(ZABA)) br. 1504006406na iznos od 42.880,00 kn do 7.8.2016.9
41)Garancija banke (<GRADEX & CO d.o.o.)-<(ViK>-<ZABA)) br. 1504006503na iznos od 123.184,11 kn do 19.8.2017. g.
42) Gatancija banke k(DEZINSEKCIJA d.o.o.)-(ViK>-(BKS>) br. 58003065/'15na iznos od 39.987,75 kn do 17.8.2016. g.
43) Garancija banke (<GRADEX & CO d.o.o.)-(ViK)<(ZABA)) b(. 1504006772na iznos od 50.465,14 kn do 31.8.20'17. g.
44) Garancija banke ((M.K. GRADNJA d.o.o.)-(ViK>-( ERSTE )) br.5401884173na iznos od 19.720,42 kn do 26.8.2017. g.
45) Garancija banke ((OUSTO d.o.o.)-(ViK)-<lKB)) br. 9100032268na iznos od 33.375,23 kn do 30.9.2016. g.
46) GIIB vl. Burazin TomoMjenica serija A 07555796 i mjenidno o6itovanje86.870.00 kns rokom vazenja 2 godine (29.1.2014. g.)
47) TR|O r BUZETBjanko zaduznica 5.000,00 kn
48) Garancija banke ((PKL)-(ViK>-(ZABA>) br.'1504006946na iznos od 82.7 OO,22 kn do 3 1 . 1 .201 6. O.
l.l
49) Garancija banke ((NLK.GRADNJA d.o.o.))-(ViK))-(ERSTE))) br. 5401885676na iznos od 26.923,40 kn do 7.1.2016. g.
50) Garancija banke ((AQUA V.l\r.V. d o o.)-(ViK)-(ERSTE)) br. 5401885182na iznos od 17.137,5O kn do12.8.2o16. g.
51)Garancija banke ((TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o.)-(ViK))-(ERSTE))) br. 54018A7882na iznos od 267.734,58 kn do '15.9.2016. g.
52) Garancija banke (<RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o. )-(ViK)-(ERSTE)) bt.5401888457na iznos od 296.100,00 kn do 15.5.2016. g.
53) Garancija banke ((VULKAN TRGOVINA d.o.o.)-(ViK)-((IMEX BANKA))) br. 449-0100-4490088294na iznos od 58.295,00 kn do 9.'10.2016. g.
54) K-Tl[I j.d.o.o.Bjanko zaduZnica br. OV-2517 2/201 5na iznos od 5.000,00 kn
55) Garancija banke (<GP KRK d.d.><ViK))-(SBERBANK)) br. 555456na iznos od 711 .721,7 5 kn do 18.9.2016. g
56) Garancija banke ((TRIO l d.o.o.>-<(ViK><(ERSTE)) br. 5401890468na iznos od 19.238,52kn do 2.9.2017. 9.
57) Garancija banke ((DINOCOP d.o.o.)-(ViK)-<PBZ)) bt. 4100728759na iznos od 66.466,48 kn do 7.10.2017. g.
58) Garancija banke ((GP KRK d.d. >-(ViK)-(SBERBANK)) br.555457na iznos od 34.097,95 kn do 28.9.2017.9
59) GRAD RIJEKABjanko mjenica serije A 04043873 i mjeniano oaitovanje10.000.000,00 kn.
60) Garancija banke ((INTEGRA GROUP d.o.o.)-(ViK)-(SBERBANK,) br. 555470na iznos od 51.659.00 kn do 12.11.2015. g
61)Garancija banke ((TEH PROJEKT KONZALTING d.o.o..>-(ViK)-(ERSTE>) br. 540189'1573na iznos od 2.'100,00 kn do 30.1.2016. g.
62) Garancija banke ((lND-EKO d.o.o.)-(ViK)-(ERSTE>) br. 540189261 1
na iznos od 14.919,80 kn do 15.1.2016. g.
63) IIEGA PROMET d.o.o.Bjanko mjenica serija A07671562 i mjeniano o6itovanjena iznos od 93.530,00 kn s rokom trajanja do 11.2.2016. g.
64) Garancija banke ((TRGO-LEPTIR d.o.o.><<ViK>-<TERSTE>) bt. 5401892783na iznos od 17.744,00 kn do 15.10.20'16. g.
65) Garancija banke (<ELEKTROPROJEKT d.d.)-(ViK)-(PBZ)) bt. 4100732181na iznos od 53.300,00 kn do 31.1.2016. g.
66) Garancija banke ((Telekomunikacije)-(ViK)<<ZABA)) br. 1404001 870
l5
na iznos od 578.522,04 kn do 30.4 2014. g.
67) Garancija banke (<DINOCOP d.o.o.>-<ViK>-(ZABA)) br. 4'100636598na iznos od84.719,17 kn do 10.9.2014. g.
68) BTMONT d.d.Bjanko mjenica serija A 07660238 i mjenidno oditovanje73.751 ,96 kn
69) Garancija banke ((GP KRK d.d. )-(ViK>-(ERSTE)) br. 5401790795na iznos od 1.129.771,09 kn do 17.1.20'15. g.
70) Garancija banke (<PAPIC BIRO d.o.o. )-(ViK)-(BKS Bank>) br. 58002694114na iznos od 3.450,00 kn do 17.9.2014. g.
71) Garancija banke (<HEP-OPSKRBA d. o. o. )-(ViK)-(Splitska banka>) bt. 10 472na iznos od 540.559,59 kn do 2.3.2015. g.
72) TELEKOMUNIKACIJEBjanko mjenica serua A 0749615 i mjenidno oditovanje57.639,08 kn
73) TELEKOMUNIKACIJEBjanko mjenica serua A 07496112 i mjeni6no oditovanje216.547,66 kn
74) Garanc4a banke (<OCTOPUS RIJEKA d.o.o. )-(ViK)-(PBZ>) br. 4100638115 2na iznos od 363.882,62 kn do 28.2.20 16. g.
75) Garancija banke ((DIPPOLD&GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o. >-<ViK>-(IMEX)) br.449-0100-4490085751na iznos od 306.600,00 kn do 9 7.2016. g.
76) Garancija banke ((DIPPOLD&GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o.>-<ViK>-<BKS>) br.58002612t13na iznos od 865.505,00 kn do 9.7.2016. g.
77) Garancua banke (<AQUA PLAN d.o.o.>-<ViK)-(ERSTE)) br. 5401896059na iznos od'1.800,00 kn do 16.1 1.2015. g.
78) Garancija banke ((HIDROING d.o.o. >-<VIK)-(ZABA)) br. 1504008688na iznos od 298.350,00 kn do 11.7.2016 g.
79) Garancija banke (<lSKOPl ITRANSPORTI BELOBRAJDIC d.o.o. >-<V|K>-<ZABA>) br. 1504009150na iznos od78.292,10 kn do 18.1'1.2017. g.
80) Garancija banke (<MULTILINK d.o.o.><<ViK>-(RBA) br. 15618280053na iznos od 13.950,00 kn do 23.11.2016. g.
81) Garancrja banke (<HEP-OPSKRBA d.o.o. >-<ViK>-<Splitska banka) br. 15296na iznos od 679.699,49 kn do 29.2.2016. g.
82) Garancija banke (<M.K. GRADNJA d.o.o. >-<ViK>-<ERSTE>) br. 5401898860na iznos od 262.432,39 kn do 26.12.2016. g.
r6
83) Garancija banke ((GP KRK d.d.)-(ViK)-(ZABA) br. 1504009283na iznos od 34.606,23 kn do 27.10.2017. g.
84) Garancija banke (<GORAN I ZORAN d.o o )-(ViK)-(Splitska banka)) br. 15376na iznos od 3.810.76 kn do 30.1.2016 g.
85) Garancija banke (<TE-PROJEKT d.o.o.)-(ViK>-(ERSTE)) br. 540'1900059na iznos od 17.900,00 kn do 17.3.2016. g.
86) Garancija banke (<GRABAR d.o.o. >-<ViK))-(ZABA,) bt.1504009721na iznos od 55.000,00 kn do 11.'1 .2017. g.
87) Garancija banke ((STMBAG d.o.o., GP KRK d.d.>-<ViK>-<Unicredit Bank Austria)) br.8813G1514755na iznos od 1.613.855,64 kn do 15.8.2017. g.+polica osiguranja od odgovornosti br. 0111-1020000403
88) DOMENA d.o.o.Bjanko zaduznica br. OV-11104115na 50.000,00 knUgovor o zakupu poslovnog prostora
89) Garancija banke ((HIDRO CONSULT d.o.o.)-(ViK)-(BKS)) br. 58003151/15na iznos od 66.540,00 kn do 31.1.2017. g.
90) Garancija banke (<dCTlV GLOBAL d.o.o.)-(ViK)<(ZABA)) br. '1504010082
na iznos od 32.896,17kn do '14.3.2016. g.
91) Garancija banke ((GP KRK d.d. )-(ViK)-(SBERBAN K,) br. 554687na iznos od 45.151,81 kn do 9.6.2016. g.
92) Bankovna garancija k(JV Strabag AG)-(ViK)F(Austian Anadi Bank)) br. AGO 140075 (iamstvo zagarantnirok)na iznos od 43.177,62kn do 12.6.2016. g.
93) Garancija banke ((HOUSE d.o.o.>-<ViK))-(ERSTE))) br. 5401825225na iznos od 40.250,00 kn do 22.4.2016. g.
94) Garancija banke ((EKONERG d.o.o.)-(ViK)-(ZABA)) br. 1404004267na iznos od 249.375,00 kn do 15.10.2017. g.
95) Bankovna garancija ((JV Strabag AG)-(ViK)-(Austian Anadi Bank)) br. AGO 140100 (jamstvo zagarantni rok)na iznos od 152.126,80 kn do 19.9.2016. g.
96) Garancija banke ((GP KRK d.d.)-<ViK>-(ZABA)) br. 1404009999na iznos od 299.5'12,34 kn do 4.9.2016. g.
97) GP KRK d.d.Bjanko mjenica serija A 07520755 i mjenidno oaitovanjena iznos od 45.452,52kns rokom va:enja do 21.11.2016. g.
98) Garancija banke ((M.K. GRADNJA d.o.o.)-(ViK)-(ERSTE)) br. 5401840485
na iznos od 42.036,05 kn do 11.12.2016. g.
1',l
99) Garancija banke (<GRABAR d.o.o.><rViK>-<ZABA>) br. '1404010375
na iznos od 54.250,50 kn do 11.1.2016. g.
IE
Priloq 5.
Popis investicija u tijeku na dan 31.12.2015.
Rednibroi
kto 034/ NAZIV INVESTICUE STANJE 31.12.2015.
,. 000 FEK.KAN.GL.KOL,F4A I F15 48.850,00
2. 001 VODOOPSKRBA VIS. ZONE KOSTRENA 7.778.662,75
3. 003 FEK. KAN,GL, KOL, F2T,F2IA I F76 116.685,00
4. 004 FEK.KAN.MAZERt KoLEKT.FT I GLAVANT F4A,F4,6,I2,13,74 112.640,00
5. 006 PROJE KTIRANJ E I KATASTAR VODOVODA 312.400,00
6, 013 PROGRAM KANALIZACIJA 1 27 .468,68
7. 016 REK.KOR."JAVOR POTOKA"UNUTAR VOO.UARTIru5. 342.53).,17
8. 019 voD.oGR.GARrCr-pETRoLEJSKA cEsrA 26.188,08
9. o23 voD.oGR.voztscE K.8R.48 61 29.593,30
10. 031 z.v.o. JURAST Do N/N 707.956,25
11. 034 Z.V.O. KAL.GORNJI SROKI 41.983,0012. 035 z.v.o. vtSKovo PREMA ADRTAMETALU 87.448,46
13. 036 KANALIZACUSKI SUSTAV KLANA-G RAD 466.1,59,45
14. 037 pRoStRE.tNF.susr.poD. I MAT.MoDELA voD.MREZE 7r.554,10
15. 038 v.o. LUarar-zoRzrar r Novr Dro zoRzrcr 64-70 34.736,90
16. 040 Z.V.O. NASEU E KLICI 72.616,10
17, o42 v.o.G.sRoKr-MAVRovo-5M Rr KA-uuBU.-MtNAKo 9.500,00
18. 043 VODOVOD NASEUA ZLOBIN 8.724.276,9L
19, 045 z.v.o. DoNJr ruRKl(GAEc D.o.o.) 299.O34,73
20, o47 z.v.o. FURTCEVo 624,B,c.D,E 46.468,80
21, 048 H ITNE NEPREDVIOEN E INTERVENCUE 423.481,,30
22. 0s0 KANALIZACI]A GROBNIK.JADRANSKI PRO.JEKT 12.803.595,75
23. 051 z.v.o.DUlMtCt 14,15 25.454,00
24. o52 KANALIZACIJSKI SUSTAV GROBNIK 560.292,43
25. 054 KANALIZACIJA 1-KRALJEVICA 811.543,45
26. 055 KANALIZACIJA 1-BAKAR I KOSTRENA r.or2.613,45
27. 056 reuLrzlcua r-vt5rovo 418.581,97
28. 057 KANALIZACIJA 1-KASTAV 500.581,97
29. 060 z.v.o. ooRtdtit-rosrRella 772.577,68
30. 063 z.v.o. anlre r6r PUT MARTIat 510.858,88
31. o67 zAMr.vo D. oG R.cE NTAR sAR5oN I M.DRAGA 39.000,00
32. 070 z.v.o.vRH vaarrru5itcr 59.877 ,64
33. 074 voDovoD PosLovNE zoNE SKALNtcA 51.351,19
34. o76 voDovoD GLAVAN r-LEDtN E-5u BAT|-RASpEUE 304.540,95
35. 077 PROJEKT.V.O.DONII J UGI KBR,16'30 1.394.306,18
36. 081 PRoJEKT.v.o.PERaEVo(vt5Kovo) 69.909,09
37. 082 VODOVODNI OGR. PUT.ZA BAN.J 19.258,03
38. 093 z.v.o.BAJeEVo sELo-NAsEUE suzooxnNl-elv 57.000,00
39, 098 Z.V.O..STROSSMAYEROVA U1.46 I 54 KRAUEVICA 18.970,00
40. 101 voD.oGR.PoGLED-vRTAaE v2 57 .281,27
4t. 106 VODOVOD NASEUA MELNICE-BAKAR I FAZA 313.000,00
42. 108 VOD.OGR.KOSI 7.377.244,09
43, 110 VODOVODNI OGRANAK KOSTANJ 293.502,22
44. 113 ZAMJ.VOD.OGR.SV.LUCIJA 3s.162,00
l9
45. 115 VOD,OGR.BUJKI 33.510,70
46. 7L7 VODOSPREMA NA PODRU.I U RASPEUA 13s.634,6647. 720 VOD,OGR,RON]GI 34.090,91
48. 122 Z,V,O, KASTAV-KLANCI 64.741 ,5349. 724 IZRADA PROIEKTA V.O. PODHUM 14A-F 40.11,6,69
50. 726 ZAM,'.VOD.OGR.KLANA-PILANA 66.000,00
51. 727 ZAM.'.VOD.OGR.LIN.ETOVO 35.595,83
52. 729 voD.oGR. D.SPt NCtCt 1,24-!26 68.119,33
53. 130 VOD,OGR, KRAJEVAC 793.119,84
54. 131 VOD,OGR.5PORERI 384.964,24
55. 133 voD.oGR.BRNarar 21-43 52.739,83
s6. 734 VOD,OGR,BRNINI 17 .973,80
57, 136 PRUEL.TRO5. P ROJ. (OGRAN CI)KOSTR E NA 6a.7 57 ,6158. '1,37 DOG R.SUST.VO D, G RAO.AG LO M E RAC. RIJ E KA V 278.397,1,6
59. 741 KANALIZACUA BAKAR -I FAZA 22.O20,OO
60. 1,42 VODOV,OGR. PODH UM (FORMULA) 30.600,00
61. 743 Z.V,O,DONJITURKI 7.287.446,25
62. 744 VOD,OGR, NASEUE BA.INA 20.050,00
63. 151 GRAV,OEV,VS BORsT KLANA-VS PECINI,-MARI5. 46.s00,00
64. 154 KANALIZACUA BAKAR NOVA CESTA 34.250,00
65. 155 PROJ.ZAJ,PROJ EKATA KOM.INFRAS..K 99.903,34
56. 757 KANALIZACUA BELICI.KASTAV 69.000,00
67. 161 SUST.ODV. BAKAR KOSTRE NA(BAKAR) 398.861,52
58. 762 SUST.ODV.BAKAR KOSTRENA(KOSTRENA) 184.877 ,9669. '1,67 DOGR.SUST.VOD,GRAD.AGLOMERAC.RUEKA-K 283.301,02
70. 173 VODOOPS.STAM B. PODRU.JA MARTIN KOVAC r4r.o43,9371. 774 v.o. poDKTLAVAaKA-TEZAaKA U L.(r FAZA) 48.220,OO
72. 206 IZVOR RJECINE-KLORIN.STANICA 145.000,00
73. 209 REKONSTRU KCIJA CS ZASTEN ICE 1,47.674,82
74. 223 KREDIT EU ROPSKA BANKA 2.226.363,86
75. 226 PRISTU PN I PUT CS ZASTENICE 47.600,00
76. 239 OPSKR,OEV,VS VOISKOVO-CS KUKUUA. 326.965,80
77. 240 Z.V.M.-CRESKA-M,IAKOMINICA 128.500,00
78, 244 Z.V,M. NASEI"] E BACINA-MAVRINCI 70.1,63,30
79. 248 VODOVOD BORI.I-KUKUUANOVO 43.500.0080. 25r rLA.,O.CS 5 KRU EVO-K U K U U.-VS VOJSK. 28.400,0081. )\) TLA..CJ.CS SKRUEVo- VS KUKUUANoVo 229.616,86
42. 255 REKONSIRUKCUA CS KUKUUANOVO 196.000,00
83. 256 RE KONST, RUKCIJA CS 5KRU EVO 145.000,00
44. 2s9 Z,V.O. STU DE NA ZA VRH 257.452,9785. 267 JAVOR POTOK-HRVATSKE VODE 5.846.681,1386. 266 OBJAVUIVANJEOGL,ZA JAVNU NABAVU 6.321,4087. 276 z.v.o.Kost 55.300,0088. 277 Z.V.O.DRENOVSKI PUT 37.980,0089. 278 Z.V.O. KUKUUANOVO KOD GM A 26.600,0090. 280 Z.V,O. KUKUUANOVO KOD K.8R.152 11.900,0091. Z.V.O, SKALN ICA 39.200,0092. 294 Z.V.O, VELEBITSKA UL. 26.300,0093. 296 Z.V.O.EDE .JARDASA 24.250,OO94. 299 z.v.o. u uL.c.lLrAsrcH 32.100,0095. 300 HS/RS STRMICA 69.500,0096. 301 GRADEVINE I ISPUSTI IZ VODOSPREMA 67.700,OO
20
97, 303 Z,V,O, ZASTEN ICE 112.000,00
98. 304 KOMPL.VODOCRP,ZVIR-TS 746.775,80
99. 30s SAN, KAN.-VODOCRP.ZVIR 7.494 .a06 ,22
100. 307 CS SKRUEVO 4.834.885,72
101. 309 RED,STAN ICA MAVRINCI 13.500,00
102. 311 TRANSPORTNI CJEVOVOD MAR.EUI 7 .658 .725 ,71103. 372 VIDEO NADZOR IZV, RJ E.IN E 88.125,88
104. 31,4 CS KOZALA 161.812,90
r05. 31s RED,STAN.KRAU. FARA KOD 8R,33 13.500,00
106. 316 ZAMJ. VOD.MREZE KOSTRENA-SV.LUCUA 7 0,00
tol. 3U RED,STAN ICA IND.ZONA KOD BIMONTA 17.000,00
108. 320 Z.V,O. M.RUSTAN BEGA.S..J.BUJKOVE 18.900,00
109. 321, Z.V.O.DRAGA-ORLICI 40 2s.980,00
110. 322 REKONSTRU KCIJA CS DOBRICA 1.123.035,30
111. 323 PORTUN CS STRMICA 15.996,90
ttz. 324 TL.CJ.CS DOBRA-CS DOBRICA 57.400,00
113. 326 Z.V.O. NASEUE .IKOVICI 121.000,00
114. 327 Z.V.O. CERNIK 38-BOKI 4 25.750,00
115. 328 REKON. VS STRMTCA (5.000 M3) 69.000,00
116. 329 REKON, VS PE.INE 565,00
tt7. 330 Z.V.O. NA DRENOVI KOD VS SIREUANA 56.643,60
118. 331 URED. ZA PROIZV. KLOR DIOKSIDA 664.840,00
119. 335 REDUCIR STANICA SRDO.I 72.290,OO
L20. 336 ZAMJ.TL.POS,NA CS KRAU.ZAST. I STREUA.. 307.730,50
721,. 339 VODOSPREMA I PARK VIDIKOVAC 116.500,00
722. 340 z.v.o.HALovAc 31-16 16.800,00
723. 347 VS SV.KRIZ I VEZICA 64.s00,00
L24, 346 RZ-PRO5, PROG.PODRSKE-SUTO-IM PLEM 760,00
L25. 348 STAC.ZA PRIJEM.I DISTR,VODOMJERA.KUKUUAN. 729.474,43
L26. 349 V5 RUJEVICA 173.400,00
t27. 350 VODOOPSKR. SUSIAV SUSAK-OP'.KOSTR. 121.300,00
t28. 353 U REDENJE VS PECINE 380.044,04
129, 354 IZMI.SPREM.GOR. KC ZVIR 88.94t,74
130. 355 VODOV.OGRANAK PORTI. 24.400,00
131. 356 V.O.5M RIKA-DONJE SELO 360.091,85
132. 358 Z.V.O. KL]UN 111 22.850,00
133. 359 ZAMJ, TS C5 OREHOVICA VS SVILNO 28.650,00
134. 360 ZAMJ. OPSK.CJEV, IZ VS SVILNO 28.650,00
135. 367 TL.CJ-CS/VS GLAVANI-VS SOLIN 2,I FAZA 68.015,10
136. 362 PILOTTESTI. UKLANJANJA MUT, VODE IZV, ZVIR 656.662,92
137. 363 Z.V.O.KRSUEVICA UL.VL. NAZORA 15.6s0,00
138. 364 Z.V.O.KRALJ EVICA FARANSKI PROGON 24.680,00
139. 361 VODOVOD NASEUA MAVRINCI 68.000,00
L40. 372 TS IIZVOR RJECINE 141.577,77
141. 373 REDUCIR STANICA BRGUDI 44.065,00
142. 379 REKONSTRUKCUA CS HOSTI 7.402.589,27
143. 385 pRo5.susr.upn.rrH.oDRZAVANJA 1.367.995,00
LM. 394 ZAMJ.pur RADt pnov.tzcn. ts/cs Srnurvo 32.475,00
t4s. 44 OPREMA I REZERVNI DIJELOVI 7.269.41937
746. s00 ZAMJ.KAN.U ur. r.pnvr5t6e u KRAUEVIcI 254.652,98
L47. 502 rorerron vnndtut-vaRtrutCt 279.300,00
148. 510 KANALIZACIJA SUSTAVA KLANA 70.000,00
2t
149. 511 KANALIZ. SUSTAVA STUDENA 42.000,00150. 518 C,P. BAZEN-KANALIZACIJA 22.545,OO
151. 520 KANALIZACIIA BAKAR 160.000,00
152. 524 KAN.KLANA-TALOZNICA 2.287 .797 ,77153. s28 SUST.ODVOD. U SKLOPU UERD.JELA.I. TRGA 28.000,00
L54. 542 OPR-ZA ELIM, N EU, MIRISA -2. KU.I.A 81.130,84
155. 544 KOLEKTOR ICS BRAJDICA 13s.000,00
155. 600 URED. ZA PRO.. OTP.VODA GRADA RIJEKE-GROBNIK 3.264.269,50757 . 601 STUD, DOKUM.ZA IPA SUSTAV GRAD K 28.553.377,90
158. 603 KANALIZ. SUSTAV GROBNIK DRUGA CJEL..VODO 1.596.298,77
159. 604 DOGRADNJA SUST.ODVODNJ E GRAD-V 1.975.208,4s
160. 606 OBORINSKA KAN, KOZALA-STREUANA 923.734,40
161. 607 KAN,ZEG,-5P.JAMA.JU R.I.I JURI EN IiI I FAZA 664.031,51
162. 608 KAN.CS BANI 1 7.491,.277,47
163. 609 KAN, ZU KN ICA FK 2 25.010,OO
164. 610 KAN.IUREI'I-JURJENICI 588.124,60
165. 612 K-PRUELAZNI TROSKOVI PROIEKTIRANIA 96.100,00
166. 616 KAN, RADICEVE UL.-SET.I, RAKOVCA 227.768,82
167. 617 (AN,IV]ARTIN KOVAC 118.133,40
168. 619 KAN, KOBLEROV TRG 350.066,05
169. 620 K KOLNO-PRIST. PUT NA MARINI.IMA 80.258,04L70. 621 VO DOOPS.SUST.G RO BN IK I PLATAK 2.586.963,94
771. 622 MARISCINA,PRIKUUCAK HEP 97.693,43
772. 627 TL.OEV.CS SKRUEVO-VS KUKUUANOVO 1.450,00
t73. 644 VODOVOD MELNICE II FAZA 260.295,47
t7 4. 645 V.O.FARA K, BR,1,2,3 I GROBUE KRAUEVICA 921.333,80
t75. 646 VoD.ZEGoII-5P.,AMA-]UR.,-] URJ, I FAZA r!8.t67,70L76. 647 VOD.J URCICI-J URJENICI 120.747,73
777. 648 VO MARINICI 29D 39.560,50
774, 649 vo MAR|Ntcr 140-1,424 24.725,50
179. 651 VO STUPARI KOD 33.PROJ. DOK, 18.792,00180. 6s2 vo Dovtctct 2-PRrP.DoK. 26.750,OO
181. 6s3 VO DONII SROKI-PRIP.DOK. 43.371,,20
L82. 654 VO PLANINSKA 51-52 PRIP.DOK. 17.080,96183. 655 VOD.OGR, BEZJAKI 63.025,20ta4, 656 v.o.GoRNI tuGt 44l1-44A 20.480,90185. 657 v.o.GoRNlt luG s3 66 48.944,20186. 658 VO-JURASI 66.890,s0187. 662 VOD.OGR.LONJA HREUIN 11.318,00188. 663 VOD,OGR, MARIN I.I 40.225,70189. VOD,OGR.BLAZI'I 34.849,00190. 66s VOD.OGR.BEZJAKI 19-24 1,7 .10]-,29191. 666 V,O.VEBEROVA UL.K,8R.16 28.468,50792. 667 V-O,SKRLJEVO 1 6.100,00193. 668 V.O. SKRUEVo-NAsEUE 6.298,O0t94. 669 V.O. KUKUUANOVO 160 5.164,93195. 67r V, O, S K R LI EVO-D U M BRAVA 16.866,35195. 672 voD. oG R. DOVratit 51, .91,2,1,2
197, 673 VOD.OGR,MAR.EU] 1OO 40.568,92198. 674 V-O,BU.JKI K8R,18.23 31.811,40199. 675 VOD.OGR.TRTNI-J URAsI 33.275,05200. 676 SPOJ.CJ EV, BANJ 27.403,40
22
20L. 677 VOD.OGR.STARO GROBUE DRENOVA 709.795,70
202. 678 VS/HS SOLIN 2 3.054.570,91
203. 679 VODOVOD KOBLEROV TRG 349.207 ,89204. 681 VOD.MARTINKOVAC 2.779,70
205. 682 VOD.OGR.STUPARI KOD 40 21,.827 ,50206. 683 VOD.OGR.STUPARI-STRAZA 12.310,90
207, 684 VOD.OGR. BISKU PI 22.853,90
208. 685 REK.VOD CS MART.-VS GLAV. D, MART.MAZERI 87.283,88
209. 686 VO RADN ICKA ULICA 18.080,43
2to, 687 VO VRTACE-KOSI 73.588,80
zlt. 688 VO PODKILAVACKA.TEZ.UL,II FAZA 9.799,82
212. 689 REK.VOD CS MART-VS GLAVANI MAZ.GL. 7.835,00
213. 137 VOD.OGR. MURINI 338.123,50
214. 738 KANALIZACIJA MURINI 685.148,s8
215. 743 KAN. CS BRAJDICA NA PE.INAMA 787.720,OO
216. 144 REK. KAN,CS KOSTABELA 753.568,32
217. 162 VODOVOD D.DRENOVA.JUZNI DIO 1.155.044,80
2ta. 763 KANAL. D.DRENOVA-.JUZN I DIO 8.r49.1,52,74
219. 164 VODOVOD G.ZAMET ZONA 21. 353.170,69
220, 765 KANALIZ. G.ZAMET -ZONA Z1 904.193,45
221. 766 VOD, TIBUASI.SKU RIN]E I FAZA 794.71,7,23
222. 767 KAN. TIBUASI-SKURINJE I FAZA 4.457.772,78
223, 768 VOD.BRASEINE-LUKOVI'I 2.194 .253 ,57
224. 769 KAN. BRAsEIN E LUKOVIdI c ,cc 4?q ??
225, 770 VOD. PEH LIN-MARINI.I,ZONA P1 492.571,,34
226. 771, KAN.PEHLIN.MARINICI,ZONA P1 1.536.111,94
227, 772 VO D. PE H LIN-MARIN I.I,ZONA P3 435.109,82
228. 773 KAN.PEHLIN-MARINI.I,ZONA P3 1.O34.266,95
229. 774 VOD.SRDO.I-SJEVER 555.929,45
230. 775 KAN,SRDO.I SJEVER 3.08L.47 7,07
23t. 776 VODOVOD PULAC 1,.296.272,26
232. 717 KANALIZACUA PULAC 2.899.902,28
233, 718 VOD, PE H LIN-MARIN I.I,ZONA P2 216.449,45
234. 779 KAN.PEHLIN-MARINICI,ZONA P2 887.180,62
23s. 786 V.PLETENCI-HOSTI.RUJEVICA H 5 3.078,00
236, 787 K-PLETENCI HOSTI-RUJ EVICA H 5 7 .182,OO
237. 788 VOD.-KOLEKTORI RUBESI-DIONICA O 901,65
238. 789 KAN--KOLEKTORI RUBESI-DIONICA O 2.173,85
239. 790 VODOVOD GORNJA DRENOVA 16.294,60
240. 797 KANALIZ. GORN,]A DRENOVA 226.133,22
241, 192 VOD,RUBESI MARTINKOVAC.DIONICA 3 30.680,41
242, 793 KAN. RUBESI MARTIN KOVAC-DION ICA 3 74.129,92
243. 794 VOD. RUBESI MARTINKOVAC.Z, DUELA NAS. MART. 107.682,80
2M. 795 KAN. RUBE5I MARTIN KOVAC.Z.DIJELA NAS. MART. 257.347,29
245, 796 VOD.DONIA DRENOVA-SJEVERNI DIO 611,.696,77
246. 797 KAN.DONJA DRENOVA-SJEVE RN I DIO 1.503.051,23
247. 198 VOD,GORNJI ZAMET Z-2 756.388,60
248, 799 KAN.GORNJI ZAMET Z-2 3.209.940,58
249. 800 VOD.GORNJI ZAMET Z-3 95.675,08
250. 801 KAN,GORNJI ZAMET 2.3 2.009.082,38
25r. 802 VOD, PEHLIN-MARIN ICI P-4 22.365,92
252, 803 KAN. PEH LIN.MARINICI P-4 49.012,66
23
253. 804 VOD,PLETENCI,HOSTI, RUJEVICA H 1 82.912,74254. 80s KAN, PLETENCI,HOSTI, RUJEVICA H-1 786.s79,O7255. 806 VOD.PLETENCI, HOSTI,RUJEVICA H 2 76.O13,93
2s6. 807 KAN,PLETENCI, HOSTI, RUJEVICA H-2 45.257 ,3r257. 808 STUDIJA UTIEC,NA OKOLI5 SUST RKA K 429.238,OO
2s8. 809 V-TIBUAsI SKURINJE II FAZA CS 1IIIF.CS2 VF.CS4 1,2.924,O3
259. 810 K TIBUAsI 5KURINJE II FAZA CS 1IIIF.CS2 VF,CS4 66.411,7 8
260. 811 V CS PLETENCI,HOSTI, RUJEVICA H-4 1 .291,,82
26L. 81,2 K,Cs PLETENCI,HOSTI, RU]EVICA H-4 20.362,74262. 813 V-PLETENCI-HOSTI RUJ EVICA H 3 2.s24,88263. 814 K-PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA H 3 50.225,39
264. 815 V.-SRDO.I,ZONA SRDO.I.JUG 10.223,47
265. 816 K.-SRDO.I,ZONA SRDO.I-]UG 23.924,78
266. 877 VOD,-AG LOM ERACIIA RIJEKA-CAVLE 46.309,37
267. 818 KAN.-AGLOMERACIIA RUEKA-CAVLE 188.806,18
254. 819. VOD.-AGLOMERACIIA RIJEKA-KASTAV 91.993,46
269. 820 KAN,-AGLOMERACI]A RII EKA-KASTAV 305.903.16
270, 821, VOD. AGLOMERACUA RI] EKA-VI5KOVO 78.330,91
27L. 822 KAN.-AGtOM ERACIJA RUEKA-VI5KOVO 796.712,O4
272. 823 VOD.-AGLOM E RACIJA RUEKA JETENJE 95.459,40273. 824 KAN. AGLOMERACIJA RUEKA IELEN]E 225.958,60
27 4. 825 VOD,.AGLOMERACIJA RI]EKA 61,.867,13
275. 826 KAN.-AGLOMERACIJA RIJEKA t65.773,28276. 827 V.AGLOMERACUA KRAUEVICA 26.630,00277. 828 KAN,.AGLOMERACIJA KRAL.JEVICA 62.390,00278. a)o V-PUT V.NAZORA-KASTAV 14.855,00279. 830 K-PUT V.NAZORA KASTAV 16.471,,55
280. VS STREU.KAST KLANA CESTA D 427 81.361,80247. 832 K-REK. UL, RIVA I IVANA ZA]CA 65.000,00282. 833 V REK.UL.RIVA I IVANA ZAJCA 5.500,00283. 834 K-CESTA D 427 MARCEUI-VISKOVO RUJEVICA 7.094.369,86284. 835 V U SKLOPU CESTE OSTROVICA.MEJA 51.800,00285. 836 V-REDUCIR STANICA BRGUDI 777.350,80246. 838 K-KOLNO PRIST.PUT BRASCINE I UL,KOZALA 5.500,00247. 900 VO VODOVODNA ULICA 21,1,.316,49
2aa. 901 V HIDROTEH N ICKI TUNEL DRASTIN 101.103,30249. 902 INTEGR,IN F-SUST. KON, KVATITETE VODE 12.960,00290. 903 V-IZVOR RIE.INE TOPLOVOD.KOTAO 14.850,0029t, 904 CS STREUANA 1-17.924,77
292. 905 INTEGR.APLIK, EVIDENC. PREDM ETA 201.560,00293. 907 UREO.CE NTRAL, PRSTENA (C ZVIR 364.006,81294. 908 VO GORNJI SROKI 245.448,82295. 909 VO RUBEsI 48.000,00296. 910 V-STREU..DRENOVA-SARSON I-KLANA 50.000,00297. 911 VO SARSON I II-CS MAR'ELJI 34.550,00298. 972 DEZINF.CJEV.CS DOBRICA-VS PRAPUTNJAK 69.585,00299. 913 CS KUKULIANOVO 22.724,00300. 9'1,4 vo M.KRLEZE-B.KAJrCe-u. LovRnKA 65.360,00301. 915 cs/Ts KRAUEVTCA 231.336,00302. 916 CS/TS BAKAR 243.676,50303. 9!7 CS/TS KUKUUANOVO 242.678,60304. 918 cs/vs MARrNtat 133.362,00
24
30s. 919 KUP.NEKRET--TERI-CROTEK 7.875.000,00
306. 920 VOD.OGR.KVATERNIKOVA UL, 22.800,00
307. 927 VO H EGEDUSICEVA UL, 19.800,00
308. 922 VO VELEBITSKA UL 15.800,00
309. 923 VO MIHANOVICEVA UL. 2s.050,00310. 924 VS KOZALA 190.470,00
311. 92s TLCJEV. CS ZVIR-KOZALA 66.500,00
3t2. 926 DRENOVA-NEKRET.POREZ NA PROMET 7.388,00
313. 930 KAN.CS 3.MA.J-NOVE CRPKE 1,65.37 2,OO
314. 931 KAN. BULEVAR OSLOBOOENIA )L \A? L)315, 932 KAN.MIHANOVICEVA ULICA 34.21,5,95
316. 933 KAN.KRESIM IROVE ULICE 90.404,49
317. KAN.PROS,SUST,UO.TEH.ODRZ. 149.625,00
318. 93s KAN.UL..I.POLIC KAMOVA 65.528,23
319. 936 KAN.V.P.SIROLE 23.348,40
320. 937 KAN.PAVEKI 42.944,80
321. 938 KAN.ZAGREBACKE UL 13.807,25
322. 939 KAN.CS HRASTENICE 35.200,00
323, 940 KAN.CS TURAN 10.650,00
324, 941 KAN.BRA.E BA.I. 71.489,72
325. 942 POVEC.EFIK. KAN.CS 171.689,00
326. 943 KAN.UL, BRA.E sTIPEIC 21.1,52,00
327. 944 ZAMJ.KAN. U UL,GLAVIN ICEVA 30.000,00
328. 945 ZAMJ.KAN.U UL.PRILAZ V,GORTANA 35.000,00
329. 946 ZAMJ.KAN.U UL.PARTIZANSKI PUT 27.000,00
330. 947 ZAMJ.KAN.U UL.V.DUKUCA 50.000,00
331. 948 ZAMJ.KAN.U UL N,KATUNARA 18.000,00
332. 949 OPR.ZA ELIM.NEUG, MIRISA -SV ANA 82.991,89
333. 950 REK.RAT.ISPUST, CS GR.EVO 14.500,00
334. 951 K-MJERA. LAKA CS BRODOGR. 15.540,00
335. 952 K-MJERA.I NIVOA CS RIVUERA I DJ.BOLNICA 39.500,00
336. 953 K-MJERA.I PROTOKA TLAKA CS KOSORCI 7.770,00
337. 954 SP.OPT CS MLAKA,RJE.INA I M.BARA.A 24.500,00
338. 955 POV OBJ.GROBIN5TINE OPT.NA UPOV DELTA 54.000,00
339. 956 ZAMJ.KAN U JELICEVOJ UL 36.176,68
340. 957 ZAMJ.KAN.U UL.REMIGIA PICHOVICHA 45.000,00
UKUPNO 20s.268.s18,2s
25
Priloq 6.
POTRAZIVANJA IOBVEZE NA DAN 3L.I2.20L5.
1. Potraiivania od kupaca iznose:
Rednibroi
KONTO NAZIV KONTA DUGUJE pornaZurg
1. r20.1,r Kupci - sumnjiva isporna potraiivanja - proizvod 3.488.156,50
2. 720.72 Kupci - sumnjiva isporna potraZivanja - usluge 437.511,83
3. 720.73 Kupci - ostalo 2.388,16
4. 1,20.1,4 sumnjiva i sporna potraiivanja - iisienje septiakih jama 4.797,OO
5. 120.15 PotraZivanja od kupaca - steiajevi i likvidaci.le 2.463.395,47
6. 120.16 Potraiivanja od kupaca - steiajevi i likvidacije 7 7.O70,57
7. 720.17 Potraiivanja od kupaca - predstedajne nagodbe-voda 640.631,40
8. 120.18 Potraiivanja od kupaca - predsteiajne nagodbe-usluge 27 .267,65
9. 1,20.3 Potraiivanja od kupaca - domaiinstva 4.894.245,97
10. 1.20.4 Potraiivanja od kupaca - privreda 10.357.879,83
11. 720.47 Ri - stan 24.232.231 ,76
12. 720.6 Kupci usluga 3 .602.7 56 ,1 6
13. 120.7 Kupci usluga - privatna lica 475.O24,59
14. 120.8 Kupci - gotovinski raiuni - iiSienje septiakih.lama r29.978,74
15. 720.9 Avansi 20.r93,78
UKUPNO: 50.847.535,41
2. Obveze prema dobavliaiima iznose:
Rednibroj
KONTO NAZIV KONTA DUGUJE POTRAZUJE
1. 220.O Dobavljaai za obrtna sredstva 4.908.s 18,6s
2. 220.7 Dobavljaii za osnovna sredstva 9.788.227,86
3. 220.2 Dobavljaii - Jadranski projekt 436.O12,38
4. 220.3 Dobavljaii - EBRD 13.990.982,38
5. 222.O Gradani 3.697,88
6. 224.0 Primljeni predujmovi (avansi) 21370,88
UKUPNO: 29.148.810.03
3. Otpis:
Temelrem prijedloga Rl-stana:
Redni
bro.iKonto Na iznos od
1. 72047 79.412,86 nenaplaiena neutuiena potraiivanja za 2014. g.
2. 1,2041, 5.472,47 storna iodobrenja tijekom 2015. g.
UKUPNO: 44.825,67
26
lzvje5ce o izvrSenom godiSnjem popisu sredstava, potraZivanja i obveza za 2015. godinuprijedlozima sastavljeno je i dostavljeno zakonskom zastupniku dana 12. veljaie 2016. godine.
U Rijeci, 12. veljade 2016. godine
SrediSnje povjerenstvo :
1. BRKARIC IVA
2. SMOJE JELENA
3. JOVIC IVICA
27
LonJ {ur.
